*ST大化B(900951)2004年年度报告摘要

大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事于立先生，出差未能参加会议。 董事戚树智先生，因病未能参加会议。 1.3、大连华连会计师事务所及香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人董事长刘平芹先生，主管会计工作负责人总经理戚树智先生，会计机构负责人 （会计主管人员）财务总监姜生国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 大化 B 股票代码 900951 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路 10 号 辽宁省大连市甘井子区工兴路 10 号 邮政编码 116032 公司国际互联网网址 www.dahuagf.com 电子信箱 dhjtdlhuagong@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周魏 单晓东 联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部 大化集团大连化工股份有限公司证券部 电话 0411-86893436 0411-86893436 传真 0411-86671948 0411-86671948 电子信箱 dhjtdlhuagong@sina.com dhjtdlhuagong@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,146,289,565.73 958,120,510.68 19.64 1,014,895,912.35 利润总额 14,611,859.74 -65,616,601.12 122.27 -18,523,750.17 净利润 14,611,859.74 -65,616,601.12 122.27 -18,523,750.17 扣除非经常性损益的净利润 9,410,610.09 -61,151,320.87 115.39 -14,115,551.17 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 694,727,646.95 762,224,876.63 -8.86 833,144,215.17 股东权益 498,112,653.01 483,500,793.27 3.02 549,117,394.39 经营活动产生的现金流量净额 53,552,957.32 4,361,455.21 1,127.87 4,456,509.27 第 1 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.05 -0.24 120.83 -0.07 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.93 -13.57 16.50 -3.37 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.89 -12.65 14.54 -2.57 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.02 850.00 0.02 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.81 1.76 2.84 2.00 调整后的每股净资产 1.80 1.74 3.45 1.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,328,901.93 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,754,426.37 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -882,078.65 合计 5,201,249.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 175,000,000 175,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,000,000 175,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 100,000,000 100,000,000 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 275,000,000 275,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,012 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 大化集团有限责任公司 175,000,000 63.64 未流通 国有股东 益生堂药业有限公司 1,120,000 0.41 已流通 外资股东 裘阿海 -155,000 565,000 0.21 已流通 外资股东 何炜 478,000 478,000 0.17 已流通 外资股东 吴滨 370,000 0.13 已流通 外资股东 粱鸽琴 368,000 0.13 已流通 外资股东 冯殿升 349,500 349,500 0.13 已流通 外资股东 袁国荣 -39,800 330,000 0.12 已流通 外资股东 吴颖 325,000 325,000 0.12 已流通 外资股东 WISEMAX INTERNATIONAL 315,910 0.11 已流通 外资股东 LIMITED 智万国际有限公司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 益生堂药业有限公司 1,120,000 B 股 裘阿海 565,000 B 股 何炜 478,000 B 股 吴滨 370,000 B 股 粱鸽琴 368,000 B 股 冯殿升 349,500 B 股 袁国荣 330,000 B 股 吴颖 325,000 B 股 WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司 315,910 B 股 王一平 309,550 B 股 上述股东关联关系或一致行 公司控股股东大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不是一致行 动的说明 动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：大化集团有限责任公司 法人代表：邢学朴 注册资本：3,057,850,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：生产和销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、 煤焦油、液氨等 第 3 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘平芹 董事长 男 41 2003-06-18～2006-06-18 宋孚成 副董事长 男 57 2003-06-18～2006-06-18 王伟廷 副董事长 男 38 2003-06-18～2006-06-18 傅世宁 董事 男 50 2003-06-18～2006-06-18 戚树智 董事兼总经理 男 54 2003-06-18～2006-06-18 俞洪 董事 男 43 2003-06-18～2006-06-18 李源山 独立董事 男 66 2003-06-18～2006-06-18 董群先 独立董事 男 41 2003-06-18～2006-06-18 于 立 独立董事 男 48 2003-06-18～2006-06-18 李 华 监事会主席 女 49 2003-06-18～2006-06-18 王兆波 监事 男 51 2003-06-18～2006-06-18 毕重新 监事 男 52 2003-06-18～2006-06-18 赵国伦 监事 男 53 2003-06-18～2006-06-18 张为钢 监事 男 44 2003-06-18～2006-06-18 肖正吉 副总经理 男 52 2003-06-18～2006-06-18 李建涛 副总经理 男 39 2003-06-18～2006-06-18 李作海 副总经理 男 40 2003-06-18～2006-06-18 姜树林 副总经理 男 55 2004-10-18～2006-06-18 权国顺 副总经理 男 48 2004-10-18～2006-06-18 第 4 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 姜生国 财务总监 男 45 2003-06-18～2006-06-18 周 魏 董事会秘书 男 37 2003-06-18～2006-06-18 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 刘平芹 大化集团有限责任公司 副董事长、常务副总经理 1999-04-08～ 是 宋孚成 大化集团有限责任公司 工会主席 2001-12-08～ 是 王伟廷 大化集团有限责任公司 总会计师 2001-04-06～ 是 傅世宁 大化集团有限责任公司 总经理助理、资产部部长 1996-04-09～ 是 俞洪 大化集团有限责任公司 总经理助理 1999-09-09～ 是 李 华 大化集团有限责任公司 组织部部长、纪委副书记 1998-04-12～ 是 王兆波 大化集团有限责任公司 财务部部长 1997-01-18～ 是 毕重新 大化集团有限责任公司 审计监察部副部长 1998-04-12～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 59.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 8.78 金额最高的前三名高级管理人员的报 22.96 酬总额 独立董事津贴 独立董事领取的津贴每人均为 2 万元 独立董事其他待遇 参会及为公司工作发生的费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 刘平芹、宋孚成、王伟廷、付世宁、俞洪、李华、王兆 事姓名 波、毕重新。 报酬区间 人数 3～6 万元 5 6～9 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司主导产品纯碱和氯化铵市场都有好转，但公司主要生产原料原盐价格大幅上升且短 缺，合成氨价格也有上升，公司克服了资金紧张及原盐短缺困难，实现了生产经营平稳运行。 2004 年中，公司主营业务收入 11.46 亿元，较上年增加 19.64％，实现净利润 1461 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 化工行业 1,146,289,565.73 1,053,897,391.12 8.06 19.64 18.13 1.18 其中:关联 253,734,345.75 239,119,247.43 5.76 145.57 150.00 -1.67 交易 分产品 氨碱纯碱 336,652,690.05 308,351,784.06 8.41 16.48 15.63 0.67 联碱（纯 碱及氯化 786,594,073.78 715,896,984.76 8.99 26.86 24.54 1.70 铵） 第 5 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关联 253,734,345.75 239,119,247.43 5.76 145.57 150.00 -1.67 交易 有市场价格的按市场价格进行，无可供比较市场价格的按双方协议确定的价 关联交易的定价原则 格进行 公司生产工艺决定了公司必须从控股股东采购合成氨、蒸汽、水、电等原料 关联交易必要性、持续性的说明 及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 253,734,345.75 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北 632,310,703.53 65.50 广东 167,234,352.51 11.61 境外 182,194,978.72 -8.67 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 730,939,873.25 占采购总额比重(%) 79.66 前五名销售客户销售金额合计 272,742,258.71 占销售总额比重(%) 23.79 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司 2004 年度实现净利润 14,611,859.74 元，较上年亏损 65,616,601.13 元发生了重大变化， 其主要原因是公司 2004 年度主导产品市场好转，主营业务收入较上年增加了 1.88 亿元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 按照国内会计师—大连华连会计师事务所审计 结果，报告期内，公司实现利润 14,611,859.74 元，加上上一年度未分配利润-34,383,996.97 元， 可供股东分配的利润为-19,772,137.23 元。 按照国际会计师—香港何锡麟会计师行审计结 果，报告期内，公司实现利润 14,612 千元，加上上 一年度未分配利润-14,212 千元，本次可供股东分 配的利润为 400 千元。 按照《公司章程》规定，可供股东分配的利润 应以按照中国会计规定与按照国际会计准则编制的 未分配利润孰低为准，2004 年度可供股东分配的利 润为-19,772,137.23 元。 由于公司 2004 年度未分配利润仍为负数，且公 司营运资金紧张，故不进行利润分配或资本公积金 转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 第 7 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 交易金额 比例 金额的比例 金额的比例 大化集团有限责任公司 5,174.73 4.51 57,867.86 63.06 3,734.66 54.51 大化集团复州湾盐场 0 0 11,197.96 12.20 大化国际经济贸易公司 12,240.31 10.68 0 0 大化集团大连冠林国际 3,017.83 2.63 0 0 贸易有限公司 合计 20,432.87 17.82 69,065.82 75.26 3,734.66 54.51 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据大连市城市整体规划精神，大化集团有限责任公司、本公司及周边若干企业被列入搬迁规划 之中，因此大化集团有限责任公司计划拟以搬迁改造后新建的纯碱装置，采用资产置换重组的方式偿 还债务，由于搬迁改造工作只做了前期准备工作，尚未实质性启动，故上述方案未能实施。2005 年 大化集团有限责任公司已承诺以搬迁改造资金直接偿还欠款，其中 2005 年上半年偿还一部分欠款， 到 2005 年底偿还一半欠款，到 2006 年底偿还全部欠款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李源山 5 4 1 董群先 5 5 于立 5 4 1 §8 监事会报告 1、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查、认为公司 2003 年度财务报 告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。 监事会已注意到大股东占用公司资金问题没有得到解决，监事会认为，大化集团有限责任公司提 出的以搬迁改造资金偿还欠款的措施要尽快落实和实施。 监事会注意到期后欠款又有增加，监事会要求控股股东切实履行自身职责，履行还款承诺，不再 发生新的资金占用，并尽快还款。 监事会要求董事会本着对公司、对股民负责的态度规范运作公司，确保不再被占用资金。 监事会将一直重点关注控股股东的欠款问题。 第 8 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 监事会成员将进一步加强相关法律、法规的学习，切实履行监事职责，加强对公司董事会和财务 的监督，以维护公司和股东的利益，对广大投资者负责。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师段晓军、张耀麟签字出具了内 审字[2005]191 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 38,504,973.26 55,666,135.87 短期投资 应收票据 48,097,206.95 2,905,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 28,996,824.83 16,321,063.43 其他应收款 304,839,968.20 303,058,748.07 预付账款 应收补贴款 4,354,470.62 存货 52,240,109.19 61,784,194.72 待摊费用 1,843,579.77 1,863,122.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 478,877,132.82 441,598,264.29 长期投资： 长期股权投资 2,137,722.06 长期债权投资 长期投资合计 2,137,722.06 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 794,165,910.20 799,688,521.97 减：累计折旧 505,007,616.19 539,048,347.89 固定资产净值 289,158,294.01 260,640,174.08 减：固定资产减值准备 9,220,501.00 9,127,642.81 固定资产净额 279,937,793.01 251,512,531.27 工程物资 在建工程 1,272,228.74 1,616,851.39 固定资产清理 固定资产合计 281,210,021.75 253,129,382.66 第 9 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 762,224,876.63 694,727,646.95 流动负债： 短期借款 82,900,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 75,054,407.58 77,872,087.31 预收账款 91,128,287.85 48,600,788.09 应付工资 应付福利费 1,458,089.54 1,650,311.55 应付股利 应交税金 -9,330,618.44 -13,451,571.24 其他应交款 其他应付款 27,513,916.83 21,943,378.23 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 278,724,083.36 196,614,993.94 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 278,724,083.36 196,614,993.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 275,000,000.00 275,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 275,000,000.00 275,000,000.00 资本公积 228,687,247.84 228,687,247.84 盈余公积 14,197,542.40 14,197,542.40 其中：法定公益金 第 10 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 未分配利润 -34,383,996.97 -19,772,137.23 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 483,500,793.27 498,112,653.01 负债和所有者权益（或股东权 762,224,876.63 694,727,646.95 益）总计 公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,146,289,565.73 958,120,510.68 减：主营业务成本 1,053,897,391.12 892,169,874.54 主营业务税金及附加 2,675,490.26 309,629.99 二、主营业务利润（亏损以“- 89,716,684.35 65,641,006.15 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -3,049,049.00 -838,840.46 ”号填列） 减: 营业费用 24,602,243.80 34,211,792.04 管理费用 46,410,047.64 87,866,143.39 财务费用 161,405.52 -80,320.81 三、营业利润（亏损以“-”号 15,493,938.39 -57,195,448.93 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -862,277.94 填列） 补贴收入 营业外收入 113,000.00 减：营业外支出 995,078.65 7,558,874.25 四、利润总额（亏损总额以“- 14,611,859.74 -65,616,601.12 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 14,611,859.74 -65,616,601.12 列） 加：年初未分配利润 -34,383,996.97 31,232,604.15 其他转入 六、可供分配的利润 -19,772,137.23 -34,383,996.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 第 11 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -19,772,137.23 -34,383,996.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -19,772,137.23 -34,383,996.97 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,461,018.64 收到的税费返还 9,433,672.44 收到的其他与经营活动有关的现金 1,085,183.24 现金流入小计 1,229,979,874.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,415,069.25 支付给职工以及为职工支付的现金 62,750,034.60 支付的各项税费 29,735,957.39 支付的其他与经营活动有关的现金 13,525,855.76 现金流出小计 1,176,426,917.00 经营活动产生的现金流量净额 53,552,957.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,137,722.06 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,137,722.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,380,241.27 投资所支付的现金 第 12 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,380,241.27 投资活动产生的现金流量净额 -3,242,519.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 122,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 249,275.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 123,149,275.50 筹资活动产生的现金流量净额 -33,149,275.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,161,162.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,611,859.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,985,329.34 固定资产折旧 37,074,843.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -19,542.43 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 758,060.58 财务费用 249,275.50 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,185,356.21 经营性应收项目的减少(减：增加) 64,630,259.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -53,581,113.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 53,552,957.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 第 13 页 共 14 页 大化集团大连化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,666,135.87 减：现金的期初余额 38,504,973.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,161,162.61 公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：刘平芹 大化集团大连化工股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 14 页 共 14 页