航天发展(000547)闽福发Ａ2004年年度报告摘要

神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 神州学人集团股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议的。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长张荣刚先生、总经理王勇先生、总会计师陈秀华女士声明： 保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 闽福发 Ａ 股票代码 ０００５４７ 上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址：福建省福州市工业路 ２２３ 号 注册地址和办 公司办公地址：福建省福州市五一南路 ６７ 号工行五一支行 １４ 层 公地址 邮政编码：３５０００９ 邮政编码 ３５０００４ 公司国际互联 http://www.fufa.com 网网址 电子信箱 fufa@pub3.fz.fj.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杰 联系地址 福建省福州市五一南路 ６７ 号工行 五一支行 １４ 层 电话 ０５９１－８３２８３１２８ 传真 ０５９１－８３２９６３５８ 电子信箱 fufa@pub3.fz.fj.cn 1 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 （％） 主营业务收入 ３４９，８３９，９５３．５２ ２０１，８５７，４３７．８０ ７３．７１％ １９４，９５２，７０７．５１ 利润总额 １７，１２１，１０９．５４ １５，３１８，９０６．１４ １１．７６％ １１，８６４，６２１．１１ 净利润 ９，３７０，５６７．６１ ７，５１０，９２４．６８ ２４．７６％ ２，５８２，５８４．２０ 扣除非经常性损 １０，６９５，２１８．９０ －３，０８３，３６２．５０ ４４６．８７％ －１７，４９８，３１５．１０ 益的净利润 ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年末 ２００２ 年末 增减（％） 总资产 １，０７８，８２１，１５０．４９ １，２０７，６２０，９３０．２０ －１０．６７％ １，１６７，４５４，８５０．８８ 股东权益（不含 ４４８，０７５，３３３．９８ ４３８，４７７，７５７．９２ ２．１９％ ４３０，８９１，０１８．６６ 少数股东权益） 经营活动产生的 ４０，４９０，８５５．４９ ８７，６５１，２０３．８５ －５３．８０％ ８７，４６０，６６８．９２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 ） （％） 每股收益 ０．０８ ０．０６１ ３３．３３％ ０．０２１ 净资产收益率 ２．０９％ １．７１％ ０．３８％ ０．５９９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２．３８７％ －０．７０％ ３．０９％ －４．０６１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －５４．１７％ ０．３３ ０．７２ ０．７１ 现金流量净额 ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年末增 ２００２ 年末 减（％） 每股净资产 ３．６６ ３．５８２ ２．２３％ ３．５１９ 调整后的每股净资产 ３．４９３ ３．４７３ ０．５８％ ３．４６３ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 处置股权损益 －５，４０４，３６１．７９ 税收返还、减免以及其他政府补贴 ２７０，０００．００ 坏帐准备返回 １，７８２，３９０．１２ 收取的资金占用费 １，６９１，８２５．００ 2 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 营业外收支净额 ３３５，４９５．３８ 合计 －１，３２４，６５１．２９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 填报日期：２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４８８４９６４１ ４８８４９６４１ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ４８８４９６４１ ４８８４９６４１ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 １０２６０ １０２６０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４８８５９９０１ ４８８５９９０１ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７３５６３２７３ ７３５６３２７３ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７３５６３２７３ ７３５６３２７３ 三、股份总数 １２２４２３１７４ １２２４２３１７４ 3 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２０１８ 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 数量 （％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 福建国力民生科 ３０５４５１１２ ２４．９ 未流通 全部质押冻 定向法人境内法 技投资有限公司 ５ 结 人股 福建东方恒基科 ＋１８３０００００ １８３０００００ １４．９ 未流通 全部质押冻 定向法人境内法 贸有限公司 ５ 结 人股 北京首发实业股 １３５３４６５ １．１１ 已流通 社会流通股 份有限公司 北京首发投资有 ６１８４３０ ０．５１ 已流通 社会流通股 限公司 胡明义 ３６１２４９ ０．３０ 已流通 社会流通股 王夏芸 ３４３４５１ ０．２８ 已流通 社会流通股 张毅 ２６３０００ ０．２１ 已流通 社会流通股 李志成 １７２９９４ ０．１４ 已流通 社会流通股 唐益辉 １５５５００ ０．１３ 已流通 社会流通股 张思果 １３９１５０ ０．１１ 已流通 社会流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 北京首发实业股份有限公司 １３５３４６５ Ａ股 北京首发投资有限公司 ６１８４３０ Ａ股 胡明义 ３６１２４９ Ａ股 王夏芸 ３４３４５１ Ａ股 张毅 ２６３０００ Ａ股 李志成 １７２９９４ Ａ股 唐益辉 １５５５００ Ａ股 张思果 １３９１５０ Ａ股 李宏宇 １２９４００ Ａ股 徐兰芝 １１３２８９ Ａ股 上述股东 前十名股东中，法人股东福建国力民生科技投资有限公司、福建东方恒基科贸 关联关系 有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办 或一致行 法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）、公司控股股东为福建国力民生科技投资有限公司，截止本报告期末，该 公司共持有本公司 ２４．９５％的股权。该公司成立于 ２０００ 年 １１ 月，注册资本为 ２５０５０ 万元，法定代表人刘剑楠。公司股权结构为：陆秋文 ６３００ 万元，占注册资本 ２５．１５％； 张荣刚 ４５００ 万元，占注册资本 １７．９６４％；姚红 ４５００ 万元，占注册资本 １７．９６４％； 孙钢 ４０００ 万元，占注册资本 １５．９６８％；罗小朋 ３７５０ 万元，占注册资本 １４．９７％；戴 玉寒 ２０００ 万元，占注册资本的 ７．９８４％． 公司营业范围：通信技术、网络技术、生物技术、环保工程技术及产品的研 究与开发，对科学技术研究项目的投资、咨询服务。 （２）、公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司的实际控制人为张荣刚先 生。张荣刚，男，４６ 岁，中共党员，硕士学位。１９７８ 年 ９ 月至 １９８２ 年 ８ 月就读 于中国人民大学；１９８２ 年 ８ 月至 １９８３ 年 ９ 月，在煤炭工业部任职；１９８３ 年 ９ 月 至 １９８６ 年 ８ 月，中国人民大学研究生，１９８６ 年 ８ 月至 １９８７ 年 ２ 月，任国家计委 干部，１９８７ 年 ２ 月至 ２００２ 年 １１ 月，在中国社会科学院工作，２００２ 年 １１ 月起在 北京世纪双标管理科学研究中心工作，福建国力民生科技投资有限公司董事。现 为神州学人集团股份有限公司董事、董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建国力民生科技投资有限公司 张荣刚 １７．９６４％ 陆秋文 ２５．１５％ 24.95% 姚 红 １７．９６４ ％ 神州学人集团股份有限公司 孙 钢 １５．９６８ ％ 罗小朋 １４．９７％ 戴玉寒 ７．９８４％ §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 张荣刚 董事长 男 ４６ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 董事、 男 王 勇 ３４ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 总经理 边勇壮 董事 男 ５０ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 董事、 女 陈秀华 ４９ ２０００．１０－２００６．１０ １０２５７ １０２５７ 总会计师 欧阳宗信 董事 男 ４７ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 董事、 男 ０ 林 杰 ３８ ２００３．１０－２００６．１０ ０ 董秘 王诚庆 独立董事 男 ４６ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 吴春波 独立董事 男 ４２ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 石小抗 独立董事 男 ５３ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 严辉民 监事会主席 女 ４１ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ 郑 薇 监事 女 ３５ ２００３．１０－２００６．１０ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 福建国力民生科 张荣刚 董事 ２００３ 年至现在 否 技投资有限公司 福建国力民生科 边勇壮 首席经济学家 ２００３ 年至现在 否 技投资有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 ２７．７６ 金额最高的前三名董事 １５．８５ 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １５．８５ 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２ 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公 司章程规定行使职权的费用，由公司根据规定予以报 销。 不在公司领取报酬、津 董事长张荣刚，董事边勇壮 贴的董事、监事姓名 １１１１１１ 张张张英杰 报酬区间 人数 ３ 万元－４ 万元 １ ４ 万元－５ 万元 ３ 6 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ５ 万元以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司调整对外投资结构，巩固发展公司各项产业的关键一年。一年来公司紧紧 围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争形势，采取科学严谨的经营策略，通过调整对外投 资结构，积极化解各种不利因素，强化企业管理，努力开拓市场，基本达到了预期目标。2004 年公司实现主营业务收入 349,839,953.52 元，比去年增长 73.31％，实现利润总额 17,121,109.54 元，比去年增长 11.76％，实现净利润 9,370,567.61 元，比去年增长 24.76％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 产品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 发电机组 １２７７８８５６６．１４ １１９７１１１８７．６３ ６．３２ １５０．９４ １５５．２９ －１．５９ 通信产业 １５４０５１２６５．５９ １０６２５３１３１．３８ ３１．０３ ３９．１３ ４３．４３ －２．０７ 技术服务 ３２８０８０００．００ １７１７１４２．２０ ９４．７７ ２９．８６ －１８．８８ ３．１４ 机电新材料 ４３０２０４４．９３ ５５４５１８９．５０ －２８．９０ －６０．０５ －４８．０７ －２９．７３ 其他 ３０８９００７６．８６ ３０１７２９８２．８７ ２．３２ ６３９．５６ ９６４．３３ －３０．３４ 合计 ３４９８３９９５３．５２ ２６３９３９６３３．５８ ２４．５５ ７３．３１ ９３．１５ －７．７５ 关联交易的 市场定价 定价原则 关联交易必 要性、持续 关联交易为正常的生产经营配套协作业务。 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 军队 １６７，６１８，９８８．１９ ３６．５５ 华北 ３９，１８２，６２７．８６ ５９．５９ 华南 ２９，２９０，０４７．０２ ４６４．６２ 西南 ４，７４８，８６３．７７ ２６５．９４ 华东 １０３，７２２，６２５．５５ １５０．１９ 其他 ５，２７６，８０１．１３ ３５８．１５ 合计 ３４９，８３９，９５３．５２ ７３．７１ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １５６７２．９６ 万元 占采购总额比重 ６３．４９％ 额合计 前五名销售客户销售 ４２．１１％ １４７３１．９７ 万元 占销售总额比重 金额合计 7 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 单位：元 参股公司名称 重庆金美通信有限责任公司 本期贡献的投资收益 １０，３３１，３６３．７０ 占上市公司净利润的比重 １１０．２５％ 通讯设备、信息网络设备及系统，广播电视设备的产品开发 参股 经营范围 与自制等。 公司 净利润 １７，５７４，９６９．１７ 参股公司名称 杭州舒博特新材料科技有限公司 本期贡献的投资收益 －２，８２４，９１６．０９ 占上市公司净利润的比重 －３０．１５％ 主营回火胎圈钢丝，优质钢丝绳，高性能抽丝线缆，电铲绳 参股 经营范围 三角股钢丝等金属制品。 公司 净利润 －２，８６３，８５７．３９ 参股公司名称 大华大陆投资有限公司 本期贡献的投资收益 －１，７６９，０９８．３６ 占上市公司净利润的比重 －１８．８８％ 参股 经营范围 投资管理、财务顾问、经济信息咨询 公司 净利润 －４，４１１，７１６．６１ 参股公司名称 杭州金达通信发展有限公司 本期贡献的投资收益 －１，０９３，０９８．８９ 占上市公司净利润的比重 －１１．６７％ 生产、销售；时统通信设备，定时定位器，电子元器件，避 雷器，仪表，节能灯，银行金融机具；技术开发、服务；计 参股 经营范围 算机软、硬件，通信电子产品，银行金融设备，其他无需报 公司 经审批的一切合法项目 净利润 －１，５６１，５６９．８５ 参股公司名称 重庆军通机电有限责任公司 本期贡献的投资收益 ３，３５２，０４１．２５ 占上市公司净利润的比重 ３５．７７％ 通信设备、广播电视设备的产品开发、制造；制造、销售： 参股 经营范围 五金工具、模具、非标准机械专用设备、印刷线路板等；机 公司 电、通信及信息技术咨询；企业经营管理策划咨询。 净利润 ８，３８０，１０３．１１ 参股公司名称 广州西尔思环境科技发展有限公司 本期贡献的投资收益 －１，０７７，６７６．３０ 8 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 －１１．５０％ 主营环保仪器、设备及其系统的技术开发，环保仪器、设备 参股 经营范围 的生产、销售及售后服务，环保技术服务、技术咨询，环境 公司 试验设备的技术开发、技术咨询、生产，销售及售后服务。 净利润 －２，３４２，７７４．５６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 9 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师审 未分配利润将用于补充企业流 计，公司 ２００４ 年实现净利润 ９，３７０，５６７．６１ 元，加上 动资金。 年初未分配利润 ９３，２６３，０６２．３４ 元，本年度可供分配 的 利 润 为 １０２，６３３，６２９．９５ 元 。 提 法 定 盈 余 公 积 金 １２，４６７，３２４．１１ 元，提取法定公益金 ６，１７９，２９５．１８ 元， 本年度可供股东分配的利润为 ８３，９８７，０１０．６６ 元。 由于近年来公司各项业务发展较快，而公司多年 来又未实施配股融资，致使企业流动资金紧缺，为了 确保公司的稳步发展，公司董事会拟定 ２００４ 年度利润 分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出 出售 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交 所涉及的 所涉及的债 售资产 日 该出售资产为上市 的损益 易（如是，说 资产产权 权债务是否 公司贡献的净利润 明定价原则） 是否已全 已全部转移 部过户 10 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 将持有的杭州舒 ２００４ ７４９６．６４万 －１９０．５１万元 －１０７４．８１ 否 是 是 博特新材料科技 年５月 元 万元 有 限 公 司 ９８．６４ ２５日 ％的股权转让给 浙江东方集团股 份有限公司 将持有的福州市 ２００４ ２３５７．８５６２ ０ ７４２．８８万 否 是 是 商业银行股权转 年６月 万元 元 让给福建省煤炭 ２５日 工业（集团）有限 责任公司 上述资产出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保 担保期 是否履 是否为关联方担 （协议签署日） 类型 行完毕 保（是或否） 福建三木集团股 ２００４ 年 ６ 月 ９ 日 ６５０．００ 连带责 ２００４ 年 ６ 月 ９ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 １ 月 ８ 日 福建三木集团股 ２００４ 年 ８ 月 ２３ 日 ２，２００．００ 连带责 ２００４ 年 ８ 月 ２３ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ８ 月 ２２ 日 福建三农集团股 ２００４ 年 ２ 月 １８ 日 １，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ２ 月 １８ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ２ 月 １５ 日 福建三农集团股 ２００４ 年 ７ 月 １５ 日 １，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ７ 月 １５ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ７ 月 １４ 日 福建三农集团股 ２００４ 年 ８ 月 ４ 日 １，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ８ 月 ４ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ８ 月 ３ 日 福建三农集团股 ２００４ 年 ３ 月 １２ 日 ５８０．００ 连带责 ２００４ 年 ３ 月 １２ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ３ 月 ９ 日 福建三农集团股 ２００４ 年 ８ 月 ９ 日 ９００．００ 连带责 ２００４ 年 ８ 月 ９ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ８ 月 ８ 日 华通天香集团股 ２００４ 年 ５ 月 １８ 日 ２，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ５ 月 １８ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ５ 月 １７ 日 华通天香集团股 ２００４ 年 ５ 月 １３ 日 １，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ５ 月 １３ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ５ 月 １１ 日 航天中汇集团股 ２００４ 年 ６ 月 １１ 日 ３，０００．００ 连带责 ２００４ 年 ６ 月 １１ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ５ 月 ３１ 日 福建创识科技股 ２００４ 年 １１ 月 ２２ 日 ４００．００ 连带责 ２００４ 年 １１ 月 ２２ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ４ 月 ２０ 日 福建创识科技股 ２００４ 年 ３ 月 ２９ 日 ４００．００ 连带责 ２００４ 年 ３ 月 ２９ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ３ 月 ２５ 日 11 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 福建创识科技股 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日 ４００．００ 连带责 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日 否 否 份有限公司 任担保 －－２００５ 年 ６ 月 ２５ 日 报告期内担保发生额合计 １４５３０ 报告期末担保余额合计 １４５３０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １４５３０ 担保总额占公司净资产的比例 ３２．４３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关联方提供担保的金额 ０ 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对象提供的债务担保金额 ０ 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或否） ０ 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易金 额的比例 额的比例 利莱森玛（福州）发电 ８３．４５ ２．７０ １３７１．０８ １１．４５ 机有限公司 大华大陆投资有限公司 ３３１．００ １０．０９ ０ ０ 燕京华侨大学 ３００．００ １００ ０ ０ 合计 ７１４．４５ ４．３７ １３７１．０８ １１．４５ ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 利莱森玛（福州）发电 ７．７１ ７．７１ １０６．５４ １０６．５４ 机有限公司 重庆赛洛克无线定位有 ６１１．７３ １９７．５０ ０．００ ０．００ 限公司 燕京华侨大学 ０．００ ８０００．００ ０．００ ０．００ 合计 ６１９．４４ ８２０５．２１ １０６．５４ １０６．５４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０ 元，余 额 ０ 元。 12 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况 （１）、报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的要求，履行独立董事职责， 维护公司整体利益不受侵害，对公司出售资产、收购资产、聘请会计师事务所以 及对公司与关联方资金往来和公司对外担保等情况发表独立意见，切实履行了诚 信与勤免尽责义务，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面 发挥了积极作用。 姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事会次数（次） （次） （次） （次） 王诚庆 １１ １１ ０ ０ 吴春波 １１ １１ ０ ０ 石小抗 １１ １１ ０ ０ （２）、独立董事对公司有关事项提出异议情况： 报告期内独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项未提出异议。 §８ 监事会报告 ２００４ 年公司监事会依照《公司法》以及国家的有关政策法规，围绕公司的中 心工作，严格履行公司章程赋予的职责和权力，列席了历次董事会会议，并参与 重大决策的讨论，对公司董事会在生产、经营和管理过程中实施监督，发表独立 意见，履行监督职能。监事会 ２００４ 年主要工作如下： １、公司监事会在本年度依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》所赋 予的职权，依法对公司董事会及高级管理人员进行监督。公司没有违法违规现象， 董事经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、 《公司章程》 和损害公司利益的行为。 ２、对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查，监事会认为福建华兴 会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财 务状况和经营业绩。 ３、根据股东大会决议，监督检查公司资金的运用，我们认为董事会对公司的 发展持积极态度，对资金运作还是持慎重态度的。 ４、报告期内，公司关联交易主要是与联营公司及子公司间的交易，均按有关 规定进行，无损害公司利益。 13 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的闽华兴所 （２００５）审字 Ｃ－０２０ 号《审计报告》。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明 □适用 √不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 ９．５ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 √适用 □不适用 公司 ２００４ 年合并报表范围与 ２００３ 年相比，合并范围发生变化，即增加了重 庆金美通信有限公司的控股子公司北京金美恒业科技公司及新设子公司重庆学人 机电咨询有限公司，减少了杭州舒博特新材料科技有限公司。 神州学人集团股份有限公司董事会 董事长： ２００５年３月３０日 14 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 资 产 行次 合 并 母 公司 合并 母公司 流动资产： － － － 货币资金 １ ３１１，９８７，５１１．０５ ２６０，２８０，３３７．４９ ２５１，２８２，３８３．６２ ４６，７８５，２０６．０１ 短期投资 ２ ６，３８４，７６０．００ ６，３８４，７６０．００ ８，７８３，４１１．００ ８，７８３，４１１．００ 应收票据 ３ － － １００，０００．００ 应收股利 ４ － － － 应收利息 ５ － － － 应收帐款 ６ ７７，７４５，４３０．９７ １７，０３６，５９３．９７ ６４，３８９，９４３．５１ ９３２，３１５．００ 其它应收款 ７ １３９，０２７，５５６．４１ ２２３，６３５，０３７．２０ １１４，２０１，５５３．３８ ３２４，９１５，８０３．５２ 预付帐款 ８ ６，４８５，７２４．４７ － １１０，９２２，６３３．６７ ６９，５６２，０００．００ 应收补贴款 ９ － － － 存货 １０ ８９，９４８，３９７．８１ － １１１，３４０，３１８．８８ 待摊费用 １１ ２２９，０８７．９６ ７０，０００．００ ４０８，０２０．８３ 一年内到期的长期债权投资 ２１ － － － 其他流动资产 ２４ － － － 流动资产合计 ３１ ６３１，８０８，４６８．６７ ５０７，４０６，７２８．６６ ６６１，４２８，２６４．８９ ４５０，９７８，７３５．５３ 长期投资： － － － 长期股权投资 ３２ ２４７，０２４，８００．７７ ２８３，００３，７９９．７４ ２７５，８６０，０３１．２１ ３８１，２７７，９４３．７６ 长期债权投资 ３４ － － － 长期投资合计 ３８ ２４７，０２４，８００．７７ ２８３，００３，７９９．７４ ２７５，８６０，０３１．２１ ３８１，２７７，９４３．７６ 固定资产 － － － 固定资产原价 ３９ １７１，２７２，７２６．６０ ５９，２８５，８８４．２９ ２０１，９１８，５８３．６９ ４，７４０，７８２．３０ 减：累计折旧 ４０ ４２，５６７，５０６．９１ １，３３３，９５７．８６ ３９，８０２，８５５．０２ ６６９，４０５．７２ 固定资产净值 ４１ １２８，７０５，２１９．６９ ５７，９５１，９２６．４３ １６２，１１５，７２８．６７ ４，０７１，３７６．５８ 减：固定资产减值准备 ４２ ８，０９０，４５５．７１ － ８，０９０，４５５．７１ 固定资产净额 ４３ １２０，６１４，７６３．９８ ５７，９５１，９２６．４３ １５４，０２５，２７２．９６ ４，０７１，３７６．５８ 工程物资 ４４ － － ２６，７１９，８１５．５２ ２３，１７７，０７０．００ 在建工程 ４５ ２９，７３５，８２２．６７ － １６，１２８，３３３．１２ 固定资产清理 ４６ － － － 固定资产合计 ５０ １５０，３５０，５８６．６５ ５７，９５１，９２６．４３ １９６，８７３，４２１．６０ ２７，２４８，４４６．５８ 无形资产及其他资产： － － － 无形资产 ５１ １９，９６１，９７８．３５ １６，２３５，９３４．６４ １９，０５３，９１９．５１ １６，６３１，６２６．４８ 长期待摊费用 ５２ １７３，０１６．０５ － － 其他长期资产 ５３ ２９，５０２，３００．００ ２９，５０２，３００．００ ５４，４０５，２９２．９９ ５４，４０５，２９２．９９ 无形资产及其他资产合计 ６０ ４９，６３７，２９４．４０ ４５，７３８，２３４．６４ ７３，４５９，２１２．５０ ７１，０３６，９１９．４７ － － － 递延税项： － － － 递延税项借项 ６１ － － － 资产总计 ６７ １，０７８，８２１，１５０．４９ ８９４，１００，６８９．４７ １，２０７，６２０，９３０．２０ ９３０，５４２，０４５．３４ 董事长:张荣刚 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 15 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表(续) ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 负债及所有者权益 行次 合 并 母公司 合 并 母 公司 流动负债： － － － － 短期借款 ６８ ４５４，５００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ５１０，５００，０００．００ ４１８，０００，０００．００ 应付票据 ６９ ４７，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ７１，６８０，０００．００ ６４，６８０，０００．００ 应付帐款 ７０ ３９，８７１，０４９．０４ ８８２，０００．００ ５７，８４９，０８９．０３ １，１８２，０００．００ 预收帐款 ７１ ８，６０７，６６１．１６ － １５，７３７，７７３．９９ － 应付工资 ７２ ３，０３８，２９２．５２ ３，０３８，２９２．５２ ３，３６２，６０６．９３ ３，３３１，４０８．１４ 应付福利费 ７３ ２，３７８，２７８．２５ ７２７，０５２．４１ ２，３２１，９２０．３６ １，１４６，２９５．９７ 应付股利 ７４ － － － 应交税金 ７５ ８５６，４０４．１５ ２７０，７７９．５０ ２，３００，３９０．４９ ２４７，５６６．８３ 其他应交款 ８０ １８０，５１８．４５ ３９，１３４．９７ １５６，４９１．９４ ４２，２４４．６７ 其他应付款 ８１ ４，２５９，１３８．０５ ５３１，４１０．７９ ８，２０５，２９０．５９ ３，３０１，１２５．９４ 预提费用 ８２ ３０，０００．００ － １５２，６３５．２８ 预计负债 ８３ － － － 一年内到期的长期负债 ８６ － － － 其他流动负债 ９０ － － － － － － 流动负债合计 １００ ５６０，７２１，３４１．６２ ４４５，４８８，６７０．１９ ６７２，２６６，１９８．６１ ４９１，９３０，６４１．５５ 长期负债： － － － 长期借款 １０１ １４，０００，０００．００ － ４８，０００，０００．００ 应付债券 １０２ － － － 长期应付款 １０３ － － － 专项应付款 １０６ ２０，６９４，５７８．９８ － １９，５９７，５３１．３６ 其他长期负债 １０８ － － － 长期负债合计 １１０ ３４，６９４，５７８．９８ － ６７，５９７，５３１．３６ － 递延税项： － － － 递延税款贷项 １１１ － － － 负债合计 １１４ ５９５，４１５，９２０．６０ ４４５，４８８，６７０．１９ ７３９，８６３，７２９．９７ ４９１，９３０，６４１．５５ 少数股东权益 ３５，３２９，８９５．９１ － ２９，２７９，４４２．３１ 股东权益： － － － 股本 １１５ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ 减：已归还投资 １１６ － － － 股本净额 １１７ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ 资本公积 １１８ １９５，４３１，８７８．５１ １９５，４３１，８７８．５１ １９５，２０４，８７０．０６ １９５，２０４，８７０．０６ 盈余公积 １１９ ４６，２３３，２７０．８１ ２９，０７２，７３９．４３ ２７，５８６，６５１．５２ ２７，６０６，６９８．３８ 其中：法定公益金 １２０ １５，８５５，５７０．４２ １０，１７１，６３７．８８ ９，６７６，２７５．２４ ９，６８２，９５７．５３ 未分配利润 １２１ ８３，９８７，０１０．６６ １０１，６８４，２２７．３４ ９３，２６３，０６２．３４ ９３，３７６，６６１．３５ 股东权益合计 １２２ ４４８，０７５，３３３．９８ ４４８，６１２，０１９．２８ ４３８，４７７，７５７．９２ ４３８，６１１，４０３．７９ 负债及股东权益总计 １３５ １，０７８，８２１，１５０．４９ ８９４，１００，６８９．４７ １，２０７，６２０，９３０．２０ ９３０，５４２，０４５．３４ 董事长:张荣刚 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 16 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 2004年1-12 月 2003年1-12 月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ ３４９，８３９，９５３．５２ ２７，８７０，０００．００ ２０１，８５７，４３７．８０ ２２，３７７，６１９．１０ 减：主营业务成本 ４ ２６３，９３９，６３３．５８ １，１９９，７２６．３５ １３６，６５１，９９８．０３ １，３０４，１０４．８３ 主营业务税金及附加 ５ ２，７８５，８９６．８４ １，５７３，８６９．００ １，９３０，４０７．００ １，２８２，１６７．９０ 二、主营业务利润 １０ ８３，１１４，４２３．１０ ２５，０９６，４０４．６５ ６３，２７５，０３２．７７ １９，７９１，３４６．３７ 加：其它业务利润 １１ ３，５９２，５４１．４５ ２，７３４，８６９．１６ ２，０００，２７８．０８ － 减： 营业费用 １４ ７，３７９，８６３．４１ － ９，９１５，６９６．５５ － 管理费用 １５ ３０，９７４，１７０．２９ ２，０２７，８２６．２４ ２４，７０７，６９２．６９ ２，１４８，０２７．１３ 财务费用 １６ ２３，７１８，８１８．５８ １９，４５９，５１０．２９ ２０，５５４，５４４．５５ １４，０２８，５３４．７８ 三、营业利润 １８ ２４，６３４，１１２．２７ ６，３４３，９３７．２８ １０，０９７，３７７．０６ ３，６１４，７８４．４６ 加：投资收益 １９ －９，１６８，６７１．０９ ３，４２９，８６０．１１ ２，０９５，２４６．９０ ２，８７９，３７８．３２ 补贴收入 ２２ １，３２０，１７２．９８ － ３，０２６，０００．００ － 营业外收入 ２３ ４３８，８５３．２５ － ２８９，６６１．９３ － 减：营业外支出 ２５ １０３，３５７．８７ １９０．３５ １８９，３７９．７５ ６７，０２１．９８ 四、利润总额 ２７ １７，１２１，１０９．５４ ９，７７３，６０７．０４ １５，３１８，９０６．１４ ６，４２７，１４０．８０ 减：所得税 ２８ １，５７９，３０１．６０ － ３，２１３，０９９．９９ － 少数股东收益 ２９ ６，１７１，２４０．３３ － ４，５９４，８８１．４７ － 五、净利润 ３０ ９，３７０，５６７．６１ ９，７７３，６０７．０４ ７，５１０，９２４．６８ ６，４２７，１４０．８０ 加：年初未分配利润 ３２ ９３，２６３，０６２．３４ ９３，３７６，６６１．３５ ８６，８７８，７７６．３７ ８７，９１３，５９１．６７ 其它转入 ３４ － － － － 六、可供分配的利润 ３８ １０２，６３３，６２９．９５ １０３，１５０，２６８．３９ ９４，３８９，７０１．０５ ９４，３４０，７３２．４７ 减：提取法定盈余公积 ３９ １２，４６７，３２４．１１ ９７７，３６０．７０ ７５１，０９２．４７ ６４２，７１４．０８ 提取法定公益金 ４０ ６，１７９，２９５．１８ ４８８，６８０．３５ ３７５，５４６．２４ ３２１，３５７．０４ 提取职工奖励及福利基金４１ － － － － 提取储备基金 ４２ － － － － 提取企业发展基金 ４３ － － － － 利润归还投资 ４４ － － － － 七、可供股东分配的利润 ４６ ８３，９８７，０１０．６６ １０１，６８４，２２７．３４ ９３，２６３，０６２．３４ ９３，３７６，６６１．３５ 减：已分配优先股股利 ４７ － － － － 提取任意盈余公积 ４８ － － － － 分配普通股股利 ４９ － － － － 转作股本的普通股股利 ５０ － － － － 八、未分配利润 ５５ ８３，９８７，０１０．６６ １０１，６８４，２２７．３４ ９３，２６３，０６２．３４ ９３，３７６，６６１．３５ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2. 自然灾害发生的损失 － － 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － 4. 会计估计变更增加（或减少利润总额 － － 5. 债务重组损失 － － 6. 其它 － － 董事长:张荣刚 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 17 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 ２００４ 年 １－１２ 月 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 项 目 行次 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品，提供劳务收到的现金 １ ３４７，９３６，６９９．９１ １５，３６０，８４７．２０ 收到的税费返还 ３ １，２８１，６４７．７７ － 收到的其它与经营活动有关的现金 ８ ８２，４９０，９８６．１８ １９２，１４９，３８９．５２ 现金流入小计 ９ ４３１，７０９，３３３．８６ ２０７，５１０，２３６．７２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２６６，６３４，９２６．１６ ８７８，４７９．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２６，５５４，０４４．５９ ２，８２４，５１０．５８ 支付的各项税费 １３ １３，９３８，３４８．３３ ２，７５３，９３４．５６ 支付的其它与经营活动有关的现金 １８ ８４，０９１，１５９．２９ ４６，０３９，４００．８９ 现金流出小计 ２０ ３９１，２１８，４７８．３７ ５２，４９６，３２５．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ４０，４９０，８５５．４９ １５５，０１３，９１１．４６ 二、投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 ２２ １２４，９８８，２９１．００ １２４，９８８，２９１．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６，４５３，８６２．００ １２，１５３，８８５．０５ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 ２５ ３４，２００．００ － 收到的其它与投资活动有关的现金 ２８ ５，０６９，０６０．８３ － 现金流入小计 ２９ １３６，５４５，４１３．８３ １３７，１４２，１７６．０５ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ３０ １８，７２５，１５９．４７ ６，４６５，０３９．００ 投资所支付的现金 ３１ ３４，５６２，５１３．１０ ３４，７８７，５１３．１０ 支付的其它与投资活动有关的现金 ３５ － － 现金流出小计 ３６ ５３，２８７，６７２．５７ ４１，２５２，５５２．１０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ ８３，２５７，７４１．２６ ９５，８８９，６２３．９５ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 ３８ － － 借款所收到的现金 ４０ ５０７，１００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 收到的其它与筹资活动有关的现金 ４３ － － 现金流入小计 ４４ ５０７，１００，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ５４３，１００，０００．００ ４４８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，０３２，６３６．４３ １９，４０８，４０３．９３ 支付的其它与筹资活动有关的现金 ５２ １０，８３２．８９ － 现金流出小计 ５３ ５７０，１４３，４６９．３２ ４６７，４０８，４０３．９３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －６３，０４３，４６９．３２ －３７，４０８，４０３．９３ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ － － 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ６０，７０５，１２７．４３ ２１３，４９５，１３１．４８ 董事长:张荣刚 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 18 神州学人集团股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） ２００４ 年 １－１２ 月 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 补 充 资 料 行次 合 并 母 公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ９，３７０，５６７．６１ ９，７７３，６０７．０４ 加：少数股东损益 ６，１７１，２４０．３３ － 加：计提的资产减值准备 ５８ －５８２，８０３．３７ －１，０９５，６１９．３４ 固定资产折旧 ５９ ８，０１２，７５５．８５ ６６４，５５２．１４ 无形资产摊销 ６０ １，０４１，９４１．１６ ３９５，６９１．８４ 长期待摊费用摊销 ６１ －１１，６１８．４５ － 待摊费用的减少（减：增加） ６４ １７８，９３２．８７ －７０，０００．００ 预提费用的增加（减：减少） ６５ －１２２，６３５．２８ － 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失( 减：收益) ６６ －２５５，２２４．５５ － 固定资产报废损失 ６７ ４０，３５７．０１ － 财务费用 ６８ ２３，７７７，８９１．６１ １９，４５９，５１０．２９ 投资损失（减：收益) ６９ ９，７８１，４８５．４６ －２，８１７，０４５．７４ 递延税款贷项（减：借项） ７０ － － 存货的减少（减：增加） ７１ ２１，３９１，９２１．０７ － 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ５３，５０３，８０５．９７ １５６，８４３，８８７．３５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －９１，８０７，７６１．８０ －２８，１４０，６７２．１２ 其它 ７４ － － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ４０，４９０，８５５．４９ １５５，０１３，９１１．４６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： － － 债务转为资本 ７６ － － 一年内到期的可转换公司债券 ７７ － － 融资租入固定资产 ７８ － － 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 ７９ ３１１，９８７，５１１．０５ ２６０，２８０，３３７．４９ 减：现金的期初余额 ８０ ２５１，２８２，３８３．６２ ４６，７８５，２０６．０１ 加：现金等价物的期未余额 ８１ － － 减：现金等价物的期初余额 ８２ － － 现金及现金等价物净增加额 ８３ ６０，７０５，１２７．４３ ２１３，４９５，１３１．４８ 董事长:张荣刚 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 19