ST厦华(600870)厦华电子2004年年度报告摘要

厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 1.2 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人郭则理，主管会计工作负责人谢思瑜，会计机构负责人（会计主管人员）赵呈闽 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦华电子 股票代码 600870 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 厦门市湖里大道 22 号 邮政编码 361006 公司国际互联网网址 http://www.xoceco.com.cn 电子信箱 xoceco@public.xm.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 高松丽 联系地址 厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话 0592-5687203 0592-5687203 传真 0592-6021331 0592-6021331 电子信箱 zqb@xoceco.com.cn zqb@xoceco.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 年增长 2002 年 （％） 主营业务收入 4,249,673,640.72 2,941,011,183.48 44 2,892,248,044.65 利润总额 28,984,458.29 42,107,995.75 -31 13,532,370.95 净利润 25,393,560.06 40,946,632.30 -38 10,299,407.91 1 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利 20,926,274.21 12,614,171.37 66 -9,684,944.21 润 本年末 比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增长 （％） 总资产 3,348,744,292.84 3,136,641,674.49 6.76 3,139,250,857.06 股东权益 806,930,135.06 778,689,863.57 3.63 721,460,198.53 经营活动产生的现金流量 -111,806,491.09 135,811,663.15 -182 213,957,081.78 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比 上年增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 长 （％） 每股收益 0.07 0.11 -38 0.028 最新每股收益 - - - - 净资产收益率(%) 3.15 5.26 -40 1.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率%) 2.59 1.62 60 -1.3 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.37 -181 0.58 本年末 比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增长 （％） 每股净资产 2.18 2.10 3.81 1.95 调整后的每股净资产 2.11 2.05 2.93 1.92 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 本年数 1、非经常性损益明细 处置固定资产等长期资产损益 10,414.62 各种形式的政府补贴 5,608,618.01 对非金融企业收取的资金占用费 2,979,435.25 对非金融企业支付的资金占用费 -1,511,530.54 扣除资产处置损益后的营业外收支净额（已扣除提取的减值准 -2,615,799.16 备） 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2、非经常性损益合计 4,471,138.18 扣减：非经常性损益的所得税影响数 3,852.33 3、非经常性损益净额 4,467,285.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,305,176 219,305,176 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 219,305,176 219,305,176 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,305,176 219,305,176 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,513,539 151,513,539 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,513,539 151,513,539 三、股份总数 370,818,715 370,818,715 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 52,843 前十名股东持股情况 质押或冻结 年度内增减 年末持股数 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 的股份数量 股东性质 （股） 量 （股） （股） 厦门华侨电子企业有限 质押 - 216,065,176 58.26 未流通 法人股东 公司 206,700,000 华夏证券有限公司 7,729,594 4,712,191 1.27 已流通 未知 社会公众股东 厦门华益工贸有限公司 - 3,240,000 0.87 未流通 未知 法人股东 东方证券股份有限公司 2,000,000 2,000,000 0.54 已流通 未知 社会公众股东 成都卫安投资股份公司 -5,183,950 1,040,000 0.28 已流通 未知 社会公众股东 国泰君安－建行－香港 700,000 700,000 0.19 已流通 未知 社会公众股东 上海汇丰银行有限公司 蔡雪芳 679,370 679,370 0.18 已流通 未知 社会公众股东 申 银 万 国 － 花 旗 － UBS 565,950 565,950 0.15 已流通 未知 社会公众股东 LIMITED 3 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 吕方 - 532,600 0.14 已流通 未知 社会公众股东 姜琼 429,000 429,000 0.12 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 华夏证券有限公司 4,712,191 A股 东方证券股份有限公司 2,000,000 A股 成都卫安投资股份公司 1,040,000 A股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 700,000 A股 蔡雪芳 679,370 A股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 565,950 A股 吕方 532,600 A股 姜琼 429,000 A股 朱永勤 350,000 A股 高陈平 349,900 A股 上述股东关联关系或一 未知 致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：厦门华侨电子企业有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：52,000 万元人民币 成立日期：1984 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音 响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注 塑件模具等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并 进行本公司产品的售后服务；4、从事厦门地区的有关投资业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：厦门建发集团有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：180,000 万元人民币 成立日期：1980 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产、从事境内外实业投资、房地产开发 与经营。 4 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门建发集团有限公司 93.1989％ 厦门华侨电子企业有限公司 58.26％ 厦门华侨电子股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 年初 年末 变动原 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 郭则理 董事长 男 50 2004-05-28～2007-05-27 12,123 12,123 - 吴小敏 董事 女 50 2004-05-28～2007-05-27 2,700 2,700 - 苏钟人 董事、总工程师 男 58 2004-05-28～2007-05-27 1,500 1,500 - 郑毅夫 董事、副总经理 男 51 2004-05-28～2007-05-27 2,700 2,700 - 王宪榕 董事 女 53 2004-05-28～2007-05-27 2,700 2,700 - 王玉良 董事 男 67 2004-05-28～2007-05-27 12,123 12,123 - 朱崇实 独立董事 男 51 2004-05-28～2007-05-27 0 0 - 林元芳 独立董事 男 64 2004-05-28～2007-05-27 0 0 - 陈汉文 独立董事 男 37 2004-05-28～2007-05-27 0 0 - 李永 监事会召集人 男 49 2004-05-28～2007-05-27 2,700 2,700 - 郭琳 监事 女 32 2004-05-28～2007-05-27 0 0 - 蒋伟文 监事 男 38 2004-05-28～2007-05-27 0 0 - 谢思瑜 总经理 男 40 2004-04-21～2007-04-20 0 0 - 詹永丰 副总经理 男 59 2004-04-21～2007-04-20 2,700 2,700 - 曾庆将 副总经理 男 39 2004-04-21～2007-04-20 0 0 - 赵呈闽 副总经理 女 36 2004-04-21～2007-04-20 0 0 - 林旦旦 董事会秘书 男 31 2004-04-21～2007-04-20 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 厦 门 华 侨 电子 企 王宪榕 董事长 1997-12-31～ 否 业有限公司 郭则理 厦 门 华 侨 电子 企 董事 1997-12-31～ 否 5 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 业有限公司 厦 门 华 侨 电子 企 郑毅夫 董事 1997-12-31～ 否 业有限公司 厦 门 华 侨 电子 企 王玉良 董事 1997-12-31～ 否 业有限公司 厦 门 华 侨 电子 企 李永 董事 1997-12-31～ 否 业有限公司 厦 门 华 侨 电子 企 吴小敏 董事、总经理 1997-12-31～ 否 业有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 289 金额最高的前三名董事的报酬总额 98 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 104 独立董事津贴 5/人.年 独立董事其他待遇 - 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王宪榕、吴小敏、郭琳。 报酬区间 人数 30-35 3 20-30 万 7 5万 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是国内外普及和扩大数字电视（含平板电视）的关键一年，市场前景较为光明，为我司 发挥竞争优势迅速发展提供了极为宝贵的机会。为此，年初公司制定了“加快改革创新，迅速扩大高 端，强化品牌建设，全面提高效益”的经营方针。公司一方面加大新产品的研发和生产力度，强化高 端产品市场推广，迅速占领高端市场的份额；另一方面继续加强在成本控制和提高效率方面的改革力 度，使公司全年的库存周转和资金占用水平均达到历史最佳水平，提升了公司整体的管理水平和运营 效率。 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 261.49 万台，较去年同 期增长 33％，其中外销突破一百万台大关，较去年同期增长 43％；车载监视器销售 7.38 万台，销售 额创历史最高水平。报告期内，公司实现销售收入 424,967 万元，较去年同期增长 44％，其中高端 电视的销售额接近总收入的 70％。 报告期内，公司主营的数字液晶和数字等离子电视平均国内市场占有率分别为 12％和 11.7％， 分列行业内第一和第二。 6 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 毛利率 毛利率 收入比上 务成本 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年增减 比上年 增减 (%) 增减(%) (%) 彩电 4,093,747,399.08 3,658,586,762.99 10.63 48 53 -19 车载监视器 80,993,207.85 58,830,523.29 27.36 60 72 -16 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 2,294,451,467.19 25 国外 1,955,222,173.53 77 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 164,140 占采购总额比重(%) 49 前五名销售客户销售金额合计 70,264 占销售总额比重(%) 17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 联发集团有限公司 本期贡献的投资收益 15,646,139.85 占上市公司净利润的比重(%) 62 经营范围 以实业投资、物业管理和房地产开发为主的综合性集团公司 参股公司 净利润 83,819,848.64 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 增减 项目 本期金额 去年同期金额 原因分析 （+-％） 出口增量贴息 补贴收入 5,608,618.01 16,912,797.34 -67 减少所致 计提诉讼损失 营业外收支净额 -2,605,384.54 -396,312.50 -557 所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 7 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度的盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 2004 年度公司实现净利润 2,539 万元,根据公司《章程》规定，本年度净利润将用于弥补以前年度亏 损，2004 年度不进行利润分配，并提交年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 是否 担保对象 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 履行 名称 （是或 署日） 完毕 否） 8 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,500 担保总额占公司净资产的比例 5.55％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供 0 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（％） 的比例（％） 厦门建发股份有限公司 4,554.98 - 昌富利(香港)贸易有限公司 8,951.36 2.27 厦华电子(香港)有限公司 9,619.74 2.44 厦门厦华乐穗电子有限公司 6,059.68 1.54 厦门源发包装工业有限公司 2,219.60 0.56 厦门华侨电子企业有限公司 3,329.79 16.13 551 6.84 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 9 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联方向上市公 向关联方提供资金 关联 司提供资金 关联方名称 关系 收取的资金占 发生 发生额 余额 余额 用费 额 控股 厦门华侨电子企业有限公司 1,347,813,453.65 44,718,905.95 2,301,325.80 0 0 股东 合计 1,347,813,453.65 44,718,905.95 2,301,325.80 0 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,347,813,453.65 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 44,718,905.95 关联债权债务形成的原因 资金往来形成 关联债权债务的清偿情况 - 与关联债权债务有关的承诺 - 有关债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大影响 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱崇实 4 2 2 0 陈汉文 4 3 1 0 林元芳 4 4 0 0 本期公司续聘三位独立董事，独立董事在上一届担任公司独立董事期间，不断总结公司治理的经 验，对公司的各项交易事项及担保事项进行监督并独立发表意见，充分地发挥独立董事在监督和保护 中小投资者利益方面的作用，使公司的治理结构更趋完善、提升公司的治理水准。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 10 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位： 厦门华侨电子股份有限公司 单位:人民币元 注释 合并 注释 母公司 资 产 号 年末数 年初数 号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 840,877,193.65 726,737,805.00 760,335,700.98 652,532,957.61 短期投资 - - - - 应收票据 2 196,009,662.01 253,389,240.28 191,543,202.01 249,339,440.28 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 609,514,733.84 398,766,936.12 40 676,446,160.57 459,336,069.84 其他应收款 4 124,613,578.00 104,758,661.08 41 143,725,152.93 103,842,524.02 预付账款 5 73,864,544.49 78,181,532.19 66,418,826.60 72,612,103.19 应收补贴款 - - - - 存货 6 732,855,199.62 759,928,769.98 585,387,639.59 622,095,607.79 待摊费用 7 8,542,302.10 7,477,701.68 6,346,053.91 7,098,836.93 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 内部往来 - - - - 流动资产合计 2,586,277,213.71 2,329,240,646.33 2,430,202,736.59 2,166,857,539.66 长期投资： 长期股权投资 8 206,910,040.32 204,653,525.17 42 297,152,593.39 283,366,306.30 长期债权投资 - - - - 合并价差 8 1,571,557.42 950,834.50 - - 长期投资合计 208,481,597.74 205,604,359.67 297,152,593.39 283,366,306.30 固定资产： 固定资产原价 9 851,089,947.48 856,176,602.53 771,161,596.56 786,142,275.46 减:累计折旧 9 347,426,496.32 319,111,576.79 311,892,566.25 291,489,652.64 固定资产净值 9 503,663,451.16 537,065,025.74 459,269,030.31 494,652,622.82 减:固定资产减值准备 9 5,340,720.35 5,340,720.35 5,340,720.35 5,340,720.35 固定资产净额 498,322,730.81 531,724,305.39 453,928,309.96 489,311,902.47 工程物资 - - - - 在建工程 10 5,608,890.78 20,557,491.41 5,608,890.78 16,589,309.69 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 503,931,621.59 552,281,796.80 459,537,200.74 505,901,212.16 无形资产及其他资产： 无形资产 11 45,636,043.65 47,447,891.61 44,299,139.64 45,554,837.64 长期待摊费用 12 4,417,816.15 2,066,980.08 4,417,816.15 1,564,720.25 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 50,053,859.80 49,514,871.69 48,716,955.79 47,119,557.89 递延税款： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 3,348,744,292.84 3,136,641,674.49 3,235,609,486.51 3,003,244,616.01 公司法定代表人: 郭则理 主管会计工作负责人:谢思瑜 会计机构负责人:赵呈闽 11 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表(续) 合并 注 母公司 注 负债及所有者权益 释 释号 年末数 年初数 年末数 年初数 号 流动负债： 短期借款 13 1,559,516,379.76 1,196,240,204.00 1,482,667,947.76 1,152,480,904.00 应付票据 14 308,290,000.00 448,180,000.00 308,290,000.00 418,220,000.00 应付账款 15 467,136,033.04 398,383,003.80 431,005,532.92 357,775,134.07 预收账款 16 75,008,751.05 76,779,005.06 71,133,885.23 74,293,383.15 应付工资 593,983.22 652,721.37 424,492.43 562,269.12 应付福利费 64,499.18 73,082.06 - - 应付股利 - - - - 应交税金 17 -33,725,767.01 -13,736,796.77 -43,829,970.62 -17,526,280.45 其他应交款 18 294,185.88 102,742.69 63,324.61 30,805.13 其他应付款 19 41,406,736.70 37,464,900.06 78,288,220.00 43,342,120.78 预提费用 20 51,708,959.21 42,788,497.00 40,835,377.32 34,579,505.90 预计负债 21 1,273,843.00 10,626,200.00 1,273,843.00 10,626,200.00 一年内到期的长期负债 22 50,000,000.00 53,000,000.00 50,000,000.00 53,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,521,567,604.03 2,250,553,559.27 2,420,152,652.65 2,127,384,041.70 长期负债： 长期借款 - 68,784,542.00 - 68,784,542.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 23 5,180,000.00 26,449,432.98 4,700,000.00 26,449,432.98 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 5,180,000.00 95,233,974.98 4,700,000.00 95,233,974.98 递延税款： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 2,526,747,604.03 2,345,787,534.25 2,424,852,652.65 2,222,618,016.68 少数股东权益 24 15,066,553.75 12,164,276.67 - - 所有者权益： 股本 25 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 减:已归还投资 - - 股本净额 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 资本公积 26 946,049,080.44 942,734,055.25 946,049,080.44 942,734,055.25 盈余公积 27 55,004,947.70 55,004,947.70 55,004,947.70 55,004,947.70 其中:公益金 27 16,712,387.16 16,712,387.16 16,712,387.16 16,712,387.16 未分配利润 28 -565,935,955.60 -591,329,515.66 -561,115,909.28 -587,931,118.62 未确认的投资损失 29 -1,665,873.11 - - 外币报表折算差额 2,659,220.63 1,461,661.28 - - 所有者权益合计 806,930,135.06 778,689,863.57 810,756,833.86 780,626,599.33 负债及股东权益总计 3,348,744,292.84 3,136,641,674.49 3,235,609,486.51 3,003,244,616.01 公司法定代表人: 郭则理 主管会计工作负责人:谢思瑜 会计机构负责人:赵呈闽 12 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表及利润分配表 2004 年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 注 合并 注 母公司 项 目 释 释 号 号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 30 4,249,673,640.72 2,941,011,183.48 43 3,902,076,113.09 2,644,733,153.57 减:主营业务成本 30 3,783,558,366.44 2,565,344,377.58 43 3,568,572,413.07 2,365,130,243.19 主营业务税金及附加 31 1,367,975.14 925,918.47 387,186.60 449,594.30 二、主营业务利润 464,747,299.14 374,740,887.43 333,116,513.42 279,153,316.08 加:其他业务利润 32 5,294,100.20 8,980,532.91 7,635,024.91 10,549,753.81 减:营业费用 309,551,865.75 267,839,651.53 207,385,638.94 179,319,562.47 管理费用 80,538,501.59 59,102,604.61 67,714,053.58 48,280,678.75 财务费用 33 64,665,650.88 44,357,085.18 59,873,702.36 33,825,425.88 三、营业利润(亏损以"-" 15,285,381.12 12,422,079.02 5,778,143.45 28,277,402.79 号填列) 加:投资收益(亏损以"-"号 34 10,695,843.70 13,169,431.89 44 18,654,495.42 -5,497,134.00 填列) 补贴收入 35 5,608,618.01 16,912,797.34 5,059,825.00 16,856,007.58 营业外收入 36 1,314,392.81 2,510,933.72 1,093,078.59 2,444,259.82 减:营业外支出 37 3,919,777.35 2,907,246.22 3,770,333.12 2,859,459.79 四、利润总额(亏损以"-" 28,984,458.29 42,107,995.75 26,815,209.34 39,221,076.40 号填列) 减:所得税 2,357,140.26 - - - 少数股东损益 2,899,631.08 1,161,363.45 - - 未确认的投资损失 -1,665,873.11 五、净利润(亏损以"-"号 25,393,560.06 40,946,632.30 26,815,209.34 39,221,076.40 填列) 加:年初未分配利润 -591,329,515.66 -632,276,147.96 -587,931,118.62 -627,152,195.02 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -565,935,955.60 -591,329,515.66 -561,115,909.28 -587,931,118.62 减:提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励及福 - - - - 利基金 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利 -565,935,955.60 -591,329,515.66 -561,115,909.28 -587,931,118.62 润 13 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 减:应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作普通股股利 - - - 八、年末未分配利润 -565,935,955.60 -591,329,515.66 -561,115,909.28 -587,931,118.62 公司法定代表人: 郭则理 主管会计工作负责人: 谢思瑜 会计机构负责人: 赵呈闽 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,835,491,801.20 4,422,858,960.66 收到的税费返还 8,820.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 39 27,735,708.53 27,027,812.41 现金流入小计 4,863,236,329.73 4,449,886,773.07 购买商品、接受劳务支付的现金 4,471,949,033.20 4,180,122,085.52 支付给职工以及为职工支付的现金 178,846,729.44 149,019,934.70 支付的各项税费 28,943,131.65 17,926,053.78 支付的其他与经营活动有关的现金 40 295,303,926.53 187,737,624.80 现金流出小计 4,975,042,820.82 4,534,805,698.80 经营活动产生的现金流量净额 -111,806,491.09 -84,918,925.73 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 10,150,000.00 10,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 42,803,686.70 42,437,250.65 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 52,953,686.70 52,587,250.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 51,695,841.41 45,030,039.50 所支付的现金 投资所支付的现金 1,205,330.72 4,966,766.48 支付的其他与投资活动有关的现金 817,212.46 - 现金流出小计 53,718,384.59 49,996,805.98 投资活动产生的现金流量净额 -764,697.89 2,590,444.67 14 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 2,268,594,575.09 2,178,318,031.34 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,880,000.00 3,400,000.00 现金流入小计 2,272,474,575.09 2,181,718,031.34 偿还债务所支付的现金 1,977,102,941.33 1,919,915,529.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,826,227.15 71,109,867.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 2,050,929,168.48 1,991,025,396.67 筹资活动产生的现金流量净额 221,545,406.61 190,692,634.67 四、汇率变动对现金的影响 5,165,171.02 -561,410.24 五、现金及现金等价物净增加额 114,139,388.65 107,802,743.37 现 金 流 量 表（续） 2004 年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 注释号 合 并 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,393,560.06 26,815,209.34 加：少数股东损益 2,899,631.08 未确认的投资损失 -1,665,873.11 计提的资产减值准备 11,428,697.76 13,610,825.75 固定资产折旧 53,990,167.71 45,294,643.88 无形资产摊销 1,811,847.96 1,255,698.00 长期待摊费用摊销 932,307.78 823,408.78 待摊费用减少（减增加） -1,064,600.42 752,783.02 预提费用增加（减减少） 6,959,395.02 5,221,744.57 处置固定资产、无形资产和其他长期 -10,414.62 6,218.73 资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 - - 财务费用 70,837,122.63 72,583,887.94 投资损失(减收益) -10,695,843.70 -18,654,495.42 递延税款贷项(减借项) - - 存货的减少(减增加) 13,199,654.06 18,453,385.93 15 厦门华侨电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营性应收项目的减少(减增加) -188,630,930.13 -210,529,448.26 经营性应付项目的增加(减减少) -97,200,033.17 -40,552,787.99 其 他 8,820.00 经营活动产生的现金流量净额 -111,806,491.09 -84,918,925.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 840,877,193.65 760,335,700.98 减：货币资金的期初余额 726,737,805.00 652,532,957.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 114,139,388.65 107,802,743.37 公司法定代表人:郭则理 主管会计工作负责人:谢思瑜 会计机构负责人: 赵呈闽 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，深圳市厦华电子销售公司的会计报表于本年度纳入合并范围。 厦门华侨电子股份有限公司 董事长：郭则理 2005 年 4 月 22 日 16