模塑科技(000700)2004年年度报告摘要

江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 江南模塑科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席了会议。 １．３ 江苏公证会计师事务所为本公司出具了江南模塑科技股份有限公司２００４年年度的审计报告。 １．４ 公司负责人陶炜先生及主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人钱建芬女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 模塑科技 股票代码 ０００７００ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路８号 办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路８号 邮政编码 ２１４４２３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００７００．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｎｍｓ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许剑 无 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路８号 － 电话 ０５１０－６２４２８０２ － 传真 ０５１０－６２４２８１８ － 电子信箱 ｘｕｊｉａｎ＠０００７００．ｃｏｍ ｘｕｊｉａｎ＠０００７００．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 ５６９，４２７，４８２．２２ ５３２，８６９，１３６．７７ ６．８６％ ３７４，７９８，４４１．６６ 利润总额 ７６，１０８，４１６．２８ １０６，７４４，６１６．１９ －２８．７０％ ９０，０８６，４５４．１３ 净利润 ５８，４４５，９００．６２ ７７，３６７，３１４．９８ －２４．４６％ ６１，１３５，０００．８１ 扣除非经常性损益的净利润 ５７，８５９，１１９．３６ ７７，７９６，２４１．９３ －２５．６３％ ５７，５９２，１７０．６１ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，８４２，１４２．７４ ３２２，１６３，３７７．１７ －５８．１４％ １４４，５５９，２６８．１４ 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 增减（％） 总资产 １，７２６，８５４，６１８．０５ １，６１５，７４８，９２７．８６ ６．８８％ １，２１８，９１１，５７９．０７ 股东权益（不含少数股东权益） ９１１，３７５，７４１．４０ ９０８，６７９，２７５．９３ ０．３０％ ８６２，２４９，６０７．０２ 3.2 主要财务指标 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１８９１ ０．２５ －２４．００％ ０．４０ 每股收益（注） ０．１８９１ － － － 净资产收益率 ６．４１％ ８．５１％ －２．１０％ ７．０９％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ６．３５％ ８．８４％ －２．４９％ １１．０５％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．４４ １．０４ －５７．６９％ ０．９４ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．９５ ２．９４ ０．３４％ ５．５８ 调整后的每股净资产 ２．９４ ２．９４ ０％ ５．５８ 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 ２４０，０００．００ 资产减值准备冲回 １，３８４，３９９．７２ 处置固定资产损益 －８８８，１８２．９１ 债务重组损失 －２７，０００．００ 其他营业外收支 －５４．９７ 处置长期股权投资损失 －３４５，２０９．０８ 合 计 ３６３，９５２．７６ 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １７１，９８６，１００ １７１，９８６，１００ ３、内部职工股 ０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １７１，９８６，１００ １７１，９８６，１００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３７，０５７，５００ １３７，０５７，５００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １３７，０５７，５００ １３７，０５７，５００ 三、股份总数 ３０９，０４３，６００ ３０９，０４３，６００ 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，０３０ 前十名股东持股情况 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （％） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 江阴模塑集团有限公司 ０ １７１，９８６，１００ ５５．６５％ 未流通 ６０，０００，０００ 定向境内法人股 中国工商银行－国联安德 ２，５５０，６２８ ２，５５０，６２８ ０．８３％ 已流通 ０ 其他 盛小盘精选证券投资基金 浦冬燕 ５８４，５５０ ５８４，５５０ ０．１９％ 已流通 ０ 其他 张文宝 ３５５，４８２ ３５５，４８２ ０．１２％ 已流通 ０ 其他 宁波创新投资咨询中心 ３５０，０００ ３５０，０００ ０．１１％ 已流通 ０ 其他 南平市联才投资有限公司 １０，０００ ３３６，８７６ ０．１１％ 已流通 ０ 其他 顾伟波 ２６，０００ ３０９，８２０ ０．１０％ 已流通 ０ 其他 姚建兴 ２９７，５００ ２９７，５００ ０．１０％ 已流通 ０ 其他 谢建国 １１５，０００ ２９０，０００ ０．０９％ 已流通 ０ 其他 高月香 ２９０，０００ ２９０，０００ ０．０９％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 ２，５５０，６２８ Ａ股 投资基金 浦冬燕 ５８４，５５０ Ａ股 张文宝 ３５５，４８２ Ａ股 宁波创新投资咨询中心 ３５０，０００ Ａ股 南平市联才投资有限公司 ３３６，８７６ Ａ股 顾伟波 ３０９，８２０ Ａ股 姚建兴 ２９７，５００ Ａ股 谢建国 ２９０，０００ Ａ股 高月香 ２９０，０００ Ａ股 林冶晶 ２７３，０００ Ａ股 江阴模塑集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，公司 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份发生 上述股东关联关系或一致行动的说明 质押、冻结或托管的情况，同时也未知其他股东是否属于《上市公司 股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 持股１０％以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司１０％以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 法人代表：曹明芳 成立日期：１９８４年 注册资本：１２０，０００，０００．００ 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品（箱包、塑料管材、汽车用装饰件）、机械设备及零配件、 塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术 的出口业务。 持有本公司法人股１７１９８．６１万股，占总股本的５５．６５％，所持股份类别为未上市流通股份；２００４年８月模塑 集团分别以其所持有的本公司３５００万股股权２５００万股股权，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款７０００万 元人民币及５０００万元人民币提供质押担保（两项共质押６０００万股，占总股本的１９．４１％，江阴模塑集团有限 公司共持有本公司１７１９８．６１万股法人股），质押期限为两年。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况（持有该公司股份１０％以上的股东）为： 曹明芳：董事长，男６１岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，４０岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限 责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，３６岁，研究生，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 曹明芳 曹克波 陶 炜 ３０％ １８％ １０％ ↓５８％ 江阴模塑集团有限公司 ↓５５．６５％ 江南模塑科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陶炜 董事长 男 ４０ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 曹克波 总经理 男 ３６ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 曹明芳 董事 男 ６１ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 姚伟 董事 男 ３３ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 范从来 独立董事 男 ４３ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 余瑞玉 独立董事 女 ４４ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 朱晓东 监事 男 ４０ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 方冠羽 监事 男 ４９ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 钱志芬 监事 女 ３５ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 盛建强 监事 男 ３０ ２００４年９月２２日 至 ２００７年９月２２日 ０ ０ 钱建芬 财务总监 女 ３８ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 许剑 董秘 男 ３４ ２００３年４月１６日 至 ２００６年４月１６日 ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 曹明芳 江阴模塑集团有限公司 董事长 ２００２年５月１８日 至 今 是 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 盛建强 江阴模塑集团有限公司 办公室主任 ２００２年８月１０日 至 今 是 陶 炜 江阴模塑集团有限公司 董 事 ２００２年５月１８日 至 今 否 曹克波 江阴模塑集团有限公司 副董事长 ２００２年５月１８日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９３．４万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５５万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２０万元 独立董事津贴 ６ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司 独立董事其他待遇 法》、《公司章程》行使职权所发生的合理费用，可在公司据 实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事曹明芳先生、监事盛建强先生 报酬区间 人数 ２．４－８万元 ７ １５－２０万元 ３ §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年国家的宏观调控政策，原材料的涨价等因素，２００４年成为汽车业继０２、０３年“井喷”后的调整 年，国内汽车竞争日趋激烈，整车价格整体下降，给汽车零部件带来一定影响，随着２００５年汽车关税进一 步降低和配额取消、油价高启，对汽车业仍将产生较大冲击。 公司面对种种不利因素，积极应对挑战，适时调整产品结构。2004年公司实现主营业务收入５６９４２．７５ 万元，净利润达５８４４．５９万元。公司加大科技创新和新产品开发力度，报告期内，公司新产品：塞纳轿车彩 色保险杠、华晨金杯阁瑞斯仪表板、别克凯越外饰件总成分别获得《高新技术产品认定证书》。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率（％） 收入 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 塑料零件制造业 ５４，５５０．５４ ３９，４２２．１４ ２７．７３％ ７．２４％ ２１．７１％ －８．６０％ 其中：关联交易 １４７．１９ １０６．３７ ２７．７３％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１４７．１９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ３５，６８３．２７ １．８７％ 东北地区 ８，６２６．０８ ４０．５８％ 华北地区 ７０９．６１ １７６．９４％ 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 华中地区 ９，６３１．２５ ３１．１６％ 华南地区 ２，０９０．８８ －４７．５８％ 西北地区 ９４．２１ －４２．６２％ 其他地区 １０７．４４ －７０．９３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，１３１．８４ 占采购总额比重 ４９．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ４０，７３９．４８ 占销售总额比重 ７１．５４％ 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额３，９４５．６４ 募集资金总额 ３８，９４７．００ 已累计使用募集资金总额 ３３，５５９．４４ 是否符 是否符 拟投入金 是否变 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 合计划 合预计 额 更项目 进度 收益 引进大型模具等生产轿车彩色 收益已计入整体 ３，８９２．３０ 否 ３，８９２．３０ 效益中 是 是 保险杠总成技术改造项目 引进车身附件大型模具开发生 产中高档轿车零部件技术改造 ３，８２１．５０ 否 ３，８２１．５０ 是 是 项目 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 汽车彩色保险杠技术改造项目 １８，４００．００ 否 １８，４００．００ 是 是 引进关键技术设备生产直压式 １２，４００．００ 是 ７，４４５．６４ 尚未产生收益 否 否 精密注塑机技术改造项目 合计 ３８，５１３．８０ － ３３，５５９．４４ ０．００ － － 未达到计划进度和预计收益的 变更部分募集资金投向 说明（分具体项目） 根据公司新的发展规划，注塑机生产业务今后将逐步由该合资企 变更原因及变更程序说明（分 业承担，公司本部将逐步淡出该业务。 具体项目） 经公司董事会五届十一次会议通过并经２００４年第二次临时股东大 会审议通过。 变更项目情况 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 ４，９５４．３６ 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 入金额 益金额 计划进度 预计收益 对公司控股子公司武汉名杰模塑有 引进关键技术设备 限公司增资的方式投资建设武汉汽 生产直压式精密注 ４，９５４．３６ ０．００ ０．００ 是 是 车彩色保险杠涂装生产线项目 塑机技术改造项目 合计 － ４，９５４．３６ ０．００ ０．００ － － ６．１３ 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向无锡商业银行增资 ３，３００．００ 完成 尚未分配 合计 ３，３００．００ － － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 ２００５年，公司立足汽车产业，坚持把企业做大做强的发展目标。将深化技术创新、管理创新、机制创 新，加强企业内部与外部资源的整合，使公司主业持续发展，业绩稳定增长，实现公司新的跨越式发展。 １、积极并努力开拓市场，充分利用公司的机制优势和技术优势，进一步提高公司在汽车配件行业的核 心竞争力和持续发展能力，优化产品结构，涉足汽车内饰件领域，夯实公司汽车零部件的发展平台。 ２、进一步加强对控股子公司的投资管理与监督，使其适应市场形势，增强竞争能力，进一步加强内部 控制制度。 ３、全面实施公司生产基地的战略部署，形成以沈阳、武汉、烟台、江阴等生产基地。 ４、努力开拓与稳固汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，引进先进生产设备、检测设备，加 工工艺，提高生产能力，提高产品质量。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，２００４ 年度公司实现净利润 60013483.74 元，按规定提取 １０％法 定盈余公积金 ７０１３１５６．０８ 元（含子公司），５％的公益金 ３５０６５７８．０３ 元（含子公司），加年初未分配利润 ５５２７６５９１．５６ 元，本次可供股东分配利润 １０８７２５７３５．６４ 元，经董事会研究决定，以公司 ２００４ 年末总股本 ３０９０４３６００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利 １．８ 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度 分配，本年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 是否 所涉及的 所涉及的 至本年末为 为关 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 定价原则说明 上市公司贡 联交 是否已全 是否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 经甲乙双方一致同意，以 江阴江南模具塑化有限 公司２００３年度经江苏公 江阴江南模具 江阴模塑集 证会计师事务所的审计 塑有限公司２５ ２００４／３／２１ ２，７９７．５６ ０．００ 是 是 是 团有限公司 报告确认的该种股权净 ％的股权 资产值为计价基础，确定 折合价值为２７９７５５９４．７６ 元人民币。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） － － － － － － － 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，２８０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ６，２８０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，２８０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．８８％ 公司违规担保情况 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 事会次数 范从来 ５ ５ ０ ０ 余瑞玉 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 （１）公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法。董事、总经理在执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （２）检查公司财务情况：江苏公证会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告真 实反映了公司的财务状况和经营成果。 （３）公司最近一次募集资金中４９５４．３６万元经公司五届董事会第十一次会议决议通过并经公司２００４年 第二次临时股东大会通过，变更为向控股子公司增资的方式，变更程序合法，保证了全体股东的利益。 （４）公司在收购资产时，遵循了“公平、公正”的交易规则，交易价格合理，不存在内幕交易，不 存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 综上所述，公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６９，９６７，５６７．２４ １６５，６１３，６２２．３０ ３１５，９１７，０２４．０５ ３１０，４４０，３５８．５６ 短期投资 ３，４７６，６９７．４０ ３，４７６，６９７．４０ 应收票据 ３７，８４３，２８４．８０ ３７，３４３，２８４．８０ ２２，５５１，２８３．７３ ２２，５４１，２８３．７３ 应收股利 应收利息 应收账款 １１８，９２８，１９７．８３ １０９，２３６，５６７．３８ １３０，８３９，６８９．００ １２０，０８４，２４０．８４ 其他应收款 ５１，８５２，４１３．６１ ７６，１６９，１９６．１５ ４０，３８３，０２０．６２ １１４，９５１，３３４．３１ 预付账款 ２７，９９３，８６１．９０ ２４，１９７，７２５．６４ ７，４８６，０９２．７７ ６，２４８，７３７．７５ 应收补贴款 存货 ９６，８１８，１４５．２１ ６１，０９７，１４０．２１ ８９，９３０，１５０．２１ ６２，２５１，２８２．０９ 待摊费用 ３３２，９９９．００ １，７５６，５４０．６０ １，７５６，５４０．６０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５０７，２１３，１６６．９９ ４７７，１３４，２３３．８８ ６０８，８６３，８００．９８ ６３８，２７３，７７７．８８ 长期投资： 长期股权投资 ２９６，５１６，４４５．６３ ３５１，６５２，２２９．１４ ２１２，７５１，３１９．４７ ３３９，９５７，１１４．０７ 长期债权投资 长期投资合计 ２９６，５１６，４４５．６３ ３５１，６５２，２２９．１４ ２１２，７５１，３１９．４７ ３３９，９５７，１１４．０７ 合并价差 ８２２，６４３．６８ ８２２，６４３．６８ ２０，１９３，０３０．４０ ２０，１９３，０３０．４０ 固定资产： 固定资产原价 １，１８１，１７３，８７４．２５ １，０３９，４２２，５６２．９２ １，０１４，１６８，８３１．８２ ８７７，１２７，２６２．９０ 减：累计折旧 ３４８，５４１，９６６．７６ ３３５，７３８，７５８．２４ ３０８，８８７，７３４．４９ ２４９，５６３，２９３．８４ 固定资产净值 ８３２，６３１，９０７．４９ ７０３，６８３，８０４．６８ ７０５，２８１，０９７．３３ ６２７，５６３，９６９．０６ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ８３２，６３１，９０７．４９ ７０３，６８３，８０４．６８ ７０５，２８１，０９７．３３ ６２７，５６３，９６９．０６ 工程物资 在建工程 ６９，４５８，４４８．４７ ６９，４５８，４４８．４７ ６７，３７３，６６６．６５ ２９，９６９，５６４．４２ 固定资产清理 固定资产合计 ９０２，０９０，３５５．９６ ７７３，１４２，２５３．１５ ７７２，６５４，７６３．９８ ６５７，５３３，５３３．４８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２１，０３４，６４９．４７ ２１，４７９，０４３．４３ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２１，０３４，６４９．４７ ２１，４７９，０４３．４３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，７２６，８５４，６１８．０５ １，６０１，９２８，７１６．１７ １，６１５，７４８，９２７．８６ １，６３５，７６４，４２５．４３ 流动负债： 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 短期借款 ６０５，３１２，８７４．００ ５２２，５１２，８７４．００ ４８９，６０６，５６３．３７ ４８６，８０６，５６３．３７ 应付票据 ５２，０６７，２１１．３４ ５３，０６７，２１１．３４ ３５，８６９，５１１．３３ ３５，８６９，５１１．３３ 应付账款 ５２，３０５，６７３．８４ ３７，５１２，８２６．０８ ７４，１１８，１５３．５０ ５９，４５１，３６６．１６ 预收账款 １９，３８６，７０４．４８ １７，４５２，２２４．６６ ５，０５３，７６２．７７ ６２７，１４５．４４ 应付工资 ６，８８３，６８１．２７ ５，２５８，６７２．９７ ５，７０４，０５４．１３ ２，０７７，１７０．５６ 应付福利费 ８，２７８，１９８．４６ ７，７５５，７６９．５６ ７，５６６，３８７．４４ ５，５９６，１９２．３４ 应付股利 ３６６，１４０．０８ １３１，２１７．９９ ３６６，１４０．０８ １３１，２１７．９９ 应交税金 １４，５０９，８７９．１４ ９，５２９，２６０．２５ １３，１７８，４２１．７６ ９，２８５，７４３．８２ 其他应交款 ４７８，１３１．５７ ３８７，５７７．２２ １０６，７２６．１５ 其他应付款 ４１，２９５，２９１．８７ ３１，１１２，１４３．２８ ３７，６５１，１１０．３１ １２３，８９１，０８３．５２ 预提费用 ８，５７９，２９８．９７ ７，０２２，２６４．３４ ４，８９１，８０３．５７ ３，７４１，８０３．５７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８０９，４６３，０８５．０２ ６９１，７４２，０４１．６９ ６７４，１１２，６３４．４１ ７２７，４７７，７９８．１０ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８０９，４６３，０８５．０２ ６９１，７４２，０４１．６９ ６７４，１１２，６３４．４１ ７２７，４７７，７９８．１０ 少数股东权益 ６，０１５，７９１．６３ ３２，９５７，０１７．５２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ ３０９，０４３，６００．００ 净额 资本公积 ３５７，９３３，１５９．９５ ３５７，９３３，１５９．９５ ３５７，９３３，１５９．９５ ３５７，９３３，１５９．９５ 盈余公积 １３７，００５，６９１．４７ １３３，５４０，７５３．１８ １３０，７９８，０７６．４２ １２４，９１１，５６８．９０ 其中：法定公益金 ２８，４７１，１１２．３２ ２７，６４７，２５８．８２ ２５，０８８，７３３．３１ ２４，７７０，８６４．０６ 未分配利润 １０７，３９３，２８９．９８ １０９，６６９，１６１．３５ １１０，９０４，４３９．５６ １１６，３９８，２９８．４８ 其中：现金股利 ５５，６２７，８４８．００ ５５，６２７，８４８．００ ５５，６２７，８４８．００ ５５，６２７，８４８．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９１１，３７５，７４１．４０ ９１０，１８６，６７４．４８ ９０８，６７９，２７５．９３ ９０８，２８６，６２７．３３ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，７２６，８５４，６１８．０５ １，６０１，９２８，７１６．１７ １，６１５，７４８，９２７．８６ １，６３５，７６４，４２５．４３ （或股东权益）合计 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５６９，４２７，４８２．２２ ５６２，６７８，３６２．９８ ５３２，８６９，１３６．７７ ５０８，６９３，６８０．０８ 减：主营业务成本 ４１１，７８４，６３８．２６ ４３０，６３５，５４５．３３ ３４５，０７２，３４７．６６ ３３６，４４５，０７９．２２ 主营业务税金及附加 ５，０５４，９５４．８３ ４，４８８，７５２．２１ ３，２０２，８３０．２３ ３，０５９，２９３．３０ 二、主营业务利润（亏 １５２，５８７，８８９．１３ １２７，５５４，０６５．４４ １８４，５９３，９５８．８８ １６９，１８９，３０７．５６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，８８７，５２３．８８ ２，１６９，２５０．７１ ３，６８８，２９５．５４ ２，６４９，１５６．７２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２５，０２７，１７１．７８ ２４，５６３，３６４．７７ ２４，９８１，１６４．７９ ２４，１３５，６４２．４４ 管理费用 ４１，２８１，３８５．４６ ３３，２５２，１１４．５１ ３６，２７２，９５７．２９ ３０，７１９，４７８．５０ 财务费用 １８，５４２，０８０．６７ １６，６８６，８９４．１８ １９，５３４，８８１．１１ １７，５５８，０３６．４７ 三、营业利润（亏损 ７１，６２４，７７５．１０ ５５，２２０，９４２．６９ １０７，４９３，２５１．２３ ９９，４２５，３０６．８７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５，１５８，８７９．０６ １７，０１５，６５２．２７ －９８，６０８．０９ ５，５６８，４６４．２０ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 营业外收入 减：营业外支出 ９１５，２３７．８８ ８８８，１８２．９１ ６５０，０２６．９５ ５７５，６２７．５２ 四、利润总额（亏损 ７６，１０８，４１６．２８ ７１，５８８，４１２．０５ １０６，７４４，６１６．１９ １０４，４１８，１４３．５５ 以“－”号填列） 减：所得税 １６，６２８，１４６．７９ １４，０６０，５１６．９０ ２８，９６０，６１６．５０ ２７，４７６，７６３．２４ 少数股东损益 １，０３４，３６８．８７ ４１６，６８４．７１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５８，４４５，９００．６２ ５７，５２７，８９５．１５ ７７，３６７，３１４．９８ ７６，９４１，３８０．３１ “－”号填列） 加：年初未分配利润 １１０，９０４，４３９．５６ １１６，３９８，２９８．４８ １０４，８３２，７９０．８５ １０９，８０６，８４５．２２ 其他转入 ４，３３２，３１４．６２ 六、可供分配的利润 １７３，６８２，６５４．８０ １７３，９２６，１９３．６３ １８２，２００，１０５．８３ １８６，７４８，２２５．５３ 减：提取法定盈余公 ６，８５６，３９７．７７ ５，７５２，７８９．５２ ８，２５５，８３９．６３ ７，６９４，１３８．０３ 积 提取法定公益金 ３，４２８，１９８．８８ ２，８７６，３９４．７６ ４，１２７，９１９．８２ ３，８４７，０６９．０２ 提取职工奖励及福利 １２１，５８７．１５ ３３，２８６．０７ 基金 提取储备基金 ８５，１１１．０１ ２３，３００．２５ 提取企业发展基金 １７０，２２２．０１ ４６，６００．５０ 利润归还投资 七、可供投资者分配的 １６３，０２１，１３７．９８ １６５，２９７，００９．３５ １６９，７１３，１５９．５６ １７５，２０７，０１８．４８ 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５５，６２７，８４８．００ ５５，６２７，８４８．００ ４３，３５６，５４０．００ ４３，３５６，５４０．００ 转作资本（或 １５，４５２，１８０．００ １５，４５２，１８０．００ 股本）的普通股股利 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 八、未分配利润 １０７，３９３，２８９．９８ １０９，６６９，１６１．３５ １１０，９０４，４３９．５６ １１６，３９８，２９８．４８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 －３４５，２０９．０８ －３４５，２０９．０８ 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ２７，０００．００ ２７，０００．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 境内报表单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７１２，６１４，１４６．９１ ６９７，１２２，２４６．０３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，５２０，８８２．５４ ３，８１６，３５４．５３ 现金流入小计 ７１７，１３５，０２９．４５ ７００，９３８，６００．５６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４４７，７９６，０３３．６５ ４０５，３２０，２９０．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，５２３，２６７．２３ ２５，２７５，５３８．９７ 支付的各项税费 ６５，７８３，３４２．５０ ５３，６４９，５３４．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，１９０，２４３．３３ ３１，１４６，９４２．８０ 现金流出小计 ５８２，２９２，８８６．７１ ５１５，３９２，３０５．８６ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，８４２，１４２．７４ １８５，５４６，２９４．７０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ５，８１８，０７３．８０ ５，８１８，０７３．８０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １６，６９３，０３０．００ １６，６９３，０３０．００ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３７，８４４，６１７．５５ ３７，８４４，６１７．５５ 现金流入小计 ６０，３５５，７２１．３５ ６０，３５５，７２１．３５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ２３０，１８３，３３４．０２ ２０１，５４５，７１０．０３ 所支付的现金 投资所支付的现金 １３２，８３７，８２９．７６ １３２，８３７，８２９．７６ 支付的其他与投资活动有关的现金 １２，００９，２４９．００ １２，００９，２４９．００ 现金流出小计 ３７５，０３０，４１２．７８ ３４６，３９２，７８８．７９ 投资活动产生的现金流量净额 －３１４，６７４，６９１．４３ －２８６，０３７，０６７．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６６４，１８０，９５８．４６ ５８１，３８０，９５８．４６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６６４，１８０，９５８．４６ ５８１，３８０，９５８．４６ 江南模塑科技股份有限公司２００４年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 ５４８，４７４，６４７．８３ ５４５，６７４，６４７．８３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ８１，８２３，２１８．７５ ８０，０４２，２７４．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６３０，２９７，８６６．５８ ６２５，７１６，９２１．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 ３３，８８３，０９１．８８ －４４，３３５，９６３．５２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１４５，９４９，４５６．８１ －１４４，８２６，７３６．２６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５８，４４５，９００．６２ ５７，５２７，８９５．１５ 加：计提的资产减值准备 １，７１８，８９７．６５ １，３６６，０４１．３６ 固定资产折旧 ９５，３７９，１７０．７４ ８９，７５８，７６２．２９ 无形资产摊销 ４４４，３９３．９６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １，４２３，５４１．６０ １，７５６，５４０．６０ 预提费用增加（减：减少） ３，６８７，４９５．４０ ３，２８０，４６０．７７ 处置固定资产、无形资产和其他长 ８８８，１８２．９１ ８８８，１８２．９１ 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２１，９０１，３３１．７６ ２０，００３，１２４．７６ 投资损失（减：收益） －６，７４９，７６４．７８ －１８，６０６，５３７．９９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６，８６８，１９８．７８ １，８８３，４８０．３０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４，５８０，１３７．８８ ４７，２３３，０２７．１６ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３１，８８３，０３９．３３ －１９，５４４，６８２．６１ 其他 少数股东损益 １，０３４，３６８．８７ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，８４２，１４２．７４ １８５，５４６，２９４．７０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６９，９６７，５６７．２４ １６５，６１３，６２２．３０ 减：现金的期初余额 ３１５，９１７，０２４．０５ ３１０，４４０，３５８．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１４５，９４９，４５６．８１ －１４４，８２６，７３６．２６ 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本期合并范围减少江阴江南模具塑化有限公司，因受让江阴模塑集团有限公司原持有的江阴江南模 具塑化有限公司 25％股权后，该公司终止经营。