东方创业(600278)2004年年度报告摘要

东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 东方国际创业股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司董事长蔡鸿生先生、总经理陈成尧先生及财务部经理袁秋英女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方创业 股票代码 600278 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 办公地址 上海市娄山关路 85 号 A 座 邮政编码 200336 公司国际互联网网址 http://www.oie.com.cn 电子信箱 oiehq@oie.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄大瑜 朱蓓、卢珊 联系地址 上海市娄山关路 85 号 A 座 上海市娄山关路 85 号 A 座 电话 021-62789999 021-62785521 传真 021-62784020 021-62784020 电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据（单位：元） 本年比上年增 2002 年 2004 年 2003 年 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 4,001,681,602.74 3,444,040,948.78 16.19 3,186,587,391.15 3,190,036,407.86 利润总额 105,329,237.20 103,487,076.89 1.78 89,724,348.67 93,173,365.38 净利润 73,728,422.13 72,847,045.90 1.21 64,196,769.94 67,128,434.14 1 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 扣除非经常性 59,184,219.66 62,395,670.57 -5.15 63,593,583.38 55,744,608.85 损益的净利润 本年末比上年 2002 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 2,359,329,632.26 2,322,843,260.74 1.57 2,156,174,597.18 2,172,464,922.54 股东权益（不 含少数股东权 1,105,217,296.66 1,069,791,073.02 3.31 981,466,698.98 1,026,140,736.18 益） 经营活动产生 的现金流量净 451,128,870.11 -26,262,849.80 1817.75 11,393,419.51 11,393,419.51 额 3.2 主要财务指标（单位：元） 本年比上年 2002 年 2004 年 2003 年 增减(%) 调整前 调整后 每股收益（全面摊薄） 0.23 0.23 - 0.20 0.21 净资产收益率（全面 6.67 6.81 -2.06 6.54 6.75 摊薄）（%） 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 5.35 5.83 -8.23 6.48 5.55 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 1.41 -0.08 1862.50 0.04 0.04 现金流量净额 本年末比上年 2002 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 调整前 调整后 每股净资产 3.45 3.34 3.29 3.07 3.11 调整后的每股净资产 3.36 3.19 5.33 2.93 2.97 非经常性损益项目 √适用 □不适用 项目 金额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、其他长期资产产生的损益 15,052,795.90 （二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经 营的金融机构获得的短期投资损益除外 -12,456,564.52 （三）各种形式的政府补贴 8,212,828.86 （四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出 303,763.01 （五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,431,379.22 合计 14,544,202.47 2 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 240,000,000.00 240,000,000.00 其中： 国家拥有股份 236,890,500.00 236,890,500.00 境内法人持有股份 3,109,500.00 3,109,500.00 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 240,000,000.00 240,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00 三、股份总数 320,000,000.00 320,000,000.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表（单位：股） 报告期末股东总数 30926 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股情 股份类 质押或冻结 股东名称 比例(%) 股东性质 减 况 别 情况 质押 东方国际(集团)有限公司 0 236,890,500 74.03 未流通 国有股东 74,270,000 上海国际港务(集团)有限公 0 6,190,000 1.93 已流通 未知 法人股东 司 中国银河证券有限责任公司 -3,190,452 6,140,157 1.92 已流通 未知 法人股东 江苏舜天国际集团服装进出 -16,751 4,483,249 1.40 已流通 未知 法人股东 3 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 口股份有限公司 上海杨浦工贸集团有限公司 -99,000 3,801,258 1.19 已流通 未知 法人股东 东方国际集团上海市家用纺 0 650,000 0.20 未流通 未知 法人股东 织品进出口有限公司 东方国际集团上海市针织品 0 650,000 0.20 未流通 未知 法人股东 进出口有限公司 东方国际集团上海市丝绸进 0 650,000 0.20 未流通 未知 法人股东 出口有限公司 东方国际集团上海市纺织品 0 650,000 0.20 未流通 未知 法人股东 进出口有限公司 东方国际集团上海市对外贸 0 509,500 0.16 未流通 未知 法人股东 易有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海国际港务(集团)有限公 6,190,000 A股 司 中国银河证券有限责任公司 6,140,157 A股 江苏舜天国际集团服装进出 4,483,249 A股 口股份有限公司 上海杨浦工贸集团有限公司 3,801,258 A股 褚国祥 191,100 A股 甄卓晖 145,000 A股 费奕丽 126,000 A股 兴和证券投资基金 111,257 A股 陈金华 111,000 A股 周阳 105,200 A股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东方国际（集团）有限公司 法人代表：蔡鸿生 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 25 日 主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务；承 办中外合资经营、合作生产、三来一补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行 业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员；承办国际货 运代理业务，产权经纪。 4 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 蔡鸿生 董事长 男 56 2004-04-28 至今 - - - 徐建新 副董事长 男 50 2002-01-18 至今 - - - 强志雄 董事 男 49 2004-04-28 至今 - - - 陈成尧 董事、总经理 男 53 2002-01-18 至今 - - - 方国良 董事、副总经理 男 59 2002-01-18 至今 - - - 金卫栋 董事 男 44 2004-04-28 至今 - - - 陈鹏生 独立董事 男 73 2002-01-18 至今 - - - 孙 铮 独立董事 男 48 2002-01-18 至今 - - - 霍佳震 独立董事 男 43 2004-04-28 至今 - - - 陆朴鸣 监事长 男 56 2002-01-18 至今 - - - 李春明 监事 男 50 2003-04-25 至今 - - - 何志刚 监事 男 54 2003-04-25 至今 - - - 陈 骅 监事 男 51 2003-01-18 至今 - - - 黄蓉蔚 监事 女 38 2003-01-18 至今 - - - 朱建民 副总经理 男 52 2003-01-18 至今 - - - 朱陶伟 副总经理 男 52 2003-01-18 至今 - - - 谷小平 副总经理 男 50 2003-01-18 至今 - - - 宾亚华 财务总监 男 52 2003-01-18 至今 - - - 黄大瑜 董事会秘书 男 50 2003-01-18 至今 - - - 5 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否在股东单位 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职期间 领取报酬津贴 蔡鸿生 东方国际（集团）有限公司 董事长/党委书记 2003-09 至今 是 强志雄 东方国际（集团）有限公司 副总裁 2002-04 至今 是 徐建新 东方国际（集团）有限公司 财务总监 2002-04 至今 是 陆朴鸣 东方国际（集团）有限公司 党委副书记/纪委书记 2002-04/1997-01 至今 是 李春明 东方国际（集团）有限公司 人力资源部部长 2002-05 至今 是 工会副主席/ 何志刚 东方国际（集团）有限公司 2002-06/2000-05 至今 是 党委工作部副部长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 382.3 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 145.5 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 158.4 万元 独立董事津贴 4 万元/人/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 蔡鸿生、陆朴鸣、徐建新、强志雄、李春明、何志刚、陈骅 报酬区间 人数 20 万元以下 1人 20-40 万元 2人 40-60 万元 6人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年对于公司经营发展而言是充满了挑战的一年：出口退税率下调 4 个百 分点对贸易利润造成影响；部分类别配额在纺织品出口配额全面取消前出现大幅 价格波动；国内市场价格竞争和市场无序日益加剧，主要进口国贸易保护主义抬 头，都给公司的出口业务顺利开展造成许多不利因素。面对挑战，公司以“抓前” 为方针，多管齐下，大力发展出口业务；坚持深化团队运作模式，全面提升对客 户服务质量；坚持“工贸结合”这一充满生机和活力的发展方向；不断强化供应 商管理功能；积极拓展国内品牌市场；扎实推进海外营销网络建设；在下属部门 和投资企业层面深化改制措施；同时，加强全面管理，压缩费用支出。 2004 年度，公司实现出口 37739 万美元（海关统计数据） ，同比增长 6.5%， 其中本部出口 28206 万美元，被外经贸委授予“2003 年度上海市外贸出口百强企 业”铜奖。 6 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：元） 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利 入比上年增 本比上年增 上年增减 品 收入 成本 率(%) 减(%) 减(%) (%) 自营出口 2,176,929,047.37 1,935,242,891.03 11.10 -1.20 -1.50 0.27 加工补偿贸易 179,963,276.62 127,722,767.20 29.03 4.32 11.51 -4.58 内销 903,422,940.01 884,459,163.47 2.10 17.65 18.34 -0.57 货运及代理 741,366,338.74 624,577,997.88 15.75 146.92 176.23 -8.94 其中：关联交 0.00 0.00 - - - - 易 关联交易的定 － 价原则 关联交易必要 性、持续性的 － 说明 6.3 主营业务分地区情况（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国内 1,645,369,578.75 54.04% 美洲 1,057,941,028.27 0.61% 欧洲 580,817,705.99 4.69% 非洲 102,468,635.78 -39.40% 亚洲及大洋洲 615,084,653.95 2.44% 说明： 6.4 采购和销售客户情况（单位：元） 前五名供应商采购金额合计 299,591,846.37 占采购总额比重 8.39% 前五名销售客户销售金额合计 371,199,492.27 占销售总额比重 9.28% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 （1）投资收益比去年同期减少了 216.91%,主要原因为本年计提了公司所投资的海 通证券股份有限公司 1300 万元长期投资减值准备。 （2）报告期内补贴收入为 9,177,194.43 元，比去年同期增加了 451.85%,主要原因 为本年收到的补贴收入增加。 7 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 （3）报告期内营业外收支净额为 3,472,421.90 元，比去年同期增加 1708.06%,主 要原因系公司下属子公司上海经贸国际货运实业有限公司有 224 万元的固定资产减 值准备冲回。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据关贸总协定，2005 年 1 月 1 日起，中国纺织品和服装出口配额完全取消。 配额取消后，公司主营服装出口贸易将面对一个完全开放的市场，出口数量将大 幅增加；同时也将面对出口竞争加剧的挑战，即出口价格有可能进一步下跌、毛 利率将进一步下降。 另外，2004 年 12 月 29 日中国海关总署就部分纺织品征收出口关税发布公告 称：从 2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止，我国对全球出口的外衣、裙 子、衬衫、裤子、睡衣、内衣等 7 大类 33 个敏感类别的 148 个服装税号，采取从 量计征方式加征出口关税的过渡性临时措施。对以件（套、条）为计量单位的商 品，价格相对较高的，税率定为 0.3 元/件（套、条），价格相对较低的，税率定 为 0.2 元/件（套、条）；以重量为计量单位的商品，税率定为 0.5 元/千克。经测 算，平均税负水平为 1.3%。该关税规定的出台将在一定程度上提高公司的出口成 本。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 20,432.03 募集资金总额 48,289.00 已累计使用募集资金总额 48,289.00 是否符 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收 是否符合 承诺项目 预计收益 合计划 额 项目 金额 益金额 预计收益 进度 年产 10 万套高档西服 2,990.00 部分变更 869.39 184 28.48 不符合 不符合 生产线项目 年产 100 万件女装生 2,990.00 部分变更 820.00 159 46.23 不符合 不符合 产线项目 成立东方创业时装设 2,920.00 是 0.00 项目已变更 － － 计中心项目 8 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 年产 20 吨 B－胸腺嘧 2,990.00 是 0.00 项目已变更 － － 啶项目 年产 10 吨 5－氟尿苷 2,800.00 是 项目已变更 － － 项目 0.00 投资江阴申鹏包装材 10,426.00 是 － 项目已变更 － － 料有限公司项目 投资参股上海鲲鹏投 有较好的投资 1,180.00 否 1,268.83 14.69 符合 基本符合 资发展有限公司项目 回报 增量投资上海佳达国 623.00 否 622.55 151 42.91 符合 不符合 际货运有限公司项目 增量投资上海经贸国 1,900.00 否 1,900.00 402 447.18 符合 符合 际货运实业有限公司 补充流动资金 19,470.00 否 19,470.00 改善公司财务结构 符合 符合 合计 48,289.00 － 24,950.77 － － － － 未达到计划进度和收 ① 年产 10 万套高档西服生产线的项目。2000 年度公司首期投资 869.39 万人民币和美国 益的说明（分具体项 KENVIN，INC.合资设立“上海东方凯文服装有限公司”。2002 年起为充分发挥外方合作者管 目） 理优势，双方商定采用合作经营方式，公司定额取得收益。②年产 100 万件女装生产线的项 目，报告期内对东方国际创业白鹤服装实业有限公司增资 820 万元，作为年产 100 万件女装 生产线项目的首期投入，鉴于项目投产不久，尚未产生明显效益。③增资上海佳达国际货运 实业有限公司建设物流基地项目，报告期内该公司因短期国债投资亏损，影响了目标利润的 完成。 变更原因及变更程序 公司原计划分别运用募集资金 2990 万元用于投资年产 10 万套高档西服生产线和年产 100 万 说明 件女装生产线这两个项目，公司考虑到现实的外贸接单能力，分别部分实施了募集资金的投 资项目，公司认为目前的生产线产量已经符合了近期实际外贸订单的需求，故未对上述项目 作增量投资；原计划运用募集资金 2920 万元成立东方创业时装设计中心项目，考虑到该项 目实际实施的内涵、形式与涉及的资金与原计划有较大的出入，故作为募集资金投向变更的 内容；原计划分别运用募集资金 2990 万元、2800 万元投资年产 20 吨 B－胸腺嘧啶项目和年 产 10 吨 5－氟尿苷项目，由于项目的市场条件已发生了较大的变化，公司决定暂停该两项投 资；公司原计划运用募集资金 10426 万元投资组建江阴申鹏包装材料有限公司项目（持股比 例为 42%），依据公司集中优势资源，发展主营业务的战略策划，经与有关项目合作方的友 好协商，决定退出该项目。公司变更上述募集资金投资项目为：① 高南厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程 1556.2 万元。 该募集资金变更事项经 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年度股东年会审议通过。相关信息已分别在 2001 年 3 月 13 日，2001 年 4 月 25 日《上海证 券报》上刊登；②东方国际创业闵行服装实业有限公司用于扩建年产 110 万件出口衬衫流水 线项目 1500 万元。该募集资金变更事项经 2003 年 4 月 25 日召开的 2002 年度股东年会审议 通过。相关信息已分别在 2002 年 10 月 30 日，2003 年 4 月 26 日《上海证券报》上刊登；③ 上海佳达国际货运实业有限公司建设物流基地项目 2000 万元。该募集资金变更事项经 2004 年 4 月 28 日召开的 2003 年度股东年会审议通过，相关信息已分别在 2004 年 3 月 18 日，2004 年 4 月 29 日《上海证券报》上刊登；④收购东方国际物流有限公司 61％股权 9836.86 万元、 增资东方国际物流有限公司 6455.17 万元、追加投资东方国际闵行服装实业有限公司公司迁 扩建项目 1640 万元及投资品牌设计中心 500 万元。上述募集资金变更事项经 2004 年 12 月 9 日召开的 2004 年临时股东大会审议通过，相关信息已分别在 2004 年 11 月 5 日、2004 年 11 月 30 日、2004 年 12 月 10 日《上海证券报》上刊登。 9 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的资金总额 23,338.23 是否符 是否符 变更项目拟 实际投入 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 投入金额 金额 益金额 进度 收益 高南厂区扩容和新建 90 万 投资江阴申鹏包装材料有限 1,556.20 1,556.20 33.30 符合 不符合 件出口衬衫流水线工程 公司项目 东方国际创业闵行服装实业 投资江阴申鹏包装材料有限 有限公司扩建年产 110 万件 公司项目 1,500.00 1,350.00 61.27 符合 不符合 出口衬衫流水线项目 增资上海佳达国际货运实业 投资江阴申鹏包装材料有限 2,000.00 2,000.00 65.34 符合 不符合 有限公司建设物流基地项目 公司项目 收购东方国际物流有限公司 年产 10 万套高档西服生产线 收益尚 9,836.86 9,836.86 符合 - 股权* 项目、年产 100 万件女装生产 未并表 增资东方国际物流有限公司 线项目、成立东方创业时装设 6,455.17 0 － - - * 计中心项目、年产 20 吨 B－ 追加投资东方国际闵行服装 胸腺嘧啶项目、年产 10 吨 5 1,640.00 0 － - － 实业有限公司迁扩建项目 －氟尿苷项目、投资组建江阴 申鹏包装材料有限公司项目 投资品牌设计中心 500.00 0 － - － 等六个项目 合计 — 23,488.23 14,743.06 － － － ①增资上海佳达国际货运实业有限公司建设物流基地项目，因竣工不久，相关收益尚未明 显体现。②高南厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程，因 2004 年对美贸易准入门 未达到计划进度和收益的说 槛提高，以及用工成本的提高，导致该项目未达到预期收益。③东方国际创业闵行服装实 明 业有限公司扩建年产 110 万件出口衬衫流水线项目，因 2004 年出口配额的减少，影响了 公司目标利润的完成。 *备注:东方国际物流有限公司原经上海众华资产评估有限公司评估的净资产价格为 15726 万元（详见 2004 年 11 月 5 日《上海证券报》），后经上海市国资委审核，认定净资产为 16126 万元（详见 2004 年 11 月 30 日《上 海证券报》），据此确定的实际收购价格为 9836.86 万元，比原公告收购价格增加 244 万元；由此引发的是实际 募集资金增资东方国际物流款项由 6699.18 万元减少为 6455.17 万元，比原公告数额减少部分由公司自有资金 投资补足。 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资项目的投资总额 2600 万美元， 截止本报告披露日，合资公司已 注册资本 1040 万元美元，其中外方 办理相关工商登记手续，并实施 项目尚未正式启 名牌直销购物中心项目 占 70%股份，我方占 30%股份（我方 完成相关土地招投标工作，日前 动，故收益为 0。 投资金额为 312 万美元） 。 项目处于前期设计阶段。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 10 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 73,728,422.13元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10,506,760.93元，提取法定 公益金5,458,049.89元，加上年未分配利润106,125,077.50元和其他转入143,437.92 元，扣除分配上年度股利38,400,000.00元,可供股东分配的利润125,632,126.73元。 按5%提取任意盈余公积3,682,342.51元，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元 （含税），共计为32,000,000元，余额89,949,784.22元，结转2005年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：万元 交易对方及 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 被收购资产 为上市公司贡献的净 产产权是否 权债务是否 利润 已全部过户 已全部转移 是，交易价格以 东方国际物 0.00（本报告期，其利 2004年7月31日为 2004-12-17 9836.86 是 是 流有限公司 润未并入本公司报表） 基准日的评估报 告为依据确定 以上收购资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 交易对方及被 出售日 出售 本年初起至出 出售产生 是否为关 所涉及的资 所涉及的债 出售资产 价格 售日该出售资 的损益 联交易（如 产产权是否 权债务是否 产为上市公司 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 上海东利制衣 2004-11-30 47.81 0 -51.47 否 是 是 有限公司 以上出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 7.3 重大担保 11 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 √适用 □不适用 单位：元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 2004-08-17～ 上海荣恒内衣有限公司* 2004-08-17 1,860,000.00 连带责任 否 是 2005-04-16 2004-07-28～ 上海荣恒电器有限公司* 2004-07-28 1,792,152.66 连带责任 否 是 2005-01-27 2004-09-27～ 上海荣恒电器有限公司* 2004-09-27 373,111.97 连带责任 否 是 2005-03-20 上海博士蛙儿童系列产品 2004-02-27～ 2004-02-27 3,100,000.00 连带责任 否 否 有限公司** 2005-02-26 报告期内担保发生额合计 13,945,264.63 报告期末担保余额合计 7,125,264.63 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 261,116,152.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 174,454,400.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 181,579,664.63 担保总额占公司净资产的比例 16.24% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担 4,025,264.63 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 144,454 ,400.00 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 148,479,664.63 *系公司子公司荣恒国贸为其相对控股的联营公司提供的担保，报告期内荣恒国贸实际为上海荣恒内衣有限公司 担保的金额为300万元，为上海荣恒电器有限公司担保的金额分别为289.06万元、60.18万元。从东方创业的角 度在计算担保金额时则分别将上述担保的实际数额乘以公司所持荣恒国贸的股比（62％）折算。 **系公司子公司荣恒国贸为其股东提供的担保，已取得反担保。报告期内荣恒国贸实际为上海博士蛙儿童系列 产品有限公司的担保金额为500万元，从东方创业的角度在计算担保金额时将该担保的实际数额乘以公司所持荣 恒国贸的股比（62％），即310万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海荣恒内衣有限公司 11,128,014.44 0.28％ 24,933,968.06 0.70％ O.I.E. AMERICA INC. 6,007,942.27 0.15％ - - 12 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 （1）报期内新增诉讼： 报告期内，因本公司总额为 3000 万元的 3 万手 03 国债(3)被托管人闽发证券 有限责任公司上海水电路证券营业部质押，故本公司依法于 2004 年 6 月 21 日向 上海市第二中级人民法院提起诉讼；2004 年 6 月 28 日，上海市第二中级人民法 院下达了案件受理通知书；闽发证券有限责任公司向上海市第二中级人民法院提 出的管辖权异议，已由上海市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 20 日以（2004） 沪二中民三（商）初字第 189 号民事裁定书驳回；闽发证券有限责任公司就该裁 定向上海市高级人民法院提出的上诉，已由上海市高级人民法院于 2004 年 9 月 16 日以（2004）沪高民二（商）终字第 194 号终审民事裁定书驳回。2004 年 10 月 18 日，证监会委托东方资产管理公司对闽发证券有限责任公司进行托管经营， 期限为 6 个月。2004 年 11 月 4 日，上海市第二中级人民法院向本公司传达有关 通知，因被告处于被托管状态，故本案暂缓审理，期限为 6 个月。目前，本案仍 处于中止审理状态。 （2）以前期间发生并持续至报告期内诉讼： 本公司与上海超远制衣有限公司因买卖合同纠纷一案，经上海市第一中级人 民法院（2003）沪一中民四（商）初字第 33 号一审民事判决，本公司胜诉。超远 制衣公司因不服判决向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院在 2004 年 2 月 26 日受理该案，经 2004 年 4 月 15 日公开开庭审理，于 2004 年 5 月 26 日做出终审判决，驳回上海超远制衣有限公司上诉，维持原判。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈鹏生 9 9 0 0 孙 铮 9 8 1 0 霍佳震 8 7 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 13 东方国际创业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易等情况符合有关法律法规的规定。同时监事会提出对公司 2004年度对外担保情况表示关注，希望公司尽快解决相关违规担保事项。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司吕秋萍、马建萍 注册会计师审计，并出具了信长会师报字（2005）第10847号标准无保留意见的审计 报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围变化如下： 与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：公司2004年3月15日对上海佳达国 际货运有限公司进行单方面增资，增资后持股比例从原来的35.32%增加到57.94％， 因此2004年4月1日起将该公司纳入合并会计报表范围。 与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：公司的子公司上海嘉力士特国际服 装有限公司因为本期进入停业清算期间，由此不再将其纳入合并报表范围。 东方国际创业股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 14 资 产 负 债 表 编制单位： 东方国际创业股份有限公司 2004 年12月31日 资 产 附注五 行次 年末数 年初数 负债和股东权益 附注五 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 （一） 1 506,884,736.01 712,244,238.91 387,423,639.28 521,063,549.89 短期借款 （十六） 61 短期投资 （二） 2 45,884,423.48 46,120,629.48 165,596,342.36 165,830,440.36 应付票据 （十七） 62 应收票据 （三） 3 650,000.00 应付账款 （十八） 63 应收股利 4 696,878.42 4,046,618.58 预收账款 （十九） 64 应收利息 5 应付工资 65 应收账款 （五） 6 129,758,409.85 505,713,406.13 135,079,668.30 367,386,786.43 应付福利费 66 其他应收款 （六） 7 49,745,643.19 105,771,363.88 17,147,665.85 79,247,227.29 应付股利 67 预付账款 （七） 8 68,154,528.29 113,889,464.35 14,281,286.95 9,487,720.32 应付利息 68 应收补贴款 （四） 9 10,094,058.07 24,867,503.84 225,554,425.57 420,525,694.47 应交税金 （二十） 69 存 货 （八） 10 21,097,472.14 71,728,596.59 26,232,827.13 44,998,478.50 其他应交款 （二十一） 70 待摊费用 （九） 11 1,427,969.17 18,028,952.38 20,784,427.82 其他应付款 （二十二） 71 预提费用 （二十三） 72 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 73 其他流动资产 24 递延收益 74 流动资产合计 30 832,316,149.45 1,581,763,172.35 993,391,426.40 1,629,974,325.08 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 长期投资： 流动负债合计 80 长期股权投资 （十） 31 444,450,822.76 262,350,116.98 442,646,569.13 279,403,846.82 长期负债： 长期债权投资 32 5,000,000.00 5,000,000.00 长期借款 81 长期投资合计 33 449,450,822.76 267,350,116.98 442,646,569.13 279,403,846.82 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 5,091,616.23 3,067,876.56 长期应付款 83 35 专项应付款 （二十四） 84 固定资产： 其他长期负债 85 固定资产原价 （十一） 39 320,846,454.28 676,935,272.13 320,271,199.00 563,426,436.53 长期负债合计 87 减：累计折旧 （十一） 40 85,641,619.63 201,121,507.93 76,242,840.93 172,351,284.00 递延税项 88 固定资产净值 41 235,204,834.65 475,813,764.20 244,028,358.07 391,075,152.53 递延税款贷项 89 减：固定资产减值准备 （十一） 42 27,016,489.63 29,568,203.28 27,016,489.63 32,116,477.94 负债合计 90 固定资产净额 43 208,188,345.02 446,245,560.92 217,011,868.44 358,958,674.59 工程物资 （十二） 44 205,260.00 少数股东权益（合并报表填列） 91 在建工程 （十三） 45 45,600,431.79 38,459,917.00 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 208,188,345.02 492,051,252.71 217,011,868.44 397,418,591.59 股 本 （二十五） 92 资本公积 （二十六） 93 无形资产及其他资产： 盈余公积 （二十七） 94 无形资产 （十四） 51 1,194,950.40 12,385,096.90 1,222,368.00 11,022,146.50 其中：法定公益金 95 长期待摊费用 （十五） 52 5,779,993.32 5,024,350.75 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 未分配利润 （二十八） 97 无形资产及其他资产合计 54 1,194,950.40 18,165,090.22 1,222,368.00 16,046,497.25 其中：拟分配股利 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 1 资产总计 60 1,491,150,267.63 2,359,329,632.26 1,654,272,231.97 2,322,843,260.74 负债和股东权益总计 100 1 法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：陈成尧 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位： 东方国际创业股份有限公司 2004 年度 项 目 附注五 行次 本年数 上年数 项 目 附注五 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 （二十九） 1 1,242,087,985.53 4,001,681,602.74 1,279,979,629.68 3,444,040,948.78 六、可供分配的利润 25 减：主营业务成本 （二十九） 2 1,032,463,348.64 3,572,002,819.58 1,062,048,499.33 3,052,665,495.10 减：提取法定盈余公积 26 主营业务税金及附加 （三十） 3 9,872,961.96 6,952,839.38 提取法定公益金 27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 209,624,636.89 419,805,821.20 217,931,130.35 384,422,614.30 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目） 28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） （三十二） 5 10,218,379.70 12,554,213.49 7,882,688.95 10,735,815.37 减：营业费用 6 106,026,694.33 194,318,844.49 100,601,322.13 176,868,561.62 管理费用 7 33,116,388.25 127,089,518.91 41,897,099.63 105,944,516.79 财务费用 （三十一） 8 5,596,321.17 12,237,438.93 11,567,870.15 15,875,270.15 七、可供股东分配的利润 35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 75,103,612.84 98,714,232.36 71,747,527.39 96,470,081.11 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） （三十三） 11 6,899,442.15 -6,034,611.49 16,408,591.69 5,161,957.60 提取任意盈余公积 37 补贴收入 （三十四） 12 5,357,432.00 9,177,194.43 1,662,985.67 应付普通股股利 38 营业外收入 （三十五） 13 798,126.89 2,035,633.10 586,821.30 1,047,587.97 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 （三十六） 14 66,000.00 -1,436,788.80 42,636.95 855,535.46 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 88,092,613.88 105,329,237.20 88,700,303.43 103,487,076.89 减：所得税 16 14,445,763.66 20,025,401.46 16,408,213.80 22,999,456.19 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 11,575,413.61 7,640,574.80 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 73,646,850.22 73,728,422.13 72,292,089.63 72,847,045.90 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 131,308,724.35 106,125,077.50 101,860,448.16 81,171,215.46 5、债务重组损失 45 其他转入 22 143,437.92 6、其他 46 法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：陈成尧 现 金 流 量 表 编制单位： 东方国际创业股份有限公司 2004年度 项 目 附注五 行次 金额 项 目 附注五 行次 金额 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利润调节为 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,269,958,301.98 4,141,799,920.88 吸收投资所收到的现金 26 7,097,270.25 净利润（亏损以 收到的税费返还 2 321,385,828.18 628,001,222.37 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 7,097,270.25 加：少数股东损 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十七） 3 10,379,191.10 30,999,417.79 借款所收到的现金 28 377,360,000.00 782,880,356.34 减：未确认的投 经营活动现金流入小计 5 1,601,723,321.26 4,800,800,561.04 收到的其他与筹资活动有关的现金 （三十九） 29 38,400,000.00 加：计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 377,360,000.00 828,377,626.59 固定资产折 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,196,758,188.44 3,920,572,160.08 无形资产摊 支付给职工以及为职工支付的现金 7 48,864,300.48 177,376,469.70 偿还债务所支付的现金 31 537,360,000.00 1,055,648,659.96 长期待摊费 支付的各项税费 8 32,186,067.79 55,646,238.11 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 47,328,359.22 65,222,703.90 待摊费用减 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十八） 9 65,849,768.82 196,076,823.04 其中：支付少数股东的股利 33 10,136,294.36 预提费用增 经营活动现金流出小计 10 1,343,658,325.53 4,349,671,690.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报 经营活动现金流量净额 11 258,064,995.73 451,128,870.11 筹资活动现金流出小计 36 584,688,359.22 1,120,871,363.86 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -207,328,359.22 -292,493,737.27 投资损失（ 递延税款贷 存货的减少 四、汇率变动对现金的影响 41 43,907.87 47,480.59 经营性应收 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付 收回投资所收到的现金 12 149,150,077.60 150,345,163.96 五、现金及现金等价物净增加额 42 119,461,096.73 191,180,689.02 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 39,825,444.39 30,912,294.91 经营活动产 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 322,530.12 3,745,223.01 2、不涉及现金收支 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 189,298,052.11 185,002,681.88 一年内到期的可 融资租入固定资 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,343,642.22 71,448,994.14 3、现金及现金等价 投资所支付的现金 19 119,273,857.54 81,055,612.15 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初 投资活动现金流出的小计 22 120,617,499.76 152,504,606.29 加：现金等价物 减：现金等价物 投资活动产生的现金流量金额 25 68,680,552.35 32,498,075.59 现金及现金等价 法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：陈成尧 会计机构负责人：袁