赤峰黄金(600988)东方宝龙2004年年度报告摘要

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事连三和因工作原因未能出席董事会，委托独立董事戴激参加会议并行 使表决权。 1.3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人杨龙江，主管会计工作负责人赵莉莉，会计机构负责人（会计主管 人员）谢庆穗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方宝龙 股票代码 600988 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 邮政编码 511340 公司国际互联网网址 www.baolong.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘祥能 联系地址 广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 电话 020－82600888－8866 传真 020－82601623 电子信箱 xiangnengl@21cn.com 第 1 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 比上年增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 150,061,894.83 299,476,510.66 -49.89 384,020,509.90 利润总额 19,514,589.35 36,589,635.06 -46.67 40,007,761.12 净利润 15,615,219.71 30,952,263.92 -49.55 34,175,257.04 扣除非经常性损益的净 11,046,033.97 30,930,996.18 -64.29 33,723,119.43 利润 比上年增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 总资产 633,191,052.21 332,733,119.53 90.30 284,106,167.44 股东权益 326,128,561.01 120,963,172.05 169.61 120,010,908.13 经营活动产生的现金流 -37,775,822.96 111,703,630.34 -133.82 52,041,784.79 量净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.17 0.47 -63.83 0.52 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.79 25.59 -20.08 28.48 扣除非经常性损益的净利润的净资 3.39 25.57 -22.18 28.10 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 1.7 -124.71 0.79 2004 年末 2003 年末 比上年增减（％） 2002 年末 每股净资产 3.60 1.84 95.65 1.83 调整后的每股净资产 3.60 1.84 95.65 1.83 第 2 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 补贴收入 14,015.00 存货跌价准备转回 1,433,207.88 营业外收入 4,328,147.71 减：营业外支出 399,857.96 减：所得税影响数 806,326.89 合计 4,569,185.74 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,579,800 65,579,800 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 39,347,880 39,347,880 境外法人持有股份 其他 26,231,920 26,231,920 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,579,800 65,579,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 65,579,800 25,000,000 25,000,000 90,579,800 第 3 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,789 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 (全称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 广东省金 安汽车工 质押 39,347,880 43.44 未流通 法人股东 业制造有 39,347,880 限公司 质押 黄乙珍 24,854,744 27.44 未流通 自然人股东 24,854,744 郑素贞 938,754 938,754 1.04 已流通 未知 自然人股东 徐柏良 717,819 717,819 0.79 已流通 未知 自然人股东 朱秀平 710,260 710,260 0.78 已流通 未知 自然人股东 杨文江 655,798 0.72 未流通 自然人股东 杨文英 655,798 0.72 未流通 自然人股东 李菊青 549,064 549,064 0.61 已流通 未知 自然人股东 王腾超 467,150 467,150 0.52 已流通 未知 自然人股东 徐文华 443,387 443,387 0.49 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 郑素贞 938,754 A 股 徐柏良 717,819 A 股 朱秀平 710,260 A 股 李菊青 549,064 A 股 王腾超 467,150 A 股 徐文华 443,387 A 股 张全胜 240,500 A 股 王国华 146,701 A 股 张建敏 128,496 A 股 徐翔 127,864 A 股 上述股东 公司第一、二、六、七大股东广东省金安汽车工业制造有限公司、黄乙珍、杨文江、 关联关系 杨文英具有关联关系和一致关系，其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司 或 致行 第 4 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 或一致行 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 公司董事长杨龙江和第七大股东杨文英合并持有公司第一大股东广东省金安汽车工业制造 有限公司 98％的股权，公司第二大股东黄乙珍和杨龙江为夫妻关系，公司第六、七大股东 杨文江、杨文英分别是杨龙江的弟弟和妹妹。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东省金安汽车工业制造有限公司 法人代表：王治邦 注册资本：68,800,000 元人民币 成立日期：1994 年 12 月 30 日 主要经营业务或管理活动：销售国产汽车、摩托车及汽车摩托车零配件，批发和零 售贸易（国家专营、专控商品除外）；目前，金安制造没有从事具体经营业务，其主要 收入来源为投资收益。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：杨龙江 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：经营管理 最近五年内职务：广东省金安汽车工业制造有限公司董事，广州宝龙集团有限公司 董事，本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨龙江 95％ 广东省金安汽车工业制造有限公司 44.43％ 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 股份增 变动原 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 股数 股数 减数 因 杨龙江 董事长 男 44 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 副董事长、 易志文 男 40 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 总经理 王治邦 董事 男 63 2004-09-27 2006-08-10 0 0 0 － 李云峰 董事 男 30 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 戴激 独立董事 男 68 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 连三和 独立董事 男 60 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 孔小文 独立董事 女 48 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 王伯成 独立董事 男 36 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 陈健 独立董事 女 48 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 监事会召集 陈三英 男 32 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 人 谢庆穗 监事 男 44 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 郭俊 监事 男 36 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 钟培辉 监事 男 32 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 张英君 监事 男 28 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 常务副总经 王春生 男 43 2004-04-27 2006-08-10 0 0 0 － 理 房翰杰 副总经理 男 42 2004-04-27 2006-08-10 0 0 0 － 第 6 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 庞泰松 副总经理 男 34 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 王明方 副总经理 男 40 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 副总经理、 刘祥能 男 33 2003-08-11 2006-08-10 0 0 0 － 董事会秘书 赵莉莉 财务总监 女 30 2004-10-18 2006-08-10 0 0 0 － 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 广东省金安汽 执行董事、经 王治邦 车工业制造有 2004-09-09 至 2007-09-08 否 理 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 867,600 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 78,000 元。＊ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 432,000 元。 独立董事津贴 36,000 元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 杨龙江、王治邦、李云峰、陈三英 报酬区间 人数 10－15 万元 3 5－10 万万元 5 3－5 万元 3 ＊注：报告期内在公司领取报酬的董事（除独立董事外）只有易志文先生 1 人。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司完成主营业务收入 150,061,894.83 元，实现净利润 15,615,219.71 元，较去年出现较大幅度的下滑。报告期受国内防弹运钞车市场的影响，公司原主营业 第 7 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 务产品－防弹运钞车销售下滑幅度较大，公司新开发的其他专用车尚处在市场开拓阶 段，未给公司带来收益，汽车零部件（主要是车身部件）作为公司的另一主营业务，报 告期内为公司贡献了部分利润。 防弹运钞车业务分析：经过几年的高速增长，国内防弹运钞车市场在 2004 年度出现 了大幅度萎缩，主要体现在：（1）银行采购防弹运钞车的数量大幅度下降，2004 年度 国内防弹运钞车主要需求单位四大国有商业银行和农村信用社纷纷进行改制和机构调 整，基本停止防弹运钞车采购工作或大大降低防弹运钞车的采购数量（2）部分银行倾向 于运钞任务外包给专业的押运公司，使得押运任务相对集中，较大程度影响了防弹运钞 车的总需求量。在上述原因的影响下，报告期内公司防弹运钞车产品的产销数量出现了 较大幅度的下降。 其他专用车及汽车零配件业务分析：报告期内为降低公司过渡依赖防弹运钞车业务 的经营风险，公司积极研发专用车产品，并根据行业要求进行了检测和申报产品公告， 目前公司的其他专用车产品包括：厢式物流车、压缩式垃圾车、警车、客车、幼稚园用 车等多种新车型，并进行了市场拓展的前期准备工作；在发展专用车业务的同时，公司 也积极开拓包括汽车车身在内的汽车零配件业务，为公司贡献了部分利润。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或分 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 产品 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 专用车 123,825,997.48 88,038,251.42 28.90 -58.65 -59.51 1.50 汽车零配 26,235,897.35 15,311,085.46 41.64 件 其中:关 12,389,743.53 7,230,567.32 41.64 联交易 关联交易的定价原则 市场定价 关联交易必要性、持续性的说明 汽车零配件是报告期内公司新增主营业务产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 12,389,743.53 元。 第 8 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) -57.03 东北地区 9,917,935.02 -21.65 华北地区 14,899,829.07 -75.53 西北地区 2,764,957.26 -46.48 华东地区 32,093,241.02 -12.31 华中地区 15,589,743.55 -70.16 华南地区 43,749,795.76 -43.01 西南地区 31,046,393.15 -49.89 合 计 150,061,894.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 69,403,686.71 占采购总额比重(%) 59.14% 前五名销售客户销售金额合计 83,542,892.23 占销售总额比重(%) 55.68 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内公司的新业务－汽车零配件业务（主要是车身部件）实现了 26,235,897.35 元的销售收入，使公司主营业务和利润构成发生了变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 9 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 报告期内受国内防弹运钞车市场萎缩的影响，公司主营业务产品防弹运钞车的产销 量出现了较大幅度的下滑，造成公司的主营业务收入、利润总额、净利润等财务指标出 现了较大幅度的下滑。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 183,140,000 元人民币 募集资金总额 215,690,000 元人民币 已累计使用募集资金总额 183,140,000 元人民币 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 专用车技术改造 188,580,000 否 117,930,000 0 是 是 补充流动资金 27,110,000 否 27,110,000 合计 215,690,000 / 145,040,000 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项 目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 第 10 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司募集资金专用车技术改造项目在广州市经济技术开发区实施，截至目前建筑工 程的建筑工程部分已经基本完成，项目设备购置和安装工作也正在进行中。 公司于 2004 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项的议案》，本议案对公司募集 资金技术改造项目实施地址的变更、专用车技改项目内部建筑工程投入调整等事项予以 了确认，公司于 2005 年 2 月 3 日召开 2005 年第一次临时股东大会，对本次技术改造项 目实施方案有关事项调整事项进行确认。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投入金 实际投入金 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 项目 额 额 金额 进度 收益 专用车技术改 汽车车身模具 38,100,000 38,100,000 造 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 根据公司第二届董事会第六次会议和 2004 年第三次临时股东大会的决议，公司变更 募集资金 3810 万元用于投资 6508 车身模具项目（同时调减专用车技术改造项目的 3810 万元，专用车技术改造项目总投资调减至 15048 万元）。该项目投资主要是向河北兴林 车身制造集团公司购买 6508 车身模具，项目投资总额 5500 万元，其中利用募集资金投 入 3810 万元，其余 1690 万元通过自有资金的解决，截至报告期末公司已经全部支付了 模具款。报告期内本次购买的车身模具已经投入生产，实现主营业务收入 26,235,897.35 元。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 11 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （ 1 ） 根 据 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 ， 公 司 与 EUGENE ENTERPRISES COMPANYLIMITED（友诚企业有限公司）合资成立广州市宝龙汽车配件研发制造有限公司 （以下简称“配件公司”）, 2004 年 3 月 22 日配件公司在广州市工商行政管理局注册 成立，注册资本为 1000 万港元（其中公司出资 750 万港元，占该公司注册资本 75 ％），企业类型为“中外合资企业”，注册地址：广州增城市三江镇银通城工业园，法 定代表人：杨龙江，经营范围：“设计、制造汽车、摩托车模具、夹具，汽车、摩托车 用铸锻毛坯件，汽车摩托车发动机及汽车关键零部件，销售本企业产品。”。目前该公 司的生产场地正在筹建中，没有进行营业。 (2)根据第二届董事会第三次会议和公司 2003 年年度股东大会决议，公司购买毗邻 公司厂区共计面积为 33351 平方米（50.02 亩）的土地使用权，截至报告期末，公司已 经按照合同规定支付了转让款，土地使用权的过户手续已办理完毕。 （3）根据第二届董事会第三次会议和公司 2003 年年度股东大会决议，公司计划投 资汽车发动机项目，目前尚未获得国家主管部门审批。 （4）根据第二届董事会第四次会议和公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司 与广州市龙豹汽车工业有限公司共同投资成立广州东方宝龙汽车工业有限公司，因该公 司经营范围初步定为专用车底盘的生产，尚未获得主管部门批准。 （5）根据公司 2004 年 6 月 2 日经总经理办公会议，公司以现金出资 142.8 万元与 北京光华荣昌汽车部件有限公司(现金出资 84 万元)、杨文英（现金出资 53.2 万元）合 资成立广州光华荣昌汽车饰件有限公司（简称“光华荣昌”），目前光华荣昌已经领取 了营业执照，光华荣昌注册资本 280 万元公司占 51％股权。目前该公司正在筹备中，没 有进行实际经营。 （6）经第二届董事会第五次会议和 2004 年第二次临时股东大会审议通过，公司与 广州宝龙集团有限公司分别以现金出资 12000 万元对广州宝龙集团轻型汽车制造有限公 司进行增资，增资后，广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司注册资本为 33,000 万元，其 中公司占 36.36％。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已投入资金 8500 万元，本次投资尚 未全部完成。根据《增资协议》，自 2004 年 7 月 31 日至增资事宜完成工商变更登记之 日期间，广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司净资产值的增减由原股东承担或享有。截 第 12 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 至目前公司与广州宝龙集团有限公司已经完成对广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的 投资，轻汽公司已完成相应的工商登记变更手续。 （7）经第二届董事会第五次会议和公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 自有资金 5,402.40 万元投资 MPV—ESPACE 车身部件项目，因自有资金较为紧张，截至 2004 年 12 月 31 日，本项目尚未处于准备阶段，未正式投入。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计结果，公司 2004 年度实现净利润 15,615,219.71 元，按照《公司章程》的规定， 提取 10%法定盈余公积金 1,561,521.97 元，提取 5%法定公益金 780,760.96 元后，加上年初未分配利润 13,249,901.87 元，本 年可供分配的利润为 26,522,838.65 元。公司拟定以 2004 年 12 月 31 日总股本 90,579,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计派发现金 红利 905,798 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2005 年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 适√用□不适用 2004 年 5 月 26 日，公司参加由湛江市广诚拍卖有限公司组织的广东万里企业集团 公司破产财产专场拍卖会，通过公开竞价，以 2040 万元（其中：拍卖成交价 2000 万 元、佣金 40 万元）竞拍到广东万里企业集团公司位于湛江市坡头区广湛公路麻路段北侧 82841 平方米的土地使用权（湛坡府国用（1994）字第 020018 号）及其地上 14 幢产房 （总面积 30968.85 平方米）、机器设备一批。公司与广东万里企业集团公司破产清算小 组签订《协议书》，约定公司除需要支付 2040 万元的拍卖价款之外，尚需支付广东万里 企业集团公司破产清算小组职工安置费 200 万元，并约定该 200 万职工安置费必须于 2004 年 6 月 10 日前付清。2004 年 6 月 10 日，公司与湛江市广诚拍卖有限公司签订《拍 第 13 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 卖成交确认书》，约定公司必须于 2004 年 6 月 26 日前付足成交价款的 70％，计 1428 万元；其余价款在 7 月 1 日前付清。公司已于 2004 年 5 月 28 日按规定支付给湛江市广 诚拍卖有限公司竞拍保证金 500 万元。2004 年 12 月 28 日，广东万里企业集团公司破产 清算小组同意公司延期支付剩余拍卖价款 1740 万元，并约定公司必须在 2005 年 4 月 30 日前付清。公司将与清算小组协商延期支付上述款项。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司 12,389,743.53 47.22% 32,667,417.13 27.88% 合计 12,389,743.53 47.22% 32,667,417.13 27.88% 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内公司承诺事项如下： （1）若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公 司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂行 办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机 构，本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 报告期内公司主承销商取得了保荐资格。 第 14 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、公司第一、二大股东报告期内的承诺情况如下： （1）在《公司法》规定的对股份有限公司股东持有股份转让限制的期限内，不转 让其持有的公司的股份。 （2） “公司尽量避免与广州市宝龙特种汽车股份有限公司发生关联交易，当关联 交易不可避免时，保证不因关联交易损害公司利益。” （3）避免与公司进行同业竞争； （4）自愿锁定股份。 报告期内公司或持有 5%以上股东履行了公开披露承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 戴激 6 6 0 0 连三和 6 6 0 0 孔小文 6 5 1 0 王伯成 6 6 0 0 陈健 6 6 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师蒋 洪峰、陈昭签字出具了广会所审字【2005】第 5101160015 号标准无保留意见的审计报 告。 第 15 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表(2004 年 12 月 31 日) 编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 159,612,522.92 104,863,705.74 短期投资 2 1,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3 40,601,969.30 67,744,404.98 其他应收款 4 7,019,513.89 21,078,695.36 预付账款 5 6,338,094.29 12,704,009.15 应收补贴款 存货 6 50,387,948.20 68,206,777.98 待摊费用 7 2,287,911.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 263,960,048.60 277,885,504.68 长期投资： 长期股权投资 8 94,378,000.00 长期债权投资 长期投资合计 94,378,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 54,224,564.20 117,962,481.02 减：累计折旧 9 10,100,780.99 15,704,995.25 固定资产净值 9 44,123,783.21 102,257,485.77 减：固定资产减值准备 9 固定资产净额 9 44,123,783.21 102,257,485.77 工程物资 10 11,812,422.87 在建工程 11 1,288,242.00 104,006,273.08 固定资产清理 固定资产合计 45,412,025.21 218,076,181.72 无形资产及其他资产： 无形资产 12 22,527,427.33 42,309,703.14 长期待摊费用 13 833,618.39 541,662.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,361,045.72 42,851,365.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 332,733,119.53 633,191,052.21 第 16 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 14 124,500,000.00 221,500,000.00 应付票据 15 62,069,743.68 30,000,000.00 应付账款 16 15,322,182.29 31,784,151.81 预收账款 17 199,232.74 2,737,484.04 应付工资 1,063,356.00 3,308,452.66 应付福利费 2,442,801.66 2,343,206.76 应付股利 应交税金 18 5,301,263.84 5,938,788.30 其他应交款 82,819.80 85,779.79 其他应付款 788,547.47 9,364,627.84 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 211,769,947.48 307,062,491.20 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,769,947.48 307,062,491.20 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 19 65,579,800.00 90,579,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 20 190,782,089.25 盈余公积 21 15,901,550.18 18,243,833.11 其中：法定公益金 5,300,516.73 6,081,277.69 未分配利润 22 13,249,901.87 26,522,838.65 拟分配现金股利 26,231,920.00 905,798.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 120,963,172.05 326,128,561.01 负债和所有者权益（或股东权益）总 332,733,119.53 633,191,052.21 计 公司法定代表人: 杨龙江 主管会计工作负责人: 赵莉莉 会计机构负责人: 谢庆穗 第 17 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表(2004 年) 编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 23 150,061,894.83 299,476,510.66 减：主营业务成本 23 103,349,336.88 217,413,761.33 主营业务税金及附加 24 883,424.30 6,684,272.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,829,133.65 75,378,476.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 25 1,442,512.79 1,227,545.13 减: 营业费用 26 6,451,416.03 14,487,932.18 管理费用 17,914,743.40 18,397,356.40 财务费用 27 7,333,202.41 7,272,882.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,572,284.60 36,447,850.13 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 28 14,015.00 营业外收入 29 4,328,147.71 151,506.00 减：营业外支出 30 399,857.96 9,721.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,514,589.35 36,589,635.06 减：所得税 3,899,369.64 5,637,371.14 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,615,219.71 30,952,263.92 加：年初未分配利润 13,249,901.87 13,172,397.54 其他转入 六、可供分配的利润 28,865,121.58 44,124,661.46 减：提取法定盈余公积 1,561,521.97 3,095,226.39 提取法定公益金 780,760.96 1,547,613.20 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 分配普通股股利 905,798.00 26,231,920.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 26,522,838.65 13,249,901.87 公司法定代表人: 杨龙江 主管会计工作负责人: 赵莉莉 会计机构负责人: 谢庆穗 第 18 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表(2004 年) 编制单位:广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 161,314,175.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,702,227.18 现金流入小计 163,016,403.00 购买商品、接受劳务支付的现金 150,776,685.74 支付给职工以及为职工支付的现金 11,157,850.55 支付的各项税费 13,071,267.12 支付的其他与经营活动有关的现金 30 25,786,422.55 现金流出小计 200,792,225.96 经营活动产生的现金流量净额 -37,775,822.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 206,735,500.71 投资所支付的现金 95,378,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 302,113,500.71 投资活动产生的现金流量净额 -295,113,500.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 215,782,089.25 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 169,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 384,782,089.25 偿还债务所支付的现金 72,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,641,582.76 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 106,641,582.76 筹资活动产生的现金流量净额 278,140,506.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -54,748,817.18 第 19 页 共 20 页 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,615,219.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 878,710.27 无形资产摊销 5,604,214.26 长期待摊费用摊销 1,333,047.59 待摊费用减少（减：增加） 308,724.72 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,080,705.16 固定资产报废损失 财务费用 8,409,662.76 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,385,621.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,081,568.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,234,120.74 其他 -2,269,638.65 经营活动产生的现金流量净额 -43,902,075.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 104,863,705.74 减：现金的期初余额 159,612,522.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,748,817.18 公司法定代表人: 杨龙江 主管会计工作负责人: 赵莉莉 会计机构负责人: 谢庆穗 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：杨龙江 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 二○○五年四月十六日 第 20 页 共 20 页