耀皮玻璃(600819)2004年年度报告摘要

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事张人为先生因故未出席本次董事会，委托独立董事郭建先生代 为行使表决权并发表独立意见。。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司，德豪国际会计师事务所为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人朱伯安，主管会计工作负责人孙大建，会计机构负责人（会计主管 人员）姜荣强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 耀皮玻璃 股票代码 600819 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 耀皮 B 股 股票代码 900918 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区济阳路 100 号 上海市浦东新区济阳路 100 号 邮政编码 200126 公司国际互联网网址 http://www.sypglass.com 电子信箱 office@sypglass.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 联系地址 上海市浦东新区济阳路 100 号 电话 0086-21-58839305 传真 0086-21-58801554 电子信箱 office@sypglass.com 1 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,660,400,820.64 1,185,066,253.29 40.11 1,083,521,550.12 1,083,521,550.12 利润总额 244,792,311.46 166,168,746.13 47.31 130,043,825.29 130,043,825.29 净利润 192,923,280.00 133,524,457.12 44.49 110,512,406.64 110,512,406.64 扣除非经常性损益的净利润 191,910,825.03 131,700,657.65 45.72 109,372,169.41 109,372,169.41 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,196,512,613.21 2,426,124,427.91 31.75 2,070,645,028.19 2,070,645,028.19 股东权益 1,913,340,535.70 1,810,691,890.21 5.67 1,774,366,638.55 1,676,866,638.55 经营活动产生的现金流量净额 458,443,558.90 241,499,650.01 89.87 224,928,039.22 224,928,039.22 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.264 0.274 -3.65 0.227 0.227 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.08 7.37 增加 2.71 个百分点 6.59 6.23 扣除非经常性损益的净 10.06 7.35 增加 2.71 个百分点 6.36 5.99 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.63 0.50 26.00 0.46 0.46 金流量净额 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.62 3.71 -29.38 3.44 3.64 调整后的每股净资产 2.53 3.54 -28.53 3.27 3.47 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -548,892.88 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 450,301.28 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,089,580.30 所得税影响数 21,466.27 合计 1,012,454.97 2 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 192,923,280.00 219,763,906.68 差异说明 系因开办费和股权投资差额按不同的准则确认而形成的差异 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 325,596,376 162,798,188 162,798,188 488,394,564 其中： 国家持有股份 162,798,188 81,399,094 81,399,094 244,197,282 境内法人持有股份 81,399,094 40,699,547 40,699,547 122,098,641 境外法人持有股份 81,399,094 40,699,547 40,699,547 122,098,641 其他 2、募集法人股份 5,653,625 2,826,813 2,826,813 8,480,438 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 331,250,001 165,625,001 165,625,001 496,875,002 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 31,250,052 15,625,026 15,625,026 46,875,078 2、境内上市的外资股 125,000,001 62,500,001 62,500,001 187,500,002 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 156,250,053 78,125,027 78,125,027 234,375,080 三、股份总数 487,500,054 243,750,028 243,750,028 731,250,082 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 股东总数 29653,其中 A 股 12563 户,B 股 17090 户 前十名股东持股情况 股份类别(已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 通或未流通) 的股份数量 东或外资股东） 皮尔金顿国际控股公司 BV 46,253,530 138,760,589 18.98 已流通+未流通 外资股东 中国复合材料集团公司 41,637,047 123,036,141 16.83 未流通 国有股东 质押 上海耀华玻璃厂 40,699,547 122,098,641 16.70 未流通 122,098,641 上海建筑材料(集团)总公司 25,699,547 77,098,641 10.54 未流通 国有股东 中国东方资产管理公司 15,000,000 45,000,000 6.15 未流通 国有股东 TOYOSECURITIESASIA LTD 8,175,568 14,352,228 1.96 已流通 未知 外资股东 A/C CLIENT NAITO SECURITIES CO.,LTD 4,426,701 6,133,781 0.84 已流通 未知 外资股东 JUMBO BUILDER LTD 1,118,142 5,823,425 0.80 已流通 未知 外资股东 SKANDIA GLOBAL FUNDS 3,916,316 5,795,103 0.79 已流通 未知 外资股东 PLC 3 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 申银万国证券股份有限公司 1,404,438 4,213,313 0.58 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 皮尔金顿国际控股公司 BV 16,661,948 B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD A/C CLIENT 14,352,228 B股 NAITO SECURITIES CO.,LTD 6,133,781 B股 JUMBO BUILDER LTD 5,823,425 B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,795,103 B股 AIZAWASECURITIESCO.LTD 2,437,190 B股 湖南长沙新盟实业有限公司 2,139,000 B股 THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD 2,076,874 B股 DEUTSCHE BANK LONDON 1,813,882 B股 京华山一国际(香港)有限公司 1,693,040 B股 (1) 公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 (2) 除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司 BV 为公司第二大股东之外， 公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海建筑材料(集团）总公司 法人代表：施德容 注册资本：6.1 亿元人民币 成立日期：1993 年 12 月 29 日 主要经营业务或管理活动：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设 备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑工程装饰工程和技术开发转让业务，建 筑装饰工程总承包及设计施工。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 上海建筑材料(集团)总公司 27.24% 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 4 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 朱伯安 董事长 男 60 2003-06～2006-6 0 0 无 杰拉德·格雷 副董事长 男 51 2003-06～2006-6 0 0 无 李亮佐 董事总经理 男 42 2003-06～2006-6 0 0 无 理查德·霍特 董事 男 38 2003-06～2006-6 0 0 无 苏德昌 董事 男 59 2003-06～2006-6 0 0 无 张定金 董事 男 47 2003-06～2006-6 0 0 无 王文忠 董事 男 41 2003-06～2006-6 0 0 无 申涛 董事 男 47 2003-06～2006-6 0 0 无 张人为 独立董事 男 64 2003-06～2006-6 0 0 无 郭建 独立董事 男 48 2003-06～2006-6 0 0 无 戴继雄 独立董事 男 45 2003-06～2006-6 0 0 无 桂水发 独立董事 男 39 2003-06～2006-6 0 0 无 龙万里 监事会主席 男 58 2003-06～2006-6 0 0 无 汤为民 监事 男 41 2003-06～2006-6 0 0 无 江济洛 监事 男 48 2003-06～2006-6 2,625 3,938 转增股 汤富强 监事 男 53 2003-06～2006-6 0 0 无 陈雄 监事 男 46 2003-06～2006-6 0 0 无 潘翔云 监事 男 46 2003-06～2006-6 0 0 无 金海 副总经理 男 57 2004-02～2006-6 5,125 7,688 转增股 庞云 副总经理 男 34 2004-02～2006-6 0 0 无 孙大建 总会计师 男 50 2004-02～2006-6 0 0 无 金闽丽 董事会秘书 女 42 2003-06～2006-6 0 0 无 王秋杰 总经理助理 男 50 2004-02～2006-6 0 0 无 安吉申 总经理助理 男 35 2004-02～2006-6 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 朱伯安 上海建筑材料(集团)总公司 董事 1996-08～至今 否 张定金 中国复合材料集团有限公司 总经理 2003-01～至今 否 王文忠 上海建筑材料(集团)总公司 副总裁 2003-11～至今 否 申涛 中国复合材料集团有限公司 经理 2000-07～至今 否 副董事长 2000-07～至今 龙万里 上海建筑材料(集团)总公司 否 党委书记 2003-11～至今 5 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 3,009,708 金额最高的前三名董事的报酬总额 383,529 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 1,057,371 总额 独立董事津贴 50,000/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 朱伯安、苏德昌、张定金、王文忠、申涛、杰拉 姓名 德·格雷、理查德·霍特、龙万里 报酬区间 人数 19 万元以上 7 12-19 万元 3 12 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年面对国家宏观调控、浮法生产线投资增速、原辅材料价格大幅上涨等 诸多因素，公司采取了积极有效的应对措施：一是加快项目发展，推进项目建设， 投资总额超过 6 亿元人民币的康桥工程玻璃和汽车玻璃项目建成投产；二是加强对 上海、广东、天津三地四线浮法技术的整合，统一管理平台和技术术语，推动各地 取长补短，使得产量、成品率等核心指标均有不同程度的提高；三是优化资源配 置，整合资产布局，理顺了汽车玻璃加工业务，投资新建了海外子公司，在提高资 产运作质量的同时为下一步发展奠定了基础；四是实施科技兴企，积极推进产品创 新，今年又开发出复合电介层双银低辐射膜玻璃、新型金属装饰板夹胶玻璃、大理 石玻璃等新产品，并成功运用于东方艺术中心等一些重大项目；五是坚持优质优价 和产品差异化的经营策略，继续保持在高端浮法玻璃市场上的领先地位。通过以上 措施的实施和全体员工的共同努力，公司 2004 年度各项核心经营指标较上年同期 均取得了较大幅度的增长。 2004 年公司实现主营业务收入 166,040 万元，比上年增长 40.11 %；实现主营 业务利润 51,889 万元，比上年增长 46.74 %，实现利润总额 24,479 万元，比上年 增长 47.31 %；实现净利润 19,292 万元，比上年增长 44.49%；每股收益 0.264 元， 净资产收益率 10.08 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成本 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 比上年增减 分产品 增减(%) 减(%) (%) 增加 6.16 个 浮法玻璃 1,137,541 737,403 35.18 44.40 31.88 百分点 减少 8.74 个 建筑加工玻璃 522,860 404,056 22.72 31.61 48.39 百分点 关联交易的定价原则 按市场价 关联交易必要性、持续性的说明 6 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 浮法玻璃 1,137,541 44.40 内销 792,265 52.67 外销 345,276 28.43 建筑加工玻璃 522,860 31.61 内销 419,213 34.50 外销 103,647 21.08 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 232,296 占采购总额比重(%) 34.40 前五名销售客户销售金额合计 300,691 占销售总额比重(%) 18.11 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 7 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种: 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购天津日板 2004 年实现净利 浮法玻璃有限 9,303.7 千美元 完成 14,377.82 千元 公司 50%股权 收购上海耀皮 2004 年实现净利 汽车玻璃有限 10,210.46 千元人民币 完成 41,286.34 千元 公司 10%股权 出资成立格拉 2004 年实现净利 900 千美元 完成 斯林有限公司 2.24 千元 合计 55,666.40 千元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海上会会计师事务所有限公司按中国会计准则的审计，本公司 2004 年 度合并报表实现的净利润为 19,292.33 万元，其中母公司实现净利润为 19,523.59 万元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定，提取 10%的法定公积金 1,952.36 万元和 5%的法定公益金 976.18 万元，以及提取了储备基金和企业发展基金各为 13.7 万元后，加上 2003 年度末未分配利润 34627.22 万元，减去年内支付上年股 利 11700 万元，本年度可供全体股东分配的利润为 39263.61 万元。另经境外审计 按国际会计准则确认的累计未分配利润为 27315.79 万元。董事会决定本次利润分 配预案为：拟以 2004 年年末总股本 731250082 股为基数，向全体股东每股派发现 金红利 0.20 元(含税)，派发现金红利总额为 14625 万元，剩余部分结转以后年度 分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 8 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:千元 自购买日起至本年 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被 收购 购买日 末为上市公司贡献 易（如是，说 产权是否已全 权债务是否 收购资产 价格 的净利润 明定价原则） 部过户 已全部转移 日本板硝子株 式会社及日本 住友商事株式 9,303.7 2004-01-16 7,189 千元人民币 否 是 是 会社持有的 千美元 40%和 10%的 股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 703,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 606,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 606,500 担保总额占公司净资产的比例 31.70% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例 额的比例 上海耀皮汽车玻璃有限公司 49,004.1 2.95% 0 0 北京泛华玻璃有限公司 7,866.9 0.47% 41,282.00 3.62% 合计 56,871.00 3.42% 41,282.00 3.62% 9 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 关联方 资金 发生额 余额 发生额 余额 应收账款 长春皮尔金顿玻璃有限公司 12,910.7 505.8 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 6,987.1 -135.7 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 13,292.2 1,152.9 北京泛华玻璃有限公司 8,463.9 1,817.6 上海耀皮汽车玻璃有限公司 60,228.7 644.3 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 1,597.2 21.10 广东耀皮玻璃有限公司 56,086.9 84.8 天津耀皮玻璃有限公司 3,224.7 1,567.2 上海阳光镀膜玻璃有限公司 31,895.9 31.8 上海耀皮工程玻璃有限公司 40,342.1 -444.5 应收票据 长春皮尔金顿玻璃有限公司 12,336.81 4,131.8 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 710.4 1,278.5 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 6,955.5 4,310 北京泛华玻璃有限公司 800 600 上海耀皮汽车玻璃有限公司 1,010 3,057.5 上海耀皮工程玻璃有限公司 32,424.3 24,275.5 短期投资 北京泛华玻璃有限公司 -- 4,200 其他应收款 上海耀皮汽车玻璃有限公司 298.4 230.3 滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 18,263.6 17,263.6 天津耀皮玻璃有限公司 531.7 531.7 广东耀皮玻璃有限公司 508.1 83.1 上海阳光镀膜玻璃有限公司 4087.8 592.5 上海耀皮工程玻璃有限公司 11,458.2 2,123.8 应付账款 广东耀皮玻璃有限公司 60.3 60.3 天津耀皮玻璃有限公司 84.8 84.8 上海阳光镀膜玻璃有限公司 23,102.6 23,102.6 上海耀皮工程玻璃有限公司 44,641.8 44,641.8 北京泛华玻璃有限公司 8,288.2 8,288.2 其他应付款 皮尔金顿国际控股公司 BV 29,059.5 29,059.5 合计 324,414.2 67,923.6 105,237.2 105,237.2 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 324,414.2 千元人民币 ， 余额 6,792.35 千元人民币 。 10 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 事会次数 （次） （次） （次） 张人为 4 4 郭建 4 4 戴继雄 4 4 四届六次董事会，独立董事桂 桂水发 4 3 1 水发因故未出席会议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计 报告。 9.2 财务报表 11 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币元 编 合并 母公司 项 目 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 370,123,963.91 214,696,908.19 202,064,634.65 128,580,313.59 短期投资 2 4,200,000.00 4,200,000.00 应收票据 3 220,731,108.45 225,845,233.53 189,676,983.02 188,382,604.96 应收股利 4 5,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 应收利息 5 应收账款 6 110,801,012.13 131,502,840.64 88,056,463.76 104,269,730.08 其他应收款 7 34,969,729.06 10,852,904.40 17,714,469.72 7,702,729.95 预付账款 8 7,840,980.25 517,109.10 应收补贴款 9 存货 10 292,387,035.70 189,926,630.57 150,692,228.08 140,643,317.24 待摊费用 11 1,736,334.50 798,978.07 757,602.36 653,127.30 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,047,790,164.00 782,340,604.50 653,962,381.59 574,231,823.12 长期投资： 长期股权投资 31 240,088,479.11 200,328,540.15 597,936,257.68 405,124,869.56 长期债权投资 32 长期投资合计 33 240,088,479.11 200,328,540.15 597,936,257.68 405,124,869.56 其中：合并价差(贷差以“-”号 34 表示，合并报表填列) -44,532,642.41 -52,172,358.81 固定资产： 固定资产原值 39 3,963,778,304.69 2,849,634,203.85 1,885,564,146.44 1,878,315,395.35 减：累计折旧 40 2,207,184,938.83 1,758,281,208.16 1,254,667,070.60 1,175,097,761.81 固定资产净值 41 1,756,593,365.86 1,091,352,995.69 630,897,075.84 703,217,633.54 减：固定资产减值准备 42 11,129,170.92 4,776,934.79 11,129,170.92 4,776,934.79 固定资产净额 43 1,745,464,194.94 1,086,576,060.90 619,767,904.92 698,440,698.75 工程物资 44 在建工程 45 6,754,134.94 252,229,346.88 3,545,642.50 8,400,557.41 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,752,218,329.88 1,338,805,407.78 623,313,547.42 706,841,256.16 无形资产及其他资产： 无形资产 51 98,771,728.98 31,409,258.59 30,652,785.43 31,409,258.59 长期待摊费用 52 57,643,911.24 73,240,616.89 42,691,625.94 52,178,653.98 其他长期资产 53 176,945,358.60 176,945,358.60 无形资产及其他资产合计 54 156,415,640.22 104,649,875.48 250,289,769.97 260,533,271.17 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 3,196,512,613.21 2,426,124,427.91 2,125,501,956.66 1,946,731,220.01 流动负债： 短期借款 61 167,626,998.30 166,900,638.28 12 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 62 14,746,634.86 应付账款 63 78,136,117.44 29,616,168.68 86,927,854.55 26,892,597.20 预收账款 64 12,968,796.07 32,098,448.71 7,163,966.93 11,743,861.83 应付工资 65 17,441,594.78 14,822,889.92 11,784,064.76 9,325,312.65 应付福利费 66 610,266.61 483,307.18 应付股利 67 140,558.21 应交税金 68 17,702,094.65 15,413,836.70 10,432,567.28 10,875,708.93 其他应交款 69 20,025.44 15,956.95 19,997.44 15,956.95 其他应付款 70 101,953,096.40 79,684,592.12 94,835,950.29 78,488,843.70 预提费用 71 5,969,601.24 2,797,314.52 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 64,136,587.18 12,415,050.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 481,311,812.97 354,388,761.27 211,164,401.25 137,342,281.26 长期负债： 长期借款 81 585,443,462.40 162,574,073.52 应付债券 82 长期应付款 83 9,307,111.17 9,311,611.20 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 594,750,573.57 171,885,684.72 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,076,062,386.54 526,274,445.99 211,164,401.25 137,342,281.26 少数股东权益(合并报表填列) 91 207,109,690.97 89,158,091.71 股东权益： 股本 92 731,250,082.00 487,500,000.00 731,250,082.00 487,500,000.00 减：已归还投资 101 股本净额 102 731,250,082.00 487,500,000.00 731,250,082.00 487,500,000.00 资本公积 93 360,761,179.22 577,798,572.66 360,761,179.22 577,798,572.66 盈余公积 94 428,693,192.31 399,133,805.95 427,655,977.81 398,370,588.59 其中：法定公益金 95 80,947,203.67 71,185,407.26 80,947,203.67 71,185,407.26 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 392,636,082.17 346,272,188.53 394,670,316.38 345,719,777.50 拟分配现金股利 103 146,250,016.40 117,000,000.00 146,250,016.40 117,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 -12,676.93 股东权益合计 99 1,913,340,535.70 1,810,691,890.21 1,914,337,555.41 1,809,388,938.75 负债和股东权益总计 100 3,196,512,613.21 2,426,124,427.91 2,125,501,956.66 1,946,731,220.01 公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强 13 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币元 编 合并 母公司 项 目 号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 1,660,400,820.64 1,185,066,253.29 1,116,216,027.00 896,126,024.21 减：主营业务成本 2 1,141,458,691.88 831,444,299.95 789,762,381.26 642,846,699.18 主营业务税金及附加 3 55,187.06 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 518,886,941.70 353,621,953.34 326,453,645.74 253,279,325.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 6,320,322.31 5,856,273.02 12,378,326.86 7,847,921.52 减：营业费用 6 101,547,388.55 78,838,307.81 90,924,908.33 66,887,367.68 管理费用 7 174,951,362.18 116,843,279.22 101,905,493.68 83,245,085.04 财务费用 8 25,936,071.35 3,068,658.61 612,900.24 -3,247,679.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 222,772,441.93 160,727,980.72 145,388,670.35 114,242,473.80 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 28,508,282.23 8,870,750.23 79,267,413.09 40,399,850.20 补贴收入 12 营业外收入 13 961,557.02 2,050,679.18 307,672.36 1,856,160.34 减：营业外支出 14 7,449,969.72 5,480,664.00 6,484,059.37 5,398,276.24 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 244,792,311.46 166,168,746.13 218,479,696.43 151,100,208.10 减：所得税 16 32,400,465.96 21,107,629.88 23,243,768.33 18,891,379.37 少数股东损益(合并报表填列) 17 19,468,565.50 11,536,659.13 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 192,923,280.00 133,524,457.12 195,235,928.10 132,208,828.73 加：年初未分配利润 21 346,272,188.53 330,842,273.08 345,719,777.50 330,842,273.08 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 539,195,468.53 464,366,730.20 540,955,705.60 463,051,101.81 减：提取法定盈余公积 26 19,523,592.81 13,220,882.87 19,523,592.81 13,220,882.87 提取法定公益金 27 9,761,796.41 6,610,441.44 9,761,796.41 6,610,441.44 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 28 提取储备基金 29 136,998.57 381,608.68 提取企业发展基金 30 136,998.57 381,608.68 利润归还投资 31 七、可供股东分配的利润 35 509,636,082.17 443,772,188.53 511,670,316.38 443,219,777.50 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 117,000,000.00 97,500,000.00 117,000,000.00 97,500,000.00 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 392,636,082.17 346,272,188.53 394,670,316.38 345,719,777.50 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强 14 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币元 编 项 目 合 并 母公司 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,694,645,370.52 1,063,511,727.90 收到的税费返还 2 1,068,927.96 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,212,911.89 10,592,698.46 经营活动现金流入小计 5 1,698,927,210.37 1,074,104,426.36 购买商品、接受劳务支付的现金 6 788,519,798.44 487,789,413.18 支付给职工以及为职工支付的现金 7 204,328,633.65 137,812,214.07 支付的各项税费 8 145,031,074.14 91,176,713.24 支付的其他与经营活动有关的现金 9 102,604,145.24 74,033,623.85 经营活动现金流出小计 10 1,240,483,651.47 790,811,964.34 经营活动现金流量净额 11 458,443,558.90 283,292,462.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 6,868,956.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 551,881.50 491,071.50 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 551,881.50 7,360,027.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 62,159,649.59 3,923,800.21 投资所支付的现金 19 59,593,963.20 94,700,242.78 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 121,753,612.79 98,624,042.99 投资活动产生的现金流量净额 25 -121,201,731.29 -91,264,015.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,165,935,825.00 84,835,491.90 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,165,935,825.00 84,835,491.90 偿还债务所支付的现金 31 1,205,404,366.22 84,835,491.90 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 141,803,503.03 118,147,011.31 其中：支付少数股东的股利 33 3,213,915.32 3,213,915.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 1,347,207,869.25 202,982,503.21 15 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 40 -181,272,044.25 -118,147,011.31 四、汇率变动对现金的影响 41 -542,727.64 -397,114.47 五、现金及现金等价物净增加额 42 155,427,055.72 73,484,321.06 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 192,923,280.00 195,235,928.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 19,468,565.50 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 17,048,593.91 15,247,267.97 固定资产折旧 47 177,356,106.15 81,246,787.34 无形资产摊销 48 2,483,051.28 756,473.16 长期待摊费用摊销 49 30,789,191.95 9,487,028.04 待摊费用的减少(减:增加) 50 -937,359.01 -104,475.06 预提费用的增加(减:减少) 51 -847,916.53 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 -166,939.61 -169,134.26 损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 26,372,190.26 347,421.11 投资损失(减:收益) 55 -28,508,282.23 -79,267,413.09 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -64,617,971.05 -11,844,705.40 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -34,321,354.97 4,086,058.11 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 121,402,403.25 68,271,226.00 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 458,443,558.90 283,292,462.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 370,123,963.91 202,064,634.65 减：现金的期初余额 70 214,696,908.19 128,580,313.59 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 155,427,055.72 73,484,321.06 公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强 16 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：朱伯安 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2005 年 4 月 22 日 17