西水股份(600291)2004年年度报告摘要

内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司应到会董事 11 名，李献平董事委托闫锋董事代为表决，10 名董事出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人胡佃平，主管会计工作负责人刘俊岭，会计机构负责人（会计主管人员）张金 升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西水股份 股票代码 600291 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古乌海市 内蒙古乌海市海南区 邮政编码 016032 公司国际互联网网址 电子信箱 xscy@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白雪峰 谢圣正 联系地址 内蒙古乌海市海南区 内蒙古乌海市海南区 电话 0473-4663855 0473-4663855 传真 0473-4663855 0473-4663855 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 804,459,572.40 679,633,974.40 18.37 479,278,779.78 利润总额 54,895,909.19 57,040,198.31 -3.76 39,613,780.23 净利润 46,473,110.51 47,977,256.96 -3.14 35,063,371.49 扣除非经常性损益的净利润 43,245,372.01 47,883,186.32 -9.69 35,412,720.22 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,234,943,609.12 1,316,947,674.73 -6.23 1,140,871,781.54 股东权益 675,522,779.83 629,049,669.32 7.39 581,072,952.40 经营活动产生的现金流量净额 98,811,993.20 49,336,235.58 100.28 96,203,517.19 第 1 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.29 0.30 -3.18 0.22 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.88 7.63 -0.75 6.03 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.40 7.61 -1.21 6.28 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.31 99.22 0.60 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.22 3.93 7.43 3.63 调整后的每股净资产 4.08 3.74 8.98 3.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 3,925,242.42 短期投资收益 47,368.32 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -238,784.64 所得税影响数 637,816.59 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产 131,728.99 盘盈、盘亏损益 合计 3,227,738.50 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 26,531,968 -900,000 -900,000 25,631,968 境内法人持有股份 73,468,032 900,000 900,000 74,368,032 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 第 2 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 160,000,000 160,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,714 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 冻结 乌海市国有资产管理局 -900,000 25,631,968 16.02 未流通 国有股东 1,600,000 上海德莱科技有限公司 900,000 22,828,032 14.27 未流通 无 法人股东 内蒙古乌海西卓子山第三产业开 22,530,000 14.08 未流通 无 法人股东 发公司 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公 14,470,000 9.04 未流通 无 法人股东 司 北京新天地互动多媒体技术有限 14,210,000 8.88 未流通 无 法人股东 公司 乌海市工业设计研究所 330,000 0.21 未流通 无 法人股东 林磊石 105,200 0.066 已流通 未知 自然人股东 黄春生 100,000 0.063 已流通 未知 自然人股东 李学芬 100,000 0.063 已流通 未知 自然人股东 黄炳德 100,000 0.063 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 林磊石 105,200 A 股 李学芬 100,000 A 股 黄春生 100,000 A 股 黄炳德 100,000 A 股 黄文政 72,109 A 股 赵洁 70,300 A 股 耿学礼 68,400 A 股 陈严 65,000 A 股 张红卫 61,400 A 股 王淑娴 60,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 法人代表：武文俊 注册资本：160,900,000 元人民币 成立日期：1997 年 12 月 主要经营业务或管理活动：水泥包装袋、电石、机械加工、科研设计、农牧副业、商品熟料、出 售石灰石粘土、固定资产租赁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乌海市国有 100% 内蒙古西卓子 16.02% 内蒙古西水创业 资产管理局 山草原水泥集 股份有限公司 团总公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 胡佃平 董事长 男 37 2002-04-06～2005-04-05 0 0 李少华 副董事长 男 40 2003-05-25～2005-04-05 0 0 李海宝 董事 男 45 2002-04-06～2005-04-05 0 0 郭砚军 董事 女 30 2002-04-06～2005-04-05 0 0 李献平 董事 男 43 2002-04-06～2005-04-05 0 0 董事、副总 赵文静 女 48 2002-04-06～2005-04-05 0 0 经理 闫 锋 董事 男 29 2003-05-25～2005-04-05 0 0 李维红 独立董事 女 35 2002-06-28～2005-04-05 0 0 孙 莉 独立董事 女 35 2002-06-28～2005-04-05 0 0 吴晓嵘 独立董事 女 31 2003-05-25～2005-04-05 0 0 梁士念 独立董事 男 37 2003-05-25～2005-04-05 0 0 程东胜 监事会主席 男 34 2002-04-06～2005-04-05 0 0 监事会副主 王 新 男 54 2002-04-06～2005-04-05 0 0 席 赵洪波 监事 男 31 2002-04-06～2005-04-05 0 0 罗志宏 监事 男 39 2002-04-06～2005-04-05 0 0 胡兆清 监事 男 42 2002-04-06～2005-04-05 0 0 侯 斌 总经理 男 40 2002-04-06～2005-04-05 0 0 常务副总经 张 毅 男 37 2002-04-06～2005-04-05 0 0 理 刘贵清 副总经理 男 45 2003-04-29～2005-04-05 0 0 董事会秘 白雪峰 书、副总经 男 54 2002-04-06～2005-04-05 0 0 理 刘俊岭 财务总监 男 31 2004-09-16～2005-04-05 0 0 第 4 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 李海宝 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 董事长 是 赵文静 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 监事 否 胡佃平 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 副总经理 是 李献平 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 副总经理 是 闫锋 上海德莱科技有限公司 是 赵洪波 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 总经理 是 王新 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 董事 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 440,076.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 175,507.32 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 131,351.28 独立董事津贴 300 元/工作日 独立董事其他待遇 无 董事胡佃平、李海宝、郭砚军、李献平、闫 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 锋，监事程东胜、赵洪波。 报酬区间 人数 4 万元以上 8 3-2.5 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2004 年，国家对水泥等行业进行的宏观调控取得了明显成效。一方面，宏观调控措施使得部 分基础建设项目投资增速趋缓、部分项目投资总额降低或下马，从而导致市场竞争加剧；另一方面， 对产量低、质量差的小水泥项目的调控措施使公司的“资源优势、品牌优势、质量优势”得以充分发 挥。报告期内子公司包头西水科技有限公司在包头投资新建的水泥粉磨站投入运营，扩大了公司的熟 料加工及水泥产销量，成为公司新的利润增长点。同时，公司狠抓产品的产量和质量，深入推进全面 预算管理，坚持以市场为导向，增加对营销的投入，使公司的生产经营取得了稳步的增长。 与 2003 年相比，报告期内公司水泥、熟料销售收入增长了 45.75%，销售利润增长了 37.21%。 2、但是，受原燃材料价格上涨及运输费用上涨的影响，公司水泥、熟料产品的生产成本有所上 升，公司一方面积极组织货源和运力，另一方面严格进行招标采购，以减少涨价因素对公司的不利影 响。与 2003 年相比，报告期内公司水泥、熟料销售毛利率下降了 2.12%。同时，受激烈市场竞争的 影响，公司网络集成、技服业务毛利率下降了 2.97%。 3、为了防范宏观调控政策对公司销售货款回收的不利影响，公司一方面加大了账款催收力度， 另一方面参照同行业水平调整了坏账准备计提比例，与 2003 年相比，报告期公司增加坏账准备 994.79 万元。 4、报告期内，公司累计实现主营业务收入 80445.96 万元，比上年增长 18.37%，实现净利润 4647.31 万元，比上年减少 3.14%。 5、在国家加快西部大开发和鼓励在有资源的地区大力兴建新型干法水泥、熟料基地的政策背景 下，公司将立足主业，加快发展，同时进一步强化内部管理，力争取得更好的经济和社会效益。 第 5 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 建材 354,444,078.98 225,004,632.34 36.52 45.75 50.78 -2.12 电子 450,015,493.42 415,865,340.16 7.59 3.11 6.53 -2.97 水泥、熟料销 354,444,078.98 225,004,632.34 36.52 45.75 50.78 -2.12 售收入 网络集成、技 450,015,493.42 415,865,340.16 7.59 3.11 6.53 -2.97 服 关联交易的定价原则 参考市场价格，按公允、平等、自愿的原则，双方协商确定 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,695,699.15 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 乌海 300,080,093.22 23.39 包头 54,849,053.36 342.47 上海 244,073,382.41 8.75 北京 93,326,477.72 -4.54 广州 112,130,565.69 10.09 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 167,151,898.91 占采购总额比重(%) 22.66 前五名销售客户销售金额合计 266,869,081.11 占销售总额比重(%) 33.17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 兴业银行 本期贡献的投资收益 7,700,000 占上市公司净利润的比重(%) 16.57 人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据 贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理、收付款项及代理保险业务；提供保管箱 参股公 经营范围 服务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇借款；发行或代理发行股票以外的 司 外币有价证券；外汇票据的承兑和贴现；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证 券；自营或代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；贸易、非贸易结算；资信调 查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。 净利润 1,101,030,200.09 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 唐山隆丰水泥有限公司股权转让 -60,000,000.00 已完成 合计 -60,000,000.00 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司是乌海地区建设中的国 为谋求更大的经营利润，西水股份公司 家级大型化工企业，投资前景好，其生产过程产生大量的 拟使用自有资金 4800 万元对内蒙古海 电石泥可作为水泥生产原主材料，西水股份公司旧生产线 吉氯碱化工股份有限公司的投资。 若改造后生产白灰可作为海吉氯碱公司电石生产的原料。 届时，两公司可形成循环产业链，即符合国家“三废”利 第 7 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 用的产业政策，又符合国家的环保政策。因此西水股份公 司拟定：2004 年度公司不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 本期公司从内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司购买矿山采矿权--哈图克乌素矿，经由中联资产 评估有限公司评估确定价值为 166.44 万元，矿山生产服务年限为 1 年。 本期公司从内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司购买矿山采矿权--南山粘土矿，经由中联资产评 估有限公司评估确定价值为 15,954,700.00 元，矿山生产服务年限为 24 年。 上述两项资产的评估基准日均为 2003 年 12 月 31 日。 上述两项资产的收购决议于第二届董事会第六次会议通过,决议公告刊登于 2003 年 9 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》。 本期经公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于收购兴业银行股权的提案》。从上海延泉饮料有 限公司以每股人民币 5.00 元，总价款人民币 31,033,515.00 元的价格受让其在兴业银行所拥有的 6,206,703 股股 权。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 中华人民共和国 铁道部呼和浩特 2004- 12,744,000 3,925,200 否 是 是 铁路局 , 100 03-09 辆 c64 自备敞车 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 第 8 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 90,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 30,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 30,000,000 担保总额占公司净资产的比例 4.44 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古西卓子山草原水泥集团 900 0 总公司 内蒙古草原水泥储运联营公司 40.4 合计 900 40.4 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 重大诉讼 公司诉湖北省机械进出口公司水泥买卖纠纷一案经呼和浩特市中级人民法院（2003）呼民初字第 16 号民事判决书判决，由湖北省机械进出口公司于判决书生效后十日内给公司支付货款 597.56 万 元。公司于 2004 年 1 月 17 日收回 167 万元、2005 年 2 月 5 日收回 138 万元、2005 年 3 月 10 日收回 33.70 万元。剩余款项尚在追偿中。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李维红 7 7 0 0 第 9 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 孙莉 7 6 0 1 吴晓嵘 7 7 0 0 梁士念 7 7 0 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师张益奇、周龙签 字出具了中天华正（京）审[2005]035 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 (一)-1 154,342,000.44 147,429,962.10 25,421,059.15 9,390,728.65 短期投资 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 应收票据 (一)-2 2,320,000.00 2,100,000.00 2,320,000.00 2,100,000.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 二 )- 应收账款 (一)-3 88,468,555.78 96,082,491.17 65,922,743.29 69,424,880.55 1 ( 二 )- 其他应收款 (一)-4 56,420,946.50 57,879,480.85 72,568,695.14 126,725,862.81 2 预付账款 (一)-5 56,187,263.02 43,224,327.27 0.00 117,899.83 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 (一)-6 80,647,613.95 96,818,376.94 51,116,264.21 60,748,123.70 待摊费用 (一)-7 781,762.24 1,153,842.50 672,859.28 498,719.55 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 439,568,141.93 444,688,480.83 218,421,621.07 269,006,215.09 长期投资： ( 二 )- 长期股权投资 (一)-8 162,940,000.00 183,973,515.00 382,962,860.17 353,552,902.21 3 长期债权投资 长期投资合计 162,940,000.00 183,973,515.00 382,962,860.17 353,552,902.21 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 (一)-9 720,320,194.20 865,313,864.91 711,241,782.83 750,747,961.07 减：累计折旧 (一)-9 255,598,385.38 281,774,995.67 254,910,086.20 277,945,018.09 固定资产净值 464,721,808.82 583,538,869.24 456,331,696.63 472,802,942.98 减：固定资产减值 (一)-10 18,733,808.94 18,733,808.94 18,733,808.94 18,733,808.94 准备 固定资产净额 445,987,999.88 564,805,060.30 437,597,887.69 454,069,134.04 工程物资 (一)-11 8,612,958.98 8,409,558.48 8,612,958.98 8,409,558.48 在建工程 (一)-12 254,062,448.70 13,708,273.68 23,895,220.84 5,208,273.68 固定资产清理 固定资产合计 708,663,407.56 586,922,892.46 470,106,067.51 467,686,966.20 无形资产及其他资 产： 第 11 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产 (一)-13 633,437.74 15,910,438.90 52,597.62 15,341,452.62 长期待摊费用 (一)-14 5,142,687.50 3,448,281.93 4,515,025.27 3,448,281.93 其他长期资产 无形资产及其他资 5,776,125.24 19,358,720.83 4,567,622.89 18,789,734.55 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,316,947,674.73 1,234,943,609.12 1,076,058,171.64 1,109,035,818.05 流动负债： 短期借款 (一)-15 205,920,000.00 171,920,000.00 145,920,000.00 141,920,000.00 应付票据 (一)-16 39,414,000.00 6,300,000.00 18,000,000.00 6,300,000.00 应付账款 (一)-17 112,663,942.91 140,682,292.92 85,659,660.80 104,421,936.42 预收账款 (一)-18 38,309,243.10 44,164,609.61 27,544,924.59 23,491,472.58 应付工资 97,524.70 394,706.53 97,524.70 156.50 应付福利费 1,304,011.21 2,450,101.44 741,609.44 1,123,744.64 应付股利 340,900.00 340,900.00 340,900.00 340,900.00 应交税金 (一)-19 3,240,634.48 1,202,824.41 1,813,528.04 302,097.91 其他应交款 152,387.77 114,693.15 7,410.97 2,147.40 其他应付款 (一)-20 39,923,566.68 56,080,330.51 29,190,302.84 40,691,811.61 预提费用 (一)-21 2,737,533.78 1,851,936.04 2,574,959.48 1,631,089.70 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 444,103,744.63 425,502,394.61 311,890,820.86 320,225,356.76 长期负债： 长期借款 (一)-22 133,000,000.00 111,000,000.00 133,000,000.00 111,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 48,996,680.00 1,000,000.00 0.00 0.00 专项应付款 2,913,281.46 3,083,281.46 2,913,281.46 3,083,281.46 其他长期负债 长期负债合计 184,909,961.46 115,083,281.46 135,913,281.46 114,083,281.46 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 629,013,706.09 540,585,676.07 447,804,102.32 434,308,638.22 少数股东权益 58,884,299.32 18,835,153.22 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 (一)-23 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 本）净额 第 12 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资本公积 (一)-24 345,439,407.18 345,439,407.18 345,439,407.18 345,439,407.18 盈余公积 (一)-25 42,262,417.60 59,233,607.24 28,882,932.24 38,415,497.90 其中：法定公益金 21,131,208.80 29,616,803.62 14,441,466.12 19,207,748.95 未分配利润 (一)-26 81,347,844.54 110,849,765.41 93,931,729.90 130,872,274.75 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 629,049,669.32 675,522,779.83 628,254,069.32 674,727,179.83 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,316,947,674.73 1,234,943,609.12 1,076,058,171.64 1,109,035,818.05 计 公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人: 刘俊岭 会计机构负责人:张金升 第 13 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 804,459,572.40 679,633,974.40 358,203,358.51 243,190,197.66 减：主营业务成本 640,869,972.50 539,602,533.59 254,552,470.82 149,227,669.77 主营业务税金及附加 4,221,079.67 3,444,438.92 2,968,973.40 2,502,071.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 159,368,520.23 136,587,001.89 100,681,914.29 91,460,456.36 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,636,725.65 3,366,111.20 3,618,076.05 3,366,111.20 减: 营业费用 47,281,559.90 31,287,226.21 37,225,142.39 29,673,797.20 管理费用 60,704,548.84 40,145,154.27 44,532,705.48 31,240,834.88 财务费用 18,394,047.20 11,729,388.86 18,102,662.93 10,423,475.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,625,089.94 56,791,343.75 4,439,479.54 23,488,459.89 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,747,368.32 639,005.51 43,750,770.44 28,428,357.98 补贴收入 6,836,993.15 0.00 0.00 0.00 营业外收入 4,118,471.14 799,263.58 3,934,142.42 251,680.02 减：营业外支出 432,013.36 1,189,414.53 193,233.98 1,170,063.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,895,909.19 57,040,198.31 51,931,158.42 50,998,434.02 减：所得税 4,424,419.86 5,976,488.12 5,458,047.91 3,816,777.06 减：少数股东损益 3,998,378.82 3,086,453.23 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 46,473,110.51 47,977,256.96 46,473,110.51 47,181,656.96 加：年初未分配利润 81,347,844.54 48,364,789.50 93,931,729.90 56,186,404.34 其他转入 六、可供分配的利润 127,820,955.05 96,342,046.46 140,404,840.41 103,368,061.30 减：提取法定盈余公积 8,485,594.82 7,497,100.96 4,766,282.83 4,718,165.70 提取法定公益金 8,485,594.82 7,497,100.96 4,766,282.83 4,718,165.70 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 110,849,765.41 81,347,844.54 130,872,274.75 93,931,729.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 110,849,765.41 81,347,844.54 130,872,274.75 93,931,729.90 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人: 刘俊岭 会计机构负责人:张金升 第 14 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,005,074,526.10 339,182,022.76 收到的税费返还 8,002,446.34 收到的其他与经营活动有关的现金 2,260,297.88 5,000,000.00 现金流入小计 1,015,337,270.32 344,182,022.76 购买商品、接受劳务支付的现金 773,029,000.52 178,779,880.96 支付给职工以及为职工支付的现金 40,854,376.09 33,258,341.80 支付的各项税费 59,705,370.63 46,160,978.77 支付的其他与经营活动有关的现金 42,936,529.88 104,182,458.35 现金流出小计 916,525,277.12 362,381,659.88 经营活动产生的现金流量净额 98,811,993.20 -18,199,637.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 70,000,000.00 60,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,747,138.83 44,146,875.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 12,744,000.00 12,744,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 90,491,138.83 116,890,875.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,906,521.62 39,585,390.53 投资所支付的现金 31,033,515.00 31,033,515.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 115,940,036.62 70,618,905.53 投资活动产生的现金流量净额 -25,448,897.79 46,271,969.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 56,000,000.00 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,760,304.93 18,102,662.93 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 514,828.82 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 80,275,133.75 44,102,662.93 筹资活动产生的现金流量净额 -80,275,133.75 -44,102,662.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,912,038.34 -16,030,330.50 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,473,110.51 46,473,110.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,947,996.58 9,326,439.72 固定资产折旧 35,535,669.20 32,356,454.31 第 15 页 共 16 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 2,386,098.84 2,374,245.00 长期待摊费用摊销 1,694,405.57 1,066,743.34 待摊费用减少（减：增加） -803,173.26 174,139.73 预提费用增加（减：减少） 885,597.74 -943,869.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,771,422.02 -3,771,422.02 固定资产报废损失 财务费用 19,534,034.92 17,971,056.67 投资损失（减：收益） -7,747,368.32 -43,750,770.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,499,790.74 -9,631,859.49 经营性应收项目的减少(减：增加) 29,893,105.86 -80,443,200.35 经营性应付项目的增加(减：减少) -21,714,650.50 10,599,295.68 其他 3,998,378.82 经营活动产生的现金流量净额 98,811,993.20 -18,199,637.12 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 147,429,962.10 9,390,728.65 减：现金的期初余额 154,342,000.44 25,421,059.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,912,038.34 -16,030,330.50 公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人: 刘俊岭 会计机构负责人:张金升 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 本期经公司董事会批准将原坏账计提方法—应收账款按余额的 10%，其他应收款按余额的 6%，三 年以上的应收账款采用个别认定法按 20%计提，变更为 1 年以内 5%、1—2 年（含 1 年）10%、2—3 年 （含 2 年）20%、3—4 年（含 3 年）30%、4—5 年（含 4 年）50%、5 年以上（含 5 年）100%计提，补 提坏账准备 994.79 万元。减少当期利润 994.79 万元。， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，本期将子公司—上海益凯国腾信息科技有限公司出资 800 万元与子公 司—包头西水科技有限公司出资 200 万元于 2003 年 12 月 10 日共同投资成立的上海国腾致瑞科技有 限公司纳入合并范围。根据公司 2003 年度股东大会的决议，本期公司完成了转让唐山隆丰水泥有限 公司股权的相关事宜，该公司不再纳入合并范围。 董事长： 胡佃平 内蒙古西水创业股份有限公司 2005 年 4 月 17 日 第 16 页 共 16 页