华鑫股份(600621)上海金陵2002年年度报告

二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长佘宝庆先生、总经理徐伟梧先生、总会计师葛更祺先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （ ２） 二、 会计数据和业务数据摘要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （ ４） 三、 股本变动及股东情况 …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （ ６） 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 … … … … … … … … … … … … … … （ ９） 五、 公司治理结构 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （１２） 六、 股东大会情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （１３） 七、 董事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （１４） 八、 监事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （２２） 九、 重要事项 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … （２３） 十、 财务报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （２４） 十一、 备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … （５２） 1 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＮＬＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＭ （缩写 ＳＨＪＬ） （二）公司法定代表人：佘宝庆 （三）公司董事会秘书：陈炳良 地址：上海市福州路 ６６６ 号 ２６Ｆ 联系电话： ０２１－６３２２２６５８ ６３２２６０００－２２１ 传 真：０２１－６３５０２６８８ 电子信箱： ｃｂｌ＠ｊｉｎ－ｌｉｎｇ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：上海市浦东杨高南路 ４７５～４８３ 号 邮政编码： ２００１２７ 公司办公地址：上海市福州路 ６６６ 号 ２６Ｆ 邮政编码： ２００００１ 国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｊｉｎ－ｌｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱： ｓｈｊｌ＠ ｊｉｎ－ｌｉｎｇ．ｃｏｍ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 上海金陵 股票代码： ６００６２１ （七）其他有关资料： １、 公司于 １９９２ 年 １１ 月 ５ 日在上海注册登记 公司于 １９９６ 年 １２ 月 ４ 日在上海重新登记 公司未变更注册地点 2 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 公司法人营业执照注册号：３１００００１００１２９８ 税务登记号码： ３１０１１５１３２２０３８２Ｘ 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路５５０号海洋大厦 １２楼 3 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 二、会计数据和业务数据摘要 （ 一 ） 本 年 度 利 润 总 额 及 构 成 （２００２ 年 度 合 并 ） 单位：元 利润总额 ８８，０７９，３８２．６８ 净利润 ７２，０３７，０９７．４０ 扣除非经常性损益后的净利润 ４３，４２８，１７６．０９ 主营业务利润 １９３，３０７，０２３．０７ 其他业务利润 ２，５７６，４７３．８９ 营业利润 ５７，８２９，３９９．６１ 投资收益 １２，８５０，１６７．２６ 补贴收入 ７，９６３，１０２．６２ 营业外收支净额 ９，４３６，７１３．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ８６，５３７，７９０．２３ 现金及现金等价物净增加额 ９，５０２，３７４．８５ 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 ２８，６０８，９２１．３１ 项目 金额 股票、债券投资收益 １２，１１４，０６１．７３ 高新技术成果转化 ４０４，０００．００ 出口贴息 ８８，６９５．３６ 财政扶持资金 １，２２０，０００．００ 税收返还 ６，２５０，４０７．２６ 处理固定资产净收益 ２，０２９，４０６．７６ 固定资产减值准备 ６１０，４１２．００ 赔偿及罚款收入 －９７，１７７．００ 动迁补偿费 ６，７５６，１６０．４５ 其他 １３７，９１０．９８ 所得税影响 －９０４，９５６．２３ 合计 ２８，６０８，９２１．３１ 4 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （二）公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 指标项目 2002年 2001年 2000年 主营业务收入 ８３５，４０７，０２７．２７ ９０４，４３０，５７１．５２ ８６９，６６６，４２５．７２ 净利润 ７２，０３７，０９７．４０ －１２６，１６５，０７１．２３ ２０１，１１７，９５６．１１ 资产总额 １，３９１，６６７，６１０．５６ １，４１０，５７１，８７３．２０ １，８１８，０９９，１８６．１１ 股东权益 ８５７，８１３，４３５．５４ ８３８，１８４，５７３．２４ ９６４，３４９，６４４．４７ 每股收益（摊薄） ０．１３７５ －０．２４０７ ０．４９８９ 每股净资产（摊薄） １．６４ １．６０ ２．３９ 调整后每股净资产（摊薄） １．５１ １．５０ ２．２５ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１６５１ ０．３７７９ ０．０１７ 净资产收益率（摊薄） ８．４０％ －１５．０５％ ２０．８６％ 净资产收益率（加权） ８．２４％ －１４．００％ ２３．２８％ 扣除非经常性收益后净资产收益率（摊薄） ５．０６％ ３．８２％ １２．０６％ 扣除非经常性收益后净资产收益率（加权） ４．９７％ ３．５５％ １３．４６％ （三）报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ５２４，０８２，３５１．００ ２１４，２９９，５７２．６０ １０５，７８０，８５１．３７ ４６，７８６，０１６．４７ －５，９７８，２０１．７３ ８３８，１８４，５７３．２４ 本期增加 ８，６０２，２２１．８９ ２，８６９，９８２．９２ ７７，２３６，４９５．７４ ７２，０３７，０９７．４０ 本期减少 ５，１９９，３９８．３４ １，２３６，６７４．４９ ６１，０１０，４５６．９９ ５２，４０８，２３５．１０ 期末数 ５２４，０８２，３５１．００ ２１４，２９９，５７２．６０ １０９，１８３，６７４．９２ ４８，４１９，３２４．９０ １０，２４７，８３７．０２ ８５７，８１３，４３５．５４ 盈余公积本期增加数是 ２００２ 年度合并范围内子公司按当年净利润计提数，本期减少数是 合并范围内子公司盈余公积补亏和并表单位减少的影响数；法定公益金的变动原因同盈余公 积；未分配利润本期增加数为公司当年净利润与盈余公积转入数之和，本期减少数是公司计提 当期盈余公积和拟派送现金红利之和。 5 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 三、 股本变动及股东情况 （一） 股 份 变 动 情 况 表 （ 截 止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ） 单位：股 股份类型 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 配股 送股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４３，３８０，６２７ ２４３，３８０，６２７ 其中： 国家持有股份 １３８，２９８，１６１ １３８，２９８，１６１ 境内法人持有股份 １０５，０８２，４６６ １０５，０８２，４６６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ７０，７４６，３６７ ７０，７４６，３６７ ３、内部职工股份 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３１４，１２６，９９４ ３１４，１２６，９９４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０９，９５５，３５７ ２０９，９５５，３５７ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２０９，９５５，３５７ ２０９，９５５，３５７ 三、股份总数 ５２４，０８２，３５１ ５２４，０８２，３５１ （二）股票发行和上市情况 １、前三年历次股票发行情况 １９９２ 年 ５ 月 ５ 日经上海市经济委员会沪经企（１９９２）３０３ 号文批准，公司发行股票总额 ５，０９９．３ 万元，每股面值 １０ 元，计 ５０９．９３ 万股，其中：上海金陵无线电厂以原资产折 ３２８．１９ 万股，川沙严桥工业公司以其在原上海金陵无线电厂投资的 ２１７．４ 万元，直接转为公司的股份 计 ２１．７４ 万股，向社会法人招募 １００ 万股，向社会公众公开发行 ６０ 万股，包括公司内部职工 认购 １２ 万股，发行价格每股 ４２ 元，共发行 １６０ 万股，筹集资金 ６，７２０ 万元。 １９９２ 年 １２ 月 ２ 日，公司股票在上海证券交易所上市。当日开盘价为 １２０ 元／股，收盘价 １４５ 元／股。１９９２ 年 １２ 月 １０ 日拆细为每股面值 １ 元。 6 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ２０００ 年 ５ 月 ２５ 日，公司第九次股东大会通过的 １９９９ 年利润分配方案：不分配利润，也 不进行资本公积转增股本。因此公司总股本没有变化。 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日，根据 ２００１ 年 ４ 月 ２１ 日公司第十次股东大会通过 ２０００ 年利润分配方 案，经中国证监会上海市证券监督管理办公室核准，公司实施了每 １０ 股送 ３ 股红股的利润分 配方案，共派送红股 １２０，９４２，０８１ 股。股权登记日 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日，除权及派送红股、转增 股本可流通部分上市交易日 ２００１ 年 ５ 月 １４ 日。２０００ 年利润分配方案实施后，公司股本金总 额增至 ５２，４０８．２３５１ 万元，其中，国家股 １３，８２９．８１６１ 万股，发起人法人股 １０，５０８．２４６６ 万股，社会法人股 ７，０７４．６３６７ 万股，社会公众股 ２０，９９５．５３５７ 万股。 ２、报告期内送股、转增股本和配股情况。 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日，公司第十一次股东大会通 过的 ２００１ 年利润分配方案：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本没有 变化。报告期内，公司未实施筹资行为。 （三）股东情况 １、报告期末股东总数为 ４３，１２３ 户。 ２、本公司前十名股东持股情况 单位：股 质押或 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例 股份类别 冻结的 股东性质 （％） 股份数 量 国有资产 ２６．３９ 非流通国家股 无 国有资产 138,298,161 无 上海敏特投资 3,447,758 股为流 有限责任 有限公司 38,306,344 7.3 无 公司 38,306,344 通股，其余为非 流通法人股 上海恒欣投资 2,183,080 股为流 有限责任 发展有限公司 １，６７８，８００ 5.23 无 公司 27,435,062 通股，其余为非 流通法人股 上海同裕创业 ４．９２ 非流通法人股 无 集体企业 无 25,811,032 投资联社 上海由由集团 非流通法人股 无 股份有限 无 16,657,304 3.18 股份有限公司 公司 7 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 上海金陵集体 非流通法人股 无 集体企业 无 13,502,770 2.58 基金合作联社 上海第十七棉 非流通法人股 无 国有企业 无 11,881,376 2.27 纺织总厂 上海高舜企业 无 10,252,006 1.96 非流通法人股 无 有限责任 发展有限公司 公司 上海联诚经济 无 6,435,000 1.23 无 非流通法人股 有限责任 发展有限公司 公司 上海氯碱化工 无 5,346,619 1.02 无 非流通法人股 国有企业 总厂 1、持有 5％股份以上的股东上海仪电控股（集团）公司（国有资产授权持股单位 ,持股 26.39 ％）、上海敏特投资有限公司（持股 7.30％） 、上海恒欣投资发展有限公司（持股 5.23%）所持 股权在报告期内无质押及冻结情况。 上述股东中，上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司 19.5％股权；上海仪 电控股（集团）公司持有上海恒欣投资发展有限公司 25％股权；上海同裕创业投资联社持有 上海联诚经济发展有限公司 ８５％股份；上海同裕创业投资联社持有上海高舜企业发展有限公 司 ４２．８％股权；上海金陵集体基金合作联社 持有上海高舜企业发展有限公司 14.3％股权。 ２、控股股东情况介绍： 上海仪电控股（集团）公司为 国有资产授权持股单位。法定代表人：张林俭；成立日期 １９９５ 年 ５ 月 １２ 日；注册资本 ２３．１８２２ 亿元，主要业务为国有资产经营与管理。所持股份无 质押情况 及法律争议事项。本报告期内控股股东无变更。 8 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基 本 情 况 １、现任董事、监事、高级管理人员 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 备注 别 龄 佘宝庆 董事长 男 56 2001.4.-2004.4 130,130 130,130 许晓鸣 独立董事 男 46 2001.4.-2004.4 0 0 匡定波 独立董事 男 73 2001.4.0-2004.4 0 0 徐伟梧 董事、总经理 男 47 2001.4.-2004.4 130,127 130,127 山佳明 董事 男 54 2001.4.-2004.4 9,633 9,633 仲宗尧 董事 男 56 2001.4.-2004.4 110,884 110,884 秦伟芳 董事 女 38 2002.6-2004.4 0 0 期内新任 王海良 董事 男 53 2002.6.-2004.4 0 0 期内新任 王建国 董事 男 50 2001.4.-2004.4 9,633 9,633 葛更祺 董事 男 57 2001.4.-2004.4 52,874 52,874 余观华 董事 男 51 2001.4.-2004.4 51,574 51,574 张荣高 监事长 男 58 2001.4.-2004.4 6,500 6,500 吴亚林 监事 男 47 2001.4.-2004.4 6,500 6,500 寿向阳 监事 女 40 2002.6.-2004.4 0 0 期内新任 靖素忠 监事 男 51 2001.4.-2004.4 98,334 98,334 沈根发 监事 男 54 2001.4.-2004.4 54,744 54,744 邬树伟 常务副总经理 男 47 2001.4.-2004.4 15,600 15,600 顾伟民 副总经理 男 37 2002.4.-2004.4 0 0 期内新任 陈炳良 董秘 男 48 2001.4.-2004.4 6,422 6,422 9 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 2、 股东单位任职的董、监事情况 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 张荣高 上海仪电控股 纪委书记 2000.3~至今 是 （集团）公司 秦伟芳 上海仪电控股 规划发展部 2002.4~至今 是 （集团）公司 经理 王海良 上海仪电控股 投资管理部 2002.4~至今 是 （集团）公司 副经理 寿向阳 上海仪电控股 审计室 2002.4~至今 是 （集团）公司 副主任 山佳明 上海由由集团股 董事长兼 2000.4~至今 是 份有限公司 总裁 吴亚林 上海由由集团股 副总裁 2000.4~至今 是 份有限公司 10 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （二） 年 度 报 酬 情 况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理 人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议 通过。 年度报酬总额 １１７ 万元 金额最高的前三名董事的报 ４８ 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４２ 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人 ２ 万元（含税） 独立董事其他待遇 未发生 不在公司领取报酬、津贴的董 董事：山佳明、秦伟芳、王建国、王海良、余观华 事、监事姓名 监事：张荣高、吴亚林、寿向阳 报酬区间 人 数 ５ 万～１０ 万 １人 １０ 万～１５ 万 ５人 １５ 万以上 ３人 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 吴梦飞 董事 退休 龚小智 董事 工作需要 承志祥 监事 工作需要 11 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （四）公司员工情况 期末在职职工人数 ２４９１ 人 生产人员 １５１０ 人 专 销售人员 ２１２ 人 业 技术人员 ２２９ 人 构 财务人员 ３７ 人 成 行政人员 ３０２ 人 其他人员 ２０１ 人 教育程度 按 本科以上 ２０６ 人 学 大专 ４４６ 人 历 高中、中专、中技 ９５２ 人 划 初中及以下 ８８７ 人 分 公司无需承担离退休人员费用 五、公司治理结构 （一） 公 司 治 理 状 况 遵照《公司法》 、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构， 规范企业运作。公司全面修订了《公司章程》，为保证股东的整体利益和公司的发展方向，确 保董事会高效运作和科学决策及监事会依法独立行使监督权，制订了公司的《独立董事议事规 则》，修改、制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。 为提高公司股东大会的议事效率，确保股东大会程序及决议的合法性，切实保障股东合法 权益，制订了公司的《股东大会议事规则》。 公司较早地建立了独立董事制度，年内又成立了董事会战略委员会、审计委员会，为董事 会的决策提供了较为科学的组织和制度保障。 12 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 公司已具备较为严格的内外部审计监督，能及时准确地披露公司信息。同时，注意培养良 好的投资者关系，比较关注公司业绩的成长性和对股东的回报。经过中国证监会和国家经贸委 联合组织的上市公司建立现代企业制度检查，结果良好。 公司将进一步完善董事会专门委员会建设；进一步加强与投资大众的沟通，完善经营者绩 效评价机制和探索股权激励约束机制的建设。 公司经营层能够认真贯彻董事会决策精神，积极调整产品结构，不断优化资产结构，规避 减小公司的经营风险，为提高公司竞争能力作出了一定的努力。 （二）独立董事履行职责情况 任职以来，独立董事明确自己的工作职责，履行章程赋予的各项权利和义务，对董事会 所议事项做到毫无保留地发表建设性的意见和建议，较好地维护了公司和股东的合法权益，对 公司的规范运作、良性发展做出了一定的贡献。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面做到完全分开，并具有独立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 。 公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。 六、股东大会情况简介 （ 一 ） 报 告 期 内 公 司 共 召 开 一 次 股 东 大 会 （ 年 会 ）， 具 体 情 况 如 下 ： ２００２ 年 ４ 月 １９ 日公司在《上海证券报》刊登了关于召开公司第十一次股东大会通知，会 议于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日下午在上海广场长城假日酒店召开。大会以投票表决的方式通过了如下 决议： （１）审议通过了 《公司董事会 ２００１ 年度工作报告和 ２００２ 年发展计划报告》 ； （２）审议通过了 《公司监事会 ２００１ 年度工作报告》 ； （３）审议通过了 《公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年财务预算报告》 ； （４）审议通过了 《公司 ２００１ 年度利润分配问题方案》 ； （５）审议通过了 《公司关于〈公司章程〉修改方案 》 ； （６）审议通过了 《公司关于股东大会议事规则议案 》 ； （７）审议通过了 《公司关于修改董事会议事规则议案》 ； （８）审议通过了 《公司关于修改监事会议事规则议案》 ； （９）审议通过了 《公司独立董事议事规则议案》 。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日《中国证券报》《上海证券报》。 13 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （二）选举、更换公司董事、监事情况 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日，公司召开了第十一次股东大会，审议通过关于变更部分董事、监事 的议案，同意增补秦伟芳女士、王海良先生为本公司第四届董事会董事，吴梦飞先生、龚小智 女士不再担任公司董事职务。同意增补寿向阳女士为本公司第四届监事会监事，承志祥先生不 再担任公司监事职务。 有关情况刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日《中国证券报》《上海证券报》。 七、董事会报告 （一） 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 状 况 １、 公司主营业务的范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星 电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、 网络设备、汽车零部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施 工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等 和相关技术的进口，承办“三来一补”。 ２、 公司主要行业板块经营状况 按行业板块说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成（单位：元） 行业 主营业务收入 占比例％ 主营业务利润 占比例％ （１） 电度表 ２３４，１０１，６６０．５９ ２８．０２％ ６６，５４５，８９５．４３ ３４．４２％ （２） 表面贴装 １６２，２１３，０２７．４３ １９．４２％ ２７，８１０，４３８．２４ １４．３９％ （３） 微型电机 ９５，０８９，３３６．２９ １１．３８％ ２７，１６３，６５４．０８ １４．０５％ （４） 网络工程 １１３，３５１，７１０．５１ １３．５７％ １３，３６８，９９３．６６ ６．９２％ （５） 出租汽车 ６０，３０４，９６８．８４ ７．２２％ １７，１１３，５５９．１１ ８．８５％ （６） 其 他 １７０，３４６，３２３．６１ ２０．３９％ ４１，３０４，４８２．５５ ２１．３７％ （７） 合 计 ８３５，４０７，０２７．２７ １００．００％ １９３，３０７，０２３．０７ １００．００％ ３、主要全资子公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：元） 公司名称 主要产品 注册资本 （万元） 销售收入 净利润 （１）上海工业电度表厂 电能表 １，４００ ６５，１６７，４５０．０４ ６，６２４，４２０．３１ 有限公司（全资） （２）上海金陵智能电表 电能表 ６，０００ ２２５，６８０，７１４．２４ １５，４７７，５２７．６５ 14 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 有限公司（全资） （３）上海金陵表面贴装 表面贴装 ５，０００ １６２，２１３，０２７．４３ １７，７１５，８９６．１３ 有限公司（全资） 加工 （４）上海金陵微电机有 微型电机 ２，０００ ９５，０８９，３３６．２９ １３，３１３，６０４．４７ 限公司（全资） （５）上海金陵出租汽车 汽车出租 １８０ ４５，８２４，０５３．４４ ５，９２３，１７６．０５ 服务公司（全资） （６）上海 ＪＶＣ 系统开发 ＡＶ／ＡＤ ＵＳＤ１６０ ３９，１２２，８４８．１４ １，３０４，８４６．３４ 工程有限公司（ ６５％）系统工程 （７）上海金陵电子网络 网络工程 ２５００ ７６，１１２，７４０．２３ ６，４８２，７９８．３５ 股份有限公司（２５％） 网络产品 （８）上海 ＡＬＰＳ 电子有 高频部件 ＵＳＤ１２９３ ５０７，６１１，６２４．９４ ３８，７４４，６２２．３６ 限公司（４０％） （９）上海 ＹＫＣ 电路板 印制电路 ＵＳＤ８２０ １９２，５２６，６０２．３０ １０，１４４，３３９．５４ 有限公司 （４０％） 板 ４、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 １５．６９％，前五名客户销售 额合计占公司销售总额的比例为 １９．６１％。 从公司 ２００２ 年经济指标完成情况反映，在报告期的经营活动中，公司重视投资风险的控 制和防范，克服了种种的困难。在公司全体员工的努力下，取得了比预期更好的效益，基本完 成了公司股东大会预定的目标。公司主营业务收入为 ８３５４０．７ 万元，比上年同期降低 ７．６３％； 公司净利润完成 ７２０３．７１ 万元，比上年同期有较大幅度的增长。 报告期内，网络公司表现较为出色，主营业务比上年增长 ２４．７５％，达到 ７６１１．２７ 万元， 净利润比上年有较大提高，增长 ２７．９５ ％，达到 ６４８．２８ 万元。微电机公司净利润增幅也较大 为 ４１．３６％。智能电度表公司、表面贴装公司比上年均有不同程度的下降。公司控股、参股的 中外合资企业效益仍然保持较好态势，在同行中保持较好的水平。上海 ＡＬＰＳ 电子有限公司的 利润又达到了历史最好水平，净利润达到 ３８７４．４６ 万元，比上年增长 １５．３０％。地处上海市中 15 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 心福州路 ６６６ 号的金陵海欣大厦出租率达到 ９９％以上。公司名列 ２００２ 年全国电子信息百强企 业第 ４６ 位。 （二）经营中出现的问题与困难及解决方案 首先从公司的主业经营业绩来看，虽然经过经营层积极努力，净利润比上年增加幅度较大， 但仍未达到很好水平，具体表现在企业的竞争力还未得到有效的加强，公司的盈利水平还不高； 其次，从公司的管理上来看，在管理上还存在不少的缺陷；再次，公司的人才引进和人才培育 工作还未能跟上公司发展的需要，尤其是对公司适用人才的引进和培养还缺乏卓有成效的方法 和机制。这些都有待于在新的一年里得到进一步的改进和完善。 （三）公司投资情况 １、募集资金投资 情况：报告期内，公司未募集资金。 ２、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位：万元 项目名称 投入金额 项目进度 收益情况 受让工业园区土地使用权 6569 已投入 2940 受让上海普林电路板公司 60.2%股权 4800 已投入 800 组建中美合资上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限 285 万美元 尚未投入 公司（占 50％） 组建上海金陵数码技术 有限公司（占 70％） 840 已完成 351 受让上海黄浦投资发展总公司持有的上海金欣 900 尚未投入 联合发展有限公司 5％股份（股权增至 50.5%） 参股上海创资中小企业发展中心服务有限公司 200 已完成 －５ （占 20％） 增加对上海阿尔卑斯电子有限公司投资 44 万美元 尚未完成 合 计 13309 万元， 346 329 万美元 公司在证券市场的战略投资尚余丝绸股份等 ２ 家上市公司的股票，现已全部上市流通，至 ２００２ 年 １２ 月底，该 ２ 只股票的帐面盈利为 ２８０ 余万元。 16 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （四）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 项目名称 2002 年 2001 年 增减幅度（ %） １，３９１，６６７，６１０．５６ １，４１０，５７１，８７３．２０ －１．３４％ 总资产 ８５７，８１３，４３５．５４ ８３８，１８４，５７３．２４ ２．３４％ 股东权益 １９３，３０７，０２３．０７ １８８，２７２，１４３．１９ 2.67% 主营业务利润 ７２，０３７，０９７．４０ －１２６，１６５，０７１．２３ 净利润 ９，５０２，３７４．８５ －１２９，４８３，５７５．００ 现金及现金等价物净增加额 １、２００２ 年度完成净利润 ７２０３．７１ 万元，扣除非经常性损益后的净利润 ４３４２．８２ 万元，２００１ 年度净利润－１２，６１６．５１ 万元，扣除非经常性损益后的净利润 ３２０３．７２ 万元，变化原因主要是： 营业外收支净额比上年增加 ７５６．３５ 万元，同比增长 ４０３．７８％，主要是公司获得动迁补偿款 ６７６ 万元和处置固定资产转回相应的减值准备 ６１．４０ 万元所致；获得补贴收入比上年增加 ３６３．０６ 万元，同比增长 ８３．８０％；股票投资净收益本年度为 １，２１１．４１ 万元，上年度是－１６，４４０．７９ 万元， 比上年增加 １７，６５２．２０ 万元。 2、现金及现金等价物净增加额本期为 950.24 万元，上年同期是 -12,948.36 万元，变化原 因主要是： 经营活动： 商品购销活动现金净流入2001 年度是 30,476 万元、2002 年度是 34,128 万元； 各种税费净流出 2001 年度是 7,123 万元、 2002 年度是 4,376 万元； 经营性其他净流入 2001 年度是 3,576 万元、2002 年度是-13,046 万元； 三项合计 2002 年度比 2001 年度多流出 10,223 万元； 投资活动： 2001 年度股票投资净流出 7,590 万元、处置固定资产净流入 655 万元； 2002 年度股票投资净流入 5,095 万元、处置固定资产净流入 3,589 万元； 二项合计 2002 年度比 2001 年度多流入 15,619 万元； 筹资活动： 2001 年度银行借款净流出 22,733 万元，2002 年度 2002 年度银行借款净流出 15,651 万元，与上年度相比银行借款少流出 7,082 万元。 （五） 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化已经、正在或将要对公司财务状况和 经 营 成 果 产 生 重 要 影 响 的 说 明 ：无 17 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （六）新年度的业务发展计划概要 １、公司的工作方针： 以产业发展， 促经济实力增长；以深化改革， 促市场竞争 力增强 ２、 推 进 发 展 战 略 ， 实 施 年 度 计 划 ， 抓 好 产 业 发 展 充分发挥现有产业的群体优势，提升相关产业的联动发展，构建以 ＳＭＴ 为平台的产业链， 参与市场竞争。表面贴装将积极与国内外知名的大公司建立广泛的战略合作伙伴关系，从目前 的产品制造商（ＯＥＭ）生产模式向产品开发制造商（ ＯＤＭ）生产模式转移。网络板块继续推进分 销代理工作，寻找扩大合作的机遇，抓住上海持续发展的大好时机，拓展网络工程项目，扩大 市场份额。电度表产业将把加快提升产品技术含量，不断满足市场的需求作为工作重点。电机 产业将以合资为契机，引进美国的先进技术和管理，发挥新品开发优势，提高企业的核心竞争 力。不断探索新产业的发展。 公司将整合现有的营销力量，建立对市场变化的快速反应机制，增强市场开拓能力，构筑 直接面向市场的营销体系，重点构筑公司海外销售网络，树立公司市场形象。 ３、深化企业体制改革，不断完善企业激励机制。以市场为目标，不断从组织体系、管理 模式、市场拓展等方面进行改革和创新，进一步完善企业的激励机制，年内将完成上海金陵智 能电表有限公司、上海金鑫电子有限公司两家企业的改制。 ４、加大投资力度，加快技术改造和工业园区建设。为适应公司产业发展需要，在公司浦 东金桥工业园区规划设计等准备工作基本就绪的基础上，做好工业园区一期工程建设项目 ５０００ 万元的投入。为提高公司的竞争能力，年内公司还要完成以下技术改造项目： ＳＭＴ产业为适应 手机生产，完成手机生产的测试生产线改造项目；印制板产业实施多层印制板的填平补齐技术 改造项目，提升印制板生产能力与技术水平；适应微电机产业合资发展的需要，实施微电机技 术改造项目。 ５、 注 重 企 业 文 化 ， 汇 聚 企 业 有 用 人 才 弘扬“合力奋进，勇于超越”的企业精神；坚持“不懈努力、不懈追求、不懈创造”的经 营理念；倡导管理创新，容忍失败、挫折，尊崇创造价值的员工。坚持引进和培养相结合的用 人原则，吸引和培养企业的有用人才、适用人才，关注经营者、技术研发带头人和高级技术工 人三支队伍的培育。要以 开放、公平、宽容、激励的心态来管理企业，营造一个交流无障碍， 沟通无等级的工作氛围，吸引行业内外优秀人才加盟 ，融入有较强个性和能力的员工。 ６、顺应市场发展需求，推动公司相关产业的发展。近年来，公司的物业管理、出租汽车行 业持续创新高，对公司主业的调整和发展有较大的支撑。公司将抓住一切机会收购兼并出租车 队，从做大着手，立足于做强，力争出 租汽车达到 ５００ 辆运营规模。实现利润稳步增长。 18 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （七）董事会日常工作情况 １、报告期内，董事会议情况及决议内容 （１）２００２ 年 ２ 月 ７ 日，公司召开了第四届董事会临时会议（２００２－１），会议以通讯表决 方式进行。会议审议通过了关于公司为上海伯乐电路板有限公司向银行贷款 １７４０ 万元人民币 提供担保，担保期限为 １ 年的事项。 （２）２００２ 年 ２ 月 ２０ 日，根据公司董事会授权公司总经理批准：①决定与上海金陵电子 网络股份有限公司共同投资设立上海金陵数码技术有限公司，该公司注册资本 １２００ 万元人民 币，其中公司出资 ８４０ 万元（占 ７０％），上海金陵电子网络股份有限公司出资 ３６０ 万元（占 ３０％）； ②因上海金陵股份有限公司已全资设立上海金陵微电机有限公司，决定注销公司微电机产业的 三家全资子公司：上海上微金丽电机有限公司、上海上微金辉电机有限公司、上海上微冲压制 品有限公司。 （３）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权， ２００２ 年 ３ 月 １ 日，公司董事长批准， ２００２ 年度内，公司同意继续为上海海欣集团股份有限公司 ６４８０万元人民币银行贷款提供担保。 （４）２００２ 年 ３ 月 １１ 日，公司召开了第四届董事会临时会议（２００２－２），会议以通讯表 决方式进行。因实际转让协议未完全履行，会议审议通过了同意将上海仪电控股（集团）公司 出让给公司的不动产及附加物以原价 ２５，０１０，１５５．８１ 元退还的决定。 （５）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权，２００２ 年 ３ 月 ２５ 日，公司董事长批准， 公司同意继续为上海伯乐电路有限公司 ６５ 万美元及 ７００ 万元人民币银行贷款提供担保，担保 期限至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日止。 （６）经公司股东大会审议通过、公司董事会授权， ２００２ 年 ４ 月 １ 日，公司董事长批准， ２００２ 年度内，公司同意为上海外开希电路板有限公司 ２１００ 万元人民币银行贷款提供担保。 （７）２００２ 年 ４ 月 １７ 日，公司召开了第四届董事会第三次会议。会议审议通过了以下事 项：ａ、公司 ２００１ 年年度报告及摘要；ｂ、公司 ２００２ 年一季度报告；ｃ、公司董事会 ２００１ 年度 工作报告和 ２００２ 年度发展计划报告；ｄ、公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年财务预算报告；ｅ、 公司 ２００１ 年度利润分配预案报告及公司 ２００２ 年分配政策预计； ｆ、公司关于《公司章程》修 改预案的报告；ｇ、公司关于股东大会议事规则议案的报告；ｈ、公司关于修改董事会议事规则 议案的报告；Ｉ、公司独立董事议事规则议案的报告；ｊ、公司总经理工作细则议案的报告；ｋ、 19 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 审议公司独立董事津贴费用事项的报告；ｌ、公司董事变动的议案；ｍ、公司关于成立董事会专 门委员会的议案； ｎ、公司关于续聘会计师事务所及 ２００１ 年度审计师事务所费用议案； ｏ、公 司投资管理规定及企业内控制度的报告；ｐ、公司关于 ２００１ 年增资配股方案的说明及有关项目 调整方案报告；ｑ、聘任公司高级管理人员的议案；ｒ、其他投资事项通报；ｓ、确定 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开公司第十一次股东大会。 （８）２００２ 年 ５ 月 ２０ 日，经股东大会审议通过、董事会授权，公司董事长批准，公司同 意继续为上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 １０００ 万元人民币银行贷款提供担保，担保 期限自 ２００２ 年 ５ 月 ２２ 日至 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日。 （９） ２００２ 年 ６ 月 １４ 日，公司召开了第四届董事会临时会议（２００２－３）。会议以通讯表 决方式进行。会议审议通过了如下决议：①审议、通过上市公司建立现代企业制度自查报告； ②同意成立上海金陵股份有限公司黄浦分公司。 （１０）２００２ 年 ６ 月 ２８ 日，公司召开了第四届董事会临时会议（２００２－４）。会议以通讯表 决方式进行。会议审议通过了如下决议：①审议通过公司工业园区土地使用权受让项目调整事 项。公司工业园区土地使用权受让面积 ２３８ 亩，受让金额 ６，５６７ 万元（后实际签约金额为 ６，５６９ 万元）。 （１１）２００２ 年 ７ 月 １５ 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，公司同意向医科达放 疗系统有限公司转让持有的上海医科达放疗设备有限公司 ２０％股份，转让价格 ６６６，６６６ 美元， 转让后公司仍持有该公司 ２０％股份。 （１２） ２００２ 年 ８ 月 １３ 日，公司召开了第四届董事会第四次会议。会议审议通过了如下 决议：①公司 ２００２ 年半年度报告及摘要；②公司关于受让上海普林电路板公司 ６０．２％股权的 议案；③其他投资情况通报。 （１３）２００２ 年 ９ 月 ２ 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准如下事项：①公司同意 受让上海黄浦投资发展总公司持有的上海金欣联合发展有限公司 ５％股份，转让价格 ９００ 万元 人民币，受让后公司持有股份增至 ５０．５％；②公司决定出资 ２００ 万元人民币（占 ２０％）参股上 海创资中小企业发展服务中心有限公司。 （１４）２００２ 年 １０ 月 １６ 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，公司决定退出原对 上海高舜企业发展有限公司的投资 ９００ 万元人民币。 （１５）２００２ 年 １０ 月 ２３ 日，公司召开了第四届董事会临时会议（２００２－５）。会议以通讯 20 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 表决方式进行。会议审议通过了公司 ２００２ 年第三季度报告。 （１６）２００２ 年 １１ 月 ９ 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了如下决 议：①审议、通过公司出资 ２８５ 万美元（占 ５０％）与美国雷戈勃劳伊特公司出资 ２８５ 万美元 （占 ５０％）成立电机合资企业的议案；②公司向日本陶瓷株式会社转让所持上海瀛赛拉磁性 器材有限公司 ２０％股权，转让价格约为 ３３７４ 万元的议案；③关于授权公司董事长和总经理在 一定额度内可自行决定向银行申请贷款的提案。 （１７）２００２ 年 １２ 月 ２ 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，决定将公司持有的上 海仪电卫星电视设备有限公司 １０％股权转让给上海金陵电子网络股份有限公司，转让价格为 ３１６，２５６．２６ 元人民币，转让后公司不再持有该公司股权。 （１８）２００２ 年 １２ 月 １６ 日，根据公司董事会授权，公司总经理批准，同意对上海阿尔卑 斯电子有限公司再增加投资 ４４ 万美元（该项投资资金来源由上海阿尔卑斯电子有限公司 ２００１ 年可分配利润中按比例留取转为增资） 。至此，公司对上海阿尔卑斯电子有限公司投资增至 ５６１．２ 万美元（占 ４０％）。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）各项主要经济指标完成情况： 主营业务收入 ８３，５４０．７０万元，净利润７，２０３．７１万元，公司基本完成２００２年度预定目标。 （２）根据公司第十一次股东大会审议通过的《关于 ２００１年增资配股方案的说明及有关项目调 整方案》，公司对相关投资项目作了相应的调整（具体详见《公司第四届董事会第三次会议决 议公告暨召开公司第十一次股东大会的通知》，载于 ２００２年４月１９日《中国证券报》《上海证券 报》）。 （ 八 ）２００２年 度 利 润 分 配 预 案 。 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（ ０３）第 ０６０１ 号审计报告确认，公司 ２００２ 年初未 分配利润 －５，９７８，２０１．７３ 元，当年子公司盈余公积影响数 ５，１９９，３９８．３４ 元，加上公司 ２００２ 年 度实现的净利润 ７２，０３７，０９７．４０ 元，年末可供分配的利润为 ７１，２５８，２９４．０１ 元。根据《公司法》 的有关规定，在分别提取当年法定盈余公积金 ５，７３２，２３８．９７ 元，法定公益金 ２，８６９，９８２．９２ 元后，可供股东分配利润为 ６２，６５６，０７２．１２ 元。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定， 公司四届七次董事会审议决定，２００２ 年度分配预案为：以 ２００２ 年末总股本 ５２４，０８２，３５１ 股（每 股面值 １ 元）为基数，向全体股东按每 １０ 股派送现金红利 １ 元（含税），共计派送现金红利 21 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５２，４０８，２３５．１０ 元，派发现金红利后剩余未分配利润 １０，２４７，８３７．０２ 元结转至 ２００３ 年。 ２００２ 年末资本公积为 ２１４，２９９，５７２．６０ 元， 年末资本公积不转增股本。 本次分配预案需提交公司第十二次股东大会审议、通过 （ 九 ） 本 公 司 选 定 信 息 披 露 报 纸 ：《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 1、2002 年 4 月 17 日召开了上海金陵股份有限公司四届三次监事会会议，审议通过了公 司 2002 年年度报告中关于“监事会 2002 年度工作”部分；公司 2002 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告；公司 2002 年一季度报告中的有关部分；关于修改公司监事会议事规则的 报告；关于公司监事变动的议案。 2、2002 年 8 月 13 日召开了上海金陵股份有限公司四届四次监事会会议，审议通过了公 司 2002 年半年度报告中的有关部分。 （ 二 ） 监 事 会 对 公 司 ２００２ 年 度 有 关 事 项 独 立 意 见 1、公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召 开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董 事会各项决策程序合法、关联交易公平、未损害公司利益、无违反法律、法规行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司 2002 年的财务情况进行了检查，认为公司 2002 年度财务报告基本上能 真实地反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见 的审计报告，比较真实地反映了公司的财务状况和经营结果。 三、公司董事和高级管理人员在履行职责时能秉公守法，未发现有违反法律、法规，损 害公司和股东利益的行为。 22 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 九、重要事项 （一） 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 、 仲 裁 事 项 。 （二） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况 １、２００２ 年 ８ 月 １３ 日，经公司四届四次董事会审议通过，同意受让香港中国普林有限公司 持有的上海普林电路板公司 ６０．２％股权，受让价格为人民币 ４８００ 万元。股权转让后，上海普 林电路板公司成为公司的全资子公司。 ２、２００２ 年 １１ 月 ９ 日，经公司四届五次董事会审议通过，同意向日本陶瓷株式会社转让公 司所持有的上海瀛赛拉磁性器材有限公司 ２０％股权，转让价格约为人民币 ３３７４ 万元。股权转 让后，公司不再持有上海瀛赛拉磁性器材有限公 司的股权。 （三）报告期内公司无重大关联交易情况。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况 １、公司无重大合同及其履行事项； ２、公司对外提供银行担保情况 单位：万元（截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 担保 序号 被担保方 贷款银行 担保时间 币种 金额 １ 上海海欣集团股份有限公司 建设银行上海第四支行 2002.3.21--2003.3.20 人民币 ４８０ ２ 上海外开希电路板有限公司 上海浦东发展银行闵办 2002.8.6--2003.7.15 人民币 ５００ ３ 上海浦东发展银行闵办 2002.4.8--2003.4.5 人民币 ４００ ４ 上海浦东发展银行闵办 2002.4.11--2003.4.10 人民币 ６００ ５ 上海伯乐电路板有限公司 工行漕河泾支行 2002.2.26--2003.2.25 人民币 １，７４０ ６ 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 2002.2.8--2003.1.24 人民币 ４００ ７ 工行上海市浦东分行 2002.5.27--2003.5.16 人民币 １００ ８ 上海银行金桥支行 2002.4.19--2003.4.16 人民币 ５０ ９ 上海银行金桥支行 2002.6.19--2003.6.18 人民币 １００ １０ 上海银行金桥支行 2002.8.14--2003.8.11 人民币 ５０ 合 计 人民币 ４４２０ 23 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ３、公司无委托他人进行现金资产管理事项； ４、公司无其他重大合同。 （三） 报 告 期 内 公 司 或 持 股 ５％以 上 股 东 承 诺 事 项 。 1、2002 年 8 月 13 日，经公司四届四次董事会审议 ，决定受让普林中国有限公司持有的上 海普林电路板公司 60.2%的股权，受让价格为 4,800 万元人民币。受让后，公司将持有上海普林 电路板公司 100%的股权。2002 年 9 月，公司与普林中国有限公司签订协议。截至 2002 年 12 月 31日，已实际支付 800万元。2002年 12月 3日，上海市外国投资工作委员会以沪外资委批字（2002） 第 1705 号批复同意上述股权转让行为，目前正在办理工商变更登记手续。截至本报告签发日， 该股权受让款已实际累计支付 1,100 万元。 ２、应收公司股东上海仪电控股（集团）公司 ８１６．７６ 万元，系该公司对原上海无线电三厂所 欠本公司的债务承诺作出补偿形成。上海无线电三厂原隶属上海仪电控股（集团）公司的国有全 资企业， １９９９ 年已破产。 （五）本公司连续十年聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计，报告期内支付报 酬 ３２ 万元。其中，年报审计费用 ３２ 万元，无验资及评估费用。 十、财务报告 （一）审计报告 公司财务报告经上海众华会计师事务所有限公司中国注册会计师沈蓉、施剑春审计，出具 无保留意 见审计报告（沪众会字（２００３）第０６０１号） 上海金陵股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００２ 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面 公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 （ 二 ）会 计 报 表 （ 附 后 ） 24 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 （三）会计报表附注 １． 公 司 基 本 情 况 上海金陵股份有限公司 （以下简称“本公司”）为境内公开发行 Ａ 股股票并在上海证券交易 所上市的股份有限公司。本公司于 １９９２ 年 ５ 月经上海市经济委员会沪经企（１９９２）３０３ 号文批 准改制成为股份有限公司，于 １９９２ 年 １１月 ５日取得由国家工商行政管理部门颁发的 １５０１２９８００ 号企业法人营业执照，公司股票于 １９９２ 年 １２ 月 ２ 日在上海证券交易所上市交易。本公司现注 册资本为人民币 ５２，４０８．２４ 万元，注册地址为上海市浦东新区杨高南路 ４７５ 号。本公司主营业 务的范围为对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收机、磁性 材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零 部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业 务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口， 承办“三来一补”。 ２． 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ２．１ 会 计 制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 ２．２ 会 计 年 度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 ２．３ 记 账 本 位 币 本公司以人民币为记账本位币。 ２．４ 记 账 基 础 和 计 价 原 则 本公司以权责发生制为记账基础 ，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本 计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 ２．５ 外 币 业 务 核 算 方 法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇 价中间价，下 同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进 行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关 的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外， 属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次 计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 25 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ２．６ 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 本公司将持有的期限短 （一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 ２．７ 短 期 投 资 核 算 方 法 ２．７．１ 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领 取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按 实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．７．２ 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本 的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 ２．８ 坏 账 核 算 方 法 ２．８．１ 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应收款 按个别辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比例计提坏账 准备： 账龄 计提比例 ７－１２ 个月 １０％ １—２ 年 ６０％ ２—３ 年 ９９％ ３ 年以上 １００％ ２．８．２ 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时， 经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入 当期损益。 ２．９ 存货 核 算 方 法 ２．９．１ 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物、委托 代销商品和低值易耗品等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以 加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 ２．９．２ 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值 低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 ２．１０ 长 期 投 资 核 算 方 法 ２．１０．１ 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支 付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值 入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位 26 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽不足 ２０％但有重大影响），采用权益法核算；反之，则 采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位 所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若 被投资单位未规定经营年限的，按 １０ 年平均摊销，列入各摊销期的损益。 ２．１０．２ 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本 入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息， 同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 ２．１０．３ 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价 持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取 长期投资减值准备，并计入当期损益。 ２．１１ 固 定 资 产 计 价 和 折 旧 方 法 ２．１１．１ 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 ２，０００ 元以上，为 生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原 价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经 济使用年限和预计的净残值（除中外合资企业按原价的 １０％计算外，其他均按原价的 ４－５％计 算），分别确定折旧年限和年折旧率如下： 项目 折旧年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３２ ３ 通用设备 １０ ９．６ 专用设备 ６ １５．８４ 运输工具 ８ １２ 其他设备 ８ １２ 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限， 分项确定并计提各期折旧。 ２．１１．２ 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价 持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项 提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 ２．１２ 在 建 工 程 核 算 方 法 ２．１２．１ 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程 达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息 支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成 27 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 ２．１２．２ 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金 额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 ２．１３ 无 形 资 产 计 价 和 摊 销 方 法 ２．１３．１ 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实 物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术、等。 无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效年限内分期平均摊 销，计入各摊销期损益。 ２．１３．２ 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 ２．１４ 长 期 待 摊 费 用 和 摊 销 方 法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各 项费用，主要包括开办费、车辆营运权、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费 在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期 的损益。 ２．１５ 收 入 确 认 原 则 ２．１５．１ 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售 该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．１５．２ 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或 取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳 务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的 成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现； 长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营 业收入的实现。 ２．１５．３ 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够 流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ２．１６ 所 得 税 的 会 计 核 算 方 法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 ２．１７ 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 ２．１７．１ 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（１９９５）《关于印发〈合并会计报表暂 行规定〉的通知》和财会二字（ ９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定， 28 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备 近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 ２．１７．２ 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下 属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及 结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 ３． 税 （ 费 ） 项 ３．１ 增 值 税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 １７％。 ３．２ 营 业 税 本公司按应税营业收入的 ５％计缴营业税。 ３．３ 所 得 税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区， 所得税税率为 １５％。 ４． 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 经营范围 投资额 占股 （万元） （万元） 比例 １ 上海金陵表面贴装有限公司 ５，０００ 电器加工制造 ５，０００ １００％ ２ 上海金陵微电机有限公司 ２，０００ 电机制造 ２，０００ １００％ ３ 上海工业电度表厂有限公司 １，４００ 电工仪表 １，４００ １００％ ４ 上海电度表厂 有限公司 ２，５００ 电工仪表等 ２，５００ １００％ ５ 上海上度电表配件厂 ８００ 电表配件 ８００ １００％ ６ 上海金陵智能电表有限公司 ６，０００ 电工仪表等 ６，０００ １００％ ７ 上海无线电二十厂有限公司 １，０００ 印制线路板 １，０００ １００％ ８ 上海金陵电子网络股份有限公司 ２，５００ 网络工程 ６２５ ２５％ ９ 上海上磁磁性器材有限责任公司 ４００ 磁性材料 ４００ １００％ １０ 上海金鑫电子有限公司 ＵＳＤ１９０ 电子调谐器 ＵＳＤ１０１．９ ５３．６３％ １１ 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 ＵＳＤ１６０ 系统工程 ＵＳＤ１０４ ６５％ １２ 上海金陵出租汽车服务公司 １８５ 汽车出租营运 １８５ １００％ １３ 上海金陵仪电汽车服务有限公司 ５９０ 汽车出租营运 ４７２ ８０％ １４ 上海仪电汽车修理厂 ３０ 汽车维护 ２４ ８０％ １５ 昆明上海电度表有限责任公司 ２００ 电工仪表等 １０２ ５１％ １６ 上海电子元件进出口有限公司 ５００ 进出口业务 ２５０ ５０％ １７ 上海金陵房地产开发公司 ５２０ 房地产开发 ５２０ １００％ 29 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 １８ 上海仪电卫星电视设备有限公司 ２００ 卫星电视设备 ５０ ２５％ １９ 上海金陵数码技术有限公司 １，２００ 系统集成等 ９３０ ７７．５％ ２０ 上海金陵旅游社 ５０ 旅行服务 ５０ １００％ ２１ 杭州金陵电子有限公司 １００ 批零普通机械 ７０ ７０％ ４．１ 合 并 范 围 的 说 明 上述第 １－１９ 家子公司已纳入合并会计报表范围；第 ２０、２１ 家子公司因规模小，就合并而 言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。 上述第 １３ 家子公司系本公司原全资子公司上海仪电汽车服务公司，于 ２００２ 年 １２ 月改制 并更名为上海金陵仪电汽车服务有限公司，本公司持有其变更后的 ８０％股权。 ４．２ 对 母 公 司 持 股 比 例 未 达 到 ５０％ 以 上 的 子 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 说 明 ４．２．１ 对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股比例为 ２５％，但是由于上海金陵电 子网络股份有限公司的另一股东将 ２６％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 ５１ ％的表决权，因此将金陵电子网络公司纳入合并报表范围。 ４．２．２ 上海金陵电子网络股份有限公司本期受让了原本公司持有的上海仪电卫星电视设 备有限公司的 １０％股权，上海仪电卫星电视设备有限公司成为其全资子公司，因与上述 ４．２．１ 所述相同的原因，故上海仪电卫星电视设备有限公司纳入合并报表范围。 ４．２．３ 对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为 ５０％，根据上海电子元件进出 口有限公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公司也纳入合并 报表范围。 ４．３ ２００１ 年 度 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 情 况 本公司原并表子公司上海上微金丽电机有限公司、上海上微金辉电机有限公司和上海上微 冲压制品有限公司本期已办理注销手续，故本期并表子公司减少该 ３ 户。 本期本公司新设成立了上海金陵数码技术有限公司，本公司直接持有其 ７０％的股权，上海 金陵电子网络股份有限公司持有其另 ３０％的股权，故公司直接间接共持有其 ７７．５％的股权，该 公司纳入合并报表范围。 ５． 会 计 报 表 主 要 项 目 的 注 释 （注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要 项目的说明。 ） 30 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．１ 货 币 资 金 项目 期末数 期初数 现金 １０５，６８８．９９ ３９，８７２．０６ 银行存款 ２０８，２３２，３４３．８０ ２００，５９４，６１７．１６ 其他货币资金 ５，１４６，７６１．０７ ３，３４７，９２９．７９ 合计 ２１３，４８４，７９３．８６ ２０３，９８２，４１９．０１ ５．２ 短 期 投 资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 ２１，１７９，１５３．６９ － ２１，１７９，１５３．６９ ３６，８１１，１１９．０４ ５，６８２，８８３．５６ ３１，１２８，２３５．４８ 期末投资股票余额如下： 股票名称 股份 股票数量 占被投资公司 投资金额 期末市价 性质 注册资本的比例 丝绸股份 流通股 ２，７２５，０００ ５％以下 １１，８４３，６８０．３４ １６，３７７，２５０．００ 佛塑股份 流通股 １，２４３，０００ ５％以下 ８，３５６，１１７．５５ １０，０６８，３００．００ 中国联通 流通股 ３９５，８４６ ５％以下 ９１０，４４５．８０ １，０６４，８２５．７４ 其他 流通股 １１，０００ ５％以下 ６８，９１０．００ ９８，４７０．００ 合计 ２１，１７９，１５３．６９ ２７，６０８，８４５．７４ 年末市价来源于上海证券报刊载的上海证券交易所年末收盘价。 ５．３ 应 收 票 据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 ９，８６１，９６１．４５ ５，６２７，３２５．８７ 商业承兑汇票 ２，２１８，１４２．１８ １１，５３３，４１０．３６ 合计 １２，０８０，１０３．６３ １７，１６０，７３６．２３ ５．４ 应 收 账 款 ５．４．１ 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 １年以内 １３３，５５６，０９１．９６ ８８．０６ １，３９２，１７７．３１ １３２，１６３，９１４．６５ １２６，４６２，６０８．５３ ８４．９５ １，８３４，６４４．２０ １２４，６２７，９６４．３３ １－２ 年 ７，６８１，６１５．５３ ５．０６ ４，６０８，９６９．３２ ３，０７２，６４６．２１ ９，９２３，４０５．５０ ６．６７ ５，９５４，０４３．２９ ３，９６９，３６２．２１ ２－３ 年 ４，４３１，７５１．０７ ２．９２ ４，３８７，４３３．５５ ４４，３１７．５２ ６，４５７，７４２．３１ ４．３４ ６，３９３，１６４．８９ ６４，５７７．４２ ３年以上 ６，００９，８７４．８１ ３．９６ ６，００９，８７４．８１ － ６，０１３，７２８．４４ ４．０４ ６，０１３，７２８．４４ － 合计 １５１，６７９，３３３．３７ １００．００ １６，３９８，４５４．９９ １３５，２８０，８７８．３８ １４８，８５７，４８４．７８ １００．００ ２０，１９５，５８０．８２ １２８，６６１，９０３．９６ 上述应收账款期末数中，无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 ３，５６７ 万元，占全部应收账款的 ２３．４３％。 31 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．４．２ 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 １ 年以内 － － － － － － － － １－２ 年 － － － － ６５６，７６８．６９ ２５．０６ ３９４，０６１．２１ ２６２，７０７．４８ ２－３ 年 ６５６，７６８．６９ ２５．０６ ６５０，２０１．００ ６，５６７．６９ － － － － ３ 年以上 １，９６３，６４５．５１ ７４．９４ １，９６３，６４５．５１ － １，９６３，６４５．５１ ７４．９４ １，９６３，６４５．５１ － 合计 ２，６２０，４１４．２０ １００．００ ２，６１３，８４６．５１ ６．５６７．６９ ２，６２０，４１４．２０ １００．００ ２，３５７，７０６．７２ ２６２，７０７．４８ ５．５ 其 他 应 收 款 ５．５．１ 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 １年以内 １１０，５５４，１９８．３３ ５６．８６ － １１０，５５４，１９８．３３ １０７，１６２，２３４．３７ ７５．５１ － １０７，１６２，２３４．３７ １－２ 年 ５１，１３２，２００．３９ ２６．３１ － ５１，１３２，２００．３９ １６，１９７，３２８．４６ １１．４２ ４９，３１９．７５ １６，１４８，００８．７１ ２－３ 年 １６，１４７，７７８．５６ ８．３０ ４９，３１９．７５ １６，０９８，４５８．８１ １，８８７，９０６．５４ １．３３ ４００，０００．００ １，４８７，９０６．５４ ３年以上 １６，６０６，２７１．２６ ８．５４ ４，５１７，７８１．９０ １２，０８８，４８９．３６ １６，６６２，１７０．６９ １１．７４ ３，７３１，９２１．３６ １２，９３０，２４９．３３ 合计 １９４，４４０，４４８．５４ １００．００ ４，５６７，１０１．６５ １８９，８７３，３４６．８９ １４１，９０９，６４０．０６ １００．００ ４，１８１，２４１．１１ １３７，７２８，３９８．９５ 上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司 ２６．３９％股份的股东上海仪电控股（集团） 公司 ８１６．７６ 万元，系该公司对原上海无线电三厂所欠公司的债务承诺作出补偿形成。上海无 线电三厂原系隶属于上海仪电控股（集团）公司的国有全资企业，１９９９ 年已破产。 其他应收款比上年末增长 ３７．８６％，主要系增加对上海金欣联合发展有限公司的暂借款 ６，２０９．９３ 万元。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 １６，２５１ 万元，占全部其他应收款的 ８３．５８％。 ５．５．２ 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面净额 １年以内 ３２２，１２８，１０２．２８ ８０．６６ － ３２２，１２８，１０２．２８ ３７０，８８５，４８４．２６ ９１．６３ － ３７０，８８５，４８４．２６ １－２ 年 ４５，２９１，１２４．７１ １１．３４ － ４５，２９１，１２４．７１ １５，８０９，４６０．７１ ３．９０ － １５，８０９，４６０．７１ ２－３ 年 １５，７７８，９９８．８４ ３．９５ － １５，７７８，９９８．８４ １，４４２，４２４．２５ ０．３６ ４００，０００．００ １，０４２，４２４．２５ ３年以上 １６，１８５，０２４．９４ ４．０５ ４，５１７，７８１．９０ １１，６６７，２４３．０４ １６，６３８，１７０．６９ ４．１１ ３，７３１，９２１．３６ １２，９０６，２４９．３３ 合计 ３９９，３８３，２５０．７７ １００．００ ４，５１７，７８１．９０ ３９４，８６５，４６８．８７ ４０４，７７５，５３９．９１ １００．００ ４，１３１，９２１．３６ ４００，６４３，６１８．５５ 上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司 ２６．３９％股份的股东上海仪电控股（集团） 公司 ８１６．７６ 万元，原因同上。 32 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．６ 预 付 账 款 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ６，４１１，７３３．９１ ８３．３７ ４，０００，９９１．２１ ９４．８１ １－２ 年 １，０９９，３７４．３５ １４．３０ １７８，９３４．８０ ４．２４ ２－３ 年 １７８，９３４．８０ ２．３３ ４０，０００．００ ０．９５ 合计 ７，６９０，０４３．０６ １００．００ ４，２１９，９２６．０１ １００．００ 上述预付账款期末数中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ５．７ 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 物资采购 ４２３，５６８．０１ － ４２３，５６８．０１ ４４５，０３４．７０ － ４４５，０３４．７０ 原材料 ２３，４０２，８０５．６９ ３，５３９，１０５．１８ １９，８６３，７００．５１ ２７，３４４，２１４．２２ ３，９９７，４９４．９９ ２３，３４６，７１９．２３ 产成品 ３１，２７６，２８８．６１ １，３６６，５３０．７８ ２９，９０９，７５７．８３ ３２，３２６，５７９．３９ １，１１６，０３７．２９ ３１，２１０，５４２．１０ 委托加工材料 ９６２，８１８．２９ － ９６２，８１８．２９ ７４１，７７７．０１ － ７４１，７７７．０１ 材料成本差异 －２５９，４７６．９０ －２５９，４７６．９０ －８０７，６１６．３７ － －８０７，６１６．３７ 在产品 １８，４４２，８０２．３４ １，２０７，０７３．９２ １７，２３５，７２８．４２ ２１，８０７，１９１．６１ １，９８４，４７７．９８ １９，８２２，７１３．６３ 低值易耗品 １，０９５，８９３．８５ ２９６，０２２．９３ ７９９，８７０．９２ １，０８０，２９６．２２ ３３０，３１８．２１ ７４９，９７８．０１ 包装物 １２，３５４．２０ － １２，３５４．２０ １０，３３６．２０ － １０，３３６．２０ 合计 ７５，３５７，０５４．０９ ６，４０８，７３２．８１ ６８，９４８，３２１．２８ ８２，９４７，８１２．９８ ７，４２８，３２８．４７ ７５，５１９，４８４．５１ ５．８ 待 摊 费 用 项目 期末数 期初数 保险费 ３３０，３５４．１４ ３４７，６４０．６０ 维修费 － １１３，５９３．５３ 租场费 １９０，０００．００ １５８，３３３．００ 养路费 １７４，０８８．００ － 其他 ４，６５０．００ １５０，２１４．２６ 合计 ６９９，０９２．１４ ７６９，７８１．３９ 33 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．９ 长 期 股 权 投 资 ５．９．１ 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 ７，９６３，１７１．２５ － ７，９６３，１７１．２５ ３９，６６６，７５１．２５ － ３９，６６６，７５１．２５ 其他股权投资： 子公司 １，３０６，２５０．８１ － １，３０６，２５０．８１ １２，２９４，９０２．０６ － １２，２９４，９０２．０６ 联营企业 ２３６，００５，９１２．９６ － ２３６，００５，９１２．９６ ２６３，８０１，３８１．５７ － ２６３，８０１，３８１．５７ 其他企业 ８８，２９８，１１４．３０ １３，０７１，４５３．５５ ７５，２２６，６６０．７５ ８５，９７０，１８０．００ ４，８７３，９５７．８８ ８１，０９６，２２２．１２ ３２５，６１０，２７８．０７ １３，０７１，４５３．５５ ３１２，５３８，８２４．５２ ３６２，０６６，４６３．６３ ４，８７３，９５７．８８ ３５７，１９２，５０５．７５ 合并价差 －１，６３０，９４８．２６ － －１，６３０，９４８．２６ －１，５３０，２３３．９８ － －１，５３０，２３３．９８ 合计 ３３１，９４２，５０１．０６ １３，０７１，４５３．５５ ３１８，８７１，０４７．５１ ４００，２０２，９８０．９０ ４，８７３，９５７．８８ ３９５，３２９，０２３．０２ （１）股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 流通股期末市价 神州股份 流通股 １，２０４，２７５ ５％以下 ５，５３９，６６５．００ ７，２９７，９０６．５０ 兴业聚酯 流通股 ４４０，５００ ５％以下 １，９３８，２００．００ ２，９９５，４００．００ 广电股份 法人股 ２４５，９５１ ５％以下 ３６４，３９４．２５ 原水股份 法人股 １０２，６４０ ５％以下 １０２，６４０．００ 自仪股份 法人股 １０，０００ ５％以下 １８，２７２．００ ７，９６３，１７１．２５ （２）对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 占股 其中：股权 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金欣联合发展有限公司 ２０ 年 ４５．５％ ３８，７７８，０１７．０９ 上海棱光电气合作公司 长期 ３８％ － 上海金陵旅游社 长期 １００％ ５８６，２４６．７３ 上海宝捷电子视像有限公司 １５ 年 ４４％ － 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 ３０ 年 ２０％ ３１，１７５，４０１．９１ １，２８８，１３６．４２ 上海外开希电路板有限公司 ２５ 年 ４０％ ３４，８４１，８８４．８７ 上海华春电路有限公司 １２ 年 ４８％ － 上海普林电路板公司 ３０ 年 ３９．２％ ２５，８９４，３３９．３ 34 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 上海阿尔卑斯电子有限公司 １１ 年 ４０％ ７４，２１４，３００．３７ －４５４，０７２．０３ 交通银行 长期 ５％以下 １６０，２８０．００ 上海银行 长期 ５％以下 ６３５，９００．００ 上海鑫美机电设备供应站 长期 １０％ ３０，０００．００ 上海比特经济技术信息有限公司 ２０ 年 １４．２９％ ６１，５７３．０４ ３８，４２６．９６ 上海尼赛拉电子元件有限公司 ３０ 年 ２０％ ５，００４，４０８．５２ －１４９，９５５．１３ 上海良标智能终端股份有限公司 长期 １０％ ５，０００，０００ 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 长期 ３０％ ９，４９３，５９４．１９ 杭州金陵电子有限公司 １５ 年 ７０％ ７２０，００４．０８ 华鑫证券有限责任公司 长期 ８％ ６６，９６６，９７３．４１ １３，０３３，０２６．５９ 上海联能仪表有限公司 １０ 年 ２０％ ２，３４７，１３５．５９ 上海医科达放疗设备有限公司 ２０ 年 ２０％ ４００，３４１．４３ 上海高舜企业发展有限公司 ２０ 年 ２８．６％ １１，９１０，７０１．４５ 金鸡影视服务中心 ５年 ５．５％ ４４，０００．００ 江阴华明特种线缆公司 １５ 年 ３０％ ２，１２７，９３４．３ 新疆天申仪表厂 １０ 年 ３５％ － 上海创资中小企业发展服务中心有限公司 ２０ 年 ２０％ １，９４５，７８８．２４ 上海金陵良润智能系统工程有限公司 １０ 年 １０％ ２００，０００．００ － － 合计 ３１２，５３８，８２４．５２ ６８４，１０９．２６ １３，０７１，４５３．５５ 其中：股权投资差额 项 目 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海阿尔卑斯电子有限公司 －２，０８１，７７２．６９ －６８１，１０８．０５ －２２７，０３６．０２ －４５４，０７２．０３ ２４ 个月 购并 上海尼赛拉电子元件有限公司 －１７４，２１２．６２ －１５６，５７０．８１ －６，６１５．６８ －１４９，９５５．１３ ２７２ 个月 购并 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 １，５８３，２１６．１４ １，３５６，２３１．７４ ６８，０９５．３２ １，２８８，１３６．４２ ２２７ 个月 购并 合计 ５１８，５５２．８８ －１６５，５５６．３８ ６８４，１０９．２６ 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 ８０，０００，０００．００ ４，８７３，９５７．８８ ８，１５９，０６８．７１ － １３，０３３，０２６．５９ 上海比特经济技术信息有限公司 １００，０００．００ － ３８，４２６．９６ － ３８，４２６．９６ 合计 ４，８７３，９５７．８８ ８，１９７，４９５．６７ － １３，０７１，４５３．５５ （３）合并价差 项 目 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 －３，４２３，４９６．３３ －２，８７５，７３６．９３ －１３６，９３９．８５ －２，７３８，７９７．０８ ２４０ 个月 购并 上海电子元件进出口有限公司 ３５，１７９．６０ ２６，６７７．８６ ３，５１７．９６ ２３，１５９．９０ ７９ 个月 购并 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 ２，５１４，８３２．３５ １，２５７，４１６．１９ ３１４，３５４．０４ ９４３，０６２．１５ ３６ 个月 购并 上海工业电度表厂有限公司 －５，５７１，７３６．４０ －３，７１４，４９０．９３ －５５７，１７３．６４ －３，１５７，３１７．２９ ６８ 个月 购并 上海电度表厂有限公司 ４，７６９，５５７．６８ ３，７７５，８９９．８３ ４７６，９５５．７７ ３，２９８，９４４．０６ ８３ 个月 购并 合计 －１，５３０，２３３．９８ １００，７１４．２８ －１，６３０，９４８．２６ 35 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．９．２ 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 ７，６４９，５７５．２５ － ７，６４９，５７５．２５ ３９，３５３，１５５．２５ － ３９，３５３，１５５．２５ 其他股权投资： 子公司 １３７，７６１，６３２．４６ － １３７，７６１，６３２．４６ １２６，０５９，２２２．６０ － １２６，０５９，２２２．６０ 联营企业 ２２４，９５６，７４６．５５ － ２２４，９５６，７４６．５５ ２４４，７３９，４７３．８５ － ２４４，７３９，４７３．８５ 其他企业 ８５，９２６，１８０．００ １３，０７１，４５３．５５ ７２，８５４，７２６．４５ ８５，９２６，１８０．００ －４，８７３，９５７．８８ ８１，０５２，２２２．１２ 小计 ４４８，６４４，５５９．０１ １３，０７１，４５３．５５ ４３５，５７３，１０５．４６ ４５６，７２４，８７６．４５ －４，８７３，９５７．８８ ４５１，８５０，９１８．５７ 合计 ４５６，２９４，１３４．２６ １３，０７１，４５３．５５ ４４３，２２２，６８０．７１ ４９６，０７８，０３１．７０ －４，８７３，９５７．８８ ４９１，２０４，０７３．８２ （１）股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 流通股期末市价 神州股份 流通股 １，２０４，２７５ ５％以下 ５，５３９，６６５．００ ７，２９７，９０６．５０ 兴业聚酯 流通股 ４４０，５００ ５％以下 １，９３８，２００．００ ２，９９５，４００．００ 广电股份 法人股 ５３，２６７ ５％以下 １７１，７１０．２５ 合计 ７，６４９，５７５．２５ （２）对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 被投资公司名称 投资期 占股 其中：股权 限 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金欣联合发展有限公司 ２０ 年 ４５．５％ ３８，７７８，０１７．０９ 上海棱光电气合作公司 长期 ３８％ － 上海金陵旅游社 长期 １００％ ５８６，２４６．７３ 上海宝捷电子视像有限公司 １５ 年 ４４％ － 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 ３０ 年 ２０％ ３１，１７５，４０１．９１ １，２８８，１３６．４２ 上海外开希电路板有限公司 ２５ 年 ４０％ ３４，８４１，８８４．８７ 上海华春电路有限公司 １２ 年 ４８％ － 上海普林电路板公司 ３０ 年 ３９．２％ ２５，８９４，３３９．３ 上海阿尔卑斯电子有限公司 １１ 年 ４０％ ７４，２１４，３００．３７ －４５４，０７２．０３ 交通银行 长期 ５％以下 １６０，２８０．００ 上海银行 长期 ５％以下 ６３５，９００．００ 上海鑫美机电设备供应站 长期 １０％ ３０，０００．００ 上海比特经济技术信息有限公司 ２０ 年 １４．２９％ ６１，５７３．０４ ３８，４２６．９６ 36 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 上海尼赛拉电子元件有限公司 ３０ 年 ２０％ ５，００４，４０８．５２ －１４９，９５５．１３ 上海良标智能终端股份有限公司 长期 １０％ ５，０００，０００ 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 长期 ３０％ ９，４９３，５９４．１９ 杭州金陵电子有限公司 １５ 年 ７０％ ７２０，００４．０８ 华鑫证券有限责任公司 长期 ８％ ６６，９６６，９７３．４１ １３，０３３，０２６．５９ 上海联能仪表有限公司 １０ 年 ２０％ ２，３４７，１３５．５９ 上海医科达放疗设备有限公司 ２０ 年 ２０％ ４００，３４１．４３ 上海高舜企业发展有限公司 ２０ 年 ０％ ８６１，５３５．０４ 上海金陵房地产开发公司 长期 １００％ １０，３７０，２６４．０８ 上海金陵表面贴装有限公司 长期 １００％ １６，９３０，３１４．２１ 上海工业电度表厂有限公司 ４０ 年 １００％ －２９，８９０，４０５．９７ －３，１５７，３１７．２９ 上海无线电二十厂有限公司 ４０ 年 １００％ ２，９０６，９９１．１２ －２，７３８，７９７．０８ 上海上磁磁性器材有限责任公司 １５ 年 １００％ １，３８５，３７６．０８ 上海金陵出租汽车服务公司 长期 １００％ ５，２６８，４５５．０８ 上海金鑫电子有限公司 １０ 年 ５３．６３％ ６，３６１，９０１．６３ 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 １２ 年 ６５％ ９，４７２，５１３．９８ ９４３，０６２．１５ 上海金陵电子网络有限公司 １５ 年 ２５％ ８，０６０，６９８．６９ 昆明上海电度表有限责任公司 １０ 年 ５１％ ９９７，７８５．７５ 上海电子元件进出口有限公司 ２０ 年 ５０％ ２，７８１，６７６．８８ ２３，１５９．９０ 上海金陵微电机有限公司 ２５ 年 １００％ ２２，８２４，４４０．５２ 上海金陵智能电表有限公司 ２５ 年 １００％ ６２，０４４，７５７．５５ 上海金陵仪电汽车服务有限公司 １６ 年 ８０％ ５，０３４，８１９．７３ 上海金陵数码技术有限公司 ２０ 年 ７０％ １１，９０５，７９２．３２ 上海创资中小企业发展服务中心有限公司 ２０ 年 ２０％ １，９４５，７８８．２４ 合计 ４３５，５７３，１０５．４６ －４，２４５，７８３．０６ １３，０７１，４５３．５５ 其中：股权投资差额 项 目 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 －３，４２３，４９６．３３ －２，８７５，７３６．９３ －１３６，９３９．８５ －２，７３８，７９７．０８ ２４０ 个月 购并 上海电子元件进出口有限公司 ３５，１７９．６０ ２６，６７７．８６ ３，５１７．９６ ２３，１５９．９０ ７９ 个月 购并 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 ２，５１４，８３２．３５ １，２５７，４１６．１９ ３１４，３５４．０４ ９４３，０６２．１５ ３６ 个月 购并 上海工业电度表厂有限公司 －５，５７１，７３６．４０ －３，７１４，４９０．９３ －５５７，１７３．６４ －３，１５７，３１７．２９ ６８ 个月 购并 上海阿尔卑斯电子有限公司 －２，０８１，７７２．６９ －６８１，１０８．０５ －２２７，０３６．０２ －４５４，０７２．０３ ２４ 个月 购并 上海尼赛拉电子元件有限公司 －１７４，２１２．６２ －１５６，５７０．８１ －６，６１５．６８ －１４９，９５５．１３ ２７２ 个月 购并 上海瀛赛拉磁性器材有限公司 １，５８３，２１６．１４ １，３５６，２３１．７４ ６８，０９５．３２ １，２８８，１３６．４２ ２２７ 个月 购并 合计 －４，７８７，５８０．９３ －５４１，７９７．８７ －４，２４５，７８３．０６ 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 ８０，０００，０００．００ ４，８７３，９５７．８８ ８，１５９，０６８．７１ － １３，０３３，０２６．５９ 上海比特经济技术信息有限公司 １００，０００．００ － ３８，４２６．９６ － ３８，４２６．９６ 合计 ４，８７３，９５７．８８ ８，１９７，４９５．６７ － １３，０７１，４５３．５５ 37 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．１０ 长期债权投资 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 债券投资 － － － ２０２，３０５．５０ － ２０２，３０５．５０ ５．１１ 固 定 资 产 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合计 原价： 期初数 １９３，４４６，６６９．７７ ６７，４３２，４４９．６５ １７４，８４２，７２４．６７ ６７，７５４，２２６．００ ３，４６７，８２１．３３ ５０６，９４３，８９１．４２ 本期增加 － ５，１７０，９８０．５２ ２８，３７５，０４５．２５ ２４，９３８，０３９．６９ ３８９，３３２．９４ ５８，８７３，３９８．４０ 本期减少 ２４，３８９，４８４．６２ １４，３９３，３８６．３７ ５，２７０，６２１．６５ １８，１２８，５７８．８８ １０２，１７５．８４ ６２，２８４，２４７．３６ 期末数 １６９，０５７，１８５．１５ ５８，２１０，０４３．８０ １９７，９４７，１４８．２７ ７４，５６３，６８６．８１ ３，７５４，９７８．４３ ５０３，５３３，０４２．４６ 累计折旧： 期初数 ７７，１７０，６２０．８２ ４３，９４４，７５０．２４ ９２，３１３，７８９．９７ ５３，１６４，１６４．９７ ２，９１２，３３６．１４ ２６９，５０５，６６２．１４ 本期增加 ５，１７５，９０２．６８ ７，１７１，５５６．３６ ２０，３２１，６３５．９０ １５，３６３，２２５．４７ ２８６，３１６．５６ ４８，３１８，６３６．９７ 本期减少 １５，３９５，２０８．３７ １３，１１２，７３１．４２ ４，６６６，７１０．４５ １９，０６７，０２６．２１ ９８，１３４．０９ ５２，３３９，８１０．５４ 期末数 ６６，９５１，３１５．１３ ３８，００３，５７５．１８ １０７，９６８，７１５．４２ ４９，４６０，３６４．２３ ３，１００，５１８．６１ ２６５，４８４，４８８．５７ 账面净值： 期初数 １１６，２７６，０４８．９５ ２３，４８７，６９９．４１ ８２，５２８，９３４．７０ １４，５９０，０６１．０３ ５５５，４８５．１９ ２３７，４３８，２２９．２８ 期末数 １０２，１０５，８７０．０２ ２０，２０６，４６８．６２ ８９，９７８，４３２．８５ ２５，１０３，３２２．５８ ６５４，４５９．８２ ２３８，０４８，５５３．８９ 减值准备： 期初数 － １，９１８，２６６．５７ － － － － 本期增／（减） － －６１０，４１２．００ － － － － 期末数 － １，３０７，８５４．５７ － － － － 账面净额： 期初数 １１６，２７６，０４８．９５ ２１，５６９，４３２．８４ ８２，５２８，９３４．７０ １４，５９０，０６１．０３ ５５５，４８５．１９ ２３５，５１９，９６２．７１ 期末数 １０２，１０５，８７０．０２ １８，８９８，６１４．０５ ８９，９７８，４３２．８５ ２５，１０３，３２２．５８ ６５４，４５９．８２ ２３６，７４０，６９９．３２ 固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入 ４２，２２５，６３９．９４ 元。 ５．１２ 在 建 工 程 项目 资金 期末数 期初数 进度 来源 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 工程名称 金桥工业园区 ５％ 自筹 ６６，２２４，１８１．３２ － ６６，２２４，１８１．３２ １１，３８０，０００．００ － １１，３８０，０００．００ 电机改造项目 ９５％ 自筹 １０５，０００．００ － １０５，０００．００ － － ＤＤ９８１ 项目 ９０％ 自筹 ３６０，０００．００ － ３６０，０００．００ － － 贴片机 １００％ 贷款 － － － ９，５３３，３３１．１４ － ９，５３３，３３１．１４ ＳＭＴ 线及门禁系统 １００％ 贷款 － － － １３，７５２，２２０．６２ － １３，７５２，２２０．６２ 其他装修 自筹 ３５５，７３４．００ － ３５５，７３４．００ ６５０，６２０．３７ － ６５０，６２０．３７ 合计 ６７，０４４，９１５．３２ － ６７，０４４，９１５．３２ ３５，３１６，１７２．１３ － ３５，３１６，１７２．１３ 本期内，在建工程增加总额为 ７６，４３５，７５２．５８ 元，转入固定资产总额为 ４２，２２５，６３９．９４ 元， 其他减少总额为 ２，４８１，３６９．４５ 元。 上述在建工程中所含借款费用资本化的金额为：期初数 ８１４，９１０．８２ 元，本期增加数 38 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５４２，６３３ 元，本期转入固定资产数 １，３５７，５４３．８２ 元，期末无余额。 期末数较期初数增加 ８９．８４％，主要原因为：公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开的第四届董事会 临时会议，审议通过了受让浦东金桥 ３４ 号地块 ２３８ 亩土地 ５０ 年使用权的决议，受让金额为 ６，５６７ 万元，用于公司金桥工业园区工程项目。 ５．１３ 无 形 资 产 项目 土地使用权 专利权 排污增容费 房屋使用权 合计 原始金额 ７９，６０２，９５３．８８ １６３，８６３．００ ３，３４２，６４１．１５ ２９７，０４０．００ 取得方式 购入 购入 购入 购入 期初数： 账面余额 ７０，５８５，３１２．０３ １６，３８６．７８ ２，４６４，４４７．７１ １６４，３５７．８６ ７３，２３０，５０４．３８ 减：减值准备 账面净额 本期增加： － － － － － 本期减少： 本期转出 １８，９１６，４６３．８８ － １２４，６６６．５４ － １９，０４１，１３０．４２ 本期摊销 １，１８２，４６８．６２ １６，３８６．７８ １６６，０８０．０６ ２２，３２８．４４ １，３８７，２６３．９０ 本期提／（冲）减值准备 － － － － － 小计 ２０，０９８，９３２．５０ １６，３８６．７８ ２９０，７４６．６０ ２２，３２８．４４ ２０，４２８，３９４．３２ 期末数： 账面余额 ５０，４８６，３７９．５３ － ２，１７３，７０１．１１ １４２，０２９．４２ ５２，８０２，１１０．０６ 减：减值准备 账面净额 ５０，４８６，３７９．５３ － ２，１７３，７０１．１１ １４２，０２９．４２ ５２，８０２，１１０．０６ ５．１ ４ 长 期 待 摊 费 用 项目 车辆营运权 固定资产改良支出 协保人员费用 其他 合计 原始发生额 ５４，５３１，２６７．４８ ９，４１０，６８９．６６ １２，１４０，４９７．００ ８０３，３９０．４８ ７６，８８５，８４４．６２ 期初数 ４６，０４３，０３１．８４ ６，１６２，７６２．４９ － ３０２，４３８．５１ ５２，５０８，２３２．８４ 本期增加 ６，３７３，７１６．９４ １２，１４０，４９７．００ １９８，５１３．５１ １８，７１２，７２７．４５ 本期摊销 １，０６９，９５６．５７ ２，３８７，７８８．８０ ４５１，２４８．３６ ３３８，８６１．１４ ４，２４７，８５４．８７ 期末数 ５１，３４６，７９２．２１ ３，７７４，９７３．６９ １１，６８９，２４８．６４ １６２，０９０．８８ ６６，９７３，１０５．４２ 累计摊销额 ３，１８４，４７５．２７ ５，６３５，７１５．９７ ４５１，２４８．３６ ６４１，２９９．６０ 剩余摊销期限 ５４１－５９１ 个月 ６－３６ 个月 ７８ 个月 39 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．１５ 短 期 借 款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 ９０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 质押借款 ８，３９０，０００．００ － 保证借款 ２１，８００，０００．００ ２０１，８００，０００．００ 合计 １２０，１９０，０００．００ ２６１，８００，０００．００ 上述期末质押借款的质抵押为出口退税单。 上述期末保证借款中， １，４８０ 万元由上海海欣集团股份有限公司提供保证；７００ 万元系由 本公司为下属并表子公司提供保证。 ５．１６ 应 付 票 据 票据类别 期末数 期初数 商业承兑汇票 － ２７９，８００．００ 应付票据期末数中，无应付持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位应付的款项。 ５．１ ７ 应 付 账 款 期末数 期初数 １３１，５０８，５４８．４７ １００，４４３，９５６．９６ 应付账款期末数中，无持有本公司 ５％ （含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ５．１ ８ 预 收 账 款 期末数 期初数 ２６，２１８，２０３．９１ １７，８０３，３７１．５２ 预收账款期末数中，无持有本公司 ５％ （含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ５．１９ 应 付 股 利 项目 期末数 期初数 法人股股利 ３１，４３５，５９２．４０ ２２，８９３．００ 社会公众股股利 ２０，９９５，５３５．７０ － 子公司少数股东 － １５３，２００．００ 合计 ５２，４３１，１２８．１０ １７６，０９３．００ ５．２０ 应 交 税 金 税金种类 期末数 期初数 营业税 ４０２，９６４．８５ ６４８，１９５．１７ 增值税 －４２０，７６２．５３ －１３，２０１，５６４．９７ 40 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 城建税 ２９８，５５０．４５ １１７，８７９．７７ 所得税 ２，６３９，９４６．２３ １，３９８，６１１．９９ 个人所得税 ２２５，７３４．２１ ３５２，１８３．５５ 房产税 ５８０，８２２．１６ １，２８９，７３１．７２ 土地税 １８４，２９０．４４ ３６７，３８４．３０ 合计 ３，９１１，５４５．８１ －９，０２７，５７８．４７ ５．２１ 其 他 应 付 款 期末数 期初数 ７５，６０９，８４６．７０ １０３，８９６，７５１．４７ 其他应付款期末数中，无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ５．２２ 预 提 费 用 项目 期末数 期初数 借款利息 ２４１，６８８．６５ ５３９，０６０．０５ 出租车养路费 ３８４，９２６．００ ５０４，０６６．８０ 客运管理费 ２３，０００．００ ２５，０６９．００ 合计 ６４９，６１４．５５ １，０６８，１９５．８５ ５．２３ 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 借款种类 期末数 期初数 保证借款 １９，５７０，０００．００ １４，９００，０００．００ 上述期末保证借款均由上海仪电控股（集团）有限公司提供保证。 ５．２４ 长 期 借 款 借款种类 期末数 期初数 保证借款 ２５，８００，０００．００ ４５，３７０，０００．００ 上述期末保证借款均由上海仪电控股（集团）有限公司提供保证。 ５．２５ 长 期 应 付 款 项目 期末数 期初数 土地使用权分期付款余款 ３６，２９３，９００．００ － 公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开的第四届董事会临时会议，审议通过了受让浦东金桥 ３４ 号 地块 ２３８ 亩土地 ５０ 年使用权的决议，受让金额为 ６，５６７ 万元，在三年内分期支付，已支付 ２，９３９．６１ 万元，尚余 ３，６２９．３９ 万元。 41 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．２６ 股 本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 ２４３，３８０，６２７ ２４３，３８０，６２７ 其中： 国家持有股份 １３８，２９８，１６１ １３８，２９８，１６１ 境内法人持有股份 １０５，０８２．４６６ １０５，０８２．４６６ 募集法人股份 ７０，７４６，３６７ ７０，７４６，３６７ 未上市流通股份合计 ３１４，１２６，９９４ ３１４，１２６，９９４ 已上市流通股份： 人民币普通股 ２０９，９５５，３５７ ２０９，９５５，３５７ 境内上市的外资股 － － 境外上市的外资股 － － 已上市流通股份合计 ２０９，９５５，３５７ ２０９，９５５，３５７ 股份总数 ５２４，０８２，３５１ ５２４，０８２，３５１ 上述本公司的股份每股面值人民币 １ 元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于 ２００１ 年 ５ 月 １４ 日出具沪众会字（ ２００１）第 ０９０６ 号验资报告验证。股本本期内未发生变动。 ５．２７ 资 本 公 积 项目 期末数 期初数 股本溢价 ２１４，２９９，５７２．６０ ２１４，２９９，５７２．６０ ５．２８ 盈 余 公 积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 ６０，１０４，８６４．１３ ５６，８４７，０３５．７９ 法定公益金 ４８，４１９，３２４．９０ ４６，７８６，０１６．４７ 储备基金 ６５９，１３２．０２ １，６５１，３４０．８３ 企业发展基金 ３５３．８７ ４９６，４５８．２８ 合计 １０９，１８３，６７４．９２ １０５，７８０，８５１．３７ 上述盈余公积期末数比期初数增加 ８，６０２，２２１．８９ 元，系并表子公司按本期净利润分别计 提的法定盈余公积 ５，７３１，１７７．３５ 元、法定公益金 ２，８６９，９８２．９２ 元、储备基金 ７０７．７５ 元和企 业发展基金 ３５３．８７ 元，母公司上年亏损尚未弥补完毕，因此不计提两项基金。 42 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 减少 ５，１９９，３９８．３４ 元，系本公司原控股子公司上海金辉电机有限公司等本期已经办理注 销手续，原相应的盈余公积转入未分配利润 ３，７１０，０２３．５０ 元；上海金鑫电子有限公司本期用 储备基金等 １，４８９，３７４．８４ 元弥补亏损。 ５．２９ 未 分 配 利 润 本期数 上期数 期初未分配利润 －５，９７８，２０１．７３ ２３５，６６４，０３５．３８ 加：本期净利润 ７２，０３７，０９７．４０ －１２６，１６５，０７１．２３ 其他转入（注 １） ５，１９９，３９８．３４ １０，８３５，８２３．７６ 可供分配的利润 ７１，２５８，２９４．０１ １２０，３３４，７８７．９１ 减：提取盈余公积 ８，６０１，１６０．２７ ５，０７５，５６５．７５ 提取储备基金 ７０７．７５ １９６，８９５．２６ 提取企业发展基金 ３５３．８７ ９８，４４７．６３ 应付股利（注 ２） ５２，４０８，２３５．１０ － 转作股本 － １２０，９４２，０８１．００ 期末未分配利润 １０，２４７，８３７．０２ －５，９７８，２０１．７３ 注 １：其他转入项目内容为：本公司原控股子公司上海金辉电机有限公司等本期已经办理 注销手续，原相应的盈余公积转入未分配利润 ３，７１０，０２３．５０ 元；上海金鑫电子有限公司本期 用储备基金等 １，４８９，３７４．８４ 元弥补亏损。 注 ２：根据 ２００３ 年本公司第 ４ 届第 ７ 次董事会决议，本公司 ２００２ 年度预分配方案为以 ２００２ 年末总股本为基数，每 １０ 股派现金红利 １ 元（含税），合计应付股利 ５２，４０８，２３５．１０ 元。 ５．３０ 主 营 业 务 收 入 项目 本期数 上期数 工业 ５４８，３８４，８５６．９７ ６１０，６２２，６２７．８２ 出租车 ６０，３０４，９６８．８４ ４７，１７３，６３０．６０ 工程服务 １１３，３５１，７１０．５１ １００，８４８，２１１．０７ 贸易 ８９，３６６，７３３．２５ １２８，２９１，２２３．９８ 物业经营收入 ２３，９９８，７５７．７０ １７，４９４，８７８．０５ 合计 ８３５，４０７，０２７．２７ ９０４，４３０，５７１．５２ ５．３１ 主营业务成本 项目 本期数 上期数 工业 ４１３，２９２，７１９．６０ ４６５，７２７，４２０．５１ 出租车 ４１，２９３，４６２．７２ ３３，２５８，７９９．３０ 43 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 工程服务 ９７，７８７，２７７．８４ ８４，７７４，４８７．９５ 贸易 ７８，５１９，４８４．７６ １２２，６１１，５２９．６２ 物业经营收入 ２，９７１，９８９．５９ １，７９７，２０５．２４ 合计 ６３３，８６４，９３４．５１ ７０８，１６９，４４２．６２ ５．３２ 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项目 本期数 上期数 营业税 ５，５０１，６０８．１６ ３，９５０，２８８．９９ 城市维护建设税 １，８８６，２８６．５９ ２，７９１，２１６．９２ 教育费附加 ８４７，１７４．９４ １，２４７，４７９．８０ 合计 ８，２３５，０６９．６９ ７，９８８，９８５．７１ ５．３ ３ 其 他 业 务 利 润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 房租 １，０１７，７６７．３１ ８９４，２６１．２３ １２３，５０６．０８ ９，５９５，３９１．３７ ７，９１７，４６６．７３ １，６７７，９２４．６４ 设备租赁 ２４，７０４．７２ １，７２１．０４ ２２，９８３．６８ ２５，６８５．５５ ８５８．００ ２４，８２７．５５ 服务收入 ９，９４４，１４１．３２ ９，０７６，６０２．２５ ８６７，５３９．０７ １３，９８６，８６５．３６ １１，９４８，１９１．４８ ２，０３８，６７３．８８ 水电费收入 ２３，５８７，７５９．４８ ２３，６９９，３１２．２０ －１１１，５５２．７２ ２１，２８４，３６０．４８ ２０，７８９，２３９．２７ ４９５，１２１．２１ 材料销售 ２３，６２８，４９２．６９ ２２，５９９，９７３．３２ １，０２８，５１９．３７ ２８，３２４，３９３．０３ ２７，３８０，８６３．６９ ９４３，５２９．３４ 其他 ６８４，６６８．６３ ３９，１９０．２２ ６４５，４７８．４１ １４，９３３，６４４．７８ １２，９８４，８６５．１４ １，９４８，７７９．６４ 合计 ５８，８８７，５３４．１５ ５６，３１１，０６０．２６ ２，５７６，４７３．８９ ８８，１５０，３４０．５７ ８１，０２１，４８４．３１ ７，１２８，８５６．２６ ５．３４ 财 务 费 用 项目 本期数 上期数 利息支出 １０，７８６，８９４．２０ ２５，７５２，６３８．９１ 减：利息收入 １，４２９，５０７．２０ ３，８２８，３１４．９３ 利息净支出／（净收益） ９，３５７，３８７．００ ２１，９２４，３２３．９８ 加：汇兑净损失／（净收益） ３５，５５０．３１ ３５４，１４０．００ 其他 ３１６，６３８．４６ －６６３，２８０．８３ ９，７０９，５７５．７７ ２１，６１５，１８３．５６ 44 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．３５ 投 资 收 益 ５．３５．１ 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益／损失 ６，３７４，８８５．２８ －１６４，４０７，９３９．１７ 债权投资收益 ５６，２９２．８９ ４５，９８９．３０ 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 ２９０，９５５．３７ １３３，３３１．７５ 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 ７，２８９，５６２．５４ １８，１２３，４７４．６２ 股权投资差额摊销 ６４，８４２．１０ －１５９，９０２．０２ 股权投资转让收益 １，２８８，２４１．１９ １，０３９，９６２．１４ 计提／转回投资减值准备 －２，５１４，６１２．１１ －１０，５５６，８４１．４４ 合计 １２，８５０，１６７．２６ －１５５，７８１，９２４．８２ ５．３５．２ 母公司 项 目 本期数 上期数 股票投资收益／损失 ７，４０６，８３９．０４ －１３，９４９，２７２．４２ 债权投资收益 ５，３１２．８６ － 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 ２９０，９５５．３７ １３３，３３１．７５ 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 ８８，７３５，８７６．７７ －６８，８２３，８５５．９４ 股权投资差额摊销 ５４１，７９７．８７ ３１７，０５３．７５ 股权投资转让收益 １，２８８，２４１．１９ １，０３９，９６２．４１ 计提／转回投资减值准备 －３，２４４，４２３．５０ －９，８２７，０３０．０５ 合计 ９５，０２４，５９９．６０ －９１，１０９，８１０．５０ ５．３６ 补 贴 收 入 项目 本期数 上期数 增值税返还 ７２５，１５９．３４ １，２０２，０００．００ 出口贴息补贴 ８８，６９５．３６ 高新技术成果转化 ４０４，０００．００ 财政补贴 ６，７４５，２４７．９２ ３，１３０，４５５．０３ 合计 ７，９６３，１０２．６２ ４，３３２，４５５．０３ 财政补贴主要为本公司下属企业本期收到上海市黄浦区财政局企业扶持金 ５，２１１，１４７．９２ 元、 收到上海市浦东新区财政局扶持金 ９０７，０００ 元、收到虹口区经委改制专项补贴 ４４０，８００ 元。 45 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ５．３７ 营 业 外 收 入 项目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 ２，５１１，４２０．３４ ３，１０２，０５６．４８ 罚款收入 ２９，０４５．６３ ４６，９６９．１３ 固定资产减值准备转回 ６１０，４１２．００ 动迁补偿收入 ６，７５６，１６０．４５ － 其他 １９０，６２８．９８ ４３８，４４６．４５ 合计 １０，０９７，６６７．４０ ３，５８７，４７２．０６ ５．３８ 营 业 外 支 出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 ４８２，０１３．５８ １，５３７，５３４．２９ 罚没支出 １２６，２２２．６３ ７９，４０２．７５ 其他 ５２，７１８．００ ９７，３３７．８８ 合计 ６６０，９５４．２１ １，７１４，２７４．９２ ５．３９ 现 金 流 量 中 重 要 的 其 他 收 支 项 目 ５．３９．１ 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数（万元） 上期数（万元） 收回金欣联合暂借款 １１，６１０ 伯乐电路板公司股权转让款 １，８１６ － 金陵出租公司全额承包押金 １，５５３ － ５．３９．２ 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数（万元） 上期数（万元） 差旅费 ５７０ ６４０ 运输费 ５６３ ６８０ 销售费用 １，４４７ １，３９０ 房租物业管理费等 ９１７ ７２０ 办公费 ２８５ ３８５ 协保人员三金 １，２１４ １，６９０ 劳务费 ２６８ ３９０ 46 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 金欣联合暂借款 ６，２１０ 修理费 ５２９ 投标保证金 ５２３ 金陵泰克暂借款 ７１１ 归还经营承包抵押金 １，１７５ ６． 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ６．１ 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 ６．１．１ 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司 注册地址 主营业务 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海金陵表面贴装有限公司 子公司 上海市福州路 ６６６ 号 电器加工制造 股份有限公司（全资子公司） 徐伟梧 上海金陵微电机有限公司 子公司 上海市上南路 ３１２０ 号 电机制造 股份有限公司（全资子公司） 顾伟民 上海工业电度表厂有限公司 子公司 上海市广中支路 ２２ 号 电工仪表 股份有限公司（全资子公司） 刘祖相 上海电度表厂有限公司 子公司 上海市商城路 ３６７ 号 电工仪表等 股份有限公司（全资子公司） 徐继宏 上海上度电表配件厂 孙公司 上海市宜山路 ８０１ 号 电表配件 全资子公司 沙镇娜 上海金陵智能电表有限公司 子公司 上海市福州路 ６６６ 号 电工仪表等 股份有限公司（全资子公司） 徐伟梧 上海无线电二十厂有限公司 子公司 上海市宜山路 ７１１ 号 印制线路板 股份有限公司（全资子公司） 仲宗尧 上海金陵电子网络股份有限公司 子公司 上海市商城路 ３６７ 号 网络工程 股份有限公司 徐伟梧 上海上磁磁性器材有限责任公司 子公司 上海市民晏路 １１５ 号 磁性材料 有限责任公司 仲宗尧 上海金鑫电子有限公司 子公司 上海市商城路 ３６５ 号 电子调谐器 中外合资 余观华 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 子公司 上海市外高桥日金路 ６８ 号 系统工程 中外合资 倪建平 上海金陵出租汽车服务公司 子公司 上海市杨高路 ９６０ 号 汽车出租营运 股份制企业 彭道一 上海金陵仪电汽车服务有限公司 子公司 上海市青浦朱枫公路 ３１７８ 号 汽车出租营运 有限责任公司 巢荣朝 上海仪电汽车修理厂 孙公司 上海市苍梧路 １６ 号 汽车维护 集体企业 巢荣朝 昆明上海电度表有限责任公司 子公司 昆明市人民东路小龙路 电工仪表等 有限责任公司 卢永 上海电子元件进出口有限公司 子公司 上海市福州路 ６６６ 号 进出口业务 有限责任公司 仲宗尧 上海金陵房地产开发公司 子公司 上海市商城路 ３６７ 号 房地产开发 有限责任公司 仲宗尧 上海仪电卫星电视设备有限公司 子公司 上海市福州路 ６６６ 号 卫星电视设备 股份有限公司（全资子公司） 倪建平 上海金陵数码技术有限公司 子公司 上海市福州路 ６６６ 号 系统集成等 有限责任公司 邬树伟 上海金陵旅游社 子公司 上海市商城路 ３６７ 号 旅行服务 股份制企业 陈云秋 杭州金陵电子有限公司 子公司 杭州市下城区上塘路 ６８ 号 批零普通机械 有限责任公司 杨中泉 47 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ６．１．２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） 企业名称 期初数 本期增／（减）数 期末数 上海金陵表面贴装有限公司 ５，０００ － ５，０００ 上海金陵微电机有限公司 ２，０００ － ２，０００ 上海工业电度表厂有限公司 １，４００ － １，４００ 上海电度表厂有限公司 ２，５００ － ２，５００ 上海上度电表配件厂 ８００ － ８００ 上海金陵智能电表有限公司 ６，０００ － ６，０００ 上海无线电二十厂有限公司 １，０００ － １，０００ 上海金陵电子网络股份有限公司 ２，５００ － ２，５００ 上海上磁磁性器材有限责任公司 ４００ － ４００ 上海金鑫电子有限公司 ＵＳＤ１９０ － ＵＳＤ１９０ 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 ＵＳＤ１６０ － ＵＳＤ１６０ 上海金陵出租汽车服务公司 １８５ － １８５ 上海金陵仪电汽车服务有限公司 ４７２ １１８ ５９０ 上海仪电汽车修理厂 ３０ － ３０ 昆明上海电度表有限责任公司 ２００ － ２００ 上海电子元件进出口有限公司 ５００ － ５００ 上海金陵房地产开发公司 ５２０ － ５２０ 上海仪电卫星电视设备有限公司 ２００ － ２００ 上海金陵数码技术有限公司 － １，２００ １，２００ 上海金陵旅游社 ５０ － ５０ 杭州金陵电子有限公司 １００ － １００ 上海上微金辉电机有限公司 ５００ －５００ － 上海上微金丽电机有限公司 ６００ －６００ － 上海上微冲压电机有限公司 ２００ －２００ － 上海京拓国际贸易有限公司 ５１ －５１ － 上海美星无线电厂 １，３００ －１，３００ － 上海金迪电子有限公司 ＵＳＤ３３０ －ＵＳＤ３３０ － 48 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ６．１．３ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 期初数 本期增／（减）数 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海金陵表面贴装有限公司 ５，０００ １００ － － ５，０００ １００ 上海金陵微电机有限公司 ２，０００ １００ － － ２，０００ １００ 上海工业电度表厂有限公司 １，４００ １００ － － １，４００ １００ 上海上度电表配件厂 ８００ １００ － － ８００ １００ 上海电度表厂有限公司 ２，５００ １００ － － ２，５００ １００ 上海金陵智能电表有限公司 ６，０００ １００ － － ６，０００ １００ 上海无线电二十厂有限公司 １，０００ １００ － － １，０００ １００ 上海金陵电子网络股份有限公司 ６２５ ２５ － － ６２５ ２５ 上海上磁磁性器材有限责任公司 ４００ １００ － － ４００ １００ 上海金鑫电子有限公司 ＵＳＤ１０１．９ ５３．６３ － － ＵＳＤ１０１．９ ５３．６３ 上海 ＪＶＣ 系统开发工程有限公司 ＵＳＤ１０４ ６５ － － ＵＳＤ１０４ ６５ 上海金陵出租汽车服务公司 １８５ １００ － － １８５ １００ 上海金陵仪电汽车服务有限公司 ４７２ １００ － －２０ ４７２ ８０ 上海仪电汽车修理厂 ３０ １００ －６ －２０ ２４ ８０ 昆明上海电度表有限责任公司 １０２ ５１ － － １０２ ５１ 上海电子元件进出口有限公司 ２５０ ５０ － － ２５０ ５０ 上海金陵房地产开发公司 ５２０ １００ － － ５２０ １００ 上海仪电卫星电视设备有限公司 ６５ ３２．５ －１５ －７．５ ５０ ２５ 上海金陵数码技术有限公司 ９３０ ７７．５ ９３０ ７７．５ 上海金陵旅游社 ５０ １００ － － ５０ １００ 杭州金陵电子有限公司 ７０ ７０ － － ７０ ７０ 上海上微金辉电机有限公司 ５００ １００ －５００ －１００ － － 上海上微金丽电机有限公司 ６００ １００ －６００ －１００ － － 上海上微冲压电机有限公司 ２００ １００ －２００ －１００ － － 上海京拓国际贸易有限公司 ５１ １００ －５１ －１００ － － 上海美星无线电厂 １，３００ １００ －１，３００ －１００ － － 上海金迪电子有限公司 ＵＳＤ１６８．３ ５１ －ＵＳＤ１６８．３ －５１ － － ６．２ 不 存 在 控 制 关 系 但 有 重 大 关 联 交 易 的 关 联 方 企业名称 与本公司关系 注册地址 上海仪电控股（集团）公司 占股 ２６．３９％的国家股股东单位 肇嘉浜路 ７４６ 号 上海外开希电路板有限公司 联营公司 宜山路 ７１１ 号 上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司 商城路 ３６７ 号 上海金欣联合发展有限公司 联营公司 福州路 ６６６ 号 上海医科达放疗设备有限公司 联营公司 杨高南路 ４７５ 号 上海普林电路板公司 联营公司 宜山路 ７１１ 号 上海棱光电气合作公司 联营公司 杨高南路 ４７５ 号 上海宝捷电子视像有限公司 联营公司 商城路 ３６７ 号 49 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ６．３ 关 联 交 易 事 项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件 上海外开希电路板有限公司 房屋租赁 ４，３５９，２６４．７７ ４，３７９，５３６．６９ 与非关联方相同 上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 ３，４７９，２４１．４３ ３，３３８，９２１．４７ 与非关联方相同 上海医科达放疗设备有限公司 房屋租赁 ７３９，９２０．００ ６８８，８２０．００ 与非关联方相同 上海金欣联合发展有限公司 提供资金 ６２，０９９，２９０ －１１６，０９９，２９０ 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 提供资金 ７，１１３，０３９．３６ － 上海普林电路板公司 接受资金 ８，４８３，９３７．９０ ４，４８９，８８７．３０ ６．４ 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 上海仪电控股（集团）公司 其他应收款 ８，１６７，５６４．１９ ８，１６７，５６４．１９ 上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 １２２，８００，０００．００ ６０，７００，７１０．００ 上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 其他应收款 ７，１１３，０３９．３６ － 上海棱光电气合作公司 其他应收款 ５７８，９１８．９８ ５７８，９１８．９８ 上海宝捷电子视像有限公司 其他应收款 ２，５９６，０８０．４９ ２，５４６，２００．４９ 上海普林电路板公司 其他应付款 １２，９７３，８２５．２０ ４，４８９，８８７．３０ 上海仪电控股（集团）公司 其他应付款 － １１，２００，０００．００ 本公司 １９９８ 年向上海仪电控股（集团）公司收购上海磁性器材厂时并入民晏路地块，经 双方协商，现退还该地块，上年度已收 １，１２０ 万元，本期收到 １，３８１ 万元，已全部结清。 ６．５ 其 他 关 联 交 易 事 项 ２００２ 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 １１７ 万元（２００１ 年度为 ９１ 万元）。２００２ 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等 共 １９ 人（２００１ 年度为 １８ 人），其中在本公司领取报酬的为 ９ 人（２００１ 年度为 ９ 人）。 ７． 或 有 事 项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本公司对外提供债务保证情况如下（单位：万元）： 被担保单位 贷款银行 币种 贷款金额 上海海欣集团股份有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 ４８０ 上海伯乐电路板有限公司 工行上海市漕河泾支行 人民币 １７４０ 上海外开希电路板有限公司 上海浦东发展银行闵行办 人民币 １，５００ 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 人民币 ５００ 上海金鑫电子有限公司 上海银行乳山支行 人民币 ２００ ４，４２０ 50 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 ８． 承 诺 事 项 ２００２ 年 ９ 月，本公司与普林中国有限公司签订协议，拟受让普林中国有限公司持有的上 海普林电路板公司 ６０．２％的股权，受让总价为 ４，８００ 万元，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已实际 支付 ８００ 万元，受让后，本公司将持有上海普林电路板公司 １００％的股权。 ２００２ 年 １２ 月 ３ 日， 上海市外国投资工作委员会以沪外资委批字（ ２００２）第 １７０５ 号批复同意上述股权转让行为， 目前正在办理工商变更登记手续。截至本报告签发日，该股权受让款已实际累计支付 １，２００ 万元。 ９． 资 产 负 债 表 日 后 事 项 中 的 非 调 整 事 项 本公司原持有上海瀛赛拉磁性器材有限公司 ２０％的股权，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，帐面 投资额为 ２，９８８．７３ 万元，其中投资成本 ２，８３１．８４ 万元。本公司拟将该部分股权转让于该公司 的外方投资者，２００３ 年 １ 月 ６ 日，上海市外国投资工作委员会以沪外资委批字（２００３）第 ２２ 号批复同意上述股权转让， ２００３ 年 １ 月，该股权转让行为已办理完毕，本公司不再持有上海 瀛赛拉磁性器材有限公司的股权。 除上述事项外，截至本会计报表签发日（ ２００３ 年 ４ 月 １７ 日）止，本公司未发生其他影响 本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 １０． 其 他 重 要 事 项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事 项。 １１． 会 计 报 表 之 批 准 本会计报表于 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日业经本公司董事会批准通过。 51 二○○二年年度报告正文 上海金陵股份有限公司 十一、备查文件目录 １、有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 上海金陵股份有限公司 二○○三年四月十九日 董事长签名： 佘宝庆 52 资 产 负 债 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：元 年末数 年初数 年末数 年初数 资 产 行次 附注号 负债和股东权益 行次 附注号 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ５．１ 213,484,793.86 133,529,636.08 203,982,419.01 123,413,956.81 短期借款 ６１ ５．１５ 120,190,000.00 104,800,000.00 261,800,000.00 234,800,000.00 短期投资 ２ ５．２ 21,179,153.69 20,420,623.08 31,128,235.48 27,105,213.16 应付票据 ６２ ５．１６ 279,800.00 应收票据 ３ ５．３ 12,080,103.63 7,313,665.04 17,160,736.23 6,952,440.23 应付帐款 ６３ ５．１７ 131,508,548.47 128,097.00 100,443,956.96 268,854.00 应收股利 ４ 44,021,278.86 19,285,185.47 50,290,362.64 预收帐款 ６４ ５．１８ 26,218,203.91 17,803,371.52 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 应收帐款 ６ ５．４ 135,280,878.38 6,567.69 128,661,903.96 262,707.48 应付福利费 ６６ 3,242,133.40 2,443,667.61 2,103,122.20 1,320,843.69 其他应收款 ７ ５．５ 189,873,346.89 394,865,468.87 137,728,398.95 400,643,618.55 应付股利 ６７ ５．１９ 52,431,128.10 52,431,128.10 176,093.00 22,893.00 预付帐款 ８ ５．６ 7,690,043.06 4,219,926.01 应交税金 ６８ ５．２０ 3,911,545.81 -2,604,162.83 -9,027,578.47 -2,153,234.79 应收补贴款 ９ 其他应交款 ６９ 166,063.41 1,304.29 66,126.05 2,497.44 存货 １０ ５．７ 68,948,321.28 22,918.39 75,519,484.51 31,453.22 其他应付款 ７０ ５．２１ 75,609,846.70 115,403,063.55 103,896,751.47 100,058,036.48 待摊费用 １１ ５．８ 699,092.14 769,781.39 预提费用 ７１ ５．２２ 649,614.55 229,671.05 1,068,195.85 493,966.05 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 9,601.61 7,087.14 应付利息 ７３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ ５．２３ 19,570,000.00 19,570,000.00 14,900,000.00 14,900,000.00 流动资产合计 ３０ 649,235,732.93 600,180,158.01 618,465,672.62 608,706,839.23 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ 433,497,084.35 292,402,768.77 493,509,838.58 349,713,855.87 长期投资 长期负债： 长期股权投资 ３１ ５．９ 318,871,047.51 443,222,680.71 395,329,023.02 491,204,073.82 长期借款 ８１ ５．２４ 25,800,000.00 25,800,000.00 45,370,000.00 45,370,000.00 长期债权投资 ３２ ５．１０ 202,305.50 195,000.00 应付债券 ８２ 长期投资合计 ３３ 318,871,047.51 443,222,680.71 395,531,328.52 491,399,073.82 长期应付款 ８３ ５．２５ 36,293,900.00 36,293,900.00 其中：合并价差（合并报表填列） ３４ -1,630,948.26 -1,530,233.98 专项应付款 ８４ 其中：股权投资差额（合并报表填列） ３５ 684,109.26 518,552.88 其他长期负债 ８５ 固定资产 长期负债合计 ８７ 62,093,900.00 62,093,900.00 45,370,000.00 45,370,000.00 固定资产原价 ３９ ５．１１ 503,533,042.46 131,965,626.32 506,943,891.42 161,527,391.08 递延税项： ８８ 减：累计折旧 ４０ ５．１１ 265,484,488.57 69,259,331.69 269,505,662.14 85,939,671.55 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ 238,048,553.89 62,706,294.63 237,438,229.28 75,587,719.53 负债合计 ９０ 495,590,984.35 354,496,668.77 538,879,838.58 395,083,855.87 减：固定资产减值准备 ４２ ５．１１ 1,307,854.57 1,307,854.57 1,918,266.57 1,918,266.57 固定资产净额 ４３ 236,740,699.32 61,398,440.06 235,519,962.71 73,669,452.96 少数股东权益（合并报表填列） ９１ 38,263,190.67 33,507,461.38 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ ５．１２ 67,044,915.32 66,579,915.32 35,316,172.13 12,030,620.37 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股 本 ９２ ５．２６ 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 固定资产合计 ５０ 303,785,614.64 127,978,355.38 270,836,134.84 85,700,073.33 资本公积 ９３ ５．２７ 214,299,572.60 214,299,572.60 214,299,572.60 214,299,572.60 无形资产及其他资产 盈余公积 ９４ ５．２８ 109,183,674.92 84,706,947.51 105,780,851.37 84,706,947.51 无形资产 ５１ ５．１３ 52,802,110.06 27,031,498.80 73,230,504.38 45,221,823.97 其中：法定公益金 ９５ ５．２８ 48,419,324.90 36,851,869.48 46,786,016.47 36,851,869.48 长期待摊费用 ５２ ５．１４ 66,973,105.42 15,398,610.08 52,508,232.84 5,810,927.08 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ ５．２９ 10,247,837.02 36,225,763.10 -5,978,201.73 18,666,010.45 无形资产及其他资产合计 ５４ 119,775,215.48 42,430,108.88 125,738,737.22 51,032,751.05 递延税项： 外币报表折算差价（合并报表填列） ９８ 递延税款借项 ５５ 股东权益合计 ９９ 857,813,435.54 859,314,634.21 838,184,573.24 841,754,881.56 资产总计 ６０ 1,391,667,610.56 1,213,811,302.98 1,410,571,873.20 1,236,838,737.43 负债和股东权益总计 １００ 1,391,667,610.56 1,213,811,302.98 1,410,571,873.20 1,236,838,737.43 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 利 润 表 利 润 分 配 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 ２００２年度 单位：元 编制单位：上海金陵股份有限公司 ２００２年度 单位：元 本年数 上年数 本年数 上年数 项 目 行次 附注号 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ ５．３０ 835,407,027.27 196,153.85 904,430,571.52 1,715,855.41 一、净利润 １ 72,037,097.40 69,967,987.75 -126,165,071.23 -128,655,914.09 减：主营业务成本 2 ５．３１ 633,864,934.51 187,944.45 708,169,442.62 1,712,268.67 加：年初未分配利润 ２ -5,978,201.73 18,666,010.45 235,664,035.38 268,264,005.54 主营业务税金及附加 ３ ５．３２ 8,235,069.69 7,988,985.71 其他转入 ４ 5,199,398.34 10,835,823.76 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 193,307,023.07 8,209.40 188,272,143.19 3,586.74 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ ５．３３ 2,576,473.89 1,053,090.39 7,128,856.26 8,606,104.74 二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） ８ 71,258,294.01 88,633,998.20 120,334,787.91 139,608,091.45 减：营业费用 6 25,400,373.46 28,621,464.45 减：提取法定盈余公积 ９ 5,731,177.35 3,299,807.89 管理费用 ７ 102,944,148.12 25,511,157.95 114,353,935.48 28,921,946.56 提取法定公益金 １０ 2,869,982.92 1,775,757.86 财务费用 8 ５．３４ 9,709,575.77 7,382,637.58 21,615,183.56 18,684,201.56 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） １１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １０ 57,829,399.61 -31,832,495.74 30,810,415.96 -38,996,456.64 提取储备基金 １２ 707.75 196,895.26 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 11 ５．３５ 12,850,167.26 95,024,599.60 -155,781,924.82 -91,109,810.50 提取企业发展基金 １３ 353.87 98,447.63 补贴收入 １２ ５．３６ 7,963,102.62 4,332,455.03 利润归还投资 １４ 营业外收入 13 ５．３７ 10,097,667.40 6,920,279.61 3,587,472.06 462,358.52 三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 16 62,656,072.12 88,633,998.20 114,963,879.27 139,608,091.45 减：应付优先股股利 １７ 减：营业外支出 14 ５．３８ 660,954.21 144,395.72 1,714,274.92 855,338.05 提取任意盈余公积 １８ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５ 88,079,382.68 69,967,987.75 -118,765,856.69 -130,499,246.67 应付普通股股利 １９ 52,408,235.10 52,408,235.10 减：所得税 16 10,336,317.69 4,294,516.91 -1,843,332.58 转作股本的普通股股利 ２０ 120,942,081.00 120,942,081.00 少数股东损益（合并报表填列） 17 5,705,967.59 3,104,697.63 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２５ 10,247,837.02 36,225,763.10 -5,978,201.73 18,666,010.45 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０ 72,037,097.40 69,967,987.75 -126,165,071.23 -128,655,914.09 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 补充资料： １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 1,288,241.19 1,288,241.19 1,039,962.41 1,039,962.14 ２、自然灾害发生的损失 2 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4 ５、债务重组损失 5 ６、其他 6 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 现 金 流 量 表 ２００２年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 962,593,711.83 45,691,444.17 收到的税费返还 ３ 10,766,821.41 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 41,246,103.26 100,004,318.56 现金流入小计 ９ 1,014,606,636.50 145,695,762.73 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 622,494,027.69 31,149,480.35 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 79,336,258.68 10,541,334.23 支付的各项税费 １３ 54,530,982.31 3,650,166.57 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 171,707,577.59 88,454,698.98 现金流出小计 ２０ 928,068,846.27 133,795,680.13 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 86,537,790.23 11,900,082.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ 85,977,524.38 83,180,679.34 取得投资收益所收到的现金 ２３ 37,317,154.70 69,873,137.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 ２５ 35,887,860.99 33,687,973.66 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 0.00 0.00 现金流入小计 ２９ 159,182,540.07 186,741,790.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 57,936,080.78 18,808,678.32 投资所支付的现金 ３１ 9,284,643.98 17,149,807.72 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 0.00 0.00 现金流出小计 ３６ 67,220,724.76 35,958,486.04 投资活动产生的现金流量净额 ３７ 91,961,815.31 150,783,304.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 1,180,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ４０ 1,180,000.00 0.00 借款所收到的现金 122,970,000.00 104,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 0.00 0.00 现金流入小计 ４４ 124,150,000.00 104,800,000.00 偿还债务所支付的现金 ４５ 279,480,000.00 249,700,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 ４６ 13,664,096.03 7,667,708.01 其中：支付少数股东的股利 3,220,785.12 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ５２ 0.00 0.00 现金流出小计 ５３ 293,144,096.03 257,367,708.01 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ -168,994,096.03 -152,567,708.01 四、汇率变动对现金的影响 ５５ -3,134.66 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 9,502,374.85 10,115,679.27 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 现 金 流 量 表（续） ２００２年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 行次 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ５７ 72,037,097.40 69,967,987.75 加：少数股东损益（亏损以＂－＂号填列） 5,705,967.59 0.00 加：计提的资产减值准备 ５８ -896,591.74 -754,592.33 固定资产折旧 ５９ 40,032,644.61 4,902,632.37 无形资产摊销 ６０ 1,387,263.89 713,125.91 长期待摊费用摊销 ６１ 4,247,854.87 2,552,814.00 待摊费用减少（减：增加） ６４ 77,001.25 0.00 预提费用增加（减：减少） ６５ -121,594.80 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ -9,437,910.56 -6,775,883.89 固定资产报废损失 ６７ 0.00 0.00 财务费用 ６８ 10,139,999.89 7,403,413.01 投资损失（减：收益） ６９ -12,850,167.26 -95,024,599.60 递延税款贷项（减：借项） ７０ 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） ７１ 7,545,608.60 1,405,127.49 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ 30,822,883.45 94,736,993.92 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -62,152,266.96 -67,226,936.03 其他 ７４ 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 ７５ 86,537,790.23 11,900,082.60 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３．现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 ７９ 213,484,793.86 133,529,636.08 减：现金的期初余额 ８０ 203,982,419.01 123,413,956.81 加：现金等价物的期末余额 ８１ 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 ８２ 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 ８３ 9,502,374.85 10,115,679.27 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 上海市股份有限公司二００二年度会计报表 股东权益增减变动表 ２００２年１２月３１日 会股０１表附表２ 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本期数 上年数 一、股本： 年初余额 １ ５２４，０８２，３５１．００ ５２４，０８２，３５１．００ 本年增加数 ２ － 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增资本（或股本） ６ 本年减少数 ７ 年末余额 ８ ５２４，０８２，３５１．００ ５２４，０８２，３５１．００ 二、资本公积： １０ 年初余额 １１ ２１４，２９９，５７２．６０ ２１４，２９９，５７２．６０ 本年增加数 １２ － 其中：股本溢价 １３ 接收捐赠非现金资产准备 １４ 接收现金捐赠 １５ 股权投资准备 １６ 拨款转入 １７ 外币资本折算差额 １８ 关联方交易差价 １９ 其他资本公积 ２０ 本年减少数 ２１ 其中：转增资本（或股本） ２２ 年末余额 ２５ ２１４，２９９，５７２．６０ ２１４，２９９，５７２．６０ 三、法定和任意盈余公积： ２６ 年初余额 ２７ ５８，９９４，８３４．９０ ６６，２３５，５０７．８８ 本年增加数 ２８ ５，７３２，２３８．９７ ３，５９５，１５０．７８ 其中：从净利润中提取 ２９ ５，７３２，２３８．９７ ３，５９５，１５０．７８ 其中：法定盈余公积 ３０ ５，７３２，２３８．９７ ３，５９５，１５０．７８ 任意盈余公积 ３１ 法定公益金转入数 ３５ 本年减少数 ３６ ３，９６２，７２３．８５ １０，８３５，８２３．７６ 其中：弥补亏损 ３７ ２，４７３，３４９．０１ １０，８３５，８２３．７６ 转增股本 ３８ 分派现金股利 ３９ 分派股票股利 ４０ 其他 １，４８９，３７４．８４ 年末余额 ４５ ６０，７６４，３５０．０２ ５８，９９４，８３４．９０ 其中：法定盈余公积 ４３ ６０，７６４，３５０．０２ ５８，９９４，８３４．９０ ５０ 四、法定公益金： 年初余额 ５１ ４６，７８６，０１６．４７ ４５，０１０，２５８．６１ 本年增加数 ５２ ２，８６９，９８２．９２ １，７７５，７５７．８６ 其中：从净利润中提取数 ５３ ２，８６９，９８２．９２ １，７７５，７５７．８６ 本年减少数 ５４ １，２３６，６７４．４９ 其中：集体福利支出 ５５ 年末余额 ６０ ４８，４１９，３２４．９０ ４６，７８６，０１６．４７ 五、未分配利润： ６１ 年初未分配利润 ６２ －５，９７８，２０１．７３ ２ ３ ５ ， ６ ６ ４ ， ０ ３ ５ ． ３ ８ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ６３ ７２，０３７，０９７．４０ － １ ２ ６ ， １ ６ ５ ， ０ ７ １ ． ２ ３ 本年利润分配 ６４ ６１，０１０，４５６．９９ １ ２ ６ ， ３ １ ２ ， ９ ８ ９ ． ６ ４ 其他转入 ５，１９９，３９８．３４ １０，８３５，８２３．７６ 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ６５ １０，２４７，８３７．０２ －５，９７８，２０１．７３ 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 合并资产减值准备明细表 ２００２年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 24,376,821.93 2,691,151.93 6,102,417.22 20,965,556.64 其中：应收帐款 20,195,580.82 2,305,291.39 6,102,417.22 16,398,454.99 其他应收款 4,181,241.11 385,860.54 0.00 4,567,101.65 二、短期投资跌价准备合计 5,682,883.56 0.00 5,682,883.56 0.00 其中：股票投资 5,682,883.56 0.00 5,682,883.56 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 7,428,328.47 4,065,753.47 5,085,349.13 6,408,732.81 其中：库存商品 1,116,037.29 888,696.23 514,862.15 1,489,871.37 原材料 3,997,494.99 2,637,403.07 3,219,133.46 3,415,764.60 四、长期投资减值准备合计 4,873,957.88 8,197,495.67 0.00 13,071,453.55 其中：长期股权投资 4,873,957.88 8,197,495.67 0.00 13,071,453.55 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 1,918,266.57 0.00 610,412.00 1,307,854.57 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 1,918,266.57 0.00 610,412.00 1,307,854.57 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民 资产减值准备明细表（母公司） ２００２年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 6,489,628.08 642,000.33 0.00 7,131,628.41 其中：应收帐款 2,357,706.72 256,139.79 0.00 2,613,846.51 其他应收款 4,131,921.36 385,860.54 0.00 4,517,781.90 二、短期投资跌价准备合计 4,953,072.17 0.00 4,953,072.17 0.00 其中：股票投资 4,953,072.17 0.00 4,953,072.17 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 1,524,095.64 0.00 1,396,592.66 127,502.98 其中：库存商品 126,400.56 0.00 3,059.98 123,340.58 原材料 1,393,532.68 0.00 1,393,532.68 0.00 四、长期投资减值准备合计 4,873,957.88 8,197,495.67 0.00 13,071,453.55 其中：长期股权投资 4,873,957.88 8,197,495.67 0.00 13,071,453.55 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 1,918,266.57 0.00 610,412.00 1,307,854.57 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 1,918,266.57 0.00 610,412.00 1,307,854.57 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：葛更祺 会计机构负责人：韩卫民