茂业商业(600828)成商集团2004年年度报告摘要

成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事易江先生因故未能出席董事会会议，亦未委托其他董事出席。 1.3 四川华信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张崃先生，主管会计工作负责人鄢光明先生，会计机构负责人（会计主管人员） 郑怡女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成商集团 股票代码 600828 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省成都市东御街 19 号 邮政编码 610011 公司国际互联网网址 http://www.cpdsg.com 电子信箱 csgsb@cpdsg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 张谊明 联系地址 四川省成都市东御街 19 号 四川省成都市东御街 19 号 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 csdsb@cpdsg.com csdsb@cpdsg.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,256,021,026.90 1,421,210,428.57 -11.62 1,438,386,091.90 1,438,386,091.90 利润总额 18,416,430.69 -15,199,383.00 221.17 17,221,051.27 18,329,870.75 净利润 10,541,859.50 -21,199,404.66 149.73 9,507,646.18 10,616,465.66 扣除非经常性损益的净利润 -40,660,204.42 -23,992,423.02 -69.47 10,921,821.08 12,030,640.56 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,439,073,516.16 1,106,906,314.70 30.01 940,934,471.10 944,168,270.17 股东权益（不含少数股东权益） 422,381,675.36 411,065,023.49 2.75 444,342,409.36 438,230,807.13 经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.01 4,621,386.28 -4,450.74 -1,711,434.05 -1,711,434.05 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.052 -0.104 150 0.047 0.052 净资产收益率(%) 2.50 -5.16 7.66 2.14 2.42 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -9.63 -5.84 -3.79 2.46 2.75 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.99 0.02 -5,050 -0.01 -0.01 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.08 2.02 2.97 2.19 2.16 调整后的每股净资产 1.80 1.70 5.88 1.77 1.76 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 73,409,827.17 各种形式的政府补贴 3,034,844.76 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -832,926.85 以前年度已经计提各项减值准备的转回 809,245.85 所得税影响数 -25,218,927.01 合 计 51,202,063.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 132,828,880 132,828,880 其中： 国家持有股份 132,828,880 -132,828,880 -132,828,880 境内法人持有股份 132,828,880 132,828,880 132,828,880 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,235,120 19,235,120 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 152,064,000 152,064,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,084,026 51,084,026 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 51,084,026 51,084,026 三、股份总数 203,148,026 203,148,026 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,515 户 前十名股东持股情况 股东性质 年末持股 股份类别（已流通 质押或冻结的股 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流通） 份数量 东或外资 股东） 未流通股 四川迪康产业控股集团股份有 132,828,880 133,570,030 65.75 133,569,520 股； 质押 133,569,520 - 限公司 流通股 510 股 成都市华盛房地产有限责任公 0 16,189,880 7.97 未流通 质押 16,189,880 - 司 上海贝泽贸易有限公司 0 364,320 0.18 未流通 未知 - 邗江县建设房地产开发公司 0 297,000 0.15 未流通 未知 - 李仲秋 0 220,601 0.11 已流通 未知 - 许哲 1,000 203,000 0.10 已流通 未知 - 成都国贸实业集团公司 0 198,000 0.10 未流通 未知 - 中国建筑北方装饰艺术公司 0 198,000 0.10 未流通 未知 - 郭黔芳 30,000 181,150 0.09 已流通 未知 - 曾佑芳 164,100 164,100 0.08 已流通 未知 - 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李仲秋 220,601 A股 许哲 203,000 A股 郭黔芳 181,150 A股 曾佑芳 164,100 A股 杨刚 164,000 A股 许磊 156,000 A股 范淑君 155,650 A股 林春 153,300 A股 姚昌茂 112,080 A股 李祥 102,000 A股 上述股东关联关系或一致行动 未知公司前十名股东、前十名流通股股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管 的说明 理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 四川迪康产业控股集团股份有限公司 新实际控制人名称 曾雁鸣 变更日期 2004-01-02 刊登日期和报刊 2004 年 1 月 6 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川迪康产业控股集团股份有限公司 法人代表：曾雁鸣 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 3 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资实业；药品的开发及技术服务等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：曾雁鸣 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业经营管理者 最近五年内职务：曾任四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长，现任四川迪康产业 控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董事 2004-06-18～2006-05-23 0 0 - 张崃 男 41 董事长 2004-11-24～2006-05-23 0 0 - 牛荣 副董事长 男 42 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 唐瑞富 董事、总经理 男 43 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 刘明 董事 男 35 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 董事长 2004-02-03～2004-11-24 0 0 - 易江 男 40 董事 2003-05-23～2005-04-16 0 0 - 武 强 董事 男 40 2003-05-23～2005-01-31 0 0 - 崔振宇 董事 男 33 2005-01-31～2006-05-23 0 0 - 郭元晞 独立董事 男 54 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 傅代国 独立董事 男 40 2004-03-09～2006-05-23 0 0 - 张胜明 独立董事 男 58 2003-05-23～2005-01-31 0 0 - 张剑渝 独立董事 男 48 2005-01-31～2006-05-23 0 0 - 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 吕尧春 监事会主席 女 52 2003-05-23～2006-05-23 5,112 5,112 - 李凤 监事 女 45 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 樊东生 监事 男 53 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 任有良 监事 男 48 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 蒋敏 监事 女 34 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 陈力生 常务副总经理 男 55 2003-05-23～2006-05-23 4,752 4,752 - 欧玉清 副总经理 男 54 2003-05-23～2006-05-23 2,614 2,614 - 郭强 副总经理 男 47 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 张学勤 总经济师 男 42 2003-05-23～2006-05-23 0 0 - 程其迩 总审计师 女 51 2003-07-13～2006-05-23 0 0 - 叶洪琨 总经理助理 男 54 2003-05-23～2006-05-23 1,200 1,200 - 鄢光明 总会计师 男 37 2004-11-24～2006-05-23 0 0 - 王军 董事会秘书 男 33 2004-05-15～2006-05-23 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 张崃 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事 2004-06-27～2007-06-27 否 刘明 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事局秘书长 2004-06-27～2007-06-27 是 李凤 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事、副总裁 2004-06-27～2007-06-27 是 樊东生 四川迪康产业控股集团股份有限公司 监事、审计部总经理 2004-06-27～2007-06-27 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 187.52 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.86 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.10 独立董事津贴（人均） 5.00 独立董事其他待遇 独立董事除津贴外未在本公司领取其他报酬 不在公司领取报酬、津贴（不含董事、监事津贴 ）的董事、监事姓名 刘明、易江、李凤、樊东生、崔振宇 报酬区间 人数 20 万元以上 3 10-20 万元 7 10 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在稳定和发展基础上，加快了企业变革步伐，取得良好的成效：在资产管理 方面，公司加大资产管理力度，集中公司资源专注于主营业务投资，逐步退出不盈利及投资收益率 极低的业务；公司历史遗留问题处理上，公司积极、谨慎地处理历史遗留问题，采取多种措施减少 对外担保，降低公司面临的风险，保证了公司安全运营；公司制度建设方面，公司积极梳理管理流 程，系统地制定了公司基本管理制度，健全和完善了公司管理体系，有效地提高了公司管理效率； 在业务调改方面，公司加强业务调改，对盐市口中心店进行了两期停业装修、调改和重新招商，扩 大了卖场面积，极大地改善了购物环境，丰富和充实了商品品种。但是同时由于盐市口中心店停业 装修及市场竞争激烈等因素的影响，导致公司的主营业务收入和主营业务利润有一定幅度下降。报 告 期 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 1,256,021,026.90 元 ， 比 上 年 减 少 11.62% ， 实 现 净 利 润 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 10,541,859.50 元，比上年增加 149.73%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 (%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 商品零售业务 1,256,021,026.90 1,120,662,938.97 10.78 -11.62 -12.55 -0.47 其中：汽车销售 206,498,180.80 195,588,695.00 5.28 -8.83 -9.16 0.33 其中：关联交易 52,492,324.20 52,492,324.20 0 -33.16 -33.16 0 公司向关联方（主要为公司非控制单位）销售货物以进价平调结算，无毛 关联交易的定价原则 利收入，主要为本公司集中进货，争取供货方优惠降低进货成本，实现采 购的规模效益。 关联交易必要性、持续性的说明 今后是否仍继续此类交易，公司将根据其效果和市场情况而定。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 成都地区 1,016,138,462.72 -15.94 其他地区 239,882,564.18 12.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 214,408,439.32 占采购总额比重(%) 19.29 前五名销售客户销售金额合计 72,108,847.29 占销售总额比重(%) 5.74 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 成商集团宜宾大观楼商场有限责任公司 本期贡献的投资收益 1,807,796.31 占上市公司净利润的比重 17.15% 经营范围 日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家电、玩具、文化用品、钟表、眼镜、工艺品、食品等。 参股公司 净利润 6,025,987.71 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 报告期内,公司在有关政府机构和四川迪康产业控股集团股份有限公司的支持配合下，公司对 成都市华盛（集团）实业投资有限公司（以下称“华盛实业”）拟用于抵偿债务的成都市武侯区桂 溪乡三瓦窑 51,343.87 平方米的土地使用权进行了挂牌拍卖，拍卖成交价款为 16,568 万元，扣除 土地购置成本及相关手续费、税费后公司获得了 6710 万元收益，对公司实现净利润影响较大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）总资产较上期增加 30.01%系因公司已实质控制四川新世纪有线电视网络建设有限责任公 司，本报告期内将其纳入公司的合并范围所致。 （2）主营业务利润较上期下降 16.40％系报告期内公司主营业务收入及毛利率同比下降所致。 （3）净利润较上期增加 149.73％系公司报告期处置部分非主营业务资产后获得处置收益所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较上期增加 156.92％主要原因系本期公司处置无形资产取得现 金收入。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 报告期内，许多大型外资零售企业在成都及周边城市开店，传统商圈在向成都市外扩展，竞争 形势已经延伸国内二、三级城市。尽管公司已对现有传统百货、超市业务进行较大规模的调改，积 极培养新的盈利产业，以适应市场竞争的需要，取得了一定的成效，但是竞争形势仍对对公司经营 有较大的冲击。2005 年激烈竞争形势将延续，对公司正常经营将会造成较大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟定的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 1,500,000,000.00 1,256,021,026.90 利润总额 -- -- 净利润 -- -- 差异说明 报告期内由于成都和四川省内二级城市商业零售竞争加剧，加之，公司对盐市口中心店进行了 两次停业工程调改，对公司销售影响较大，销售收入较上年同期下降 16,519 万元。报告期内公司 实现主营业务收入 125,602 万元，年初制定目标 150,000 万元，较预算目标下降 16.27%。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都人民百货连锁有限公司 7,500 已营业 净利润-2,043.03 万元 重庆迪康百货有限公司 3,000 已营业 净利润-1,356.33 万元 成都人民商场连锁有限公司 7,600 见注 ―― 成都人民置业有限责任公司 1,550.75 已经营 项目无收益 合计 19,650.75 -- -- 注：经 2005 年 4 月 4 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定注销成都人民商场连 锁有限公司，使其不再保持子公司经营方式，而继续保留资产和业务状态。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 10,541,859.50 元，加上年初未分配利润-14,869,080.64 元，根据 《公司章程》规定提取法定盈余公积金 199,173.44 元和提取法定公益金 199,173.44 元后，2004 年 度可供股东分配的利润为-4,725,568.02 元。根据公司 2004 年初未分配利润为负数、2004 年度利 润不足以弥补以前年度亏损的实际情况，结合公司 2005 年度经营目标，董事会决定 2004 年度不进 行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2004 年末未分配利润为负数 弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 公司于 2004 年 7 月 1 日与成都海天鸿实业有限公司签订《土地使用权及房屋转让协议书》，公 司以 36,640,000.00 元的价格出售位于成都市八里庄 40 号的房地产，截至本报告期末，资产出售事 宜已办理完毕。本次资产出售扣除购置土地使用权、房屋建筑物成本，与土地使用权转让有关的手 续费、税费后，取得收益为 5,940,318.61 元，占 2004 年度公司实现利润总额的 32.25%。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 担保 是否履 担保对象名称 担保类型 担保期 方担保（是 议签署日） 金额 行完毕 或否） 成都人民商场黄河商 连带责任 2001-11-22 8,601 2001-11-22 ～ 2003-12-31 否 是 业城有限责任公司 担保 成都人民商场黄河商 连带责任 2003-11-01 3,800 2003-11-01 ～ 2004-10-21 否 是 业城有限责任公司 担保 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 12,401 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,401 担保总额占公司净资产的比例 38.83 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 12,401 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 12,401 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 12,401 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川迪康产业控股集团股份有限公司（第一大股东） 79,740,000.00 -260,000.00 成都人民商场黄河商业城有限责任公司（联营单位） 2,029,500.00 2,029,500.00 5,363,467.43 7,337,239.32 成都会议展览中心股份有限公司 （联营单位） 86,837.30 129084.04 2,150,585.77 2150585.77 成都人民商场服饰床上用品公司 （联营单位） 3,639.39 503,639.39 成都顺和餐饮娱乐有限公司 （联营单位） 0.00 6,324,547.44 1,479.69 1,479.69 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 （联营单位） 196,700.00 5,196,700.00 成都人民商场（集团）泸州王达商厦有限公司（联营单位） 2,428.00 5,485,234.00 峨眉山成商凤凰有限公司（联营单位） 0.00 3,264,000.00 四川日兴发展有限公司（控股子公司四川新世纪的股东） 13,445,242.72 22,955,242.72 四川日兴房地产开发有限公司（控股子公司四川新世纪的 股东） 115,288.60 115,288.60 成都人民置业有限责任公司（同受第一大股东控制） 1,804,477.12 1,414,477.12 成都市华盛(集团)实业投资有限公司（成都市华盛房地产有 限责任公司的控股股东） 70,000.00 70,000.00 44,062,461.30 3,672,694.67 成都商厦太平洋百货有限公司（合作经营） 620,554.77 620,554.77 0 1,607,210.00 云南成商汽车销售服务有限公司（未纳入合并的子公司） 0.00 5,397,407.74 22,995.61 22,995.61 四川迪康科技投资有限公司 （同受第一大股东控制） 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 98,114,667.90 53,245,675.82 55,600,989.80 18,792,205.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 81,544,477.12 元，余额 1,154,477.12 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、以前期间发生但延续到本报告期的公司重大诉讼、仲裁事项 （1）公司于 2003 年 4 月向泸州市中院提起诉讼，要求成商泸州王达商厦公司归还向其提供 150 万元开业装修垫款及价值 500 万元的商品作为流动资金一案已胜诉，目前，该诉讼事项正在执行 中。2003 年公司根据相关会计准则和执行情况，对该笔应收款提取坏帐准备 629 万元。 （2）2002 年 6 月，公司为四川日兴发展有限公司（以下简称“日兴发展”）在四川省建行锦城 支行借款 1400 万提供担保，日兴发展及其关联人用四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司的 1710 万股权向公司提供了反担保。因日兴发展到期无法还款，公司承担连带责任。截止本报告期 末，公司已代日兴发展偿还了全部借款本金及利息共计 14,828,490.49 元。为了保全公司的合法权 益，公司已经积极采取了强有力的保障措施，向成都中级人民法院申请执行日兴发展及其关联人向 公司提供的反担保股权。根据司法审计结论，日兴发展法定代表人因涉嫌虚假出资已被起诉。截至 报告签署日，由于该案件尚未审结，公司申请的反担保股权尚未执行。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭元晞 12 10 2 0 张胜明 12 7 2 3 见注 傅代国 11 11 0 0 注：独立董事张胜明先生已于 2004 年 5 月 15 日辞去独立董事职务，并经公司第四届董事会第十 四次会议审议通过，故未出席 2004 年 10 月 27 日、11 月 24 日及 12 月 30 日召开的公司第四届董事 会第十八次会议、第十九次会议及第二十次会议。 报告期内，公司独立董事严格遵守《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极参加 公司董事会及股东大会，关注公司经营管理状况，认真阅读公司各项经营、财务报告，对公司发生的 关联交易、提名及任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项均发表了独立意见。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化具体说明 （1）成都人民百货连锁有限公司为本期新设公司，公司占其注册资本的 75％，故本期纳入合 并范围。 （2）四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司注册资本 45,000,000.00 元，因本期公司已实 质控制该公司，故纳入合并范围。 董事长：张崃 成都人民商场（集团）股份有限公司 二 00 五年四月十四日 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 115,330,608.97 162,142,516.06 98,617,055.93 113,061,273.73 短期投资 100,010.00 100,010.00 应收票据 495,000.00 400,000.00 应收股利 548,645.26 1,602,729.63 548,645.26 3,248,645.26 应收利息 150,000.00 150,000.00 应收账款 30,775,106.39 34,225,560.05 28,602,564.47 31,573,799.24 其他应收款 133,945,808.54 337,233,838.85 115,998,098.77 265,821,870.42 预付账款 43,485,748.42 45,404,720.11 15,686,701.83 11,659,239.00 应收补贴款 存货 107,861,312.30 103,666,372.32 57,629,218.58 53,477,202.45 待摊费用 1,762,867.36 2,503,076.56 1,075,988.08 782,967.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 433,810,107.24 687,423,813.58 318,258,282.92 480,174,997.67 长期投资： 长期股权投资 139,349,449.81 182,454,050.49 220,777,151.84 287,817,632.31 长期债权投资 5,000,000.00 3,750,000.00 5,000,000.00 3,750,000.00 长期投资合计 144,349,449.81 186,204,050.49 225,777,151.84 291,567,632.31 其中：合并价差 5,144,048.89 7,802,617.99 其中：股权投资差额 5,126,865.35 7,787,196.89 固定资产： 固定资产原价 526,027,532.81 614,841,538.90 391,191,559.81 380,269,935.27 减：累计折旧 152,575,795.86 161,829,011.58 125,463,232.02 125,168,968.19 固定资产净值 373,451,736.95 453,012,527.32 265,728,327.79 255,100,967.08 减：固定资产减值准备 6,371,204.97 2,770,804.08 6,371,204.97 2,770,804.08 固定资产净额 367,080,531.98 450,241,723.24 259,357,122.82 252,330,163.00 工程物资 在建工程 23,425,686.71 20,443,987.17 9,379,708.99 9,442,888.99 固定资产清理 固定资产合计 390,506,218.69 470,685,710.41 268,736,831.81 261,773,051.99 无形资产及其他资产： 无形资产 127,175,761.54 86,807,831.61 74,774,215.07 35,145,912.76 长期待摊费用 11,064,777.42 7,952,110.07 7,964,701.05 3,675,833.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 138,240,538.96 94,759,941.68 82,738,916.12 38,821,745.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,106,906,314.70 1,439,073,516.16 895,511,182.69 1,072,337,427.84 公司法定代表人:张崃 总会计师:鄢光明 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 423,160,000.00 605,060,000.00 294,500,000.00 475,500,000.00 应付票据 22,986,800.00 40,300,000.00 17,486,800.00 应付账款 131,828,357.23 150,133,933.07 107,885,924.25 68,579,405.78 预收账款 24,123,762.00 25,302,821.27 17,109,762.11 20,370,706.20 应付工资 412,816.22 49,801.35 应付福利费 6,891,489.97 9,108,725.58 5,525,924.69 6,340,232.24 应付股利 1,310,282.30 1,552,337.07 1,310,282.30 1,297,214.30 应交税金 5,343,243.26 13,035,814.15 2,860,435.57 2,957,614.29 其他应交款 590,594.30 893,063.17 458,783.18 378,088.25 其他应付款 56,838,101.94 112,095,997.94 33,521,816.16 71,802,848.98 预提费用 636,276.69 1,094,753.45 478,598.63 833,474.13 预计负债 3,307,832.31 3,307,832.31 3,307,832.31 3,307,832.31 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 677,429,556.22 961,935,079.36 484,446,159.20 651,367,416.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 182,878.67 116,781.68 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 182,878.67 116,781.68 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 677,612,434.89 962,051,861.04 484,446,159.20 651,367,416.48 少数股东权益 18,228,856.32 54,639,979.76 股东权益 股本 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 减：已归还投资 股本净额 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 资本公积 159,310,694.88 160,085,487.25 159,310,694.88 160,085,487.25 盈余公积 63,475,383.25 63,873,730.13 62,639,703.73 62,639,703.73 其中：法定公益金 15,164,724.99 15,363,898.43 14,761,707.30 14,761,707.30 未分配利润 -14,869,080.64 -4,725,568.02 -14,033,401.12 -4,903,205.62 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 411,065,023.49 422,381,675.36 411,065,023.49 420,970,011.36 负债和股东权益总计 1,106,906,314.70 1,439,073,516.16 895,511,182.69 1,072,337,427.84 公司法定代表人:张崃 总会计师:鄢光明 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,256,021,026.90 1,421,210,428.57 550,817,701.68 961,110,072.15 减：主营业务成本 1,120,662,938.97 1,261,281,792.69 494,677,166.88 842,376,637.20 主营业务税金及附加 3,906,075.61 2,682,147.15 920,766.15 1,686,672.09 二、主营业务利润 131,452,012.32 157,246,488.73 55,219,768.65 117,046,762.86 加：其他业务利润 40,364,353.39 29,556,121.15 23,385,345.87 24,782,010.92 减: 营业费用 231,077,486.85 192,577,859.24 118,535,393.79 159,066,963.26 管理费用 财务费用 27,723,634.22 18,302,958.01 21,464,046.24 13,325,754.86 三、营业利润 -86,984,755.36 -24,078,207.37 -61,394,325.51 -30,563,944.34 加：投资收益 33,493,219.38 14,690,334.37 7,328,723.34 18,100,645.77 补贴收入 2,500,000.00 2,500,000.00 营业外收入 74,377,733.03 672,340.59 74,318,555.30 390,084.70 减：营业外支出 2,469,766.36 8,983,850.59 1,307,947.49 8,666,793.99 四、利润总额 18,416,430.69 -15,199,383.00 18,945,005.64 -18,240,007.86 减：所得税 10,839,920.20 5,345,749.05 9,814,810.14 2,965,875.54 减：少数股东损益 -2,965,349.01 654,272.61 加：未确认投资损失 五、净利润 10,541,859.50 -21,199,404.66 9,130,195.50 -21,205,883.40 加：年初未分配利润 -14,869,080.64 17,223,059.26 -14,033,401.12 17,329,883.58 其他转入 六、可供分配的利润 -4,327,221.14 -3,976,345.40 -4,903,205.62 -3,875,999.82 减：提取法定盈余公积 199,173.44 367,666.97 提取法定公益金 199,173.44 367,666.97 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -4,725,568.02 -4,711,679.34 -4,903,205.62 -3,875,999.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,157,401.30 10,157,401.30 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -4,725,568.02 -14,869,080.64 -4,903,205.62 -14,033,401.12 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 -374979..06 -89,855.38 -374979..06 -89,855.38 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 2,258,661.92 2,258,661.92 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 316,455.95 316,455.95 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张崃 总会计师:鄢光明 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,754,349.32 683,178,687.95 收到的税费返还 3,577,065.08 3,577,065.08 收到的其他与经营活动有关的现金 33,911,087.69 22,329,159.44 现金流入小计 1,529,242,502.09 709,084,912.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,907,218.89 654,830,810.64 支付给职工以及为职工支付的现金 80,129,761.24 48,259,436.44 支付的各项税费 40,549,248.32 24,530,856.43 支付的其他与经营活动有关的现金 310,720,568.65 213,140,960.72 现金流出小计 1,730,306,797.10 940,762,064.23 经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.01 -231,677,151.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,344,268.28 7,294,268.28 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 27,600,611.58 26,606,223.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 202,330,152.00 202,318,692.00 收到的其他与投资活动有关的现金 137,839.52 现金流入小计 237,412,871.38 236,219,183.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,050,091.78 63,243,100.83 投资所支付的现金 10,769,000.00 87,219,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 156,819,091.78 150,462,100.83 投资活动产生的现金流量净额 80,593,779.60 85,757,082.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,000,000.00 借款所收到的现金 732,540,000.00 598,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 654,083.53 848,766.66 现金流入小计 758,194,083.53 599,348,766.66 偿还债务所支付的现金 560,640,000.00 417,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,279,818.84 21,492,637.79 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 337,830.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 590,919,818.84 438,992,637.79 筹资活动产生的现金流量净额 167,274,264.69 160,356,128.87 四、汇率变动对现金的影响 8,157.81 8,157.81 五、现金及现金等价物净增加额 46,811,907.09 14,444,217.80 公司法定代表人:张崃 总会计师:鄢光明 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,541,859.50 9,130,195.50 加：少数股东损益 -2,965,349.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,037,120.45 -397,846.69 固定资产折旧 23,895,924.82 13,906,292.19 无形资产摊销 2,935,301.50 1,387,440.40 长期待摊费用摊销 5,977,049.08 4,288,867.94 待摊费用减少（减：增加） -740,209.20 293,020.51 预提费用增加（减：减少） 45,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -73,784,806.23 -70,609,127.30 固定资产报废损失 财务费用 27,723,634.22 21,464,046.24 投资损失（减：收益） -33,493,219.38 -7,328,723.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,854,373.82 3,905,973.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -265,921,725.29 -193,296,740.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 101,904,991.61 -14,420,550.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.01 -231,677,151.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 162,142,516.06 113,061,273.73 减：现金的期初余额 115,330,608.97 98,617,055.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,811,907.09 14,444,217.80 公司法定代表人:张崃 总会计师:鄢光明 会计机构负责人:郑怡