东湖高新(600133)2002年年度报告

武汉东湖高新集团股份有限公司 二 ００ 二年年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事刘朝胜先生、罗国风先生、柴强先生因工作原因未能出席董事会，分别授 权董事杨崇琪先生、黄立平先生、陈汉华先生代为出席并表决。 公司负责人黄立平先生、财务总监刘致安先生、会计机构负责人何文君女士声明： 保证年度报告中财务报告真实、完整。 １ 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………………３ 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………４ 三、股本变动及股东情况…………………………………………………………５ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………７ 五、公司治理结构…………………………………………………………………８ 六、股东大会情况简介……………………………………………………………９ 七、董事会报告……………………………………………………………………１０ 八、监事会报告……………………………………………………………………１６ 九、重要事项………………………………………………………………………１７ 十、财务报告………………………………………………………………………１９ 十一、备查文件目录………………………………………………………………５２ ２ 第一章 公司基本情况简介 一、基本情况简介 １、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司 中文简称：东湖高新 英文名称：ＷＵＨＡＮ ＥＡＳＴ ＬＡＫＥ ＨＩＧＨ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文缩写：ＥＬＨＴ ２、公司法定代表人：黄立平 ３、公司董事会秘书：舒春萍 联系地址：武汉市洪山区华光大道 １ 号东湖高新大楼五楼 联系电话：０２７－８７５６１６８６、传真：０２７－８７５６１６８６ 电子信箱：ｄｈｇｘ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ 证券事务代表：李雪梅 联系地址：武汉市洪山区华光大道 １ 号东湖高新大楼五楼 联系电话：０２７－８７５６１８６６、传真：０２７－８７５６１８６６ 电子信箱：ｄｈｇｘ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ ４、公司注册及办公地址：武汉市洪山区华光大道 １ 号东湖高新大楼 邮政编码：４３００７４ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｅｌｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ． 电子信箱：ｄｈｇｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ５、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 年度报告登载网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司证券部 ６、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：东湖高新 股票代码：６００１３３ ７、其他资料： 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ３ 月 １９ 日 公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路 ９５ 号 公司最新注册登记日期：２００２ 年 ８ 月 １４ 日 企业法人营业执照注册号：４２０１００１１７０２８２ 税务登记号：４２０１０１３０００１０４６２ 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所责任有限公司 会计师事务所办公地址：武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 Ｂ 座 １６ 楼 ３ 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 ５０，２８１，７２４．０９ 净 利 润 ４１，２９１，２４９．６１ 扣除非经常性损益后的净利润 ４０，７９０，２１７．４９ 主营业务利润 １０７，９４８，３２７．６２ 其他业务利润 ２０２，３７３．８２ 营业利润 ５４，１９５，１９５．８１ 投资收益 －３，０５４，７４５．１６ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 －８５８，７２６．５６ 经营活动产生的现金流量净额 －３１，３４１，４９８．９２ 现金及现金等价物净增减额 １９，９９２，５５０．９６ 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下： 扣除项目 金额 资产处置损益 －４９８，０２９．４１ 财政贴息 ８２５，７２０．００ 其他 ２２８，５３４．９２ 所得税影响 －５５，１９３．３９ 合计 ５０１，０３２．１２ 二、截止报告期末前三年的会计数据和财务指标：（金额单位：人民币元） １、会计数据和财务指标 ２０００．１－１２． ２０００．１－１２． 指标项目 ２００２．１－１２． ２００１．１－１２． 调整后 调整前 主营业务收入 ３９０，９０５，９３４．３１ ４６７，７０５，８１２．８６ ３０７，４７９，３１３．３９ ３０７，４７９，３１３．３９ 净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ４９，１６７，２７８．６３ ４４，６６２，１３７．０２ ４９，８３２，６３９．７９ 每股 摊薄 ０．１４９８ ０．１７８４ ０．１６２１ ０．１８０８ 收益 加权 ０．１４９８ ０．１７８４ ０．１７１２ ０．１９１０ 净 资 产 收 摊薄 ６．１０％ ７．７４％ ７．３４％ ８．１２％ 益率％ 加权 ６．２９％ ８．１３％ １０．１１％ １２．２６％ 扣除非经常性损益 后的每股收益 ０．１４８０ ０．１４０１ ０．１５４５ ０．１５４５ ２０００．１２．３１ ２０００．１２．３１ 指标项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 调整后 调整前 总资产 １，３５２，０７７，１２６．６０ １，１６０，０６９，２９３．０８ １，０７７，０３６，１０９．２９ １，０８２，１２９，２６９．４３ 股东权益 ６７６，６５７，１２２．４２ ６３５，３６５，８７２．８１ ６０８，１０９，５５６．３５ ６１４，０１２，７１６．４９ 每股净资产 ２．４５５３ ２．３０５５ ２．２０６６ ２．２２８０ 调整后的每股净资产 ２．３２３１ ２．２９１８ ２．１５２４ ２．１６２０ 每股经营活动产生的 现金流量净额 －０．１１３７ ０．０３７６ －０．７６８９ －０．７６８９ ２、利润分配表附表 净资产收益率 每股收益 项目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １０７，９４８，３２７．６２ １５．９５％ １６．４６％ ０．３９１７ ０．３９１７ 营业利润 ５４，１９５，１９５．８１ ８．０１％ ８．２６％ ０．１９６６ ０．１９６６ 净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ６．１０％ ６．２９％ ０．１４９８ ０．１４９８ 扣除非经常性损 益后的净利润 ４０，７９０，２１７．４９ ６．０３％ ６．２２％ ０．１４８０ ０．１４８０ ４ 三、报告期内股东权益变动情况：（金额单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ２７５，５９２，２００．００ ２７５，５９２，２００．００ 资本公积 ２７５，６４９，３３９．９１ ２７５，６４９，３３９．９１ 盈余公积 ５７，６３３，７４４．６７ ６，２５３，６２４．３９ ６３，８８７，３６９．０６ 本年盈利计提 法定公益金 １４，７２２，０２９．８４ ２，０８４，５４１．４６ １６，８０６，５７１．３０ 本年盈利计提 未分配利润 ２６，４９０，５８８．２３ ３５，０３７，６２５．２２ ６１，５２８，２１３．４５ 本年盈利所得 股东权益合计 ６３５，３６５，８７２．８１ ４１，２９１，２４９．６１ ６７６，６５７，１２２．４２ 第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份变动情况表 公 司 股 份 变 动 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 项 目 公积金 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 9219.38 -5041.46 -5041.46 4177.92 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 9219.38 -5041.46 -5041.46 4177.92 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 10019.84 +5041.46 +5041.46 15061.30 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 19239.22 19239.22 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 8320 8320 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 8320 8320 三、股份总数 27559.22 27559.22 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监上字[2000]103 号文批准，公司以 1999 年 12 月 31 日的总股本 25600 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，每股配售 价 12 元，实际配售 1959.22 万股，其中未流通股份增加 39.22 万股，已流通股增加 1920 万股。本次配股后，公司总股本 27559.22 万股。募集资金主要用于科技工业园基础开发 及配套设施建设和生物农业产业投资等项目。 ２、报告期内公司无送股、转增、配股等原因引起股份总数及结构变动的情况。 ３、公司内部职工股已在 １９９８ 年 ８ 月 １２ 日上市流通。 三、股东情况 １、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总户数为 ５４９０２ 户。 ２、公司前十名股东持股情况 ５ 单位：股 股 东 名 称 股份增减 期末持有数 比例％ 股份类别 红桃开集团股份有限公司 ０ ８１，５２０，０００ ２９．５８ 法人股 武汉长江通信产业集团股份有限公司 ５０，４１４，６００ ５０，４１４，６００ １８．２９ 法人股 武汉城市综合开发集团有限公司 ０ ２３，９６１，６００ ８．６９ 法人股 武汉金丹科技有限责任公司 ０ １８，６７８，４００ ６．７８ 法人股 武汉庙山实业发展总公司 ０ １７，８１７，６００ ６．４７ 法人股 国泰金鹰 １，４６０，５１５ ０．５２９ 社会公众股 景博基金 ５３７，７５０ ０．１９５ 社会公众股 兴和基金 ３２２，２４８ ０．１１７ 社会公众股 张杰 ２１０，０００ ０．０７６ 社会公众股 华宝信托 ２０９，７３８ ０．０７６ 社会公众股 ３、各法人股股东之间无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 ４、法人股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司 8152 万股法人股中共计 6616 万股质押给中国工商银行洪山区支行，质押股份占本公司总股本的 24%；武汉金丹科技 有限责任公司将其持有的本公司 １８６７．８４ 万股法人股中共计 ８０８ 万股质押，质押股份占 本公司总股本的 2.93%，其余 3 名股东无股份质押、冻结情况。 5、2001 年 11 月 6 日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了《股 权转让协议》和《股权托管协议》协议，将其所持有的本公司 1781.76 万股国有法人股 转让给武汉金丹科技有限责任公司，转让手续正在办理过程中。 6、2002 年 12 月 18 日，公司原第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公 司 18.29%的股权转让过户给武汉长江通信产业集团股份有限公司，转让的国有法人股 共计 5041.46 万股。 四、公司第一大股东情况介绍 公司第一大股东名称：红桃开集团股份有限公司 法定代表人：谢圣明 成立日期：1994 年 6 月 注册资本：人民币 16000 万元 主要业务范围：从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、 办公自动化等技 术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；房地产开发、商品房销售、 广告策划与代理；组织红桃开生血剂的制造及销售。 实际控制人：武汉民本科技有限公司，注册资本 6730 万元，集体所有制。 五、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 股东名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司 法定代表人：熊瑞忠 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：19800 万元 主要业务范围： 通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发 产品的销售；通信工程的设计及施工；通信信息咨询服务。 ６ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性 年 职务 任期起止日 持股数 股东单位任职情况 备注 别 龄 黄立平 男 41 董事长 2002 年-2005 年 10400 红桃开董事局副主席 年度内持股未变化 谢圣明 男 46 董事 2002 年-2005 年 红桃开董事局主席 刘朝胜 男 47 副董事长 2002 年-2005 年 红桃开董事局副主席 朱德静 男 41 副董事长 2002 年-2005 年 杨崇琪 男 47 董事 2002 年-2005 年 10400 红桃开副总裁 年度内持股未变化 罗国风 男 54 董事 2002 年-2005 年 城市综合开发集团总 经理 谢天健 男 60 董事 2002 年-2005 年 陈汉华 男 49 独立董事 2002 年-2005 年 柴强 男 41 独立董事 2002 年-2005 年 宋发强 男 48 监事长 2002 年-2005 年 熊小平 女 39 监事 2002 年-2005 年 红桃开财经委副主任 魏治平 男 54 监事 2002 年-2005 年 10400 城市综合开发集团财 年度内持股未变化 务处长 芦俊 男 42 监事 2002 年-2005 年 许建光 男 47 监事 2002 年-2005 年 6240 年度内持股未变化 刘守根 男 49 生物科技事业 2002 年-2005 年 中心总监 丁元祥 男 54 科技园服务中 2002 年-2005 年 10400 年度内持股未变化 心总监 刘致安 男 48 财务中心总监 2002 年-2005 年 舒春萍 女 39 董事会秘书兼 2002 年-2005 年 10400 年度内持股未变化 投资中心总监 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 １、董事、监事报酬的支付原则：根据董事、监事在公司的职务，按公司薪酬制度领取 报酬，此外公司不再支付其他的报酬。 ２、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 ２０２．１８ 万元；金额最高的前 三名董事的报酬总额为 ８８．１４ 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ５１．６９ 万元。 ３、独立董事的津贴及其他待遇：２００２ 年 ５ 月 １０ 日公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了 《关于独立董事报酬的议案》：独立董事津贴为每人每年 ３ 万元，出席公司董事、股东 大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需合理费用，在公司据实报 销。 ４、公司董事、监事及高级管理人员报酬在 ５０ 万元至 ５５ 万元有 １ 人；在 １５ 万元至 １７ 万元之间有 ６ 人；在 ６ 万元至 １０ 万元有 ４ 人；在 ５ 万元以下有 ７ 人。 ５、董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。 三、报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员情况 １、报告期内聘任及离任的董事：因换届选举，聘任谢圣明先生、黄立平先生、刘朝胜 先生、朱德静先生、杨崇琪先生、罗国风先生、谢天健先生为公司第四届董事会董事； 聘任陈汉华先生、柴强先生为公司第四届董事会独立董事；刘行念先生、赵家新先生、 ７ 何汉林先生不再担任公司董事（公告见 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日、５ 月 １１ 日的 《上海证券报》）。 ２、报告期内聘任及离任的监事：因换届选举，聘任宋发强先生、魏治平先生、熊小平 女士、芦俊先生为第四届监事会监事；根据东湖高新工字［２００２］０２ 号文的有关决定，公 司职工代表会推选许建光先生为公司第四届监事会职工代表监事；陈安乐先生不再担任 公司监事（公告见 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日、５ 月 １１ 日的 《上海证券报》）。 ３、报告期内聘任的高级管理人员：因公司调整治理结构，公司聘黄立平先生任首席执 行官（ＣＥＯ）；朱德静先生为首席运营官兼科技园开发中心和住宅事业部总监；刘守根先 生为生物科技事业部总监；丁元祥先生为科技园服务中心总监；舒春萍女士兼任投资管 理中心总监；刘致安先生为财务中心总监；根据公司新的治理结构，公司不设副总裁职 务。（公告见 ２００２ 年 １ 月 ７ 日、５ 月 １１ 日的 《上海证券报》）。 ４、报告期内续聘舒春萍女士为第四届董事会秘书。 四、公司员工情况 １、截止报告期末公司在职员工人数为 ７８０ 人，其中大专以上学历 ４４９ 人，硕士以上学 历 ３４ 人。 ２、公司在职员专业构成：生产人员 ２９５ 人；工程技术人员 １４２ 人；销售人员 １６３ 人； 财务人员 ４５ 人；行政管理人员 １３５ 人。 ３、公司需承担费用的离退休职工人数 １ 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日中国证监会和国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立企业现 代化制度的检查的通知》，公司董事、监事及高级管理人员认真学习贯彻有关文件的要 求，并进行自查，完成了自查报告；公司第一大股东红桃开集团股份有限公司也相应进 行了自查。 报告期内公司经股东大会审议聘任陈汉华先生、柴强先生为公司的独立董事，使公 司董事会成员结构更加科学合理；在董事会下设置了战略、审计、薪酬与考核等专门委 员会，从组织结构方面进一步完善了公司的法人治理结构。 为进一步规范公司股东大会、董事会、监事会的制度及内部控制制度建设，公司新 制订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司首席执行官工作细 则》、《公司信息披露管理制度》和《对外担保管理制度》等制度，对《公司章程》、《财 务管理制度》等制度进行了修订，从制度上加强和细化了公司管理。 二、独立董事履行职责情况 公司 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日召开的 ２００１ 年度股东大会聘任陈汉华先生和柴强先生为公 司第四届董事会独立董事。自任职以来，独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东 大会，分别从财务管理和房地产发展角度对公司的议案发表了专业性意见，对董事会的 客观决策及公司良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，切实维护了公司及广大中 小投资者的利益。 三、公司与第一大股东“五分开”情况 ８ １、业务方面：公司在业务方面独立于红桃开集团，具有独立完整的业务体系，并具有 自主经营能力。 ２、人员方面：公司与红桃开集团之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公 司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。 ３、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地 使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。 ４、机构方面：公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门 和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公 司的机构设置是独立的。 ５、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立及实施情况 根据《上市公司治理准则》的要求，公司依据第三届董事会第 １４ 次会议审议通过 《集团公司绩效考评体系》，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序，由专门的考 评人员分别结合产销量、经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人 进行评议，原则上将高级管理人员的薪酬同公司的业绩挂钩。 第六章 股东大会情况简介 公司在报告期内召开了两次股东大会。 一、２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过如下 决议：（公告见 ２００２ 年 ５ 月 １１ 日的 《上海证券报》） １、２００１ 年度董事会工作报告 ２、２００１ 年度监事会工作报告 ３、２００１ 年财务决算和 ２００２ 年财务预算方案 ４、２００１ 年利润分配方案和 ２００２ 年股利分配政策 ５、关于公司章程修改议案 ６、选举公司第四届董事会成员 ７、选举公司第四届监事会成员 ８、关于公司董事、独立董事和监事报酬议案 ９、关于股东大会议事规则的议案 １０、关于投资曙光软件园有限公司的议案 二、２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日在公司五楼会议室召开，会议审议 通过如下决议：（公告见 ２００２ 年 ９ 月 ２６ 日 《上海证券报》、《证券时报》）。 １、公司 ２００２ 年度配股自检情况的报告 ２、公司前次募集资金使用情况的专项报告 ３、公司 ２００２ 年度增资配股方案 ４、公司 ２００２ 年度配股资金投向及其可行性报告 ９ ５、关于公司聘任会计师事务所的议案 三、选举、更换公司董事、监事情况 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事的提案》和《关于选举公司第四届监事会监事的提案》。 公司第四届董事会由 ９ 名董事组成：黄立平、朱德静、刘朝胜、谢圣明、杨崇琪、 罗国风、谢天健、陈汉华、柴强，任期三年。刘行念、赵家新、河汉林不再担任公司董 事。 公司第四届监事会由 ５ 名监事组成：宋发强、熊小平、魏治平、芦俊、许建光，任 期三年。陈安乐不再担任公司监事。 董事、独立董事、监事人员的简历及独立董事声明详见 ２００２ 年 ５ 月 １１ 日《上海证 券报》公告。 第七章 董事会报告 一、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技 工业园开发建设，生物产业由母公司控股经营。 ２００２ 年是公司进行发展战略定位、调整产业结构、整合优势资源，大力培育核心竞 争力的基础年。公司按照年初确定的“构建房地产与生物科技产业两大核心产业”战略 目标，组建了以事业部管理为核心的组织架构。面对日益激烈的竞争局面，公司全体员 工统一思想、齐心协力、奋力拼搏，经营管理取得了良好的业绩和进展，较好地完成了 年初制定的各项经营目标和工作任务。 ２００２ 年是武汉科技新城“一年一个样，三年大变样”决战的一年。公司作为科技新 城建设的主力军，充分发挥了能打硬仗的特点，完成了科技新城基础设施和配套工程建 设任务，全年完成投资量 ４．５ 亿元，拆迁 ３０．８ 万平方米，成功转让产业、商业用地 ９０３ 亩，合同金额 ３ 亿元，回收资金 １．７ 亿元。园区物业配套服务及时跟进，提供物业服务 的道路、厂房、小区绿化、广场等达 １２０ 万平方米。 为了让生物产业走上持续健康发展之路，２００２ 年公司根据自身的特点和优势，提出 了“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路。２００２ 年科诺公司和中博 公司克服内外种种困难，积极开拓市场，共实现销售收入 ６２５９ 万元。 ２００２ 年公司实现主营业务收入 ３９０９０．５９ 万元，主营业务利润 １０７９４．８３ 万元，净利 润 ４１２９．１２ 万元，每股收益 ０．１５ 元，净资产收益率 ６．１０％。 １、按行业列示报告期内公司主营业务构成情况：（金额单位：万元） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 行业 本年数 比上年增减 本年数 比上年增减 本年数 比上年增减 科技园开发 ３０２８５．５３ －５３２４．９５ ２０４２５．０８ －６０５０．３７ ３２．５６％ ６．９１％ 生物农药 ６２５８．８６ －３０１２．７３ ４３８９．０９ －１１９４．３３ ２９．８７％ －９．９１％ 商品销售 ２４５６．２０ ６５７．６９ ２３８７．９４ ６６８．５８ ６．２２％ －２．７４％ 变化原因：科技园开发收入比上年度降低 ５３２４．９５ 万元。系本年市政道路代建比上 年大幅减少所致。由于本年与上年代建项目结构不同导致毛利率比上年上升；生物农药 由于市场环境的变化，生产量下降而引起收入和毛利率下降。 １０ ２、占主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以上的主要产品（项目）情况 收入（万元） 成本（万元） 占主营业 项目 占总额 占总额比 毛利率 务利润总 金额 金额 比例 例 额比率 科技园开发 ３０２８５．５３ ７７．４８％ ２０４２５．０６ ７５．０９％ ３２．５６％ ８２．９４％ ３、主营业务盈利能力与前一报告期相比： 公司科技园开发盈利能力比前一报告期提高，主要原因是随着“武汉·中国光谷” 的建设，公司开发的科技园位于光谷核心地带，公司进行战略调整，把科技园开发作为 核心产业，加大对园区基础设施投资，盈利能力比上年增强。 公司生物产业盈利能力比前一报告期下降，主要原因是市场形势严峻，投入大，见 效慢，盈利水平下滑。 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （一）主要控股公司 １、武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本 １０００ 万元，本公司占 １００％，享有直接 对外经营权的综合性外贸企业。２００２ 年重点工作一是加强规范管理，建立公司网站，以 电子商务的形式开拓市场；二是扩大出口产品范围，充实进口代理；三是配合集团公司 的对外合作项目，扩展竞争实力。全年完成销售收入 ２５４６．２０ 万元，主营业务利润 １５６．７０ 万元，净利润－１０１．６６ 万元，资产总额 ２２２５．１５ 万元。 ２、武汉学府房地产有限公司：注册资本 ３０００ 万元，本公司占 ９０％，主要从事房地产开 发、商品房销售。母公司进行产业结构调整，将该公司归入住宅事业部管理，２００２ 年工 作重心是在营销管理和策划，确立品牌。全年完成销售收入 １２７．３１ 万元，主营业务利 润 ７４．２５ 万元，净利润－６５．８６ 万元，资产总额 ３６９３．８５ 万元。 ３、武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 １４５５７ 万元，本公司占 ８２．５７％，主要从事农 药、兽药生物制品的生产和销售。２００２ 年实施经营战略调整，管理下移做市场，以销促 产，提高技术保质量，优化结构创效益。全年完成销售收入 ４２６３．３５ 万元，主营业务利 润 １０６５．３１ 万元，净利润－９６８．７６ 万元，资产总额 ２７３０６ 万元。由于严格控制新加工产 品生产，产值下降，单位产品分摊固定成本上升；对办事处及经销商进行授信管理，控 制铺货；部分产品降价销售；生物农药在农业生产中的普及和应用步伐滞缓，生产开发 热与应用冷淡等原因，导致本年度盈利水平下滑。 ４、武汉中博生化有限公司 ：注册资本 ５０００ 万元，本公司占 ７０．２％，主要从事生物制品、 兽药的开发、研制和生产及销售、技术服务。全年完成销售收入 １９９５．５１ 万元，主营业 务利润 ７９１．１２ 万元，净利润－９８．３５ 万元，资产总额 ６１８４．１０ 万元。亏损主要原因是所 属控股公司亏损 １４８ 万元。 ５、武汉新城物业管理有限公司：注册资本 ２００ 万元，本公司 ７６．５０％，主要从事物业管 理，全年完成营业收入 ４５２．８５ 万元，主营业务利润 ４８．９９ 万元，净利润 ９．１１ 万元，资 产总额 ４７１．８４ 万元。 （二）主要参股公司 公司主要参股公司有武汉华中曙光软件园有限公司、武汉高新热电股份有限公司、 １１ 先达汽车产品（武汉）有限公司、武汉 ＮＥＣ 移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术 有限公司，在报告期内实现利润计入投资收益共计－１６８．３２ 万元，无来源于单个参股公 司的投资收益对公司净利润影响达到 １０％以上的情况。 （三）主要供应商、客户情况 １、公司向前五名供应商合计采购金额为 ９５５８ 万元，占年度采购总额 ２７．８５％。 ２、公司向前五名客户合计销售总额为 ２１０７２ 万元，占公司销售总额 ５３．９０％。 （四）公司经营中存在的问题与困难及解决方案 １、存在的问题与困难： 因资金、人才技术等组成竞争力要素的资源不足、经营性土地 储备不足、产业性用地限价，招商价格在一定程度上受市场条件制约；生物产业市场严 峻，盈利水平下滑，投入大，见效慢，直接影响公司盈利水平。 ２、解决方案：公司整合一切资源，专注于科技工业园开发和生物两大产业，实施产业 经营。 公司以科技工业园开发为主，以住宅业务为核心资源建立直接经营能力，立足于为 客户提供满意的产品和服务，以科技为先导，将规划、设计和园区开发有机地结合起来， 保证了科技园和住宅的工程质量，加强了科技园和住宅的科技含量、人文氛围和环保概 念。 公司生物产业方面以优化资源配置为核心，培育生物科技产业为主，建立控股经营 能力，调整营销策略，坚持“培育”的战略思路，从技术、市场、农产品价格及农业经 济利益等方面多管齐下，因势导利，加大宣传力度，普及农民对生物农药的技术相关知 识，把长远的社会效益和企业的短期经济效益有效结合，大灶生物产品品牌。 在提高产业管理能力及效益方面，公司建立了以业务单元为中心的经营目标管理体 系和考核体系，明确各中心的责、权、利，全员树立经营观念、成本观念，通过财务预 算管理，合理的对资金进行调配，在控制成本费用管理方面有了提高。 在制度建设方面，年初提出以《上市公司治理准则》为规范依据，不断完善法人治 理结构，完善各项内控制度，提高公司规范运作水平的要求。公司成立了制度建设领导 小组，结合公司的实际情况，出台了一系列的规章制度，在内部管理上成效初显。 （五）公司本年度经营实际情况与计划相比情况 报告期内公司实现营业收入 ３９０９０．５９ 万元，实现净利润 ４１２９．１２ 万元，按年初计 划基本按时完成。 三、公司投资情况 报告期内公司长期股权投资增加 ５７７３．９５ 万元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司长 期投资余额为 １１６４２．６８ 万元。 （一）报告期内募集资金使用情况 公司于 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日配股募售资金 ２２８４９．７８ 万元，延续使用至本报告期。截止 报告期末，募集资金累计投入 ２２８４９．７８ 万元，募集资金具体使用及项目情况在公司 ２００２ 年半年度报告和 ２００１ 年中期及年度报告中已进行持续披露。截止本报告期，公司募集 资金已全部投入项目使用，具体使用情况如下：（金额单位万元） 项 目 计划 报告期末 已使用 变更 项目进 预计 实际新 名 称 投资 实际投资 募集资金 金额 度差异 收益 增收益 向科诺公司追加投资 ７７００ ７７００ ７７００ 无 １９５４．４４ １３４８．８６ 向农业生物公司增资 ４８００ １３９２ １３９２ ３４０８ 无 １５８８．６６ －９０４．５９ 关山二路南延 ２２３５．６８ ３２８７．１５ ２２３５．６８ 无 ５４１．３９ ８８１．３８ 关南三期 ７ 号地块 ２８５０ ４０５８．７４ ２８５０ 无 ７７７．５０ ９５８．５５ １２ 工业园综合服务项目 ４９００ １６４１１ ４９００ 无 ５７８．５０ １９５８．２９ 标准厂房 ０ ３４８９．８ ３４０８ 无 ５５４．７８ ３６５．５６ 补充流动资金 ３６４．１０ ３６４．１０ ３６４．１０ 无 合计 ２２８４９．７８ ３６７０２．７９ ２２８４９．７８ ５９９５．２７ ４６０８．０５ １、收益差异说明： （1）向中博公司增资项目配股说明书承诺新增收益为 1588.66 万元，实际新增净利润 -904.59 万元。原因为改变募集资金投资标准厂房，效益体现在标准厂房。 （２）关山二路项目分为拓宽和南延，总投资为 12212.10 万元。其中南延项目投资 3287.15 万元，实现收益 881.38 万元。原因为该项目投资增大引起收益增加。 （3）关南三期 7 号地块配股说明书承诺新增收益为 777.5 万元，实际新增净利润 958.55 万元。增幅为 23.29%。原因为该地块位于中国光谷的核心地带，地块升值所致。 （4）工业园综合服务项目配股说明书承诺新增收益为 578.5 万元，实际新增净利润 1958.29 万元。增幅为 238.51%。原因为由于经营环境发生变化，该项目的经营方式由 租赁及服务变更为对外出售。 2、募集资金投向变更说明： （１）变更项目：原承诺向农业生物公司增资项目 ４８００ 万元中的 ３４０８ 万元变更投资标 准厂房建设。 （２）变更原因及程序：1998 年，本公司与湖北省生物制品厂合资成立了农业生物工程 公司，开始涉足兽用疫苗经营领域。2000 年 6 月，公司又与武汉市农科院、海南洋浦博 能实业公司等组建了中博水产公司，从事渔药的研发、生产及经营。由于上述两个公司 注册资本比较小，流动资金有限，研发、生产、市场开拓能力薄弱，资源分散、管理成 本高，规模效应差，难以适应日益激烈的市场竞争。因此，公司与各股东协商，拟将农 业生物公司和中博水产合并，共同发起设立“武汉中博生化股份有限公司”，积极进行 资源整合，建立更为有效的治理结构，将“中博生化”发展成为一个以“动物健康”产 业为核心的生物科技型企业，从而使股东的投资收益最大化。“中博生化”的总股本设 计为 5000 万元，本公司需新增资金 1392 万元。改制后，公司共持有“中博生化”的 3510 万股，占该公司总股本的 70.20%。《配股说明书》中对农业生物公司追加投资项目节余 资金 3408 万元。经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过，变更该部分募集资金投 向，变更程序合法。 （３）变更披露情况：２００１ 年 ７ 月 １９ 日在《上海证券报》刊登第三届董事会第 ９ 次会议 关于变更募集资金投向方案的决议公告；２００１ 年 ９ 月 １９ 日在《上海证券报》刊登 ２００１ 年临时股东大会关于变更募集资金投向方案的决议，此外 ２００１ 年度报告和 ２００２ 年半年 度报告均有披露。 （二）报告期内非募集资金使用情况 １、经公司第三届董事会第 １３ 次会议审议通过公司以自有资金 ６０００ 万元投资武汉华中 曙光软件园有限公司，该公司注册资本 １５０００ 万元，公司占其 ４０％股权。 武汉华中曙光软件园有限公司经营情况：该公司主要从事国家级软件产业园规划、 建设和管理。２００２ 年工作重心是在调整组织机构及制度建设的基础上，抓好工程项目建 设，提高工程管理水平。全年完成销售收入 ７８８．１５ 万元，主营业务利润－２１１．４３ 万元， 净利润－５１９．３３ 万元。 １３ 四、公司财务状况、经营成果 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 总资产 １，３５２，０７７，１２６．６０ １，１６０，０６９，２９３．０８ １６．５５ 股东权益 ６７６，６５７，１２２．４２ ６３５，３６５，８７２．８１ ６．５０ 货币资金 １５９，３１８，９９９．７２ １３９，３２６，４４８．７６ １４．３５ 存货 ３９２，０００，７２２．３８ ２６６，５５４，０５４．６５ ４７．０７ 长期投资 １０７，４０５，７０８．３２ ５０，４５１，０６９．１９ １１２．８９ 短期借款 ２８９，１００，０００．００ ８８，１００，０００．００ ２２８．１５ 预收账款 ７７，６５３，０４２．８２ １７，９０１，９４４．７１ ３３３．７７ 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 ３９０，９０５，９３４．３１ ４６７，７０５，８１２．８６ －１６．４２ 主营业务成本 ２７２，０２１，０８２．７８ ３３７，７８２，３２０．４１ －１９．４７ 主营业务利润 １０７，９４８，３２７．６２ １１６，４２８，５７３．０４ －７．２８ 投资收益 －３，０５４，７４５．１６ ８，１３４，７８３．５５ －１３７．５５ 净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ４９，１６７，２７８．６３ －１６．０２ 现金及现金等价物净增加额 １９，９９２，５５０．９６ ２２，６８５，３５５．３６ －１１．８７ 变动原因： １、存货增加原因是公司基础设施代建增加投入 ９４７６．８４ 万元、工业园综合服务区和厂 房投入增加 ４２３３．０８ 万元。 ２、长期投资增加原因是公司本年新增对武汉华中曙光软件园有限公司投资 ６０００ 万元。 ３、短期借款增加原因是公司加大投入基础设施代建、工业园综合服务区和厂房建设向 银行增加融资 ２０１００ 万元。 ４、预收账款增加 ５９７５．１１ 万元，主要是原因基础设施代建、工业园综合服务区和厂房 销售尚未满足确认收入条件而未结转营业收入所致。 ５、主营业务收入、成本及利润减少 ７６７９．９９ 万元，原因是住宅和生物农药收入下降引 起。 ６、投资收益减少的原因是公司上年转让股权获得 ２２１３．８７ 万元的收益。 五、生产经营环境及宏观政策变化对公司将产生的影响 ２００２ 年 ５ 月，国地资源部正式出台了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》， 受土地政策变化的影响，国内知名房地产企业纷纷在武汉市大规模储备土地，促使武汉 市土地价格迅速上涨，短期内使公司原有土地的价值得以提升，但长远来看公司的主营 业务将受到不利的影响，公司土地经营的优势弱化。 六、董事会日常工作情况 １、董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会召开了 ９ 次会议。 （１）第三届董事会第 １２ 次会议于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议并形成决议内容： Ａ、《公司组织构架方案》 Ｂ、《公司高级管理人员变动的提案》 决议公告见 ２００２ 年 １ 月 ９ 日的《上海证券报》。 （２）第三届董事会第 １３ 次会议于 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过《曙光软件园项目的基本研究及投资经营方案》并形成决议，决议公告见 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日的《上海证券报》。 （３）第三届董事会第 １４ 次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过并形成决议内容： １４ Ａ、《公司 ２００１ 年财务决算 ２００２ 年财务预算》 Ｂ、《公司 ２００１ 年董事会工作报告》 Ｃ、《２００１ 年利润分配预案及 ２００２ 年度分配政策》 Ｄ、《公司 ２００１ 年年度报告和摘要》 Ｅ、《关于将武汉华琦药业有限责任公司托管给红桃开集团股份有限公司经营的议案》 Ｆ、《公司章程修改案》 Ｇ、《关于独立董事报酬的议案》 Ｈ、《公司股东大会议事规则》 Ｉ、《公司董事会议事规则》 Ｊ、《公司首席执行官工作细则》 Ｋ、《公司信息披露管理制度》 Ｌ、《公司绩效考评体系》 Ｍ、《公司第四届董事会候选人的提案》 Ｎ、《召开 ２００１ 年度股东大会的决定》 决议公告见 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日的《上海证券报》 （４）第三届董事会第 １５ 次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过并形成决议内容： Ａ、《公司 ２００２ 年第一季度报告》 Ｂ、《关于整体转让武汉华琦药业有限公司的提案》 决议公告见 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日的《上海证券报》 （５）第四届董事会第 １ 次会议于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过并形成决议内容： Ａ、选举黄立平先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年； Ｂ、选举刘朝胜先生、朱德静先生为第四届董事会副董事长，任期为三年； Ｃ、根据董事长提名，聘任舒春萍女士为第四届董事会秘书；聘黄立平先生为首席执行 官（ＣＥＯ），任期为三年； Ｄ、根据 ＣＥＯ 提名，聘任朱德静先生为公司总裁兼首席运营官；聘朱德静先生为公司行 政管理中心、住宅发展事业部、科技园开发中心总监；聘刘守根先生为公司生物科技事 业部总监；聘丁元祥先生为科技服务中心总监；聘舒春萍女士为投资管理中心总监；聘 刘致安先生为公司财务中心总监，任期为三年； Ｅ、董事会下设审计委员会、薪酬与绩效考核管理委员会。 决议公告见 ２００２ 年 ５ 月 １１ 日的《上海证券报》。 （６）第四届董事会第 ２ 次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日以通讯方式召开，会议通过了《关 于建立现代企业制度的自查报告》，决议公告见 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日的《上海证券报》， （７）第四届董事会第 ３ 次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过并形成决议内容： Ａ、《公司 ２００２ 年半年度报告和摘要》 Ｂ、《关于公司对外担保管理制度》 Ｃ、《前次募集资金使用情况说明的报告》 Ｄ、《关于 ２００２ 年度增资配股方案》 Ｅ、《关于 ２００２ 年度配股资金投向及可行性的议案》 １５ Ｆ、《公司 ２００２ 年度配股自检情况的报告》 Ｇ、《关于聘任 ２００２ 年度会计师事务所的议案》 Ｈ、《关于召开公司 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案》 Ｉ、《聘任公司证券事务代表的提案》 决议公告见 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （８）第四届董事会第 ４ 次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司董事会会议室现场和通讯相 结合的方式召开，会议通过了《公司 ２００２ 年第三季度报告》，决议公告见 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （９）第四届董事会第 ５ 次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ６ 日以通讯方式召开，会议通过了对武 汉新城物业管理有限公司追加投资的提案。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）根据 ２００１ 年度股东大会决议，组织实施了 ２００１ 年度利润分配方案，即以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 ２７５５９．２２ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发 ０．８ 元（含税）现 金红利，共计 ２２０４．７４ 万元。公告见 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 （２）董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会决议，按照股 东大会授权，加强募集资金的管理，完成了募集资金项目的建设。为保证决策的时效性， 科学、合理地决定公司生产经营投资、股权投资等事项，向董事长兼首席执行官 ＣＥＯ 进 行授权，在董事会闭会期间，董事长兼首席执行官 ＣＥＯ 对授权以内的事务进行决策，把 握时机，开展工作，使公司年度计划顺利实施并得到良好的经济效益。 七、公司本年利润分配预案 经武汉众环会计师事务所审计确认，2002 年公司实现主营业务收入 39090.59 万元， 净利润 4129.12 万元，提取 10%法定盈余公积金 416.91 万元和 5%法定公益金 208.45 万 元后，加上年初未分配利润 2649.06 万元，实际可供股东分配的利润为 6152.82 万元。 本年分配预案：暂不分配，本年未分配利润结转下年度，以上预案尚需提交 ２００２ 年度股东大会审议通过。 八、其他事项 公司选定信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 ５ 次会议。 １、第三届监事会第第 １１ 次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日在公司董事会会议室召开，会议审 议通过公司 ２００１ 年监事会工作报告、公司 ２００１ 年度报告全文及摘要、第四届监事会成 员股东推荐监事候选人的提案，并形成决议，决议公告见 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日的《上海证 券报》。 ２、第三届监事会第第 １２ 次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日在公司董事会会议室召开，会议通 过了《公司 ２００２ 年第一季度报告》。 １６ ３、第四届监事会第 １ 次会议于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日在公司董事会会议室召开，会议选举 宋发强先生为第四届监事会监事长，根据公司东湖高新工字［２００２］０２ 号文有关决定，公 司推举许建光先生为第四届监事会职工代表监事，决议公告见 ２００２ 年 ５ 月 １１ 日的《上 海证券报》。 ３、第四届监事会第 ２ 次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日在公司董事会会议室召开，会议审议 通过《公司 ２００２ 年半年度报告和摘要》。 ５、第四届监事会第 ３ 次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司董事会会议室召开，会议通过 了《公司 ２００２ 年第三季度报告》。 二、监事会履行职责情况 报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，对 公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效 监督，监督情况如下： １、公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开 的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成 员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的 行为。 ２、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计 报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、检查公司募集资金使用情况：公司 ２０００ 年度公开配股 １９５９．２２ 万股，扣除配股费用 后共募集了 ２２８４９．７８ 万元，募集资金到位后按承诺计划逐项投入使用。经 ２００１ 年第一 次临时股东大会审议通过，变更了部分募集资金投向，将 配股说明书承诺向农业生物公 司增资项目原计划 ４８００ 万元中的 ３４０８ 万元变更投资标准厂房建设项目。监事确认变更 程序合法，截止报告期末全部募集资金已按变更后的承诺投入使用完毕，并已产出效益。 4、检查公司资产交易情况：监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理， 未发现内幕交易行为，没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情况发生。 5、检查公司关联交易情况：公司在报告期内的关联交易主要是向红桃开集团股份有限 公司整体转让了武汉华琦药业有限责任公司，监事会认为上述关联交易中未发现有损害 公司和其他股东利益的行为。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 １、武汉市农业银行江汉支行、汇凯商贸与公司所属的进出口公司的诉讼事项（详情见 公司 １９９９ 年度报告和公司 ２０００ 年中报）已过执行期，债权人对还款执行情况未提出异 议。 ２、本报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。 １７ 二、报告期内公司无重大资产购买事项、出售或处置以及企业兼并事项。 三、重大关联交易 １、２００２ 年 ４ 月 ４ 日公司第三届董事会第 １４ 次会议通过《关于将武汉华琦药业有限责任 公司委托给红桃开集团股份有限公司经营》的议案。 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，武汉华琦药业有限责任公司总资产 １８３２．８９ 万元，净资 产 ３２．５０ 万元；２００１ 年武汉华琦药业有限责任公司实现销售收入 ５１９．７８ 万元；实现利 润总额－４７１．２８ 万元；净利润－４７１．２８ 万元。 委托方与受托方互不支付托管费用，武汉华琦药业有限责任公司 ２００２ 年的经营损 益均由受托方承担或享有。 ２００２ 年 ４ 月 ６ 日，公司在《上海证券报》刊登此项交易决议公告。 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日公司第三届董事会第 １５ 次会议通过《关于整体转让武汉华琦药业 有限公司的提案》，同意将该公司转让给红桃开集团股份有限公司。 ２、报告期内向公司所属的控股公司提供 ８６００ 万元的担保，向参股公司提供 ２０００ 万元 的担保。 （１）控股公司武汉中博生化有限公司由母公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 600 万元贷款。 （2）控股公司武汉科诺生物农药有限公司由母公司提供贷款担保，从招商银行东湖支 行获得 4000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 2000 万元贷款，从建设银行洪山支行 获得 2000 万元贷款。 （3）参股公司武汉华中曙光软件园有限公司由本公司提供担保，从建设银行洪山支行 获得 2000 万元贷款。 3、延续至本报告期履行的担保事项 参股公司（原为控股子公司）武汉高新热电股份有限公司，以自有土地和铁路专用 线抵押，以及经本公司 １９９８ 年股东大会批准向该公司提供担保，从武汉光大银行获得 18000 万元贷款，截止本报告期末该公司该项贷款余额为 １６０００ 万元。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 １、报告期内公司将所属控股公司武汉华琦药业有限责任公司委托给红桃开集团股份有 限公司经营。委托方与受托方互不支付托管费用，武汉华琦药业有限责任公司 ２００２ 年 的经营损益均由受托方承担或享有。 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日公司第三届董事会第 １５ 次会议通过《关于整体转让武汉华琦药业 有限公司的提案》，同意将该公司转让给红桃开集团股份有限公司。 ２、报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。 ３、报告期内公司没有对外发生重大担保事项。 ４、报告期内无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁本公司资产的事项。 ５、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。 １８ 五、公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续到报告期内不存在承诺事项。 六、报告期内公司聘请武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司审计机构，该事务所 已为公司提供审计服务 ７ 年。 报告期内公司支付给武汉众环会计师事务所责任有限公司的报酬为 ４２ 万元，没有 支付其他咨询费用。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 第十章 财务会计报告 一、审计意见全文 审计报告 武众会（２００３）１８２ 号 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表， ２００２ 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，２００２ 年度的现金流量 表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 雷闻 中国注册会计师 李建树 中国 武汉国际大厦 Ｂ 座 １６ 楼 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日 二、会计报表，包括合并报表和母公司会计报表（附后） １９ 资 产 负 债 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产 货币资金 1 159,318,999.72 140,953,423.74 139,326,448.76 60,438,336.23 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 939,700.00 0.00 55,000.00 0.00 应收股利 0.00 564,756.14 0.00 564,756.14 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 2 492,381,214.25 395,668,082.58 441,491,237.47 338,597,383.78 其他应收款 3 53,256,799.41 25,816,332.83 118,793,488.19 107,044,305.76 预付账款 4 33,170,300.21 20,525,100.00 35,837,526.53 23,852,336.96 应收补贴款 5 19,724.00 0.00 19,724.00 0.00 存 货 6 392,000,722.38 362,283,317.79 266,554,054.65 229,326,484.17 待摊费用 7 34,895.44 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,131,122,355.41 945,811,013.08 1,002,077,479.60 759,823,603.04 长期投资 长期股权投资 8 107,405,708.32 298,880,502.53 50,451,069.19 250,827,630.04 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 107,405,708.32 298,880,502.53 50,451,069.19 250,827,630.04 固定资产 固定资产原价 9 115,907,707.51 38,883,594.76 104,525,843.26 37,841,207.42 减：累计折旧 9 24,837,259.86 10,889,097.93 18,067,636.88 8,477,569.41 固定资产净值 91,070,447.65 27,994,496.83 86,458,206.38 29,363,638.01 减：固定资产减值准备 9 973,924.32 0.00 2,010,531.02 0.00 固定资产净额 90,096,523.33 27,994,496.83 84,447,675.36 29,363,638.01 工程物资 5,323.40 0.00 0.00 0.00 在建工程 10 409,819.37 0.00 777,539.36 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 90,511,666.10 27,994,496.83 85,225,214.72 29,363,638.01 无形资产及其他资产 无形资产 11 22,268,928.37 146,293.33 21,728,150.97 163,173.33 长期待摊费用 12 768,468.40 690,768.40 587,378.60 181,916.67 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 23,037,396.77 837,061.73 22,315,529.57 345,090.00 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资 产 总 计 1,352,077,126.60 1,273,523,074.17 1,160,069,293.08 1,040,359,961.09 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２０ 资 产 负 债 表 （续表） 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 13 289,100,000.00 221,100,000.00 88,100,000.00 31,100,000.00 应付票据 14 6,288,219.42 0.00 18,435,581.55 0.00 应付帐款 15 122,606,116.42 100,975,972.89 126,007,307.71 93,339,064.80 预收账款 16 77,653,042.82 71,021,893.20 17,901,944.71 11,391,950.20 应付工资 18 1,000.00 0.00 173,178.00 0.00 应付福利费 2,756,148.68 1,873,057.82 2,819,178.11 1,543,738.76 应付股利 19 5,016,271.00 5,016,271.00 37,987,764.00 37,987,764.00 应交税金 20 40,243,990.00 38,298,545.42 43,819,327.04 40,777,471.01 其他应交款 21 3,140,939.94 2,768,306.26 3,358,188.51 2,740,011.57 其他应付款 17 43,232,663.31 115,250,518.76 32,818,515.73 58,303,731.19 预提费用 22 117,886.40 117,886.40 1,108,003.92 117,886.40 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 23 0.00 0.00 127,575,050.00 127,575,050.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 590,156,277.99 556,422,451.75 500,104,039.28 404,876,667.93 长期负债 长期借款 24 60,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 25 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 60,500,000.00 40,000,000.00 500,000.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 26 788,581.16 443,500.00 911,378.48 517,000.00 负 债 合 计 651,444,859.15 596,865,951.75 501,515,417.76 405,393,667.93 少数股权权益 23,975,145.03 0.00 23,188,002.51 0.00 股东权益 股 本 27 275,592,200.00 275,592,200.00 275,592,200.00 275,592,200.00 资本公积 28 275,649,339.91 275,649,339.91 275,649,339.91 275,649,339.91 盈余公积 29 63,887,369.06 61,314,252.01 57,633,744.67 55,060,627.62 其中：法定公益金 16,806,571.30 15,911,758.62 14,722,029.84 13,827,217.16 未分配利润 30 61,528,213.45 64,101,330.50 26,490,588.23 28,664,125.63 股东权益合计 676,657,122.42 676,657,122.42 635,365,872.81 634,966,293.16 负债及股东权益合计 1,352,077,126.60 1,273,523,074.17 1,160,069,293.08 1,040,359,961.09 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２１ 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 １１，５２３，９７８．６１ ３，７２３，２６７．１２ ０．００ １５，２４７，２４５．７３ 其中：应收账款 ７，１２５，８７０．４８ ２，９８６，２３２．４２ ０．００ １０，１１２，１０２．９０ 其他应收款 ４，３９８，１０８．１３ ７３７，０３４．７０ ０．００ ５，１３５，１４２．８３ 二、短期投资准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：股票投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三、存货跌价准备合计 ９，１２５．２４ ２８，３０５．０２ ９，１２５．２４ ２８，３０５．０２ 其中：库存商品 ０．００ ２８，３０５．０２ ０．００ ２８，３０５．０２ 原材料 ９，１２５．２４ ０．００ ９，１２５．２４ ０．００ 四、长期投资减值准备合计 ８，２３６，２４３．４２ ７８４，９０３．０４ ０．００ ９，０２１，１４６．４６ 其中：长期股权投资 ８，２３６，２４３．４２ ７８４，９０３．０４ ０．００ ９，０２１，１４６．４６ 长期债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五、固定资产减值准备合计 ２，０１０，５３１．０２ ０．００ １，０３６，６０６．７０ ９７３，９２４．３２ 其中：房屋、建筑物 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 机器设备 １，８２５，０６４．４０ ０．００ １，０３６，６０６．７０ ７８８，４５７．７０ 运输设备 ３８，９３７．９４ ０．００ ０．００ ３８，９３７．９４ 其他设备 １４６，５２８．６８ ０．００ ０．００ １４６，５２８．６８ 六、无形资产减值准备合计 ２，３４４，２４２．４５ ０．００ ０．００ ２，３４４，２４２．４５ 其中：工业产权及专有技术 ２，１６６，６６６．６６ ０．００ ０．００ ２，１６６，６６６．６６ 商标权 ８７，２４３．３１ ０．００ ０．００ ８７，２４３．３１ 农抗 ＢＴ 生产技术 ９０，３３２．４８ ０．００ ０．００ ９０，３３２．４８ 七、在建工程减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、委托贷款减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２２ 利 润 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ３１ ３９０，９０５，９３４．３１ ３０２，８５５，２８５．３９ ４６７，７０５，８１２．８６ ３３７，８６２，０２５．１７ 减：主营业务成本 ３１ ２７２，０２１，０８２．７８ ２０４，２５０，８２８．６１ ３３７，７８２，３２０．４１ ２５０，４９８，９８１．４５ 主营业务税金及附加 ３２ １０，９３６，５２３．９１ １０，７１７，４３６．６２ １３，４９４，９１９．４１ １２，３４７，７３８．６５ 二、主营业务利润 １０７，９４８，３２７．６２ ８７，８８７，０２０．１６ １１６，４２８，５７３．０４ ７５，０１５，３０５．０７ 加：其他业务利润 ２０２，３７３．８２ ２０５，４８４．３０ ０．００ ０．００ 减：营业费用 ２０，１２７，１０１．４７ ５，１４７，７８８．５２ ２４，６０１，６４０．４８ ５，８６１，６９３．２９ 管理费用 ３０，４１２，７１１．２５ １６，７１６，２４７．２８ ３０，１９３，８３１．４５ １５，５４３，９８４．６２ 财务费用 ３３ ３，４１５，６９２．９１ ８６８，２２８．９２ ７，５９５，１１５．２２ ２，９９０，５７３．３５ 三、营业利润 ５４，１９５，１９５．８１ ６５，３６０，２３９．７４ ５４，０３７，９８５．８９ ５０，６１９，０５３．８１ 加：投资收益 ３４ －３，０５４，７４５．１６ －１１，８４７，１２７．５１ ８，１３４，７８３．５５ １０，７２９，４２８．９９ 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ６６，７７４．５６ ５０，０００．００ １，６５６．８０ ０．００ 减：营业外支出 ３５ ９２５，５０１．１２ ８５３，９４３．３０ ２，２６６，７１０．０８ ９１２，２２８．３８ 四、利润总额 ５０，２８１，７２４．０９ ５２，７０９，１６８．９３ ５９，９０７，７１６．１６ ６０，４３６，２５４．４２ 减：所得税 １１，０５３，９４１．０２ １１，０１８，３３９．６７ １１，５０３，８２９．３９ １０，９５７，４０５．９５ 少数股东本期收益 －２，０６３，４６６．５４ ０．００ －７６３，３９１．８６ ０．００ 五、净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ４１，６９０，８２９．２６ ４９，１６７，２７８．６３ ４９，４７８，８４８．４７ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２３ 利 润 分 配 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ４１，６９０，８２９．２６ ４９，１６７，２７８．６３ ４９，４７８，８４８．４７ 加：年初未分配利润 ２６，４９０，５８８．２３ ２８，６６４，１２５．６３ ７，６８６，９６８．１２ ８，６５５，４４０．２５ 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 二、可供分配的利润 ６７，７８１，８３７．８４ ７０，３５４，９５４．８９ ５６，８５４，２４６．７５ ５８，１３４，２８８．７２ 减：提取法定盈余公积 ４，１６９，０８２．９３ ４，１６９，０８２．９３ ５，５４４，１８８．３５ ４，９４８，５２４．７３ 提取法定公益金 ２，０８４，５４１．４６ ２，０８４，５４１．４６ ２，７７２，０９４．１７ ２，４７４，２６２．３６ 三、可供股东分配的利润 ６１，５２８，２１３．４５ ６４，１０１，３３０．５０ ４８，５３７，９６４．２３ ５０，７１１，５０１．６３ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 ０．００ ０．００ ２２，０４７，３７６．００ ２２，０４７，３７６．００ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 四、未分配利润 ６１，５２８，２１３．４５ ６４，１０１，３３０．５０ ２６，４９０，５８８．２３ ２８，６６４，１２５．６３ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２４ 利 润 分 配 附 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １５．９５％ １６．４６％ ０．３９１７ ０．３９１７ 营业利润 ８．０１％ ８．２６％ ０．１９６６ ０．１９６６ 净利润 ６．１０％ ６．２９％ ０．１４９８ ０．１４９８ 扣除非经营性损益后的净利润 ６．０３％ ６．２２％ ０．１４８０ ０．１４８０ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２５ 现 金 流 量 表 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年度 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３６７，２６３，２７６．５９ ２７５，２３８，８２４．９８ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２８，２７８，８５８．６７ ９６，２１２，８５８．７２ 现金流入小计 ３９５，５４２，１３５．２６ ３７１，４５１，６８３．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３４３，１４６，６３２．７１ ２６７，０７０，９４５．８８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，３４８，７９５．３１ １０，７３１，７１９．３６ 支付的各项税款 ３０，５５９，５５８．８２ ２８，４７６，１２９．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ ２９，８２８，６４７．３４ １５，６０３，１２７．９９ 现金流出小计 ４２６，８８３，６３４．１８ ３２１，８８１，９２２．９８ 经营活动产生的现金流量净额 －３１，３４１，４９８．９２ ４９，５６９，７６０．７２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３１，３５０，０００．００ ３１，３５０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 ０．００ ０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １，６４０，０００．００ １，６４０，０００．００ 现金流入小计 ３２，９９０，０００．００ ３２，９９０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 ８，４９８，９７２．９２ ７３５，１６０．００ 投资所支付的现金 ６１，６７５，３３４．２６ ６１，３７５，３３４．２６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ７０，１７４，３０７．１８ ６２，１１０，４９４．２６ 投资活动产生的现金流量净额 －３７，１８４，３０７．１８ －２９，１２０，４９４．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 子公司吸收少数股东投资收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ４０８，０００，０００．００ ３２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８５６，９３８．０３ ３１３，６５３．４１ 现金流入小计 ４０８，８５６，９３８．０３ ３２０，３１３，６５３．４１ 偿还债务所支付的现金 ２６７，０００，０００．００ ２１０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 ５３，２４５，７７２．１７ ５０，２２４，７７９．６０ 子公司支付少数股东的股利 ０．００ ０．００ 减少注册资本所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ９２，８０８．８０ ２３，０５２．７６ 现金流出小计 ３２０，３３８，５８０．９７ ２６０，２４７，８３２．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 ８８，５１８，３５７．０６ ６０，０６５，８２１．０５ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 １９，９９２，５５０．９６ ８０，５１５，０８７．５１ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２６ 现 金 流 量 附 注 编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 项 目 附注 合并数 母公司数 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ４１，２９１，２４９．６１ ４１，６９０，８２９．２６ 加：少数股东本期收益 －２，０６３，４６６．５４ ０．００ 计提的资产减值准备 ３，４９０，７４３．４４ ２，４６３，１２８．０７ 固定资产折旧 ７，１８４，１３４．３８ ２，４０６，４１８．９７ 无形资产摊销 １，１０９，１２２．６０ １６，８８０．００ 长期待摊费用摊销 ４２５，７２３．４６ ９７，９６１．５３ 待摊费用减少（减：增加） －３４，８９５．４４ ０．００ 预提费用增加（减：减少） －９９０，１１７．５２ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） ６，３６２．０７ ０．００ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ３，４１３，６４８．３７ ８６８，２２８．９２ 投资损失（减：收益） ２，２６９，８４２．１２ １１，８４７，１２７．５１ 递延税款贷项（减：借项） －１２２，７９７．３２ －７３，５００．００ 存货的减少（减：增加） －１２５，４６５，８４７．５１ －１３２，９５６，８３３．６２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７１，３８２，８０６．６２ －２８，５６５，０６６．５８ 经营性应付项目的增加（减：减少） １０９，５２７，６０５．９８ １５１，７７４，５８６．６６ 其他 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －３１，３４１，４９８．９２ ４９，５６９，７６０．７２ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租赁固定资产 ０．００ ０．００ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １５９，３１８，９９９．７２ １４０，９５３，４２３．７４ 减：现金的期初余额 １３９，３２６，４４８．７６ ６０，４３８，３３６．２３ 加：现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 １９，９９２，５５０．９６ ８０，５１５，０８７．５１ 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： ２７ 三、会计报表附注 （一） 公司的基本情况 武汉东湖高新集团股份有限公司 １９９３ 年 １ 月 １２ 日经武汉市体改委［１９９３］１ 号文批 准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、 武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙 山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发 起设立。总股本为 ６０００ 万股，全部由发起人认购。１９９３ 年 ３ 月 １９ 日在武汉市工商行政 管理局正式注册，公司《企业法人营业执照》注册号码为：３０００１０４６－２－０１，注册资本 为 ６０００ 万元。经武汉市证管办武证办［１９９６］５４ 号文批准 １９９６ 年 ３ 月 １２ 日以截止至 １９９５ 年 １２ 月 ３１ 日的未分配利润按 １０：６ 的比例送红股 ３６００ 万股。１９９６ 年 ３ 月 ２５ 日经武汉 市证管办武证办［１９９６］６１ 号文批准，公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股 ２４００ 万股，扩股后的总股本为 １２０００ 万股，注册资本为 １２０００ 万元。 公司经中国证监会证监发字［１９９７］５２４ 号文批准于 １９９８ 年元月 ８ 日在上海证券交易 所以“上网定价”方式发行 ３６００ 万 Ａ 股，另向公司职工发售 ４００ 万公司职工股。公司 Ａ 股股票于 １９９８ 年 ２ 月 １２ 日在上交所挂牌交易，公司职工股已于 １９９８ 年 ８ 月 １２ 日上市 交易。１９９８ 年 １０ 月 １３ 日红桃开集团股份有限公司协议受让武汉高科国有控股集团有限 公司持有本公司 ２２４０ 万股。１９９９ 年 ６ 月 ９ 日经公司 １９９８ 年度股东大会审议批准，按 １０：６ 的比例实施了资本公积转增股本方案，股本总数增至 ２５６００ 万股。２０００ 年 ７ 月 ２６ 日经中国证监会证监公司字［２０００］１０３ 号批准，以公司 １９９９ 年末总股本 ２５６００ 万股为基 数，配股比例 １０：３，共计配股 １９５９．２２ 万股，公司股份总数增至 ２７５５９．２２ 万股。２０００ 年 １０ 月 １９ 日变更营业执照，注册资本增至 ２７５５９．２２ 万元。 ２００１ 年经司法裁定，武汉建银房地产开发公司将其持有本公司的 １０５９．８４ 万股法人 股过户给武汉科尼尔技术有限公司。同时，武汉科尼尔技术有限公司受让红桃开集团股 份有限公司持有本公司 ８０８ 万股法人股。原第一大股东武汉高科控股集团公司将持有武 汉东湖高新集团股份有限公司 １５３６ 万股法人股转让给武汉红桃开集团股份有限公司， 转让后武汉红桃开集团股份有限公司持有本公司 ８１５２ 万股法人股。 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日，公司原第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公 司 ５０４１．４６ 万股法人股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，转让后武汉长江通 信产业集团股份有限公司持有本公司 ５０４１．４６ 万股法人股。 公司企业法人营业执照号为：４２０１００１１７０２８２。 公司注册地址：武汉市洪山区关东科技工业园。经营范围：高新技术产品的开发、 生产、销售及服务；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）， 物业管理及餐饮服务；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备，普通机 械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品 展示活动；仓储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等 户外广告、广告设计制作。 （二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 公司会计年度为公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记帐本位币 公司记账本位币为人民币。 ４、记帐基础和计价原则 ２８ 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末 将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合 的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程” 等科目。 ６、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的 分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （２）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股 利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （３）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资 损益。 （４）期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时按单项短期投资 的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 ８、坏帐核算方法 （１）坏帐的确认标准： 坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后确实无法收回的应收款项； 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人 逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核同意列作坏帐的应收款项。 （２）坏帐准备计提方法： 公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备 外，其余应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定 比例提取坏帐准备，并记入当年度损益。 （３）计提坏账准备的范围： 企业的应收账款、其他应收款，计提坏账准备。 企业的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或因供货单位破产、撤销等 原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计 提坏账准备。 企业持有的未到期应收票据，如有证据证明不能收回或收回可能性不大时，将其账 面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。 （４）坏帐准备的提取比例： Ａ．帐龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ３％计提，帐龄 １－２ 年的，按其余 额的 ５％计提，帐龄 ２－３ 年，按其余额的 １０％计提，帐龄 ３－４ 年的，按其余额的 １０－２０％ 计提，帐龄 ４－５ 年的，按其余额的 ５０％计提，帐龄 ５ 年以上的，按其余额的 ８０％计提。 Ｂ．对应收政府部门的款项不计提坏帐准备。 ９、存货核算方法 （１）公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物 资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本。 （２）取得时的计价方法： Ａ．库存商品采用进价核算，取得时按实际成本入账。 ２９ Ｂ．自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。 Ｃ．投资者投入的存货，按投资各方确认的价值，作为其实际成本。 Ｄ．以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，按照《债务重组》会计准则的有关规定确认 存货的实际成本。 Ｅ．以非货币性交易换入的存货，按照《非货币性交易》会计准则的有关规定确认存货的 实际成本。 （３）发出的计价方法：按加权平均法计价。 （４）存货的盘点制度：本公司采用永续盘存制，并对存货进行定期盘点。 （５）包装物、低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （６）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价， 存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货 跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 Ａ．长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 Ｂ．以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面 价值加上应支付的相关税费确定。 Ｃ．以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 Ｄ．短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 Ｅ．公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本 法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用 权益法核算。 Ｆ．公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、 共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应 享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算 改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的 账面价值作为投资成本。 Ｇ．长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期 限的，按 １０ 年的期限摊销。 Ｈ．处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 （２）长期债权投资 Ａ．长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。 但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成 本。 Ｂ．债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用 直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资 溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 Ｃ．其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 Ｄ．处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损 益。 （３）长期投资减值准备 Ａ．有市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备： ａ．市价持续 ２ 年低于帐面价值。 ｂ．该项投资暂停交易 １ 年。 ３０ ｃ．被投资单位当年发生严重亏损。 ｄ．被投资单位持续 ２ 年发生亏损。 ｅ．被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 Ｂ．无市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备。 ａ．影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化可能导致被投资单位出现巨额亏损。 ｂ．被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而市场的需求 发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化。 ｃ．被投资单位所从事产业的生产或竞争者数量发生变化，被投资单位已失去竞争能力， 从而导致财务状况发生严重恶化。 ｄ．被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，所有者权益为负数等。 Ｃ．长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取，预计的 长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 １１、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备，单位价 值在 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两年的物品。 （２）固定资产按取得时的实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所 必要的支出。 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者，作为入账价值。 以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以非货币性交易换入的固定资产分别按 照《债务重组》、《非货币性交易》会计准则的规定确定入账价值。 （３）固定资产折旧采用直线法计提。 （４）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下： 类 别 使用年（年） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０ ３ ３．２３ 机器设备 １０ ３ ９．７ 办公设备 ５－１０ ３ ９．７－１９．４ 运输设备 ６－１０ ３ ９．７－１６．１７ 其他设备 ５－７ ３ １３．８６－１９．４ 土地使用权 ５０－７０ （５）固定资产的减值准备：企业在期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金 额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入损益。 存在下列情况之一时，按固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： Ａ．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； Ｂ．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； Ｃ．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； Ｄ．已遭损毁，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； Ｅ．其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 １２、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程 ３１ 实际成本等按估计的价值转入固定资产。资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门借款的 借款费用开始利息资本化。所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专门借款利 息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 企业在期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干情况，计提在建工程减值准 备，并计入损益： （１）长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １３、无形资产核算方法 （１）无形资产计价 Ａ．购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 Ｂ．通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关 税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例 与非货币性资产之积）计价。 Ｃ．投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入 的无形资产，以无形资产在投资方的帐面价值计价。 Ｄ．通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 Ｅ．接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的 相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照 同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价；同类或类 似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 Ｆ．自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计 价。 （２）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合 同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 １０ 年的期限摊销。 （３）无形资产减值准备 Ａ．公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所 代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大 幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时， 按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 Ｂ．无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 １４、长期待摊费用摊销方法 （１）本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当 月起一次性计入损益。 （２）长期待摊费用按实际成本计价，在预计受益期平均摊销。 １５、借款费用的会计处理方法 本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用， 以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以 下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态 ３２ 所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、 折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本； 每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确 定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借 款资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建 的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购 建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发 生当期确认为损益。如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。 １６、应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债 券利息按权责发生制计提或摊销。 １７、收入确认原则 （１）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交 易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （２）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确 认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计 量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产 负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （３）让渡资产使用权收入确认原则：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金 额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司资产的时间和适用利率 计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 （４）建造合同收入确认原则：在建造合同（包括固定造价合同、成本加成合同）的总 收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负债表日合同完工 进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能 够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较时确认收 入。 １８、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 １９、合并会计报表的编制方法 公司对其他单位投资占该单位权益性资本 ５０％以上（含 ５０％）或占该单位权益性资 本虽不足 ５０％，但具有实际控制权的，纳入合并范围，公司合并会计报表是以母公司和 纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（１９９５）１１ 号《合 并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金 往来等相关项目抵消后编制而成。纳入合并范围子公司所采用的会计政策与母公司所采 用的会计政策不一致且有重大影响，合并会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。 （三） 税项 （１）增值税：销项税税率为 １７％、６％，按扣除进项税后的余额缴纳。 （２）营业税：基础设施建设税率为 ３％，土地使用权转让税率为 ５％，房屋销售和租赁的税 率为 ５％。 （３）城市维护建设税为应纳增值税和营业税额的 ７％。 （４）教育费附加为应纳增值税和营业税的 ３％。 （５）地方堤防费为应纳增值税和营业税的 ２％。 （６）平抑副食品价格基金为销售收入的 １‰。 ３３ （７）地方教育发展费为销售收入的 １‰。 （８）房产税为租金收入的 １２％和 １．２％。 （９）企业所得税：公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，所得税税率为 １５％。 （四）控股子公司及合营企业 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司的控股子公司概况如下： 被投资单位名称 经营范围 注册资本 母公司控 是否 （万元） 股比例 合并 武汉东湖新技术开发区进出 高新技术产品进出口 １，０００．００ １００％ 是 口公司 武汉华琦药业有限责任公司 中成药的制造及销售 ５３３．６８ １００％ 否 武汉学府房地产有限公司 房地产开发、销售；物 ３，０００．００ ９０％ 是 业管理；酒店管理 武汉科诺生物农药有限公司 农药、兽药 、生物制品 １４，５５７．００ ８２．５７２％ 是 的生产和销售 武汉中博生化有限公司 鱼药、饲料、兽用生物 ５，０００．００ ７０．２０％ 是 制品的生产和销售 武汉牧兴科技有限公司 兽用生物制品的加工和 ５００．００ 间接持股 否 销售 ５１％ 宜昌金达生化农药有限公司 生物农药制造及化学农 ５３２．６５ 间接持股 是 药配制、销售 ５１％ 武汉新城物业管理有限公司 物业管理 ２００．００ 直接间接 否 持股 ８０％ 注： ａ、本公司控股子公司武汉新城物业管理有限公司规模较小，根据［财会二字（１９９６）２ 号］文《财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按重要性原则未纳入合 并范围。 ｂ、本公司控股子公司武汉华琦药业有限责任公司转让给武汉红桃开集团股份有限公司， 相关手续正在办理之中，故未纳入合并范围。 ｃ、下属公司武汉中博生化有限公司的控股子公司武汉牧兴科技有限公司准备近期清理， 故未纳入合并范围。 （五）会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 １２，７３５．６０ １６，３６３．０４ 银行存款 １５８，６４４，９７０．６１ １３８，５８５，３９０．２５ 其他货币资金 ６６１，２９３．５１ ７２４，６９５．４７ 合 计 １５９，３１８，９９９．７２ １３９，３２６，４４８．７６ ３４ ２、应收账款 期末数 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例（％） 计提比例 比例（％） 计提比例 １ 年以内 １６９，７８３，２５２．６９ ３３．７９ ３％ ２，１１６，３３５．４０ ３４５，３８６，４４９．１９ ７６．９９ ３％ ３，１４８，５２３．０８ １－２ 年 ２７０，９０６，７７７．３１ ５３．９１ ５％ ３，７５７，７９９．６２ ５９，４８０，９５３．５４ １３．２６ ５％ １，８９９，７８３．４３ ２－３ 年 ２７，０５７，１６４．２５ ５．３８ １０％ １，６７４，３６６．４３ ４０，２１０，５１４．１０ ８．９６ １０％ ７９９，１８５．７５ ３－４ 年 ３２，０１０，０００．００ ６．３７ ２０％ ９１０，０００．００ １，８０７，３９１．１２ ０．４０ ２０％ ３６１，４７８．２２ ４－５ 年 １，７８４，３２２．９０ ０．３６ ５０％ ８９２，１６１．４５ １，５６１，８００．００ ０．３５ ５０％ ７８０，９００．００ ５ 年以上 ９５１，８００．００ ０．１９ ８０％ ７６１，４４０．００ １７０，０００．００ ０．０４ ８０％ １３６，０００．００ 合 计 ５０２，４９３，３１７．１５ １００．００ １０，１１２，１０２．９０ ４４８，６１７，１０７．９５０ １００．００ ７，１２５，８７０．４８ （１）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （２）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 ３６００５．１９ 万元，占应收账款总额的 ７１．６５％。 主要为应收武汉市建设委员会 ２０７３８．５０ 万元。 （３）按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。 （４）本年应收账款 ４－５ 年及 ５ 年以上的款项为应收东湖开发区创业中心的厂房款 ９８ 万 元及应收新世纪国际有限公司货款 １５３．４３ 万元，按公司会计制度计提了坏账准备。 ３、其它应收款 期末数 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例（％） 计提比例 比例（％） 计提比例 １ 年以内 ６，８３９，１７１．０７ １１．７１ ３％ ６５２，６５２．１９ ３７，１４４，２５４．２４ ３０．１５ ３％ ６１３，９２３．４４ １－２ 年 ３６，３６３，７５４．８５ ６２．２８ ５％ １，０１５，０５６．１１ ７８，７７６，４５７．１０ ６３．９５ ５％ ２，８８８，０４３．８５ ２－３ 年 ８，４５５，２０５．７８ １４．４８ １０％ ２００，２６７．１６ ６，０８５，５７１．９４ ４．９４ １０％ ５７５，０５７．１９ ３－４ 年 ５，６５７，６０９．６６ ９．６９ ２０％ ２，６７７，７７９．５３ ９０５，２４２．８８ ０．７３ ２０％ １８１，０４８．５７ ４－５ 年 ９０５，２４２．８８ １．５５ ５０％ ４５２，６２１．４４ ２８０，０７０．１６ ０．２３ ５０％ １４０，０３５．０８ ５ 年以上 １７０，９５８．００ ０．２９ ８０％ １３６，７６６．４０ － － ８０％ － 合 计 ５８，３９１，９４２．２４ １００．００ ５，１３５，１４２．８３ １２３，１９１，５９６．３２ １００．００ ４，３９８，１０８．１３ （１）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （２）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 １７４５．５３ 万元，占其他应收款总额的 ２９．８９％。 （３）本年其他应收款比期初下降 ６４７９．９７ 万元，下降幅度为 ５２．６０％，主要原因是母公 司收回关山村欠款 ２０００ 万元、武汉东湖新技术开发区管理委员会欠款 ８０３．３２ 万元，下 属控股子公司武汉中博生化有限公司本年收回武汉农技有限公司欠款 ２０００ 万元。 （４）按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。 （５）本年其他应收款 ４－５ 年的款项为代垫款，按公司会计政策计提了坏账准备，并对 先达汽车产品（武汉）有限公司欠款计提 １９７．９３ 万元的坏帐准备。 （６）金额较大的其他应收款 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉东湖新技术开发区管理委员会 ６，７９０，２４１．２６ ２－３ 年 代付款 武汉海集高科有限公司 ３，８０６，７００．００ ２－３ 年 往来款 武汉高新建材有限责任公司 ３，０００，０００．００ １－２ 年 往来款 先达汽车产品（武汉）有限公司 ２，２７０，３４５．００ １－４ 年 借款 武汉市供电局 １，５８８，０００．００ ２－４ 年 工程款 ３５ ４、 预付帐款 （１）预付帐款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 期初数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ２６，５１９，７７２．９０ ７９．９５ ３２，８３３，６３７．７９ ９１．６２ １－２ 年 ５，８２２，０５２．７４ １７．５５ ２，１９４，２７８．９１ ６．１２ ２－３ 年 ７４３，９０１．３６ ２．２５ ８０７，５１８．８６ ２．２５ ３ 年以上 ８４，５７３．２１ ０．２５ ２，０９０．９７ ０．０１ 合计 ３３，１７０，３００．２１ １００．００ ３５，８３７，５２６．５３ １００．００ （２）账龄超过 １ 年的预付账款未收回主要为发票未到或工程尚未办理决算。 （３）预付账款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位款项。 ５、应收补贴款 项 目 期末数 性质或内容 出口补贴 １９，７２４．００ 出口创汇补贴款 注：应收补贴款是根据［２０００］外经贸计财发第 ３２２ 号规定，对在外管局办理了出口 外汇核销手续的一般现汇贸易出口收汇，给予每美元 ０．０３ 元人民币贴息所形成。 ６、存货 （１）存货 期末数 期初数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １，６５２，１４９．６９ ２，７９７，８１０．１４ ９，１２５．２４ 库存商品 １４，４４４，２４７．５８ ２８，３０５．０２ １８，７３５，１７１．４１ 低值易耗品 ２３４，４９０．９４ ４８３，０２９．７２ 在产品 ９，１４６，１０３．８５ ６，７８９，５９４．３４ 包装物 ３，０７２，７８６．８０ ２，７２２，４７４．８９ 自制半成品 １，１７４，８４４．１１ １，８３１，３３１．４９ 开发成本 ３３６，８１３，９４１．９７ ２２４，３９１，１８９．６０ 开发产品 ２５，４９０，４６２．４６ ８，８１２，５７８．３０ 合 计 ３９２，０２９，０２７．４０ ２８，３０５．０２ ２６６，５６３，１７９．８９ ９，１２５．２４ 注：存货期末比期初增加 １２５４６．５８ 万元，增长比例为 ４７．０７％。主要为母公司土地代建 项目增加投入 ９４７６．８４ 万元，综合服务区及厂房增加 ４２３３．０８ 万元所致。 （２）存货跌价准备增减变动情况 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 原材料 ９，１２５．２４ ９，１２５．２４ 库存商品 ２８，３０５．０２ ２８，３０５．０２ 合 计 ９，１２５．２４ ２８，３０５．０２ ９，１２５．２４ ２８，３０５．０２ ３６ ７、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 报 刊 费 ２，８５７．４４ 未超过摊销期 保 险 费 １５，０３８．００ 未超过摊销期 其 他 １７，０００．００ 未超过摊销期 合 计 ３４，８９５．４４ ８、长期股权投资 期初数 期末数 项 目 本年增加 本年减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ５８，６８７，３１２．６１ ８，２３６，２４３．４２ ５９，０４２，７２８．２４ １，３０３，１８６．０７ １１６，４２６，８５４．７８ ９，０２１，１４６．４６ 长期债权投资 合 计 ５８，６８７，３１２．６１ ８，２３６，２４３．４２ ５９，０４２，７２８．２４ １，３０３，１８６．０７ １１６，４２６，８５４．７８ ９，０２１，１４６．４６ 注：期末比期初增加 ５７７３，９５ 万元，增加幅度为 ９８．３８％。主要为公司本年新增对武汉华 中曙光软件园有限公司投资 ６０００ 万元。 （１）长期股权投资明细情况 股份性 长期投资减值准备 期 占被投资 被投资公司名 质／投 末 期末数 股票数量 公司注册 初始投资成本 称 资 市 资本比例 本年增 计提 期限 期末数 价 减变动 原因 长期股票投资 武汉迈驰科技 １，６００，０００．００ 法人股 １，６００，０００．００ ５．３３％ １，６００，０００．００ 实业发展股份 有限公司 武汉市商业银 １２，６００，０００．００ 法人股 １１，０００，０００．００ ２．２０％ １１，０００，０００．００ 行 武汉高新热电 ２４，６７４，０９４．２２ 法人股 ２６，０００，０００．００ １７．３３％ ２５，０００，０００．００ 股份有限公司 其他股权投资 武汉华中曙光 ５８，４４９，４５８．５６ ５０ 年 ４０％ ６０，０００，０００．００ 软件园有限公 司 武汉东湖先达 ４７２，３６２．３３ １２ 年 ２０％ ５６０，０００．００ １３７，０７３．７３ 条码技术有限 公司 先达汽车产品 ７，７７１，７７５．０７ ４８ 年 ３９％ ９，７００，０００．００ ７，７７１，７７５．０７ 财务 （武汉）有限公 状况 司 恶化 武汉牧兴科技 １，６４２，１３０．１６ ５１％ ２，５５０，０００．００ ７８４，９０３．０４ 有限责任公司 武汉华阳装饰 ３２７，３９４．６２ １５ 年 ４５％ ４５０，０００．００ ３２７，３９４．６２ 已停 工程有限公司 业 武汉金龙房地 １５ 年 ３０％ ４，５００，０００．００ 产发展有限公 司 武汉 ＮＥＣ 中原 ６，０００，０００．００ １５ 年 ２．１３ ％ ６，０００，０００．００ 移动通信有限 公司 武汉绿鹰农用 ３，１７０，１６１．９９ ３０ 年 ３８．８５％ ３，０００，０００．００ 药品有限责任 公司 武汉华琦药业 １００％ ５，３３３，６８３．５４ 有限责任公司 武汉新城物业 １，６７６，３６１．４６ ３０ 年 ７６．５％ １，５３０，０００．００ 管理有限公司 合 计 １１８，３８３，７３８．４１ １３１，２２３，６８３．５４ ９，０２１，１４６．４６ ３７ （２）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位本期 分得的现金 累计权益 会计政策有无 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 备注 权益增减额 红利额 增减额 重大差异 武汉华中曙光软件 ６０，０００，０００．００ －１，５５０，５４１．４４ 园有限公司 －１，５５０，５４１．４４ 无 武汉东湖先达条码 ５６０，０００．００ －１２７，９００．４５ １３８，４００．００ ５０，７６２．３３ 无 累计权益增减额不 技术有限公司 含分得现金红利 先 达 汽 车 产 品（ 武 ９，７００，０００．００ ０ －１，９２８，２２４．９３ 汉）有限公司 无 武汉华阳装饰工程 ４５０，０００．００ ０ －１２２，６０５．３８ 有限公司 无 武汉牧兴科技有限 责任公司 ２，５５０，０００．００ －６９５，４８４．７６ －９０７，８６９．８４ 无 武汉金龙房地产发 ４，５００，０００．００ ０ －４，５００，０００．００ 展有限公司 无 武汉绿鹰农用药品 ３，０００，０００．００ －６５，６８０．１３ １７０．１６１．９９ 有限责任公司 无 武汉华琦药业有限 ５，３３３，６８３．５４ －３２５，０２５．１９ －５，３３３，６８３．５４ 责任公司 无 武汉新城物业管理 ８６０，０００．００ ６７０，０００．００ ６３，６６６．９４ １４６，３６１．４６ 有限公司 无 合 计 ８６，９５３，６８３．５４ ６７０，０００．００ －２，７００，９６５．０３ １３８，４００．００ －１３，９７５，６３９．３５ （３） 期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本年摊销额 摊余价值 武汉中博生化有限公司 －１，８１８，１４５．０２ 折价购买 １０ 年 －１，６４８，８２７．１５ １８１，８１４．５１ －１，４６７，０１２．６４ 武汉华琦药业有限责任公司 －３，１１６．４６ 折价购买 １０ 年 －２，１８１．４９ ２，１８１．４９ 武汉科诺农药有限公司 －３８２，７６７．９９ 折价购买 １０ 年 －３７９，５７８．２６ ３８，２７６．８０ －３４１，３０１．４６ 宜昌金达生化农药有限公司 －１６０，６１５．７１ 折价购买 １０ 年 １２，０４６．１８ －１４８，５６９．５３ 武汉华中曙光软件园有限公司 ３，０４０，０６２．６６ 溢价购买 １０ 年 －１０１，３３５．４２ ２，９３８，７２７．２４ 武汉新城物业管理有限公司 ９，１８８．２６ 溢价购买 １年 －９，１８８．２６ ０．００ 合 计 ６８４，６０５．７４ －２，０３０，５８６．９０ １２３，７９５．３０ ９８１，８４３．６１ 注：长期投资减值准备的计提原因： Ａ．武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销， 累计计提投资减值准备 １３７，０７３．７３ 元。 Ｂ．先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品是国家已禁止生产，目前已停业，且财 务状况恶化。累计计提投资减值准备 ７，７７１，７７５．０７ 元。 Ｃ．武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业， 累计计提投资减值准备 ３２７，３９４．６２ 元。 Ｄ．武汉牧兴科技有限责任公司财务状况恶化，本年计提投资减值准备 ７８４，９０３．０４ 元。 ９、固定资产 （１）固定资产原值 分 类 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 ５８，５３７，２６２．５１ ４，６４７，８２１．５９ － ６３，１８５，０８４．１０ 机器设备 ２８，３５３，９７６．１９ ４，３９７，８２０．９４ １，４７０，５８０．００ ３１，２８１，２１７．１３ 运输设备 ９，５４９，８０６．２２ １，４４４，７０９．００ ３３８，１８５．００ １０，６５６，３３０．２２ 其他设备 ８，０８４，７９８．３４ ２，８６２，０７５．６４ １６１，７９７．９２ １０，７８５，０７６．０６ 合 计 １０４，５２５，８４３．２６ １３，３５２，４２７．１７ １，９７０，５６２．９２ １１５，９０７，７０７．５１ 注 ：在建工程完工结转固定资产为 ４，３１８，６１６．５０ 元。 （２）累计折旧 ３８ 固定资产分类 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额 房屋及建筑物 ４，９２０，５８７．４４ １，８６６，３１５．７４ ６，７８６，９０３．１８ 机器设备 ５，９３０，５３５．１９ ２，２８８，６２５．９１ ４０２，０６８．３０ ７，８１７，０９２．８０ 运输设备 ３，５２０，９９７．３４ １，３１６，００２．９７ １７０，８１６．３５ ４，６６６，１８３．９６ 其他设备 ３，６９５，５１６．９１ １，９７３，３１８．８７ １０１，７５５．８６ ５，５６７，０７９．９２ 合 计 １８，０６７，６３６．８８ ７，４４４，２６３．４９ ６７４，６４０．５１ ２４，８３７，２５９．８６ （３）固定资产减值准备 项 目 期末数 本年增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 机器设备 ７８８，４５７．７０ －１，０３６，６０６．７０ 技术陈旧 运输设备 ３８，９３７．９４ 长期闲置，无转让价值 其他设备 １４６，５２８．６８ 长期闲置，无转让价值 合 计 ９７３，９２４．３２ 注：本年固定资产减值准备转回 １，０３６，６０６．７０ 元，系下属控股子公司武汉科诺生 物农药有限公司为了盘活闲置资产，将不适用该公司的机器设备投资宜昌金达生化农药 有限公司，冲回该部分设备的固定资产减值准备所致。 １０、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度 科诺中试基地 ２８５，３１５．７０ １，１０４，６８１．７４ １，３８９，９９７．４４ 募集资金 １００％ 车间改造 ４９２，２２３．６６ ２，８４６，２１４．７７ ２，９２８，６１９．０６ ４０９，８１９．３７ 自有 ５２％ 合 计 ７７７，５３９．３６ ３，９５０，８９６．５１ ４，３１８，６１６．５０ ４０９，８１９．３７ Ａ．上述工程项目中无利息资本化的项目。 Ｂ．期末对在建工程进行逐项检查，无需计提在建工程减值准备。 １１、无形资产 （１）无形资产明细情况 种 类 取得 原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数 剩余摊销 方式 转出 期限 外购 土地使用权 １７，４３１，５００．００ １５，０９５，５７４．９３ １，４８９，０００．００ ３０４，３８７．１６ ４４ 年－５０ 年 １６，２８０，１８７．７７ 外购 工业产权及 及投 ５，５６９，４６０．７５ ５，０１３，０１９．３７ ７３，３００．００ ３０２，０５９．４４ ４，７８４，２５９．９３ １２ 年－３０ 年 专有技术 入 商标权 外购 ３３７，３００．００ ２７３，４６６．６４ ３０，４００．００ ２０，２９３．００ ２８３，５７３．６４ ７ 年－１３ 年 农药生产许 外购 ４，９６１，３６７．００ ３，６００，０００．００ ５７，２００．００ ４８２，３８３．００ ３，１７４，８１７．００ ８－１０ 年 可权 农抗 ＢＴ 生 外购 ２，３０７，２４２．９０ ９０，３３２．４８ ９０，３３２．４８ ８年 产技术 合 计 ３０，６０６，８７０．６５ ２４，０７２，３９３．４２ １，６４９，９００．００ １，１０９，１２２．６０ ２４，６１３，１７０．８２ （２）无形资产减值准备 项 目 期末数 本期增减 计提原因 变动额 工业产权及专有技术 ２，１６６，６６６．６６ 无使用价值和转让价值 商标权 ８７，２４３．３１ 超过法律保护期 农抗 ＢＴ 生产技术 ９０，３３２．４８ 无使用价值和转让价值 合 计 ２，３４４，２４２．４５ ３９ １２、长期待摊费用 本期转 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 出额 大修理 费用 １，０３２，９７３．００ ５８７，３７８．６０ ２８１，２００．００ ３９７，５６８．６０ ５６１，９６３．００ ４７１，０１０．００ ２－５ 年 模 型 ３９５，４１９．９３ ３９５，４１９．９３ ９７，９６１．５３ ９７，９６１．５３ ２９７，４５８．４０ ４－５ 年 合 计 １，４２８，３９２．９３ ５８７，３７８．６０ ６７６，６１９．９３ ４９５，５３０．１３ ６５９，９２４．５３ ７６８，４６８．４０ １３、短期借款 借款条件 期末数 期初数 备 注 抵押借款 １００，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 担保借款 ７８，０００，０００．００ ５８，１００，０００．００ 信用借款 １１１，１００，０００．００ 合 计 ２８９，１００，０００．００ ８８，１００，０００．００ （１）母公司本年以应收武汉市城市建设委员会债权抵押，从中信银行东湖支行获得贷 款 １００００ 万元。 （２）期末比期初增加 ２０，１００ 万元，增长比例为 ２２８．１５％，主要是新增借款偿还到期债 券及增加土地代建项目投入所致。 １４、应付票据 种 类 期末数 期初数 商业承兑汇票 ６，２８８，２１９．４２ １８，４３５，５８１．５５ 合 计 ６，２８８，２１９．４２ １８，４３５，５８１．５５ （１）应付票据期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２）应付票据期末比期初减少 １，２１４．７４ 万元， 减少比例为 ６５．８９％，主要是下属科诺公 司本期偿还到期应付票据所致。 １５、应付帐款 项 目 期末数 期初数 金 额 １２２，６０６，１１６．４２ １２６，００７，３０７．７１ （１）账龄超过 ３ 年的大额应付账款 对方单位 金 额 性质或内容 江夏土地开发中心 ４，９１９，２６９．００ 工程尾款 （２）应付账款期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 １６、预收帐款 项 目 期末数 期初数 金 额 ７７，６５３，０４２．８２ １７，９０１，９４４．７１ （１）预收账款期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２）预收账款期末比期初增加 ５９７５．１１ 万元，增长比例为 ３３３．７７％。主要系母公司预收 武汉东湖新技术开发区管理委员会土地代建款 ２３５０ 万元及武汉美好愿景房地产开发有 限公司土地款 ２４９１．５０ 万元所致。 ４０ １７、其他应付款 项 目 期末数 期初数 金 额 ４３，２３２，６６３．３１ ３２，８１８，５１５．７３ （１）其他应付款期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款 项。 （２）其他应付款比上年增加 １０４１．４１ 万元，增长幅度 ３１．７３％。主要因为母公司支付代 收代付款 １，７２１．１２ 万元所致。 （３）账龄超过 ３ 年的大额的其他应付款详细情况： 项 目 金 额 性质或内容 武汉富尔公司 １，０００，０００．００ 借 款 （４）金额较大的其他应付款详细情况： 项 目 金 额 性质或内容 武汉东湖开发区管理委员会 ４，９４３，６５８．４９ 代收土地款 武汉科技新城道路建设指挥部 １，２５４７０２．６９ 代付款 １８、应付工资 项 目 期末数 期初数 性质或原因 工 资 １，０００．００ １７３，１７８．００ 未支付 １９、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 欠付股利原因 武汉红桃开集团股份有限公司 １５，４８１，６００．００ 武汉高科国有控股集团有限公司 ４，０３３，１６８．００ 武汉城市综合开发集团有限公司 ３，２８４，４３１．００ ８，８８４，４３１．００ 尚未领取 武汉庙山实业发展总公司 １，２００，７２５．００ 武汉金丹科技有限公司 １，７３１，８４０．００ １，７３１，８４０．００ 尚未领取 社会公众股 ６，６５６，０００．００ 合 计 ５，０１６，２７１．００ ３７，９８７，７６４．００ ２０、应交税金 税 种 期末数 期初数 执行的法定税率 增值税 ３２８，９１６．４４ ７５４，０６７．６４ １７％、６％ 营业税 ２７，９４１，８００．６８ ２９，８９３，３１２．８９ ３％、５％ 个人所得税 ２，７７０，７６２．９２ １，７３８，４３４．１６ ５％－４５％ 城市维护建设税 ２，１２３，１５８．５６ ２，２１３，４９７．４４ ３％ 企业所得税 ６，９８２，７６０．６１ ８，９９３，５１７．８２ １５％ 印花税 ２，６６３．２８ ２，６６３．２８ 房产税 ９３，９２７．５１ ２２３，８３３．８１ １．２０％，１２％ 合 计 ４０，２４３，９９０．００ ４３，８１９，３２７．０４ ２１、其他应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ９２７，８４０．１７ ９６６，１２８．２５ 教育费附加为应纳流转税的 ３％。 平抑基金 ８９６，８０２．３５ ９６４，１７２．９５ 平抑基金为销售收入的 １‰。 堤防费 ５６６，４０３．１８ ５２７，０１６．５３ 地方堤防费为应纳增值税和营业税的 ２％。 ４１ 教育发展费 ７４９，８９４．２４ ９００，８７０．７８ 地方教育发展费为销售收入的 １‰。 合 计 ３，１４０，９３９．９４ ３，３５８，１８８．５１ ２２、预提费用 项 目 期末数 期初数 年末结存的原因 物业管理费 ９９０，１１７．５２ 其他 １１７，８８６．４０ １１７，８８６．４０ 未支付 合 计 １１７，８８６．４０ １，１０８，００３．９２ ２３、一年内到期的长期负债 债券 期初应付利息 本期应计利 本期已付利息 期末应付 债券名称 面 值 发行日期 发行金额 期限 息 利息 高新企业债券 ５０，０００，０００．００ ９９．５．１９ ５０，０００，０００．００ ３年 ７，５７５，０５０．００ ７２４，５００．００ ８，２９９，５５０．００ ０．００ 注：到期偿还了高新企业债券本息。 ２４、长期借款 借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款条件 中信银行东湖支行 ２０，０００，０００．００ ２００２．８．２６－２００５．８．２６ ５．４９％ 担保 武汉市商业银行 １０，０００，０００．００ ２００２．１１．２６－２００４．１１．２５ ５．２１５２％ 担保 武汉市商业银行 １０，０００，０００．００ ２００２．１１．２２－２００４．１１．２２ ５．２１５２％ 担保 华夏银行东湖支行 ２０，０００，０００．００ ２００２．７．２６－２００４．７．２６ ５．４９％ 担保 合 计 ６０，０００，０００．００ ２５、专项应付款 项 目 期末数 期初数 性质或内容 科技三项经费 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 科技部拨入 合 计 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ２６、递延税款贷项 项 目 期末数 期初数 发生原因 评估增值 ７８８，５８１．１６ ９１１，３７８．４８ 投资增值产生待交的所得税 合 计 ７８８，５８１．１６ ９１１，３７８．４８ ２７、股本 本次变动增减（＋，－） 配 送 公积 增 其他 项 目 期初数 期末数 股 股 金转 发 小 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９２，１９３，８００．００ －５０，４１４，６００．００ －５０，４１４，６００．００ ４１，７７９，２００．００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ９２，１９３，８００．００ －５０，４１４，６００．００ －５０，４１４，６００．００ ４１，７７９，２００．００ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 １００，１９８，４００．００ ５０，４１４，６００．００ ５０，４１４，６００．００ １５０，６１３，０００．００ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 ４２ 未上市流通股份合计 １９２，３９２，２００．００ １９２，３９２，２００．００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ 三、股份总数 ２７５，５９２，２００．００ ２７５，５９２，２００．００ ２８、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２６８，４７５，９４４．２５ ２６８，４７５，９４４．２５ 接收捐赠非现金资产准备 ４３，１５１．４０ ４３，１５１．４０ 股权投资准备 ６，４８１，７０５．４３ ６，４８１，７０５．４３ 其他资本公积 ６４８，５３８．８３ ６４８，５３８．８３ 合 计 ２７５，６４９，３３９．９１ ２７５，６４９，３３９．９１ ２９、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 ４２，９１１，７１４．８３ ４，１６９，０８２．９３ ４７，０８０，７９７．７６ 公益金 １４，７２２，０２９．８４ ２，０８４，５４１．４６ １６，８０６，５７１．３０ 任意盈余公积 合 计 ５７，６３３，７４４．６７ ６，２５３，６２４．３９ ６３，８８７，３６９．０６ ３０、未分配利润 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 ２６，４９０，５８８．２３ 加：本期净利润转入 ４１，２９１，２４９．６１ 减：提取法定盈余公积 按净利润 １０％ ４，１６９，０８２．９３ 提取法定公益金 按净利润 ５％ ２，０８４，５４１．４６ 应付普通股股利 期末未分配利润 ６１，５２８，２１３．４５ 注：年初未分配利润原为 26,496,987.02 元，现为 26,490,588.23 元，减少了 6,398.79 元， 是由于公司减少了合并对象所计提的坏账准备。 ３１、营业收入和营业成本 营业收入 营业成本 营业毛利 类 别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工业园基础设施 及房地产收入 ３０２，８５５，２８５．３９ ３５６，１０４，７６３．８６ ２０４，２５０，８２８．６１ ２６４，７５４，５５８．４９ ９８，６０４，４５６．７８ ９１，３５０，２０５．３７ 药业销售收入 ６２，５８８，６４６．０４ ９２，７１５，９８３．４４ ４３，８９０，８８１．２６ ５５，８３４，１４４．４８ １８，６９７，７６４．７８ ３６，８８１，８３８．９６ 商品销售收入 ２５，４６２，００２．８８ １８，８８５，０６５．５６ ２３，８７９，３７２．９１ １７，１９３，６１７．４４ １，５８２，６２９．９７ １，６９１，４４８．１２ 合 计 ３９０，９０５，９３４．３１ ４６７，７０５，８１２．８６ ２７２，０２１，０８２．７８ ３３７，７８２，３２０．４１ １１８，８８４，８５１．５３ １２９，９２３，４９２．４５ （１）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 ２１，０７１．７８ 万元，占全部主营业务收 入的 ５３．９０％。 （２）主营业务收入比去年减少 ７，６７９．９９ 万元，下降比例为 １６．４２％。主要原因是工业园 基础设施及房地产收入减少 ５，３２４．９５ 万元及药业销售收入减少 ３，０１２．７４ 万元所致。 ４３ （３）主营业务成本比去年同期减少 ６，５７６．１２ 万元，下降比例为 １９．４６％。主要原因是主 营业务收入中有关项目收入减少而引起的成本相应减少。 ３２、主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 ９，８２０，２５１．１２ １２，１６９，１９８．１８ 基础设施建设、建安工程税率为 ３％，土地使用权转让税率为 ５％， 房屋销售和租赁的税率为 ５％。 城建税 ７８２，０３７．６７ ９２７，４５８．８６ 按应交增值税及营业税的 ７％ 教育费附加 ３３４，２３５．１２ ３９８，２６２．３７ 按应交增值税及营业税的 ３％ 合 计 １０，９３６，５２３．９１ １３，４９４，９１９．４１ ３３、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４，１７９，８２２．１４ ８，５４３，７１０．００ 减：利息收入 ８５６，９３８．０３ １，２２７，０９０．３４ 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 ９２，８０８．８０ ２７８，４９５．５６ 合 计 ３，４１５，６９２．９１ ７，５９５，１１５．２２ 注：本年财务费用较上年减少 ４１７．９４ 万元。主要因为本年母公司减少债券利息 ２０２．２２ 万元及公司所属控股武汉科诺生物农药公司减少利息支出 ２５０．４１ 万元所致。 ３４、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 长期投资减值准备 －７８４，９０３．０４ 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 －２，５９５，２５０．０９ －１４，０６８，４２４．９２ 股权投资差额摊销 １２３，７９５．３０ ６４，４８５．９３ 股权投资转让收益 ２０１，６１２．６７ ２２，１３８，７２２．５４ 合 计 －３，０５４，７４５．１６ ８，１３４，７８３．５５ 本年投资收益比上年数减少 １，１１８．９５ 万元。主要为上年母公司资产处置转让股权获得 收益 ２，２１３．８７ 万元及减少合并范围所致。 ３５、营业外支出 项 目 本期发生数 教育发展费 ３１１，７１１．７８ 库存商品损失 １，００４，５８７．０３ 固定资产清理损失 ６，３６２．０７ 固定资产减值 －１，０３６，６０６．７０ 罚款 ４９，４９４．９０ ４４ 堤防费 ２５８，２８５．１３ 平抑基金 ３３１，６６６．９１ 合 计 ９２５，５０１．１２ ３６、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 办公费 ３，３８５，２８４．１０ 差旅费 ４，０４７，２２０．０３ 业务招待费 ８９７，３０４．６１ 机动车费用 １，５８２，１４２．３１ 广告宣传费 ２，２８１，３３８．００ 运输费 ２，４６４，３８１．４０ 租赁费 １，２８８，５３７．９３ 物业管理费 ６６０，１２３．６８ 研发费 ２，３７６，５００．８１ 董事会经费 １，１６８，６５２．８６ 会务费 １，２９６，８４４．９９ 合 计 ２１，４４８，３３０．７２ ４５ （六）母公司财务报表主要项目附注 １、应收账款 期末数 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例（％） 计提比例 比例（％） 计提比例 １ 年以内 １３６，６５０，５５２．４０ ３４．１７ ３．００％ １，１２２，３５４．３８ ２７０，９１２，９９４．１５ ７９．３３ ３．００％ ９１１，３２１．０９ １－２ 年 ２１４，０４９，９８４．５５ ５３．５２ ５．００％ ９１４，９５９．９９ ２８，５８５，６９７．５０ ８．３７ ５．００％ ３８２，２１５．１３ ２－３ 年 １６，２１３，５００．００ ４．０５ １０．００％ ５９０，０００．００ ４０，２１０，５１４．１０ １１．７７ １０．００％ ７９９，１８５．７５ ３－４ 年 ３２，０１０，０００．００ ８．００ ２０．００％ ９１０，０００．００ ２５０，０００．００ ０．０７ ２０．００％ ５０，０００．００ ４－５ 年 ２５０，０００．００ ０．０６ ５０．００％ １２５，０００．００ １，５６１，８００．００ ０．４６ ５０．００％ ７８０，９００．００ ５ 年以上 ７８１，８００．００ ０．２０ ８０．００％ ６２５，４４０．００ ０．００ ８０．００％ ０．００ 合 计 ３９９，９５５，８３６．９５ １００．００ ４，２８７，７５４．３７ ３４１，５２１，００５．７５ １００．００ ２，９２３，６２１．９７ （１）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （２）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 ３５，９７６．３０ 万元，占应收账款总额的 ８９．９５％。 主要为应收武汉市建设委员会 ２０，７３８．５０ 万元。 （３）按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。 （４）本年应收账款 ４－５ 年及 ５ 年以上的款项为应收东湖开发区创业中心的厂房款，按 公司会计制度计提了坏账准备。 ２、其它应收款 期末数 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例（％） 计提比例 比例（％） 计提比例 １ 年以内 １０，３３４，５４２．１７ ３５．２３ ３．００％ １６９，８０３．９５ ５３，１４３，００５．６５ ４８．５５ ３．００％ ２７５，９８９．８８ １－２ 年 ４，７２８，８９８．０６ １６．１２ ５．００％ １１３，６４５．７８ ４９，９６１，４８１．０６ ４５．６４ ５．００％ １，４４７，２９５．０５ ２－３ 年 ７，９１２，０６９．２２ ２６．９７ １０．００％ １４５，９５３．５０ ５，４７４，８０２．００ ５．００ １０．００％ ５１３，９８０．２０ ３－４ 年 ５，４７４，８０２．００ １８．６６ ２０．００％ ２，６４１，２１８．００ ８６５，１６５．２２ ０．７９ ２０．００％ １７３，０３３．０４ ４－５ 年 ８６５，１６５．２２ ２．９５ ５０．００％ ４３２，５８２．６１ ２０，３００．００ ０．０２ ５０．００％ １０，１５０．００ ５ 年以上 ２０，３００．００ ０．０７ ８０．００％ １６，２４０．００ ０．００ ０．００ ８０．００％ ０．００ 合 计 ２９，３３５，７７６．６７ １００．００ ３，５１９，４４３．８４ １０９，４６４，７５３．９３ １００．００ ２，４２０，４４８．１７ （１）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （２）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 １，６６３．２２ 万元，占其他应收款总额的 ５６．６９％。 （３）按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。 （４）本年其他应收款 ４－５ 年的款项为代垫款，按公司会计制度计提了坏账准备。并对 先达汽车产品（武汉）有限公司欠款计提 １９７．９３ 万元的坏帐准备。 （５）金额较大的其他应收款 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉新技术开发区管理委员会 ６，７９０，２４１．２６ １－２ 年 代付款 武汉中博生化有限公司 ３，５２７，６７９．９９ １年 与子公司往来 武汉东湖新技术开发区进出口公司 ２，４５５，９８２．６２ １－２ 年 与子公司往来 先达汽车产品（武汉）有限公司 ２，２７０，３４５．００ １－４ 年 借款 武汉市供电局 １，５８８，０００．００ ２－４ 年 工程款 ３、长期股权投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ２５９，０６３，８７３．４６ ８，２３６，２４３．４２ ４９，３５６，０５８．５６ １，３０３，１８６．０７ ３０７，１１６，７４５．９５ ８，２３６，２４３．４２ 长期债权投资 合 计 ２５９，０６３，８７３．４６ ８，２３６，２４３．４２ ４９，３５６，０５８．５６ １，３０３，１８６．０７ ３０７，１１６，７４５．９５ ８，２３６，２４３．４２ ４７ （１）长期股权投资 Ａ．股票投资 股份 占被投资单位注 被投资单位名称 股票数量 投资金额 减值准备 备注 性质 册资本比例 武汉迈驰科技实业发展股份有限公司 法人股 １，６００，０００．００ ５．３３％ １，６００，０００．００ 武汉市商业银行 法人股 １１，０００，０００．００ ２．２０％ １２，６００，０００．００ 武汉高新热电股份有限公司 法人股 ２６，０００，０００．００ １７．３３％ ２４，６７４，０９４．２２ 合 计 ３８，６００，０００．００ ３８，８７４，０９４．２２ Ｂ．其他股权投资 占被投资 被投资单位 投资期 本期权益 累计权益 累计分配的现 单位注册 初始投资金额 追加投资额 期末余额 减值准备 名称 限 增减额 增减额 金红利 资本比例 武汉东湖新 １００％ 技术开发区 进出口公司 １０，０００，０００．００ －１，０１６，５６９．９６ －５，３４９，４６８．１３ ４，６５０，５３１．８７ 武汉华琦药 ６年 １００％ 业有限责任 公司 ５，３３３，６８３．５４ －３２２，８４３．７０ －５，３３３，６８３．５４ 武汉学府房 ３０ 年 ９０％ 地产有限公 司 ２７，０００，０００．００ －５９２，７７２．１５ －１，２７０，３６４．０７ ２５，７２９，６３５．９３ 武汉中博生 １５ 年 ７０．２０％ 化有限公司 １７，０００，０００．００ １７，０３０，９５１．６６ －５０８，５９９．５６ －３，９８８，２７４．８３ ３０，０４２，６７６．８３ 武汉科诺生 ５０ 年 ８２．５７２％ 物农药有限 公司 ４３，２００，０００．００ ７７，０００，０００．００ －７，９６１，１０１．１０ １３，６１６，４８８．２０ １３３，８１６，４８８．２０ 武汉华中曙 ４０％ 光软件园有 限公司 ６０，０００，０００．００ －１，５５０，５４１．４４ －１，５５０，５４１．４４ ５８，４４９，４５８．５６ 武汉东湖先 １２ 年 ２０％ 达条码技术 有限公司 ５６０，０００．００ －１２７，９００．４５ ５０，７６２．３３ １３８，４００．００ ４７２，３６２．３３ １３７，０７３．７３ 先达汽车产 ４８ 年 ３９％ 品（武汉）有 限公司 ９，７００，０００．００ －１，９２８，２２４．９３ ７，７７１，７７５．０７ ７，７７１，７７５．０７ 武汉华阳装 １５ 年 ４５％ 饰工程有限 公司 ４５０，０００．００ －１２２，６０５．３８ ３２７，３９４．６２ ３２７，３９４．６２ 武汉金龙房 １５ 年 ３０％ 地产发展有 限公司 ４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００ 武汉 ＮＥＣ 中 １５ 年 ２．１３％ 原移动通信 有限公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 武汉新城物 ３０ 年 ４５％ 业管理有限 公司 ５００，０００．００ ４００，０００．００ ３６，３８６．９２ ８２，３２８．３２ ９８２，３２８．３２ 合 计 １８４，２４３，６８３．５４ ９４，４３０，９５１．６６ －１２，０４３，９４１．４４ －１０，２９３，５８３．４７ １３８，４００．００ ２６８，２４２，６５１．７３ ８，２３６，２４３．４２ ａ．武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销， 累计计提投资减值准备 １３７，０７３．７３ 元。 ｂ．先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品已被国家禁止生产，目前已停业。累计 计提投资减值准备 ７，７７１，７７５．０７ 元。 ｃ．武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。 ４、主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务种类 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 工业园基础设 ３０２，８５５，２８５．３９ ３３７，８６２，０２５．１７ ２０４，２５０，８２８．６１ ２５０，４９８，９８１．４５ ９８，６０４，４５６．７８ ８７，３６３，０４３．７２ 施 合 计 ３０２，８５５，２８５．３９ ３３７，８６２，０２５．１７ ２０４，２５０，８２８．６１ ２５０，４９８，９８１．４５ ９８，６０４，４５６．７８ ８７，３６３，０４３．７２ ４８ （１）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 ２１，０７１．７８ 万元，占全部主营业务收 入的 ６９．５８％。 （２）主营业务收入比去年减少 ３，５００．６７ 万元，下降比例为 １０．３６％。主要原因是工业园 基础设施代建收入下降。 （３）主营业务成本比去年同期减少 ４，６２４．８２ 万元，下降比例为 １８．４６％。主要原因是主 营业务收入中有关项目收入下降而引起的成本相应下降。 （４） 本年毛利率比上年上升 ６．７０％，主要原因工业园基础设施代建项目变化所致。 ５、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期数 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 －１２，１６５，０８３．４３ －１１，４７３，７７９．４８ 股权投资差额摊销 １１６，３４３．２５ ６４，４８５．９３ 股权投资转让收益 ２０１，６１２．６７ ２２，１３８，７２２．５４ 合 计 －１１，８４７，１２７．５１ １０，７２９，４２８．９９ 本年投资收益比上年减少 ２，２５７．６６ 万元。主要为上年资产处置转让股权获得收益 ２，２１３．８７ 万元，而本年仅转让持有武汉安通电讯有限公司 ２６．６７％股权，收入为 １５０ 万 元，获利润为 ２０１，６１２．６７ 万元。 （七）关联方关系及交易 （１）存在控制关系的关联方 与本公 法 定 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 司关系 代表人 武汉红桃开集团 洪 山 区 珞 生物、化工、机械 第一大 股份有限 谢圣明 股份有限公司 狮路 １３５ 号 电子 股东 武汉东湖新技术 武汉珞瑜 开发区进出口公 进出口商品 子公司 有限责任 陈旭东 路 ２００－１ 号 司 武汉华琦药业有 武汉市关 中成药制造 子公司 有限责任 曲滨 限责任公司 山沙子岭 武汉科诺生物农 洪 山 区 关 农药 、生物制品的 子公司 有限责任 黄立平 药有限公司 东工业园 生产和销售 房地产开发、销售； 武汉学府房地产 洪山区关 物业管理；酒店管 子公司 有限责任 黄立平 有限公司 东工业园 理 生物农药、兽用生 武汉中博生化有 洪山区关 物制品的生产和销 子公司 有限责任 刘守根 限公司 东工业园 售 武汉牧兴科技有 武 昌 区 雄 兽用生物制品、渔 子公司 有限责任 刘渝 限责任公司 楚大街 用药品开发和销售 宜昌金达生化农 宜昌市夷 生物农药制造及化 药有限公司 陵区小溪 子公司 有限责任 王健斌 学农药配制、销售 塔 武汉新城物业管 洪山区关 物业管理 子公司 有限责任 朱德静 理有限公司 东工业园 ４９ （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 年 初 数 增 加 数 减 少 数 期 末 数 企业名称 （万元） （万元） （万元） （万元） 武汉红桃开集团股份有限公司 １６，０００．００ １６，０００．００ 武汉东湖新技术开发区进出口公司 １，０００．００ １，０００．００ 武汉中博生化有限公司 ５，０００．００ ５，０００．００ 武汉科诺生物农药有限公司 １４，５５７．００ １４，５５７．００ 武汉学府房地产有限公司 ３，０００．００ ３，０００．００ 武汉华琦药业有限责任公司 ５３３．６８ ５３３．６８ 武汉牧兴科技有限责任公司 ５００．００ ５００．００ 宜昌金达生化农药有限公司 ５３２．６５ ５３２．６５ 武汉新城物业管理有限公司 １００．００ １００．００ ２００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 金额（万 金额（万 金 额 ％ ％ （万元） 元） 元） （万元） 武汉红桃开集团 ８，１５２．００ ２９．５８ ８，１５２．００ ２９．５８ 股份有限公司 武汉东湖新技术 １，０００．００ １００．００ １，０００．００ １００．００ 开发区进出口公 司 武汉华琦药业有 ５３３．６８ １００．００ ５３３．６８ １００．００ 限责任公司 武汉科诺生物农 １２，０２０．００ ８２．５７２ １２，０２０．００ ８２．５７２ 药有限公司 武汉学府房地产 ３，０００．００ ９０．００ ３，０００．００ ９０．００ 有限公司 武汉中博生化有 ３，５１０．００ ７０．２０ ３，５１０．００ ７０．２０ 限公司 武汉牧兴科技有 １７９．０１ ３５．８０ １７９．０１ ３５．８０ 限责任公司 宜昌金达生化农 ４２．１１ ５３２．６５ ５３２．６５ ４２．１１ 药有限公司 武汉新城物业管 ８６．００ ８６．００ ６７．００ １５３．００ ７６．５０ 理有限公司 （４）不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业的关系 武汉华中曙光软件园有限公司 联营企业 武汉绿鹰农用药业有限公司 联营企业 先达汽车产品（武汉）有限公司 联营企业 武汉先达条码有限责任公司 联营企业 ５０ （５）关联交易事项： Ａ、本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为价格依据，制定交易价格，进行交易 和结算。 Ｂ、采购货物：本公司 ２００２ 年度及 ２００１ 年度接受关联方提供的劳务有关明细资料如下： （单位：元） 单位名称 本年发生数 上年发生数 武汉新城物业管理有限公司 ６６０，１２３．６８ ３１０，２１７．４８ Ｃ、关联方应收应付款 单位名称 期末数 期初数 其他应收款 武汉先达条码有限责任公司 １，５６０，０００．００ 武汉华琦药业有限责任公司 １６，３７１，９７７．５１ 武汉绿鹰农用药业有限公司 ５６９，３４０．００ ５１６，３００．００ 先达汽车产品（武汉）有限公司 ２，２７０，３４５．００ １，９７０，３４５．００ 武汉新城物业管理有限公司 ７３４，６２７．０６ 其他应付款 武汉新城物业管理有限公司 １，２８３，２６２．３０ Ｄ、其他事项说明： （１）武汉高科国有控股集团有限公司为母公司发行的 ５０００ 万元东湖高新企业债券提供 全额不可撤销担保。东湖高新企业债券已于 ２００２ 年 ５ 月到期偿还。 （２）母公司由子公司武汉科诺生物农药有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 ２０００ 万元贷款。 （３）母公司由子公司武汉学府房地产有限公司提供担保，从中信银行东湖支行获得 ２０００ 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 １０００ 万元贷款。 （４）武汉东湖新技术开发区进出口公司由武汉学府房地产有限公司提供担保，从武汉 市商业银行获得 ２００ 万元贷款。 （５）武汉中博生化有限公司由母公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 ６００ 万元贷 款。 （６）武汉科诺生物农药有限公司由母公司提供贷款担保，从招商银行东湖支行获得 ４０００ 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 ２０００ 万元贷款，从建设银行洪山支行获得 ２０００ 万 元贷款。 （７）武汉华中曙光软件园有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司提供担保，从建 设银行洪山支行获得 ２０００ 万元贷款。 （８）武汉高新热电股份有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司提供担保及将自有 土地和铁路专用线抵押，向武汉光大银行获得 １８０００ 万元贷款，截至审计报告日该项贷 款余额为 １６０００ 万元。 （八）或有事项 武汉市农业银行江汉支行、汇凯商贸与公司所属的进出口公司的诉讼事项（详情见 公司 １９９９ 年度报告和公司 ２０００ 年中报）在当事多方共同努力下，汇凯商贸已偿还了部 分债务，债权人对还款计划和执行情况未提出异议。 ５１ （九）承诺事项 公司无承诺事项。 （十）期后事项 公司无期后事项。 （十一）债务重组事项 公司无债务重组事项。 （十二）其他重要事项 （１）本报告期内持有公司 ５％以上的法人股股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本 公司 ８，１５２ 万股法人股中共计 ６，６１６ 万股质押给中国工商银行洪山区支行，占公司总股 本的 ２４．０１％。 （２）２００２ 年 ２ 月 ２８ 日，公司第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公司 １８．２９％的股权转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，转让的国有法人股共计 ５，０４１．４６ 万股，本次转让已经相关部门批准，相关手续已完成。 第十一章 备查文件目录 一、载有董事长签名的 ２００２ 年度报告正本； 二、载有法定代表人、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 四、公司《章程》。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事长：黄立平 二○○三年三月二十七日 ５２