岳阳兴长(000819)2003年年度报告摘要

岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 岳阳兴长石化股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事贾永华先生、独立董事刘彩晖女士因公未能亲自出席会，分别委托王胜利董事、 何俭亮独立董事出席会议并代行表决权。 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王胜利先生、总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责 人谢以浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳兴长 股票代码 000819 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省岳阳市云溪区 地址 邮政编码 414012 公司国际互联网 http：//www.yyxc0819.com/ 网址 电子信箱 Zqbu@clpec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东升 谭人杰 联系地址 联系地址：公司证券部(湖南省岳阳市 联系地址：公司证券部(湖南省岳阳市 金鹗中路康特大厦十楼) 金鹗中路康特大厦十楼) 电话 (0730)8452594 8843910 (0730)8844930 8844021 8452837 传真 (0730)8439202 8843910 (0730)8439102 8844930 电子信箱 Pdsen@clpec.com.cn Zqbu@clpec.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,038,287,896.34 814,412,490.50 27.49% 691,433,345.33 利润总额 36,452,397.44 29,835,435.55 22.18% 34,452,214.55 净利润 24,799,915.75 19,869,086.34 24.82% 32,520,082.12 扣除非经常性损益 19,508,119.34 13,623,319.15 43.20% 33,801,283.92 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 707,450,746.95 608,693,906.73 16.22% 540,672,833.80 股东权益（不含少 387,466,265.23 370,822,983.68 4.49% 351,944,368.27 数股东权益） 经营活动产生的现 -99,431,749.12 42,362,377.82 -334.72% 14,928,231.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.15 0.12 25.00% 0.21 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -- -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.40% 5.36% 19.40% 9.58% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.03% 3.65% 37.81% 9.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.60 0.26 -334.24% 0.09 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.35 2.25 4.45% 2.13 调整后的每股净 2.28 2.24 1.79% 2.11 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,160,700 0 64,160,700 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 64,160,700 0 64,160,700 境外法人持有股份 0 0 －2－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 48,870,000 0 48,870,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 113,030,700 0 113,030,700 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,103,160 0 52,103,160 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 52,103,160 0 52,103,160 三、股份总数 165,133,860 0 165,133,860 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,588 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 岳阳长炼兴长企业 未知 46,160,700 27.95 未流通 未知 国有股东 集团公司 中国石化集团长岭 未知 45,450,000 27.52 未流通 未知 国有股东 炼油化工有限责任 公司 岳阳富兴集团有限 未知 18,000,000 10.90 未流通 未知 国有股东 公司 长炼职工技术协会 未知 1,282,500 0.78 未流通 未知 国有股东 长炼职工大学 未知 1,282,500 0.78 未流通 未知 国有股东 岳阳长炼长庆经贸 未知 855,000 0.52 未流通 未知 国有股东 公司 江苏弘业国际集团 未知 481,015 0.29 已流通 未知 国有股东 有限公司 张永和 未知 300,200 0.18 已流通 未知 国有股东 虞维平 未知 285,900 0.17 已流通 未知 国有股东 易申华 未知 269,450 0.16 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前六名股东为公司法人股股东,其余为社会公众股股东。除兴长 的说明 集团、富兴集团之外的四个法人股股东互为关联关系：中国石 化集团长岭炼油化工有限责任公司是中国石油化工集团公司所 属大型国有石油化工企业，所持公司股份为国有法人股，岳阳 长炼长庆经贸公司、长炼职工技术协会、长炼职工大学均为行 政隶属于长岭炼化的集体所有制企业法人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 江苏弘业国际集团有限公司 481,015 流通 A 股 张永和 300,200 流通 A 股 虞维平 285,900 流通 A 股 易申华 269,450 流通 A 股 杨伏秀 266,110 流通 A 股 余枚子 246,560 流通 A 股 －3－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 邱秋阶 242,688 流通 A 股 曲利华 240,478 流通 A 股 吕保国 216,700 流通 A 股 刘继华 209,800 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未获知前十名流通股股东之间存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 兴长集团：集体所有制企业法人，成立于 1992 年 8 月 18 日，前身为长岭炼油化工总厂劳动服 务公司，是本公司的发起人。法定代表人赖奕森，注册资本人民币 8000 万元，主营炉用油、炼油及 油品助剂、环烷酸、石油酸生产销售、服装制作及劳保用品、建筑材料、化工产品、印刷服务。 长岭炼化：国有独资公司，成立于 1993 年 10 月 13 日，2000 年 5 月，原巴陵石化长岭炼油化工 总厂改制成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有 的本公司股份由长岭炼化承接。法定代表人王胜利，注册资本为 120,000 万元。经营范围为：加工、 销售石油及其产品，生产、销售催化剂及政策允许的化工产品，提供以上产品的仓储服务；制造、 销售机械设备；研究、开发石油化工技术并提供成果转让服务。主要产品有汽油、柴油、航空煤油、 石油焦、溶剂油以及各类炼油催化剂。 长岭炼化为中国石化集团公司下属大型石化企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王胜利 董事长 男 58 2002.8-2005.8 0 0 / 贾永华 董事 男 58 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 周芳富 董事 男 56 2002.8-2005.8 2,200 2,200 / 党维孙 董事 男 56 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 张权彬 董事 男 51 2002.8-2005.8 4,350 4,350 / 王家富 董事 男 57 2002.8-2005.8 4,350 4,350 / 董事总经 邓和平 男 50 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 理 赖奕森 董事 男 55 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / －4－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 易大盛董事 持有的"岳 阳 兴 长 "30000 股， 实际上是其 担任本公司 董事职务之 前的 2001 年 买入的；其 担任本公司 董 事 职 务 后，即按照 有关规定对 易大盛 董事 男 42 2002.8-2005.8 0 30,000 其证券帐户 予以冻结； 上述股份已 于 2003 年 10 月 13 日 予以冻结。 易大盛先生 在担任本公 司董事期间 没有买卖" 岳阳兴长" 股 份 的 行 为。 邓明然 独立董事 男 40 2002.8-2005.8 0 0 / 刘彩晖 独立董事 女 36 2002.8-2005.8 0 0 / 何俭亮 独立董事 男 41 2003.9-2005.8 0 0 / 席平健 独立董事 男 34 2003.9-2005.8 0 0 / 侯勇 监事 男 43 2002.8-2005.8 0 0 / 王安仁 监事 男 46 2002.8-2005.8 0 0 / 张苏克 监事 男 47 2002.8-2005.8 0 0 / 刘燕华 监事 男 44 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 吕勤海 监事 男 45 2002.8-2005.8 0 0 / 副 总 经 彭东升 理、董事 男 41 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 会秘 刘庆瑞 财务总监 男 40 2002.8-2005.8 5,220 5,220 / 黄中伟 副总经理 男 40 2002.8-2005.8 0 0 / 李正峰 副总经理 男 40 2002.8-2005.8 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石化集团长岭炼油 王胜利 董事长 2003.8 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油 贾永华 副董事长 2003.8 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油 董事、总会计师、副总 周芳富 2003.8 否 化工有限责任公司 经理 －5－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国石化集团长岭炼油 副书记、监事会主席、 张权彬 2003.8 否 化工有限责任公司 纪委书记 中国石化集团长岭炼油 王家富 董事、工会主席 2003.8 否 化工有限责任公司 岳阳长炼兴长企业集团 赖奕森 总经理 2003.8 否 公司 易大盛 岳阳富兴集团有限公司 董事长、总经理 2000.3 否 中国石化集团长岭炼油 董事、副董事长、党委 侯 勇 2003.8 否 化工有限责任公司 书记 岳阳长炼兴长企业集团 刘燕华 党委书记 2003.8 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.36 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王胜利 贾永华 周芳富 党维孙 张权彬 王家富 董事、监事姓名 赖奕森 易大盛 侯 勇 王安仁 刘燕华 报酬区间 人数 10-11 万元 2 8-9 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司坚持走壮大主业的发展思路，积极推行经营管理者责任追究制度和以财务管理为核 心的成本预警制，努力提升管理水平，顺利实现质量管理体系 ISO2000 版的换版工作；克服了"非典 "、装置检修、上游原料价格上涨等不利因素，实现了主体生产装置的"安、稳、长、满、优"生产， 取得了较好的经济效益；同时公司还加强和改善了对控股子公司管理、指导、控制和监督，使控股 子公司适应了市场形势，打开了产品销路，增强了竞争能力。 报告期公司实现主营业务收入 103828.79 万元，主营业务利润 8290.81 万元，净利润 2480 万元， 分别比上年增加了 27.49％和 23.02％，净资产收益率 6.68％，资产负债率为 45.09％。 报告期公司财务状况 项 目 2003 年度 2002 年度 增减(％) 金 额(万元) 占资产总额(％) 金 额(万元) 占资产总额(％) 货币资金 14053.44 19.86 18228.91 29.95 -22.90 应收帐款 1754.32 2.48 1967.80 3.23 -10.85 存 货 21511.77 30.41 9566.37 15.72 124.87 短期投资 1579.40 2.23 1500.09 2.46 5.29 固定资产净额 14395.10 20.35 19941.24 32.76 -27.81 无形资产 1670.11 2.36 1850.96 3.21 -9.77 应付帐款 653.67 0.92 433.48 0.71 50.80 短期借款 7700.00 10.88 7500.00 12.32 2.67 股 本 16513.39 23.34 16513.39 27.13 0 资本公积 7977.16 11.28 7967.16 13.09 0.13 －6－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 ① 报告期货币资金较上年末减少 22.92％，主要是增加了投资所致； ② 报告期应收帐款较上年末减少 10.85％，主要是加大销售货款回笼力度所致； ③ 报告期存货较上年末增加 124.87％，主要是控股子公司湖南海创科技有限责任公司增加了房地产 存货所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油制品业 103,828.79 95,538.00 7.99 27.49 27.87 -7.84 其中：关联 1,381.18 1,463.36 -5.95 57.88 59.47 -7.84 交易 聚丙烯 13,791.10 13,135.16 4.76 16.53 29.96 -67.40 液化气 44,586.80 47,241.81 -5.95 5.30 8.64 2.55 丙烯 17,156.73 10,190.51 40.60 20.22 5.47 25.74 MTBE 13,924.76 13,093.90 5.97 23.48 22.10 -57.44 其他 14,369.40 11,876.60 17.35 其中：关联 1,381.18 1,463.36 -5.95 57.88 59.47 -7.84 交易 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 有利于扩大公司产品市场份额 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 92,511.45 87.65 其他地区 11,317.34 -64.79 合计 103,828.79 45.33 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 85,610.40 占采购总额比重 98.70% 合计 前五名销售客户销售金 29,665.67 占销售总额比重 35.72% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －7－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 6.17 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元会计师事务所审计，公司 2003 年实现净利润为 24,799,915.75 元, 提取法定盈余公积 金 2,496,150.17 元和公益金 1,248,075.10 元，加年初未分配利润 37,052,893.48 元，本年度末可供股东 分配利润为 58,108,583.96 元。 公司本年度分红预案： 以公司总股本 165,133,860.00 元为基数， 每 10 股派发现金红利 1 元(含税)， 累计剩余未分配利润留存至 2004 年。资本公积金不转增股本。 该预案尚需经股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） －8－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 硫酸装置转让给 2003 年 03 月 31 6,428.61 0.00 661.11 评估价格 中国石油化工股 日 份有限公司长岭 分公司长岭分公 司 长岭炼化岳阳工 2003 年 01 月 26 178.25 0.00 -4.08 评估价格 程设计有限公司 日 25.73 ％ 的 股 权 转 让给中国石油化 工有限责任公司 丙烯回收装置转 2003 年 07 月 01 292.84 0.00 -7.27 评估价格 让给岳阳群泰化 日 工科技开发有限 公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司出售资产对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 湖北贵帮投资 2002 年 10 月 16 日--2003 1,000.00 100.00 100.00 100.00 有限公司 年 10 月 15 日 合计 1,000.00 — 100.00 100.00 100.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司建立了独立董事制度并聘请了四名独立董事。独立董事上任以来能按照有关法 律法规的要求努力履行自己的职责，积极参与公司经营管理活动，对公司重大事项发表 独立意见；当选以后能够积极参加本公司董事会会议，为公司经营、管理和发展中应特 别关注的问题提出了许多建设性的意见。 §8 监事会报告 １、监事会召开情况 报告年度本公司监事会召开了三次会议。 ①公司第十届监事会第三次会议于 ２００３ 年 ２ 月 ２５ 日上午 ８：３０ 在岳阳市中达大酒 －9－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 店召开，会议由监事会主席侯勇先生主持，列席了公司第十届董事会第三次会议。审议 通过《监事会工作报告》、 《２００２ 年度财务决算和 ２００３ 年度财务预算报告》、 《２００２ 年年 度报告正文及摘要》。 本次监事会决议刊登于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日《证券时报》。 ② 公司第十届监事会第四次会议于 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日上午 ８：３０ 在公司三楼会议 室召开，会议由监事会主席侯勇先生主持。会议列席了公司第十届董事会第四次会议， 审议通过了《２００３ 年第一季度报告》。 本次监事会决议刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日《证券时报》 。 ③公司第十届监事会第五次会议于 ２００３ 年 ７ 月 ２６ 日上午 ８：３０ 在岳阳市中达大酒 店召开。会议由监事会主席侯勇先生主持，列席了公司第十届董事会第五次会议，审议 通过了《２００３ 年半年度报告正文及摘要》、 《关于中国证监会长沙特派办巡检提出问题的 整改报告》、《关于修改＜公司章程＞的议案》。 本次监事会决议刊登于 ２００３ 年 ７ 月 ３０ 日《证券时报》。 ２、公司运作依法情况 ２００３ 年，公司按照有关规定聘任了 ２ 名独立董事，使公司独立董事数量基本达到了 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求。 ２００３ 年，公司总经理、董事会、股东大会能够严格按照《岳阳兴长石化股份有限公 司总经理工作细则》、 《岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则》、 《岳阳兴长石化股 份有限公司股东大会实施细则及议事规则》以及《公司章程》的规定开展工作，决策程 序合法，内部控制制度较为完善。 ３、检查公司财务的情况 ２００３ 年公司能够按照要求及时编制、披露各项定期报告、临时报告，较好地履行了 信息披露义务；关联交易规范，价格公允、合理。 监事会认为，董事及高级管理人员职责履行到位，工作诚信勤勉，廉洁自律，善于 根据市场变化调整思路、抓住商机、果断决策、创新经营，在增收节支、开源节流上下 功夫，严格控制费用支出，使 ２００３ 年的生产经营在极其困难的情况下取得了较好的成 绩；无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 监事会认为，开元会计师事务所出具的标准格式的审计报告及所涉及的有关事项， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 －10－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 ４、公司本年度收购、出售资产交易情况 ⑴、资产收购、出售事项 ２００３ 年，本公司发生了以下资产出售事项。 经公司第二十次股东大会（２００２ 年度股东大会）批准，公司于 ２００３ 年 ３ 月底将硫酸 装置按照评估价值转让给中国石油化工股份有限公司长岭分公司，转让收益 ６６１ 万元。 公司于 ２００３ 年元月份将持有的长岭炼化岳阳工程设计有限公司 ２５．７３％的股权， 参照该公司经审计的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日净资产，以每元股份 １．１５ 元的价格转让给长岭 炼化，转让收益－４０，８０１．７６ 元。 公司于 ２００３ 年 ７ 月，公司丙烯回收装置全部资产按评估价值 ２９２．８４ 万元转让给岳 阳群泰化工科技开发有限公司，转让收益－７．２７ 万元。 公司不存在资产收购事项。 ⑵关联交易 长岭炼化为公司第二大股东，工程公司股权转让构成关联交易。 公司为了扩大液化气市场份额，２００３ 年向第一大股东岳阳长炼兴长企业集团公司 下属全资企业——岳阳液化气站销售液化气 １３８１．１８ 万元，占公司 ２００３ 年度销售总额 的 １．３３％。 监事会认为，上述股权的转让价格，能以评估机构的评估价值或经审计的净资产为 依据，货物销售完全按照市场价格进行交易，价格公允、合理，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 资产负债表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 140,534,412.29 90,766,561.78 182,289,144.27 94,911,744.56 短期投资 15,794,035.24 10,799,136.80 15,000,915.37 10,193,050.00 应收票据 1,729,100.00 1,729,100.00 1,325,000.00 1,325,000.00 应收股利 527,320.12 527,320.12 527,320.12 527,320.12 应收利息 －11－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收账款 17,543,165.48 5,222,199.45 19,677,989.43 8,576,121.15 其他应收款 22,841,636.33 89,658,930.12 8,392,918.85 75,807,630.71 预付账款 36,496,232.12 33,037,350.25 19,818,060.41 14,657,214.67 应收补贴款 存货 215,117,697.01 15,588,680.03 95,663,683.74 10,240,162.62 待摊费用 80,315.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 450,583,598.59 247,329,278.55 342,775,347.39 216,238,243.83 长期投资: 长期股权投资 80,271,859.61 111,475,905.20 35,221,329.28 72,384,295.59 长期债权投资 长期投资合计 80,271,859.61 111,475,905.20 35,221,329.28 72,384,295.59 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 261,863,300.45 238,944,608.23 312,080,236.78 293,342,697.40 减：累计折旧 117,912,271.16 113,812,631.53 109,166,098.03 107,260,208.22 固定资产净值 143,951,029.29 125,131,976.70 202,914,138.75 186,082,489.18 减：固定资产减值准备 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 140,449,319.71 121,630,267.12 199,412,429.17 182,580,779.60 工程物资 在建工程 16,579,200.00 16,579,200.00 9,000,223.20 8,938,223.20 固定资产清理 固定资产合计 157,028,519.71 138,209,467.12 208,412,652.37 191,519,002.80 无形资产及其他资产: 无形资产 16,701,102.34 3,992,768.99 18,509,600.76 4,337,934.10 长期待摊费用 2,865,666.70 3,774,976.93 83,667.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,566,769.04 3,992,768.99 22,284,577.69 4,421,601.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 707,450,746.95 501,007,419.86 608,693,906.73 484,563,143.85 流动负债: 短期借款 77,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付账款 6,536,729.63 5,298,971.38 4,334,839.37 3,033,197.43 预收账款 10,670,287.32 6,867,482.05 9,987,760.07 9,987,754.07 应付工资 166,060.38 115,377.98 120,410.20 81,804.20 应付福利费 5,412,313.22 4,739,611.09 7,517,341.86 7,086,321.55 应付股利 127,902.42 0.00 0.00 0.00 应交税金 13,848,558.32 13,253,214.48 8,437,219.94 8,020,516.87 其他应交款 267,131.47 252,491.66 185,489.91 165,067.78 其他应付款 80,277,753.12 13,014,005.99 22,830,506.76 15,365,498.27 预提费用 19,859.20 预计负债 一年内到期的长期负债 88,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 282,306,735.88 93,541,154.63 128,433,427.31 113,740,160.17 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 88,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 201,866.47 其他长期负债 长期负债合计 20,201,866.47 20,000,000.00 88,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 302,508,602.35 113,541,154.63 216,433,427.31 113,740,160.17 少数股东权益 17,475,879.37 21,437,495.74 所有者权益（或股东权益）: －12－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 实收资本（或股本） 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,771,622.20 79,771,622.20 79,671,563.40 79,671,563.40 盈余公积 84,452,199.07 84,371,059.34 80,707,973.80 80,651,071.98 其中：法定公益金 15,921,484.81 15,894,438.23 14,673,409.72 14,654,442.44 未分配利润 58,108,583.96 58,189,723.69 45,309,586.48 45,366,488.30 其中：现金股利 16,513,386.00 16,513,386.00 8,256,693.00 8,256,693.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 387,466,265.23 387,466,265.23 370,822,983.68 370,822,983.68 负债和所有者权益（或股东权益） 707,450,746.95 501,007,419.86 608,693,906.73 484,563,143.85 总计 利润及利润分配表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,038,287,896.34 1,009,871,643.46 814,412,490.50 788,720,702.71 减：主营业务成本 952,097,139.73 929,922,653.19 743,826,407.33 726,082,699.71 主营业务税金及附加 3,282,672.78 3,254,401.35 3,340,837.33 3,102,186.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 82,908,083.83 76,694,588.92 67,245,245.84 59,535,816.52 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 302,605.01 -1,596,725.46 3,262,052.48 1,920,852.04 号填列） 减：营业费用 14,006,066.32 10,947,559.60 11,367,031.10 8,802,982.14 管理费用 34,100,838.91 20,225,626.76 28,807,619.69 15,343,633.66 财务费用 4,217,832.49 1,186,513.26 -829,381.13 1,877,546.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,885,951.12 42,738,163.84 31,162,028.66 35,432,506.42 加：投资收益（损失以“-”号 -602,224.70 -6,564,173.99 -1,228,559.97 -2,546,651.58 填列） 补贴收入 100,819.14 营业外收入 6,697,965.78 6,697,199.78 76,130.17 61,533.00 减：营业外支出 630,113.90 559,319.88 174,163.31 164,683.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号 36,452,397.44 42,311,869.75 29,835,435.55 32,782,704.43 填列） 减：所得税 17,574,807.15 17,511,954.00 12,913,618.09 12,913,618.09 减：少数股东损益 -5,922,325.46 -2,947,268.88 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,799,915.75 24,799,915.75 19,869,086.34 19,869,086.34 加：年初未分配利润 37,052,893.48 37,109,795.30 28,438,153.32 28,477,764.91 其他转入 六、可供分配的利润 61,852,809.23 61,909,711.05 48,307,239.66 48,346,851.25 减：提取法定盈余公积 2,496,150.17 2,479,991.57 1,998,435.45 1,986,908.63 提取法定公益金 1,248,075.10 1,239,995.79 999,217.73 993,454.32 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 58,108,583.96 58,189,723.69 45,309,586.48 45,366,488.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 58,108,583.96 58,189,723.69 45,309,586.48 45,366,488.30 －13－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,379,384.44 1,166,293,247.34 收到的税费返还 181,002.75 收到的其他与经营活动有关的现金 11,180.00 11,180.00 经营活动产生的现金流入小计 1,192,571,567.19 1,166,304,427.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,162,778,100.51 1,045,480,050.51 支付给职工以及为职工支付的现金 38,001,895.14 32,442,047.55 支付的各项税费 49,562,833.25 48,207,105.41 支付的其他与经营活动有关的现金 41,660,487.41 31,847,213.55 经营活动产生的现金流出小计 1,292,003,316.31 1,157,976,417.02 经营活动产生的现金流量净额 -99,431,749.12 8,328,010.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,232,008.85 1,782,500.00 取得投资收益所收到的现金 1,714,120.41 1,526,745.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 67,244,827.61 67,220,827.61 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,191,822.21 1,128,550.89 投资活动产生的现金流入小计 73,382,779.08 71,658,623.70 购建固定资产、无形资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 和其他长期资产所支付的现 23,225,588.06 的现金 金 投资所支付的现金 52,227,104.01 50,947,056.80 支付的其他与投资活动有关的现金 75,801.07 75,801.07 投资活动产生的现金流出小计 78,503,474.27 74,248,445.93 投资活动产生的现金流量净额 -5,120,695.19 -2,589,822.23 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,610,000.00 借款所收到的现金 148,000,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 61,758,712.77 筹资活动产生的现金流入小计 211,368,712.77 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 126,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,571,000.44 9,883,370.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 148,571,000.44 129,883,370.87 筹资活动产生的现金流量净额 62,797,712.33 -9,883,370.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,754,731.98 -4,145,182.78 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －14－ 岳阳兴长石化股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 24,799,915.75 24,799,915.75 加：计提的资产减值准备 1,912,679.32 1,494,786.37 固定资产折旧 18,440,959.94 16,225,635.07 无形资产摊销 2,308,498.42 345,165.11 长期待摊费用摊销 1,009,310.23 83,667.53 待摊费用减少（减：增加） 80,315.20 预提费用增加（减：减少） -19,859.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -6,664,201.39 -6,664,201.39 失(减：收益) 固定资产报废损失 166.38 166.38 财务费用 4,008,680.95 1,001,381.98 投资损失（减：收益） -3,376,942.30 6,228,502.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -120,590,465.88 -5,613,102.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,035,182.37 -27,148,170.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,269,834.82 -2,425,736.57 其他 -653,133.53 少数股东本期收益 -5,922,325.46 经营活动产生的现金流量净额 -99,431,749.12 8,328,010.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 140,534,412.29 90,766,561.78 减：现金的期初余额 182,289,144.27 94,911,744.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,754,731.98 -4,145,182.78 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－