紫光学大(000526)好时光2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 厦门好时光实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司董事郑爱民先生因出差在外，全权委托郑嘉猷先生代表出席，并审核本年度 报告摘要。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人郑嘉猷、主管会计工作负责人田青及会计主管人员温建雄保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 好时光 证券代码 000526 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 地址 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 邮政编码 361006 公司国际互联网 www.gdsunrise.com 网址 电子信箱 caoyuou@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶丽璇 联系地址 厦门市湖里区寨上长乐路 1 号 电话 0592-5744065 传真 0592-5652638 电子信箱 ziye1999@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 9,150,146.03 163,953,430.93 -94.42% 86,625,804.19 利润总额 8,097,944.20 17,572,443.83 -53.92% 19,654,297.27 净利润 6,793,668.09 15,301,991.60 -55.60% 13,690,932.29 扣除非经常性损益 1,395,817.47 12,745,021.87 -89.05% 13,690,932.29 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 229,609,034.40 460,447,775.98 -50.13% 229,445,135.39 股东权益（不含少 164,213,819.62 157,420,151.53 4.32% 142,118,159.93 数股东权益） 经营活动产生的现 -40,279,274.58 13,751,592.57 -392.91% 16,432,246.74 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.09 0.19 -55.44% 0.17 ＊ 每股收益 0.09 -- -- -- 净资产收益率 4.14% 9.72% -57.41% 9.63% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.85% 8.10% -89.51% 9.63% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.51 0.17 -391.95% 0.21 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.07 1.99 4.33% 1.79 调整后的每股净 2.04 1.99 2.77% 1.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 22,959,255 0 22,959,255 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 22,959,255 0 22,959,255 境外法人持有股份 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 23,515,745 0 23,515,745 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 46,475,000 0 46,475,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,775,285 0 32,775,285 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 32,775,285 0 32,775,285 三、股份总数 79,250,285 0 79,250,285 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 15,141 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 厦门鑫旺经济开发 -7,000,000 15,959,255 20.14 未流通 15,959,255 有限公司 深圳市椰林湾饮食 0 10,648,000 13.44 未流通 未知 有限公司 珠海市运盛投资策 7,000,000 7,000,000 8.83 未流通 7,000,000 划有限公司 深圳市达润投资策 6,050,000 6,050,000 7.63 未流通 未知 划有限公司 深圳成协房地产开 0 1,210,000 1.53 未流通 未知 发公司 市上步实业股份有 0 1,210,000 1.53 未流通 未知 限公司 厦门市佳酿贸易有 0 930,490 1.17 未流通 未知 限公司 晋江市闽南水产开 0 605,000 0.76 未流通 未知 发有限公司 厦门证券登记公司 0 605,000 0.76 未流通 未知 上海证券有限责任 0 364,233 0.46 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十名股东不存在关联关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ ２００２年年度报告摘要 （1）本公司控股股东为第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司，持有本公司 20.14%股份。 法定代表人：郑嘉猷，1999 年 4 月注册成立，注册资本金为 3179 万元。 经营范围：房地产开发与经营、房地产管理、装修装饰、餐饮旅游服务、信息咨询 服务、计算机应用服务等。 股权结构：深圳旭飞公司持有该公司 32%股权； 深圳市旭道房地产开发有限公司持有该公司 29%股权； 厦门市鑫旺经济开发公司资产管理委员会持有该公司 39%股权。 （2）厦门鑫旺经济开发有限公司的控股股东为深圳旭飞实业有限公司 （含旭道公司持有厦门鑫旺公司 29%股权） 法定代表人：田青，1993 年 1 月注册成立，注册资本金为 2188 万元。 经营范围：在取得土地使用权范围内进行房地产开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品）及自有物业管理，是一家大型的主要从事房地产开发经营的实业公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 郑嘉猷 董事长 男 67 2001.05~2004.05 0 0 董事、总经 田 青 女 42 2001.05~2004.05 0 0 理 龚 高 副董事长 男 54 2002.04~2004.05 0 0 郑爱民 副董事长 男 38 2001.11~2004.05 0 0 郭俊东 董事 男 33 2002.04~2004.05 0 0 杨 宇 董事 女 27 2001.05~2004.05 0 0 卓少章 董事 男 49 2001.05~2004.05 0 0 代玉同 独立董事 男 44 2002.04~2004.05 0 0 陈善策 独立董事 男 56 2001.11~2004.05 0 0 颜子俊 监事会主席 男 53 2001.05~2004.05 0 0 康大同 监事 男 48 2001.12~2004.05 0 0 刘悦尧 监事 男 39 2001.11~2004.05 0 0 监事（职工 李泽斌 女 44 2001.05~2004.05 0 0 代表） 张兆平 副总经理 男 53 2001.11~2004.05 0 0 吴 超 副总经理 男 36 2001.05~2004.05 0 0 吴 越 副总经理 女 32 2001.05~2004.05 5,000 5,000 叶丽璇 董事会秘书 女 30 2002.05~2004.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 郑嘉猷 厦门鑫旺经济开发有限公司 法定代表人 4.5 年 是 龚 高 深圳成协房地产开发公司 法定代表人 5年 是 郭俊东 珠海市运盛投资策划有限公司 副总经理 1.5 年 否 杨 宇 深圳市椰林湾饮食有限公司 总经理 3年 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 829,200.00 金额最高的前三名董事的报 192,000.00 酬总额 －4－ ２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 348,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 郑嘉猷、龚高、颜子俊 董事、监事姓名 报酬区间 人数 120000 2 84000 元~108000 元 3 36000 元~57600 元 4 51600 元以内 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务以房地产开发与经营及公寓管理为主。公司实现主营业务收入 9,150,146.03 元，主 营业务利润 8,317,761.21 元，比上年度同期分别减少了 94.42%与 78.37%。 报告期内公司加大了对房地产的开发力度，收购了华逸园（原名华润园）、北京龙城花园、三亚 碧海蓝天项目、武汉君安六合路公寓等项目。但上述项目在报告期均处于开发或筹备阶段，因此公 司今年主要的收益来自物业经营与管理收益，另外通过部分股权调整，使公司提前回笼资金并带来 合理的投资回报。转让旭道公司 51%股权及华隆园项目预期收益，共为公司带来投资收益近 1600 万 元，同时终止收购华清园 C、D 栋公司得到补偿 150 万元。 报告期内，公司加大了管理力度，开源节流，精简机构，使资产及人员优化组合，大大地降低 了管理费用，进一步提高了工作效率。 随着房地产市场发展的日渐成熟，竞争也越来越激烈，公司只能通过不断的创新求变来适应市 场的发展，满足不同客户的需求。今年初，公司与广东旭飞集团有限公司通过对国内篷勃发展的假 日经济及对市场需求的详细分析，在"旭飞城市公寓系列"空前成功的基础上进行产品创新，成功推 出了"好时光（酒店）公寓"产品，并由好时光酒店管理公司采用"简洁、舒适、环保、经济、安全" 的经营理念对公寓进行集约连锁经营。 报告期内，为了公司主打产 品"好时光（酒店）公寓"的发展需要，公司收购了深圳市好时光文化发展有限公司、深圳市好时光 酒店管理有限公司及厦门三湘房地产开发有限公司，以进行好时光产品经营及附属产业的发展。根 据公司未来发展计划，公司将在全国主要城市收购优质地产项目进行开发建设，全面发展好时光（酒 店）公寓的经营与管理。随着上述各在建项目的销售及各地房地产公司的运作，公司将逐渐摆脱房 地产企业收入不稳定的经营难题，走出房地产企业发展的新路子，提高公司的主营业务经营能力， 使公司能够持续、稳步发展。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房 地 产 行 业、物业管 915.01 34.28 96.25 -94.42 -99.71 -81.14 理 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产开发 及物业经营 915.01 34.28 96.25 -94.42 -99.71 -81.14 管理 －5－ ２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 775.57 -95.17 厦门市 139.44 -60.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 103.59 占采购总额比重 71.00% 合计 前五名销售客户销售金 36.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力减少一方面是因为本年度并表单位变动影响；另一方面是公司报告期内所开 发的地产项目均未产生收益所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年利润主要来源于物业管理收入及投资收益： １、本公司转让深圳市旭道房地产开发有限公司 ５１％股权获得投资收益 ４００ 万元； ２、子公司深圳市好时光投资有限公司转让深圳厦飞龙置业发展有限公司 ６７％股权，获得投资回报 １２８ 万元； ３、本公司转让华隆园项目建成销售后的 １５％的销售利润，取得合理投资回报 １２００ 万元； ４、本公司终止受让华清园 Ｃ、Ｄ 栋，获补偿款 １５０ 万元。 利润与上年度发生变化原因： １、本年度并表单位变动影响； ２、公司报告期内所开发的地产项目均未产生收益所致； ３、为理顺股权关系，尽快回笼资金，转让子公司及预期利润所得收益为今年利润来源。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 今年并表范围发生变化所致 报告期内，本公司转让深圳市旭道房地产开发有限公司（以下简称旭道公司）５１％股权。旭道 公司注册资本金 １０００ 万元，截止 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日，旭道公司的资产 帐面价值为流动资产 １１，６８８．９９ 万元，长期投资 １，１００．３０ 万元，固定资产 １３，９１５．１１ 万元，资产总计 ２６，７０４．４０ 万元，流动负债 １８，８７７．２４ 万元，长期负债 ７，１００．９４ 万元，负债总计 ２５，９７８．１８ 万元。由于本公司年末未将旭道公 司及其控制的下属公司纳入合并报表范围，使年末会计报表各主要项目与上年末相比有大幅下降。 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一期已封顶，进行室内 深圳华逸园 4,660.00 外装修，二期进行设计 无 优化、经营方案修改。 合计 4,660.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 鉴于目前公司在全国连锁开发好时光（酒店）公寓的第一步计划已初步完成，因此在 ２００３ 年内， 公司将主要做好在建项目的开发与经营工作，秉承公司＂安全、稳健、高效＂的经营理念，力争将公 司做强，奠定扎实的基础，创立＂好时光（酒店）公寓＂品牌，使之成立全国性的连锁公寓知名品牌。 今年工作计划主要为： １、做好好时光酒店管理公司的经营 随着华清园·奥运时光的竣工入伙，好时光酒店管理工作即将展开，作为公司新开发产品－－好 时光（酒店）公寓系列的样板，公司将聘请专业的酒店管理顾问公司提供顾问服务，力争使该项目 的管理达到预期目标，提高公司的业务经营收入。 ２、做好在建项目的工程管理，保证各项目的正常报建、施工及竣工验收，深圳华逸园·山海时 光一期顺利入伙，二期全面开工；争取北京龙城花园·燕京时光、三亚碧海蓝天·椰海时光实现销 售率 ８０％以上，争取武汉君安六合路公寓项目及广州海联大厦项目的启动。 ３、进一步精简机构，积极有效控制成本，合理配置资源，整合资产，理顺股权结构、对下属公 司及单位进行责任经济管理，有效提高工作效率及经济效益。 ４、加大物业经营力度，对公司闲置及库存房产进行有效利用，完成招租、招商及销售，最大限 度增加收益。 ５、进一步完善公司各项管理制度，完善公司治理结构，建立安全、高效的管理体系及现代企业 制度，建立规范公司运作，建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机 －7－ ２００２年年度报告摘要 制，建立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2002 年度公司实现利润 6,793,668.09 元，可供股 东分配的利润为 5,774,617.88 元，因公司目前房地产项目的需要，公司今年未分配利润 5,774,617.88 万元暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起 是否为关联交易 资产 至本年末为 上市公司贡 献的净利润 华逸园项目 2002 年 03 月 23 日 4,800.00 0.00 否 北京龙城花园项目 2002 年 09 月 19 日 18,349.00 0.00 否 三期建成公寓 北京龙城花园项目 2002 年 09 月 19 日 12,000.00 0.00 否 待建公寓 三亚碧海蓝天项目 2003 年 03 月 12 日 4,000.00 0.00 否 武汉君安六合路单 2002 年 09 月 22 日 1,768.00 0.00 否 身公寓 是关联交易，以北京旭 北京旭飞房地产开 飞房地产开发有限公司 发有限公司 70%股 2002 年 03 月 26 日 700.00 0.00 2001 年度审计报告为定 权 价依据。 是关联交易，以四川川 四川川大旭飞科技 大旭飞科技有限公司 2002 年 03 月 26 日 833.00 0.00 有限公司 70%股权 2001 年度审计报告为定 价依据。 是关联交易，以深圳市 深圳市好时光投资 好时光投资有限公司 2002 年 09 月 26 日 1,020.00 0.00 有限公司 34%股权 2002 年 8 月 31 日评估 报告为定价依据。 子公司深圳市好时 是关联交易，以深圳市 光投资有限公司收 好时光文化发展有限公 购深圳市好时光文 2002 年 09 月 26 日 546.00 0.00 司 2002 年 8 月 31 日审 化发展有限公司 计报告为定价依据。 70%股权 子公司深圳市好时 是关联交易，以厦门三 光投资有限公司收 湘房地产开发有限公司 购厦门三湘房地产 2002 年 09 月 26 日 700.00 0.00 2002 年 8 月 31 日审计 开发有限公司 70% 报告为定价依据。 股权 华清园 C、D 栋 2002 年 05 月 26 日 8,000.00 0.00 否 －8－ ２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 华清园 C、D 栋 2002 年 09 月 26 日 8,150.00 0.00 150.00 否 深圳市旭道房地产 开发有限公司 51% 2002 年 09 月 26 日 917.09 0.00 400.00 否 股权 华隆园项目 15%预 2002 年 09 月 26 日 4,200.00 0.00 1,200.00 否 期利润 子公司深圳市好时 光投资有限公司转 让深圳厦飞龙置业 2002 年 09 月 26 日 800.00 0.00 128.00 否 发展有限公司 67% 股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司通过收购华逸园项目、北京龙城花园项目、三亚碧海蓝天项目及武汉项目等外地项目，加 大公司对房地产项目的投资，有利于公司提高主营业务经营能力、提高盈利水平，配合公司好时光 （酒店）公寓的连锁经营，有利于公司长远发展。 公司收购北京旭飞房地产开发有限公司、厦门三湘房地产开发有限公司以及深圳市好时光酒店 管理有限公司、深圳市好时光文化发展有限公司，以进行好时光（酒店）公寓的开发、经营及附属 产业的发展，上述公司收购时均处于筹备及选项阶段，因此对公司管理层稳定不存在任何影响。 同时公司转让深圳市旭道房地产开发有限公司 51%是为了彻底理顺循环持股问题，有利于公司 规范运作，终止收购华清园 C、D 栋及转让华隆园预期利润及深圳厦飞龙置业发展有限公司股权， 为公司提前回笼资金，并取得合理投资回报，有利于公司进行其它项目的开发。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 深圳市旭 道房地产 2002 年 07 月 2002 年 7 月 23 日--2003 年 5,000.00 一般担保 否 否 开发有限 23 日 7 月 23 日 公司 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －9－ ２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现已选聘了 2 名独立董事，公司现在董事会成员 9 名，根据中国证监会的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定："上市公司至 2003 年 6 月董事会 成员中应当至少包括三分之一的独立董事"，公司将于 2003 年 6 月前再增选一独立董事。 独立董事没有在公司担任除独立董事之外的任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、 公司章程的要求，在报告期内，参加了所有的董事会会议，认真履行职责，分别对公司 的重大股权收购、转让、关联交易等行为提出了独立董事意见，对公司的管理提出了宝 贵意见，维护公司整体利益及中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会对有关事项的独立意见 本报告期内，公司监事会能按照《公司法》及本公司章程赋予的职责，依 法行使监督权。公司监事会认为： 1、报告期内，本公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作，公 司决策程序合法，已建立起相对较完善的内部控制制度。 2、报告期内，未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反国 家法律、法规、公司章程和损害公司利益行为； 3、公司财务报告经过审计，深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果； 4、本年度公司没有募集资金，也没有前年度募集资金的使用延续至本年度的情况； 5、公司所发生的收购、出售资产及关联交易公平、合理，没发现内幕交易，无损 害上市公司利益，也没有造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 9,213,623.46 1,243,798.05 49,265,899.79 4,208,016.78 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,533,561.77 5,222,275.35 其他应收款 24,075,878.49 19,941,156.24 4,320,740.23 46,623,282.23 －10－ ２００２年年度报告摘要 预付账款 28,210,000.00 14,459,442.00 应收补贴款 0.00 存货 7,901,160.24 115,402,350.90 待摊费用 329,526.38 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 71,263,750.34 21,184,954.29 188,670,708.27 50,831,299.01 长期投资: 长期股权投资 72,767,988.19 97,746,674.63 75,945,422.92 74,286,389.29 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 72,767,988.19 97,746,674.63 75,949,422.92 74,290,389.29 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 97,074,235.99 96,461,704.39 208,467,583.39 96,481,704.39 减：累计折旧 11,496,940.12 11,238,940.56 12,639,938.60 8,054,354.28 固定资产净值 85,577,295.87 85,222,763.83 195,827,644.79 88,427,350.11 减：固定资产减值准备 固定资产净额 85,577,295.87 85,222,763.83 195,827,644.79 88,427,350.11 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 85,577,295.87 85,222,763.83 195,827,644.79 88,427,350.11 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 229,609,034.40 204,154,392.75 460,447,775.98 213,549,038.41 流动负债: 短期借款 35,700,000.00 27,700,000.00 20,200,000.00 12,200,000.00 应付票据 29,960,010.00 应付账款 86,479.49 49,943.49 18,353,635.49 49,943.49 预收账款 17,288,707.02 应付工资 123,113.00 应付福利费 972,351.05 929,407.14 1,210,822.34 1,027,328.88 应付股利 应交税金 1,749,791.23 1,576,731.80 1,359,531.16 -114,034.48 其他应交款 4,263.03 26.79 其他应付款 23,701,278.84 9,247,319.44 106,143,925.06 22,904,064.04 预提费用 437,144.47 437,144.47 61,584.95 61,584.95 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 62,774,421.11 39,940,573.13 214,578,216.02 56,128,886.88 长期负债: 长期借款 67,911,645.33 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 67,911,645.33 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 62,774,421.11 39,940,573.13 282,489,861.35 56,128,886.88 少数股东权益 2,620,793.67 20,537,763.10 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 －11－ ２００２年年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 79,250,285.00 资本公积 74,674,690.82 74,674,690.82 74,674,690.82 74,674,690.82 盈余公积 4,514,225.92 4,514,225.92 3,495,175.71 3,495,175.71 其中：法定公益金 2,601,777.42 2,601,777.42 2,262,094.02 2,262,094.02 未分配利润 5,774,617.88 5,774,617.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 164,213,819.62 164,213,819.62 157,420,151.53 157,420,151.53 合计 负债和所有者权益（或股东 229,609,034.40 204,154,392.75 460,447,775.98 213,549,038.41 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9,150,146.03 1,394,438.44 163,953,430.93 3,518,661.43 减：主营业务成本 342,843.26 117,263,507.78 3,589.75 主营业务税金及附 489,541.56 77,252.22 8,235,165.76 120,909.79 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 8,317,761.21 1,317,186.22 38,454,757.39 3,394,161.89 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,959.99 以“-”号填列） 减：营业费用 105,531.17 管理费用 15,722,547.13 5,423,526.59 16,434,689.79 6,620,314.63 财务费用 3,036,079.21 2,233,965.21 7,193,344.63 47,782.78 三、营业利润（亏损以“-”号 -10,432,905.14 -6,340,305.58 14,721,191.80 -3,273,935.52 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 17,051,160.15 13,322,716.69 294,282.30 16,058,248.67 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,500,000.00 1,500,000.00 2,571,107.73 2,517,943.45 减：营业外支出 20,310.81 300.00 14,138.00 265.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 8,097,944.20 8,482,111.11 17,572,443.83 15,301,991.60 号填列） 减：所得税 1,688,443.02 1,688,443.02 3,182,689.13 减：少数股东损益 -384,166.91 -912,236.90 五、净利润（净亏损以“-”号 6,793,668.09 6,793,668.09 15,301,991.60 15,301,991.60 填列） 加：年初未分配利润 -16,349,101.93 -16,349,101.93 其他转入 1,047,110.33 1,047,110.33 六、可供分配的利润 6,793,668.09 6,793,668.09 减：提取法定盈余公积 679,366.81 679,366.81 提取法定公益金 339,683.40 339,683.40 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 5,774,617.88 5,774,617.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） －12－ ２００２年年度报告摘要 的普通股股利 八、未分配利润 5,774,617.88 5,774,617.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：厦门好时光实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,610,267.67 1,394,438.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 47,465.62 17,316,335.72 经营活动产生的现金流入小计 9,657,733.29 18,710,774.16 购买商品、接受劳务支付的现金 28,276,286.32 支付给职工以及为职工支付的现金 5,853,236.37 844,230.44 支付的各项税费 1,619,169.59 725,256.59 支付的其他与经营活动有关的现金 14,188,315.59 836,257.72 经营活动产生的现金流出小计 49,937,007.87 2,405,744.75 经营活动产生的现金流量净额 -40,279,274.58 16,305,029.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 74,398,911.78 36,398,911.78 取得投资收益所收到的现金 17,051,160.15 16,069,960.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 91,450,071.93 52,468,871.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 46,600,000.00 65,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 37,448,961.65 投资活动产生的现金流出小计 84,048,961.65 65,400,000.00 投资活动产生的现金流量净额 7,401,110.28 -12,931,128.07 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,674,112.03 1,838,120.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 7,174,112.03 6,338,120.07 筹资活动产生的现金流量净额 -7,174,112.03 -6,338,120.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,052,276.33 -2,964,218.73 补充资料: －13－ ２００２年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,793,668.09 6,793,668.09 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,327,188.63 3,184,586.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -329,526.38 预提费用增加（减：减少） -57,164.98 -41,919.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,091,591.32 2,255,599.36 投资损失（减：收益） -17,051,160.15 -13,322,716.69 递延税款贷项（减：借项） -2,541,899.62 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,816,982.68 26,702,125.99 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,310,821.90 -9,266,313.85 其他 少数股东本期收益 -384,166.91 经营活动产生的现金流量净额 -40,279,274.58 16,305,029.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 9,213,623.46 1,243,798.05 减：现金的期初余额 49,265,899.79 4,208,016.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,052,276.33 -2,964,218.73 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （1）本年度因转让原持有的深圳市旭道房地产开发有限公司、深圳厦飞龙置业发展有 限公司股权，年末未将该等公司纳入合并报表范围。 （2）本年度因收购深圳市好时光文化发展有限公司、北京旭飞房地产开发有限公司、 厦门三湘房地产开发有限公司、深圳市志诚物业管理有限公司控股股权、新设立深圳市 好时光投资策划有限公司及深圳市好时光酒店管理有限公司，年末将该等公司纳入合并 报表范围。 －14－