鸿达兴业(002002)江苏琼花2004年年度报告摘要

江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈良华 因公出差 仇向阳 １．４ 本公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司法定代表人、董事长于在青先生，财务负责人朱卫红女士、会计机构负责人于洋先生 声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 江苏琼花 股票代码 ００２００２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路 注册地址和办公地址 办公地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路 注册地址的邮政编码：２２５１１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２２５１１１ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｑｉｏｎｇｈｕａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｚ．ｊｓｑｈ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｚ．ｊｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 嵇雪松 李高 嵇雪松 扬州市邗江区杭集镇曙光路 扬州市邗江区杭集镇曙光路 扬州市邗江区杭集镇曙光路 联系地址 公司证券部 公司证券部 公司证券部 电话 ０５１４－７２７０８３３ ０５１４－７２７１３０１－８２１０ ０５１４－７２７０８３３ 传真 ０５１４－７２７０９３９ ０５１４－７２７０９３９ ０５１４－７２７０９３９ ｊｓｑｈｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｑｉｏｎｇｈｕａ．ｃｏ 电子信箱 ｓｉｍｅｎｊｉ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｌｇｄｊ＿１９７９＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２８１，５０３，７１６．３０ ２３０，３７２，３１４．２２ ２２．２０％ ２２１，０１９，９２９．１７ 利润总额 ３３，６２４，６４１．４５ ３７，８８８，２２６．９３ －１１．２５％ ４２，０３６，８３０．９５ 净利润 ２０，０２１，３３９．８０ ２２，５８０，４７２．５２ －１１．３３％ ２４，８６４，２５１．２０ 扣除非经常性损益的 ２０，９３６，７６９．８４ ２２，８７７，３５５．８５ －８．４８％ ２５，２５８，２７３．９５ 净利润 经营活动产生的现金 １９，４７７，９１０．４５ ３０，８６３，８８８．０１ －３６．８９％ ４９，６５０，０６２．２６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 总资产 ４７６，７８８，５７３．７８ ２５３，１２５，８６３．１８ ８８．３６％ ２２４，０５４，１６９．３１ 股东权益（不含少数 ３２５，５４４，８６９．２１ １１８，０１７，１１２．８６ １７５．８５％ １０８，３５２，３０８．０７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２２ ０．３７ －４０．５４％ ０．４０ 每股收益（注） ０．２２ － － － 净资产收益率 ６．１５％ １９．１３％ －１２．９８％ ２２．９５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．４３％ １９．３８％ －１２．９５％ ２３．３１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２１ ０．５０ －５８．００％ ０．８０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．５５ １．９１ ８５．８６％ １．７６ 调整后的每股净资产 ３．５４ １．９０ ８６．３２％ １．７４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置股权净收益 ８，９８４．２３ 政府补贴 ８６，２７４．００ 短期投资损益 －９３１，７４６．２５ 营业外收支净额 －７５６，８０７．８０ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 已计提各项减值准备转 ３６，９８２．８１ 回 所得税影响额 ６４０，８８２．９７ 合计 －９１５，４３０．０４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表：（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 ６１，７００，０００ ６１，７００，０００ １．发起人股份 ６１，７００，０００ ６１，７００，０００ 其中： 国家持有股份 ８，５７０，１３０ ８，５７０，１３０ 境内法人持有股份 ５３，１２９，８７０ ５３，１２９，８７０ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ２ 境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ 三、股份总数 ６１，７００，０００ ９１，７００，０００ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，９１６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 江苏琼花集团有 ０ ５２，０３７，７８０ ５６．７５％未流通 ０境内社会法人 限公司 江苏新科科技发 ０ ３，０２３，３００ ３．３０％未流通 ０国有法人 展有限公司 扬州市轻工控股 ０ ３，０２３，３００ ３．３０％未流通 ０国有法人 有限责任公司 扬州市电力中心 ０ ２，０１７，５９０ ２．２０％未流通 ０国有法人 扬州市盈科科技 ０ １，０９２，０９０ １．１９％未流通 ０境内社会法人 发展有限公司 中国科学院长春 分院技术开发中 ０ ５０５，９４０ ０．５５％未流通 ０国有法人 心 从俊瑶 ４００，０００ ４００，０００ ０．４４％已流通 境内自然人 杨桂英 １５０，０００ １５０，０００ ０．１６％已流通 境内自然人 胡步越 １４９，９６２ １４９，９６２ ０．１６％已流通 境内自然人 秦 飞 １２０，０００ １２０，０００ ０．１３％已流通 境内自然人 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 从俊瑶 ４００，０００Ａ股 杨桂英 １５０，０００Ａ股 胡步越 １４９，９６２Ａ股 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 秦 飞 １２０，０００Ａ股 曾维华 ９２，１００Ａ股 刘亚伟 ８２，２７５Ａ股 赵淑芳 ７７，６００Ａ股 上海怡盈投资管理有限公司 ６５，６００Ａ股 陆宗慰 ６２，８００Ａ股 易海波 ６１，７００Ａ股 第１大股东琼花集团与第５大股东盈科科技属于一致行动人，第 １、５大股 上述股东关联关系或一致行动的说 东与其他８位股东不存在关联关系及一致行动。新科科技、轻工控股、 明 电力中心、技术中心之间不存在关联关系及一致行动。流通股股东之间 关系不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东及实际控制人与招股说明书中披露一致，控股股东为江苏琼花集团有限公司，该公 司成立于２０００年４月２４日，法定代表人姚盛富，注册资本６６０９万元，经营范围：生产销售镭射防伪材料、烯 烃片材、烯烃板材；出口本企业生产的塑料制品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件。本公司实际控制人为于在青先生，国籍中国，无其他国家或地区居留权，近五年内，曾 担任本公司前身扬州英利塑胶有限公司董事长、现担任本公司董事长、总经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 于在青 ８６．８８％ ２２．５％ 江苏琼花集团有限公司 扬州市盈科科技有限公司 ５６．７４％ １．１９％ 江苏琼花高科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 董事长兼 于在青 男 ５５２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 总经理 陈建伟 董事 男 ４８２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 江旅安 董事 男 ６６２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 吕秀泉 董事 男 ６３２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 周建国 董事 男 ４８２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 仇向洋 独立董事 男 ４９２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 陈良华 独立董事 男 ４２２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 韦 华 独立董事 男 ５１２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 刘 权 监事 男 ４０２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 苏 阳 监事 男 ４２２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 王景清 监事 男 ３６２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 朱传群 监事 男 ３４２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 于 洋 监事 男 ３６２００４年１１月６日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 倪宝柱 副总经理 男 ６３２００４年１１月６日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 王强强 副总经理 男 ３３２００４年１１月６日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 鲍旭升 副总经理 男 ３５２００４年１１月６日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 董事会秘 嵇雪松 书兼副总 男 ３３２００４年２月２２日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ 经理 朱卫红 财务总监 女 ３９２００４年１１月６日 至 ２００７年２月２２日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 于在青 江苏琼花集团有限公司 董事 ２０００年４月３日 至 今 是 陈建伟 江苏琼花集团有限公司 董事兼副总经理 ２０００年４月３日 至 今 否 江苏新科科技发展有限公 江旅安 董事长 ２０００年７月１８日 至 今 否 司 吕秀泉 扬州市电力中心 主任、法定代表人１９９８年１１月６日 至 今 否 扬州市轻工控股有限责任副董事长兼总经 周建国 １９９４年１２月８日 至 今 否 公司 理 刘 权 江苏琼花集团有限公司 董事兼副总经理 ２０００年４月３日 至 今 否 中国科学院长春分院技术 苏 阳 主任、法定代表人１９９９年８月４日 至 今 否 开发中心 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额 ６３．８０ 金额最高的前三名董事的报 ２０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３９．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 承担独立董事出席董事会、股东大会的差旅、食宿费 不在公司领取报酬、津贴的 董事：陈建伟、江旅安、吕秀泉、周建国 监事：刘权、苏阳 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０ １ ９－１０ ２ ２－５ ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司生产经营工作平稳运行，主导产品产销量增速明显。随着公司销售规模的扩大、销售体系日 趋完善和产品质量的进一步提高，报 告期实现主营业务收入２８，１５０．３７万元，比上年同期增长２２．２％。因受 原油价格大幅攀升的影响，公司主要原材料ＰＶＣ树脂价格上涨，２００４年１－１２月ＰＶＣ树脂平均采购单价７．２７ 元／公斤，较２００３年平均采购单价５．９５元／公斤上涨２２．１８％，因此毛利率有较大下降。报告期主营业务收入 的增长未能完全消化毛利率的下降，主营业务利润比去年同期下降３．８３％。再加上公司资产、销售规模的 扩大导致管理费用上升、投资收益比上年度下降９４．４６万元等原因，报告期内公司经营业绩相比上年同期有 所下滑。 报告期内，针对毛利率下降及净利润下滑，公司管理层已采取以下措施： （１）通过对原材料市场的研究，做好原材料价格周期性分析及相应做好原材料周期性战略储备；与主要经营 状况良好的供应商订立有关合同或协议，建立长期稳定的供货关系；积极进行工艺革新和技术改造以降低 单位产品的原料消耗，同时做好制造成本环节的考核与控制，全面降低公司的生产成本。 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （２）继续采取积极的销售策略，巩固已开发的营销市场并进一步加大销售网络的建设，通过国内市场及国际 市场的共同开发，实现销售快速增长，从而提高公司主营业务收入。 （３）深化技术改造、提高新品研发速度，确立以ＰＶＣ片、板材，ＰＶＤＣ、Ｋ系列为主，稳健快速地向高科技、高 附加值方向发展的战略目标，不断满足客户的个性化需求和国外市场需求。成功开发了ＣＰＰ／ＰＳ／ＰＥ复合硬片、 激光镭射ＰＶＣ片材、热封ＰＥＴ镀铝膜、奶片专用包装材料、ＰＶＣ镀镜片等一批新产品。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 塑料板、管、 ２８，１５０．３７ ２２，８００．５４ １９．００％ ２２．２０％ ３０．４６％ －２１．２６％ 棒材制造业 其中：关联交 ５７．４８ ４６．１３ １９．７５％ －１０．０４％ －７．４６％ －１０．１９％ 易 主营业务分产品情况 ＰＶＣ板材 １０，６６４．５８ ８，０５４．８１ ２４．４７％ １２．２０％ ２５．９５％ －８．９０％ ＰＶＣ片材 １７，０６５．２４ １４，０７８．８７ １７．５０％ １９．５３％ ２７．３３％ －２２．４２％ 其中：关联交 ５７．４８ ４６．１３ １９．７５％ －１０．０４％ －７．４６％ －１０．１９％ 易 关联交易的定 关联交易定价按公平、公正的原则，以对外销售的市场价格进行结算，其结算采取银行转帐方 价原则 式。 关联交易必要 性、持续性的 因客户对产品的需求不同，根据客户需求的产品规格型号，关联方向公司采购产品。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．２６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ２６，１０６．１１ １９．３８％ 国外 ２，０４４．２６ ７４．９７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，２３４．０１ 占采购总额比重 ７４．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，０９５．８１ 占销售总额比重 １１．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内销售毛利率１９％比去年２４．１３％下降５．１３个百分点，是公司主要原材料ＰＶＣ树脂采购价比去年上涨 ２２．１８％及助剂价格上涨，主营业务成本增长所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期主营业务利润比上年度减少３．８３％，主要原因是报告期公司原材料及助剂价格上涨，主营业务 收入的增长未能完全消化毛利率的下降。 （２）报告期其他业务利润比上年度增加９６．８％，主要原因是报告期加大对外贸易，贸易收入增加。 （３）报告期投资收益比上年度减少２０２．９％，主要原因是报告期国债市值下降，出售国债产生损失。 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期末应收账款比年初增加９０．６０％，主要原因是公司主营业务收入增加２２．２％及为提高销售收入， 加大赊销比例。 （２）报告期末总资产比年初增加８８．３６％，主要原因是报告期内公司首次公开募集２０３３３．２万元资金。 （３）报告期末股东权益比年初增加１７５．８５％，主要原因是公司首次公开募集资金及报告期实现盈利。 （４）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度减少３６．８９％，主要原因是报告期公司应收账款及原材料 库存增加。 （５）报告期末现金及现金等价物净增加额比年初增加２５倍，主要原因是报告期公司首次公开募集资金及收回 国债投资款。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １７８．０２ 募集资金总额 ２０，３３３．２０ 已累计使用募集资金总额 １７８．０２ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 引进关键设备 生产智能卡基 ３，７６０．００否 １０１．３９ ０．００否 是 材技术改造 技术开发中心 １，５８９．００否 ２５．９４ ０．００否 是 改造 纸／铝／塑复合 药用膜袋技术 ４，０７４．００否 ０．００ ０．００否 是 改造 铝塑复合药用 易撕膜技术改 ２，９８５．００否 ０．００ ０．００否 是 造 新型环保ＰＰＣ 包装材料技术 ２，９６８．００否 ５０．６９ ０．００否 是 改造 高分子透明导 电材料技术改 ５，７００．００否 ０．００ ０．００否 是 造 合计 ２１，０７６．００ － １７８．０２ ０．００ － － ①公司募集资金项目建设的公用工程、图纸设计、设备前期采购工作所需时间较长，但不需 要大量资金投入，而设备的安装、调试、试生产所需的时间较短。 未达到计划进 ②公司国债事件的发生及人事变动，打乱了募集资金项目建设的计划，公司高级管理人员部 度和收益的说 分精力转移至加强公司内控建设及处理国债事件上面，因此影响了项目建设的进程。 明（分具体项 ③招股说明书承诺的第一年投资金额系指募集资金到位后一年内的投资金额，实际截止到 目） ２００４年底募集资金到位才半年时间，因此上述时间的差异形成２００４ 年募集资金项目计划投 资金额与实际投资金额的差异较大。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 募集资金项目 无 先期投入情况 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于 度专项审核的 募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 对内不断完善法人治理结构，加快现代企业制度建设，推行现代化管理，对外积极应对市场，加快产品更 新和换代步伐，加大国外市场开拓力度，做到内外兼修并举。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司２００４年度母公司实现净利润１９，４７２，４４６．４２元，按１０％提取法 定公积金１，９４７，２４４．６４元， ５％提取法定公益金９７３，６２２．３２元，加年初未分配利润４６，２１４，３６９．８４元，减公 司在２００４年度支付的２００３年度现金股利１５，４２５，０００．００元，可供股东分配的利润为４７，３４０，９４９．３０元。以截 止２００４年１２月３１日的总股本９１７０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利３元（含税），共计 ２７，５１０，０００．００元，剩余的未分配利润１９，８３０，９４９．３滚存到以后年度；公司２００４年度不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案尚待公司二○○四年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内公司确定证券部为投资者关系管理部门，开通投资者咨询电话和邮箱，热情接待来访的投资者。 于２００４年８月７日完成投资者关系管理制度制订及审议工作，但目前公司网站投资者关系管理栏目未完全建 成，公司将尽快完成网站投资者关系管理栏目的建设工作，并将进一步建立与投资者良性沟通平台。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 扬州金源塑胶 ＰＶＣ片板材 依据设备评估 ２００４年１２月３０日 ５０７．４３ ０．００是 是 是 有限公司 专用设备 价值 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 多功能温法 扬州德惠天源 复合涂布 ２００４年１２月３０日 １６０．００ ０．００否 设备账面价值 否 是 有限公司 机、高速检 品分条机 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 持有扬州金源 股权账面 周福惠 塑胶有限公司 ２００４年１２月３０日 １２５．００ ３２．４４ ０．９０否 是 是 价值 ２５％股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产出售事项可以补充公司货币资金，资产收购事项可以增加公司主营业务收入，上述事项对公司业 务连续性和经营成果不会产生重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 署日） 保（是或否） 扬州德龙化工２００４年６月２９日 ８００．００质押担保 ２００４年６月２９日至 是 否 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 ２００４年７月１２日 报告期内担保发生额合计 ８００．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ８００．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ８００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江苏琼花集团有限公司 ５３．６３ ０．１７％ ８３．１９ ０．４４％ 扬州金源塑胶有限公司 ２，００４．８７ ６．４１％ ９１４．５３ ４．８８％ 扬州诺亚化学有限公司 １．２９ ０．００％ ０．００ ０．００％ 义务路福来塑胶有限公司 ０．００ ０．００％ ２１３．６８ １．１４％ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 扬州金丰新材料有限公司 ３２２．７３ １．０４％ ０．００ ０．００％ 合计 ２，３８２．５２ ７．６２％１，２１１．４０ ６．４６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 恒信证券有限责任公司 １，０００２００３年４月２４日至２００４年４月２４日 ９．５％ －１３．０３ ９８７．００ 德恒证券有限责任公司 １，５００２００３年７月２５日至２００４年７月２５日 ９％ －９８．２０ １，３６１．００ 合计 ２，５００ － － －１１１．２３ ２，３４８．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）公司控股股东江苏琼花集团有限公司曾出具承诺，若公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司在南方证券 股份有限公司扬州汶河北路营业部自主购买、自主管理的国债于２００４年８月３１日仍未能变现，集团公司愿意 以２００４年８月３１日市值购买国债。该详细情况请参照２００４年７月９日《江苏琼花高科技股份有限公司关于国债 投资情况的公告》，２００４年９月６日扬州威亨塑胶有限公司在二级市场出售上述国债，详细情况参照２００４年９ 月７日《江苏琼花高科技股份有限公司关于控股子公司收回国债投资款的提示性公告》，同日，江苏琼花集 团有限公司出具关于撤销承诺书的说明函。 （２）公司控股股东江苏琼花集团有限公司履行向扬州德龙化工有限公司的反担保承诺，向扬州德龙化工有限 公司支付了２３６０．０７万元（含利息）。集团公司最终受让了公司在德恒证券、恒信证券的１５００万元和１０００ 万元的国债投资。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 仇向阳 ８ ７ １ ０ 陈良华 ８ ６ ２ ０ 韦华 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事发表独立意见情况 （１）２００４年２月２２日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《聘请公司高级管理人员的议案》发表同意的 独立意见。 （２）２００４年８月７日，对公司对外担保情况发表独立意见。 （３）２００４年１１月６日，对公司第二届董事会第一次临时会议审议的高级管理人员变动的议案发表同意的独立 意见。 （４）２００４年１２月３０日，对公司第二届董事会第二次临时会议审议的收购扬州金源塑胶有限公司资产的议案发 表同意的独立意见。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期监事会工作情况 报告期内公司共召开３次监事会会议，具体情况如下： １．２００４年１月１１日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体７名监事出席会议，会议审议通过《公 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 司２００３年度监事会工作报告》、《公司第二届监事会监事候选人提名》； ２．２００４年２月２２日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，全体５名监事出席会议，会议审议通过《选 举刘权先生为公司第二届监事会召集人》； ３．２００４年８月７日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，４名监事出席会议，会议审议通过《修订＜ 公司监事会议事规则＞的预案》。 （二）监事会发表的独立意见 １．公司依法运作方面 监事会认为２００４年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责、经营决策科学合理。能够及时发现问题，并完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好 的内控机制。但因部分高管人员未能严格遵照公司有关规章制度的规定，使得公司２００４年度在依法运作方 面还尚不足，有待进一步提高。 ２．公司财务活动方面 监事会认为公司２００４年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所初 审意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 ３．公司募集资金使用方面 （１）２００４年度，公司募集资金使用１７８．０２万元，与计划投资金额存在一定的差异，主要原因是：公司国债事 件的发生及人事变动，影响了募集资金项目建设计划的实施，公司高级管理人员部分精力转移到加强公司 内部控制建设及处理国债事件上面，因此延缓了项目建设的进程。 （２）公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。 ４．公司资产收购、出售方面 公司资产收购、出售方面，交易价格合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益及造成公司资产 流失。 ５．公司关联交易方面 公司关联交易均按市场公平交易地原则，定价合理，没有损害股东和公司的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９２，３７８，６６８．７３ ２７８，１９２，８３２．９６ ４８，０５８，９３８．２９ ３３，１３０，１６９．２８ 短期投资 ０．００ ０．００ ３４，５３３，７０１．６８ ２３，９９３，４０８．６８ 应收票据 １，５０７，３１３．９０ １，４２７，３１３．９０ ７，１３８，７５８．６０ ７，０３１，７５８．６０ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ９，８８４，０００．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ３１，７６５，５００．０１ ２６，２４９，７７６．６３ １６，６６６，０１７．１１ １４，２６９，７８２．９６ 其他应收款 ３，４２０，７５０．４３ ３，３６８，５８４．８１ ２，７１４，７４１．１２ ２，１１５，７５３．４１ 预付账款 １，５８６，０３６．０４ １，５５２，４３５．２９ ５，６６０，９６７．７０ ５，５９１，５１０．９５ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ３７，３７１，０４４．０３ ３２，６８８，０３７．３９ ２８，６４９，６５０．６１ ２５，３０４，０２４．４５ 待摊费用 ２９１，５２１．３９ ２４２，０２１．３９ ３０９，０１１．６０ ２２１，７４５．４０ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ３６８，３２０，８３４．５３ ３４３，７２１，００２．３７ １４３，７３１，７８６．７１ １２１，５４２，１５３．７３ 长期投资： 长期股权投资 －７１５，８８４．５４ ２９，８８２，８８１．４４ ２５６，４１９．８２ ２９，７５６，０９９．６４ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 －７１５，８８４．５４ ２９，８８２，８８１．４４ ２５６，４１９．８２ ２９，７５６，０９９．６４ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 合并价差 －７１５，８８４．５４ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 １６６，６４９，３３５．５９ １２２，０８５，２３３．２４ １５８，３４８，１７４．３１ １１３，８７８，１６１．９６ 减：累计折旧 ５９，６３５，２１８．３６ ３９，６２５，６３９．３３ ４７，７１０，９１７．４２ ３１，４６１，１２１．４７ 固定资产净值 １０７，０１４，１１７．２３ ８２，４５９，５９３．９１ １１０，６３７，２５６．８９ ８２，４１７，０４０．４９ 减：固定资产减值准备 ２，４６１，９４８．５０ ０．００ ２，４９６，５２０．１０ ０．００ 固定资产净额 １０４，５５２，１６８．７３ ８２，４５９，５９３．９１ １０８，１４０，７３６．７９ ８２，４１７，０４０．４９ 工程物资 ３６８，２３４．０７ ２３２，６６５．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ３，３８０，２３４．８９ ３，３８０，２３４．８９ ０．００ ０．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 １０８，３００，６３７．６９ ８６，０７２，４９３．８０ １０８，１４０，７３６．７９ ８２，４１７，０４０．４９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ８８２，９８６．１０ ８８２，９８６．１０ ９９６，９１９．８６ ９９６，９１９．８６ 长期待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ８８２，９８６．１０ ８８２，９８６．１０ ９９６，９１９．８６ ９９６，９１９．８６ 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ４７６，７８８，５７３．７８ ４６０，５５９，３６３．７１ ２５３，１２５，８６３．１８ ２３４，７１２，２１３．７２ 流动负债： 短期借款 ６２，０００，０００．００ ６２，０００，０００．００ ４１，９００，０００．００ ４１，９００，０００．００ 应付票据 ５２，２６５，５９１．０２ ５２，２６５，５９１．０２ ５０，１４２，６２１．８６ ５０，１４２，６２１．８６ 应付账款 １１，８５５，３２７．６８ １１，４４３，６３７．３０ １７，４６４，１４７．３２ １５，６３１，１１０．０９ 预收账款 ２，７８３，０２４．３３ ２，０８０，８３８．８９ ３，１７４，３９６．０４ ２，０３１，７４１．８７ 应付工资 ７５４，７８１．０７ ６００，５０４．１３ ９８６，６９３．３２ ８４０，９０６．６４ 应付福利费 １，２２６，０３２．３６ ５７，４９２．４８ １，７３４，６３２．２４ １５３，４９０．８３ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 ３，８７０，２８１．２１ ３，２０８，１３４．２６ ３，９７８，６０３．３０ ２，６３８，０５９．７９ 其他应交款 ５１，５７０．５４ ２４，４５３．２６ ２４，５９５．６７ １４４．５３ 其他应付款 １，８６５，５２０．２１ １，３８２，５１９．３５ １，７８８，２１０．７８ １，４９６，３６３．６０ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用 １，１３９，３１３．８２ １，００１，７４３．８２ ９４０，２８０．５７ ９４０，２８０．５７ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １３７，８１１，４４２．２４ １３４，０６４，９１４．５１ １２２，１３４，１８１．１０ １１５，７７４，７１９．７８ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ ６９０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 １３８，５０１，４４２．２４ １３４，７５４，９１４．５１ １２２，８２４，１８１．１０ １１６，４６４，７１９．７８ 少数股东权益 １２，７４２，２６２．３３ ０．００ １２，２８４，５６９．２２ ０．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ９１，７００，０００．００ ９１，７００，０００．００ ６１，７００，０００．００ ６１，７００，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本）净额 ９１，７００，０００．００ ９１，７００，０００．００ ６１，７００，０００．００ ６１，７００，０００．００ 资本公积 １７３，５０９，５０８．８４ １７３，５０９，５０８．８４ ０．００ ０．００ 盈余公积 １７，２２２，７０８．５７ １３，２５３，９９１．０６ １３，３４９，５３０．９０ １０，３３３，１２４．１０ 其中：法定公益金 ４，４１７，９９７．０２ ４，４１７，９９７．０２ ３，４４４，３７４．７０ ３，４４４，３７４．７０ 未分配利润 ４３，１１２，６５１．８０ ４７，３４０，９４９．３０ ４２，９６７，５８１．９６ ４６，２１４，３６９．８４ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股东权益）合计 ３２５，５４４，８６９．２１ ３２５，８０４，４４９．２０ １１８，０１７，１１２．８６ １１８，２４７，４９３．９４ 负债和所有者权益（或股东权 ４７６，７８８，５７３．７８ ４６０，５５９，３６３．７１ ２５３，１２５，８６３．１８ ２３４，７１２，２１３．７２ 益）合计 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８１，５０３，７１６．３０ １９４，６８３，０７７．３０ ２３０，３７２，３１４．２２ １６１，６７４，２５５．９８ 减：主营业务成本 ２２８，００５，４４８．２４ １６１，８１８，４１０．８４ １７４，７７２，６８４．２２ １２４，９６６，３０６．１５ 主营业务税金及附加 ６３５，６７４．８３ ６１１，１２６．９９ ６３０，０８６．０２ ５０３，１６５．４９ 二、主营业务利润（亏损以“－” ５２，８６２，５９３．２３ ３２，２５３，５３９．４７ ５４，９６９，５４３．９８ ３６，２０４，７８４．３４ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“ －” ２，９１２，６８９．３７ ６，７５８，００３．８０ １，４８０，０４２．０８ ４，８６８，５６７．８６ 号填列） 减：营业费用 ８，６６０，５９３．２４ ６，７３２，３３２．７２ ８，７８４，４３５．８３ ７，３８６，８０２．１５ 管理费用 １０，３３１，８４４．２０ ８，８４７，５２２．２０ ７，４８５，５９０．２７ ６，１８０，９８３．９７ 财务费用 １，９３３，６１９．３０ ２，０４０，０８３．７７ ２，２４１，６５８．２０ ２，２９２，６３６．０２ 三、营业利润（亏损以“－”号填 ３４，８４９，２２５．８６ ２１，３９１，６０４．５８ ３７，９３７，９０１．７６ ２５，２１２，９３０．０６ 列） 加：投资收益（亏损以“－”号 －４７９，０５０．６１ ６，３３３，３７３．１２ ４６５，５５１．１７ ６，６６１，２７０．９４ 填列） 补贴收入 １１，２７４．００ １１，２７４．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ８２，５３６．１３ ３６，６７１．３２ １０３，９７８．７９ ６２，７９１．４５ 减：营业外支出 ８３９，３４３．９３ ５８１，２５２．２６ ６１９，２０４．７９ ４１６，８０６．７７ 四、利润总额（亏损以“－”号填 ３３，６２４，６４１．４５ ２７，１９１，６７０．７６ ３７，８８８，２２６．９３ ３１，５２０，１８５．６８ 列） 减：所得税 １０，９４０，６０８．５４ ７，７１９，２２４．３４ １２，６５６，２２８．８５ ９，２５３，４０２．７１ 少数股东损益 ２，６６２，６９３．１１ ０．００ ２，６５１，５２５．５６ ０．００ 加：未确认的投资损失本期发 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 生额 五、净利润（亏损以“ －”号填列） ２０，０２１，３３９．８０ １９，４７２，４４６．４２ ２２，５８０，４７２．５２ ２２，２６６，７８２．９７ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利润 ４２，９６７，５８１．９６ ４６，２１４，３６９．８４ ３７，５９１，１１１．２７ ３９，６２７，６０４．３２ 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ６２，９８８，９２１．７６ ６５，６８６，８１６．２６ ６０，１７１，５８３．７９ ６１，８９４，３８７．２９ 减：提取法定盈余公积 ２，８９９，５５５．３５ １，９４７，２４４．６４ ３，１７４，９９４．９５ ２，２２６，６７８．３０ 提取法定公益金 ９７３，６２２．３２ ９７３，６２２．３２ １，１１３，３３９．１５ １，１１３，３３９．１５ 提取职工奖励及福利基金 ５７８，０９２．２９ ０．００ ５７５，６６７．７３ ０．００ 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配的利润 ５８，５３７，６５１．８０ ６２，７６５，９４９．３０ ５５，３０７，５８１．９６ ５８，５５４，３６９．８４ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 １５，４２５，０００．００ １５，４２５，０００．００ １２，３４０，０００．００ １２，３４０，０００．００ 转作资本（或股本）的普 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 通股股利 八、未分配利润 ４３，１１２，６５１．８０ ４７，３４０，９４９．３０ ４２，９６７，５８１．９６ ４６，２１４，３６９．８４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 ８，９８４．２３ ８，９８４．２３ ０．００ ０．００ 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减少） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利润总额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３１２，４５２，１７１．８３ ２８１，５８１，６７２．８７ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，２４９，５１７．７５ １，０７８，６１９．５５ 现金流入小计 ３１３，７０１，６８９．５８ ２８２，６６０，２９２．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２４８，１０３，７０９．１２ ２３４，４８１，４５３．０３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，７０１，５４３．３６ ９，９７４，４５０．２４ 支付的各项税费 ２２，４２８，０２５．１２ １５，８７８，９３４．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０，９９０，５０１．５３ ９，６２２，８４７．２０ 现金流出小计 ２９４，２２３，７７９．１３ ２６９，９５７，６８４．７９ 经营活动产生的现金流量净额 １９，４７７，９１０．４５ １２，７０２，６０７．６３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３３，６０１，９５５．４３ ２３，４８０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １７５，０００．００ １５，３５４，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ５９１，８５７．００ ５９１，８５７．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ３４，３６８，８１２．４３ ３９，４２５，８５７．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １２，９４３，２２２．２４ １２，７１３，５６３．１７ 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １２，９４３，２２２．２４ １２，７１３，５６３．１７ 投资活动产生的现金流量净额 ２１，４２５，５９０．１９ ２６，７１２，２９３．８３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２０３，３３２，０００．００ ２０３，３３２，０００．００ 借款所收到的现金 １４８，９００，０００．００ １４８，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４，４２０，９０２．０５ ４，４２０，９０２．０５ 现金流入小计 ３５６，６５２，９０２．０５ ３５６，６５２，９０２．０５ 偿还债务所支付的现金 １２８，８００，０００．００ １２８，８００，０００．００ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２０，４５２，３００．２０ １８，２４７，３００．２０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４，１８０，９０２．０５ ４，１８０，９０２．０５ 现金流出小计 １５３，４３３，２０２．２５ １５１，２２８，２０２．２５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２０３，２１９，６９９．８０ ２０５，４２４，６９９．８０ 四、汇率变动对现金的影响 －６２，９１５．００ －３６，３８２．５８ 五、现金及现金等价物净增加额 ２４４，０６０，２８５．４４ ２４４，８０３，２１８．６８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０，０２１，３３９．８０ １９，４７２，４４６．４２ 加：计提的资产减值准备 ５４１，３９９．１３ ４５７，３８１．２３ 固定资产折旧 １２，１７７，８３２．１１ ８，４１８，０４９．０３ 无形资产摊销 １１３，９３３．７６ １１３，９３３．７６ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） １７，４９０．２１ －２０，２７５．９９ 预提费用增加（减：减少） １５３，８１４．３５ １６，２４４．３５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －３，１２２．５１ －３，１２２．５１ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ２，９３０，４３４．１０ ２，９０３，９０１．６８ 投资损失（减：收益） １，０９３，５６２．５４ －５，７３４，４０８．４２ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －８，７２１，３９３．４２ －７，３８４，０１２．９４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５，６８１，８１７．４９ －３，３３６，３６０．６４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５，８２８，２５５．２４ －２，２０１，１６８．３４ 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 ２，６６２，６９３．１１ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １９，４７７，９１０．４５ １２，７０２，６０７．６３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ 江苏琼花高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９２，３７８，６６８．７３ ２７８，１９２，８３２．９６ 减：现金的期初余额 ４８，０５８，９３８．２９ ３３，１３０，１６９．２８ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ２４４，３１９，７３０．４４ ２４５，０６２，６６３．６８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 江苏琼花高科技股份有限公司 董事长：于在青 二００五年四月十一日