ST天雁(600698)ST轻骑2004年年度报告摘要

济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王利民，主管会计工作负责人陈月华，会计机构负责人（会计主管人员）唐玉 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 轻骑 股票代码 600698 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ST 轻骑 B 股票代码 900946 上市交易所 上海证券交易所 山东省济南市历下区和平路 34 号 山东省济南市历下区和平路 34 注册地址和办公地址 号 邮政编码 250014 公司国际互联网网址 http://www.qingqi.com.cn 电子信箱 qqsongyicai@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕来升 宋义才 联系地址 山东省济南市历下区和平路 34 号 山东省济南市历下区和平路 34 号 电话 0531-6599896 0531-6599890 传真 0531-6599889 0531-6599889 电子信箱 llsyv@vip.sina.com qqsongyicai@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,169,712,563.13 983,063,231.90 18.99 661,070,590.96 661,070,590.96 利润总额 5,859,686.93 10,444,805.91 -43.89 -1,558,813,510.17 -1,558,813,510.17 净利润 10,278,395.72 17,430,867.58 -41.03 -1,540,190,893.32 -3,402,247,454.80 扣除非经常性损益的净利润 -11,431,863.36 -81,304,039.41 85.94 -2,800,404,202.95 -2,800,404,202.95 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 986,029,299.59 2,029,333,387.80 -51.41 2,536,549,581.41 953,585,195.28 股东权益 365,528,591.72 358,902,364.34 1.85 189,523,825.32 -1,611,623,293.29 经营活动产生的现金流量净额 741,677,225.59 70,652,046.44 950 -113,401,715.05 -113,401,715.05 第 1 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.011 0.018 -38.89 -1.58 -3.50 净资产收益率(%) 2.81 4.86 -2.05 -813 -211 扣除非经常性损益的净利润的净资 2.81 5 -2.19 -813 -211 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.07 950 -0.12 -0.12 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 0.376 0.37 1.85 0.20 -1.66 调整后的每股净资产 0.376 0.37 1.85 0.20 -1.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -398,979.53 各种形式的政府补贴 604,343.35 债务重组损益 -170,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 769,035.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 20,905,841.76 合计 21,710,259.08 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 10,278 6,775 1、公司债务重组产生的利润，A 股计入资本公积，B 股计入当期收益。 2、以前年度 B 股对收购子公司商誉作计入储备处理。 差异说明 3、对子公司资产小于负债后的亏损，A 股计入未确认投资损失不列为损益项 目，B 股计入本年损益表。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 397,488,000 397,488,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 37,619,400 37,619,400 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 435,107,400 435,107,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 306,710,040 306,710,040 2、境内上市的外资 230,000,000 230,000,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 536,710,040 536,710,040 三、股份总数 971,817,440 971,817,440 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 235,589 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 称) 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 济南市国有资 质押 0 397,488,000 40.902 未流通 国有股东 产管理局 174,500,000 济南金骑成功 0 15,894,176 1.64 未流通 未知 法人股东 商务有限公司 林东敏 0 1,434,630 0.15 已流通 未知 外资股东 陶立成 1,072,100 1,072,100 0.11 已流通 未知 外资股东 安徽省信托投 0 900,000 0.09 已流通 未知 外资股东 资公司 马海伶 0 896,500 0.09 已流通 未知 自然人股东 刘磊 889,200 889,200 0.09 已流通 未知 外资股东 严桂祥 0 870,000 0.09 已流通 未知 外资股东 孙孟林 750,000 750,000 0.08 已流通 未知 自然人股东 宏峰食品 0 709,800 0.07 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 林东敏 1,434,630 B 股 陶立成 1,072,100 B 股 安徽省信托投资公司 900,000 B 股 马海伶 896,500 A 股 刘磊 889,200 B 股 严桂祥 870,000 B 股 孙孟林 750,000 A 股 刘明 597,100 B 股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 596,600 B 股 徐沁芳 568,850 B 股 上述股东关联 公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 关系或一致行 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：济南市人民政府国有资产监督管理委员会 第 3 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：魏篁 成立日期：2004 年 9 月 23 日 主要经营业务或管理活动：代表济南市人民政府行使国有资产管理权的政府机构。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国轻骑集团有限公司 法人代表：张家岭 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 10 月 8 日 主要经营业务或管理活动："轻骑"牌系列摩托车、摩托艇、助力自行车、汽车及电动车、发动机 开发、制造、维修和销售（含零部件）；农业种植开发、物业管理服务；销售：百货，五金，交电， 针纺织品，建筑材料，普通机械，医疗器械，塑料制品，化工产品（不含危险品）；技术咨询、引进 转让、交流；信息服务；加工压铸件，机械加工。 济南市国有资产管理局（代表国家持有股份），为代表济南市人民政府行使国有资产管理权的政 府机构。根据济政办发[2004]66 号文，原济南市国有资产管理局的职责，合并为济南市人民政府国 有资产监督管理委员会。本公司国有股份授权给国有独资公司中国轻骑集团有限公司代为管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王利民 董事长* 男 53 2003-07-10～2006-07-10 0 0 李树意 董事、总经理 男 52 2003-07-10～2006-07-10 0 0 栾 健 董事 男 42 2003-07-10～2006-07-10 0 0 陈广银 董事 男 43 2003-07-10～2006-07-10 0 0 彭 毅 董事* 男 52 2003-07-10～2006-07-10 0 0 孙丰和 董事* 男 42 2004-06-08～2007-06-08 0 0 赵晓梅 独立董事* 女 50 2003-07-10～2006-07-10 0 0 刘 波 独立董事* 男 42 2003-07-10～2006-07-10 0 0 第 4 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐燕飞 独立董事* 男 36 2003-07-10～2006-07-10 0 0 刘玉华 监事会主席* 女 54 2003-07-10～2006-07-10 0 0 林书朝 监事 男 35 2003-07-10～2006-07-10 0 0 李 航 监事* 男 34 2003-07-10～2006-07-10 0 0 吕来升 董事会秘书 男 31 2002-09-20～2005-09-20 0 0 陈月华 财务总监 女 51 2003-07-10～2006-07-10 0 0 刘旭东 副总经理 男 38 2003-07-10～2006-07-10 0 0 张洪波 副总经理 男 35 2003-07-10～2006-07-10 0 0 曹心诚 技术总监 男 36 2003-07-10～2006-07-10 0 0 王玉林 总经理助理 男 55 2003-07-10～2006-07-10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 王利民 中国轻骑集团有限公司 党委书记、副董事长 2003-05-29～2006-05-29 是 李树意 中国轻骑集团有限公司 董事 2003-06-01～2006-06-01 是 陈广银 中国轻骑集团有限公司 董事 2003-05-29～2006-05-29 否 彭 毅 中国轻骑集团有限公司 董事、副总裁 2003-06-01～2006-06-01 是 孙丰和 中国轻骑集团有限公司 董事、副总裁 2003-05-29～2006-05-29 是 刘玉华 中国轻骑集团有限公司 监事 2002-05-10～2005-05-10 是 李 航 中国轻骑集团有限公司 财务部副部长 2000-02-10 起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 112 金额最高的前三名董事的报 40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 每年办公费 600 元，其他出差、培训等费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事：王利民、彭毅、孙丰和，监事：刘玉华、李航，独立董事刘 董事、监事姓名 波，独立董事赵晓梅，独立董事徐燕飞。 报酬区间 人数 13 万元以上 2 10 万元—13 万元 6 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司在摩托车行业正常经营,主营业务继续呈现改善趋势。2004 年公司在股东和相关 政府机构的支持下,制定周密的计划，强化内部管理，成功地进行了公司产品结构和企业内部结构的 大幅调整,通过债务和解的达成,进行了 22.3 亿元的债务重组,并于同年 8 月 9 日公司 A、B 股票在上 海证券交易所恢复挂牌交易。通过重建国内外两个市场特别是海外市场，快速提升了“轻骑”品牌形 象,使公司初步降低了经营风险。通过严格预算管理，提高经营效率，公司基本克服了原材料涨价及 出口退税率降低等不利因素影响，较好地完成了年度经营目标。 报告期内，公司实现主营收入 116,971 万元，同比增长 19%；实现净利润 1,028 万元。 第 5 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 摩托车及助 61,799 56,011 9.36 -20.61 -12.41 -58.35 力车类 自制半成品 55,167 50,825 7.87 169.54 99.01 185.62 关联交易的定价原则 按照市场价格定价。 公司的关联采购和销售均是与独立的公司进行的，关联公司完全市场化运作， 关联交易必要性、持续性的 与公司是纯粹的业务关系。关联采购和销售有利于发挥运输成本低、放大生产规模 说明 化、专业化效应，研究和开发理念相似和沟通成本低等优势，对各方的良性发展有 积极的促进作用。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 66,198,700.34 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 中国大陆 159,220 7.44 除中国大陆外地区 28,529 -0.09 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,055.83 占采购总额比重(%) 9.41 前五名销售客户销售金额合计 17,041.40 占销售总额比重(%) 14.57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司债务重组后资产和负债同步减少。总资产下降 51.41%，负债合计下降 63.66%，负债率由 81.21%降为 60.73%。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年原材料上涨致使公司材料成本上涨约 1%，出口退税率下降 4 个百分点，运输费用上涨约 0.4%，上述因素使全年公司费用增加约 2000 万元人民币。 通过实施降低成本目标管理措施和严格预算控制、稳步提升产品质量和价格，报告期内公司基本 化解了上述不利因素影响。今年公司将进一步推动精细管理，提高产品附加值和创新个性化新品，增 加公司化解成本上涨的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 济南宙庆工业 50 投入 60%，开始营业 -6.36 设计有限公司 合计 50 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计， 公司 2004 年净利润 1,028 万元，2004 年度未分配 利润共计-78,165 万元。董事会经过讨论，由于公 由于公司 2000-2002 年连续三年亏损且 司未分配利润仍旧为负数，同意公司本期不进行利 尚未弥补完毕，依据《公司法》和《公司章 润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事刘 程》规定，2004 年度实现的利润首先用于弥 波、赵晓梅、徐燕飞一致认为公司盈利数额小，以 补以前年度亏损。 往亏损尚未弥补，不进行利润分配符合公司实际和 股东的利益。 上述预案须经过股东大会审议通过后生效。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国轻骑集团 有限公司技术 2003 年 8 计划按评估值 0 是,评估 否 否 中心、供应公 月 27 日 司资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 无法实施转让对公司存在不利影响 ， 暂停转让不利于公司改善资产状况 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 中国轻骑集团磁电机厂 0 0 344 0.32 第 7 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国轻骑集团模具厂 0 0 285 0.27 山东先锋摩托车有限公司 647 0.55 285 0.27 中国轻骑集团淄博汽车制造厂 0 0 1,074 1.01 济南轻骑铃木摩托车公司 3,182 2.72 0 0 商河县昌盛轻型车公司 1,604 1.37 0 0 杭州轻骑海久摩托车公司 1,086 0.93 0 0 合计 6,519 5.57 1,988 1.87 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国轻骑集团有限公司 19,283 66,291 84,004 0 中国轻骑集团销售总公司 9 49,245 0 0 中国轻骑集团其他子公司 7,866 12,134 27,353 0 济南金骑成功商务有限公司 330 0 1,464 192.29 济南凯飞尔等联营公司 2,852 1,560 3,612 47.75 合计 30,340 129,230 116,433 240.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 27,158 万元人民币 ， 余额 127,670 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司关联单位中国轻骑集团有限公司 2004 年 7 月 12 日承诺并公告： “截止 2004 年 4 月 30 日，公司及关联方对你公司欠款余额为 130,756 万元（其中本公司欠款余 额为 47,079 万元）。在各方积极协调支持下，我公司正积极采取多种渠道和方式，盘活自有的房 产、设备等固定资产,无形资产、股权、债权等有效资产，指令和协助下属子公司筹集资金、处置资 产，严格按照相关法律法规要求向济南轻骑偿还关联欠款，承诺在 2007 年底前逐步解决所欠你公司 关联欠款”。 报告期内，中国轻骑集团有限公司以现金方式偿还公司关联欠款约 8.3 亿元，通过承担债务减少 欠款约 7.3 亿元，累计减少欠款 15 亿多元，兑现了相关承诺。本年度公司将按照上述承诺，督促该 公司继续偿还欠款，以减少公司的坏帐风险。 2、济南市国土资源局于报告日前出具证明，分别说明： （1）济南轻骑摩托车总厂发动机厂坐落于济南市槐荫区经六路 362 号，土地证号槐荫国用 （2000）字第 0300482 号，使用面积 17500.10 平方米，用途为工业用地。为解决历史遗留问题，该 宗土地证正在变更至济南轻骑摩托车股份有限公司名下资料现已基本齐备，相关手续仍正在办理之 中。 （2）中国轻骑集团有限公司坐落于济南市历下区和平路 34 号，土地证号历下国有（2000）字第 0100472 号，使用面积 85540.90 平方米，用途为工业用地。因尽快恢复济南轻骑摩托车股份有限公 司上市保牌，迅速解决遗留问题，欲将该宗土地资产注入济南轻骑摩托车股份有限公司。现资料已基 本齐备，相关手续仍在办理之中。 （3）济南轻骑摩托车总厂发动机厂座落于济南市槐荫区济齐路，土地证号槐荫国用（2000）字 第 0300480 号，使用面积 4620 平方米，用途为工业用地。为解决历史遗留问题，该宗土地权证正在 变更至济南轻骑摩托车股份有限公司名下。资料现已基本齐备，相关手续仍在办理之中。 （4）轻骑集团总装厂座落在王舍人镇铁骑路 8 号之土地，土地面积 153 亩，用途为工业，由于 历史原因，土地资料一直没有完善。为解决遗留问题，该土地手续目前仍在办理过程中。 第 8 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵晓梅 6 6 0 0 刘波 6 6 0 0 徐燕飞 6 6 0 0 公司三位独立董事自任职以来，较为严格地按照有关法律、法规的要求履行职责，积极参加报告 期内历次股东大会及董事会，以其专业的角度对公司的生产经营、重大决策发表了专业意见，对公司 的高管人员任免等事项做出客观、公正的评判，对公司 2003 及 2004 年年末担保情况及关联方资金往 来情况，发表了独立的意见。独立董事的引入，不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的作 用，保护公司及中小投资者利益的作用日益突出。 §8 监事会报告 1、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会注意到：2003 年 8 月，公司关联单位中国轻骑集团有限公司为减少对本公司的欠款，拟 以其所有的技术中心土地、房产和设备，以及供应公司土地和房产，经过评估后转让到本公司，以评 估值冲减欠款。在办理具体的转让手续时，由于上述资产存在法律障碍，一直未能完成转让。公司目 前仍在和有关方面协调，争取实现转让；如果本年度仍旧无法解决转让的障碍，公司将履行相应程 序，终止转让工作并及时公告。监事会将密切关注此事进展，切实维护公司的合法利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师戴定毅、孙峻签 字出具了信长会师函字(2005)第 10868 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附件） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王利民 济南轻骑摩托车股份有限公司 2005 年 4 月 21 日 第 9 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司 金额单位：元 合并报表 母公司报 年末数 年初数 资 产 附注五 表附注六 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 (一) 163,665,465.58 135,846,017.65 130,765,895.79 116,997,113.91 短期投资 (二) 288,672.00 288,672.00 应收票据 (三) 13,868,913.75 12,778,000.00 11,858,900.00 1,173,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (五) (一) 91,682,111.63 71,150,311.64 109,886,178.65 82,201,765.18 其他应收款 (六) (二) 17,639,302.54 196,129,716.48 1,047,700,337.77 1,058,357,917.24 预付账款 (七) 17,793,565.50 18,821,196.73 应收补贴款 (四) 5,128,097.93 5,128,097.93 27,233,326.16 27,233,326.16 存货 (八) 191,945,862.97 15,405,362.67 171,588,103.92 16,414,777.71 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 502,011,991.90 436,726,178.37 1,517,853,939.02 1,302,377,900.20 长期投资： 长期股权投资 (九) (三) 6,519,356.02 183,611,906.25 10,899,662.85 187,778,373.50 长期债权投资 长期投资合计 6,519,356.02 183,611,906.25 10,899,662.85 187,778,373.50 其中: 合并价差 149,662.85 固定资产： 固定资产原价 (十) 1,037,120,384.28 112,285,132.93 1,022,026,266.55 112,633,629.48 减：累计折旧 (十) 346,898,414.95 20,633,726.51 313,886,583.63 19,424,567.40 固定资产净值 690,221,969.33 91,651,406.42 708,139,682.92 93,209,062.08 减：固定资产减值准备 (十) 264,072,141.42 41,527,245.12 264,901,957.84 41,736,877.23 固定资产净额 426,149,827.91 50,124,161.30 443,237,725.08 51,472,184.85 工程物资 在建工程 (十一) 1,628,571.28 6,323,807.37 固定资产清理 固定资产合计 427,778,399.19 50,124,161.30 449,561,532.45 51,472,184.85 无形资产及其他资产： 无形资产 (十二) 49,719,552.48 2,745,835.16 51,018,253.48 2,886,647.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,719,552.48 2,745,835.16 51,018,253.48 2,886,647.16 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 986,029,299.59 673,208,081.08 2,029,333,387.80 1,544,515,105.71 法定代表人：王利民 财务总监（总会计师）： 陈月华 会计机构负责人： 唐玉华 第 10 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司 金额单位：元 合并报表 母公司报 年末数 年初数 资 产 附注五 表附注六 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 (十三) 23,900,000.00 12,900,000.00 304,083,040.20 250,703,040.20 应付票据 (十四) 171,270,000.00 128,390,000.00 285,861,223.95 258,261,223.95 应付账款 (十五) 213,161,239.13 23,876,200.16 357,030,042.19 102,973,698.56 预收账款 (十六) 15,877,804.22 6,209,858.86 22,482,083.69 6,171,726.04 应付工资 (十八) 7,277,472.23 1,620,487.20 12,914,082.85 2,791,976.31 应付福利费 12,922,313.84 7,830,705.78 16,213,855.46 11,478,987.84 应付股利 (十九) 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 应交税金 (二十) 1,410,733.84 -4,855,735.93 -11,768,825.54 -11,044,048.06 其他应交款 (二十一) 113,167.24 984.34 27,875.92 151.49 其他应付款 (十七) 140,747,522.62 60,962,300.98 220,322,383.62 71,662,535.84 预提费用 (二十二) 12,166,152.51 11,106,266.42 18,321,858.71 15,734,618.21 预计负债 (二十三) 422,480,524.16 422,480,524.16 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 598,847,845.63 248,042,507.81 1,647,969,585.21 1,131,215,874.54 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 598,847,845.63 248,042,507.81 1,647,969,585.21 1,131,215,874.54 少数股东权益(合并报表填列) 21,652,862.24 22,461,438.25 股东权益： 股本 (二十四) 971,817,440.00 971,817,440.00 971,817,440.00 971,817,440.00 资本公积 (二十五) 172,428,349.99 172,428,349.99 1,236,196,664.44 1,236,196,664.44 盈余公积 (二十六) 58,880,083.94 58,880,083.94 58,880,083.94 58,880,083.94 其中:法定公益金 58,880,083.94 58,880,083.94 58,880,083.94 58,880,083.94 减：未确认的投资损失（合并报表填 55,948,588.27 52,262,379.90 列） 未分配利润 (二十七) -781,648,693.94 -777,960,300.66 -1,855,729,444.14 -1,853,594,957.21 外币报表折算差额(合并报表填列) 股 东 权 益 合 计 365,528,591.72 425,165,573.27 358,902,364.34 413,299,231.17 负 债 和 股 东 权 益 总 计 986,029,299.59 673,208,081.08 2,029,333,387.80 1,544,515,105.71 法定代表人：王利民 财务总监（总会计师）： 陈月华 会计机构负责人： 唐玉华 第 11 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司 金额单位：元 合并报表 母公司报 本年数 上年数 项 目 附注五 表附注六 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 (二十八) (四) 1,169,712,563.13 297,520,146.43 983,063,231.90 314,582,246.45 减：主营业务成本 (二十八) (四) 1,068,415,764.46 289,876,384.42 894,824,855.84 313,481,557.62 主营业务税金及附加 (二十九) 12,880,641.16 875,673.75 12,759,154.49 405,384.25 二、主营业务利润 88,416,157.51 6,768,088.26 75,479,221.57 695,304.58 加：其他业务利润 (三十) 9,398,680.70 60,458.36 5,893,772.47 -182,266.51 减：营业费用 (三十一) 51,474,234.41 14,971,316.21 46,460,929.49 11,126,259.35 管理费用 (三十二) 38,472,812.36 -22,810,218.39 28,737,691.09 -26,284,607.95 财务费用 (三十三) 2,653,976.05 1,444,228.92 8,351,768.80 6,072,386.42 三、营业利润 5,213,815.39 13,223,219.88 -2,177,395.34 9,599,000.25 加：投资收益 (五) -224,614.83 -1,494,815.28 1,474,357.09 -1,000,343.24 补贴收入 (三十四) 604,343.35 604,343.35 572,503.80 570,880.95 营业外收入 (三十五) 1,051,739.74 34,897.52 11,032,628.53 9,185,485.47 减：营业外支出 (三十六) 785,596.72 535,343.40 457,288.16 68,668.92 四、利润总额 5,859,686.93 11,832,302.07 10,444,805.92 18,286,354.51 减：所得税 78,094.91 77,246.10 减：少数股东损益( -810,595.33 -568,096.15 加：未确认投资损失 3,686,208.37 6,495,211.61 五、净利润 10,278,395.72 11,832,302.07 17,430,867.58 18,286,354.51 加：年初未分配利润 -1,855,729,444.14 -1,853,594,957.21 -1,873,160,311.72 -1,871,881,311.72 加：其他转入 1,063,802,354.48 1,063,802,354.48 六、可供分配的利润 -781,648,693.94 -777,960,300.66 -1,855,729,444.14 -1,853,594,957.21 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 -781,648,693.94 -777,960,300.66 -1,855,729,444.14 -1,853,594,957.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -781,648,693.94 -777,960,300.66 -1,855,729,444.14 -1,853,594,957.21 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 法定代表人：王利民 财务总监（总会计师）： 陈月华 会计机构负责人：唐玉华 第 12 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注五 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,453,736,978.54 295,433,369.91 收到的税费返还 68,095,987.40 68,095,987.40 收到的其他与经营活动有关的现金 (三十七) 1,074,908,230.21 908,262,663.70 经营活动现金流入小计 2,596,741,196.15 1,271,792,021.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,599,336,554.78 519,130,488.53 支付给职工以及为职工支付的现金 52,729,728.96 7,059,606.60 支付的各项税费 29,797,231.38 916,247.57 支付的其他与经营活动有关的现金 (三十八) 173,200,455.44 55,049,877.85 经营活动现金流出小计 1,855,063,970.56 582,156,220.55 经营活动产生的现金流量净额 741,677,225.59 689,635,800.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,650,000.00 4,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 133,586.52 24,114.52 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,783,586.52 4,224,114.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,668,416.55 501,799.00 投资所支付的现金 2,782,980.00 2,782,980.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,451,396.55 3,284,779.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,667,810.03 939,335.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 104,980,000.00 93,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 104,980,000.00 93,980,000.00 偿还债务所支付的现金 789,043,564.36 735,663,564.36 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,966,814.44 3,273,447.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 794,010,378.80 738,937,011.67 筹资活动产生的现金流量净额 -689,030,378.80 -644,957,011.67 四、汇率变动对现金的影响 -348,962.42 -348,716.02 五、现金及现金等价物净增加额 40,630,074.34 45,269,408.29 法定代表人：王利民 财务总监（总会计师）：陈月华 会计机构负责人：唐玉华 第 13 页 共 14 页 济南轻骑摩托车股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位：济南轻骑摩托车股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注五 合并数 母公司数 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 10,278,395.72 11,832,302.07 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -810,595.33 减：未确定的投资损失 3,686,208.37 加：计提的资产减值准备 -28,157,982.88 -17,403,304.39 固定资产折旧 34,477,157.22 1,822,687.07 无形资产摊销 1,298,701.00 140,812.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -7,074,426.20 -4,628,351.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 864,031.06 185,517.59 固定资产报废损失 财务费用 5,394,961.70 3,622,163.33 投资损失（减：收益） 213,286.83 1,483,487.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,746,454.41 7,939,026.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 983,323,451.22 921,502,911.37 经营性应付项目的增加（减：减少） -250,697,091.97 -236,861,450.58 其 他 经营活动产生的现金流量净额 741,677,225.59 689,635,800.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 56,785,970.13 52,266,522.20 减：现金的期初余额 16,155,895.79 6,997,113.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,630,074.34 45,269,408.29 法定代表人：王利民 财务总监（总会计师）：陈月华 会计机构负责人：唐玉华 第 14 页 共 14 页