大明退市(000406)石油大明2004年年度报告摘要

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公司简称：石油大明 股票代码：０００４０６ 编号：２００５— ００７ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李湘军 出差 薛万东 孙仿文 出差 李宗勤 １．４ 无 １．５ 公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责 人陈伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 石油大明 1 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００４０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省东营市济南路２２８号大明大厦 注册地址和办公地址 办公地址：山东省东营市济南路２２８号大明大厦 注册地址的邮政编码：２５７０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５７０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟中东 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路２２８号大明大厦 山东省东营市济南路２２８号大明大厦 电话 ０５４６— ８５５６５３３ ０５４６— ８５５６５３３ 传真 ０５４６— ８５５６５３３ ０５４６— ８５５６５３３ 电子信箱 ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｑｙｗ＠ｓｙｄｍ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４７７，５６６，３３０．８６ ９１６，２８９，０３８．１０ ６１．２６％ ７８１，９６０，７６４．４５ 利润总额 ２５１，９０６，４０３．８３ ２３２，７２９，２４２．５１ ８．２４％ ２６１，２０３，９６５．７７ 净利润 １３３，４３８，０２４．５５ １２１，１０４，９２５．６７ １０．１８％ １５０，８３８，６７６．９６ 扣除非经常性损益的 １２０，２４８，８６５．７２ ９２，９９４，８２８．５７ ２９．３１％ １５７，９０４，８６４．６１ 净利润 经营活动产生的现金 ６００，１６０，０９９．８１ １４５，２６４，３５３．３７ ３１３．１５％ ２５８，５０１，６５５．７３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，６３４，９５５，４２４．７３ ３，０６５，６６８，６６３．０２ １８．５７％ ２，１７４，６０１，５８６．０３ 股东权益（不含少数 １，７４３，６６８，５２１．２０ １，６０８，８５３，３７６．０６ ８．３８％ １，４８７，７３１，４９８．７９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３７ ０．３３ １２．１２％ ０．４６ 每股收益（注） ０．３７ － － － 净资产收益率 ７．６５％ ７．５３％ ０．１２％ １０．１４％ 扣除非经常性损益的 ７．１７％ ５．７８％ １．３９％ １０．６１％ 2 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．６５ ０．４０ ３１２．５０％ ０．７１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．７９ ４．４２ ８．３７％ ４．０９ 调整后的每股净资产 ４．６０ ４．１３ １１．３８％ ３．７７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、其他长期 －１１，２６６，８２７．４３ 资产产生的损益 税收返还、减免 １９，５００，３４３．７０ 非金融企业收取的资金 ５，７８１，１２６．３７ 占用费 短期投资损益 －２，１７５，７６７．４７ 扣除资产减值准备后的 －２，０２２，１８７．１９ 各项营业外收支 以前年度减值准备转回 １７６，８６４．４６ 上述事项的所得税影响 ３，１９５，６０６．３９ 金额 合计 １３，１８９，１５８．８３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９８，１９９，２１６ ０ ９８，１９９，２１６ 份 其中： ９５，８６６，４１６ ０ ９５，８６６，４１６ 国家持有股 3 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 ２，３３２，８００ ０ ２，３３２，８００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９８，１９９，２１６ ０ ９８，１９９，２１６ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２６５，８２８，３９２ ０ ２６５，８２８，３９２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２６５，８２８，３９２ ０ ２６５，８２８，３９２ 股份合计 三、股份总 ３６４，０２７，６０８ ０ ３６４，０２７，６０８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８４，８４１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石油化工股 ０ ９５，８６６，４１６ ２６．３３％未流通 ０国有股东 份有限公司 中国东方资产管 ０ ２，３３２，８００ ０．６４％未流通 ０其他 理公司 汕头证券公司工 －３，８１４，６００ １，０５０，０００ ０．２９％已流通 其他 会 季坚义 －１，３５４，７８１ ９０５，４７７ ０．２５％已流通 其他 中国工商银行— 融通深证１００指数 ８９０，０５２ ０．２４％已流通 其他 证券投资基金 汕头证券公司基 ８６３，７００ ０．２４％已流通 其他 4 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 金部 陈高磊 ７４０，０００ ０．２０％已流通 其他 陈秀嫩 ７３４，８２１ ０．２０％已流通 其他 招商银行股份有 限公司— 长城九 ６４４，４７１ ０．１８％已流通 其他 泰中信标普３００指 数证券投资基金 上海华铭投资有 ６２６，０００ ０．１７％已流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 汕头证券公司工会 １，０５０，０００Ａ股 季坚义 ９０５，４７７Ａ股 中国工商银行— 融通深证１００指数 ８９０，０５２Ａ股 证券投资基金 汕头证券公司基金部 ８６３，７００Ａ股 陈高磊 ７４０，０００Ａ股 陈秀嫩 ７３４，８２１Ａ股 招商银行股份有限公司— 长城九泰 ６４４，４７１Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 上海华铭投资有限公司 ６２６，０００Ａ股 梁康 ５５２，０００Ａ股 王开泉 ３８２，１６４Ａ股 注：中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；公司不 知道其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于 上述股东关联关系或一致行动的说 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 明 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东 之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）控股股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：８６７亿元 成立日期：２０００年２月２５日 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲６号 中国石化概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合 一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸 易；石油的加工， 石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 中国石化是中国和亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要 石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 5 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）实际控制人情况 名 称：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：１０４９亿元 石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。２０００年，石化集团通过重组，将其石油 石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、 测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 67.92% 中国石油化工股份有限公司 26.33% 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年９月２５日 至 ２００５年５月 薛万东 董事长 男 ４３ ０ ０ ２４日 ２００３年６月１６日 至 ２００４年９月 孔凡群 原董事长 男 ４２ ０ ０ ２５日 副董事、总 ２００４年９月２５日 至 ２００５年５月 周长江 男 ５１ １，０８０ １，０８０ 裁 ２４日 原副董事 ２００２年６月１６日 至 ２００４年８月 李荣兴 男 ５１ ９，３３１ ９，３３１ 长、总裁 ２０日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 李湘军 董事 男 ４７ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 孙仿文 董事 男 ５８ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 李宗勤 董事 男 ５１ ２，３３３ ２，３３３ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 栾庆禹 董事 男 ５２ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００４年８月 盛松 董事 男 ３５ ０ ０ ２０日 6 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 李宗信 独立董事 男 ６５ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 周春生 独立董事 男 ３８ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 周志济 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２４日 原独立董 ２００２年６月１６日 至 ２００４年１０月 张利国 男 ３８ ０ ０ 事 ２５日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 李树荣 监事 男 ５６ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 胡建国 监事 男 ５４ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 王光友 监事 女 ４６ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 陈建华 监事 男 ４１ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 周国防 监事 男 ４８ ０ ０ ２４日 ２００４年８月２０日 至 ２００５年５月 苟春光 财务总监 男 ４３ ０ ０ ２４日 原财务总 ２００２年６月１６日 至 ２００５年８月 李翠英 女 ５２ ２，３３３ ２，３３３ 监 ２０日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 王建民 副总裁 男 ４８ ０ ０ ２４日 原副总裁、 ２００２年６月１６日 至 ２００５年１月 张荣山 男 ３９ ０ ０ 董秘 １５日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年１月 余高伟 原副总裁 男 ４１ ０ ０ １５日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年５月 张鑫 副总裁 男 ４７ ０ ０ ２４日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年１月 张玉东 原副总裁 男 ４０ ０ ０ １５日 ２００２年６月１６日 至 ２００５年１月 谢可明 原副总裁 男 ４１ ０ ０ １５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国石油化工股份有 胜利石油管理局 薛万东 ２０００年２月１日 至 今 否 限公司 副局长 中国石油化工股份有 油田勘探开发事 李湘军 ２００１年３月１日 至 今 否 限公司 业部总会计师 中国石油化工股份有 胜利石油管理局 孙仿文 １９９９年７月１日 至 今 否 限公司 副总经济师 胜利石油管理局 中国石油化工股份有 王光友 财务资产部副主 １９９９年１月１日 至 今 否 限公司 任 胡建国 中国石油化工股份有 胜利石油管理局 １９９９年１月１日 至 今 否 7 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 经营管理部（改革 办公室）副主任、 中国石化胜利油 田有限公司董事 会秘书 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４９．１５ 金额最高的前三名董事的报 １９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３９．２１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加会议的合理必要开支由公司予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的 薛万东、李湘军、孙仿文、栾庆禹、盛松、王光友、胡建国 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３— ６万 ５ ６— １０万 ６ １０万以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着我国国民经济的持续、稳定发展，国内原油需求不断增加，油价保持高位运行，这就为公司调整结构、 转变增长方式带来了机遇。一年来，公司紧紧抓住油价高位运行的机遇，加大滚动勘探力度，大力推进科 技攻关，全年共生产原油４１．０５万吨，实现了年初提出的稳产、增产目标。非油产业作为利润接替和重要补 充，竞争力也不断增强。燃气一路以安全准点通气为目标，襄樊、宜城、潜江三城市于２００４年１２月３１日全 部实现与“忠武管线”同步通气，并新开发了谷城、南漳两个县域市场，初步形成了区域联动、规模发展 的格局；置业一路成都房地产项目一期工程进展顺利，房子已全部售出，其他非油产业也取得了新成绩。 全年共实现销售收入１４．７８亿元，利润总额２．５２亿元，净利润１．３３亿元，超额完成了年初确定的生产经营任 务。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油和天然气 ８４，７２６．００ ３０，８７８．００ ６３．５６％ ４０．５１％ ２１．６４％ ９．７６％ 开采业 8 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他建筑业 １４，９１３．００ １２，４５２．００ １６．５０％ ２８．２９％ ２５．５８％ １２．２３％ 其他批发业 ３６，８１７．００ ３４，６８７．００ ５．７９％ ４９８．６８％ ４５６．２３％ ５１１．７７％ 其中：关联交 ７６，３３０．００ ２７，８１５．００ ６３．５６％ ２６．５８％ ９．５７％ ９．７６％ 易 主营业务分产品情况 原油 ８４，７２６．００ ３０，８７８．００ ６３．５６％ ４０．５１％ ２１．６４％ ９．７６％ 建筑材料 １４，９１３．００ １２，４５２．００ １６．５０％ ２８．２９％ ２５．５８％ １２．２３％ 商业贸易 ３６，８１７．００ ３４，６８７．００ ５．７９％ ４９８．６８％ ４５６．２３％ ５１１．７７％ 其中：关联交 ７６，３３０．００ ２７，８１５．００ ６３．５６％ ２６．５８％ ９．５７％ ９．７６％ 易 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价格或 关联交易的定 根据国家主管部门的规定计价结算。 价原则 关联交易必要 公司与中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局存在关联交易是必要的， 性、持续性的 并且今后仍将持续，这有利于公司降低生产成本，实现公司效益最大化。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７８，８７６．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 ９５，８１３．００ ２３．７８％ 国内其他地区 ５１，９４３．００ ２６５．２３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２８，７８５．００ 占采购总额比重 ２８．３７％ 前五名销售客户销售金额合计 １１１，６６５．００ 占销售总额比重 ７５．６０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比发生较大变化，主要是报告期建材产品销售 增长所致。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 9 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于受世界经济复苏、原油需求增长和国际政治等因素的影响，２００５年一季度油价保持高位运行，这将有 利于公司效益的提升。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气开发行业 １６，４８６．００９５％ ３５１６ 城市燃气管网 ７，９０６．００６０％ ０ 其他产业 ４，８８９．００１００％ １６０ 合计 ２９，２８１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年的指导思想和总体工作思路是：以党的十六大和十六届三中、四中全会精神为指导，坚持发展这个 第一要务，进一步优化产业结构，整合内部资源，做强做大主业，做优做精辅业；坚持规范运作，进一步 10 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 加强法人治理，健全内控制度，理顺管理体制，全面提升运营水平；坚持以人为本，进一步深化内部改革， 建设健康向上的企业文化，打造过硬的员工队伍，促进大明持续稳定健康发展。 董事会将重点抓好以下四个方面的工作： （一）扎实工作，努力完成生产经营任务 油气主业力争年产原油４０万吨。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研项目的 立项、研究和成果转化工作；三是紧紧抓住胜利油田“油气当量重上３０００万”和“难动用储量板块上２００ 万”的机遇，采取各种合作方式，积极参与难动用储量板块的开发，力争获取新的资源。加快非油产业结 构调整，提高增长质量，逐步形成主业的有力接替和重要补充。 （二）深化改革，全面提升经营管理水平 我们在完成生产经营任务的同时，还要在深化改革、推进科技进步、建设企业文化、加强安全生产管理方 面努力探索，全面提升企业经营管理水平。 深化改革方面：一是压扁机构，理顺体制。实行两级法人管理 模式，撤销法人事业部建制，减少管理层次，提高管理效率。二是继续深化劳动人事制度改革。三是按照 “工资总额控制，薪酬与业绩挂钩”的原则，改革现行的薪酬体系和分配制度。推进科技进步方面：设立 “科研基金，加大科技投入，建立起吸引和稳定科技人才的激励机制，鼓励专业技术人员发展创新。” 建 设企业文化方面：按照“系统、人本、继承、创新”的原则，从加强观念形态文化、制度行为文化和物质 形态文化三个层面展开工作，来凝聚和激励全体员工。安全生产管理方面：落实安全生产责任制，建立防 范应急机制，增强全员安全意识，提高防范和处理问题的能力，切实做到居安思危，有备无患。 （三）强化内控制度建设，完善公司法人治理结构 １、修订《公司章程》和《公司内部审计暂行规定》等制度 ２、完成董事会换届工作，聘任新的经营班子 ３、修订董事津贴制度，制定并实施高级管理人员年薪制方案。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度的利润分配预案为：以公司２００４年底的总股本３６４０２．７６０８万股为基数，拟向全体股东每１０股派现 金３元（含税），计１０９２０．８３万元，余额结转下一年度。该预案须经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 单东明 股权 ２００４年１月２５日 ３７９．４０ ０．００ ４．３６否 协议价 是 是 胜利软件 股权 ２００４年６月２２日 ６２１．９０ －９３．２１ －５．４７否 协议价 是 是 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石化集团胜 １，５２５．００ ４．００％ ４，１２２．００ ４．０６％ 利石油管理局 中国石化胜利油 ７８，８２４．００ ９０．１０％ １，２８１．００ １．２０％ 田有限公司 合计 ８０，３４９．００ ９４．１０％ ５，４０３．００ ５．２６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化胜利油田有限公司 ９２，２１４．００ ４，５７８．００ １，５０４．００ ４，５７８．００ 中国石化集团胜利石油管理 １，７６４．００ １，６３０．００ ５，９３２．００ ５，４２１．００ 局 合计 ９３，９７８．００ ６，２０８．００ ７，４３６．００ ９，９９９．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９２，２１４．００万元，余额４，５７８．００万元。 ７．５ 委托理财 12 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李宗信＿＿＿＿ ６ ６ ０ ０ 周春生 ６ ５ １ ０ 周志济 ６ ６ ０ ０ 张利国 ６ ５ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策，履行公司章程赋 予的特别职权，对公司董事、高管变更等事项独立发表意见，为公司重大决策提供专业及建设性的建议， 监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规范运作，认真执行 股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司现任董事、高级管理人员在履行职务时，勤勉尽责，没有发 现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２００４ 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司２００４年的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 ４、公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局等关联方签定 的关联交易协议进行，公平合理，没有损害本公司的利益。公司没有对外担保，最大股东和其他关联方也 没有占用公司资金。 §９ 财务报告 13 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３４５，３２７，３１５．２２ １０２，３３０，９２３．８６ ４６６，００５，９４８．２３ ６４，６５５，０３９．８５ 短期投资 ２８６，３７６，５００．６０ １６６，１４７，７２５．１４ 应收票据 ７，９２３，４５０．００ ９０５，０００．００ １１１，１９９，０２１．８０ １０７，１９９，０２１．８０ 应收股利 １，０２９，６００．００ ５４０，０００．００ 应收利息 应收账款 ２４１，１０２，７９４．１５ ２２６，７１７，６７３．１１ 其他应收款 ２４２，５２８，６８９．１４ １，４４３，１７５，２５８．３９ ７０，８４３，９６８．５４ １，０５０，３３３，３９７．４２ 预付账款 ７６，８３１，５７４．６４ ５５，１１１，１６７．０７ 应收补贴款 ３２１，７３５．８８ ６８４，１８７．４０ 存货 ７０９，３５３，７００．２８ ３９０，７９７，０８６．４８ 待摊费用 ４４７，２９７．５５ ４４７，８１４．５５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９１１，２４２，６５７．４６ １，５４６，４１１，１８２．２５ １，４８８，４９４，５９２．３２ １，２２２，１８７，４５９．０７ 长期投资： 长期股权投资 ２１０，８０１，４７３．７８ １，９７４，９９１，０００．４５ １８６，０７９，２４３．０３ １，７４６，８９９，７９５．９４ 长期债权投资 合并价差？？ 长期投资合计 ２１０，８０１，４７３．７８ １，９７４，９９１，０００．４５ １８６，０７９，２４３．０３ １，７４６，８９９，７９５．９４ 合并价差 ４１，５０２，１１８．５８ ４６，８３２，６２８．６２ 固定资产： 固定资产原价 １，７５８，０２８，０４１．００ ２１，７９３，９６５．８４ １，５０５，２４０，３３３．８６ ３６，３４０，８９７．５１ 减：累计折旧 ５２９，６４６，３９２．９６ ９，０９５，５４３．２８ ４２０，１３８，６３４．９４ １６，９６４，９１８．５３ 固定资产净值 １，２２８，３８１，６４８．０４ １２，６９８，４２２．５６ １，０８５，１０１，６９８．９２ １９，３７５，９７８．９８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，２２８，３８１，６４８．０４ １２，６９８，４２２．５６ １，０８５，１０１，６９８．９２ １９，３７５，９７８．９８ 工程物资 ３，４６３，８６７．３８ １，０１４，１１１．３１ 在建工程 １０１，６１７，７９２．８５ １０２，０９７，８５６．０３ 固定资产清理 固定资产合计 １，３３３，４６３，３０８．２７ １２，６９８，４２２．５６ １，１８８，２１３，６６６．２６ １９，３７５，９７８．９８ 无形资产及其他资 14 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 产： 无形资产 １１９，６０４，５５０．８０ ５，０１４，７８２．００ １２４，５３３，０１０．３６ ５，１９０，６３０．００ 长期待摊费用 ５９，８４３，４３４．４２ １，０２７，５００．００ ７８，３４８，１５１．０５ １，４８６，２００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １７９，４４７，９８５．２２ ６，０４２，２８２．００ ２０２，８８１，１６１．４１ ６，６７６，８３０．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，６３４，９５５，４２４．７３ ３，５４０，１４２，８８７．２６ ３，０６５，６６８，６６３．０２ ２，９９５，１４０，０６３．９９ 流动负债： 短期借款 ９６０，０００，０００．００ ８８０，０００，０００．００ ９２０，０００，０００．００ ８４２，０００，０００．００ 应付票据 ２，０６５，１００．３９ 应付账款 ２４３，８８０，１１３．９６ ２１６，１２１，２９８．６３ 预收账款 ２０２，４５６，７４２．０４ １４，６５３，５６１．８５ 应付工资 １０，００１，１５２．２７ １，４８２，５４２．００ ９，９９１，３５５．５３ 应付福利费 ６，７５３，６１５．８１ ９６７，９１５．９７ ５，０９２，１４５．９６ ７４６，３６６．６７ 应付股利 ５，２５９，５１４．３２ ４，４８２，６２４．００ ３４，０３４，３４１．１２ ３３，２５７，４５０．８０ 应交税金 ４８，５２６，５１２．７３ １３，５２１，５７１．９８ ３１，８１５，８２０．８０ １４，５９０，９２６．２８ 其他应交款 ５，１５１，０８５．５１ ２，９６０，００３．７７ １３，８０７，３９５．８９ ２，９２８，６１０．３７ 其他应付款 ２５５，９７２，１４５．４７ ８９３，０５９，７０８．３４ ８６，６９２，２９０．１３ ４９２，７６３，３３３．８１ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，７４０，０６５，９８２．５０ １，７９６，４７４，３６６．０６ １，３３２，２０８，２０９．９１ １，３８６，２８６，６８７．９３ 长期负债： 长期借款 ４８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ５，１４６，４９６．８３ ５，８６６，４９６．８３ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５３，１４６，４９６．８３ ５，８６６，４９６．８３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７９３，２１２，４７９．３３ １，７９６，４７４，３６６．０６ １，３３８，０７４，７０６．７４ １，３８６，２８６，６８７．９３ 少数股东权益 ９８，０７４，４２４．２０ １１８，７４０，５８０．２２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ ３６４，０２７，６０８．００ 净额 资本公积 ６６２，４９２，９３８．２６ ６６２，４９２，９３８．２６ ６６１，１１５，８１７．６７ ６６１，１１５，８１７．６７ 盈余公积 ２５０，１３０，７２４．１７ ２４８，７７２，８６８．３６ ２２３，４４３，１１９．２５ ２２２，０８５，２６３．４４ 其中：法定公益 １００，００７，３４８．８３ ９９，５５４，７３０．２４ ８６，６６３，５４６．３７ ８６，２１０，９２７．７８ 金 未分配利润 ３５７，８０８，９６８．３７ ３５９，１６６，８２４．１８ ３６０，２６６，８３１．１４ ３６１，６２４，６８６．９５ 其中：现金股利 拟分配现金股利 １０９，２０８，２８２．４０ １０９，２０８，２８２．４０ 15 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，７４３，６６８，５２１．２０ １，７４３，６６８，５２１．２０ １，６０８，８５３，３７６．０６ １，６０８，８５３，３７６．０６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，６３４，９５５，４２４．７３ ３，５４０，１４２，８８７．２６ ３，０６５，６６８，６６３．０２ ２，９９５，１４０，０６３．９９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４７７，５６６，３３０．８６ ９１６，２８９，０３８．１０ 减：主营业务成本 ８４９，５９３，１７９．４２ ５０２，３３９，９１６．００ 主营业务税金 ２７，５３６，５５２．５９ １１，７２６，６８１．８３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６００，４３６，５９８．８５ ４０２，２２２，４４０．２７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，５３０，８２５．８１ －７５４，９４８．３７ ２，８４１，２１１．８８ －６２３，９５４．６３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５３，９７９，１７８．０５ ４５，８１８，７５５．４５ 管理费用 ９６，８００，７３５．６６ ２，５５９，１１８．７２ ８０，３４３，８１１．９６ １７，０１４，７０７．４８ 财务费用 ８９，０９９，１４８．７２ ３０，１７４，０２７．０９ ２２，５９５，６７３．０５ ９，６７８，３６４．３０ 三、营业利润（亏损 ３６３，０８８，３６２．２３ －３３，４８８，０９４．１８ ２５６，３０５，４１１．６９ －２７，３１７，０２６．４１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －９８，１７７，４１３．３３ １６７，１３２，５２２．８８ －７，３３２，５１４．５０ １４９，４２４，５３９．０８ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２５１，９３５．８６ ３９，５９５．８５ ３１０，８２０．２４ 减：营业外支出 １３，２５６，４８０．９３ ２４６，０００．００ １６，５５４，４７４．９２ １，００２，５８７．００ 四、利润总额（亏损 ２５１，９０６，４０３．８３ １３３，４３８，０２４．５５ ２３２，７２９，２４２．５１ １２１，１０４，９２５．６７ 以“－”号填列） 减：所得税 １３６，５３１，３６７．９２ １１４，１７３，８５７．０２ 少数股东损益 －１８，０６２，９８８．６４ －２，５４９，５４０．１８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３３，４３８，０２４．５５ １３３，４３８，０２４．５５ １２１，１０４，９２５．６７ １２１，１０４，９２５．６７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３６０，２６６，８３１．１４ ３６１，６２４，６８６．９５ ２６３，３８２，８９０．６１ ２６４，７４０，７４６．４２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４９３，７０４，８５５．６９ ４９５，０６２，７１１．５０ ３８４，４８７，８１６．２８ ３８５，８４５，６７２．０９ 减：提取法定盈余 １３，３４３，８０２．４６ １３，３４３，８０２．４６ １２，１１０，４９２．５７ １２，１１０，４９２．５７ 公积 提取法定公益 １３，３４３，８０２．４６ １３，３４３，８０２．４６ １２，１１０，４９２．５７ １２，１１０，４９２．５７ 金 提取职工奖励 16 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４６７，０１７，２５０．７７ ４６８，３７５，１０６．５８ ３６０，２６６，８３１．１４ ３６１，６２４，６８６．９５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １０９，２０８，２８２．４０ １０９，２０８，２８２．４０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３５７，８０８，９６８．３７ ３５９，１６６，８２４．１８ ３６０，２６６，８３１．１４ ３６１，６２４，６８６．９５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －１１，２６６，８２７．４３ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１９，８７７，９７１．９５ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ２１，２６０，３７９．８７ ２２，７４９，６９１．０６ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，７９７，５２９，９８７．０３ 收到的税费返还 １９，５４０，０１７．４９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６４，１７９，６３５．５５ ４７，２３０，８９５．４９ 现金流入小计 １，９８１，２４９，６４０．０７ ４７，２３０，８９５．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９２２，９７８，７６７．２８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８９，８８９，２０４．４２ １６，８９６，６５３．０５ 支付的各项税费 ３０１，８９９，８５７．９３ １，２５４，３７７．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６６，３２１，７１０．６３ １０，５５８，８８６．５７ 现金流出小计 １，３８１，０８９，５４０．２６ ２８，７０９，９１７．０７ 经营活动产生的现金流量净额 ６００，１６０，０９９．８１ １８，５２０，９７８．４２ 17 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６６５，２３１，３９５．７４ １１８，０３９，９４０．６８ 取得投资收益所收到的现金 １，０２９，６００．００ １５３，３８４，２６６．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７０６，８７９．２７ ６，７８７，７２３．０５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６６６，９６７，８７５．０１ ２７８，２１１，９３０．５６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２９４，５５６，８９８．０２ １，３７３，７３４．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８９６，０４６，０８０．４２ １５２，７７０，１３７．１５ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８８，４３６，３４６．１３ 现金流出小计 １，３７９，０３９，３２４．５７ １５４，１４３，８７１．１５ 投资活动产生的现金流量净额 －７１２，０７１，４４９．５６ １２４，０６８，０５９．４１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３９０，０８０．００ １，５８５，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １，６７６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，６７６，３９０，０８０．００ １，５８５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，５８８，０００，０００．００ １，５４７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９７，１５７，３６３．２６ ９０，０７２，１９２．２６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２，８４０，９６１．５６ 现金流出小计 １，６８５，１５７，３６３．２６ １，６８９，９１３，１５３．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 －８，７６７，２８３．２６ －１０４，９１３，１５３．８２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１２０，６７８，６３３．０１ ３７，６７５，８８４．０１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３３，４３８，０２４．５５ １３３，４３８，０２４．５５ 加：计提的资产减值准备 １０７，８６４，２９０．１２ －８８８，５５５．３１ 固定资产折旧 １３０，５７９，５２１．４９ １，２３８，２６４．３７ 无形资产摊销 ５，０１２，９１２．５６ １７５，８４８．００ 长期待摊费用摊销 ２２，９９９，８２３．３３ ４５８，７００．００ 待摊费用减少（减：增加） ５１７．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 １１，００７，９０７．６１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ９８，５３９，０５３．０１ ３０，１７４，０２７．０９ 投资损失（减：收益） １１，４３４，６８２．３０ －１６７，１３２，５２２．８８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３３４，４４１，９８０．３８ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，５９０，４４７．０９ １３，１６１，２１８．１７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４０３，１９７，８８９．７７ ７，８９５，９７４．４３ 少） 其他 少数股东损益 －１８，０６２，９８８．６４ 经营活动产生的现金流量净额 ６００，１６０，０９９．８１ １８，５２０，９７８．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 18 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４５，３２７，３１５．２２ １０２，３３０，９２３．８６ 减：现金的期初余额 ４６６，００５，９４８．２３ ６４，６５５，０３９．８５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２０，６７８，６３３．０１ ３７，６７５，８８４．０１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19