桂冠电力(600236)2004年年度报告摘要

广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司邹嘉华董事、黄鉴波董事因公未出席会议，分别委托陈咏辉常务副董事长、沈悌副董 事长代为行使了表决权。 1.3、公司负责人杨庆先生，主管会计工作负责人陈咏辉先生，会计机构负责人王传楚先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 桂冠电力 股票代码 600236 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 桂冠转债 股票代码 100236 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西南宁市民主路北四里 6 号 邮政编码 530023 公司国际互联网网址 http://www.ggep.com.cn 电子信箱 ggep@ggep.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张云 联系地址 广西南宁市民主路北四里 6 号 电话 0771－5636271 传真 0771－5620664 电子信箱 zhangyun@ggep.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 2002 年 (%) 主营业务收入 713,382,014.26 677,302,470.52 5.33 634,761,775.18 利润总额 274,589,239.64 343,783,097.67 -20.13 306,207,824.05 净利润 237,756,478.17 292,889,468.41 -18.82 258,716,613.27 扣除非经常性损益的净 232,601,842.71 290,467,621.72 -20.57 253,215,153.14 利润 1 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减 2002 年末 (%) 总资产 9,879,890,640.66 6,678,440,793.38 47.94 3,859,306,291.59 股东权益 2,942,487,187.51 2,907,002,649.93 1.22 2,618,746,905.46 经营活动产生的现金流 361,960,032.64 399,113,490.30 -9.31 401,248,152.86 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.352 0.434 -18.89 0.383 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.08 10.08 -19.84 9.88 扣除非经常性损益的净利润的净资产 7.90 9.99 -20.92 9.63 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.59 -8.47 0.59 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.36 4.30 1.40 3.88 调整后的每股净资产 4.36 4.26 2.35 3.86 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -351,323.32 短期投资收益 5,931,216.72 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,280,259.59 以前年度已经计提各项减值准备的转回 855,001.65 合计 5,154,635.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 493,802,967 493,802,967 其中： 国家持有股份 131,265,667 131,265,667 境内法人持有股份 362,537,300 362,537,300 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,226,733 38,226,733 3、内部职工股 2 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 532,029,700 532,029,700 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 143,333,333 143,333,333 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 143,333,333 143,333,333 三、股份总数 675,363,033 675,363,033 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 61,744 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 比例 （已流通 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 数量 (%) 或未流 份数量 或外资股 通） 东） 广西电力有限公司 0 362,537,300 53.68 未流通 无 国有股东 广西投资集团有限公司 0 131,265,667 19.44 未流通 冻结 65,761,969 国有股东 黑龙江省华富电力投资有限公司 -115,200 6,478,726 0.96 已流通 未知 景阳证券投资基金 不详 4,595,476 0.68 已流通 未知 江苏省江海粮油贸易公司 0 4,430,000 0.66 已流通 未知 海富通精选证券投资基金 +1,909,808 3,916,581 0.58 已流通 未知 广西壮族自治区水电工程局 0 3,846,633 0.57 未流通 未知 安信证券投资基金 +1,513,666 3,813,666 0.56 已流通 未知 红塔证券股价有限公司 不详 3,608,300 0.53 已流通 未知 国联安德盛小盘精选证券投资基金 不详 3,398,637 0.50 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 黑龙江省华富电力投资有限公司 6,478,726 A股 景阳证券投资基金 4,595,476 A股 江苏省江海粮油贸易公司 4,430,000 A股 海富通精选证券投资基金 3,916,581 A股 安信证券投资基金 3,813,666 A股 红塔证券股价有限公司 3,608,300 A股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,398,637 A股 黑龙江省华富发电有限责任公司 2,809,800 A股 兴业可转债混合型证券投资基金 2,300,000 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金 2,253,457 A股 上述股东关 联关系或一 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露 致行动的说 管理办法》规定的一致行动人。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 3 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）控股股东情况 公司名称：中国大唐集团公司 法人代表：翟若愚 注册资本：120.00 亿元人民币 成立日期：2003 年 4 月 9 日 (2002 年 12 月 29 日组建) 主要经营业务或管理活动：依法经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的 全部国有资产；从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事电 力设备制造、设备检修与调试、电力技术开发与咨询服务、电力工程承包与咨询、新能源开发、电力 物资、煤炭、环保等电力相关业务；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务； 经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；经国家批准 或允许的其他业务。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 杨 庆 董事长 男 48 2003-04-26～2005-06-21 0 0 陈咏辉 常务副董事长、总经理 男 59 2002-06-21～2005-06-21 0 0 沈 悌 副董事长 男 59 2002-06-21～2005-06-21 0 0 邹嘉华 董事 男 46 2003-04-26～2005-06-21 0 0 李大轼 董事 男 40 2003-04-26～2005-06-21 0 0 傅国强 董事 男 41 2003-04-26～2005-06-21 0 0 黄鉴波 董事 男 55 2002-06-21～2005-06-21 0 0 郭国庆 独立董事 男 42 2002-06-21～2005-06-21 0 0 4 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 郭益浩 独立董事 男 39 2002-06-21～2005-06-21 0 0 沈剑飞 独立董事 男 39 2003-06-30～2005-06-21 0 0 魏现州 独立董事 男 39 2003-06-30～2005-06-21 0 0 王国平 监事会主席 男 47 2003-04-26～2005-06-21 0 0 路胜利 监事 男 44 2003-04-26～2005-06-21 0 0 冼 宁 监事 女 49 2002-06-21～2005-06-21 0 0 黄新喜 监事 男 42 2002-06-21～2005-06-21 0 0 黄汉艺 监事 男 35 2002-06-21～2005-06-21 733 733 李志农 副总经理 男 40 2004-01-09～2005-06-21 0 0 钟赵龙 副总经理 男 48 2004-01-09～2005-06-21 2,667 2,667 袁正方 副总经理 男 54 2002-06-21～2005-06-21 0 0 张 云 董事会秘书 女 41 2002-06-21～2005-06-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 是否领取报酬、津贴（是或否） 担任的职务 杨 庆 中国大唐集团公司 副总经理 是 邹嘉华 中国大唐集团公司 纪检组长兼人力资源部主任 是 傅国强 中国大唐集团公司 财务与产权管理部主任 是 李大轼 中国大唐集团公司 发展计划部规划处处长 是 王国平 中国大唐集团公司 审计部主任 是 沈 悌 广西投资集团有限公司 投资委员会副主任 是 黄鉴波 广西投资集团有限公司 副总经理 是 冼 宁 广西投资集团有限公司 财务部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 203.77 金额最高的前三名董事的报酬总额 53.69 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 126.11 独立董事津贴 每人每年 3.00（含税） 独立董事其他待遇 独立董事出席公司会议的差旅费由公司负担 杨庆，邹嘉华，傅国强，李大轼，王国平，路胜 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 利，沈悌，黄鉴波，冼宁，路胜利。 报酬区间 人数 五十万元以上（含） 1 四十万元至五十万元（不含） 0 三十万元至四十万元（不含） 3 二十万元至三十万元（不含） 1 十万元至二十万元（不含） 1 十万元以下（不含） 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司投资控股建设的三大电源项目均按计划投产发电。合山火电厂 2X33 万千瓦两台 机组分别于 9 月 15 日和 12 月 17 日投产发电，平班水电站首台 13.5 万千瓦机组于 12 月 4 日投产发 电，乐滩水电站首台 15 万千瓦机组于 12 月 20 日投产发电。公司可控装机容量由期初的 64.8 万千瓦 增加到 159.3 万千瓦，增幅达 145.83%，公司进入快速发展阶段。 报告期内，公司完成上网电量 32.31 亿千瓦时，同比增长 5.21%。其中水电完成 29.33 亿千瓦时 （含乐滩、平班电站），同比减少 4.49%；火电完成 2.98 亿千瓦时（合山火电厂）。其中大化水电 5 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 厂完成 20.01 亿千瓦时，同比减少 5.10%；百龙滩水电厂完成 8.83 亿千瓦时，同比减少 8.19%；乐 滩水电站完成 0.09 亿千瓦时，平班水电站完成 0.40 亿千瓦时。 报告期内，公司完成主营业务收入 71,338.20 万元，同比增长 5.33%，其中售电收入 69,622.71 万元，同比增长 4.50%；完成利润总额 27,458.92 万元，同比减少 20.13%；完成净利润 23,775.65 万 元，同比减少 18.82%。 报告期内，“桂冠电力”以现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的优势，入 选上海证券交易所首批“上证红利指数”样本股，凸显桂冠电力在上市公司中的综合实力和市场地 位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 电力 696,227,055.94 336,329,912.81 51.69 4.51 26.92 -14.16 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广西地区 713,382,014.26 5.33 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 707,730,290.23 占销售总额比重(%) 99.21 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务的盈利能力与上年相比，毛利率从上年的 60.22%下降到 51.69%，下降 14.16%，主 要原因如下： ①报告期内，广西壮族自治区物价局下发了《关于疏导广西电价矛盾有关问题的通知》（桂价格 字[2004]222 号），其中对公司大化、百龙滩两水电厂自 2004 年 7 月 1 日起上网电价进行了调整， 电价平均下调幅度为 13.86 元/兆瓦时，上网电价的调整使公司的盈利能力受到影响。 ②报告期内，广西遭受 50 年来严重干旱影响，公司发电厂所在的红水河流域来水量比正常年份 减少 50%以上，发电机组出力不足。公司大化、百龙滩两电厂上网电量比去年同期减少 1.87 亿千瓦 时，降幅 6.09%，致使公司盈利能力受到影响。 ③由于煤炭价格上涨，新投产的火电机组发电成本、费用较高，同时投运后设备运行不十分正 常，对公司的盈利能力产生了一定的影响 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.12 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.13 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 15,600.00 募集资金总额 78,502.052 已累计使用募集资金总额 66,318.45 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 项目 金额 金额 计划进度 预计收益 广西桂冠开投电力有 34,565.05 否 31,200.00 -189.00 是 基本符合 限责任公司 大唐桂冠合山发电有 36,838.50 否 28,200.00 -1,180.00 是 基本符合 限公司 广西平班水电开发有 6,918.45 否 6,918.45 -85.00 是 基本符合 限责任公司 合计 78,322.00 / 66,318.45 -1,454.00 / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.14 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广西百色银海铝业有限责任公司 13,066.20 62.81% 该项目经营情况良好 大化船闸工程 5,568.21 43.43% 该项目投资主要解决河流通航问题 百龙滩船闸工程 41.00 1.64% 该项目投资主要解决河流通航问题 合计 18,675.41 / / 6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 公司第四届董事会第十九次会议审议通过 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 1、2004 年度利润分配方案为每 10 股分配现金红利 2.20 元（含税）。截至 2004 年 12 月 31 日，公司总股本为 675,363,033 股，预计分配现金红利 14,857.99 万元，余额 4,950.77 万元结转下 年度。但由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股 本数为准，剩余未分配利润结转下年度。 2、2004 年度资本公积金转增股本方案为按 2004 年 12 月 31 日总股本 675,363,033 股，每 10 股 转增股本 10 股。但由于公司存在可转债转股情况，因此，转增股本的总股本基数以转增时股权登记 日的总股本数为准。 以上利润分配和资本公积金转增股本预案需报股东大会批准。 7 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2004 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于收购茂县天 龙湖电力有限公司股权的议案》，公司于 12 月 22 日和 12 月 30 日分别与四川汇日电力有限公司和理 县电力有限责任公司签订了茂县天龙湖电力有限公司 99.5%和 0.5%的股权转让协议，公司拟出资 138,300 万元，实际拥有股份 100%。茂县天龙湖电力有限公司完全拥有位于四川省阿坝州岷江上游茂 县境内的天龙湖水电站的全部经营性资产，天龙湖水电站拥有 3 台 60MW 的发电机组，总装机容量 180MW，3 台机组均已于 2004 年投产发电。有关该事项详细内容见 12 月 27 日和 12 月 31 日《中国证 券报》、《上海证券报》。截至报告期末，公司已实际支付股权转让款 120,691.5 万元，有关手续正 在办理之中。该股权收购事项目前正在有关部门审核中。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 110,481.50 报告期末对控股子公司担保余额合计 180,381.50 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 180,381.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 61.30 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确 实际 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 定方式 收益 金额 深圳市龙虎鑫投资顾问 6,000.00 2003-08-23 ～ 2004-08-24 6.30% 378.00 6,000.00 有限责任公司 深圳市龙虎鑫投资顾问 3,000.00 2004-05-14 ～ 2004-12-27 6.30% 117.54 3,000.00 有限责任公司 深圳龙虎鑫投资顾问有 3,000.00 2004-11-01 ～ 2005-06-30 6.30% 0.00 0.00 限责任公司 合计 12,000.00 / / 495.54 9,000.00 其中：截止报告期末，无逾期未收回的委托理财本金和收益。 8 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2002 年 7 月，广西桂冠开投电力有限责任公司与其第二大股东广西投资集团有限公司，就乐滩 水电站（原名恶滩水电站）扩建项目的实施引起广西投资集团有限公司原恶滩水电站损失的补偿问题 达成协议。目前，双方正在协商废除该协议而签署新的补偿协议，已基本达成一致意见。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2004 年 12 月 24 日，公司向河池市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销大化瑶族自治县水利 局大水利罚字[2004]1 号《行政处罚决定书》。该决定书责令我公司在 2004 年 9 月 30 日前缴纳大化 水力发电总厂 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日所欠水资源费 1111.5 万元，对 2002 年 10 月 1 日 至 2003 年 9 月 30 日所欠的水资源费处以两倍的罚款，同时从 2004 年 9 月 18 日起至缴纳之日止每天 加收 2‰的滞纳金。水资源费、罚款及滞纳金总计 2615.184 万元。河池市中级人民法院于 2004 年 12 月 30 日正式依法受理此案。目前该案件正在审理之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事会 亲自出席 独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 次数 （次） 魏现州 7 6 1 0 郭国庆 7 7 0 0 沈剑飞 7 7 0 0 郭益浩 7 7 0 0 报告期内，独立董事出席董事会会议，因公未能出席的也委托了其他董事代为出席。独立董事在 各次董事会会议上，对所有董事会议案进行了认真审核，并对公司关联交易、资产收购等事项发表了 独立意见。 本报告期内，独立董事对董事会的各项议案均未提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易基本不存 在问题。 9 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 安永大华业字（2005）第 0058 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：汪阳、邱海 中国 上海 长乐路 989 号 2005 年 4 月 15 日 10 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:广西桂冠电力电力股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,363,096,128.14 962,692,441.10 1,070,513,435.42 688,736,513.98 短期投资 79,535,827.80 30,000,000.00 79,535,827.80 30,000,000.00 应收票据 23,010,000.00 40,713,640.00 23,010,000.00 40,713,640.00 应收股利 应收利息 应收账款 220,582,467.45 261,466,418.54 217,386,605.06 197,324,814.91 其他应收款 24,526,693.56 39,279,808.48 2,409,143.87 6,640,809.45 预付账款 905,776.31 32,060,540.18 309,713.60 272,461.25 应收补贴款 存货 3,789,958.18 41,541,438.50 1,499,059.83 1,124,619.64 待摊费用 526,895.59 580,418.28 526,895.59 385,418.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,715,973,747.03 1,408,334,705.08 1,395,190,681.17 965,198,277.51 长期投资： 长期股权投资 62,992,922.71 196,211,319.71 610,223,812.31 891,175,091.95 长期债权投资 长期投资合计 62,992,922.71 196,211,319.71 610,223,812.31 891,175,091.95 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 3,110,652,685.76 6,697,426,064.95 3,082,134,226.06 3,094,337,403.78 减：累计折旧 1,142,123,841.04 1,322,746,929.79 1,135,042,158.13 1,295,606,269.89 固定资产净值 1,968,528,844.72 5,374,679,135.16 1,947,092,067.93 1,798,731,133.89 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,968,528,844.72 5,374,679,135.16 1,947,092,067.93 1,798,731,133.89 工程物资 609,838,439.24 249,625,927.81 201,300.32 312,467.74 在建工程 2,284,864,031.81 1,436,095,436.92 38,212,064.55 112,003,693.44 固定资产清理 固定资产合计 4,863,231,315.77 7,060,400,499.89 1,985,505,432.80 1,911,047,295.07 无形资产及其他资产： 无形资产 7,966,560.00 7,767,396.00 7,966,560.00 7,767,396.00 长期待摊费用 28,276,247.87 261,719.98 145,061.23 261,719.98 其他长期资产 1,206,915,000.00 1,206,915,000.00 无形资产及其他资产合计 36,242,807.87 1,214,944,115.98 8,111,621.23 1,214,944,115.98 递延税项： 递延税款借项 11 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 6,678,440,793.38 9,879,890,640.66 3,999,031,547.51 4,982,364,780.51 流动负债： 短期借款 258,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 应付票据 应付账款 1,119,470.57 40,370,077.14 预收账款 1,819,291.51 1,553,640.00 应付工资 182,221.61 8,938,643.21 8,000,000.00 应付福利费 3,240,156.18 1,986,005.45 2,364,027.97 292,162.39 应付股利 76,132,833.00 76,132,833.00 76,132,833.00 76,132,833.00 应付利息 4,400,000.00 5,200,000.00 4,400,000.00 5,200,000.00 应交税金 19,357,978.70 17,672,080.97 18,811,242.45 10,082,922.92 其他应交款 346,181.05 418,995.43 341,153.14 221,701.64 其他应付款 125,822,035.49 404,857,944.13 46,820,508.75 51,276,158.24 预提费用 7,948,803.64 4,866,057.30 7,948,803.64 4,866,057.30 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 52,851,183.52 35,233,265.43 52,851,183.52 35,233,265.43 其他流动负债 流动负债合计 551,220,155.27 1,597,229,542.06 209,669,752.47 1,191,305,100.92 长期负债： 长期借款 1,790,000,000.00 3,823,900,000.00 应付债券 786,880,036.47 789,795,583.92 786,880,036.47 789,795,583.92 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 93,517,358.64 58,776,908.16 93,517,358.64 58,776,908.16 长期负债合计 2,670,397,395.11 4,672,472,492.08 880,397,395.11 848,572,492.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,221,617,550.38 6,269,702,034.14 1,090,067,147.58 2,039,877,593.00 少数股东权益 549,820,593.07 667,701,419.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 675,363,033.00 675,363,033.00 675,363,033.00 675,363,033.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 675,363,033.00 675,363,033.00 675,363,033.00 675,363,033.00 资本公积 1,545,150,107.27 1,545,487,076.58 1,546,380,357.27 1,546,717,326.58 盈余公积 256,629,697.58 472,658,406.81 256,357,490.62 472,386,199.85 其中：法定公益金 57,472,103.64 69,261,840.05 57,381,367.99 69,171,104.40 未分配利润 429,859,812.08 248,978,671.12 430,863,519.04 248,020,628.08 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 2,907,002,649.93 2,942,487,187.51 2,908,964,399.93 2,942,487,187.51 负债和所有者权益（或股东权 6,678,440,793.38 9,879,890,640.66 3,999,031,547.51 4,982,364,780.51 益）总计 公司法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人: 陈咏辉 会计机构负责人: 王传楚 12 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:广西桂冠电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 713,382,014.26 677,302,470.52 600,177,038.58 666,189,958.14 减：主营业务成本 347,115,544.57 272,933,042.05 265,560,299.77 264,984,986.55 主营业务税金及附加 10,092,928.79 9,532,956.18 8,984,992.43 9,410,657.48 二、主营业务利润（亏损以“- 356,173,540.90 394,836,472.29 325,631,746.38 391,794,314.11 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列） 减: 营业费用 1,101,242.38 1,899,705.76 管理费用 76,364,548.96 43,628,832.47 41,644,800.75 37,485,108.67 财务费用 19,270,959.44 10,816,438.32 12,181,089.90 10,098,168.17 三、营业利润（亏损以“-”号 259,436,790.12 338,491,495.74 271,805,855.73 344,211,037.27 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 17,075,399.02 7,041,440.04 8,808,281.66 5,074,076.52 填列） 补贴收入 营业外收入 27,360.00 240,358.63 27,360.00 240,358.63 减：营业外支出 1,950,309.50 1,990,196.74 1,894,833.69 1,946,962.30 四、利润总额（亏损总额以“- 274,589,239.64 343,783,097.67 278,746,663.70 347,578,510.12 ”号填列） 减：所得税 42,951,935.53 52,207,541.71 42,951,935.53 52,207,541.71 减：少数股东损益 -6,119,174.06 -1,313,912.45 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 237,756,478.17 292,889,468.41 235,794,728.17 295,370,968.41 列） 加：年初未分配利润 429,859,812.08 323,102,225.86 430,863,519.04 321,624,432.82 其他转入 六、可供分配的利润 667,616,290.25 615,991,694.27 666,658,247.21 616,995,401.23 减：提取法定盈余公积 23,579,472.82 29,537,096.84 23,579,472.82 29,537,096.84 提取法定公益金 11,789,736.41 14,768,548.42 11,789,736.41 14,768,548.42 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 632,247,081.02 571,686,049.01 631,289,037.98 572,689,755.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 180,659,500.00 180,659,500.00 应付普通股股利 202,608,909.90 141,826,236.93 202,608,909.90 141,826,236.93 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 248,978,671.12 429,859,812.08 248,020,628.08 430,863,519.04 “-”号填列) 13 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人: 陈咏辉 会计机构负责人: 王传楚 14 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:广西桂冠电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 784,496,115.86 705,292,914.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,743,399.51 11,549,340.24 现金流入小计 798,239,515.37 716,842,255.12 购买商品、接受劳务支付的现金 172,560,898.51 64,658,166.31 支付给职工以及为职工支付的现金 61,815,729.01 49,227,978.28 支付的各项税费 165,870,324.64 159,558,063.41 支付的其他与经营活动有关的现金 36,032,530.57 24,473,760.35 现金流出小计 436,279,482.73 297,917,968.35 经营活动产生的现金流量净额 361,960,032.64 418,924,286.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 109,245,877.80 109,245,877.80 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 15,145,921.33 15,145,921.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 117,484.62 107,810.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 124,509,283.75 124,499,609.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,968,859,046.61 94,190,694.56 投资所支付的现金 1,397,577,000.00 1,553,577,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,366,436,046.61 1,647,767,694.56 投资活动产生的现金流量净额 -3,241,926,762.86 -1,523,268,085.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 124,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 124,000,000.00 借款所收到的现金 3,033,900,000.00 1,000,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,157,900,000.00 1,000,000,000.00 偿还债务所支付的现金 310,358,368.57 52,358,368.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 367,787,324.24 225,283,490.20 其中：支付少数股东的股利 93,847,719.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 400,000.00 现金流出小计 678,545,692.81 277,641,858.77 筹资活动产生的现金流量净额 2,479,354,307.19 722,358,141.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -400,612,423.03 -381,985,657.43 补充材料 15 广西桂冠电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 237,756,478.17 235,794,728.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -6,119,174.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,018,959.36 -573,114.90 固定资产折旧 188,188,815.81 167,800,134.05 无形资产摊销 199,164.00 199,164.00 长期待摊费用摊销 27,036,803.48 41,341.25 待摊费用减少（减：增加） -53,522.69 141,477.31 预提费用增加（减：减少） 331,993.15 331,993.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 429,637.96 374,162.15 固定资产报废损失 财务费用 27,304,976.32 20,059,840.81 投资损失（减：收益） -17,075,399.02 -8,808,281.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,752,515.02 373,405.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -112,239,424.29 -1,262,113.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 51,933,239.47 4,451,550.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 361,960,032.64 418,924,286.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 925,325,196.85 651,369,269.73 减：现金的期初余额 1,325,937,619.88 1,033,354,927.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -400,612,423.03 -381,985,657.43 公司法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人: 陈咏辉 会计机构负责人: 王传楚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：杨庆 广西桂冠电力股份有限公司 二○○五年四月十五日 16