佛塑科技(000973)G佛塑2005年年度报告摘要

佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000973 证券简称：G佛塑 公告编号：2006-015 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生及财务负责人吕森先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G佛塑 股票代码 000973 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省佛山市汾江中路82号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省佛山市汾江中路82号 邮政编码 注册地址的邮政编码：528000 1 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：528000 公司国际互联网网址 www.foshan-plastic.com 电子信箱 dmb@fspg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 广东省佛山市汾江中路82号董事会秘书办 广东省佛山市汾江中路82号董事会秘书办 联系地址 公室 公室 电话 0757-83988189 0757-83988189 传真 0757-83988186 0757-83988186 电子信箱 luohj@fspg.com.cn hesx@fspg.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,925,397,600.66 2,765,846,528.11 5.77% 2,290,544,577.72 利润总额 344,743.49 60,250,975.99 -99.43% 128,434,480.12 净利润 4,187,141.94 67,456,427.37 -93.79% 117,811,239.67 扣除非经常性损益的 -12,437,004.58 53,455,028.43 -123.27% 108,819,082.86 净利润 经营活动产生的现金 358,848,002.44 -15,229,198.72 2,456.32% 184,418,797.60 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,807,182,281.22 4,019,787,418.60 19.59% 3,112,133,143.18 股东权益（不含少数 1,421,913,053.78 1,474,068,066.52 -3.54% 1,277,741,783.90 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.010 0.165 -93.94% 0.315 每股收益（注） 0.010 - - - 净资产收益率 0.29% 4.58% 下降4.29个百分点 9.22% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -0.87% 3.63% 下降4.50个百分点 8.52% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.879 -0.037 2,478.38% 0.494 2 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.482 3.610 -3.55% 3.421 调整后的每股净资产 3.462 3.590 -3.57% 3.368 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.短期投资损益 0.00 2.计提的各项减值准备 0.00 转回 3.固定资产处置净损益 10,548,036.93 4.补贴收入 5,188,434.00 5.对非金融企业收取的 0.00 资金占用费 6.其他营业外收入 1,266,451.92 7.联营企业非经常性损 0.00 益 8.其他营业外支出 378,776.33 9.非经常性损益的所得 0.00 税影响数 合计 16,624,146.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 257,052,900 62.95% 0 257,052,900 62.95% 流通股份 1、发起人 257,052,900 62.95% 0 257,052,900 62.95% 股份 其中： 国家持有 147,028,500 36.00% 0 147,028,500 36.00% 股份 3 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法 人持有股 110,024,400 26.94% 0 110,024,400 26.94% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 151,317,010 37.05% 0 151,317,010 37.05% 流通股份 1、人民币 151,317,010 37.05% 0 151,317,010 37.05% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 408,369,910 100.00% 0 408,369,910 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 37,399 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 佛山市塑料工贸集团 国有股东 36.00% 147,028,500 147,028,500 73,500,000 公司 佛山富硕宏信投资有 法人股 26.94% 110,024,400 110,024,400 46,000,000 限公司 佛山三冠塑胶有限公 其他 0.85% 3,485,835 0 司 中国建设银行—华宝 兴业多策略增长证券 其他 0.65% 2,673,610 0 投资基金 信达投资有限公司 其他 0.50% 2,031,016 0 佛山市锦龙塑胶制品 其他 0.47% 1,908,000 0 厂 佛山东瑞包装材料有 其他 0.43% 1,747,094 0 限公司 佛山市鸿华聚酯切片 其他 0.40% 1,626,827 0 4 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 有限公司 中国工商银行—银河 银泰理财分红证券投 其他 0.34% 1,379,661 0 资基金 深圳市国傲通实业有 其他 0.29% 1,190,900 0 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 佛山三冠塑胶有限公司 3,485,835人民币普通股 中国建设银行—华宝兴业多策略增 2,673,610人民币普通股 长证券投资基金 信达投资有限公司 2,031,016人民币普通股 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,908,000人民币普通股 佛山东瑞包装材料有限公司 1,747,094人民币普通股 佛山市鸿华聚酯切片有限公司 1,626,827人民币普通股 中国工商银行—银河银泰理财分红 1,379,661人民币普通股 证券投资基金 深圳市国傲通实业有限公司 1,190,900人民币普通股 麦丽谏 662,491人民币普通股 李德生 601,213人民币普通股 公司前10名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股股东 佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 明 动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东： 公司名称：佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人：吴耀根 成立日期：一九八五年十二月二十七日 注册资本：人民币15,389.85万元 营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口（按经贸[92]第A19348号文 经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制 造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资； 销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 2、公司实际控制人为：佛山市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 冯兆征 董事长 男 55 2004年9月10日 至 今 27,300 27,300 23.00否 副董事长、 吴跃明 男 50 2004年9月10日 至 今 25,350 25,350 22.52否 总裁 吴耀根 董事 男 49 2004年9月10日 至 今 19,500 19,500 11.62否 董事、副总 张福培 男 63 2004年9月10日 至 今 19,500 19,500 0.00是 裁 董事、董事 罗汉均 男 51 2004年9月10日 至 今 15,000 15,000 18.82否 会秘书 丑建忠 董事 男 38 2004年9月10日 至 今 0 0 0.00否 朱义坤 独立董事 男 38 2004年9月10日 至 今 0 0 2.40否 曾庆民 独立董事 男 42 2004年9月10日 至 今 0 0 2.40否 李新春 独立董事 男 43 2004年9月10日 至 今 0 0 2.40否 监事会主 傅爱定 女 51 2004年9月10日 至 今 10,200 10,200 7.12否 任 何新永 监事 男 59 2004年9月10日 至 今 19,500 19,500 10.80否 冼镜崧 监事 男 48 2004年9月10日 至 今 20,475 20,475 18.02否 程宝强 监事 男 41 2004年9月10日 至 今 11,250 11,250 8.00否 陶洛成 监事 男 48 2004年9月10日 至 今 0 0 18.82否 刘亚军 副总裁 男 42 2004年9月10日 至 今 15,000 15,000 11.62否 李曼莉 副总裁 女 46 2004年9月10日 至 今 19,500 19,500 18.82否 周志辉 副总裁 男 50 2004年9月10日 至 今 0 0 20.00否 吕森 总会计师 男 59 2004年9月10日 至 今 20,800 20,800 11.62否 合计 - - - - 223,375 223,375 - 207.98 - 6 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一） 公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005年，世界经济步入高油价时代，国际原油价格屡创新高，纽约交易所原油期货价格一度突破70 美元/桶，带动了塑料原料价格持续上扬，煤电油运供应的全面紧张导致能源、物流等费用开支的大幅 提高；同时，塑料加工行业正处于前期过度投入的产能释放顶峰期，产能过剩导致产品价格恶性竞争； 另外，日用消费品等下游行业的市场供需相对均衡，终端消费品价格稳定，这无疑为以向下游行业提供 基材为主营业务的整个塑料加工行业实施提价销售策略带来了极大困难。在行业内外环境影响和产业链 上下游共同挤压之下，公司生产成本节节上升，产品盈利空间遭受明显压缩。报告期内，公司实现主营 业务利润19,225.11万元，同比下降12.68%；净利润418.71万元，同比下降93.79%。 面对 2005 年恶劣的市场环境，公司围绕“全面创新、把握机遇、迎接挑战、做优做强”的工作方 针，通过狠抓原材料采购管理，全面监控产品成本费用；大力开拓国际新兴市场，实施产品“差异化” 竞争策略；推动“减存货、压应收、抓平衡”资金财务管理模式；深化治理结构改革等一系列切实有效 的工作，公司上下顽强拼搏，竭尽全力减少不利因素对企业营运质量的影响，保持了产销规模持续稳定 增长、主营产品市场占有率不断提高的发展态势。报告期内，公司实现主营业务收入 29.25 亿元，同比 上升 5.79%。 2、主要业务及其经营状况 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品经营情况 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 薄膜制品 2,005,186,077.12 1,891,992,523.78 5.65% 复合编织制品 374,762,048.43 332,136,904.32 11.37% PET制品 274,644,127.03 255,878,977.42 6.83% PS制品 79,988,059.42 57,555,205.16 28.05% 发生重大变化的情况及原因： a、薄膜制品的毛利率同比明显下降，主要原因在于石化原材料价格持续上涨及国内薄膜制品市场 恶性价格竞争； b、复合编织制品占公司主营收入的比例明显增加，主要原因在于控股子公司佛山纬业塑胶制品有 限公司出口业务规模扩大； 7 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 c、PS制品的毛利率同比明显提高，主要原因在于公司成功研发低价替代原材料，有效降低PS制品 生产成本。 （2）公司主要供应商及客户情况： a、公司向前5名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的42.80%。 b、公司向前5名客户销售额合计占公司年度销售总额的40.29%。 3、资产构成情况 单位：元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 应收账款 312,125,159.49 6.49 344,466,150.85 8.57 存货 417,854,953.66 8.69 501,151,778.40 12.47 长期股权投资 387,798,857.34 8.07 370,854,944.04 9.23 固定资产 1,626,519,205.24 33.84 1,588,074,902.16 39.51 在建工程 534,248,255.63 11.11 401,105,123.15 9.98 短期借款 1,551,212,696.62 32.27 865,578,105.55 21.53 长期借款 497,236,747.60 10.34 690,943,107.00 17.19 资产总额 4,807,182,281.22 100.00 4,019,787,418.60 100.00 发生重大变动的情况及原因： （1）短期借款增加是由于本公司新投产的项目流动资金需求增加及原材料价格上升使营运资金投 入上升所致； （2）长期借款减少是由于本年度部分长期借款到期还款所致； （3）在建工程增加主要是由于本年度偏光膜及新型镀铝基材（MCP薄膜）等项目继续投入安装所致。 4、期间费用及所得税情况 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减率（%） 营业费用 44,974,952.25 38,518,738.69 16.76 管理费用 121,581,628.37 145,064,554.57 -16.19 财务费用 90,855,238.59 66,830,870.34 35.95 所得税 3,079,948.15 6,022,784.64 -48.86 8 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 发生重大变动的情况及原因： （1）所得税较去年同期下降幅度较大，主要原因在于公司本期利润减少； （2）财务费用较去年同期上涨幅度较大，主要原因在于公司本期银行借款增加。 5、现金流量相关数据 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减率（%） 1、经营活动产生的现金流量净额 358,848,002.44 -15,229,198.72 2,456.32 销售商品、提供劳务收到的现金 4,960,474,707.29 3,646,750,043.45 36.02 购买商品、接受劳务支付的现金 4,314,200,960.08 3,412,771,329.31 26.41 支付的各种税费 83,168,210.02 89,137,870.13 -6.70 2、投资活动产生的现金流量净额 -297,807,557.03 -435,700,990.18 31.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 13,391,577.00 288,049.65 4,549.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 310,780,803.97 406,245,674.96 -23.50 投资所支付的现金 21,258,443.74 49,215,094.28 -56.81 3、筹资活动产生的现金流量净额 359,940,968.23 561,028,014.58 -35.84 吸收投资所收到的现金 9,352,535.04 243,375,881.08 -96.16 借款所收到的现金 1,596,839,869.02 1,345,277,364.25 18.70 偿还债务所支付的现金 1,084,002,154.58 874,414,799.97 23.97 分配股利、利润或偿还利息所支付的现 金 162,237,846.84 153,247,542.07 5.87 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要原因在于公司本期产销规模继续扩 大，采购业务主要采用票据方式结算，滞后支付货款； （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较去年同期大幅增加，主要原因 在于公司本期向佛山东冠包装材料有限公司出售 BOPP 薄膜生产线及配套设备及向佛山东彩包装材料有 限公司出售若干彩印设备。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异，主要原因在于公司采购业务主要 9 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 采用票据结算以及存货的明显减少。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位：元 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 超薄型防氧 化锌/铝复合 佛山易事达电容材 塑料新材料 膜、网络状安 USD5,356,000 52,329,997.74 4,186,871.09 料有限公司 制造 全型金属化 薄膜 佛山嘉丽植绒制品 塑料新材料 植绒制品 USD1,000,000 12,332,726.15 1,016,454.19 有限公司 制造 成都东盛包装材料 塑料新材料 双向拉伸聚 USD13,253,000 232,431,245.73 -11,146,735.07 有限公司 制造 丙烯薄膜 佛山冠丰塑胶有限 塑料新材料 PVC 薄 膜 制 USD5,800,000 77,433,803.76 1,778,222.69 公司 制造 品 三水长丰塑胶有限 塑料新材料 高档 PVC 薄 公司 USD8,380,000 133,301,127.88 12,498,323.92 制造 膜及其制品 佛山华韩卫生材料 塑料新材料 卫生塑料薄 USD2,100,000 37,183,563.27 2,752,024.74 有限公司 制造 膜系列产品 偏光膜，光电 佛山纬达光电材料 塑料新材料 材料，光学薄 USD9,560,000 167,805,349.32 0.00 有限公司 制造 膜及光电胶 粘制品 塑料复合编 佛山纬业塑胶制品 塑料新材料 织材料及其 USD2,110,000 70,518,230.34 7,095,317.11 有限公司 制造 相关产品，产 品内外销售。 无锡环宇包装材料 塑料新材料 双向拉伸聚 USD20,720,000 240,983,251.03 -23,808,192.37 有限公司 制造 丙烯薄膜 （2）对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股公司的主要经营情况： 单位：元 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 622,958,762.00 93,503,124.00 24,377,537.00 10 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 佛山易事达电容材料有限公司 34,262,376.31 9,730,189.93 4,186,871.09 成都东盛包装材料有限公司 147,850,489.63 -2,991,169.95 -11,146,735.07 三水长丰塑胶有限公司 163,491,788.77 23,661,255.05 12,498,323.92 佛山嘉丽植绒制品有限公司 15,130,885.29 1,026,733.04 1,016,454.19 佛山冠丰塑胶有限公司 149,173,749.94 10,150,539.02 1,778,222.69 佛山华韩卫生材料有限公司 52,692,951.51 5,802,071.09 2,752,024.74 佛山纬业塑胶制品有限公司 111,278,804.14 15,289,029.74 7,095,317.11 无锡环宇包装材料有限公司 325,918,508.10 -4,333,700.10 -23,808,192.37 佛山市亿达胶粘制品有限公司 463,456,974.47 46,918,941.67 12,931,307.26 （3）经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司情 况： 单位：元 净利润 公司名称 增减率（%） 2005 年度 2004 年度 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 24,377,537.00 74,462,103.00 -67.26 1、 原材料价格上涨，生产成本增加； 变动原因 2、 聚酯薄膜市场竞争激烈，产品涨价幅度远低于成本上涨幅 度。 （二）公司未来发展的展望 1、 市场发展态势及公司所面临的机遇与挑战 2006年，市场普遍预测中国经济发展形势仍将良好，国内消费需求总量仍将保持一定的增长幅度， 在此带动下，包括塑料在内的基础生产资料的需求将持续增加。公司作为国内塑料加工行业的龙头企业， 无论从产销规模、资金实力、市场份额、技术工艺、品牌形象等方面都在同行中处于领先位置，将为公 司带来更多的发展机遇。 塑料加工行业的经营环境仍将面临困难，尽管国内大规模扩能的势头已基本抑制，但前一轮扩能的 释放效应不可能短期内迅速化解，部分薄膜、切片类塑料产品的国内过剩产能仍需靠市场的不断增长而 逐步消化，围绕售价进行的市场争夺战在短期内仍将持续。 11 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2、 公司发展战略 公司的发展战略是“以主导产品为龙头，以技术创新为先导，优化产品结构，迅速提升以塑料新型 材料为主业的素质和规模，形成行业内相关多样化的产业基础；在属地发展资金和技术密集型项目、提 高核心竞争力的同时，以适度的资本带动商誉、技术、管理经验等无形资产输出，通过租赁、兼并、收 购、战略联盟等方式实施‘销地产’扩张战略，以获取外部资源，进一步增强企业的竞争能力，拓展国 际化经营。”在未来两三年中，本公司将着力增强自主创新能力，积极采用现代国际先进科技，重点发 展高性能新型材料；坚持产品经营与资本运营相结合，大力推进发展模式的优化升级；进一步完善公司 的治理结构，全面提升公司的核心竞争力和主营业绩，促进本公司的协调、快速、持续发展。 3、 新年度经营计划和措施 （1）进一步完善营销管理体系，努力降低营运成本，有效提高营运质量。 公司营运工作将贯彻“抓好重点，全面推进，全力突破”的指导方针，结合自身的市场实际，适时 调整营销队伍的组织架构，通过优化采购、科学排产、降低库存、扩大出口、严控货款等多方面的综合 监控，降低营运成本，提高营运质量，努力扭转经营效益下滑的局面。 （2）大力推动技术创新和进步，加大产品差异化的实施力度，整体提升产品市场竞争力。 公司将强化对技术创新工作的重视和领导，依托工程技术开发中心的科研力量，以市场需求为导向， 有针对性地开展功能化、特种化产品以及代用材料、低成本配方的攻关研究；发挥ERP-PS项目管理系统 的优势，优化研制、试用、推广工作的流程，缩短科研成果向产品转化的周期；积极开拓相关多样化的 塑料新材料领域，实现企业产品结构的升级。 （3）积极寻求与国内外知名企业的合作，加快投资项目的建设及达产进度，提高资源利用效率。 公司将借助自身的规模、技术等竞争优势，以佛塑新材料工业园为平台，积极开展对外投资和招商 引资工作，继续寻求与国内外知名企业的合作商机；切实强化投资项目管理，持续跟踪施工建设进度， 提高投资项目的达标达产率，加快培育新的利润增长点；根据经营业务的战略布局，集中主要精力、集 结优势资源发展核心业务产品的同时，有计划地处置部分低效资产，实现内部资源的优化整合。 （4）落实推动管理进步，完善“一总四分”的组织机制，提高企业营运效率和管理水平 公司将继续贯彻“市场优先，效率优先”为指导原则，根据各自不同的市场情况和管理模式，明确 经营责任，完善考核体系，优化激励机制，逐步健全“责、权、利”高度结合的管理体制和运行机制， 有效调动全员的工作积极性和创造性，打造团结、高效的经营管理团队。 4、资金需求、使用计划以及来源情况 为了完成2006年的经营战略目标，公司的资金需求量将进一步增加，其中：维持正常的产销经营业 务规模所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资等方式解决；“引进多层共挤医药 用高阻隔包装薄膜生产线”等投资项目的建设所需投入资金主要通过自有资金及银行债务融资等方式解 决。公司将申请发行5亿元短期融资券，发行募集资金主要用于置换部分高利率银行贷款，从而进一步 优化公司债务结构，降低财务费用。 5、公司可能面临的风险因素及应对措施： 12 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）原材料涨价风险 国内能源需求趋旺加上石化产能短期内依然不足，决定了石化产品价格在短时间内仍将维持高位徘 徊，水、煤、电等主要能源价格在供需紧张因素驱动下也趋于上涨；同时，上游石化行业处于寡头垄断 局面，塑料制造企业在采购业务谈判中处于劣势，上游成本涨价压力能够轻易转嫁至塑料行业。因此， 公司将不可避免面临原材料成本、燃料动力成本及物流成本持续上升的风险。 针对该情况，公司将继续利用采购规模优势和信誉度优势，积极寻求与上游石化企业的沟通和合作， 并且切实加强对采购时点、品种、批量、库存量等采购环节各影响要素的细化分析以及市场信息搜集和 分辨，在保证生产供应的前提下最大限度地降低采购成本；同时通过“ERP—PS”项目管理系统的应用 推广，进一步优化公司“产—销—存”业务管理流程，提高设备产出效率，降低材料能源消耗，尽量压 缩生产经营成本。 （2）市场竞争风险 尽管国内塑料市场的需求一直维持快速的增长，而且塑料加工行业的新增投资也较前几年已大幅度 减少，但市场的新增需求量仍未能完全抵消因行业前期过度投资所释放出来的新增供应量，市场仍需要 一定时间去消化该部分新增产能，因此，市场供需失衡，产品提价困难，公司短期内仍将面临以产品价 格恶性竞争为标志的“无序竞争”风险。 针对该情况，公司将一方面继续围绕产品“差异化”发展战略，充分利用公司技术研发中心的科研 力量，大力推进新配方、新工艺的技术开发以及成果转化，进一步开拓特种化、功能化薄膜等高附加值 的产品领域；另一方面，适时调整产品市场取向，扩大出口产品的份额，通过国内和国际市场之间的产 品销售策略调整，尽可能规避国内传统产品市场的恶性价格竞争。 在上述原材料涨价与市场竞争风险的影响下，公司在短期内仍将面临产品毛利率继续下降、主营业 务盈利能力逐步弱化的风险。 针对该情况，公司将重点开展上述原材料采购及市场营销方面的具体措施，并根据实际情况变化，实时 监控各项工作进展，优化调整经营管理策略。同时公司还将一方面落实推进产品“差异化”战略，适当 提升差异化产品比例，逐步降低通用型产品比例；另一方面优化市场营销策略，拓展国际新兴市场销售 份额，压缩国内无序竞争市场销售份额。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 塑料薄膜制造 下降2.94个百 200,518.61 189,326.48 5.58% 2.27% 5.55% 业 分点 13 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 塑料丝、绳及 下降5.15个百 37,476.20 33,327.97 11.07% 69.45% 79.87% 编织品制造业 分点 泡沫塑料及人 增加2.67个百 造革、合成革 12,012.57 11,683.45 2.74% -25.43% -27.42% 分点 制造业 其他塑料制造 增加3.91个百 42,532.38 38,669.94 9.08% 0.58% -3.57% 业 分点 主营业务分产品情况 下降2.94个百 薄膜制品 200,518.61 189,326.48 5.58% 2.27% 5.55% 分点 下降5.15个百 复合编织制品 37,476.20 33,327.97 11.07% 69.45% 79.87% 分点 增加3.47个百 PET制品 27,464.41 25,587.90 6.83% 14.79% 10.66% 分点 增加2.67个百 人造革制品 12,012.57 11,683.45 2.74% -25.43% -27.42% 分点 下降5.10个百 PVC制品 7,069.16 7,326.52 -3.64% -31.55% -28.00% 分点 增加12.19个 PS制品 7,998.81 5,755.52 28.05% 10.51% -5.51% 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 184,478.00 -5.78% 华东地区 60,090.00 132.18% 华中地区 6,486.00 -38.07% 西南地区 17,562.00 -29.90% 西北地区 2,500.00 80.77% 华北地区 7,946.00 -35.28% 东北地区 2,997.00 -1.41% 其它 10,481.00 289.63% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 20,723.19 已累计使用募集资金总额 20,723.19 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 引进超薄型金 属化电容器用 16,457.00否 16,457.002309 是 否 (BOPP-K)薄膜 生产线项目 在广西南宁投 5,400.00否 4,266.193122 是 是 资建立宽幅编 14 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 织复合材料生 产基地项目 引进CPA包装 镀铝膜生产线 4,340.00否 0.00-488 是 否 项目 开发超薄型硬 质环保包装薄 4,980.00否 0.000 否 否 膜项目 合计 31,177.00 - 20,723.19 - - - 1、引进超薄型金属化电容器用(BOPP-K)薄膜生产线项目该项目投资总额16,457万元，预计 年均利润2,885万元。截至2005年12月31日，公司已投入募集资金16,457万元，项目已于2004 年1月投产，累计实现产品销售收入15,499万元，利润总额2,309万元，由于受石油价格不断 上升的影响，原材料价格大幅攀升，而产品售价末能同步提升，导致效益未达到预期目标。 2、在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目该项目投资总额5,400万元，预计年 均利润1,278.76万元。截至2005年12月31日，公司已投入募集资金5,400万元，其中：募集 未达到计划进 资金4,266万元，自筹资金1,134万元，项目已于2003年6月投产，累计实现产品销售收入 度和预计收益 29,361万元，利润总额3,122万元，效益达到预期目标。 的说明（分具 3、引进CPA包装镀铝膜生产线项目该项目投资总额4,340万元，预计年均利润1,120万元。由 体项目） 于募集资金不足，公司决定以自筹资金投资该项目。截至2005年12月31日，公司已投入自筹 资金1,643万元，项目已于2004年9月试产，累计实现产品销售收入5,554万元，利润总额-488 万元，由于受石油价格不断上升的影响，原材料价格大幅攀升，而产品售价未能同步提升， 导致效益未达到预期目标。 4、开发超薄型硬质环保包装薄膜项目该项目投资总额4,980万元，由于实际募集资金与预计 存在较大缺口，公司2004年度股东大会审议通过了《关于确认公司2004年配股募集资金投向 项目的议案》，决定暂不实施“开发超薄型硬质环保包装薄膜项目”。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 引进多层共挤医药用高 14,486.00筹建阶段 339.00 阻隔包装薄膜生产线 15万吨PET聚酯切片生产 成立“三水顺通聚酯分公 19,977.00 -182.88 项目 司”，已投产 合资生产经营偏光膜项 成立“佛山纬达光电材料 18,860.00 0 目 公司”，已试产 引进年产11000吨三层共 11,700.00筹建阶段 0 挤MCP薄膜生产线项目 合计 65,023.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 15 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司2005年度实现净利润 4,187,141.94元，提取10%法定盈余公积金418,714.19元，提取5%公益金209,357.10元，加上年初未分配利 润51,286,215.75元，本年度可供股东分配利润为54,845,286.40元。 根据公司原非流通股股东在公司股权分置改革中作出的特别承诺： 公司拟以2005年末股份总数408,369,910股为基数，按每10股派发现金0.1元(含税)，共分配普通股股利 4,083,699.10元，结余的未分配利润50,761,587.30元全部结转至下一年度，由全体股东共享； 同时，公司提出2005年度资本公积金转增股本预案，按照2005年末股份总数408,369,910股为基数，向全体 股东每10股转增5股，转增后本公司总股本增至612,554,865股。 上述预案需提交公司股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 佛山新达复合 PU生产设 参照评估价值 2005年3月30日 1,995.47 0.00否 是 是 材料有限公司 备 确定 佛山华大塑胶 PU生产设 参照评估价值 2005年3月30日 4,994.55 0.00否 是 是 有限公司 备 确定 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 是否为 被出售资 至出售日 出售产生 定价原则 的资产 的债权 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 该出售资 的损益 说明 产权是 债务是 易 产为上市 否已全 否已全 16 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司贡献 部过户部转移 的净利润 佛山东冠 BOPP薄膜 参照评估 包装材料 生产线及 2005年3月31日 980.00 0.00 791.84否 价值协商 是 是 有限公司 配套设备 确定 佛山东彩 参照评估 若干彩印 包装材料 2005年3月31日 330.75 0.00 270.73否 价值协商 是 是 设备 有限公司 确定 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，公司所发生的资产收购、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,390.55 报告期末对控股子公司担保余额合计 17,684.38 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 17,684.38 担保总额占公司净资产的比例 12.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 佛山市塑料工贸 集团公司进出口 4,675.36 1.60% 736.84 0.27% 分公司 17 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 佛山杜邦鸿基薄 22,777.55 7.79% 432.94 0.16% 膜有限公司 宁波杜邦帝人鸿 3,041.10 1.04% 152.96 0.06% 基薄膜有限公司 佛山市亿达胶粘 2,937.09 1.00% 278.45 0.10% 制品有限公司 佛山华塑装饰材 1,480.81 0.51% 748.69 0.27% 料有限公司 佛山东林包装材 131.33 0.04% 392.24 0.14% 料有限公司 合计 35,043.24 11.98% 2,742.12 1.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,675.36万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 佛山纬业塑胶制品有限公司 1,168.00 2,714.00 0.00 0.00 三水长丰塑胶有限公司 -500.00 1,475.00 0.00 0.00 佛山华韩卫生材料公司 0.00 900.00 0.00 0.00 佛山嘉丽植绒制品有限公司 600.00 600.00 0.00 0.00 佛山纬达光电材料有限公司 -305.00 2.00 0.00 0.00 无锡环宇包装材料有限公司 0.00 941.00 0.00 0.00 合计 963.00 6,632.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006年1月6日，公司召开股权分置改革相关股东会议，《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》 获得会议表决通过。根据《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》，原非流通股股东做出以下特 别承诺： （一）自股改方案实施之日起三年内，在年度股东大会提出分红议案并保证投赞成票，分红比例不少于当 18 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 年实现可供股东分配利润的70%； （二）股改方案实施后，将向2005年度股东大会提出每10股转增5股的公积金转增股本议案，并保证投赞成 票。 2、承诺履行情况 上述承诺事项的履行情况详见公司2005年年度利润分配预案的相关内容。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 712,622,315.14 646,395,076.50 288,476,650.62 227,158,087.58 短期投资 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 应收票据 415,750,601.48 436,619,032.05 323,942,756.06 318,752,219.39 应收股利 1,885,000.00 11,290,703.99 1,885,000.00 11,290,703.99 应收利息 应收账款 312,125,159.49 255,184,150.21 344,466,150.85 284,964,345.58 19 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应收款 20,652,472.90 75,497,235.69 11,396,154.05 55,005,192.38 预付账款 243,159,818.69 221,660,637.73 50,954,696.88 38,202,571.34 应收补贴款 存货 417,854,953.66 293,862,132.27 501,151,778.40 372,340,846.77 待摊费用 1,207,142.55 225,233.03 731,302.87 406,926.10 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,126,457,463.91 1,941,934,201.47 1,524,204,489.73 1,309,320,893.13 长期投资： 长期股权投资 387,798,857.34 715,595,582.50 370,854,944.04 686,348,298.49 长期债权投资 长期投资合计 387,798,857.34 715,595,582.50 370,854,944.04 686,348,298.49 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,456,550,847.71 1,829,327,147.34 2,486,934,086.54 1,764,250,959.71 减：累计折旧 815,802,883.63 660,388,523.22 872,997,409.42 672,579,527.31 固定资产净值 1,640,747,964.08 1,168,938,624.12 1,613,936,677.12 1,091,671,432.40 减：固定资产减 14,228,758.84 14,228,758.84 25,861,774.96 25,861,774.96 值准备 固定资产净额 1,626,519,205.24 1,154,709,865.28 1,588,074,902.16 1,065,809,657.44 工程物资 在建工程 534,248,255.63 332,400,307.56 401,105,123.15 292,392,606.36 固定资产清理 固定资产合计 2,160,767,460.87 1,487,110,172.84 1,989,180,025.31 1,358,202,263.80 无形资产及其他资 产： 无形资产 129,314,601.16 121,150,139.86 133,167,488.05 124,532,994.56 长期待摊费用 2,843,897.94 504,734.74 1,905,014.40 900,855.29 其他长期资产 475,457.07 475,457.07 无形资产及其他资 132,158,499.10 121,654,874.60 135,547,959.52 125,909,306.92 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,807,182,281.22 4,266,294,831.41 4,019,787,418.60 3,479,780,762.34 流动负债： 短期借款 1,551,212,696.62 1,359,613,969.25 865,578,105.55 697,345,540.00 应付票据 561,698,973.74 561,698,973.74 358,538,797.62 353,138,797.62 应付账款 274,134,709.94 220,835,935.12 229,877,198.10 130,466,226.33 预收账款 50,162,128.42 37,880,303.52 40,896,935.33 29,090,689.93 应付工资 1,396,739.71 25,238.00 1,910,835.45 1,525,062.20 应付福利费 4,826,404.16 911,073.72 4,378,587.39 456,587.40 应付股利 11,738.55 1,117,833.77 应交税金 9,523,040.21 9,451,880.22 -7,970,816.88 -7,953,945.83 其他应交款 831,234.88 783,069.96 482,852.94 452,852.94 其他应付款 13,349,062.75 9,425,878.79 13,215,098.61 12,029,314.24 预提费用 5,364,440.06 3,393,855.31 2,585,608.76 1,949,570.99 预计负债 一年内到期的长期 185,940,400.00 169,800,000.00 161,953,000.00 140,000,000.00 负债 20 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 2,658,451,569.04 2,373,820,177.63 1,672,564,036.64 1,358,500,695.82 长期负债： 长期借款 497,236,747.60 470,561,600.00 690,943,107.00 647,212,000.00 应付债券 长期应付款 44,925,621.02 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 542,162,368.62 470,561,600.00 690,943,107.00 647,212,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,200,613,937.66 2,844,381,777.63 2,363,507,143.64 2,005,712,695.82 少数股东权益 184,655,289.78 182,212,208.44 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 408,369,910.00 408,369,910.00 408,369,910.00 408,369,910.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 408,369,910.00 408,369,910.00 408,369,910.00 408,369,910.00 净额 资本公积 822,505,688.12 822,505,688.12 822,492,795.22 822,492,795.22 盈余公积 136,192,169.26 136,192,169.26 135,564,097.97 135,564,097.97 其中：法定公益 45,397,389.74 45,397,389.74 45,188,032.64 45,188,032.64 金 拟分配现金股利 4,083,699.10 4,083,699.10 56,355,047.58 56,355,047.58 未分配利润 50,761,587.30 50,761,587.30 51,286,215.75 51,286,215.75 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,421,913,053.78 1,421,913,053.78 1,474,068,066.52 1,474,068,066.52 东权益）合计 负债和所有者权益 4,807,182,281.22 4,266,294,831.41 4,019,787,418.60 3,479,780,762.34 （或股东权益）合计 法定代表人：冯兆征 主管会计机构负责人：吕森 会计机构负责人：潘伟仪 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,925,397,600.66 2,009,185,044.71 2,765,846,528.11 1,981,354,160.64 减：主营业务成本 2,727,663,235.10 1,873,903,463.88 2,540,967,298.92 1,790,074,206.10 主营业务税金 5,483,268.92 5,450,749.84 4,713,124.45 4,676,765.92 及附加 二、主营业务利润（亏 192,251,096.64 129,830,830.99 220,166,104.74 186,603,188.62 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 32,355,736.29 40,306,603.20 32,991,625.48 37,279,499.18 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 44,974,952.25 33,180,320.43 38,518,738.69 26,837,883.40 管理费用 121,581,628.37 89,528,928.76 145,064,554.57 116,566,933.77 财务费用 90,855,238.59 76,758,982.18 66,830,870.34 54,766,252.84 21 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 -32,804,986.28 -29,330,797.18 2,743,566.62 25,711,617.79 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 16,525,583.25 18,755,975.31 48,083,953.88 38,249,048.49 损以“-”号填列） 补贴收入 5,188,434.00 5,127,700.00 8,723,000.00 8,420,000.00 营业外收入 11,931,645.52 11,313,079.64 1,459,662.66 985,324.93 减：营业外支出 495,933.00 245,380.05 759,207.17 568,688.51 四、利润总额（亏损 344,743.49 5,620,577.72 60,250,975.99 72,797,302.70 以“-”号填列） 减：所得税 3,079,948.15 1,433,435.78 6,022,784.64 5,340,875.33 少数股东损益 -6,922,346.60 -13,228,236.02 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 4,187,141.94 4,187,141.94 67,456,427.37 67,456,427.37 “-”号填列） 加：年初未分配利 51,286,215.75 51,286,215.75 50,303,300.07 50,303,300.07 润 其他转入 六、可供分配的利润 55,473,357.69 55,473,357.69 117,759,727.44 117,759,727.44 减：提取法定盈余 418,714.19 418,714.19 6,745,642.74 6,745,642.74 公积 提取法定公益 209,357.10 209,357.10 3,372,821.37 3,372,821.37 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 54,845,286.40 54,845,286.40 107,641,263.33 107,641,263.33 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 4,083,699.10 4,083,699.10 56,355,047.58 56,355,047.58 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 50,761,587.30 50,761,587.30 51,286,215.75 51,286,215.75 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 22 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：冯兆征 主管会计机构负责人：吕森 会计机构负责人：潘伟仪 9.2.3 现金流量表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 4,960,474,707.29 4,069,164,425.93 收到的税费返还 2,094,591.64 收到的其他与经营活动有关的现金 22,113,076.59 24,374,140.77 现金流入小计 4,984,682,375.52 4,093,538,566.70 购买商品、接受劳务支付的现金 4,314,200,960.08 3,565,695,916.71 支付给职工以及为职工支付的现金 144,007,396.72 108,410,115.10 支付的各项税费 83,168,210.02 67,571,884.77 支付的其他与经营活动有关的现金 84,457,806.26 87,617,598.78 现金流出小计 4,625,834,373.08 3,829,295,515.36 经营活动产生的现金流量净额 358,848,002.44 264,243,051.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,840,113.68 20,840,113.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,391,577.00 13,391,577.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,231,690.68 34,231,690.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资 310,780,803.97 217,438,173.28 产所支付的现金 投资所支付的现金 21,258,443.74 31,318,529.49 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 332,039,247.71 248,756,702.77 投资活动产生的现金流量净额 -297,807,557.03 -214,525,012.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,352,535.04 借款所收到的现金 1,596,839,869.02 1,434,613,969.25 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,606,192,404.06 1,434,613,969.25 偿还债务所支付的现金 1,084,002,154.58 919,195,940.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 162,237,846.84 147,784,045.41 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,434.41 11,434.41 现金流出小计 1,246,251,435.83 1,066,991,419.82 筹资活动产生的现金流量净额 359,940,968.23 367,622,549.43 四、汇率变动对现金的影响 3,164,250.88 1,896,400.24 五、现金及现金等价物净增加额 424,145,664.52 419,236,988.92 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 23 佛山塑料集团股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 4,187,141.94 4,187,141.94 加：计提的资产减值准备 -5,052,159.33 -2,283,604.07 固定资产折旧 138,360,561.29 97,145,836.10 无形资产摊销 4,446,558.09 3,638,151.90 长期待摊费用摊销 501,120.55 501,120.55 待摊费用减少（减：增加） -475,839.68 381,693.07 预提费用增加（减：减少） 2,778,831.30 1,444,284.32 处置固定资产、无形资产和其他 -10,665,193.60 -10,665,193.60 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 117,156.67 112,944.12 财务费用 96,848,952.75 86,020,683.96 投资损失（减：收益） -16,525,583.25 -18,755,975.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 85,361,384.65 78,742,717.71 经营性应收项目的减少（减：增 -56,470,380.40 -97,769,446.15 加） 经营性应付项目的增加（减：减 122,357,798.06 121,542,696.80 少） 其他 少数股东损益 -6,922,346.60 经营活动产生的现金流量净额 358,848,002.44 264,243,051.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 712,622,315.14 646,395,076.50 减：现金的期初余额 288,476,650.62 227,158,087.58 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 424,145,664.52 419,236,988.92 法定代表人：冯兆征 主管会计机构负责人：吕森 会计机构负责人：潘伟仪 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 佛山塑料集团股份有限公司 二○○六年四月十四日 24