顺鑫农业(000860)2002年年度报告

北京顺鑫农业股份有限公司 2002年年度报告 二 OO 三年二月二十五日 0 2002 年度报告 北京顺鑫农业股份有限公司 二 OO 二年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 1 2002 年度报告 目 录 一 公司基本情况简介…………………… 1 二 会计数据和业务数据摘要…………… 2 三 股本变动及股东情况………………… 4 四 董事监事高级管理人员和员工情况…. 6 五 公司治理结构………………………… 8 六 股东大会情况简介…………………… 11 七 董事会报告…………………………… 12 八 监事会报告…………………………… 19 九 重要事项……………………………… 22 十 财务报告…………………………….… 24 十一 备查文件目录…………………….…… 55 2 2002 年度报告 一、公司基本情况简介 1.公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 2.公司法定代表人：李维昌 3.公司董事会秘书：田建国 联系地址：北京市顺义区站前街南侧 联系电话：（010）69420860、69428900 传 真： （010）81499846 电子信箱：tjg396@sohu.com 4. 公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 邮政编码：101300 公司国际互联网址: www.0860.com.cn 电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn 、 5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》《证券时报》 年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 7.其它有关资料： （1）公司注册登记日期：1998 年 9 月 21 日 登记地点：北京市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：11520034（1-1） （3）税务登记号码：110222633712032 （4）公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司 （5）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 1 2002 年度报告 二、主要会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元） 项 目 2002 年 度 利润总额 79,448,039.84 净利润 74,161,739.73 扣除非经常性损益的净利润 67,625,895.95 主营业务利润 235,875,912.80 其它业务利润 5,011,016.74 营业利润 57,268,826.74 投资收益 2,050,869.32 补贴收入 18,292,500.00 营业外收支净额 1,835,843.78 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 扣除非经常性损益项目和涉及金额：扣除营业外收入 3,337,785.54 元； 营业外支出 1,501,941.76 元。 债权：投资收益 3,000,000.00 元； 补贴收入 1,700,000.00 元。 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2002 年度 2001 年度 2000 年度 指标项目 调整前 调整后 主营业务收入 1,037,688,752.33 774,081,629.25 677,131,956.40 677,131,956.40 净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 76,488,226.82 51,255,115.30 总资产 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 1019816080.30 1,037,608,585.87 股东权益 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 850,068,875.54 824,835,764.02 每股收益 0.244 0.241 0.273 0.18 加权平均每股收益 0.244 0.245 0.273 0.18 扣除非经常性损益后的每股收益 0.222 0.231 0.275 0.18 每股净资产 3.55 3.46 3.036 2.95 调整后的每股净资产 3.35 3.32 2.949 2.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.04 0.176 0.18 净资产收益率（%） 6.87 6.98 8.998 6.21 加权净资产收益率（%） 6.81 7.15 8.998 6.21 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 6.21 6.85 9.00 6.19 2 2002 年度报告 （三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.84 21.67 0.776 0.776 营业利润 5.30 5.26 0.188 0.188 净利润 6.87 6.81 0.244 0.244 扣除非经常性损益后的净利润 6.26 6.21 0.222 0.222 （四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 304,150,000.00 618,903,627.68 56,845,609.33 28,404,546.22 71,495,884.40 1,051,395,121.41 本期增加 0 0 17,516,214.54 8,739,807.69 74,161,739.73 91,677,954.27 本期减少 0 0 0 0 63,138,714.54 63,138,714.54 期末数 304,150,000.00 618,903,627.68 74,361,823.87 37,144,353.91 82,518,909.59 1,079,934,361.14 变动原因： 1、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金； 2、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金； 3、未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润； 4、股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润、按规定年末提取的法定盈 余公积金和法定公益金增加。 （五）两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目说明。 1、应收账款增加 208.98%为 2002 年我公司牵手果蔬汁、药品销售为竞争销售市场份额，部 分产品采用了赊销的销售方式所至。 2、其他应收账款减少 57.13%为我公司收回了欠款。 3、无形资产增加 93.52%为我公司购买土地使用权所至。 3、长期待摊费用增加 102%为我公司支付土地租赁费所至。 4、预付账款增加 298.17%为：我公司生猪屠宰量由 2001 年的 60 万头增加到 2002 年的 105 万头，预付购买生猪款增加；我公司控股公司北京牵手果蔬饮品有限责任公司 2002 年搬迁改造 后生产量由 2001 年的 3 万吨增加到 15 万吨，预付购买包材款增加。 5、短期借款增加 110.77%为流动资金占用增加所至。 6、主营业务收入增加 34.05%为我公司生肉制品、牵手果蔬汁、中西药制品销售收入增加所 至。 7、主营业务利润增加 47.40%为牵手果蔬汁、中西药制品等毛利率比较高的产品销售收入增 3 2002 年度报告 加，生肉制品成本降低所至 8、其他业务利润降低 72.95%为 2002 年北京顺鑫祥云药业有限责任公司代加工药品收入降 低所至。 9、营业费用增加 33.33%为 2002 年我公司加大了产品市场的营销力度，增加了市场营销费 用所至。 10、管理费用增加 31.05%为我公司农产品批发市场管理费用增加同时合并报表范围增加所 至。 4 2002 年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）.股本变动情况：报告日期 2002 年 12 月 31 日，报告期内本公司股份总数较上年末 未发生变化： 1、 股份变动情况表（数量单位：股） ： 本次变动 增减(+,-) 股本结构 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 213150000 213150000 其中：国家持有股份 213150000 213150000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、高管股 54600 54600 4、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 213204600 213204600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90945400 90945400 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 90945400 90945400 三、股份总数 304150000 304150000 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］233 号文和证监发字［1998］234 号文批准， 公司于 1998 年 9 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发行人 民币普通股 7000 万股（含公司职工股 700 万股，向投资基金配售 700 万股） ，每股发行价格 5.90 元。1998 年 11 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市流通 5600 万股；公司向基金配售的 700 万股 股票于 1999 年 1 月 5 日上市流通；公司职工股 700 万股于 1999 年 8 月 25 日上市流通。 2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准，公司以 1999 年末股份总数 28000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股配 3 股的配股方案，配股价格 8.50 元， 其中国有法人股股东现金认配 315 万股，社会公众股股东认配 2100 万股，共计配售 2415 万股， 2001 年 3 月 6 日获配股份的可流通部分 2100 万股在深圳证券交易所上市流通。配股后股本结构 5 2002 年度报告 为：国家股 21315 万股，社会公众股 9100 万股（其中高管股 5.46 万股） ，股份总数变为 30415 万股。 报告期内，公司未进行送股、转增股本，也不存在吸收合并、可转换公司债券转股、减资 等情况。 （二）主要股东持股情况 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 55425 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况： 名次 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 股份性质 1 北京市泰丰现代农业发展中心 213150000 70.08％ 发起人国有股 2 南方稳健成长证券投资基金 648974 0.21% 流通股 3 银丰证券投资基金 612299 0.20% 流通股 4 袁妙龄 540060 0.18% 流通股 5 普丰证券投资基金 394667 0.13% 流通股 6 国都证券有限责任公司 329214 0.11% 流通股 7 池宝强 210180 0.07% 流通股 8 董立民 177400 0.06% 流通股 9 蔡秋英 162080 0.05% 流通股 10 张云 159100 0.05% 流通股 说明：①持股 5％（含 5％）以上的股东为北京市泰丰现代农业发展中心，其所持股份性质 为国有法人股，报告其内未发生抵押、冻结等情况。 ②前十名股东中发起人法人股股东北京市泰丰现代农业发展中心与其它股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况。 北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东， 2002 年末持有本公司国有法人股 21315 万股，占公司总股本的 70.08％。 公司法定代表人：李维昌 公司成立日期：1994 年 9 月 7 日 公司注册资本：68000 万元 公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产 后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 北京市泰丰现代农业发展中心的实际控制人为北京市顺义区经济委员会。 4、报告期内控股股东未发生变更。 6 2002 年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1．现任董事、监事、高级管理人员情况 性 年 任期起止日 年初持 年末持股 增减(+,-) 姓名 职 务 别 龄 期 股数量 数量 李维昌 男 49 董事长兼总经理 2001.9-2004.9 李怀民 男 41 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 杨文科 男 39 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 赵淑惠 女 55 董事 2001.9-2004.9 13000 13000 赵桂清 女 38 董事 2001.9-2004.9 陈英丽 女 47 董事 2001.9-2004.9 王金明 男 39 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 叶杰刚 男 61 独立董事 2002.4-2004.9 吴红 女 44 独立董事 2002.4-2004.9 田建国 男 42 董事会秘书兼副总经理 2001.9-2004.9 13000 13000 李宝玉 男 44 监事会召集人 2001.9-2004.9 13000 13000 潘永杰 男 38 监事 2001.9-2004.9 赵庆江 男 57 监事 2001.9-2004.9 2600 2600 张海泉 男 43 副总经理 2001.9-2004.9 13000 13000 王海峰 男 49 副总经理 2001.9-2004.9 注 1：董事、监事在第一大股东任职情况： 董事长李维昌先生在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任法定代表人、党委书 记；董事赵桂清女士在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任副总经理。 2．年度报酬情况 公司管理制度中明确规定了员工报酬事项， 董事、 监事和高级管理人员年度报酬总额为 49.62 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 11.82 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 11.82 万元。 报酬划分区间：以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 40000-50000 元之间 1 人，在 20000-40000 元之间 11 人。赵桂清女士未在本公司领取报酬。 公司独立董事的津贴为：每年 3 万元。 3．报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员情况： 4．公司员工情况：截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2823 人。 7 2002 年度报告 全体员工的专业、学历及年龄结构如下： 人 员 结 构 数量 所占比例 专业结构：生产人员 1790 63.41% 销售人员 577 20.44% 技术人员 238 8.43% 财务人员 70 2.48% 行政人员 148 5.24% 文化结构：大专以上人员 256 9.07% 中专、高中 886 31.39% 年龄结构：29 岁及以下 900 31.88% 30—39 岁人员 993 35.18% 40-49 岁以下人员 703 24.90% 50 岁及 50 岁以上人员 227 8.04% 公司目前有退休人员 1 人。 8 2002 年度报告 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人 治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专业委员会实施细则》和《监事会议事规则》。对 照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，本公司主要 情况如下： 1、关于股东与股东大会：按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司 治理准则》的要求，本公司制定了《股东大会议事规则》。公司能够确保所有股东，特别是中小股 东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和 公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会， 行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害公司利 益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其它资源的情况。根据《上市公司治理准 则》要求，本公司将进一步完善《公司章程》和《股东大会议事规则》。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策 和经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公 司治理准则》的要求，修定了《董事会议事规则》,制订了《独立董事制度》和《董事会专业委员 会实施细则》，按照《公司章程》和有关制度规定的董事选聘程序选举董事，采用累积投票制度于 2002年4月选举了2名独立董事，组建了董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会；公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东 大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司将按 照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善《董事会议事规则》，在《公司章程》中补充《董事 会议事规则》的内容。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建 立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公 司财务以及公司董事、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司将按照 《上市公司治理准则》的要求，进一步完善《监事会议事规则》，在《公司章程》中补充《监事会 议事规则》的内容。公司监事列席了2002年度内召开的所有董事会和股东大会。 5、关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公 司正积极着手建立更加公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益 相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公 9 2002 年度报告 司治理准则》的要求，本公司制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或 公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关 法律法规的要求规范运作，努力寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求， 制定了《独立董事制度》，并根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，采用累积投票制度于2002年4月选举了2名独立董事，并将于2003年6月30日前增选独 立董事，使独立董事人数达到董事总人数的1/3。公司还组建了董事会提名委员会和董事会薪酬与 考核委员会，2名独立董事分别担任2个专业委员会的主任委员。现有2名独立董事出席了公司2002 年度的董事会和股东大会，认真负责的参加了会议各项议题的审议及表决，使公司的决策更加科学 和公正。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东是北京市泰丰现代农业发展中心，持有本公司21315万股股份，占总股本 70.08%。本公司法人治理结构健全，与北京市泰丰现代农业发展中心在业务、资产、人员、财务 和机构上是分离的、独立的。 1 、公司业务独立 本公司主要经营业务是白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬 菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。本公司的控股股东北京市泰丰 现代农业发展中心的主营业务为种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产 中、产后服务等。本公司主营业务突出，与控股股东主营业务互不关联，具有独立完整的业务及自 主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联 交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其它股东利 益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。不存在不正当的关联交 易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司章程规定的回避制度。 2 、公司资产完整 公司产权关系明确。股东注入公司的资产独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相 关的产权变更手续。公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。公司的采购、销售 由公司控股子公司和分公司独立进行。公司自主开发的工业产权、商标等无形资产归公司所有。 3 、公司人员独立 在人员关系上，除公司总经理在控股股东单位兼任党委书记外，其它所有副总经理、董事会秘 书、监事及财务负责人均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在本公司领薪。 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责人均由董事会 直接聘任，各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。 10 2002 年度报告 4 、公司财务独立 公司设立了独立的财会部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管 理制度。公司独立开设银行帐户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况；公 司独立纳税；公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。 5 、公司机构独立 本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 为了建立有效的奖励、激励机制，使公司董事、监事、高级管理人员的利益与公司的利益紧密 联系起来，公司根据2001 年末制定的“二OO二年各项经济指标责任制考核办法”，年末对公司所 属各分、子公司采取“五定、五挂钩、三项考核、实施三项措施”的经济指标考核办法，年末进行 考核，奖优罚劣。 11 2002 年度报告 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况。 2002 年度公司共召开一次股东大会，即 2001 年年度股东大会。 2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 30 日以公告形式发出通知，于 2002 年 5 月 30 日上午 如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份 213457610 股， 占公司总股本的 70.18％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事 长李维昌先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议 否决情况。 （二）股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期。 公司 2001 年年度股东大会通过了以下决议： 《公司 2001 年年度报告及摘要》 、《公司 2001 年度董事会工作报告》 、《公司 2001 年度监事会工作报告》 、《公司 2001 年度财务工作报告》 、《公 司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》 、《修订公司章程的议案》 、《关于继续聘 请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案》 、《制定 公司股东大会议事规则的议案》 、《修订公司董事会议事规则的议案》 、《制定公司董事会专业委 员会实施细则的议案》 、《制定公司独立董事制度的议案》 、《修订公司监事会议事规则的议案》 、 《制定公司信息披露制度的议案》 、《制定公司关联交易内部决策规则的议案》 、《制定公司募集 资金管理办法的议案》 、《设立董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》 、《关于聘 任独立董事的议案》 、《关于与北京市泰丰现代农业发展中心进行资产置换的议案》及《关于独 立董事津贴及费用事项的议案》 ，股东大会决议的公告刊登在 2002 年 5 月 31 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司 2001 年度股东大会通过《关于聘任公司独立董事的议案》选举叶杰刚先生 和吴红女士为公司独立董事。 12 2002 年度报告 七、董事会报告 （一）公司经营情况 公司的主营业务为粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒的生 产与销售；肉食品加工与销售；各种饮料的生产及销售；良种繁育、农业科技服务等。 截止到 2002 年 12 月 31 日,公司总资产 16.1 亿元，净资产 10.8 亿元。 公司主导产品“华灯”牌北京醇酒、“牛栏山”牌二锅头酒、“牵手”牌果蔬汁以及“鹏程”牌肉食制品多 次被评为全国食品行业名牌产品、北京市名牌产品，畅销全国 24 个省、市、自治区，并远销欧 美、日本、韩国和东南亚地区。 为充分发挥上市公司的优势，进一部强化公司的产品经营，围绕大农业概念，公司确立了 壮大主业、精心打造四条产业链的宏观战略思路，形成了以载体型公司为框架的“4+2”战略，即 完善四条产业链：一是不断壮大饮料、饮品产业链；二是发展种猪繁育、肉食品加工产业链； 三是发展农副产品物流配送产业链；四是发展生态观光农业产业链；发展两个行业，即稳定和 拓展白酒业、适度发展房地产业。 2002 年 3 月，公司产品牛栏山牌二锅头系列酒、华灯牌北京醇系列酒、鹏程牌系列肉食、 牵手果蔬汁饮品系列和顺鑫牌蔬菜系列分别荣获国家内贸局颁发的“中国放心食品信誉品牌” 荣誉称号。同月，公司“鹏程” 、“华灯”商标被认定为北京市著名商标。2002 年 4 月，公司参 加在西安举办的“东西部合作交流贸易洽谈会” ，获北京地区 150 家参展单位唯一的一等奖。2002 年 9 月，公司产品牛栏山二锅头系列酒、华灯牌北京醇系列酒及牵手牌果蔬汁荣获 2002 年北京 名牌产品称号。2002 年 10 月，公司产品牛栏山二锅头系列酒、华灯牌北京醇系列酒、牵手牌系 列果蔬汁、鹏程牌生肉和熟食产品分别荣获中国食品工业协会颁发的“全国安全优质承诺食品” 荣誉称号。2003 年 1 月，公司所属小店种猪选育场茶棚种猪场荣获市级优秀农业标准化生产示 范基地称号，公司所属小店畜禽良种场获得市级农业标准化先进单位。2002 年 12 月经中国市场 调查研究中心及专家委员会评审，确认公司牛栏山酒厂华灯牌系列白酒、牛栏山牌系列酒、鹏 程食品分公司鹏程牌生肉制品、熟肉制品被授予中国著名品牌。 1、分公司经营情况： 2002 年，鹏程食品分公司生猪屠宰、肉制品加工累计完成销售收入 50215 万元，实现净利 润 3654 万元，列北京同行业第一位（资料来源：北京食品协会） ；小店畜禽良种场种猪、育肥 仔猪完成销售收入 7618 万元，实现净利润 1948 万元，列北京同行业第一；牛栏山酒厂的北京 醇、二锅头系列白酒累计完成产量 17570 吨，销售收入 13450 万元，实现净利润 920 万元，在 全国酿酒工业（白酒）排名中，产量列第 20 位， （资料来源：全国酿酒行业信息，截止 2002 年 3 季度） ；耘丰种业分公司和顺科农业技术开发分公司的种子、花卉及蔬菜等产品完成销售收入 1039 万元，实现净利润 303 万元。分公司主营业务中主要产品的有关数据如下表所示： 13 2002 年度报告 产 品 名 称 销 售 收 入（万元） 毛 利 率（%） “北京醇、牛栏山”系列白酒 13450 46.32 “鹏程”肉食 50215 8.23 种猪、育肥仔猪 7618 27.8 2．公司主要控股公司的经营情况及业绩 （1）北京牵手果蔬饮品有限责任公司主营功能性饮料、果蔬饮料的生产和销售业务。主要 产品为“牵手”牌系列果蔬汁。2002 年，公司充分利用产品优势、网络优势和管理优势，实现了 市场营销的快速推进。2002 年度，公司累计产量 23069 吨，实现销售收入 15168 万元，实现净 利润 1401.97 万元，各项指标均较上年同期实现了快速增长。 （2）北京顺鑫祥云药业有限责任公司主要经营中成药、化学药品的生产和销售业务，2001 年 5 月取得 GMP 认证。公司注册资本 7450 万元，其中顺鑫农业持有 78.52%的股份。资产规模 为 9310 万元。2002 年度累计完成销售收入 422.06 万元，净利润 16.04 万元。 （3）北京顺丽鑫林果种植有限责任公司主要经营苗木、果品的种植和销售业务，公司注册 资本 909 万元，其中顺鑫农业持有 51%的股份。资产规模 1058.53 万元。公司主要果品——樱桃 已获得国家绿色食品认证证书。2002 年度累计年完成销售收入 349.58 万元，实现净利润 55.40 万元。 （4）北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司主要经营仓储服务、果蔬产品销售业务，公司注 册资本 2818 万元，其中顺鑫农业持有 51%的股份。资产规模 3056.45 万元。2002 年累计完成销 售收入 616.63 万元, 实现净利润 39.13 万元。 （5）北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司主要经营农产品市场的管理和服务业 务，公司注册资本 6620 万元，其中顺鑫农业持有 67.6%的股份。资产规模 7033.25 万元。2002 年累计完成业务收入 947.89 万元, 实现净利润 65.77 万元。 （6）北京鑫大禹水利建筑工程有限公司是 2002 年 4 月份由北京市泰丰现代农业发展中心 置换进股份公司的建筑施工企业。公司的主营业务包括：大二型水利、水电施工总承包（二级） ， 工业与民用建筑（三级） ，市政工程、设备安装、河湖治理、凿井、降水、基础处理、土方机械 施工等。公司注册资本为 2980 万元，其中顺鑫农业占有 75%的股份，资产规模 3286.70 万元。 2002 年度，公司累计完成主营业务收入 1990.53 万元，净利润 145.55 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 7627.47 万元，占公司年度采购总额的 12.23%；前五名 客户销售额合计为 17385 万元，占公司全年销售总额的 16.7%。 14 2002 年度报告 4、公司在经营中的问题、困难及解决方案 （1）问题与困难 ①由于行业的整体低迷，公司白酒产业的发展受到一定的阻碍，尤其是国家对白酒业实行 从量从价征税的政策，导致企业生产成本增高，市场竞争加剧，行业利润下降。 ②由于公司生肉产品在北京市场享有较高的声誉，随着公司对市场营销力度的加大市场份 额不断提高，导致生肉制品的产量已不能满足市场需求。另外，熟食产品的生产和销售也有待 进一步提高，由于深加工的不足，影响了企业的整体赢利能力，弱化了竞争力。 ③由于公司下属企业较多，不相关多元化问题较为突出，资源的有效整合日趋迫切。 （2）解决办法： ①2002 年，公司根据企业发展的要求，科学地制定了“4+2”发展战略，确立了打造四条产业 链和稳定发展两个行业的宏观规划，为公司内部资源合理配置，整体运营效率和竞争优势的提 高奠定了良好的基础。 ②稳定和发展现有主业 2002 年，牛栏山酒厂在稳定原有名牌产品——“牛栏山”牌二锅头系列酒、“华灯”牌北京醇 的系列酒生产和销售的同时，充分利用品牌优势和科研优势，加大新产品的开发力度，推出了 以“百年牛栏山”、“北京醇”纯净酒等为代表的中档白酒。目前全国性的市场营销网络正在建设之 中，这将为新产品推广和企业今后的快速发展提供良好的条件。在不断开发国内市场的同时， 牛栏山酒厂还同时积极拓展海外市场，使公司产品远销韩国、日本、加拿大、香港、台湾等多 个国家和地区。 针对竞争日趋激烈的肉食市场，鹏程食品分公司一方面不断强化市场意识，以“放心肉”工程 建设为契机，加速拓展终端市场网络建设，目前公司在北京市场已开发的连锁店、大型超市、 商场等销售点累计超过 1500 家，市场占有率不断提高，2002 年度，公司生肉制品的销售量较去 年同期增长了 29.8%，以规模效益实现企业整体赢利能力的提高。2002 年，鹏程食品分公司名 列中国肉类食品行业企业排序 50 强之 25 位；年屠宰生猪 10 万头以上企业排名第 10 位（资料 来源：中国肉类协会） 。 公司下一步将改造现有屠宰生产线，加大熟食制品的研发生产和市场推广力度，通过调整 生、熟制品结构，增加深加工产品的品种和比例，以增加效益，提高企业竞争力。 ③积极培育新投产业 果蔬汁饮料作为公司的新投产业，通过二年来的运营，已经显示出其良好的市场前景和可 观的赢利潜能。目前，北京牵手果蔬饮品有限公司生产的“牵手”牌果蔬汁，已经在全国 24 个省、 直辖市建立了营销网络，并取得了良好的销售业绩，“牵手”品牌在同行业中享有一定的声誉和知 名度，并且获得“北京名牌”产品证书。 2002 年下半年，牵手公司新建 15 万吨饮料生产线顺利投入生产，为牵手公司的快速发展提 供了良好的条件。 因此，作为新投产业的饮料业将为公司产业链的完善和发展，增添了无限的活力。 15 2002 年度报告 （二）公司财务状况 （单位：万元） 项 目 2002 年度 2001 年 度 增 减 额 增减率(%) 总资产 161330.70 141545.34 19785.36 14.0 长期负债 85.00 5.00 80.00 1600.0 股东权益 107993.44 105139.51 2853.93 2.7 主营业务利润 23587.59 16002.68 7584.91 47.4 净利润 7416.17 7339.94 76.23 1.0 增减变动原因: ①总资产增加是因为本年净利润增加及合并范围增加所致； ②股东权益增加是由于本年净利润增加所致； ③主营业务利润增加是由于主营业务收入增加； ④净利润增加是由于生产经营活动产生利润所致。 （三）公司投资情况 （1）配股资金使用情况 经中国证监会批准，公司于 2000 年 12 月实施配股，配股资金 19878.25 万元于 2001 年 2 月 19 日全部到位，配股资金使用情况如下： 资金使用计划时间表 截止到 2002 实际投资 配股募集 序 （万元） 年12 月31 日 进度 项目名称 资金拟投 号 第一年 第二年 实际投入资 入（万元） 金（万元） 1 与北京兴源市场服务管理中心合 4475.4 4225.4 250 4475.4 100% 资组建有限责任公司项目 与北京向阳制药厂组建有限责任 5850 公司项目 （1）固体制剂车间改扩建及 3450 3450 3450 100% 2 GMP 认证技改项目 （2）与北京中医药大学中药研究 合作建立新药研发中心及中药液 2400 2400 2400 100% 体制剂车间技改项目 受让北京潮白河森林旅游度假区 3 发展有限责任公司股权并追加投 2076.2 1976.8 99.4 2076.2 100% 资 配股转投项目 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 4 7476.65 7476.65 100% 搬迁改造工程 16 2002 年度报告 1）配股资金使用情况 ①与北京兴源市场服务管理中心合资组建有限责任公司项目 项目计划投资 4475.4 万元，用于对石门市场进行重新规划设计建设。公司已与北京兴源市 场服务管理中心合资组建了“北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司” ，公司注册资本为 6620 万元，顺鑫农业出资 4475.4 万元，出资比例为 67.6%。现已完成了肉食水产大厅、蔬菜批 发大厅、粮油交易大厅、水果交易大厅的建设，同时完成了部分市场服务配套设施的建设。 2002 年公司实现农产品交易额 20.6 亿元，净利润 65.77 万元。 ②与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 项目计划投资 5850 万元，用于建设固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目和与北京中 医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制剂车间技改项目。现公司已与北京市顺 义区仁和地区农工商联合总公司出资组建了“北京顺鑫祥云药业有限责任公司”，公司注册资本为 7450 万元，顺鑫农业出资 5850 万元，出资比例为 78.52%。 2002 年完成销售收入 4222.06 万元，完成净利润 16.04 万元。 ③受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 项目计划投资 2076.2 万元，用于收购北京潮白万国旅游开发中心持有的北京潮白河森林旅 游度假区发展有限责任公司的 29%股权，同时对北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司 进行增资扩股。 由于顺义区奥运项目的建设、现代汽车城的兴起、绿色国际港的打造将为顺义区的旅游业 带来无限商机，因此公司在原有募集项目资金基础上，再利用自有资金 523.8 万元进行追加投入， 其中利用 200 万元的自有资金收购北京大森林生态旅游发展有限责任公司持有北京潮白河森林 旅游度假区发展有限责任公司 16.7%的股权， 使原四家股东变更为三家股东， 公司名称变更为 “北 京顺鑫绿色度假村有限责任公司” ，公司注册资本增至 5722 万元。顺鑫农业共计投入 2600 万元， 占注册资本的 45.44%。 ④配股转投资金 7476.65 万元建设北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 该项目资金已全部到位。果蔬饮料生产线扩建及搬迁工程已完成，新厂占地面积 142000 平 方米，建设新标准厂房 10800 平方米，新引进了 3 条灌装生产线、1 条原浆生产线，新厂设计生 产能力为 15 万吨/年，可生产 8 种规格 15 种口味的果蔬饮品。 2002 年完成销售收入 15168 万元，实现净利润 1401.97 万元。 2）报告期内无其它投资情况 （四）董事会日常工作情况 （1）董事会工作报告 报告期内公司董事会共召开了六次会议，会议按程序提前 10 日将会议通知和会议材料送达 公司各位董事，届时以集中开会的方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章 程》等规定，公司监事均列席了会议，会议审议通过了既定的各项决议。 17 2002 年度报告 n2002 年 4 月 16 日第二届董事会第三次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《公 司 2001 年年度报告及摘要》 、《公司 2001 年董事会工作报告》 、《公司 2001 年总经理工作报告》 、 《公司 2001 年财务工作报告》 、《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》 、《关 于修订公司章程的议案》 、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告 审计机构及支付其报酬的议案》 、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》 、《关于修订公司董 事会议事规则的议案》 、《关于制订公司董事会专门委员会实施细则的议案》 、《关于制订公司独 立董事制度的议案》 、《关于制订公司信息披露制度的议案》 、《关于制订公司关联交易内部决策 规则的议案》 、《关于制订公司募集资金管理办法的议案》 、《关于设立董事会提名委员会与董事 会薪酬与考核委员会的议案》 、《关于聘任公司独立董事的议案的议案》 、《关于聘任王金明先生 为公司副总经理兼财务总监的议案》 、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 、《关于向中国农业 银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》 、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》 、《关 于与北京市泰丰现代农业发展中心进行资产置换的议案》 、《关于受让世纪兴业投资有限公司持 有中投信用担保有限公司 3%股权的议案》 、《关于公司 2001 年度股东大会召开事宜另行通知的 议案》 。具体内容详见 2002 年 4 月 19 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》 。 o2002 年 4 月 21 日第二届董事会第四次会议在公司三楼会议室召开，通过了《公司 2002 年第一季度报告的议案》 。具体内容详见 2001 年 4 月 23 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上 海证券报》 。 p2002 年 4 月 28 日第二届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，通过了《关于与北京 市泰丰现代农业发展中心进行资产置换的决议》以及关于召开 2001 年度股东大会的有关事项。 具体内容刊登于 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》上。 q2002 年 6 月 28 日第二届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《公 司建立现代企业制度自查报告》 、《董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会人员设置方 案》 。经深交所批准，未作公告。 r2002 年 8 月 20 日第二届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《公 司 2002 年半年度报告》 。具体内容详见 2001 年 8 月 23 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上 海证券报》 。 s2002 年 10 月 25 日第二届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《北 京牵手果蔬饮品有限责任公司整合方案》 、《公司 2002 年第三季度报告》 。具体内容详见 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》 。 （2）董事会对股东大会的执行情况 报告期内本届董事会严格执行了 2001 年度股东大会的各项决议。一切以维护股东利益为行 为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆 满完成了年度工作计划。 n按时完成利润分配预案。公司 2001 年度股东大会审议通过，以 2001 年 12 月 31 日的总股 本30415 万股计算， 向全体股东每10 股派现金红利1.50 元(含税)， 分配利润支出共计45622500.00 18 2002 年度报告 元。2001 年度未进行公积金转增股本。 o按 2001 年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作，并依 照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。 p继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构，聘期一年，费 用为 40 万元。 （五）本年度利润分配预案： 根据公司 2002 年度利润分配政策，2002 年公司拟进行 1 次利润分配且分配比例不低于当 年可供分配的净利润和滚存未分配利润的 20%，分配方式采取现金或送股或转增或相结合的方 式，其中现金股利占股利分配的比例不低于 20%。因此，本年度利润分配预案为： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止 2002 年 12 月 31 日，公司实现净利润 74,161,739.73 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 7,416,173.97 元，提取 10%法定公益 金 7,4161,73.97 元，加以前年度未分配利润 71,690,942.51 元，本次实际可供股东分配的利润为 131,020,334.30 元。公司拟以 2002 年末总股本 30,415 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税） ，现金分配利润计 45,622,500.00 元，剩余部分 85,397,834.30 元，转入 2003 年 未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。上述分配预案尚需 2002 年度股东大会审议通过后 实施。 （六）其它报告事项 n 本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》 、《证券时报》 ，无变更。 o 期后事项： 公司于 2003 年 2 月 19 日接到控股股东北京市泰丰现代农业发展中心的通知， 北京市泰丰现代农业发展中心由于企业整体改制，已更名为北京顺鑫农业发展集团有限公司。 原北京市泰丰现代农业发展中心所持北京顺鑫农业股份有限公司 70.08%的国有法人股权非交易 过户给北京顺鑫农业发展集团有限公司，已获得财政部财企字[2003]69 号文批准。 19 2002 年度报告 八、监事会报告 1．监事会会议情况 2002 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度， 认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了六次会议，监事会成员列席了公司各次 董事会会议，参加了公司 2001 年年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了 审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 n2002年4月16日第二届监事会第三次会议在本公司三楼会议室召开， 会议审议通过了 《公 司 2001 年年度报告及摘要》 《公司 2001 年度监事会工作报告》 、 《公司 2001 年度财务工作报告》 、 、 《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》 、《关于修订公司章程的议案》和《公 司监事会议事规则》 。决议公告刊登于 2002 年 4 月 19 日《中国证券报》 、《证券时报》和《上海 证券报》上。 o 2002 年 4 月 21 日第二届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，通过了《公司 2002 年第一季度报告的议案》 。决议公告刊登于 2001 年 4 月 23 日的《中国证券报》 、《证券时报》和 《上海证券报》 。 p2002 年 4 月 28 日第二届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开，通过了《关于与北京 市泰丰现代农业发展中心进行资产置换的决议》 。决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的《中国证 券报》 、《证券时报》和《上海证券报》上。 。 [2002 年 6 月 28 日第二届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《公 司建立现代企业制度自查报告》 。经深交所批准，未作公告。 \2002 年 8 月 20 日第二届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《公 司 2002 年半年度报告》 。决议公告刊登于 2001 年 8 月 23 日的《中国证券报》 、《证券时报》和 《上海证券报》 。 s2002 年 10 月 25 日第二届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议： 《北 京牵手果蔬饮品有限责任公司整合方案》 、《公司 2002 年第三季度报告》 。具体内容详见 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证券报》 。 2002 年度，监事会成员列席了公司第二届董事会的第三次至第八次会议，对董事会形成的 议案以及表决程序进行审议和监督，认为公司董事会严格依照《公司法》 、《证券法》 、《公司章 程》及国家有关规定对公司进行整体运营，严格执行了股东大会的决议。 2．公司依法运作情况 本年度公司在经营运作中，决策程序合法，企业内部管理规范，董事及高级管理人员在任 期内未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3．检查公司财务的情况 本年度公司财务决算，经北京兴华会计师事务所审计，真实、客观地反映了公司财务情况 和经营成果。 4．配股募集资金使用情况 20 2002 年度报告 公司 2001 年 2 月 19 日到位配股募集资金 20527.5 万元，扣除发行费用，实际到位募集资金 19878.25 万元，按照配股说明书承诺，公司拟投资项目共六个，投资金额共计 24604.6 万元，其 差额部分以公司自有资金、银行贷款或其它方式解决。 截止到 2002 年末，公司配股资金使用情况如下： ①与北京兴源市场服务管理中心合资组建有限责任公司项目 项目计划投资 4475.4 万元，用于对石门市场进行重新规划设计建设。公司已与北京兴源市 场服务管理中心合资组建了“北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司” ，公司注册资本为 6620 万元，顺鑫农业出资 4475.4 万元，出资比例为 67.6%。现已完成了肉食水产大厅、蔬菜批 发大厅、粮油交易大厅、水果交易大厅的建设，同时了完成了部分市场服务配套设施的建设。 ②与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 项目计划投资 5850 万元，用于建设固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目和与北京中 医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制剂车间技改项目。现公司已与北京市顺 义区仁和地区农工商联合总公司出资组建了“北京顺鑫祥云药业有限责任公司”，公司注册资本为 7450 万元，顺鑫农业出资 5850 万元，出资比例为 78.52%。 ③受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 项目计划投资 2076.2 万元，用于收购北京潮白万国旅游开发中心持有的北京潮白河森林旅 游度假区发展有限责任公司的 29%股权，同时北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司增 资扩股。 由于顺义区奥运项目的建设、现代汽车城的兴起、绿色国际港的打造将为顺义区的旅游业 带来无限商机，因此公司在原有募集项目资金基础上，再利用自有资金 523.8 万元进行追加投入， 其中利用 200 万元的自有资金收购北京大森林生态旅游发展有限责任公司持有北京潮白河森林 旅游度假区发展有限责任公司 16.7%的股权， 使原四家股东变更为三家股东， 公司名称变更为 “北 京顺鑫绿色度假村有限责任公司” ，公司注册资本增至 5722 万元。顺鑫农业共计投入 2600 万元， 占注册资本的 45.44%。 ④配股转投资金 7476.65 万元建设北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 该项目资金已全部到位。果蔬饮料生产线扩建及搬迁工程已完成，新厂占地面积 142000 平 方米，建设新标准厂房 10800 平方米，新引进了 3 条灌装生产线、1 条原浆生产线，新厂设计生 产能力为 15 万吨/年，可生产 8 种规格 15 种口味的果蔬饮品。 以上项目投资情况属实，配股募集资金转投项目有利于规避投资风险，有利于公司主业发 展，且变更方案已由董事会报请公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，其变更程序规范 合法。 5．收购、出售资产情况 报告期内，公司经第二届董事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过并提请公 司 2001 年年度股东大会审议通过与本公司控股股东“北京市泰丰现代农业发展中心”进行一次 资产置换，置入资产及权益为 23899314.50 元，置出资产和权益为 40900022.20 元。北京市泰丰 21 2002 年度报告 现代农业发展中心已于2002年6月17日将资产置换的价值差额17000707.70元以现金形式补足， 该次交易的定价依据是以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计值为准。国泰君安证 券股份有限公司对本次交易出具了独立财务顾问报告。 以上资产交易由董事会报请公司 2001 年度股东大会审议通过并以市场价格为基础，交易公 平，没有损害股东及本公司利益行为。 6．交易情况 报告期内，公司在经营活动中，与北京市泰丰现代农业发展中心及其下属企业之间的关联 交易以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益行为。 7．北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了标准无保留意见审计报告，该审计报告 真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 22 2002 年度报告 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司出售资产、吸收合并的情况。 报告期内，公司经第二届董事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过并提请公 司 2001 年年度股东大会审议通过与本公司控股股东“北京市泰丰现代农业发展中心”进行一次 资产置换，置入资产及权益为 23899314.50 元，置出资产和权益为 40900022.20 元。北京市泰丰 现代农业发展中心已于2002年6月17日将资产置换的价值差额17000707.70元以现金形式补足， 该次交易的定价依据是以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计值为准。国泰君安证 券股份有限公司对本次交易出具了独立财务顾问报告。 3、报告期内，公司关联交易事项如下： n购买商品：本公司鹏程食品分公司，2002 年度向北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 14214 头，价值 7243775.90 元，交易价格依据市场价格制定。 o北京市泰丰现代农业发展中心在 2002 年度向本公司提供了职工就餐、供暖等相关服务， 按综合服务协议规定，已支付综合服务费 791,500.00 元。 p按照土地租赁合同，本公司租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 554,867 平方米，2002 年度支付租赁费用 645,300.00 元。 q公司经第二届董事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过并提请公司 2001 年 年度股东大会审议通过与本公司控股股东“北京市泰丰现代农业发展中心”进行一次资产置换， 置入资产及权益为 23899314.50 元，置出资产和权益为 40900022.20 元。北京市泰丰现代农业发 展中心已于 2002 年 6 月 17 日将资产置换的价值差额 17000707.70 元以现金形式补足，该次交易 的定价依据是以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计值为准。国泰君安证券股份有 限公司对本次交易出具了独立财务顾问报告。 4、重大合同及其履行情况： n报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的 事项。 o报告期内，公司无重大担保事项。 p报告期内，公司无其它重大合同。 q报告期内，收回经公司第一届董事会第十四次会议审议通过的委托国泰君安证券股份有 限公司管理的资产壹亿元，并获得投资收益 300 万元（协议签署日期为 2001 年 4 月 25 日，收 回日期为 2002 年 4 月 11 日） 。 5、承诺事项 第二届董事会第三次会议审议通过了2002 年度利润分配政策： “2002年公司拟进行1次利润分 配；公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；公司2001年度未分配利润用于 2002年度股利分配的比例不低于20%；公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式， 23 2002 年度报告 其中现金股息占股利分配的比例不低于20%” 。 2002 年度股利分配预案，完全根据以上董事会决 议，具体分配预案请参阅董事会报告中的“本年度利润分配预案” 。 6、聘任会计师事务所情况 报告期内，聘任的会计师事务所无变化，仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司。公司近两 年支付给会计师事务所的报酬情况为：2002年度支付财务审计费用40万元，2001年度支付财务审计 费用40万元，公司未支付其它费用。 7、所得税事项 母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》和财税字（97）49 号文规定，本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育免缴 企业所得税；根据国家税务总局国税[2001]124 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重 点龙头企业所得税免征问题的通知》本公司控股比例超过 50%的公司，从事种植、养殖业和农 林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批 准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂 免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司）生产酒类按 33%征税外（单独核 算） ，其他分公司均免征企业所得税。 控股子公司： 北京顺鑫祥云药业有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]110 号文件《关于对北京顺鑫祥 云药业有限责任公司免征企业所得税的批复》北京顺鑫祥云药业有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日企业所得税按利润总额的 20%计算企业应纳税所得额； 北京牵手果蔬饮品有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]112 号文件《关于对北京牵手果 蔬饮品有限责任公司免征企业所得税的批复》北京牵手果蔬饮品有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日企业所得税按利润总额的 21.10%计算企业应纳税所得额。 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司：根据国家税务总局国税[2001]124 号文《国家税务总局 关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙头控股比例超过 50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故北京顺丽鑫林 果种植有限责任公司企业所得税免征。 8、其它重要事项 n报告期内，公司、公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚。 o报告期内，公司控股股东没有发生变更。 p报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。 24 2002 年度报告 十、财务会计报告 （一）审计报告 （2003）京会兴字第 71 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度的利润表和现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和该年度 的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吴亦忻 北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 中国注册会计师 王全洲 2003 年 2 月 25 日 （二）会计报表附注 1、公司简介 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称本公司）是经北京市人民政府京政函[1998]33 号文批 准，由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总 额 28,000 万元，其中北京市泰丰现代农业发展中心以其经评估后的部分经营性净资产 31,390 万 元投入股份公司，按 66.90%的折股率折为国有法人股 21000 万股，占总股本的 75%；向社会公 开发行社会公众股 7000 万股，占总股本的 25%。股份公司于 1998 年 9 月 21 日正式成立，主要 从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、果蔬汁饮料的生产与销售、中西药生产与销售、良 种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“潮白河”牌系列白酒，“鹏程”牌、“微笑”牌系列 肉制品，“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种， 繁育优良种猪。2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准， 向原股东配售人民币普通股 2415 万股（其中：北京市泰丰现代农业发展中心 315 万股、社会公 众股 2100 万股） ，本公司总股本变更为 30415 万股。 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计制度 本公司会计核算执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 （2）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （3）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 25 2002 年度报告 （4）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，按当日市场汇价折合成记账本位币记账，月末将外币账户余额 按月末市场汇价进行调整，与原账面差额计入当期损益。 （6）现金等价物的确定标准 本公司将所持有的同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （7）坏账核算方法 ①坏账确认原则： 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；债务 人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏账损失。 ②本公司坏账核算采用备抵法，除关联方往来不计提坏账准备外，按期末应收款项（应收 账款和其它应收款）余额的 6%提取坏账准备。 （8）存货核算方法 原材料:购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料成本按加权平均法核算； 低值易耗品:低值易耗品按购买价格入账,领用时按一次摊销法摊销； 产成品:入库产成品按实际生产成本核算,发出产成品按加权平均法核算。 存货跌价准备：采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价。按期末存货成 本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。预计的存货跌价损失计入当年损益类账项。 （9）短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价。 处置短期投资时，将实际收到的价款与其账面价值的差额作为当期投资损益。 短期投资跌价准备:公司在期末时以成本与市价孰低法计算，并以市价低于成本的差额提取 短期投资跌价准备。 （10）长期投资核算方法 长期股权投资：按取得时初始投资成本入账。公司对其它单位的投资占该单位有表决权资 本总额 20%以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决资本总额 20%或 20%以上，但不具有 重大影响的，采用成本法核算；对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；股权投资差额按 10 年期平均摊销。 长期债权投资：按取得时实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，于确认相关债券 利息收入时按直线法予以摊销。 26 2002 年度报告 长期投资减值准备：长期投资采用账面价值与可收回金额孰低法计价，期末，对长期投资 逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于账面价值的，则计提减值准备。 （11）固定资产计价和折旧方法 固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用期限超过一年的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生 产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的。 固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净 残值率、年折旧率如下： 固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-40 3-5% 4.85-2.38% 通用设备 10 3-5% 9.70-9.50% 专用设备 10-25 3-5% 9.70-3.80% 运输设备 5-10 3-5% 19.40-9.50% 其它设备 7-10 3-5% 13.86-9.50% 固定资产减值准备：期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差 额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如果固定资产实质上已经发生 了减值，则按估计的减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准 备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （12）在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。当工程达到预定可使用状态时，确认为固定资 产，并截止利息资本化。 在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了 减值，则计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 27 2002 年度报告 ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； ③其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （13）无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起按无形资产受益期限或有效期限 确定摊销年限，分期平均摊销。 无形资产减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收 回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①已被其它新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 （14）长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。 （15）收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施与所有权相 关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入成本能够可 靠地计量时，确认主营业务收入的实现。 （16）所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 （17）合并会计报表的编制方法 ①合并范围的确定原则： 公司对其它单位投资占该单位资本总额的 50%以上（不含 50%） ，或虽然占该单位资本总额 不足 50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和 净利润较小，符合财政部财会字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规 定，则不予合并。 ②合并采用的会计方法： 28 2002 年度报告 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其它有关资料为依据，按照 财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》 ，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础 上，合并各项目数额编制而成。 （18）会计制度、会计政策变更及其影响 2002 年本公司会计制度、会计政策未发生变更 3、税项 增值税：本公司酒类、熟肉制品等销售收入销项税率 17%，生肉制品销售收入销项税率 13%。 根据财政部及国家税务总局财税字（1996）18 号文《关于对若干农业生产资料免征增值税问题 的通知》本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育业务收入免缴增值税。 消费税：根据国家税法有关规定，自 2001 年 5 月 1 日起，消费税按从价和从量复合征收， 本公司酒类产品按生产环节销售收入粮食类白酒 25%、薯类白酒 15%、其它类白酒 10%、酒精 5%的税率和销售量每斤 0.5 元交纳消费税。 屠宰税：根据京财税（2002）637 号文，北京市自 2002 年 4 月 24 日停止征收屠宰税。 城市维护建设税：按应交流转税额的 5%计缴。 教育费附加：按应交流转税额的 3%计缴。 所得税： 母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》和财税字（97）49 号文规定，本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育免缴 企业所得税；根据国家税务总局国税[2001]124 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重 点龙头企业所得税免征问题的通知》本公司控股比例超过 50%的公司，从事种植、养殖业和农 林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批 准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂 免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司）生产酒类按 33%征税外（单独核算） ， 其他分公司均免征企业所得税。 控股子公司： 北京顺鑫祥云药业有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]110 号文件《关于对北京顺鑫祥 云药业有限责任公司免征企业所得税的批复》北京顺鑫祥云药业有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日企业所得税按利润总额的 20%计算企业应纳税所得额； 北京牵手果蔬饮品有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]112 号文件《关于对北京牵手果 蔬饮品有限责任公司免征企业所得税的批复》北京牵手果蔬饮品有限责任公司自 2001 年 1 月 1 日企业所得税按利润总额的 21.10%计算企业应纳税所得额。 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司：根据国家税务总局国税[2001]124 号文《国家税务总局 关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙头控股比例超过 50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故北京顺丽鑫林 29 2002 年度报告 果种植有限责任公司企业所得税免征。 4、控股子公司及合营企业 ①公司所控制的所有子公司情况、公司合并报表范围 母公司控 是否 实 际 被投资单位名称 注册资本 经营范围 股比例 合并 投资额 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 909.35 万元销售果树、苗木等 51% 是 464 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2980 万元水利、水电、房屋建筑工程施工总承包。 75% 是 2235 北京顺鑫明珠广告有限责任公司 400 万元设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告 80% 是 320 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818 万元仓储、加工、销售蔬菜果品等 51% 是 1437 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 6352 万元制造食品、果蔬汁等饮料 82% 是 5209 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 6620 万元市场管理、服务，商业信息咨询 67.60% 是 4475 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 7450 万元中西药的生产、销售 78.52% 是 5850 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 3294.22 万元肉制品的生产、销售 60% 是 2000 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 5722 万元旅游开发、住宿 45.44% 是 2600 注: 母公司对北京顺鑫绿色度假村有限责任公司的控股比例未超过 50%，将其纳入合并报 表，是由于对其具有实质控制权。 ②合并报表范围变动情况 合并报表期初数发生变化是由于本年将北京顺丽鑫林果种植有限责任公司、北京鑫竺空港 果蔬仓储有限责任公司、汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司纳入合并会计报表范围。北京顺鑫长 青蔬菜有限公司、北京鑫润果蔬制品有限责任公司因资产置换我公司不再拥有其股权，不再纳 入合并范围，购买日为 2002 年 1 月 1 日。(详见“11、其他重要事项”) 5、会计报表主要项目注释 （1）货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 现金 5,181,647.19 1,358,639.59 银行存款 316,655,423.56 298,720,925.47 其它货币资金 516,123.87 80,829.39 合计 322,353,194.62 300,160,394.45 （2）短期投资及短期投资跌价准备 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 - - 100,000,000.00 - 合计 - - 100,000,000.00 - 本公司于 2001 年 4 月 24 日与国泰君安证券股份有限公司签订了资产委托管理协议，公司 将自有资金 10,000 万元委托国泰君安证券股份有限公司进行投资理财，期限为 12 个月。本公司 于 2002 年 4 月 11 日收回国泰君安证券股份有限公司上述理财资金 10,300 万元， 其中本金 10,000 万元，收益 300 万元。 30 2002 年度报告 （3）应收票据 票据种类 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 50,000.00 1,328,032.01 合计 50,000.00 1,328,032.01 （4）应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 36,499,127.03 91.83% 2,189,947.62 11,816,477.93 91.86% 708,988.68 一至二年 2,479,093.85 6.24% 148,745.63 387,016.06 3.01% 23,220.96 二至三年 183,850.47 0.46% 11,031.03 126,862.00 0.99% 7,611.72 三年以上 584,664.32 1.47% 35,079.86 533,353.47 4.15% 32,001.21 合计 39,746,735.67 100% 2,384,804.14 12,863,709.46 100% 771,822.57 ①本公司应收账款不分账龄，按期末余额的 6%提取坏账准备金。 ②应收账款前五名金额合计 4,752,319.37 元,占应收账款总额的 11.96% ③应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）其它应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 11,414,661.71 76.91% 684,879.70 31,912,792.96 92.17% 1,914,767.58 一至二年 1,595,726.39 10.75% 95,743.58 734,807.34 2.12% 44,088.44 二至三年 685,458.58 4.62% 41,127.52 137,331.70 0.40% 8,239.90 三年以上 1,146,072.99 7.72% 68,764.38 1,837,399.46 5.31% 110,243.97 合计 14,841,919.67 100% 890,515.18 34,622,331.46 100% 2,077,339.89 ①公司其它应收款不分账龄，按期末余额的 6%计提坏账准备金。 ②公司其它应收款前五名合计金额为 3,000,613.19 元,占其它应收账款总额的 20.22% ③其它应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （6）预付账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 86,814,847.08 99.69% 21,667,101.86 99.06% 一至二年 123,408.00 0.14% 123,400.00 0.56% 二至三年 150,120.00 0.17% 80,020.00 0.38% 三年以上 2,100.00 - 2,100.00 - 合计 87,090,475.08 100% 21,872,621.86 100% 31 2002 年度报告 ①预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②预付账款一年以上的款项主要为预付土地转让费因手续未办理完备,未做账务处理。 (7)应收补贴款 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 冷冻肉储备费 1,060,000.00 活体肉储备费 159,250.00 116,250.00 合 计 159,250.00 1,176,250.00 (8)存货 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 18,329,063.23 - 24,058,564.98 - 库存商品 115,628,007.25 - 116,324,067.77 - 在产品 96,163,245.35 - 83,314,320.43 - 包装物 30,428,791.60 - 19,118,019.72 - 低值易耗品 6,723,139.49 - 3,928,453.14 - 合计 267,272,246.92 - 246,743,426.04 - 经检查，本公司存货无须计提存货跌价准备。 (9)待摊费用 类别 2001.12.31 本期增加 本期摊销 2002.12.31 期末结存原因 保险费 499,909.13 628,291.74 695,729.77 432,471.10 2003 年费用 广告费 7,819,700.00 18,417,440.83 18,324,039.85 7,913,100.98 2003 年费用 取暖费 409,449.15 469,792.13 671,947.95 207,293.33 2003 年费用 租赁费 340,956.65 957,480.31 1,061,479.61 236,957.35 2003 年费用 其它 6,603,205.36 69,098.40 5,140,558.34 1,531,745.42 2003 年费用 合计 15,673,220.29 20,542,103.41 25,893,755.52 10,321,568.18 (10)长期股权投资及长期投资减值准备: ①长期股权投资 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 其它股权投资 34,710,000.00 34,710,000.00 12,765,239.70 12,765,239.70 股权投资差额 6,895,516.41 6,895,516.41 7,835,814.09 7,835,814.09 合计 41,605,516.41 41,605,516.41 20,601,053.79 20,601,053.79 32 2002 年度报告 ②长期股权投资—其它股权投资 投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 期初数 减值准备 期末数 期限 注册资本比例 北京空港科技园区 永久 1.95% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 股份有限公司 存续 中投信用担保公司 3% 30,000,000.00 30,000,000.00 北京绿色安全农产 18.75% 750,000.00 750,000.00 品信息公司 汉中种猪选育场 51% 1,960,000.00 1,960,000.00 合 计 34,710,000.00 34,710,000.00 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价 10 年 940,297.68 6,895,516.41 北京顺鑫明珠广告公司 8,833.00 投资差额 8,833.00 - 合 计 9,411,809.89 949,130.68 6,895,516.41 (11)固定资产及累计折旧 ①固定资产原值： 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 446,889,977.59 137,291,558.41 7,905,891.22 576,275,644.78 专用设备 78,435,462.62 67,965,644.86 601,700.00 145,799,407.48 通用设备 170,665,822.75 29,846,652.72 35,429,702.05 165,082,773.42 交通运输设备 29,816,342.29 9,926,541.26 679,820.00 39,063,063.55 其它 12,768,723.80 11,946,913.84 24,715,637.64 合 计 738,576,329.05 256,977,311.09 44,617,113.27 950,936,526.87 注 1：本年固定资产减少主要为本公司进行资产置换，详见附注第 11 项：其它重要事项。 注 2：本年固定资产增加中在建工程转入 156,378,349.62 元。 ②累计折旧 项 目 期初金额 本期计提 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 74,904,575.96 18,647,650.16 1,648,971.85 91,903,254.27 专用设备 13,235,453.90 5,798,875.23 512,925.25 18,521,403.88 通用设备 64,724,962.49 12,709,825.80 9,952,520.74 67,482,267.55 交通运输设备 12,226,993.55 6,565,855.62 544,797.19 18,248,051.98 其它 4,061,574.67 763,027.80 4,824,602.47 合 计 169,153,560.57 44,485,234.61 12,659,215.03 200,979,580.15 33 2002 年度报告 ③固定资产净值 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 371,985,401.63 118,643,908.25 6,256,919.37 484,372,390.51 专用设备 65,200,008.72 62,166,769.63 88,774.75 127,061,893.04 通用设备 105,940,860.26 17,136,826.92 25,477,181.31 97,600,505.87 交通运输设备 17,589,348.74 3,360,685.64 135,022.81 20,815,011.57 其它 8,707,149.13 11,183,886.04 0.00 19,891,035.17 合 计 569,422,768.48 212,492,076.48 31,957,898.24 749,956,946.72 ④固定资产减值准备 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 6,455,959.16 6,455,959.16 专用设备 通用设备 16,080,280.44 16,080,280.44 交通运输设备 其它 合 计 22,536,239.60 22,536,239.60 2002 年年末对公司的固定资产进行了逐项检查无须计提跌价准备。 ⑤固定资产净额 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产净额 546,886,528.88 - - 727,420,707.12 34 2002 年度报告 （12）在建工程 ①增减变动 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 广告牌 - 40,000.00 - - 40,000.00 猪场改造 1,951,760.72 15,734,493.00 7,261,017.66 - 10,425,236.06 污水处理及沼气 102,294.40 - - - 102,294.40 10 万吨技术改造 57,571,479.22 69,279,845.30 126,851,324.52 - - 公司餐厅及宿舍 - 4,221,981.00 - - 4,221,981.00 2 万吨纯净水 12,238,935.50 - 12,238,935.50 - - 胚胎楼 1,141,363.89 574,370.00 1,715,733.89 - - 农大温室改造 - 167,241.10 - - 167,241.10 酒罐 717,639.40 - 717,639.40 - - 中药车间改造 530,000.00 - 530,000.00 - - 度假村综合楼 - 19,587,096.23 - - 19,587,096.23 其他 7,935,190.30 2,087,472.39 7,063,698.65 - 2,958,964.04 合 计 82,188,663.43 111,692,499.02 156,378,349.62 - 37,502,812.83 ②相关资料 工程项目名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例 广告牌 自筹 98% 猪场改造 自筹 污水处理及沼气 600 万元 募集 99% 10 万吨技术改造 10,935 万元 募集 100% 公司餐厅及宿舍 自筹 95% 2 万吨纯净水 1,500 万元 募集 100% 胚胎楼 自筹 100% 农大温室改造 自筹 50% 酒罐 自筹 100% 中药车间改造 募集 100% 度假村综合楼 9000 万元 自筹、募集 20% 注 1：经检查，公司期末在建工程无须计提在建工程减值准备。 注 2：本公司在建工程为募股资金和自筹资金，无借款费用资本化金额。 35 2002 年度报告 (13)无形资产 ①增减变动 项目 2001.12.31 本期增加额 本期摊销额 2002.12.31 商标权 9,677,293.43 196,493.28 9,480,800.15 土地使用权 9,362,582.35 6,958.20 9,355,624.15 专利权 197,666.69 3,999.96 193,666.73 非专利技术 80,000.00 80,000.00 合计 9,874,960.12 9,442,582.35 207,451.44 19,110,091.03 ②相关资料 项目 取得方式 原始发生额 累计摊销额 剩余期限 商标权 股东投入 9,997,369.96 516,569.81 47 土地使用权 购买 9,362,582.35 6,958.20 50 专利权 股东投入 200,000.00 6,333.27 8 非专利技术 股东投入 80,000.00 10 合计 19,639,952.31 529,861.28 经检查本公司无形资产无须计提减值准备。 (14)长期待摊费用 ①增减变动 项 目 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额 土地租赁费 16,975,217.76 25,670,781.24 3,780,422.86 38,865,576.14 办公楼装修费 4,058,197.29 20,337.00 1,255,871.77 2,822,662.52 生产线实验费 631,910.34 － 286,148.16 345,762.18 育种实验费 173,279.96 62,369.08 9,996.00 225,653.04 新品种使用费 40,000.00 － 20,000.04 19,999.96 餐厅装修费 1,029,166.72 － 150,830.60 878,336.12 设施使用维修费 676,083.25 10,440.00 243,271.44 443,251.81 配电安装费 356,947.80 343,081.38 114,175.80 585,853.38 设施租赁费 － 315,000.00 12,600.00 302,400.00 房屋租赁费 － 300,000.00 49,999.98 250,000.02 场地使用费 － 4,070,823.00 － 4,070,823.00 其他 370,590.09 － 73,102.52 297,487.57 合 计 24,311,393.21 30,792,831.70 5,996,419.17 49,107,805.74 36 2002 年度报告 ②相关资料 项 目 原始金额 累计摊销金额 剩余期限 土地租赁费 43,270,555.44 4,404,979.30 48 年 办公楼装修费 5,984,922.24 3,162,259.72 10 年 生产线实验费 631,910.34 286,148.16 2年 育种实验费 235,649.04 9,996.00 20 年 新品种使用费 100,000.00 80,000.04 1年 餐厅装修费 1,392,990.28 514,654.16 6年 设施使用维修费 1,183,938.25 740,686.44 2年 配电安装费 700,029.18 114,175.80 5年 设施租赁费 315,000.00 12,600.00 24 年 房屋租赁费 300,000.00 49,999.98 5年 场地使用费 4,070,823.00 - 10 年 其他 395,524.01 98,036.44 合 计 58,581,341.78 9,473,536.04 (15)短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 229,000,000.00 130,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 信用借款 15,000,000.00 合计 274,000,000.00 130,000,000.00 (16)应付票据 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 3,020,346.67 - 合 计 3,020,346.67 - (17)应付账款 2002 年 12 月 31 日余额为 33,445,318.90 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 单位的款项。本公司没有三年以上的大额应付账款。 (18)预收账款 2002 年 12 月 31 日余额为 3,811,682.96 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 单位的款项。 37 2002 年度报告 (19)应付股利 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 北京市泰丰现代农业发展中心 31,972,500.00 31,972,500.00 社会公众股 13,650,000.00 13,650,000.00 合 计 45,622,500.00 45,622,500.00 （20）应交税金 税 项 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增值税 1,066,175.21 3116491.55 消费税 1,813,452.84 921,364.69 企业所得税 151,648.24 5,339,679.44 营业税 78,061.20 84,841.02 城市维护建设税 588,497.26 1,270,201.14 个人所得税 1,218,869.69 60,176.47 屠宰税 -1,058,696.00 358,548.00 其它 38,018.30 合 计 3,896,026.74 11,151,302.31 2003 年 1 月本公司已将个人所得税代为缴纳。 （21）其它应交款 项目 计提依据 计提比例 2002 年 12 月 31 日 教育费附加 流转税 3% 406,003.40 合计 406,003.40 （22）其它应付款 2002 年 12 月 31 日余额为 34,807,734.84 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 单位的款项。 （23）预提费用 类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 年末结存原因 水电费 1,013,745.83 879,406.32 未支付 利息 100,000.00 未支付 修理费 15,563.48 未支付 租赁费 386,600.00 402,800.00 未支付 其它 35,623.57 409,506.66 未支付 合计 1,551,532.88 1,691,712.98 38 2002 年度报告 （24）专项应付款 项 目 金 额 农产品物流专项 800,000.00 良种繁育专项 50,000.00 合 计 850,000.00 （25）股本 项目 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31 日 企业法人股 213,150,000.00 213,150,000.00 社会公众股 91,000,000.00 91,000,000.00 合计 304,150,000.00 - 304,150,000.00 （26）资本公积 项目 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31 日 股本溢价 618,903,627.68 618,903,627.68 合计 618,903,627.68 - 618,903,627.68 （27）盈余公积 项目 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2002 年 12 月 31 日 法定盈余公积 28,441,063.11 8,776,406.85 37,217,469.96 法定公益金 28,404,546.23 8,739,807.69 37,144,353.91 合计 56,845,609.34 17,516,214.54 - 74,361,823.87 盈余公积本期增加为根据税后利润提取的法定盈余公积和法定公益金。 （28）未分配利润 项目 2002 年度 2001 年度 当期净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 加：年初未分配利润 71,495,884.40 58,593,956.60 减：提取法定盈余公积 8,776,406.85 7,455,723.24 提取法定公益金 8,739,807.69 7,419,206.35 应付普通股股利 45,622,500.00 45,622,500.00 期末未分配利润 82,518,909.59 71,495,884.40 本年度年初未分配利润发生变化因本公司 2002 年末将北京顺丽鑫林果种植有限责任公司、 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司、汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司纳入合并会计报表范围。 39 2002 年度报告 （29）主营业务收入及成本情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 白酒系列 134,495,850.30 195,607,472.75 72,136,479.81 109,478,985.93 蔬菜系列 3,599,915.10 4,260,871.49 1,307,229.74 618,599.25 种子系列 6,786,996.25 4,670,305.05 5,862,092.79 4,453,253.69 猪肉系列 582,792,712.18 386,708,785.59 539,512,548.26 378,671,585.94 种猪系列 76,182,312.98 77,418,872.50 55,007,152.09 45,718,290.35 市场管理 9,478,929.09 6,171,759.00 - - 中西药 42,220,665.24 21,089,246.44 21,496,950.89 8,409,983.26 蔬菜汁 151,676,949.50 78,154,316.43 62,871,418.32 42,977,533.13 广告 202,540.80 - 38,107.00 - 旅游 684,472.20 - 255,086.50 - 仓储配送 6,166,279.94 - 4,293,150.00 - 建筑工程 19,905,318.48 - 14,956,498.00 - 苗木 3,495,810.27 - 2,322,154.00 - 合 计 1,037,688,752.33 774,081,629.25 780,058,867.40 590,328,231.55 （30）主营业务税金及附加 项 目 2002 年度 2001 年度 消费税 16,717,481.87 19,341,720.95 营业税 1,023,753.83 291,792.59 城市维护建设税 2,443,099.50 2,552,535.46 教育费附加 1,489,780.60 1,540,525.07 农牧业税 74,053.13 - 文化事业建设费 5,803.20 - 合 计 21,753,972.13 23,726,574.07 40 2002 年度报告 （31）其它业务利润 2002 年其他业务利润 项目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 材料销售 117,255.84 2,177.85 115,077.99 废品 110,390.94 16,462.26 93,928.68 加工费 715954.08 -715,954.08 资产租赁 3,150,481.26 1,604,272.14 1,541,209.12 承包 3,971,755.03 3,971,755.03 合计 7,349,883.07 2,338,866.33 5,011,016.74 2001 年其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 - - - 废品 - - - 加工费 9,690,556.92 1,340,006.86 8,350,550.06 资产租赁 3,798,846.55 2,300,155.46 1,498,691.09 承包 8,678,230.71 - 8,678,230.71 合计 22,167,634.18 3,640,162.32 18,527,471.86 2002 年 1-12 月其它业务利润为 5,011,016.74 元，无占报告期利润总额（含 10%）以上的项 目。 （32）财务费用 2002 年度 2001 年度 利息收入 -8,267,771.57 -9,837,442.85 利息支出 14,117,839.49 4,472,746.66 金融机构手续费 186,275.81 66,876.96 其它 4,908.38 4,107.71 合计 6,041,252.11 -5,293,711.52 (33)投资收益 项目 2002 年 2001 年 债权投资收益 3,000,000.00 3,216,521.20 联营及合营企业分来利润 237,707.26 股权投资差额摊销 -949,130.68 -940,297.68 期末调减被投资单位所有者权益增减额 341,172.02 合计 2,050,869.32 2,855,102.80 41 2002 年度报告 (34)补贴收入 2002 年发生额为 18,292,500.00 元，其中： 项 目 2002 年 2001 年 北京市政府冻猪肉储备委托承储协议书获 12,940,000.00 13,929,649.77 得政府专项储备费用补贴 (京商储活体 01-2 号)北京市政府储备猪肉 (活体)委托承储协议书获政府专项储备费 2,152,500.00 2,320,250.00 用补贴 北京市顺义区政府苜蓿种子价格补贴款 1,500,000.00 680,000.00 北京市顺义区政府农业项目补贴 1,700,000.00 1,100,000.00 增值税返还 － 4,322,726.22 合计 18,292,500.00 22,352,625.99 （35）营业外收入 2002 年发生额为 3,337,785.54 元，无占报告期利润总额 10%（含 10%） 以上的项目。 （36）营业外支出 2002 年发生额为 1,501,941.76 元，无占报告期利润总额 10%（含 10%） 以上的项目。 （37）收到的其它与经营活动有关的现金为 26,659,383.07 元，主要为补贴收入、租赁承包 收入等。 （38）支付的其它与经营活动有关的现金为 29,731,564.81 元,主要为支付的广告费、办公差 旅费等。 42 2002 年度报告 6、母公司会计报表附注 母公司年报披露有关数据 （1）应收账款 2002 年 12 月 31 日净额为人民币 2,703,025.93，按账龄分析： 账龄 期末数 期初数 金额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备 1 年以内 3,767,150.36 83% 225,694.17 724,072.61 25.18 43,444.36 1-2 年 176,140.40 4% 10,568.42 1,382,971.98 48.09 82,978.32 2-3 年 126,862.00 3% 7,611.72 183,850.59 6.39 11,031.04 3 年以上 469,760.47 10% 28,185.63 584,664.32 20.33 35,079.86 合计 4,539,913.23 100% 272,059.94 2,875,559.50 100 172,533.57 无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 （2）其它应收款 账龄 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备 1年以内 149,467,077.09 99.1% 499,629.47 103,235,280.07 100% 493,709.62 1-2 年 1,402,555.35 0.90% 84,153.32 合 计 150,869,632.45 100% 583,782.79 103,235,280.07 100% 493,709.62 其它应收款中有 140,556,136.49 元为公司与控股子公司往来款，公司对纳入合并报表范围内 公司之间的其他应收款不计提坏账准备。 43 2002 年度报告 （3）长期投资 301,440,525.33 元 北投资单位名称 投资金额 持股比例(%) 本期权益增减额 累计权益增减额 减值准备 长期投资净额 北京顺鑫祥云 5850 78.52 125,947.23 452,634.18 58,952,634.18 药业有限公司 北京牵手果蔬 52,085,859.16 82 11,496,176.87 14,474,640.68 66,560,499.84 饮品有限公司 北京顺鑫石门批 44,754,000.00 61.80 406,477.65 765,448.31 45,519,448.31 发市场有限公司 北京顺丽鑫林果 4,638,000.00 51 282,547.62 494,907.01 5,132,907.01 种植有限公司 北京鑫竺空港 14,374,900.67 51 199,556.50 335,295.75 14,710,196.42 有限责任公司 汉中顺鑫鹏程 20,000,000.00 60.71 -609,984.26 -609,984.26 19,390,015.74 食品有限公司 北京顺鑫明珠 3,200,000.00 80 -274,664.69 -274,664.69 2,925,335.31 广告有限公司 北京顺鑫绿色度 26,000,000.00 45.44 -837,649.09 -837,649.09 25,162,350.31 假村有限公司 北京鑫大禹水利 22,350,000.70 75 1,091,621.09 1,091,621.09 23,441,621.21 建筑工程有限公 司 北京空港科技园 2,000,000.00 1.953252 0 2,000,000.00 区股份有限公司 中投信用担 30,000,000.00 3 0.00 30,000,000.00 保有限公司 北京绿色安全农 750,000.00 18.75 0.00 750,000.00 产品物流信息 中心有限公司 股权投资差额 9,411,809.89 -949,130.68 -2,516,293.08 6,895,516.41 注 1：投资金额含股权投资差额 6,895,516.41 元，系购买北京鹏程食品有限公司 35%股权溢 价部分，初始金额 9,402,976.89 元，本公司自实际购买日 2000 年 5 月起，分十年予以摊销。 注 2：由于本报告期内，被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于账面价 值，故未提取长期投资减值准备。 44 2002 年度报告 (4)主营业务收入及成本情况 行 业 主营业务收入 主营业务成本 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 白酒系列 134495850.30 195607472.75 72136479.81 109478985.93 肉制品 502145559.21 386708785.59 460820986.94 378671585.94 种猪系列 76182312.98 77418872.50 55007152.09 45718290.35 蔬菜系列 3599915.10 4260871.49 1307229.74 618599.25 种子系列 6786996.25 4670305.05 5862092.79 4453253.69 合计 723210633.84 668666307.38 595133941.4 538940715.16 (5)投资收益 13,930,898.35 元： 项 目 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 11,880,029.03 469,376.26 债券投资收益 3,000,000.00 3,216,521.20 股权投资差额摊销 -949,130.68 -940,292.68 合 计 13,930,898.35 2,745,604.78 45 2002 年度报告 7、关联方关系及其交易 (1)关联方关系 ①存在控制关系的关联方 与本公 经济性质 企业名称 注册地址 主营业务 法定代表人 司关系 或类型 种植业、养殖业 北京市泰丰现代农业发展中心 北京顺义 母公司 国有企业 李维昌 及其产品加工 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 北京顺义 销售果树苗木 子公司 有限责任公司 张海泉 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 北京顺义 加工销售蔬菜果品 子公司 有限责任公司 李维昌 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 北京顺义 生产销售饮料 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 北京顺义 中西药的生产销售 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫石门农产品批发市场限责任公司 北京顺义 市场管理、咨询 子公司 有限责任公司 李维昌 汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司 陕西汉中 生猪屠宰、销售 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 北京顺义 旅游开发、住宿 子公司 有限责任公司 李维昌 水利、水电、房屋建 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 北京顺义 子公司 有限责任公司 李绍林 筑工程施工总承包。 设计、制作、代理、 北京顺鑫明珠广告有限责任公司 北京顺义 发布国内及外商来 子公司 有限责任公司 李维昌 华广告 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 北京市泰丰现代农业发展中心 68,000 万元 68,000 万元 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 909.35 万元 909.35 万元 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818 万元 2818 万元 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 6352.02 万元 6352.02 万元 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 7450 万元 7450.00 万元 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责 2998 万元 3622 万元 6620 万元 任公司 汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司 3294 万元 3294 万元 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 5722 万元 5722 万元 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2980 万元 2980 万元 北京顺鑫明珠广告有限责任公司 400 万元 400 万元 46 2002 年度报告 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： （万元） 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 企业名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 北京市泰丰现代农业发展 21,315 70.08% 21,315 70.08% 中心 北京顺丽鑫林果种植有限 464 51% 464 51% 责任公司 北京鑫润果蔬制品有限责 1471 82.82% 1471 82.82% 任公司 北京顺鑫长青蔬菜有限公 USD72.8 52% USD72.8 USD72.8 司 北京鑫竺空港果蔬仓储有 1438 51% 1,438 51% 限责任公司 北京牵手果蔬饮品有限责 82 5209.00 5,209 82.00% 任公司 % 北京顺鑫祥云药业有限责 5850 78.52% 5,850 78.52% 任公司 北京顺鑫石门农产品批发 1,853 61.80% 市场有限责任公司 汉中顺鑫鹏程食品有限责 2000 60.71% 2000 60.71% 任公司 北京顺鑫绿色度假村有限 2600.0 45.44 2600 45.44 责任公司 北京鑫大禹水利建筑工程 2235 75 2235 75 有限公司 北京顺鑫明珠广告有限责 320 80 320 80 任公司 ④不存在控制关系的关联方的关系及其性质 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 投资金额 股权比例 北京空港科技园区 参股公司 股份有限公司 2,000,000.00 1.95% 股份有限公司 中投信用担 参股公司 有限责任公司 30,000,000.00 3% 保有限公司 北京绿色安全农产品 参股公司 有限责任公司 750,000.00 18.75% 物流信息中心有限公司 47 2002 年度报告 （2）关联方交易 ①购买商品：本公司鹏程食品有限分公司，2002 年度向北京市泰丰现代农业发展中心购买 活猪 14214 头，价值 7243775.90 元，交易价格依据市场价格制定。 ②北京市泰丰现代农业发展中心在 2002 年度向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务， 按综合服务协议规定，已支付综合服务费 791,500.00 元。 ③按照土地租赁合同，本公司租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 554,867 平方米，2002 年度支付租赁费用 645,300.00 元。 ④本公司 2002 年度与北京市泰丰现代农业发展中心发生资产置换业务,详见报表附注第 11 项“其它重要事项”。 8、或有事项 本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷 等或有负债存在。 9、承诺事项 本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。 10、资产负债表日后事项 （1）根据公司董事会 2002 年度股利分配预案：公司将以 2002 年 12 月 31 日的股份总额 304,150,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），本分配预案尚待公司 股东大会确认。 （2）公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。 11、其它重要事项 为调整产业结构,提高盈利能力,确保公司持续发展,经过本公司 2001 年度股东大会批准，本 公司与北京市泰丰现代农业发展中心达成资产置换协议,根据协议将本公司用于蔬菜生产的温室 设备(审计后的价值为 20,411,172.89 元)、本公司拥有的北京顺鑫长青蔬菜有限责任公司 52%的股 权(审计后的价值为 528,566.83 元)、本公司下属的鹏程食品分公司部分生产设备（审计后的价值 为 12,092,571.21 元） 、本公司拥有的北京鑫润果蔬制品有限责任公司 82.82%的股权（审计后的 价值为 7,867,711.28 元），合计审计后的价值为 40,900,022.20 元，与北京市泰丰现代农业发展中 心拥有的油脂厂部分经营性资产（审计后的价值为 1,549,314.50 元） 、北京鑫大禹建筑工程有限 公司 75%的股权（审计后的价值为 2,235,000.00 元，合计审计后的价值为 23,899,314.50 元，进 行等值置换，对于置出资产的价值比置入资产的价值高出部分 17,000,707.70 元，由北京市泰丰 现代农业发展中心用现金补足。截止日 2002 年 12 月 31 日，上述资产置换事项已经进行完毕， 通过本次资产置换，将有利于公司的持续经营和盈利能力的提高，使生产布局得到进一步完善， 为下一步的资源整合和流程再造奠定基础。 （三）会计报表 48 2002 年度报告 合并资产负债表 (单位：人民币元) 资 产 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 1 322,353,194.62 300,160,394.45 短期投资 2 100,000,000.00 应收票据 3 50,000.00 1,328,032.01 应收股利 应收利息 应收账款 4 37,361,931.53 12,091,886.89 其它应收款 5 13,951,404.49 32,544,991.57 预付账款 6 87,090,475.08 21,872,621.86 应收补贴款 7 159,250.00 1,176,250.00 存货 8 267,272,246.92 246,743,426.04 待摊费用 9 10,321,568.18 15,673,220.29 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 738,560,070.82 731,590,823.11 长期投资： 长期股权投资 10 41,605,516.41 20,601,053.79 长期债权投资 长期投资合计 41,605,516.41 20,601,053.79 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 11 950,936,526.87 738,576,329.05 减：累计折旧 200,979,580.15 169,153,560.57 固定资产净值 749,956,946.72 569,422,768.48 减：固定资产减值准备 22,536,239.60 22,536,239.60 固定资产净额 727,420,707.12 546,886,528.88 工程物资 在建工程 12 37,502,812.83 82,188,663.43 固定资产清理 固定资产合计 764,923,519.95 629,075,192.31 无形资产及其它资产： 无形资产 13 19,110,091.03 9,874,960.12 长期待摊费用 14 49,107,805.74 24,311,393.21 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 68,217,896.77 34,186,353.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 49 2002 年度报告 合并资产负债表（续） 负债和股东权益 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 15 274,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 16 3,020,346.67 应付账款 17 33,445,318.90 14,098,892.76 预收账款 18 3,811,682.96 855,313.28 应付工资 6,678,871.92 5,387,349.41 应付福利费 5,656,697.87 4,761,807.97 应付股利 19 45,622,500.00 45,622,500.00 应交税金 20 3,896,026.57 11,151,302.31 其它应交款 21 406,003.40 782,133.57 其它应付款 22 34,807,734.84 81,760,575.46 预提费用 23 1,551,532.88 1,691,712.98 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 412,896,716.01 296,111,587.74 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 850,000.00 50,000.00 其它长期负债 长期负债合计 850,000.00 50,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 413,746,716.01 296,161,587.74 少数股东权益 119,625,926.80 67,896,713.39 股东权益： 股本 25 304,150,000.00 304,150,000.00 减：已归还投资 股本净额 304,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 26 618,903,627.68 618,903,627.68 盈余公积 27 74,361,823.87 56,845,609.33 其中：法定公益金 37,144,353.91 28,404,546.22 未分配利润 28 82,518,909.59 71,495,884.40 股东权益合计 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 负债和股东权益总计 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 50 2002 年度报告 合并利润表 (单位:人民币元) 项 目 附注五 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 29 1,037,688,752.33 774,081,629.25 主营业务成本 29 780,058,867.40 590,328,231.55 主营业务税金及附加 30 21,753,972.13 23,726,574.07 二、主营业务利润 235,875,912.80 160,026,823.63 加：其它业务利润 31 5,011,016.74 18,527,471.86 减：营业费用 106,827,901.37 80,124,856.90 管理费用 70,748,949.32 53,987,132.15 财务费用 32 6,041,252.11 -5,293,711.52 三、营业利润 57,268,826.74 49,736,017.96 加：投资收益 33 2,050,869.32 2,855,102.80 补贴收入 34 18,292,500.00 22,352,625.99 营业外收入 35 3,337,785.54 3,277,767.78 减：营业外支出 36 1,501,941.76 216,911.87 四、利润总额 79,448,039.84 78,004,602.66 减：所得税 3,124,020.70 6,692,934.69 减：少数股东损益 2,162,279.41 -2,087,689.42 五、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 合并利润分配表 项目 附注五 2002 年度 2001 年度 一、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 加：年初未分配利润 71,495,884.40 58,593,956.60 其它转入 二、可供分配的利润 145,657,624.13 131,993,313.99 减：提取法定盈余公积 8,776,406.85 7,455,723.24 提取法定公益金 8,739,807.69 7,419,206.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 128,141,409.59 117,181,384.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 82,518,909.59 71,495,884.40 51 2002 年度报告 补充资料： 本年实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并现金流量表 (单位:人民币元) 项 目 附注五 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,959,123.37 收到的税费返还 316,672.39 收到的其它与经营活动有关的现金 37 26,659,383.07 现金流入小计 1,194,935,178.83 购买商品、接收劳务支付的现金 996,006,340.28 支付给职工以及为职工支付的现金 74,397,658.64 支付的各项税费 82,797,514.11 支付的其它与经营活动有关的现金 38 29,731,564.81 现金流出小计 1,182,933,077.84 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 101,810,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 17,017,555.70 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 121,827,555.70 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 168,691,347.22 投资所支付的现金 36,710,000.00 52 2002 年度报告 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 205,401,347.22 投资活动产生的现金流量净额 -83,573,791.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 144,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 144,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,235,509.30 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,235,590.30 筹资活动产生的现金流量净额 93,764,490.70 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 合并现金流量表（续） 项 目 附注五 2002 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 74,161,739.73 加：少数股东损益（个别报表无此项） 2,162,279.41 加：计提资产减值准备 426,156.86 固定资产折旧 31,826,019.58 无形资产摊销 207,451.44 长期待摊费用摊销 5,996,419.17 待摊费用的减少（减：增加） 5,351,652.11 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） -2,762,083.18 固定资产报废损失 4,550.00 财务费用 6,041,252.11 投资损失（减：收益） -2,050,869.32 预提费用的增加(减:减少) -140,180.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,528,820.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,014,576.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -30,678,889.31 53 2002 年度报告 其它 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 322,353,194.62 减：现金的期初余额 300,160,394.45 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 母公司资产负债表 (单位：人民币元) 资产 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 295,319,445.86 268,423,006.80 短期投资 100,000,000.00 应收票据 620,000.01 应收股利 应收利息 应收账款 1 2,703,025.93 4,267,853.29 其它应收款 2 150,285,849.66 102,741,570.45 预付账款 25,096,323.40 9,734,293.88 应收补贴款 159,250.00 1,176,250.00 存货 204,429,725.13 205,400,820.80 待摊费用 1,363,882.88 2,164,161.74 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 679,357,502.86 694,527,956.97 长期投资： 长期股权投资 3 301,440,525.33 192,341,433.68 长期债权投资 长期投资合计 301,440,525.33 192,341,433.68 其中:合并价差 54 2002 年度报告 固定资产原价 533,870,602.86 531,776,627.76 减：累计折旧 147,594,839.27 138,937,012.62 固定资产净值 386,275,763.59 392,839,615.14 减：固定资产减值准备 22,536,239.60 22,536,239.60 固定资产净额 363,739,523.99 370,303,375.54 工程物资 在建工程 10,694,771.56 21,543,207.51 固定资产清理 固定资产合计 374,434,295.55 391,846,583.05 无形资产及其它资产： 无形资产 80,000.00 长期待摊费用 4,780,437.68 6,167,230.01 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 4,860,437.68 6,167,230.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,360,092,761.42 1,284,883,203.71 母公司资产负债表（续） 负债和股东权益 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 179,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 20,171,011.87 13,175,345.38 预收账款 3,186,420.72 425,585.17 应付工资 5,686,419.01 5,062,666.80 应付福利费 5,162,410.83 4,175,838.11 应付股利 45,622,500.00 45,622,500.00 应交税金 -2,689,735.39 7,592,455.16 其它应交款 96,523.53 671,980.83 其它应付款 21,982,181.71 55,802,083.99 预提费用 1,090,668.00 909,626.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 279,308,400.28 233,438,082.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 55 2002 年度报告 专项应付款 85,000.00 50,000.00 其它长期负债 长期负债合计 85,000.00 50,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 280,158,400.28 233,488,082.30 少数股东权益 股东权益： 股本 304,150,000.00 304,150,000.00 减：已归还投资 股本净额 304,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 618,903,627.68 618,903,627.68 盈余公积 71,482,899.16 56,650,551.22 其中：法定公益金 35,740,954.96 28,325,275.61 未分配利润 85,397,834.30 71,690,942.51 股东权益合计 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 负债和股东权益总计 1,360,092,761.42 1,284,883,203.71 母公司利润表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 4 723,210,633.84 668,666,307.38 主营业务成本 595,133,941.40 538,940,715.16 主营业务税金及附加 18,893,004.13 22,850,860.04 二、主营业务利润 109,183,688.31 106,874,732.18 加：其它业务利润 5,527,031.63 10,009,603.25 减：营业费用 30,072,811.55 33,326,909.63 管理费用 45,052,600.73 39,090,623.13 财务费用 -3,725,814.27 -7,779,869.59 三、营业利润 43,311,121.93 52,246,672.26 加：投资收益 5 13,930,898.35 2,745,604.78 补贴收入 16,592,500.00 21,252,625.99 营业外收入 3,326,685.54 3,125,156.52 减：营业外支出 1,404,708.78 -293,607.77 四、利润总额 75,756,497.04 79,663,667.32 减：所得税 1,594,757.31 6,264,309.93 减：少数股东损益 五、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 56 2002 年度报告 母公司利润分配表 项 目 附注六 2002 年度 20001 年度 一、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 加：年初未分配利润 71,690,942.51 58,593,956.60 其它转入 二、可供分配的利润 145,852,682.24 131,993,313.99 减：提取法定盈余公积 7,416,173.97 7,339,935.74 提取法定公益金 7,416,173.97 7,339,935.74 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 131,020,334.30 117,313,442.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 85,397,834.30 71,690,942.51 母公司现金流量表 (单位:人民币元) 项 目 附注六 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 851,433,742.58 收到的税费返还 53,975.63 收到的其它与经营活动有关的现金 23,609,500.00 现金流入小计 875,097,218.21 购买商品、接收劳务支付的现金 720,751,453.77 支付给职工以及为职工支付的现金 47,846,118.32 支付的各项税费 56,608,978.61 支付的其它与经营活动有关的现金 15,132,903.99 现金流出小计 840,339,454.69 经营活动产生的现金流量净额 34,757,763.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 17,017,555.70 收到的其它与投资活动有关的现金 57 2002 年度报告 现金流入小计 120,017,555.70 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 156,643,370.86 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 156,643,370.86 投资活动产生的现金流量净额 -36,625,815.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 79,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 79,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,235,509.30 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,235,509.30 筹资活动产生的现金流量净额 28,764,490.70 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 26,896,439.06 母公司现金流量表（续） 项 目 附注六 2002 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 74,161,739.73 加：少数股东损益（个别报表无此项） 0.00 加：计提资产减值准备 -9,423.20 固定资产折旧 19,262,741.52 无形资产摊销 4,638.80 长期待摊费用摊销 1,474,184.09 待摊费用的减少（减：增加） 800,278.86 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） -2,565,083.18 固定资产报废损失 4,550.00 财务费用 -3,725,814.27 投资损失（减：收益） -13,930,898.35 预提费用的增加(减:减少) 181,041.14 58 2002 年度报告 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 971,095.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,243,319.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,627,968.00 其它 经营活动产生的现金流量净额 34,757,763.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 295,319,445.86 减：现金的期初余额 268,423,006.80 加：现金等价物的期末余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 26,896,439.06 59 2002 年度报告 资产减值准备明细表 2002年 单位名称：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一、坏账准备合计 2,849,162.46 426,156.86 3,275,319.32 其中：应收账款 771,822.57 1,612,981.57 2,384,804.14 其他应收款 2,077,339.89 1,186,824.71 890,515.18 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 22,536,239.60 22,536,239.60 其中：房屋建筑物 6,455,959.16 6,455,959.16 机器设备 16,080,280.44 16,080,280.44 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 公司财务负责人： 会计机构负责人： 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。 60 2002 年度报告 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长签字：李维昌 北京顺鑫农业股份有限公司 2003年2月25日 61