ST东北高(600003)东北高速2004年年度报告摘要

东北高速 2004 年度报告摘要 2004 年年度报告摘要 东北高速公路股份有限公司 Northeast Expressway Company Ltd. 代理法定代表人： 张文盛 1 东北高速 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司十二名董事出席会议并以十二票同意的表决结果通过了对本报告的审议。由 于张晓光董事长（未出席会议，亦未委托他人）因涉嫌贪污被司法机关逮捕，案件正在调查 之中，以及中国证监会吉林监管局正在对本公司“因涉嫌违反证券期货法律、法规”进行立 案调查，故不排除公司有违反程序、个人擅自决定而董事会不掌握的情况存在的可能，一旦 发现问题，董事会将及时予以公告。 1.3、中鸿信建元会计师事务所为本报告出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司副董事长张文盛先生（目前主持公司董事会工作、代行公司法定代表人职权）、 总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东北高速 股票代码 600003 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号 办公地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 19-1 号 邮政编码 130033 网址 http://www.northeast-expressway.cn 电子信箱 dbgs@dbgs.sina.net 2 东北高速 2004 年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴 琦 联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 19-1 号 电话 0431-4639168 传真 0431-4653168 电子信箱 dbgs@dbgs.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年 2002 年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 主营业务收入 577,298,280.58 558,055,427.06 558,055,427.06 3.4482 403,255,049.93 403,255,049.93 利润总额 -106,393,225.82 302,493,516.04 282,493,516.04 -137.6622 216,208,203.87 262,955,945.87 净利润 -125,477,993.28 183,233,322.90 163,233,322.90 -176.8703 121,726,841.02 157,469,500.77 扣除非经常性损益的净利润 20,612,536.73 73,893,291.17 73,893,291.17 -72.1050 173,989,022.28 170,409,022.28 2004年末 2003年末 本年比上年 2002年末 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 总资产 5,104,604,059.26 5,142,560,889.56 5,122,560,889.56 -0.3505 5,278,080,338.62 5,289,909,198.62 股东权益（不含少数股东权益） 3,046,643,483.03 3,270,782,891.92 3,250,782,891.92 -6.2797 3,051,520,909.27 3,087,263,569.02 经营活动产生的现金流量净额 179,160,273.70 182,924,046.33 182,924,046.33 -2.0576 293,063,464.56 293,063,464.56 3 东北高速 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年 2002 年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 每股收益 -0.1034 0.1510 0.1345 -0.2379 0.1003 0.1298 净资产收益率（%） -4.1186 5.6021 5.0214 -9.1400 3,9891 5.1006 扣除非经常性损益的净利润为基础计 0.6766 2.2592 2.2731 -70.2345 5.7017 5.5197 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1477 0.1508 0.1508 -2.0557 0.2416 0.2416 2004 年末 2003 年末 本年比上年 2002 年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 每股净资产 2.5112 2.6960 2.6795 -6.2810 2.5163 2.5447 调整后的每股净资产 2.5044 2.6853 2.6771 -6.4510 2.5014 2.5309 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 合并价差摊销 3,618,481.58 股票投资收益 -80,617,175.55 短期投资跌价准备 5,362,920.06 长期投资减值准备 －132,495,051.58 补贴收入 62,147,100.00 4 东北高速 2004 年度报告摘要 营业外收入 194,490.59 营业外支出 619,821.77 收取资金占用费 1,743,155.29 租金收入 1,816,273.14 清算收益 -3,938.61 合计 146,090,530.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋/-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 913,200,000 913,200,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 自然人 2、 募集法人股份 3、 职工内部股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 913,200,000 913,200,000 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 300,000,000 300,000,000 2、境内上市的外资股 5 东北高速 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 三、股份总数 1,213,200,000 1,213,200,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 142,994 前十名股东持股情况 股东性质（国 年末持股 股份类别（已流通 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流通） 的股份数量 股东） 黑龙江省高速公路公司 366,100,000 30.176 未流通 托管 国有股东 303,270,000 吉林省高速公路公司 24.998 未流通 托管 国有股东 243,830,000 华建交通经济开发中心 20.098 未流通 托管 国有法人股东 博识裕富 1,851,489 0.1526 已流通 未知 社会公众股东 益民信息 1,400,000 0.1154 已流通 未知 社会公众股东 陈国强 628,696 0.0518 已流通 未知 社会公众股东 钱 磊 583,328 0.0481 已流通 未知 社会公众股东 兴和基金 441,777 0.0364 已流通 未知 社会公众股东 王雪峰 424,300 0.0350 已流通 未知 社会公众股东 世纪英才 393,000 0.0324 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 博时裕富 1,851,489 A股 益民信息 1,400,000 A股 陈国强 628,696 A股 钱磊 583,328 A股 兴和基金 441,777 A股 王雪峰 424,300 A股 世纪英才 393,000 A股 6 东北高速 2004 年度报告摘要 卢翠华 260,000 A股 逯杰 254,000 A股 楼旦平 250,103 A股 上述股东关联关系或 上述前三名股东之间无关联关系及一致行动人情况，其他股东情况不详 一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）黑龙江省高速公路公司是一家以高等级公路的开发、建设为主业的有限责任公司，注册资本 233,031 万元，法定代表人梁衷喜。拥有本公司普通股 36,610 万股，占本公司 30.18%的股权。 （2）吉林省高速公路公司是一家以高等级公路的开发、建设为主业的有限责任公司，注册资本 270,000 万元，法定代表人李晓明。拥有本公司普通股 30,327 万股，占本公司 25.00%的股权。 （3）华建交通经济开发中心是一家以公路、码头、港口、航道的综合开发，承包建设等为主业的有限 责任公司，注册资本 50,000 万元，法定代表人傅育宁。拥有本公司普通股 24,383 万股，占本公司 20.09% 的股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黑龙江省国资委 吉林省国资委 招商局集团 100% 100% 100% 黑龙江省 吉林省 华建交通 高速公路公司 高速公路公司 经济开发中心 30.18% 25.00% 20.09% 东北高速公路股份有限公司 7 东北高速 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 张文盛 副董事长 男 57 2002-07-19～2005-07-18 0 0 陈耀忠 副董事长、总经理 男 51 2002-07-19～2005-07-18 0 0 张 昕 董事、副总经理 男 55 2002-07-19～2005-07-18 0 0 王景贵 董事、副总经理 男 54 2002-07-19～2005-07-18 0 0 张作滨 董事、财务负责人 男 45 2002-07-19～2005-07-18 0 0 徐 鹏 董事 男 44 2002-07-19～2005-07-18 0 0 齐 军 董事、纪检书记 男 45 2002-07-19～2005-07-18 0 0 崔凤臣 董事 男 44 2003-04-04～2005-07-18 0 0 李华杰 独立董事 男 40 2002-05-22～2005-07-18 0 0 王兆君 独立董事 男 47 2003-05-26～2005-07-18 0 0 宋冬林 独立董事 男 47 2003-05-26～2005-07-18 0 0 孙 权 独立董事 男 51 2003-05-26～2005-07-18 0 0 张晓光 董事长 男 48 2002-07-19～2005-07-18 0 0 江 海 监事会主席 男 58 2002-07-19～2005-07-18 0 0 赵宝荣 监事 女 49 2002-07-19～2005-07-18 0 0 刘 超 监事 男 45 2002-07-19～2005-07-18 0 0 刘先福 监事 男 40 2002-07-19～2005-07-18 0 0 马光敏 监事 女 46 2002-07-19～2005-07-18 0 0 付 涛 监事 男 33 2002-07-19～2005-07-18 0 0 李晓核 总经理 男 50 2002-07-19～2005-07-18 0 0 陈作文 总经理助理 男 52 2003-10-15～2005-07-18 0 0 刘化文 总经理助理 男 35 2003-10-15～2005-07-18 0 0 戴 琦 董事会秘书 女 39 2004-03-25～2005-07-18 0 0 8 东北高速 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 张文盛 华建交通经济开发中心 副总经理 1998 年10 月至今 是 崔凤臣 黑龙江省高速公路公司 副总经理 2002 年12 月至今 是 江 海 华建交通经济开发中心 副总经理 1997 年10 月至今 是 刘先福 华建交通经济开发中心 计财部经理 1999 年10 月至今 是 赵宝荣 黑龙江省高速公路公司 财务科科长 1998 年10 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,179,894 金额最高的前三名董事的报酬总额 988,314 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 988,314 独立董事津贴 50,000 出席董事会、股东大会的差旅费及按公司《章程》 独立董事其他待遇 行使职权所需费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 30-40 万元 2 20-30 万元 7 10-20 万元 2 5-10 万元 1 5 万元以下 11 9 东北高速 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司管理层积极进取，不断完善管理体制，建立健全风险控制机制，加强假军车、假警 车逃费的稽查力度，有效避免了跑、漏现象；切实落实了激励机制，员工的工作热情得到了充分调动，同 时加强对员工的专业培训，大大提高了管理人员、一线收费人员的专业素质和工作能力，从源头上提高了 公司主营的赢利能力，使公司主营业务收入继续保持良好的发展势头，高速公路通行费收入比上年增长 17.66%。 本报告期主营业务收入 577,298,280.58 元，比上年增长了 3.45%。主营业务利润 288,349,955.35 元， 比上年下降 7.46%。主要是由于公路大修理支出增加导致的。净利润－125,477,993.28 元，比上年下降 176.87%。主要是由于公司控股子公司吉林东高科技油脂有限公司、二十一世纪有限责任公司、大连东高新 型管材有限公司的亏损，以及公司参股公司大鹏证券有限责任公司由于被证监会取消证券资格，并责令关 闭，因此对其投资计提减值准备 9,108 万元，致使本公司自成立以来出现大额亏损。为此，公司已着手对 投资项目进行清理、整顿，以最大限度地减少损失。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上 主营业务成本 毛利率比上 （%） 年增减（%） 比上年增减（%） 年增减（%） 交通运输辅助业 542,114,289.75 231,735,764.99 57.2533 17.6558 95.3986 -17.0076 产品生产、加工销售业 35,183,990.83 25,911,328.23 26.3548 -63.8012 -74.6118 31.3589 公路建设管理 － 695,624.85 － － － － 其中：关联交易 － 15,734,160.00 － － － － 内部抵销 1,458,039.40 1,458,039.40 － － － － 关联交易的定价原则 协议价格 10 东北高速 2004 年度报告摘要 单位：元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 （%） 上年增减（%） 上年增减（%） 减（%） KR 系列管材 34,055,864.62 24,697,993.54 27.4780 39.9668 39.0113 0.4985 大豆植物油加工、豆油豆 1,128,126.21 1,213,334.69 -7.5531 -98.4518 -98.5606 8.1311 粕销售及运输 其中：关联交易 － 15,734,160.00 － － － － 内部抵销 1,458,039.40 1,458,039.40 － － － － 关联交易的定价原则 协议价格 6.3 主营业务地区分布情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 东北地区 558,911,477.90 0.1707 华东地区 8,334,637.88 － 华北地区 5,826,083.44 － 华南地区 4,226,081.36 － 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） √适用 □不适用 单位：元 参股公司名称 本期贡献 占上市公司净 参股公司 的投资收益 利润的比重（%） 经营范围 净利润 大鹏证券有 91,080,000.00 71.91 证券的代理买卖；代理还本付息各分红派息；证券代保管、 - 限责任公司 鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市 推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立 证券投资基金和基金管理公司 ﹡根据证监罚字(2005)1 号，大鹏证券有限责任公司已与 2005 年 1 月 14 日被取消证券业务许可，并责令 关闭，公司持有其 4.4%的股权，本报告期对其投资计提 100％减值准备，计 91,080,000.00 元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 11 东北高速 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本报告期公司利润总额和净利润与上年相比大幅度下降，分别下降 138.12%和 177.59%。主要原因系公 司子公司、参股公司出现巨额亏损所致。其中：（1）吉林东高科技油脂有限公司本年亏损 82,587,368.66 元，权益法核算计入本公司收益－57,391,194.54 元；公司子公司二十一世纪科技投资有限公司本年亏损 113,157,552.01 元，权益法核算计入本公司收益－77,964,197.40 元；大连东高新型管材有限公司亏损 22,958,989.86 元，权益法核算计入本公司收益-19,976,203.64 元。（2）公司参股公司大鹏证券有限责任 公司由于资不抵债，根据证监罚字（2005）1 号文件，与 2005 年 1 月 14 日被取消证券业务许可，并责令关 闭，因此对其投资计提 100%减值准备，计 9,108 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届 60 次扩大会议精神，经 2004 年 6 月 10 日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有 的哈松公司的全部股份，截至审计报告签发日，此事项尚在办理过程中。根据黑龙江省交通厅黑交发 [2004]209 号文件>，黑龙江省哈松公 路大桥有限责任公司 2004 年 9 月 8 日停止收费。相关工作正在办理中，公司将履行相关报审、审批、审议 程序。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 12 东北高速 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划的情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目 √适用 □不适用 1、根据公司第二届董事会 2004 年第一次会议决议，公司对大连东高新型管材有限责任公司追加投资 3,000 万元，使其总股本变更为 8,000 万元，本公司出资额增加至 7,400 万元，占总股本的 92.5%。 2、根据公司第二届董事会 2003 年第三次临时会议决议，公司出资 2,500 万元，公司控股子公司深圳 市东大投资发展有限公司出资 2,000 万元，分别受让深圳旷宇实业有限公司和深圳汇聚力实业有限公司所 持有的二十一世纪科技投资有限责任公司的 6,500 万股和 5,500 万股股权，受让后公司与控股子公司深圳 市东大投资发展有限公司合计持有二十一世纪科技投资有限责任公司的股权比例为 65.67%。上述款项 2003 年度支付 1,000 万元，本年度支付 3,500 万元。 3、根据公司之子公司大连东高新型管材有限公司与大连东泊九州贸易有限公司签订的出资人协议书， 公司以其土地使用权作价 800 万元与大连东泊九州贸易有限公司共同出资成立大连东泊国际工程设备交易 中心有限公司。 4、根据公司之子公司大连东高新型管材有限公司之子公司扬州东高新型管材有限公司与哈尔滨滨怡塑 管技术开发有限公司及戴国辉等 18 名自然人签订的出资人协议书，公司出资 120 万元成立天津东高新型管 材有限公司，占注册资本 300 万元的 40%。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 公司及子公司黑龙江东高投资开发有限公司（下称东高投资）在中国银行哈尔滨河松街支行的存款 13 东北高速 2004 年度报告摘要 29,950 万元去向不明。2005 年 1 月 11 日，公司及子公司东高投资分别向吉林省高级人民法院、哈尔滨市 中级人民法院递交了民事诉状，要求中国银行哈尔滨河松街支行支付该存款和利息，并承担全部诉讼费。 吉林省高级人民法院已于 2005 年 1 月 17 日受理此案，哈尔滨中级人民法院尚未受理。中国银行哈尔滨河 松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函。因此导致会计师事务所对此出具了保留意见。 公司及子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行的存款 29,950 万元去向不明。 2005 年 1 月 11 日，公司及子公司黑龙江东高投资开发有限公司分别向吉林省高级人民法院、黑龙江省中级 人民法院递交了民事诉状，要求中国银行哈尔滨河松街支行支付该存款和利息，并承担全部诉讼费。吉林 省高级人民法院已于 2005 年 1 月 17 日受理此案，哈尔滨中级人民法院尚未受理。中国银行哈尔滨河松街 支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函。因此导致会计师事务所对此出具了保留意见。 根据公司子公司吉林东高科技油脂有限公司（下称“东高油脂”）提供的购货合同、付款凭证、销售合 同、回款凭证等资料，虽然基本反映了大豆的购销过程，尚不能完全满足会计师事务所的审计要求，现责 成东高油脂继续搜集补充相关资料，尽快提供给会计师事务所，以满足其审计需要。 独立董事意见：参照《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2004 修订） 》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规，基于独立判断的立场，同意上述说明。 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年，公司将充分利用中央实施东北老工业基地振兴战略的历史机遇，以企业改革为中心、以提高 效益为根本，以股东效益最大化为宗旨，进一步建立健全法人治理结构，规范运作，健康发展： 1、进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度，顺利完成董事会、监事会的换届工作。 2、继续实行经营目标责任制及激励机制，引导企业牢固树立以经济效益为中心的经营思想； 3、以主业为中心，稳定公司基础，加强养护及专项工程、维修工程的监督管理，确保效益最大化。 4、改革分配办法，建立和完善与企业绩效挂钩的薪酬分配制度、经营决策失误的责任追究制度； 5、对投资项目清理工作，减少至消除其对公司的拖累； 6、进一步完善公司各项规章制度，强化公司全体人员严格按章办事的意识，保证制度落到实处。 14 东北高速 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积转增股本预案 经中鸿信建元会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润-125,477,993.28 元，根据董事会会议审 议通过，作出分配预案如下： 本年度不向股东分配股利，资本公积金不转增股本，未分配利润结转下年度。 此项利润分配预案经公司年度股东大会审议批准后实施。 独立董事意见：我们基于独立判断的立场，参照《公司法》 、《上海证券交易所股票上市规则（2004 修 订）》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等有关法律法规，同意上述分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自收购之日起为上市 是否为关联交易 公司贡献的净利润 （如是，说明定价 原则） 受让深圳汇聚力实业公司和深 2003.8.7 4,500 万元 否 圳市旷宇实业有限公司持有的 (本报告期支付 3,500 －8,202 万元 二十一世纪科技投资有限责任 万元) 公司 35.28%的股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 15 东北高速 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用 √不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5500 报告期末对控股子公司担保余额合计 8500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8500 担保总额占公司净资产的比例 2.79% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 担保金额是否超过净资产的 50%（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.42 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 长春通达路桥工程有限责任公司 1,633,721.00 1,488,664.36 黑龙江省高速公路公司 3,133,319.00 86,494,727.63 吉林省高速公路公司 8,399,618.14 6,766,885.11 哈尔滨特宝股份有限公司 0 482,625.00 16 东北高速 2004 年度报告摘要 天津东高新型管材有限公司 1,466,774.00 1,466,774.00 黑龙江东绥高速公路有限公司 21,907,962.00 0 合计 1,466,774.00 1,949,399.00 35,074,620.14 94,750,277.10 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项的履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 （一）截止 2004 年 12 月 31 日,公司发生重大诉讼、仲裁事项合计金额 27,046.3 万元，占公司经审计的 2003 年末净资产的 8.27%,具体如下： 1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司（以下简称“东高油脂”）2003 年度实现原料大豆销售收 入 295,872,567.31 元，应计增值税销项税 38,463,433.75 元，而原料供应商－大连保税区林达国际贸易公 司并未提供相应的增值税进项税发票导致公司无增值税进项税额抵扣而欠缴增值税款。公司已于 2004 年 12 月 2 日向长春市绿园区人民法院提交民事起诉状，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司） 即履行合同义务提供增值税发票”。长春市绿园区人民法院已正式立案受理，开庭日期定于 2005 年 6 月 13 日。 2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司与中粮粮油进出口公司大豆仓单交易纠纷案。2003 年 3 月， 东高油脂与中粮粮油进出口公司签订《协议书》 ，委托中粮粮油进出口公司从大连商品交易所接黄豆现货， 并于协议签订后预付了 2000 万元定金。在协议履行过程中，东高油脂发现中粮粮油进出口公司不具备从事 期货代理业务的主体资格，东高油脂诉至北京市第二中级人民法院，要求中粮粮油进出口公司返还收取的 定金并承担相关的费用及损失。根据北京市第二中级人民法院（2003）二中民初字第 09897 号民事判决书， 一审败诉。东高油脂上诉至北京市中级人民法院。 根据北京市高级人民法院于 2004 年 6 月 11 日下达的（2004） 高民终字第 455 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。东高油脂向大连市中级人民法院提起诉讼，大连市 17 东北高速 2004 年度报告摘要 中级人民法院已立案受理，此案正在审理过程中。 3、2004 年 9 月 28 日，交通银行长春分行（以下简称“交行”）向吉林省高级人民法院（以下简称“省 高法”）起诉我公司，要求偿还 2004 年 9 月 8 日到期的 10,000 万元贷款中尚未偿还的 5,678 万元，并为 保证其贷款安全，要求未到期的 15,000 万元贷款（其中 2004 年 12 月 31 日到期 10,000 万元，2005 年 1 月 16 日到期 5,000 万元）也一并提前偿还。合并起诉额度为 21,200 万元（包括本金、利息、诉讼费等）。此 案已达成和解协议。 （二）从 2005 年 1 月 1 日至本年度报告披露之日发生的重大诉讼仲裁事项，合计金额 3.18 亿元，占 公司经审计的 2003 年末净资产的 9.72%,具体如下： 1、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款 299,500,000.00 元的案件正在调查处理中。 2005 年 1 月 11 日，公司向吉林省高级人民法院（以下简称“省高法”）递交了民事起诉状，被告为 中国银行哈尔滨河松街支行，诉讼请求为： （1）被告立即向原告支付原告在被告处的存款及利息。 （2）由被告承担全部诉讼费用。 2005 年 1 月 17 日，公司收到（2005 吉民初字第 3 号）吉林省高法预交案件受理费通知书，称：“你 单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。” 2、公司之子公司黑龙江东高投资根据与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订的《黑龙江世纪东高 公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》的约定，支付履约保证金 2,427.98 万元。由于黑龙江世纪东高公路投资有限公司丧失了工程建设的总承包权，并因在协议履行期间 涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封，东高投资于 2005 年 3 月向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除 协议并由黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息，大庆仲裁委于 2005 年 3 月 17 正式立 案。 3、2005 年 3 月 3 日，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”） 向哈尔 18 东北高速 2004 年度报告摘要 滨市中级人民法院提起诉讼，要求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款 560 万元人民币及其利息。因司法 程序的原因，正有待于立案。 §8 监事会报告 监事会在本报告期--2004 年度的工作中，按照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等和东北高速公路股份有限公司《章程》、《监事会工作条例》所赋予的各项职责， 认真履行监督职能，促进了公司依法运作和经营活动的正常进行。 在本报告期内，监事会共召开两次会议，分别为： 2004 年 4 月 3 日在长春宾馆二号楼南苑厅会议室召开的第二届监事会第四次会议，会议形成了以下决 议： 1、审议并通过关于会计政策变更、董事会对计提减值准备、会计差错更正决议的议案； 2、审议并通过公司 2003 年度报告及摘要。 3、审议并通过经审计的公司 2003 年度财务决算报告； 4、审议并通过公司 2004 年度财务预算报告； 5、审议并通过公司 2003 年度利润分配预案； 6、审议并通过公司 2003 年度监事会工作报告； 7、审议并通过公司 2004 年度监事会工作计划。 2004 年 8 月 20 日在北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层会议室召开的第二届监事会第五次会议， 会议审议通过《公司 2004 年半年度报告及摘要》 。 并且，监事会对公司报告期内下列事项发表独立意见： 一、公司依法运作情况 监事会列席了本报告期内公司召开的第二届董事会第五次会议、2004 年第一次至第九次临时会议，对 会议的议程、表决方式和表决结果进行了严密的监督，认为公司上述决策程序合法。 19 东北高速 2004 年度报告摘要 此外，监事会还对公司董事和经理执行公司职务时合乎法律、法规、公司章程和公司利益的情况进行 了监督，并列席了公司 2003 年度股东大会及 2004 年度第一次临时股东大会。 二、检查公司财务情况 监事会审议了公司 2003 年度报告及报告摘要、公司 2004 半年度报告。对公司本报告期内的财务情况 进行了检查，同意公司聘用的中鸿信建元会计师事务所为公司财务报告出具的保留意见审计报告，认为财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 三、公司最近一次募集资金情况 公司最近一次集资金，即首次上市募集的资金，已于 2001 年度完成投资。本报告期内，募集资金正在 使用中，本年度已经产生经济效益 6，212 万元，其中由黑龙江省人民政府和长春市人民政府实现其关于“确 保两个募集资金投入项目的收益率达到 8.01%、不足部分由两政府补贴”的承诺，分别补贴 3,000 万元和 4， 313 万元，另长春高速公路有限责任公司本报告期实现投资收益-1,101 万元。 四、公司收购、出售资产情况 公司于 2003 年 8 月 7 日受让深圳汇聚力实业公司和深圳市旷宇实业有限公司持有的二十一世纪科技投 资有限责任公司 35.28%的股权，本报告期内支付上期购入资产应付款项余额 3,500 万元。监事会认为上述 收购资产事项交易价格合理，未发现存在内幕交易或损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。 本报告期内公司无其他出售资产、吸收合并等事项。 五、关联交易情况 监事会认为公司本报告期内发生的关联交易公平，未损害上市公司利益。 六、公司会计师事务所出具了保留意见的审计报告。涉及事项说明如下： 监事会原则上同意董事会对中鸿信建元会计师事务所保留意见的说明。监事会认为中鸿信建元会计师 事务所对公司 2004 年度报告及摘要中涉及的公司及控股子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈 尔滨河松街支行存款去向不明的事项和公司控股子公司吉林东高科技油脂有限公司的本年度销售大豆并产 生亏损的事项出具的无法确认对公司财务状况及经营成果影响的保留意见的审计报告，符合《中国注册会 20 东北高速 2004 年度报告摘要 计师独立审计准则》的有关规定。 此外，监事会还认为： 1、对于公司及控股子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款去向不明的 事项，公司应履行必要的程序，采取相应的法律措施，保证公司资产的安全，维护股东的合法权益，并根 据诉讼结果及时进行公告，调整公司财务报表及相关会计资料，正确反映公司财务状况、经营成果及现金 流量。 2、对于公司控股子公司吉林东高科技油脂有限公司本年度销售大豆并产生亏损的事项，公司有关方面 应予以充分关注，同时采取有力措施，督促吉林东高科技油脂有限公司找出问题的所在，确保相关业务资 料的真实、完整，以全面正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量。 七、对会计差错更正事项的决议 董事会于 2005 年 4 月 8 日召开的第二届董事会 2005 年第三次临时会议决议，调整公司 2003 年度及 2004 年度第三季度财务报表，对更正事项的原因、更正事项和报表修订项目、更正事项对公司财务状况和 经营成果的影响等分别做了说明。监事会原则上同意董事会的决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，注册会计师高原、赵德权签字 出具了保留意见的审计报告，中鸿信建元审字[2005]第 2187 号。 审计报告正文如下： 东北高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东北高速公路股份有限公司（以下简称东北高速）2004 年 12 月 31 日资产负债表、 合并资产负债表以及 2004 年度利润表、合并利润表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制 是东北高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当 局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 1、 如财务报表附注五之注释 1 所述，银行存款期末余额中，东北高速及其子公司黑龙江东高投资开 发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款中有 299,500,000.00 元去向不明。2005 年 1 月，东北高速及 其子公司分别向吉林省高级人民法院、哈尔滨市中级人民法院递交了要求中国银行哈尔滨河松街支行支付 21 东北高速 2004 年度报告摘要 存款并承担全部诉讼费用等的民事诉状，吉林省高级人民法院已于 2005 年 1 月 17 日受理此案，哈尔滨市 中级人民法院尚未受理。由于中国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，我们 无法实施其他审计程序,无法判断该事项对东北高速财务状况和经营成果的影响。 2、 如财务报表附注五之注释 36 所述，东北高速子公司吉林东高科技油脂有 限公司本年度销售原料大豆 295,872,567.31 元，产生亏损 47,216,304.52 元。我们无法实施函证及追查原 始交易记录等满意的审计程序以获取与该等交易相关的收入、成本的真实性、完整性的审计证据，亦无法 判断其对东北高速财务状况及经营成果的影响。 我们认为，除上述事项可能产生的影响无法判断外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了东北高速 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度经 营成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师： 高原 有限责任公司 中国注册会计师：赵德权 中国 ·北京 二○○五年四月十四日 9.2 财务报告（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期会计差错更正。 哈尔滨特宝股份有限公司（以下简称“特宝”）为我公司参股 42.25%的公司，2002 年度公司根据谨慎 性原则已经计提了 1,000 万元的长期投资减值准备。我公司在编制 2003 年度报告时，该公司实际控制人、 总经理李承韩因涉嫌诈骗等罪行于 2003 年 8 月被司法机关逮捕，特宝公司的日常生产经营由其董事长张晓 光（目前因涉嫌贪污被逮捕）主持，张晓光为我公司提供了特宝的《资产评估报告书》 （黑龙华评报字[2003] 第 11 号）。 2004 年 12 月，公司从张晓光（其被逮捕前）手中得到了黑龙江省高级人民法院于 2003 年 11 月 13 日 下达（2002）黑法执字第 44－3 号《执行裁定书》，由于特宝在 2003 年度未按合同约定偿还已到期的中国 银行哈尔滨市道外支行 3,000 万元借款，根据中国银行哈尔滨市道外支行的执行申请，黑龙江省高级人民 法院裁定特宝作为被裁定人， “以其所有的价值人民币 3,000 万元的房产、车辆、机器设备及库存产品抵偿 所欠申请执行人全部债务。” 根据《企业会计制度》和有关法律法规的有关规定，鉴于特宝在 2003 年度以资产抵偿借款后，已失去 持续经营能力，我公司应该在 2003 年度对该项目投资 3,000 万元全额计提减值准备，但由于特宝董事长张 晓光在 2003 年度只为我公司提供了黑龙华评报字[2003]第 11 号《资产评估报告书》，而没有为公司提供特 22 东北高速 2004 年度报告摘要 宝有关诉讼方面的各种法律要件，致使我公司其他董事和经营层未能及时了解特宝的真实情况，因此造成 2003 年未计提其余的 2,000 万元减值准备，故在本年度对公司 2003 年度会计报表及相关的会计报表附注、 财务指标进行修订。 9.5 与上年度相比合并范围发生了变化 公司新增纳入合并报表范围公司情况： 被控股子公司及合 法定 代 公司拥有权益 是否 注册地 注册资本 主营业务 营企业全称 表人 直接 间接 合并 二十一世 纪科技 投 投资科技型的高成长性创业企业(不含限制 徐 鹏 深圳市 33,500 万元 49.25% 16.42% 合并 资有限责任公司 项目) 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商 深圳市合 力发投 资 苏长海 深圳市 2,000 万元 100% 业＼物资供销业(不含专营、专控、专卖商 合并 有限公司 品);经济信息咨询(不含限制项目). 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业＼ 深圳市赛 利升实 业 高 艳娟 深圳市 3,600 万元 100% 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 合并 发展有限公司 经济信息咨询(不含限制项目). 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业＼ 深圳市祎 升实业 发 毛金丹 深圳市 2,000 万元 90% 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 合并 展有限公司 信息咨询(不含限制项目). 根据公司第二届董事会 2003 年第三次临时会议决议，公司出资 2,500 万元，公司控股子公司深圳市东 大投资发展有限公司出资 2,000 万元，分别受让深圳市旷宇实业有限公司和深圳市汇聚力实业有限公司所 持有的二十一世纪科技投资有限责任公司的 6,500 万股和 5,500 万股股权，受让后公司与控股子公司深圳 市东大投资发展有限公司合计持有二十一世纪科技投资有限责任公司的股权比例为 65.67%，截至 2004 年 2 月 11 日股权转受让款项已全部支付完毕，本期将其纳入合并报表范围。 二十一世纪科技投资有限责任公司持有深圳市合力发投资有限公司 100％股权，持有深圳市赛利升实业 发展有限公司 100％的股权，持有深圳市祎升实业发展有限公司 90％的股权，根据《合并会计报表暂行规 定》，公司间接持有上述公司同等比例的股权。本年度将其纳入合并会计报表范围。 23 东北高速 2004 年度报告摘要 公司减少纳入合并报表范围公司情况 被控股子公司 公司拥有权益 法定代表人 注册地 注册资本 主营业务 是否 合并 及合营企业全称 直接 间接 黑龙江哈松生物技术 中药、生化药新品种等的 王 凯 哈尔滨 300 万元 73% 否 开发有限公司 研究开发等 从事公路工程建设方面 吉林省东高交通科技 的新设备新技术开发,与 郭生成 长春市 100 万元 90% 否 咨询有限公司 之相关的经济技术咨询 和技术服务. 根据 2004 年 12 月 28 日黑龙江哈松生物技术开发有限公司 2004 年度临时股东大会决议，通过了哈松 生物公司清算小组对清盘工作的工作报告，至此黑龙江哈松生物技术开发有限公司清算结束，本期未将其 纳入合并报表范围 根据吉林省东高交通科技咨询有限公司 2004 年度第二次临时股东大会决议，该公司已于 2004 年度清 算完毕，本期未将其纳入合并范围。 §10 其他重要事项 1、2002 年 6 月 27 日，公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了偿还银行贷款的补充 协议，垫款期限由 10 年延长至 15 年，自 2002 年 1 月 1 日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每年向 公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。按此协议公司 2004 年共计提利息 4,779 万元。 2、根据黑龙江省人民政府黑政函[2003]4 号文件及长春市人民政府第 40 次市政府专题会议纪要，公司 本年度共取得政府补贴 73,130,000.00 元。 2004 年度，吉林省农业委员会农业处拨付公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司“2002 年国家高油 高产大豆示范区大豆良种推广资金”13,150,000.00 元。 3、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司 2003 年度实现原料大豆销售收入 295,872,567.31 元，应 计增值税销项税 38,463,433.75 元，而原料供应商－大连保税区林达国际贸易公司并未提供相应的增值税 进项税发票导致公司无增值税进项税额抵扣而欠缴增值税款。公司已于 2004 年 12 月 2 日向长春市绿园区 人民法院提交民事起诉状， “请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增 值税发票”。长春市绿园区人民法院已正式立案受理，开庭日期定于 2005 年 6 月 13 日。 24 东北高速 2004 年度报告摘要 4、公司在中国银行哈尔滨分行河松街支行（以下简称“河松支行”）设有两个存款账户。截止 2004 年 11 月 30 日，均履行正常对账手续。2004 年 9 月 28 日，交通银行长春分行（以下简称“交行”）向吉林 省高级人民法院（以下简称“省高法”）起诉我公司，要求偿还 2004 年 9 月 8 日到期的 10,000 万元贷款 中尚未偿还的 5,678 万元，并为保证其贷款安全，要求未到期的 15,000 万元贷款（其中 2004 年 12 月 31 日到期 10,000 万元，2005 年 1 月 16 日到期 5,000 万元）也一并提前偿还。同时，省高法查封了我公司在 河松支行的两个账户中的 21,200 万元（包括本金、利息、诉讼费等）。 这期间，公司偿还交行已到期的 5,678 万元本金及所有利息，其余未到期的 15,000 万元贷款未偿还。 2004 年 11 月 11 日，省高法下达了（2004）吉民二初字第 26 号民事调解书，达成了公司于 11 月 20 日前将交行 15,000 万元贷款全部还清的协议，未还清前法院并未解封。 至 2004 年 11 月 30 日，公司收到银行询证函回执，确认公司在河松支行的两个账户中共有存款余额 293,376,237.16 元。 2004 年 12 月 21 日，河松支行向省高法出具了内容为“你院字第 26 号扣划通知书收悉。关于东北高 速公路股份有限公司在我行的账户存款 15,000 万元，已扣划至交行长春分行”的回执书，但交行长春分行 直至 2004 年 12 月 31 日仍未收到该笔款项。 2005 年 1 月 4 日早，公司财务人员去河松支行对账，河松支行出具了公司截止 2004 年 12 月 31 日的电 脑打印的银行对账单，结果显示，公司两个账户中一个账户余额是 4.32 万元，另一个账户余额是 2.99 万 元，其余存款去向不明(公司账面显示：截止 2004 年 12 月 31 日，该两账户应有存款余额 293,376,237.16 元，其中包含应扣划至交行长春分行的 15,000 万元)。 公司于 2005 年 1 月 11 日向吉林省高级人民法院（以下简称“省高法”）递交了民事起诉状，被告为 中国银行哈尔滨河松街支行，诉讼请求为： 1）、被告立即向原告支付原告在被告处的存款及利息。 2）、由被告承担全部诉讼费用。 2005 年 1 月 17 日，公司收到（2005 吉民初字第 3 号）吉林省高法预交案件受理费通知书，称：“你 25 东北高速 2004 年度报告摘要 单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。” 5、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街 支行开立账户，截至 2004 年 12 月 21 日，该账户存款余额应为 5,610,745.34 元人民币。2005 年 1 月 4 日， 东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有 10,745.34 元人民币为由，拒绝支付公 司存款。该账户其余存款 560 万元去向不明。东高投资于 2005 年 3 月 3 日向哈尔滨市中级人民法院提起诉 讼，但至今尚未立案。 6、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）根据与黑龙江世纪东高公 路投资有限公司签订的《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任 务的协议书》的约定，支付履约保证金 2,427.98 万元。由于黑龙江世纪东高公路投资有限公司丧失了工程 建设的总承包权，并因在协议履行期间涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封，东高投资于 2005 年 3 月向大 庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除协议并由黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息， 大庆仲裁委于 2005 年 3 月 17 正式立案。 7、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司（以下简称“东高油脂）与中粮粮油进出口公司大豆仓单 交易纠纷案。2003 年 3 月，东高油脂与中粮粮油进出口公司签订《协议书》，委托中粮粮油进出口公司从大 连商品交易所接黄豆现货，并于协议签订后予付了 2000 万元定金。在协议履行过程中，东高油脂发现中粮 粮油进出口公司不具备从事期货代理业务的主体资格，东高油脂诉至北京市第二中级人民法院，要求中粮 粮油进出口公司返还收取的定金并承担相关的费用及损失。根据北京市第二中级人民法院（2003）二中民 初字第 09897 号民事判决书，一审败诉。东高油脂上诉至北京市中级人民法院。根据北京市高级人民法院 于 2004 年 6 月 11 日下达的（2004）高民终字第 455 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。东高油脂向大 连市中级人民法院提起诉讼，大连市中级人民法院已立案受理，此案正在审理过程中。 8、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化，根据黑龙江省委九届 60 次扩大会议精神，经 2004 年 6 月 10 日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定，撤销松北收费站，择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有的 哈松公司的全部股份，截至审计报告签发日，此事项尚在办理过程中；根据黑龙江省交通厅黑交发[2004]209 26 东北高速 2004 年度报告摘要 号文件>，黑龙江省哈松公路大桥有限责 任公司 2004 年 9 月 8 日停止收费。 9、根据证监罚字(2005)1 号，公司投资参股的大鹏证券有限责任公司已于 2005 年 1 月 14 日被取消证券业 务许可，并责令关闭，公司持有其 4.4%的股权。根据公司第二届董事会 2005 年度第三次临时董事会决议，本 期对其投资计提 100％减值准备，金额 9,108 万元。 10、根据公司之子公司吉林省东高交通科技咨询有限责任公司 2004 年度第二届临时股东大会决议决定进行 清算，以 2004 年 5 月 26 日公司账面净资产进行分配，并经吉汇泽会所审字（2004）第 002 号审计报告审计通 过，公司收回资产 731,928.21 元，累计投资损失 168,071.79 元，至此清算结束。 11、2001 年公司首届董事会第 11 次会议决议通过，同意发起成立西部基金管理有限责任公司，投资 2000 万元，占该公司总股本的 16.67%。2001 年 12 月 11 日，公司与新疆金新信托投资股份有限公司签署了《关于发 起设立西部基金管理有限公司投资意向协议书》。2001 年 12 月，公司按协议将 2000 万元投资款转入新疆金新 信托投资股份有限公司在招商银行上海分行的账户。但西部基金管理有限公司一直没有成立。 2004 年 5 月 28 日，公司获得新疆金新以其在深圳市晓筑投资发展有限公司享有的债权（即“雕塑家园”57 套商品房的所有权）， 抵偿公司筹建西部基金的 2000 万元出资款。目前上述商品房的产权手续已办理完毕。由于相关人员涉案，目前 仍在处理中。 §11 期后事项 1、公司间接控股子公司赛利升实业发展有限公司以在兴业银行深圳科技支行的定期存款 998 万元作为 质押向银行借款 998 万元，2005 年 2 月 1 日已偿还。 2、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款的案件正在调查处理中。子公司黑龙江东高投资有限 公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行侵占存款的案件尚未获得受理。 3、2005 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会吉证监立字[2005]1 号立案调查通知书，因涉嫌违 反证券、期货法律法规，证监会决定对我公司立案调查。 27 东北高速 2004 年度报告摘要 除上述事项外，截至本会计报告签发日（2004 年 4 月 14 日）止，公司无其他应披露而未披露的资产负 债表日后事项。 东北高速公路股份有限公司董事会 二○○五年四月十四日 28 资 产 负 债 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 1 420,784,354.72 322,840,489.39 336,841,553.95 200,963,064.88 短期投资 2 91,203,067.23 24,956,131.71 15,833,598.76 应收票据 3 600,000.00 应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69 应收利息 应收账款 4 30,500,348.48 28,396,166.12 其他应收款 5 227,369,970.40 268,119,291.01 311,366,678.82 338,448,052.74 预付账款 6 62,573,525.59 108,946,543.14 60,493,927.26 50,000,000.00 应收补贴款 存货 7 13,045,083.15 17,860,392.21 23,635.56 待摊费用 8 155,906.89 392,182.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 846,232,256.46 771,511,195.92 726,747,231.48 591,646,225.87 长期投资： 长期股权投资 9 837,797,579.58 943,478,871.46 1,602,800,572.57 1,844,484,809.96 其中：合并价差 9 77,944,663.42 77,661,069.90 长期债权投资 长期投资合计 837,797,579.58 943,478,871.46 1,602,800,572.57 1,844,484,809.96 固定资产： 固定资产原价 10 4,235,014,235.43 4,158,789,787.53 2,847,359,651.89 2,818,065,946.09 减：累计折旧 10 872,093,299.94 798,551,550.69 733,742,450.06 685,204,228.63 固定资产净值 10 3,362,920,935.49 3,360,238,236.84 2,113,617,201.83 2,132,861,717.46 减：固定资产减值准备 固定资产净额 10 3,362,920,935.49 3,360,238,236.84 2,113,617,201.83 2,132,861,717.46 工程物资 在建工程 11 31,465,107.48 27,367,292.83 23,163,796.48 26,210,253.63 固定资产清理 固定资产合计 3,394,386,042.97 3,387,605,529.67 2,136,780,998.31 2,159,071,971.09 无形资产及其他资产： 无形资产 12 3,342,896.25 8,326,458.43 长期待摊费用 13 6,845,284.00 11,638,834.08 1,800,300.00 3,071,100.00 其他长期资产 14 16,000,000.00 16,000,000.00 无形资产及其他资产合计 26,188,180.25 19,965,292.51 17,800,300.00 3,071,100.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,104,604,059.26 5,122,560,889.56 4,484,129,102.36 4,598,274,106.92 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人:张俊 资 产 负 债 表（续） 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 负债和股东权益 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 15 279,681,211.00 170,000,000.00 149,161,211.00 100,000,000.00 应付票据 16 571,793.60 应付账款 17 28,378,907.77 7,174,584.94 预收账款 18 784,831.40 1,951,908.00 应付工资 401,943.74 1,116,679.41 347,832.65 1,291,189.30 应付福利费 19 -1,950,610.44 -1,021,435.40 -2,313,206.70 -1,257,699.09 应付股利 20 33,468,500.00 5,163,500.00 33,468,500.00 5,163,500.00 应交税金 21 81,697,695.14 67,825,333.86 30,200,121.82 51,445,217.47 其他应交款 22 1,332,633.13 434,511.89 43,607.78 44,054.36 其他应付款 23 226,101,939.38 250,707,242.99 264,902,714.67 267,616,186.96 预提费用 24 17,823,766.00 4,127,879.89 17,278,766.00 3,188,766.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 667,720,817.12 508,051,999.18 493,089,547.22 427,491,215.00 长期负债： 长期借款 25 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 26 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 专项应付款 27 38,315,731.91 23,315,731.91 35,000,000.00 20,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 968,315,731.91 923,315,731.91 935,000,000.00 920,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,636,036,549.03 1,431,367,731.09 1,428,089,547.22 1,347,491,215.00 少数股东权益 28 421,924,027.20 440,410,266.55 股东权益： 股本 29 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 29 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 资本公积 30 1,374,745,346.27 1,371,679,956.19 1,374,745,346.27 1,371,679,956.19 盈余公积 31 194,927,527.81 194,927,527.81 194,927,527.81 194,927,527.81 其中：法定公益金 31 44,489,556.94 44,489,556.94 44,489,556.94 44,489,556.94 未分配利润 32 284,837,414.64 470,975,407.92 273,166,681.06 470,975,407.92 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 33 -21,066,805.69 外币报表折算差额 股东权益合计： 3,046,643,483.03 3,250,782,891.92 3,056,039,555.14 3,250,782,891.92 负债和股东权益总计 5,104,604,059.26 5,122,560,889.56 4,484,129,102.36 4,598,274,106.92 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人:张俊 1 利 润 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 合 并 母公司 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、主营业务收入 34 577,298,280.58 558,055,427.06 461,463,709.35 373,473,775.15 减: 主营业务成本 34 258,342,718.07 220,664,391.96 160,824,691.85 78,911,794.97 主营业务税金及附加 35 30,605,607.16 25,790,028.38 25,390,826.35 20,529,617.54 二、主营业务利润 288,349,955.35 311,601,006.72 275,248,191.15 274,032,362.64 加：其他业务利润 36 -42,805,595.81 663,543.72 743,554.92 减：营业费用 3,500,364.92 5,333,560.73 管理费用 37 156,605,751.80 80,608,555.75 61,608,838.62 38,603,813.06 财务费用 38 63,605,551.89 63,882,875.68 50,370,423.78 47,965,145.23 三、营业利润 21,832,690.93 162,439,558.28 164,012,483.67 187,463,404.35 加：投资收益 39 -213,790,049.24 -16,504,806.46 -287,148,349.90 -18,399,978.04 补贴收入 40 86,280,000.00 106,315,000.00 73,130,000.00 92,680,000.00 营业外收入 41 198,378.61 30,761,658.56 800.00 13,000.00 减：营业外支出 42 914,246.12 517,894.34 653,756.80 391,597.19 四、利润总额 -106,393,225.82 282,493,516.04 -50,658,823.03 261,364,829.12 减：所得税 92,149,610.34 110,446,475.36 86,489,903.83 98,131,506.22 少数股东收益 43 -51,998,037.19 8,813,717.78 未确认投资损失 33 -21,066,805.69 五、净利润 -125,477,993.28 163,233,322.90 -137,148,726.86 163,233,322.90 补充资料： 项 目 合 并（2004年度） 母公司 （2004年度） 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人:张俊 2 利 润 分 配 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 合 并 母公司 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一、净利润 -125,477,993.28 163,233,322.90 -137,148,726.86 163,233,322.90 加：年初未分配利润 470,975,407.92 332,227,083.46 470,975,407.92 332,227,083.46 其他转入 二、可供分配的利润 345,497,414.64 495,460,406.36 333,826,681.06 495,460,406.36 减：提取法定盈余公积 16,323,332.29 16,323,332.29 提取法定公益金 8,161,666.15 8,161,666.15 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 345,497,414.64 470,975,407.92 333,826,681.06 470,975,407.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32 60,660,000.00 60,660,000.00 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 32 284,837,414.64 470,975,407.92 273,166,681.06 470,975,407.92 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人:张俊 3 现 金 流 量 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附 项 目 合 并 母公司 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 573,507,359.67 454,357,373.19 收到的税费返还 142,029.56 收到的其他与经营活动有关的现金 44 138,914,476.08 123,230,439.78 现金流入小计 712,563,865.31 577,587,812.97 购买商品、接受劳务支付的现金 126,062,379.22 61,293,968.86 支付给职工以及为职工支付的现金 68,791,104.85 44,027,852.25 支付的各项税费 158,808,093.04 138,732,296.41 支付的其他与经营活动有关的现金 45 179,742,014.50 39,672,970.25 现金流出小计 533,403,591.61 283,727,087.77 经营活动产生的现金流量净额 179,160,273.70 293,860,725.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 69,264,925.43 1,381,986.71 取得投资收益所收到的现金 2,253,582.00 6,869,596.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,173,757.00 754,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 46 46,319,080.82 现金流入小计 119,011,345.25 9,005,582.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,109,448.36 36,627,666.78 投资所支付的现金 121,786,368.81 103,772,503.60 支付的其他与投资活动有关的现金 609,000.00 现金流出小计 189,504,817.17 140,400,170.38 投资活动产生的现金流量净额 -70,493,471.92 -131,394,587.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 410,520,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 410,520,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 330,838,789.00 200,838,789.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,404,147.45 75,748,859.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 421,242,936.45 276,587,648.64 筹资活动产生的现金流量净额 -10,722,936.45 -26,587,648.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 97,943,865.33 135,878,489.07 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人:张俊 4 现金流量表补充资料 编制单位：东北高速公路股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 附注 合 并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -125,477,993.28 -137,148,726.86 加: 少数股东损益 -51,998,037.19 未确认投资损失 -21,066,805.69 计提的资产减值准备 185,662,755.86 104,859,931.34 固定资产折旧 72,382,906.45 48,538,221.43 无形资产摊销 435,830.61 长期待摊费用摊销 4,887,237.32 1,270,800.00 待摊费用减少（减：增加） 236,275.45 预提费用增加（减：减少） 13,076,946.11 14,090,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -106,405.36 固定资产报废损失 15,412.68 财务费用 51,412,563.47 39,076,375.00 投资损失（减：收益） 86,657,917.72 196,068,349.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,789,612.44 23,635.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 90,908,974.66 14,224,143.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -121,077,691.17 12,857,995.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 179,160,273.70 293,860,725.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 420,784,354.72 336,841,553.95 减：现金的期初余额 322,840,489.39 200,963,064.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,943,865.33 135,878,489.07 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司临时负责人：张文盛 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊 5