通宝能源(600780)2004年年度报告摘要

山西通宝能源股份有限公司 TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI 二○○四年度报告摘要 编报日期：二○○五年四月二十二日 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 山西通宝能源股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司五名董事出席董事会会议，傅志明董事委托常小刚董事代为出席会议并表决。白祚祥 董事委托舒欢董事代为出席会议并表决。 1.3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长常小刚先生，总经理舒欢先生，副总经理兼总会计师夏贵所先生，财务部负责人 王延军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通宝能源 股票代码 600780 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省太原市高新技术产业开发区学府工业园区 V-6 区 邮政编码 030006 公司国际互联网网址 http://www.600780.net 电子信箱 top600780@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常璞 梁丽星 山西省太原市高新技术产业开发区学府 山西省太原市高新技术产业开发区学府 联系地址 工业园区 V-6 区 工业园区 V-6 区 电话 0351-7032515 0351-7021857 传真 0351-7021077 转 8010 0351-7021077 转 8400 电子信箱 sxgd_cp@600780.net topllx.liang@163.com 1 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 (%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,092,451,825.65 1,867,587,067.89 12.04 278,766,951.38 278,766,951.38 利润总额 383,629,137.42 344,804,706.38 11.26 92,954,221.48 92,954,221.48 净利润 239,879,295.48 233,695,584.52 2.65 74,378,486.29 74,378,486.29 扣除非经常性 235,172,057.77 222,871,086.72 5.52 74,291,697.29 74,291,697.29 损益的净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 4,554,854,286.61 5,143,584,844.92 -11.45 1,253,520,210.34 1,253,520,210.34 股东权益 1,527,427,190.01 1,318,289,331.73 15.86 1,103,685,742.52 1,089,136,726.32 经营活动产生的 868,133,496.80 898,312,395.43 -3.36 135,577,839.02 135,577,839.02 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益(元) 0.275 0.40 -31.25 0.26 0.26 净资产收益率(%) 15.70 17.73 -2.03 6.74 6.83 扣除非经常性损益的净利润的 15.40 16.91 -1.51 6.73 6.82 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益的净利润的加权平均净 16.58 18.37 -1.79 12.82 12.27 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.99 1.54 -35.71 0.47 0.47 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产(元) 1.75 2.27 -22.91 3.79 3.74 调整后的每股净资产(元) 1.75 2.26 -22.57 3.79 3.74 2 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -255,097.36 各种形式的政府补贴 2,267,106.98 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 163,135.00 短期投资收益 1,380,018.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -235,605.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,885,489.61 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -553,869.05 所得税影响数 56,058.84 合计 4,707,237.71 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98,091,116 +19,618,223 +29,427,335 49,045,558 147,136,674 其中： 国家持有股份 98,091,116 +19,618,223 +29,427,335 49,045,558 147,136,674 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 146,163,614 +29,232,723 +43,849,084 73,081,807 219,245,421 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 244,254,730 +48,850,946 +73,276,419 122,127,365 366,382,095 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 337,705,922 +67,541,184 +101,311,777 168,852,961 506,558,883 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 337,705,922 +67,541,184 +101,311,777 168,852,961 506,558,883 三、股份总数 581,960,652 +116,392,130 +174,588,196 290,980,326 872,940,978 4 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,916 户 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股东名称 股东性质 （股） 数量（股） (%) 类别 的股份数量 1 山西国际电力集团有限公司 +106,968,140 320,904,420 36.76 未流通 无 国有股东 中国工商银行－上证 50 交易型 2 +17,870,500 17,870,500 2.05 已流通 未知 开放式指数证券投资基金 3 山西统配煤炭经销总公司 +5,735,923 17,207,769 1.97 未流通 未知 国有股东 中国银行－易方达平稳增长 4 -1,039,577 13,051,969 1.50 已流通 未知 证券投资基金 5 金鑫证券投资基金 +3,306,403 10,075,209 1.15 已流通 未知 山西潞安矿业（集团） +2,458,253 7,374,759 0.84 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 6 阳泉煤业（集团）有限责任公司 +2,458,253 7,374,759 0.84 未流通 未知 国有股东 山西晋城无烟煤矿业集团 +2,458,253 7,374,759 0.84 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 中国工商银行－科翔 7 -1,057,855 6,096,298 0.70 已流通 未知 证券投资基金 中国工商银行－金泰 8 +5,468,779 5,468,779 0.63 已流通 未知 证券投资基金 9 东方证券股份有限公司 +5,330,262 5,330,262 0.61 已流通 未知 中国工商银行－博时精选股票 10 +4,720,882 4,720,882 0.54 已流通 未知 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类 数量（股） （1）中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 17,870,500 A股 （2）中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 13,051,969 A股 （3）金鑫证券投资基金 10,075,209 A股 （4）中国工商银行－科翔证券投资基金 6,096,298 A股 （5）中国工商银行－金泰证券投资基金 5,468,779 A股 （6）东方证券股份有限公司 5,330,262 A股 （7）中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,720,882 A股 （8）交通银行－科瑞证券投资基金 3,500,000 A股 （9）中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,329,588 A股 （10）上海申能实业有限公司 3,234,891 A股 前十名股东中第 1、6 名股东实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员 会。前十名流通股东中第 2、4、8 名股东同属于易方达基金管理有限公司； 上述股东关联关系或一致行动的说明 第 3、5 名股东同属于国泰基金管理有限公司；第 7、9 名股东同属于博时基 金管理有限公司。除上述关系外，未发现公司前十名股东存在关联关系或一 致行动。 5 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山西国际电力集团有限公司 法人代表：郭明 注册资本：60 亿元 成立日期：2002 年 12 月改制而成 主要经营范围为：电、热的生产和销售等。 山西国际电力集团有限公司由山西省地方电力公司于 2002 年 12 月改制而成，是山西省政府批准 成立的特大型国有独资公司，是山西省地方电力建设投资主体，为本公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图示： 山西省国有资产监督管理委员会 全资拥有 山西国际电力集团有限公司 持有 36.76%的股份 山西通宝能源股份有限公司 6 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 常小刚 董事长 男 42 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 傅志明 董事 男 48 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 白祚祥 董事 男 48 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 舒 欢 董事、总经理 男 51 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 高凤翔 独立董事 男 65 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 李玉敏 独立董事 男 47 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 陈爱珍 独立董事 女 48 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 刘世文 监事会召集人 男 42 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 任永平 监事 男 44 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 刘 远 监事 男 50 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 郭卫红 监事 男 39 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 颜庭会 监事 男 35 2004-04-06 2007-04-06 0 0 0 无 薛文晔 副总经理 男 34 2004-03-03 2007-03-04 0 0 0 无 罗振华 副总经理 男 51 2004-03-03 2007-03-04 0 0 0 无 副总经理、 夏贵所 男 42 2004-03-03 2007-03-04 0 0 0 无 总会计师 叶宁华 副总经理 男 43 2004-03-03 2007-03-04 0 0 0 无 常 璞 董事会秘书 男 43 2004-03-03 2007-03-04 0 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 常小刚 山西国际电力集团有限公司 董事、总经理 2001/07 起～ 是 傅志明 山西国际电力集团有限公司 董事兼人力资源部经理 2001/09 起～ 是 白祚祥 山西国际电力集团有限公司 副总经理 2001/09 起～ 是 刘世文 山西国际电力集团有限公司 董事、纪委书记 2001/09 起～ 是 任永平 山西国际电力集团有限公司 资产管理公司总经理 2002 年起～ 是 7 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 380,000 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 84,000 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 170,000 元 独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为 12,000 元/年（公司对独立董事按月计酬） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 常小刚，傅志明，白祚祥，刘世文，任永平。 报酬区间 人数 （人） 50,000-60,000 5 28,000-50,000 4 12,000-28,000 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司董事会对管理层提出了要以力保安全生产为前提，严格落实加强设备运行监控和 检修管理的各项措施，努力挖掘设备潜力，为稳发、满发创造和提供良好的安全生产运行保障条件； 同时，要求公司管理层逐项落实细化全面预算管理，严格过程控制和非生产费用支出，根据电煤供应 的变化情况及时协调电煤供应和加强消耗指标的定额管理，狠抓各项经济技术指标的日常分析和考 核。公司董事会在争取所属电厂机组电价上调和增加电量计划、协调控制电煤供应中价格涨幅和煤质 下降、积极落实电费回收和税收政策等方面，及时做出了正确的决策和开展了大量而有效的工作，全 面实现了公司 2004 年的奋斗目标。本报告期，公司共完成发电量 98.94 亿千瓦时、售电量 92.76 亿 千瓦时，分别比上年增长 6.43%和 6.76%，发电量、机组平均负荷率、设备利用小时等经济技术指标 再创历史新高；归还长期借款 5.8 亿元，年末资产负债率为 63.26%，比年初降低了 8.65 个百分点； 实现利润总额 3.83 亿元、净利润 2.39 亿元、每股收益 0.275 元、净资产收益率 15.7%；年末股东权 益实现 15.27 亿元，比上年增长 2 亿元。按上年同口径相比各主要业绩指标均大幅增长，在部分抵消 了电煤涨价不利因素后，继 2003 年又保持了经营业绩的稳定。本报告期末，在良好的公司基本面的 支撑下,通过有效的投资者关系管理工作，公司股票自上市以来首次入选上证 180 指数和上证 50 指数 样本股，成为沪市山西板块中唯一入选上证 50 指数样本股的公司。这标志着公司已进入优质大盘股 行列，对提升公司在资本市场上的投资价值和后续发展具有重要意义。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 主营业务收入 主营业务 毛利率 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 成本比上 (%) 增减(%) (%) 年增减(%) 电力 2,092,451,825.65 1,444,967,655.02 30.94 12.04 16.16 -2.45 其中:关联交易 317,827,983.68 191,141,550.77 39.86 7.43 15.21 -4.06 分产品 电力 2,090,689,378.75 1,443,675,118.81 30.95 11.95 16.06 -2.44 供热及其他 1,762,446.90 1,292,536.21 26.66 其中:关联交易 317,827,983.68 191,141,550.77 39.86 7.43 15.21 -4.06 关联交易的定价原则 公司所属电厂销售给关联公司电量的电价均按国家有关部门批准的电价执行。 公司与关联方存在的关联交易是在目前的电力体制和行业管理体制下形成的。 关联交易必要性、持续性的说明 该关联交易的产生是客观的，是经营过程中不可避免的。公司与关联公司签订 了相关关联交易长期协议，其关联交易的结果是公平、公开、公正的。 8 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 317,827,983.68 元。 6.3 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减(%) 山西 2,092,451,825.65 12.04 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） 592,522,479.62 占采购总额比重(%) 84.61 前五名销售客户销售金额合计（元） 2,090,689,378.75 占销售总额比重(%) 99.92 6.5 参股公司经营情况 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、电煤供应紧张对公司的影响 2005 年电煤供应紧张形势仍将持续对公司发电成本和机组运行带来不利影响。 2、煤电价格联动机制对公司的影响 国家发改委《关于建立煤电价格联动机制意见的通知》提出了煤电价格联动的方案，以及调控电 煤价格的措施。随着煤电价格联动的具体执行方案的出台，2005 年公司所属电厂的上网电价将适当 上调，对公司主营业务收入和主营业务利润的提高产生积极影响。 3、环保政策对公司的影响 根据国务院关于《排污费征收使用管理条例》规定，二氧化硫和氮氧化物排污收费标准在 2004 年的基础上提高，将使公司 2005 年排污缴费支出增加。2005 年公司对所属电厂实施烟气脱硫改造， 通过积极落实专项改造资金、环保电价政策到位和改造后副产品的有效利用，将提高企业综合效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 9 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 根据五届七次董事会会议提出的公司 2005 年生产经营计划建议，董事会将重点开展并要求管理 层采取有力措施抓好以下四个方面的工作： 1、发电业务。2005 年山西省电力供需紧张形势仍将延续，预计电煤价格仍将上涨。因此，公司 应将确保安全生产和完成发电量计划放在首位，并把解决好电煤供应中的价格和质量问题、煤电价格 联动机制的落实、细化全面预算管理等方面作为日常经营的管理重点，进一步对影响公司业绩的有利 和不利因素加以深入分析和解决，从企业外部和内部全过程控制燃料成本上升，确保发电机组在高负 荷状态下正常稳定的运行。同时加快环保项目建设步伐，研究开发循环经济项目及实现综合收益的新 途径。 2、公司治理。正确认识当前证券市场的监管政策和研究分析证券市场改革的发展形势，认真学 习监管部门制订的新法律法规，进一步提高公司董事会和管理层的诚信意识，加强内控制度建设和落 实，不断规范和完善公司治理，继续多方位深化投资者关系管理工作，提高信息披露质量，通过有效 的价值链管理，进一步创造良好的、有利于公司发展的、和谐的内部和外部环境，保持生产与证券良 性和规范的互动关系，实现公司价值最大化。 3、团队建设。创建企业文化，牢固树立以人为本的科学人才观，促进人企和谐发展，进一步加 强公司团队建设，提高员工职业化从业水平，大力推进企业经营思想、管理思想研究和新知识、新理 论的学习，努力建设学习型企业。 4、项目开发。树立科学发展观，根据国家和山西省产业结构调整动向、电力体制改革进程，以 市场为导向，适时调整公司发展战略和中长期规划，将电力主业做精做强，组织研发力量，加大对能 源、基础设施等项目的开发力度，积极向电力上下游产业链拓展，寻求新的利润增长点，增强公司市 场应变、抵御风险和持续发展能力。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司共实现净利润 23,987.93 万元，提取 10%法定盈余公积 2,398.79 万元，提取 10%法定公益金 2,398.79 万元，可供股东分配利润为 19,190.35 10 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 万元，加上年度结转未分配利润 12,153.44 万元，2004 年度累计可供股东分配的利润为 31,343.79 万元。 2005 年 4 月 19 日公司五届董事会第七次会议做出决议，本次利润分配预案为：拟以 2004 末总股 本 872,940,978 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元(含税)分配，占用可供分配利润 4,364.70 万元，剩余未分配利润 26,979.09 万元结转以后年度使用。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 山西柳林电力有限责任公司 18,048.69 8.63 山西河坡发电有限责任公司 13,734.11 6.57 合计 31,782.80 15.20 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 1、山西国际电力集团有限公司(母公司) 0 42,000.00 2、山西柳林电力有限责任公司(母公司的全资子 3,917.84 0 公司) 3、山西柳电劳动服务公司(其他) 53.40 53.40 4、山西柳电培训中心(其他) 4.75 4.75 5、山西金融租赁有限公司(母公司的控股子公司) 2,921.90 44,590.00 6、山西金融租赁有限公司(母公司的控股子公司) 5,976.94 1,460.16 7、山西精美合金有限公司(参股公司) 1,000.00 500.00 合计 6,976.94 1,960.16 6,897.89 86,648.15 11 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5，976.94 万元，余额 1,460.16 万元 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 高风翔 8 8 0 0 李玉敏 8 8 0 0 陈爱珍 8 8 0 0 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，能够按照《公司法》等法律法规的要求，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益；认真参加公司董事会和股东大会，参与公司 的各项运作和决策活动，按要求对公司有关决策事项发表独立意见，为董事会的科学决策起到了积极 作用。 独立董事将向公司 2004 年度股东大会提交全体独立董事 2004 年度报告书，对其履行职责的情 况进行说明。 （2）独立董事无对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 3 日公司四届监事会十三次会议召开，会议审议通过下述决议： 1）公司《2003 年度监事会工作报告》。 2）公司《2003 年年度报告及摘要》。 3）公司《2003 年度财务决算报告》。 4）《关于四届监事会换届选举的议案》。 会议同意刘世文先生、任永平先生为股东推选的五届监事会监事候选人，由公司员工民主选举的 刘远先生、郭卫红先生、颜庭会先生为公司五届监事会员工代表监事。 上述五人任职期限自 2004 年 4 月 6 日至 2007 年 4 月 6 日。 5）《山西阳光发电有限责任公司控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司向山西金融租赁有限公司 借款 2000 万元，并由山西阳光发电有限责任公司提供担保的议案》。 2、2004 年 4 月 6 日公司五届监事会一次会议在公司会议室召开，全体监事出席会议，经审议选 举刘世文先生为公司五届监事会召集人。 （二）监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易不存在问题。 12 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师韩建旻、高世 茂签字，出具了中洲光华(2005)股审字第 012 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 13 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位:山西通宝能源股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 479,143,146.14 323,686,009.88 242,633,801.96 119,645,545.02 短期投资 19,718,822.47 950,590.12 应收票据 20,228,000.00 17,640,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 232,595,144.86 213,514,082.99 463,446.66 2,975,968.98 其他应收款 8,064,254.49 21,106,302.62 2,312,405.60 5,308,299.55 预付账款 13,815,578.94 15,125,141.55 7,878,058.64 62,000.00 应收补贴款 存货 72,887,719.83 67,313,527.37 13,568,705.33 7,780,408.23 待摊费用 980,437.49 1,344,605.40 228,070.95 370,641.08 一年内到期的长期债权投 其他流动资产 流动资产合计 847,433,104.22 660,680,259.93 269,084,489.14 136,142,862.86 长期投资： 长期股权投资 120,206,123.50 114,820,212.91 1,258,240,078.66 1,430,941,408.77 长期债权投资 长期投资合计 120,206,123.50 114,820,212.91 1,258,240,078.66 1,430,941,408.77 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,357,081,007.37 6,411,208,880.40 706,448,408.20 710,899,788.55 减：累计折旧 2,185,246,114.05 2,644,584,757.47 323,472,998.96 375,820,318.71 固定资产净值 4,171,834,893.32 3,766,624,122.93 382,975,409.24 335,079,469.84 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,171,834,893.32 3,766,624,122.93 382,975,409.24 335,079,469.84 工程物资 1,034,557.79 2,076,434.79 在建工程 1,362,498.60 9,099,266.60 固定资产清理 固定资产合计 4,174,231,949.71 3,777,799,824.32 382,975,409.24 335,079,469.84 无形资产及其他资产： 无形资产 1,659,267.49 1,537,989.45 1,371,215.49 1,304,052.45 长期待摊费用 54,400.00 16,000.00 54,400.00 16,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,713,667.49 1,553,989.45 1,425,615.49 1,320,052.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 14 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款 93,455,212.91 86,807,708.77 5,867,587.97 1,180,554.91 预收账款 10,650.00 558,596.19 应付工资 35,042.00 35,042.00 35,042.00 35,042.00 应付福利费 1,120,450.27 2,902,766.33 119,912.57 451,247.53 应付股利 10,835,376.34 9,520,191.68 10,835,376.34 9,520,191.68 应交税金 70,778,054.20 54,838,455.74 26,376,613.39 30,609,590.36 其他应交款 1,678,744.63 2,199,968.27 799,558.15 729,325.40 其他应付款 586,837,237.56 374,479,050.92 543,345,338.33 325,754,765.66 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 574,258,400.00 586,460,000.00 358,400.00 560,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,429,009,167.91 1,207,801,779.90 587,737,828.75 368,840,717.54 长期负债： 长期借款 2,269,677,200.00 1,673,602,000.00 847,200.00 672,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,269,677,200.00 1,673,602,000.00 847,200.00 672,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,698,686,367.91 2,881,403,779.90 588,585,028.75 369,512,717.54 少数股东权益 126,609,145.28 146,023,316.70 股东权益： 股本 581,960,652.00 872,940,978.00 581,960,652.00 872,940,978.00 减：已归还投资 股本净额 581,960,652.00 872,940,978.00 581,960,652.00 872,940,978.00 资本公积 357,717,452.45 183,178,506.57 357,717,452.45 183,178,506.57 盈余公积 116,437,874.74 164,413,733.84 116,437,874.74 164,413,733.84 其中：法定公益金 58,059,977.87 82,047,907.42 58,059,977.87 82,047,907.42 未分配利润 267,024,584.59 313,437,857.97 267,024,584.59 313,437,857.97 其中：拟分配现金股利 29,098,032.60 43,647,048.90 29,098,032.60 43,647,048.90 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -4,851,232.05 -6,543,886.37 股东权益合计 1,318,289,331.73 1,527,427,190.01 1,323,140,563.78 1,533,971,076.38 负债和股东权益总计 5,143,584,844.92 4,554,854,286.61 1,911,725,592.53 1,903,483,793.92 法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军 15 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山西通宝能源股份有限公司 2004 年 单位:元 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,867,587,067.89 2,092,451,825.65 295,840,920.49 319,419,459.40 减：主营业务成本 1,243,947,338.48 1,444,967,655.02 165,894,965.28 192,186,296.44 主营业务税金及附加 21,797,570.97 24,274,858.50 3,878,816.89 4,028,309.86 二、主营业务利润（亏损以 601,842,158.44 623,209,312.13 126,067,138.32 123,204,853.10 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -307,978.12 74,823.17 “-”号填列） 减: 营业费用 2,926,826.28 4,725,058.98 管理费用 74,876,684.77 78,963,666.47 28,555,396.28 31,629,130.37 财务费用 176,343,461.84 154,689,584.20 11,574.41 -944,920.19 三、营业利润（亏损以“-” 347,387,207.43 384,905,825.65 97,500,167.63 92,520,642.92 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,758,136.71 -3,053,092.77 161,730,620.32 172,683,091.74 号填列） 补贴收入 2,386,909.29 2,267,106.98 营业外收入 223,795.40 418,134.48 181,086.58 63,764.65 减：营业外支出 3,435,069.03 908,836.92 11,641.98 243,593.26 四、利润总额（亏损总额以 344,804,706.38 383,629,137.42 259,400,232.55 265,023,906.05 “-”号填列） 减：所得税 92,843,446.82 126,032,602.98 25,704,648.03 25,144,610.57 减：少数股东损益 18,535,995.44 19,439,928.89 加：未确认投资损失(合并 270,320.40 1,722,689.93 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 233,695,584.52 239,879,295.48 233,695,584.52 239,879,295.48 号填列） 加：年初未分配利润 152,813,198.47 267,024,584.59 152,813,198.47 267,024,584.59 其他转入 六、可供分配的利润 386,508,782.99 506,903,880.07 386,508,782.99 506,903,880.07 减：提取法定盈余公积 23,369,558.45 23,987,929.55 23,369,558.45 23,987,929.55 提取法定公益金 23,369,558.45 23,987,929.55 23,369,558.45 23,987,929.55 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 16 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 339,769,666.09 458,928,020.97 339,769,666.09 458,928,020.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,549,016.30 29,098,032.60 14,549,016.30 29,098,032.60 转作股本的普通股股利 58,196,065.20 116,392,130.40 58,196,065.20 116,392,130.40 八、未分配利润(未弥补亏 267,024,584.59 313,437,857.97 267,024,584.59 313,437,857.97 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军 17 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位:山西通宝能源股份有限公司 2004 年 单位:元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,675,878.61 363,755,539.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,279,303.30 1,559,515.29 现金流入小计 2,484,955,181.91 365,315,055.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,802,433.86 136,418,419.48 支付给职工以及为职工支付的现金 102,671,355.24 27,491,595.43 支付的各项税费 439,654,034.14 81,913,565.76 支付的其他与经营活动有关的现金 61,693,861.87 15,369,854.59 现金流出小计 1,616,821,685.11 261,193,435.26 经营活动产生的现金流量净额 868,133,496.80 104,121,619.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,818,232.35 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,282,817.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 2,446,214.57 2,292,984.57 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,547,264.74 2,292,984.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 79,625,755.84 5,447,362.24 的现金 投资所支付的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 289,625,755.84 215,447,362.24 投资活动产生的现金流量净额 -266,078,491.10 -213,154,377.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 583,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 171,758,296.66 13,955,499.16 18 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,853,845.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 757,512,141.96 13,955,499.16 筹资活动产生的现金流量净额 -757,512,141.96 -13,955,499.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -155,457,136.26 -122,988,256.94 补充材料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 239,879,295.48 239,879,295.48 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,439,928.89 减：未确认的投资损失 1,722,689.93 加：计提的资产减值准备 -1,132,832.68 343,464.35 固定资产折旧 462,861,161.93 53,073,483.02 无形资产摊销 139,278.04 67,163.04 长期待摊费用摊销 38,400.00 38,400.00 待摊费用减少（减：增加） -364,167.91 -142,570.13 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 255,097.36 69,559.46 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 157,829,197.50 26,400.00 投资损失（减：收益） 3,955,891.82 -172,683,091.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,574,192.46 5,788,297.10 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,547,484.76 3,966,488.91 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,166,740.92 -26,305,269.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 868,133,496.80 104,121,619.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 323,686,009.88 119,645,545.02 19 600780 山西通宝能源股份有限公司 2004 年年度报告摘要 减：现金的期初余额 479,143,146.14 242,633,801.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -155,457,136.26 -122,988,256.94 法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：舒欢 总会计师：夏贵所 会计机构负责人：王延军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山西通宝能源股份有限公司 董事长：常小刚 二○○五年四月二十二日 20