博汇纸业(600966)2004年年度报告摘要

山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨延良先生，主管会计工作负责人高俊兰女士，会计机构负责人（会计主管人 员）郑建成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 博汇纸业 股票代码 600966 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 邮政编码 256405 公司国际互联网网址 www.bohui.net 电子信箱 sdbhpaper@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨升 杨国栋 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8538020 0533-8538020 传真 0533-8538020 0533-8538020 电子信箱 sdbhpaper@163.com sdbhpaper@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,494,847,556.58 963,760,370.86 55.11 607,413,123.08 利润总额 109,871,019.41 99,025,740.25 10.95 95,280,489.91 净利润 70,570,373.45 65,575,495.89 7.62 61,919,595.81 扣除非经常性损益的净利润 71,081,617.08 64,623,833.38 9.99 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,748,016,812.45 1,573,587,409.84 74.63 931,159,017.53 股东权益 1,158,875,379.85 333,949,006.40 247.02 268,173,510.51 经营活动产生的现金流量净额 146,754,952.77 58,065,156.25 153.74 129,142,724.87 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.39 0.60 -35.00 0.56 净资产收益率(%) 6.09 19.64 -13.55 23.09 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 6.13 19.35 -13.22 23.63 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.53 54.72 1.17 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 6.44 3.04 111.84 2.44 调整后的每股净资产 6.42 3.04 111.18 2.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -695,313.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -64,169.55 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,567.60 所得税影响数 -251,806.56 合计 -511,243.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 110,000,000 110,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 110,000,000 70,000,000 70,000,000 180,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,728 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内增 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 有股东或外资 减 数量 通或未流通） 的股份数量 股东） 山东博汇集团有限公司 0 78,000,000 43.33 未流通 青岛海光生物工程技术有限公司 0 15,000,000 8.33 未流通 将军投资管理有限公司 0 9,000,000 5.00 未流通 淄博驰骋商贸有限公司 0 5,000,000 2.78 未流通 银河银泰理财分红证券投资基金 4,003,618 4,003,618 2.22 已流通 未知 淄博轻工机械股份有限公司 0 3,000,000 1.67 未流通 大成蓝筹稳健证券投资基金 1,700,000 1,700,000 0.94 已流通 未知 普丰证券投资基金 1,609,608 1,609,608 0.89 已流通 未知 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,587,255 1,587,255 0.88 已流通 未知 德盛稳健证券投资基金 1,503,800 1,503,800 0.84 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 银河银泰理财分红证券投资基金 4,003,618 A股 大成蓝筹稳健证券投资基金 1,700,000 A股 普丰证券投资基金 1,609,608 A股 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,587,255 A股 德盛稳健证券投资基金 1,503,800 A股 富国动态平衡证券投资基金 1,417,598 A股 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,161,775 A股 南方稳健成长证券投资基金 1,152,300 A股 银丰证券投资基金 1,062,530 A股 上海市企业年金发展中心光大平衡 887,492 A股 上述股东关 联关系或一 山东博汇集团有限公司与以上其他股东不存在关联关系，未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于 致行动的说 一致行动人 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山东博汇集团有限公司 法人代表：金亮宗 注册资本：13,524 万元人民币 成立日期：1992 年 5 月 11 日 主要经营业务或管理活动：制造、销售蒸汽、电、轻工机械、纺织机械及配件，销售标准件、劳 第 3 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 保用品、烟酒糖茶、日用百货、建材、陶瓷、五金交电、文具用品、日用杂货（以上经营范围需许可 或审批的，凭许可证或审批手续经营）。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：杨延良 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨延良 80% 淄博华涛贸易有限公司 51.64% 山东博汇集团有限公司 43.33% 山东博汇纸业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨延良 董事长 男 57 2003-05-20～2006-05-20 0 0 杨长胜 董事总经理 男 51 2003-05-20～2006-05-20 0 0 王友贵 董事副总经理 男 42 2003-05-20～2006-05-20 0 0 金亮宗 董事 男 48 2003-05-20～2006-05-20 0 0 杨升 董事、董秘、副总经理 男 42 2003-05-20～2006-05-20 0 0 胡庆树 董事 男 42 2003-05-20～2006-05-20 0 0 曹朴芳 独立董事 女 60 2003-05-20～2005-05-20 0 0 董瑾 独立董事 女 51 2003-05-20～2006-05-20 0 0 宫本高 独立董事 男 35 2003-05-20～2006-05-20 0 0 胡安忠 监事会召集人 男 39 2003-05-20～2006-05-20 0 0 李军 监事 男 36 2003-05-20～2006-05-20 0 0 金田宗 监事 男 38 2003-05-20～2006-05-20 0 0 郑先山 监事 男 30 2003-05-20～2006-05-20 0 0 王可友 监事 男 50 2003-05-20～2006-05-20 0 0 张艳 监事 女 28 2003-05-20～2006-05-20 0 0 胡玉利 监事 女 32 2003-05-20～2006-05-20 0 0 高俊兰 财务总监 女 37 2003-05-20～2006-05-20 0 0 第 4 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 金亮宗 山东博汇集团有限公司 董事长 2003-05-20～2006-05-20 是 胡庆树 青岛海光生物工程技术有限公司 董事长 2003-05-20～2006-05-20 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 72.3 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 18 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 18 万元人民币 总额 独立董事津贴合计 8 万元人民币 独立董事其他待遇 履行职责的合理费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 金亮宗，胡庆树，李军。 姓名 报酬区间 人数 5-6 万元 9 2-3 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会领导下积极化解资金紧缩、原辅材料价格上涨、煤电油运紧张，市场竞 争激烈等不利因素，立足发展不动摇，以发展来化解困难，以发展来促进经济增长。公司营销能力大 幅提高，市场份额持续稳定增长，创新水平有新的突破，企业管理又上了一个新的台阶，企业的综合 竞争力有了明显提高。2004 年，公司实现销售收入 14.95 亿元，比去年同期增长 55.11%；利润总额 10,987.10 万元，比去年同期增长 10.95%；净利润 7,057.04 万元，比去年同期增长 7.62%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 书写纸收入 830,092,692.68 638,229,220.15 23.11 54.53 68.83 -6.51 牛皮箱板纸 412,869,182.33 358,902,193.89 13.07 24.49 27.30 -1.92 收入 双胶纸收入 163,088,748.16 138,267,054.06 15.22 107.74 129.51 -8.4 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 602,290,060.16 79.82 第 5 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 东北地区 109,377,367.74 44.60 华中地区 105,264,773.55 8.50 华东地区 315,132,017.22 26.26 华南地区 204,739,516.76 74.55 西北地区 22,721,844.23 82.03 西南地区 135,321,976.92 76.20 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 226,799,169.14 占采购总额比重(%) 18.71 前五名销售客户销售金额合计 178,550,439.33 占销售总额比重(%) 11.94 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 75,410.60 万元人民币 募集资金总额 75,410.60 万元人民币 已累计使用募集资金总额 75,410.60 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 产生收益金额 额 目 额 度 益 年产 20 万吨高 94,864 否 104,377.93 6830.36 是 是 档包装纸板项目 合计 / / / 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 120 吨连蒸连煮制浆技术改造项目二期工程 2,496.33 万元人民币 100％ - 文化纸纸机技改项目 5,820.15 万元人民币 100％ - 制浆工程项目（包括化机浆工程项目、文化 12,267.62 万元人民币 83.27％ - 纸用浆项目、化机浆备木工程项目） 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、调动一切积极因素减员增效、节能降耗，提高工作效率和经济效益。 2、加大项目改造力度，生产适销对路产品，参与国际市场竞争。 3、引进先进技术、设备，加速技改步伐。 4、加大新产品开发力度，提高产品技术含量。 5、锐意改革，加强全面预算管理，降成本，增效益。 6、推行人力资源培训与开发战略，有计划地对现有人才进行系统、科学的培训与开发。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司第四届董事会第八次会议对 2004 年度利润分配提出预案，法定盈余公积金、法定公益金、 任意盈余公积金分别按净利润的 10%、5%、5%提取，拟决定以 2004 年末总股本 180,000,000 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)；公司未分配利润转存下一年度，此利润分配预案尚 需股东大会批准后实施。同时，董事会拟决定以 2004 年末总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东 以资本公积金每 10 股转增 2 股，此公积金转增股本预案尚需股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 7 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类交易额的比重 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 (％) 淄博欧格登博汇热电 电 市场价格 80,310,566.24 91.19 有限公司 淄博欧格登博汇热电 蒸汽 市场价格 43,146,796.46 83.72 有限公司 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 资金占用方 与上市公司关系 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 占用方式 占用原因 山东博汇集 临时性资金 母公司 0 11,355.29 11,343.62 11.67 其他应收款 团有限公司 往来 山东海力化 母公司的控股子 0 212.90 103.49 109.41 应收材料款 经营 工有限公司 公司 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 曹朴芳 5 4 1 0 董瑾 5 5 0 0 宫本高 5 5 0 0 报告期内 3 名独立董事积极出席公司董事会，分别从法律、财务和公司治理等角度对公司生产经 营及关联交易等一系列重大事项发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护 了公司以及广大中小股东的合法权益。独立董事曹朴芳女士因事未亲自出席公司第四届董事会第七次 会议，授权委托独立董事董瑾女士出席并对会议通知中所列事项行使表决权。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 √适用□不适用 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 经检查，公司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，业已建立完善的内控制度，公司董 事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告已经北京天华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为 该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 第 8 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金使用与承诺投入情况一致，实际投资项目没有发生变更。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产事项。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与关联方山东天源热电有限公司分别签署《供用电合同》和《供用蒸汽合同》。 公司监事会认为：上述关联交易公允、合理，未损害其他股东的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京天华会计师事务所审计，注册会计师张福建、李存慧签字出具了天 华审字（2005）第 066-01 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 96,957,136.65 54,921,704.32 84,847,679.54 37,305,435.99 短期投资 应收票据 8,767,860.00 503,537.66 8,767,860.00 应收股利 应收利息 应收账款 135,693,413.04 271,805,004.23 85,258,363.22 197,150,213.43 其他应收款 15,432,114.78 16,597,784.56 14,634,152.08 12,513,092.72 预付账款 24,385,552.47 53,227,145.98 21,814,452.02 49,168,456.35 应收补贴款 存货 201,164,394.08 395,766,686.50 149,810,082.10 354,327,677.44 待摊费用 354,249.08 380,504.66 228,048.85 225,357.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 482,754,720.10 793,202,367.91 365,360,637.81 650,690,233.33 长期投资： 长期股权投资 55,831,293.87 59,481,761.56 长期债权投资 长期投资合计 55,831,293.87 59,481,761.56 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 805,276,210.72 1,991,715,905.12 573,802,446.75 1,745,944,687.64 减：累计折旧 145,425,541.48 206,655,051.37 124,811,268.88 170,374,825.74 固定资产净值 659,850,669.24 1,785,060,853.75 448,991,177.87 1,575,569,861.90 减：固定资产减值准备 745,945.03 287,424.19 745,945.03 287,424.19 固定资产净额 659,104,724.21 1,784,773,429.56 448,245,232.84 1,575,282,437.71 工程物资 239,083,881.00 54,206,024.35 237,733,881.00 54,206,024.35 在建工程 174,234,621.16 79,393,465.22 174,221,936.89 79,393,465.22 第 9 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 1,072,423,226.37 1,918,372,919.13 860,201,050.73 1,708,881,927.28 无形资产及其他资产： 无形资产 8,596,147.22 33,531,550.40 8,596,147.22 33,531,550.40 长期待摊费用 9,813,316.15 2,909,975.01 9,813,316.15 2,909,975.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,409,463.37 36,441,525.41 18,409,463.37 36,441,525.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,573,587,409.84 2,748,016,812.45 1,299,802,445.78 2,455,495,447.58 流动负债： 短期借款 55,280,000.00 297,250,547.35 43,120,000.00 266,290,547.35 应付票据 11,400,000.00 应付账款 87,688,971.39 300,168,669.78 74,977,379.39 259,835,231.34 预收账款 2,091,920.04 21,043,433.93 1,922,116.79 16,955,589.49 应付工资 应付福利费 12,068,438.97 15,207,089.18 10,961,789.31 13,450,224.28 应付股利 应交税金 36,827,789.98 11,621,231.65 30,617,333.21 8,563,558.08 其他应交款 644,715.47 1,048,940.38 385,980.33 859,436.40 其他应付款 13,740,784.75 25,470,453.60 9,412,530.24 22,261,682.00 预提费用 1,634,920.26 2,636,559.02 1,241,019.33 2,403,798.79 预计负债 一年内到期的长期负债 249,400,000.00 61,000,000.00 167,700,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 470,777,540.86 735,446,924.89 340,338,148.60 620,620,067.73 长期负债： 长期借款 731,640,000.00 814,040,000.00 625,500,000.00 676,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 731,640,000.00 814,040,000.00 625,500,000.00 676,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,202,417,540.86 1,549,486,924.89 965,838,148.60 1,296,620,067.73 少数股东权益 37,220,862.58 39,654,507.71 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 180,000,000.00 110,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 110,000,000.00 180,000,000.00 110,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 20,890,145.78 705,246,145.78 20,890,145.78 705,246,145.78 盈余公积 47,806,472.60 62,647,582.64 47,356,627.51 61,467,644.04 其中：法定公益金 11,951,618.15 15,661,895.66 11,839,156.88 15,366,911.01 未分配利润 155,252,388.02 192,981,651.43 155,717,523.89 212,161,590.03 拟分配现金股利 18,000,000.00 18,000,000.00 外币报表折算差额 第 10 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 333,949,006.40 1,158,875,379.85 333,964,297.18 1,158,875,379.85 合计 负债和所有者权益（或股东 1,573,587,409.84 2,748,016,812.45 1,299,802,445.78 2,455,495,447.58 权益）总计 公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人: 高俊兰 会计机构负责人: 郑建成 利润及利润分配表 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民 币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 963,760,370.86 1,494,847,556.58 632,111,557.27 1,065,057,972.91 减：主营业务成本 732,069,177.68 1,212,248,050.05 450,137,687.13 838,770,613.90 主营业务税金及附加 3,111,865.00 4,353,581.63 2,421,904.63 3,152,260.60 二、主营业务利润（亏损以 228,579,328.18 278,245,924.90 179,551,965.51 223,135,098.41 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 638,265.11 1,281,811.52 931,795.09 1,328,031.69 “-”号填列） 减: 营业费用 58,708,059.49 83,978,202.87 29,111,427.99 55,684,687.51 管理费用 40,177,682.50 45,713,856.88 37,671,541.46 43,246,316.98 财务费用 32,689,543.44 39,205,174.67 19,644,334.49 24,273,335.38 三、营业利润（亏损以“-” 97,642,307.86 110,630,502.00 94,056,456.66 101,258,790.23 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 105,422.08 1,309,818.56 3,650,467.69 号填列） 补贴收入 1,000.00 1,000.00 营业外收入 1,444,992.47 87,645.31 1,444,992.47 29,000.00 减：营业外支出 167,982.16 847,127.90 134,502.49 797,401.60 四、利润总额（亏损总额以 99,025,740.25 109,871,019.41 96,677,765.20 104,140,856.32 “-”号填列） 减：所得税 32,647,313.37 36,867,000.83 31,102,269.31 33,585,773.65 减：少数股东损益 802,930.99 2,433,645.13 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 65,575,495.89 70,570,373.45 65,575,495.89 70,555,082.67 填列） 加：年初未分配利润 103,032,870.61 155,252,388.02 103,257,127.19 155,717,523.89 其他转入 六、可供分配的利润 168,608,366.50 225,822,761.47 168,832,623.08 226,272,606.56 减：提取法定盈余公积 6,677,989.24 7,420,555.02 6,557,549.59 7,055,508.27 提取法定公益金 3,338,994.62 3,710,277.51 3,278,774.80 3,527,754.13 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 158,591,382.64 214,691,928.94 158,996,298.69 215,689,344.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,338,994.62 3,710,277.51 3,278,774.80 3,527,754.13 第 11 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 155,252,388.02 210,981,651.43 155,717,523.89 212,161,590.03 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人: 高俊兰 会计机构负责人: 郑建成 现金流量表 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民 币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,760,556,647.37 1,278,123,320.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,329,584.74 7,031,311.76 现金流入小计 1,770,886,232.11 1,285,154,632.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,252,121.33 981,482,875.17 支付给职工以及为职工支付的现金 77,229,282.67 70,041,337.41 支付的各项税费 123,149,863.51 99,955,726.82 支付的其他与经营活动有关的现金 36,500,011.83 31,147,503.37 现金流出小计 1,624,131,279.34 1,182,627,442.77 经营活动产生的现金流量净额 146,754,952.77 102,527,189.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,709,691.00 1,008,026.92 现金流入小计 1,709,691.00 1,008,026.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,035,821,694.58 1,022,976,664.81 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,035,821,694.58 1,022,976,664.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,034,112,003.58 -1,021,968,637.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 757,736,000.00 757,736,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 699,650,547.35 487,790,547.35 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,247,968.98 3,247,968.98 现金流入小计 1,460,634,516.33 1,248,774,516.33 第 12 页 共 13 页 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 575,080,000.00 351,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,598,848.23 24,764,870.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 634,049.62 290,441.11 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 615,312,897.85 376,875,311.32 筹资活动产生的现金流量净额 845,321,618.48 871,899,205.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -42,035,432.33 -47,542,243.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 70,570,373.45 70,555,082.67 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,433,645.13 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,201,230.61 3,316,067.94 固定资产折旧 64,375,795.79 48,704,776.20 无形资产摊销 837,251.11 837,251.11 长期待摊费用摊销 557,992.28 557,992.28 待摊费用减少（减：增加） -26,255.58 2,691.45 预提费用增加（减：减少） 1,001,638.76 1,162,779.46 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 695,313.04 693,879.60 固定资产报废损失 财务费用 39,205,174.67 24,273,335.38 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -3,650,467.69 存货的减少（减：增加） -194,602,292.42 -204,517,595.34 经营性应收项目的减少(减：增加) -165,351,512.16 -133,286,785.49 经营性应付项目的增加(减：减少) 322,856,598.09 293,878,181.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 146,754,952.77 102,527,189.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,921,704.32 37,305,435.99 减：现金的期初余额 96,957,136.65 84,847,679.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -42,035,432.33 -47,542,243.55 公司法定代表人: 杨延良 主管会计工作负责人: 高俊兰 会计机构负责人: 郑建成 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 山东博汇纸业股份有限公司 董事会 2005 年 4 月 14 日 第 13 页 共 13 页