国投资本(600061)中纺投资2004年年度报告摘要

中纺投资发展股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事李邦禄委托其他董事出席会议并行使表决权。 1.3 安永大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务部负责人余琳玲女士声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中纺投资 股票代码 600061 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东商城路 738 号 1804 室 办公地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http://www.sinotex-ctrc.com.cn 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 联系地址 北京朝阳区安苑路 15 号 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 电话 010-64958201 021-62818687 传真 010-64958201 021-62816868 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 600061@sinotex-ctrc.com.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 主营业务收入 868,389,963.28 832,511,625.47 4.31% 750,007,003.51 利润总额 6,520,727.72 6,281,917.00 3.80% 2,020,863.97 净利润 5,294,931.88 4,287,605.07 23.49% 1,366,108.08 扣除非经常性损 1,394,994.30 -1,617,316.76 228.67% -49,423.38 益的净利润 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（％） 2002 年末 总资产 774,955,156.51 827,783,429.82 -6.38% 899,684,272.27 股东权益（不含 490,242,385.73 485,111,705.21 1.06% 480,478,027.84 少数股东权益） 经营活动产生的 -24,957,641.77 84,949,333.82 -129.38% -5,625,615.29 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.014 0.011 27.27% 0.004 每股收益* -- -- 净资产收益率 1.08 0.880 22.73% 0.280 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 0.29 -0.43 187.88% -0.01 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.07 0.23 -130.43% -0.02 的现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（％） 2002 年末 每股净资产 1.31 1.30 0.77% 1.29 调整后的 1.31 1.30 0.77% 1.29 每股净资产 非经常性损益项目 □√适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 短期投资投资收益 -1,976,671.63 短期投资跌价准备冲回 3,776,653.58 应收帐款坏账准备转回 316,593.39 其他应收帐款坏账准备转回 20,000.00 固定资产处置损益 -133,537.19 扣除固定资产处置损益以外的其他营业外收入 947,280.40 2 扣除固定资产处置损益以外的其他营业外支出 -337,367.40 财政专项补贴 697,000.00 财政返还优惠税金 1,288,310.00 合计 4,598,261.15 扣除所得税 655,154.60 扣除少数股东损益 43,168.97 对合并报表净利润的影响 3,899,937.58 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、－） 本次变动后 一、未上市流通股份 l、发起人股份 251,435,600 251,435,600 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 211,140,800 211,140,800 境外法人持有股份 40,294,800 40,294,800 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 251,435,600 251,435,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 121,680,000 121,680,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 121,680,000 121,680,000 三、股份总数 373,115,600 373,115,600 3 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 29239 人 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股数量 比例（％） 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 （已流通 结的股份 （国有股东或 或未流通） 数量 外资股东） 中国纺织物资（集团）总公司 0 164493680 44.08 未流通 无 国有法人股 中国丝绸物资进出口公司 0 40294800 10.79 未流通 无 国有法人股 澳大利亚 CTRC 股份有限公司 0 40294800 10.79 未流通 无 外资股 陕西省纺织工业供销公司 0 6352320 1.70 未流通 国有法人股 钟芳菊 290000 0.07 流通股 流通股 章建成 279840 0.07 流通股 流通股 倪壮 270000 0.07 流通股 流通股 李宇生 263660 0.07 流通股 流通股 李卫侃 252110 0.06 流通股 流通股 杨东纯 251200 0.06 流通股 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 钟芳菊 290000 流通 A 股 章建成 279840 流通 A 股 倪壮 270000 流通 A 股 李宇生 263660 流通 A 股 李卫侃 252110 流通 A 股 杨东纯 251200 流通 A 股 刘丽琴 241213 流通 A 股 余汉江 237900 流通 A 股 许林林 231655 流通 A 股 何书宏 221608 流通 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有本公司 5%以上股份的股东有中国纺织物资（集团）总公司、中国 丝绸物资进出口公司、澳大利亚 CTRC 股份有限公司。其中中国纺织物资（集 团）总公司为公司的第一大股东，澳大利亚 CTRC 股份有限公司是中国纺织 物资（集团）总公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动 人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司 法定代表人：常俊传 成立日期：1984 年 注册资本：24409 万元 经营范围:纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金 属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口业 务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业 务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及 转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺 织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。 股权结构：全民所有制，为中央管理企业，直属于国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国纺织物资（集团）总公司 44.08% 中纺投资发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 常俊传 董事长 女 53 2003.9.8-2006.9.7 6760 6760 周华瑜 副董事长 男 42 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 李邦禄 副董事长 男 58 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 张嵩林 董事 男 41 2003.9.8-2006.9.7 0 0 童剑峰 董事兼总经理 男 37 2003.9.8-2006.9.7 14456 14456 鲍勤飞 董事兼副总董秘 男 38 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 董娟 独立董事 女 53 2003.9.8-2006.9.7 0 0 任宇光 独立董事 女 43 2003.9.8-2006.9.7 0 0 李质仙 独立董事 男 49 2003.9.8-2006.9.7 0 0 张士全 监事会主席 男 51 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 王讯 监事 男 44 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 俞建国 监事 男 44 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 陈益 监事 男 43 2003.9.8-2006.9.7 0 0 何东生 监事 男 46 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 肖邦放 副总经理 男 56 2003.9.8-2006.9.7 2600 2600 裘伟强 财务负责人 男 44 2003.9.8-2006.9.7 0 0 5 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □√适用 □不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 常俊传 中国纺织物资（集团）总公司 总经理 1998 年 7 月至今 是 周华瑜 中国纺织物资（集团）总公司 总会计师 2001 年 6 月至今 是 李邦禄 中国丝绸物资进出口公司 总经理 1996 年 8 月至今 是 张嵩林 中国纺织物资（集团）总公司 总经理助理 2001 年 10 月至今 是 张士全 中国纺织物资（集团）总公司 部门经理 2003 年 3 月至今 是 王 讯 中国丝绸物资进出口公司 副总经理 1997 年 4 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 年度报酬总额 545,140.38 金额最高的前三名董事的 报酬总额 168,300.76 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额 228,396.00 独立董事津贴 17857.14 元/人,合计 53,571.42 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 常俊传、周华瑜、张嵩林、张士全 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 4 5 万元以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司积极应对原油价格上涨、电力供应紧张及内外销市场变化，强化管理，在稳定 现有产品生产、销售的基础上，积极开拓市场，调整产品结构, 优化经营模式，加大对成长型 业务的投入力度，努力拓宽产品线。报告期内公司的总体经营状况保持良性发展，经营业绩稳 定增长。04 年公司主营业务收入达到 8.68 亿，比 2003 年增长 4.31%，税后利润 529 万元，比 2003 年增长 23.5%，公司高强 PE 产品随市场的逐步成熟和品质被认可，04 年度产销形势喜人， 销售收入较 03 年增长 142%，有望逐渐成为公司一个新的盈利亮点。公司化纤产品结构保持稳 中有调，克服原料大幅涨价因素，保持了业内较好盈利水平。公司羊绒外销业务有大的突破， 业务规模较 03 年度增长达 60.98 %，实现了年初经营策略调整目标。公司羊毛贸易业务受上游 原料价格持续高企的影响，利润空间下降，但在新业务培育及经营模式创新上逐步显现收益。 公司各项业务基本保持稳健经营态势，并逐步以新产品为突破口，争取较快培育利润增长点。 6 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 分行业 化纤 266,899,177.89 241,412,729.44 9.55% -3.88% -2.39% -1.38 毛纺原料 440,318,787.04 416,240,884.21 5.47% -2.78% -1.63% -1.11 羊绒制品 161,171,998.35 148,236,041.36 8.03% 58.14% 51.60% 3.97 其中：关联交易 2,069,956.36 1,865,272.71 9.89% -28.75% -35.63 10.02 分产品 化纤 266,899,177.89 241,412,729.44 9.55% -3.88% -2.39% -1.38 毛纺原料 440,318,787.04 416,240,884.21 5.47% -2.78% -1.63% -1.11 羊绒制品 161,171,998.35 148,236,041.36 8.03% 58.14% 51.60% 3.97 其中：关联交易 2,069,956.36 1,865,272.71 9.89% -28.75% -35.63 10.02 关联交易的定价 公开市场价格 原则 关联交易必要性、 因本公司无羊毛进口专营权，其进口羊毛贸易必须利用总公司的进口专营权对外进行订货， 持续性的说明 在现阶段将持续该类业务。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,069,956.36 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 无锡 234,752,401.81 -11.22% 上海 440,318,787.04 -2.78% 北京 32,146,776.08 142.5% 包头 161,171,998.35 58.14% 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 383,660,303.10 占采购总额比重 54.68% 金额合计 前五名销售客户销 151,869,375.95 占销售总额比重 17.49% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况 □适用 □√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√适用 □适用 7 单位：元 2004 年度 2003 年度 毛利率比上 业务 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 年增减（％） 特种纤维及 266,899,177.89 241,412,729.44 9.55% 277,672,423.50 247,331,150.63 10.93% -1.38 化纤销售 毛纺原料生 440,318,787.04 416,240,884.21 5.47% 452,922,141.50 423,130,091.43 6.58% -1.11 产及销售 羊绒制品加 161,171,998.35 148,236,041.36 8.03% 101,917,060.47 97,782,333.46 4.06% 3.97 工及销售 1、化纤业务毛利与上一年度相比减少 1.38%，主要由于原材料和能源价格上涨，导致成本上升。 2、毛纺原料业务与上一年度相比减少 1.11%，主要受到进口价格高企、市场竞争激烈等因素影响。 3、羊绒业务与上一年度相比增加 3.97%，主要由于羊绒产品出口加工业务规模提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 单位：元 项目 2004 年度 在利润总额中 2003 年度 在利润总额中 所占比例 所占比例 主营业务利润 61,101,381.30 937.03% 63,108,571.64 1004.61% 其他业务利润 3,486,502.09 53.47% 557,575.21 8.88% 期间费用 -62,023,218.95 -951.17% -62,392,857.16 -993.21% 投资收益 1,494,377.47 22.92% 1,758,030.24 27.99% 补贴收入 1,985,310.00 30.45% 1,139,100.00 18.13% 营业外收支净额 476,375.81 7.31% 2,111,497.07 33.61% 利润总额 6,520,727.72 100.00% 6,281,917.00 100.00% 变动说明： 1、主营业务利润占利润总额比重较上一年度降低，主要由于占主营业务比重较大的化纤和毛纺 原料业务盈利能力下降。 2、 他业务利润占利润总额比重较上一年度提高，主要由于生产企业原料销售盈利增加。 3、 间费用占利润总额比重较上一年度下降，主要由于利润总额增加，财务费用下降。 4、 资收益占利润总额比重较上一年度降低，主要由于短期投资规模下降。 5、贴收入占利润总额比重较上一年度提高，主要由于增值税返还增加 6、营业外收支净额占利润总额比重较上一年度减少，主要由于固定资产处置收益减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 8 1、今年总体经营状况与上年度相比略有好转，尤其是公司的羊绒业务因对外贸易 的开展，毛利贡献比去年大幅增长；公司的 PE 特种纤维因市场扩大，销售量成倍增长； 公司的传统化纤产品受原材料价格持续攀升、赢利空间被大幅压缩，销售收入和利润 等指标有所下降。公司的毛纺原料业务尽管受国内外市场竞争加剧的影响，但业绩基 本保持与上年度持平。 2、公司年底库存略有增加，主要是公司为防止主要原材料涨价而储备原料。应收 帐款比年初增加较多，主要是年底羊绒业务对外贸易集中出口，收汇延续到 2005 年。 3、年末资产总额比去年底减少，资产负债率下降 5%，资产结构进一步优化,主要 是公司为降低财务费用归还部分银行贷款和承兑到期的银行票据；另外公司今年采取 谨慎压缩的投资政策，收回了短期投资。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □√适用 □不适用 国际市场石油价格居高不下，煤、电、运输成本大辐上涨使公司的生产成本出 现增加；国际贸易保护主义势力抬头以及下半年国家实行的宏观调控政策使市场形 势不确定性增加。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 □√不适用 6.12 募集资金使用情况 □√适用 □不适用 本年度已使用募集 200 万元 资金总额 募集资金总额 8825.42 万元 已累计使用募集资 8159 万元 金总额 是否变 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 额 额 计划进度 预计收益 尚未达到 无纬布 2200 万元 否 1464 万元 270.43 万元 已完工 预计效益 尚未达到 聚醚酯 2235 万元 否 2795 万元 60 万元 已完工 预计效益 研发中心 2000 万元 否 1275 万元 已完工 尚未达到 绞纱染色 2500 万元 否 2625 万元 48 万元 已完工 预计效益 合计 8935 万元 — 8159 万元 378.43 万元 — — 9 未达到计划进 项目已完工，因市场变化，尚未取得预期效益。 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用 □√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 □√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 □√不适用 新年度盈利预测 □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004年，考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □√适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配 公司未分配利润的用途和使用 预案的原因 计划 公司流动资金需要 补充公司流动资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 7.2 出售资产 □适用 □√不适用 10 7.3 重大担保 □√适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 对 发 生 日 期 担保金额 担 保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 象名称 （协议签署 类型 保（是或否） 日） 无 注 19 报告期内担保发生额合计 注 19 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17430 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 9080 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 注 20 担保总额 9080 万元 担保总额占公司净资产的比例 18.52% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或 否） 违规担保总额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □√适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 交易金额 交易金额 占同类交易金额的比例 的比例 中国纺织物资（集团） 175.62 0.4% 总公司 中国纺织物资南京公司 5.84 0.01% 中国纺织物资上海公司 18.25 0.04% 北京中纺物产化纤公司 7.27 0.03% 中国纺织物资（集团） 48.74% 25,649.89 总公司 北京中纺物产化纤公司 2,504.44 4.76% 中国纺织物资南京公司 139.41 0.26% 合计 206.98 0.24% 28293.74 40.33% 11 7.4.2 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 2004 年末和 2003 年末与关联方因商品购销、劳务交易等形成的应收应付款项 余额 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 41,104.87 4,038.75 中国纺织物资（集团）总公司预付帐款 93.80 82.63 中国纺织物资（集团）总公司应付帐款 157.53 157.53 中国纺织物资南京公司应付帐款 中国纺织物资（集团）总公司其他应付 0 485.21 帐款 合计 41,104.87 4,038.75 252.33 725.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 41104.87 万元，余额 4038.75 元，形成原主要系远期信用证结算方式所致。 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况. 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董娟 4 3 1 0 任宇光 4 3 1 0 李质仙 4 3 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 董娟 无 任宇光 无 李质仙 无 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作；财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果；公 司募集资金使用和承诺投入项目一致；关联交易公平，无损害上市公司的利益。 12 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会 计师袁勇敏、毛玮文签字，出具了安永大华业字（2005）第0178号标准无保留意见 的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 附注 合并 母公司 项 目 编号 五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1 69,864,232.23 123,465,472.89 24,950,546.05 45,266,808.39 短期投资 2 2 6,215,303.10 3,195,303.10 应收票据 3 3 3,980,538.34 3,719,114.10 18,050,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 5 6 59,330,297.46 39,836,080.89 4,263,369.33 3,512,505.87 其他应收款 6 7 1,788,080.39 10,049,696.94 182,273,308.83 189,750,135.54 预付账款 7 8 99,307,021.27 107,229,045.75 4,047,564.69 3,356,010.32 应收补贴款 4 9 11,027,030.82 存货 8 10 295,482,606.63 290,603,460.36 60,347,858.90 39,647,683.66 待摊费用 9 11 472,988.07 457,529.27 198,583.00 198,528.00 一年内到期的长期债权投 21 资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 541,252,795.21 581,575,703.30 294,131,230.80 284,926,974.88 长期投资： 长期股权投资 10 31 1,229,703.24 1,541,632.72 145,519,888.90 146,132,777.92 长期债权投资 10 32 5,000,000.00 5,000,000.00 长期投资合计 10 33 6,229,703.24 1,541,632.72 150,519,888.90 146,132,777.92 其中：合并价差(贷差以 34 “-”号表示，合并报表填列) 930,703.24 1,242,632.72 其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示，合并报表 35 填列) 固定资产： 固定资产原值 11 39 409,386,327.16 407,628,362.51 222,248,819.07 223,572,422.25 减：累计折旧 11 40 187,706,335.59 165,391,436.82 97,954,412.98 87,568,855.27 13 固定资产净值 11 41 221,679,991.57 242,236,925.69 124,294,406.09 136,003,566.98 减：固定资产减值准备 11 42 8,137,878.06 14,737,375.57 7,099,841.09 13,699,338.60 固定资产净额 11 43 213,542,113.51 227,499,550.12 117,194,565.00 122,304,228.38 工程物资 44 在建工程 12 45 1,418,800.51 4,229,463.48 3,959,522.77 固定资产清理 46 固定资产合计 50 214,960,914.02 231,729,013.60 117,194,565.00 126,263,751.15 无形资产及其他资产： 无形资产 13 51 12,511,744.04 12,937,080.20 5,804,798.60 5,986,199.00 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产 54 合计 12,511,744.04 12,937,080.20 5,804,798.60 5,986,199.00 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 774,955,156.51 827,783,429.82 567,650,483.30 563,309,702.95 流动负债： 短期借款 14 61 100,798,652.02 116,803,541.55 28,000,000.00 12,800,000.00 应付票据 62 26,000,000.00 11,000,000.00 应付账款 15 63 120,851,890.48 116,410,392.27 26,290,445.09 13,801,020.18 预收账款 16 64 35,436,960.73 41,056,271.64 1,883,133.11 1,503,410.45 应付工资 65 206,355.14 324,228.98 应付福利费 66 3,233,670.25 3,393,105.93 640,066.20 1,564,453.98 应付股利 67 33,748.97 应交税金 17 68 -4,476,537.78 -6,465,306.71 -811,813.28 1,623,710.50 其他应交款 17 69 74,603.08 121,211.56 41,439.47 2,108.19 其他应付款 18 70 21,952,826.44 28,703,444.79 20,965,794.78 33,389,812.93 预提费用 19 71 410,306.94 744,128.44 169,817.79 116,225.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 278,522,476.27 327,091,018.45 77,178,883.16 75,800,741.23 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 8,301,700.00 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 8,301,700.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 278,522,476.27 335,392,718.45 77,178,883.16 75,800,741.23 14 少数股东权益(合并报表填 91 列) 6,190,294.51 7,279,006.16 股东权益： 股本 20 92 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 减：已归还投资 101 股本净额 20 102 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 资本公积 21 93 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 盈余公积 22 94 45,726,355.07 43,214,567.75 29,926,917.24 29,334,389.56 其中：法定公益金 95 20,967,042.16 19,772,742.76 14,224,879.84 13,928,616.00 减：未确认投资损失(合并 96 报表填列) 未分配利润 23 97 9,443,451.74 6,824,558.54 25,472,103.98 23,101,993.24 拟分配现金股利 103 外币报表折算差额(合 98 并报表填列) 股东权益合计 99 490,242,385.73 485,111,705.21 490,471,600.14 487,508,961.72 负债和股东权益总计 100 774,955,156.51 827,783,429.82 567,650,483.30 563,309,702.95 利润及利润分配表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 合并 母公司 项 目 编号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 868,389,963.28 832,511,625.47 326,548,797.36 341,311,211.30 减：主营业务成本 2 805,889,655.01 768,243,575.52 308,271,009.96 314,191,143.37 主营业务税金及附加 3 1,398,926.97 1,159,478.31 262,408.38 604,978.12 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 61,101,381.30 63,108,571.64 18,015,379.02 26,515,089.81 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 5 3,486,502.09 557,575.21 2,023,429.38 63,361.80 列) 减：营业费用 6 13,089,151.18 18,343,364.75 1,681,465.00 2,594,900.45 管理费用 7 40,296,587.73 35,185,916.55 15,526,493.72 15,206,983.15 财务费用 8 8,637,480.04 8,863,575.86 1,327,843.00 1,815,970.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 2,564,664.44 1,273,289.69 1,503,006.68 6,960,597.70 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 1,494,377.47 1,758,030.24 1,367,473.20 -3,110,344.82 补贴收入 12 1,985,310.00 1,139,100.00 营业外收入 13 1,424,479.36 3,063,335.36 646,350.51 2,547,126.19 减：营业外支出 14 948,103.55 951,838.29 182,896.39 493,082.28 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 6,520,727.72 6,281,917.00 3,333,934.00 5,904,296.79 减：所得税 16 2,280,758.52 5,346,402.97 371,295.58 2,218,721.66 少数股东损益(合并报表填列) 17 -1,054,962.68 -3,352,091.04 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 5,294,931.88 4,287,605.07 2,962,638.42 3,685,575.13 加：年初未分配利润 21 6,824,558.54 4,801,048.23 23,101,993.24 20,153,533.13 15 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 12,119,490.42 9,088,653.30 26,064,631.66 23,839,108.26 减：提取法定盈余公积 26 1,317,487.92 1,128,431.42 296,263.84 368,557.51 提取法定公益金 27 1,194,299.40 1,106,735.64 296,263.84 368,557.51 提取职工奖励及福利基金(合 28 164,251.36 28,927.70 并报表填列) 提取储备基金 29 提取企业发展基金 30 利润归还投资 31 七、可供股东分配的利润 35 9,443,451.74 6,824,558.54 25,472,103.98 23,101,993.24 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 40 9,443,451.74 6,824,558.54 25,472,103.98 23,101,993.24 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 41 得收益 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润 43 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 44 总额 5.债务重组损失 45 6.其他 46 现金流量表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2004 年度 单位：元 附注 项 目 五 编号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 985,696,368.22 369,254,821.95 收到的税费返还 2 12,603,626.05 11,315,316.05 收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,718,961.87 619,307.94 经营活动现金流入小计 5 1,001,018,956.14 381,189,445.94 购买商品、接受劳务支付的现金 6 919,402,267.15 369,403,591.54 支付给职工以及为职工支付的现金 7 44,179,908.59 19,267,152.04 支付的各项税费 8 22,355,794.78 6,405,709.56 支付的其他与经营活动有关的现金 9 40,038,627.39 17,266,321.84 经营活动现金流出小计 10 1,025,976,597.91 412,342,774.98 经营活动现金流量净额 11 -24,957,641.77 -31,153,329.04 16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 78,221,466.72 74,811,886.02 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 28,192.55 591,828.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 回的现金 1,438,057.01 1,040,421.08 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 79,687,716.28 76,444,135.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 付的现金 8,890,593.54 4,093,083.56 投资所支付的现金 19 75,228,049.22 75,228,049.22 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 84,118,642.76 79,321,132.78 投资活动产生的现金流量净额 25 -4,430,926.48 -2,876,997.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 27 现金 借款所收到的现金 28 293,121,829.16 39,950,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 293,121,829.16 39,950,000.00 偿还债务所支付的现金 31 309,126,718.69 24,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 8,206,607.39 1,485,918.32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 317,333,326.08 26,235,918.32 筹资活动产生的现金流量净额 40 -24,211,496.92 13,714,081.68 四、汇率变动对现金的影响 41 -1,175.49 -17.82 五、现金及现金等价物净增加额 42 -53,601,240.66 -20,316,262.34 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 5,294,931.88 2,962,638.42 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 -1,054,962.68 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 7,853,397.04 1,624,388.98 固定资产折旧 47 24,803,119.68 12,339,316.65 无形资产摊销 48 425,336.16 181,400.40 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 -15,458.80 -55.00 预提费用的增加(减:减少) 51 -333,821.50 53,592.79 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 235,127.18 -217,468.02 17 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 -101,589.99 财务费用 54 8,207,782.88 1,485,936.14 投资损失(减:收益) 55 -1,494,377.47 -1,367,473.20 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -12,013,581.37 -22,198,616.80 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -15,377,487.24 -47,266,369.74 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -41,386,057.54 21,249,380.34 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -24,957,641.77 -31,153,329.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 69,864,232.23 24,950,546.05 减：现金的期初余额 70 123,465,472.89 45,266,808.39 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -53,601,240.66 -20,316,262.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用 □√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 □√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □适用 □√不适用 中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二○○五年三月三十一日 18