盾安环境(002011)2004年年度报告摘要

浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负责。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 邱学文 出国学习 邢以群 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了华证年审证字 ［ ２００５ ］第１８号 标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长姚新义先生、总经理曹俊先生、财务负责人刘继斌 先生、会计机构负责人何晓梅女士声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 盾安环境 股票代码 ００２０１１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：浙江省诸暨市店口工业区 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码：３１１８３５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１１８３５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｕｎａｎ．ｎｅｔ 电子信箱 ｄａｚｑ＠ｄｕｎａｎ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 刘继斌 章叶平 刘继斌 联系地址 浙江省诸暨市店口工业区 浙江省诸暨市店口工业区 浙江省诸暨市店口工业区 电话 ０５７５－７６５７０３０ ０５７５－７６５３６７８ ０５７５－７６５７０３０ 传真 ０５７５－７６６０１０５ ０５７５－７６６０１０５ ０５７５－７６６０１０５ 电子信箱 ｄａｚｑ＠ｄｕｎａｎ．ｎｅｔ ｄａｚｑ＠ｄｕｎａｎ．ｎｅｔ ｄａｚｑ＠ｄｕｎａｎ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２００，５３２，５８３．４９ ２３５，３６８，２８４．２４ －１４．８０％ １７５，２７５，９８１．７６ 利润总额 ２８，８６５，７７８．０８ ４１，００７，１４２．６６ －２９．６１％ ３３，００３，６３９．５２ 净利润 １８，３４５，３５７．６０ ２５，８０９，７８５．６４ －２８．９２％ ２１，４４７，８０５．９４ 扣除非经常性损益的 １７，２７７，１０９．２５ ２５，５８７，０６８．６７ －３２．４８％ ２１，１０１，６０５．０８ 净利润 经营活动产生的现金 ５，６１０，３７３．９８ ２４，５６６，４７３．２１ －７７．１６％ ２０，２７１，７１０．９８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５０１，５２２，６６４．３６ ２１７，７２５，３５３．５２ １３０．３５％ １８３，２６５，８２９．６６ 股东权益（不含少数 ３９３，９７６，２５５．８７ ９０，７１７，９９５．０１ ３３４．２９％ ６４，９０８，２０９．３７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２６ ０．６０ －５６．６７％ ０．５０ 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．２６ － － － 净资产收益率 ４．６６％ ２８．４５％ －２３．７９％ ３３．０４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．３９％ ２８．２１％ －２３．８２％ ３２．５１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０８ ０．５７ －８５．９６％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．５３ ２．１０ １６３．３３％ １．５０ 调整后的每股净资产 ５．５０ ２．０６ １６７．００％ １．４９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －３９９，８１４．９８ 补贴收入 ２，０１５，１９５．６０ 长期股权投资差额摊销 －２０，９８０．１０ 扣除所得税影响金额 －５２６，１５２．１７ 合计 １，０６８，２４８．３５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股份变动情况表 单位：股 本期增加（+）减少（-） 项目 本次 公积金 本次变动后 配股 送股 首发 小计 变动前 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,181,865 43,181,865 其中：国家持有股份 国有法人股 4,318,187 4,318,187 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人持有股份 27,645,034 27,645,034 外资法人持有股份 自然人 11,218,644 11,218,644 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,181,865 43,181,865 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 28,000,000 28,000,000 28,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 28,000,000 28,000,000 28,000,000 合 计 43,181,865. 28,000,000 28,000,000 71,181,865 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，２１１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 盾安控股集团有 ０ ２７，６４５，０３４ ３８．８４％未流通 ０发起人法人股 限公司 合肥通用机械研 发起人国有法 ０ ４，３１８，１８７ ６．０６％未流通 ０ 究所 人股 发起人自然人 王涌 ０ １，７２７，２７４ ２．４３％未流通 ０ 股 发起人自然人 方建良 ０ １，５１１，３６５ ２．１２％未流通 股 发起人自然人 曹俊 ０ １，５１１，３６５ ２．１２％未流通 ０ 股 发起人自然人 周学军 ０ １，５１１，３６５ ２．１２％未流通 ０ 股 发起人自然人 唐黎明 ０ １，５１１，３６５ ２．１２％未流通 ０ 股 发起人自然人 王世华 ０ ８６３，６３７ １．２１％未流通 ０ 股 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 发起人自然人 林成培 ０ ８５５，００１ １．２０％未流通 ０ 股 发起人自然人 刘云晖 ０ ４３１，８１８ ０．６１％未流通 ０ 股 发起人自然人 蒋家明 ０ ４３１，８１８ ０．６１％未流通 ０ 股 发起人自然人 何学平 ０ ４３１，８１８ ０．６１％未流通 ０ 股 发起人自然人 黄毅飞 ０ ４３１，８１８ ０．６１％已流通 ０ 股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 朱成辉 １２２，７００Ａ股 麦国祥 １２１，０００Ａ股 姚文海 １１７，０００Ａ股 王留琴 １０２，９００Ａ股 朱子夫 ８０，０５０Ａ股 叶文宇 ８０，０００Ａ股 陆东明 ６７，０５０Ａ股 王勇 ６０，０００Ａ股 深圳东方明珠集团股份有限公司 ５９，２０６Ａ股 王近贤 ５４，５００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、报告期内，公司控股股东未发生变化，为盾安控股集团有限公司。 ２、控股股东的基本情况如下： 公司名称：盾安控股集团有限公司 法定代表人：姚新义 注册资本：４０，０００万元 注册地址：杭州市滨江区泰安路 成立时间：１９９６年１２月 经营范围： 实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空 调主机及末端设备、制冷配件、炉件及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。 ３、盾安控股集团有限公司的实际控制人为：姚新义、姚新泉和姚土根，分别持有该集团４９．６４９％、４９．６４９％ 和０．７０２％的出资份额。该三名股东存在亲属关系，姚土根与姚新义、姚新泉系父子关系，姚新义和姚新泉 系同胞兄弟关系。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 姚新义 姚新泉 姚土根 49649% 49.649% 0.702% 盾安控股集团有限公司 38.84% 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 姚新义 董事长 男 ４１ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 王涌 副董事长 男 ４５ １，７２７，２７４ １，７２７，２７４ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 史敏 副董事长 女 ４５ ０ ０ 月１６日 董事、总经 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 曹俊 男 ４３ １，５１１，３６５ １，５１１，３６５ 理 月１６日 董事、董事 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 刘继斌 会秘书、财 男 ３６ ０ ０ 月１６日 务负责人 董事、副总 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 蒋家明 男 ４３ ４３１，８１８ ４３１，８１８ 经理 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 隋永滨 独立董事 男 ６４ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 邢以群 独立董事 男 ４１ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 邱学文 独立董事 男 ４２ ０ ０ 月１６日 监事会主 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 何学平 男 ３８ ４３１，８１８ ４３１，８１８ 席 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 周学军 监事 男 ３５ １，５１１，３６５ １，５１１，３６５ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 郭兴杰 监事 男 ４０ ０ ０ 月１６日 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 杨光军 监事 男 ３７ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 楼英 监事 女 ２８ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 葛方根 副总经理 男 ４２ ０ ０ 月１６日 ２００４年１２月１７日 至 ２００７年１２ 朱金存 副总经理 男 ３５ ０ ０ 月１６日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 盾安控股集团有限公 ２００３年４月１６日 至 ２００６ 姚新义 董事长、总裁 否 司 年４月１５日 盾安控股集团有限公 ２００３年４月１６日 至 ２００６ 王涌 董事、副总裁 否 司 年４月１５日 制冷环境分所所 ２００４年７月１日 至 ２００６ 史敏 合肥通用机械研究所 否 长 年７月１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７４．００ 金额最高的前三名董事的报 １１．８４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３３．１２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及为公司工作、参加经公司 独立董事其他待遇 同意的培训的费用由公司据实报销。 董事长姚新义先生、副董事长王涌先生、史敏女士； 不在公司领取报酬、津贴的 监事周学军先生、郭兴杰先生。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５－２０万元 ０ １０－１５万元 ４ ５－１０万元 ４ ３－５万元 ０ ３万元以下 １ §６ 董事会报告 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年以来，公司的经营工作遇到了前所未有的挑战和困难，在营销市场方面面临２００４年４月末的国家宏观 调控政策，近两年来全国电力供应日益紧张的大趋势，再加之部分国内知名家用空调生产厂家大举进入中 央空调领域，使本来就竞争日益激烈的中央空调市场竞争更加残酷，造成了产品价格的下滑；原材料价格 的一路攀升，导致生产成本不断加大，使中央空调的利润空间不断下降。 面对市场方面的压力，在公司董事会的正确领导下，及时调整公司的营销策略和管理措施，依靠公司在市 场方面形成的竞争优势，通过公司管理层和全体员工的共同努力，在２００４年度中公司共计实现主营业务收 入２０，０５３．２６万元，实现净利润１，８３４．５４万元 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 通用设备制造 ２０，０５３．２６ １２，９４６．６３ ３５．４４％ －１４．８０％ －９．２１％ －３．９１％ 业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 户用机 １，３１２．８４ ８８６．０１ ３２．５１％ －３３．８０％ －４０．５３％ ７．７４％ 商用机 ９，２９０．６０ ５，８７０．５２ ３６．８１％ －２０．９２％ －９．８４％ ７．７６％ 末端 ５，１４８．５３ ３，１４１．１８ ３８．９９％ －１６．３９％ －１６．５７％ ０．１４％ 换热器、蒸发 ３，８９４．４０ ２，８２２．２７ ２７．５３％ １４．６２％ １９．９５％ ３．２２％ 器、冷凝器 特种空调 ４０６．８９ ２２６．６５ ４４．３０％ ６２．２１％ ６５．８５％ １．２２％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 １５，３２８．１９ －６．９６％ 华北地区 １，２３６．９１ －２４．９３％ 华南地区 ３５５．１８ －４９．７０％ 华中地区 ８０９．５２ －２５．４１％ 西南地区 １，１２９．８８ －１０．９３％ 西北地区 ５５０．８８ －６０．９９％ 东北地区 ６４２．８６ －３１．７２％ 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，５３７．５７ 占采购总额比重 ４０．３２％ 前五名销售客户销售金额合计 １，３４４．３３ 占销售总额比重 １２．６６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度经营成果下滑的主要原因分析如下： １、主营业务收入下滑：公司２００４年度合并后的主营业务收入比上年同期下降１４．８０％，下降的主要原因为中 央空调及末端销售收入比上年同期减少４，１３６．４４万元，下降２０．８０％。造成中央空调及末端销售下降的主要 原因为：国家宏观调控政策的调整，造成固定资产投资规模减少和投资速度的放缓；全国电力供应的紧张， 部分客户选用其他替代产品或缓购中央空调以及部分原生产家用空调的知名厂家依靠其原有的品牌优势生 产中央空调，对市场形成的冲击等。 ２、主要产品毛利下降：２００４年度占公司主营业务收入４６．３２％的商用中央空调产品销售毛利率比上年同期下 降了７．７６个百分点，使公司的盈利能力受到较大的影响。导致公司产品销售毛利率下降的主要原因为：市 场竞争的加剧使得产品价格下降以及钢材、铜材等有色金属原材料价格上涨等原因造成。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１） 总资产比上年同期增长１３０．３５％的主要原因：公司在２００４年６月向社会公众发行２８００万股普通股（Ａ 股），共募集资金３０，２７０．８４万元，使公司资产大幅度增加。 （２） 股东权益比上年增加３３４．２９％的主要原因：报告期内公司发行普通股（Ａ股）２８００万股及２００４年度实 现的净利润所致。 （３） 主营业务利润和净利润比上年同期下降的主要原因：受到报告期内公司主营业务收入与上年同期相 比减少和产品综合毛利率降低影响。 （４） 现金及现金等价物增加比上年同期增长的主要原因：报告期内公司发行普通股（Ａ股）２８００万股及２００４ 年度经营性现金净流入增加所致 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 由于公司属于通用设备制造业，中央空调产品的压缩机等部件大量依靠进口，因此，公司产品的生产成本 一定程度上会受到人民币汇率波动的影响，如果人民币汇率出现上升，对公司产品的成本会形成有利的一 面。 公司产品的生产需要使用大量的钢材、铜材等有色金属，若在２００５年度内上述原材料价格继续出现大幅度 上涨的趋势，会对公司产品的盈利能力产生一定的负面影响。同时公司生产的翘片式换热器亦主要由铝材、 铜材等构成，若上述材料价格继续攀升，则公司的产品盈利能力亦将受到不利影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０，１８３．１９ 募集资金总额 ３０，２７０．８４ 已累计使用募集资金总额 １０，１８３．１９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 环保型模块化 １０，７０２．００否 １，７１１．９７ ０．００是 是 恒温恒湿机组 智能型户用中 ７，９２０．００否 １，６２４．９８ ０．００是 是 空调机组 环保型风冷螺 杆式冷水（热 ３，９１１．６０否 ４１８．４２ ０．００是 是 泵）机组 洁净环境组合 式空气处理机 ３，２２５．００否 ４２９．２２ ０．００是 是 组 高能效换热器 ２，８９１．００否 ０．００ ０．００否 是 企业管理信息 ２，１５０．００否 ０．００ ０．００否 是 系统 合计 ３０，７９９．６０ － ４，１８４．５９ ０．００ － － 本公司曾在招股说明书中披露，在２００４年度中实施的高能效换热器和企业信息关联系统，未 能按披露时间实施的原因为： 未达到计划进 ① 由于公司募集资金实际于２００４年６月下旬到位，一定程度上影响了募集资金的计划投资进 度和收益的说 度；② 高能效换热器主要为设备投资，根据公司的投资计划，其设备等的采购将与其他设 明（分具体项 备一同进行；③ 企业管理信息系统需等待公司投资项目的完工投产后，整体的生产布局完 目） 成，方可实施，目前正在进行合作方的选定中。 变更原因及变 不存在变更募集资金投资情况。 更程序说明 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 （分具体项 目） 募集资金项目 无募集资金先期投资情况。 先期投入情况 用闲置募集资 根据公司召开的二ＯＯ四年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将部分暂时闲置的募集 金暂时补充流 资金补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为６，０００ 万元。 动资金情况 截至２００４年１２月３１日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为５，９９８．６０万元。 募集资金其他 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其 使用情况 他情况。 会计师事务所 华证会计师事务所有限公司审核了公司董事会出具的《关于募集资金２００４年度使用情况的专 对募集资金年 项说明》，并出具了华证审核字［２００５］第６９号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资 度专项审核的 金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００５年度的总体经营计划是围绕“研发、生产、销售、管理”开展管理年活动，向管理要效益。在抓 好管理的同时，加紧募集资金的投资进度，在保证质量的前提下，使募集资金尽快发挥效益。具体工作重 点如下： １、加快募集资金投资项目的实施进度，合理、高效使用募集资金，确保募集资金投资项目如期保质保量的 完成。 ２、优化公司营销队伍的建设，在现有公司营销网络的基础上对业绩不突出的营销分部或项目部进行合并或 撤销，对部分管理半径过大的营销分部进行细化，以使投入产出的效益得到保证。 ３、针对不同产品的特点，设立产品经理的管理模式，增强产品开发和生产、销售的结合度，使营销一线的 需求能及时地传递到技术部门，保证新产品的开发速度和市场认可度。 ４、进一步细化生产部门的成本考核体系，使生产成本和制造费用的实际支出与每一位生产人员的切身利益 挂钩。使公司做到在确保产品质量的前提下，通过降本增效提升公司产品的市场竞争力。 ５、２００５年公司对管理人员的报酬实行“宽带薪酬”制度，按照员工的行政级别、技术职称、工作能力确定 薪酬，保证管理人员、技术人员的精力能够集中于其所从事的工作，使其个人能力得到更大的发挥。 ６、进一部细化管理费用的支出预算，保证管理费用的支出做到合理有效，对费用支出的效果进行考核，以 确保不合理费用的支出降到最小。 通过上述措施的实施，预计２００５年度经营业绩较２００４年度相比将有所提升。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经华证会计师事务所有限公司审计，母公司２００４年度经审计后的净利润为１８，２４５，７２２．９３元，加年初未分配 利润４０，１３４，８５５．８６元，扣除法定盈余公积１，８２４，５７２．２９元及法定公益金９１２，２８６．１５元和２００４年度中期派发 的现金股利１７，７９５，４６６．２５元后，实际可供股东分配的利润为３７，８４８，２５４．１０元。 公司第二届董事会第二次会议审议通过以２００４年１２月３１日的公司总股本７１，１８１，８６５股为基数，拟向全 体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），共计派发现金股利１７，７９５，４６６．２５元。公司剩余未分配利润 ２０，０５２，７８７．８５元滚存至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内，公司上市后根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业 务规则的规定，起草、制定了《投资者关系管理制度》，并修改、完善了《信息披露管理制度》，经公司 第一届董事会第十四次会议审议通过。根据《投资者关系管理制度》的规定，由董事会秘书担任投资者关 系管理负责人，负责组织实施公司日常投资者关系管理工作。 ２、公司积极参加由深圳证券交易所及深圳证券信息公司主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动， 向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，认真回答投资者以及媒体等有关人士的提问。 ３、公司设有专人负责做好投资者来访的接待工作和投资者来电的咨询工作，公司与投资者的联系电话、传 真、电子信箱等均设有专人管理，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 盾安控股集团 按评估确认的 ９４，２９０ ２００４年１２月２３日 ３，４３４．６７ ０．００是 是 是 有限公司 市场价格 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 无 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司承诺：发行当年预期净资产收益率达到银行同期存款利率。报告期内公司收益率已超过同期银行存 款利率。 ２、公司承诺：上市后三个月内在公司章程中载入以下内容：“（１） 股票被终止上市后，公司股票进入代 办股份转让系统继续交易；（２） 不对公司章程中的前款规定作任何修改”。此项承诺已如期完成。 ３、公司承诺：若在２００４年度内公司股票发行上市成功，则公司发行前的全部滚存未分配利润由发行后的新 老股东共同享有，公司将在２００４年１２月３１日前进行上市后的第一次利润分配。此项承诺亦如期完成。 ４、公司承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起１年内，不回购本公司发起人持有的本公司股份，亦不接受发起 人对本公司回购其持有的盾安环境股份的要求。报告期内未出现违反上述承诺事项的情况。 ５、本公司控股股东承诺：在本公司股票上市交易之日起一年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或 接受本公司回购其所持有的股份。报告期内控股股东未出现违反上述承诺事项的情况。 ６、本公司在《招股说明书》中提及的与盾安控股集团有限公司就土地使用权转让的有关事宜签订的《关于 转让土地使用权的意向书》，已在本报告期内完成。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 因出国考察未能参加 隋永滨 ７ ６ ０ １ 第一届董事会第一次 临时会议 邢以群 ７ ７ ０ ０ 邱学文 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况： 本年度共召开了４ 次监事会，具体情况如下： １、２００４年２月３日，在杭州公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议并一致表决通过了以下议 案： （１）《公司２００３年度监事会工作报告》； （２）《公司２００３年度财务决算报告和２００４年度财务预算报告》； （３）《公司２００３年度利润分配方案的议案》； （４）《公司２００４年度利润分配政策的议案》； （５）《关于聘请２００４年度审计机构的议案》。 由于公司当时尚未上市，故本次会议的决议未在指定信息披露报纸上进行公告。 ２、 ２００４年８月１３日，在杭州公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议并一致表决通过了以下 议案： （１）《关于公司２００４年半年度报告正文及其摘要的议案》； （２）《关于２００４年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》； （３）《关于修改公司章程的议案》； （４）《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本次会议的决议公告刊登于２００４年８月１７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。 ３、２００４年１１月１２日，在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议并一致表 决通过了以下议案： （１）《关于将监事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》； （２）《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的议案》。 本次会议的决议公告刊登于２００４年１１月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。 ４、２００４年１２月１７日，在诸暨市店口工业区公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并一致表 决通过了以下议案： （１）《关于选举浙江盾安人工环境设备股份有限公司第二届监事会主席的议案》； （２）《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》。 本次会议的决议公告刊登于２００４年１２月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。 二、监事会对公司２００４年相关事项发表的独立意见 １、公司依法运作情况： 监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会会议，参与公司重大经营决策讨论，依据《公司法》和 公司章程对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：２００４ 年度，公司决策程序符合法律法规和公司章程 的要求，建立了完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，公司 董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程的行为或损害 公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况： 监事会通过对公司２００４年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范， 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 财务状况良好；经华证会计师事务所有限公司审计、并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地 反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。 ３、募集资金使用情况： （１） 报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，制订了《募集资金管理办法》，募集资金实际投入项目 与实际承诺项目相符，实际投资项目没有变更。 （２） 经公司２００４年度第一次临时股东大会决议通过，在确保募集资金的投资项目保质保量，有序实施的前 提下，将不超过６，０００万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资 金项目进度调剂使用。上述事宜公司履行了必要的决策程序，符合公司生产经营的实际情况。在实际使用 过程中没有发现超出批准额度的情况。 ４、公司收购、出售资产情况： 报告期内公司无收购、出售资产的情况。 ５、关联交易情况： 报告期内，公司收购了控股股东盾安控股集团有限公司拥有的诸暨国用（２００３）字第６－３４７０号《中华人民 共和国国有土地使用证》所登记的地块土地使用权以及该地块上厂房及附属设施，收购价格为人民币 ３４，３４６，６６５元。该关联交易已经公司召开的２００４年度第二次临时股东大会决议通过。 监事会对上述关联交易进行了认真的监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需 要，交易的决策程序合法，交易的定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３５，９０７，９２７．９３ ２３２，０６６，６８０．５８ ２３，８２５，５９５．２１ １３，６８０，２５５．３７ 短期投资 应收票据 １１，６９５，６８２．５０ ３，５８５，６８２．５０ ８，７４４，７５３．２４ 应收股利 应收利息 １，１０４，８５０．００ １，１０４，８５０．００ 应收账款 ９９，９８８，４１０．７８ ８７，７６０，８７９．９５ ８３，６７９，７７２．３７ ７６，１７０，５９３．８８ 其他应收款 ８，６２３，２７５．１４ １０，０４７，２２７．０４ ７，１５４，４５０．２４ ５，９７４，１８９．３５ 预付账款 ３，４１１，１７０．３８ ３，３６７，０６３．２５ ３，６４０，２６８．８７ ２，７７７，５８９．２２ 应收补贴款 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 存货 ３４，９９８，７３７．０１ ２５，５９６，５６６．１９ ３１，９５６，８７４．２７ ２３，２９４，７８８．９８ 待摊费用 ２１９，８３５．５０ １６８，０６９．５１ ７７４，８６６．９２ ６９２，９４０．０１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３９５，９４９，８８９．２４ ３６３，６９７，０１９．０２ １５９，７７６，５８１．１２ １２２，５９０，３５６．８１ 长期投资： 长期股权投资 １１９，１８４．５４ ２６，０４８，６６７．４５ １４０，１６４．６４ ２３，５９７，９６９．９１ 长期债权投资 长期投资合计 １１９，１８４．５４ ２６，０４８，６６７．４５ １４０，１６４．６４ ２３，５９７，９６９．９１ 合并价差 １１９，１８４．５４ １４０，１６４．６４ 固定资产： 固定资产原价 ６８，８９４，８７０．３１ ４４，６６３，３５７．４２ ５５，８４２，６２２．８３ ３３，５７４，５９７．７０ 减：累计折旧 １９，１６２，６２１．９８ ９，９５８，４１５．９９ １４，９９０，２８３．３１ ８，１６２，４８７．３５ 固定资产净值 ４９，７３２，２４８．３３ ３４，７０４，９４１．４３ ４０，８５２，３３９．５２ ２５，４１２，１１０．３５ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４９，７３２，２４８．３３ ３４，７０４，９４１．４３ ４０，８５２，３３９．５２ ２５，４１２，１１０．３５ 工程物资 在建工程 １９，３３０，５６３．３８ １４，８９０，２７９．２５ ５，７２１，１５５．２６ １，４３０，８７１．１３ 固定资产清理 固定资产合计 ６９，０６２，８１１．７１ ４９，５９５，２２０．６８ ４６，５７３，４９４．７８ ２６，８４２，９８１．４８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３６，０１６，４５１．９２ ３５，４３５，５８２．６４ １１，０７１，５５７．４１ １０，３２８，１６５．１７ 长期待摊费用 ３７４，３２６．９５ ７８，２２２．２５ １６３，５５５．５７ １６３，５５５．５７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３６，３９０，７７８．８７ ３５，５１３，８０４．８９ １１，２３５，１１２．９８ １０，４９１，７２０．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５０１，５２２，６６４．３６ ４７４，８５４，７１２．０４ ２１７，７２５，３５３．５２ １８３，５２３，０２８．９４ 流动负债： 短期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ８，１００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付票据 １６，０３８，９７４．２５ １６，５８８，９７４．２５ １６，６９０，３１２．７１ １１，４４０，３１２．７１ 应付账款 ３３，９８４，９４２．０６ ２７，９７５，９６８．６８ ３４，１８３，６６０．１７ ２５，９３９，１１０．４８ 预收账款 ５，８２８，５２７．６４ ５，８０３，２４３．６４ ６，５６０，３９８．５５ ６，３９７，７７４．５５ 应付工资 １８２，１７９．２０ ３６０，１０７．３９ 应付福利费 ４，３０４，４８９．８８ ３，６９９，４６８．８５ ３，０７０，５１７．０６ ２，６６６，０１３．８８ 应付股利 应交税金 ５，５５６，９７８．８９ ３，７５４，６２６．２７ ５，００２，５５２．８３ ３，１８５，４５８．７０ 其他应交款 ４６２，７１２．１６ ３９６，６５７．２７ ４２６，９３０．８７ ３６５，５５９．０８ 其他应付款 ７，２１５，９９４．５６ ３，０６２，２９７．２１ ４，９１６，４２４．０２ ３，０６４，８６６．１１ 预提费用 ４２５，５４４．９５ １５，５００．００ ２８３，７５９．１７ 预计负债 一年内到期的长期 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ６４，５８３．７５ ６４，５８３．７５ 流动负债合计 ９４，０００，３４３．５９ ８１，２９６，７３６．１７ ９４，６５９，２４６．５２ ７３，１２３，６７９．２６ 长期负债： 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９４，０００，３４３．５９ ８１，２９６，７３６．１７ １１４，６５９，２４６．５２ ９３，１２３，６７９．２６ 少数股东权益 １３，５４６，０６４．９０ １２，３４８，１１１．９９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７１，１８１，８６５．００ ７１，１８１，８６５．００ ４３，１８１，８６５．００ ４３，１８１，８６５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７１，１８１，８６５．００ ７１，１８１，８６５．００ ４３，１８１，８６５．００ ４３，１８１，８６５．００ 净额 资本公积 ２７４，７０８，３７６．７２ ２７４，７０８，３７６．７２ ７．２１ ７．２１ 盈余公积 １１，５０６，４７２．６０ ９，８１９，４８０．０５ ８，４０４，２５９．５８ ７，０８２，６２１．６１ 其中：法定公益 ３，８３５，４９０．８７ ３，２７３，１６０．０２ ２，８０１，４１９．８６ ２，３６０，８７３．８７ 金 未分配利润 ３６，５７９，５４１．５５ ３７，８４８，２５４．１０ ３９，１３１，８６３．２２ ４０，１３４，８５５．８６ 其中：现金股利 １７，７９５，４６６．２５ １７，７９５，４６６．２５ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３９３，９７６，２５５．８７ ３９３，５５７，９７５．８７ ９０，７１７，９９５．０１ ９０，３９９，３４９．６８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５０１，５２２，６６４．３６ ４７４，８５４，７１２．０４ ２１７，７２５，３５３．５２ １８３，５２３，０２８．９４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２００，５３２，５８３．４９ １５７，５１９，７５０．５８ ２３５，３６８，２８４．２４ １９８，８８４，１７６．４７ 减：主营业务成本 １２９，４６６，２９０．５８ ９８，９７７，０９４．９９ １４２，７５６，２１１．１１ １１７，８６１，１１０．５５ 主营业务税金 ２，１８０，６２６．７１ １，７９２，０７６．１９ ２，８８５，２０９．３６ ２，４７８，３６８．０９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６８，８８５，６６６．２０ ５６，７５０，５７９．４０ ８９，７２６，８６３．７７ ７８，５４４，６９７．８３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，６７０，９２４．００ １，６２７，３４４．５５ １，５７６，７７２．１５ ２，２３６，５９２．３１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２３，６７１，２８９．６６ ２１，００３，５７１．６８ ３０，２７６，５１９．７０ ２８，２２９，４５３．９１ 管理费用 １９，５０２，３５３．５８ １５，６９１，３２５．１７ １８，０３２，５９１．３４ １３，８７３，０７６．０５ 财务费用 １１１，５６９．４０ －９８，４１１．１７ ２，３１９，７９５．６１ ２，３９２，８８９．７９ 三、营业利润（亏损 ２７，２７１，３７７．５６ ２１，７８１，４３８．２７ ４０，６７４，７２９．２７ ３６，２８５，８７０．３９ 以“－”号填列） 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 －２０，９８０．１０ ２，４５０，６９７．５４ －２０，９８０．１０ １，８２７，３７７．１９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，０１５，１９５．６０ １，８９１，８００．００ ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ 营业外收入 １７７，９７１．４９ １１３，７８３．６０ １８７，８３８．１５ １８７，６２９．８１ 减：营业外支出 ５７７，７８６．４７ ４９３，３４１．１３ １６４，４４４．６６ ６０，８８１．６２ 四、利润总额（亏损 ２８，８６５，７７８．０８ ２５，７４４，３７８．２８ ４１，００７，１４２．６６ ３８，５６９，９９５．７７ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，３２２，４６７．５７ ７，４９８，６５５．３５ １４，３０７，０８９．１９ １２，５１８，９４３．３５ 少数股东损益 １，１９７，９５２．９１ ８９０，２６７．８３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １８，３４５，３５７．６０ １８，２４５，７２２．９３ ２５，８０９，７８５．６４ ２６，０５１，０５２．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３９，１３１，８６３．２２ ４０，１３４，８５５．８６ １７，５０５，５２０．２５ １７，９９１，４６１．３０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５７，４７７，２２０．８２ ５８，３８０，５７８．７９ ４３，３１５，３０５．８９ ４４，０４２，５１３．７２ 减：提取法定盈余 ２，０６８，１４２．０１ １，８２４，５７２．２９ ２，７８８，９６１．７８ ２，６０５，１０５．２４ 公积 提取法定公益 １，０３４，０７１．０１ ９１２，２８６．１５ １，３９４，４８０．８９ １，３０２，５５２．６２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ５４，３７５，００７．８０ ５５，６４３，７２０．３５ ３９，１３１，８６３．２２ ４０，１３４，８５５．８６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １７，７９５，４６６．２５ １７，７９５，４６６．２５ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３６，５７９，５４１．５５ ３７，８４８，２５４．１０ ３９，１３１，８６３．２２ ４０，１３４，８５５．８６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２１９，３２８，６１３．８４ １６８，４１４，８０２．５２ 收到的税费返还 １２２，４３１．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，１４５，３４７．６１ ２，００５，５８３．６０ 现金流入小计 ２２１，５９６，３９２．４５ １７０，４２０，３８６．１２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４６，９６７，１９６．６４ １０５，３０４，８０１．７２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，７３１，０５６．９９ １５，９５９，１１１．２２ 支付的各项税费 ２６，７９３，３７１．６０ ２１，７１７，８６４．０１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，４９４，３９３．２４ ２１，５９８，４５８．７４ 现金流出小计 ２１５，９８６，０１８．４７ １６４，５８０，２３５．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ５，６１０，３７３．９８ ５，８４０，１５０．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，３０４，５３７．８２ １，０２０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，３０４，５３７．８２ １，０２０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５５，３７４，４４６．４６ ５２，３３１，１０５．９０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５５，３７４，４４６．４６ ５２，３３１，１０５．９０ 投资活动产生的现金流量净额 －５４，０６９，９０８．６４ －５１，３１１，１０５．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３０５，１５８，３６９．５１ ３０５，１５８，３６９．５１ 借款所收到的现金 ９２，２００，０００．００ ９０，３００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，０８６，９５２．００ １，０４０，２０７．５２ 现金流入小计 ３９８，４４５，３２１．５１ ３９６，４９８，５７７．０３ 偿还债务所支付的现金 １１５，３００，０００．００ １１０，３００，０００．００ 发生筹资费用所支付的现金 ２，４５０，０００．００ ２，４５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２０，０９３，５８９．５３ １９，８３９，００５．９１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５９，８６４．６０ ５２，１９０．４４ 现金流出小计 １３７，９０３，４５４．１３ １３２，６４１，１９６．３５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２６０，５４１，８６７．３８ ２６３，８５７，３８０．６８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２１２，０８２，３３２．７２ ２１８，３８６，４２５．２１ 现金流量表补充资料 浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００４年度报告摘要 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８，３４５，３５７．６０ １８２４５７２２．９３ 加：计提的资产减值准备 ３，４３３，０３４．２２ ３，３１１，７１３．０４ 固定资产折旧 ５，３１５，７３３．９７ ２，６９７，２５２．８２ 无形资产摊销 ４４９，１０５．４９ ２８６，５８２．５３ 长期待摊费用摊销 １７５，８４６．６２ ８５，３３３．３２ 待摊费用减少（减：增加） ５５５，０３１．４２ ５２４，８７０．５０ 预提费用增加（减：减少） １３１，８１８．５１ １５，５００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ４９８，３７６．１４ ４６７，６１３．８８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －１４，１３６．４０ 财务费用 １１１，５６９．４０ －１１３，９１１．１７ 投资损失（减：收益） ２０，９８０．１０ －２，４５０，６９７．５４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，０４１，８６２．７４ －２，３０１，７７７．２１ 经营性应收项目的减少（减：增 －２３，９３２，３２８．３０ －２３，１５０，１９３．３３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２，３６３，８９５．０４ ８，２２２，１４０．６６ 少） 其他 少数股东损益 １，１９７，９５２．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ５，６１０，３７３．９８ ５，８４０，１５０．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３５，９０７，９２７．９３ ２３２，０６６，６８０．５８ 减：现金的期初余额 ２３，８２５，５９５．２１ １３，６８０，２５５．３７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２１２，０８２，３３２．７２ ２１８，３８６，４２５．２１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 董事会 ２００５年４月１９日