春兰股份(600854)2004年年度报告摘要

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事丁建明，因公出差,委托董事张顺强先生代为出席并行使表决权。 1.3、公司负责人张鸿志，主管会计工作负责人周善武，会计机构负责人（会计主管人员）朱宝 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 春兰股份 股票代码 600854 上市交易所 上海证券交易所 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号 江苏省泰州市春兰工业园区春 注册地址和办公地址 兰路 1 号 邮政编码 225300 公司国际互联网网址 http://www.chunlan.com.cn 电子信箱 clzl.tz@public.tz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈震 田淼 联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号 电话 0523-6217958 6663663 0523-6217958 6663663 传真 0523-6219729 6663839 0523-6219729 6663839 电子信箱 clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net clzl.tz@public.tz.js.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 3,225,843,780.25 3,216,605,845.53 3,216,605,845.53 1,740,890,896.17 1,740,890,896.17 利润总额 16,604,876.76 88,685,337.93 88,685,337.93 148,996,556.15 148,996,556.15 净利润 7,957,314.80 61,490,420.51 61,490,420.51 120,399,810.92 120,399,810.92 扣除非经常性损益 7,811,356.65 62,076,431.02 62,076,431.02 125,476,884.17 125,476,884.17 的净利润 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 4,606,213,028.77 4,536,510,752.16 4,536,510,752.16 3,608,128,146.76 3,608,128,146.76 股东权益 3,013,284,605.49 3,032,720,134.92 3,032,720,134.92 2,969,809,797.08 2,969,809,797.08 经营活动产生的现 175,455,349.44 -27,211,309.90 -27,211,309.90 -217,634,931.61 -217,634,931.61 金流量净额 第 1 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.015 0.118 0.118 0.232 0.232 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.26 2.03 2.03 3.98 3.98 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.26 2.05 2.05 4.15 4.15 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.05 -0.05 -0.42 -0.42 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 5.80 5.84 5.84 5.82 5.82 调整后的每股净资产 5.80 5.84 5.84 5.82 5.82 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,730,181.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,429,712.52 所得税影响数 -326,140.11 少数股东损益影响数 -120,287.28 合计 145,958.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 321,216,667 321,216,667 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 245,292,728 245,292,728 境外法人持有股份 75,923,939 75,923,939 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 321,216,667 321,216,667 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 198,241,871 198,241,871 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 198,241,871 198,241,871 三、股份总数 519,458,538 519,458,538 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 75,675 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 减 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 法人股 143,598,423 春兰(集团)公司 31.30 未流通 法人股东 外资股 18,980,985 泰州市城市建设投资集团有 78,187,085 15.05 未流通 法人股东 限公司 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 75,923,939 14.62 未流通 外资股东 社会公众股 申能(集团)有限公司 6,005,909 1.56 已流通 未知 东 社会公众股 江苏百乐电热电器有限公司 5,973,431 1.41 已流通 未知 东 泰州春兰特种空调器厂 2,715,741 0.52 未流通 法人股东 泰州春兰销售公司 1,810,494 0.35 未流通 法人股东 社会公众股 天津市万博咨询有限公司 1,622,165 0.31 已流通 未知 东 社会公众股 上海致远创业投资公司 551,079 0.11 已流通 未知 东 社会公众股 林匡原 543,841 0.10 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 申能(集团)有限公司 6,005,909 A 股 江苏百乐电热电器有限公司 5,973,431 A 股 天津市万博咨询有限公司 1,622,165 A 股 上海致远创业投资公司 551,079 A 股 林匡原 543,841 A 股 潘统衡 500,433 A 股 上海杉遍电气安装有限公司 500,000 A 股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 479,552 A 股 俞秋淋 415,251 A 股 韩树彬 404,025 A 股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：春兰（集团）公司 法人代表：陶建幸 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：1980 年 9 月 20 日 经济性质：集体所有制 主要经营业务或管理活动：制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、 摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。承包境外机电行业工程 及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务 人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张鸿志 董事长 男 58 2003-04-29～2006-04-29 30,174 30,174 帅荣俊 副董事长 男 37 2003-04-29～2006-04-29 丁建明 副董事长 男 46 2004-05-18～2006-04-29 马绍倩 董事 女 50 2003-04-29～2006-04-29 18,859 18,859 蒋爱民 董事 男 43 2004-07-28～2006-04-29 张顺强 董事 男 41 2004-07-28～2006-04-29 张洪发 独立董事 男 41 2003-04-29～2006-04-29 黄永根 独立董事 男 65 2003-04-29～2006-04-29 朱 伟 独立董事 男 43 2003-04-29～2006-04-29 监事会召集 许承业 男 51 2003-04-29～2006-04-29 18,859 18,859 人 刘顺余 监事 男 52 2003-04-29～2006-04-29 15,087 15,087 朱大勇 监事 男 35 2003-04-29～2006-04-29 周善武 总经理 男 56 2004-10-15～2006-04-29 周晓明 副总经理 男 38 2003-04-29～2006-04-29 薛桂平 副总经理 男 38 2003-04-29～2006-04-29 陈 震 董事会秘书 男 34 2003-04-29～2006-04-29 第 4 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 95 金额最高的前三名董事的报酬总额 50 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 21.4 总额 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 张鸿志，帅荣俊，丁建明，马绍倩，蒋爱民，许承业，朱 姓名 大勇。 报酬区间 人数 20000-60000 元 2 60000-100000 元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司加大了产品升级和重点项目的投资力度，进一步理顺关系整合资源，不断提高劳 动生产率水平。在研制开发了适应市场需求的高效节能系列空调的同时加强了营销体系的建设，扩展 了销售网点。但由于有色金属、化工原料等主要原材料价格的大幅上涨、产品销售价格下降和近年来 个别投资项目未达到预期效果等因素，使公司效益大幅下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 空调器 316,038.19 261,056.80 17.40 14.11 29.51 -1.16 其中:关联 144,294.74 116,370.46 19.35 8.81 15.54 -4.7 交易 关联交易的定价原则 根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。 关联交易必要性、持续性的 关联交易为公司正常生产经营所必须的,近几年仍将存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,447,609,458.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 275,655.82 0.06 国外 46,928.55 1.66 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 148,945.38 占采购总额比重(%) 82.02 前五名销售客户销售金额合计 169,513.15 占销售总额比重(%) 52.55 第 5 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 江苏春兰摩托车有限公司 本期贡献的投 -1,472.98 占上市公司净利润的比重(%) -185.11 资收益 经营 生产和销售摩托车及零部件，动力镍氢电池、电动自行车及零部件 参股 范围 公司 净利 -4,208.51 润 参股公司名称 西安庆安制冷设备股份有限公司 本期贡献的投 1,043.61 占上市公司净利润的比重(%) 131.15 资收益 经营 各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发研究，设计制造加工销售安装 参股 范围 维修及技术服务，制冷工程的设计、施工 公司 净利 3,660.51 润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于本年度原材料价格持续上涨,对公司经营产生较大影响,致使 2004 年全年净利润较去年同期 相比下降超过 50%,公司已于 2005 年 1 月 29 日按规定披露了业绩预告修正公告。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 第 6 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对西安庆安制冷设备股份有限公司追加投资,用于 5,987.10 24% 新建 100 万台压缩机生产线项目建设 新建总装车间及原辅机车间改造工程 7,000.00 70% 合计 12,987.10 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于 2004 年度利润分配预案的决 议》，具体内容如下： (1) 2004 年度公司实现净利润 6,974,665.26 元，按净利润的 10%提取法定公积金 697,466.53 元，按 净利润的 10%提取法定公益金 697,466.53 元； (2) 按现行股本 519,458,538 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），计 5,194,585.38 元。 (3）剩余未分配的利润，结转至下一年度。 以上分配预案须经公司 2004 年度股东大会表决通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 泰州春兰销售公司 144,760.95 45.8 59,903.24 100 泰州春兰压缩机厂 0 0 4,631.92 7.97 泰州春兰电子有限公司 0 0 6,598.01 37.09 西安庆安制冷设备股份有限公司 0 0 29,429.1 50.62 泰州春兰冷冻设备有限公司 0 0 4,494.77 2.48 第 7 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 春兰南京汽车制造有限公司 0 0 1,254.85 100 江苏春兰机械制造有限公司 0 0 7,662.75 68.67 江苏春兰进出口有限公司 48,623.28 100 4,879.44 200 泰州春兰广告有限公司 2,824.02 100 0 0 合计 196,208.25 245.8 118,854.07 566.83 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泰州春兰销售公司 184,605.89 0 184,605.89 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,846,058,900.16 元人民 币 ， 余额 0 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张洪发 8 6 2 黄永根 8 8 朱 伟 8 7 1 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 天衡审字(2005)342 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2004 年度利润及 利润分配表、合并利润及利润分配表和 2004 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 、陈莉 中国·南京 2005 年 4 月 13 日 9.2 财务报表 第 9 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 282,625,294.97 358,990,349.25 49,880,978.02 232,220,197.84 短期投资 应收票据 953,656,867.19 1,179,929,734.92 674,090,596.23 710,942,817.31 应收股利 应收利息 应收账款 940,970,962.34 824,805,548.44 843,260,523.78 693,628,536.90 其他应收款 22,466,604.36 13,379,418.80 9,518,754.37 11,452,591.54 预付账款 17,526,584.11 9,466,324.28 13,128,822.91 3,934,406.45 应收补贴款 856,206.33 存货 834,511,004.31 779,251,672.00 154,178,268.70 220,043,886.46 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,052,613,523.61 3,165,823,047.69 1,744,057,944.01 1,872,222,436.50 长期投资： 长期股权投资 432,528,059.19 426,261,656.40 971,735,888.83 942,912,111.87 长期债权投资 长期投资合计 432,528,059.19 426,261,656.40 971,735,888.83 942,912,111.87 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 922,850,730.05 986,856,972.30 516,046,964.06 531,548,058.95 减：累计折旧 352,278,693.85 410,550,756.52 262,244,469.87 297,978,211.22 固定资产净值 570,572,036.20 576,306,215.78 253,802,494.19 233,569,847.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 570,572,036.20 576,306,215.78 253,802,494.19 233,569,847.73 工程物资 在建工程 50,004,531.89 49,909,999.43 49,478,599.43 固定资产清理 固定资产合计 620,576,568.09 626,216,215.21 253,802,494.19 283,048,447.16 无形资产及其他资产： 无形资产 430,792,601.27 385,669,200.64 394,032,700.66 352,792,902.75 长期待摊费用 2,242,908.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 430,792,601.27 387,912,109.47 394,032,700.66 352,792,902.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,536,510,752.16 4,606,213,028.77 3,363,629,027.69 3,450,975,898.28 流动负债： 短期借款 应付票据 706,120,747.51 735,482,000.00 18,943,673.56 应付账款 462,053,368.36 566,011,280.86 269,835,517.64 431,595,917.05 第 10 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 67,115,442.37 20,399,297.97 应付工资 14,526,784.81 8,926,648.03 14,117,320.75 8,728,071.41 应付福利费 9,056,448.91 1,987,684.64 9,540,007.64 2,529,980.35 应付股利 1,646,229.08 1,646,229.08 应交税金 -4,434,926.73 4,795,360.22 5,671,184.67 -27,143,711.44 其他应交款 517,200.15 1,697,981.07 496,634.79 496,652.73 其他应付款 31,096,484.75 38,701,140.14 12,886,595.87 19,083,070.10 预提费用 4,726,147.07 7,724,918.13 2,319,775.20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,290,777,697.20 1,387,372,540.14 331,490,934.92 439,255,984.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,290,777,697.20 1,387,372,540.14 331,490,934.92 439,255,984.48 少数股东权益 213,012,920.04 205,555,883.14 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00 519,458,538.00 519,458,538.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 519,458,538.00 519,458,538.00 519,458,538.00 519,458,538.00 资本公积 1,538,906,715.20 1,538,906,715.20 1,538,906,715.20 1,538,906,715.20 盈余公积 946,962,037.49 948,474,463.30 932,077,214.45 933,472,147.51 其中：法定公益金 216,286,865.25 217,026,701.35 208,844,453.73 209,541,920.26 未分配利润 27,392,844.23 6,444,888.99 41,695,625.12 19,882,513.09 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 3,032,720,134.92 3,013,284,605.49 3,032,138,092.77 3,011,719,913.80 合计 负债和所有者权益（或股东 4,536,510,752.16 4,606,213,028.77 3,363,629,027.69 3,450,975,898.28 权益）总计 公司法定代表人: 张鸿志 主管会计工作负责人: 周善武 会计机构负责人: 朱宝华 第 11 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,225,843,780.25 3,216,605,845.53 2,065,925,261.01 1,744,010,190.10 减：主营业务成本 2,678,135,327.59 2,619,443,413.84 1,788,501,324.93 1,324,592,414.89 主营业务税金及附加 6,936,770.50 755,702.20 381,532.77 372,964.24 二、主营业务利润（亏损以 540,771,682.16 596,406,729.49 277,042,403.31 419,044,810.97 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 7,707,450.49 5,689,085.62 4,534,205.73 3,132,788.38 “-”号填列） 减: 营业费用 393,497,143.77 360,297,705.13 137,671,456.95 206,927,538.71 管理费用 112,117,851.93 123,532,398.79 81,321,434.42 83,676,938.60 财务费用 5,278,540.73 8,866,450.98 -2,853,911.49 -1,148,887.05 三、营业利润（亏损以“-” 37,585,596.22 109,399,260.21 65,437,629.16 132,722,009.09 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -19,250,537.70 -20,020,289.56 -41,807,911.87 -38,520,794.90 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,115,921.76 1,357,759.81 796,685.72 941,143.39 减：营业外支出 2,846,103.52 2,051,392.48 2,046,713.39 1,738,129.68 四、利润总额（亏损总额以 16,604,876.76 88,685,337.98 22,379,689.62 93,404,227.90 “-”号填列） 减：所得税 16,104,598.86 33,179,546.88 15,405,024.36 31,467,769.62 减：少数股东损益 -7,457,036.90 -5,984,629.41 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 7,957,314.80 61,490,420.51 6,974,665.26 61,936,458.28 填列） 加：年初未分配利润 25,972,926.90 53,282,342.24 40,275,707.79 67,015,786.50 其他转入 六、可供分配的利润 33,930,241.70 114,772,762.75 47,250,373.05 128,952,244.78 减：提取法定盈余公积 772,589.71 6,255,295.26 697,466.53 6,193,645.83 提取法定公益金 739,836.10 6,255,295.26 697,466.53 6,193,645.83 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,417,815.89 102,262,172.23 45,855,439.99 116,564,953.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 23,195,048.30 23,195,048.30 应付普通股股利 25,972,926.90 51,674,279.70 25,972,926.90 51,674,279.70 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 6,444,888.99 27,392,844.23 19,882,513.09 41,695,625.12 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张鸿志 主管会计工作负责人: 周善武 会计机构负责人: 朱宝华 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,648,077,035.80 2,527,803,904.39 收到的税费返还 2,794,413.76 461,739.45 收到的其他与经营活动有关的现金 2,725,061.88 180,206.78 现金流入小计 3,653,596,511.44 2,528,445,850.62 购买商品、接受劳务支付的现金 2,960,152,050.94 2,007,801,735.04 支付给职工以及为职工支付的现金 86,207,980.79 42,717,326.04 支付的各项税费 89,804,240.70 58,311,656.03 支付的其他与经营活动有关的现金 341,976,889.57 139,179,174.91 现金流出小计 3,478,141,162.00 2,248,009,892.02 经营活动产生的现金流量净额 175,455,349.44 280,435,958.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,270,865.09 1,270,865.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,829,593.93 1,812,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,578,429.11 1,957,573.44 现金流入小计 5,678,888.13 5,041,238.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,833,984.81 64,936,906.51 投资所支付的现金 14,255,000.00 14,255,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 81,088,984.81 79,191,906.51 投资活动产生的现金流量净额 -75,410,096.68 -74,150,667.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 265,872.32 现金流入小计 265,872.32 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,944,251.84 23,944,251.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 23,944,251.84 23,944,251.84 筹资活动产生的现金流量净额 -23,678,379.52 -23,944,251.84 四、汇率变动对现金的影响 -1,818.96 -1,818.96 第 13 页 共 14 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 76,365,054.28 182,339,219.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,957,314.80 6,974,665.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,457,036.90 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,079,966.78 -102,759.22 固定资产折旧 54,052,036.39 37,226,683.87 无形资产摊销 52,077,243.67 48,193,640.95 长期待摊费用摊销 55,510.01 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,998,771.06 2,319,775.20 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -398,898.26 -616,478.94 固定资产报废损失 42,130.00 42,130.00 财务费用 -3,077,339.63 -1,955,754.48 投资损失（减：收益） 19,250,537.70 41,807,911.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 50,749,653.01 -65,865,617.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -315,082,736.34 118,798,704.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 311,208,197.15 93,613,057.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 175,455,349.44 280,435,958.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 358,990,349.25 232,220,197.84 减：现金的期初余额 282,625,294.97 49,880,978.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,365,054.28 182,339,219.82 公司法定代表人: 张鸿志 主管会计工作负责人: 周善武 会计机构负责人: 朱宝华 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张鸿志 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2005 年 4 月 15 日 第 14 页 共 14 页