宜宾纸业(600793)2004年年度报告摘要

宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事章凌厉，章凌厉先生因公出差，委托罗云先生行使表决权。。 1.3、公司负责人罗云，主管会计工作负责人孙志拥，会计机构负责人（会计主管人员）田英声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宜宾纸业 股票代码 600793 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省宜宾市岷江西路 54 号 四川省宜宾市岷江西路 54 号 邮政编码 644007 公司国际互联网网址 http：//www.yb-zy.com 电子信箱 dsh@yb-zy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿彪 联系地址 四川省宜宾市岷江西路 54 号 电话 0831-3560589 传真 0831-3561965 电子信箱 dsh@yb-zy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 370,582,100.14 360,176,773.89 2.89 324,861,697.11 利润总额 9,700,970.97 7,222,061.51 34.32 -80,586,385.97 净利润 9,700,970.97 7,221,199.71 34.34 -80,586,385.97 扣除非经常性损益的净利润 4,762,500.99 6,607,808.99 -27.93 -69,556,809.50 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,171,951,527.09 806,253,872.64 45.36 834,982,438.05 股东权益 191,207,335.45 175,245,430.01 9.11 101,830,794.74 经营活动产生的现金流量净额 126,685,465.65 38,917,169.74 225.53 34,798,501.68 第 1 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0921 0.0686 34.34 -0.7653 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.07 4.12 23.13 -79.14 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.2031 0.3696 225.51 0.3305 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.8158 1.6642 9.11 0.9671 调整后的每股净资产 1.7400 1.5506 12.21 0.8889 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 601,500.73 各种形式的政府补贴 1,020,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,736.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,320,705.77 合计 4,938,469.98 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,760,000 71,760,000 其中： 国家持有股份 51,760,000 51,760,000 境内法人持有股份 20,000,000 20,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 71,760,000 71,760,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,540,000 33,540,000 2、境内上市的外资 0 0 第 2 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 0 0 股 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 33,540,000 33,540,000 三、股份总数 105,300,000 105,300,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,535 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 宜宾市国有资产经营有限公 托管 0 51,760,000 49.19 未流通 国有股东 司 51,760,000 托管 宜宾市五粮液集团有限公司 0 20,000,000 19 未流通 法人股东 20,000,000 未知 社会公众股 梁碧霞 0 431,400 0.41 已流通 431,400 东 未知 社会公众股 唐福明 未知 190,700 0.18 已流通 190,700 东 未知 社会公众股 李淑霞 未知 180,000 0.17 已流通 180,000 东 未知 社会公众股 甄敏忠 -350 159,700 0.15 已流通 159,700 东 未知 社会公众股 高德新 -2,100 159,227 0.15 已流通 159,227 东 未知 社会公众股 徐阳 未知 143,600 0.14 已流通 143,600 东 未知 社会公众股 蔡雪冰 -379,000 140,000 0.13 已流通 140,000 东 未知 社会公众股 田羽 -27,000 120,000 0.11 已流通 120,000 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 梁碧霞 431,400 A 股 唐福明 190,700 A 股 李淑霞 180,000 A 股 甄敏忠 159,700 A 股 高德新 159,227 A 股 徐阳 143,600 A 股 蔡雪冰 140,000 A 股 田羽 120,000 A 股 杨玉洁 119,830 A 股 王丽蓉 117,927 A 股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宜宾市国有资产经营有限责任公司 法人代表：焦伟侠 注册资本：221,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 8 月 4 日 主要经营业务或管理活动：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 （2）实际控制人情况 公司名称：宜宾天原股份有限公司 法人代表：肖池权 注册资本：97,650,300 元人民币 主要经营业务或管理活动：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造及进出口贸易等。 宜宾纸业股份有限公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司及第二大股东宜宾五粮液集团有 限公司于 2003 年 4 月 14 日分别同宜宾天原股份有限公司签订了《国家股股权托管协议》和《国有法 人股股权托管协议》。宜宾天原股份有限公司托管宜宾纸业股份有限公司国家股、国有法人股股权合 计 7176 万股，占宜宾纸业股份有限公司总股本的 68.15%，为公司实际控制人。 宜宾天原股份有限公司为国家 520 户重点企业，中国石油和化学工业百强企业，在全国氯碱行 业中具有较强的竞争优势。该公司总股本为 9765.03 万股，其中宜宾市国有资产经营公司持有 6396.48 万股，占总股本的 65.50％（其中 2004 年度原信达资产管理公司持有的 972.76 万股，占总 股本的 9.96%转让给宜宾市国有资产经营有限责任公司）；东方资产管理公司持有 2508.50 万股，占 总股本的 25.69%；长城资产管理公司持有 522.40 万股，占总股本的 5.35%；职工个人持有 337.65 万 股，占总股本的 3.46%。经营范围：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造及进出口贸易 等。法定代表人：肖池权。 宜宾天原股份有限公司托管宜宾纸业股份有限公司国家股、国有法人股 股权合计 7176 万股,占宜宾纸业股份有限公司总股本的 68.15%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 罗云 董事长 男 40 2004-05-12～2007-05-12 0 0 易从 董事、总裁 男 42 2004-05-12～2007-05-12 0 0 肖池权 董事 女 49 2004-05-12～2007-05-12 0 0 董事、财务总 孙志拥 男 31 2004-05-12～2007-05-12 0 0 监 王强 董事 男 36 2004-05-12～2007-05-12 0 0 章凌厉 董事 男 60 2004-05-12～2007-05-12 0 0 严廷林 独立董事 男 44 2004-05-12～2007-05-12 0 0 邹宪君 独立董事 男 44 2004-05-12～2007-05-12 0 0 袁胜华 独立董事 男 42 2004-05-12～2007-05-12 0 0 杨为民 监事会主席 男 50 2004-05-12～2007-05-12 0 0 粟栗 监事 男 50 2004-05-12～2007-05-12 0 0 罗明辉 监事 男 40 2004-05-12～2007-05-12 0 0 陈庆洪 监事 男 40 2004-05-12～2007-05-12 0 0 汪涛 监事 男 43 2004-05-12～2007-05-12 0 0 周晓川 副总裁 男 37 2004-05-12～2007-05-12 0 0 梁好 副总裁 男 40 2004-05-12～2007-05-12 0 0 李云川 副总裁 女 39 2004-05-12～2007-05-12 0 0 王晓华 副总裁 男 41 2004-08-12～2007-08-12 0 0 第 5 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 鹿彪 董事会秘书 男 46 2004-05-12～2007-05-12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 宜宾市国有资产 章凌厉 经营有限责任公 总经理 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 860,400 金额最高的前三名董事的报酬总额 250,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 327,000 总额 独立董事津贴 20,000 独立董事其他待遇 报销到公司开会的往返差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 章凌厉，肖池权，罗明辉。 姓名 报酬区间 人数 20000 元——50000 元 7 50000 元——90000 元 6 100000 元——120000 元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司通过“强势推进整体重塑，努力做好三个优化四篇文章”为指导，以技改、技术 创新为整个公司工作主线，实现了浆料结构和产品结构“两调整”。 本报告期内公司生产纸及商品浆 99074 吨，实现公司主营业务收入 37058.2 万元，产品销售成本 311765.3 万元，经四川君和会计师事务所审计，2003 年公司实现净利润 9700970.97 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 新 闻 纸 359,842,827.88 97.10 59,183,672.76 100.62 包 装 纸 1,646,080.75 0.45 -869,188.17 -1.48 纸 浆 9,093,191.51 2.45 502,302.37 0.86 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 370,582,100.14 100 58,816,786.95 100 其中：报告期内公司向控股股东、控制人及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。 第 6 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 西南片区 259,644,662.50 华北片区 71,542,809.93 其他片区 39,394,627.71 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 117,628,584.03 占采购总额比重(%) 23.56 前五名销售客户销售金额合计 223,842,533.18 占销售总额比重(%) 60.4 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司的经营目标是：浆纸产量 12 万吨，销售收入 50000 万元。围绕年度目标，公司继 续以打造先进文化，改变传统的“国企文化悖谬”，促进管理升级；以全面提升专业化生产经营水平 为盈利模式，坚持“天原精细创新经营管理模式”的经营理念，实现公司全方位的管理升级，为公司 可持续发展创造条件。 1、全力推行天原平民创业激情文化，深入塑造以“人本、理性、创新、激情”的企业文化； 2、持续进行“整体重塑”工程，推动公司在员工管理、组织机构、运行机制、业务流程、绩效分配 的全面优化； 3、强势推动“成本管理”工程，对成本管理以项目化的管理方式来有效推动公司整体成本水平的降 低。 4、继续进行技术优化、技术创新和浆料结构调整、产品结构调整，不断提高产品质量； 5、确保生产系统的稳定，生产的稳定是产量、质量、成本的前提条件，要求公司经营层将把生产系 统的稳定作为生产管理的重中之重来抓。 6、巩固新闻纸市场，开拓食品包装纸市场。 7、供应上尽力拓宽采购渠道，加强过程监督控制，尽可能降低成本。 8、加大资本运作力度，优化负债结构，降低公司财务费用。 9、完善对公司经营管理层的激励约束机制，进一步激励高层管理人员活力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期，公司实现利润 9701 万元，根据公司 2005 年 4 月 14 日董事会决议，本报告期不进行利 润分配，也不实行公积金转增股本，主要是因为公 主要用于弥补公司以往年度亏损。 司 2002 年度亏损严重，2003 年度、2004 年度虽有 盈利，但仍未弥补 2002 年度亏损，目前公司可供未 分配利润为-72676734.94 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 宜宾丝丽 2001-06- 连带责任 雅集团有 2,992 2001-06-28 ～ 2005-06-28 否 否 28 担保 限公司 宜宾丝丽 2001-04- 连带责任 雅集团有 2,000 2001-04-20 ～ 2005-04-20 否 否 20 担保 限公司 宜宾天亿 2004-04- 连带责任 特种树脂 100 2004-04-05 ～ 2005-04-04 是 否 05 担保 有限公司 宜宾天亿 2004-06- 连带责任 特种树脂 400 2004-06-02 ～ 2005-06-01 否 否 02 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 500 报告期末担保余额合计 5,492 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,492 担保总额占公司净资产的比例 28.72 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 严廷林 9 9 0 0 邹宪君 9 9 0 0 袁胜华 5 4 1 0 2004 年度公司共召开董事会共 9 次，其中独立董事严廷林先生、邹宪君先生出席了全部董事会 议；独立董事袁胜华先生于 2004 年 5 月 18 日股东大会通过当选为独立董事，本年度应参加董事会会 议 5 次，实到 4 次，2004 年 5 月 18 日董事会议因公出差，委托董事孙志拥先生行使表决权。 报告期内公司 3 名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 君和审(2005)第 2039 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宜宾纸业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债 表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹淑萍 、王文春 四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 2005 年 4 月 12 日 第 10 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 10,287,363.27 206,331,841.52 短期投资 0.00 0.00 应收票据 15,942,897.29 634,488.22 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 63,932,341.10 38,423,773.95 其他应收款 10,924,040.57 8,846,409.71 预付账款 28,391,848.15 23,698,663.31 应收补贴款 0.00 0.00 存货 49,089,292.75 70,258,145.37 待摊费用 229,546.17 380,034.07 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 67,548,401.05 67,540,071.99 流动资产合计 246,345,730.35 416,113,424.14 长期投资： 长期股权投资 2,271,300.00 8,400,546.33 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 2,271,300.00 8,400,546.33 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 579,411,517.34 695,626,293.62 减：累计折旧 249,634,095.34 242,891,453.53 固定资产净值 329,777,422.00 452,734,840.09 减：固定资产减值准备 15,988,198.54 100,016.30 固定资产净额 313,789,223.46 452,634,823.79 工程物资 0.00 0.00 在建工程 235,656,345.86 286,890,891.02 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 549,445,569.32 739,525,714.81 无形资产及其他资产： 无形资产 7,897,890.61 7,696,694.77 长期待摊费用 293,382.36 215,147.04 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 8,191,272.97 7,911,841.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 806,253,872.64 1,171,951,527.09 流动负债： 短期借款 257,224,370.00 434,220,000.00 第 11 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 0.00 40,000,000.00 应付账款 49,616,281.36 114,519,932.55 预收账款 2,565,627.31 4,260,145.06 应付工资 339,735.28 339,735.28 应付福利费 4,129,652.41 1,803,496.11 应付股利 0.00 0.00 应交税金 111,088,271.91 114,709,079.33 其他应交款 9,156,670.73 9,123,133.21 其他应付款 142,680,867.11 211,322,812.23 预提费用 655,487.76 3,259,410.42 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 2,027,353.85 9,027,353.85 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 579,484,317.72 942,585,098.04 长期负债： 长期借款 51,524,124.91 38,079,093.60 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 80,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 51,524,124.91 38,159,093.60 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 631,008,442.63 980,744,191.64 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 105,300,000.00 105,300,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 105,300,000.00 105,300,000.00 资本公积 118,257,510.64 124,518,445.11 盈余公积 34,065,625.28 34,065,625.28 其中：法定公益金 3,613,431.52 3,613,431.52 未分配利润 -82,377,705.91 -72,676,734.94 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 175,245,430.01 191,207,335.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 806,253,872.64 1,171,951,527.09 计 公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 孙志拥 会计机构负责人: 田英 第 12 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 370,582,100.14 360,176,773.89 减：主营业务成本 311,765,313.18 305,179,381.63 主营业务税金及附加 2,233,289.56 2,299,987.56 二、主营业务利润（亏损以“-” 56,583,497.40 52,697,404.70 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 177,272.43 3,033,103.20 号填列） 减: 营业费用 9,493,162.27 3,750,032.16 管理费用 18,489,006.93 18,157,735.18 财务费用 20,461,806.91 26,427,703.94 三、营业利润（亏损以“-”号填 8,316,793.72 7,395,036.62 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 129,246.33 0.00 列） 补贴收入 1,020,000.00 500,000.00 营业外收入 131,471.28 1,416,442.00 减：营业外支出 -103,459.64 2,089,417.11 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,700,970.97 7,222,061.51 号填列） 减：所得税 0.00 861.80 减：少数股东损益 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 9,700,970.97 7,221,199.71 列） 加：年初未分配利润 -82,377,705.91 -89,598,905.62 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -72,676,734.94 -82,377,705.91 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金(合并报 0.00 0.00 表填列) 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 -72,676,734.94 -82,377,705.91 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 -72,676,734.94 -82,377,705.91 “-”号填列) 第 13 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 0.00 0.00 所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利 0.00 0.00 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 0.00 0.00 润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 孙志拥 会计机构负责人: 田英 第 14 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 384,038,042.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,128,171.28 现金流入小计 385,166,213.39 购买商品、接受劳务支付的现金 176,361,305.39 支付给职工以及为职工支付的现金 35,662,994.31 支付的各项税费 21,140,933.37 支付的其他与经营活动有关的现金 25,315,514.67 现金流出小计 258,480,747.74 经营活动产生的现金流量净额 126,685,465.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 139,949,719.14 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 139,949,719.14 投资活动产生的现金流量净额 -139,949,719.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 427,836,556.75 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 427,836,556.75 偿还债务所支付的现金 202,228,928.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,298,896.66 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 10.00 现金流出小计 218,527,825.01 筹资活动产生的现金流量净额 209,308,731.74 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 196,044,478.25 补充材料 第 15 页 共 16 页 宜宾纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,700,970.97 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -12,021,529.67 固定资产折旧 28,375,539.49 无形资产摊销 201,195.84 长期待摊费用摊销 78,235.32 待摊费用减少（减：增加） -150,487.90 预提费用增加（减：减少） 2,603,922.66 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 20,500.00 固定资产报废损失 财务费用 20,461,806.91 投资损失（减：收益） -129,246.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,168,852.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 31,502,269.04 经营性应付项目的增加(减：减少) 67,211,141.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 126,685,465.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 206,331,841.52 减：现金的期初余额 10,287,363.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 196,044,478.25 公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 孙志拥 会计机构负责人: 田英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：罗云 宜宾纸业股份有限公司 2004 年 4 月 16 日 第 16 页 共 16 页