神马股份(600810)神马实业2004年年度报告摘要

神马实业股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。 1.3 公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 神马实业 股票代码 600810 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 河南省平顶山市建设路 63 号 办公地址 河南省平顶山市建设路 63 号 邮政编码 467000 公司国际互联网 网址 电子信箱 shenma@public.pdptt.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路 63 号 河南省平顶山市建设路 63 号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 Liuzhen600810@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 1656071875.41 1446646339.50 14.48 1355878618.00 利润总额 57533080.44 22627311.46 154.26 16159269.59 1 净利润 30214965.94 8500070.32 255.47 6089814.83 扣除非经常性损 25888855.02 5078265.10 409.80 11488737.73 益的净利润 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 总资产 4052178566.18 4066854806.40 -0.36 4145556338.97 股东权益（不含少 3402755433.66 3391060346.87 0.34 3410574276.55 数股东权益） 经营活动产生的 311905412.43 30523800.97 921.84 95637053.13 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.053 0.015 253.33 0.011 增加 0.637 个 净资产收益率 0.888% 0.251% 0.179% 百分点 扣除非经常性损 益的净利润为基 增加 0.611 个 0.761% 0.150% 0.337% 础计算的净资产 百分点 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.551 0.054 920.37 0.169 额 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 6.009 5.988 0.35 6.023 调整后的每股净 5.881 5.887 -0.10 5.907 资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 资产占用费净额 12277206.97 营业外收入 63204.40 营业外支出 3997283.17 所得税影响额 4017017.28 合计 4326110.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动 前 后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 424710000 424710000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 424710000 424710000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 424710000 424710000 计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141570000 141570000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 141570000 141570000 三、股份总数 566280000 566280000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 77102 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或 股东性质 股东名称（全称） 增减 数量 （％） 通或未流通） 冻结的 （国有股东 3 股份数 或外资股 量 东） ①中国神马集团有限 0 424710000 75.00 未流通 无 国有法人股 责任公司 ②中国建设银行－博 -69556 854485 0.1509 流通 未知 社会公众股 时裕富证券投资基金 ③高艳敏 未知 370800 0.0655 流通 未知 社会公众股 ④吕玫 未知 340738 0.0602 流通 未知 社会公众股 ⑤李欢欢 0 231840 0.0409 流通 未知 社会公众股 ⑥陈任光 未知 213490 0.0377 流通 未知 社会公众股 ⑦周国玖 未知 204248 0.0361 流通 未知 社会公众股 ⑧兴和证券投资基金 - 81492 170515 0.0301 流通 未知 社会公众股 ⑨高 * 未知 163200 0.0288 流通 未知 社会公众股 ⑩吴震宇 未知 154890 0.0274 流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 854485 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 370800 A股 高艳敏 340738 A股 吕玫 231840 A股 李欢欢 213490 A股 陈任光 204248 A股 周国玖 170515 A股 兴和证券投资基金 163200 A股 高 * 154890 A股 吴震宇 150600 A股 杨昕光 上述股东关联关系或一致行动的说明 神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司 未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 公司控股股东为中国神马集团有限责任公司（下称神马集团），法定代表人为谢伟民先生，成立 日期为 1996 年 11 月 26 日，主要业务和产品为尼龙帘子布、尼龙 66 盐、橡胶轮胎、树脂、烧 碱以及工程塑料等的生产、制造及销售，注册资本为 100730 万元，系国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 75% 河南省平顶山市国有资产监督管理委员 神 马 集 团 神马实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 张 健 董事长 男 42 2003.11-2006.11 0 0 张电子 董事、总经理 男 43 2003.11-2006.11 0 0 朱国超 董 事 男 53 2003.11-2006.11 0 0 阎国元 董 事 男 52 2003.11-2006.11 0 0 姚 晟 董 事 男 50 2003.11-2006.11 0 0 王 平 董 事 男 48 2003.11-2006.11 0 0 宁金成 独立董事 男 49 2003.11-2006.11 0 0 李春彦 独立董事 男 41 2003.11-2006.11 0 0 叶永茂 独立董事 男 63 2003.11-2006.11 0 0 孙思邈 监事会主席 女 51 2003.11-2006.11 0 0 姚晓东 监 事 男 43 2003.11-2006.11 0 0 孙 捷 监 事 男 32 2003.11-2006.11 0 0 黄 黎 监 事 女 43 2003.11-2006.11 0 0 许国红 监 事 女 35 2003.11-2006.11 0 0 张 华 副总经理 男 43 2003.11-2006.11 0 0 张鲁亚 副总经理 男 45 2003.11-2006.11 0 0 王 平 副总经理 女 42 2003.11-2006.11 0 0 段文亮 总工程师 男 41 2003.11-2006.11 0 0 阎 玲 财务负责人 女 41 2003.11-2006.11 0 0 刘 臻 董事会秘书 男 41 2003.11-2006.11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 5 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 投资企业管理部 姚 晟 神马集团 2003 年 4 月至今 是 部长 投资企业管理部 孙思邈 神马集团 2003 年 4 月至今 是 副部长 姚晓东 神马集团 纪委信访室主任 2003 年 6 月至今 是 投资企业管理部 孙 捷 神马集团 2003 年 4 月至今 是 科员 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 739584 元 金额最高的前三名董事的 225847 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 215164 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 2.6 万元（含税） 独立董事其他待遇 差旅费、通信费具实支付 不在公司领取报酬、津贴的 董事姚晟先生，监事孙思邈女士、姚晓东先生、孙捷先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7 万元至 9 万元 董事 2 人，高级管理人员 1 人 5 万元至 7 万元 董事 2 人，高级管理人员 4 人 3 万元至 5 万元 监事 1 人 3 万元以下 董事 4 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司共生产尼龙 66 工业丝 73931 吨，同比增长 10.07%，生产尼龙浸胶帘子布 48013 吨，同比增长 15.59%; 实现主营业务收入 16.56 亿元，较上年度增加 2.09 亿元，增长 14.44%; 实现主营业务利润 1.73 亿元，较上年度增加 0.41 亿元，增幅为 31.06 %; 实现净利润 3021.50 万元，较上年度增加 2171.49 万元，增幅为 255.47%。 6.2主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上 收入 成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 年增减（％） （万元） （万元） 减（％） 减（％） 化学纤维制 增加 1.28 165607 147750 10.78 14.48 12.85 造业 个百分点 其中： 增加 0.35 76554 69016 9.85 13.68 13.25 关联交易 个百分点 增加 2.80 帘子布 119999 106068 11.61 24.37 20.55 个百分点 工业丝 45608 41682 8.61 -5.33 -2.92 减少 2.28 6 个百分点 其中： 增加 0.35 76554 69016 9.85 13.68 13.25 关联交易 个百分点 关联交易的 参照市场价 定价原则 关联交易必 进出口业务考虑到利用神马集团现有国际营销网络及人才优势，暂由神马集团代 要性、持续 理。 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 76554 万 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 165607 14.48 境外 - - 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 123451 万元 占采购总额比重 99% 额合计 前五名销售客户销售 111046 万元 占销售总额比重 67% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、主营业务利润上升 31.33%主要系公司主导产品销售量增加及价格上涨所致。 2、净利润上升 255.47%主要系公司主导产品销售量增加及价格上涨所致。 3、现金及现金等价物净增加额上升 3010.43%主要系公司销售收入较上年增长较多且货款 回收情况较好所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 7 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 尼龙 66 工业丝增产技 4015 万元 累计完成投资 3860 万元 － 术改造项目 锦纶 66 高粘切片技改 2760 万元 正在进行前期准备工作 － 项目 高模低缩涤纶工业丝 18681 万元 正在进行前期准备工作 － 技改项目 重点设备改造项目 1312 万元 累计完成投资 409 万元 － 合计 26768 万元 － － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经亚太（集团）会计师事务所确认,公司 2004 年度实现净利润 30214965.94 元,提取法定 盈 余 公 积 金和 法 定 公 益金 各 10% 共计 6042993.19 元 ，加上 一 年 度 结转 的 未 分 配利 润 计 226963405.43 元，本年度可供股东分配的利润为 251135378.19 元。根据公司实际情况，2004 年度拟以公司 2004 年末总股本 56628 万股为基础，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合 计派发 2831.4 万元，剩余 222821378.19 元未分利润结转以后年度分配。 8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国神马集团有限 73279 44.25% 110429 89.08% 责任公司 合计 73279 - 110429 - 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 说明：截止 2004 年 12 月 31 日神马集团尚欠本公司货款 790790674.68 元 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 神马集团2002年初承诺，对与本公司之间的应收款项，拟将神马集团经过客户确认的应收 帐款转移给本公司，如发生损失，由神马集团承担；其余部分以神马集团与本公司生产经营相 配套的实物资产抵偿。本报告期内，未发生债权转移及实物资产抵偿事宜。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事能够认真履行自己的职责，积极参加股东大会、董事会，提出了 许多合理化建议，并对有关董事会议案发表了独立意见，使公司决策进一步科学化、程序化， 公司治理结构得到了进一步完善。 报告期内公司独立董事出席董事会情况: 9 独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姓名 宁金成 4 3 1 李春彦 4 3 1 叶永茂 4 1 3 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.1.1 审计报告 审 计 报 告 亚会审字(2005)78 号 神马实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的神马实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资 产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金 流量。 亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师:朱玉霞 中国注册会计师:党惠如 中国·郑州 二○○五年四月二十日 10 9.2 公司资产负债表、利润表和现金流量表附后 9.3 报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 根据河南省地方税务局稽查局豫地税稽处字（2004）第 04 号税务处理决定书，本公司补缴 了 2003 年度漏提的所得税 404,873.43 元。 上述纳税事项会计差错，已采用追溯调整法，调整了 2004 年年初留存收益及相关项目的年 初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。 由于追溯调整，调减了 2003 年度的净利润 404,873.43 元，相应调减盈余公积 80,974.68 元；利润分配表未分配利润调减了 323,898.75 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 二○○五年四月二十日 11 资产负债表 会企01表 编制单位：神马实业股份有限公司 2004年12月31日 单位：(RMB)元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五.1 467,118,846.67 173,087,759.52 短期投资 应收票据 五.2 469,563,723.65 452,340,385.34 应收股利 应收利息 应收帐款 五.3 1,117,108,204.22 1,211,520,099.28 其他应收款 五.4 25,132,498.94 37,900,557.73 预付帐款 五.5 13,359,096.77 20,063,348.12 应收补贴款 存货 五.6 235,016,791.35 260,659,617.84 待摊费用 五.7 1,392,330.59 1,729,074.05 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,328,691,492.19 2,157,300,841.88 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 五.8 4,066,491,353.52 4,060,441,985.29 减: 累计折旧 五.8 2,327,483,511.46 2,127,476,758.94 固定资产净值 五.8 1,739,007,842.06 1,932,965,226.35 减：固定资产减值准备 五.8 61,403,159.22 61,680,994.73 固定资产净额 五.8 1,677,604,682.84 1,871,284,231.62 工程物资 1,049,798.06 在建工程 五.9 7,538,763.43 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,686,193,244.33 1,871,284,231.62 无形资产及其他资产: 无形资产 五.10 37,293,829.66 38,269,732.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计: 37,293,829.66 38,269,732.90 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 4,052,178,566.18 4,066,854,806.40 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：神马实业股份有限公司 2004年12月31日 单位：(RMB)元 负债及股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 五.11 279,100,000.00 379,100,000.00 应付票据 五.12 1,650,000.00 20,000,000.00 应付帐款 五.13 48,449,256.17 101,451,369.73 预收帐款 五.14 14,256,922.55 7,736,014.36 应付工资 五.15 22,871,328.19 13,571,328.19 应付福利费 4,534,919.02 6,410,482.73 应付股利 应交税金 五.16 6,411,664.28 5,121,020.50 其他应交款 五.17 34,457.44 37,249.97 其他应付款 五.18 17,114,584.87 18,936,994.05 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 394,423,132.52 552,364,459.53 长期负债: 长期借款 五.19 254,200,000.00 123,430,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五.20 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 255,000,000.00 123,430,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 649,423,132.52 675,794,459.53 所有者权益: 股本 五.21 566,280,000.00 566,280,000.00 减：已归还投资 股本净额 566,280,000.00 566,280,000.00 资本公积 五.22 2,423,833,360.53 2,414,039,239.68 盈余公积 五.23 161,506,694.94 155,463,701.76 其中：公益金 80,948,139.60 77,926,643.01 现金股利 五.25 28,314,000.00 28,314,000.00 未分配利润 五.24 222,821,378.19 226,963,405.43 股东权益合计 3,402,755,433.66 3,391,060,346.87 负债及股东权益合计 4,052,178,566.18 4,066,854,806.40 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：神马实业股份有限公司 2004年度 单位：(RMB)元 科 目 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 五.26 1,656,071,875.41 1,446,646,339.50 减：折扣及折让 主营业务收入净额 1,656,071,875.41 1,446,646,339.50 减：主营业务成本 五.26 1,477,503,436.65 1,309,233,554.74 主营业务税金及附加 五.27 5,741,898.21 5,813,473.55 二、主营业务利润 172,826,540.55 131,599,311.21 加：其他业务利润 五.28 16,465,651.72 15,322,478.55 营业费用 五.29 17,358,011.03 17,978,568.23 管理费用 五.30 83,357,757.26 71,015,351.97 财务费用 五.31 27,109,264.77 30,167,534.75 三、营业利润 61,467,159.21 27,760,334.81 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 五.32 63,204.40 124,379.87 减：营业外支出 五.33 3,997,283.17 5,257,403.22 四、利润总额 57,533,080.44 22,627,311.46 减：所得税 五.34 27,318,114.50 14,127,241.14 五、净利润 30,214,965.94 8,500,070.32 加：年初未分配利润 226,963,405.43 248,477,349.19 六、可分配的利润 257,178,371.37 256,977,419.51 减：提取法定盈余公积 3,021,496.59 850,007.04 提取法定公益金 3,021,496.59 850,007.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 251,135,378.19 255,277,405.43 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,314,000.00 28,314,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 222,821,378.19 226,963,405.43 补充资料: 项 目 本期数 上期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 6,794,059.89 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 3,087,039.54 2,407,541.71 6、其他 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 现金流量表 会企03表 编制单位：神马实业股份有限公司 2004年度 单位：(RMB)元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 874,360,436.99 收到的税费返还 13,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五.35 2,542,619.73 现金流入小计 889,903,056.72 购买商品、接受劳务支付的现金 352,736,882.86 支付的职工以及为职工支付的现金 113,516,939.18 支付的各项税费 97,039,370.69 支付的其他与经营活动有关的现金 五.36 14,704,451.56 现金流出小计 577,997,644.29 经营活动产生的现金流量净额 311,905,412.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 473,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入 小计 473,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,310,404.70 投资所支付的现金 五.37 50,720,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 57,030,404.70 投资活动产生的现金流量净额 -56,557,204.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 五.38 9,702,000.00 借款所收到的现金 409,870,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.39 749,571.05 现金流入小计 420,321,571.05 偿还债务所支付的现金 379,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,216,405.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 42,286.15 现金流出小计 432,358,691.63 筹资活动产生的现金净额 -12,037,120.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 243,311,087.15 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 7 现金流量表附注 会企03表 编制单位：神马实业股份有限公司 2004年度 单位：(RMB)元 项 目 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30,214,965.94 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 3,881,401.18 计提存货跌价准备 固定资产折旧 201,992,626.80 无形资产摊销 975,903.24 待摊费用的减少(减增加) 336,743.46 预提费用的增加(减减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 318,590.63 固定资产报废损失 财务费用 27,109,264.77 投资损失 (减收益) 递延税款贷项 (减借项) 存货的减少 (减增加) 25,642,826.49 经营性应收项目的减少 (减增加) 92,779,465.71 经营性应付项目的增加 (减减少) -71,346,375.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 311,905,412.43 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 416,398,846.67 减：货币资金的期初余额 173,087,759.52 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 五.40 243,311,087.15 3、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 8