*ST节能(000820)金城股份2004年年度报告摘要

金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 李六龙董事对本报告表示反对，原因是公司投资回报低。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 安庆大 出差 －－－ 李六龙 出差 李铁全 １．４ 北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 １．５ 本公司负责人廖卫东先生、主管会计工作负责人李铁全先 生、会计机构负责人张井克先生声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 金城股份 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００８２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省凌海市金城街 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼 注册地址的邮政编码：１２１２０３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１２１２０３ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｚｊｉｎｃｈｅｎｇ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕立 王敏 辽宁省凌海市金城先街金城造纸股份有限辽宁省凌海市金城先街金城造纸股份有限 联系地址 公司办公室 公司证券部 电话 ０４１６－２７３５０１２ ０４１６－２７３５０８４ 传真 ０４１６－２７３５００４ ０４１６－２７３５００４ 电子信箱 ｌｖｌｉ０４１６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｌｖｌｉ０４１６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４９９，５８８，５５５．９０ ５５３，５５０，３３７．６１ －９．７５％ ５１９，６７８，９８２．８０ 利润总额 －１７，４５５，２５７．０４ ３，４７７，９８７．６２ －６０１．８８％ ９，７８３，９４２．１２ 净利润 －１７，４５５，２５７．０４ ４，５５８，８１１．５９ －４８２．８９％ ５，６８９，９２７．４２ 扣除非经常性损益的 －１５，９０１，４０８．５６ ５，２９７，７６９．００ －４００．１５％ ６，６８０，６９１．１１ 净利润 经营活动产生的现金 １５，０２９．３１ １１８，８４７，３０７．６４ －９９．９９％ １，２４４，０８４．３６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，７２４，９９１，４１８．７３ １，６５１，９０６，３８５．６４ ４．４２％ １，５２１，８２４，０３６．３３ 股东权益（不含少数 ５２７，５３３，８９９．８５ ５４４，１２２，７２４．６９ －３．０５％ ５３９，４６４，２０９．０６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．０８ ０．０２ －５００．００％ ０．０３ 每股收益（注） －０．０８ － － － 净资产收益率 －３．３１％ ０．８４％ －４．１５％ １．０５％ 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３．０１％ ０．９７％ －３．９８％ １．２４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．００ ０．５６ －１００．００％ ０．０１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．５０ ２．５７ －２．７２％ ２．５５ 调整后的每股净资产 ２．３７ ２．４６ －３．６６％ ２．４５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入： ０．００ 减：营业外支出： －１，５５３，７７６．４８ 合计 －１，５５３，７７６．４８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６６，１００，４００ －４５０，０００ －４５０，０００ ６５，６５０，４００ 份 其中： 国家持有股 ６６，１００，４００ －４５０，０００ －４５０，０００ ６５，６５０，４００ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ２１，０００，０００ ０ ０ ２１，０００，０００ 股份 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ４６，９５１，０００ ４５０，０００ ４５０，０００ ４７，４０１，０００ 其他 未上市流通 １３４，０５１，４００ ０ ０ １３４，０５１，４００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７７，３６４，６００ ０ ０ ７７，３６４，６００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ７７，３６４，６００ ０ ０ ７７，３６４，６００ 股份合计 三、股份总 ２１１，４１６，０００ ０ ０ ２１１，４１６，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，７４１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 金城造纸（集团） －４５０，０００ ６５，６５０，４００ ３１．０５％未流通 ６５，６５０，４００国有股东 有限责任公司 三亚南龙经贸有 ０ １０，０００，０００ ４．７３％未流通 国有股东 限公司 深圳市汇银峰投 ０ １０，０００，０００ ４．７３％未流通 １０，０００，０００国有股东 资有限公司 上海上科科技投 ０ ８，６８０，０００ ４．１１％未流通 ７，０００，０００国有股东 资有限公司 龙口市名成投资 管理咨询有限公 ０ ５，０００，０００ ２．３６％未流通 ５，０００，０００国有股东 司 宁夏大元化工股 ０ ４，５００，０００ ２．１３％未流通 国有股东 份有限公司 浙江茂华实业有 ０ ３，０００，０００ １．４２％未流通 国有股东 限公司 三亚龙珠海产有 ０ ３，０００，０００ １．４２％未流通 ３，０００，０００国有股东 限公司 三亚化创实业有 ０ ２，５００，０００ １．１８％未流通 ２，５００，０００国有股东 限公司 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏苏嘉集团有 ０ １，７００，０００ ０．８０％未流通 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 樊玉龙 ３６０，０００Ａ股 洪小茹 ２２１，３４１Ａ股 凌岚 ２００，０００Ａ股 张林云 １７１，３３３Ａ股 王德海 １５２，７００Ａ股 朱照宇 １４６，１００Ａ股 海胜利 １４５，３００Ａ股 王焕枝 １４４，１００Ａ股 刘清梅 １４３，７００Ａ股 马利 １４２，４４０Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 金城造纸（集团）公司国有资产管理和经营；机制纸、机制纸浆、造纸机械；２１００型柴油机、攻丝机 制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造；食品加工；橡胶制品，蒸汽、电力生产供应，化工原料（除化学危 险品），建筑材料，机电产品（除汽车），冶金炉料，金属材料（除贵金属）销售；造纸技术开发服务； 出口：纸及纸板（高级卫生纸、卫生巾、墙壁纸、学生本、笔记本）及机械产品（造纸机、压光机、卷纸 机、大型复卷机、２１００型柴油机、高浓打浆机）、化工产品（粘合剂、固体烧碱［水银法］、橡胶制品、塑 料制品）。进口：纸浆（硫酸盐木浆）和本厂生产及技术改造所需的设备、备件、仪器、仪表和材料（国 家规定的一类进口商品除外）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 金城造纸（集团）有限责任公司 ３１．０５％ 金城造纸股份有限公司 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年４月２９日 至 ２００５年１月４ 柏丹 董事 男 ４１ １，８００ １，８００－ 日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 高成军 董事 男 ４２ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 杜恩义 董事 男 ４０ ０ ０－ ２８日 ２００４年４月２９日 至 ２００５年４月 尹德良 董事 男 ４９ １，８００ １，８００－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 李铁全 董事 男 ４２ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 李六龙 董事 男 ４２ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 原毅军 独立董事 男 ５０ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 安庆大 独立董事 男 ３９ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 秦志敏 独立董事 女 ４３ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 左丽雅 监事 女 ４１ ０ ０－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 冯春克 监事 男 ５２ １，８００ １，８００－ ２８日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 苏宝成 监事 男 ５６ ０ ０－ ２８日 ２００４年４月１３日 至 ２００７年４月 张素洁 监事 女 ４２ ０ ０－ １３日 ２００４年４月１３日 至 ２００７年４月 王启光 监事 男 ３８ １，８００ １，８００－ １３日 董事会秘 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 吕立 女 ４３ ０ ０－ 书 ２８日 李岩 副总经理 男 ４３２００３年４月２８日 至 今 ０ ０－ 张加祥 总工程师 男 ４５２００２年３月２６日 至 今 ０ ０－ ５．１．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动情况解释 以上为截止报告期末在任董事、监事及高级管理人员。公司原董事长、总经理柏丹先生因工作调动，提出 辞去公司董事长、总经理及董事职务，经公司第四届董事会第十八次、十九次会议和２００５年第一次临时股 东大会审议通过，聘任高成军先生为公司总经理，增补廖卫东先生为公司董事，选举廖卫东先生为公司董 事长。详细资料于２００５年１月６日和２月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 金城造纸（集团）有 ２０００年９月１日 至 ２００４ 柏丹 董事长 否 限责任公司 年１２月１５日 金城造纸（集团）有 廖卫东 董事长 ２００４年１２月１５日 至 今 否 限责任公司 金城造纸（集团）有 高成军 总裁 ２０００年９月１日 至 今 否 限责任公司 金城造纸（集团）有 冯春克 副总裁 ２０００年９月１日 至 今 否 限责任公司 金城造纸（集团）有 苏宝成 副总裁 ２０００年９月１日 至 今 否 限责任公司 金城造纸（集团）有 左丽雅 党委副书记 ２０００年９月１日 至 今 否 限责任公司 江苏苏嘉集团有限公 李六龙 副总经理 ２００２年４月２９日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７５．３６ 金额最高的前三名董事的报 １８．６０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １８．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ９．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 柏丹、高成军、李六龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－４万元 ５ ４－５ ２ ５－６ ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，原辅材料市场价格上涨，公司原辅材料采购不足，给公司生产经营带来近年来所罕见的严重 困难，造成公司生产能力不饱满，固定费用不能摊销，利润大幅下降。报告期内，公司实现主营销售收入 ４９９５９万元，比去年同期下降９．７５％，净利润－１７４５．５３万元，比去年同期下降４８２．８９％。２００５年，公司生产 用大宗原辅材料价格继续上涨，将导致生产成本继续上升，将对２００５年公司生产经营造成严重影响。 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 造纸业 ４９，９５８．８６ ３９，５１６．１５ ２０．９０％ －９．７５％ －８．６３％ －０．９６％ 其中：关联交 １，７９４．００ １，３０４．００ ２７．３１％ －６８．３４％ －７３．２３％ １３．２７％ 易 主营业务分产品情况 胶印书刊纸 ２０，４００．００ １５，０７０．００ ２６．１３％ －２４．２６％ －３０．７３％ ６．９０％ 书写纸 ２０，８４８．００ １９，７１９．００ ５．４２％ １．８９％ １６．０５％ －１１．５４％ 损纸 ７２６．００ ４０７．００ ４３．９４％ １７．７１％ －２８．０４％ ８．０６％ 粘合剂 ５，５３７．００ ２，５２３．００ ５４．４３％ ４．７２％ １７．４８％ －４．９５％ 其中：关联交 １，７９４．００ １，３０４．００ ２７．３１％ －６８．３４％ －７３．２３％ １３．２７％ 易 关联交易的定 按市场价格定价 价原则 公司与关联方在公平、公正、合理的基础上按市场价进行交易，关联方在产品质量、供货数 关联交易必要 量上能够做到及时供应，并且公司能够减少部分运费；公司将水、电、汽销售给交联方，公 性、持续性的 司能够增加销售收入，减少销售成本。因此，关联交易的存在和持续是公司生产经营所必需 说明 的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，７９４．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １４，７７７．１８ ７．９３％ 北京地区 １６，７７６．０７ －９．５０％ 中原地区 ８，４３１．６２ －３７．４３％ 西南地区 ５，３２６．５０ －１３２．１６％ 东南地区 ２，９６７．４４ －３８．９７％ 粘合剂内销 ４，０３２．００ ６．７８％ 粘合剂外销 １，２５４．００ －３．９４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９，７１４．２９ 占采购总额比重 ３１．１１％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，３９８．６９ 占销售总额比重 ２０．８１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，由于公司资金不足和市场原辅材料紧缺，原辅材料采购价格提高，采购不足，致使公司三、 四季度生产不饱满，生产成本增加，导致全年亏损。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产１０万吨低定量微涂 １３，１１５．０２１２．５０ － 印刷纸工程 粘合剂过滤装置 ５３０．７５－ － 五六抄三段通汽改造 ３２６．５８－ － １、２号机改造 ４９８．９９－ － 漂白改造工程 ５９．８２－ － 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 加温站 １７．００－ － 林纸一体化 １４．０７－ － 合计 １４，５６２．２３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司实现净利润－１７，４５５，２５７．０４元，加年初未分配利润９５，０１１，９７５．３４元，２００４年末可供分配利 润为７７，５５６，７１８．３０元。根据公司长期发展需要，２００４年度可供股东分配的利润不做分配，公积金也不转增 股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市辰 ２００４年９月１６日 ５，０００．００连带责任担保一年 否 否 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 奥实业有 限公司 葫芦岛锌 业股份有 ２００４年６月３０日 １５，０００．００连带责任担保一年 否 否 限公司 报告期内担保发生额合计 ２０，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２０，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２０，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３７．９１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 金城造纸（集团） １，５３３．５３ ３６．４８％ ０．００ ０．００％ 有限责任公司 金城造纸（集团） 金宝纸业有限责 １，６０６．７５ ３８．２２％ ６３０．４７ ５９．０１％ 任公司 大连经济技术开 ７８０．４３ １８．５７％ ４３８．０２ ４０．９９％ 发区金城商行 金城造纸（集团） 锦州印刷有限责 ２８２．９４ ６．７３％ ０．００ ０．００％ 任公司 合计 ４，２０３．６５ １００．００％ １，０６８．４９ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至２００４年１２月３１日止，抵押借款余额７２，１３１，０００．００元，公司以房屋建筑物账面原值１２，２３１，５８４．００ 元，净值１１，０５６，４９１．０１元；机器设备账面原值１８３，０２６，４８１．２６元，净值７０，９９９，６２６．５８元设定抵押。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 原毅军 ５ ５ ０ ０ 安庆大 ５ ５ ０ ０ 秦志敏 ５ ４ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司有三名独立董事，占公司董事会成员的１／３。本年度独立董事认真履行诚信与勤勉的义务，按照有关法 律法规、公司章程的要求，独立履行职责，维护公司的整体利益，尤其关注了中小股东的合法利益。独立 董事出席公司董事会、股东大会会议，并发表独立意见。对公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益 等方面发挥了积极的作用。并经常与公司高层保持沟通，对公司的宏观经济形势及发展状况予以关注。 ７．９ 其他重大事项 １、公司第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司因欠外部单位货款，其持有的本公司６，５６５．０４万股国有 法人股，继续被锦州市中级人民法院冻结。 ２、２００５年３月３日，公司企业法人营业执照注册号由２１０７００１１００３２１变更为：２１０７０４１３００４４２，法人代表为廖 卫东。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４９６，１４７，２１４．２８ ４７８，９５９，３１８．６０ 短期投资 应收票据 ２３０，０００．００ ７００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３８０，１６２，９７４．３３ ３２６，１５２，４５４．８４ 其他应收款 １６，１５８，３３４．９９ １４，３９４，６７３．９０ 预付账款 １３４，１４０，６６９．５１ ９２，０３５，２５７．４３ 应收补贴款 存货 １３２，１８１，３３４．５９ １５３，２３７，９３７．４７ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１５９，０２０，５２７．７０ １，０６５，４７９，６４２．２４ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７５３，１５８，４８２．５８ ７４６，６４３，４６９．９８ 减：累计折旧 ３３２，２３９，８９４．０９ ２９６，０７２，３４７．８０ 固定资产净值 ４２０，９１８，５８８．４９ ４５０，５７１，１２２．１８ 减：固定资产减 ５６９，８５０．２４ ５６９，８５０．２４ 值准备 固定资产净额 ４２０，３４８，７３８．２５ ４５０，００１，２７１．９４ 工程物资 在建工程 １４５，６２２，１５２．７８ １３６，４２５，４７１．４６ 固定资产清理 固定资产合计 ５６５，９７０，８９１．０３ ５８６，４２６，７４３．４０ 无形资产及其他资 产： 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７２４，９９１，４１８．７３ １，６５１，９０６，３８５．６４ 流动负债： 短期借款 ６６４，９６１，０７８．９９ ６１５，４０６，４０３．００ 应付票据 ５５，０００，０００．００ 应付账款 １７７，５７６，６６９．３７ １８３，８７９，９９５．７２ 预收账款 ５５，８９３，８７１．６２ ２９，６８７，７７９．３８ 应付工资 ４，４７４，３３６．４０ ４，４７４，３３６．４０ 应付福利费 ５０７，６４１．７４ ４，２５８，４１８．７４ 应付股利 ８２３，８４８．８０ ８２３，８４８．８０ 应交税金 １０５，８４４，３０６．４２ ７０，０８２，６２６．３４ 其他应交款 ３，７９３，３４９．０２ ２，１４９，６５４．２０ 其他应付款 ９４，０５１，５８３．０３ ６９，１１０，７８２．９９ 预提费用 １６，６２８，６２４．５５ 预计负债 一年内到期的长期 ６８，９５５，９８０．４４ ６９，４６５，８７９．４２ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１９３，５１１，２９０．３８ １，１０４，３３９，７２４．９９ 长期负债： 长期借款 ３，９４６，２２８．５０ ３，４４３，９３５．９６ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３，９４６，２２８．５０ ３，４４３，９３５．９６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１９７，４５７，５１８．８８ １，１０７，７８３，６６０．９５ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２１１，４１６，０００．００ ２１１，４１６，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２１１，４１６，０００．００ ２１１，４１６，０００．００ 净额 资本公积 １４８，７１０，３７５．４７ １４７，８４３，９４３．２７ 盈余公积 ８９，８５０，８０６．０８ ８９，８５０，８０６．０８ 其中：法定公益 １３，０７５，３３１．０３ １３，０７５，３３１．０３ 金 未分配利润 ７７，５５６，７１８．３０ ９５，０１１，９７５．３４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ５２７，５３３，８９９．８５ ５４４，１２２，７２４．６９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，７２４，９９１，４１８．７３ １，６５１，９０６，３８５．６４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４９９，５８８，５５５．９０ ５５３，５５０，３３７．６１ 减：主营业务成本 ３９５，１６１，５１８．３２ ４３２，４９３，０５１．４２ 主营业务税金 ４，５１５，８５８．８３ ４，２５７，７０５．５０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９９，９１１，１７８．７５ １１６，７９９，５８０．６９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４９８，８４６．４２ ３０５，５７２．０３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２６，１１２，５３９．７９ ２５，７０６，９９２．９６ 管理费用 ４２，４９７，８０９．６７ ４４，４２６，５６１．１５ 财务费用 ４７，７０１，１５６．２７ ４２，３９０，６８９．４８ 三、营业利润（亏损 －１５，９０１，４８０．５６ ４，５８０，９０９．１３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １７６．５５ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２４１，４８０．１２ 减：营业外支出 １，５５３，７７６．４８ １，３４４，５７８．１８ 四、利润总额（亏损 －１７，４５５，２５７．０４ ３，４７７，９８７．６２ 以“－”号填列） 减：所得税 －１，０８０，８２３．９７ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１７，４５５，２５７．０４ ４，５５８，８１１．５９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ９５，０１１，９７５．３４ ９２，５０４，６２８．９７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７７，５５６，７１８．３０ ９７，０６３，４４０．５６ 减：提取法定盈余 ４５５，８８１．１６ 公积 提取法定公益 ２２７，９４０．５８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ７７，５５６，７１８．３０ ９６，３７９，６１８．８２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 １，３６７，６４３．４８ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７７，５５６，７１８．３０ ９５，０１１，９７５．３４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５５０，５１８，４１０．５３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，１２２，５０９，５６３．０８ 现金流入小计 １，６７３，０２７，９７３．６１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４７４，９３９，７６２．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４６，０６８，０７５．８２ 支付的各项税费 １１，３６８，６４２．５６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １，１４０，６３６，４６３．６１ 现金流出小计 １，６７３，０１２，９４４．３０ 经营活动产生的现金流量净额 １５，０２９．３１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５５０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５５０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３６６，２４３．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３６６，２４３．００ 投资活动产生的现金流量净额 １８３，７５７．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２１９，５４４，７７５．９９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２１９，５４４，７７５．９９ 偿还债务所支付的现金 １７３，６７３，３９１．９０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，８６７，７９０．８１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２０２，５４１，１８２．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 １７，００３，５９３．２８ 四、汇率变动对现金的影响 －１４，４８３．９１ 五、现金及现金等价物净增加额 １７，１８７，８９５．６８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１７，４５５，２５７．０４ 加：计提的资产减值准备 ２，８６３，６８２．２３ 固定资产折旧 ３６，６６１，６６７．１６ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 ７１７，３２９．１２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４９，９２１，８７０．６０ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １５，７３５，９８９．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１０，５７２，９５０．１０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２２，１４２，６９７．４２ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １５，０２９．３１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 金城造纸股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４９６，１４７，２１４．２８ 减：现金的期初余额 ４７８，９５９，３１８．６０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １７，１８７，８９５．６８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用