冠豪高新(600433)2004年年度报告摘要

广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人韩晓进先生，主管会计工作负责人曾忠生先生，会计机构负责人（会计主管人 员）张晓忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冠豪高新 股票代码 600433 上市交易所 上海证券交易所 广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 广东省湛江经济技术开发 注册地址和办公地址 区高新技术区昌平路 邮政编码 524022 公司国际互联网网址 http://www.guanhao.com 电子信箱 guanhao@guanhao.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾忠生 卢珂泽 广东省湛江经济技术开发区高新技术区 广东省湛江经济技术开发区高新技术区 联系地址 昌平路 昌平路 电话 0759-3632168 0759-3632030 传真 0759-3632000 0759-3632000 电子信箱 johnzsz@21cn.com lukeze@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 397,651,613.81 354,421,380.82 12.20 340,846,062.96 利润总额 24,238,680.15 30,857,540.72 -21.45 28,327,023.38 净利润 17,234,740.95 24,079,701.72 -28.43 23,010,521.92 扣除非经常性损益的净利润 16,775,926.97 24,085,439.05 -30.03 22,974,885.11 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 807,903,913.24 540,584,088.78 49.45 359,680,397.16 股东权益 414,943,418.23 420,960,390.69 -0.01 133,798,088.97 经营活动产生的现金流量净额 3,746,096.78 11,822,785.72 -68.31 35,944,426.57 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.11 0.15 -26.67 0.23 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.15 5.72 -27.45 14.67 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.04 8.34 -51.56 17.18 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 0.074 -68.92 0.359 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.59 2.63 -1.52 1.57 调整后的每股净资产 2.55 2.59 -1.54 1.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入 531,161.00 营业外收入 39,638.97 营业外支出 31,018.82 所得税 80,967.17 合计 458,813.98 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 90,000,000 境外法人持有股份 10,000,000 10,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 160,000,000 160,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,193 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 广东粤财投资有限 0 41,000,000 25.625 未流通 国有股东 公司 湛江经济技术开发 其中质押 区新亚实业有限公 0 39,000,000 24.375 未流通 法人股东 30,000,000 司 浩正集团有限公司 0 10,000,000 6.25 未流通 外资股东 广东粤财实业发展 0 5,000,000 3.125 未流通 国有股东 公司 广州润华置业有限 0 5,000,000 3.125 未流通 国有股东 公司 盖亚商贸 -85,000 475,000 2.967 已流通 法人股东 周杨艳 312,400 312,400 1.952 已流通 自然人股东 黎金妹 272,280 272,280 1.702 已流通 自然人股东 刘宜塘 -24,800 240,000 1.5 已流通 自然人股东 陈宋孟 235,000 235,000 1.469 已流通 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 盖亚商贸 475,000 A 股 周杨艳 312,400 A 股 黎金妹 272,280 A 股 刘宜塘 240,000 A 股 陈宋孟 235,000 A 股 刘彩红 199,100 A 股 罗明鹏 198,991 A 股 罗豪 184,300 A 股 梅文彬 167,100 A 股 叶莲卿 162,155 A 股 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联交易或属于《上市公司股东持 或一致行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东粤财投资有限公司 法人代表：梁棠 第 3 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：195,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 6 月 22 日 主要经营业务或管理活动：从事实业投资，经营范围包括实业开发和经营管理，销售工业生产， 建筑材料，电子计算机及配件，仪器仪表，五金、交电、化工，纺织、针织品，百货，日用杂货，工 艺美术品，副食品以及投资咨询等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省人民政 府 100％ 广东粤财投资 控股有限公司 98.14％ 广东粤财信 托投资公司 广东粤财投 广东粤财实 广州润华置 资有限公司 业发展公司 业有限公司 3.12％ 25.63% 3.12％ 广东冠豪高新技 术股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 韩晓进 董事长 男 55 2002-09-27～2005-09-27 0 0 赖财荣 副董事长 男 52 2002-09-27～2005-09-27 0 0 副董事长， 黄阳旭 男 43 2002-09-27～2005-09-27 0 0 总经理 曾忠生 董事，董秘 男 41 2004-12-23～2005-09-27 0 0 陆鹏程 董事 男 43 2002-09-27～2005-09-27 0 0 黄阳辉 董事 男 41 2002-09-27～2005-09-27 0 0 吴焕春 董事 男 52 2004-04-23～2005～09-27 0 0 刘焕彬 独立董事 男 62 2002-09-27～2005-09-27 0 0 雎国余 独立董事 男 58 2002-09-27～2005-09-27 0 0 谭劲松 独立董事 男 39 2002-09-27～2005-09-27 0 0 王利明 独立董事 男 44 2002-09-27～2005-09-27 0 0 陈海青 监事长 男 37 2002-09-27～2005-09-27 0 0 第 4 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 王波 监事 男 28 2002-09-27～2005-09-27 0 0 黄新元 监事 男 54 2002-09-27～2005-09-27 0 0 杨青 副总经理 女 36 2002-09-27～2005-09-27 0 0 王际德 总工程师 男 69 2002-09-27～2005-09-27 0 0 熊杰 总经理助理 男 33 2002-09-27～2005-09-27 0 0 张晓忠 财务负责人 男 35 2004-03-21～2005-09-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 黄阳辉 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 董事长 2004 年 4 月～至今 否 陆鹏程 浩正集团有限公司 董事长、总经理 1997 年 1 月～至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,519,036.95 金额最高的前三名董事的报酬总额 677,575.13 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 852,420.23 总额 独立董事津贴 60,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 韩晓进、赖财荣、陆鹏程、吴焕春、黄阳辉、陈海青、王 姓名 波。 报酬区间 人数 15 万以上 4 10-15 万 1 5-10 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2004 年度主营业务基本面正常。2004 年公司实现产量 35984 吨，比 2003 年增长 10.7％， 实现销售收入 39765 万元，同比增长 12.2％，实现净利润 1723 万元，同比下降 28％。2004 年公司 以国内同行业最快的速度完成了第三条涂布生产线的安装和调试，促使公司产能增加一倍，取得重大 突破。公司按照以产促销的原则，继续实施涂布生产计划，合理安排原材料、生产、产品供给计划， 提高生产效率，使得全年的总产量有较大幅度的增长，同时通过加强各方面的管理工作，在产量有较 大增长的情况下，实现产品合格率提高，能耗有所下降。2004 年根据市场变化，公司及时调整销售 策略，通过调整产品销售价格促使产品销售大幅度增长。公司继续加大行业性客户的开拓力度，彩纤 纸和彩纤原纸已被国内多个省（市、自治区）的地方、国家税务局指定为税务发票用纸，同时还被选 用为中央财政票据专用纸和辽宁省财政票据专用纸，成为公司新的销售增长点。与此同时公司加大技 术与研发的力度，取得了丰硕的研究成果，并且迅速应用于生产，获得了较好的经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纸业 397,651,613.81 319,049,235.57 19.77 其中:关联交易 60,760,209.94 56,406,689.40 7.17 第 5 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 无碳纸 397,651,613.81 319,049,235.57 19.77 其中:关联交易 60,760,209.94 56,406,689.40 7.17 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 总部 191,329,032.68 北京 32,466,727.12 上海 19,946,470.44 广州 15,180,832.32 郑州 9,234,336.76 青岛 20,049,700.58 杭州 20,644,304.69 南京 16,542,719.00 厦门 6,034,209.21 西安 17,059,747.95 武汉 12,666,203.55 成都 11,261,405.26 海口 8,690,936.66 桂林 904,038.32 南昌 2,095,330.39 西宁 1,311,264.34 西藏 898,926.64 内蒙 3,491,781.47 长春 3,505,023.77 贵阳 575,009.16 深圳 198,956.48 哈尔滨 1,800,811.25 出 口 1,763,845.77 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 第 6 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否 是否符 变更项目拟投入 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 合预计 金额 计划 收益 进度 年产 20000 吨 投资 2980 万元实施年产 3000 吨感应 感应纸和彩色 纸技术改造项目和投资 2600 万元实 喷墨打印纸项 施年产 3000 吨高解像彩色喷墨打印 168,280,098 98,875,522.26 是 － 目 纸技术改造项目 年产 2.5 亿平 投资 19770 万元，实施年产 15000 吨 方米特种防伪 特种防伪纸项目 199,675,400 22,648,481.10 是 － 纸项目 合计 / 367,955,498 121,524,003.36 / / 6.12 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司二○○四年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意 见的审计报告，现根据《公司章程》规定，拟订二○○四年度利润分配议案如下：二○○四年度本公 司税后利润为 17,234,740.95 元，计提 10%法定公积金和 5%公益金共 2,585,211.14 元后，加上年转 入未分配利润 41,346,938.39 元，扣除支付 2003 年度应付股利 24,000,000.00 元，可供投资者分配 的未分配利润为 31,996,468.19 元。本次利润分配预案为：以总股本 16000 万股为基数，每 10 股派 发现金股利 1.0 元(含税)，共派发 1600 万元，剩余期末未分配利润 15,996,468.19 元，留转至下年 度由全体新老股东共享。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 湛江冠龙纸业有限公司 0 0 28,538.43 89.45 湛江新港特种纸有限公司 283.95 0.71 223.38 0.7 湛江经济技术开发区恒源发展有限 5,792.07 14.57 0 0 公司 合计 6,076.02 15.28 28,761.81 90.15 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方 发生额 余额 湛江新港特种纸有限公司 90.11 323.01 湛江经济技术开发区恒源发展有限公司 41.74 411.62 湛江冠龙纸业有限公司 -27.92 湛江冠龙纸业有限公司 1,477.52 2,358.59 湛江新港特种纸有限公司 -2.52 1.65 湛江经济技术开发区恒源发展有限公司 3.38 3.38 湛江冠龙纸业有限公司 -27.21 广东粤财信托投资有限公司 -8,000 华德力集团润宝发展有限公司 -108.05 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 实际收回金额 华林证券有限责任公司 30,000,000 2003-11-05 ～ 2004-11-05 28,177,655.40 合计 / 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 湛江经济技术开发区恒源发展有限公司（以下简称“恒源公司”）是本公司关联企业，是本公司 第二大股东——湛江经济技术开发区新亚实业有限公司（持有本公司股份 3900 万股，占总股本的 第 8 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 24.375，以下简称“新亚公司”）的控股股东，持有新亚公司股份的 80%；本公司副董事长、总经理 黄阳旭先生持有恒源公司 90%的股份。2002 年 7 月 10 日，恒源公司股东大会作出决议，同意将其特 种纸销售体系的相关资产和负债转让给冠豪公司的初步方案，具体交易价格在审计、评估后确定。 2002 年 7 月 14 日，本公司与恒源公司就转让特种纸销售体系事宜签订了初步协议。同时恒源公司出 具承诺：本次转让后，不再开展与冠豪公司产品相同或相近的特种纸销售业务。2004 年 6 月 3 日双 方签署了协议书。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘焕彬 5 5 0 0 雎国余 5 4 1 0 王利明 5 2 2 1 谭劲松 5 4 1 0 报告期内，公司各独立董事都能够按照相关法律法规、公司章程及公司《独立董事制度》的要 求，勤勉尽职。并对购销商品、资产购买的关联交易及募集资金项目的调整、对外投资等事项，在通 过调研论证后，发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性，维护了公司整体利益，也维护了中小 股东的利益。各独立董事对公司的规范运作、风险控制、保持董事会的独立性继续发挥着应有的作 用。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见:公司领导班子成员尽职尽责，工作有成效，公司建立了较 完善的内部管理控制制度，公司依法运作，决策程序合理合法。 2、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见:公司募集资金投向项目变更扩大建设规 模，依法定程序提出议案报公司董事会审议并经公司股东大会审议通过。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见：公司与关联企业湛江冠龙纸业有限公司、湛江新港特种 纸有限公司、湛江经济技术开发区恒源发展有限公司的交易公平，关联交易价格合理，无损害公司利 益情况。中国证监会广东证监局 2004 年 7 月对我司巡检时提出的问题，经认真整改已经得到改善。 无发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害 公司及股东利益的行为。 第 9 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 广会所审字[2005]第 5202440013 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了后附的广东冠豪高新技术股份有限公司二零零四年十二月三十一日的资产 负债表与合并的资产负债表、二零零四年度的利润及利润分配表与合并的利润及利润分配表以及二零 零四年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是广东冠豪高新技术股份有限公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了广东冠豪高新技术股份有限公司二零零四年十二月三十一日的财务状况和二零零四年 度经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄 、刘火旺 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 2005 年 4 月 19 日 第 10 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:广东冠豪高新技术有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 156,301,557.78 170,951,441.85 148,284,396.22 164,057,377.63 短期投资 29,946,400.00 － 29,946,400.00 － 应收票据 525,000.00 7,623,272.51 50,000.00 7,483,272.51 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 71,526,811.30 103,190,697.47 81,753,412.81 113,924,928.29 其他应收款 16,569,424.08 20,372,322.79 16,127,137.33 24,560,059.50 预付账款 11,598,113.80 32,524,634.37 11,598,113.80 32,462,267.37 应收补贴款 140,175.13 87,624.91 140,175.13 87,624.91 存货 99,884,939.33 173,715,038.51 85,881,953.88 147,981,144.85 待摊费用 2,473,953.12 3,823,098.70 861,227.57 2,766,046.38 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 388,966,374.54 512,288,131.11 374,642,816.74 493,322,721.44 长期投资： 长期股权投资 － － 28,046,833.39 30,872,287.83 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 － － 28,046,833.39 30,872,287.83 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 178,651,090.19 184,314,645.59 163,463,348.63 167,370,267.60 减：累计折旧 64,450,541.30 75,773,291.19 64,039,550.01 74,481,075.60 固定资产净值 114,200,548.89 108,541,354.40 99,423,798.62 92,889,192.00 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 114,200,548.89 108,541,354.40 99,423,798.62 92,889,192.00 工程物资 － － － － 在建工程 30,780,313.82 176,695,469.29 30,780,313.82 176,695,469.29 固定资产清理 固定资产合计 144,980,862.71 285,236,823.69 130,204,112.44 269,584,661.29 无形资产及其他资产： 无形资产 5,829,315.44 9,739,151.80 5,829,315.44 9,739,151.80 长期待摊费用 807,536.09 639,806.64 807,536.09 639,806.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,636,851.53 10,378,958.44 6,636,851.53 10,378,958.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 540,584,088.78 807,903,913.24 539,530,614.10 804,158,629.00 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 255,000,000.00 80,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 15,000,000.00 112,700,000.00 15,000,000.00 112,700,000.00 第 11 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 8,638,074.09 10,580,383.81 8,140,050.93 7,752,540.81 预收账款 467,768.28 3,417,192.78 467,768.28 3,096,824.03 应付工资 13,059.15 23,189.44 应付福利费 817,967.78 182,641.16 786,119.60 60,602.08 应付股利 － － － － 应交税金 1,360,020.38 -570,085.81 1,781,874.26 430,761.68 其他应交款 100,143.84 66,764.65 81,061.76 19,436.56 其他应付款 3,991,736.06 6,517,749.39 3,998,391.24 5,707,317.13 预提费用 805,447.29 545,087.23 771,426.03 382,837.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 111,194,216.87 388,462,922.65 111,026,692.10 385,150,319.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,095,840.07 3,095,840.07 专项应付款 1,990,131.90 776,201.74 1,990,131.90 776,201.74 其他长期负债 长期负债合计 5,085,971.97 776,201.74 5,085,971.97 776,201.74 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 － － － － 少数股东权益 3,343,509.25 3,721,370.62 － － 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 203,584,876.96 204,333,163.55 203,584,876.96 204,333,163.55 盈余公积 16,028,575.34 18,613,786.49 16,028,575.34 18,613,786.49 其中：法定公益金 未分配利润 41,346,938.39 31,996,468.19 43,804,497.73 35,285,157.31 拟分配现金股利 24,000,000.00 16,000,000 24,000,000.00 16,000,000 外币报表折算差额 － － － － 减：未确认投资损失 － － － － 所有者权益（或股东权益）合 420,960,390.69 414,943,418.23 423,417,950.03 418,232,107.35 计 负债和所有者权益（或股东权 540,584,088.78 807,903,913.24 539,530,614.10 804,158,629.00 益）总计 公司法定代表人:韩晓进 主管会计工作负责人:曾忠生 会计机构负责人:张晓忠 第 12 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:广东冠豪高新技术有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 397,651,613.81 354,421,380.82 386,397,514.52 347,645,027.57 减：主营业务成本 319,049,235.57 275,617,487.46 319,395,116.69 273,735,679.03 主营业务税金及附加 749,256.12 1,285,438.74 549,426.78 1,180,374.69 二、主营业务利润（亏损以“- 77,853,122.12 77,518,454.62 66,452,971.05 72,728,973.85 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 985,358.31 409,595.63 269,879.85 417,022.29 ”号填列） 减: 营业费用 24,793,017.05 18,560,798.36 18,918,936.30 14,598,824.66 管理费用 18,902,593.96 19,571,540.42 17,116,127.22 19,544,698.96 财务费用 9,621,625.82 8,931,420.95 9,654,272.26 8,967,866.09 三、营业利润（亏损以“-”号 25,521,243.60 30,864,290.52 21,033,515.12 30,034,606.43 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 填列） -1,822,344.60 － 1,003,109.84 762,384.91 补贴收入 531,161.00 13,847.00 531,161.00 13,847.00 营业外收入 39,638.97 10,398.97 38,638.97 10,348.97 减：营业外支出 31,018.82 30,995.77 25,715.69 11,548.80 四、利润总额（亏损总额以“- 24,238,680.15 30,857,540.72 22,580,709.24 30,809,638.51 ”号填列） 减：所得税 6,626,077.83 6,576,410.20 4,514,838.51 5,910,854.14 减：少数股东损益 377,861.37 201,428.80 － － 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 17,234,740.95 24,079,701.72 18,065,870.73 24,898,784.37 列） 加：年初未分配利润 41,346,938.39 43,879,191.93 43,804,497.73 45,517,668.62 其他转入 六、可供分配的利润 58,581,679.34 67,958,893.65 61,870,368.46 70,416,452.99 减：提取法定盈余公积 1,723,474.10 2,407,970.17 1,723,474.10 2,407,970.17 提取法定公益金 861,737.05 1,203,985.09 861,737.05 1,203,985.09 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 55,996,468.19 64,346,938.39 59,285,157.31 66,804,497.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,000,000.00 23,000,000.00 24,000,000.00 23,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 31,996,468.19 41,346,938.39 35,285,157.31 43,804,497.73 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 539,781.15 -6,749.80 公司法定代表人:韩晓进 主管会计工作负责人:曾忠生 会计机构负责人:张晓忠 现金流量表 编制单位:广东冠豪高新技术有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 432,833,120.65 415,093,291.83 收到的税费返还 52,550.22 52,550.22 收到的其他与经营活动有关的现金 17,038,705.54 16,995,177.09 现金流入小计 449,924,376.41 432,141,019.14 购买商品、接受劳务支付的现金 361,075,112.52 349,713,549.29 支付给职工以及为职工支付的现金 18,825,362.41 15,526,766.54 支付的各项税费 16,118,730.69 10,840,608.08 支付的其他与经营活动有关的现金 50,159,074.01 54,086,084.40 现金流出小计 446,178,279.63 430,167,008.31 经营活动产生的现金流量净额 3,746,096.78 1,974,010.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 28,124,055.40 28,124,055.40 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 397,615.40 1,354,575.86 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,521,670.80 29,478,631.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 156,571,399.84 154,633,177.01 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 156,571,399.84 154,619,947.72 投资活动产生的现金流量净额 -128,049,729.04 -125,141,316.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 294,921,280.00 294,921,280.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 616,355.45 616,355.45 现金流入小计 295,537,635.45 295,537,635.45 偿还债务所支付的现金 119,921,280.00 119,921,280.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,566,999.05 33,566,999.05 其中：支付少数股东的股利 － － 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,095,840.07 3,095,840.07 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 156,584,119.12 156,584,119.12 筹资活动产生的现金流量净额 138,953,516.33 138,953,516.33 四、汇率变动对现金的影响 第 14 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 14,649,884.07 15,772,981.41 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,234,740.95 18,065,870.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 377,861.37 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,083,095.18 1,015,557.96 固定资产折旧 11,540,203.25 10,477,392.55 无形资产摊销 436,263.64 436,263.64 长期待摊费用摊销 498,532.01 498,532.01 待摊费用减少（减：增加） -1,349,145.58 -1,904,818.81 预提费用增加（减：减少） -260,360.06 -388,588.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 753.14 753.14 固定资产报废损失 财务费用 9,566,999.05 9,566,999.05 投资损失（减：收益） 1,822,344.60 -1,003,109.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,830,099.18 -62,099,190.97 经营性应收项目的减少(减：增加) -62,019,440.76 -67,362,189.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 98,644,349.17 94,670,539.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,746,096.78 1,974,010.83 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 170,951,441.85 164,057,377.63 减：现金的期初余额 156,301,557.78 148,284,396.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,649,884.07 15,772,981.41 公司法定代表人:韩晓进 主管会计工作负责人:曾忠生 会计机构负责人:张晓忠 第 15 页 共 16 页 广东冠豪高新技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：韩晓进 广东冠豪高新技术股份有限公司 2005 年 4 月 19 日 第 16 页 共 16 页