深桑达Ａ(000032)2004年年度报告摘要

深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长佟保安先生、总经理娄春明先生、总会计师徐效臣 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深桑达Ａ 股票代码 ００００３２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区振华路７８号西二层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区振华路７８号西二层 注册地址的邮政编码：５１８０３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０３１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｅｄｉｎｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｅｄ＠ｓｅｄｉｎｄ．ｃｏｍ 1 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金涛 李红梅 联系地址 深圳市福田区振华路７８号西二层 深圳市福田区振华路７８号西二层 电话 ０７５５－－８３２００６３６ ０７５５— ８３２００６３６ 传真 ０７５５－－８３２００６３９ ０７５５— ８３２００６３９ 电子信箱 ｓｅｄ＠ｓｅｄｉｎｄ．ｃｏｍ ｓｅｄ＠ｓｅｄｉｎｄ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，５２３，５４２，９６２．５８ １，２７８，９７４，８００．０８ １９．１２％ １，３８８，３５４，５５５．２９ 利润总额 ３８，５３２，６２５．５６ ６２，１４１，９３９．１３ －３７．９９％ ５１，９０５，２６３．７５ 净利润 ２５，８４５，６６４．８５ ４５，１６０，４４９．６６ －４２．７７％ ４３，１３８，５９１．８９ 扣除非经常性损益的 ２４，４０６，７８３．４９ ４８，３５４，０８６．０７ －４９．５２％ ３９，６８８，１７２．７６ 净利润 经营活动产生的现金 １０９，４４４，９４３．２２ ７８，００１，７７８．１２ ４０．３１％ ６５，５１７，０５５．７８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２４０，１０８，２２８．８５ １，１００，２６２，４３８．５１ １２．７１％ １，０７５，６１９，１４６．７５ 股东权益（不含少数 ５７３，８１２，８７３．２２ ５７２，６３２，８６８．４６ ０．２１％ ５５６，２６３，７１８．３３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１３ ０．２３ －４３．４８％ ０．２９ 每股收益（注） ０．１３ － － － 净资产收益率 ４．５０％ ７．８９％ －３．３９％ ７．７６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．２２％ ８．３５％ －４．１３％ １１．６２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５６ ０．４０ ４０．００％ ０．４４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９６ ２．９５ ０．３４％ ３．７３ 调整后的每股净资产 ２．９０ ２．８９ ０．３５％ ３．５３ 2 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ７１３，７００．００ 扣除配套费减免收入和 固定资产减值准备后的 ２，２１２，３９３．４２ 营业外收支 配套费减免收益 １，６６６，２３９．２２ 计提的各项减值准备的 １，６７２，４９９．４６ 转回 处理合营企业损失 －３，０００，０００．００ 短期投资损益 ７８，２１１．０８ 少数股东权益的影响 －６９２，７６３．０２ 所得税的影响 －１，２１１，３９８．８０ 合计 １，４３８，８８１．３６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１９，３３１，８３０ １１９，３３１，８３０ 其中： ９，６３１，７４７ ９，６３１，７４７ 国家持有股份 境内法人持有股份 １０９，７００，０８３ １０９，７００，０８３ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３，５３３，７６６ ３，５３３，７６６ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２２，８６５，５９６ １２２，８６５，５９６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７１，１８８，００４ ７１，１８８，００４ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 3 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 已上市流通股份合计 ７１，１８８，００４ ７１，１８８，００４ 三、股份总数 １９４，０５３，６００ １９４，０５３，６００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，６９６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳桑达电子集 ０ １０９，７００，０８２ ５６．５３％未流通 ０ 法人股 团有限公司 深圳市龙岗区投 ０ ９，６３１，７４７ ４．９６％未流通 ０ 国家股 资管理有限公司 无锡市国联发展 ０ ３，５３３，７６６ １．８２％未流通 ０ 法人股 （集团）有限公司 宁波大通开发股 －２７２，６００ ５７１，０００ ０．２９％已流通 未知 流通股 份有限公司 黄静 未知 ３４９，７１９ ０．１８％已流通 未知 流通股 王本秀 ０ ２６２，０８０ ０．１４％已流通 未知 流通股 王勇潮 －１，６５３ ２１９，２１９ ０．１１％已流通 未知 流通股 刘爱军 ０ ２１８，２６５ ０．１１％已流通 未知 流通股 郭志华 ０ ２０２，８００ ０．１０％已流通 未知 流通股 刘中坚 未知 １７３，０００ ０．０９％已流通 未知 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 宁波大通开发股份有限公司 ５７１，０００ Ａ股 黄静 ３４９，７１９ Ａ股 王本秀 ２６２，０８０ Ａ股 王勇潮 ２１９，２１９ Ａ股 刘爱军 ２１８，２６５ Ａ股 郭志华 ２０２，８００ Ａ股 刘中坚 １７３，０００ Ａ股 郑学锋 １６６，９２０ Ａ股 张英姿 １５６，０００ Ａ股 关永春 １５６，０００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十大股东中非流通股股东间不存在关联关系；前十名流通股股东之间 明 及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司名称：深圳桑达电子集团有限公司 法定代表人：常毓盛 成立日期：２００３年１１月１１日 注册资本：３６，０００万元 单位性质：有限责任公司 主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费 电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒 店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区Ｂ２１４－００７１房地产开发经营。 公司控股股东的控股股东情况： 公司名称：中国电子信息产业集团公司 法定代表人：杨晓堂 成立日期： １９８９年５月２６日 注册资本： ５７３，０００万元 单位性质： 全民所有制 主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应 用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理； 电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推 广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国电子信息产业集团公司 â８７％ 深圳桑达电子集团有限公司 â５６．５３％ 深圳市桑达实业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 佟保安 董事长 男 ５６ 至２００６年 ０ ０ 张永平 副董事长 男 ５１ 至２００６年 ０ ０ 王 敏 副董事长 男 ５０ 至２００６年 ０ ０ 李国栋 董事 男 ５６ 至２００６年 ０ ０ 房向东 董事 男 ５５ 至２００６年 ０ ０ 娄春明 董事，总经理 男 ５１ 至２００６年 ２４，７００ ２４，７００ 杨淑雯 独立董事 女 ６５ 至２００６年 ０ ０ 王 捷 独立董事 男 ４０ 至２００６年 ０ ０ 王成义 独立董事 男 ３８ 至２００６年 ０ ０ 常毓盛 监事会主席 男 ６０ 至２００６年 ０ ０ 赵 奇 监事会副主席 男 ４７ 至２００６年 ９４３ ９４３ 5 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 张 静 监事 女 ３５ 至２００６年 ０ ０ 王秋菊 监事 女 ３８ 至２００６年 ０ ０ 黄光伟 监事 男 ４０ 至２００６年 ０ ０ 刘和平 副总经理 男 ５１ 至２００６年 ０ １２，４００二级市场买入 陆科农 副总经理 男 ５７ 至２００６年 ３４３ ３４３ 徐效臣 总会计师 男 ４２ 至２００６年 ０ ０ 段世明 总经济师 男 ５５ 至２００６年 ０ ０ 金 涛 董事会秘书 男 ４０ 至２００６年 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） ２００３年１１月至２００６ 张永平 深圳桑达电子集团有限公司 总经理、党委副书记 否 年１１月 王敏 深圳市龙岗区投资管理有限公司 董事长 － 否 李国栋 无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营部经理 － 否 ２００３年１１月至２００６ 房向东 深圳桑达电子集团有限公司 副总经理 否 年１１月 ２００３年１１月至２００６ 常毓盛 深圳桑达电子集团有限公司 董事长、党委书记 否 年１１月 张静 深圳市龙岗区投资管理有限公司 副总经理、总会计师 － 否 ２００３年１１月至２００６ 王秋菊 深圳桑达电子集团有限公司 副总会计师、财务部部长 否 年１１月 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５５．００ 金额最高的前三名董事的报 ４７．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １１９．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事因参加董事会和股东大会的差旅费等据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东；监事常毓盛、张静、王秋菊均 董事、监事姓名 不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 报酬区间 人数 ３５万元以上 ３ ２０万元－３５万元 ４ ２０万元以下 １ 6 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，围绕提升核心竞争力和提高经济效益的工作目标，全力抓好企业经营发展，公司生产经营运行总 体良好，工业生产稳步增长，ＦＢＴ、模块电源产品产量双双实现新的历史突破，手机及电子产品营销业务稳 步发展，房地产业务发展平稳，公司整体经营能力不断增强。但个别参股企业亏损严重，存在极大的经营 风险和财务风险，严重影响了公司的整体经营成果。为有效控制个别参股企业投资风险，公司将继续采取 措施，抓好安全退出工作。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电子元件制造 ３３，１８０．３７ ２９，５７４．５９ １０．８７％ ３０．０２％ ３１．３９％ －０．９３％ 业 其他电子设备 ４７，１８８．１０ ４２，０００．０２ １０．９９％ ２９．７７％ ３３．５７％ －２．５３％ 制造业 其他信息技术 ５３，３９７．６８ ５０，３６９．３３ ５．６７％ ３．７６％ １１．６１％ －６．６３％ 业 房地产开发与 １９，８４６．５７ １２，０４０．８９ ３９．３３％ １５．３３％ ３２．３５％ －７．８０％ 经营业 其中：关联交易 ５７９．２６ ３５５．１８ ３８．６８％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 主营业务分产品情况 回扫变压器 ２６，１９７．２７ ２３，９７８．７１ ８．４７％ ２．６６％ ６．１３％ －３．３３％ 模块电源 １１，８４１．２８ ９，３０１．２６ ２１．４５％ ６３．６９％ ５５．４９％ ４．１４％ 手机 ５３，３９７．６８ ５０，３６９．３３ ５．６７％ ３．７６％ １１．６１％ －６．６３％ 棕榈湾楼盘 ８，３７４．６１ ５，０６７．３５ ３９．４９％ ２０３．０７％ １８５．３１％ ３．７７％ 其中：关联交易 ５７９．２６ ３５５．１８ ３８．６８％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 关联交易的定 市场价格定价 价原则 关联交易必要 此关联交易系本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司向深圳桑菲消费通信有限公司销 性、持续性的说 售手机配件，有利于该公司经营业务的发展，有利于保持与关联方之间长期合作关系，实 明 现优势互补。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 ２１，８９８．５４ －１１．５３％ 华南 ４３，７３５．００ ２２．２５％ 华中 ４，８５８．９０ －２２．６７％ 华北 １１，８１４．９０ －１０．２４％ 7 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 东北 １０，６６９．０４ １０２．２８％ 西南 ３，６５３．６４ －１８．６９％ 西北 ７，０００．５８ ２．００％ 港澳台 １８，８８６．１６ ４４．５９％ 东南亚 ８，２４０．５２ －１３．５９％ 美国 １２，１９５．９２ １９．１７％ 欧洲 １２，８４３．６８ ３２３．３３％ 合计 １５５，７９６．８８ １７．６１％ 抵消 －３，４４２．５８ －２４．７１％ 抵消后 １５２，３５４．３０ １９．１２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６５，１６１．５７ 占采购总额比重 ５０．１０％ 前五名销售客户销售金额合计 ２９，４７３．５２ 占销售总额比重 １９．３５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳威诚电子实业股份有限公司 本期贡献的投资收益 －１，４８５．００ 占上市公司净利润的比重 －５７．４６％ 经营范围 家用电器 参股公司 净利润 － 注：本公司下属子公司深圳桑达宝电有限公司持有深圳威诚电子实业股份公司２３％的股份， 该公司因诉讼于２００５年１月被法院实施整体财产保全，已停止经营。报 告 期 内 ， 本 公 司 根 据该公司的资产负债及目前的现状对其长期投资金额计提了资产减值准备，对其 欠 款 计 提 了 大 额 坏 账 准 备 ， 合 计 对 公 司 的 本 期 利 润 影 响 －２１６０万 元 。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（综合毛利率）比去年有所减少，系占公司总体销售收入较高的贸易行业销售毛利下降 所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 8 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 利润构成与上年度相比有所不同，主要原因是本报告期的利润主要来源于主营业务产生的收益，而上年同 期来源于主营业务产生的收益和其他业务收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 根据本公司２００２年５月１０日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会２００２年８月 ２８日证监发行字（２００２）９３号文核准，本公司于２００２年１０月向社会公开增加发行１，８４６万股， 募集资金净额２４，７４９．７３万元。募集资金于２００２年１０月２３日到位，公司根据招股说明书披露 计划和公司募集资金管理办法及时向募集资金投资项目单位投入募集资金，未用于项目建 设的资金，一部分用于补充流动资金，剩余部分全部为银行存款。根据公司募集资金管理 办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，根据募集资金投资 计划和各募集资金投资项目的进展情况，经公司四届董事会第四次会议批准，将７０００万元 募集资金用于补充流动资金，期限为６个月，２００４年１月至２００４年６月，共节约财务费用１７０ 万元；经公司四届董事会第七次临时会议批准，将７０００万元募集资金用于补充流动资金， 期限为６个月，２００４年６月至２００４年底，共节约财务费用１７０万元。为保障募集资金投向的正 常进行，公司已与中国银行、深圳市商业银行、招商银行和中国工商银行签订了多达３．３亿 元人民币的免担保综合授信额度。根据募集资金用款需要，公司可随时通过银行信用筹措 流动资金，保障募集资金投向正常进行。 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ４，６４６．７７ 募集资金总额 ２４，７４９．７３ 已累计使用募集资金总额 １０，６５４．７７ 拟投入金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 额 进度 收益 路由器技术改造 ４，００８．００ 是 － － － － 项目 高速骨干路由器 ２，２００．００ 是 － － － － 系统产品项目 年产１００万只模块 ５，０８５．００ 否 ２，０００．００ ３１０．００ 否 － 9 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 电源技术改造项 目 计税收款机及其 系统集成软件技 ４，９０６．００ 是 － － － － 术改造项目 高速公路紧急电 话生产技术改造 ４，６８８．００ 否 ２，６００．００ ６７．００ 否 － 项目 年产４００万套手机 配件技术改造项 ３，８４５．００ 否 ２，７００．００ ３４５．００ 否 － 目 合计 ２４，７３２．００ － ７，３００．００ ７２２．００ － － １、年产１００万只模块电源技术改造项目：该项目已正常投入生产，截止报告期末，累计用 于购置固定资产８４２万元，用于流动资金１１５８万元。２００４年实现销售收入３２９１万元，实现 利润３１０万元。模块电源市场需求的差异化和技术更新的加快，使公司在该项目的投入进 度和收益未能达到预计的目标。 ２、高速公路紧急电话生产技术改造项目：２００４年公司项目承担部门进一步完善了高速公 路紧急电话系统的技术、生产工艺，产品技术居国内领先水平，在高速公路无线紧急电话 行业市场占有率居首。截止报告期末，累计用于购置固定资产１０２８万元，用于厂房装修和 未达到计划进度 生产配件购置３００万元，用于研发投入６６万元，用于流动资金１２０６万元；该项目进展顺利， 和预计收益的说 ２００４年实现销售收入５９５万元，净利润６７万元。由于高速公路投资周期长，投资额巨大， 明（分具体项目） 作为高速公路机电工程一部分的高速公路紧急电话市场容量难以在短时间内扩大，公司的 销量一直难以达到预期水平。 ３、年产４００万套手机配件技术改造项目：截止报告期末，累计用于固定资产２０８６万元，用 于流动资金５１４万元。报告期内生产手机配件２３３．９万只，销售１７１．８万只，２００４年实现销 售收入３３９０万元，净利润３４５万元。市场需求的差异化和产品生产工艺的不断改进，使项 目的进度和收益未能达到预期目标。 注：上述投入的流动资金部分体现为银行存款。 １、对计税收款机及其系统集成软件技术改造项目变更了投入方式且缩减了该项目投资规 模，已经公司四届董事会第三次会议及公司２００３年临时股东大会审议通过．（详见公司公告 ２００３－０１９，刊登在２００３年１１月１５日《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 上 ．） ２、路由器技术改造项目， 高速骨干路由器系统产品项目从项目可行性研究、立项、募集 资金到位至今，经历了数年的时间，在此期间，由于资金投入没有及时跟上而导致技术落后 且整个ＩＴ业滑坡，使得继续使用上述项目的市场风险，技术风险等风险因素不断扩大。鉴于 上述原因，募集资金项目建成后项目利润率将较预期大幅下降，项目回报明显达不到招股 变更原因及变更 说明书所承诺的效益水平，继续投资存在巨大的风险，不符合公司的发展战略以及合理使 程序说明（分具体 用募集资金的原则。为有效使用募集资金，维护股东利益，经审慎调查，分析和论证，经公司 项目） 四届董事会第五次会议及公司２００４年临时股东大会审议通过．将募集资金变更到新投资项 目（桑达电子信息产品研发生产基地）。（详见公司公告２００４－０１３，刊登在２００４年９月３０日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 上 。）利用上述变更的项目和２００３年变更计税收款机及 其系统集成软件技术改造项目投入方式且缩减了该项目投资规模而合计的节约资金 １０，７０６万元用于新项目桑达电子信息产品研发生产基地的建设。新项目拟投资１２，８８０万 元，预计建设期二年，建筑面积４００００平方米，新建研发生产基地可为高新技术项目提供 场地３００００平方米，可节省年租赁厂房费用达１０００万元以上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 变更投资项目的募 １１，１１４．００ 集资金投资总额 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 金额 计划进度 预计收益 计税收款机及其系 计税收款机及其系统集成软件技 统集成软件技术改 术改造项目（变更了募集资金投入 ４０８ ４０８ ４８ 是 － 造项目 方式且缩减了该项目投资规模） 路由器技术改造项目、高速骨干路 桑达电子信息产品 由器系统产品项目、计税收款机及 １０，７０６．００ ２，９４６．７７ ０．００ 是 是 研发生产基地 其系统集成软件技术改造项目 合计 － １１，１１４．００ ３，３５４．７７ ４８．００ － － 未达到计划进度和 计税收款机及其系统集成软件技术改造项目：该项目由公司的控股子公司深圳桑达商用 预计收益的说明 机器有限公司组织实施。２００４年度公司投入１３９万用于研发投入，并参与计税收款机国家 （分具体项目） 技术标准的起草，该项目运行状况良好。２００４年实现销售收入７０９万元，净利润４８万元。 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市桑达商用机器有 ７４６．１７ １００％ ４７．９７ 限公司 合计 ７４６．１７ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 二○○四年度公司实现净利润２５，８４５，６６４．８５元。提取１０％的法定盈余公积金，计２，５８４，５６６．４９元；提取５ ％的法定公益金，计１，２９２，２８３．２４元；提取２４％的任意盈余公积金，计６，２０２，９５９．５６元；提取６１％为分红基 金，计１５，７６５，８５５．５６元；加年初未分配利润１４，３１７．３６元，可供股东分配的利润为１５，７８０，１７２．９２元。拟每 １０股派发０．８０元（含税），计１５，５２４，２８８．００元，余２５５，８８４．９２元留作下年一并分配。本年度不用公积金转 增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 11 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，４６０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，４６０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．５４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 12 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳桑菲消费通 ５７９．２６ ２１．００％ ２，７１０．２６ ４．８５％ 信有限公司 深圳桑菲消费通 ７５０．３７ １００．００％ １，４１８．２９ ３８．００％ 信有限公司 合计 １，３２９．６３ － ４，１２８．５５ － ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳桑达电信技术有限公司 －４，０４４．７５ ３００．００ ０．８０ ０．００ 深圳桑达电子工程设计所 －５．００ １１２．５０ ０．００ ０．００ 惠阳惠桑实业开发公司 －２６４．０３ ０．００ ０．００ ０．００ 深圳京宝实业有限公司 －１８０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 深圳桑达物业发展公司 ０．００ ２２．４３ ０．００ ０．００ 深圳市桑达装饰有限公司 －１６．０５ ０．００ ２１．９５ ２１．９５ 深圳市威诚电子实业股份有 ２９８．１９ ７３０．７３ ０．００ ０．００ 限公司 深圳桑达群豪电子有限公司 ０．００ ０．００ ２６．２９ ４１．６３ 深圳桑达电子集团有限公司 ０．００ ０．００ ２４７．０４ ２，４２２．０４ 深圳桑菲消费通信有限公司 ７６１．６３ ７８３．２９ －１，７１５．６５ １４３．００ 合计 －３，４５０．０１ １，９４８．９５ －１，４１９．５７ ２，６２８．６２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－５．００万元，余额１３４．９３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１２月３０日本公司下属深圳桑达房地产开发有限公司参加了深圳市国土资源和房产管理局委托深圳市 土地房产交易中心举行的深圳市土地使用权公开拍卖活动，以人民币１．７亿元拍得位于深圳市宝安沙井中心 区Ａ３１４－０５６６号地块的使用权。截止２００４年１２月３１日已支付款项人民币１，０００万元，剩余款项于２００５年１月 付讫。（详见公司２００５－００１公告） ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 13 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨淑雯 ７ ６ ０ １ 出差 王捷 ７ ７ ０ ０ 刘晓春 ３ ２ １ ０ 王成义 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 监事会认为在报告期内，公司依法运作、公司的财务状况、公司的募集资金使用、出售资产交易及关联交 易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月二日 14 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３２９，９６５，６９８．５１ ２３８，９１０，３１０．９３ ２８８，８３８，７３３．６５ ２０２，９１０，５７３．８７ 短期投资 ７０５，４３０．００ １，４７３，８９９．７８ 应收票据 １６，８８３，０５２．３６ ２１，０７１，５７７．７７ ９，４９５，６１１．３１ 应收股利 应收利息 应收账款 １６５，６２１，８５０．０６ １２，１８９，８５１．９２ １５３，２０２，５０５．５２ ３，７４９，２５０．９５ 其他应收款 ４５，３５４，９１０．７４ １３１，６８２，５７６．５５ ５３，１３３，３９８．５８ １４１，５６６，１２２．４８ 预付账款 ８９，３１５，６２８．０４ ４４，１８３，１８５．６９ ５０，１９１，３９７．７２ ３４，９９５，３０２．７３ 应收补贴款 存货 ３０６，９４２，３１９．０２ １，９６３，４１５．１７ ２８５，９３６，３３２．３２ ３，２９２，９３２．１７ 15 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用 ３，０３３，１５７．４４ ４，９７９，０７０．９８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９５７，８２２，０４６．１７ ４２８，９２９，３４０．２６ ８５８，８２６，９１６．３２ ３９６，００９，７９３．５１ 长期投资： 长期股权投资 ３６，２８３，９２０．９３ ３０５，６８５，２４７．９７ ５１，５２０，００６．０４ ３１３，９５０，９６８．７６ 长期债权投资 长期投资合计 ３６，２８３，９２０．９３ ３０５，６８５，２４７．９７ ５１，５２０，００６．０４ ３１３，９５０，９６８．７６ 合并价差 １０９，５８７．９０ １０９，５８７．９０ 固定资产： 固定资产原价 ３２１，４６３，６５８．３５ １０７，２０９，０８９．５１ ２７６，９５９，７５３．９８ ９５，４４１，１５２．３３ 减：累计折旧 １１５，２１２，５９６．０５ ２３，８０８，９４８．０６ ９９，４０３，５８７．７９ ２０，６６６，１０８．６６ 固定资产净值 ２０６，２５１，０６２．３０ ８３，４００，１４１．４５ １７７，５５６，１６６．１９ ７４，７７５，０４３．６７ 减：固定资产减 ８８０，３０２．４２ １，４６７，８４４．０２ 值准备 固定资产净额 ２０５，３７０，７５９．８８ ８３，４００，１４１．４５ １７６，０８８，３２２．１７ ７４，７７５，０４３．６７ 工程物资 在建工程 ２９，４６７，６７５．００ ２９，４６７，６７５．００ 固定资产清理 固定资产合计 ２３４，８３８，４３４．８８ １１２，８６７，８１６．４５ １７６，０８８，３２２．１７ ７４，７７５，０４３．６７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９，０１８，２０９．１１ ８，０６９，１４９．２５ ９，６８５，０９５．６９ ８，３２１，９８１．５９ 长期待摊费用 ２，１４５，６１７．７６ １２２，６４７．６０ ４，１４２，０９８．２９ ４０，１４９．３０ 其他长期资产 无形资产及其他资 １１，１６３，８２６．８７ ８，１９１，７９６．８５ １３，８２７，１９３．９８ ８，３６２，１３０．８９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２４０，１０８，２２８．８５ ８５５，６７４，２０１．５３ １，１００，２６２，４３８．５１ ７９３，０９７，９３６．８３ 流动负债： 短期借款 ５７，０００，０００．００ ３９，０００，０００．００ ３８，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付票据 ９７，４３５，５９４．４７ ６，３５９，５３８．００ １２，６０１，５６０．１８ ３，３１９，１００．００ 应付账款 ２１９，０４７，４５２．６６ １４，２７２，５２２．７９ １８２，４８３，４５０．５１ ４，２８６，２６５．６５ 预收账款 １０３，６０２，２７３．８４ ２１，７７４，９７３．７１ ８２，１１５，５０９．３３ ２４，８０９，３７０．１５ 应付工资 ８３８，０８８．４３ １，０９６，６５３．９６ 应付福利费 ９，１１８，８２５．９７ １，７８１，３８４．６２ ７，４７３，７０５．３５ １，０８６，２４５．９３ 应付股利 应交税金 ５，１８０，２３５．５６ １，４１８，５２７．１８ １２，０１９，８０６．２３ １００，８６７．３７ 其他应交款 其他应付款 ９９，０００，０３０．２９ １９５，６４７，８３６．８０ ８１，６４９，７５２．９６ １５６，７２９，５２６．７０ 预提费用 ８，４２１，１９１．０８ ２１６，１６３．５７ １８，６０８，４００．４１ １３３，６９２．５７ 预计负债 一年内到期的长期 １４，６００，０００．００ ２９，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 16 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 ６１４，２４３，６９２．３０ ２８０，４７０，９４６．６７ ４６５，０４８，８３８．９３ ２２０，４６５，０６８．３７ 长期负债： 长期借款 １４，６００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １４，６００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６１４，２４３，６９２．３０ ２８０，４７０，９４６．６７ ４７９，６４８，８３８．９３ ２２０，４６５，０６８．３７ 少数股东权益 ５２，０５１，６６３．３３ ４７，９８０，７３１．１２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ １９４，０５３，６００．００ 净额 资本公积 ２６２，８４４，８６５．８０ ２６２，８４４，８６５．８０ ２６２，８３３，７１２．２５ ２６２，８３３，７１２．２５ 盈余公积 １０２，５２４，６１６．１４ １０２，５２４，６１６．１４ ９２，４４４，８０６．８５ ９２，４４４，８０６．８５ 其中：法定公益 １７，２４９，４３８．２３ １７，２４９，４３８．２３ １５，９５７，１５４．９９ １５，９５７，１５４．９９ 金 未分配利润 １５，７８０，１７２．９２ １５，７８０，１７２．９２ ２３，３００，７４９．３６ ２３，３００，７４９．３６ 其中：现金股利 １５，５２４，２８８．００ １５，５２４，２８８．００ ２３，２８６，４３２．００ ２３，２８６，４３２．００ 未确认的投资损失 －１，３９０，３８１．６４ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５７３，８１２，８７３．２２ ５７５，２０３，２５４．８６ ５７２，６３２，８６８．４６ ５７２，６３２，８６８．４６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２４０，１０８，２２８．８５ ８５５，６７４，２０１．５３ １，１００，２６２，４３８．５１ ７９３，０９７，９３６．８３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５２３，５４２，９６２．５８ ２９１，９４３，０６０．３７ １，２７８，９７４，８００．０８ ２０８，０１８，０９９．３２ 减：主营业务成本 １，３２０，０５５，８２５．１４ ２６３，９７８，４１３．８３ １，０５２，９７１，１２１．９０ １８４，６６３，５７５．１６ 主营业务税金及附加 １２，３６５，１３９．７７ ８３０，１３８．６９ １１，１０７，１８５．１２ ７０８，８２７．５８ 二、主营业务利润（亏损以“－” １９１，１２１，９９７．６７ ２７，１３４，５０７．８５ ２１４，８９６，４９３．０６ ２２，６４５，６９６．５８ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ６，１７２，２４４．４１ １，７５８，８３６．８３ １６，９５７，４９１．９２ １，８５６，７２９．６５ “－”号填列） 减：营业费用 ３１，８５９，９６５．５９ ２７８，２８１．８３ ６４，３０５，６２９．０６ ５２１，４６７．３５ 管理费用 １１６，３３０，３４０．２０ ２６，２５０，７５８．８５ １０６，８６２，８６２．５５ ３９，３０１，８９２．９６ 财务费用 ３２，４９３．９４ ７８５，９６２．７６ －２，５７５，１５１．２６ －３，９３３，４６２．７２ 三、营业利润（亏损以“－” ４９，０７１，４４２．３５ １，５７８，３４１．２４ ６３，２６０，６４４．６３ －１１，３８７，４７１．３６ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －１４，２５０，８４７．０１ ２３，１０９，９５０．８６ －４，３２９，７４９．５６ ５６，８８７，８７６．２２ 号填列） 17 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 ７１３，７００．００ １，２９５，７００．００ ３８，２００．００ 营业外收入 ４，０４３，２２３．０３ ２，１４２，０８７．０６ ２，２２４，１３５．８０ 减：营业外支出 １，０４４，８９２．８１ ６６，７１８．９１ ３０８，７９１．７４ ８，６４８．７４ 四、利润总额（亏损以“－” ３８，５３２，６２５．５６ ２６，７６３，６６０．２５ ６２，１４１，９３９．１３ ４５，５２９，９５６．１２ 号填列） 减：所得税 １４，９８１，６７０．５９ ９１７，９９５．４０ １３，３０６，６４８．５５ ３６９，５０６．４６ 少数股东损益 －９０４，３２８．２４ ３，６７４，８４０．９２ 加：未确认的投资损失本期 １，３９０，３８１．６４ 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ２５，８４５，６６４．８５ ２５，８４５，６６４．８５ ４５，１６０，４４９．６６ ４５，１６０，４４９．６６ 填列） 加：年初未分配利润 ２３，３００，７４９．３６ ２３，３００，７４９．３６ ３０，５７４，９２４．５３ ３０，５７４，９２４．５３ 其他转入 六、可供分配的利润 ４９，１４６，４１４．２１ ４９，１４６，４１４．２１ ７５，７３５，３７４．１９ ７５，７３５，３７４．１９ 减：提取法定盈余公积 ２，５８４，５６６．４９ ２，５８４，５６６．４９ ４，５１６，０４４．９７ ４，５１６，０４４．９７ 提取法定公益金 １，２９２，２８３．２４ １，２９２，２８３．２４ ２，２５８，０２２．４８ ２，２５８，０２２．４８ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４５，２６９，５６４．４８ ４５，２６９，５６４．４８ ６８，９６１，３０６．７４ ６８，９６１，３０６．７４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ６，２０２，９５９．５６ ６，２０２，９５９．５６ １５，８０６，１５７．３８ １５，８０６，１５７．３８ 应付普通股股利 ２３，２８６，４３２．００ ２３，２８６，４３２．００ ２９，８５４，４００．００ ２９，８５４，４００．００ 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 １５，７８０，１７２．９２ １５，７８０，１７２．９２ ２３，３００，７４９．３６ ２３，３００，７４９．３６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 －３４０，７４８．９５ 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，６９３，０４２，１９８．７１ ２７５，３７９，８２９．７６ 收到的税费返还 ５８，１３５，２１２．６３ ４７，３１２，４９５．４９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，８３５，２４９．２９ １３，１６０，３０９．９１ 现金流入小计 １，７５９，０１２，６６０．６３ ３３５，８５２，６３５．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４８０，３４０，５０４．００ ２７９，９１７，３０２．９２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，３２４，６２２．５９ １０，１２２，５４５．９４ 18 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的各项税费 ４９，２７４，４５４．８５ ２，２３１，２３０．４０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５６，６２８，１３５．９７ １３，７４９，５５２．８５ 现金流出小计 １，６４９，５６７，７１７．４１ ３０６，０２０，６３２．１１ 经营活动产生的现金流量净额 １０９，４４４，９４３．２２ ２９，８３２，００３．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，３３５，０６６．０４ ８０８，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ６３１，６８６．６５ ３４，０４１，４０９．６１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ５８，１９９．００ １，２９９．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２，０２４，９５１．６９ ３４，８５０，７０８．６１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６３，１４８，２１３．３７ ４０，０４４，１６４．４４ 投资所支付的现金 ８０８，０００．００ ８，２６９，６７２．９１ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，６３７，７８８．６９ 现金流出小计 ６３，９５６，２１３．３７ ４９，９５１，６２６．０４ 投资活动产生的现金流量净额 －６１，９３１，２６１．６８ －１５，１００，９１７．４３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７，１８６，３５５．００ 借款所收到的现金 １１８，１００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７，２６０，９８２．５１ ３８，４４５，２６５．６２ 现金流入小计 １３２，５４７，３３７．５１ １１６，４４５，２６５．６２ 偿还债务所支付的现金 １０６，０００，０００．００ ６９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３０，６３０，８１１．０２ ２５，０２２，２４２．６７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，４５３，８７４．９９ １，０１２，７３３．９８ 现金流出小计 １３８，０８４，６８６．０１ ９５，０３４，９７６．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 －５，５３７，３４８．５０ ２１，４１０，２８８．９７ 四、汇率变动对现金的影响 －８４９，３６８．１８ －１４１，６３７．５３ 五、现金及现金等价物净增加额 ４１，１２６，９６４．８６ ３５，９９９，７３７．０６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２５，８４５，６６４．８５ ２５，８４５，６６４．８５ 加：计提的资产减值准备 ４３，５９１，３１５．１７ ６０，１９９．９４ 固定资产折旧 １７，３２２，１３９．７２ ３，６０３，８９２．１０ 无形资产摊销 ８７４，８９１．５８ ４６０，８３７．３４ 长期待摊费用摊销 ２，３７６，３７４．８３ ２３９，３９５．００ 待摊费用减少（减：增加） １，９４５，９１３．５４ 预提费用增加（减：减少） －１０，１８７，２０９．３３ ８２，４７１．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２，０３６，９６９．３２ －２，０８４，６３２．７６ 固定资产报废损失 19 深圳市桑达实业股份有限公司２００４年度报告摘要 财务费用 ３２，４９３．９４ ７８５，９６２．７６ 投资损失（减：收益） －３，９７９，２９５．６３ －２３，１０９，９５０．８６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，１９９，７４８．１１ １，３２９，５１７．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３５，８６３，６６９．３２ ６，３３８，６０４．１７ 经营性应付项目的增加（减：减少） １０１，０１７，７５１．１８ １６，２８０，０４２．５１ 其他 －１，３９０，３８１．６４ 少数股东损益 －９０４，３２８．２４ 经营活动产生的现金流量净额 １０９，４４４，９４３．２２ ２９，８３２，００３．０５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３２９，９６５，６９８．５１ ２３８，９１０，３１０．９３ 减：现金的期初余额 ２８８，８３８，７３３．６５ ２０２，９１０，５７３．８７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４１，１２６，９６４．８６ ３５，９９９，７３７．０６ 20