龙建股份(600853)2004年年度报告摘要

龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事赵明远先生、孙久红先生因出差在外分别委托董事李吉胜先生、张永良先生代为行使 表决权；独立董事周继明先生、于逸生先生出差在外分别委托独立董事王福胜先生、卢儒生先生代为 行使表决权。 1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人雷文峰，主管会计工作负责人张永良，会计机构负责人（会计主管人员）付佰 彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 龙建股份 股票代码 600853 上市交易所 上海证券交易所 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山 注册地址和办公地址 路 109-1 号 邮政编码 150009 公司国际互联网网址 http://www.longjianlq.com 电子信箱 postmaster@longjianlq.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 李学强 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109-1 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109-1 联系地址 号 号 电话 0451-82281860 0451-82281430 传真 0451-82281253 0451-82281253 电子信箱 Zhengyu-wang@sohu.com Leexq4181@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,484,248,563.72 2,441,201,124.18 1.76 2,316,231,131.13 利润总额 34,661,683.40 46,173,320.34 -24.93 74,370,058.30 净利润 17,708,886.87 63,174,134.44 -71.97 46,140,372.60 扣除非经常性损益的净利润 12,109,754.48 37,049,248.40 -67.31 44,266,513.84 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,088,969,051.94 2,489,977,778.46 24.06 2,086,907,669.14 股东权益 885,849,065.34 728,905,030.06 21.53 665,759,393.75 第 1 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -99,916,822.13 38,868,099.03 111,309,853.70 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.033 0.119 -72.26 0.087 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.00 8.67 -6.67 6.93 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.37 5.08 -3.71 6.65 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.188 0.073 0.0217 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.6639 1.369 21.54 1.2505 调整后的每股净资产 1.5240 1.3177 15.66 1.2374 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 10,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,754,927.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,155,980.10 所得税影响数 -2,801,920.04 合计 5,599,132.39 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 342,430,000 342,430,000 其中： 国家持有股份 342,430,000 342,430,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 25,410,000 25,410,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 367,840,000 367,840,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 164,560,018 164,560,018 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 532,400,018 532,400,018 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,315 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 黑龙江省公路桥梁建设集团有 0 207,430,000 38.96 未流通 国有股东 限公司 东北特钢集团北满特殊钢有限 质押 0 135,000,000 25.36 未流通 国有股东 责任公司 135,000,000 北京大地广告艺术公司 9,680,000 1.82 未流通 未知 法人股东 中国第一汽车集团公司第一汽 2,420,000 0.45 未流通 未知 法人股东 车制造厂 黑龙江电力公司 2,420,000 0.45 未流通 未知 法人股东 上海万馨投资管理有限公司 2,000,000 0.38 未流通 未知 法人股东 宜兴市昌丰水处理设备有限公 1,500,000 0.28 未流通 未知 法人股东 司 社会公众股 逢梅 1,423,489 0.27 已流通 未知 东 宁波市海曙天龙农林技术开发 1,340,000 0.25 未流通 未知 法人股东 有限公司 黑龙江省兴达经济贸易公司 1,210,000 0.23 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 逄梅 1,423,489 A股 李庆和 686,450 A股 赵淑芬 549,190 A股 林水生 436,465 A股 高永志 349,000 A股 王峰 345,000 A股 潘一新 340,070 A股 王建军 266,600 A股 刘晓东 260,545 A股 李媛 241,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系或一致行动人的情况。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 法人代表：雷文峰 注册资本：82,391 万元人民币 成立日期：1985 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：经营管理黑龙江省国有资产管理委员会授权经营的国有资产；公路工 程施工（一级）；工业与民用建筑施工（二级）；承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外 工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（建筑施工资质已无偿转 让给龙建路桥股份有限公司） （2）实际控制人情况 公司名称：黑龙江省国有资产监督管理委员会 公司第一大股东为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司，法定代表人雷文峰，注册资本 82391 万 元，主要为经营管理黑龙江省国有资产管理委员会授权经营的国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黑龙江省国有资产监督管理委员会 100% 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 38.96% 龙建路桥股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 雷文峰 董事长 男 55 2002-05-31～2005-05-31 0 0 张振勤 董事 男 54 2002-05-31～2005-05-31 0 0 李吉胜 董事兼总经理 男 43 2002-05-31～2005-05-31 0 0 蔡绍忠 董事 男 46 2002-05-31～2005-05-31 0 0 张永良 董事 男 39 2002-05-31～2005-05-31 0 0 赵明远 董事 男 53 2004-04-20～2005-05-31 0 0 孙久红 董事 男 39 2004-04-20～2005-05-31 0 0 许明 董事 男 52 2002-05-31～2005-05-31 0 0 周继明 独立董事 男 58 2002-05-31～2005-05-31 0 0 于逸生 独立董事 男 53 2004-04-20～2005-05-31 0 0 第 4 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 卢儒生 独立董事 男 62 2003-05-31～2005-05-31 0 0 王福胜 独立董事 男 41 2003-05-31～2005-05-31 0 0 刘海涛 监事会主席 男 56 2002-05-31～2005-05-31 0 0 张爱光 监事 女 50 2002-05-31～2005-05-31 0 0 刘龙和 监事 男 51 2004-04-20～2005-05-31 0 0 郑云章 职工监事 男 34 2003-05-31～2005-05-31 0 0 张淑艳 职工监事 女 47 2003-05-31～2005-05-31 0 0 副总经理兼总 王英君 男 50 2002-05-31～2005-05-31 0 0 工程师 汤赐勇 副总经理 男 47 2003-01-26～2005-05-31 0 0 史铁桥 副总经理 男 43 2003-01-26～2005-05-31 0 0 王征宇 董事会秘书 男 44 2002-05-31～2005-05-31 0 0 李梓丰 总经济师 男 33 2002-05-31～2005-05-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 124.28（暂定） 金额最高的前三名董事的报酬总 47.6（暂定） 额 金额最高的前三名高级管理人员 42（暂定） 的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3 万元 出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需 独立董事其他待遇 费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董 张振勤，蔡绍忠，赵明远，孙久红，许明，刘海涛，张爱光，刘 事、监事姓名 龙和。 报酬区间 人数 15-20 2 10-15 6 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对严峻的市场形势，公司在董事会的正确领导和全体职工不懈努力下，坚持“依托 省内、立足国内、走向国际”的指导思想，紧紧围绕公司全年的工作思路，大力拓展省外和国际市 场，实现经营和生产的良性互动。在经营方面树立“大经营”的思想，健全投标管理制度，整合完善 投标基础资源，实现投标资源公司范围内共享，合理划分投标区域。一是加强经营力度，全面开展经 营活动。报告期内公司在 25 个省市以及国外开展了经营活动，共投标 160 个项目，284 个标段，中 标项目 37 个，51 个标段，中标率 18%，中标金额 26.69 亿元，其中：省内 8.086 亿元，省外 12.319 亿元，国外 6.285 亿元。公司主营业务市场基本形成了省内、省外、国外比例 4：4：2 的格局，降低 对省内市场的依赖性，经营风险得到控制；二是原有市场得到巩固和拓展。注重在建工程项目的再经 营，在牢固占领省内市场的同时，新疆、广东、福建、浙江、安徽、广西、河南、河北、内蒙古、江 苏等省外市场得到巩固和拓展；三是积极开拓国外新市场。在采取自主经营方式的同时，我们从市场 第 5 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 特点出发，加强对外协作，利用合作经营等方式积极开拓新市场，先后在印度、孟加拉、苏丹、突尼 斯、蒙古等国家路桥市场开展投标和运作，在印度成立了办事处，与印尼 P.T.ASTI 合作组建了龙建 印尼分公司，为开辟周边市场做了积极的准备。经过努力，在苏丹继新青尼罗河大桥建设项目后，又 获得马诺威大桥 940 万美元的施工任务；在印度成功获得印度东西走廊项目两个标段约 5.5 亿元的施 工任务，扩大了公司在国外公路建设的市场份额；四是积极完成施工资质的扩容增项工作。为扩大对 外经营，公司在拥有公路桥梁总承包资质的基础上，2004 年完成了市政公用工程总承包二级资质的 增项工作；获得商务部对外援助成套工程项目 B 级资质，并利用该资格正在参加中国对蒙古国援助成 套项目的投标工作。在项目管理方面：一是针对省外项目多而分散的特点，为了节约成本，有效利用 社会资源，公司发挥管理上的优势，实行项目共同合作或项目分包等统一管理的模式，增大了项目的 盈利空间；二是对超亿元的大项目，针对分部、分项工程多而杂的特点，实行设项目经理部和项目分 部的办法，既方便管理，又实现了资源的有效利用。如新疆和硕项目、吉林长珲项目，都是由一个项 目部和若干个项目分部组成，进行统一指挥，分散施工。在生产方面，报告期内公司承建的工程项目 主要分布在新疆、西藏、甘肃、内蒙古、河南、安徽、江西、浙江、黑龙江等 16 个省市及苏丹等国 家。针对项目分散，设备调运和施工难度大的状况，公司对施工项目优化施工组织设计，强化重点施 工项目施工方案审批制，质量管理责任制，合理配置资源，加强过程控制，并将质量贯标、技术创新 与施工生产有机结合，收到良好的效果。全年累计完成土石方 1964 万立方米，黑色路面 310 公里， 白色路面 103 公里，特大桥、大桥 24 座，混凝土量 14.5 万立方米。由于公司受季节性施工影响，冬 季公司分布在北方的施工项目完全处于停工状态，对公司全年的经营业绩产生了较大的影响。报告期 内公司继续面临着工程低价中标和施工用主要原材料价格上涨的严峻形势，公司积极采取各项应对措 施，在全体员工的共同努力下，报告期内公司实现主营业务收入 万元，实现净利润 万元，完 成了即定目标。 报告期内，公司在巩固路桥施工主业优势的同时，积极运做七台河市至密山市公路、伊嘉公路汤旺河 至嘉荫段公路实行建设、运营、维护为一体的两个 BOT 项目，为公司将来的持续发展和利润增长奠定 基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 公路桥梁 2,484,248,563.72 2,203,279,155.21 11.31 1.76 2.01 -0.22 施工 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 1,637,574,020.74 -9.30 省外 814,967,989.88 31.14 国外 31,706,553.10 122.31 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 166,202,529.49 占采购总额比重(%) 12.83 前五名销售客户销售金额合计 1,012,012,450.31 占销售总额比重(%) 40.74 第 6 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 公司所处行业为国家基础产业的公路桥梁施工建设领域，多年来，我国一直实行积极的财政政策 和货币政策，大力发展基础设施建设，积极鼓励民营资本向公路市场投资，为公路行业的发展创造了 良好的环境，公司也受益于其中。2005 年，我们面临的形势依然是机遇与挑战并存。从有利方面 看，2005—2017 年，我省将保持每年百亿元以上公路建设投资，全国将保持 3000 亿元以上公路建设 投资规模，稳定广阔的市场前景为公司提供了发展的机遇，公司将依托人才、设备、技术等优势，逐 步扩大省外市场份额，稳步进军国际市场，提高企业竞争优势。不利方面，随着政府采取稳健的财政 政策和实施宏观调控措施，收费公路政策的紧缩，以及民营同行业企业迅猛发展和灵活的经营手段， 加之钢材、水泥、沥青等大宗原材料价格持续上涨，公司在经营中将受到一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 210,000.00 248,424.86 成本及费用 差异说明 主营业务收入本年度实际完成数比预测数增加 38,424.86 万元，增加幅度为 18.30%，主要变动 原因为在公司年施工能力范围内加大经营力度，工作量增加所致； 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 第 7 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 实现主营业务收入 22 亿元，工程项目合同履约率 100%，竣工工程的优良品率 100% 新年度盈利预测（如有） √适用□不适用 实现净资产收益率 4.2%(净资产基数为扣除因汤嘉和七密公司国有资产授权而计入资本公积部分 的资产) 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据德勤会计师事务所的审计，公司 2004 年实现净利润 20,888,409.57 元，按照《公司章程》 规定，提取 10%的法定公积金 2,088，840.96 元，提取 5%的法定公益金 1,044,420.48 元，剩余 17,755,148.13 元，加年初未分配利润后年末可供股东分配的利润为 22,763,354.82 元，2004 年拟不 向股东分配股利。公司本年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年度公司筹建的汤嘉、七密两个 BOT 项目 均已进入建设期，在项目贷款资金没有完全落实的 情况下，公司需进行资金储备，以保证 BOT 项目前 公司筹建的汤嘉、七密两个 BOT 项目均已进 期建设顺利；另外，公司工程投标预存现金保证金 入建设期，在项目贷款资金没有完全落实的 和贷款到期倒贷等因素都将造成公司目前及 2005 年 情况下，公司需进行资金储备，以保证 BOT 资金需求量大。故此，为了公司持续发展，2004 年 项目前期建设顺利。 拟不向股东分配股利。公司本年度不进行资本公积 转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 关联方 务 务 第 8 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公 0 0 1,592.67 200 司 合计 0 0 1,592.67 200 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黑龙江省公路桥梁建设集团有 -1,184.74 127.09 限公司 东北特钢集团北满特殊钢有限 -67.5 11,935.35 责任公司 合计 -67.5 11,935.35 -1,184.74 127.09 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司在实施重大资产重组过程中，由公司置换到北钢集团的资产、债务以及由路桥集团置入 公司的资产和债务，因处置不当或遗留事项对本公司造成损失的分别由北钢集团和路桥集团作出了承 担相应责任的声明和承诺。该承诺事项尚履行中。 2、路桥集团与本公司进行资产重组时承诺成为本公司第一大股东后，不发生占用本公司资金、 资产的情况。该承诺事项尚在履行中。 3、2002 年 8 月，公司第一大股东路桥集团承诺：路桥集团在作为公司第一大股东期间，路桥集 团及其附属公司放弃与本公司同业竞争和利益冲突。该承诺事项尚在履行中。 4、2002 年 8 月，公司第二大股东北钢集团承诺：北钢集团在作为公司第二大股东期间，北钢集 团及其附属公司放弃与本公司同业竞争和利益冲突。该承诺事项尚在履行中。 5、2002 年 12 月 2 日，公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了公司与路桥集团、北钢集团 三方共同签订了《债权转让协议》。对本协议，北钢集团承诺在两年内全部偿还欠本公司 110,861,854.92 元债务。一是用北钢集团的产品，库存物资或其产品对换本公司需要的钢材等偿付 欠款，其价格由双方议定，每年可偿付 2,000 万元；二是北钢集团经营收入每年偿还 1,000 万元；三 是以双方协商认可的其他还款方式偿付部分欠款；四是必要时转让北钢集团部分资产用以偿还剩余部 分。该承诺到目前为止没有履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周继明 9 8 0 1 卢儒生 9 7 1 1 于逸生 7 6 1 0 第 9 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 王福胜 9 8 1 0 李一军 2 2 0 0 2004 年 3 月 17 日，独立董事王福胜先生因出差在外委托独立董事李一军先生出席公司第四届董 事会第十九次会议，并代为行使表决权；2004 年 4 月 20 日，独立董事卢儒生先生因出差在外委托独 立董事周继明先生出席公司第四届董事会第二十次会议，并代为行使表决权；2004 年 9 月 21 日，独 立董事周继明先生因出差未参加公司第四届董事会第二十五次会议；2004 年 10 月 25 日，独立董事 于逸生先生因出差在外委托独立董事周继明先生出席公司第四届董事会第二十六次会议，并代为行使 表决权；2004 年 12 月 20 日，独立董事卢儒生先生因出差在外未出席公司第四届董事会第二十七次 会议。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司设有 4 名独立董事,符合治理结构的要求。独立董事能够恪尽职守、尽职尽责，履行独立董 事的义务，在董事会上能够独立发表自己的意见，认真维护全体股东、特别是中小股东的利益，在重 大事项决策中，充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利，客观、公正、科学地向董事会提出自己 的建议，有效地避免董事会的决策失误，促进公司投资和重大决策的科学性、可行性和可靠性。独立 董事能够遵守董事会的各项规定，积极主动地关心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东 大会。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡凡、唐恋炯签字出 具了德师报(审)字(05)第 P0 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:龙建路桥股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 283,582,979.50 248,422,160.91 278,406,234.86 214,671,324.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 690,953,281.56 632,680,319.20 654,764,170.88 621,320,581.62 其他应收款 289,048,151.01 336,771,574.92 285,678,664.41 385,822,334.13 预付账款 31,439,131.28 46,043,297.07 30,370,703.22 42,941,615.97 应收补贴款 存货 563,071,628.93 1,072,248,771.22 548,161,515.02 1,026,606,702.71 其中：已完工尚未结算款 421,488,590.57 921,522,622.84 410,359,231.16 876,923,387.28 待摊费用 401,165.78 166,666.00 401,165.78 166,666.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,858,496,338.06 2,336,332,789.32 1,797,782,454.17 2,291,529,224.43 长期投资： 长期股权投资 163,760,354.49 164,522,302.02 171,530,475.00 311,051,093.49 长期债权投资 长期投资合计 163,760,354.49 164,522,302.02 171,530,475.00 311,051,093.49 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 738,024,786.63 757,691,136.44 718,044,276.06 735,678,596.38 减：累计折旧 296,545,847.39 365,056,228.29 286,251,734.79 352,637,711.01 固定资产净值 441,478,939.24 392,634,908.15 431,792,541.27 383,040,885.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 11,615,051.61 181,176,359.59 11,615,051.61 6,425,820.01 固定资产清理 固定资产合计 453,093,990.85 573,811,267.74 443,407,592.88 389,466,705.38 无形资产及其他资产： 无形资产 14,627,095.06 14,302,692.86 14,627,095.06 14,302,692.86 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,627,095.06 14,302,692.86 14,627,095.06 14,302,692.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,489,977,778.46 3,088,969,051.94 2,427,347,617.11 3,006,349,716.16 流动负债： 短期借款 453,090,000.00 557,266,418.80 439,390,000.00 542,000,000.00 第 11 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 890,343,330.64 976,183,134.32 860,577,300.77 941,160,910.68 预收账款 156,345,001.07 333,978,235.83 155,277,978.16 337,453,685.68 其中：已结算尚未完工款 9,650,087.63 11,187,422.36 8,583,064.72 11,187,422.36 应付工资 48,602,467.82 61,646,496.23 48,052,299.02 59,917,904.48 应付福利费 14,487,341.74 11,321,736.11 14,333,214.17 11,402,141.71 应付股利 6,051.23 6,051.23 应交税金 71,367,748.91 81,070,188.77 71,067,664.98 79,422,182.21 其他应交款 726,713.50 674,196.98 726,713.50 674,196.98 其他应付款 120,814,651.47 156,292,598.58 108,988,918.32 145,213,109.47 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,755,777,255.15 2,178,439,056.85 1,698,414,088.92 2,117,250,182.44 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,002,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,002,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,755,777,255.15 2,194,441,056.85 1,698,414,088.92 2,117,250,182.44 少数股东权益 5,295,493.25 8,678,929.75 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 532,400,000.00 532,400,000.00 532,400,000.00 532,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 158,275,452.75 300,215,048.71 158,275,452.75 300,215,048.71 盈余公积 27,290,236.43 30,470,661.81 27,258,571.85 30,391,833.29 其中：法定公益金 25,883,633.90 26,928,054.38 25,883,633.90 26,928,054.38 资产负债表日后决议分配的 2,662,000.00 2,662,000.00 股利 未分配利润 8,277,340.88 22,763,354.82 8,337,503.59 26,092,651.72 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 728,905,030.06 885,849,065.34 728,933,528.19 889,099,533.72 合计 负债和所有者权益（或股东 2,489,977,778.46 3,088,969,051.94 2,427,347,617.11 3,006,349,716.16 权益）总计 公司法定代表人: 雷文峰 主管会计工作负责人: 张永良 会计机构负责人: 付佰彦 第 12 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:龙建路桥股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,484,248,563.72 2,441,201,124.18 2,428,292,136.79 2,353,810,188.14 减：主营业务成本 2,203,279,155.21 2,159,817,555.85 2,151,406,724.46 2,081,993,658.68 主营业务税金及附加 79,550,651.22 77,361,525.04 77,161,747.57 74,728,678.28 二、主营业务利润（亏损以 201,418,757.29 204,022,043.29 199,723,664.76 197,087,851.18 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 100,343.67 100,343.67 “-”号填列） 减: 营业费用 7,535,258.05 9,784,683.78 7,212,303.29 9,324,357.63 管理费用 136,996,615.12 117,896,668.49 133,815,630.75 114,383,319.99 合同预计损失(转回以"-"填 -1,155,980.10 2,072,193.13 -1,155,980.10 2,072,193.13 列) 财务费用 18,930,861.99 27,911,637.90 18,370,634.73 27,433,824.65 三、营业利润（亏损以“-” 37,956,022.13 48,529,396.79 40,325,095.99 46,046,692.58 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -539,411.06 -1,548,597.89 -418,977.47 -606,707.87 号填列） 补贴收入 营业外收入 772,865.34 510,103.85 772,865.34 510,103.85 减：营业外支出 3,527,793.01 1,317,582.41 3,199,206.99 901,727.22 四、利润总额（亏损总额以 34,661,683.40 46,173,320.34 37,479,776.87 45,048,361.34 “-”号填列） 减：所得税 16,870,718.62 -17,642,731.08 16,591,367.30 -18,125,773.10 减：少数股东损益 82,077.91 641,916.98 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 17,708,886.87 63,174,134.44 20,888,409.57 63,174,134.44 填列） 加：年初未分配利润 8,277,340.88 -49,424,754.95 8,337,503.59 -49,424,754.95 其他转入 六、可供分配的利润 25,986,227.75 13,749,379.49 29,225,913.16 13,749,379.49 减：提取法定盈余公积 2,088,840.96 1,374,937.95 2,088,840.96 1,374,937.95 提取法定公益金 1,044,420.48 1,374,937.95 1,044,420.48 1,374,937.95 提取职工奖励及福利基金(合 42,447.55 28,498.13 并报表填列) 提取储备基金 47,163.94 31,664.58 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 22,763,354.82 10,939,340.88 26,092,651.72 10,999,503.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 资产负债表日后决议分配的 2,662,000.00 2,662,000.00 股利 八、未分配利润(未弥补亏损 22,763,354.82 8,277,340.88 26,092,651.72 8,337,503.59 以“-”号填列) 补充资料： 第 13 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 雷文峰 主管会计工作负责人: 张永良 会计机构负责人: 付佰彦 第 14 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:龙建路桥股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,965,480,088.25 1,886,498,948.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,436,583.90 2,381,296.55 现金流入小计 1,967,916,672.15 1,888,880,245.17 购买商品、接受劳务支付的现金 1,793,870,070.35 1,713,906,977.80 支付给职工以及为职工支付的现金 47,027,585.60 46,132,748.30 支付的各项税费 86,718,929.98 85,398,597.64 支付的其他与经营活动有关的现金 140,216,908.35 189,687,430.88 现金流出小计 2,067,833,494.28 2,035,125,754.62 经营活动产生的现金流量净额 -99,916,822.13 -146,245,509.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,301,025.60 3,917,317.92 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,301,025.60 3,917,317.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,711,650.58 19,617,805.65 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,711,650.58 19,617,805.65 投资活动产生的现金流量净额 -34,410,624.98 -15,700,487.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 357,500,000.00 342,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 357,500,000.00 342,000,000.00 偿还债务所支付的现金 253,323,581.20 239,390,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,877,429.46 22,266,552.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 276,201,010.66 261,656,552.86 筹资活动产生的现金流量净额 81,298,989.34 80,343,447.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,028,457.77 -81,602,550.04 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,708,886.87 20,888,409.57 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 82,077.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 19,159,538.82 18,841,787.64 合同预计损失准备(减转回) -1,155,980.10 -1,155,980.10 第 15 页 共 16 页 龙建路桥股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 73,693,746.98 71,700,178.16 无形资产摊销 324,402.20 324,402.20 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 234,499.78 234,499.78 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -58,802.93 -58,802.93 固定资产报废损失 财务费用 20,221,480.69 19,610,604.09 投资损失（减：收益） 539,411.06 418,977.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -508,021,162.19 -477,289,207.59 经营性应收项目的减少(减：增加) -41,081,805.34 -115,980,420.03 经营性应付项目的增加(减：减少) 318,436,884.12 316,220,042.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 -99,916,822.13 -146,245,509.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197,243,902.00 163,493,065.09 减：现金的期初余额 250,272,359.77 245,095,615.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,028,457.77 -81,602,550.04 公司法定代表人: 雷文峰 主管会计工作负责人: 张永良 会计机构负责人: 付佰彦 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：雷文峰 龙建路桥股份有限公司董事会 2005 年 3 月 29 日 第 16 页 共 16 页