*ST航通(600677)航天通信2004年年度报告

航天通信控股集团股份有限公司 600677 2004 年年度报告 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................ 11 八、董事会报告 ...................................................................... 12 九、监事会报告 ...................................................................... 16 十、重要事项 ........................................................................ 17 十一、财务会计报告 .................................................................. 21 十二、备查文件目录 .................................................................. 67 1 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事曾文华，因工作原因未出席董事会，委托陈鹏飞董事代为表决。 董事武希全，因工作原因未出席董事会，委托陈鹏飞董事代为表决。 独立董事崔贺龙，因工作原因未出席董事会，委托独立董事张明伟代为表决。 董事冯德虎未出席董事会。 3、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈鹏飞，主管会计工作负责人徐宏伟，会计机构负责人（会计主管人员）孙缨声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天通信控股集团股份有限公司 公司英文名称：AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：AEROCOM 2、公司法定代表人：陈鹏飞 3、公司董事会秘书：丛培育 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 电话：0571-87079526 传真：0571-87077662 E-mail：congpeiyu@aerocom.cn 公司证券事务代表：叶瑞忠 联系地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 电话：0571-87079526 传真：0571-87077662 E-mail：yerz@aerocom.cn 4、公司注册地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 公司办公地址：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦 邮政编码：310009 公司国际互联网网址：http://www.aerocom.cn 公司电子信箱：yerz@aerocom.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天通信 公司 A 股代码：600677 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1990 年 6 月 11 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 4 月 8 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001000742 公司税务登记号码：330000142911205 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海昆山路 146 号 1 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 26,563,639.59 净利润 10,268,625.79 扣除非经常性损益后的净利润 9,380,353.97 主营业务利润 299,976,942.50 其他业务利润 14,008,693.70 营业利润 22,479,364.16 投资收益 -6,864,141.04 补贴收入 8,676,577.78 营业外收支净额 2,271,838.69 经营活动产生的现金流量净额 115,353,305.19 现金及现金等价物净增加额 -118,160,638.89 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,255,829.39 各种形式的政府补贴 7,001,224.35 短期投资收益 -6,491,355.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 297,264.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 153,964.07 所得税影响数 -2,328,655.22 合计 888,271.82 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 33.74 1,835,277,952.55 利润总额 26,563,639.59 47,847,706.30 -44.48 34,316,231.56 净利润 10,268,625.79 8,680,111.16 18.30 6,540,014.20 扣除非经常性损益的净利润 9,380,353.97 4,217,943.50 122.39 6,215,774.73 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,175,318,082.45 2,224,378,286.97 -2.21 1,998,355,234.11 股东权益 535,448,486.00 519,114,400.50 3.15 508,530,764.14 经营活动产生的现金流量净额 115,353,305.19 36,463,429.64 216.35 143,728,753.08 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.0315 0.0266 18.30 0.0201 最新每股收益 0.0315 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.92 1.67 0.25 1.29 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.75 0.81 0.94 1.22 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3537 0.1118 216.35 0.4407 2 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 每股收益（加权平均） 0.0315 0.0266 18.42 0.0201 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.0288 0.0129 123.26 0.0191 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.0288 0.0129 123.26 0.0191 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 1.96 1.69 0.27 1.31 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.79 0.82 0.97 1.24 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.6416 1.5915 3.15 1.5591 调整后的每股净资产 1.4759 1.4025 5.23 1.3994 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 56.02 44.83 0.9197 0.9197 营业利润 4.20 4.24 0.0689 0.0689 净利润 1.92 1.96 0.0315 0.0315 扣除非经常性损益后的净利润 1.75 1.79 0.0288 0.0288 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 326,172,356.00 86,848,032.60 115,681,339.38 43,821,975.79 -9,587,327.48 519,114,400.50 数 本期 6,065,459.71 17,780,127.14 5,871,462.24 17,490,433.34 41,336,020.19 增加 本期 7,221,807.55 2,740,098.73 17,780,127.14 25,001,934.69 减少 期末 326,172,356.00 92,913,492.31 126,239,658.97 46,953,339.30 -9,877,021.28 535,448,486.00 数 1、资本公积金变动原因：①本年公司收购沈阳航天电力设备有限公司形成的股权投资差额 421,915.59 元。②子公司沈阳航天新星机电有限公司接受捐赠 270,571.07 元，子公司杭州中汇棉纺 织有限公司无法支付的款项 72,976.07 元，母公司分别按投资比例 92%及 75%记入。③关联交易差价 本年新增 5,339,886.69 元,系本年出售子公司宁波中汇纺织有限公司形成的关联交易差价。 2、盈余公积变动：本年盈余公积减少数主要系原控股子公司宁波中汇纺织有限公司本年退出合并范 围，故合并报表时将相应的盈余公积转入未分配利润； 3、以上几条原因共同引起了股东权益的增加。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 3 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 101,220,320.00 101,220,320.00 境内法人持有股份 7,687,680.00 7,687,680.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46,518,672.00 46,518,672.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 155,426,672.00 155,426,672.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,745,684.00 170,745,684.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 170,745,684.00 170,745,684.00 三、股份总数 326,172,356.00 326,172,356.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 55,206 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 中国航天科工集团公司 73,078,800 22.40 未流通 国有股东 浙江国信控股集团有限责任公司 17,944,451 5.50 未流通 国有股东 4 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国移动通信第七研究所 14,681,822 4.50 未流通 国有股东 中国纺织物资(集团)总公司 5,685,680 1.74 未流通 未知 法人股东 中国电力财务有限公司 4,076,880 1.25 未流通 未知 法人股东 苏州市投资有限公司 3,120,000 0.96 未流通 未知 法人股东 中国人民建设银行浙江省信托投 2,002,000 0.61 未流通 未知 法人股东 资公司 海通证券股份有限公司 1,950,000 0.60 已流通 未知 法人股东 浙江东方集团股份有限公司 1,501,500 0.46 未流通 未知 法人股东 中国科学院南京分院 1,495,000 0.46 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和 销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 海通证券股份有限公司 1,950,000 A股 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 900,000 A股 孟楠 822,000 A股 王东海 774,987 A股 蒲珍霞 622,215 A股 吴敏 499,090 A股 刘俭 497,000 A股 程家冲 488,880 A股 唐嵘 487,455 A股 易学华 429,900 A股 本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 陈鹏飞 董事长 男 39 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 副董事 陆志雄 男 61 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 长 6 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 董事、 冯德虎 男 42 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 总裁 曾文华 董事 男 60 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 孙建民 董事 男 56 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 范建明 董事 男 46 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 武希全 董事 男 45 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 项建中 董事 男 54 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 独立董 丁栋华 男 68 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 事 独立董 梁丰年 男 37 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 事 独立董 陈怀谷 男 48 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 事 独立董 张明伟 男 47 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 事 独立董 崔贺龙 男 32 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 事 监事会 丁立人 男 53 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 召集人 王 军 监事 男 40 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 郝旭东 监事 男 40 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 孙巧玲 监事 女 46 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 陈银林 监事 男 50 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 董事会 丛培育 秘书、 男 39 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 副总裁 徐宏伟 副总裁 男 36 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 财务总 濮阳烁 女 30 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 监 企业总 夏建林 男 40 2003-06-30 2006-06-30 0 0 0 监 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈鹏飞，曾任航空航天工业部二院山西航天电子公司总经理，中国航天工业总公司山西航天 工业发展总公司党委书记总经理，中国航天机电集团山西航天机电技术研究所所长、党委书记，中国 之友基金会投资银行部部长、香港中润国际投资有限公司董事局董事、常务副总裁，现任本公司董事 长、党委书记。 (2)陆志雄，曾任上海航天局八○三研究所党委书记兼副所长，上海航天工业总公司副总裁兼上 海新江机器有限公司董事长、上海新东蒸发器有限公司董事长，上海航天机电股份有限公司董事，中 国航天科工集团公司企业和民品领导小组副组长、资产运营部（经济贸易部）部长，现任公司副董事 长。 (3)冯德虎，曾任中国纺织总会服装技术开发中心主任、浙江省服装工业公司总经理，现任本公 司董事、总裁。 (4)曾文华，曾任航天工业总公司财务局副局长，中国航天机电集团公司财务部部长，现任中国 航天科工集团公司财务部部长，本公司董事。 (5)孙建民，曾任邮电部七所三室副书记、书记，邮电部七所四室主任，邮电部七所副所长，现 任中国移动通信第七研究所所长，公司董事。 (6)范建明，曾任山西航天机电技术研究所副所长，常务副所长，现任山西晋通邮电实业有限公 司董事长，公司董事。 7 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 (7)武希全，曾任山西航天工业发展总公司工程部部长、总调度，山西航天机电技术研究所副总 工程师、总调度，现任山西航天机电技术研究所副所长，公司董事。 (8)项建中，曾任浙江省宁海县副县长、代县长、县长、县委副书记、县委书记，浙江省宁波市 城市信用合作社党委书记，浙江省宁波市城市商业银行党委书记、监事长，浙江证券有限责任公司董 事长、党委书记，现任浙江国信控股集团有限责任公司董事、副总经理，公司董事。 (9)丁栋华，曾任广东省邮电管理局计财处副处长、处长、副总经济师、总经济师、总会计师， 中国移动（香港）有限公司董事兼财务总监，现任本公司独立董事。 (10)梁丰年，现为康达律师事务所专职律师，本公司独立董事。 (11)陈怀谷，曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计部经理、主任会计师助理，上海东洲 政信会计师事务所有限公司副主任会计师，现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长、主任会计 师，公司独立董事。 (12)张明伟，曾任中钢集团香港公司副总经理，香港四方国际财务公司董事，香港京投资有限公 司董事，香港中华总商会会员，现任中经资产投资管理公司执行董事、副总裁，公司独立董事。 (13)崔贺龙，曾任中国银河证券有限责任公司审计总部高级审计师，现任广东发展银行北京分行 公司银行部副总经理，公司独立董事。 (14)丁立人，曾任浙江省国际信托投资公司投资管理部经理，浙江国信控股集团有限责任公司资 产管理部经理，现任浙江省国信（企业）集团公司董事长、党委书记，本公司监事会召集人。 (15)王 军，现为山西府东律师事务所专职律师，中国市场主体维权铸信联合行动律师团委员会 理事，公司监事。 (16)郝旭东，曾任山西航天工业发展总公司技术处副处长、技术中心主任、总工程师，现任航天 科工山西通讯有限公司总工程师，公司监事。。 (17)孙巧玲，现任本公司工会主席、办公室主任、人事（政工）处处长，公司职工监事。 (18)陈银林，现任公司法律总监、资产管理办公室主任，公司职工监事。 (19)丛培育，曾任本公司办公室副主任、主任，现任公司董事会秘书、副总裁。 (20)徐宏伟，曾任浙江省创业投资有限公司资本运营部副经理，浙江汇丰投资管理有限公司常务 副总经理，本公司投资处副处长、常务副处长、处长，现任本公司副总裁、财务负责人。 (21)濮阳烁，曾任浙江万邦会计师事务所、浙江万邦资产评估公司高级项目经理，本公司财务处 常务副处长、处长，现任本公司财务总监。 (22)夏建林，曾任杭州人民玻璃厂技术中心主任、副总经理，公司资产运营处常务副处长、处 长，现任公司企业总监。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 中国航天科工集团公 曾文华 财务部部长 是 司 浙江国信控股集团有 项建中 副总经理 是 限责任公司 中国移动通信第七研 孙建民 所长 是 究所 山西航天机电技术研 武希全 副所长 是 究所 浙江省国信（企业） 丁立人 董事长 是 集团公司 航天科工山西通讯有 是 郝旭东 总工程师 限公司 8 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 山西晋通邮电实业有 范建明 董事长 是 限公司 丁栋华 网易公司 独立董事 是 梁丰年 康达律师事务所 律师 是 上海中财信会计师事 陈怀谷 董事长 是 务所有限公司 中经资产投资管理公 张明伟 副总裁 是 司 广东发展银行北京分 崔贺龙 副总经理 是 行公司银行部 王军 山西府东律师事务所 律师 是 上海银湖投资管理有 丛培育 董事长 否 限公司 江西航天通信有限公 武希全 董事长 否 司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会审议后，报股东大会批准； 此外，依据公司制定的《员工薪酬实施指导意见》，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 按该《指导意见》的报酬标准实行。公司对高级管理人员实行年度考核，每年年初根据公司的总体发 展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 106.37 金额最高的前三名董事的报酬总额 48.05 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33.74 独立董事的津贴 每人均为 5 万元 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及 独立董事的其他待遇 按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报 销。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 曾文华 是 孙建民 是 武希全 是 项建中 是 丁立人 是 王军 是 郝旭东 是 9 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20-25 万元 1 15-20 万元 1 10-15 万元 2 8-10 万元 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 250 人，需承担费用的离退休职工为 94 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 68 技术人员 33 财务人员 27 行政人员 51 其他 71 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 1 硕士（含研究生） 7 本科 137 大专 54 大专以下 51 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关规范性文件的要求，建 立健全了比较完备的法人治理结构，制定和完善了《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理与内 部控制制度》、《关联交易决策程序》、《募集资金管理办法》等有关规章制度，从制度上对公司的 规范运作作出了明确的规定和标准。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会:公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东 享有平等的地位和充分行使权利；公司在网站上开通了投资者关系专栏和投资者论坛，保持与股东的 有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东能无障碍地了解公司的经营情况；公司按照中国证 监会公布的《股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求召集召开股东大会，使 尽可能多的股东参加会议；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利 益。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方 式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面 10 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范 的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符 合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务， 履行忠实、诚信和勤勉的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，公司已按照有关规定修改了《公司章程》，独立董事在董事会中的比例超过三分之一。 公司已制订了《独立董事工作细则》，使独立董事能更好地行使职权，确保公司的规范运作。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司 监事会已制订了监事会议事规则；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责， 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效 评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相 关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地 披露信息，公司制订了信息披露制度，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大 股东的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 丁栋华 7 7 崔贺龙 7 7 张明伟 7 7 陈怀谷 7 7 梁丰年 7 6 1 报告期内，五名独立董事均十分尽心尽职，认真参加了公司董事会和股东大会。在董事会决策过 程中，独立董事分别从行业形势、财务、法律专业等角度对公司的议案发表了专业性意见，充分发挥 了独立董事应有的作用，对公司的发展起到了积极的推动作用，维护了广大股东特别是中小股东的利 益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应，销售系 统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总裁、副总裁、董事会秘书 等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。 3)、资产方面：本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严格分开，并完全独立 运营。 4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在 与控股股东职能部门之间的从属关系。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定 作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 11 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励，考核指标主要包括： 经营目标完成情况、利润完成情况、管理等，并对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核。公 司将积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机 制和约束机制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司在 2004 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2003 年股东年会的通 知公告，并于 2004 年 5 月 25 日在杭州召开了大会。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过《董事会 2003 年度工作报告》； 2、审议通过《监事会 2003 年度工作报告》； 3、审议通过《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告》； 4、审议通过《2003 年度利润分配预案》； 5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》； 6、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 7、审议通过《关于与中国航天科工集团公司进行资产置换的议案》； 8、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司建立综合授信关系的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司在 2004 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 2004 年第一次临时股 东大会的通知公告，并于 2004 年 12 月 3 日在杭州召开了大会。 股东大会通过的决议及披露情况：审议通过《关于转让宁波中汇纺织有限公司股权的议案》，公 司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司继续进行大力度的产业转型，传统业务虽然遭受了电力紧张等冲击，但公司通过与 第一大股东的资产置换，真正确立了以发展军用通信设备和研制生产超低空导弹为主的主营业务方 向，辅之以民用通信技术服务和国际贸易的业务方向，同时也给了公司整合纺织企业有利的时间和空 间。公司更在面临市场环境的剧烈起伏中，增强了应变能力、抵御风险能力、核心竞争能力。公司产 业布局已基本成形，进入一个新的发展时期。报告期内公司完成主营业务收入 269177.1 万元，同比 增长 33.74%，实现净利润 1026.86 万元，同比增长 18.3% 。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围为军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺 产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网 络工程等。 12 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 通信服务 189,130,648.68 7.03 55,595,825.46 17.95 房地产开发及物业 6,931,123.87 0.26 3,959,617.48 1.28 纺织制造 762,895,203.15 28.34 81,340,669.74 26.27 军品制造 230,006,003.47 8.54 99,012,025.77 31.97 商品流通 1,428,716,656.45 53.08 44,254,035.68 14.29 其他 122,332,265.10 4.54 17,627,455.22 5.69 其中:关联交易 58,326,098.33 2.17 13,531,654.81 4.37 合计 2,740,011,900.72 / 301,789,629.35 / 内部抵消 48,240,853.57 / -7,892,407.11 / 合计 2,691,771,047.15 100.00 309,682,036.46 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 58,326,098.33 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内 1,974,464,498.28 73.35 252,846,815.77 81.65 国外 717,306,548.87 26.65 56,835,220.69 18.35 其中:关联交易 58,326,098.33 2.17 13,531,654.81 4.37 合计 2,691,771,047.15 / 309,682,036.46 / 内部抵消 / / 合计 2,691,771,047.15 100.00 309,682,036.46 100.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信服务 189,130,648.68 133,534,823.22 29.40 纺织制造 762,895,203.15 681,554,533.41 10.66 军品制造 230,006,003.47 130,993,977.70 43.05 商品流通 1,428,716,656.45 1,384,462,620.77 3.10 (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 1、通过与第一大股东的资产置换，公司军品制造收入大幅增长，比重也随之上升。 2、公司加大通信服务行业的市场开拓，使得通信服务业收入进一步增长。 3、进出口贸易和通信产品销售的增长，公司贸易业务收入增长较快。 4、由于原材料价格上涨及出口退税率下降，纺织业盈利能力降低，公司加大了淡出纺织业的力度。 5、与去年同期相比，本年无房地产开发项目，使得房地产业务下降。 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 13 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司本年毛利率为 11.50％，较上年下降了 2.05％，主要是因为低毛利率产品贸易销售额的增加 摊薄了毛利率，如扣除贸易销售额增长的影响，本年毛利率为 13.96％，比上年增加 0.41％。此外， 军工行业的销售比重的增加，使得公司盈利能力增强。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业务 主要产品 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 性质 或服务 杭州中汇棉纺织 生产 棉纺针织 82,782,814.30 299,428,070.07 16,970,243.09 有限公司 宁波中鑫毛纺集 生产 加工毛纱 50,000,000.00 183,400,318.42 5,251,397.22 团公司 浙江航天电子信 服务 邮电服务 28,000,000.00 96,129,717.56 2,551,883.80 息产业有限公司 成都航天通信设 航天航空 生产 10,000,000.00 91,856,751.92 12,259,886.41 备有限公司 通信设备 沈阳航天新乐有 生产 军品生产 58,590,313.49 298,813,452.89 26,265,718.27 限责任公司 深圳航天科工实 进出口贸 贸易 10,000,000.00 31,300,448.40 1,593,508.62 业有限公司 易 沈阳航天新星机 机械电子 生产 30,000,000.00 141,560,933.91 14,487,667.08 电有限公司 设备 山西晋通邮电实 服务 邮电服务 135,000,000.00 242,036,411.61 2,773,457.11 业有限公司 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 587,776,754.57 占采购总额比重 20.95 前五名销售客户销售金额合计 656,299,835.71 占销售总额比重 24.38 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题主要有以下几个方面：主营业务尚不够突出；盈利能力相对还不强；军工生 产任务重与质量安全问题；主营资产的扩张与规范管理问题；存量资产比重大与资金紧张问题；成本 的控制环节尚不够细化；新收购企业对上市公司企业文化的认同感和归属感还不强，等等。 为此，公司 2005 年的经营工作思路是：全面贯彻和实施公司董事会确定的战略思想和战略目 标，进一步加大军工企业和民用企业的战略整合力度，积极开展机制创新和技术创新活动，努力营造 "创一流军工企业"的文化氛围。再概括一点说，这个思路就是：突出主业、求实求精、规范管理。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 5,980.97 万元人民币，比上年增加 2,760.97 万元人民币，增加的比例为 85.75％。 1、募集资金使用情况 14 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、沈阳航天新乐有限责任公司 公司出资 5,125.97 万元人民币投资该项目，完成，报告期内实现净利润 2495.24 万元。 2)、沈阳航天电力设备有限公司 公司出资 255 万元人民币投资该项目，完成，报告期内实现净利润 14.24 万元。 3)、南京中富达电子通信技术有限公司 公司出资 600 万元人民币投资该项目，完成，报告期内实现净利润 7.48 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 2,175,318,082.45 2,224,378,286.97 -49,060,204.52 -2.21 主营业务利润 299,976,942.50 258,318,386.39 41,658,556.11 16.13 净利润 10,268,625.79 8,680,111.16 1,588,514.63 18.30 现金及现金等价物净增 - -118,160,638.89 159,044,921.54 -174.29 加额 277,205,560.43 股东权益 535,448,486.00 519,114,400.50 16,334,085.5 3.15 (1)总资产变化的主要原因是退出合并范围减少的资产大于增加合并范围增加的资产。 (2)主营业务利润变化的主要原因是军品制造利润增加额大于房地产业务的利润减少额，而其他 行业主营利润基本与上年持平。 (3)净利润变化的主要原因是新增军工企业盈利较好。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司 04 年末借款比 03 年末减少 2.4 亿元。 （五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 本年度公司应收款项坏帐准备计提会计估计发生变更。由原来余额百分比法即按期末应收款项 (包括应收帐款和其他应收款)余额的 7%计提坏帐准备,对部分估计损失较大的应收款项追加计提专项 准备，改为按帐龄分析法结合个别分析法计提坏帐准备,即先对大额应收款项进行个别分析法计提坏 帐准备后，再对剩余应收款项按照帐龄分析法计提一般坏帐准备,一般坏帐准备的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 2%计提；帐龄 1-2 年的,按其余额的 15%计提；帐龄 2-3 年的,按其余额的 50%计提；帐龄 3 年以上的,按其余额的 100%计提。应收款项坏帐准备计提会计估计 变更对 2004 年度的净利润影响为增加当年度净利润 3,749,002.27 元。 （六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 2003 年以来，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步淡出和整合公司现主要从 事的纺织产业，集中公司资源介入军工制造产业。因此这对原从事纺织为主业的公司而言，将面临着 一个全新的经营环境，将面临着经营管理思路、管理手段和人力资源等方面的考验，在形成规模和核 心竞争力的过程中，还要化大力气下苦功夫，这种新的产业核心形成过程，必将对公司的财务状况和 经营成果也将产生重要影响。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 15 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 1)、2004 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议在杭州召开，审议通过：《2003 年董事会 工作报告》；《2003 年总裁工作报告》；《2003 年财务决算和 2004 年财务预算报告》；《公司 2003 年年度报告及摘要》；《公司 2003 年利润分配预案》；《关于会计师事务所报酬及续聘的议 案》；《关于与航天科工进行资产置换的议案》。 2)、2004 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，审议通过《关于本 公司与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案》。 3)、2004 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议在杭州召开，审议通过：《2004 年第一季 度季度报告》；《关于变更应收款项坏帐准备计提会计估计的议案》；《关于房地产抵押贷款的议 案》；《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。 4)、2004 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，审议通过《关于本 公司与神州学人集团股份有限公司互为贷款担保的议案》。 5)、2004 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议以通讯表决方式召开，审议通过《关于本 公司继续与浙江尖锋集团股份有限公司互为贷款担保的议案》。 6)、2004 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十一次会议在杭州召开，审议通过：《2004 年半年 度报告》及其摘要；《关于房地产抵押贷款的议案》。 7)、2004 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议在杭州召开，审议通过：2004 年第三 季度季度报告；《关于与浙江浙大海纳科技股份有限公司互为贷款担保的议案》；《关于确定公司董 事会专门委员会人选的议案》；《关于出让宁波中汇纺织有限公司股权的议案》；公司董事会决定于 2004 年 12 月 3 日召开公司 2004 年第一次临时股东大会。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据公司 2003 年年度股东大会决议，公司与第一大股东中国航天科工集团公司进行了资产 置换，并办理完毕了置入资产－沈阳航天新乐有限责任公司的工商变更手续； （2）根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司转让了公司持有的宁波中汇纺织有限公司 全部股权，并办理完毕了宁波中汇纺织有限公司的工商变更手续。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现净利润 10268625.79 元，提取 10%法定盈余公积金 8602794.28 元，提取 10%法 定公益金 5871462.24 元，加上年初未分配利润-9587327.48 元和其他转入 7221807.55 元，2004 年可 供公司股东分配的利润为-6571150.66 元。公司 2004 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进 行资本公积转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司本年度虽实现盈利，但公司可供股东分配 的利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发 展，保证股东的长远利益，2004 年不进行利润分配。 公司未分配利润的用途和使用计划:公司未分配利润将全部用于补充公司流动资金 （九）其它事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于航天通信控股集团股份有限公司 与控股股东及其他关联方之间占用资金问题 的专项说明 航天通信控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表，于 2005 年 4 月 21 日出具了无保留意见的审计报 告（报告书编号为：安永大华业字（2005）第 0628 号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政 部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 16 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 现根据贵公司 2004 年度财务会计资料，对 2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担 费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披 露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司 的 2004 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未 对其实施其他额外审计程序。 一、截至 2004 年 12 月 31 日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和 全年累计发生额情况 1. 由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及 其他关联方款项（均体现于“其他应收款”科目中）： 全年累计发生额 与贵公司 新增资金 发生方式 债务人名称 年初余额 本年借方 本年贷方 年末余额 关系 占用额 和原因 发生额 发生额 中国航天科工 股东 1,331,204.53 1,331,204.53 资产置换差额 集团公司 航天科工财务 同一母公司 654,800.00 1,393,917.00 2,048,717.00 -654,800.00 借款利息 有限责任公司 宁波中汇纺织 同一最终 209,728,794.58 174,660,883.76 35,067,910.82 35,067,910.82 往来款 有限公司 控制方 贵州航天工业 同一母公司 90,333,073.24 46,070,000.00 44,263,073.24 44,263,073.24 股权转让款 有限责任公司 合计 654,800.00 302,786,989.35 224,110,805.29 78,102,616.56 79,330,984.06 2. 因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项 2004 年度内贵公司无为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款 项。 3. 截至 2004 年 12 月 31 日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况 债权人名称 所属会计科目 年初余额 本期借方 本期贷方 期末余额 发生额 发生额 中国航天科工集团 其他应付款 3,330,000.00 4,978,889.89 8,308,889.89 公司 浙江国信控股集团 长期应付款 41,725,000.00 41,725,000.00 有限责任公司 二、2004 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况 请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、“本年借方发生 额”、“发生方式和原因”栏。 三、2004 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务交易引起的应 收款项）的偿还、结算情况 债务人名称 所属会计科目 本年度偿还金额 偿还日期 偿还方式 中国航天科工集团公司 其他应收款 1,331,204.53 2004.12 应付股利中扣除 航天科工财务有限责任 其他应收款 2,048,717.00 分期 转财务费用 公司 宁波中汇纺织有限公司 其他应收款 174,660,883.76 分期 银行存款支付 贵州航天工业有限责任 其他应收款 46,070,000.00 2004.12 银行存款支付 公司 合计 224,110,805.29 17 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 四、2004 年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出—承担关联方债务” 两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情况，以及“资本公积—关联交易差价”明细 科目中所反映的关联方承担贵公司费用和债务情况 1. 2004 年度内贵公司无代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况 2. 2004 年度内控股股东及其他关联方无代贵公司承担费用和债务情况 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 朱蕾蕾 秦文君 中国 上海 2005 年 4 月 21 日 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》，对本公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题发表独立意见如下： 经我们认真核查，公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东提供担 保。但由于担保的延续，存在为公司控股股东关联方提供担保的情况。截止 2004 年 12 月 31 日，公 司为宁波中汇纺织有限公司（资产负债率超过 70％）担保 3710 万元（宁波中汇纺织有限公司原为本 公司控股子公司，2004 年 12 月经本公司 2004 年第一次临时股东大会批准，本公司向本公司第一大 股东的全资子公司贵州航天工业有限责任公司转让本公司持有宁波中汇纺织有限公司全部 86.7％股 权）。考虑到担保行为的连续性，公司为宁波中汇纺织有限公司提供的所有担保，在担保到期后不再 续保。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 27648.4 万元，略超过最近一个会计年度合并 会计报表净资产的 50%。对此，公司应积极通过内部挖潜，提高商品流通及生产企业存货周转率，加 快回收应收帐款、其他应收款项，同时扩大抵押贷款额度，挖掘公司本部以及下属子公司的自身潜 力，以资产抵押贷款的方式替换部分担保贷款。公司将严格控制贷款规模、逐步使原担保总额下降， 力争将上市公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%以内。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 18 日，公司第四届监事会第五次会议在杭州召开，审议通过：《2003 年度监事 会工作报告》；公司 2003 年年报及摘要。 2、2004 年 4 月 20 日，公司第四届监事会第六次会议在杭州召开，审议通过公司 2004 年第一季 度季度报告。 3、2004 年 8 月 9 日，公司第四届监事会第七次会议在杭州召开，审议通过公司 2004 年半年度 报告。 4、2004 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第八次会议在杭州召开，审议通过公司 2004 年第三 季度季度报告。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：公司在报告期内能依法运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员忠于职守、 勤勉敬业，在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维 护股东的利益和公司的合法权益。未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规和 《公司章程》的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行有效。监事会 密切关注公司的经营状况，查阅了公司的财务会计资料，审核了董事会提交股东大会的财务报表、审 计报告、利润分配预案等资料，认为 2004 年安永大华会计师事务所对本公司出具的无保留意见审计 报告，真实反映了公司 2004 年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 18 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东 的权益。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的 利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、出售资产情况 1)、2004 年 12 月 31 日，公司向公司母公司的全资子公司贵州航天工业责任公司转让宁波中汇 纺织有限公司 86.7％股权，该资产的帐面价值为 8,394.89 万元人民币，评估价值为 9,033.31 万元 人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-201.53 万元人民币。实际出售金额为 9,033.31 万元人民币，产生损益 127.8 万元人民币，本次出售价格的确定依据按评估价，该事项已 于 2004 年 12 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报上。对公司业务连续性、管理层稳定性没有影 响，资产出售提高公司资产质量，完成。 为进一步调整本公司产业结构，加快处置不良资产的进度，提高公司的资产质量，提升核心竞争 能力和盈利能力，公司向贵州航天工业有限责任公司转让公司持有宁波中汇纺织有限公司全部 86.7 ％股权。根据具有证券从业资格的浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评（2004）字第 93 号《资 产评估报告书》，截至评估基准日 2004 年 9 月 30 日，宁波中汇纺织有限公司资产总额 30862.84 万 元，负债总额为 20443.80 万元，净资产为 10419.04 万元。其中净资产帐面值为 9682.69 万元，评估 增值 736.35 万元。根据交易双方签订的股权转让协议，本次交易以上述评估公司对交易标的的资产 评估值为定价原则，经双方协商，确定转让价格为 90,333,073.24 元。中国航天科工集团公司为贵州 航天工业有限责任公司的控股股东，同时也是公司的控股股东，因此本次股权转让构成了关联交易。 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。就有关本次资产置换的的合法性、公平性和定价的公 允性等方面，浙江东方会计师事务所出具了《独立财务顾问报告》。 2、资产置换情况 1)、2004 年 7 月 31 日，公司将持有的应收款项等资产与公司控股股东中国航天科工集团公司持 有的沈阳航天新乐有限责任公司 95％股权进行置换，本次置换价格的确定依据置出资产按审计价， 置入资产按评估价，公司置出资产的的帐面价值为 5,259.09 万元人民币，作价 5,259.09 万元人民 币，置入资产的的帐面价值为 4,161.70 万元人民币，评估价值为 5,125.97 万元人民币，作价 5,125.97 万元人民币，差价 133.12 万元人民币现金补足，该事项已于 2004 年 5 月 26 日刊登在中国 证券报、上海证券上。业务连续，管理层稳定，资产置换提升了公司的资产质量，增加公司主营业务 盈利能力，完成，置入资产自置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为 2,495.24 万元人民币。 为进一步调整本公司产业结构，提高公司的资产质量，提升核心竞争能力和盈利能力，公司将所 属的应收款项等资产与中国航天科工集团公司拥有的沈阳航天新乐有限责任公司 95％股权进行置 换。截止 2003 年 11 月 30 日，经有证券从业资格的安永大华会计师事务所审计，公司置出资产净值 为 5259.09 万元（账面原值为 6320.72 万元，已提坏帐准备 1061.63 万元）；经有证券从业资格的浙 江东方资产评估有限公司评估，沈阳航天新乐有限责任公司资产总额 27721.44 万元，负债总额为 22325.68 万元，净资产为 5395.76 万元。其中净资产帐面值为 4380.74 万元，评估增值 1015.02 万 元。按 95％股权计算的拟置入资产净值为 5125.97 万元。双方同意按上述经审计评估后的资产值进 行等值置换，上述置换资产价格相抵后，置换差额为 133.12 万元，中国航天科工集团公司以现金方 式于 2004 年 6 月 30 日之前一次性支付给公司。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 19 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类交易额 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 的比重(％) 协议价，向关联方采购 天津鸿捷晋通通讯设 货物采购 货物的价格与市价基本 23,895,949.80 0.97 备贸易有限公司 相一致 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类交易额 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 的比重(％) 中国航天科工集团公 产品销售 协议价 49,981,739.39 1.86 司下属子公司 航天科工机电设备有 产品销售 协议价 8,344,358.94 0.31 限公司 3、资产、股权转让的重大关联交易 详见资产交易事项。 4、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提供资 向关联方提供资金 金 关联方 关联关系 收取的资 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 航天科工集团财务有限 母公司的控股 -65.00 0 0 责任公司 子公司 母公司的控股 宁波中汇纺织有限公司 3,449.00 3,506.00 0 子公司 贵州航天工业有限责任 母公司的全资 4,426.00 4,426.00 0 公司 子公司 中国航天科工集团公司 控股股东 498.00 831.00 合计 / 7,810.00 7,932.00 / 498.00 831.00 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,810.00 万元人民币，上市公司向 控股股东及其子公司提供资金的余额 7,932.00 万元人民币。 关联债权债务形成原因：贵州航天工业有限责任公司欠款为宁波中汇纺织有限公司股权转让尾款; 宁波中汇纺织有限公司欠款为原经营周转借款，2004 年其为本公司控股子公司。 关联债权债务清偿情况：公司将督促贵州航天工业有限责任公司和宁波中汇纺织有限公司尽快归 还由于股权转让产生的款项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 20 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 浙江尖峰集团股 连带责 2004-06-15～ 2004-06-15 2,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-06-15 浙江尖峰集团股 连带责 2004-07-05～ 2004-07-05 3,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-06-30 神州学人集团股 连带责 2004-06-11～ 2004-06-11 3,000 否 否 份有限公司 任担保 2005-05-31 中宝科控投资有 连带责 2004-12-09～ 2004-12-09 2,000 否 否 限公司 任担保 2005-11-11 中宝科控投资有 连带责 2004-12-09～ 2004-12-09 3,000 否 否 限公司 任担保 2005-12-02 浙江浙大海纳科 连带责 2004-10-29～ 2004-10-29 3,000 否 否 技股份有限公司 任担保 2005-10-29 宁波中汇纺织有 连带责 2004-10-20～ 2004-10-20 300 否 是 限公司 任担保 2005-04-18 宁波中汇纺织有 连带责 2004-10-21～ 2004-10-21 200 否 是 限公司 任担保 2005-10-20 宁波中汇纺织有 连带责 2004-07-07～ 2004-07-07 500 否 是 限公司 任担保 2005-01-06 宁波中汇纺织有 连带责 2004-02-16～ 2004-02-16 200 否 是 限公司 任担保 2005-02-15 宁波中汇纺织有 连带责 2004-09-08～ 2004-09-08 1,000 否 是 限公司 任担保 2005-03-07 宁波中汇纺织有 连带责 2004-09-10～ 2004-09-10 500 否 是 限公司 任担保 2005-03-09 宁波中汇纺织有 连带责 2004-05-13～ 2004-05-13 250 否 是 限公司 任担保 2005-05-12 宁波中汇纺织有 连带责 2004-09-30～ 2004-09-30 700 否 是 限公司 任担保 2005-09-20 宁波中汇纺织有 连带责 1998-12-18～ 1998-12-18 60 否 是 限公司 任担保 2005-09-30 报告期内担保发生额合计 19,650 报告期末担保余额合计 19,710 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,790 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,938.4 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 27,648.4 担保总额占公司净资产的比例 51.64% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 3,710 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 3,710 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 是 违规担保总额 3,710 21 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 1)、2004 年 6 月 15 日，航天通信控股集团股份有限公司为浙江尖峰集团股份有限公司提供担 保，担保金额为 2,000，担保期限为 2004 年 6 月 15 日至 2005 年 6 月 15 日，该事项已于 2004 年 6 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 2)、2004 年 7 月 5 日，航天通信控股集团股份有限公司为浙江尖峰集团股份有限公司提供担 保，担保金额为 3,000，担保期限为 2004 年 7 月 5 日至 2005 年 6 月 30 日，该事项已于 2004 年 6 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 3)、2004 年 6 月 11 日，航天通信控股集团股份有限公司为神州学人集团股份有限公司提供担 保，担保金额为 3,000，担保期限为 2004 年 6 月 11 日至 2005 年 5 月 31 日，该事项已于 2004 年 6 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 4)、2004 年 12 月 9 日，航天通信控股集团股份有限公司为中宝科控投资有限公司提供担保，担 保金额为 2,000，担保期限为 2004 年 12 月 9 日至 2005 年 11 月 11 日，该事项已于 2004 年 4 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 5)、2004 年 12 月 9 日，航天通信控股集团股份有限公司为中宝科控投资有限公司提供担保，担 保金额为 3,000，担保期限为 2004 年 12 月 9 日至 2005 年 12 月 2 日，该事项已于 2004 年 4 月 14 日 刊登在上海证券报、中国证券报上。 6)、2004 年 10 月 29 日，航天通信控股集团股份有限公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司提 供担保，担保金额为 3,000，担保期限为 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 10 月 29 日，该事项已于 2004 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 7)、2004 年 10 月 20 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 300，担保期限为 2004 年 10 月 20 日至 2005 年 4 月 18 日， 8)、2004 年 10 月 21 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 200，担保期限为 2004 年 10 月 21 日至 2005 年 10 月 20 日， 9)、2004 年 7 月 7 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 500，担保期限为 2004 年 7 月 7 日至 2005 年 1 月 6 日， 10)、2004 年 2 月 16 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 200，担保期限为 2004 年 2 月 16 日至 2005 年 2 月 15 日， 11)、2004 年 9 月 8 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 1,000，担保期限为 2004 年 9 月 8 日至 2005 年 3 月 7 日， 12)、2004 年 9 月 10 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 500，担保期限为 2004 年 9 月 10 日至 2005 年 3 月 9 日， 13)、2004 年 5 月 13 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 250，担保期限为 2004 年 5 月 13 日至 2005 年 5 月 12 日， 14)、2004 年 9 月 30 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 700，担保期限为 2004 年 9 月 30 日至 2005 年 9 月 20 日， 15)、1998 年 12 月 18 日，本公司股东的子公司，航天通信控股集团股份有限公司为股东的子公 司，宁波中汇纺织有限公司提供担保，担保金额为 60，担保期限为 1998 年 12 月 18 日至 2005 年 9 月 30 日， 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 22 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 95 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师 事务所已为本公司提供了 3 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 安永大华业字（2005）第 0628 号 航天通信控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天通信控股集团股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产 负债表和合并资产负债表、2004 年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 朱蕾蕾 秦文君 中国 上海 2005 年 4 月 21 日 23 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、本公司的基本情况 1. 本公司的历史沿革 航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）,原名浙江中汇（集团）股份有限公 司，系经浙江省轻工业厅以[87]轻办字 49 号文批准设立，发起人为中国纺织原材料公司（现已更名为 中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有 限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出 口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改 组）。1987 年 2 月 25 日由浙江省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 3300001000742。经过历 次股权变更，现中国航天科工集团公司拥有本公司 22.40%的股权，为本公司第一大股东，公司法定 代表人为陈鹏飞。 现本公司注册资本为 326,172,356.00 元，折合 326,172,356 股（每股面值人民币 1 元），其中已流 通股份(A 股)170,745,684 股。业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[2000]第 212 号验资报 告。公司所发行的 A 股已于 1993 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 2. 本公司所属行业性质和业务范围 本公司属于制造业及信息技术业。 本公司经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、 计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配 件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，进出口贸易(按经贸部商品目录 经营)、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。建筑材 料、金属材料、五金交电的销售，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销 售、维修，仓储服务。 3. 主要产品或提供的劳务 轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维 护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁,航天产品的开发、研制、生产，电站设 备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部 件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。 二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及 其补充规定。 2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币：人民币。 4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 及国 家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间 价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息 24 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待 摊费用，其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准 母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法 （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全 部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股 利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为 投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认 为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方 法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8. 应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据金额大小报经董事会、股东大会批准后作为坏账转销。 （2）坏账损失核算方法 坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之间的内部往 来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为： 对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法。即先对 大额应收款项根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进 行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别 认定范围的应收款项，按照帐龄分析法计提一般坏帐准备,一般坏帐准备的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 2%计提；帐龄 1-2 年的,按其余额的 15%计提；帐龄 2-3 年的,按其余 额的 50%计提；帐龄 3 年以上的,按其余额的 100%计提。 9. 待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 租赁费 受益期 按受益期平均摊销 保险费 受益期 按受益期平均摊销 其他 受益期 按受益期平均摊销 25 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 10. 存货核算方法 （1）本公司存货的分类 存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在 生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为： 原材料、低值易耗品、库存商品、委托加工材料、在产品、产成品、工程成本。 （2）取得存货入账价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记账。 （3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销 售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需 的估计费用后的价值确定。 11. 长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股 权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；本公司 对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被 投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。对 于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日 以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日或其以后发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及其以后对被投资企业的追加投资所形 成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成 的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大 于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款 （包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期 但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢 （折）价摊销额后，计入投资收益。 26 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认 相关债券利息收入的同时摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由 于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可 收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳 务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过 一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；② 单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、固定 资产装修、经营租入固定资产改良。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入 账。 每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期 闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资 产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值 （原值的 3％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20～50 年 4.85~1.94% 机械设备 6~20 年 16.17~4.85% 运输设备 5~8 年 19.40~12.13% 电子设备 5年 19.40% 办公及其他设备 5年 19.40% 装修费用 5年 20.00% 经营租入固定资产改良 5年 20.00% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新 计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢 复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13. 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定 资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则 计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 27 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、 折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资 产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开 始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本 化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用 于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确 认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的 乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的 摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与 法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则 摊销年限最长不超过 10 年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 39～49 年 软件使用权 1～4 年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各项无形资产预 计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计 入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资 产的账面价值等因素重新确定。 16. 长期待摊费用的摊销方法 （1）土地租赁费从 1998 年起按 50 年平均摊销； （2）电力增容费从 1998 年起按 50 年平均摊销； （3）2003 年之前的装修费按受益期平均摊销。 本公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次 计入开始生产经营当月的损益。 28 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 17. 收入确认方法 （1）销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品 实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠 地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证 据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按 有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经 济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。 18. 所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 为增强公司的抗风险能力，进一步夯实资产，本年度公司应收款项坏帐准备计提会计估计发生 变更。由原来余额百分比法即按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的 7%计提坏帐准备, 对部分估计损失较大的应收款项追加计提专项准备，改为按帐龄分析法结合个别分析法计提坏帐准备, 即先对大额应收款项进行个别分析法计提坏帐准备后，再对剩余应收款项按照帐龄分析法计提一般坏 帐准备,一般坏帐准备的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 2%计提；帐龄 1- 2 年的,按其余额的 15%计提；帐龄 2-3 年的,按其余额的 50%计提；帐龄 3 年以上的,按其余额的 100% 计提。 应收款项坏帐准备计提会计估计变更对 2004 年度的净利润影响为增加当年度净利润 3,749,002.27 元。 本年度无会计政策变更和重大会计差错更正。 20. 合并会计报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并 会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规 定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 三、税项 本公司适用的税种与税率 税种 税率 计税基数 所得税 33%、27％、26.4% 应纳税所得额 增值税 13%、17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3%、5% 应税营业额 消费税 8% 应税销售额 城建税 1％、5％、7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 本公司适用的费种与费率 29 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％、4％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 价格调控基金 1.5％ 应纳营业税额、增值税额 地方教育费 1% 应纳营业税额、增值税额 堤防费 2% 应纳营业税额、增值税额 （1）母公司 2004 年度按 33%的税率计缴所得税； （2）控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为 2001 年成立的外商投资企业，2003 年至 2005 年减 半征收所得税,减半期税率为 13.20%； （3）控股子公司山西晋通邮电实业有限公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局 并地税高新局税政发[2004]52 号文，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止三年内对年度应纳 的企业所得税减征 30%，其下属分公司移动通信服务分公司根据太原市地方税务局高新技术产业开 发区内分局并地税高新局税政发[2004]62 号文，自 2004 年 8 月 1 日起至 2007 年 7 月 31 日止免征营业 税、教育费附加、城市维护建设税三年； （4）控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司根据南京市国税局宁国税（高新）减字 （2004）第（017）号批复免征 2004 年度企业所得税； （5）控股子公司浙江纺织服装科技有限公司根据杭州市地方税务局上城税务分局（杭）地税上 字〔2004〕第 133 号通知，免征 2004 年度企业所得税； （6）控股子公司成都航天通信设备有限公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函[2003]78 号文确认为国家鼓励类产业，根据财税[2001]202 号文规定，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的税 率征收企业所得税； （7）控股子公司沈阳航天新星机电有限公司根据辽宁省沈阳市国家税务局省国税皇税登字 （2004）第 0136 号审批表，免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税； （8）控股子公司四川航天通信有限公司根据四川省成都市国家税务局成国税审[2003]3 号文规 定，免征 2002 年至 2003 年度企业所得税，期满后减按 15%的税率征收; （9）控股子公司深圳航天科工实业有限公司注册地在深圳按 15%的税率征收； （10）其他控股子公司分别按 33%和 27%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1. 本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围 被投资企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 报告期末本公司 报告期末本公司 是否 实际投资额 所占权益比例(%)* 合并 浙江中汇房地产开发有限公司 有限责任 30,000,000.00 房地产开发 30,000,000.00 99.76 [注 1] 是 杭州中汇棉纺织有限公司 中外合资 82,782,814.30 棉纺织针织 62,089,901.69 75.00 是 山西晋通邮电实业有限公司 有限责任 135,000,000.00 邮电服务 108,050,000.00 80.04 是 山西晋通通信线塔维护有限责 有限责任 5,000,000.00 基站调试、维护 2,550,000.00 40.82 [注 2] 是 任公司 上海银湖投资管理有限公司 有限责任 30,000,000.00 商务咨询 30,000,000.00 99.76 [注 3] 是 湖州中汇纺织服装有限公司 有限责任 30,000,000.00 针织服装 30,000,000.00 99.17 [注 4] 是 湖州伊典毛针织有限公司 有限责任 12,000,000.00 针织服装 12,000,000.00 98.38 [注 5] 是 湖州中汇物业管理服务有限公 有限责任 500,000.00 物业管理 450,000.00 89.25 [注 6] 是 司 30 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江信通电讯有限公司 有限责任 10,000,000.00 软件开发 8,000,000.00 80.00 是 浙江纺织服装科技有限公司 有限责任 6,000,000.00 纺织服装 5,000,000.00 83.33 是 浙江中汇物业管理有限公司 有限责任 1,000,000.00 物业管理 1,000,000.00 96.67 [注 7] 是 上海汇航物业管理有限公司 有限责任 500,000.00 物业管理 500,000.00 97.29 [注 8] 是 宁波中鑫毛纺集团公司 全民和集团联营 50,000,000.00 加工毛纱 25,250,000.00 50.50 是 宁波中环兔毛制品有限公司 中外合资 17,288,912.96 兔羊毛制造 12,969,048.75 37.88 [注 9] 是 宁波中源毛纱有限公司 中外合资 8,946,778.58 加工毛纱 6,706,888.16 37.88 [注 9] 是 宁波中鑫呢绒厂 集体所有 5,500,000.00 加工呢绒 5,500,000.00 50.50 [注 9] 是 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 有限责任 5,000,000.00 进出口贸易 5,000,000.00 50.50 [注 9] 是 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易 有限责任 500,000.00 国际贸易 500,000.00 50.50 [注 9] 是 有限公司 沈阳航天新乐有限责任公司 有限责任 60,000,000.00 航天产品开发研制生 55,660,797.82 95% [注 10] 是 产 成都航天通信设备有限公司 有限责任 10,000,000.00 航天航空通讯设备 9,500,000.00 95.00 是 湖北航天通信有限公司 有限责任 12,000,000.00 通信工程设计施工 10,000,000.00 83.33 是 江苏红波电讯有限公司 有限责任 20,000,000.00 电子及通信设备 15,200,000.00 76.00 是 深圳航天科工实业有限公司 有限责任 10,000,000.00 投资及进出口贸易 8,600,000.00 86.00 是 沈阳航天新星机电有限公司 有限责任 30,000,000.00 机械电子设备 .27,600,000.00 92.00 是 四川航天通信有限公司 有限责任 20,000,000.00 通信设备 20,000,000.00 99.00 [注 11] 是 浙江航天电子信息产业有限公 有限责任 28,000,000.00 通信设备的销售、维 28,000,000.00 97.60 [注 12] 是 司 修，电子充值券（缴 费券）销售 杭州润信电信有限公司 有限责任 5,000,000.00 批发、零售电子产品 5,000,000.00 96.00 [注 13] 是 江西航天通信有限公司 有限责任 12,000,000.00 通信终端设施维修 7,200,000.00 60.00 是 沈阳航天电力设备有限公司 有限责任 5,000,000.00 电站设备及辅机等制 2,550,000.00 51% [注 14] 是 造 南京中富达电子通信技术有限 有限责任 10,000,000.00 电子产品、通信产品 6,000,000.00 60% [注 15] 是 公司 的开发、销售 [注 1]：浙江中汇房地产开发有限公司系本公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的公司,本公司 直接持有浙江中汇房地产开发有限公司 90% 的股权, 浙江航天电子信息产业有限公司持有浙江中汇房地产开发有限公 司 10%的股权,故本公司直接和间接持有浙江中汇房地产开发有限公司 99.76%的股权。 [注 2]：山西晋通通信线塔维护有限责任公司系山西晋通邮电实业有限公司控股 51%的公司,故本公司间接持有山 西晋通通信线塔维护有限责任公司 40.82%的股权。 [注 3]：上海银湖投资管理有限公司系本公司和控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的公司，本公司 直接持有上海银湖投资管理有限公司 90.00%的股权，浙江航天电子信息产业有限公司持有上海银湖投资管理有限公司 10.00%的股权。故本公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司 99.76%的股权。 [注 4]：湖州中汇纺织服装有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，本公司直接 持有湖州中汇纺织服装有限公司 95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州中汇纺织服装有限公司 5.00%的 股权。故本公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有限公司 99.17%的股权。 [注 5]：湖州伊典毛针织有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装科技有限公司 控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持 有湖州伊典毛针织有限公司 5.00%的股权。故本公司间接持有湖州伊典毛针织有限公司 98.38%的股权。 [注 6]：湖州中汇物业管理服务有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装科技有限公司之子公司，湖州中 汇纺织服装有限公司持有湖州中汇物业管理服务有限公司 90%的股权，故本公司间接持有湖州中汇物业管理服务有限 公司 89.253%的股权。 [注 7]：浙江中汇物业管理有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，本公司直接 持有浙江中汇物业管理有限公司 80.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有浙江中汇物业管理有限公司 20.00%的 股权。故本公司直接和间接持有浙江中汇物业管理有限公司 96.67%的股权。 [注 8]：上海汇航物业管理有限公司系本公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司和控股子公司浙江中汇房地 产开发有限公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇航物业管理有限公司 80.00%的股权，浙江中汇房 31 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 地产开发公司持有上海汇航物业管理有限公司 20.00%的股权。故本公司间接持有上海汇航物业管理有限公司 97.29 % 的股权。 [注 9]：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司系本公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫毛纺集团 公司分别持有宁波中环兔毛制品有限公司 75.00%的股权、宁波中源毛纱有限公司 75.00%的股权、宁波中鑫呢绒厂 100.00%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 100.00%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 100.00%的股 权。故本公司分别间接持有宁波中环兔毛制品有限公司 37.88%的股权、宁波中源毛纱有限公司 37.88%的股权、宁波中 鑫呢绒厂 50.50%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司 50.50%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 50.50%的股权。 [注 10]：沈阳航天新乐有限责任公司系本公司 2004 年通过资产置换新增的控股子公司，股权购并日为 2004 年 8 月 10 日，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司实际到位的实收资本为 58,590,313.49 元。 [注 11]：四川航天通信有限公司系本公司和控股子公司山西晋通邮电实业有限公司控股的公司，本公司直接持 有四川航天通信有限公司 95%的股权，山西晋通邮电实业有限公司持有其 5%的股权,故本公司直接和间接持有四川航 天通信有限公司 99.00%的股权。 [注 12]：浙江航天电子信息产业有限公司系本公司和控股子公司江苏红波电讯有限公司控股的公司，本公司直 接持有浙江航天电子信息产业有限公司 90%股权，江苏红波电讯有限公司持有其 10%的股权，故本公司原直接和间接 持有浙江航天电子信息产业有限公司 97.60%的股权。 [注 13]：杭州润信电信有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装科技有限公司 出资设立的公司, 湖州中汇纺织服装有限公司持有杭州润信电信有限公司 80%股权，浙江纺织服装科技有限公司持有 杭州润信电信有限公司 20%股权，故本公司间接持有杭州润信电信有限公司 96.00％的股权。 [注 14]：沈阳航天电力设备有限公司系 2004 年公司通过购买股权新增的控股子公司，股权购并日为 2004 年 10 月 20 日。 [注 15]：南京中富达电子通信技术有限公司系 2004 年 2 月本公司与个人新设立的公司。 2. 合并报表范围增加 单位 原因 沈阳航天新乐有限责任公司 以部分应收款项换入股权 沈阳航天电力设备有限公司 购买股权 南京中富达电子通信技术有限公司 新增投资 3. 合并报表范围减少 单位 原因 宁波中汇纺织有限公司 股权转让 4. 公司报告期内出售子公司对公司报告期（日）财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关 金额的影响： （1）被出售的子公司在上年度末和出售日 2004 年 12 月 31 日的资产和负债金额 32 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 宁波中汇纺织有限公司 项目 出售日 上年度末 流动资产 168,159,916.61 205,014,781.50 长期投资 0.00 280,000.00 固定资产 118,241,224.76 125,627,519.16 无形资产 14,099,999.76 14,319,999.80 其他资产 3,173,625.00 3,679,032.50 资产合计 303,674,766.13 348,921,332.96 流动负债 185,140,172.55 227,843,966.69 长期负债 16,398,478.78 16,598,760.62 负债合计 201,538,651.33 244,442,727.31 （2）被出售的子公司自本年年初至出售日 2004 年 12 月 31 日止以及上年度的经营成果 宁波中汇纺织有限公司 项目 本年初至出售日 上年度 主营业务收入 307,954,149.85 369,705,139.71 主营业务利润 21,240,009.41 28,028,156.03 利润总额 -2,394,266.68 -6,618,479.34 所得税 -51,775.83 106,709.48 净利润 -2,342,490.85 -6,725,188.82 按投资比例对本年度和上年度合并报表净利润的影响分别为-2,015,333.57 元和-5,956,800.49 元。 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金 项目 年末数 年初数 现金 1,107,551.71 2,017,224.06 银行存款 435,155,525.83 546,080,708.14 其他货币资金＊ 124,834,727.04 49,180,571.31 合计 561,097,804.58 597,278,503.51 ＊本期其他货币资金余额中有 121,606,826.84 元系保证金性质款项，定期存单中有 11,200,000.00 元被质押，借入 10,000,000.00 元短期借款。 33 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 货币资金余额中外币货币资金明细如下： （1）现金： 期末数 期初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 港元 2,563.00 1.0637 2,726.26 （2）银行存款： 期末数 期初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 388,225.24 8.2765 3,213,155.70 512,352.64 8.2767 4,240,589.07 港元 365,246.17 1.0637 388,512.35 256,343.46 1.0657 273,185.23 合计 3,601,668.05 4,513,774.30 （3）其他货币资金： 年末数 年初数 项目 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 29,625.75 8.2767 245,203.44 2. 短期投资 项目 投资金额 年末市价 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、股权投资 23,870,290.86 663,962.71 8,415,886.05 16,118,367.52 6,266,417.95 其中：股票投资 23,870,290.86 663,962.71 8,415,886.05 16,118,367.52 6,266,417.95 二、债券投资 26,899,188.96 82,396.51 0.00 26,981,585.47 25,789,548.30 其中：国债投资 26,899,188.96 82,396.51 0.00 26,981,585.47 25,789,548.30 三、其他投资 396,000.00 0.00 396,000.00 0.00 0.00 合计 51,165,479.82 746,359.22 8,811,886.05 43,099,952.99 32,055,966.25 跌价准备 本年减少数 年末数 项目 年初数 本年增加数 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、股权投资 8,151,873.06 4,785,431.10 0.00 3,085,354.59 3,085,354.59 9,851,949.57 其中：股票投资 8,151,873.06 4,785,431.10 0.00 3,085,354.59 3,085,354.59 9,851,949.57 二、债券投资 427,711.76 764,325.41 0.00 0.00 0.00 1,192,037.17 其中：国债投资 427,711.76 764,325.41 0.00 0.00 0.00 1,192,037.17 34 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 其他债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 8,579,584.82 5,549,756.51 0.00 3,085,354.59 3,085,354.59 11,043,986.74 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 5,549,756.51 元，其选用的年末市价的来源为证券交易 所公布的 2004 年 12 月 31 日证券收盘价。 短期投资变现不存在重大限制。 3. 应收票据 票据种类 年末数 年初数 备注 银行承兑汇票 15,347,948.95 14,172,750.40 商业承兑汇票 0.00 500,000.00 合计 15,347,948.95 14,672,750.40 4. 应收股利、应收利息、应收补贴款 项目 年末数 年初数 应收补贴款 2,156,346.07 40,487,485.48 应收补贴款中金额较大的有： 项目 性质 内容 年末数 备注 增值税 出口退税 出口贸易 2,156,346.07 5. 应收账款 年末数 年初数 余额 占应收款 坏账准备 坏账准备 余额 占应收款 坏账准备 坏账准备 账龄 总额比例 计提比例 总额比例 计提比例 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 158,470,956.63 89.82 2.03 3,219,923.82 161,106,215.17 85.55 7.02 11,303,399.15 1－2 年 8,362,011.51 4.74 14.70 1,229,024.87 18,791,776.43 9.98 11.26 2,115,586.82 2－3 年 6,674,610.00 3.78 37.80 2,523,215.45 2,303,656.63 1.22 7.36 169,486.93 3 年以上 2,935,549.08 1.66 67.69 1,987,014.35 6,125,347.50 3.25 36.57 2,240,013.69 合计 176,443,127.22 100.00 5.08 8,959,178.49 188,326,995.73 100.00 8.40 15,828,486.59 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度内实际核销的应收账款性质、理由及其金额： 金额 账款性质 理由 192,820.80 元 货款 帐龄较长无法收回 35 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 50,622,137.70 元，占应收账款总额的比例为 28.69%。 6. 其他应收款 年末数 年初数 余额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备 余额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备 账龄 总额比例 计提比例 总额比例 计提比例 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 107,981,533.80 57.43 3.16 3,408,154.06 59,374,373.27 37.51 7.87 4,670,452.05 1－2 年 20,079,184.14 10.68 3.51 705,496.97 25,044,126.44 15.82 17.14 4,292,061.61 2－3 年 17,296,442.05 9.20 5.98 1,034,602.98 30,241,846.27 19.11 17.68 5,346,188.76 3 年以上 42,663,341.42 22.69 24.69 10,531,665.03 43,616,133.17 27.56 23.99 10,463,158.00 合计 188,020,501.41 100.00 8.34 15,679,919.04 158,276,479.15 100.00 15.65 24,771,860.42 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（账龄） 贵州航天工业有限责任公司 44,263,073.24 股权转让款 1 年以内 宁波中汇纺织有限公司 35,067,910.82 往来款 1 年以内 山西通信服务公司 26,413,700.00 风险押金 3 年以上 伟量发展有限公司 17,862,800.00 往来款 840 万 1－2 年，其余 2－3 年 杭州汇丽绣花制衣有限公司 4,000,000.00 往来款 3 年以上 本年度内无核销的其他应收款。 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 127,033,916.56 元，占其他应收账款总额的比 例为 67.56%。 7. 预付货款 帐龄 年末数 年初数 余额 占总额比例% 余额 占总额比例% 1 年以内 77,532,590.36 98.25 83,667,896.06 96.04 1－2 年 640,855.24 0.81 93,391.87 0.11 2－3 年 452,612.50 0.57 3,177,034.25 3.65 3 年以上 290,326.00 0.37 175,023.19 0.20 合计 78,916,384.10 100.00 87,113,345.37 100.00 本项目年末数中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 36 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 8. 存货 存货 跌价准备 本年减少 类别 年末数 年初数 年初数 本年增加 因资产价值 其他原因 合计 年末数 回升转回数 转出数 原材料 119,658,689.74 121,012,473.07 1,035,716.00 90,403.00 1,126,119.00 低值易耗品 113,907.26 309,550.19 0.00 0.00 库存商品 162,260,116.49 83,582,579.24 1,968,553.19 2,123,007.38 275,167.27 275,167.27 3,816,393.30 产成品 37,067,297.71 108,223,594.76 6,291,899.44 3,417,111.49 3,417,111.49 2,874,787.95 委托加工材料 1,144,305.15 2,217,298.44 0.00 0.00 在产品 121,054,108.56 41,464,052.25 36,314.28 36,314.28 工程成本 0.00 1,280,584.96 0.00 合计 441,298,424.91 358,090,132.91 9,332,482.91 2,213,410.38 3,692,278.76 3,692,278.76 7,853,614.53 本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。 年末余额中有价值 30,871,000.00 元的存货用于抵押或质押以获得 13,950,000.00 元的借款以及开具 2,566,390.00 元的应付票据。 跌价准备其他原因转出数系该部分存货已出售及子公司退出合并形成。 9. 待摊费用 费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因 ①租赁费 1,551,962.34 1,312,612.78 受益期未满 ②保险费 607,120.35 648,873.46 受益期未满 ③其他 79,865.93 180,006.19 受益期未满 合计 2,238,948.62 2,141,492.43 10. 长期投资 （1）明细项目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 本年减少 年末数 项目 年初数 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、长期股权投资 （权益法） 13,359,587.63 20,672,607.94 11,200,194.99 22,832,000.58 其中：对子公司投资 2,556,,482.46 11,114,789.34 657,201.30 13,014,070.50 对合营企业投资 对联营企业投资 10,803,105.17 9,557,818.60 10,542,993.69 9,817,930.08 二、长期股权投资 （成本法） 43,658,239.80 3,272,399.60 280,000.00 46,650,639.40 4,937,377.61 2,620,446.59 7,557,824.20 其中：股票投资 其他长期股权投资 43,658,239.80 3,272,399.60 280,000.00 46,650,639.40 4,937,377.61 2,620,446.59 7,557,824.20 三、长期债权投资 其中：国债投资 合 计 57,017,827.43 23,945,007.54 11,480,194.99 69,482,639.98 4,937,377.61 2,620,446.59 7,557,824.20 （2）长期股权投资（权益法） c长期股权投资（权益法） 37 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 被投资企业 与母公司 投资 占被投资 初始投 累计追加 损益调整额 累计 投资准备 年末数 名称 关系 期限 企业注册资本 资额 投资额 本年 投资购入(处 分得现金 增减额 本年 累计 的比例 增减额 置)转入(转出) 红利额 增加额 增加额 (12)=(5)+(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) +(10)+(12) ①武汉众维通 联营企业 10 年 37.5% 4,500,000.00 -4,500,000.00 -32,558.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信有限公司 ②北京航天世 联营企业 10 年 26% 6,500,000.00 -6,500,000.00 489,565.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪通信科技发 展有限公司 ③天津鸿捷晋 联营企业 20 年 25% 250,000.00 0.00 100,791.91 0.00 110,903.39 0.00 0.00 360,903.39 通通讯设备贸 易有限公司 ④沈阳日新汽 联营企业 50 年 30% 7,481,790.00 0.00 -83,074.18 2,047,335.29 1,964,261.11 10,975.58 10,975.58 9,457,026.69 化器有限公司 小计 18,731,790.00 -11,000,000.00 17,717.73 2,504,341.60 2,075,164.50 10,975.58 10,975.58 9,817,930.08 ②股权投资差额 被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①成都航天通信 -1,814,455.36 初始投资成本低于应享有被投 10 年 -181,445.52 -1,436,443.86 设备有限公司 资单位所有者权益份额的差额 ②沈阳航天新星 4,681,538.50 初始投资成本高于应享有被投 10 年 468,153.84 3,706,218.00 机电有限公司 资单位所有者权益份额的差额 ③沈阳航天新乐 11,114,789.34 初始投资成本高于应享有被投 10 年 370,492.98 10,744,296.36 有限责任公司 资单位所有者权益份额的差额 小计 13,981,872.48 657,201.30 13,014,070.50 （3）长期股权投资（成本法） 其他长期股权投资（成本法） 被投资企业名称 投资期限 投资金额 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 7,590,000.00 参股 上海富宝投资有限公司 长期 9,900,000.00 33%＊ 北京公联实业开发公司 长期 100,000.00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2,500,000.00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 长期 2,490,000.00 30%＊ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2,100,000.00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1,800,000.00 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1,245,480.00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1,166,250.00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1,000.000.00 1.79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963,402.59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186,570.00 参股 宁波三北股份有限公司 长期 105,000.00 参股 杭州西子实践学校 长期 1,000.,000.00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320,000.00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2,202,243.22 27%＊ 宁波润达染色针织有限公司 长期 631,690.39 20%＊ 38 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 宁波中润精捻纺织有限公司 长期 724,900.00 29.38%＊ 宁波中润花式纱有限公司 长期 2,559,540.00 29.38%＊ 嘉兴川上服装设备有限公司 长期 397,259.08 参股 中国华源科技有限公司 长期 200,000.00 参股 浙江中汇纺织工业有限责任公司 长期 4,195,904.52 10% 济南轻骑法人股 72,399.60 华丽空调法人股 200,000.00 航天科工财务有限责任公司 3,000,000.00 1% 小计 46,650,639.40 减 值 准 备 本年减少数 减值准备 被投资企业名称 年初数 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末数 合计 计提原因 回升转回数 转出数 ①乌拉圭索拉瑞股份有限公司 871,836.00 373,644.00 1,245,480.00 ②浙江德泰制衣有限公司 818,057.97 145,344.62 963,402.59 ③宁波保税区汇英国际贸易有 1,245,000.00 1,245,000.00 2,490,000.00 限公司 ④宁波保税区汇宝发展有限公 440,448.64 660,672.97 1,101,121.61 司 预计收回价值 ⑤海南浙江椰乡村建设开发有 1,166,250.00 1,166,250.00 低于账面成本 限公司 ⑥中国华源科技有限公司 200,000.00 200,000.00 ⑦香港富春有限公司 93,285.00 93,285.00 186,570.00 ⑧北京公联实业开发公司 50,000.00 50,000.00 100,000.00 ⑨宁波三北股份有限公司 52,500.00 52,500.00 105,000.00 小计 4,937,377.61 2,620,446.59 7,557,824.20 ＊本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资采用成本法核算。 投资变现无重大限制。 累计投资年末数占年末净资产的比例为：15.60%。 11. 固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 (1)固定资产原值 房屋建筑物 362,416,404.76 118,537,871.46 80,334,157.37 400,620,118.85 机械设备 423,106,356.76 51,379,833.41 170,410,007.01 304,076,183.16 运输设备 64,023,652.90 21,185,701.89 8,439,408.78 76,769,946.01 电子设备 40,830,003.02 31,945,350.55 10,050,095.31 62,725,258.26 办公及其他设备 28,488,404.85 5,978,650.69 12,877,232.86 21,589,777.68 装修费 4,321,145.13 1,399,986.05 155,827.62 5,565,303.56 经营租入固定 0.00 247,535.90 0.00 247,535.90 资产改良 合计 923,185,967.42 230,674,884.95 282,266,728.95 871,594,123.42 (2)累计折旧 39 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 房屋建筑物 101,949,839.31 52,431,380.52 19,219,739.44 135,161,480.39 机械设备 218,909,557.20 36,614,986.44 103,443,559.71 152,080,983.93 运输设备 14,755,865.94 12,898,387.02 3,557,806.92 24,096,446.04 电子设备 15,233,651.83 14,318,072.79 7,040,691.15 22,511,033.47 办公及其他设备 6,125,780.93 2,673,720.44 1,042,689.09 7,756,812.28 装修费 435,214.68 535,218.24 31,165.52 939,267.40 经营租入固定 0.00 31,165.52 0.00 31,165.52 资产改良 合计 357,409,909.89 119,502,930.97 134,335,651.83 342,577,189.03 (3)净 值 房屋建筑物 260,466,565.45 265,458,638.46 机械设备 204,196,799.56 151,995,199.23 运输设备 49,267,786.96 52,673,499.97 电子设备 25,596,351.19 40,214,224.79 办公及其他设备 22,362,623.92 13,832,965.40 装修费 3,885,930.45 4,626,036.16 经营租入固定 0.00 216,370.38 资产改良 合计 565,776,057.53 529,016,934.39 (4)固定资产减值准备 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 房屋建筑物 7,765,187.99 2,448,270.00 2,448,270.00 5,316,917.99 机械设备 6,252,603.87 862,391.31 862,391.31 5,390,212.56 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 电子设备 49,343.35 0.00 0.00 49,343.35 办公及其他设备 1,317,655.35 0.00 0.00 1,317,655.35 装修费 0.00 0.00 0.00 0.00 经营租入固定 0.00 0.00 0.00 0.00 资产改良 合计 15,384,790.56 3,310,661.31 3,310,661.31 12,074,129.25 (5)固定资产净额 房屋建筑物 252,701,377.46 260,141,720.47 机械设备 197,944,195.69 146,604,986.67 运输设备 49,267,786.96 52,673,499.97 电子设备 25,547,007.84 40,164,881.44 办公及其他设备 21,044,968.57 12,515,310.05 装修费 3,885,930.45 4,626,036.16 经营租入固定 0.00 216,370.38 资产改良 合计 550,391,266.97 516,942,805.14 (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析 ①固定资产原值： 年初数 923,185,967.42 本年增加： 40 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 外购 55,933,841.86 自行建造（在建工程转入） 61,186,594.13 合并报表范围增加 113,554,448.96 其他 0.00 本年增加小计 230,674,884.95 本年减少： 报废和出售 60,479,070.57 对外投资转出 2,383,250.00 退出合并范围 219,404,408.38 其他 本年减少小计 282,266,728.95 年末数 871,594,123.42 ②累计折旧： 年初数 357,409,909.89 本年增加： 计提 56,672,941.32 合并报表范围增加 62,829,989.65 其他 0.00 本年增加小计 119,502,930.97 本年减少： 报废和出售 15,843,211.62 对外投资转出 102,060.63 退出合并范围 118,385,616.52 其他 4,763.06 本年减少小计 134,335,651.83 年末数 342,577,189.03 (7)年末固定资产中，暂时闲置的固定资产原值为 1,801,476.10 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 34,608,010.66 元；无已退废和准备处置的固定资产。 (8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下： 各类经营租赁租出固定资产的账面原值： 固定资产种类 年初数 年末数 房屋建筑物 78,103,417.93 65,768,419.84 机械设备 0.00 565,400.45 运输设备 23,265,994.84 20,198,495.69 合计 101,369,412.77 86,532,315.98 年末余额中有价值 218,256,825.50 元的房屋及设备用于抵押，已获得 106,902,704.79 元的借款以及开具 6,669,327.65 元的应付票据。 固定资产减值准备本年其他原因转出系宁波中汇退出合并形成。 41 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 12. 工程物资 类别 年末数 年初数 专用设备 15,000.00 5,000.00 13. 在建工程 工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费 用资本化数 用资本化数 用资本化数 用资本化数 ①搬迁工程 16,966,316.88 0.00 3,550,699.39 0.00 0.00 0.00 20,517,016.27 0.00 ②晋城大楼 16,228,000.00 0.00 8,700,000.00 0.00 24,928,000.00 0.00 0.00 0.00 ③财务信息网络 7,503,198.77 0.00 172,998.00 0.00 7,676,196.77 0.00 0.00 0.00 ④购车 21,767.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,767.95 0.00 ⑤龙坞土地款 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 ⑥染复整流车间工程 2,343,238.62 0.00 2,831,420.94 0.00 4,964,526.56 0.00 0.00 0.00 ⑦织机设备 1,027,050.00 0.00 9,145,208.46 0.00 7,541,858.46 0.00 0.00 0.00 ⑧其他零星项目 878,268.47 0.00 24,433,621.10 0.00 16,076,012.34 0.00 35,889.00 0.00 合计 45,867,840.69 0.00 48,833,947.89 0.00 61,186,594.13 0.00 21,474,673.22 0.00 年末数 工程名称 金额 其中:借款费 预算数 资金来源 资本化率（％） 工程投入占 用资本化数 预算的比例 ①搬迁工程 0.00 0.00 ②晋城大楼 0.00 0.00 ③财务信息网络 0.00 0.00 ④购车 0.00 0.00 ⑤龙坞土地款 0.00 0.00 ⑥染复整流车间工程 210,133.00 0.00 ⑦织机设备 2,630,400.00 0.00 ⑧其他零星项目 9,199,988.23 0.00 合计 12,040,521.23 0.00 本期无在建工程减值事项。 14. 无形资产 取得 本年 本年 累计 剩余摊销 类别 原始金额 年初数 本年转出 年末数 方式 增加额 摊销额 摊销额 年限 ①土地使用权 外购 123,034,882.43 118,695,131.47 2,795,272.00 2,467,670.76 4,012,149.72 14,099,999.76 104,922,732.95 39－49 年 ②软件使用权 外购 598,383.30 506,050.01 169,109.75 261,443.04 336,940.26 1－4 年 合计 123,633,265.73 119,201,181.48 2,795,272.00 2,636,780.51 4,273,592.76 14,099,999.76 105,259,673.21 无形资产减值准备 本年减少 类别 年初数 本年增加 因资产价值 其他原因 合计 年末数 计提原因 回升转回数 转出数 土地使用权 4,681,319.00 4,681,319.00 年末余额中有价值 2,148,000.00 元的无形资产用于抵押，获得 1,300,000.00 元的借款。 42 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 15. 长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 剩余摊销 年限 ①土地租赁费 16,192,665.00 14,276,520.31 0.00 323,856.00 2,240,000.69 0.00 13,952,664.31 ②电力增容费 3,600,000.00 3,222,000.00 0.00 72,000.00 450,000.00 3,150,000.00 0.00 ④装修费 1,982,823.05 1,475,765.29 0.00 357,438.62 864,496.38 0.00 1,118,326.67 ⑤其他 7,323,061.82 3,499,331.35 2,176,502.20 1,989,353.49 3,636,581.76 23,625.00 3,662,855.06 合计 29,098,549.87 22,473,616.95 2,176,502.20 2,742,648.11 7,191,078.83 3,173,625.00 18,733,846.04 16. 短期借款 期末数 年初数 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 保证 人民币元 571,281,245.00 644,140,000.00 保证 美元 430,000.00 8.2765 3,558,895.00 650,000.00 8.2767 5,379,876.00 质押 人民币元 16,000,000.00 45,850,267.60 信用 人民币元 40,280,000.00 249,680,000.00 抵押 人民币元 117,420,000.00 45,820,000.00 合计 748,540,140.00 990,870,143.60 其中已到期未偿还的借款情况如下： 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金 未按期偿还 预计 资产负债表日后 用途 的原因 还款期 是否已偿还 工商银行沈阳市 327 万 6.9％ 补充流动资金 改制后责任尚 2005 年 否 陵北支行 未明确 17. 应付票据 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 195,251,336.48 90,836,535.48 商业承兑汇票 0.00 8,033,286.95 合计 195,251,336.48 98,869,822.43 上述年末数均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份 的股东单位的票据。 18. 应付账款 本项目年末数中无应付给持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 19. 预收账款 本本项目年末数中无预收持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 43 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 20. 应付工资 年末余额为计提的尚未支付的 2004 年奖金和工资节余。 21. 应付股利 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 国家股 9,224,347.58 9,465,552.41 尚未支付 法人股 5,041,084.80 5,121,256.22 尚未支付 合计 14,265,432.38 14,586,808.63 22. 应交税金 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 -4,736,839.50 -29,831,507.72 营业税 1,758,825.24 1,453,380.20 城市维护建设税 380,601.18 311,973.14 企业所得税 1,652,863.04 4,082,093.51 个人所得税 684,921.16 390,025.14 城镇土地使用税 3,037.96 22,273.54 房产税 243,208.79 186,354.34 其他 96,509.82 49,792.73 合计 83,127.69 -23,335,615.12 23. 其他应交款 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 水利建设专项基金 76,514.17 666,581.56 教育费附加 274,175.09 242,016.55 价格调控基金 54,543.67 55,632.22 农业发展基金 40,334.58 33,259.82 义务兵优待金 2,919.97 2,919.97 其它 137,240.56 97,703.66 合计 585,728.04 1,098,113.78 24. 其他应付款 其他应付款余额中应付给持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项 8,308,889.89 元，其明细情况在本附注八中披露。 44 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 无账龄超过 3 年的大额其他应付款。 年末数中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 年末数 性质或内容 沈阳航天新新集团有限公司清算组 10,329,024.49 往来款 宁波保税区汇宝发展有限公司 1,195,904.52 暂收款 深圳浙汇贸易有限公司 1,000,000.00 往来款 25.预提费用 费用类别 年末数 年初数 结存原因 利息支出 1,098,391.07 1,747,049.01 应付未付 专有技术费 1,847,757.00 - 应付未付 代维费用 450,000.00 - 应付未付 加工费 128,687.54 181,835.59 应付未付 其他 50,529.54 289,752.95 应付未付 合计 3,575,365.15 2,218,637.55 26. 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 年末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币元 2,721,313.83 人民币元 3,600,000.00 保证 人民币元 2,288,710.00 人民币元 1,667,233.05 信用 人民币元 2,500,000.00 人民币元 4,144,000.00 保证 美元 140,000.00 1,158,738.00 合计 7,510,023.83 10,569,971.05 27. 长期借款 借款 年末数 年初数 类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币元 2,011,390.96 人民币元 3,600,000.00 保证 人民币元 25,500,000.00 人民币元 1,972,774.26 保证 美元 1,549,221.00 12,822,437.45 45 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 信用 日币 92,646,772.00 7,384,040.38 日币 92,646,772.00 7,158,167.55 信用 人民币元 2,500,000.00 合计 34,895,431.34 28,053,379.26 28. 长期应付款 长期应付款种类 期限 初始金额 年利率% 应计利息 年末数 ①资产受让款[注 1] 41,725,000.00 41,725,000.00 ②省财政厅拨款[注 2] 6,096,370.70 6,130,886.13 合计 47,821,370.70 47,855,886.13 [注 1]:本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司原股东浙江国信控股集团有限责任公司将其竞拍所得的原杭州 中兴纺织厂部分改制资产 12,345 万元全部投入杭州中汇棉纺织有限公司。其中机器设备作为出资投入，厂房、运输工 具和土地使用权作为负债转让投入。截至 2004 年 12 月 31 日，杭州中汇棉纺织有限公司应付浙江国信控股集团有限责 任公司上述厂房、运输工具和土地使用权受让款 4,172.50 万元。 [注 2]:本期公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款。 29. 专项应付款 类别 年末数 年初数 内容 国家拨入的具有 40,220,000.00 14,000,000.00 国家投入 EGR 等项目资金 专门用途的拨款 30. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股) 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 比例 募股/ 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后 比例 配股 转股 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 101,220,320.00 31.03% 101,220,320.00 31.03% (2)境内法人持有股份 7,687,680.00 2.36% 7,687,680.00 2.36% (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 46,518,672.00 14.26% 46,518,672.00 14.26% 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 155,426,672.00 47.65% 155,426,672.00 47.65% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 170,745,684.00 52.35% 170,745,684.00 52.35% 2.境内上市的外资股 46 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 170,745,684.00 52.35% 170,745,684.00 52.35% 三、股份总数 326,172,356.00 100% 326,172,356.00 100% 31.资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 64,800,930.10 64,800,930.10 股权投资准备 7,521,954.18 ① 421,915.59 7,943,869.77 其他资本公积 11,333,381.78 ② 303,657.43 11,637,039.21 关联交易差价 3,191,766.54 ③ 5,339,886.69 8,531,653.23 合计 86,848,032.60 6,065,459.71 92,913,492.31 ①本年公司收购沈阳航天电力设备有限公司形成的股权投资差额 421,915.59 元。 ②子公司沈阳航天新星机电有限公司接受捐赠 270,571.07 元，子公司杭州中汇棉纺织有限公司无法支付的款项 72,976.07 元，母公司分别按投资比例 92%及 75%记入。 ③关联交易差价本年新增 5,339,886.69 元系本年出售子公司宁波中汇纺织有限公司形成的关联交易差价。 32. 盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 55,029,066.55 8,602,794.28 4,481,708.82 59,150,152.01 公益金 43,821,975.79 5,871,462.24 2,740,098.73 46,953,339.30 任意盈余公积 16,830,297.04 3,305,870.62 20,136,167.66 合计 115,681,339.38 17,780,127.14 7,221,807.55 126,239,658.97 本年盈余公积减少数主要系原控股子公司宁波中汇纺织有限公司本年退出合并范围，故合并报 表时将相应的盈余公积转入未分配利润。 33. 未分配利润 2004 年度 (1) 年初未分配利润额 -9,587,327.48 (2)加：当年度合并净利润 10,268,625.79 (3) 盈余公积转入数 7,221,807.55 (4)减：提取法定盈余公积金 8,602,794.28 (5) 提取法定公益金 5,871,462.24 (6) 提取任意盈余公积 3,305,870.62 (7) 外商投资子公司提取的奖福基金 (8)减：转作股本的普通股股利 (9)年末未分配利润余额 -9,877,021.28 47 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积转入数见五/32。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，10%分别提取法定盈余 公积和公益金后，按第四届第十三次董事会有关利润分配预案决议，不分配不转增，该预分配方案尚 待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据股东大会第十八次会议决议，按上年度的税后利润 10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，不进行股利分配,也不进行资本公积转增 股本。 34. 主营业务收入和主营业务成本 ① 行业分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①通信服务 189,130,648.68 133,070,791.01 133,534,823.22 78,590,023.41 55,595,825.46 54,480,767.60 ②房地产开发及 6,931,123.87 121,017,645.84 2,971,506.39 80,979,438.04 3,959,617.48 40,038,207.80 物业 ③纺织业制造 762,895,203.15 820,058,859.51 681,554,533.41 732,977,472.41 81,340,669.74 87,081,387.10 ④军品制造 230,006,003.47 57,595,967.43 130,993,977.70 28,071,995.00 99,012,025.77 29,523,972.43 ⑤商品流通 1,428,716,656.45 820,024,025.56 1,384,462,620.77 782,474,339.43 44,254,035.68 37,549,686.13 ⑥其他 122,332,265.10 132,905,509.88 104,704,809.88 109,307,213.02 17,627,455.22 23,598,296.86 小计 2,740,011,900.72 2,084,672,799.23 2,438,222,271.37 1,812,400,481.31 301,789,629.35 272,272,317.92 减：公司内各业 48,240,853.57 71,944,757.92 56,133,260.68 72,451,535.70 -7,892,407.11 -506,777.78 务分部间互相抵 减 合计 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 2,382,089,010.69 1,739,948,945.61 309,682,036.46 272,779,095.70 ② 地区分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 c国内 1,974,464,498.28 1,727,456,165.76 1,721,617,682.51 1,479,671,820.38 252,846,815.77 247,784,345.38 d国外 717,306,548.87 285,271,875.55 660,471,328.18 260,277,125.23 56,835,220.69 24,994,750.32 小计 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 2,382,089,010.69 1,739,948,945.61 309,682,036.46 272,779,095.70 减：公司内各业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务分部间互相抵 减 合计 2,691,771,047.15 2,012,728,041.31 2,382,089,010.69 1,739,948,945.61 309,682,036.46 272,779,095.70 本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为 656,299,835.71 元，占本公司全部销售 收入的 24.38％。 48 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 35. 主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年数 营业税 7,074,457.11 11,414,417.41 消费税 21,576.68 48,862.72 城市维护建设税 1,189,854.22 1,312,088.68 教育费附加 1,300,920.69 1,552,511.11 其他 118,285.26 132,829.39 合计 9,705,093.96 14,460,709.31 36. 财务费用 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 55,936,252.14 50,906,003.88 减：利息收入 4,831,488.11 3,388,341.54 ②汇兑损失 663,114.58 646,826.90 减：汇兑收益 19,434.64 ③其 他 3,370,309.06 2,480,540.03 合计 55,138,187.67 50,625,594.63 37. 其他业务利润 本年数 上年数 业务种类 成本金额 成本金额 收入金额 收入金额 (含税金) (含税金) ①材料收入 131,839,486.11 128,777,774.18 54,996,986.26 50,114,356.06 ②租金收入 8,234,173.14 1,347,350.22 4,374,986.38 1,421,817.84 ③其他 12,707,545.79 8,647,386.94 2,344,246.61 1,654,451.49 合计 152,781,205.04 138,772,511.34 61,716,219.25 53,190,625.39 49 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 38. 投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -5,727,231.65 -2,916,517.71 债权投资收益 -764,325.41 245,788.95 其他股权投资收益（成本法） -2,022,307.17 810,610.87 在按权益法核算的被投资公司 17,717.73 -446,894.83 的净损益中所占的份额 股权投资差额摊销 -657,201.30 -286,708.32 股权投资转让损益 * 2,289,206.76 3,556,463.26 其他投资收益 -250,000.00 合计 -6,864,141.04 712,742.22 *主要系本年转让北京航天世纪通信科技发展有限公司股权收益 789,565.04 元，转让宁波中汇纺织有限公司股权 收益 1,277,985.28 元，武汉众维通信技术服务有限公司清算损失 32,558.73 元。子公司宁波中汇纺织有限公司转让交通 银行法人股取得的收益 246,040.72 元。沈阳航天新星机电有限公司法人股转让收益 8,174.45 元。 除已计提减值的长期投资外，投资收益的汇回无重大限制。 39.补贴收入 项 目 金 额 来源 依据 相关批准文件 批准机关 文件时效 本年数 上年数 增值税退税款 394,719.90 532,652.29 镇海区国家税务局 福利企业退税规定 财政返还款 540,000.00 0.00 成华区财政局 科技三项费用补助 高新津贴等 3,770,000.00 0.00 财预［2004］219 号 财政部 高新产品补贴款 55,300.00 0.00 萧山区财政局 出口贴息 2,932,057.88 1,866,102.98 出口退税账户托 0.00 480,547.00 浙江省财政厅 管贷款利息补贴 停电补偿款 105,000.00 0.00 萧山区国土资源管理局 省级外贸企业增 0.00 306,371.00 浙江省财政厅 量贴息 财政技改补贴 0.00 650,000.00 宁波市财政局 其他补贴收入 0.00 38,000.00 镇海区财政局 甬财政工[2003]368 号 关于下达 2003 年宁波市节能 区财政 甬经资源[2003]303 号 专项资金补 助项目的通知 财政补贴 0.00 6,000,000.00 财政部 财预[2003]118 号 关于批复中国航天科工集团 财政部 公司 2003 预算的通知 政府扶持基金 50,000.00 50,000.00 四川省财政厅 成高肖[2002]86 号 关于对 2002 年重点骨干企 省财政厅 业、优秀项目实施扶持奖励 的通知 商标奖励费 0.00 200,000.00 镇海区财政局 镇财企［2004］118 镇海财政局 号 名牌产品奖励费 50,000.00 100,000.00 镇海区财政局 科技投入补助 771,500.00 110,000.00 镇海区财政局 其他补贴收入 8,000.00 120,000.00 镇海区财政局 合计 8,676,577.78 10,453,673.27 注：其中人民币 558,464.00 元来源于深圳市财政局，人民币 1,445,725.43 元来源于宁波市镇海区财政局，人民币 172,191.45 元来源于宁波市财政局，人民币 439,096.00 元来源于杭州市财政局，人民币 316,581.00 元来源于浙江省财政 厅。 50 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 40. 营业外收入 业务种类 本年数 上年数 固定资产清理净收入 10,507,016.29 5,429,559.94 赔款收入 82,477.77 102,332.47 其他 563,290.45 239,722.95 合计 11,152,784.51 5,771,615.36 41. 营业外支出 业务种类 本年数 上年数 水利建设基金 617,383.98 1,850,954.36 捐赠支出 358,586.22 111,000.00 固定资产清理净损失 3,538,444.47 1,620,980.57 农发基金 133,479.25 359,898.43 罚款与滞纳金 128,885.25 1,113,240.78 固定资产盘亏 2,583.53 469,885.64 离退休人员费用 1,889,762.81 5,485,177.26 其他 2,211,820.31 64,638.36 合计 8,880,945.82 11,075,775.40 42. 收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 收到的职工安置费 10,000,000.00 补贴收入 8,676,577.78 往来业务款 16,919,573.30 利息收入 4,831,488.11 43. 收到的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 新增合并单位收到的现金 28,122,978.32 51 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 44. 收到的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 收到浙江中汇纺织工业有限责任公司暂借款 6,224,240.92 收到专项应付款 6,000,000.00 收到成都航天神州实业总公司暂借款 3,400,000.00 45. 支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 支付的各项费用 150,270,949.21 46. 支付的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 归还深圳浙汇贸易有限公司暂借款 1,000,000.00 47. 支付的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年数 支付北京航天世纪通信科技发展有限公司暂借款 3,700,000.00 支付山西兴业实业有限公司电子分公司暂借款 2,100,000.00 代垫投资款 1,000,000.00 支付太原兴中兴电子科技有限公司暂借款 900,000.00 支付太原市康大天达科技有限公司暂借款 500,000.00 六、母公司财务报表主要项目附注 1. 应收账款 年末数 年初数 帐龄 余额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 余额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 总额比例 计提比例 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 1,233,400.30 45.09 2.00 24,668.00 470,267.16 2.23 7.00 32,918.70 1－2 年 5,856.00 0.21 15.00 878.40 15,517,681.55 73.70 7.19 1,115,136.71 2－3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.01 20.00 540.00 3 年以上 1,495,953.87 54.70 100.00 1,495,983.87 5,067,244.56 24.06 41.80 2,118,049.83 合计 2,735,210.17 100.00 55.63 1,521,530.27 21,057,893.27 100.00 15.51 3,266,645.24 52 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 1,193,660.39 元，占应收账款总额的比例为 43.64%。 2. 其他应收款 年末数 年初数 帐龄 余额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 余额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 总额比例 计提比例 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 158,361,499.21 80.59 1.03 1,631,613.31 108,587,577.15 68.00 9.47 10,277,962.39 1－2 年 16,782,434.10 8.54 3.20 537,365.12 17,045,693.73 10.67 8.24 1,404,138.44 2－3 年 10,796,340.07 5.49 0.66 71,051.99 1,936,128.79 1.21 15.65 302,955.69 3 年以上 10,566,055.65 5.38 92.18 9,739,491.75 32,131,430.34 20.12 28.15 9,043,992.62 合计 196,506,329.03 100.00 6.10 11,979,522.17 159,700,830.01 100.00 13.17 21,029,049.14 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（账 龄） 贵州航天工业有限责任公司 44,263,073.24 股权转让款 1 年以下 宁波中汇纺织有限公司 35,067,910.82 往来款 1 年以下 成都航天通信设备有限公司 31,550,000.00 往来款 1 年以下 浙江纺织服装科技有限公司 22,706,242.43 往来款 1 年以下 香港伟量发展有限公司 17,862,800.00 往来款 1-2 年 8,400,000.00 2-3 年 9,462,800.00 湖州中汇纺织服装有限公司 12,500,000.00 往来款 1 年以下 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 150,876,458.99 元，占其他应收款总额的比例 为 76.78%。 3. 长期投资 （1）明细项目如下： 金 额 减值准备 本年减少 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 因资产价值 其他原因 年末数 合计 回升转回数 转出数 一、长期股权投资 （权益法） 653,170,603.79 133,307,183.22 94,915,396.26 691,562,390.75 其中：对子公司投资 642,627,610.10 133,307,183.22 84,372,402.57 691,562,390.75 对合营企业投资 对联营企业投资 10,542,993.69 10,542,993.69 0.00 二、长期股权投资 （成本法） 34,668,945.81 34,668,945.81 4,737,377.61 2,620,446.59 7,357,824.20 其中：股票投资 其他长期股权投资 34,668,945.81 34,668,945.81 4,737,377.61 2,620,446.59 7,357,824.20 三、长期债权投资 其中：国债投资 合 计 687,839,549.60 133,307,183.22 94,915,396.26 726,231,336.56 4,737,377.61 2,620,446.59 7,357,824.20 53 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 c长期股权投资（权益法） 被投资企业 与母公司 投资 占被投资 初始 累计追加 损益调整额 累计增减额 投资准备 年末数 名称 关系 期限 企业注册资 投资额 投资额 本年 分得现金红 投资购入(处 本年增加额 累计增加额 本的比例 增减额 利额 置)转入(转出) (1) (2)* (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12)=(5)+(6) +(10)+(12) 浙江信通电讯 子公司 20 年 80% 8,000,000.00 0.00 -343,129.50 0.00 -2,334,102.67 0.00 0.00 5,665,897.33 有限公司 江苏红波电讯 子公司 长期 76% 15,200,000.00 0.00 -246,107.87 0.00 -2,901,696.28 0.00 0.00 12,298,303.72 有限公司 湖北航天通信 子公司 长期 83.33% 10,000,000.00 0.00 -235,665.78 0.00 -324,880.13 0.00 0.00 9,675,119.87 有限公司 深圳航天科工 子公司 5年 86% 8,600,000.00 0.00 1,370,417.41 0.00 1,911,947.95 0.00 0.00 10,511,947.95 实业有限公司 成都航天通信 子公司 长期 95% 9,892,477.45 1,814,455.36 11,646,892.09 0.00 28,211,481.81 0.00 977,906.25 40,896,320.87 有限公司 沈阳航天新星 子公司 10 年 92% 36,085,474.04 -4,681,538.50 13,328,653.71 0.00 26,602,092.43 248,925.38 1,997,237.21 60,003,265.18 机电有限公司 湖洲中汇纺织 子公司 20 年 95% 28,500,000.00 0.00 -236,818.50 0.00 -9,818,898.20 0.00 0.00 18,681,101.80 服装有限公司 山西晋通邮电 子公司 10 年 80.04% 28,911,156.73 82,550,000.00 2,219,875.07 0.00 35,540,519.80 0.00 0.00 147,001,676.53 实业有限公司 宁波中鑫毛纺 子公司 12.5 年 50.5% 19,916,016.73 5,333,983.27 2,651,955.60 503,526.21 14,421,305.94 0.00 138,525.46 39,809,831.40 集团公司 宁波中汇纺织 子公司 10 年 86.7% 6,500,000.00 -6,500,000.00 -2,030,939.57 0.00 9,274,457.91 0.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 杭州中汇棉纺 子公司 30 年 75% 62,089,901.69 0,00 12,727,682.32 0.00 55,329,268.22 54,732.05 54,732.05 117,473,901.96 织有限公司 上海银湖投资 子公司 10 年 95% 27,000,000.00 0.00 -131,666.34 0.00 -455,705.84 0.00 0.00 26,544,294.16 管理有限公司 浙江纺织服装 子公司 30 年 83.33% 5,000,000.00 0.00 1,204,164.42 0.00 4,470,085.89 0.00 0.00 9,470,085.89 科技有限公司 浙江中汇物业 子公司 20 年 80% 800,000.00 0.00 523,829.20 0.00 1,104,298.64 0.00 0.00 1,904,298.64 管理有限公司 上海汇航物业 子公司 10 年 84% 0.00［注 1］ 0.00 445,992.62 0.00 2,680,503.75 0.00 0.00 2,680,503.75 管理有限公司 四川航天通信 子公司 长期 95% 19,000,000.00 0.00 1,903,656.95 0.00 14,029,829.00 0.00 0.00 33,029,829.00 有限公司 浙江航天电子 子公司 20 年 90% 25,200,000.00 0.00 2,490,638.59 0.00 9,239,141.35 0.00 0.00 34,439,141.35 信息产业有限 公司 江西航天通信 子公司 10 年 60% 7,200,000.00 0.00 -133,349.80 0.00 -624,433.44 0.00 0.00 6,575,566.56 有限公司 杭州润信电信 子公司 10 年 80% 0.00［注 2］ 0.00 327,432.69 0.00 -21,515.06 0.00 0.00 -21,515.06 有限公司 浙江中汇房地 子公司 10 年 90% 27,000,000.00 0.00 967,242.27 0.00 967,242.27 0.00 0.00 27,967,242.27 产开发有限公 司 北京航天世纪 联营公司 20 年 26% 6,500,000.00 -6,500,000.00 0.00 0.00 489,565.04 0.00 0.00 0.00 0.00 通信科技发展 有限公司 武汉众维通信 联营公司 10 年 37.5% 4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 沈阳航天新乐 子公司 10 年 95% 40,144,907.98 0.00 24,952,432.36 0.00 0.00 24,952,432.36 0.00 0.00 65,097,340.34 有限责任公司 沈阳航天电力 51% 2,627,024.43 0.00 142,401.91 0.00 0.00 142,401.91 0.00 0.00 2,769,426.34 设备有限公司 子公司 南京中富达电 子公司 60% 6,000,000.00 0.00 74,740.40 0.00 0.00 74,740.40 0.00 0.00 6,074,740.40 子通信技术有 限公司 小计 404,666,959.05 67,516,900.13 73,620,330,25 503,526.21 9,764,022.95 203,196,060.10 303,657.43 3,168,400.97 678,548,320.25 注 1：母公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本，原因系上海汇航物业管理有限公司由公司控 股子公司浙江中汇物业管理有限公司投资 80%，浙江中汇房地产开发有限公司投资 20%，投资成本 50 万元列于子公 司帐面，但投资收益由公司本部合并计算。 注 2：母公司对杭州润信电信有限公司长期投资无投资成本，原因系杭州润信电信有限公司由控股子公司湖州 中汇纺织服装有限公司投资 80%，浙江纺织服装科技有限公司投资 20%，投资成本 500 万元列于子公司帐面，但投资 收益由公司本部合并计算。 54 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 ②股权投资差额 被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①沈阳航天新星 4,681,538.50 初始投资成本高于应享有被投 -468,153.84 3,706,218.00 机电有限公司 资单位所有者权益份额的差额 10 年 ②成都航天通信 -1,814,455.36 初始投资成本低于应享有被投 181,445.52 -1,436,443.86 有限公司 资单位所有者权益份额的差额 10 年 ③沈阳航天新乐 11,114,789.34 初始投资成本高于应享有被投 10 年 -370,492.98 10,744,296.36 有限责任公司 资单位所有者权益份额的差额 小计 13,981,872.48 -657,201.30 13,014,070.50 （3）长期股权投资（成本法） 其他长期股权投资（成本法） 占被投资企业 被投资企业名称 投资期限 投资金额 注册资本的比例 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 7,590,000.00 参股 上海富宝投资有限公司 长期 9,900,000.00 参股 北京公联实业开发公司 长期 100,000.00 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 2,500,000.00 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 10 年 2,490,000.00 30%＊ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 2,100,000.00 参股 上海汇英计算机产业信息公司 10 年 1,800,000.00 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1,245,480.00 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 1,166,250.00 参股 浙江省赞成发展有限公司 10 年 1,000,000.00 1.79% 浙江德泰制衣有限公司 10 年 963,402.59 37%＊ 香港富春有限公司 长期 186,570.00 参股 宁波三北股份有限公司 长期 105,000.00 参股 杭州西子实践学校 长期 1,000,000.00 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 320,000.00 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2,202,243.22 27%＊ 小计 34,668,945.81 55 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 减 值 准 备 本年减少 减值准备 被投资企业名称 年初数 本年增加 因资产价值 其他原因 年末数 合计 计提原因 回升转回数 转出数 宁波保税区汇英国际贸易有限 1,245,000.00 1,245,000.00 2,490,000.00 公司 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 871,836.00 373,644.00 1,245,480.00 海南浙江椰乡村建设开发有限 1,166,250.00 1,166.250.00 公司 预计收回价 浙江德泰制衣有限公司 818,057.97 145,344.62 963,402.59 值低于帐面 宁波保税区汇宝发展有限公司 440,448.64 660,672.97 1,101,121.61 香港富春有限公司 93,285.00 93,285.00 186,570.00 北京公联实业开发公司 50,000.00 50,000.00 100,000.00 宁波三北股份有限公司 52,500.00 52,500.00 105,000.00 小计 4,737,377.61 2,620,446.59 7,357,824.20 ＊本公司对上述被投资企业虽然投资比例超过 20%但对他们无重大影响，故长期股权投资采用成本法核算。 投资变现无重大限制。 累计投资年末数占年末净资产的比例为：99.89%。 4. 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①纺织业制造 33,923,745.49 21,418,720.01 30,924,897.58 19,039,301.03 2,998,847.91 2,379,418.98 ②商品流通 878,770,775.57 492,022,695.90 848,753,344.94 462,570,863.31 30,017,430.63 29,451,832.59 ③通信服务 25,038,344.61 9,999,500.00 12,081,518.62 4,288,299.10 12,956,825.99 5,711,200.90 合计 937,732,865.67 523,440,915.91 891,759,761.14 485,898,463.44 45,973,104.53 37,542,452.47 5. 投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -5,643,181.59 -2,869,524.00 债权投资收益 -764,325.41 245,788.95 其他股权投资收益（成本法） -2,070,446.59 353,078.16 在按权益法核算的被投资公司 73,620,330.25 52,170,583.25 的净损益中所占的份额 股权投资差额摊销 -657,201.30 -286,708.32 股权投资转让损益 2,034,991.59 3,836,619.27 其他投资收益 -250,000.00 合计 66,520,166.95 53,199,837.31 56 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益的汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况 公司名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 关系 代表人 中国航天科工集团公司 北京 航天工业 股东 全民所有制 殷兴良 浙江中汇房地产开发有限公 司 杭州 房地产开发经营 子公司 有限责任 董卫东 杭州中汇棉纺织有限公司 杭州 棉纺织针织 子公司 中外合资 董卫东 山西晋通邮电实业有限公司 太原 邮电服务 子公司 有限责任 范建明 山西晋通通信线塔维护有限 太原 通信设备维护 子公司之子公司 有限责任 李争寿 责任公司 上海银湖投资管理有限公司 上海 商务咨询 子公司 有限责任 丛培育 湖州中汇纺织服装有限公司 湖州 针织服装 子公司 有限责任 董卫东 湖州伊典毛针织有限公司 湖州 针织服装 子公司之子公司 有限责任 褚勇林 湖州中汇物业管理服务有限 公司 湖州 物业管理 子公司之子公司 有限责任 袁道忠 浙江信通电讯有限公司 杭州 软件开发 子公司 有限责任 丛培育 浙江纺织服装科技有限公司 杭州 纺织服装 子公司 有限责任 陈宗强 浙江中汇物业管理有限公司 杭州 物业管理 子公司 有限责任 董卫东 上海汇航物业管理有限公司 上海 物业管理 子公司 有限责任 徐源鑫 宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 加工毛纱 子公司 全民和集体联营 钟康明 宁波中环兔毛制品有限公司 镇海 兔羊毛制造 子公司之子公司 中外合资 沈克剑 宁波中源毛纱有限公司 镇海 加工毛纱 子公司之子公司 中外合资 钟康明 宁波中鑫呢绒厂 镇海 加工呢绒 子公司之子公司 集体所有制 贝国军 宁波中鑫毛纺进出口有限公 司 镇海 进出口贸易 子公司之子公司 有限责任 钟康明 宁波保税区中鑫毛纺国际贸 镇海 国际贸易 子公司之子公司 有限责任 贝国军 易有限公司 沈阳航天新乐有限责任公司 沈阳 航天产品开发研制生产 子公司 有限责任 李国英 浙江航天电子信息产业有限 公司 杭州 计算机软件开发等 子公司 有限责任 王新华 江苏红波电讯有限公司 南京 电子及通信设备 子公司 有限责任 杨哲 湖北航天通信有限公司 武汉 通信工程设计施工 子公司 有限责任 李明青 深圳市航天科工实业有限公 司 深圳 投资及进出口贸易 子公司 有限责任 徐青漪 成都航天通信设备有限责任 公司 成都 航空航天通讯设备 子公司 有限责任 赵凯嘉 沈阳航天新星机电有限公司 沈阳 机械电子设备 子公司 有限责任 程国明 四川航天通信有限公司 成都 通信终端设施 子公司 有限责任 李锦 杭州润信电信有限公司 杭州 批发、零售电子产品 子公司之子公司 有限责任 裘利群 江西航天通信有限公司 南昌 通信终端设施维修 子公司 有限责任 武希全 沈阳航天电力设备有限公司 沈阳 电站设备及辅机等制造 子公司 有限责任 朱克信 南京中富达电子通信技术有 南京 电子产品、通信产品的 子公司 有限责任 徐青漪 限公司 开发、销售 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00 浙江中汇房地产开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 杭州中汇棉纺织有限公司 82,782,814.30 82,782,814.30 山西晋通邮电实业有限公司 135,000,000.00 135,000,000.00 57 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 山西晋通通信线塔维护有限责任 5,000,000.00 5,000,000.00 公司 上海银湖投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 湖州中汇纺织服装有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 湖州伊典毛针织有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 湖州中汇物业管理服务有限公司 500,000.00 500,000.00 浙江信通电讯有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江纺织服装科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 浙江中汇物业管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海汇航物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00 宁波中鑫毛纺集团公司 50,000,000.00 50,000,000.00 宁波中环兔毛制品有限公司 17,288,912.96 17,288,912.96 宁波中源毛纱有限公司 8,946,778.58 8,946,778.58 宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 5,500,000.00 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有 500,000.00 500,000.00 限公司 沈阳航天新乐有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 浙江航天电子信息产业公司 28,000,000.00 28,000,000.00 四川航天通信有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 江苏红波电讯有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 湖北航天通信有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 深圳市航天科工实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 成都航天通信设备有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 沈阳航天新星机电有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 杭州润信电信有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 江西航天通信有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 沈阳航天电力设备有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 南京中富达电子通信技术有限公 10,000,000.00 10,000,000.00 司 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 中国航天科工集团公司 73,078,800.00 22.40 73,078,800.00 22.40 浙江中汇房地产开发有限公 30,000,000.00 99.76 30,000,000.00 99.76 司 杭州中汇棉纺织有限公司 62,089,901.69 75.00 62,089,901.69 75.00 山西晋通邮电实业有限公司 108,050,000.00 80.04 108,050,000.00 80.04 山西晋通通信线塔维护有限 2,550,000.00 40.82 2,550,000.00 40.82 责任公司 上海银湖投资管理有限公司 30,000,000.00 99.76 30,000,000.00 99.76 湖州中汇纺织服装有限公司 30,000,000.00 99.17 30,000,000.00 99.17 湖州伊典毛针织有限公司 12,000,000.00 98.38 12,000,000.00 98.38 湖州中汇物业管理服务有限 450,000.00 89.25 450,000.00 89.25 公司 浙江信通电讯有限公司 8,000,000.00 80.00 8,000,000.00 80.00 浙江纺织服装科技有限公司 5,000,000.00 83.33 5,000,000.00 83.33 浙江中汇物业管理有限公司 1,000,000.00 96.67 1,000,000.00 96.67 上海汇航物业管理有限公司 500,000.00 97.29 500,000.00 97.29 宁波中鑫毛纺集团公司 25,250,000.00 50.50 25,250,000.00 50.50 宁波中环兔毛制品有限公司 12,969,048.75 37.88 12,969,048.75 37.88 宁波中源毛纱有限公司 6,706,888.16 37.88 6,706,888.16 37.88 58 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 50.50 5,500,000.00 50.50 宁波中鑫毛纺进出口有限公 司 5,000,000.00 50.50 5,000,000.00 50.50 宁波保税区中鑫毛纺国际贸 500,000.00 50.50 500,000.00 50.50 易有限公司 沈阳航天新乐有限责任公司 55,660,797.82 95% 55,660,797.82 95% 浙江航天电子信息产业公司 28,000,000.00 97.60 28,000,000.00 97.60 四川航天通信有限公司 20,000,000.00 99.00 20,000,000.00 99.00 江苏红波电讯有限公司 15,200,000.00 76.00 15,200,000.00 76.00 湖北航天通信有限公司 10,000,000.00 83.33 10,000,000.00 83.33 深圳市航天科工实业有限公 8,600,000.00 86.00 8,600,000.00 86.00 司 成都航天通信设备有限公司 9,500,000.00 95.00 9,500,000.00 95.00 沈阳航天新星机电有限公司 27,600,000.00 92.00 27,600,000.00 92.00 江西航天通信有限公司 7,200,000.00 60.00 7,200,000.00 60.00 杭州润信电信有限公司 5,000,000.00 96.00 5,000,000.00 96.00 沈阳航天电力设备有限公司 2,550,000.00 51% 2,550,000.00 51% 南京中富达电子通信技术有 限公司 6,000,000.00 60% 6,000,000.00 60% （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 浙江国信控股集团有限责任公司 股东 中国移动通信第七研究所 关键管理人员 航天科工财务有限责任公司 同一母公司 中国航天科工集团公司下属子公司 同一母公司 贵州航天工业有限责任公司 同一母公司 航天科工机电设备有限公司 同一母公司 宁波中汇纺织有限公司 同一最终控制方 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 联营企业 （三）关联方交易 1. 采购货物 本公司 2004 年度及 2003 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 2004 年 2003 年 企业名称 金额 占年度购货 计价标准 企业名称 金额 占年度购货 计价标准 百分比(%) 百分比(%) 天津鸿捷晋通通讯 23,895,949.80 0.97 协议价 沈阳航天新新集团 1,032,109.83 0.06 协议价 设备贸易有限公司 有限责任公司 国营新兴仪器厂 3,778,788.95 0.21 协议价 天津鸿捷晋通通讯 19,780,302.97 1.12 协议价 设备贸易有限公司 本公司向关联方采购货物的价格由双方决定。向关联方采购货物的价格与市价基本相一致。 2. 销售货物 本公司 2004 年度和 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 59 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 2003 年 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 百分比(%) 百分比(%) 中国航天科工集 49,981,739.39 1.86 协议价 沈阳航天新新集团 3,452,123.66 0.17 协议价 团公司下属子公 有限责任公司 司 航天科工机电设 8,344,358.94 0.31 协议价 中国航天科工集团 3,474,200.00 0.17 协议价 备有限公司 公司下属子公司 3. 本公司与关联方应收应付款项余额 2004 年末和 2003 年末与关联方应收应付款项余额 （单位：元） 项 目 年末数(金额) 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 应收账款： 中国移动通信第七研究所 50,000.00 50,000.00 0.03 0.03 中国航天科工集团公司下属子公司 13,776,267.48 2,010,000.00 7.81 1.07 预付账款： 天津鸿捷晋通通讯设备贸易有限公司 32,655.26 2,575,245.53 0.04 2.96 预收账款： 航天科工机电设备有限公司 7,632,273.47 13.23 应付股利 中国航天科工集团公司 6,910,195.88 7,151,400.41 48.44 49.03 长期应付款： 浙江国信控股集团有限责任公司 41,725,000.00 41,725,000.00 87.19 85.46 4. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2004 年末和 2003 年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项 目 年末数(金额) 占全部其他应收(付)款金额的比重(%) 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 其他应收款 航天科工财务有限责任公司 654,800.00 0.41 宁波中汇纺织有限公司 35,067,910.82 17.85 贵州航天工业有限责任公司 44,263,073.24 22.53 其他应付款 中国航天科工集团公司 8,308,889.89 3,330,000.00 7.36 1.95 60 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 5. 其他应披露事项 （1）本公司与关联方的担保事项 ①合并范围内：截至 2004 年 12 月 31 日止，合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人民 币 269,280,000.00 元，美元 430,000.00 元，日元 92,646,772.00 元，为应付票据担保的金额为 66,803,159.62 元明细如下： 被保证人 借款金额 借款期限 航天通信控股集团股份有限公司 179,000,000.00 2004.2.12-2005.11.23 30,867,720.76 应付票据担保 杭州中汇棉纺织有限公司 70,000,000.00 2004.7.15-2005.10.22 湖州中汇纺织服装有限公司 2,000,000.00 2004.8.23-2005.10.10 JPY92,646,772.00 1989.12.31-1997.12.31 宁波中源毛纱有限公司 USD430,000.00 2004.10.29-2005.12.15 5,900,000.00 2004.9.28-2005.10.15 宁波中环兔毛制品有限公司 9,380,000.00 2004.12.15-2005.11.15 宁波中鑫呢绒厂 3,000,000.00 2004.5.25-2005.11.15 杭州中汇棉纺织有限公司 4,098,000.00 应付票据担保 浙江航天电子信息产业有限公司 26,837,438.86 应付票据担保 浙江信通电讯有限公司 5,000,000.00 应付票据担保 ②合并范围外： 2004 年公司与航天科工财务有限责任公司建立为期一年的综合授信关系，给予公司不超过 1 亿 元人民币的综合授信额度，截至 2004 年 12 月 31 日止，航天科工财务有限责任公司为公司向银行借 款 5,877 万元提供担保，公司向航天科工财务有限责任公司支付担保费 400,000.00 元。 截至 2004 年 12 月 31 日止，宁波中汇纺织有限公司为公司向银行借款 90,788,710.00 元提供担 保。 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司为宁波中汇纺织有限公司向银行借款 3,710 万元、银行承兑汇 票 500 万元提供担保。 （2）存款与融资 2004 年 12 月 31 日本公司在航天科工财务有限责任公司开立的银行帐户余额为人民币 2,900,691.58 元。 2004 年度本公司向航天科工财务有限责任公司共借入短期借款 80,000,000.00 元，截止 2004 年末 借款余额为零。2004 年共支付借款利息 3,477,399.78 元。 （3）资产、股权转让发生的关联交易 2004 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的 资产的 资产的 结算方式 相关的资本公积 转让价格与帐面价值 帐面价值 评估价值 转让价格 增加额 或评估价值存在较大 差异的原因 贵州航天工 转让宁波中汇纺 以资产评估 83,715,201.27 元 90,333,073.24 元 90,333,073.24 元 现金 5,339,886.69 元 一致 业有限责任 织有限公司 价值为依据 公司 86.70%股权 61 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国航天科 以应收款项置换 以资产评估 52,590,901.85 元 51,259,697.32 元 51,259,697.32 元 以应收款项置 － 一致 工集团公司 沈阳航天新乐有 价值为依据 换，差额以现金 限责任公司 95% 结算 股权 2003 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的 资产的 资产的 结算方式 相关的资本公积 转让价格与帐面价值 帐面价值 评估价值 转让价格 增加额 或评估价值存在较大 差异的原因 无 （4）关键管理人员报酬 单位：万元 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 106.37 金额最高的前三名董事的报酬总额 48.05 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33.74 独立董事的津贴 5 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大 会的差旅费及按《公司章程》行使 职权所需的合理费用据实报销。 报酬数额区间 人数 20-25 万元 1 15-20 万元 1 10-15 万元 2 8-10 万元 6 八、或有事项 （一）为其他单位提供债务担保 1. 公司于 2004 年 6 月 1 日与神州学人集团股份有限公司建立累计总额不超过人民币 3,000 万元 的互保关系，期限自 2004 年 6 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日，截至 2004 年 12 月 31 日，公司为其银行 借款提供信贷保证 3,000 万元。神州学人集团股份有限公司为公司向银行借款 3,000 万元提供担保。 2. 公司于 2004 年 4 月 7 日与中宝科控投资股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5,000 万元 的互保关系，期限自 2004 年 4 月 7 日至 2005 年 4 月 6 日，截至 2004 年 12 月 31 日，公司为其银行借 款提供信贷保证 5,000 万元。中宝科控投资股份有限公司为公司向银行借款 5,000 万元提供担保。 3. 公司于 2004 年 10 月 29 日与浙江浙大海纳科技股份有限公司建立累计总额不超过人民币 3,500 万元的互保关系，期限自 2004 年 10 月 29 日至 2005 年 10 月 28 日，截至 2004 年 12 月 31 日，公司为 其银行借款提供信贷保证 3,000 万元。浙江浙大海纳科技股份有限公司为公司向银行借款 2,000 万元 提供担保。 4. 公司于 2004 年 6 月 29 日与浙江尖峰集团股份有限公司建立累计总额不超过人民币 5,000 万元 的互保关系，期限自 2004 年 6 月 29 日至 2005 年 6 月 30 日，截至 2004 年 12 月 31 日，公司为其银行 借款提供信贷保证 5,000 万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款 5,000 万元提供担保。 （二）其他或有负债 62 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司 2000 年 6 月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服装总厂的部分债权、债务 转入该公司，其中包括“黑字还流”借款（系原湖州针服总厂 1990 年通过原浙江兔羊毛纺织集团公 司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款 1.37 亿日元），已部分计息，公司已归还 本金三期。截至 2004 年 12 月 31 日“黑字还流”借款余额为 92,646,772.00 日元（折合人民币 7,384,040.38 元），由于借款时间较长，且在归还人和归还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出口 银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款，相 关政府部门正在协调处理本息的还贷事宜，可能会有一定损失。 九、承诺事项 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限责任公司在 2003 年 11 月 7 日沈阳航天新新集团有限责 任公司破产财产公开招标会上中标，于 2003 年 11 月 18 日与沈阳航天新新集团有限责任公司破产清 算组签订了破产财产招标竞价出售成交协议书，截至 2004 年底止，此协议书尚在执行中。 十、资产负债表日后事项 1. 本公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司根据湖州市人民政府〔2004〕111 号关于湖州 中汇纺织服装有限公司加大投入实施异地迁建、彻底改革有关问题协调会议纪要于 2004 年 11 月 22 日与湖州市土地储备中心签订关于收购国有土地使用权的补偿协议，由湖州市土地储备中心收购坐落 于湖州市杭长桥南路北堍 5 号 35,689.1 平方米(53.534 亩)的土地及房屋等地面附着物并按商贸用地组 织公开出让，出让所得的返回款主要用于补偿理顺职工劳动关系资金的不足及企业现有土地和厂房损 失等。2005 年 4 月 5 日湖州市国土资源局公开拍卖该地块并以 7,700 万元价格成交。湖州中汇纺织服 装有限公司将异地搬迁至湖州市八里店镇陆旺村，异地搬迁工作正在进行中。 2. 本公司 2005 年 4 月 8 日董事会决议提前解除与浙江浙大海纳科技股份有限公司（以下简称 “浙大海纳”）的互保关系，并与浙大海纳、北京庄胜房地产开发有限公司签订了解除互保关系的 《协议书》，根据《协议书》，北京庄胜房地产开发有限公司同意以其名下的位于北京市宣武区宣外 大街东侧装胜二期 I 块地块会所及地下车库之部分为浙大海纳 3,000 万元借款提供抵押担保，北京庄 胜房地产开发有限公司承诺在协议签署后 25 个工作日内办妥相关房地产的《国有土地使用证》或取 得主管机关通知颁发《国有土地使用证》的函件之后 5 个工作日内三方共同到农业银行杭州市滨江支 行办理上述借款合同的担保变更事项，公司为浙大海纳贷款承担的担保责任自此解除。再之后 2 个工 作日内，公司也应以其他方式替换浙大海纳为公司提供的 3,500 万元贷款担保。北京庄胜房地产开发 有限公司承诺为公司对上述借款提供的担保承担连带保证责任。 十一、其他重要事项 1. 债务重组事项 本年度无债务重组事项。 2. 非货币性交易事项 2004 年公司与朱克信签订股权转让协议，朱克信同意将持有的沈阳航天电力设备有限公司 51% 股份转让给公司，公司以固定资产和存货一批作价 255 万元购买该股权。截止至 2004 年 10 月 31 日，沈阳航天电力设备有限公司 51%股份的价值为 2,627,024.43 元，该批固定资产和存货账面价值 2,205,108.84 按照《非货币性交易》和《投资》准则及《问题解答》将差额 421,915.59 元计入资本公积, 该项非货币性交易未发生补价。 3. 其他重要事项 63 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 （1）本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术 工业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15 号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信 息的函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。 （2）本公司之控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司已价值 429 万元的织造大楼共计面积 6,527.70 平方米（包括土地）及价值 214.8 万元的车站路 12 号土地为抵押物,为湖州中汇纺织服装有限 公司的子公司湖州中汇伊典毛针织有限公司向中国银行湖州分行借款提供担保,取得借款 230 万元， 其中 100 万元借款期限 2004 年月 4 日至 2005 年 1 月 15 日,130 万元借款期限为 2004 年 11 月 4 日至 2005 年 10 月 10 日。 （3）本公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司将价值 998.98 万元的 37 辆车，向华夏银 行太原支行抵押获得 6,000,000.00 元借款，借款期限 2003 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 15 日，截至 2004 年 12 月 31 日止，尚余借款 350 万元。 （4）本公司之控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司以价值 283.10 万元的移动充值数据向 中信实业银行杭州分行质押，开具银行承兑汇票 2,566,390.00 元，票据到期日 2005 年 1 月 20 日。 （5）本公司之控股子公司江苏红波电讯有限公司以车辆抵押获得汽车消费贷款，截至 2004 年 12 月 31 日止，借款余额 1,232,704.79 元。 （6）本公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司与上海浦东发展银行杭州分行萧山支行签订 了最高额设备抵押合同。该公司将固定资产中细纱机等原值为 1,408.6413 万元的设备抵押，取得 2003 年 10 月 30 日至 2005 年 10 月 30 日签订的最高额为 700 万元的贷款本金、承兑的汇票票面金额及贴 现的汇票票面金额之和。截至 2004 年底止，此抵押合同项下开具的银行承兑汇票余额 6,669,327.65 元。 （7）浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂厂房及土地使用权等合 计 66,144,782.34 元的改制资产作为负债转入本公司之控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司，截至 2004 年 12 月 31 日，上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理，该公司账面应付浙江国信控股集团 有限责任公司 4,172.50 万元尚未支付。 （8）本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司于 2003 年 10 月 31 日在国营新兴仪 器厂破产财产整体拍卖会上通过公开竞价竞得拍卖标的，成交金额 33,050,000.00 元。并于 2003 年 11 月 1 日与国营新兴仪器厂破产清算组签订资产移交协议书。截至 2004 年 12 月 31 日竞拍获得的土地 2 处,共 48,829.76 亩;房屋 13 处及车辆 19 辆的权属关系尚未过户。 （9）本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司根据 2001 年 10 月 16 日四川省国土 资源厅批复的川国土资函[2001]489 号《关于成都航天通信设备有限责任公司申请划拨土地使用权的 批复》获得划拨 67.51 亩土地使用权。2002 年 11 月成都航天通信设备有限责任公司原股东中国航天 科工集团公司将 95%股权转让给航天通信控股集团股份有限公司，根据四川省国土资源厅的批复规 定，在企业进行改制和土地用途变更，以及发生权属转移时，必须依法到省国土资源厅办理有关手 续，截止 2004 年 12 月 31 日，此项手续尚未办妥。 （10）本公司之控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司从沈阳航天新新集团有 限责任公司购入的车辆 49 辆尚未办理过户手续。 （11）公司之控股子公司浙江中汇房地产开发公司 2002 年将所持有的温州华鑫房地产开发有限 公司 15.38%的股权提前收回，截至 2004 年 12 月 31 日止，相关的工商变更手续尚未办妥。 64 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 （12）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的房产 和土地，作价 1,854.32 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 935 万元借款;其子公司中环兔 毛制品有限公司以梳毛机等设备，作价 1,072 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 397 万 元借款。其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的存货、设备、房产和土地分别作价 1,350 万元、1,565.36 万元、433 万元和 305 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 675 万元、150 万元、300 万元和 210 万元的借款。其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以宁波中鑫毛纺集团公司及其所拥 有的存货作价 1,454 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 720 万元的抵押借款;以房产作价 179.63 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 125 万元的抵押借款。 （18）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司将评估价 6,006 万元，坐落于上海市肇嘉浜路 108 号的房 屋共计 4,686.38 平方米及土地 560 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押获得 3,000 万元借 款，借款期限 2004 年 6 月 29 日至 2005 年 6 月 28 日。 （19）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司将评估价 7,284 万元，坐落于杭州市解放路 138 号的房屋 共计 9,978.76 平方米及土地共计 3,188 平方米向中国工商银行浙江省分行营业部抵押获得 5,000 万元借 款，借款期限 2004 年 3 月 26 日至 2005 年 7 月 21 日。 （20）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司以出口退税权向中国工商银行浙江省分行营业部质押获 得 600 万元借款，借款期限 2004 年 2 月 11 日至 2005 年 1 月 21 日。 （20）本公司之控股子公司浙江信通电讯有限公司以 11,200,000.00 元的银行定期存单向华夏银 行杭州分行武林支行质押获得 10,000,000.00 元的借款，借款期限 2004 年 6 月 2 日至 2005 年 6 月 2 日。 （21）公司的固定资产中有曦兰阁、佳和华强大厦等房产无房产权证。皋亭坝仓库、海口市龙 昆北路房产等产权的过户手续尚未办妥。琼海天伦土地、皋亭坝仓库土地、汇宝土地的使用权证尚未 过户。 （22）公司之控股子公司山西晋通邮电实业有限公司本年度转入固定资产的晋城晋通邮电实业 大楼尚未办理产证。 （23）公司之控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以 2000 年 12 月 31 日为基准日进行清 算，截至 2004 年 12 月 31 日，该公司的有关清算的法律手续尚在办理中。 4. 非经常性损益对本公司合并净利润的影响 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益 （2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及 虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正 常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。 对本年度合并净利润 对上年度合并净利润 项目性质 具体业务内容 的影响金额 的影响金额 资金占用收益 拆借资金利息 65,642.75 65 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 转让收益 债券转让收益 719,400.71 短期投资损失 股票买卖损失 -941,800.55 33,944.43 短期投资跌价准备 跌价准备 -5,549,554.79 -3,423,961.11 处置长期股权投资 转让股权 2,255,829.39 3,318,037.45 补贴收入 政府补贴 5,392,210.16 8,014,149.86 营业外收支 其他 -422,376.46 -4,265,046.44 存货跌价准备 跌价准备转回 153,964.07 0.00 合计 888,271.82 4,462,167.65 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第四届董事会第十三次会议于 2005 年 4 月 21 日批准报出。 66 航天通信控股集团股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：陈鹏飞 航天通信控股集团股份有限公司 2005 年 4 月 21 日 67