*ST中天(600856)长百集团2004年年度报告摘要

长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3、公司董事孙锡龄先生、张萍女士因公出差未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表 决权；公司独立董事刘敏女士因公出差未参加会议，委托公司独立董事章孝棠先生行使表决权。 1.4、公司全体董事出席董事会会议。 1.5、公司负责人林大湑，主管会计工作负责人周海鹰，会计机构负责人（会计主管人员）王淑 丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长百集团 股票代码 600856 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 长春市人民大街 1881 号 邮政编码 130061 公司国际互联网网址 电子信箱 cbjt@public.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 联系地址 长春市人民大街 1881 号 电话 0431-8965414 传真 0431-8920704 电子信箱 syc99999@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 222,369,762.36 310,222,695.74 -28.32 343,602,953.08 343,602,953.08 利润总额 5,312,401.07 2,905,688.10 82.83 -5,673,125.67 2,091,561.11 净利润 4,035,099.55 979,987.69 311.75 -6,844,972.38 919,714.40 扣除非经常性损益的净利润 2,883,127.18 -3,277,467.57 -5,763,039.98 2,001,646.80 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 672,877,223.95 724,010,472.79 -7.06 705,887,401.08 726,397,463.42 股东权益 340,993,577.94 337,310,077.76 1.09 336,653,739.18 357,163,801.52 经营活动产生的现金流量净 41,422,439.03 24,548,616.73 68.74 17,857,878.51 17,857,878.51 额 第 1 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.022 0.005 340.00 -0.037 0.005 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.18 0.29 0.89 -2.03 0.26 扣除非经常性损益的净利润的净 0.85 -0.97 1.82 -1.69 0.56 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.23 0.13 76.92 0.10 0.10 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.87 1.85 1.08 1.84 1.95 调整后的每股净资产 1.47 1.44 2.08 1.48 1.60 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,635,069.00 减：营业外支出 581,805.93 减：所得税影响 -98,709.30 非经常性损益净额 1,151,972.37 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,872,480 56,872,480 其中： 国家持有股份 56,872,480 -53,000,000 -53,000,000 3,872,480 境内法人持有股份 53,000,000 53,000,000 53,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 39,950,400 39,950,400 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,822,880 96,822,880 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,914,832 85,914,832 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 85,914,832 85,914,832 三、股份总数 182,737,712 182,737,712 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,322 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海合涌源企业发展有限公司 28,000,000 28,000,000 15.32 未流通 质押 上海合涌源投资有限公司 25,000,000 25,000,000 13.68 未流通 质押 中国平安保险公司 7,000,000 3.83 未流通 吉林省开源实业发展有限责任公 6,440,000 3.52 未流通 司 长春净月潭旅游经济开发区管理 -53,000,000 3,872,480 2.12 未流通 国有股东 委员会 长春市东方工贸有限责任公司 2,800,000 1.53 未流通 深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 0.76 未流通 深圳市泰阳网电子商务咨询服务 1,400,000 0.76 未流通 有限公司 万科企业股份有限公司 1,120,000 0.61 未流通 桂林市象山区香桂宛酒楼 1,100,000 0.60 未流通 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 姬少文 768,735 A 股 郭同敏 627,144 A 股 曹美贞 502,567 A 股 何亮 447,422 A 股 何树业 441,881 A 股 刘亮 433,325 A 股 熊祚金 398,594 A 股 龚才亮 369,677 A 股 向前松 366,418 A 股 李小莉 362,860 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,本公司不详 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司 新实际控制人名称 李美珍 变更日期 2004-07-29 刊登日期和报刊 2004 年 7 月 31 日 上海证券报 第 3 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海合涌源企业发展有限公司 法人代表：连清海 注册资本：134,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料产品、化工原 料（有毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批售、宾馆及酒店投资管理 的咨询、房屋租赁。 上海合涌源企业发展有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日，公司主营业务为宾馆及酒店投资和管 理，注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东荷泽有一家合资酒店。公司目 前已经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理，并且有成熟的管理团队及成功的管理 模式。自然人李美珍持有公司 77.9%的股份，自然人连清海持有公司 21.1%股份。 （２）自然人实际控制人 自然人姓名：李美珍 女，中国国籍，身份证号码为 ***************，住址为上海市中兴路 1555 号。1984 年 8 月-1998 年 7 月从事个体经营，1998 年 8 月-现在任上海合家欢吉利宾馆有限公司 董事长，2001 年 2 月-现在任上海合涌源企业发展有限公司董事，2003 年 5 月-现在任上海合涌源投 资有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李美珍 77.90% 80.36% 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源投资有限公司 15.32% 13.68% 15.32% 13.68% 长春百货大楼集团股份有限公司 第 4 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 林大湑 董事长、CEO 男 53 2004-09-28～2005-06-28 0 0 王建国 名誉董事长、董事 男 46 2002-06-28～2005-06-28 18,200 18,200 李昌 副董事长 男 49 2002-06-28～2005-06-28 0 0 孙锡龄 副董事长 男 59 2004-09-28～2005-06-28 0 0 倪夕祥 董事 男 42 2004-09-28～2005-06-28 0 0 杜同顺 董事 男 60 2002-06-28～2005-06-28 0 0 李成志 董事 男 43 2002-06-28～2005-06-28 0 0 李桂芝 董事 男 55 2002-06-28～2005-06-28 0 0 张萍 董事 女 36 2004-09-28～2005-06-28 0 0 刘敏 独立董事 女 2004-09-28～2005-06-28 0 0 章孝棠 独立董事 男 41 2004-09-28～2005-06-28 0 0 毕延国 独立董事 男 33 2004-09-28～2005-06-28 0 0 赵大华 独立董事 男 47 2004-09-28～2005-06-28 0 0 林昭瑢 监事会主席 女 2004-09-28～2005-06-28 0 0 监事会名誉主席、 彰赐臣 男 53 2004-09-28～2005-06-28 14,000 14,000 监事 苏虹 监事 女 40 2004-09-28～2005-06-28 0 0 任雪利 监事 女 43 2002-05-25～2005-06-28 0 0 裘继泉 监事 男 60 2004-09-28～2005-06-28 0 0 齐忠霞 监事 女 50 2002-06-28～2005-06-28 0 0 董青 监事 女 35 2002-06-28～2005-06-28 1,000 1,000 贺忠久 监事 男 57 2002-06-28～2005-06-28 0 0 李云吉 监事 男 46 2002-06-28～2005-06-28 0 0 丁斌武 副总裁 男 49 2002-06-28～2005-06-28 0 0 张晶 副总裁 女 51 2002-06-28～2005-06-28 0 0 周慧纯 副总裁 男 51 2002-06-28～2005-06-28 0 0 周海鹰 总会计师 女 35 2004-08-23～2005-06-28 0 0 孙永成 董事会秘书 男 34 2004-09-28～2005-06-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海合涌源企业 林大湑 总裁 2001-02-01～ 是 发展有限公司 上海合涌源投资 总裁 2003-05-01～ 是 有限公司 上海合涌源企业 倪夕祥 副总裁 2003-05-01～ 否 发展有限公司 上海合涌源投资 副总裁 2003-05-01～ 否 有限公司 第 5 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 吉林省信托投资 李成志 基金部经理 是 公司 深圳平安保险公 张萍 财务企划部副总经理 是 司 长春市信托投资 李桂芝 副总经理 是 公司 吉林省送变电公 李云吉 副总会计师 是 司 上海合家欢宾馆 林昭瑢 副董事长 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 473,610.00 金额最高的前三名董事的 175,472.00 报酬总额 金额最高的前三名高级管 162,732.00 理人员的报酬总额 独立董事津贴 1.2 万元/每人.年(不含税) 出席股东大会、董事会、以及按《公司法》、《公司章程》相关规定 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用，公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴 林大湑，孙锡龄，李成志，李桂芝，张萍，李昌，杜同顺，林昭瑢， 的董事、监事姓名 苏虹，裘继泉，李云吉，贺忠久。 报酬区间 人数 2 万-4 万 4 4 万-6 万 5 6 万-7 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司继续本着深化和改革、创新、发展的原则，将改革进一步引向深入，使公司经营机 制，管理机制不断适应现代化企业制度的要求，从而不断增强公司竞争力。 本报告期公司取得主营业务收入 22,237 万元，较上年同期下降 28.32%，实现净利润 404 万元， 较上年同期上升 312.24%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 工业 86,467,612.53 68,399,703.20 20.90 52.27 85.67 -14.22 商业 133,616,616.34 63,916,517.48 52.16 -46.81 -64.81 24.48 其中关联交易 0 第 6 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 吉林省内 222,369,762.36 -28.32 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 44,340,000.00 占采购总额比重(%) 22.10 前五名销售客户销售金额合计 32,571,371.62 占销售总额比重(%) 14.64 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本公司主营业务收入较上年同期下降了 28.32%，主要原因为公司本期处于改制过渡期，在该期 间公司改变了经营方式，减少了自营、联营联销方式，增加了厂方专柜。根据公司掌握的厂方专柜销 售情况，公司本期销售总额较上年同期略有上升。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长百影城购物 128,000,000.00 109,930,569.48 中心工程 合计 128,000,000.00 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会对新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度的盈利预测(如有) □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字（2005）年第 5038 号审计报告确认，母公司 2004 年年初未分配利润-17,532,760.19 元，母公司 2004 年年度净利润为 4,035,099.55 元,截止 2004 年 末可供股东分配利润为-13,497,660.64 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，暂 不进行分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际 弥补以前年度的负的未分配利润。 情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年 与上市公 期末 占用 偿还 资金占用方 期初数 增加 本年减少数 占用原因 司关系 数 方式 方式 数 长春净月潭旅游发展股 股东的子 资金周转 11,800,000.00 11,800,000.00 0 拆借 现金 份有限公司 公司 困难 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，余额为 0 元。 第 8 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 会次数 （次） （次） （次） 周子龙 5 5 0 0 吕长江 5 5 0 0 吕有晨 5 5 0 0 宋冬林 5 5 0 0 其中一次为通讯表决 刘敏 2 2 0 0 方式。 其中一次为通讯表决 章孝棠 2 2 0 0 方式。 其中一次为通讯表决 毕研国 2 2 0 0 方式。 其中一次为通讯表决 赵大华 2 2 0 0 方式。 本公司独立董事能按照《公司章程》的要求，出席或委托其他独立董事出席董事会和股东大会， 履行职责，审议会议议案并发表独立意见，维护公司利益和全体股东利益，切实履行诚信与勤勉尽责 义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中磊审字[2005]第 5038 号 长春百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称长百集团）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是长百集团管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了长百集团 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务 中国注册会计师：刘明泉 所有限责任公司 中国注册会计师：王世斌 中国·北京 二ＯＯ四年四月二十日 第 10 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 47,248,666.78 23,801,088.92 43,415,490.03 19,256,550.00 短期投资 应收票据 4,765,000.00 8,955,160.00 应收股利 应收利息 应收账款 29,431,572.54 23,486,255.23 3,399,176.87 1,143,502.80 其他应收款 43,066,944.66 34,846,874.22 54,363,776.34 46,716,758.54 预付账款 20,277,233.61 16,938,430.46 19,377,203.42 9,938,430.46 应收补贴款 存货 59,736,202.02 49,621,579.24 54,569,892.53 44,771,340.13 待摊费用 562,769.96 318,594.12 562,769.96 318,594.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 205,088,389.57 157,967,982.19 175,688,309.15 122,145,176.05 长期投资： 长期股权投资 20,828,281.28 19,917,783.75 142,772,341.49 142,181,294.56 长期债权投资 长期投资合计 20,828,281.28 19,917,783.75 142,772,341.49 142,181,294.56 其中：合并价差 3,755,321.73 3,004,257.39 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 508,992,314.84 514,004,995.34 264,311,866.28 267,324,966.38 减：累计折旧 158,543,135.36 185,194,975.46 57,957,500.02 66,667,353.16 固定资产净值 350,449,179.48 328,810,019.88 206,354,366.26 200,657,613.22 减：固定资产减值准备 5,169,757.38 5,169,757.38 4,864,580.90 4,864,580.90 固定资产净额 345,279,422.10 323,640,262.50 201,489,785.36 195,793,032.32 工程物资 在建工程 106,096,624.63 126,831,287.70 91,577,031.43 112,350,224.48 固定资产清理 固定资产合计 451,376,046.73 450,471,550.20 293,066,816.79 308,143,256.80 无形资产及其他资产： 无形资产 13,723,016.79 12,753,784.13 4,970,592.59 4,027,153.87 长期待摊费用 32,994,738.42 31,766,123.68 32,725,938.42 31,586,723.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,717,755.21 44,519,907.81 37,696,531.01 35,613,877.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 724,010,472.79 672,877,223.95 649,223,998.44 608,083,604.96 流动负债： 短期借款 267,000,000.00 249,700,000.00 233,000,000.00 216,700,000.00 应付票据 14,500,000.00 14,500,000.00 应付账款 30,914,619.70 15,238,432.58 30,311,955.84 15,064,050.73 第 11 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 100,000.00 5,605,721.08 5,505,321.08 应付工资 624,656.02 12,489.60 应付福利费 2,483,551.09 2,715,814.08 1,539,875.05 1,806,488.91 应付股利 7,868,434.83 7,862,694.83 7,868,434.83 7,862,694.83 应交税金 -13,300,489.94 -13,190,832.60 -15,050,613.16 -14,481,328.75 其他应交款 8,106,677.58 8,877,894.34 8,088,402.45 8,859,789.14 其他应付款 20,001,126.56 18,328,201.08 6,004,044.44 10,591,189.85 预提费用 470,000.00 470,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 348,768,575.84 310,150,414.99 296,732,099.45 266,908,205.79 长期负债： 长期借款 28,000,000.00 11,810,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 9,261,667.65 9,261,667.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,261,667.65 21,071,667.65 15,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 181,821.23 181,821.23 181,821.23 181,821.23 负债合计 386,212,064.72 331,403,903.87 311,913,920.68 267,090,027.02 少数股东权益 488,330.31 479,742.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 182,737,712.00 资本公积 142,021,277.77 141,669,678.40 142,021,277.77 141,669,678.40 盈余公积 34,030,711.61 34,127,290.17 30,083,848.18 30,083,848.18 其中：法定公益金 8,348,313.37 8,380,506.22 7,032,489.09 7,032,489.09 未分配利润 -21,479,623.62 -17,541,102.63 -17,532,760.19 -13,497,660.64 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 337,310,077.76 340,993,577.94 337,310,077.76 340,993,577.94 计 负债和所有者权益（或股东权 724,010,472.79 672,877,223.95 649,223,998.44 608,083,604.96 益）总计 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 第 12 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 222,369,762.36 310,222,695.74 133,616,616.34 251,201,050.73 减：主营业务成本 134,194,194.68 219,489,366.52 63,916,517.48 181,657,827.03 主营业务税金及附加 1,525,428.21 1,732,287.44 695,337.81 855,235.35 二、主营业务利润（亏损以“- 86,650,139.47 89,001,041.78 69,004,761.05 68,687,988.35 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,865,157.94 1,792,666.41 1,919,486.28 1,739,649.50 ”号填列） 减: 营业费用 21,603,525.58 23,010,916.83 19,325,508.52 21,306,524.91 管理费用 51,708,354.02 55,283,867.33 38,282,002.74 45,401,582.67 财务费用 13,033,782.28 13,035,195.13 10,045,362.77 10,089,538.96 三、营业利润（亏损以“-”号 5,169,635.53 -536,271.10 3,271,373.30 -6,370,008.69 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -910,497.53 -5,492,571.56 -591,046.93 -2,354,074.32 填列） 补贴收入 10,000,000.00 10,000,000.00 营业外收入 1,635,069.00 232,879.02 1,582,855.00 335.00 减：营业外支出 581,805.93 1,298,348.26 228,081.82 684,809.79 四、利润总额（亏损总额以“- 5,312,401.07 2,905,688.10 4,035,099.55 591,442.20 ”号填列） 减：所得税 1,285,889.69 1,878,378.26 -388,545.49 减：少数股东损益 -8,588.17 47,322.15 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 4,035,099.55 979,987.69 4,035,099.55 979,987.69 列） 加：年初未分配利润 -21,479,623.62 -21,973,948.11 -17,532,760.19 -18,512,747.88 其他转入 六、可供分配的利润 -17,444,524.07 -20,993,960.42 -13,497,660.64 -17,532,760.19 减：提取法定盈余公积 64,385.71 323,608.51 提取法定公益金 32,192.85 162,054.69 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -17,541,102.63 -21,479,623.62 -13,497,660.64 -17,532,760.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -17,541,102.63 -21,479,623.62 -13,497,660.64 -17,532,760.19 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 13 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -3,589,827.07 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 现金流量表 编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 222,285,700.28 155,905,646.20 收到的税费返还 14,662.48 14,662.48 收到的其他与经营活动有关的现金 9,908,254.03 7,424,012.36 现金流入小计 232,208,616.79 163,344,321.04 购买商品、接受劳务支付的现金 114,318,180.90 83,715,754.85 支付给职工以及为职工支付的现金 39,869,643.33 28,697,168.58 支付的各项税费 13,008,836.79 5,827,382.18 支付的其他与经营活动有关的现金 23,589,516.74 10,366,779.33 现金流出小计 190,786,177.76 128,607,084.94 经营活动产生的现金流量净额 41,422,439.03 34,737,236.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,207,520.00 2,207,520.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,207,520.00 2,207,520.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,240,225.21 18,969,799.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,240,225.21 18,969,799.72 投资活动产生的现金流量净额 -18,032,705.21 -16,762,279.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 272,000,000.00 239,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 272,000,000.00 239,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,490,000.00 265,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,347,311.68 15,833,896.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 318,837,311.68 281,133,896.41 筹资活动产生的现金流量净额 -46,837,311.68 -42,133,896.41 第 14 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86 -24,158,940.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,035,099.55 4,035,099.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8,588.17 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,710,020.86 -625,661.09 固定资产折旧 26,291,673.51 8,349,686.55 无形资产摊销 323,107.66 297,313.72 长期待摊费用摊销 2,203,482.17 2,114,082.17 待摊费用减少（减：增加） 240,579.61 240,579.61 预提费用增加（减：减少） -470,000.00 -470,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,262,275.90 -1,561,395.00 固定资产报废损失 财务费用 13,035,015.04 10,045,362.77 投资损失（减：收益） 910,497.53 591,046.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,614,622.78 9,298,552.40 经营性应收项目的减少(减：增加) 14,470,638.59 19,073,712.74 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,545,411.44 -16,651,144.25 其他 -1,705,981.04 经营活动产生的现金流量净额 41,422,439.03 34,737,236.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,801,088.92 19,256,550.00 减：现金的期初余额 47,248,666.78 43,415,490.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86 -24,158,940.03 公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽 第 15 页 共 16 页 长春百货大楼集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、为实现公司的集中统一管理，使公司在低成本、高效率机制下运转，2004 年公司建立了商 业信息系统。公司改变了库存商品取得和发出的计价方法，由原售价核算变更为进价核算，原按综合 毛利率结转商品销售成本变更为采用先进先出法结转商品销售成本。 由于无法合理确定上述会计政策变更的累积影响数，此次会计政策变更采用未来适用法。 2)、依据《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》[财 税（2004）153 号]的规定，本公司的全资子公司-长春市天然气化学工业公司从 2004 年 7 月 1 日起， 对房屋、建筑物以外的固定资产按 40%的比例缩短了折旧年限，从而提高了固定资产折旧率。上述会 计估计变更，增加 2004 年累计折旧 3,589,827.07 元，减少 2004 年净利润 2,405,184.14 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：林大湑 长春百货大楼集团股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 16 页 共 16 页