*ST斯太(000760)博盈投资2003年年度报告摘要

湖北博盈投资股份有限公司 ２００３年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 唐国平独立董事、郭桂华董事因事未能出席公司第五届六次董事 会，郭桂华董事委托陈林董事代为行使表决权。 １．３ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 １．４ 本公司董事长管琪先生、财务总监汪良瑜先生、财务部长王孟贤 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 博盈投资 股票代码 000760 上市交易所 深圳证券交易所 办公地址 湖北省荆州市江津西路 288 号投资广场 16 层 邮政编码 434000 公司国际互联 www.hbbothwin.com 网网址 电子信箱 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘斌 吴峻 联系地址 湖北省荆州市江津西路 288 号投资广 湖北省荆州市江津西路 288 号投资广 场 16 层 场 16 层 电话 0716—8270288 0716—8270288 传真 0716—8270099 0716—8270099 电子信箱 Cpa806806@126.com Cpa806806@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 １０６，９１０，１２５．４５ １８３，４２８，９５０．３１ －４１．７２％ １５７，０４６，３６０．３９ 利润总额 －３０，６４１，１３２．２７ ８，８３０，５６５．７３ －４４７％ ２，８９８，２２８．４４ 净利润 －２９，６３８，２２４．５２ ５，２６５，８６０．３８ －６６２％ ８，５９８，０７９．５７ 扣除非经常性损 －１３６３％ －３１，１７６，７６１．２０ ２，４６９，４０８．３３ ４，９８７，７５５．１６ 益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增 2001 年末 减（％） 总资产 ５７５，３７５，９９９．０２ ５４５，１０５，９０９．５４ ５．５５％ ４３７，２６１，７７８．８３ 股东权益（不含 －７．６０％ ３３０，５３１，２５３．４１ ３５７，７１１，１５８．１５ ３５１，９２２，１８３．５４ 少数股东权益） 经营活动产生的 ５５９１％ ３８，０９２，４８４．０４ ６６９，３２５．４１ １３，２２６，８２８．７７ 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 每股收益 －０．２７ ０．０４８ －６６３％ ０．０８ 净资产收益率 －８．９７％ １．４７２％ －７０９％ ２．３７％ 扣除非经常性 －１４６６％ 损益的净利润 －９．４３％ ０．６９％ １．４２％ 为基础计算的 2 净资产收益率 每股经营活动 ５７３３％ 产生的现金流 ０．３５ ０．００６ ０．１２ 量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 增减（％） 每股净资产 ３．０２ ３．２７ －７．６５％ ３．２２ 调整后的每股 －１２．２２％ ２．８０ ３．１９ ３．１９ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金转 增 其 小计 股 股 股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５７，５１０，０２０ ５７，５０７，６８０ 其中： 国家持有股份 ３９，４９１，３００ －３３，０４９，８１７ ６，４４１，４８３ 境内法人持有股份 １８，０００，０００ ３３，０４９，８１７ ５１，０４９，８１７ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、高管股 １８，７２０ －２，３４０ １６，３８０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ５７，５１０，０２０ －２，３４０ ５７，５０７，６８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５１，８１２，２８０ ２，３４０ ５１，８１４，６２０ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ５１，８１２，２８０ ２，３４０ ５１，８１４，６２０ 三、股份总数 １０９，３２２，３００ １０９３２２，３００ 4 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16700 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数 比 例 股份类 质 押 或 冻 股东性质 量 （％） 别 结的股份 （国有股 数量 东或外资 股东） 1. 北 京 嘉 利 恒 24,491,300 24,491,300 22.4% 未流通 24,491,300 法人股 德房地产开发 (质押) 有限公司 2. 公 安 县 经 济 10,947,600 10.01% 未流通 10,947,600 法人股 开发投资公司 (质押) 3. 坦 博 风 险 投 8,558,517 8,558,517 7.83% 未流通 8,558,517 法人股 资有限公司 (质押) 4. 北 京 颐 和 丰 4,986,000 4.56% 未流通 国家股 业投资有限公 司 5. 公 安 县 振 华 4,962,200 4.54% 未流通 2,717,624 法人股 环保工程有限 (质押) 公司 6.民生证券 -1,824,301 1,833,686 1.68% 流通股 流通股 7. 湖 北 华 通 车 -33,049,817 1,455,483 1.33% 未流通 1,455,483( 国家股 轿集团有限公 司法冻结) 司 8. 刘保健 1,422,500 1,422,500 1.3% 流通股 流通股 9. 项城市永达 1,314,801 1,314,801 1.2% 流通股 流通股 装饰有限公司 10.公安县华通 755,424 0.69% 未流通 法人股 商贸有限公司 前十名股东关联关系或一致 本公司前十名股东无关联关系 行动的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 1. 民生证券 1,833,686 A股 5 2. 刘保健 1,422,500 A股 3. 项城市永达装饰公司 1,314,801 A股 4. 时之伏 613,180 A股 5.周口市明桦房地产公司 544,682 A股 6. 雷必武 366,203 A股 7. 陈超英 336,700 A股 8. 李中林 335,393 A股 9.北京浩鸿房地产公司 317,714 A股 10.郜西岑 311,300 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司无法得知前十名流通股股 东之间的关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 新实际控制人名称 金浩集团有限公司 变更日期 2003.3.11 刊登日期和报刊 2003.3.7 《中国证据报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东: 北京嘉利恒德房地产开发有限公司，法定代表人：胡和建； 该公司成立于 １９９８ 年 １ 月 ２１ 日；注册资本 ５０００ 万元；主要业务：房地产项目开 发，经营、销售商品房。北京嘉利恒德房地产开发有限公司的股权结构如下： 金浩集团有限公司持有该公司 ８０％的股份；北京世纪唯博科技文化发展有限公司持 有该公司 １６．６８％的股份； 北京德诚物业管理有限公司持有该公司 ３．３２％股份。 本公司实际控制人: 金浩集团有限公司， 法定代表人：胡和建；该公司成立 于 １９９６ 年 ６ 月 １１ 日；注册资本 ９０００ 万元；主要业务：项目投资及管理；投资咨 询服务；技术开发等． 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 股数 管琪 董事长 男 ４０ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 彭东阳 董事、总经理 男 ３７ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 王力 董事 男 ４８ ２００４．３－２００６．７ ０ ０ 张建红 董事 女 ３５ ２００４．２－２００６．７ ０ ０ 郭桂华 董事 男 ５２ ２００３．７－２００６．７ ９３６０ ９３６０ 陈林 董事 男 ３６ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 唐国平 独立董事 男 ３９ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 卢雁影 独立董事 女 ４５ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 王晓东 独立董事 女 ４８ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 林革盛 监事会主席 男 ２７ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 李政再 监事 男 ５２ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 王孟贤 监事 男 ３８ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 王德平 监事 男 ３０ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 徐青山 监事 男 ３８ ２００３．７－２００６．７ ０ ０ 董事会秘书、副 男 刘斌 ３４ ２００３．１１－２００６．７ ０ ０ 总经理 王文录 副总经理 男 ６２ ２００３．１１－２００６．７ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东 是否领取报酬、 单位担 津贴（是或否） 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职 务 陈林 公安县经济开发投资公司 总经理 2003.2— 否 郭桂华 湖北华通车轿集团有限公司 董事长 1998.6— 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 7 年度报酬总额 123 万元 金额最高的前三名董事的 65 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 65 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 24000 元/人/年 独立董事其他待遇 因行使独立董事职权的工作经费由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 管琪、郭桂华、陈林、王力、张建红 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万以下 2人 5 万—10 万 3人 10 万—20 万 1人 20 万—30 万 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司面临困境的一年。因上半年“非典”的影响和公司生产所属的主要基 础原材料（钢材）价格的持续上涨，公司出现了自上市以来的首次亏损。 公司主营业务是汽车零部件制造及销售，由于汽车零部件属于中间产品，在面临产品 原材料的持续上涨和整车制造公司采购降低成本的双重压力下，公司未能分享到国内汽车工 业高速发展的成果。公司所处的行业又属于劳动密集型产业，产品毛利率相对偏低，在产品 市场供应相对充足的情况下，公司的业绩将会受到一定的影响。 面对上述困难，公司树立了以成本控制为核心的管理理念，积极提升产品的技术含量， 加强公司的研发能力，从根本上改变目前的现状。2004 年，由于钢材价格已处于相对高位， 继续大幅上涨的可能性很小，这有利于公司采购成本的控制。再加上国内各大整车制造公司 纷纷扩充产能，公司产品的市场供应已出现积极的变化，公司作为独立的汽车零部件供应商， 已处于较好的地位，这为公司 2004 年的发展奠定了一个良好的基础。 8 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 车桥 ７６，５６２，５７４．２３ ６６，９００，８９０．２３ 12.62% -44.84% -44.85% 0% 汽车零 ３０，３４７，５５１．２２ ２２，９９９，４５１．８４ 24.21% -32.01% -19.74% -32.37% 部件 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北地区 ５，８２６，３２８．４４ -59.3% 国内其它地区 １０１，０８３，７９７．０１ -40.22% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 31.5% ２１，８７１，２９０．０４ 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 57.69% ６１，６７５，５３４．９４ 占销售总额比重 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 9 √适用 □不适用 公司本年度亏损的主要原因：1.主营业务收入下降，导致主营业务利润下降。2.. 本期 计提坏账准备较上年同期增加。３．由于本期合并范围增加，管理费用有所增加。４． 本期财 务费用较上年同期增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司本期因合并控股子公司的财务报表，固定资产净值较上年同期增加 ８０００ 万元， 由于流动负债有所增加，公司资产负债率较上年同期上升。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 不适用 ２００４ 年，由于钢材价格已处于相对高位，继续大幅上涨的可能性很小，这有 利于公司采购成本的控制。再加上国内各大整车制造公司纷纷扩充产能，公司产 品的市场供应已出现积极的变化，公司作为独立的汽车零部件供应商，已处于较 好的地位，本公司预计宏观经济方面的重大变化会对公司的业绩产生积极的影响 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 15000 万元 10700 万元 差异说明 10 因上半年“非典”的影响和公司生产所属的主要基础原材料（钢材）价格的持续上涨， 公司无法以较有竞争力的价格取得产品定单，导致主营业务收入下降，原拟订的本年度经营 计划没有完成。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于公司 ２００３ 年度可供股东分配的利润为负数，公司董事会建议 ２００３ 年度 不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此分配方案与公司董事会在审 议 ２００２ 年年度报告时预计的 ２００３ 年度利润分配政策不一致。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 11 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 荆州凯比特投资广场有 ２０２ 602 限公司 荆州长江城建发展投资 740 740 有限公司 荆州市盛智物业管理有 289 289 限公司 合计 202 602 1029 1029 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司曾在 ２００３ 半年度报告中披露：公司在 １９９９ 年为武汉华通车桥有限公司的银行借款 提供连带担保，金额共计 ４０６ 万元，因武汉华通车桥有限公司到期未能偿还借款，公司就是 否应承担担保责任与债权银行正在进行诉讼。此案已在报告期内经二审终审，我公司败讼， 我公司应承担担保责任。此案尚未执行．其它无重大诉讼、仲裁事项 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 12 的要求，２００３ 年 ４ 月 ２８ 日，经公司 ２００２ 年度股东大会决议通过，选举唐国平、卢雁影、王 晓东为公司独立董事。以上三位独立董事出席了公司召开的四届十八次、五届一次、五届二 次、五届三次董事会，对会议的有关议题经过认真负责的讨论与审议后进行了表决，并对需 要独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科 学性和公正性。 §8 财务报告 审 计 报 告 大信审字（２００３）第 ０２６７ 号 湖北博盈投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资公司”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００３ 年度的利润表及利润分配表 和合并利润表及合并利润分配表、２００３ 年度的现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表的编制是博盈投资公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了博盈投资公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况 以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤 中 国·武 汉 中国注册会计师 汪巧琳 13 本期合并范围发生变化： 荆州博盈房地产开发有限公司（持股比例为 ６７％），２００２ 年成立，上年未纳入合 并报表范围，本期纳入合并会计报表范围（会计报表及附注期初数已相应调整）； ２００３ 年 ８ 月 １３ 日，经公司 ２００３ 年第五届一次董事会批准， 公司出资 ３５００ 万 人民币投资控股荆州市军沙商贸有限公司，占该公司实收资本的比例为 ８７．５％，荆 州市军沙商贸有限公司注册资本 ４０，０００，０００．００ 元， 本期纳入合并会计报表范围； ２００３ 年 ８ 月 １３ 日，经公司 ２００３ 年第五届一次董事会批准，公司出资 １５３ 万人 民币投资成立成都博盈车桥有限公司， 占该公司的股份比例为 ５１％，该公司注册资 本 ３，０００，０００．００ 元， 本期纳入合并会计报表范围； ２００３ 年 ７ 月，公司投资 １９００ 万元成立武汉博盈创新投资有限公司，占该公司的 股份比例为 ９５％，该公司注册资本 ２０，０００，０００．００ 元， 本期纳入合并会计报表范围。 14 资 产 负 债 表 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 注释号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １ ３３，３１０，３２１．０３ ３２，３２１，３４３．３２ ５７，７９６，４１９．１８ ４９，２９４，２１２．０６ 短期投资 应收票据 ２ ４，１００，０００．００ ４，１００，０００．００ ２，６７９，２６０．００ ２，６７９，２６０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３ ７７，７５７，８５７．９８ ７５，４４５，２１９．０４ １１７，９５３，４２１．３１ １１７，９５３，４２１．３１ 其它应收款 ４ ９６，２９３，５４２．６５ １２２，４８９，５６４．６２ ７０，１０６，５０９．５９ ６６，３４９，８５９．５９ 减：坏帐准备 １４，６５７，２６０．５４ １４，０８２，２６０．５４ ５，７０９，５３７．４２ ５，７０９，５３７．４２ 其它应收款 ４ ８１，６３６，２８２．１１ １０８，４０７，３０４．０８ ６４，３９６，９７２．１７ ６０，６４０，３２２．１７ 预付帐款 ５ ２１，７５８，５４５．９３ ２１，７５８，５４５．９３ ２９，８６４，５４４．００ ２９，６６４，５４４．００ 应收补贴款 存 货 ６ ７２，７７６，２５５．４２ ７０，０４３，５９６．８２ ７３，４００，９０６．７２ ５３，３９９，２５０．７２ 待摊费用 ７ ３６９，６２４．２６ ３４４，４０１．３３ １４６，４１２．００ １４６，４１２．００ 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２９１，７０８，８８６．７３ ３１２，４２０，４１０．５２ ３４６，２３７，９３５．３８ ３１３，７７７，４２２．２６ 长期投资： 长期股权投资 ６７，９９５，７１８．３０ １６，６００，４７９．０８ 长期债权投资 ８ １７，０００，０００．００ １７，０００，０００．００ 合并价差 ９ ６２３，７９５．３７ 长期投资合计 １７，６２３，７９５．３７ ８４，９９５，７１８．３０ １６，６００，４７９．０８ 固定资产： 固定资产原价 １０ ３７３，５１７，６１７．７０ ２８５，６７３，０９８．６６ ２７８，３３６，６４４．４０ ２７８，２３２，０３４．４０ 减：累计折旧 ９１，１２０，７８１．４６ ８９，３２５，９９４．４２ ７６，１００，８２９．８６ ７６，０９９，８７７．４２ 固定资产净值 ２８２，３９６，８３６．２４ １９６，３４７，１０４．２４ ２０２，２３５，８１４．５４ ２０２，１３２，１５６．９８ 固定资产减值准备 ３０，４７７，５４７．２５ ３０，４７７，５４７．２５ ３１，００９，９２６．７５ ３１，００９，９２６．７５ 固定资产净额 ２５１，９１９，２８８．９９ １６５，８６９，５５６．９９ １７１，２２５，８８７．７９ １７１，１２２，２３０．２３ 在建工程 ４，５００．００ ４，５００．００ １２，８０７，２５８．２０ １２，８０７，２５８．２０ 固定资产清理 固定资产合计 ２５１，９２３，７８８．９９ １６５，８７４，０５６．９９ １８４，０３３，１４５．９９ １８３，９２９，４８８．４３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ １４，１１９，５２７．９３ １４，１１９，５２７．９３ １４，４４６，５９９．７７ １４，４４６，５９９．７７ 长期待摊费用 １２ ３８８，２２８．４０ １４２，０６７．９０ 其他长期资产 １３ 无形资产及其他资产合计 １４，１１９，５２７．９３ １４，１１９，５２７．９３ １４，８３４，８２８．１７ １４，５８８，６６７．６７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５７５，３７５，９９９．０２ ５７７，４０９，７１３．７４ ５４５，１０５，９０９．５４ ５２８，８９６，０５７．４４ 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： 资 产 负 债 表（续表） 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 期末数 期初数 负债及股东权益 注释号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 １４ １１６，４０４，１０６．９８ １１６，４０４，１０６．９８ ８８，６８４，１０６．９８ ８０，６８４，１０６．９８ 应付票据 １５ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付帐款 １６ ４７，７２６，７７０．１１ ４５，２３９，２６８．７８ ４５，４６０，７１１．７５ ４５，４６０，７１１．７５ 预收帐款 １，７２９，６２４．６４ １，５８０，５１０．１７ 应付工资 ９５，３９３．００ 应付福利费 １，０６９，３０９．０９ １，０５０，６４８．５５ ７１３，８７４．１８ ７０６，６２５．６８ 应付股利 １７ １０９，２３７．８０ １０９，２３７．８０ １０９，２３７．８０ １０９，２３７．８０ 应交税金 １８ －５，８８４，２８４．９３ －５，９９４，２４３．９４ －２，０６４，８６４．５３ －２，０７８，７９３．７５ 其他应交款 １９ －６８５，６０６．１６ －６９６，９７３．８４ －７０４，０５５．８４ －７０４，０５５．８４ 其他应付款 ２０ ３５，４５１，０７９．６６ ５４，８０６，４１６．７８ ２９，５７８，１１４．７１ ２９，５６５，７９５．７１ 预提费用 ２１ ７３２，３８５．００ ７３２，３８５．００ ２５４，１６７．００ ２５４，１６７．００ 一年内到期的长期负债 16 其他流动负债 流动负债合计 ２１６，７４８，０１５．１９ ２３３，２３１，３５６．２８ １６７，０３１，２９２．０５ １５８，９９７，７９５．３３ 长期负债： 长期借款 ２２ １３，５４５，４６９．３０ １３，５４５，４６９．３０ １２，１８７，１０３．９６ １２，１８７，１０３．９６ 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３，５４５，４６９．３０ １３，５４５，４６９．３０ １２，１８７，１０３．９６ １２，１８７，１０３．９６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２３０，２９３，４８４．４９ ２４６，７７６，８２５．５８ １７９，２１８，３９６．０１ １７１，１８４，８９９．２９ 少数股东权益： １４，５５１，２６１．１２ ８，１７６，３５５．３８ 股东权益： 股 本 ２３ １０９，３２２，３００．００ １０９，３２２，３００．００ １０９，３２２，３００．００ １０９，３２２，３００．００ 资本公积 ２４ １８９，６８３，１５６．２０ １８９，６８３，１５６．２０ １８７，２２４，８３６．４２ １８７，２２４，８３６．４２ 盈余公积 ２５ ３６，３５４，４８２．５４ ３６，３５４，４８２．５４ ３６，３５４，４８２．５４ ３６，３５４，４８２．５４ 其中：公益金 ７，７４３，８８９．５８ ７，７４３，８８９．５８ ７，７４３，８８９．５８ ７，７４３，８８９．５８ 未分配利润 ２６ －４，８２８，６８５．３３ －４，７２７，０５０．５８ ２４，８０９，５３９．１９ ２４，８０９，５３９．１９ 拟分配现金股利 股东权益合计 ３３０，５３１，２５３．４１ ３３０，６３２，８８８．１６ ３５７，７１１，１５８．１５ ３５７，７１１，１５８．１５ 负债及股东权益总计 ５７５，３７５，９９９．０２ ５７７，４０９，７１３．７４ ５４５，１０５，９０９．５４ ５２８，８９６，０５７．４４ 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管： 利润及利润分配表 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 本年数 上年数 项 目 注释号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、 主营业务收入 ２７ １０６，９１０，１２５．４５ １０３，１３１，４２７．５０ １８３，４２８，９５０．３１ １８３，４２８，９５０．３１ 减：主营业务成本 ２７ ８９，９００，３４２．０７ ８７，０１８，４３９．２３ １４９，９７２，１５３．５７ １４９，９７２，１５３．５７ 主营业务税金及附加 ７０２，６７０．３８ ７００，１６０．１２ ６８５，１０７．３９ ６８５，１０７．３９ 17 二、主营业务利润 １６，３０７，１１３．００ １５，４１２，８２８．１５ ３２，７７１，６８９．３５ ３２，７７１，６８９．３５ 加：其他业务利润 ２８ ８３８，４６１．１０ １，８４６，９７９．２８ １，４８０，６７２．９９ １，４８０，６７２．９９ 营业费用 ２９ ４，７８６，６３０．８５ ４，２９１，７４０．２３ ８，６７７，３２４．１２ ８，６７７，３２４．１２ 管理费用 ３０ ３５，３０８，７２７．０４ ３２，１７９，９２３．１４ １３，４５４，３１７．６６ １３，４５４，３１７．６６ 财务费用 ３１ ７，６４７，７４９．６９ ６，２５０，８９２．８８ ３，６８５，３０７．５５ ３，６８５，３０７．５５ 三、营业利润 －３０，５９７，５３３．４８ －２５，４６２，７４８．８２ ８，４３５，４１３．０１ ８，４３５，４１３．０１ 加：投资收益 －２１，５１０．１９ －４，１３４，７６０．７８ 补贴收入 ６４５，５００．００ ６４５，５００．００ 营业外收入 ３２ ３９４，７５４．６８ ４７７，７６３．１１ ７４，１８６．８４ ７４，１８６．８４ 减：营业外支出 ３３ ４１６，８４３．２８ ４１６，８４３．２８ ３２４，５３４．１２ ３２４，５３４．１２ 四、利润总额 －３０，６４１，１３２．２７ －２９，５３６，５８９．７７ ８，８３０，５６５．７３ ８，８３０，５６５．７３ 减：所得税 ３，５６４，７０５．３５ ３，５６４，７０５．３５ 减：少数股东损益 －１，００２，９０７．７５ 五、净利润 －２９，６３８，２２４．５２ －２９，５３６，５８９．７７ ５，２６５，８６０．３８ ５，２６５，８６０．３８ 加：年初未分配利润 ２４，８０９，５３９．１９ ２４，８０９，５３９．１９ ２０，５９６，８５０．８９ ２０，５９６，８５０．８９ 盈余公积转入 六、可供分配的利润 －４，８２８，６８５．３３ －４，７２７，０５０．５８ ２５，８６２，７１１．２７ ２５，８６２，７１１．２７ 减：提取法定盈余公积 ５２６，５８６．０４ ５２６，５８６．０４ 提取法定公益金 ２６３，２９３．０２ ２６３，２９３．０２ 七、可供股东分配的利润 －４，８２８，６８５．３３ －４，７２７，０５０．５８ ２５，０７２，８３２．２１ ２５，０７２，８３２．２１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２６３，２９３．０２ ２６３，２９３．０２ 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －４，８２８，６８５．３３ －４，７２７，０５０．５８ ２４，８０９，５３９．１９ ２４，８０９，５３９．１９ 补 充 资 料 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加利润总额 ２，５３１，６９９．７３ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其它 18 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 主管会计： 现 金 流 量 表 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 合并数 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １６２，２９１，８９５．１０ １５９，４５４，３６１．０８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３０４，２６１．２０ １，５９８，１１４．０１ 现金流入小计 １６２，５９６，１５６．３０ １６１，０５２，４７５．０９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７９，９２０，９４６．７３ ７６，１７０，７０８．４２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，７９６，８９４．６９ ７，３６２，５６６．２７ 支付的各项税费 １０，３４８，１９４．４２ １０，０３６，４８１．３３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４ ２６，４３７，６３６．４２ ３２，５２４，２０７．２３ 现金流出小计 １２４，５０３，６７２．２６ １２６，０９３，９６３．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，０９２，４８４．０４ ３４，９５８，５１１．８４ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ３５５，４３３．００ ３５５，４３３．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３５５，４３３．００ ３５５，４３３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８１，７４８，６６２．６９ ６，７０４，４６５．０８ 投资所支付的现金 ２，８１６，７１５．００ ７５，３１６，７１５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８４，５６５，３７７．６９ ８２，０２１，１８０．０８ 投资活动产生的现金流量净额 －８４，２０９，９４４．６９ －８１，６６５，７４７．０８ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 19 现金流入小计 ７９，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５１，２８０，０００．００ ４３，２８０，０００．００ 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 ６，０８８，６３７．５０ ５，９８５，６３３．５０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５７，３６８，６３７．５０ ４９，２６５，６３３．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２１，６３１，３６２．５０ ２９，７３４，３６６．５０ 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 －２４，４８６，０９８．１５ －１６，９７２，８６８．７４ 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： 附注： 补 充 资 料 注释号 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２９，６３８，２２４．５２ －２９，５３６，５８９．７７ 加：少数股东损益 －１，００２，９０７．７５ 加：计提的资产减值准备 １２，５０４，２１０．７６ １１，９２９，２１０．７６ 固定资产折旧 １６，５５７，３８３．２０ １４，７６２，５９６．１６ 无形资产摊销 ３２７，０７１．８４ ３２７，０７１．８４ 长期待摊费用摊销 ３８８，２２８．４０ １４２，０６７．９０ 待摊费用减少（减：增加） －２２３，２１２．２６ －１９７，９８９．３３ 预提费用增加（减：减少） －５４，１６３．００ －５４，１６３．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１１３，３５０．４０ －１１３，３５０．４０ 财务费用 ７，９７９，３８３．８４ ７，８７６，３７９．８４ 投资损失（减：收益） ２１，５１０．１９ ４，１３４，７６０．７８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１９，３７７，００４．７０ －１６，６４４，３４６．１０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２３，３５３，３５３．２０ ２，５１６，１８８．８３ 20 经营性应付项目的增加（减：减少） ２７，３７０，２０５．２４ ３９，８１６，６７４．３３ 其 他 经营活动产生的现金流量净额 ３８，０９２，４８４．０４ ３４，９５８，５１１．８４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３，３１０，３２１．０３ ３２，３２１，３４３．３２ 减：现金的期初余额 ５７，７９６，４１９．１８ ４９，２９４，２１２．０６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２４，４８６，０９８．１５ －１６，９７２，８６８．７４ 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： 资产减值准备明细表 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本年减少数 因资 产价 项 目 年初余额 本期增加数 其它原因转出 期末余额 值回 合计 数 升转 回数 一、坏账准备合计 １２，４８２，８５３．１１ １１，８９１，６１０．３６ ２４，３７４，４６３．４６ 其中：应收账款 ６，７７３，３１５．６８ ２，９４３，８８７．２４ ９，７１７，２０２．９２ 其他应收款 ５，７０９，５３７．４２ ８，９４７，７２３．１２ １４，６５７，２６０．５４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 21 三、存货跌价准备合计 １，０２０，９５６．５４ １，６３３，５５６．９４ １，０２０，９５６．５４ １，０２０，９５６．５４ １，６３３，５５６．９４ 其中：库存商品 １，０２０，９５６．５４ １，６３３，５５６．９４ １，０２０，９５６．５４ １，０２０，９５６．５４ １，６３３，５５６．９４ 原材料 低值易耗品 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ３１，００９，９２６．７５ ５３２，３７９．５０ ５３２，３７９．５０ ３０，４７７，５４７．２５ 其中： 机器设备 ２８，１０９，３６６．７４ ５３２，３７９．５０ ５３２，３７９．５０ ２７，５７６，９８７．２４ 房屋 １，３５２，５８２．２８ １，３５２，５８２．２８ 运输设备 ３２２，４７１．７７ ３２２，４７１．７７ 其他 １，２２５，５０５．９６ １，２２５，５０５．９６ 六、无形资产减值准备 其中：专有技术 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管： 22 23