天津磁卡(600800)2004年年度报告摘要

天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事刘金生未出席也未委托。 董事郝连玖因公未能出席，书面委托公司董事长姜肃敌代为行使表决权。 1.3、上海万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人姜肃敌，主管会计工作负责人张强，会计机构负责人（会计主管人员） 董竹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天津磁卡 股票代码 600800 上市交易所 上海证券交易所 天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室 注册地址和办公地址 天津市河西区解放南路 325 号 邮政编码 300202 公司国际互联网网址 http:// www.gmcc.com.cn 电子信箱 jrzqb@gmcc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔚丽霞 联系地址 天津市河西区解放南路 325 号 电话 022-23264012、022-23264874-2038 传真 022-23269333 电子信箱 tjck600800@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 317,753,866.81 401,265,688.53 -20.81 243,143,871.09 244,760,582.20 利润总额 25,099,260.25 50,132,854.72 -49.93 -299,782,595.08 -291,317,782.87 净利润 37,135,497.58 61,297,736.90 -39.42 -288,455,501.32 -280,077,858.49 扣除非经常性损 -146,434,431.36 -129,424,876.23 -13.14 -311,620,629.90 -268,152,654.29 益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 第 1 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 3,099,057,146.47 2,920,224,879.51 6.12 2,907,838,205.78 2,926,384,132.23 股东权益 782,553,130.04 755,573,067.62 3.57 695,968,766.19 712,332,665.51 经营活动产生的 24,625,450.46 274,201,078.02 -91.02 95,337,369.46 95,337,369.46 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0673 0.11 -38.82 -0.52 -0.508 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.75 8.11 -3.36 -41.44 -39.32 扣除非经常性损益的净利润 -18.71 -17.13 -1.58 -44.78 -36.30 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.0446 0.50 -91.02 0.17 0.173 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.42 1.37 3.65 1.26 1.29 调整后的每股净资产 1.19 1.26 -5.56 1.09 1.12 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 5,020,000.00 营业外收入 404,500.06 营业外支出 11,150,389.62 补贴收入 24,535.91 处置资产收益 166,970,503.35 合计 183,569,928.94 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 220,057,575 220,057,575 境内法人持有股份 69,862,500 69,862,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 289,920,075 289,920,075 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 261,739,128 261,739,128 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 261,739,128 261,739,128 三、股份总数 551,659,203 551,659,203 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 109,661 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 数量 的股份数量 东或外资 或未流通） 股东） 质押 91,690,000 天津环球磁卡集团有限公司 0 183,381,314 33.24 未流通 国有股东 冻结 91,691,314 天津天保控股有限公司 0 36,676,261 6.65 未流通 国有股东 天津环球化学科技有限公司 0 18,973,125 3.44 未流通 天津国投 0 10,125,000 1.84 未流通 未知 渤海证券有限责任公司 0 8,100,000 1.47 未流通 天津一德投资集团有限公司 -355,000 5,458,861 0.99 已流通 未知 天津市劝业场股份有限公司 0 5,062,500 0.92 未流通 未知 上海裕盛投资管理有限公司 -3,000,000 3,075,000 0.56 未流通 未知 中信证券股份有限公司天津友谊路 0 3,037,500 0.55 未流通 未知 证券营业部 国泰天证 0 3,037,500 0.55 未流通 未知 天津北方国际信托投资股份有限公 0 3,037,500 0.55 未流通 未知 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 天津一德投资集团有限公司 5,458,861 A股 北京中食一德投资管理顾问有限公司 762,050 A股 吴广柳 744,187 A股 苗兴慧 744,187 A股 刘玉满 744,187 A股 周富贵 744,187 A股 柳文凤 744,187 A股 祝小中 744,187 A股 张欣旺 713,076 A股 曹利 645,103 A股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东和前十一名股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 控股股东名称：天津环球磁卡集团有限公司 法人代表：王盛珍 注册资本：2,420,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 10 月 25 日 主要经营业务或管理活动：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售； 仓储及有关的技术咨询服务；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（以上范围内国家有专营、专项规定的， 按规定办理） （2）实际控制人情况 实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 姜肃敌 董事长 男 49 2003-07-01～2006-07-01 68,040 68,040 刘金生 董事兼 CEO 男 50 2003-07-01～2006-07-01 70,165 70,165 郭春立 董事兼总经理 男 35 2003-07-01～2006-07-01 0 0 郝连玖 董事 男 44 2003-07-01～2006-07-01 0 0 张彦兵 董事 男 42 2004-06-28～2006-07-01 0 0 尹宏海 董事 男 45 2004-06-28～2006-07-01 0 0 徐杰 独立董事 男 72 2004-06-28～2006-07-01 0 0 刘继忠 独立董事 男 70 2003-07-01～2006-07-01 0 0 罗平 独立董事 男 44 2004-06-28～2006-07-01 0 0 齐运来 监事会主席 男 53 2003-07-01～2006-07-01 70,165 70,165 李恩媛 监事会副主席 女 50 2003-07-01～2006-07-01 11,039 11,039 蔡景荣 监事 男 58 2003-07-01～2006-07-01 8,706 8,706 第 4 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨书琴 监事 女 56 2003-07-01～2006-07-01 45,108 45,108 陈松 监事 女 53 2003-07-01～2006-07-01 0 0 张强 财务总监 男 33 2003-08-26～2006-07-01 0 0 蔚丽霞 董事会秘书 女 30 2003-07-01～2006-07-01 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 姜肃敌 天津环球磁卡集团有限公司 集团总裁 2001-12-01～今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,198,576 金额最高的前三名董事的报酬总额 420,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 420,000 独立董事津贴 150,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张彦兵 尹宏海 报酬区间 人数 10 万元以上 4 6－10 万元（含） 6 6 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司完成主营业务收入 317,753,866.81 元，实现净利润 37,135,497.58 元。 报告期内，公司机票类产品完成出口 2412.5 万本；国内卡类业务实现承揽 4226 万片；累 计出口各类数据卡产品 4694 万片，创历史最好水平，同时新开辟了法国、新西兰、荷兰、 亚美尼亚、土耳其、西班牙、菲律宾、捷克、肯尼亚、伊朗、文莱等 11 个国家的卡片市 场，使我公司卡片产品出口国家和地区达到 40 多个。 公司继续大力拓展城市一卡通项目，2004 年完成了吉林市、芜湖、齐鲁石化、兖州、 沧州、七台河、锦州、阜新、辽阳、漳州、曲靖、平顶山 12 个城市的城市一卡通与公交 IC 卡收费系统项目。报告期内，公司在居民身份证用非接触 IC 卡元件层（INLAS）项目 中成功中标，与公安部签订加工合同，并已顺利通过国家公安部的安全检测，截至本报告 披露日此项目已进入生产阶段。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 房地产 24,321,325.60 16,160,368.83 33.55 -75.27 -75.17 -0.26 磁卡 59,834,706.71 40,313,727.14 32.62 7.27 -23.63 27.25 印刷 89,564,264.93 80,948,576.18 9.62 -9.98 -12.73 2.85 机具产品 78,863,986.47 63,929,659.65 18.94 -30.14 -34.28 5.11 聚酯单丝及 48,867,165.12 29,256,489.71 40.13 31.77 45.40 -5.61 网 第 5 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 市价 关联交易必要性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 6,487,303.66 95.09 华北地区 219,837,578.42 -35.37 中南地区 9,621,496.05 -34.57 华东地区 35,258,824.53 153.25 西北地区 5,475,006.52 -25.69 西南地区 2,118,751.15 -6.70 出 口 38,954,906.48 99.51 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 11,848,086.17 占采购总额比重(%) 26.84 前五名销售客户销售金额合计 68,489,937.80 占销售总额比重(%) 21.55 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本期财务费用比上期增加 52,025,670.28 元,，上升 79.81%，主要原因是本期收取资金 占用费减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，缓解资金 缓解资金紧张压力，购买原材料和工业园建 紧张的压力，集中资金用于公司生产经营，实现公司 设。 长期、持续的发展目标。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说明 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 定价原则） 部过户 部转移 利润 天津市人民印 刷厂 , 坐落于 天津市塘沽区 黄港水库以南， 2004-06-25 638,000,000 0 是, 协议定价 否 是 四道桥以北的 部分土地使用 权计 6380 亩 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 至出售日 出售产生的损 交易（如是， 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 被出售资产 该出售资 益 说明定价原 是否已全 是否已全 产为上市 则） 部过户 部转移 第 7 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司贡献 的净利润 天津和兴房 地产开发有 限公司 , 2004-12-09 629,360,300.00 166,970,503.35 否 否 是 41501 平方 米和兴大厦 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 议签署日） 行完毕 （是或否） 天津中包 连带责任 万华实业 2003-04-30 4,230,000 2003-04-30 ～ 2004-04-30 否 是 担保 有限公司 天津万华 连带责任 股份有限 2004-05-21 3,480,304 2004-05-21 ～ 2005-03-21 否 是 担保 公司 天津环球 高新技术 连带责任 2003-01-30 10,000,000 2003-01-30 ～ 2003-08-30 否 否 投资有限 担保 公司 天津环球 连带责任 科技纸品 2004-11-18 1,500,000 2004-11-18 ～ 2005-08-17 否 否 担保 有限公司 天津南科 连带责任 精细化工 2004-11-12 1,800,000 2004-11-12 ～ 2005-11-08 否 否 担保 有限公司 天津开发 区中银信 连带责任 息系统工 2003-09-25 3,600,000 2003-09-25 ～ 2004-09-24 否 否 担保 程有限公 司 深圳中贸 连带责任 2004-09-30 39,000,000 2004-09-30 ～ 2006-09-29 否 否 源 担保 深圳晨润 连带责任 2002-11-29 20,000,000 2002-11-29 ～ 2003-11-06 否 否 投资 担保 上海莲雄 连带责任 物流有限 2003-02-28 25,000,000 2003-02-28 ～ 2005-02-23 否 否 担保 公司 深圳市前 连带责任 2003-06-30 20,000,000 2003-06-30 ～ 2004-05-30 否 否 康医药 担保 上海仪霖 连带责任 纸品装潢 2003-08-12 6,000,000 2003-08-12 ～ 2004-08-11 否 否 担保 有限公司 上海津卡 连带责任 实业有限 2003-08-12 9,800,000 2003-08-12 ～ 2004-08-11 否 否 担保 公司 上海交大 连带责任 顶峰科技 2004-03-02 10,000,000 2004-03-02 ～ 2005-03-01 否 否 担保 创业经营 第 8 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 管理有限 公司 上海交大 顶峰科技 连带责任 创业经营 2004-03-12 5,000,000 2004-03-12 ～ 2005-03-11 否 否 担保 管理有限 公司 上海交大 顶峰科技 连带责任 创业经营 2004-05-09 5,000,000 2004-05-09 ～ 2005-05-08 否 否 担保 管理有限 公司 天津市南 大科技投 连带责任 2003-12-18 7,000,000 2003-12-18 ～ 2004-09-15 否 否 资有限公 担保 司 金宾国际 连带责任 投资有限 2003-05-23 15,000,000 2003-05-23 ～ 2004-05-22 否 否 担保 公司 金宾国际 连带责任 投资有限 2004-05-20 7,500,000 2004-05-20 ～ 2005-05-19 否 否 担保 公司 金宾国际 连带责任 投资有限 2004-06-07 5,500,000 2004-06-07 ～ 2005-06-06 否 否 担保 公司 上海兴塔 连带责任 水质净化 2004-03-19 30,000,000 2004-03-19 ～ 2008-03-18 否 否 担保 有限公司 天津市中 连带责任 钞纸业有 2003-04-25 60,000,000 2003-04-25 ～ 2005-04-24 否 否 担保 限公司 天津市中 连带责任 钞纸业有 2004-04-30 20,000,000 2004-04-30 ～ 2005-04-29 否 否 担保 限公司 天津市人 连带责任 2003-12-26 10,000,000 2003-12-26 ～ 2004-08-02 否 是 民印刷厂 担保 天津万华 连带责任 股份有限 2004-03-22 30,000,000 2004-03-22 ～ 2009-03-21 否 是 担保 公司 深圳市瑞 连带责任 泰福投资 2003-07-21 50,000,000 2003-07-21 ～ 2005-07-21 否 否 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 160,300,000 报告期末担保余额合计 399,410,304 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 23,700,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 65,400,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 464,810,304 担保总额占公司净资产的比例 59.40 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 149,610,304 金额 第 9 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 149,610,304 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 天津造纸网厂 0 0 44.83 0.36 合计 0 0 44.83 0.36 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津第六造纸厂 0 144.34 天津人民印刷厂 2,657.94 67,263.75 6.9 583.04 天津造纸厂 0 40.37 天津环球磁卡集团有限公司 760.83 3,605.11 天津市造纸网厂 376.42 1,937.89 44.83 346.08 天津万华股份有限公司 10.4 245.95 合计 3795.19 72991.46 62.13 1175.07 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 37,951,924.13 元 人民币 ， 余额 729,914,626.04 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 2002 年 12 月 20 日，天津环球磁卡股份有限公司董事会同意本公司为深圳市瑞泰福投 资发展有限公司向中国光大银行深圳分行营业部贷款提供担保，担保金额 5000 万元，贷 款期限 7 个月。 第 10 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国光大银行深圳分行于 2003 年 8 月 26 日，以借款合同纠纷将深圳市瑞泰福投资发 展有限公司、天津环球磁卡股份有限公司和天津市人民印刷厂诉至深圳市中级人民法院。 2004 年 9 月 3 日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院根据 2004 年 2 月 24 日（2003） 深中法民初字第 415 号民事判决书所下发的《民事裁定书》和《执行令》（深中法执字第 40－1341 号），裁定结果如下： (1)冻结、划拨被执行人（深圳市瑞泰福投资发展有限公 司、天津环球磁卡股份有限公司、天津市人民印刷厂）的银行存款。 (2)查封（扣押）、 拍卖（变卖）被执行人（同上）的财产。 以上两项执行标的以人民币 52551486 元及相应 利息为限。 申请执行人中国光大银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院申请的强制 执行，已被受理。截止报告日，尚未发生本公司银行存款被冻结、划拨，也未发生公司房 产被查封(扣押)、拍卖(变卖)的事宜。本期计提预计担保损失 2,551,486.00 元 。该重大诉 讼事项已于 2004 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姓名 次数 2004 年 6 月 28 日 徐杰 3 2 1 0 任职 2004 年 6 月 28 日 罗平 3 3 0 0 任职 刘继忠 5 5 0 0 公司 2004 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议，独立董事徐杰先生书面委托 独立董事刘继忠先生代为行使表决权。 报告期内，本公司独立董事均能本着对上市公司及全体股东负责的态度，严格按照《公 司法》、 《证券法》、 《独立董事制度》等规范性文件的要求，诚信、勤勉地履行义务，积极 参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议资料，实时了解公司动态，从各自的专业角度 出发，为公司生产经营提供了很多建设性的意见和建议，并就公司定期报告、资产收购、 关联交易等相关重大事项发表了独立意见，充分保证了董事会决策程序的合法性和决策的 准确性，促进公司的良性发展，切实维护了公司整体利益和中小投资者的利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡宏、卫 宗泙签字出具了万会业字（2005）第 1356 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 26,465,490.35 16,743,310.52 15,766,982.85 5,982,654.00 短期投资 45,000.00 50,000,000.00 应收票据 3,459,609.57 5,261,173.14 应收股利 27,257.74 27,257.74 27,257.74 27,257.74 应收利息 应收账款 241,519,112.70 286,100,516.62 205,726,653.92 252,671,138.96 其他应收款 372,958,997.96 927,203,740.75 408,775,321.11 1,013,467,609.16 预付账款 971,949,448.64 652,483,371.90 965,461,332.33 645,146,270.10 应收补贴款 存货 222,247,509.05 181,566,747.01 123,664,326.13 78,239,329.38 待摊费用 1,680,109.36 948,802.76 466,120.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,840,352,535.37 2,070,334,920.44 1,769,421,874.08 1,996,000,379.77 长期投资： 长期股权投资 239,154,152.78 233,046,241.85 354,716,430.48 332,418,871.21 长期债权投资 长期投资合计 239,154,152.78 233,046,241.85 354,716,430.48 332,418,871.21 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 721,356,815.64 765,930,682.04 607,215,331.91 597,598,639.39 减：累计折旧 182,974,519.32 219,886,536.57 154,247,058.41 179,394,370.00 固定资产净值 538,382,296.32 546,044,145.47 452,968,273.50 418,204,269.39 减：固定资产减值准备 50,012,039.37 48,304,127.15 49,519,269.58 47,811,357.36 固定资产净额 488,370,256.95 497,740,018.32 403,449,003.92 370,392,912.03 工程物资 6,741,625.17 5,986,908.30 在建工程 140,227,208.54 93,397,196.94 1,679,342.79 1,376,175.41 固定资产清理 固定资产合计 635,339,090.66 597,124,123.56 405,128,346.71 371,769,087.44 无形资产及其他资产： 无形资产 205,309,100.70 198,022,627.22 186,957,728.41 182,595,687.25 长期待摊费用 70,000.00 529,233.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 205,379,100.70 198,551,860.62 186,957,728.41 182,595,687.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,920,224,879.51 3,099,057,146.47 2,716,224,379.68 2,882,784,025.67 流动负债： 短期借款 1,642,923,403.93 1,599,823,378.33 1,552,923,403.93 1,552,923,378.33 应付票据 67,544.27 应付账款 95,060,363.33 111,382,685.76 82,810,412.31 85,802,539.90 预收账款 8,177,704.92 10,310,126.42 4,313,732.21 4,282,314.31 应付工资 139,745.80 186,807.95 第 12 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 10,671,666.45 12,423,016.51 5,692,430.01 6,143,315.41 应付股利 9,737,166.23 9,737,166.23 9,737,166.23 9,737,166.23 应交税金 -8,030,729.19 39,589,267.72 -1,853,767.11 45,806,059.67 其他应交款 581,100.71 2,643,069.35 555,216.51 2,607,111.33 其他应付款 181,704,426.87 221,764,560.25 146,811,014.22 142,002,771.32 预提费用 25,337,185.83 125,271,959.44 25,179,268.77 123,405,277.27 预计负债 14,424,587.24 2,551,486.00 14,424,587.24 2,551,486.00 一年内到期的长期负债 93,890,000.00 118,540,870.00 88,890,000.00 107,890,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,074,684,166.39 2,254,224,393.96 1,929,483,464.32 2,083,151,419.77 长期负债： 长期借款 63,000,000.00 38,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,643,055.29 2,643,055.29 1,645,055.29 1,645,055.29 其他长期负债 长期负债合计 65,643,055.29 40,643,055.29 21,645,055.29 1,645,055.29 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,140,327,221.68 2,294,867,449.25 1,951,128,519.61 2,084,796,475.06 少数股东权益 24,324,590.21 21,636,567.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00 资本公积 323,650,864.83 175,504,437.24 323,650,864.83 175,504,437.24 盈余公积 94,547,645.47 45,164,933.93 92,425,954.72 42,865,973.41 其中：法定公益金 38,510,811.46 40,214,485.91 37,932,219.83 39,576,804.36 未分配利润 -201,566,417.20 33,098,219.51 -202,640,162.48 27,957,936.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 12,718,228.48 22,873,663.64 所有者权益（或股东权益）合计 755,573,067.62 782,553,130.04 765,095,860.07 797,987,550.61 负债和所有者权益（或股东权 2,920,224,879.51 3,099,057,146.47 2,716,224,379.68 2,882,784,025.67 益）总计 公司法定代表人: 姜肃敌 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹 第 13 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 317,753,866.81 401,265,688.53 237,140,781.34 346,181,157.63 减：主营业务成本 243,928,499.77 313,688,176.63 189,983,565.56 290,275,728.56 主营业务税金及附加 4,169,039.45 8,441,523.02 3,423,647.92 7,616,329.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 69,656,327.59 79,135,988.88 43,733,567.86 48,289,099.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 169,573,760.02 48,838,762.54 168,977,512.65 48,460,420.08 减: 营业费用 15,359,816.78 16,243,833.57 5,623,580.22 6,669,126.98 管理费用 88,384,021.82 -11,316,532.58 55,985,582.14 -46,552,520.56 财务费用 117,208,770.85 65,183,100.57 107,923,002.94 60,114,486.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,277,478.16 57,864,349.86 43,178,915.21 76,518,426.46 加：投资收益（损失以“-”号填列） -4,757,643.50 -7,936,884.00 -21,997,559.27 -21,989,417.48 补贴收入 24,535.91 768,193.97 营业外收入 404,500.06 483,305.42 404,100.06 482,545.42 减：营业外支出 -11,150,389.62 1,046,110.53 -11,306,234.54 962,582.55 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,099,260.25 50,132,854.72 32,891,690.54 54,048,971.85 减：所得税 807,220.85 250,476.24 减：少数股东损益 -2,688,023.02 -2,986,311.70 加：未确认投资损失(合并报表填列) 10,155,435.16 8,429,046.72 五、净利润（亏损以“-”号填列） 37,135,497.58 61,297,736.90 32,891,690.54 54,048,971.85 加：年初未分配利润 -201,566,417.20 -261,766,251.66 -202,640,162.48 -256,689,134.33 其他转入 202,640,162.48 202,640,162.48 六、可供分配的利润 38,209,242.86 -200,468,514.76 32,891,690.54 -202,640,162.48 减：提取法定盈余公积 3,407,348.90 925,344.87 3,289,169.05 提取法定公益金 1,703,674.45 172,557.57 1,644,584.53 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 33,098,219.51 -201,566,417.20 27,957,936.96 -202,640,162.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 33,098,219.51 -201,566,417.20 27,957,936.96 -202,640,162.48 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 13,978.99 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4,775,797.21 11,805,543.66 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 姜肃敌 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹 第 14 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 321,901,574.32 231,125,717.43 收到的税费返还 2,500,099.95 2,475,564.04 收到的其他与经营活动有关的现金 308,575,362.09 257,430,408.24 现金流入小计 632,977,036.36 491,031,689.71 购买商品、接受劳务支付的现金 165,025,441.77 116,721,611.39 支付给职工以及为职工支付的现金 55,798,971.98 36,959,841.27 支付的各项税费 17,074,035.57 9,937,950.93 支付的其他与经营活动有关的现金 370,453,136.58 319,066,769.61 现金流出小计 608,351,585.90 482,686,173.20 经营活动产生的现金流量净额 24,625,450.46 8,345,516.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,095,000.00 - 其中：出售子公司收到的现金 300,267.43 300,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,498,932.85 2,379,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 3,894,200.28 2,679,900.00 现金流入小计 12,278,723.12 3,143,855.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - - 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 12,278,723.12 3,143,855.93 现金流出小计 -8,384,522.84 -463,955.93 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 265,000,000.00 265,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 265,000,000.00 265,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 270,100,025.60 266,000,025.60 现金流入小计 20,854,873.34 16,658,061.26 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 290,954,898.94 282,658,086.86 其中：支付少数股东的股利 -25,954,898.94 -17,658,086.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 -8,208.51 -7,802.57 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -9,722,179.83 -9,784,328.85 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 37,135,497.58 32,891,690.54 五、现金及现金等价物净增加额 -2,688,023.02 补充材料 10,155,435.16 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 7,081,006.54 7,208,857.68 净利润 48,623,329.27 35,359,338.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,286,473.48 4,362,041.16 减：未确认的投资损失 270,766.60 - 加：计提的资产减值准备 731,306.60 -466,120.43 固定资产折旧 217,295.77 - 无形资产摊销 -252,938.16 -366,835.56 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 122,435,115.19 113,118,569.66 预提费用增加（减：减少） 4,757,643.50 21,997,559.27 第 15 页 共 16 页 天津环球磁卡股份有限公司 2004 年度报告摘要 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - - 固定资产报废损失 39,878,249.64 46,772,332.87 财务费用 -290,097,207.58 -288,183,307.76 投资损失（减：收益） 59,402,370.21 35,651,390.97 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 24,625,450.46 8,345,516.51 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 16,743,310.52 5,982,654.00 一年内到期的可转换公司债券 26,465,490.35 15,766,982.85 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 -9,722,179.83 -9,784,328.85 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人: 姜肃敌 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：姜肃敌 天津环球磁卡股份有限公司 2005 年 4 月 18 日 第 16 页 共 16 页