恒生电子(600570)2004年年度报告摘要

杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事施继兴，出差，委托独立董事汪祥耀代为表决。 独立董事严晓浪，出差，委托 独立董事汪祥耀代为表决。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人黄大成先生，主管会计工作负责人刘曙峰先生，会计机构负责人（会计主管人 员）傅美英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 恒生电子 股票代码 600570 上市交易所 上海证券交易所 浙江省杭州市文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 9 楼 杭州市滨江区江南大道 注册地址和办公地址 3588 号恒生软件园 邮政编码 310053 公司国际互联网网址 www.handsome.com.cn 电子信箱 handsome@handsome.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 屠海雁 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生软 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生软 联系地址 件园 件园 电话 0571-28829702 传真 0571-28829703 电子信箱 invest@handsome.com.cn directorate@handsome.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 266,943,384.18 215,381,090.15 23.94 214,775,572.34 利润总额 22,600,933.16 37,248,851.12 -39.32 42,125,988.77 净利润 22,394,113.84 36,324,964.30 -38.35 39,602,254.36 扣除非经常性损益的净利润 16,982,250.78 35,524,611.97 -52.20 40,336,762.04 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 451,748,631.58 444,942,968.91 1.53 206,698,496.86 股东权益 364,971,372.71 369,840,358.90 -1.32 122,584,649.55 经营活动产生的现金流量净额 -6,565,558.61 23,986,960.24 -127.37 38,019,284.26 第 1 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.3293 0.5342 -38.36 0.7765 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.14 9.82 -37.47 32.31 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.65 9.61 -51.61 32.91 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.35 -127.37 0.75 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 5.37 5.44 -1.32 2.40 调整后的每股净资产 5.36 5.44 -1.33 2.39 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,998,447.24 短期投资收益 1,978,640.65 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -639,639.34 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 25,282.17 所得税影响数 -950,867.66 合计 5,411,863.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,000,000 51,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 25,449,000 25,449,000 境外法人持有股份 其他 25,551,000 25,551,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 第 2 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 17,000,000 17,000,000 三、股份总数 68,000,000 68,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,612 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 减 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 杭州恒生电子集团 0 20,400,000 30 未流通 未知 法人股东 有限公司 中国经济技术投资 0 5,049,000 7.4250 未流通 未知 国有股东 担保有限公司 黄大成 0 4,496,976 6.6132 未流通 未知 自然人股东 周林根 0 2,452,896 3.6072 未流通 未知 自然人股东 陈鸿 0 2,452,896 3.6072 未流通 未知 自然人股东 彭政纲 0 2,452,896 3.6072 未流通 未知 自然人股东 王则江 0 2,452,896 3.6072 未流通 未知 自然人股东 刘曙峰 0 2,044,080 3.0060 未流通 未知 自然人股东 张磊 0 2,044,080 3.0060 未流通 未知 自然人股东 蒋建圣 0 2,044,080 3.0060 未流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 胡文舜 104,500 A股 邵春燕 64,500 A股 于奎 61,300 A股 苏国凯 59,300 A股 郭鸣 50,000 A股 太湖热铸 45,000 A股 姚玉沙 44,077 A股 丁荣兴 44,000 A股 陈琼 39,100 A股 上述股东关联关系 公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杭州恒生电子集团有限公司 法人代表：俞瑞钊 注册资本：5,000 万元人民币 第 3 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1998 年 9 月 28 日 主要经营业务或管理活动：投资,咨询服务 企业类型为有限责任公司，由黄大成、彭政纲等 17 位自然人共同投资成立。经营范围为：投资 非金融性技术项目；咨询服务：企业财务管理；技术开发、咨询、服务、成果转让:集成电路，通信 设备；进出口业务。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 黄大成 董事长总经理 男 39 2004-01-19～2007-01-19 4,496,976 4,496,976 彭政纲 副董事长 男 36 2004-01-19～2007-01-19 2,452,896 2,452,896 董事、副总经理、财 刘曙峰 男 35 2004-01-19～2007-01-19 2,044,080 2,044,080 务负责人 陈鸿 董事、副总经理 男 38 2004-01-19～2007-01-19 2,452,896 2,452,896 王则江 董事、副总经理 男 38 2004-01-19～2007-01-19 2,452,896 2,452,896 蒋建圣 董事、副总经理 男 34 2004-01-19～2007-01-19 2,044,080 2,044,080 马占春 董事 男 43 2004-01-19～2007-01-19 0 0 严晓浪 独立董事 男 58 2004-01-19～2007-01-19 0 0 汪祥耀 独立董事 男 48 2004-01-19～2007-01-19 0 0 施继兴 独立董事 男 62 2004-05-20～2007-01-19 0 0 张磊 监事长 男 34 2004-01-19～2007-01-19 2,044,080 2,044,080 范径武 监事 男 33 2004-01-19～2007-01-19 894,285 894,285 第 4 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 钱屹俊 监事 女 33 2004-01-19～2007-01-19 0 0 刘翔 董事会秘书 男 33 2004-01-19～2007-01-19 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 杭州恒生电子集 黄大成 董事 2001-05-08～2005-05-08 否 团有限公司 杭州恒生电子集 彭政纲 董事 2001-05-08～2005-05-08 否 团有限公司 中国经济技术投 马占春 行政总裁 是 资担保有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,566,600 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 806,400 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 806,400 元人民币 总额 独立董事津贴 60,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 公司董事马占春。 姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 1 10 万元-20 万元 3 20 万元-30 万元 4 30 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是我公司上市后的第一个完整会计年度，是企业逐步适应公众公司身份转变的一年。在 这一年里，公司面临了较为严峻的市场形势，主要行业的需求与业务利润率出现了一定幅度的下降。 公司在不利的市场环境下，从下半年开始，一方面逐步着手对业务结构与人员结构进行了调整， 提高人员运行效率，另一方面加大在新业务、新产品方面的投入，积极寻求新的业务增长点，同时适 当加强在市场方面的投入，力求已有产品在老客户及潜在客户中的进一步挖潜。从全年的运行情况 看，以上举措在下半年取得了一定的效果。 公司全年实现主营业务收入 266,943,384.18 元，比去年增长 23.94%，主营业务利润 120,852,192.33 元，与去年基本持平。实现净利润 22,394,113.84 元，较去年下降 38.35%,主要是由 于行业市场不景气，导致同业公司竞争加剧，公司为此加大了在产品研发与市场方面的投入，导致经 营费用与研发费用分别较前一年增加 6.2%与 20.06%,从而造成净利润较去年出现较大幅度下降。 第 5 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 金融 190,948,991.57 88,404,127.52 53.70 28.79 139.74 -28.52 其他 75,994,392.61 56,169,690.12 26.09 13.23 6.82 20.45 软件产品销 108,967,297.54 3,555,793.24 96.74 -4.82 543.76 -2.79 售 外购商品销 116,060,092.44 109,987,952.51 5.23 67.72 63.35 94.42 售 系统集成 36,698,321.07 30,654,684.60 16.47 28.34 46.53 -38.64 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 公司本年金融行业业务中外购商品销售与系统集成收入所占比例有一定幅度上升，由于该两项业 务收入相应的毛利率较低，业务成本较高，导致金融行业业务的主营业务成本有大幅度增加，而毛利 率较去年有一定程度的下降。此外，软件产品销售的业务成本由于占软件销售收入比例小于 5%，绝 对值也相对较小，因此与上年数据不具备可比性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 公司业务面向全国，地区分布比较均衡。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 89,894,603.99 占采购总额比重(%) 62.18 前五名销售客户销售金额合计 36,400,641.37 占销售总额比重(%) 13.64 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,336.19 万元人民币 募集资金总额 24,414.16 万元人民币 已累计使用募集资金总额 14,374.74 万元人民币 是否变更 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 进度 收益 大范围集中式 证券交易系统 4,007.00 否 2,276.51 —— 是 —— 技改 证券客户管理 系统技改 3,780.00 否 1,417.39 —— 是 —— 银行证券业务 服务平台技改 3,595.00 否 1,582.28 —— 是 —— 银行电子服务 系统技改 3,439.00 否 1,863.39 —— 是 —— 基金管理与服 务综合平台技 3,591.00 否 2,508.90 —— 是 —— 改 呼叫中心系统 技改 3,517.00 否 921.98 —— 是 —— 银行保险业务 平台技改 2,220.00 否 0.00 —— 否 —— 创新研究技术 中心技改项目 2,540.00 否 1,769.60 —— 是 —— 客户服务中心 6,000.00 否 2,034.70 —— 是 —— 合计 32,689.00 / 14,374.74 / / 未达到计划进 报告期内,除银行保险业务平台技改项目因公司预期对应的市场需求启动较计 度和预计收益 的说明（分具 划有所延后尚未投入外,其余项目均已按计划进度进行了投入。目前项目尚处于研发 体项目） 期,未产生收益。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京美髯公科 投入后公司持有该公司 33.86% 本期确认投资收益 492.58 万元人民币 技有限公司 股权 121,122.12 元 第 7 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海诚丰数码 投入后公司持有该公司 37%股 本期确认投资收益 600.00 万元人民币 科技有限公司 权 1,133,187.49 元 浙江维尔科技 投入后公司持有该公司 20%股 本期确认投资收益 600.00 万元人民币 有限公司 权 751,927.96 元 合计 1,692.58 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2004 年度共实现净利润 22,394,113.84 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提 取 10%法定公积金，提取 5%公益金后，当年可供股东分配的利润为 19,049,276.42 元，加上上年结 转，累计可供股东分配的利润为 40,023,653.46 元。 公司拟按以下顺序实施分配方案： 1、 提取 10%法定公积金；2,229,891.61 元 2、 提取 5%法定公益金；1,114,945.81 元 3、 以 2004 年总股本 6800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2 元（含税），总计 13,600,000.00 元 4、 剩余可分配利润部分结转至下一年度。 另外以 2004 年总股本 6800 万股为基数，按每 10 股转增 5 股进行资本公积转增股本，转增后公司 股本为 10200 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 5,397,400.00 元人民币 报告期末担保余额合计 5,397,400.00 元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,397,400.00 元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,397,400.00 元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 8 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 5,397,400.00 元人民币 担保总额占公司净资产的比例 1.47 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 2、重大诉讼仲裁事项的说明 本公司在 2003 年 11 月 26 日公开发布的招股说明书及摘要中曾披露：北京恒升远东电子计算机 集团于 2003 年 4 月 25 日向北京市第一中级法院提交起诉状，起诉本公司侵犯了其注册的"恒升"商标 的专用权。2003 年 5 月末，本公司向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，依法要求将本诉讼 移至杭州法院审理。2003 年 10 月 14 日，北京市第一中级人民法院裁定本案移送浙江省杭州市中级 人民法院审理。北京恒升远东计算机集团就管辖权事项上诉于北京市高级人民法院，请求撤销北京市 第一中级人民法院的一审裁定。经北京市高级人民法院民事裁定书（2003）高民终字第 1269 号文裁 定，驳回北京恒升远东电子计算机集团的上诉，维持原裁定，本案移送浙江省杭州市中级人民法院审 理。，原告北京恒升远东电子计算机集团于 2004 年 7 月 16 日向该院提出撤诉申请，杭州市中级人民 法院根据国家有关法规裁定如下：准许原告北京恒升远东电子计算机集团撤回起诉；，该重大诉讼事 项已刊登于 2004 年 8 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 本案件受理费 50 元，减半收取 25 元，由原告北京恒升远东电子计算机集团承担。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 汪祥耀 7 7 0 严哓浪 7 6 1 0 施继兴 3 3 0 报告期内公司独立董事均能切实履行职责，关心公司经营状况，积极参加公司董事会和股东大 会，认真审议各项议案，并对重大事项发表专业意见，切实维护了公司及全体股东的利益。 第 9 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依照法律、法规的有关规定以及《公司章程》进行经营运作。公司依法决策，建 立和不断完善内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务运作规范，状况良好，浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度会计报表出 具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本公司于 2003 年 12 月 1 日向社会公开发行人民币股普通股 1700 万股，共募集资金 2.44 亿元 (扣除发行费用)，报告期内，募集资金项目除银行保险业务平台技改项目因公司预期项目对应的市场 需求的启动较计划有所延后尚未投入外，其他项目稳步开展，未发生变更。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司 资产的流失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及股东的 利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师郑启华、沃巍勇签字 出具了浙天会审{2005}第 868 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:杭州恒生电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 224,328,664.25 148,298,181.45 214,543,528.39 137,208,172.16 短期投资 64,667,972.17 37,494,812.18 64,658,982.17 37,272,718.57 应收票据 应收股利 应收利息 214,500.00 634,200.00 214,500.00 672,310.80 应收账款 38,742,583.83 54,911,566.12 34,587,688.85 51,583,675.10 其他应收款 4,190,483.57 12,657,300.31 3,158,988.46 13,604,183.30 预付账款 4,397,611.49 17,287,579.83 1,141,118.64 16,809,647.76 应收补贴款 存货 11,191,087.07 13,018,082.77 3,569,725.50 5,084,196.75 待摊费用 184,032.40 244,954.35 170,438.65 244,954.35 一年内到期的长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 347,916,934.78 294,546,677.01 322,044,970.66 272,479,858.79 长期投资： 长期股权投资 20,616,094.37 39,317,522.73 35,727,496.86 52,395,108.93 长期债权投资 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 35,616,094.37 49,317,522.73 50,727,496.86 62,395,108.93 其中：合并价差 -358,857.75 -269,143.31 其中：股权投资差额 2,101,897.32 7,090,194.20 1,743,039.57 6,821,050.89 固定资产： 固定资产原价 47,111,916.13 61,622,455.43 44,394,166.38 59,102,831.28 减：累计折旧 11,856,902.56 14,857,938.84 10,671,716.63 13,542,773.89 固定资产净值 35,255,013.57 46,764,516.59 33,722,449.75 45,560,057.39 减：固定资产减值准备 2,152,694.37 2,027,771.04 1,927,429.86 1,848,420.20 固定资产净额 33,102,319.20 44,736,745.55 31,795,019.89 43,711,637.19 工程物资 在建工程 24,060,953.85 59,391,019.54 24,060,953.85 59,391,019.54 固定资产清理 固定资产合计 57,163,273.05 104,127,765.09 55,855,973.74 103,102,656.73 无形资产及其他资产： 无形资产 4,246,666.71 3,756,666.75 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,246,666.71 3,756,666.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 444,942,968.91 451,748,631.58 428,628,441.26 437,977,624.45 流动负债： 短期借款 22,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 10,418,186.00 12,920,270.51 2,689,395.00 5,138,270.51 应付账款 9,210,870.88 13,668,542.85 8,226,469.45 13,057,481.76 预收账款 3,143,130.89 1,526,680.54 2,688,112.89 651,554.04 第 11 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 338,411.50 625,114.50 25,114.50 425,114.50 应付福利费 5,980,850.89 2,724,333.88 4,427,781.02 822,609.49 应付股利 应交税金 5,077,599.12 4,824,346.09 5,540,771.79 5,290,738.86 其他应交款 167,026.86 82,953.53 161,682.28 105,889.45 其他应付款 12,234,250.26 8,981,865.52 13,857,042.00 9,704,319.90 预提费用 2,950.00 43,291.67 43,291.67 预计负债 507,634.43 547,946.41 475,498.47 516,815.24 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 69,080,910.83 80,945,345.50 58,091,867.40 70,756,085.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,060,554.30 2,693,462.00 805,554.30 2,438,462.00 其他长期负债 长期负债合计 1,060,554.30 2,693,462.00 805,554.30 2,438,462.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 70,141,465.13 83,638,807.50 58,897,421.70 73,194,547.42 少数股东权益 4,961,144.88 3,138,451.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 资本公积 235,436,781.55 237,429,922.90 235,436,781.55 237,429,922.90 盈余公积 16,280,084.26 19,624,921.68 16,280,084.26 19,624,921.68 其中：法定公益金 5,426,694.74 6,541,640.55 5,426,694.74 6,541,640.55 未分配利润 50,214,377.04 40,023,653.46 50,014,153.75 39,728,232.45 拟分配现金股利 29,240,000.00 29,240,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 90,883.95 107,125.33 所有者权益（或股东权益）合 369,840,358.90 364,971,372.71 369,731,019.56 364,783,077.03 计 负债和所有者权益（或股东权 444,942,968.91 451,748,631.58 428,628,441.26 437,977,624.45 益）总计 公司法定代表人: 黄大成 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英 第 12 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:杭州恒生电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 215,381,090.15 266,943,384.18 154,678,488.84 208,733,308.09 减：主营业务成本 89,457,096.24 144,573,817.64 38,434,061.80 93,686,239.80 主营业务税金及附加 1,221,618.15 1,517,374.21 1,279,847.28 1,383,708.77 二、主营业务利润（亏损以“- 124,702,375.76 120,852,192.33 114,964,579.76 113,663,359.52 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 885,423.06 687,731.89 983,448.06 755,546.89 ”号填列） 减: 营业费用 42,503,536.89 45,131,826.39 37,601,165.84 41,172,749.75 管理费用 57,423,491.39 68,942,596.92 48,187,147.94 62,117,974.79 财务费用 1,249,737.35 -773,332.51 1,351,270.03 -854,497.33 三、营业利润（亏损以“-”号 24,411,033.19 8,238,833.42 28,808,444.01 11,982,679.20 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,721,919.02 1,997,731.79 1,025,784.19 8,754.69 填列） 补贴收入 10,218,228.73 7,889,377.84 9,945,096.22 7,658,295.24 营业外收入 66,641.02 5,205,633.35 22,051.51 5,204,589.35 减：营业外支出 259,854.79 746,884.62 212,607.52 640,377.42 四、利润总额（亏损总额以“- 90,883.95 16,241.38 ”号填列） 减：所得税 37,248,851.12 22,600,933.16 39,588,768.41 24,213,941.06 减：少数股东损益 3,448,890.38 2,029,512.83 3,193,660.49 1,915,024.94 加：未确认投资损失(合并报表 -2,525,003.56 -1,822,693.51 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 36,324,964.30 22,394,113.84 36,395,107.92 22,298,916.12 列） 加：年初未分配利润 52,498,678.93 50,214,377.04 52,228,312.02 50,014,153.75 其他转入 六、可供分配的利润 88,823,643.23 72,608,490.88 88,623,419.94 72,313,069.87 减：提取法定盈余公积 3,639,510.79 2,229,891.61 3,639,510.79 2,229,891.61 提取法定公益金 1,819,755.40 1,114,945.81 1,819,755.40 1,114,945.81 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 83,364,377.04 69,263,653.46 83,164,153.75 68,968,232.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,150,000.00 29,240,000.00 33,150,000.00 29,240,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 50,214,377.04 40,023,653.46 50,014,153.75 39,728,232.45 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -99,940.83 -99,940.83 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 第 13 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 黄大成 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英 第 14 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:杭州恒生电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 284,505,238.66 212,626,577.06 收到的税费返还 10,099,229.93 9,794,054.83 收到的其他与经营活动有关的现金 10,228,276.75 31,292,976.69 现金流入小计 304,832,745.34 253,713,608.58 购买商品、接受劳务支付的现金 163,239,195.98 102,627,497.06 支付给职工以及为职工支付的现金 54,530,117.65 49,477,262.06 支付的各项税费 18,298,273.03 16,787,026.24 支付的其他与经营活动有关的现金 75,330,717.29 92,890,061.40 现金流出小计 311,398,303.95 261,781,846.76 经营活动产生的现金流量净额 -6,565,558.61 -8,068,238.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,725,398.62 116,725,398.62 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,875,368.00 1,875,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,657,679.20 13,629,142.66 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 132,258,445.82 132,229,741.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,361,909.37 61,451,088.69 投资所支付的现金 111,475,661.85 111,255,661.85 支付的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 现金流出小计 187,837,571.22 187,706,750.54 投资活动产生的现金流量净额 -55,579,125.40 -55,477,009.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 86,500,000.00 84,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 86,500,000.00 84,000,000.00 偿还债务所支付的现金 71,500,000.00 69,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,874,400.00 29,778,710.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 101,374,400.00 98,778,710.00 筹资活动产生的现金流量净额 -14,874,400.00 -14,778,710.00 四、汇率变动对现金的影响 -2,248.79 -2,248.79 五、现金及现金等价物净增加额 -77,021,332.80 -78,326,206.23 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,394,113.84 22,298,916.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,822,693.51 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,851,014.90 4,769,853.87 固定资产折旧 4,643,457.63 4,176,098.97 无形资产摊销 489,999.96 第 15 页 共 16 页 杭州恒生电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -60,921.95 -74,515.70 预提费用增加（减：减少） 40,341.67 43,291.67 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -5,366,743.05 -5,240,466.62 固定资产报废损失 264,312.72 116,795.54 财务费用 633,698.79 538,008.79 投资损失（减：收益） -1,529,063.24 466,642.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,876,526.27 -1,527,859.03 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,920,843.58 -48,420,582.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,456,423.98 14,535,578.86 其他 237,869.50 250,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -6,565,558.61 -8,068,238.18 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 147,307,331.45 136,217,322.16 减：现金的期初余额 224,328,664.25 214,543,528.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,021,332.80 -78,326,206.23 公司法定代表人: 黄大成 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 16 页 共 16 页