国际实业(000159)2004年年度报告摘要

新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王涛 工作原因 丁治平 梁月林 工作原因 丁治平 马永春 工作原因 康丽华 张新 工作原因 康丽华 １．４ 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长丁治平先生、财务总监康丽华女士、财务部经理范宝先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 国际实业 股票代码 ０００１５９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：乌鲁木齐市北京南路２２号龙岭大厦 注册地址和办公地址 办公地址：乌鲁木齐市黄河路１号恒昌大厦１１楼 注册地址的邮政编码：８３００１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８３００００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｊｇｊｓｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｘｊｇｊｓｙ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 丽 李润起 联系地址 乌鲁木齐市黄河路１号恒昌大厦１１楼 乌鲁木齐市黄河路１号恒昌大厦１１楼 电话 ０９９１－５８５４２３２、５８１４２２１ ０９９１－５８５４２３２、５８１４２２１ 传真 ０９９１－５８５４２３２、２８６１５７９ ０９９１－５８５４２３２、２８６１５７９ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｘｊｇｊｓｙ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｘｊｇｊｓｙ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４５４，６６４，５７１．６９ ５７１，７２４，１２８．１２ －２０．４７％ ５１３，３８７，４２３．０８ 利润总额 －３９，７４６，３２０．４９ －４３，９４５，３９７．８３ ９．５６％ －１１，８６９，６９１．４０ 1 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 １，９３６，５８２．６８ ４，４５７，７５９．３５ －５６．５６％ １，８４１，２１６．５６ 扣除非经常性损益的 －１４，３６５，２１８．５９ ４４，１６８，４７０．１１ －１３２．５２％ ６，７１７，４６９．４４ 净利润 经营活动产生的现金 １９５，７４１，６５９．１８ －１８８，８３５，３５５．０２ ２０３．６６％ ５，９８３，５３３．５５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，４１７，３７１，１６０．７５ １，４５４，００５，１４４．１９ －２．５２％ １，５８９，６８９，６００．４６ 股东权益（不含少数 ５９２，６２６，７９８．０１ ５６２，４１８，１５９．０７ ５．３７％ ５９３，３０８，８８８．３０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０３ －６６．６７％ ０．０１ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．３３％ ０．７９％ －０．４６％ ０．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２．４２％ ０．９０％ －３．３２％ １．１３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．１４ －１．１０ ２０３．６４％ ０．０３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．４５ ３．２７ ５．５０％ ３．４５ 调整后的每股净资产 ３．１９ ２．８５ １１．９３％ ３．２７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，１９９，５６９．５７ 营业外支出（不含资产减值准备） －２，８０１，４９３．７７ 处置长期股权投资产生的损益 ６，２３１，４００．００ 各种形式的政府补贴 ２０６，２９２．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资 ８，１１０，３９９．９３ 金占用费 短期投资损益 ３，１７１，４４８．０４ 所得税影响数 １８４，１８５．５０ 合计 １６，３０１，８０１．２７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用√ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 2 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０１，７９２，３００ １０１，７９２，３００ 其中： ９４，７９２，３００ ９４，７９２，３００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ７，０００，０００ ７，０００，０００ 境外法人持有股份 ０ 其他 ０ ２、募集法人股份 ０ ３、内部职工股 ０ ４、优先股或其他 ０ 未上市流通股份合计 １０１，７９２，３００ １０１，７９２，３００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ３、境外上市的外资股 ０ ４、其他 ０ 已上市流通股份合计 ７０，０００，０００ ７０，０００，０００ 三、股份总数 １７１，７９２，３００ １７１，７９２，３００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，１７１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 新疆对外经济贸 易（集团）有限责 ９１，７９２，３００ ５３．４３％未流通 ６６，２００，０００国有股东 任公司 新疆特变电工股 ３，５００，０００ ２．０４％未流通 其他 份有限公司 江阴市基础产业 ３，０００，０００ １．７５％未流通 国有股东 总公司 和硕县佳丰果菜 种植有限责任公 ２，０００，０００ １．１６％未流通 其他 司 江阴市新理念经 １，５００，０００ ０．８７％未流通 其他 济信息有限公司 曹钟文 －２０，７１８ ３１８，７８７ ０．１９％已流通 其他 朱秀英 ４１，１００ ２９７，４０２ ０．１７％已流通 其他 洪远富 不详 ２５０，５００ ０．１５％已流通 其他 缑桂英 不详 ２４０，７００ ０．１４％已流通 其他 唐磊建 不详 ２３３，４００ ０．１４％已流通 其他 3 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 曹钟文 ３１８，７８７ Ａ股 朱秀英 ２９７，４０２ Ａ股 洪远富 ２５０，５００ Ａ股 缑桂英 ２４０，７００ Ａ股 唐磊建 ２３３，４００ Ａ股 潘燕 ２２８，０５３ Ａ股 信泰证券有限责任公司 ２１５，０００ Ａ股 赵秀兰 １９０，０００ Ａ股 皇甫秀丽 １８６，１６０ Ａ股 戴作平 １８１，７３５ Ａ股 前五名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关 明 联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）控股股东情况 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于１９９７年１２月２９日，法定代表人张杰夫，注册资本１１９０５万元， 注册地址乌鲁木齐市团结路４５号，主要经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材 料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配 件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材，对外经济技术合作业务，农副产品的收购。 （２）实际控制人情况 新疆通宝能源战略投资有限公司成立于１９９５年９月１９日，法定代表人张彦夫，注册资本６６５８万元，注册地址 乌鲁木齐解放北路１号，主营经营工业、农业及高科技项目投资及售后服务，建筑装饰装修材料，房屋租赁， 财务咨询，房地产开发、销售及售后服务，销售机电产品、农副产品、化工产品、金属材料、五金交电、 建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻织品。其股东情况如下： 自然人张彦夫，男，中国籍，汉族，１９６７年１０月出生，曾任新疆通宝能源战略投资有限公司总经理，新疆 新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆通宝能源战略投资有限公司法定代表人，新疆对外经济贸易（集 团）有限责任公司监事长，新疆国际实业股份有限公司监事长，其与新疆对外经济贸易（集团）有限责任 公司董事长张杰夫为兄弟关系。 自然人王德全，男，中国籍，汉族，１９６６年１１月出生，管理学博士，副教授，曾任新疆大学副教授、宏源 证券投资银行部副总经理，现任新疆通宝能源战略投资有限公司副总经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张彦夫 王德全 持股 65% 持股 35% 新疆通宝能源战略投资有限公司 持股 35% 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 4 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 持股 53.43% 新疆国际实业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 丁治平 董事长 男 ４６２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 马永春 副董事长 男 ３５２００３年５月１７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 王 涛 董事／总经理 男 ４２２００５年４月２６日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 王 炜 董事／副总经理 男 ４６２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 梁月林 董事／副总经理 男 ４０２００３年１２月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 康丽华 董事／财务总监 女 ４７２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 张杰夫 董事 男 ３６２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 张 新 董事 男 ４３２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 陈大江 独立董事 男 ４８２００３年１月２７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 魏 炜 独立董事 男 ４０２００３年１月２７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 李 鹏 独立董事 男 ４３２００３年１月２７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 王 晶 独立董事 女 ５０２００３年１月２７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 刘奎钫 独立董事 男 ７１２００３年１月２７日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 张彦夫 监事长 男 ３８２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 韩召海 监事 男 ３５２００３年１１月２８日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 李 恒 监事 女 ４３２００２年５月３１日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 薛 逖 职工监事 男 ３３２００４年２月２６日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 郭光炜 职工监事 女 ４９２００４年１０月１４日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ 李 丽 董事会秘书 女 ３３２００３年２月１０日 至 ２００５年５月３１日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 新疆对外经济贸易（集团） 张杰夫 董事长 ２００２年４月１５日 至 ２００５年４月１５日 否 有限责任公司 新疆对外经济贸易（集团） 马永春 总经理 ２００２年４月１５日 至 ２００５年４月１５日 否 有限责任公司 张 新 新疆特变电工股份有限公司 董事长 ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 否 新疆对外经济贸易（集团） 张彦夫 监事长 ２００２年４月１５日 至 ２００５年４月１５日 是 有限责任公司 新疆对外经济贸易（集团） 李 恒 财务总监 ２００３年７月２８日 至 ２００６年７月２８日 否 有限责任公司 新疆通宝能源战略投资有限 韩召海 副总经理 ２００３年８月１９日 至 ２００６年８月１９日 否 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７６．５６ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７．６０ 5 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２７．６０ 独立董事津贴 ２．７６ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 马永春、张杰夫、张 新、李 恒、韩召海 报酬区间 人数 ８－１０ ３ ４－８ ６ ２－４ ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是国际实业产业结构战略性调整的关键一年。公司克服了宏观经济调控形成的贷款收缩、资金 紧张等诸多困难，集中力量建设焦化项目、收购整合拜城地区的焦煤资源，保持各产业的稳定发展。随着 焦化厂焦炉的点火出焦，标志着国际实业走过了最重要的历史阶段，迈上了一条希望之路。报告期公司实 现主营业务收入４５，４６６．４６万元，主营业务利润６，９３７．８４万元，净利润１９３．６６万元。 随着国民经济的持续发展，市场对能源产品的需求保持着较快增长，经过充分的调研与论证，公司初 步确立了“以煤焦化产业为支柱，房地产、原料药、贸易产业为补充，逐步向煤化工产业链延伸”的发展 战略，通过收购整合拜城地区的煤炭资源，直接或间接控股１４家煤炭生产经营企业，拥有矿井１６个，报告 期原煤销售５５．３万吨，实现主营业务收入６４８８．６８万元，主营业务利润３６０４．０８万元，净利润１２７４．５０万元。 公司重点项目“年产５０万吨清洁型焦化工程”经过紧张的施工建设，已开始投入使用，标志着公司“煤－ 焦”产业链的初步形成。 面对宏观经济政策影响，公司贸易产业围绕发展战略，积极调整贸易业务策略，集中做好焦炭、油品、 棉花等重点贸易品种，实现由传统贸易向产业贸易的转型，既降低了业务风险，又为业务规模的稳定增长 奠定了基础。报告期实现主营业务收入６５５３．７２万元，主营业务利润３９４．３０万元。 ２００４年度公司房地产业根据市场变化确立了“以市场为导向、销售业绩为中心，以改善现金流状况为 重点，努力提升经营绩效”的经营目标。报告期新建及续建四个小区，总计１４个单项及配套工程，总开发 面积９．８７万平方米，均在年内实现竣工验收。通过适时调整营销策略，房地产业务较上年大幅增长，实现 了国书苑、国怡苑小区销售清盘，南门国际城一期总体销售率９０％以上，国箐苑二期和国翰苑二期两个新 开盘的多层住宅小区，当年即基本售罄，实现主营业务收入２８５３０．５１万元，主营业务利润３４２７．９６万元，经 营活动产生的现金流量净额 １３，７４５．８２万元。房地产业经营性现金流的持续改善，不仅保证了产业的正常 运营，而且有力地支持了公司战略目标的实现。 公司原料药产业以天然植物提取麻黄素产品为主，随着人工合成麻黄素对市场的冲击和麻黄素制品出 口价格的下降，市场竞争加剧，公司积极通过优化产品结构，不断改进生产工艺，麻黄转旋工艺及新产品 硫酸伪麻黄碱研制获得成功，有效提升了产品竞争力与市场形象。报告期实现主营业务收入３８９３．５４万元， 为产业持续健康发展创造了条件。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（百分点） 煤炭采选业 ６，４８８．６８ ２，８２７．２６ ５６．４３％ ４７３．４５％ ３９０．９１％ ７．３３ 其他批发和零 ６，５５３．７２ ６，１５６．１８ ６．０７％ －８０．９５％ －７８．６２％ －１０．２３ 售贸易 房地产开发与 ２８，５３０．５１ ２３，４９８．３９ １７．６４％ ６３．７３％ ７６．５２％ －５．９７ 经营业 中药材及中成 ３，８９３．５４ ４，３２９．６２ －１１．２０％ －７．３９％ ３１．２３％ －３２．７２ 药加工业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ 易 6 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分产品情况 原煤 ６，４８８．６８ ２，８２７．２６ ５６．４３％ ４７３．４５％ ３９０．９１％ ７．３３ 贸易类商品 ６，５５３．７２ ６，１５６．１８ ６．０７％ －８０．９５％ －７８．６２％ －１０．２３ 房地产 ２８，５３０．５１ ２３，４９８．３９ １７．６４％ ６３．７３％ ７６．５２％ －５．９７ 麻黄素制品 ３，８９３．５４ ４，３２９．６２ －１１．２０％ －７．３９％ ３１．２３％ －３２．７２ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ 易 关联交易的定 市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ４１，５３５．９８ １５．５１％ 国外 ３，９３０．４７ －８１．４７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，９９３．４７ 占采购总额比重 ６．７８％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，１３１．３９ 占销售总额比重 ２２．２８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （１）原煤主营业务收入、主营业务成本较上年增长主要是报告期原煤产销量增加所致； （２）贸易类商品主营业务收入、主营业务成本和毛利率较上年降低主要是报告期受宏观金融政策影响，贸易 业务结构发生变化，自营业务减少，贸易代理业务增加所致； （３）房地产主营业务收入、主营业务成本和毛利率较上年增长主要是报告期为加快资金回笼，积极调整销售 策略，南门国际城一期尾盘销售价格降低所致； （４）麻黄素制品主营业务成本和毛利率较上年变动主要是报告期销售以前年度高成本的存货以及麻黄素制 品出口市场价格降低所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、长期负债较上年相比降低主要是报告期偿还银行借款及一年内到期的长期借款转入流动负债所致； ２、主营业务利润较上年相比降低主要是报告期贸易商品和麻黄素制品毛利率下降所致； ３、净利润较上年相比降低主要是贸易产业收入下降所致； 7 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、现金及现金等价物净增加额较上年相比增加主要是本年度加大了应收款项清收力度。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 同上 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，受国家宏观经济政策调控影响，公司资金较为紧张，对煤矿改扩建、房地产开发投资和进出 口贸易业务授信均有一定的影响。面对不利因素，公司通过加强管理和资金预算控制，努力提高资金运营 效率，保持了各产业的稳定发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 ３９，８４５．００ 已累计使用募集资金总额 ３９，８４５．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 ５０万Ｔ／Ａ清洁 １９，７３０．８０是 ２２，６００．００ ０．００ 是 是 型焦化工程 合计 １９，７３０．８０ － ２２，６００．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 无 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 原拟投资４５００万元建设和硕１．５亿片麻黄素制剂项目实施环境已发生变化，２００３年８月２７日， （分具体项 经公司２００３年第三次临时股东大会决议通过。 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 8 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、强化企业战略管理，推进全面预算。加强对煤焦化产业政策、行业发展趋势、竞争对手的基础调研， 为科学制定发展战略、明晰战略目标和战略手段创造条件。通过全面预算管理，分解年度经营目标，量化 经营指标，落实各生产经营单位的责任，优化资源配置。 ２、加快煤矿技改、扩建的步伐，推动采煤方法的改进，保证安全生产，提高煤炭资源的利用率，保障 焦煤资源供给。 ３、发挥全面质量管理体系的作用，使生产作业的全过程均纳入质量管理体系的范畴，建立相对统一的 质量管理标准、统一的工艺、安全操作流程，提高管理效率和运营质量，完成对煤焦化产业ＩＳＯ９０００质量管 理体系认证。 ４、深化薪酬体制改革，建立行之有效的激励机制，注重煤焦化专业人才的使用、培养和引进，建立人 才储备库，为产业的持续发展奠定基础。 ５、推动以绩效为导向、倡导执行力的企业文化。形成共同的价值观和行为准则，弘扬共同的企业精神， 凝聚人心、挖掘员工潜能，使企业与员工共同面对挑战，走向希望。 ６、推进焦炭市场体系建设，通过欧亚大陆桥，积极开拓中亚、欧洲等市场，为产业持续发展创造空间。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 依据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告，由于母公司亏损，根据有关规定，公司本年度不计 提法定公积金和法定公益金，也不进行利润分配或公积金转增股本。 独立董事发表了独立意见，鉴于２００５年公司控股煤矿技改与焦化项目建设资金需求量较大，同意公司不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 新疆国际 置地房地 产开发有 自然人赵炳生 ２００４年１２月３１日 ８１２．６３ ０．００否 协商定价 是 否 限责任公 司２１．３１％ 的股权 9 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 依据新疆 华夏资产 转让所持 评估有限 孝义市天 山西孝义 责任公司 山金达焦 金达煤焦 ２００４年２月２日 ８，５４０．００ ０．００ ６２３．１４否 华评评报 是 否 化有限公 有限公司 字【２００２】 司５１％的股 ０９１号确定 权 的评估价 格 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购、出售资产涉及事项将对公司业务带来促进作用，对管理层稳定性不产生影响 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 署日） 保（是或否） 乌鲁木齐亚博 ２０００．０８．１１－ ２０００年８月１１日 ８００．００连带责任 否 否 企业集团公司 ２００１．０７．１０ 新疆龙岭实业 ２０００．１１．０９－ ２０００年１１月９日 ７００．００连带责任 否 否 有限公司 ２００１．０９．０９ 新疆屯河投资 ２００４．０２．１９－ ２００４年２月１９日 １，８００．００连带责任 否 否 股份有限公司 ２００５．０２．１９ 新疆屯河投资 ２００４．０１．２０－ ２００４年１月２０日 １，７００．００连带责任 否 否 股份有限公司 ２００５．０１．１９ 新疆屯河投资 ２００３．０７．３１－ ２００３年７月３１日 １，２００．００连带责任 否 否 股份有限公司 ２００４．０７．３０ 新疆屯河投资 ２００３．０３．２７－ ２００３年３月２７日 ３，０００．００连带责任 否 否 股份有限公司 ２００４．０３．２７ 报告期内担保发生额合计 ３，５００．００ 报告期末担保余额合计 ９，２００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，６１３．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １０，２６８．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２３，４７９．００ 10 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 ３９．６２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他 ０．００ 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被 １５００．００ 担保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或 否 否） 违规担保总额 １，５００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆对外经济贸易（集团） ３４．９９ １，９６６．４４ ６２３．００ ０．００ 有限责任公司 新疆通宝能源战略投资有限 ０．００ ９８．９６ ３，２７２．００ ２，７７９．２８ 责任公司 新疆瑞德贸易有限责任公司 ２，９６４．４０ ４４７．５４ ０．００ ０．００ 乌鲁木齐骏和贸易有限责任 ３９２．４４ ２７９．７１ ０．００ ０．００ 公司 新疆旅游股份有限公司 ０．００ ０．００ １７０．００ ４．１１ 合计 ３，３９１．８３ ２，７９２．６５ ４，０６５．００ ２，７８３．３９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３４．９９万元，余额１，９６６．４４万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、２０００年８月，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订了《关于放弃与新疆国际实业 股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺》，承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能 构成竞争的业务或活动，截至报告期末未出现与承诺事项不符情形。 ２、２００４年４月２６日，公司２００３年年度股东大会审议通过与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（以 下简称“外经贸集团”）签署的《借款清偿协议》，协议约定外经贸集团２００４年底前偿还现金９４８．４３万元， 其余款项分三年内清偿完毕。截至报告期末外经贸集团已清偿９８２万元，其余款项将按协议约定进行清偿。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 11 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００５年１月７日，本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称 “国际置地”） 与宏源证券股份有限公司乌鲁木齐市北京路营业部（以下简称“宏源北京路营业部”）、宏源证券股份有 限公司（以下简称 “宏源证券”）就委托监管合同纠纷案件，协商签署了《和解协议》，约定宏源证券及 宏源北京路营业部共同向国际置地支付现金４００万元人民币及价值２００万元人民币的房地产。２００５年１月１１ 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院（２００４）新民二初字第７４号《民事裁定书》做出裁定：准许国际置地 撤回起诉，案件受理费减半收取，由国际置地负担，２００５年１月公司已取得对方支付的和解赔偿金，目前正 在办理房产缴付手续，公告见２００５年１月１４日的《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈大江 ６ ６ ０ ０ 魏 炜 ６ ４ ２ ０ 李 鹏 ６ ５ １ ０ 王 晶 ６ ６ ０ ０ 刘奎钫 ６ ４ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 陈大江、魏 炜、 《关于一级市场申购 考虑到防范风险因素，对本议案提出 第二届董事会第十五次会议议 李 鹏、王 晶、 投资授权的议案》 反对意见。 题 刘奎钫 《关于麻黄草人工种 因实际情况与预可研有一定出入，考 李 鹏、刘奎钫、 第二届董事会第十五次会议讨 植基地项目募集资金 虑到对实际工程建设情况缺乏了解， 陈大江 论事项 使用情况报告》 因而对本事项表决提出弃权。 考虑到高管人员变动对公司经营稳定 《关于公司高管人员 性的影响，对本议案提出弃权。第二 第二届董事会第十四次会议议 魏 炜 调整的议案》 届董事会第十四次会议议题，授权陈 题，授权陈大江表决。 大江表决。 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会会议情况 ２００４年度共召开监事会六次，具体情况如下： １、２００４年３月１６日，第二届监事会第十一次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到３人，监事长 张彦夫主持了会议，审议并以举手表决方式通过了《２００３年度监事会工作报告》、《２００３年度财务决算报 告》、《２００３年度利润分配预案》、《２００３年度报告全文及其摘要》、《关于公司资产减值准备计提和核 销的议案》、《公司高管人员年薪调整方案》和《关于变更职工监事的议案》。 ２、２００４年４月１４日，第二届监事会第十二次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到５人，会议由 监事长张彦夫主持，审议并以举手表决方式通过了《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》和《关 于降低关联方资金往来的议案》。 ３、２００４年８月１２日，第二届监事会第十三次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到４人，监事长 张彦夫主持了会议，审议并以举手表决方式通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司２００４年下半 年度贷款计划的议案》、《公司２００４年半年度报告及其摘要》，会议否决了《关于一级市场申购投资授权 的议案》。 12 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、２００４年９月２８日，第二届监事会第十四次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到３人，监事长 张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表决方式通过了《关于更改坏账准备计提方法的议案》。 ５、２００４年９月２８日，第二届监事会第十五次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到３人，监事长 张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表决方式通过了《新疆国际实业股份有限公司２００４年三季度 报告》和《新疆国际实业股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》。 ６、２００４年１１月１０日，第二届监事会第十六次会议在会议室召开，会议应到监事５人，实到３人，监事长 张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表决方式通过了《关于转让新疆哈密戈泉药业有限责任公司 股权的议案》、《关于转让新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权的议案》和《关于公司债务重组的议案》。 （二）监事会独立意见 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋 予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员进行了有效监督。 １、公司依法运作情况 公司建立了较为完善的内部控制制度，各项工作均依照国家的法律、法规及公司的规章制度进行。公 司监事列席了２００４年度历次董事会和股东大会会议，公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规 章制度的规定履行职责与义务，不存在损害公司和股东利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为天津五洲联合会计师事务所对公司出 具的标准无保留意见的财务审计报告是客观、公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金投资情况 本年度无募集资金投资，最近一次为２００３年变更募集资金投资设立新疆国际煤焦化有限公司，变更程 序合法，募集资金变更部分已实际投入焦化项目建设之中。 ４、公司收购、出售资产情况 监事会认为２００４年度内公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内幕交易行为，不存在损害公司利 益和股东利益的情况。有关报告期内收购、出售资产情况详见第七节第六部分和第九节第二部分。 ５、公司关联交易情况 监事会认为２００４年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程序符合国家法律、法 规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７２，８６２，０６６．３３ １８，７８４，５４４．１１ １３３，１７７，４０５．２０ ７８，５０６，０２７．４４ 短期投资 ５３５，０３８．００ ５３５，０３８．００ １３，７２２，３３４．５９ １１，７９７，０２３．９０ 应收票据 ５０，０００．００ ０．００ ７２０，０００．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ９３，６５３，７２８．３８ ９，０２４，８４６．９４ １７４，８６４，９８３．８０ ６２，４６４，０３３．９１ 其他应收款 １１４，２５５，１２８．２７ ３９４，６７９，０５８．９７ １１２，５３８，７５６．０４ ４４２，６９１，５２２．６５ 预付账款 １２８，５５０，４３０．２３ ４９，５６３，３６５．７４ ８８，９０４，６７３．９８ １５０，１９９，２４８．２２ 13 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 应收补贴款 １，８９６，８３５．８２ １，８５１，３１３．５９ ２６，９９１，１４０．６３ ２６，９４４，９８６．７８ 存货 ３８３，１３７，２０９．５９ ５３，０８５，３７９．６４ ５３６，０９０，２７１．３５ ４４，８７３，６６３．７５ 待摊费用 １，０３１，２３１．４６ ６３３，２３１．９０ １１，７８８．４０ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ７９５，９７１，６６８．０８ ５２８，１５６，７７８．８９ １，０８７，０２１，３５３．９９ ８１７，４７６，５０６．６５ 长期投资： 长期股权投资 １４０，３８２，６２４．３０ ２５６，４７２，９１６．３４ １３５，２２７，４６２．３９ ２５５，４２３，４８４．０８ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合并价差 长期投资合计 １４０，３８２，６２４．３０ ２５６，４７２，９１６．３４ １３５，２２７，４６２．３９ ２５５，４２３，４８４．０８ 固定资产： 固定资产原价 ３１０，８０１，９４６．６９ ５０，６４７，９１０．１７ ２０８，０３０，７４２．６２ ５１，０５１，４３２．７８ 减：累计折旧 ９８，９６９，２０７．２７ １２，３１８，６２０．２７ ６３，４５４，２０８．６３ ９，６５１，３５４．７５ 固定资产净值 ２１１，８３２，７３９．４２ ３８，３２９，２８９．９０ １４４，５７６，５３３．９９ ４１，４００，０７８．０３ 减：固定资产减 ７，３２０，１４２．９３ ３，０００，０００．００ ７，３２０，１４２．９３ ３，０００，０００．００ 值准备 固定资产净额 ２０４，５１２，５９６．４９ ３５，３２９，２８９．９０ １３７，２５６，３９１．０６ ３８，４００，０７８．０３ 工程物资 １７，５８１，８７５．８３ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ２１７，０３６，４３４．０１ ０．００ ５８，１７２，３３１．９８ ０．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ４３９，１３０，９０６．３３ ３５，３２９，２８９．９０ １９５，４２８，７２３．０４ ３８，４００，０７８．０３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２９，０９４，９１８．２９ ２３，２６５，５６５．４９ ２７，６５０，７６２．４１ ２３，８８２，５８５．２５ 长期待摊费用 １２，７９１，０４３．７５ ０．００ ８，６７６，８４２．３６ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ４１，８８５，９６２．０４ ２３，２６５，５６５．４９ ３６，３２７，６０４．７７ ２３，８８２，５８５．２５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，４１７，３７１，１６０．７５ ８４３，２２４，５５０．６２ １，４５４，００５，１４４．１９ １，１３５，１８２，６５４．０１ 流动负债： 短期借款 ３０２，９８０，０００．００ ２６２，５００，０００．００ ３２７，８５０，０００．００ ２４４，２００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ２０，３０８，３０２．７０ ０．００ 应付账款 １０１，５０９，００４．０４ ２１，９６９，９５０．３６ １３４，５８６，６５５．５３ ８０，３１１，７７４．８２ 预收账款 ２２，８４６，４０１．０４ ５，９５９，３５０．４６ ３４，６５９，６５６．８５ ２，７０９，８０８．１２ 应付工资 １１，９９７，９０３．５６ ２６３，６７０．５５ ４１８，１５６．３４ ６，０２９．５５ 应付福利费 １１，８９３，９９８．１３ ８９９，６２４．９０ ２，５４８，７２１．００ ４８６，６５４．６１ 应付股利 １８７，７６１．３０ １０９，０６１．３０ １０９，０６１．３０ １０９，０６１．３０ 应交税金 １５，８２５，７９８．７４ －２，４７７，７６０．１８ ２，００４，２２０．６１ －２，４９８．６１ 其他应交款 ５１８，０４０．６６ ５２，９１０．１５ ２４３，００５．７９ ６，４６７．１０ 其他应付款 １１６，０６８，７３５．０８ ２１，６６４，２７０．２４ ８９，８２０，５２１．３１ １６２，０１８，７０９．２２ 预提费用 ９９４，７８６．１７ ０．００ １，２５６，５４４．２９ ０．００ 预计负债 ４７，０１７，３６３．５８ １５，５５９，２６３．１８ ４７，０２０，５６３．５８ １５，５５９，２６３．１８ 一年内到期的长期 ７０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债 其他流动负债 １２，３３４，１５２．２４ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ７１４，１７３，９４４．５４ ３２６，５００，３４０．９６ ６６０，８２５，４０９．３０ ５０５，４０５，２６９．２９ 14 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债： 长期借款 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ２０５，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ２２，５４９，２１６．９７ ０．００ ２８，３７９，０４６．０３ ０．００ 专项应付款 ７，３１９，６０４．７７ ３，９９５，０００．００ ５，１６９，６０４．７７ ２，２４５，０００．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ８９，８６８，８２１．７４ ６３，９９５，０００．００ ２３８，５４８，６５０．８０ ６２，２４５，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ８０４，０４２，７６６．２８ ３９０，４９５，３４０．９６ ８９９，３７４，０６０．１０ ５６７，６５０，２６９．２９ 少数股东权益 ２０，７０１，５９６．４６ －７，７８７，０７４．９８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ １７１，７９２，３００．００ 净额 资本公积 ３７７，５５０，４７６．２０ ３７７，５５０，４７６．２０ ３７３，６５７，０７１．０４ ３７３，６５７，０７１．０４ 盈余公积 １９，５９１，２４８．６２ ９，５４８，８９３．２４ １２，６０３，４０４．７８ ９，５４８，８９３．２４ 其中：法定公益 ９，７９５，６２４．３１ ４，７７４，４４６．６２ ６，３０１．７０ ４，７７４，４４６．６２ 金 未分配利润 ３５，９０９，２０１．６６ －１０６，１６２，４５９．７８ ４０，９６０，４６２．８２ １２，５３４，１２０．４４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１２，２１６，４２８．４７ －３６，５９５，０７９．５７ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５９２，６２６，７９８．０１ ４５２，７２９，２０９．６６ ５６２，４１８，１５９．０７ ５６７，５３２，３８４．７２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，４１７，３７１，１６０．７５ ８４３，２２４，５５０．６２ １，４５４，００５，１４４．１９ １，１３５，１８２，６５４．０１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４５４，６６４，５７１．６９ ５４，８４７，３９５．６８ ５７１，７２４，１２８．１２ ３２５，６３９，２６４．７７ 减：主营业务成本 ３６８，１１４，３８７．８７ ５４，２０４，７６７．７６ ４５９，８３２，６８７．５１ ２８５，８６５，６２３．９５ 主营业务税金 １７，１７１，７６５．３７ ２２９，１３６．１６ １０，３９３，７８５．８９ ２６８，１１２．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６９，３７８，４１８．４５ ４１３，４９１．７６ １０１，４９７，６５４．７２ ３９，５０５，５２８．１０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，８３０，９７３．３３ ４，１６６，１１１．６６ ３，３５７，３２６．３５ １，８９２，２６８．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １９，２７８，２８２．４０ ２，１９２，５７５．６６ ２３，０４２，８５１．１２ ３，３９１，６８３．５９ 管理费用 ７２，５０１，６７４．０６ １４６，６８３，９１５．８９ ５５，９３５，９４２．３８ ２５，９２９，６０２．５５ 财务费用 ２７，６９２，７７１．５２ １０，５１６，８７５．５３ １８，３３０，２１９．２１ ８，７８８，４１４．５３ 三、营业利润（亏损 －４４，２６３，３３６．２０ －１５４，８１３，７６３．６６ ７，５４５，９６８．３６ ３，２８８，０９５．４３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ８，４９８，５０１．８７ ３６，４４２，６７２．５４ －３，１１８，７２３．７２ －１，４９８，１８４．０４ 15 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 补贴收入 ４７３，５２４．２４ ２０６，２０４．８０ ６６６，８６５．７７ ５７９，９４１．９０ 营业外收入 １，１９９，５６９．５７ ３７９，８０７．８８ ５４３，９３８．９５ ０．００ 减：营业外支出 ５，６５４，５７９．９７ ３０３，１０８．４６ ４９，５８３，４４７．１９ １５，８０８，０７１．０２ 四、利润总额（亏损 －３９，７４６，３２０．４９ －１１８，０８８，１８６．９０ －４３，９４５，３９７．８３ －１３，４３８，２１７．７３ 以“－”号填列） 减：所得税 ６，３７６，１６０．７６ ６０８，３９３．３２ １，８３１，３３７．９９ ２，１５２，５１２．４２ 少数股东损益 －７，５４３，７７４．２５ －１２，０２５，７５４．７５ 加：未确认的投资 ４０，５１５，２８９．６８ ３８，２０８，７４０．４２ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １，９３６，５８２．６８ －１１８，６９６，５８０．２２ ４，４５７，７５９．３５ －１５，５９０，７３０．１５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４０，９６０，４６２．８２ １２，５３４，１２０．４４ ３６，５０２，７０３．４７ ２８，１２４，８５０．５９ 润 其他转入 ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ４２，８９７，０４５．５０ －１０６，１６２，４５９．７８ ４０，９６０，４６２．８２ １２，５３４，１２０．４４ 减：提取法定盈余 ３，４９３，９２１．９２ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 提取法定公益 ３，４９３，９２１．９２ ０．００ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ３５，９０９，２０１．６６ －１０６，１６２，４５９．７８ ４０，９６０，４６２．８２ １２，５３４，１２０．４４ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３５，９０９，２０１．６６ －１０６，１６２，４５９．７８ ４０，９６０，４６２．８２ １２，５３４，１２０．４４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ６，２３１，４００．００ ６，２３１，４００．００ ３４６，６５１．７４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１２２，９９７，４０７．８９ 额 ５．债务重组损失 16 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５１５，４６０，０８９．８５ ８５，７６６，２５８．８２ 收到的税费返还 ２５，５８８，８２８．７９ ２５，２７１，３５５．５０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５７，３５１，５７７．４４ ４，５４５，９７４．６０ 现金流入小计 ５９８，４００，４９６．０８ １１５，５８３，５８８．９２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０７，４５９，３３６．０５ ６９，２０６，６０４．３５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，７５３，４３４．１６ ３，１９１，８１６．３５ 支付的各项税费 ２１，９４８，６５１．７２ ２，８２８，０９０．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５１，４９７，４１４．９７ ７６，９９２，８１６．５５ 现金流出小计 ４０２，６５８，８３６．９０ １５２，２１９，３２７．８９ 经营活动产生的现金流量净额 １９５，７４１，６５９．１８ －３６，６３５，７３８．９７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２９，１２２，３３４．５９ ２７，１９７，０２３．９０ 取得投资收益所收到的现金 ３，３６７，５０７．８３ ２，０５６，５００．１３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６９３，７０２．５０ ６８８，８０２．５０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １６，７９９，１１０．０３ 现金流入小计 ４９，９８２，６５４．９５ ２９，９４２，３２６．５３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １５９，４９１，４３４．８０ ７０，８７９．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１，８３８，６０７．９１ ５２，４８８，６０７．９１ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １７１，３３０，０４２．７１ ５２，５５９，４８６．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －１２１，３４７，３８７．７６ －２２，６１７，１６０．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２５７，０５０，０００．００ ２４４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２５７，０５０，０００．００ ２４４，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３５９，９２０，０００．００ ２２６，２００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３１，８３９，６１０．２９ １８，７６８，５８３．９８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３９１，７５９，６１０．２９ ２４４，９６８，５８３．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３４，７０９，６１０．２９ －４６８，５８３．９８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６０，３１５，３３８．８７ －５９，７２１，４８３．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，９３６，５８２．６８ －１１８，６９６，５８０．２２ 加：计提的资产减值准备 ２６，１１２，４９５．９９ １２９，４８６，４７４．８１ 固定资产折旧 １７，５０３，１３２．５１ ３，００７，９４７．９１ 17 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ７５７，１２５．３０ ６２７，８９４．７６ 长期待摊费用摊销 ２９６，９６６．６７ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） －１，０１９，４４３．０６ －６３３，２３１．９０ 预提费用增加（减：减少） －２６１，７５８．１２ 处置固定资产、无形资产和其他 －５，１９９．９４ －８０，２７６．５０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ２９，６５９，９６７．４１ １８，７６８，５８３．９８ 投资损失（减：收益） －８，４９８，５０１．８７ －３６，４４２，６７２．５４ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １５１，２１２，３９２．９５ －９，５４４，２８３．６９ 经营性应收项目的减少（减：增 ５６，８２８，０５１．６１ ９９，２２３，１６９．２２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３０，７２１，０８９．０２ －１２２，３５２，７６４．８０ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －７，５４３，７７４．２５ ０．００ 未确认投资损失 －４０，５１５，２８９．６８ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １９５，７４１，６５９．１８ －３６，６３５，７３８．９７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７２，８６２，０６６．３３ １８，７８４，５４４．１１ 减：现金的期初余额 １３３，１７７，４０５．２０ ７８，５０６，０２７．４４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６０，３１５，３３８．８７ －５９，７２１，４８３．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第十六次会议决议，为进一步核实公司应收款项的价值，提高资产质量增强防范风 险的能力，公司决定将坏帐准备的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 １、公司之控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据《阿克苏地区地方税务局税务处理决定书》 （阿地税处字［２００４］２号），对公司２００３年度少申报缴纳的企业所得税等项目７７７，１６０．５５元进行补缴，作为会 计差错更正，追溯调整２００３年度会计报表。此项会计差错更正的累计影响数为３４９，７２２．２５元，已调减２００３ 年度净利润３４９，７２２．２５元，调减２００４年期初留存收益，其中期初未分配利润调减３４９，７２２．２５元，利润及利 润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。公司控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司２００３年度 将不应按权益法核算的被收购企业拜城察尔齐镇农场煤矿采用权益法核算投资收益，影响２００３年度会计报 表多计投资收益３６２，５１８．３１元，作为会计差错更正，追溯调整２００３年度会计报表。此项会计差错更正的累 计影响数为３６２，５１８．３１元，已调减２００３年度净利润３６２，５１８．３１元，调减２００４年期初留存收益，其中期初未 分配利润调减３６２，５１８．３１元，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。 ２、２００３年公司受让了新疆新资本投资有限责任公司持有的山西孝义天山金达焦化有限公司（下称天山 18 新疆国际实业股份有限公司２００４年度报告摘要 金达）５１％的股权，股权转让价格为７９，１６８，６００．００元。根据天山金达提供的２００３年３月３１日会计报表显示 该公司净资产额为１７１，２２９，４９３．７３元，由此计算股权投资差额为贷方差额８，１５８，４４１．８０元，根据相关规定 应计入资本公积。但经过进一步核查，发现该公司提供的会计报表净资产数据有误，导致投资时点所计算 的股权投资差额相应也产生了一定误差。作为会计差错更正，同时调减２００３年末对该公司的长期股权投资 －投资成本与资本公积－股权投资准备８，１５８，４４１．８０元。资产负债表的上年数栏，已按调整后的数字填列。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据公司２００３年１２月３０日二届董事会第十二次会议审议通过、新疆通宝能源战略投资有限公司、新 疆新资本投资有限责任公司签定的《入股协议书》的约定以及新疆石油石化产业发展有限责任公司股东会 决议，公司出资１０，５００，０００．００元增资入股新疆石油石化产业发展有限责任公司，新疆石油石化产业发展有 限责任公司原注册资本９，５００，０００．００元，增资后注册资本变更为２０，０００，０００．００元，公司持有５２．５０％股权。 公司已于２００４年７月２９日办理完毕工商变更登记手续，本年纳入合并会计报表范围。 ２、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产管理局，新疆贝尔投资公司签 定的《拜城县铁热克煤业有限责任公司股权转让协议》，公司支付１１，０００，０００．００元，持有新疆拜城县铁热 克煤业有限责任公司５５％股权，该公司已于２００４年８月２５日办理完毕工商变更登记手续，本年纳入合并会计 报表范围。 ３、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产投资经营有限责任公司签定的 《关于收购拜城县煤炭工业公司部分股权的合同书》约定，新疆国际煤焦化有限责任公司出资３，６００，０００．００ 元受让拜城县国有资产投资经营公司持有的新疆拜城县煤炭工业有限责任公司１０％股权，股权转让行为完 成后，新疆国际煤焦化有限责任公司持有新疆拜城县煤炭工业有限责任公司６０％股权。工商变更登记手续 已办理完毕，本年纳入合并会计报表范围。 董事长：丁治平 新疆国际实业股份有限公司 二 ００ 五年四月十五日 19