世荣兆业(002016)威尔科技2004年年度报告摘要

广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张二震 公务活动 李深 黄忠国 公务活动 李深 １．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理周曙光女士、主管会计工作的负责人戴法 奎先生，会计机构负责人沈勇平先生声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 威尔科技 1 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ００２０１６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼 注册地址的邮政编码：５１９０６０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１９０６０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｗｅｌｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｌｌ＠ｃｈｉｎａ－ｗｅｌｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 周先玉 周良 周先玉 广东省珠海市南屏南湾大道 广东省珠海市南屏南湾大道 广东省珠海市南屏南湾大道 联系地址 西侧北山变电站北侧威尔生 西侧北山变电站北侧威尔生 西侧北山变电站北侧威尔生 产办公楼三楼 产办公楼三楼 产办公楼三楼 电话 ０７５６－８６８２３３６ ０７５６－８６８１６０１ ０７５６－８６８２３３６ 传真 ０７５６－８６８１８８２ ０７５６－８６８１８８２ ０７５６－８６８１８８２ 电子信箱 ｚｘｙ＠ｃｈｉｎａ－ｗｅｌｌ．ｃｏｍ ｚｈｏｕｌｉａｎｇ９１９＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ｚｘｙ＠ｃｈｉｎａ－ｗｅｌｌ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ６５，０４６，６５９．１３ ７０，０５８，０２７．８３ －７．１５％ ６７，７５５，００４．４７ 利润总额 ９，８５２，２８５．８３ １４，８３９，２６４．５７ －３３．６１％ １４，９４１，８７４．３３ 净利润 １２２８８０９３．９９ １２，９１０，１５６．４７ －４．８２％ １２，８９４，５１７．４０ 扣除非经常性损益的 ７，７０７，２１９．７７ １２，１３１，００２．９６ －３６．４７％ １３，０４９，９７４．２２ 净利润 经营活动产生的现金 １５，１９２，４４１．０５ ５，７６１，２５５．２７ １６３．７０％ ７，３４０，６６８．４３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３００，３６８，００９．３２ １０８，２００，２７３．８８ １７７．６０％ ９０，８７８，７４０．６６ 股东权益（不含少数 ２５２，６８２，６８４．３４ ６３，０１６，３０１．１９ ３００．９８％ ５０，１０６，１４４．７２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２２ ０．４３ －４８．８４％ ０．４３ 每股收益（注） ０．２２ － － － 2 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 ４．８６％ ２０．４９％ 减少１５．６３个百分点 ２５．７３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．０５％ １９．２５％ 减少１６．２０个百分点 ２６．０４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２８ ０．１９ ４７．３７％ ０．２４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．５９ ２．０９ １１９．６２％ １．６７ 调整后的每股净资产 ４．５７ ２．０６ １２１．８４％ １．６３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 ３６，１８４．９２ 产、其他长期资产产生的 损益 各项非经常性营业外收 －７４，７２９．６３ 入、支出净额 补贴收入及财政贴息 ４，２７２，３１０．９９ 以前年度已经计提的各 ４４６，２２３．３０ 项减值准备的转回 企业所得税影响数额 －９９，１１５．３６ 合计 ４，５８０，８７４．２２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 本次变动后 首发 小计 股 股 转增 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３０，０８３，０００ ３０，０８３，０００ 其中： 国有法人拥有股份 １，５０４，１５０ １，５０４，１５０ 境内法人持有股份 ２４，３６７，２３０ ２４，３６７，２３０ 3 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人持有股份 其 他 ４，２１１，６２０ ４，２１１，６２０ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股合计 ３０，０８３，０００ ３０，０８３，０００ 二、已流通股份 １、人民币普通股 ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其 他 已上市流通股合计 ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ 三、股份总数 ３０，０８３，０００ ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ５５，０８３，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４，４６６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 珠海威尔发展有 １８，０４９，８００ ３２．７７％未流通 ０境内法人股东 限公司 北京安策科技有 ２，７０７，４７０ ４．９２％未流通 ０境内法人股东 限公司 境内自然人股 周先玉 ２，７０７，４７０ ４．９２％未流通 ０ 东 湖南省远通科贸 １，８０４，９８０ ３．２８％未流通 ０境内法人股东 发展有限公司 广东省科技创业 １，５０４，１５０ ２．７３％未流通 ０国有股东 投资公司 境内自然人股 李 斌 １，５０４，１５０ ２．７３％未流通 ０ 东 洋浦海鑫隆投资 １，２０３，３２０ ２．１７％未流通 ０境内法人股东 发展有限公司 中国中小企业投 ６０１，６６０ １．０９％未流通 ０境内法人股东 资有限公司 林财宝 １１５，４１０ １１５，４１０ ０．２１％已流通 社会公众股东 刘洪 １１５，３００ １１５，３００ ０．２１％已流通 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 林财宝 １１５，４１０Ａ股 刘洪 １１５，３００Ａ股 张全胜 １０１，６００Ａ股 程茂龙 ９３，６５０Ａ股 吕辉 ７８，０００Ａ股 4 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 倪耐娟 ７７，５００Ａ股 余文 ６８，６５７Ａ股 刘哲 ６２，０００Ａ股 郭坚强 ６２，０００Ａ股 张本麒 ５８，０００Ａ股 前十名股东中，发起人股东（前八名股东）之间不存在关联关系， 发起人股东与流通股股东之间亦不存在关联关系。发起人股东之间及发 上述股东关联关系或一致行动的说 起人股东与流通股股东之间也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 明 管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，以及是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ４．３．２．１控股股东情况 公司控股股东名称：珠海威尔发展有限公司 法定代表人：周靖人 成立日期：１９９３年８月１２日 注册资本：６０００万元 注册地址：珠海市南屏镇南湾大道西侧 营业执照注册号：４４０４００１００３２９５ 公司类型：有限责任公司 经营范围：批发、零售：电子产品、通信设备。 ４．３．２．２实际控制人情况 公司实际控制人为周靖人先生和周曙光女士。 周靖人先生：中国国籍、４７岁、大学本科学历，未取得其他国家或地区居留权，现住所为广东省珠海 市南屏南湾大道１１号。１９９２年— １９９３年任珠海伟华通讯设备有限公司总经理；１９９４年至今任珠海威尔发展 有限公司董事长；２０００年１２月至今，任本公司董事。 周曙光女士：中国国籍、４０岁、硕士学历，为周靖人先生胞妹，未取得其他国家或地区居留权，现住 所为广东省珠海市南屏南湾大道１１号。１９９３年１１月— １９９６年７月，任珠海经济特区威尔发展公司总经理；１９９６ 年７月－２０００年１２月，任珠海威尔医疗器械有限公司总经理；２０００年１２月至今，任本公司董事长兼总经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 周靖人 周曙光 ５８％ ４２％ 珠海威尔发展有限公司 5 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ３２．７７％ 广东威尔医学科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 周曙光 女 ４０ ０ ０ 经理 月２４日 董事、副总 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 吴国强 男 ５１ ０ ０ 经理 月２４日 董事、副总 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 周先玉 经理、董事 男 ４１ ２，７０７，４７０ ２，７０７，４７０ 月２４日 会秘书 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 周靖人 董事 男 ４７ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 朱 伟 董事 男 ３７ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 刘 东 董事 男 ３２ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 张二震 独立董事 男 ５２ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 李 深 独立董事 男 ６０ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 黄忠国 独立董事 男 ３８ ０ ０ 月２４日 监事会主 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 李 斌 男 ３６ １，５０４，１５０ １，５０４，１５０ 席 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 富 斌 监事 女 ４０ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 魏 卓 监事 男 ４４ ０ ０ 月２４日 ２００３年１２月２４日 至 ２００６年１２ 戴法奎 财务总监 男 ４１ ０ ０ 月２４日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 珠海威尔发展有限公 周靖人 董事长 １９９４年７月１３日 至 今 是 司 珠海威尔发展有限公 周曙光 董事 １９９４年７月１３日 至 今 否 司 6 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 珠海威尔发展有限公 吴国强 董事 ２００１年４月５日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３２．００ 金额最高的前三名董事的报 ７０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事履行职责的费用按实际支出数报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事周靖人先生、朱伟先生、刘东先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０万元以上 １ ２０－３０万元 ３ ２０万元以下 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，公司董事会根据２００３年度股东大会上确定的经营思想和战略方针，以“三大核心业务”即： 超声诊断设备、妇女生殖健康项目和洁净系统工程项目为重心开展工作，进一步完善了公司内部五大管理 体系即：内部经济目标责任体系、项目管理体系、绩效管理体系、预算管理体系和质量控制体系。２００４年 中旬，公司股票成功发行并上市，以此为契机，公司加大了对研发系统的投入，将不断提高企业核心竞争 力作为企业生存和发展之本，从而将企业科技创新能力提高到一个崭新的境界。与此同时，通过不断深化 内部管理，加强成本控制，完善企业运营机制，以增强企业综合竞争力。大力倡导股东价值文化，加强投 资者关系管理，规范高效运作企业，不断提高公司治理水平。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 医疗器械制造 ６，５０４．６７ ２，６７１．３０ ５８．９３％ －７．１５％ －２０．６０％ ６．９５％ 业 其中：关联交 ２６９．４０ １８８．９２ ２９．８７％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 超声诊断仪 ２，２８６．１３ ９５０．４５ ５８．４３％ －２７．７０％ －４７．６４％ １５．８３％ 7 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 妇女健康设备 ３，５９７．８４ １，３２５．６８ ６３．１５％ ２０．１７％ ７４．３０％ －１１．４４％ 医用洁净系统 ６２０．６９ ３９５．１７ ３６．３３％ －２６．９４％ －４９．８９％ ２９．１６％ 工程 其中：关联交 ２６９．４０ １８８．９２ ２９．８７％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 以市场价格为基础的公允定价原则。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 以上关联交易均属公司业务开展的正常需要，具有必要性。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，６９４，０００．００万 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 ６，３８５．０７ －６．３２％ 境外 １１９．６０ －３７．１３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，５１８．７０ 占采购总额比重 ６４．６７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，５７２．０２ 占销售总额比重 ３９．５４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司超声诊断仪中标额有所下降，导致超声诊断仪销售收入下降２７．７％，而毛利率增长 １５．８３％；公司募集资金项目生殖健康优质服务管理系统销售１５４８万元，占妇女健康设备的４３％，使妇女健康 设备销售收入同比增长２０％；洁净系统工程项目因加强了施工管理，使得施工成本下降，毛利率有所提高。 公司通过产品结构的调整，在主营业务收入下降的情况下，主营业务利润有所上升。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 8 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 中国加入ＷＴＯ后，许多生产医疗器械的国外大型企业进入中国，国外产品由原装进口发展为在中国境内 组织生产，国内产品原有的价格优势受到很大的冲击，加之国内医疗卫生行业仍然青睐国外产品，国内医 疗器械行业面临着极大的挑战。面对挑战，本公司将通过加强成本控制、提高产品核心竞争力、充分运用 公司的销售渠道优势加强市场拓展、提高客户服务水平等措施积极应对。 我国医疗机械的整体医疗装备水平还很低，而广大农村的医疗条件则更差。ＳＡＲＳ以后，国家提出加强 农村卫生医疗资源的建设，并展望到２０１０年，国民健康的主要指标在经济发达地区达到或接近世界中等发 达国家的平均水平，在欠发达地区达到发展中国家的先进水平。卫生系统必须通过对农村卫生院（所）的 整顿，强化医疗器械装备水平，在近两年内逐步配备化验仪器、小型Ｂ超、小型高压消毒器等常规性仪器设 备，因此，该类医疗器械市场容量将呈现上升态势。本公司将抓住机遇，有效拓展基层卫生市场，不断完 善符合中国国情的医疗设备体系，努力提高市场占有水平。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ５，５４４．００ 募集资金总额 １７，７３８．００ 已累计使用募集资金总额 ５，７７１．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 多维动态全数 字彩色超声诊 ４，７３０．００否 ８２４．７６ ０．００否 是 断仪 生殖健康优质 服务智能管理 ４，９５０．００否 ２，９４９．６２ ４４０．４１是 是 系统 光ＣＴ－ＢＹ影像 ４，８５０．００否 ４０．１１ ０．００否 是 网络诊断系统 智能医疗设备 ２，９５０．００否 １，２２９．７０ ０．００是 是 研究所 补充公司流动 ５００．００否 ５００．００ ０．００是 是 资金 合计 １７，９８０．００ － ５，５４４．１９ ４４０．４１ － － 9 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 未达到计划进 多维动态全数字彩色超声诊断仪及光ＣＴ－ＢＹ影像网络诊断系统未完成计划进度，主要原 度和收益的说 因是公司股票发行时间在２００４年６月２３日，募集资金到位已是６月２９日，项目用地没有落实， 明（分具体项 造成上述两个项目厂房基建及设备购买的延迟。 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金到位前公司用自有资金先期投入募集资金项目，金额为１６，６２０，７３５．４２ 元。公 募集资金项目 司上市后，于２００４ 年７月将先期用自有资金垫付的１６，６２０，７３５．４２元从募集资金专用存款账 先期投入情况 户划转到公司基本结算户。 本公司于２００４年７月使用闲置募集资金归还银行借款３１０４万元。２００４年１０月１２日，公司 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 用闲置募集资 批准公司于２００５年１月底以前使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的不足，规定募 金暂时补充流 集资金累计使用金额不超过５，０００万元，每笔募集资金使用期限不超过６个月。本公司已于 动资金情况 ２００４年１２月３０日前，以银行借款２０００万元和自有资金１１０４万元用于归还募集资金，上述资金 已全部转入公司募集资金专户。 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 广东恒信德律会计师事务所有限公司审核了公司董事会出具的《关于２００５年度募集资金 对募集资金年 使用情况的专项说明》后，出具了（２００５）恒德珠综９１号《关于广东威尔医学科技股份有限 度专项审核的 公司募集资金年度专项审核报告》，认为：“贵公司董事会《关于募集资金２００４年度使用情 结论性意见 况的专项说明》的披露与实际使用情况基本相符”。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资珠海威尔超声科技 于２００４年７月２８日办理工 ２４７．５０ ０ 研究所有限公司 商登记 合计 ２４７．５０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 本公司２００５年度经营思想是：以资本为纽带，以人才为原动力，以技术创新为基础，以利润为中心。加 强品牌建设，强化内部控制，实施目标管理，打造企业核心竞争力。倡导股东价值文化，为企业未来发展 拓展成长空间。 １、２００５年经营目标：销售收入１２，０００万元，净利润１，５００万元 ２、管好用好募集资金，全面实施募集资金项目。制定科学可行的募集资金运用计划，将已经完成的募 10 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 集资金项目全面推向挽狂澜市场，对尚未完成的募集资金项目力争年内全面完成。 ３、大力倡导“合适的人才”是企业最大资本的人才战略。建立健全人才选聘、薪资和绩效考核制度， 不断改善员工福利。建立内部供应链，实施有效的激励机制和末尾淘汰机制。逐步建立主动、自律、欣赏、 协作的企业氛围。 ４、继续强化医疗器械之核心产业地位，重新规划产品线，形成四大重点产品发展领域：超声医学设备、 洁净工程和空气净化设备、生殖健康设备、数字Ｘ光机及大型肿瘤设备。 ５、推行以总监负责制为核心的五大执行体系即研发体系、营销体系、生产体系、财务体系和人力资源 体系。全面实施目标管理。加强财务管理，实施全面预算管理，提高企业综合效益。 ６、培养技术优势，提高企业核心竞争力。深化质量控制体系建设，全面实施“５Ｓ”管理。将“威尔” 铸造成国内医疗器械行业著名品牌，全面提升企业价值。 ７、加强生产中心柔性平台建设，在优秀的战略合作伙伴和质量有效控制的基础上，积极整合核心部件 产品的生产和质量管理，降低成本，增强企业竞争力。 ８、大力倡导股东价值文化，全面提高投资者管理水平。进一步完善公司治理，促进企业持续、快速、 健康发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（ ２００５）恒德珠审２５１号审计报告确认，公司２００４年度实 现净利润１２，２８８，０９３．９９元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积金１，２２８，８０９．４０元、按５％提 取法定公益金６１４，４０４．７０元后，加上年初未分配利润２６，８４８，２６１．３３元，实际可供股东分配的利润为 ３７，２９３，１４１．２２元。 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，以公司２００４年１２月３１日总股本５５，０８３，０００股为基数，拟 向全体股东每１０股派现金股利３元（含税），共计派发现金１６，５２４，９００．００元，剩余未分配利润 ２０，７６８，２４１．２２ 元滚存至下一年度。 本年度不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案须经公司２００４年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，本公司董事会非常重视投资者关系管理，开展了一系列有助于增强公司与投资者沟通，建 立彼此间稳定、互信关系，提升公司诚信形象的投资者关系管理活动，具体情况如下： １、建立健全了公司《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，明确了董事会秘书为公司投资者关 系管理负责人。 ２、设立专人负责公司与投资者的电话联系、传真、电子信箱及来访接待，并对其在礼仪、业务技能等 方面进行了全面系统的培训。 ３、设立了与投资者联系的专线电话、传真和电子信箱。 ４、与深圳证券信息有限公司共建“上市公司投资者关系管理互动平台”，作为公司与投资者常年网上 交流的工具，用于公司定期或不定期业绩推介、开展企业形象宣传等网上活动。 ５、于２００４年９月２１日，参加了由深圳证券交易所发审监管部和深圳证券信息公司共同举办的第一期网 上“投资者接待日”活动，系统介绍了公司的生产经营情况，认真回答了投资者提出的各种问题。 11 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 以具有证券从 业资格的北京 龙源智博资产 评估有限责任 位于珠海 公司出具的资 湾仔南湾 产评估报告书 珠海威尔药业 大道北侧 ２００４年９月１７日 ２，６５０．００ ０．００是 （龙源智博评 是 是 有限公司 之土地使 报字［２００４］第 用权及地 Ｂ－１４５号）为依 上建筑物 据，由交易双 方按照公平、 公正的原则充 分协商确定。 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易的实施，有利于本公司募集资金项目的实施，有利于改善公司财务状况、提升公司的整体经 营业绩和技术创新能力，有利于保证公司业务的连续性，对管理层的稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 12 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 周先玉 ５１．１２ １７．０２ ０．００ ０．００ 珠海威尔集团有限公司 ０．００ １０．００ ７４．４１ １０．８０ 赵三多 ３１．７９ ６．８０ ０．００ ０．００ 吴国强 １４．６８ ４．９１ ０．００ ０．００ 周曙光 ８５．８８ ０．８７ ０．００ ０．００ 珠海威尔药业有限公司 ２６９．００ ０．００ ２，６５０．００ ５３０．００ 合计 ４５２．４７ ３９．６０ ２，７２４．４１ ５４０．８０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２６９．００万元，余额１０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、避免同业竞争承诺 本公司第一大股东珠海威尔发展有限公司出具《承诺函》，承诺今后不从事与股份公司经营构成同业 竞争的业务，不成立构成同业竞争业务的企业实体，今后直接或间接控制的企业不从事任何与股份公司相 竞争的业务。其余７家股东均承诺，保证不从事与股份公司经营构成同业竞争的业务，不成立构成同业竞争 业务的企业实体，今后直接或间接控制的企业不从事任何与股份公司相竞争的业务。 报告期内，公司发起人股东均未出现与本公司同业竞争的情况。 ２、股份自愿锁定承诺 公司主要股东珠海威尔发展有限公司以及作为董事的股东周先玉先生、作为监事的股东李斌先生分别 承诺，在《公司法》规定的对股份公司股东持有股份转让限制的期限内，不转让持有的本公司股份。 报告期内，珠海威尔发展有限公司、周先玉先生、李斌先生均未转让所持有的本公司股份。 ３、净资产收益率不低于同期银行存款利率的承诺 公司及公司董事承诺：公司２００４年度首次公开发行股票后，预期净资产收益率不低于同期银行存款利 率。 本公司２００４年度净资产收益率为４．８６％，高于同期银行存款利率。 ４、股利分配承诺 公司承诺，将在２００５年上半年实施上市后的第一次利润分配，分配形式拟采用派发现金的形式。 本公司二届十一次董事会已拟订２００４年度利润分配议案，拟实施上市后的第一次利润分配，分配形式 拟采用派发现金的形式。分配方案将于股东大会批准后实施。 ５、公司董事长兼总经理周曙光女士承诺，本次股票发行成功后，将辞去公司总经理的职务，总经理将 由董事会另行聘任。 本承诺尚未兑现。本公司已在珠海、广州等地委托专业人才中介机构招聘总经理。如果短期内不能物 色到合适的总经理人选，公司拟通过公众媒体采取公开招聘的方式，计划在半年内解决董事长兼任总经理 的问题。 ６、以前期间和报告期内，公司或持股５％以上（含５％）的股东未发生其它对公司经营成果、财务状况可 能产生重要影响的承诺事项。 ７．７重大诉讼促载事项 13 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李 深 ８ ７ １ ０ 张二震 ８ ７ １ ０ 黄忠国 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事在对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行核查后，发表专项说明和独 立意见如下： １、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守证监发字（２００３）５６号文件的规定，与关联方发生的 资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 ２、报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业提供担保，也没有对所属控股子公司及其持股５０％以 下的其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。不存在以前年度发生并累计至 本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 １、２００４年２月２８日，第二届监事会第二次会议在公司三楼第一会议室举行。会议应出席监事３人，实际 出席监事３人。会议审议并一致通过了以下议案：《 ２００３年度报告》、《 ２００３年度监事会工作报告》、《 ２００３ 年度财务决算报告》、《２００４年度财务预算报告》、《２００３年度利润分配预案》、《关于发行新股调整的 议案》。 ２、２００４年５月２６日，第二届监事会第三次会议在公司三楼第一会议室举行。会议应出席监事３人，实际 出席监事３人。会议审议并一致通过了《２００３年度利润分配方案》。 ３、２００４年６月２１日，第二届监事会第四次会议在公司三楼第一会议室举行。会议应出席监事３人，实际 出席监事３人。 会议审议并一致通过了以下议案：《关于公司股票在深圳证券交易所中小企业板块上市的 议案》、《关于修改公司章程的议案》。 ４、２００４年８月１２日，第二届监事会第五次会议在公司第二会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席 监事２人，监事富斌女士委托监事魏卓先生代为行使表决权。会 议以记名投票表决方式审议并一致通过如下 议案：《２００４年半年度报告》、《２００４年半年度报告摘要》、《关于修改＆ｌｔ；广东威尔医学科技股份有限 公司章程＆ｇｔ；的议案》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《募集资金 管理办法》、《关于投资设立珠海威尔超声科技研究所有限公司的议案》。 ５、２００４年９月１７日，第二届监事会第六次会议在广州军区空军珠海接待处召开。会议应出席监事３人， 实际出席监事２人，监事富斌因出差在外未出席本次会议。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议 案：《关于同湘财证券有限责任公司签订＆ｌｔ；委托代办股份协议＆ｇｔ；的议案》、《关于向珠海威尔药业有 限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见 14 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司依法运作情况 本公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对本公司报告期内股东大会、 董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的诚信与勤勉 尽责等方面进行了监督，认为：公司各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，决策程序合法有 效。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 本公司监事会通过对公司财务情况的检查监督和对公司年度财务报告的审核后认为：公司财务制度健 全，财务运作规范。由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正， 公司２００４年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金实际使用情况 本公司监事会认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目无变 更，符合公司战略规划。 ４、公司收购、出售资产交易情况 本公司监事会成员列席了２００４年９月１７日举行的第二届董事会第六次会议和２００４年１０月２７日举行的 ２００４年第三次临时股东大会，并于２００４年９月１７日本公司第二届监事会第六次会议对《关于向珠海威尔药业 有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》进行了审议。监事会认为：本公司受让珠海威尔药 业有限公司土地使用权及地上建（构）筑物之资产收购事项的决策程序合法，交易价格公允、合理，未损 害公司和股东利益，未造成公司资产流失。 ５、公司关联交易情况 本公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了核查，认为：公司报告期内发生的关联交易是在双方 协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格公允，决策程序合法，且符合监管 部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９３，７８９，５３９．８３ １９１，１１９，６６６．０５ ４３，２８２，７９２．９４ ４３，２８２，７９２．９４ 短期投资 应收票据 15 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 应收股利 应收利息 ５５５，２５６．２５ ５５５，２５６．２５ 应收账款 ２３，７６０，３７６．３１ ２３，７６０，３７６．３１ ２５，９４８，５７０．２５ ２５，９４８，５７０．２５ 其他应收款 １０，７２８，９５２．６７ １０，７０４，２０５．１７ ５，１５８，４８９．３７ ５，１５８，４８９．３７ 预付账款 ７，７２３，１４０．７１ ７，５８４，０９０．７１ ５，５３０，６２９．８５ ５，５３０，６２９．８５ 应收补贴款 存货 １８，９７０，２９７．６５ １８，９７０，２９７．６５ １７，８０７，４３４．０６ １７，８０７，４３４．０６ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２５５，５２７，５６３．４２ ２５２，６９３，８９２．１４ ９７，７２７，９１６．４７ ９７，７２７，９１６．４７ 长期投资： 长期股权投资 ２，２８６，０９３．３８ 长期债权投资 长期投资合计 ２，２８６，０９３．３８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４７，３５４，８１８．６７ ４７，３５４，８１８．６７ １１，４３９，５４６．０１ １１，４３９，５４６．０１ 减：累计折旧 ４，７１９，５５７．４６ ４，７１９，５５７．４６ ３，３４０，３１５．５７ ３，３４０，３１５．５７ 固定资产净值 ４２，６３５，２６１．２１ ４２，６３５，２６１．２１ ８，０９９，２３０．４４ ８，０９９，２３０．４４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４２，６３５，２６１．２１ ４２，６３５，２６１．２１ ８，０９９，２３０．４４ ８，０９９，２３０．４４ 工程物资 在建工程 ６５０，２８９．００ ６５０，２８９．００ 固定资产清理 固定资产合计 ４３，２８５，５５０．２１ ４３，２８５，５５０．２１ ８，０９９，２３０．４４ ８，０９９，２３０．４４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９５３，５８６．８１ ９５３，５８６．８１ １，５１１，６６６．７３ １，５１１，６６６．７３ 长期待摊费用 ６０１，３０８．８８ ６０１，３０８．８８ ８６１，４６０．２４ ８６１，４６０．２４ 其他长期资产 无形资产及其他资 １，５５４，８９５．６９ １，５５４，８９５．６９ ２，３７３，１２６．９７ ２，３７３，１２６．９７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３００，３６８，００９．３２ ２９９，８２０，４３１．４２ １０８，２００，２７３．８８ １０８，２００，２７３．８８ 流动负债： 短期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付票据 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付账款 １１，０１４，１６２．５３ １１，０１９，０８２．５３ ８，８９０，７４８．６７ ８，８９０，７４８．６７ 预收账款 ４２５，９９４．６４ ４２５，９９４．６４ １，４３４，７０５．２２ １，４３４，７０５．２２ 应付工资 ９３５，４４０．４０ ８９８，８１０．４０ ６０５，３５８．０５ ６０５，３５８．０５ 应付福利费 １，２１４，０８２．８２ １，１９３，７７８．０２ ９４６，７２０．０５ ９４６，７２０．０５ 应付股利 应交税金 １７５，１８０．１３ １６９，６９８．１３ １，３６２，５１５．２０ １，３６２，５１５．２０ 其他应交款 １９，６１２．３５ １９，６１２．３５ ３２，７８３．３５ ３２，７８３．３５ 其他应付款 ８１５，９２３．２１ ８１０，７７１．０１ １，９１１，１４２．１５ １，９１１，１４２．１５ 预提费用 16 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 ２，５２０，０００．００ ２，５２０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４４，６００，３９６．０８ ４４，５３７，７４７．０８ ４２，７０３，９７２．６９ ４２，７０３，９７２．６９ 长期负债： 长期借款 ２，４８０，０００．００ ２，４８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，６００，０００．００ ２，６００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２，６００，０００．００ ２，６００，０００．００ ２，４８０，０００．００ ２，４８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４７，２００，３９６．０８ ４７，１３７，７４７．０８ ４５，１８３，９７２．６９ ４５，１８３，９７２．６９ 少数股东权益 ４８４，９２８．９０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５５，０８３，０００．００ ５５，０８３，０００．００ ３０，０８３，０００．００ ３０，０８３，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５５，０８３，０００．００ ５５，０８３，０００．００ ３０，０８３，０００．００ ３０，０８３，０００．００ 净额 资本公积 １５２，３７８，４００．５４ １５２，３７８，４００．５４ １１１．３８ １１１．３８ 盈余公积 ７，９２８，１４２．５８ ７，９２８，１４２．５８ ６，０８４，９２８．４８ ６，０８４，９２８．４８ 其中：法定公益 ２，６４２，７１４．１９ ２，６４２，７１４．１９ ２，０２８，３０９．４９ ２，０２８，３０９．４９ 金 未分配利润 ３７，２９３，１４１．２２ ３７，２９３，１４１．２２ ２６，８４８，２６１．３３ ２６，８４８，２６１．３３ 其中：现金股利 １６，５２４，９００．００ １６，５２４，９００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２５２，６８２，６８４．３４ ２５２，６８２，６８４．３４ ６３，０１６，３０１．１９ ６３，０１６，３０１．１９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３００，３６８，００９．３２ ２９９，８２０，４３１．４２ １０８，２００，２７３．８８ １０８，２００，２７３．８８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６５，０４６，６５９．１３ ６５，０４６，６５９．１３ ７０，０５８，０２７．８３ ７０，０５８，０２７．８３ 减：主营业务成本 ２６，７１２，９９８．８８ ２６，７１２，９９８．８８ ３３，６４３，０１０．６５ ３３，６４３，０１０．６５ 主营业务税金 １，０１８，６２６．１０ １，０１８，６２６．１０ ９９８，０４６．８５ ９９８，０４６．８５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３７，３１５，０３４．１５ ３７，３１５，０３４．１５ ３５，４１６，９７０．３３ ３５，４１６，９７０．３３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２５５，４１０．４４ ２５５，４１０．４４ １７１，１２３．３３ １７１，１２３．３３ 17 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，１８８，０５９．９４ １３，１８８，０５９．９４ １３，２４６，５５０．１５ １３，２４６，５５０．１５ 管理费用 ２０，９２７，０３６．１６ ２０，６８８，１２５．６８ １１，０３７，０３９．１４ １１，０３７，０３９．１４ 财务费用 －２９７，６５４．８０ －２８７，７２２．０４ ７８０，１２５．０６ ７８０，１２５．０６ 三、营业利润（亏损 ３，７５３，００３．２９ ３，９８１，９８１．０１ １０，５２４，３７９．３１ １０，５２４，３７９．３１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１８８，９０６．６２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ６，１３７，８２７．２５ ６，１３７，８２７．２５ ４，８７２，１４３．０８ ４，８７２，１４３．０８ 营业外收入 ９６，５１２．９９ ９６，５１２．９９ １１，３９５．８５ １１，３９５．８５ 减：营业外支出 １３５，０５７．７０ １３５，０５７．７０ ５６８，６５３．６７ ５６８，６５３．６７ 四、利润总额（亏损 ９，８５２，２８５．８３ ９，８９２，３５６．９３ １４，８３９，２６４．５７ １４，８３９，２６４．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 －２，３９５，７３７．０６ －２，３９５，７３７．０６ １，９２９，１０８．１０ １，９２９，１０８．１０ 少数股东损益 －４０，０７１．１０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １２，２８８，０９３．９９ １２，２８８，０９３．９９ １２，９１０，１５６．４７ １２，９１０，１５６．４７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２６，８４８，２６１．３３ ２６，８４８，２６１．３３ １５，８７４，６２８．３３ １５，８７４，６２８．３３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３９，１３６，３５５．３２ ３９，１３６，３５５．３２ ２８，７８４，７８４．８０ ２８，７８４，７８４．８０ 减：提取法定盈余 １，２２８，８０９．４０ １，２２８，８０９．４０ １，２９１，０１５．６５ １，２９１，０１５．６５ 公积 提取法定公益 ６１４，４０４．７０ ６１４，４０４．７０ ６４５，５０７．８２ ６４５，５０７．８２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３７，２９３，１４１．２２ ３７，２９３，１４１．２２ ２６，８４８，２６１．３３ ２６，８４８，２６１．３３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３７，２９３，１４１．２２ ３７，２９３，１４１．２２ ２６，８４８，２６１．３３ ２６，８４８，２６１．３３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 18 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７６，４４８，２８７．３３ ７６，４４８，２８７．３３ 收到的税费返还 ７，８８９，３３８．２４ ７，８８９，３３８．２４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，４０９，３１２．４８ ４，３９９，２９４．２２ 现金流入小计 ８８，７４６，９３８．０５ ８８，７３６，９１９．７９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２９，０８９，２８５．１６ ２８，９５０，２３５．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，１４２，４６８．４０ １２，０１７，８５０．４０ 支付的各项税费 １０，６４０，９６７．３１ １０，６４０，９６７．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，６８１，７７６．１３ ２１，６０５，２９９．６５ 现金流出小计 ７３，５５４，４９７．００ ７３，２１４，３５２．５２ 经营活动产生的现金流量净额 １５，１９２，４４１．０５ １５，５２２，５６７．２７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３１，７８５，２４３．０７ ３１，７８５，２４３．０７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，４７５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３１，７８５，２４３．０７ ３４，２６０，２４３．０７ 投资活动产生的现金流量净额 －３１，５３５，２４３．０７ －３４，０１０，２４３．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １７８，９５０，２８９．１６ １７８，４２５，２８９．１６ 借款所收到的现金 ３３，０００，０００．００ ３３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２１１，９５０，２８９．１６ ２１１，４２５，２８９．１６ 偿还债务所支付的现金 ４３，０００，０００．００ ４３，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １，０５３，７４０．２５ １，０５３，７４０．２５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，０４７，０００．００ １，０４７，０００．００ 19 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ４５，１００，７４０．２５ ４５，１００，７４０．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 １６６，８４９，５４８．９１ １６６，３２４，５４８．９１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １５０，５０６，７４６．８９ １４７，８３６，８７３．１１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２２８８０９３．９９ １２，２８８，０９３．９９ 加：计提的资产减值准备 ３８９，６０８．０４ ３８８，３０５．５４ 固定资产折旧 １，６３０，２５７．４９ １，６３０，２５７．４９ 无形资产摊销 ５５８，０７９．９２ ５５８，０７９．９２ 长期待摊费用摊销 ２６０，１５１．３６ ２６０，１５１．３６ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３６，１８４．９２ －３６，１８４．９２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，０５３，７４０．２５ １，０５３，７４０．２５ 投资损失（减：收益） １８８，９０６．６２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７１６，６４０．２９ －７１６，６４０．２９ 经营性应收项目的减少（减：增 －６，９６５，８６７．８１ －６，８００，７６７．８１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６，７７１，２７４．１２ ６，７０８，６２５．１２ 少） 其他 少数股东损益 －４０，０７１．１０ 经营活动产生的现金流量净额 １５，１９２，４４１．０５ １５，５２２，５６７．２７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９３，７８９，５３９．８３ １９１，１１９，６６６．０５ 减：现金的期初余额 ４３，２８２，７９２．９４ ４３，２８２，７９２．９４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５０，５０６，７４６．８９ １４７，８３６，８７３．１１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 20 广东威尔医学科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年８月１２日，公司第二届董事会第五次会议批准设立珠海威尔超声科技研究所有限公司。威尔超声 科技研究所有限公司由广东威尔医学科技股份有限公司、李太宝、杨世强三方共同出资，注册资本为人民 币３００万元，其中本公司出资２４７．５万元，占８２．５％股权；李太宝出资４５万元，占１５％股权；杨世强出资７．５ 万元，占２．５％股权。由于威尔超声科技研究所有限公司由本公司绝对控股，因此，自本报告期起纳入本公 司合并范围。 21