中兵红箭(000519)银河动力2004年年度报告摘要

成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李再元 公务 夏传文 胡新平 公务 夏传文 王长留 公务 任晓常 １．４ 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留 意见的审计报告。 １．５ 本公司负责人夏传文先生、主管会计工作负责人熊尚荣先生、 会计机构负责人彭宗华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 银河动力 股票代码 ０００５１９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市新都区龙桥镇 注册地址的邮政编码：６１０５０５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１０５０５ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｙｈｄｌｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｄｙｈｄｌｇｓ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高 斌 彭 敏 联系地址 四川省成都市新都区龙桥镇 四川省成都市新都区龙桥镇 电话 ０２８－８３０６８８６８ ０２８－８３０６８８９９ 传真 ０２８－８３０６８９９９ ０２８－８３０６８９９９ 电子信箱 ｙｈｇｂ＠１６３．ｃｏｍ ｐｅｎｇｍｉｎ０８０１＠１２６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５０，０５０，４１７．４７ １４６，７８６，３８８．２１ ２．２２％ １２８，５２０，０７２．７８ 利润总额 －１６，０１２，６４２．３７ ７，５１６，６１７．４４ －３１３．０３％ １０，１３７，３５８．８６ 净利润 －１５，７７０，３０８．６７ ７，４９８，１２０．３７ －３１０．３２％ ７，７０１，０５７．３３ 扣除非经常性损益的 －１２，５３９，１３３．４１ ３，５７８，７５７．８９ －４５０．３８％ －８，３６７，９２６．１０ 净利润 经营活动产生的现金 １１，１８２，９４５．９４ －１７，１８０，６１０．０７ １６５．０９％ ３１，１７０，７４０．０５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４８０，１６４，２１０．３６ ５２３，８１４，０６２．４６ －８．３３％ ４５７，７１７，２５１．７５ 股东权益（不含少数 ３２３，９１９，６０３．８４ ３３８，３９６，２５８．９６ －４．２８％ ３０６，７２５，６９９．６３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．１２ ０．０５ －３４０．００％ ０．０６ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） －０．１２ － － － 净资产收益率 －４．８７％ ２．２２％ －７．０９％ ２．４０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３．８７％ １．０６％ －４．９３％ －２．６１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０８ －０．１３ １６１．５４％ ０．２３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．３７ ２．４８ －４．４４％ ２．３５ 调整后的每股净资产 ２．３５ ２．４５ －４．０８％ ２．２８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 －３０１，３５６．２８ 各种形式的政府补贴 ６１４，０４５．７６ 营业外收入 １８，５００．５４ 营业外支出 －２，２２７．７６ 补偿金 １，４８０，０００．００ 以前年度已经计提各项 ６３１，９３５．９２ 减值准备的转回 核销坏账损失、存货报废 －５，６７２，０７３．４４ 损失 合计 －３，２３１，１７５．２６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６１，２２６，２４０ ０ ６１，２２６，２４０ 份 其中： ６１，２２６，２４０ ０ ６１，２２６，２４０ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 国家持有股 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １７，２８０，０００ ０ １７，２８０，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ７８，５０６，２４０ ０ ７８，５０６，２４０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５８，０３２，０４６ ０ ５８，０３２，０４６ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５８，０３２，０４６ ０ ５８，０３２，０４６ 股份合计 三、股份总 １３６，５３８，２８６ ０ １３６，５３８，２８６ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４，４４８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 银河（长沙）高科 ０ ３７，３４４，０００ ２７．３５％未流通 ０国有股东 技实业有限公司 湖南新兴科技发 ０ ２３，８８２，２４０ １７．４９％未流通 ０国有股东 展有限公司 市能源投资股份 ０ ２，１６０，０００ １．５８％未流通 其他 有限公司 涌金实业（集团） ０ ２，１６０，０００ １．５８％未流通 其他 有限公司 四川天歌进出口 ０ ２，１６０，０００ １．５８％未流通 其他 有限责任公司 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 上海九宇新技术 ０ ２，０００，０００ １．４６％未流通 其他 发展有限公司 长沙博进房地产 １，９７０，０００ １．４４％已流通 其他 开发有限公司 吉林省九州开发 ０ １，９４４，０００ １．４２％未流通 其他 公司 张小姣 １，４３６，４３１ １．０５％已流通 其他 周程 １，１１６，９５０ ０．８２％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 长沙博进房地产开发有限公司 １，９７０，０００Ａ股 张小姣 １，４３６，４３１Ａ股 周 程 １，１１６，９５０Ａ股 王振元 ７０１，８００Ａ股 陈文庄 ６９５，５９８Ａ股 伍姣英 ４５８，４８４Ａ股 肖星群 ４３５，０００Ａ股 陈运均 ４１５，６００Ａ股 蒋志明 ４００，４００Ａ股 郭传兵 ３９９，５００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系，以及前十名流通股股东和前 明 十名股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 银河（长沙）高科技实业有限公司成立于１９９７年８月１１日，注册资本５０００万元，其中：华天实业控股集团有 限公司出资４７５０万元，占注册资本总额的９５％，湖南爱迪高科技产业公司出资２５０万元，占注册资本总额的 ５％；法定代表人：李再元；经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、软件及原辅料，高科技产品的 研制、生产及销售，电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务。华天实业控股集团有限公 司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的９５％，为本公司第一大股东的控股股东。 该公司成立于１９９２年１１月１８日， ２００１年７月１６日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团 公司建立现代企业制度》的批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集团有限公司，后于２００４ 年５月９日更名为华天实业控股集团有限公司。 华天实业控股集团有限公司注册资本５亿元，法定代表人：朱金武，主要从事：酒店业、旅游业、高科技产 业、房地产业、建筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药等 行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图 湖南省国有资产管理委员会 １００％ 华天实业控股集团有限公司 ９５ ％ ９５％ 银河（长沙）高科技实业有限公司 湖南新兴科技发展有限公司 ２７．３５％ １７．４９％ 成都银河动力股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 夏传文 董事长 男 ４３ ０ ０ １６日 副董事长、 ２００３年１２月８日 至 ２００５年５月 江 纯 男 ４７ ０ ０ 总经理 １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 李再元 董事 男 ５０ ０ ０ １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 胡新平 董事 男 ４４ ０ ０ １６日 ２００３年４月２８日 至 ２００５年５月 王长留 独立董事 男 ５４ ０ ０ １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 彭韶兵 独立董事 男 ４１ ０ ０ １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 任晓常 独立董事 男 ４９ ０ ０ １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 刘纪任 监事 男 ４９ ０ ０ １６日 ２００３年８月８日 至 ２００５年５月１６ 弓忠斌 监事 男 ４８ ０ ０ 日 ２００３年８月８日 至 ２００５年５月１６ 阳洪俊 监事 男 ４９ ０ ０ 日 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年４月２８日 至 ２００５年５月 张 敏 监事 女 ５１ ０ ０ １６日 ２００４年４月２８日 至 ２００５年５月 徐 敏 监事 女 ３８ ０ ０ １６日 董事、财务 ２００３年１２月８日 至 ２００５年５月 熊尚荣 男 ３３ ０ ０ 总监 １６日 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 白 锐 副总经理 男 ４６ ０ ０ １６日 ２００３年１２月８日 至 ２００５年５月 任德忠 总工程师 男 ３５ ０ ０ １６日 董事、董事 会秘书、常 ２００２年５月１６日 至 ２００５年５月 高 斌 男 ３７ ０ ０ 务副总经 １６日 理 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 银河（长沙）高科技 李再元 董事长 ２００２年９月１０日 至 今 否 实业有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７７．００ 金额最高的前三名董事的报 ３６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 履行职务发生的差旅费、培训费等公司给予报销。 不在公司领取报酬、津贴的 李再元、刘纪任、张敏、胡新平。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以下 ２ ５－１０万元 ５ １０万元以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 由于受国家宏观调控影响，上游能源、原材料、运输费用大幅上涨，加大了企业成本负担，同时，主 机市场竞争加剧，价格下降，并传导到配套企业，对配套零部件进行调价，压缩了公司利润空间；公司产 品结构调整尚未到位，配套产品尚未达到经济规模，配套层次尚待提高，定价能力弱；公司产品下半年销 量受宏观调控影响较大，销售量显著下降，公司搬迁后成本增高，技改正在投入，尚未产生效益。２００４年 公司面临的经营形势非常严峻，面对困难，公司董事会继续推进产品结构的优化调整，以开发新产品、新 客户和加速技改技措步伐为切入点，坚持实施“双高一优”战略，加大挖潜降耗力度，以提高执行力为目 标，严格考核，落实岗位责任，凝聚员工，共渡难关。 报告期内，公司实现主营业务收入１５００５．０４万元，主营业务利润２３１０．７１万元，分别比上年同期增长２．２２％， 下降２５．６５％，净利润－１５７７．０３万元，比上年同期下降３１０．３２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他通用零部 １４０，６２２，３７０． １１８，３４３，３９３． １５．８４％ ０．０８％ ７．２９％ －５．６５ 件制造业 ６７ ７５ 通信及相关设 ９，４２８，０４６．８０ ７，９６７，２７６．９５ １５．４９％ ５０．０７％ ７３．８２％ －１１．５５ 备制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 １４０，６２２，３７０． １１８，３４３，３９３． 缸套活塞 １５．８４％ ０．０８％ ７．２９％ －５．６５ ６７ ７５ 网通设备 ９，４２８，０４６．８０ ７，９６７，２７６．９５ １５．４９％ ５０．０７％ ７３．８２％ －１１．５５ 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ２５，２０４，４７１．０４ －３．５０％ 华东地区 １４，８６２，５７７．８７ －３．６６％ 西南地区 ６６，２６２，８９９．８８ ０．３８％ 四川重庆 ２７，３３３，３８７．１８ ０．５４％ 出口 ６，９５９，０３４．７０ ２０．８０％ 湖南地区 ９，４２８，０４６．８０ ５０．０７％ ６．４ 采购和销售客户情况 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，３４５．０６ 占采购总额比重 ５６．０８％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，１３０．８４ 占销售总额比重 ４０．８３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖南华天网络通信设备有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －３６．３５ ２．３０％ 重 从事移动通信终端设备销售业务，计算机软件开发及成果转让、计算机信息系统 经营范围 工程、信息系统资源开发、系统集成、网络维护；混凝土添加剂、纳米新材料研 参股公司 制、销售；节能设备的研制、生产、销售。 净利润 －６０．５８ 参股公司名称 长沙力元新材料股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４０６．０９ －２５．７５％ 重 经营范围 连续化带状泡沫镍产品的生产销售及相关技术咨询。电池及相关材料的生产销售。 参股公司 净利润 ２，０００．４５ 参股公司名称 湖南华天铝业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １５８．８４ －１０．０８％ 重 生产镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等装饰材料及产品自 经营范围 参股公司 销。 净利润 ５６２．４７ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产比上年下降４３６４．９８万元，主要原因是支付委托上海浦东发展银行签发的４４００万元的银行承兑 汇票； （２）主营业务利润比上年下降７９７万元，主要原因是原材料价格上涨，导致销售成本的增加； （３）其他业务利润比上年增加３１２万元，主要原因是材料销售利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）货币资金比上年下降７７．０５％，主要是支付委托上海浦东发展银行签发的４４００万元的银行承兑汇票； 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）应收票据比上年上升２０．６７％，主要是销售回款收到的银行承兑汇票增加； （３）预付账款比上年下降３７．６７％，主要是公司采购业务减少预付货款所致； （４）固定资产减值准备比上年下降８９．９５％，主要原因是公司搬迁后处理了部份闲置设备； （５）在建工程比上年上升１７１４．９８％，主要是公司进行技改技措项目； （６）长期待摊费用比上年下降９５．８６％，主要是因为办公楼装修费已转入固定资产核算； （７）其他长期资产比上年上升２０．９８％，主要是因为与搬迁有关的待原厂区土地处置后一并处理的相关成本 增加； （８）短期借款比上年下降３３．７８％，主要是因为归还一年内到期的长期负债１２００万元； （９）应付票据比上年下降９４．３２％，主要是因为上期应付票据到期解付所致； （１０）预收账款比上年上升２６．７０％，主要是公司销售实行先款后货政策； （１１）应交税金比上年上升６８０．１４％，主要是子公司华天网通的应交税金增加； （１２）其他应交款比上年下降５８．９３％，主要是根据川地税发［２００２］３８号《四川省地方税务局关于停征交通 费附加的通知》及成都市成华区地税局税务检查报告，将不再缴纳的交通费附加转入资本公积科目； （１３）其他应付款比上年上升１２７．９７％，主要是收到财富证券公司借款１５００万元； （１４）营业外支出比上年下降８８．９２％，主要是其一：去年发生了三电担保损失３６０万元；其二：本年减少固 定资产减值准备６３．１９万元。 （１５）管理费用比上年上升４３．２２％，主要是根据公司董事会决议，对三年以上的无法收回的应收帐款进行 了核销处理，核销坏帐净损失４，００２，７９７．７７元；另外，对报废、毁损的产成品等存货进行了处理，处理损 失金额２，６０２，０８９．３５元； （１６）投资收益比上年下降３７．０８％，主要是因为被投资单位受原材料价格上涨影响，收益下降； （１７）补贴收入比上年下降９９．２％，主要是因为去年收到成都市财政局拨付的技术创新和技术改造贴息 ３８２．８１万元和税收奖励款１１８．１７万元，今年仅收到新都区财政局拨入的科技三项经费４万元； （１８）营业外收入比上年上升５３１４．４０％，主要是因为收到新都输气输水工程指挥部１号土地赔偿款； ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 受国家宏观经济调控和禁止生产欧Ｉ排放机型的影响以及《道路法》的颁布实施，本公司面临加速淘汰 部份传统机型，全面向欧ＩＩ产品转型的机遇挑战。同时，钢材、生铁、铝等材料价格的持续上涨和电力能 源紧张，致使生产成本升高，公司面临较为不利的外部环境和更加激烈的市场竞争。公司老厂区土地已全 部拆迁完毕，一旦完成相关规划条件，２００５年处置变现，将对公司利润构成和财务状况产生重大影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建薄壁缸套生产线项 ６９３．００实际投入４６０．４８万元 尚无体现 目 改建镶圈活塞生产线项 ４８３．００实际投入２４２．４９万元 尚无体现 目 现有生产线能力提高项 １７０．００实际投入６８．１７万元 尚无体现 目 合计 １，３４６．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中兴宇会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润－１５，７７０，３０８．６７元，加上年初未分配利润 ２２，７６２，６５１．８１元，可供股东分配的利润为６，９９２，３４３．１４元。 根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 成都三电 １９９８．０９．１９－１ 股份有限 １９９８年９月１９日 １，０００，０００．００连带责任 否 否 ９９９．０７．１８ 公司 成都三电 １９９９．１１．１７－２ 股份有限 １９９９年１１月１７日 ６，５００，０００．００连带责任 否 否 ０００．１１．１６ 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ７５０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．３２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于公司对成都三电股份有限公司担保逾期，三电公司未予清偿，公司发生三起民事诉讼案件， 担保涉及本金金额７５０万元。公司于２００４年７月３日对此进行了披露，详细情况刊登在２００４年７月３日的《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮网站上。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 任晓常 ４ ３ １ ０ 彭韶兵 ４ ２ ２ ０ 王长留 ４ １ ３ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２，１５０，６５２．８７ １１，９２６，７１４．６７ ５２，９３９，４０１．７８ ５２，８１２，７９７．９２ 短期投资 应收票据 ５，５２７，５４２．５０ ５，５２７，５４２．５０ ４，５８０，６８４．８８ ４，５８０，６８４．８８ 应收股利 应收利息 应收账款 ５９，２７８，００４．９０ ５３，９８４，４０７．０５ ７３，１８８，２２７．９３ ７０，５６９，８６０．２６ 其他应收款 ３１，７６５，３８１．１５ ２１，４８７，３９０．０４ ３５，４３２，５３５．２４ ２７，１１３，２５４．７１ 预付账款 ４，４７０，６８９．４３ ３，４９２，２８５．２３ ７，１７３，１５２．９６ ６，００９，７３１．７４ 应收补贴款 存货 ７２，２６０，３６３．５２ ６７，５１７，３３１．８５ ６２，９９１，９５８．１５ ５５，７７５，１６４．９８ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １８５，４５２，６３４．３７ １６３，９３５，６７１．３４ ２３６，３０５，９６０．９４ ２１６，８６１，４９４．４９ 长期投资： 长期股权投资 ９７，８７６，２７７．４３ １０７，７０７，７５０．３１ １０２，７９２，７９５．１７ １１２，９８７，０４８．５９ 长期债权投资 长期投资合计 ９７，８７６，２７７．４３ １０７，７０７，７５０．３１ １０２，７９２，７９５．１７ １１２，９８７，０４８．５９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２０，２２７，２１３．８９ ２１９，１９２，５５８．４０ ２１２，５５９，０８８．１８ ２１１，７３２，８６５．６９ 减：累计折旧 ９３，３０６，０２６．０４ ９２，６６９，７１７．９９ ８３，７８２，８９４．１３ ８３，２８９，９４６．０８ 固定资产净值 １２６，９２１，１８７．８５ １２６，５２２，８４０．４１ １２８，７７６，１９４．０５ １２８，４４２，９１９．６１ 减：固定资产减 ７０，５９１．３５ ７０，５９１．３５ ７０２，５２７．２７ ７０２，５２７．２７ 值准备 固定资产净额 １２６，８５０，５９６．５０ １２６，４５２，２４９．０６ １２８，０７３，６６６．７８ １２７，７４０，３９２．３４ 工程物资 在建工程 ８，８３８，９１４．６５ ８，８３８，９１４．６５ ４８６，９９６．９２ ４８６，９９６．９２ 固定资产清理 固定资产合计 １３５，６８９，５１１．１５ １３５，２９１，１６３．７１ １２８，５６０，６６３．７０ １２８，２２７，３８９．２６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２１，５９３，８５５．３７ ２１，５９３，８５５．３７ ２２，０７０，１３４．３７ ２２，０７０，１３４．３７ 长期待摊费用 ５９，５８９．８４ ５９，５８９．８４ １，４３９，９１６．８４ １，４３９，９１６．８４ 其他长期资产 ３９，４９２，３４２．２０ ３９，４９２，３４２．２０ ３２，６４４，５９１．４４ ３２，６４４，５９１．４４ 无形资产及其他资 ６１，１４５，７８７．４１ ６１，１４５，７８７．４１ ５６，１５４，６４２．６５ ５６，１５４，６４２．６５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４８０，１６４，２１０．３６ ４６８，０８０，３７２．７７ ５２３，８１４，０６２．４６ ５１４，２３０，５７４．９９ 流动负债： 短期借款 ４７，０８０，０００．００ ４７，０８０，０００．００ ５９，１００，０００．００ ５９，１００，０００．００ 应付票据 ２，５００，０００．００ ２，５００，０００．００ ４４，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ 应付账款 ３８，８２０，７８７．８１ ３５，６０６，７５６．７２ ３６，６６６，４３３．５９ ３４，４８２，９４９．１８ 预收账款 ５，０８３，６９８．３０ ４，３７３，２５８．０６ ４，０１２，４８２．６２ ３，９３４，０４９．６２ 应付工资 ２０，７５９．３７ ２０，７５９．３７ ２３，３５９．３７ ２０，７５９．３７ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 应付福利费 ４，７５３，２１４．５４ ４，６７７，３５６．０５ ３，３３１，２８５．４０ ３，２５５，２８２．４６ 应付股利 １，１１１，５７２．９４ 应交税金 １，４７８，４１２．８９ ４２，６８５．８４ １８９，５０６．６７ －４６６，２６３．３２ 其他应交款 １，３６９，００６．１２ １，３４２，０４９．８６ ３，３３３，３８５．３３ ３，３１２，２０２．２７ 其他应付款 ２６，９０７，５４１．０４ ２６，８５２，５１３．０５ １１，８０３，１２３．７０ １０，９３３，５８０．６１ 预提费用 ９７６，８７１．２３ ９７６，８７１．２３ ３，４６２，０５７．９０ ３，４６２，０５７．９０ 预计负债 一年内到期的长期 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １２８，９９０，２９１．３０ １２３，４７２，２５０．１８ １７７，９２１，６３４．５８ １７５，１４６，１９１．０３ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７００，０００．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２０，７００，０００．００ ２０，７００，０００．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １４９，６９０，２９１．３０ １４４，１７２，２５０．１８ １７８，６２１，６３４．５８ １７５，８４６，１９１．０３ 少数股东权益 ６，５５４，３１５．２２ ６，７９６，１６８．９２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ １３６，５３８，２８６．００ 净额 资本公积 １３９，６１８，３８２．６２ １３９，６１８，３８２．６２ １３８，３２４，７２９．０７ １３８，３２４，７２９．０７ 盈余公积 ４０，７７０，５９２．０８ ３９，６９４，７８６．４４ ４０，７７０，５９２．０８ ３９，６９４，７８６．４４ 其中：法定公益 １３，７３８，３２３．１１ １３，２００，４２０．２９ １３，７３８，３２３．１１ １３，２００，４２０．２９ 金 未分配利润 ６，９９２，３４３．１４ ８，０５６，６６７．５３ ２２，７６２，６５１．８１ ２３，８２６，５８２．４５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２３，９１９，６０３．８４ ３２３，９０８，１２２．５９ ３３８，３９６，２５８．９６ ３３８，３８４，３８３．９６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４８０，１６４，２１０．３６ ４６８，０８０，３７２．７７ ５２３，８１４，０６２．４６ ５１４，２３０，５７４．９９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５０，０５０，４１７．４７ １４０，６２２，３７０．６７ １４６，７８６，３８８．２１ １４０，５０４，０７１．６０ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 减：主营业务成本 １２６，３１０，６７０．７０ １１８，３４３，３９３．７５ １１４，８９０，９３３．６９ １１０，３０７，３０３．２７ 主营业务税金 ６３２，６９０．０７ ６１３，３８９．４９ ８１５，７２５．４６ ８１５，３８９．４６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３，１０７，０５６．７０ ２１，６６５，５８７．４３ ３１，０７９，７２９．０６ ２９，３８１，３７８．８７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，０４７，９７０．７４ ４，０４７，９７０．７４ ９２７，４９２．２９ ９２７，４９２．２９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，７１３，９８１．９１ １０，０３４，５０８．５４ ８，９４８，１５２．０２ ７，９５０，０１４．３３ 管理费用 ３５，６０７，５１７．０６ ３４，２３１，３９４．４９ ２４，８６２，０８６．３１ ２４，１８４，４４３．９２ 财务费用 ４，３６２，３８３．９１ ４，３６３，７２９．０５ ２，９０５，３９０．５９ ２，９４０，９３８．１６ 三、营业利润（亏损 －２３，５２８，８５５．４４ －２２，９１６，０７３．９１ －４，７０８，４０７．５７ －４，７６６，５２５．２５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５，６４９，３６０．６５ ５，２８５，８６０．１１ ８，９７８，５９３．７４ ９，００６，３３９．３５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４０，０００．００ ４０，０００．００ ５，００９，８０５．００ ５，００９，８０５．００ 营业外收入 ２，０２６，２９１．７０ ２，０１９，７３８．１６ ３７，４２４．１２ ３７，４２４．１２ 减：营业外支出 １９９，４３９．２８ １９９，４３９．２８ １，８００，７９７．８５ １，８００，７９７．８５ 四、利润总额（亏损 －１６，０１２，６４２．３７ －１５，７６９，９１４．９２ ７，５１６，６１７．４４ ７，４８６，２４５．３７ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 －２４２，３３３．７０ １８，４９７．０７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１５，７７０，３０８．６７ －１５，７６９，９１４．９２ ７，４９８，１２０．３７ ７，４８６，２４５．３７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２，７６２，６５１．８１ ２３，８２６，５８２．４５ １６，７６７，３２９．６４ １７，８３７，５８６．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ６，９９２，３４３．１４ ８，０５６，６６７．５３ ２４，２６５，４５０．０１ ２５，３２３，８３１．５３ 减：提取法定盈余 ７５１，３９９．１０ ７４８，６２４．５４ 公积 提取法定公益 ７５１，３９９．１０ ７４８，６２４．５４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６，９９２，３４３．１４ ８，０５６，６６７．５３ ２２，７６２，６５１．８１ ２３，８２６，５８２．４５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６，９９２，３４３．１４ ８，０５６，６６７．５３ ２２，７６２，６５１．８１ ２３，８２６，５８２．４５ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １０６，４５４，５４１．４７ ９８，４０４，９１１．８９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４０，５７６，０３８．２８ ４１，９７６，０３８．２８ 现金流入小计 １４７，０３０，５７９．７５ １４０，３８０，９５０．１７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６０，５５５，４６３．８１ ５５，４４１，１２７．９３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，６２７，４２２．４６ ２８，０７８，４１７．３０ 支付的各项税费 ５，８６２，３６３．２８ ５，６５９，１１３．８９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０，８０２，３８４．２６ ４０，１１６，６７９．４５ 现金流出小计 １３５，８４７，６３３．８１ １２９，２９５，３３８．５７ 经营活动产生的现金流量净额 １１，１８２，９４５．９４ １１，０８５，６１１．６０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １３，７１７，０２７．９６ １３，７１７，０２７．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９４４，７０５．００ ９４４，７０５．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １４，６６１，７３２．９６ １４，６６１，７３２．９６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９，７１２，４４２．５２ ９，７１２，４４２．５２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９，７１２，４４２．５２ ９，７１２，４４２．５２ 投资活动产生的现金流量净额 ４，９４９，２９０．４４ ４，９４９，２９０．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６０，９８０，０００．００ ６０，９８０，０００．００ 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３９１，３６２．６８ ３９１，３６２．６８ 现金流入小计 ６１，３７１，３６２．６８ ６１，３７１，３６２．６８ 偿还债务所支付的现金 ６５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４，９３７，７５３．０８ ４，９３７，７５３．０８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４８，３５４，５９４．８９ ４８，３５４，５９４．８９ 现金流出小计 １１８，２９２，３４７．９７ １１８，２９２，３４７．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 －５６，９２０，９８５．２９ －５６，９２０，９８５．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －４０，７８８，７４８．９１ －４０，８８６，０８３．２５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１５，７７０，３０８．６７ －１５，７６９，９１４．９２ 加：计提的资产减值准备 －４，４４１，０５９．７８ －４，８３８，０１８．０１ 固定资产折旧 １１，２７８，８３１．２１ １１，１３５，４７１．２１ 无形资产摊销 ４７６，２７９．００ ４７６，２７９．００ 长期待摊费用摊销 １２０，０００．００ １２０，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －２，４８５，１８６．６７ －２，４８５，１８６．６７ 处置固定资产、无形资产和其他 ３０１，３５６．２８ ３０１，３５６．２８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４，７２３，６０３．０８ ４，７２３，６０３．０８ 投资损失（减：收益） －５，６４９，３６０．６５ －５，２８５，８６０．１１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９，０５０，７６９．７２ －１１，１２６，６９３．４５ 经营性应收项目的减少（减：增 １２，４１７，６３４．９０ １５，００３，３２９．３７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １９，５０４，２６０．６６ １８，８３１，２４５．８２ 少） 其他 少数股东损益 －２４２，３３３．７０ 经营活动产生的现金流量净额 １１，１８２，９４５．９４ １１，０８５，６１１．６０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２，１５０，６５２．８７ １１，９２６，７１４．６７ 减：现金的期初余额 ５２，９３９，４０１．７８ ５２，８１２，７９７．９２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４０，７８８，７４８．９１ －４０，８８６，０８３．２５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 成都银河动力股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用