ST南糖(000911)南宁糖业2002年年度报告摘要

南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 南宁糖业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 王国良董事和陈善光董事因请假未出席本次董事会。 1.4 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及 会计机构负责人莫庆联先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 南宁糖业 证券代码 000911 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 邮政编码 530031 公司国际互联网 http://www.nnsugar.com.cn 网址 电子信箱 nnty @ nnsugar.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 李静 联系地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 电话 0771-4914317 0771-4914317 传真 0771-4910755 0771-4910755 电子信箱 gnusic@public.nn.gx.cn gnusic@public.nn.gx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,420,106,208.58 957,320,894.50 48.34% 938,049,949.58 利润总额 110,156,968.65 53,370,198.13 106.40% 67,407,290.83 净利润 58,552,154.19 45,903,025.08 27.56% 51,962,210.94 扣除非经常性损益 59,867,120.91 49,106,266.48 21.91% 57,144,002.99 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,471,791,213.43 1,206,705,170.99 21.97% 1,338,994,558.22 股东权益（不含少 686,101,095.46 669,153,823.41 2.53% 537,865,586.03 数股东权益） 经营活动产生的现 176,911,747.34 21,616,194.83 718.42% 147,790,240.84 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.24 0.19 27.23% 0.23 净资产收益率 8.53% 6.86% 24.34% 9.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.73% 7.33% 19.10% 9.98% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.74 0.09 716.67% 0.66 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.85 2.78 2.52% 2.40 调整后的每股净 2.72 2.65 2.64% 2.35 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168,000,000 0 168,000,000 其中：国家持有股份 168,000,000 0 168,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 168,000,000 0 168,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,800,000 0 72,800,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 72,800,000 0 72,800,000 三、股份总数 240,800,000 0 240,800,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 27,687 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 南宁振宁资产经营 168,000,00 0 69.77 未流通 0 国有股东 有限责任公司 0 光大证券有限责任 -2,551,325 10,886,403 4.52 已流通 未知 公司 兴和证券投资基金 646,777 646,777 0.27 已流通 未知 陈锦连 -119,900 280,100 0.12 已流通 未知 景博证券投资基金 215,243 215,243 0.09 已流通 未知 西部证券股份有限 210,500 210,500 0.09 已流通 未知 公司 钟焕雄 14,300 206,600 0.09 已流通 未知 焦亮 0 200,000 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 195,584 195,584 0.08 已流通 未知 王镝 0 176,972 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市 的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未 知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 单位名称：南宁振宁资产经营有限责任公司 法定代表人：韦秉振 成立日期：1997 年 6 月 19 日 主营业务：国有资产投资控股，房地产开发与经营，物业管理，租赁业务，国内贸易，咨询服务 －3－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 注册资本：人民币壹拾捌亿元 股权结构：国有独资 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 熊可模 董事长 男 51 2002.05-2005.05 0 0 李文智 副董事长 男 51 2002.05-2005.05 0 0 王国良 董事 男 50 2002.05-2005.05 0 0 陈善光 董事 男 48 2002.05-2005.05 0 0 方春生 董事 男 48 2002.05-2005.05 0 0 蔡尚武 董事 男 52 2002.05-2005.05 0 0 陆天美 董事 男 50 2002.05-2005.05 0 0 陈载华 董事 男 42 2002.05-2005.05 0 0 林大南 董事 男 50 2002.05-2005.05 0 0 李俊贵 董事 男 36 2002.05-2005.05 0 0 许春明 独立董事 男 40 2002.05-2005.05 0 0 任丽华 独立董事 女 41 2002.05-2005.05 0 0 唐文琳 独立董事 男 36 2002.05-2005.05 0 0 董事会秘 王国庆 男 45 2002.05-2005.05 0 0 书 陆秀文 监事 男 50 2002.05-2005.05 0 0 陆兆奎 监事 男 47 2002.05-2005.05 0 0 兰庆民 监事 男 38 2002.05-2005.05 0 0 岑跃 监事 男 44 2002.05-2005.05 0 0 杜大强 监事 男 39 2002.05-2005.05 0 0 叶敬辉 副总经理 男 50 2002.05-2005.05 0 0 刘鸿安 副总经理 男 43 2002.05-2005.05 0 0 李绍德 副总经理 男 46 2002.05-2005.05 0 0 韦永上 副总经理 男 54 2002.05-2005.05 0 0 潘 汉 副总经理 男 41 2002.05-2005.05 0 0 谢电邦 总会计师 男 34 2002.05-2005.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 南宁振宁资产经营有限 王国良 副总经理 1997 年至今 是 责任公司 南宁振宁资产经营有限 陈善光 员工 1997 年至今 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 164.17 金额最高的前三名董事的报 36.96 酬总额 －4－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 31.11 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事参加独立董事培训的相关费用本公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 王国良先生、陈善光先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 11-15 万 2 6-11 万 13 1-6 万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司所属行业是国家支持发展的产业，同时又是广西和南宁的支柱产业-甘蔗糖行业。主要从 事机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆的生产、加工、销售和提供售后服务；出口本企业自产的产品， 进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备等。目前公司具备日榨甘蔗 2 万吨、年生产机 制糖 40 万吨、机制纸 3 万吨（不含控股公司）、商品蔗渣浆 4 万吨、食用酒精 2 万吨的生产能力。 2002 年公司下属厂的"云鸥"牌白砂糖获得百事可乐中国区完全认可证书，成为国内首家获此证书的 企业；报告期内公司下属又有两个分厂的亚法糖成功的进入了饮料厂，公司的市场竞争力不断增强。 2001/2002 年榨季全国产糖量约为 850 万吨,其中广西产糖 443 万吨。公司在本制糖期甘蔗总产 量大幅增加，机制糖产量也增加到 46 万吨，比上个制糖期的产量增加了 109%，有效地分摊了各项 固定成本。近年来，公司农务部门做了大量的工作，大力推广良种蔗和充分调动蔗农积极性；销售 方面，在市场价格一路下跌、滥市的情况下，公司领导采取了一个良好的销售策略，制定了一系列 正确的措施，顺利地完成了销售工作，资金基本回笼，没有发生坏帐、滥帐；在产业结构调整方面， 公司近几年来通过生产布局、产业结构的科学及合理调整，逐步解决了困扰公司多年的甘蔗原料问 题，也使各方面的综合利用有所加强。所有这些都为 2001/2002 年榨季取得好效益奠定了基础，使 公司创造了历史上最好的盈利水平。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 食品 111,780.00 85,379.00 23.62 52.38 58.36 7.84 造纸 11,048.00 9,786.00 11.42 1.70 -5.23 191.33 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 机制糖 111,780.00 85,379.00 23.62 52.38 58.36 -7.84 机制纸 11,048.00 9,786.00 11.42 1.70 -5.23 191.33 酒精 4,084.00 3,986.00 2.40 95.28 94.30 10.81 桔水 2,246.00 2,381.00 -6.01 25.14 16.94 55.24 蔗渣浆 10,019.00 7,283.00 27.31 97.86 57.41 216.45 卫生护理用 835.00 601.00 28.02 100.00 100.00 100.00 品 其他 1,999.00 1,959.00 2.00 -22.08 -18.29 -68.74 其中：关联 4,173.00 3,130.00 24.99 62.09 25.15 216.45 交易金额 －5－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司关联交易按照公平、公正的原则,参照市场价格确定具体关联交易 关联交易的定价原则 价格。 本公司向子公司南蒲纸业销售其生产所需的原料蔗渣浆，既是本公司自 关联交易必要性、持续性的 身产品的消化也有利于稳定子公司的生产经营和促进其经济效益的产 说明 生。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 区外 79,784.79 0.00 区内 62,225.83 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,679.71 占采购总额比重 10.21% 合计 前五名销售客户销售金 70,908.06 占销售总额比重 49.93% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 产品产量增加，销售良好，利润增加，净利润比上年增长了 ２７．５６％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂 政发［２００１］１００ 号）文的有关条款规定，对广西区内的上市公司，减按 １５％的税率征收企业所得税， 但是由于税收环节上的工作程序的调整使得公司在 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日公布的 ２００２ 年度公司经济效 益比 ２００１ 年增长 ５０％的预测无法实现（有关致歉公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日的《证券时报》），２００２ 年上报的减免所得税额审批手续预计在 ２００３ 年上半年获批复，２００２ 年实现的部分利润会在 ２００３ 年 体现。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 －6－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 118,000.00 142,010.00 成本及费用 113,400.00 129,907.00 差异说明 公司曾在《2001 年年度报告》中预计 2002 年的销售收入为 118,000 万元，2002 年实际的销售收入为 142,010 万元，实际数额较已披露的计划数高 20.35%，变化的原因为产量增加；预计成本费用为 113,400 万元，2002 年实际的成本费用为 129,907 万元，实际数额较已披露的计划数高 14.56%，变 化的原因为产量增加,总成本增加。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,009.00 16,009.00 16,009.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 1 万吨 SAP 复合纤维超级吸 10,034.00 否 10,034.00 0.00 否 水材料工程项目 年产 3.6 亿片"舒 雅 3+1"护理产品 3,000.00 否 3,000.00 0.00 否 系列工程项目 蒲庙造纸厂年产 8000 吨糖蜜酒精 1,775.00 否 1,775.00 -162.00 否 工程项目 年产 1.5 万吨静电 1,200.00 否 1,200.00 0.00 否 复印纸工程项目 合计 16,009.00 — 16,009.00 -162.00 — 未达到计划进度 本公司于 2001 年 11 月底收到配股资金 16009 万元，资金到位较晚，因此项目 和收益的说明（分 启动的时间也相应推迟，所以各项目未能按配股时的原计划进度进行。 具体项目） 蒲庙糖厂年产 8000 吨糖蜜酒精工程项目因在投料试产过程中设备运转未正常， 仍在逐步进行整改，故未能达到预期收益。其他项目还未产生效益。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司下属分厂蒲庙造纸 已租赁给他人，租金按 674.00 已完工 厂粉煤灰砌块工程项目 相关合同的标准收取 公司下属分厂蒲庙造纸 属于生产配套的环保项 厂酒精车间废液炉技改 733.00 已完工 目，无收益 项目 公司下属厂东江糖厂平 888.95 已完工 调试中暂未有效益 衡 3800 吨/日技改项目 －7－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资建立广西侨旺纸模 400.00 在建 仍处前期建设 制品有限责任公司 广西力和糖业储备有限 35.00 在建 未有效益 公司 合计 2,730.95 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）发挥我公司的产品质量、品牌、服务优势，使亚法糖大举进入饮料市场。 （２）春节后以效益为目标灵活销售食糖，白砂糖的销售价格根据市场信息决定，公司将及时派遣工 作小组到销售区掌握市场价格变化情况，以应对严峻的市场形势。 （３）２００３ 年公司除继续做好产品的降成本的工作外还要抓好另一个利润的重点－纸和纸浆的生产和 销售。 （４）重点抓好配股筹资的子公司＂侨虹＂、＂舒雅＂两个项目建设，力争 ０３ 年都能试车投产，同时初 步建立起新产品的市场营销网络体系，使它们早日成为公司利润的新增长点。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2002 年度实现净利润为 58,552,154.19 元。 根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定公积金 5,855,215.42 元和 5%的法定公益金 2,927,607.71 元，加上上年结转未分配利润 8,452,484.16 元，减去 2002 年中期已实施的现金分红 45,752,000 元。 2002 年末实际可供股东分配利润为 12,469,815.22 元。 截止 2002 年 12 月 31 日资本公积金为 403,516,616.20 元。 为保证公司榨季生产、经营的正常运转，建议本报告期末不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增资本，利润结转下一年度。 本议案须提请股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 －8－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方：广西金 属回收公司南宁回 收站第 1—6 门市 2002 年 11 月 30 日 388.60 0.00 0.00 部；出售资产：公 司下属分厂蒲庙造 纸厂的制糖设备 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内公司出售的资产属于正常的生产性资产报废，对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影 响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 南宁化工 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 4 月 1 日--2007 年 4 集团有限 30,000.00 否 否 27 日 担保 月1日 公司 南宁侨虹 新材料有 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 31 日--2005 年 6,000.00 否 是 限责任公 27 日 担保 12 月 31 日 司 担保发生额合计 23,210.00 担保余额合计 12,790.00 其中：关联担保余额合计 3,720.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西南蒲纸业有限公司 83.61 83.61 0.00 0.00 南宁统一综合服务有限 3.78 3.78 171.05 171.05 责任公司 南宁统一香糖服务有限 3.71 3.71 0.00 0.00 责任公司 南宁统一东糖服务有限 5.48 5.48 27.86 27.86 责任公司 南宁统一南糖服务有限 45.99 45.99 0.00 0.00 责任公司 南宁华侨投资区糖厂 0.00 0.00 25.33 25.33 合计 142.57 142.57 224.24 224.24 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 经公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过：公司 ２００２ 年中期以总股本 ２４０８０ 万 －9－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 １．９０ 元（含税）。该方案已于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日执行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 2002 年 5 月 16 日，公司 2001 年度股东大会选举许春明先生、唐文琳先生和任丽华 女士为公司第二届董事会独立董事。接受聘任后，各独立董事基本参加了公司召开的历 次董事会和股东大会，并根据各自的专业知识对会议议案进行认真审议，提出许多专业 意见和建设性建议；报告期内还为公司如半年度报告中部分财务数据的追溯调整和关联 交易等重要事项出具了独立董事意见书，为公司的良性发展起到积极的作用，也维护了 广大股民的利益。 §8 监事会报告 （一）监事会会议情况： 报告期内监事会共召开五次会议。 1、2002 年 3 月 27 日，在公司总部召开第一届监事会第十次会议，会议审议并通过如下 决议： （1）《公司 2001 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2001 年度报告和报告摘要》 （3）》《公司 2001 年度财务决算报告》 （4）《公司 2001 年度利润分配预案》 （5）《关于公司监事会换届选举及提名公司第二届监事会成员侯选人名单的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 30 日的《证券时报》。 2、2002 年 4 月 19 日，在公司总部会议室召开第一届监事会第十一次会议，会议审议并 通过如下决议： （1）《公司 2002 年第一季度报告》 （2）《关于公司购买酒精生产设备事项》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的《证券时报》。 3、2002 年 5 月 16 日，在公司总部召开第二届监事会第一次会议，会议审议并通过如下 决议： （1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日的《证券时报》。 4、2002 年 8 月 14 日，在公司总部召开第二届监事会第二次会议，会议审议并通过如下 决议： （1）《公司 2002 年半年度报告正文及摘要》 （2）《公司 2002 年半年度利润分配预案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 19 日的《证券时报》。 5、2002 年 10 月 25 日，在公司总部召开第二届监事会第三次会议，会议审议并通过如 下决议： （1）《公司 2002 年第三季度报告》 （2）《关于受托管理南宁华侨投资区糖厂的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《证券时报》。 （二）监事会的独立意见 监事会全体成员列席或出席了 2002 年度公司历次董事会会议和股东大会，参与了 －10－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司重大决策的讨论，本公司监事会对 2002 年度有关事项发表以下独立意见： 1、公司依法运作情况： 本公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》等有关规定，对公司依法运作进行 了监督，认为公司能严格按有关法律法规规范运作，经营决策科学合理，建立了较为完 善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员的选举和聘任严格遵守了《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公开、公平、公正和独立，公司董事、经理等高级管理人 员执行公司职务时无违反法律、法规《公司章程》或损害公司利益的行为； 2、检查公司财务情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司的财 务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，上海东华会计师事务所 有限公司为 2002 年半年度报告及 2002 年年度报告的财务报告出具的无保留意见审计报 告是恰当的； 3、募集资金情况 公司前次募集资金实际投入的项目与承诺项目一致。 4、公司收购、出售资产交易事项的监督情况： 公司在出售和收购资产的事项中，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的 利益或造成公司资产流失的行为； 5、监事会对公司关联交易的监督情况： 公司关联交易为公平、公允，没有损害公司利益，没有发现内幕交易，没有损害公司和 股东的利益。 监事会一致认为公司本报告期内在规范运作、结构调整、产品开发、经营业绩等方面取 得较好成绩，对公司管理层工作感到满意。 §9 财务报告 9.1 审计意见 上海东华会计师事务所有限公司为本公司财务报告出具了标准无保留审计意见。 9.2 资产负债表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 196,963,523.24 119,012,849.72 167,199,128.47 167,199,128.47 短期投资 应收票据 780,000.00 780,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 124,483,231.13 113,035,347.63 72,414,007.94 72,414,007.94 其他应收款 28,175,718.37 21,330,149.12 39,076,608.42 39,076,608.42 预付账款 49,795,404.86 49,094,006.50 54,667,406.37 54,667,406.37 应收补贴款 存货 61,064,875.07 55,263,571.92 69,471,647.77 69,471,647.77 待摊费用 3,607,752.56 3,562,110.06 960,486.54 960,486.54 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 －11－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动资产合计 464,090,505.23 361,298,034.95 404,569,285.51 404,569,285.51 长期投资: 长期股权投资 34,099,686.67 156,237,724.21 8,191,286.95 8,191,286.95 长期债权投资 长期投资合计 34,099,686.67 156,237,724.21 8,191,286.95 8,191,286.95 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,235,969,583.86 1,222,720,072.71 1,103,009,593.56 1,103,009,593.56 减：累计折旧 456,299,548.33 450,518,446.15 410,710,079.32 410,710,079.32 固定资产净值 779,670,035.53 772,201,626.56 692,299,514.24 692,299,514.24 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 779,670,035.53 772,201,626.56 692,299,514.24 692,299,514.24 工程物资 126,773,778.73 19,194,619.48 773,554.42 773,554.42 在建工程 38,674,926.32 22,523,169.81 73,879,780.85 73,879,780.85 固定资产清理 254,426.00 254,426.00 固定资产合计 945,118,740.58 813,919,415.85 767,207,275.51 767,207,275.51 无形资产及其他资产: 无形资产 7,019,666.73 2,580,454.73 2,887,043.33 2,887,043.33 长期待摊费用 21,462,614.22 20,308,855.28 23,850,279.69 23,850,279.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,482,280.95 22,889,310.01 26,737,323.02 26,737,323.02 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,471,791,213.43 1,354,344,485.02 1,206,705,170.99 1,206,705,170.99 流动负债: 短期借款 433,320,000.00 419,400,000.00 361,000,000.00 361,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 115,652,104.75 111,804,269.67 80,992,539.37 80,992,539.37 预收账款 7,474,894.62 7,234,054.61 12,552,370.28 12,552,370.28 应付工资 23,278,017.06 23,278,017.06 4,904,154.36 4,904,154.36 应付福利费 10,059,616.73 9,389,894.54 6,730,782.84 6,730,782.84 应付股利 13,830.55 应交税金 51,811,677.15 51,759,917.12 22,981,839.56 22,981,839.56 其他应交款 972,549.20 971,810.45 753,360.12 753,360.12 其他应付款 25,961,937.13 22,334,740.58 22,356,301.05 22,356,301.05 预提费用 27,863.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 668,572,490.30 646,172,704.03 512,271,347.58 512,271,347.58 长期负债: 长期借款 42,800,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,070,685.53 2,070,685.53 5,280,000.00 5,280,000.00 其他长期负债 长期负债合计 44,870,685.53 22,070,685.53 25,280,000.00 25,280,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 713,443,175.83 668,243,389.56 537,551,347.58 537,551,347.58 少数股东权益 72,246,942.14 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 240,800,000.00 资本公积 403,516,616.20 403,516,616.20 399,369,498.34 399,369,498.34 盈余公积 29,314,664.04 29,314,664.04 20,531,840.91 20,531,840.91 其中：法定公益金 0.00 0.00 未分配利润 12,469,815.22 12,469,815.22 8,452,484.16 8,452,484.16 外币报表折算差额 －12－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益） 686,101,095.46 686,101,095.46 669,153,823.41 669,153,823.41 合计 负债和所有者权益（或股东 1,471,791,213.43 1,354,344,485.02 1,206,705,170.99 1,206,705,170.99 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,420,106,208.58 1,411,751,773.12 957,320,894.50 957,320,894.50 减：主营业务成本 1,113,767,501.13 1,107,757,012.33 753,518,301.99 753,518,301.99 主营业务税金及附加 12,029,953.74 12,009,697.28 9,268,738.64 9,268,738.64 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 294,308,753.71 291,985,063.51 194,533,853.87 194,533,853.87 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,127,968.81 3,067,442.87 1,348,084.75 1,348,084.75 号填列） 减：营业费用 20,502,249.63 18,319,461.64 7,508,271.42 7,508,271.42 管理费用 142,190,710.82 141,149,170.71 106,779,152.30 106,779,152.30 财务费用 22,624,156.53 23,312,056.38 25,496,410.61 25,496,410.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,119,605.54 112,271,817.65 56,098,104.29 56,098,104.29 加：投资收益（损失以“-”号填 550,251.02 387,929.01 1,183,147.00 1,183,147.00 列） 补贴收入 营业外收入 854,762.96 853,445.96 696,336.58 696,336.58 减：营业外支出 3,367,650.87 3,275,062.96 4,607,389.74 4,607,389.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 110,156,968.65 110,238,129.66 53,370,198.13 53,370,198.13 列） 减：所得税 51,685,975.47 51,685,975.47 7,467,173.05 7,467,173.05 减：少数股东损益 -81,161.01 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,552,154.19 58,552,154.19 45,903,025.08 45,903,025.08 加：年初未分配利润 8,452,484.16 8,452,484.16 45,594,912.84 45,594,912.84 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 67,004,638.35 67,004,638.35 91,497,937.92 91,497,937.92 减：提取法定盈余公积 5,855,215.42 5,855,215.42 4,590,302.50 4,590,302.50 提取法定公益金 2,927,607.71 2,927,607.71 2,295,151.26 2,295,151.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 58,221,815.22 58,221,815.22 84,612,484.16 84,612,484.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,752,000.00 45,752,000.00 76,160,000.00 76,160,000.00 转作资本（或股本 ）的普 通股股利 八、未分配利润 12,469,815.22 12,469,815.22 8,452,484.16 8,452,484.16 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -1，182，716.26 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 －13－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,621,119,144.67 1,610,711,952.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,644,649.31 2,675,338.34 经营活动产生的现金流入小计 1,625,763,793.98 1,613,387,290.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,074,492,968.96 1,068,280,163.08 支付给职工以及为职工支付的现金 130,556,991.31 128,305,700.18 支付的各项税费 214,545,851.48 213,959,594.16 支付的其他与经营活动有关的现金 29,256,234.89 24,691,460.74 经营活动产生的现金流出小计 1,448,852,046.64 1,435,236,918.16 经营活动产生的现金流量净额 176,911,747.34 178,150,372.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 290,497.00 290,497.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 290,497.00 290,497.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 200,898,358.42 75,583,435.99 支付的现金 投资所支付的现金 16,428,019.78 138,301,857.55 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 217,326,378.20 213,885,293.54 投资活动产生的现金流量净额 -217,035,881.20 -213,594,796.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 651,993,958.86 592,000,000.00 借款所收到的现金 33,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,163,956.00 筹资活动产生的现金流入小计 686,877,914.86 592,000,000.00 偿还债务所支付的现金 544,520,000.00 533,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,521,039.08 71,141,854.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 947,664.79 筹资活动产生的现金流出小计 616,988,703.87 604,741,854.51 筹资活动产生的现金流量净额 69,889,210.99 -12,741,854.51 四、汇率变动对现金的影响 -682.36 五、现金及现金等价物净增加额 29,764,394.77 -48,186,278.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 58,552,154.19 58,552,154.19 加：计提的资产减值准备 2,057,504.21 2,057,504.21 固定资产折旧 57,644,004.39 57,049,255.43 无形资产摊销 623,676.60 306,588.60 长期待摊费用摊销 5,847,386.90 5,847,386.90 待摊费用减少（减：增加） -2,617,157.99 -2,601,623.52 预提费用增加（减：减少） 30,884.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -290,497.00 -290,497.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,483,613.03 2,483,613.03 －14－ 南宁糖业股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务费用 23,061,048.07 23,312,056.38 投资损失（减：收益） -550,251.02 -387,929.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,290,987.92 -7,275,860.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,430,094.98 -33,194,318.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,507,098.53 31,944,821.37 其他 39,364,526.50 40,347,220.59 少数股东本期收益 -81,161.01 经营活动产生的现金流量净额 176,911,747.34 178,150,372.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 196,963,523.24 119,012,849.72 减：现金的期初余额 167,199,128.47 167,199,128.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,764,394.77 -48,186,278.75 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 (1)本期本公司对联营公司广西南蒲纸业有限公司追加投资,投资比例增加为 49.84%, 已对该公司实施重大影响,应将原采用的成本法核算改为权益法核算, 并追溯调整了本 期"期初未分配利润"及相关资产负债项目的年初数、利润及利润分配表的上年同期数。 上述事项的累积影响数为-39,486.62 元. (2)根据《企业会计准则-固定资产》的规定,本期本公司对不需用、闲置固定资产计提折 旧，并追溯调整了本期"期初未分配利润"及相关资产负债项目的年初数、利润及利润分 配表的上年同期数。上述事项的累积影响为-1,143,229.64 元. 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－