长城信息(000748)湘计算机2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 股票代码：000748 股票简称：湘计算机 编号：2003-007 湖南计算机股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 孙治成董事和朱姗姗董事因故未出席会议，已分别授权林平董事、张孜董事代其行 使会议表决权。 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准的无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司董事长杨德泉先生、财务总监林平先生、主管会计工作的负责人尹志勤先 生、会计机构负责人张葵女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 湘计算机 证券代码 000748 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 办公地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 邮政编码 410007 公司国际互联网 http://www.hcc.com.cn 网址 电子信箱 hcfpo@public.cs.hn.cn 或 zqb@hcc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 湖南省长沙市雨花路 161 号 湖南省长沙市雨花路 161 号 电话 0731-5554610-588 0731-5559794 传真 0731-5514776 0731-5514776 电子信箱 hcfpo@public.cs.hn.cn zqb@hcc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 701,529,454.23 699,638,150.14 0.27% 706,955,876.83 利润总额 41,138,766.22 58,061,260.50 -29.15% 64,195,876.76 净利润 31,332,642.27 46,607,100.86 -32.77% 51,862,748.00 扣除非经常性损益 31,527,836.14 45,509,909.67 -30.72% 50,900,140.93 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,566,487,840.63 1,077,607,525.69 45.37% 943,216,030.68 股东权益（不含少 1,104,924,181.51 648,403,570.77 70.41% 624,146,531.37 数股东权益） 经营活动产生的现 -44,711,118.26 -42,921,424.26 -- 85,704,115.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.113 0.206 -45.15% 0.22 净资产收益率 2.84% 7.19% -60.50% 8.17% 加权平均的净资 3.25% 7.19% -54.80% 8.17% 产收益率 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.85% 7.02% -59.40% 8.18% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.162 -0.19 -- 0.38 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.998 2.864 39.59% 2.75 调整后的每股净 3.943 2.83 39.33% 2.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 增发 小计 一、未上市流通股 份 －2－ ２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 136,374,780 0 0 136,374,780 其中：国家持有股 136,374,780 0 136,374,780 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 136,374,780 0 0 136,374,780 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 90,000,000 50,000,000 50,000,000 140,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 90,000,000 50,000,000 50,000,000 140,000,000 合计 三、股份总数 226,374,780 50,000,000 50,000,000 276,374,780 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 72,154 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国长城计算机集 0 80,903,000 29.27 未流通 无 国有股东 团公司 湖南省信托投资公 0 43,724,780 15.82 未流通 无 国有股东 司(见备注) 湖南计算机厂有限 0 8,959,000 3.24 未流通 无 国有股东 公司 北京建银电脑公司 0 2,788,000 1.01 未流通 无 国有股东 同益证券投资基金 2,086,558 2,086,558 0.75 已流通 未知 流 通 股 同盛证券投资基金 1,000,022 1,000,022 0.36 已流通 未知 流 通 股 长江证券有限责任 984,250 984,250 0.36 已流通 未知 流 通 股 公司 深圳市怡龙投资股 592,400 592,400 0.21 已流通 未知 流 通 股 份有限公司 屈双宜 455,268 455,268 0.16 已流通 未知 流 通 股 景业证券投资基金 445,950 445,950 0.16 已流通 未知 流 通 股 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中，第一大股东-中国长城计算机集团公司 的说明 和第二大股东-湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大 股东-湖南计算机厂有限公司 65%和 35%的权益，除此之外，其 余国有法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。同益证券 －3－ ２００２年年度报告摘要 投资基金和同盛证券投资基金为同一基金管理人--长盛基金管 理有限公司管理的证券投资基金，系关联方关系。其余社会公 众股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 备注: 公司第二大股东— 湖南省信托投资公司 ２００２ 年 １２ 月通过 人民银行总行审批，获准重新登记，更名为湖南省信托投资有 限责任公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司 29.27%股份，成立于 1986 年，注册资本： 11000 万元，法定代表人:王之。该公司经营范围为:计算机软、硬件产品,电子产品及通讯设备与电子 信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生 产;成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。 中国长城计算机集团公司为国有独资企业，主管单位为国有大中型企业工委。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杨德泉 董事长 男 64 2000.10—2003.10 17,000 21,250 增发所致 易跃进 副董事长 男 44 2002.04—2003.04 0 0 钱乐军 董事 男 56 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 周兴铭 独立董事 男 64 2000.10—2003.10 0 0 陈收 独立董事 男 47 2002.04—2003.04 0 0 朱姗姗 董事 女 42 2000.10—2003.10 0 0 董事、总 张孜 男 46 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 裁 孙治成 董事 男 41 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 董事、财 林平 男 40 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 务总监 胡小龙 董事 男 45 2002.04—2003.04 0 0 监事会召 蒋爱国 男 46 2000.10—2003.10 0 0 集人 王泽建 监事 男 45 2002.04—2003.04 0 0 黄六初 监事 男 54 2000.10—2003.10 0 0 罗安英 监事 女 52 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 徐雪坤 监事 男 52 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 高雷 副总裁 男 51 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 李巧云 副总裁 女 50 2000.10—2003.10 13,000 16,250 增发所致 副总裁、 杨林 董事会秘 男 34 2002.03—2003.10 11,000 13,750 增发所致 书 朱皖 技术总监 女 34 2001.07—2003.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ ２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖南省信托投资有限责 易跃进 副总经理 1995-现在 是 任公司 中国长城计算机集团公 钱乐军 副总经理 1986-现在 是 司 朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理 1998-现在 是 湖南省国有资产投资经 胡小龙 总经理 1996-现在 是 营总公司 湖南省信托投资有限责 王泽建 总会计师 2002-现在 是 任公司 罗安英 湖南计算机厂有限公司 工会主席 1997-现在 是 徐雪坤 湖南计算机厂有限公司 董事长、总经理 1999-现在 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 110.00 金额最高的前三名董事的报 58.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 48.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司具实报销 易跃进、钱乐军、朱姗姗、孙治成、胡小龙、王泽建、徐雪坤、 不在公司领取报酬、津贴的 罗安英 董事、监事姓名 报酬区间 人数 18-25 万元 2 10-15 万元 5 5 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是湘计算机改革求发展的一年。公司始终抓住发展这条主线，围绕"创新 发展"的年度 经营方针，贯彻"五四三二一"的工作思路，以面向应用为核心，努力将新技术融入到产品和服务中， 挖掘行业的应用点，提高产品的竞争力，同时积极实施内部改革。本报告期内，公司成功实行增发， 募集资金 4.51 亿元，为公司持续高速发展打下了良好的基础。 本年度，公司加大了产品结构、市场结构和业务结构的调整，明确了以金融行业、流通服务业、 信息化建设、军用电子为主攻的行业市场。终端产品，现钞处理设备、军工产品、安全支付产品等 扩大了市场规模，盈利能力逐步增强。打印机产品虽然经历了价格大幅下降的考验，但通过与国外 公司合作，开发了高速打印机项目，并将客户群由金融不断向海关、税务、保险、电信、国家机关 和大中型企业拓展；税控产品领域目前逐步研制出了符合新标准的税控收款机、税控打票机和卡机 联动、钞机联动等技术。软件及系统集成业务则巩固了在金融、外交、公安等领域的业务，积极向 教育、财税等新领域拓展，本年度，公司被评为"国家规划布局内的重点软件骨干企业"。 本年度，由于受全球 IT 行业周期性波动的影响，公司经营业绩较去年出现了较大幅度的下滑。 2002 年，公司实现主营业务收入 70152.95 万元，比上年增长 0.27%，基本与去年持平，主营业务利 润 19595.13 万元，比上年增长 14.57 %，净利润 3133.26 万元，比上年下降 32.77%。加权平均净资 产收益率为 3.25%，没有完成公司董事会在《增发招股意向书》中承诺的不低于 6%的目标。在此， 公司董事会特向广大投资者致以诚挚的歉意。 －5－ ２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 软件及系统 30,829.05 20,110.84 34.77 0.43 -12.54 38.09 集成 应用产品 39,323.90 30,092.14 23.48 0.14 2.24 -6.23 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北、华南 21,388.30 2.40 东北、西北 3,598.29 5.60 华东 7,592.10 -11.56 华中、西南 37,574.26 1.32 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 17,655.52 占采购总额比重 30.28% 合计 前五名销售客户销售金 6,750.92 占销售总额比重 9.62% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湘财证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 625.20 占上市公司净利润的比重 19.95% 证券的代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证； 参股 代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券 经营范围 公司 投资咨询和财务顾问；资产管理；发起设立证券投资基金和基金 管理公司。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，公司受整个 ＩＴ 行业不景气影响较大。自 ２００１ 年开始的全球 ＩＴ 行业的下滑对我公司造 成较大影响，由于行业竞争秩序明显混乱，价格战日趋激烈，公司主导硬件产品的价格出现大幅下 －6－ ２００２年年度报告摘要 降，特别是 ＰＲ２ 打印机由于遭受激烈的价格战和受国外产品的冲击，价格出现大幅下降。虽然公司 及时成立了成本控制小组，但是成本下降的幅度仍远小于售价下降的幅度，造成实现利润与预期利 润有较大差距；软件产品也由于行业竞争的激烈、无序，导致利润空间锐减。同时也由于我们对形 势估计不足，导致措施采取不及时，见效缓慢。这是导致公司 ２００２ 年度业绩下滑的最重要因素。其 二：控股子公司、参股公司的经营情况参差不齐，参股公司湘财证券的分红较去年减少近 ５０％，对公 司利润贡献产生较大影响。其三：公司业务结构发生变化，对新业务及相关产品如新型 ＡＴＭ 银行自 助终端等前期投入较大，对公司整体业绩也有一定程度的影响。其四：增发项目处于建设初期，尚 未产生效益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产增加主要系本年度实施了增发新股导致流动资产增加所致； （２）股东权益增加主要系报告期内实施了增发新股导致股本和资本公积金增加和本年度计提的 盈余公积金； （３）净利润减少的主要原因是： Ａ、受整个 ＩＴ 行业不景气影响较大。自 ２００１ 年开始的全球 ＩＴ 行业的下滑对我公司造成较大影 响，由于行业竞争秩序明显混乱，价格战日趋激烈，公司主导硬件产品的价格出现大幅下降。 Ｂ、控股子公司、参股公司的经营情况参差不齐，参股公司湘财证券的分红较去年减少近 ５０％， 对公司利润贡献产生较大影响。 Ｃ、公司业务结构发生变化，对新业务及相关产品如新型 ＡＴＭ 银行自助终端等，前期投入较大， 对公司整体业绩也有一定程度的影响。 Ｄ、增发项目处于建设初期，尚未产生效益。 （４）现金及现金等价物净增加额主要原因是报告期内增发新股的资金按承诺的投资期投入使 用，目前仍在投资期尚未投入的资金暂时存在银行所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,128.55 10,024.00 10,024.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 维用-长城电路有 限公司增资扩建 7,317.00 否 1,560.00 0.00 是 项目 面向企业和政府 9,450.00 否 4,070.00 0.00 是 的解决方案 －7－ ２００２年年度报告摘要 系列现金票据、自 动处理设备及软 8,905.00 否 2,576.00 0.00 是 件系统开发与生 产（一期） 蝴蝶系列千兆交 8,984.00 否 368.00 0.00 否 换机项目 湘计工业园建设 项目与软件产业 0.00 否 1,450.00 0.00 是 化建设项目所需 土地购买款 合计 34,656.00 — 10,024.00 0.00 — 未达到计划进度 （1）蝴蝶系列千兆交换机项目未达到计划进度，是因为实际募集资金比原 和收益的说明（分 计划募集资金以及项目所需资金少， 共存在 2.77 亿元资金的缺口，所以公司将 具体项目） 募集资金先投入效益见效快，资金需要急以及比较有把握的项目中，故本项目 因资金缺口暂缓投入。 （2）由于募集资金于 2002 年 4 月到位，实际投资进度较小，故项目暂未 产生效益。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立深圳市泰富投 2,700.00 已完成 -49.31 资有限公司 参与公司控股子公司- 武汉湘计华成电子网络 1,989.00 已完成 470.47 有限公司的增资扩股 参与东方证券有限责任 10,000.00 已完成 0 公司的增资扩股 购买湖南计算机厂有限 4,047.39 未完成 0 公司部分土地使用权 合计 18,736.39 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司决定将 ２００３ 年年度方针确定为＂在调整中发展，在发展中调整＂。调整的目的是为了发展。 发展是企业亘古不变的主题。对于业绩欠佳的经营单位，通过调整，实施资产重组或业务重组，促 使其发展；对于发展态势良好的经营单位，则扩大和巩固已有的基础和优势的行业市场，通过市场 结构和业务结构的调整，进入一些有发展潜力的新市场，使公司的新业务、新产品迅速形成规模， 从而实现更大的发展。 公司的经营思路是以 ２００３ 年全面预算为核心，实现开源节流和业务运作模式创新，重点推行组 织结构、产品结构和业务结构的调整。具体措施如下： －8－ ２００２年年度报告摘要 （１）加强集团制度化建设，抓好业务创新和业务模式的创新 （２）集中力量，做好 ＡＴＭ 项目和税控收款机项目。 （３）继续抓好重点市场的拓展。巩固现有的金融、税务、军队等老的行业市场，拓展教育、政 府及企业等新的行业市场。 （４）继续加大对重点子公司和重点产品的支持和资源调控。做好亏损子公司扭亏增盈工作 （５）继续加强协作，整合资源。加强集团内的各经营单位的协作，避免无效投入、重复投入、 内部竞争，整合资源，共同发展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司 2002 年度共实现净利润 31,332,642.27 元。根据 《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金、10%的法定公益金、5%的任意盈余公积金（共计提 12,977,266.63 元，含子公司计提数），余下可供分配的净利润为 18,355,375.64 元，加上上年度未分配 利润 9,780,679.16 元，本次可供分配的利润合计 28,136,054.80 元。公司拟决定 2002 年度每 10 股派 现金红利 1.00 元(含税)，余下未分配利润 498,576.80 元滚存以后年度进行分配。 本次不进行公积金转增股本。 本预案需提交公司 2002 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 以 2002 年 12 月 12 日 2002 年 11 购买湖南计算机厂 召开的公司第二届 月 26 日为 有限公司部分土地 董事会第十二次会 基准日，以 使用权。由于湖南 议和 2003 年 1 月 13 评估机构评 计算机厂有限公司 4,047.39 0.00 日召开的 2003 年第 估的土地资 是本公司的第三大 一次临时股东大会 产总价格为 股 东, 故 本 次 交 易 分别审议批准了本 购买土地使 属关联交易。 次关联交易。 用权的交易 价格。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司购买该土地使用权后，能有效激活土地资源，实现资产保值增值，实现本公司与湖南计 算机厂有限公司双赢的局面 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 －9－ ２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际 实际收回金 收益 额 (1)委托资产的年收益率低于 9%（含 东方证券 2002 年 6 月 9%），乙方不收取管理费；(2)委托 有限责任 10,000.00 14 日 --2002 255.00 10,255.00 资产的年收益率高于 9%时，超过 公司 年 9 月 27 日 9%的部分作为乙方的管理费 合计 10,000.00 — — 255.00 10,255.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司二○○一年度股东大会审议通过了公司 ２００２ 年利润分配政策：公司董事会 建议拟在 ２００２ 年至少进行一次利润分配； 公司 ２００２ 年实现的净利润用于股利分配的 比例不少于 ２０％；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于 ２０％；利 润分配形式主要采用现金派发形式。现金派发红利的比例不少于当期股利分配的 ５０％； 公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的公司 ２００２ 年度利润分配预案（参见第七 节董事会报告中的第七点＂本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案＂）与以上决议 内容相符，将提交 ２００２ 年度股东大会审议，获得通过后即可实施。 ２、公司董事会在《增发招股意向书》中承诺：增发当年加权平均净资产收益率不 低于 ６％。由于受整个 ＩＴ 行业不景气的影响和激烈价格战的冲击等多种因素，该承诺目 标没有完成。公司董事会特向广大投资者致以诚挚的歉意。 ３、持股 ５％以上股东未披露有承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司控股子公司-湖南湘计信息软件股份有限公司（以下简称"湘计软件"）诉 诚成文化投资集团股份有限公司（以下简称"诚成文化"，股票代码：600681）经济纠纷 一案于 2002 年 12 月 16 日由长沙市中级人民法院受理。基本情况如下： 湘计软件与诚成文化于 2001 年 11 月 22 日签署一份《合作协议》，湘计软件为诚成 文化承建湖南家里福连锁经营有限公司"喜多便利店和新华驿站"项目，协议约定，湘计 软件暂借给诚成文化 1000 万元人民币，诚成文化必须在 2002 年 4 月 23 日前一个月无 条件以现金归还该笔款项。 湘计软件已于 2001 年 11 月 23 日将该笔款项暂借给诚成文化。诚成文化本应于 2002 年 4 月 23 日之前无条件以现金归还上述款项人民币 1000 万元，但诚成文化已拖欠大半 年。 为维护公司合法权益及股东利益，湘计软件向长沙市中级人民法院提起诉讼，申请 财产保全，根据湖南省长沙市中级人民法院（2003）长中民二初字第 6 号民事裁定书的 裁定，冻结了诚成文化在南方证券股份有限公司的股权 1800 万股及红利，冻结期限为 6 个月，期限从 2003 年 1 月 16 日至 2003 年 7 月 15 日。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会目前已聘请周兴铭先生、陈收先生为公司独立董事，两位独立董事任职 －10－ ２００２年年度报告摘要 以来，参加了历次董事会会议和股东大会，能够按照有关法律法规的要求独立履行自己 的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，并按照有关规定对需要 发表独立意见的事项发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司能严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要 求依法运作；本年度经湖南开元会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《湖南计算 机股份有限公司 2002 年度财务审计报告》，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营 成果；本报告期内，公司增发新股 5000 万股，募集资金净额 4.51 亿元，募集资金实际 投入项目未发生变更；公司在出售、收购资产时，本着公平、等价有偿的原则，确定交 易价格，交易价格合理；没有发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资 产流失；公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分 体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖南计算机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南计算机股份有限公司(以下简称贵公司)2002 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利 润分配表和 2002 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及合并财务状况、2002 年度的经营成果以及合并经营成果、2002 年度的现金流量以及合并现金流量情况，会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则. 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周重揆 湖南·长沙 中国注册会计师：严萍 二○○三年三月三十一日 9.2 财务报表 －11－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 386,954,074.37 261,635,478.58 210,348,760.59 135,205,382.02 短期投资 7,001,025.80 908,145.80 800,000.00 800,000.00 应收票据 650,000.00 6,676,450.00 2,396,715.00 应收股利 19,530,131.65 6,668,591.97 应收利息 1,760,000.00 1,760,000.00 应收账款 207,175,207.95 131,991,678.72 105,707,765.05 87,775,639.27 其他应收款 62,865,291.26 52,187,314.85 45,640,124.72 39,661,499.03 预付账款 86,812,652.63 70,577,165.61 62,507,397.68 26,012,126.66 应收补贴款 存货 246,271,565.94 142,456,239.12 219,083,744.70 145,608,256.75 待摊费用 816,680.97 278,668.76 1,734,710.89 1,575,554.06 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,000,306,498.92 681,324,823.09 652,498,953.63 445,703,764.76 长期投资: 长期股权投资 240,707,790.32 488,047,080.48 201,475,534.81 328,523,948.04 长期债权投资 99,906,666.67 99,906,666.67 0.00 长期投资合计 340,614,456.99 587,953,747.15 201,475,534.81 328,523,948.04 其中：合并价差 4,855,432.79 4,154,937.93 4,880,209.61 4,880,209.61 固定资产: 固定资产原价 216,307,490.87 187,615,707.59 204,669,291.19 183,022,150.06 减：累计折旧 75,147,513.91 66,905,171.33 62,504,011.44 57,481,510.36 固定资产净值 141,159,976.96 120,710,536.26 142,165,279.75 125,540,639.70 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 140,204,965.38 119,755,524.68 141,210,268.17 124,585,628.12 工程物资 在建工程 29,032,948.68 22,823,824.81 33,082,246.03 26,994,525.43 固定资产清理 固定资产合计 169,237,914.06 142,579,349.49 174,292,514.20 151,580,153.55 无形资产及其他资产: 无形资产 52,151,440.99 43,422,956.73 47,550,834.49 46,302,101.49 长期待摊费用 4,177,529.67 921,057.94 1,789,688.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,328,970.66 44,344,014.67 49,340,523.05 46,302,101.49 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 1,077,607,525.69 972,109,967.84 流动负债: 短期借款 182,962,207.16 149,872,207.16 228,400,000.00 211,600,000.00 应付票据 32,086,671.61 79,006,393.33 11,466,804.20 7,025,849.20 应付账款 89,487,924.84 54,336,224.68 49,973,769.93 35,891,846.02 预收账款 20,598,758.05 20,639,993.07 12,966,093.72 9,759,009.11 应付工资 1,731,633.89 1,070,962.04 应付福利费 5,917,380.59 1,552,938.88 5,986,269.27 3,050,528.55 应付股利 29,342,692.86 27,637,478.00 24,051,472.37 22,662,732.00 应交税金 16,473,425.76 8,342,268.93 13,394,188.14 7,709,410.30 其他应交款 400,593.51 2,592.78 492,684.13 208,661.46 其他应付款 10,818,248.89 11,669,720.64 14,600,424.34 6,509,812.50 预提费用 708,650.00 500,000.00 669,380.99 518,949.34 预计负债 一年内到期的长期负债 2,519,655.00 2,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 －12－ ２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 393,047,842.16 355,559,817.47 383,072,049.13 324,936,798.48 长期负债: 长期借款 4,605,200.10 4,903,300.02 2,000,000.00 应付债券 长期应付款 989,655.00 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,705,200.10 0.00 5,892,955.02 2,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 397,753,042.26 355,559,817.47 388,965,004.15 326,936,798.48 少数股东权益 63,810,616.86 40,238,950.77 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 276,374,780.00 276,374,780.00 226,374,780.00 226,374,780.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 276,374,780.00 276,374,780.00 226,374,780.00 226,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 351,188,431.98 351,188,431.98 盈余公积 74,036,946.26 59,361,933.25 61,059,679.63 51,791,688.47 其中：法定公益金 29,654,441.07 23,585,635.96 24,209,474.68 20,557,538.05 未分配利润 498,576.80 10,891,525.23 9,780,679.16 15,818,268.91 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,104,924,181.51 1,100,642,116.93 648,403,570.77 645,173,169.36 合计 负债和所有者权益（或股东 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 1,077,607,525.69 972,109,967.84 权益）总计 －13－ ２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 701,529,454.23 359,433,339.91 699,638,150.14 463,535,605.07 减：主营业务成本 502,029,801.70 290,202,665.63 524,276,477.09 378,922,894.25 主营业务税金及附 3,548,305.33 1,096,814.67 4,330,509.24 2,956,661.55 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 195,951,347.20 68,133,859.61 171,031,163.81 81,656,049.27 号填列） 加：其他业务利润（亏损 338,691.64 -178,239.96 178,903.38 -887,918.62 以“-”号填列） 减：营业费用 83,446,500.05 34,861,421.98 62,946,841.07 31,854,717.07 管理费用 84,983,786.28 34,583,221.96 62,693,383.61 30,128,847.70 财务费用 5,337,796.68 4,552,352.79 7,780,371.30 7,604,583.90 三、营业利润（亏损以“-”号 22,521,955.83 -6,041,377.08 37,789,471.21 11,179,981.98 填列） 加：投资收益（损失以“-” 13,008,541.21 35,133,687.94 13,378,690.28 32,995,836.00 号填列） 补贴收入 5,803,463.05 1,398,764.46 7,700,466.81 4,856,355.25 营业外收入 51,552.71 47,331.71 455,563.08 8,934.83 减：营业外支出 246,746.58 211,954.07 1,262,930.88 975,631.86 四、利润总额（亏损总额以“-” 41,138,766.22 30,326,452.96 58,061,260.50 48,065,476.20 号填列） 减：所得税 4,234,204.35 45,473.86 5,640,160.39 2,219,623.79 减：少数股东损益 5,571,919.60 5,813,999.25 五、净利润（净亏损以“-”号 31,332,642.27 30,280,979.10 46,607,100.86 45,845,852.41 填列） 加：年初未分配利润 9,780,679.16 15,818,268.91 982,179.64 4,096,611.60 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 41,113,321.43 46,099,248.01 47,589,280.50 49,942,464.01 减：提取法定盈余公积 5,823,585.51 3,028,097.91 6,309,835.34 4,584,585.24 提取法定公益金 5,444,966.39 3,028,097.91 6,112,595.68 4,584,585.24 提取职工奖励及 福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 29,844,769.53 40,043,052.19 35,166,849.48 40,773,293.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,708,714.73 1,514,048.96 2,723,438.32 2,292,292.62 应付普通股股利 27,637,478.00 27,637,478.00 22,662,732.00 22,662,732.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 498,576.80 10,891,525.23 9,780,679.16 15,818,268.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 721,833,097.31 386,311,053.55 收到的税费返还 5,803,463.05 1,398,764.46 收到的其他与经营活动有关的现金 4,262,201.17 3,569,833.41 经营活动产生的现金流入小计 731,898,761.53 391,279,651.42 购买商品、接受劳务支付的现金 573,601,301.88 287,919,960.85 支付给职工以及为职工支付的现金 51,649,814.36 18,028,822.49 支付的各项税费 37,679,289.40 16,179,003.21 支付的其他与经营活动有关的现金 113,679,474.15 47,332,116.86 经营活动产生的现金流出小计 776,609,879.79 369,459,903.41 经营活动产生的现金流量净额 -44,711,118.26 21,819,748.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,371,000.00 取得投资收益所收到的现金 8,802,000.00 9,928,593.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 54,793.60 42,609.60 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 66,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 76,227,793.60 9,971,203.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 13,917,955.10 2,558,119.06 支付的现金 投资所支付的现金 214,423,735.01 249,194,445.25 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 228,341,690.11 251,752,564.31 投资活动产生的现金流量净额 -152,113,896.51 -241,781,361.11 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 469,178,437.71 458,737,640.19 借款所收到的现金 390,681,862.16 354,872,207.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 860,360,299.87 813,609,847.35 偿还债务所支付的现金 453,898,099.92 436,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,631,871.40 30,618,137.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 486,929,971.32 467,218,137.69 筹资活动产生的现金流量净额 373,430,328.55 346,391,709.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 176,605,313.78 126,430,096.56 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,332,642.27 30,280,979.10 加：计提的资产减值准备 8,177,255.14 4,493,914.28 固定资产折旧 13,145,250.77 9,991,144.24 无形资产摊销 4,562,103.35 3,167,561.61 长期待摊费用摊销 1,696,110.03 待摊费用减少（减：增加） -3,028.02 375,827.36 预提费用增加（减：减少） 39,269.01 -18,949.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 299,065.87 65,836.20 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,135.84 1,135.84 财务费用 9,329,725.85 7,955,405.69 投资损失（减：收益） -13,008,541.21 -35,133,687.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,546,803.84 2,793,035.03 －15－ ２００２年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -117,943,090.01 -52,101,446.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 39,635,867.09 49,948,992.26 其他 0.00 少数股东本期收益 5,571,919.60 经营活动产生的现金流量净额 -44,711,118.26 21,819,748.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 386,954,074.37 261,635,478.58 减：现金的期初余额 210,348,760.59 135,205,382.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 176,605,313.78 126,430,096.56 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围的变化：1、增加了长沙博路通信息技术有限公司、上海湘计长 江信息设备有限公司，两公司系上年度新增的控股子公司，已于本年正式运营，故本期 将其纳入本公司合并报表范围；2、增加了深圳泰富投资有限公司，该公司于 2002 年 4 月 4 日注册成立并已于本年度正式运营，故本期将其纳入本公司报表范围。 湖南计算机股份有限公司 董 事 长: 二 00 三年四月二十三日 －16－