大亚圣象(000910)大亚科技2002年年度报告

股票简称 大亚科技 股票代码 000910 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 二零零三年二月十八日 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不 存 在 任 何 虚 假记 载 误 导 性陈 述 或者 重 大遗 漏 并 对 其内 容 的真 实 性 准确 性 和完 整 性负 个 别及 连 带责 任 本 年 度报 告 摘要 摘 自 年 度报 告 全文 投资 者 欲了 解 详细 内 容 应 阅读 年 度报 告 全文 2 没有董事声明对年度报告内容的真实性 准确性 完 整性无法保证或存在异议 3 所有董事均出席董事会 4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具 了 标 准 无保留意见的审计报告 5 公司董事长陈兴康先生 总经理石建勋先生 公 司 财 务 负 责人 李 锁良 先 生及 财 务部 经 理付 俊 波先 生 声明 保证 年 度报告中财务报告的真实 完整 6 经江苏省工商行政管理局[ 2 0 0 2 ] 第 0 7 0 4 0 0 1 5 号 核准 2 0 0 2 年 7 月 1 1 日 公司名称已正式变更登记为 大亚 科 技 股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深 圳 分 公 司核准 公司证券简称 自 2 00 2 年 7 月 2 4 日起予以变更 变 更后的证券简称 大亚科技 公司的证券代码不变 1 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………………………..3 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………….3 第三章 股本变动及股东情况………………………………………………………5 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………………………..6 第五章 公司治理结构……………………………………………………………….8 第六章 股东大会情况简介………………………………………………………..9 第七章 董事会报告………………………………………………………………….11 第八章 监事会报告………………………………………………………………….19 第九章 重要事项…………………………………………………………………….20 第十章 财务会计报告……………………………………………………………..25 第十一章 备查文件目录…………………………………………………………..45 2 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 大亚科技股份有限公司 公司法定英文名称 Dare Technology Co.,Ltd 二 公司法定代表人 陈兴康 三 公司董事会秘书 王 颐 公司董事会证券事务代表 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 电话 0511-6883666 6882222 转 2143 传真 0511-6885000 电子信箱 slzdy1495@sina.com 四 公司注册地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 公司办公地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 邮政编码 212300 公司国际互联网网址 http://www.dareb2b.com 电子信箱 info@dareb2b.com 五 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 七 其他有关资料 一 公司注册登记日期 1999 年 4 月 20 日 二 公司注册登记地点 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 三 企业法人营业执照注册号 3200001104449 四 税务登记号码 321181703956981 五 公司聘请的会计师事务所名称 南京永华会计师事务所有限公司 办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 单位 元 利润总额 95,909,548.24 净利润 62,174,010.04 扣除非经常性损益后的净利润 61,751,502.42 主营业务利润 170,799,777.49 其他业务利润 6,120,684.96 营业利润 93,349,908.86 投资收益 1,929,030.99 补贴收入 -- 营业外收支净额 630,608.39 经营活动产生的现金流量净额 117,720,197.43 现金及现金等价物净增加额 -38,512,826.55 3 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 422,507.62 a 营业外收支净额 630,608.39 b 以上项目涉及所得税影响 -208,100.77 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单 2000 年 指标名称 2002 年 2001 年 位 调整前 调整后 主营业务收入 元 785,200,591.69 534,886,722.07 430,549,949.76 430,549,949.76 净利润 元 62,174,010.04 56,528,631.66 57,760,452.96 53,343,623.12 总资产 元 1,615,786,425.65 1,226,039,663.38 1,015,233,635.06 1,021,063,837.59 股东权益(不含少数股东权益) 元 874,399,335.62 813,761,466.35 786,607,392.39 782,052,828.92 每股收益(全面摊薄) 元/股 0.269 0.244 0.250 0.231 每股收益 加权平均 元/股 0.269 0.244 0.250 0.231 扣除非经常性损益后的每股收益 全面摊薄 元/股 0.267 0.239 0.219 0.204 每股净资产 元/股 3.781 3.519 3.40 3.382 调整后的每股净资产 元/股 3.759 3.507 3.360 3.364 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.509 0.396 0.202 0.202 净资产收益率 全面摊薄 % 7.11 6.95 7.34 6.82 净资产收益率 加权平均 % 7.33 7.08 7.38 6.84 扣除非经常性损益后加权净资产收益率 % 7.28 6.91 6.46 6.05 注:公司是以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标 三 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号) 要求计算的净 资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务利润 19.53 14.61 20.12 14.88 0.739 0.514 0.739 0.514 营业利润 10.68 8.95 11.00 9.12 0.404 0.315 0.404 0.315 净利润 7.11 6.95 7.33 7.08 0.269 0.244 0.269 0.244 扣除非经常性 7.06 6.79 7.28 6.91 0.267 0.239 0.267 0.239 损益后净利润 四 报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 231,250,000.00 442,180,356.65 44,404,051.68 12,919,858.58 95,927,058.02 813,761,466.35 本期增加 -- 25,151.70 12,131,496.68 6,065,748.34 62,174,010.04 74,330,658.42 本期减少 -- 1,561,292.47 -- -- 12,131,496.68 13,692,789.15 期末数 231,250,000.00 440,644,215.88 56,535,548.36 18,985,606.92 145,969,571.38 874,399,335.62 变动原因 1 资本公积变动原因 资本公积本期减少数为固定资产评估增值部分 本期计提折旧 作冲减资本公积处理所致 本期增加原因为技改完工工程所欠尾款不需偿付所致 2 法定盈余公积和法定公益金变动原因 按净利润 10%计提法定盈余公积金 按 10% 计提法定公益金所致 3 未分配利润增减变动原因 本年度实现可供分配利润转入未分配利润所致 4 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 151,250,000 151,250,000 其中 国家持有股份 129,923,600 129,923,600 境内法人持有股份 21,326,400 21,326,400 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 151,250,000 151,250,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 80,000,000 800,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三 股份总数 231,250,000 231,250,000 说明 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 二 股票发行与上市情况 1999 年 3 月 23 日 公司利用深圳证券交易所交易系统 采用 上网定价 方式 以 每股 6.25 元的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股股票 7200 万股 另向证券投资 基金配售 800 万股 1999 年 6 月 30 日 根据公司创立大会暨第一次股东大会决议并经深圳证券交易所深 圳上[1999]51 号 上市通知书 同意 公司 7200 万人民币普通股在深圳证券交易所正式 上市交易 配售给证券投资基金的 800 万人民币普通股于 1999 年 9 月 8 日上市流通 二 股东情况介绍 一 报告期末股东总数 报告期末股东总数 36204 户 二 主要股东持股情况 根据 2002 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司存管部提供资料 年度内增减 占总股本比例 股东名称 持股数 股 股份类别 +/- 股 % 江苏大亚集团公司 129923600 0 56.18 国家股 上海凹凸彩印总公司 19973500 0 8.64 国有法人股 南方稳健成长证券投资基金 886874 +374888 0.38 流通股 国泰金鹰增长证券投资基金 751573 +751573 0.33 流通股 汕头乾业烟草物资有限公司 676500 0 0.29 法人股 东方证券有限责任公司 671216 +671216 0.29 流通股 5 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 天华证券投资基金 366828 +366828 0.16 流通股 成都五牛科美投资集团有限公司 338200 0 0.15 法人股 北京市牛奶公司 338200 0 0.15 法人股 疗美仙 262100 0 0.11 流通股 注 1 持有 5%以上股份的股东为江苏大亚集团公司和上海凹凸彩印总公司 江苏大 亚集团公司是代表国家持有本公司 56.18%股份的控股股东 报告期期末持有本公司股份 12992.36 万股 上海凹凸彩印总公司是持有本公司 8.64%股份的国有法人股股东 报告期 期末持有本公司股份 1997.35 万股 报告期内上述股东的股份没有发生变动情况 2 持股 5%以上的股东江苏大亚集团公司将其持有的本公司国家股 6496 万股 占公司 总股份的 28.09% 已于 2002 年 7 月 12 日质押给中国银行丹阳支行 并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 详细情况刊登在 2002 年 7 月 18 日 2002 年 8 月 13 日 2002 年 10 月 24 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定 登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 关于本公司第一大股东股权质押 的公告 公司 2002 年半年度报告 及 公司 2002 年第三季度报告 报告期内该 股份质押未解除 除此之外 江苏大亚集团公司所持股份无发生冻结及托管情况 上海凹 凸彩印总公司 汕头乾业烟草物资有限公司 成都五牛科美投资集团有限公司 北京市牛 奶公司所持股份无发生质押 冻结及托管情况 3 本公司未知社会流通股股东所持股份的质押 冻结及托管情况 4 公司前十名股东中 国家股股东江苏大亚集团公司与其他股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他法 人股股东之间以及与流通股股东之间是否存在关联关系 也未知其他法人股股东之间以及 与流通股股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 未知流通股股东之间是否存在关联关系 也未知流通股股东之间是否属于 上市公 司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 三 公司控股股东情况 控股股东名称 江苏大亚集团公司 法定代表人 陈兴康 成立日期 1993 年 3 月 8 日 注册资本 1 亿元人民币 经营范围 实业投资 各类板材等制造 加工 销售及相关产品的技术培训服务 公 司自营进出口业务 公司性质 国有企业 注 报告期内公司控股股东未发生变化 四 除江苏大亚集团公司外 报告期内本公司无其他持股在 10%以上的股东 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事 高级管理人员 一 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 陈兴康 男 56 董事长 2002.5---2005.5 石建勋 男 38 董事 总经理 2002.5---2005.5 陈建华 女 48 董 事 2002.5---2005.5 毛 来 男 42 董 事 2002.5---2005.5 傅菊民 男 51 董 事 2002.5---2005.5 6 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 韦继升 男 47 董事 副总经理 2002.5---2005.5 赵丹辰 男 47 董事 副总经理 2002.5---2005.5 龚锦华 男 51 董 事 2002.5---2005.5 郭双革 男 54 董 事 2002.5---2005.5 周春生 男 36 独立董事 2002.5---2005.5 庄松林 男 62 独立董事 2002.5---2005.5 李照年 男 54 监事会主席 2002.5---2005.5 王 勇 男 52 监 事 2002.5---2005.5 茅智真 男 49 监 事 2002.6---2005.5 陈从公 男 41 监 事 2002.5---2005.5 甘君武 男 53 监 事 2002.5---2005.5 王 颐 男 44 副总经理 董事会秘书 2002.5---2005.5 李锁良 男 56 财务负责人 2002.5---2005.5 1 以上董事 监事及高级管理人员没有持有本公司股票 2 董事 监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位及职务 任 期 陈兴康 江苏大亚集团公司董事长 总经理 党委书记 1993.5 至今 陈建华 江苏大亚集团公司副总经理 1993.5 至今 傅菊民 江苏大亚集团公司副总经理 党委副书记 1993.5 至今 龚锦华 成都五牛科美投资集团有限公司董事长 1998.1 至今 李照年 江苏大亚集团公司党委副书记 1993.5 至今 陈从公 上海凹凸彩印总公司总经理 2001.7 至今 二 年度报酬情况 1 董事 监事在本公司领取报酬情况 本公司董事 不包括独立董事 监事不在本公司领取报酬 董事 监事兼任公司高级 管理人员的 年度报酬按高级管理人员的报酬标准领取 2 高级管理人员报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确 定的 3 独立董事的津贴及其他待遇 独立董事津贴为每人每年不低于 30000 元 除此之外 公司不再给予独立董事其他的利益 独立董事出席董事会 股东大会以及按有关规定行使 职权所需费用由公司据实报销 4 现任高级管理人员的年度报酬总额为 21.68 万元 其中 4 万元 6 万元 含 6 万 元 2 人 3 万元 含 3 万元 4 万元 3 人 5 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 14.79 万元 6 不在公司领取报酬 津贴的董事 不含独立董事 监事有 14 人 名单如下 陈兴 康 石建勋 陈建华 毛来 傅菊民 韦继升 赵丹辰 龚锦华 郭双革 李照年 王勇 茅智真 陈从公 甘君武 其中 在其所在的股东单位领取报酬的有 5 人 名单如下 陈 兴康 陈建华 傅菊民 李照年 陈从公 不在股东单位或其他关联单位领取报酬的有 9 人 名单如下 石建勋 韦继升 赵丹辰 毛来 龚锦华 郭双革 王勇 茅智真 甘君 武 三 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 1 报告期内聘任及离任的董事 报告期内 因董事会换届选举 续聘陈兴康 石建勋先生 陈建华女士 傅菊民先生 韦继升先生 赵丹辰先生 郭双革先生 龚锦华先生 毛来先生为公司第二届董事会董事 聘任周春生先生 庄松林先生为公司第二届董事会独立董事 王玉英女士 高青山先生 7 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 尹伊先生 张月明先生不再担任公司董事 经公司第二届董事会第一次会议审议 选举陈 兴康先生为公司董事长 详细情况刊登在 2002 年 4 月 16 日和 2002 年 5 月 23 日的 证券 时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司第一届董事会第十三次会议决议公告 公司 2001 年年度股东大会决议公告 公司第二届董事会第一次会议决议公告 2 报告期内聘任及离任的监事 报告期内 因监事会换届选举 聘任李照年先生 王勇先生 陈从公先生为公司第二 届监事会监事 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事甘君武先生 刘洪国先生共 同组成公司第二届监事会 詹天际先生 陈友震先生不再担任公司监事 经公司第二届监 事会第一次会议审议 选举李照年先生为公司监事会主席 详细情况刊登在 2002 年 4 月 16 日和 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息 的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上 公司第一届监事会第九次会议决议公告 公 司 2001 年年度股东大会决议公告 公司第二届监事会第一次会议决议公告 2002 年 5 月 29 日公司一届四次职工代表大会研究决定 选举茅智真先生作为职工代 表担任公司监事会监事 刘洪国先生因工作变动原因 不再担任由职工代表出任的公司监 事职务 详细情况刊登在 2002 年 6 月 8 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会 指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司监事会公告 3 报告期内聘任和离任的高级管理人员 报告期内 因董事会换届选举 续聘石建勋先生为公司总经理 续聘韦继升先生 赵 丹辰先生为公司副总经理 续聘王颐先生为公司副总经理和董事会秘书 续聘李锁良先生 为公司财务负责人 详细情况刊登在 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 中国证券报 和 中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司第二届董事 会第一次会议决议公告 二 公司员工的数量 专业构成 教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年 12 月 31 日 公司共有员工 3020 人 生产人员 2280 人 销售人员 138 人 技术人员 340 人 财务人员 64 人 行政人员 198 人 公司员工具有大专以上学历的达到 33% 其中本科生 198 人 研究生 8 人 博士生 2 人 具有专业技术职称的有 428 人 公司 现有退休人员 50 人 第五章 公司治理结构 一 公司治理情况 1 本公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 进一步修订了 公司章程 董事会议事规 则 监事会议事规则 股东大会议事规则 信息披露管理制度 等规则 制订了 关 联交易管理办法 独立董事工作制度 和 募集资金管理办法 等一系列制度 上述文 件在履行了必要的程序后已正式实施 2 报告期内 公司成立了建立现代企业制度自查工作领导小组及工作小组 完成了 上 市公司建立现代企业制度的自查报告 并经公司二届三次董事会审议通过 按照规定及时 上报了中国证监会南京特派员办事处和江苏省经贸委 并报中国证监会和国家经贸委予以 了备案 同时 公司的控股股东江苏大亚集团公司也相应做了自查 并于 2002 年 8 月上旬 顺利通过了国家经贸委的重点检查 3 2002 年 5 月 22 日召开的公司 2001 年年度股东大会聘任周春生先生和庄松林先生 为公司的独立董事 至此 公司董事会人员的专业构成进一步合理化 对董事会决策的科 学性 客观性奠定了良好的基础 目前公司治理结构与 上市公司治理准则 存在的差异主要有 公司董事会尚未设立 8 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 战略 审计 提名 薪酬与考核等专门委员会 二 公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 本 公司已于 2002 年 5 月 22 日召开 2001 年年度股东大会审议通过了 关于第二届董事会董事 和独立董事的议案 聘任周春生先生和庄松林先生为公司第二届董事会独立董事 自任职 以来 两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会 分别对公司的关联交易以 及其他议案发表了专业性意见 对公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性 资产 高管人员任命等事项做出了客观 公正的判断 并出具了独立董事意见书 对董事 会的科学 客观决策 对公司的良性发展都起到了积极的作用 作为独立董事切实地维护 了公司及广大中小股东的利益 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的 五分开 情况说明 1 在业务方面 公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务 公司 设置了专门的业务经营和管理部门 配备了专业经营管理人员 独立开展经营业务活动 公司的控股股东和关联企业已实现不与公司从事同业竞争的承诺 2 人员方面 公司根据 公司法 和 公司章程 的有关规定设立了股东大会 董事 会 监事会以及经理层 董事长与总经理分设 公司董事长与控股股东的法定代表人为同 一人 公司总经理 副总经理等高级管理人员没有双重任职的情况 财务人员没有在关联 公司兼职情况 公司的劳动 人事及工资管理已完全独立 3 资产方面 公司资产独立完整 使用的生产系统 辅助生产系统和配套设施等资产 已全部进入本公司 公司拥有独立的产供销系统 与控股股东不存在从事相同产品生产经 营的同业竞争情况 4 机构方面 公司股东大会 董事会 监事会和经理层职责权限划分明确 公司拥有 独立的机构设置 不存在 一套班子 两块牌子 现象 公司的办公机构和经营场所与控 股股东完全分开 5 财务方面 公司财务与控股股东完全分开 设立了独立的计划财务部 建立了独立 的财务核算体系 具有规范 独立的财务会计制度 对分公司 子公司的财务管理规范 独立地在银行开户 没有与控股股东共用一个银行帐户的情况 独立依法纳税 四 高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员全部由董事会聘用 董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订 经营目标责任书 依照年度考核目标及完成情况 进行相应的奖惩 公司将积极探索符合 国家政策 切合公司实际 更科学合理的激励机制和薪酬制度 第六章 股东大会情况简介 一 股东大会的通知 召集 召开情况 报告期内公司分别于 2002 年 5 月 22 日 2002 年 6 月 28 日及 2002 年 8 月 9 日召开了 2001 年年度股东大会 2002 年度第一次临时股东大会及 2002 年度第二次临时股东大会 每次会议通知均按规定提前 30 天公告 会议均如期召开 江苏世纪同仁律师事务所指派律 师出席了上述股东大会并出具了法律意见书 认为公司股东大会召开程序合法有效 二 股东大会通过或否决的决议及决议披露情况 1 2001 年年度股东大会审议通过了如下决议 1 公司 2001 年度董事会工作报告 2 公司 2001 年度监事会工作报告 3 公司 2001 年度总经理工作报告 4 公司 2001 年度财务决算报告 5 公司 2001 年度利润分配方案和预计公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股 9 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 本政策 6 关于提请股东大会授权董事会行使部分职权的议案 7 关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权的议案 8 关于修改 公司章程 的议案 9 关于修订 股东大会议事规则 的议案 10 关于制订 关联交易管理办法 的议案 11 关于第二届董事会董事和独立董事的议案 12 关于公司监事会换届的议案 13 关于独立董事津贴及费用的议案 14 关于变更公司名称及调整经营范围的议案 15 关于聘请会计师事务所的议案 本次股东大会决议公告于 2002 年 5 月 23 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 2 2002 年度第一次临时股东大会通过了如下决议 1 关于收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产的议案 2 关于江苏大亚集团公司商标所有权无偿转让给本公司的议案 3 关于调整公司经营范围的议案 本次股东大会决议公告于 2002 年 6 月 29 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 3 2002 年度第二次临时股东大会通过了如下决议 1 关于公司符合配股条件的议案 2 关于公司 2002 年度配股的方案 3 关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案 4 董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 以及南京永华会计师事务所有限公 司出具的 前次募集资金使用情况专项审核报告 5 关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案 本次股东大会决议公告于 2002 年 8 月 10 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 上 三 报告期内选举 更换公司董事 监事情况 1 报告期内选举 更换公司董事情况 原公司第一届董事会由陈兴康先生 石建勋先生 陈建华女士 毛来先生 张月明先 生 傅菊民先生 韦继升先生 赵丹辰先生 王玉英女士 尹伊先生 龚锦华先生 高青 山先生 郭双革先生组成 报告期内 因董事会换届 公司 2001 年年度股东大会审议通 过了 关于第二届董事会董事和独立董事的议案 选举陈兴康先生 石建勋先生 陈建华 女士 傅菊民先生 韦继升先生 赵丹辰先生 郭双革先生 龚锦华先生 毛来先生为公 司第二届董事会董事 周春生先生 庄松林先生为公司第二届董事会独立董事 经公司第 二届董事会第一次会议审议 选举陈兴康先生为公司董事长 详细情况刊登在 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上 公司 2001 年年度股东大会决议公告 和 公司第二届董 事会第一次会议决议公告 2 报告期内选举 更换公司监事情况 1 原公司第一届监事会由李照年先生 王勇先生 茅智真先生 詹天际先生 陈友 震先生组成 其中詹天际先生 陈友震先生为公司职工代表监事 报告期内 因监事会换 届 公司 2001 年年度股东大会审议通过了 关于公司监事会换届的议案 选举李照年先 生 王勇先生 陈从公先生为公司第二届监事会监事 与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事甘君武先生 刘洪国先生共同组成公司第二届监事会 经公司第二届监事会第 一次会议审议 选举李照年先生为公司监事会主席 详细情况刊登在 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上 公司 2001 年年度股东大会决议公告 和 公司第二届监 10 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 事会第一次会议决议公告 2 2002 年 5 月 29 日公司一届四次职工代表大会研究决定 选举茅智真先生作为职 工代表担任公司监事会监事 刘洪国先生因工作变动原因 不再担任由职工代表出任的公 司监事职务 详细情况刊登在 2002 年 6 月 8 日的 证券时报 中国证券报 和中国证 监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上 公司监事会公告 第七章 董事会报告 一 经营情况的讨论与分析 报告期内 公司继续坚持 市场 质量 效益 创新 的经营方针 不断提高核心竞 争力 面对包装行业的激烈竞争 在部分原材料价格上涨以及所得税优惠政策取消的情况 下 强化各项管理 深挖内部潜力 加大科技创新力度 持续开展双增双节活动 调整营 销策略 加大营销力度 积极开展资产重组 不断优化资产结构 2002 年公司全面完成了 各项生产经营目标 取得了良好的经营业绩 全年公司实现主营业务收入 78520.06 万元 比上年增长 46.8% 主营业务利润 17079.98 万元 比上年增长 43.69% 净利润 6217.40 万 元 比上年增长 9.99% 二 报告期内经营情况 一 公司主营业务的范围及其经营状况 1 公司主营业务范围 公司主要从事高新技术产品的研究 开发 包装装潢材料 铝箔及复合材料 通信设备 光电器件 人造板及制品 化纤产品 普通机械 电子产品 有色金属压铸件的制造和销售 包装装潢印刷 公司自产产品的出口业务和生产科研所需 的原辅材料 设备配件等进口业务 2 按行业 产品 地区说明报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 1 公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况 2002 年度 2001 年度 行业 占主营业 占主营业 占主营业 占主营业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 务收入比 务利润比 务收入比 务利润比 元 元 元 元 例 % 例 % 例 % 例 % 包装业 565,966,626.84 72.08 116,882,592.79 68.43 370,653,589.84 69.30 77,659,696.86 65.33 化纤业 104,821,967.53 13.35 37,209,619.70 21.79 84,781,333.37 15.85 29,736,521.65 25.02 机械制造业 114,411,997.32 14.57 16,707,565.00 9.78 79,451,798.86 14.85 11,466,553.70 9.65 合计 785,200,591.69 100 170,799,777.49 100 534,886,722.07 100 118,862,772.21 100 2 公司主营业务收入及主营业务利润按产品分布的构成情况 2002 年度 2001 年度 产品 占主营业 占主营业 占主营业 占主营业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 务收入比 务利润比 务收入比 务利润比 元 元 元 元 例 % 例 % 例 % 例 % 铝箔 139,574,520.07 17.78 32,550,804.27 19.06 -- -- -- -- 铝箔复合纸及卡纸 263,952,007.41 33.61 58,510,951.97 34.25 236,860,121.96 44.28 50,555,143.87 42.53 聚炳烯丝束 104,821,967.53 13.35 37,209,619.70 21.79 84,781,333.37 15.85 29,736,521.65 25.02 包装印刷品 162,440,099.36 20.69 25,820,836.55 15.12 133,793,467.88 25.03 27,104,552.99 22.80 金属压铸件 114,411,997.32 14.57 16,707,565.00 9.78 79,451,798.86 14.85 11,466,553.70 9.65 合计 785,200,591.69 100 170,799,777.49 100 534,886,722.07 100 118,862,772.21 100 3 公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的构成情况 2002 年度 2001 年度 地区 占主营业 占主营业 占主营业 占主营业 主营业务收入 主营业务利润 主营业务利润 务收入比 务利润比 主营业务收入 元 务收入比 务利润比 元 元 元 例 % 例 % 例 % 例 % 11 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 华北地区 116,571,052.83 13.60 24,501,506.22 14.34 69,844,103.25 12.32 21,252,661.32 17.88 华东地区 314,610,594.43 36.69 60,201,352.18 35.25 231,247,965.36 40.82 38,998,869.43 32.81 西北地区 28,622,056.79 3.34 7,123,334.41 4.17 15,968,778.54 2.82 1,224,291.36 1.03 西南地区 99,413,658.96 11.59 22,812,505.57 13.36 76,448,442.87 13.49 19,778,761.21 16.64 华南地区 95,469,550.66 11.13 19,640,314.61 11.50 68,930,333.60 12.17 18,304,870.85 15.40 中南地区 146,283,251.67 17.06 28,594,184.48 16.74 87,564,518.72 15.47 15,178,781.26 12.77 国外 56,492,514.47 6.59 7,926,580.02 4.64 16,510,000.00 2.91 4,124,536.78 3.47 小计 857,462,679.81 100 170,799,777.49 100 566,514,142.34 100 118,862,772.21 100 减 抵消 72,262,088.12 -- -- -- 31,627,420.27 -- -- -- 合计 785,200,591.69 -- -- -- 534,886,722.07 -- 118,862,772.21 -- 3 主要产品及市场占有率情况 铝箔属包装行业 市场占有率为 15% 铝箔复合纸和卡纸属包装行业 市场占有率为 11% 烟用丙纤属化纤业 市场占有率为 25% 压铸件属机械制造业 市场占有率为 5% 4 公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动或主要产品情况如下 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 (元) (元) (%) 减 减 铝箔 139,574,520.07 106,832,143.50 23.46 -- -- -- 铝箔复合纸及卡纸 263,952,007.41 204,474,020.88 22.53 11.44 10.05 4.5 聚炳烯丝束 104,821,967.53 66,860,332.71 36.22 23.64 22.11 2.26 包装印刷品 162,440,099.36 135,851,314.50 16.37 21.41 28.02 -20.88 金属压铸件 114,411,997.32 97,515,938.57 14.77 44.00 43.65 1.44 其中 关联交易 -- -- -- -- -- -- 包装业 565,966,626.84 447,157,478.88 20.99 52.69 53.18 -1.19 化纤业 104,821,967.53 66,860,332.71 36.22 23.64 22.11 2.26 机械制造业 114,411,997.32 97,515,938.57 14.77 44.00 43.65 1.44 其中 关联交易 -- -- -- -- -- -- 关联交易的定价 -- 原则 关联交易必要性 持 -- 续性的说明 5 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减 华北地区 116,571,052.83 66.90 华东地区 314,610,594.43 36.05 西北地区 28,622,056.79 79.24 西南地区 99,413,658.96 30.04 华南地区 95,469,550.66 38.50 中南地区 146,283,251.67 67.06 国外 56,492,514.47 242.17 减 抵消 72,262,088.12 128.48 合 计 785,200,591.69 46.80 6 报告期内公司主营业务及其结构 主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的 说明 12 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 (1) 报告期内 本公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产 新增 主导产品铝箔 该产品的毛利率为 23.46% (2)报告期公司主导产品包装印刷品的毛利率为 16.37% 较上年同期 20.69%降低 20.88% 主要为产品市场竞争激烈 产品售价略有下降 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 公司的控股子公司----中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司(以下简称 兴联公 司 ) 湖南九子龙印务有限公司 以下简称 九子龙公司 延吉大亚印务有限公司 以下简称 延吉大亚公司 阜阳大亚装饰材料有限公司 以下简称 阜阳公司 江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 以下简称 圆通公司 及江苏大亚装饰材料有限公 司 以下简称 大亚装饰 经营情况及业绩如下 单位 元 企业名称 注册资本 业务性质 主要产品 资产规模 净利润 兴联公司 260 万美元 制造业 铝箔复合纸和卡纸 72,952,183.96 461,158.46 九子龙公司 3000 万元 制造业 烟标印刷 45,965,319.73 -1,299,199.11 延吉大亚公司 1935.47 万元 制造业 烟标印刷及其他 31,834,276.46 4,726,724.97 阜阳公司 302.3 万美元 制造业 中密度板 51,114,401.71 -- 圆通公司 4281.9502 万元 制造业 汽车 摩托车零部件 136,320,717.13 420,177.07 大亚装饰 241.2 万美元 制造业 人造板 67,240,902.90 -- 2 本公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%的情况 三 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 16120.32 万元 占本年度采购总额的比例为 35.53% 前五名客户销售额合计为 15170.62 万元 占公司销售总额的比例为 19.32% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 公司所处的包装行业的市场竞争仍十分激烈以及税收优惠政策的取消 在 一定程度上影响了公司净利润的增长 针对上述情况 公司主要采取了如下措施和对策 1 通过实施营销创新战略 加快国内外市场开拓的步伐 2 强化内部管理 细化各项 考核 搞好双增双节 3 采取有效措施 积极做好资金回笼工作 4 按照建立现代企 业制度的要求 不断规范公司运作 五 公司经营计划的执行情况 在 2001 年年度报告中 公司制定了 2002 年度预计完成 主营业务收入 60000 万元 主营业务利润 14000 万元 三项费用控制在 6500 万元以内 的经营计划 报告期内 公司 完成主营业务收入 78520.06 万元 主营业务利润 17079.98 万元 三项费用 8357.06 万元 分别完成了本年度经营计划的 130.87% 122% 128.57% 本年度收入较计划增长 30.87% 主要为公司主导产品销售量增加及收购江苏大亚集团 公司丹阳铝业分公司全部经营性资产新增销售收入 1.39 亿元 费用较计划增加 28.57% 主要为报告期内银行借款增加导致财务费用相应增加 并由于生产规模扩大引起其他期间 费用相应增加 三 报告期内投资情况 一 首次募集资金使用情况 1 公司 1999 年 3 月 23 日向社会公开发行人民币普通股 8000 万股 每股发行价格 6.25 元 共募集资金 50000 万元 扣除发行费用 1998.60 万元 净募集资金 48001.40 万元 按 照 招股说明书 公司计划投资以下项目 1 兼并上海人民塑料印刷厂项目 2 年产 2500 吨铝塑复合生产线技改项目 3 铝转移生产线技术改造项目 4 高级包装印刷制 品项目 5 引进柔性版印刷生产线技改项目 6 引进年产万吨铝箔纸生产 7 引进 PP 丝束 一步法 设备更新改造项目 8 压铸件生产线技术改造项目 13 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 2 2000 年 公司针对包装材料市场环境和部分项目实施条件的变化 对部分募集资 金投资项目及投资计划等做了必要调整 主要情况如下 1 公司不再实施兼并上海人民 塑料印刷厂项目和年产 2500 吨铝塑复合生产线技改项目 2 公司对铝转移生产线技术改 造项目 高级包装印刷制品项目 引进柔性版印刷生产线技改项目 引进年产万吨铝箔纸 生产线技术改造项目予以了局部调整 3 公司将变更后剩余的募集资金 5974.4 万元用于 以下项目 投资 1530 万元合资经营湖南九子龙印务有限公司项目 投资 1054.39 万元用于 组建延吉大亚印务有限公司项目 投资 1975.4 万元合资组建 江苏升瑞装饰材料有限公司 暂定名 项目 将结余的募集资金补充公司流动资金 4 按照 公司法 证券法 及 公司章程 的有关规定履行了必要的法定程序 3 截至到报告期末 募集资金投资项目累计完成投资额 46026 万元 2002 年已使用 募集资金总额为 386.06 万元 具体情况如下 1 报告期以前已完成的募集资金投资项目情况 项目名称 累计完成投资额 万元 完工进度 产生收益金额 万元 铝转移生产线技术改造项目 6866 100% 2655.53 引进柔性版印刷生产线技改项目 2499 100% 261.11 引进 PP 丝束 一步法 设备更新改造项目 5098 100% 6024.72 压铸件生产线技术改造项目 5835 100% 847.89 合资经营湖南九子龙印务有限公司项目 1530 100% 74.74 组建延吉大亚印务有限公司项目 1170.96 100% 702.41 合计 22998.96 - 2 报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 拟投入金额 是否变更 实际投入 完工 产生收益金 是否符合计划进度 承诺项目 万元 项目 金额 万元 进度 额 万元 和预计收益 引进年产万吨铝箔纸生产线 5996 是 3698 100% 1492.83 是 技术改造项目 高级包装印刷制品项目 15702 是 18031 100% 685.88 是 合计 21698 21729 - 2178.71 1 变更原因 1 引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目 由于生产 技术的不断更新 国外一些发达国家已开始采用真空直接镀铝技术生产镀 铝纸 镀铝纸具有可降解 易回收等特点 且在降低成本 节约资源和有 利环保等方面均有十分明显的优势 为此 本公司根据技术进步的要求 决定对该项目内容进行了局部调整 2 高级包装印刷制品项目 由于外 方自身对外投资过多 资金较为紧张 提出不能再对该项目进行投资 经 友好协商 公司与外方签订了终止原合资意向的协议 考虑到该项目市场 情况良好 且符合公司做好 做大 做强以印刷业务为龙头的新型包装材 变更原因及变更程序说明 料产业的发展规划 结合该项目的实际进展情况 公司决定对该项目的建 设内容做部分调整 由公司独自实施完成该项目的建设 2 变更程序说明 公司 2000 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第六次会 议 审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目的议案 于 2000 年 11 月 29 日进行了公告并发出召开 2000 年临时股东大会的通知 2000 年 12 月 29 日召开了 2000 年度临时股东大会审议通过了董事会提出的 调 整部分募集资金投资项目的议案 并于 2000 年 12 月 30 日在 中国证券 报 和 证券时报 上进行了披露 3 报告期之前募集资金变更后投资的项目延续到报告期内的使用情况 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入 完工 产生收益 是否符合计划进 变更后的项目 项目 入金额 万元 金额 进度 金额 度和预计收益 14 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 江苏升瑞装饰 兼并上海人民 材料有限公司 塑料印刷厂 1975.40 0 0 0 否 暂定名 项目 项目 未达到计划进度 在该项目的前期筹备过程中 本公司与合作方香港亚洲创建 中国 有限公司就合作 和收益的说明 的具体问题进行了多次的磋商 其中对于该项目产品市场的安排问题 合作方由于自 身条件变化无法保证按原商定的方案予以落实 双方未能就此问题达成一致意见 报 告期内 本公司未对该项目予以投资 4 补充公司流动资金 1298.04 万元 4 尚未投入使用的募集资金总额 1975.4 万元 目前暂存银行 二 其他投资情况 1 经第一届董事会 2002 年第一次临时会议审议通过 本公司决定与协鑫电力 阜宁 有限公司合资组建江苏大亚装饰材料有限公司 该公司注册资本为 2000 万元人民币 其中 本公司以自有资金出资 1500 万元人民币 占注册资本的 75% 协鑫电力 阜宁 有限公司 以现金出资 500 万元人民币 占注册资本的 25% 详细情况刊登在 2002 年 8 月 13 日的 证 券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司 2002 年半年度报告 报告期内 原合作方协 鑫电力 阜宁 有限公司提出退出合作 经协商 于 2002 年 9 月 16 日本公司与其签定了 终止合作协议书 与此同时 本公司与新合作方盛蕊国际发展有限公司签定了 合资经营 企业江苏大亚装饰材料有限公司合同 双方决定合资组建江苏大亚装饰材料有限公司 该 公司注册资本为 241.2 万美元 折合人民币 2000 万元 其中 本公司以自有资金出资 180.9 万美元 折合人民币 1500 万元 占注册资本的 75% 盛蕊国际发展有限公司以现金出资 40.3 万美元 折合人民币 500 万元 占注册资本的 25% 该公司经营范围为生产经营各种 人造板及二次加工和深加工产品 详细情况刊登于 2002 年 10 月 24 日的 证券时报 中 国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公 司 2002 年第三季度报告 2003 年 2 月 12 日 该公司已取得 企业法人营业执照 报告期内该公司厂房等土建工程已完工 主体设备安装调试工作已结束 尚未产生效益 2 报告期内 经本公司第二届董事会第二次会议审议通过和 2002 年度第一次临时股 东大会批准 公司已完成了出资 29,108.59 万元人民币收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分 公司全部经营性资产的工作 详细情况刊登在 2002 年 5 月 28 日 2002 年 6 月 29 日 2002 年 9 月 19 日 2002 年 11 月 7 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公 司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司第二届董事会第二次会议决议公 告 关联交易公告 独立财务顾问报告 审计报告 资产评估报告 收购资产 的法律意见书 关于收购资产实施结果的公告 收购资产实施结果的法律意见书 公 司董事会公告 以及本报告第九章第二条第 一 款 从购买日到报告期末 报告期内 该资产给公司带来净利润 1470.88 万元 3 报告期内本公司与圣象实业 深圳 有限公司共同组建江苏圣象集团有限公司 该 公司注册资本 15000 万元人民币 其中 本公司以现金出资 9000 万元人民币 占注册资本 的 60 圣象实业 深圳 有限公司以现金出资 6000 万元人民币 占注册资本的 40% 该 公司经营范围为木地板 家具以及装饰材料的制造 加工和销售 国内贸易等业务 尚需 工商局核准 详细情况分别见 2002 年 8 月 23 日和 2002 年 10 月 24 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司对外投资公告 公司 2002 年第三季度报告 报告期内该公司前期准备工作 正在进行中 尚未产生效益 4 报告期内本公司与深锐国际发展有限公司合资组建阜阳大亚装饰材料有限公司 该 公司注册资本为 302.3 万美元 其中 本公司以现金出资 226.73 万美元 占注册资本的 15 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 75% 深锐国际发展有限公司以现金出资 75.57 万美元 占注册资本的 25% 该公司经营范 围为生产和销售自产的中密度木质纤维板 该公司已于 2002 年 10 月 30 日取得 企业法人 营业执照 以上事项未公告 报告期内该公司厂房等土建工程已完工 尚未产生效益 5 报告期内 经与江苏飞轮实业总公司协商 本公司决定以经南京永华会计师事务所 有限公司出具的宁永会二审字 2002 068 号 审计报告 中经审计后的本公司下属分公 司 丹阳有色金属压铸厂 以下简称 压铸厂 的净资产 42,819,502.26 元人民币为基 准 向江苏飞轮实业总公司出售压铸厂净资产的 45% 即 19,268,776.02 元人民币 与此 同时 本公司以剩余的压铸厂的净资产 23,550,726.24 元人民币出资 与江苏飞轮实业总 公司所购的压铸厂的净资产 19,268,776.02 元人民币合资组建了江苏大亚圆通汽车部件有 限责任公司 该公司注册资本为 4281.9502 万元人民币 其中 本公司占注册资本的 55% 江苏飞轮实业总公司占注册资本的 45% 经营范围为汽车 摩托车零部件生产 销售 销 售有色金属及机动车 小轿车除外 模具的开发销售及相关产品的技术咨询 该公司已于 2002 年 11 月 12 日取得 企业法人营业执照 详细情况刊登在 2002 年 11 月 2 日和 2002 年 11 月 14 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司第二届董事会 2002 年第三次临时会议决议公告 公司董事会公告 报告期内该公司实现净利润 42.02 万元 四 公司财务状况 单位 人民币 元 指标名称 2002 年 2001 年 增减数额 增减(%) 总资产 1,615,786,425.65 1,226,039,663.38 389,746,762.27 31.79 股东权益 不含少数股东权益 874,399,335.62 813,761,466.35 60,637,869.27 7.45 主营业务利润 170,799,777.49 118,862,772.21 51,937,005.28 43.69 净利润 62,174,010.04 56,528,631.66 5,645,378.38 9.99 现金及现金等价物净增加额 -38,512,826.55 73,599,438.72 -112,112,265.27 -152.33 变动原因说明 1 总资产增加 31.79% 主要为报告期内新增银行借款 23491.50 万元 用于收购江苏 大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产 2 股东权益增加主要原因是公司报告期实现净利润 6217.40 万元 留存收益增加所 致 3 主营业务利润和净利润增加系收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性 资产新增利润及公司其他主导产品销售量增加相应利润增长 4 现金及现金等价物净增加额减少 152.33% 主要为报告期内投资所支付的现金较上 年增加较大 五 生产经营环境以及宏观政策 法规的重大变化对公司的影响 1 根据财政部有关规定 从 2002 年度起公司不再享受先按 33%征收 再由地方财政 返还 18%的所得税优惠政策 本报告期内公司已执行了 33%的所得税税率 此事项影响本公 司净利润 16,604,193.68 元 2 随着国际石油价格的上涨 导致公司所用的原材料如聚丙烯粒子等相关产品价格呈 上涨态势 将对公司原材料采购成本产生一定的影响 六 董事会日常工作情况 一 报告期内公司共召开了 13 次董事会 有关会议情况及决议内容如下 1 2002 年 4 月 7 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开第一届董事会 2002 年第一 次临时会议 会议应到董事 13 人 实到董事 8 人 有 5 名董事因其他公务未能出席会议 部分监事及高级管理人员列席了会议 会议审议并通过了 关于公司与协鑫电力 阜宁 有限公司合资组建江苏大亚装饰材料有限公司的议案 此次会议有关事宜已在 公司 2002 年半年度报告 中予以了披露 16 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 2 2002 年 4 月 13 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开第一届董事会第十三次会 议 会议应到董事 13 人 实到董事 10 人 有 3 名董事因其他公务未能出席会议 委托出 席会议的董事代为表决 其中 有 2 位董事委托出席会议的董事代为表决 部分监事及高 级管理人员列席了会议 会议审议并通过了如下议案 1 公司 2001 年度董事会工作报 告 2 公司 2001 年度总经理工作报告 3 公司 2001 年年度报告及年报摘要 4 公司 2001 年度财务决算报告 5 公司 2001 年度利润分配预案和预计公司 2002 年度 利润分配及资本公积金转增股本政策 6 关于提请股东大会授权董事会行使部分职权 的议案 7 关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权的议案 8 关于修改 公司章程 的议案 9 关于修订 股东大会议事规则 的议案 10 关于修订 董 事会议事规则 的议案 11 关于制订完善公司部分治理制度及细则的议案 12 关 于推选第二届董事会董事和独立董事的议案 13 关于独立董事津贴及费用的议案 14 关于变更公司名称及调整经营范围的议案 15 关于续签关联交易协议的议案 16 关于聘请会计师事务所的议案 17 公司 2002 年第一季度报告 18 关于 召开 2001 年年度股东大会的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的 证券时报 和 中国证券报 上 3 2002 年 5 月 10 日 以传真 包括直接送达 方式召开了第一届董事会 2002 年第 二次临时会议 经 12 名董事签字 审议通过了如下议案 1 关于上海凹凸彩印总公司 推荐毛来 陈从公分别出任公司董事和监事提案的议案 2 关于上海光圣信息技术有 限公司股权转让事宜中本公司放弃优先认购权等有关事项的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 11 日的 证券时报 和 中国证券报 上 4 2002 年 5 月 22 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了公司第二届董事会第一 次会议 会议应到董事 11 人 实到董事 10 人 有 1 位董事因其他公务未能出席会议 委 托出席会议的董事代为表决 部分监事及高级管理人员列席了会议 会议审议并通过了如 下议案 1 选举陈兴康先生为公司董事长 2 经董事长提名 聘任石建勋先生为公司 总经理 3 经总经理提名 聘任韦继升先生 赵丹辰先生 王颐先生为公司副总经理 李锁良先生为公司财务负责人 4 经董事长提名 聘任王颐先生为公司董事会秘书 5 关于 公司依法运作自查报告 的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 和 中国证券报 上 5 2002 年 5 月 27 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了公司第二届董事会第二 次会议 会议应到董事 11 人 实到董事 11 人 全体监事及高级管理人员列席了会议 会 议审议并通过了如下议案 1 关于公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营 性资产的议案 2 关于江苏大亚集团公司商标所有权无偿转让给本公司的议案 3 关于调整公司经营范围的议案 4 关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议 案 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的 证券时报 和 中国证券报 上 6 2002 年 6 月 12 日 以传真 包括直接送达 方式召开了公司第二届董事会 2002 年第一次临时会议 经 10 名董事签字 审议通过了根据公司经营及业务发展之需要 同意 向银行申请贷款 2 亿元人民币 授权公司有关部门办理与本次贷款有关手续的事项 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 13 日的 证券时报 和 中国证券报 上 7 2002 年 6 月 21 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第三次会 议 会议应到董事 11 人 实到董事 11 人 全体监事和高级管理人员列席了会议 会议审 议通过了如下议案 1 关于公司建立现代企业制度自查报告的议案 2 关于制订募 集资金管理办法的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日的 证券时报 和 中国证券报 上 8 2002 年 7 月 8 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第四次会 议 会议应到董事 11 人 实到董事 10 人 有 1 位董事因其他公务未能出席会议 委托出 17 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 席会议的董事代为表决 部分监事及高级管理人员列席了会议 会议审议并通过了如下议 案 1 关于公司符合配股条件的议案 2 关于公司 2002 年度配股的方案 3 关 于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案 4 董事会 关于前次募集资金使用情 况的说明 以及南京永华会计师事务所有限公司出具的 前次募集资金使用情况专项审核 报告 5 关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案 6 关 于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 9 日的 证券时报 和 中国证券报 上 9 2002 年 8 月 11 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第五次会 议 会议应到董事 11 人 实到董事 10 人 有 1 位董事因其他公务未能出席会议 委托出 席会议的董事代为表决 部分监事及高级管理人员列席了会议 会议审议并通过了如下议 案 1 关于公司 2002 年半年度报告正文及摘要的议案 2 关于公司 2002 年半年度 利润分配和公积金转增股本的预案 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的 证券时报 和 中国证券报 上 10 2002 年 8 月 22 日 以传真 包括直接送达 方式召开了公司第二届董事会 2002 年第二次临时会议 经 10 名董事签字 审议通过了 关于合资组建江苏圣象集团有限公司 的议案 此次会议有关事宜已在 2002 年 8 月 23 日的 证券时报 和 中国证券报 上的 公 司对外投资公告 中予以了披露 11 2002 年 10 月 23 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第六次 会议 会议应到董事 11 人 实到董事 11 人 部分监事及高级管理人员列席了会议 会议 审议并通过了 公司 2002 年第三季度 会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 24 日的 证券时报 和 中国证券报 上 12 2002 年 11 月 1 日 以传真 包括直接送达 方式召开了公司第二届董事会 2002 年第三次临时会议 经 11 名董事签字 审议通过了 大亚科技股份有限公司丹阳有色金属 压铸厂改制设立江苏大亚圆通汽车部品有限责任公司(暂定名)的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 11 月 2 日的 证券时报 和 中国证券报 上 13 2002 年 12 月 24 日 以传真 包括直接送达 方式召开了公司第二届董事会 2002 年第四次临时会议 经 10 名董事签字 审议通过了根据公司经营及业务发展之需要 同意 向中国工商银行丹阳市支行申请贷款 2000 万元人民币的事项 此次会议有关事宜已在 2002 年 12 月 25 日的 证券时报 和 中国证券报 上的 公 司重大事项公告 中予以披露 二 董事会对股东大会决议的执行情况 1 根据 2001 年年度股东大会决议 董事会聘请了南京永华会计师事务所有限公司为 公司 2002 年度财务审计机构 2 根据 2002 年第一次临时股东大会决议 公司董事会在报告期内完成了对江苏大亚 集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产的收购工作 3 根据 2002 年第二次临时股东大会决议和授权 公司董事会进行了 2002 年度增资配 股的前期准备和配股申请材料的制作 七 本次利润分配及资本公积金转增股本方案 经南京永华会计师事务所有限公司审计 2002 年公司实现净利润 62,174,010.04 元 母公司实现净利润 60,657,483.39 元 按 10%提取法定公积金 6,065,748.34 元 按 10%提 取法定公益金 6,065,748.34 元 本年度可供股东分配利润为 50,042,513.36 元 加年初未 分配利润 95,927,058.02 元 累计可供股东分配利润为 145,969,571.38 元 本年度末决定 不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 该预案需提交公司 2002 年年度股东大会审议通过后实施 18 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 八 其他报告事项 报告期内 公司选定 证券时报 和 中国证券报 为刊登公司公告和其他需要披露 信息的报刊 第八章 监事会报告 一 报告期内公司共召开了五次监事会 监事会成员列席了公司历次董事会 股东大 会 1 2002 年 4 月 13 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第一届监事会第九次会 议 会议应到监事 5 人 实到监事 4 人 有 1 位监事因其他公务未能出席会议 符合 公 司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下议案 1 公司 2001 年度监事 会工作报告 2 公司 2001 年年度报告及年报摘要 3 公司 2002 年第一季度报告 4 关于续签关联交易协议的议案 5 关于修订 监事会议事规则 的议案 6 关于公司监事会换届的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的 证券时报 和 中国证券报 上 2 2002 年 5 月 22 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第一次会 议 会议应到监事 5 人 实到监事 4 人 有 1 位监事因其他公务未能出席会议 符合 公 司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下议案 1 选举李照年先生为公 司第二届监事会主席 2 关于 公司依法运作自查报告 的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日的 证券时报 和 中国证券报 上 3 2002 年 5 月 27 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第二次会 议 会议应到监事 5 人 实到监事 5 人 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会 议审议通过了 关于公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的 证券时报 和 中国证券报 上 4 2002 年 7 月 8 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第三次会 议 会议应到监事 5 人 实到监事 4 人 有 1 位监事因其他公务未能出席会议 委托出席 会议的监事代为表决 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了如下 议案 1 关于公司符合配股条件的议案 2 关于公司 2002 年度配股的方案 3 关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案 4 董事会 关于前次募集资金使 用情况的说明 以及南京永华会计师事务所有限公司出具的 前次募集资金使用情况专项 审核报告 5 关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案 6 关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 9 日的 证券时报 和 中国证券报 上 5 2002 年 8 月 11 日 在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届监事会第四次会 议 会议应到监事 5 人 实到监事 4 人 有 1 位监事因其他公务未能出席会议 委托出席 会议的监事代为表决 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议通过了 公 司 2002 年半年度报告及半年报摘要 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的 证券时报 和 中国证券报 上 二 报告期内公司监事会按照 公司法 及 公司章程 的规定 认真履行监督职能 监事会认为 1 报告期内公司决策程序合法 建立了较为完善的内部控制制度 公司董事和高级管 理人员在执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 南京永华会计师事务所有限公司出具的大亚科技股份有限公司 2002 年度审计报告 是客观公正的 公司 2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 3 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致 19 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 4 报告期内公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产和出售本公司 下属分公司丹阳有色金属压铸厂部分净资产时 交易价格合理 没有发现内幕交易 没有 损害其他股东权益 没有造成公司资产流失现象 5 报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平 合理的原则进行 没有损害公 司的利益 第九章 重要事项 一 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 一 报告期内公司重大诉讼事项 1 2001 年 9 月 5 日公司下属子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司 以下简称 兴联公司 向镇江市中级人民法院对上海美浓丝网印刷有限公司 以下简称美浓公司 提 起诉讼 要求其偿还欠款 8,327,157.00 元 该事项本公司曾于 2002 年 4 月 16 日在 证券 时报 中国证券报 上刊登的本公司 2001 年年度报告中进行了披露 报告期内上述诉讼 事项进展情况如下 1 该事项已经江苏省镇江市中级人民法院受理后 于 2002 年 5 月 20 日一审判决如下 A 被告美浓公司向原告兴联公司支付价款 5,769,818.90 元 于本判 决生效后十日内付清 B 案件受理费 41,222 元和财产保全费 40,520 元 合计 81,742 元 由被告美浓公司负担 该款已由原告兴联公司预交 江苏省镇江市中级人民法院不再退还 由被告美浓公司应将该款连同上述应付款项一并付给原告兴联公司 2 在江苏省镇江市 中级人民法院一审判决后 美浓公司对该判决不服 向江苏省高级人民法院提出了上诉申 请 江苏省高级人民法院已受理此案 并于 2002 年 8 月 29 日作出终审判决如下 A 维持 江苏省镇江市 2001 镇民二初字第 95 号民事判决主文部分 即美浓公司向兴联公司支付 价款 5,769,818.90 元 在本判决生效后十日内付清 B 一审案件受理费 41,222 元 由美 浓公司负担 38,859 元 兴联公司负担 2,363 元 财产保全费 40,520 元 美浓公司负担 29,369 元 兴联公司负担 11,151 元 二审案件受理费 41,222 元 由美浓公司负担 38,859 元 兴 联公司负担 2,363 元 美浓公司已预交的诉讼费江苏省镇江市中级人民法院不再退回 由 当事人在执行中一并结算 3 另有 1,923,903.71 元欠款由兴联公司向丹阳市人民法院对 美浓公司提出偿还其欠款的诉讼申请 江苏省丹阳市人民法院已受理此案 并于 2002 年 8 月 20 日下达了民事判决书 具体情况如下 A 美浓公司于本判决生效后十日内给付兴联 公司价款 1,923,720.71 元 B 案件受理费 19,630 元 诉讼保全费 10,270 元 其他诉讼 费 300 元 合计 30,200 元 由美浓公司承担 此款兴联公司已垫付 美浓公司应将此款连 同应付款一并给付兴联公司 4 除上述诉讼外 另有 633,434.39 元欠款存在产品质量 争议的有关事宜 兴联公司与美浓公司已协商解决 目前该部分货物已退还兴联公司 以 上诉讼事项的详细情况见 2002 年 4 月 16 日 2002 年 8 月 13 日以及 2002 年 10 月 24 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司 2001 年年度报告 公司 2002 年半年度报告 及 公司 2002 年第三季度报告 截至到报告期末 上述诉讼事项已结案 执行情况如 下 1 美浓公司以货物 玻璃卡纸 19.901 吨抵偿欠款共计 78.29 万元 以现款偿还 14.75 万元上述事项已于报告期内执行到位 2 美浓公司同意将剩余欠款 676.33 万元以其所拥 有的债权抵偿本公司的债务 并协助本公司收回上述债务 报告期内该债务未收回 2 报告期内 本公司上海印务分公司向上海市徐汇区人民法院对河南汝州卷烟厂提起 诉讼 要求偿还 2,357,541.54 元人民币 报告期内该事项尚未判决 3 报告期内 本公司丹阳印务分公司向镇江市中级人民法院对淮安一剪梅日化有限公 司提起诉讼 要求偿还 1,344,324.99 元人民币 报告期内该事项尚未判决 二 报告期内公司无重大仲裁事项 20 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 二 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 一 报告期内公司收购资产事项 1 2002 年 5 月 26 日 本公司与江苏大亚集团公司就收购丹阳铝业分公司全部经营性 资产事宜签署了 资产收购协议 根据该协议 本公司以经镇江市财政局镇财国资评[2002] 第 23 号文件核准的南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会评报字 2002 第 012 号 江苏大亚集团公司部分资产转让项目资产评估报告书 中经评估后的资产净值为基准 利用自有资金 包括通过贷款获得的资金 29,108.59 万元人民币收购了江苏大亚集团公 司丹阳铝业分公司全部经营性资产 购买日为 2002 年 7 月 1 日 购买日到报告期末为本公 司贡献的利润占公司利润总额的比例为 22.89% 2 根据公司与江苏大亚集团公司于 2002 年 5 月 26 日签署的 商标无偿转让协议 的 规定 在本次收购资产之后 江苏大亚集团公司决定将原拥有的在铝 铝箔 包装用金属 箔的 大亚 牌商标权无偿转让给本公司 江苏大亚集团公司在商标转让后 对非同类产 品继续有权无偿使用该注册商标 3 根据 深圳证券交易所股票上市规则 规定 在上述交易过程中 江苏大亚集团公 司作为公司的控股股东 属公司关联方 以上交易构成了公司的关联交易 4 收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产 在公司业务连续性方面 有利于迅速壮大公司主业经营规模 稳定和提高公司的盈利能力 有利于形成合理的产业 链条 减少关联交易 有利于整合市场资源 发挥整体竞争优势 符合公司做大 做强包 装材料产业的发展战略和公司的长远利益 该项资产自购买日起至报告期末为本公司贡献 的净利润为 1470.88 万元 在管理层稳定性方面 本公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业 分公司全部经营性资产后 已将其纳入本公司的下属分公司 该分公司原有的高级管理人 员经考核符合要求后已办理相关人事手续 进入本公司并不在集团公司兼职 5 上述收购资产事项已提交 2002 年 5 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议予 以了审议和表决 并获得公司 2002 年度第一次临时股东大会的批准 6 截至到 2002 年 9 月 19 日 本公司收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营 性资产事宜已按协议进行了全面履行并办理了必要的手续 7 2002 年 11 月 6 日 本公司收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局关于 核准转让注册商标证明 即原江苏大亚集团公司持有的 大亚牌 注册商标 商标注册 证号 1169044 无偿转让给本公司 8 有关收购资产的 关联交易公告 独立财务顾问报告 审计报告 资产评估 报告 收购资产的法律意见书 关于收购资产实施结果的公告 收购资产实施结果 的法律意见书 以及本公司获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局关于 核准 转让注册商标证明 的事项刊登在 2002 年 5 月 28 日 2002 年 9 月 19 日以及 2002 年 11 月 7 日的 证券时报 和 中国证券报 以及中国证监会指定登载公司信息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上 二 报告期内公司出售资产事项 1 2002 年 10 月 31 日 公司与江苏飞轮实业总公司签署了 发起人协议 根据该协 议 公司决定以经南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二审字 2002 068 号 审 计报告 中经审计后的本公司下属分公司 丹阳有色金属压铸厂的净资产 42,819,502.26 元人民币为基准 向江苏飞轮实业总公司出售该公司净资产的 45% 即 19,268,776.02 元 人民币 出售日为 2002 年 11 月 12 日 2 在上述交易过程中 江苏飞轮实业总公司不属于公司关联方 以上交易不构成公司 的关联交易 3 公司出售下属分公司----丹阳有色金属压铸厂部分净资产后 以剩余的净资产与江 苏飞轮实业总公司所购的净资产共同组建了江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 本公司 21 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 占注册资本的 55% 拥有绝对控股权 不影响公司业务的连续性 并在新的体制下 将进 一步完善经营机制 按照产业化经营模式 加大出口力度 不断拓展市场空间进一步提高 经济效益 在管理层稳定性方面 没有造成不利影响 4 从 2002 年 1 月 1 日起至出售日 2002 年 11 月 12 日 本公司出售的丹阳有色金 属压铸厂部分净资产为本公司贡献的净利润为 413.71 万元 无出售产生的损益 5 有关出售资产的董事会决议公告以及公司获得营业执照公告刊登在 2002 年 11 月 2 日和 2002 年 11 月 14 日的 证券时报 和 中国证券报 以及中国证监会指定登载公司信 息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上 三 报告期内公司无吸收合并事项 三 报告期内公司发生的重大关联交易事项 一 购销商品 提供劳务交易以及债权债务的关联交易事项 报告期内公司发生的关联交易系正常的交易事项 本公司及股东的利益没有因此等关 联交易而受损害 有关购销商品 提供劳务交易及债权债务的关联交易情况 请详见本报 告第十章 财务会计报告 第 三 款 会计报表注释 中注释七 关联方关系及交易 二 资产收购的关联交易事项 1 交易方 报告期内公司协议受让江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产 已形成关联交易 关联方为江苏大亚集团公司 2 交易内容 本公司用自有资金 包括通过贷款获得的资金 29,108.59 万元人民币 收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产以及江苏大亚集团公司同意将原拥 有的在铝 铝箔 包装用金属箔的 大亚 牌商标权无偿转让给本公司 江苏大亚集团公 司在商标转让后 对非同类产品继续有权无偿使用该注册商标 3 定价原则 以经镇江市财政局镇财国资评[2002]第 23 号文件核准的南京永华会计 师事务所有限公司出具的宁永会评报字 2002 第 012 号 江苏大亚集团公司部分资产转 让项目资产评估报告书 中经评估后的资产净值为基准 4 资产的帐面价值 28,731.42 万元人民币 5 资产评估价值 29,959.37 万元人民币 6 交易价格 A 铝业分公司全部经营性资产 公司用自有资金 包括通过贷款获得 的资金 29,108.59 万元人民币收购铝业分公司全部经营性资产 B 与收购资产相关的 大 亚 牌商标 江苏大亚集团公司转让注册商标给本公司是无偿的 与转让注册商标有关的 一切费用由本公司承担 7 结算方式 A 江苏大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产 本公司应于交 割日后 30 日内将上述收购价款 29,108.59 万元人民币一次性支付给江苏大亚集团公司 B 与收购资产相关的 大亚 牌商标 在本公司与江苏大亚集团公司签署 商标无偿转让协 议 后 双方即办理有关注册商标的转让事宜 报告期内已办理完毕 8 对经营成果与财务状况的影响 本公司收购的江苏大亚集团丹阳铝业分公司全部经 营资产自购买日 即 2002 年 7 月 1 日 起至报告期末为本公司贡献的净利润为 1470.88 万 元 三 报告期期末公司与关联方公司不存在担保事项 四 其他重大关联交易信息 报告期内本公司与江苏大亚集团公司续签了 土地使用权租赁协议 房屋租赁协议 以及本公司铝箔制品分公司与江苏大亚集团公司续签了 房屋及设备租赁协议 详细情 况见刊登在 2002 年 4 月 16 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司 信息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上的 关联交易公告 四 报告期内公司重大合同及其履行情况 一 托管 承包及租赁事项 22 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 1 报告期内公司没有发生托管 承包其他公司资产或其他公司托管 承包本公司资产 的事项 2 报告期内本公司租赁江苏大亚集团公司土地 根据协议支付土地使用费 296,441.28 元 江苏大亚集团公司租赁本公司办公大楼 根据协议本公司收取租赁费 364,800.00 元 江苏大亚集团公司租赁本公司因调整产品结构和生产场地而闲置的部分房屋 建筑物及辅 助设施 根据协议本公司收取租赁费 150 万元 二 公司没有发生重大担保事项 三 公司没有发生委托或继续委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项 四 其他重大合同 1 根据第二届董事会 2002 年第一次临时会议精神 该项决议刊登于 2002 年 6 月 13 日的 证券时报 和 中国证券报 以及中国证监会指定登载公司信息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上 本公司已于 2002 年 6 月 26 日与中国民生银行南京分行 北京西路支行签订了 借款合同 借款金额 5000 万元人民币 月借款利率为 4.2 同 日 本公司与中国民生银行南京分行北京西路支行签订了 借款合同 借款金额 5000 万 元人民币 月借款利率为 4.2 2002 年 6 月 28 日 本公司与镇江商业银行丹阳支行签订 了 借款合同 借款金额 10000 万元人民币 月借款利率为 4.2 详细情况刊登于 2002 年 8 月 13 日的 证券时报 中国证券报 和中国证监会指定登载公司信息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司 2002 年半年度报告 2 2002 年 10 月 30 日 本公司与中国工商银行丹阳市支行签订了 流动资金借款合 同 借款金额 1000 万元人民币 月利率为 4.425 期限 11 个月 自 2002 年 10 月 30 日至 2003 年 9 月 15 日止 同日 本公司与中国工商银行丹阳市支行签订了 流动资金借 款合同 借款金额 1840 万元人民币 月利率为 4.425 期限 12 个月 自 2002 年 10 月 30 日至 2003 年 10 月 15 日止 2002 年 11 月 25 日 本公司与广东发展银行南京分行城南 支行签订了 借款合同 借款金额 5000 万元人民币 年利率为 4.779% 期限 12 个月 自 2002 年 11 月 25 日至 2003 年 11 月 24 日止 根据 2002 年 12 月 24 日公司第二届董事会 2002 年第四次临时会议决议精神 公司已向中国工商银行丹阳市支行申请贷款 2000 万元 人民币 上述事项已于 2002 年 12 月 25 日刊登在 证券时报 和 中国证券报 以及中国 证监会指定登载公司信息的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 上的 公司重大事项公 告 3 2002 年 12 月 15 日 本公司控股子公司延吉大亚印务有限公司与交通银行延吉支 行签订了 交通银行借款抵押合同 借款金额 300 万元人民币 月利率为 5.7525 期 限 1 年 自 2002 年 12 月 15 日至 2003 年 12 月 10 日止 该事项未公告 4 2002 年 12 月 26 日 本公司与上海浦东发展银行南京分行签订了 上海浦东发展 银行短期贷款合同 借款金额 3000 万元人民币 月利率为 4.071 期限 1 年 自 2002 年 12 月 18 日至 2003 年 12 月 18 日止 2002 年 12 月 28 日 本公司与中国工商银行丹阳 市支行签订了 流动资金借款合同 借款金额 1250 万元人民币 月利率为 4.425 期 限 12 个月 自 2002 年 12 月 24 日至 2003 年 12 月 5 日止 2003 年 1 月 16 日 本公司与 中国工商银行丹阳市支行签订了 流动资金借款合同 借款金额 710 万元人民币 月利率 为 4.425 期限 12 个月 自 2003 年 1 月 16 日至 2004 年 1 月 15 日止 上述事项均未公 告 五 承诺事项 一 报告期内 公司根据 2001 年年度股东大会决议精神,抓紧了未完工的前次募集 资金投资项目的收尾工作 报告期内公司引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目和高级 包装印刷制品项目完工进度均达到预算数的 100% 二 报告期内 持有公司股份 5 以上的股东没有对公司经营成果 财务状况可能 23 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 产生重要影响的承诺事项 六 报告期内公司续聘南京永华会计师事务所有限公司承担公司财务审计工作 该公 司为本公司提供审计服务的连续年限为 4 年 支付其报酬情况的说明如下 单位 万元 2002 年度 2002 年中期 2001 年度 财务审计费 48 15 33 财务审计以外的其他费用 -- 6 13 应付未付款项 26 21 -- 其他费用 是指上市公司因资产评估或聘请会计师事务所提供咨询服务等情况下支付 给会计师事务所的费用 会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付 不计入财务审计费内 七 报告期内公司 公司董事会及董事没有受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 其他重大事项 一 税收政策的变化对公司经营成果产生的重大影响 详见本报告第七章第五条第 1 项 二 报告期内公司更改公司名称及股票简称事项 1 2002 年 4 月 13 日公司第一届董事会第十三会议审议通过了 关于变更公司名称的 议案 2 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年年度股东大会审议批准了 关于变更公司名称的议 案 3 经江苏省工商行政管理局[2002]第 07040015 号核准 2002 年 7 月 11 日 公司名 称已正式变更登记为 大亚科技股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司核准 公司证券简称自 2002 年 7 月 24 日起予以变更 变更后的证券简称 大亚 科技 公司的证券代码不变 三 2002 年 1 月 29 日 2001 年度中期派息公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 四 2002 年 4 月 23 日 2001 年年度报告补充公告刊登在 证券时报 中国证券 报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 五 2002 年 5 月 18 日 关于上海光圣信息技术有限公司股权转让的董事会公告和 关联交易公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 六 2002 年 6 月 8 日 关于更换监事的监事会公告刊登在 证券时报 中国证券 报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 七 2002 年 6 月 22 日 关于上海光圣信息技术有限公司完成工商注册变更登记手 续的董事会公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 八 2002 年 7 月 18 日 关于本公司第一大股东股权质押的公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 九 2002 年 7 月 24 日 公司变更证券简称的公告刊登在 证券时报 中国证券 报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 十 2002 年 8 月 23 日 公司对外投资公告刊登在 证券时报 中国证券报 并 刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 十一 2002 年 9 月 19 日 公司关于收购资产实施结果的公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 24 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 十二 2002 年 11 月 7 日 关于江苏大亚集团公司将持有的 大亚牌 注册商标无 偿转让给本公司获得国家工商行政管理总局商标局核准的董事会公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 十三 2002 年 11 月 14 日 关于江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司获得营业执照 的董事会公告刊登在 证券时报 中国证券报 并刊载在 http://www.cninfo.com.cn 上 第十章 财务会计报告 (一) 审计报告 审 计 报 告 宁永会二审字 2003 015 号 大亚科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 对大亚科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产 负债表 2002 年的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2002 年的现金流量表及合 并现金流量表进行了审计 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及国家有关补充 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年的经 营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 诸旭敏 中国 南京 2003 年 2 月 15 日 二 会计报告 附后 三 会计报表注释 注释一 公司概况 大亚科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复 1998 67 号文批准 由江苏大亚 集团公司作为主要发起人 以净资产出资 上海凹凸彩印总公司作为第二发起人 以净资 产出资 同时联合其他三家发起人 以现金出资 共同发起募集设立 江苏大亚新型包装 材料股份有限公司 以下简称本公司 经中国证券监督管理委员会证监发字 1999 31 号文批复同意 于 1999 年 3 月 23 日采取 上网定价发行 方式按 1 6.25 溢价向社会公 开发行 8000 万股普通股 经深圳证券交易所深证上 1999 51 号文同意 1999 年 6 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市交易 本公司于 1999 年 4 月 18 日创立 并于 1999 年 4 月 20 日在江苏省工商行政管理局注册登记 营业执照注册号为 3200001104449 2002 年 7 月 11 日 经江苏省工商行政管理局[2002]第 07040015 号文核准 公司名称由 江苏大亚新型 包装材料股份有限公司 变更为 大亚科技股份有限公司 主要经营范围为 高新技术产 品的研究 开发 包装装潢材料 铝箔及复合材料 通信设备(卫星地面接收设施除外) 光 电器件 人造板及制品 化纤产品 普通机械(压力容器除外) 电子产品 有色金属压铸件 的制造和销售 包装装潢印刷 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限制公司 经营或禁止出口的商品除外) 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪 表 零配件及相关技术的进口业务(国家限制公司经营或禁止进口的商品除外) 经营进料加 工和 三来一补 业务 2002 年 7 月从江苏大亚集团收购丹阳铝业分公司全部经营性资产 经镇江市镇财国资评[2002]第 23 号文及丹阳市工商行政管理局核准 于 2002 年 7 月 25 日 注册成立了大亚科技股份有限公司丹阳铝业分公司 2002 年 11 月原大亚科技股份有限公司 25 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 丹阳有色金属压铸厂改制为江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 并于 2002 年投资成立了 江苏大亚装饰材料有限公司及阜阳大亚装饰材料有限公司 目前处于筹办期 公司下设铝箔制品分公司 滤嘴材料分公司 新型材料分公司(原为软包装分公司) 丹阳印务分公司 上海印务分公司 有色金属压铸厂(2002 年 11 月改制为江苏大亚圆通汽 车部件有限责任公司) 丹阳铝业分公司等七个经营核算部门 并拥有兴联铝箔制品有限公 司 九子龙公司 延吉公司 江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 阜阳大亚装饰材料有 限公司 江苏大亚装饰材料有限公司六个子公司 公司会计报表由公司本部及上述核算部 门的会计报表汇总调整后编制母公司报表 合并六个子公司报表编制对外披露报表 注释二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的 该会计政策均系根据 企 业会计准则 和 企业会计制度 及有关补充规定制定 1 会计制度 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其他有关补充规定 控股子公司中 外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司 湖南九子龙印务有限公司 延吉大亚印务有限公司 江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 江苏大亚装饰材料有限公司 阜阳大亚装饰材料有 限公司执行母公司会计政策 2 会计年度 自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度 3 记账本位币 以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本价为计价原则 5 外币业务核算方法 发生外币业务时 按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准价折合人民币记 账 并于期末按基准汇价进行调整 调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目 6 现金等价物的确认标准 本公司在编制现金流量表时 对从购买之日起三个月内到期的 流动性强 易于转换 为已知金额的现金 价值变动风险很小的投资确认为现金等价物 7 坏账核算方法 坏账确认标准 凡因债务人破产 依照法律清偿后确实无法收回的应收款项 因债务 人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的应收款项 债务人逾期五 年未能履行义务 按公司管理权限批准列作坏账的应收款项 坏账准备的核算 采用备抵法核算 坏账准备按账龄分析法计提 并计入当年损益 坏账准备计提比例列示如下 账龄 计提比例 一年以内 1% 一至二年 3% 二至三年 10% 三至四年 30% 四至五年 50% 五年以上 100% 对于未按 100%计提坏账准备的应收款项 有确凿证据表明该应收款项不能收回 或 收回可能性不大 如债务单位破产 资不抵债 现金流量严重不足 发生严重的自然灾害 等导致停产而短时间内无法偿付债务的 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据 全额计提坏账准备 除满足上述条件之外计划对应收款项进行债务重组 或以其他方式进 26 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 行重组的 不全额计提坏账准备 坏账损失的核算 公司对于不能收回的应收款项 应查明原因 追究责任 对于确实 无法收回的应收款项 根据公司的管理权限批准后 作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 8 存货核算方法 存货分为原材料 在产品 产成品 低值易耗品 委托加工物资等 存货采用永续盘存制 原材料按实际成本入账 领用时按加权平均法核算 产成品按实际成本进行核算 发出时按加权平均法核算 低值易耗品领出时采用一次摊销法 存货跌价准备 公司于中期期末或年度终了按期末单个存货项目的账面价值高于其可 变现净值的差额提取 9 短期投资核算方法 短期投资按取得的投资成本入账 短期投资持有期间除收到的已计入应收项目的现金 股利或利息外 实际收到的现金股利或利息冲减投资成本 公司处置短期投资时 实际收到的金额减去账面价值以及未收到的已计入应收项目的 股利 利息后的余额计入 投资收益 公司于中期期末或年度终了按个别投资项目采用成本与市价孰低法计提短期投资跌价 准备 10 长期投资核算方法 长期股权投资 长期股权投资按取得时的实际成本作为投资成本 公司对其他单位的投资 按投资占有表决权资本总额的 20%或 20%以上 或投资虽不 足 20%但有重大影响 采用权益法核算 对其他单位的投资占有表决权资本总额的 20%以 下 或虽占 20%以上 但不具有重大影响 按成本法核算 对其他单位的投资占该单位资本总额的 50%以上 不含 50% 或虽占 50%以下但具有 实质控制权的 编制合并会计报表 股权投资差额 本公司对外长期投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所 占份额之间的差额 计入股权投资差额核算 分期平均摊销 合同规定投资期限的 按规 定的投资期限摊销 没有规定投资期限的 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额 按不超过 10 年 含 10 年 的期限摊销 投资成本低于应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年 含 10 年 的期限摊销 长期债权投资 本公司长期债权投资 按取得时的实际成本 作为投资成本 在债 券持有期 按期计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额 确认为当期损益 处置或到期收回长期投资 按实际取得的价款与账面价值的差额减去尚未领取的股 利或利息的余额计入投资损益 长期投资减值准备 长期投资如果由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值 公司于中期期末或年度终了按个别投资项目预计 可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 固定资产计价标准为单位价值较高 使用期限在一年以上 固定资产在取得时 应按 取得时的成本入账 取得时的成本包括买价 进口关税 运输和保险等相关费用 以及为 使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出 采用直线法计提折旧 固定资产残值率为 5% 折旧年限及年折旧率分别为 固定资产类别 折旧年限 年 年折旧率 % 房屋及建筑物 8 50 11.88 1.90 通用设备 5 21 19.00 4.52 27 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 固定资产类别 折旧年限 年 年折旧率 % 专用设备 5 33 19.00 2.88 运输设备 5 12 19.00 7.92 其他设备 5 12 19.00 7.92 期末由于固定资产市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回 金额低于账面价值的 应当按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减 值准备 出现下列迹象之一应当考虑计提固定资产减值准备 市价大幅下跌,跌幅已超过按时间推移下跌幅度; 技术 市场 经济 法律等企业经营环境或资产的营销市场在当期和近期发生重大 变化 对企业产生重大影响 企业净资产的账面价值大于市场资本化的金额 有证据表明 资产已陈旧过时 实体已损坏 资产的使用 预计使用方式和程度已在当期和近期发生重大变化 对企业产生负面 影响 企业内部管理报告所提供的证据表明资产的经济效益已经或将要比预期要差 当存在下列情况之一时 应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准 备 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 12 在建工程核算方法 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本 单独核算 所建造的固定资产已 达到预定可使用状态 但未办理竣工决算的 应当自达到预定可使用状态之日起 根据工 程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 计提折旧 待办理竣工 决算手续后再作调整 期末有下列之一或若干情形 表明在建工程已经发生减值 应当计提减值准备 长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上,还是技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 无形资产的计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益 将该项无形资产的账面价值全部转入 管理费用 期末存在下列之一或若干情形 应当计提无形资产减值准备 无形资产已被其他新技术等所替代 使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利 影响 无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销期限内预期不会恢复 无形资产已超过法律保护期限 但仍具有部分使用价值 其他足以证明无形资产实质上已经发生减值的情形 14 长期待摊费用的摊销 28 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 公司筹建期间发生的费用以及不计入固定资产价值的借款费用,自开始生产经营的当 月起一次计入开始生产经营当月的损益 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销 15 收入确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 并不再对商品实施 继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得收款的凭据 且预计相应的经济利 益能够流入企业 相应的成本能够可靠计量 即确认营业收入的实现 使用费收入 与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认 16 所得税的处理方法 采用应付税款法 17 合并会计报表的编制方法 合并会计报表编制方法 根据财政部财会字 1995 11 号文 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和 财政部财会 二 字 1996 2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等文件的 规定 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并编制 而成 合并时 a 子公司提供给母公司 子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务 等 在合并时将母子公司 子子公司之间的营业收入分别与营业成本 费用 存货相抵销 b 长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销 c 内部往来相互抵销 合并办法 本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上 或虽占该单位资本总额 不足 50%但具有实质控制权的 编制合并会计报表 注释三 税项 1 流转税 增值税 按销售收入 17%的税率扣除允许抵扣的进项税后的差额缴纳 营业税 按应纳税金额的 5%计算缴纳 城市维护建设税 分公司 厂 依据所在地分别按应纳流转税额的 5% 7%计算交纳 2 教育费附加 依据所在地分别按应纳流转税额的 1% 4%计算缴纳 3 所得税 (1)公司所得税税率为 33% 控股子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司所得税税率为 24% 控股子公司中外合资湖南九子龙印务有限公司所得税税率为 30% 目前享受税收优惠 政策 本年度所得税税率为 15% 控股子公司延吉大亚印务有限公司所得税税率为 33% 公司属于少数民族地区新设立 的企业 根据国家税务总局国税函[2002]392 号批复 免征 2001 年度的企业所得税 注释四 控股子公司及合营企业 截止 2002 年 12 月 31 日本公司下设六个控股子公司 所占权益 是否合并 控股子公司名称 业务性质 注册资本 原始投资额 经营范围 比例 中外合资丹阳兴联铝箔制品有限 是 制造业 260 万美元 195 万美元 75% 复铝板卡纸 公司 湖南九子龙印务有限公司 制造业 3000 万元 1530 万元 51% 烟标印刷 是 延吉大亚印务有限公司 制造业 1935.47 万元 1170.96 万元 51% 印刷 是 29 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 江苏大亚圆通汽车部件有限责任 汽车 摩托车 是 制造业 4281.9502 万元 2355.07 万元 55% 公司 部件生产 江苏大亚装饰材料有限公司 制造业 241.2 万美元 180.9 万美元 75% 人造板等 是 阜阳大亚装饰材料有限公司 制造业 302.3 万美元 226.73 万美元 75% 中密度板 是 说明 1 上述六个控股子公司均在本年合并会计报表范围之内 与上年合并会计报表范围相 比 增加了江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司 江苏大亚装饰材料有限公司及阜阳大亚 装饰材料有限公司 江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司为大亚科技股份有限公司丹阳有 色金属压铸厂改制而成 其中大亚科技股份有限公司以净资产投资 占 55% 江苏飞轮实 业总公司以现金收购等值净资产投资 占 45% 江苏大亚装饰材料有限公司及阜阳大亚装 饰材料有限公司为新成立的公司 2 根据财政部财会[2001]62 号文 外商投资企业执行 企业会计制度 有关问题的 规定 的通知 本公司控股子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司 湖南九子龙印务 有限公司已按本公司的会计政策进行调整 中外合资江苏大亚装饰材料有限公司 阜阳大 亚装饰材料有限公司为本年新投资企业 所以执行 企业会计制度 注释五 合并会计报表主要项目注释 下列项目如无特殊说明均为人民币元 1 货币资金 期末数 期初数 项目 原币金额 汇率 人民币 原币金额 汇率 人民币 现金 - - 504,749.25 - - 516,133.08 其中 美元 1,125.00 8.2773 9,311.96 3000.00 8.2766 24,829.80 银行存款 - - 146,226,614.81 - - 216,861,427.09 其中 美元 1,170,800.11 8.2773 9,691,063.75 671.14 8.2766 5,554.76 其他货币资金 - - 48,117,056.83 - - 15,983,687.27 合计 - - 194,848,420.89 - - 233,361,247.44 2 应收票据 种 类 期末数 期初数 商业承兑汇票 9,028,577.12 6,684,834.46 银行承兑汇票 59,668,399.35 9,761,857.50 合 计 68,696,976.47 16,446,691.96 说明 应收票据比上期增加 317.69% 主要是销售额增加并实行票据结算所致 3 应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 228,669,775.03 87.89% 2,286,697.74 206,535,919.61 87.64% 1,794,033.19 1 2年 22,613,247.12 8.69% 678,397.41 22,259,752.99 9.45% 402,741.31 2 3年 4,941,882.87 1.90% 494,188.29 5,898,355.98 2.50% 127,521.13 3 4年 3,272,314.39 1.26% 981,694.32 970,304.94 0.41% 53,447.34 4 5年 681,063.75 0.26% 340,531.88 - - - 5 年以上 - - - - - - 合 计 260,178,283.16 100.00% 4,781,509.64 235,664,333.52 100.00% 2,377,742.97 (2)期末数比期初数增加 10.40%,主要为本期销售额增加 (3)欠款前五名合计 72,466,207.76 元 占期末应收账款余额的 27.85% (4) 持公司 5 含5 以上表决权股份的股东单位欠款为期末应收上海凹凸彩印总 30 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 公司 1,480,682.06 元 (5)2001 年 9 月 5 日公司下属子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司向镇江市中 级人民法院对上海美浓丝网印刷有限公司提起诉讼 要求其偿还欠款 8,327,157.00 元 已 胜诉 截止 2002 年 12 月 31 日 已收到货物抵债 782,859.20 元,另外收回现金 14.75 万元, 其余的以该公司的债权相抵 (6)坏账准备计提说明 上年已全额计提坏账准备的应收账款 17,623.36 元,本年又全 额收回 4 其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 29,847,711.19 85.20% 262,766.24 12,405,947.83 85.00% 519,947.25 1 2年 4,399,412.66 12.56% 131,982.38 1,412,195.33 9.68% 39,128.31 2 3年 320,886.50 0.91% 32,088.65 83,897.23 0.57% 5,281.19 3 4年 83,897.23 0.24% 83,897.23 693,766.81 4.75% 249,339.30 4 5年 381,941.70 1.09% 336,252.42 - - - 5 年以上 0 0 0 - - - 合 计 35,033,849.28 100.00% 846,986.92 14,595,807.20 100.00% 813,696.05 (2)帐龄为 3-4 年的其他应收款不能收回,已全额计提坏帐准备;帐龄为 4-5 年的其他应 收款中 313,647.85 元不能收回,已全额计提坏帐准备 (3)期末数比期初数增加 140.03%,主要为暂付款增加 (4)大额其他应收款说明: 单位名称 金额 备注 出口退税 6,189,395.97 出口退税 阜阳供电局 2,000,000.00 暂付电力增容费 福建工业设备安装公司 930,226.65 预付设备款 高邮加工组 482,024.75 往来款 江苏飞轮实业总公司 454,713.87 往来款 (5)欠款前五名合计 10,056,361.24 元 占期末其他应收款余额的 28.70% (6)期末无应收持有本公司 5%(含 5%)股份股东欠款 (7) 阜阳大亚装饰材料有限公司 江苏大亚装饰材料有限公司处于筹办期 对于其他 应收款未计提坏帐准备 影响本期净利润 35,710.87 元 5 预付账款 1 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 58,570,876.69 98.31% 26,333,718.46 96.77% 1 2年 797,136.63 1.34% 760,261.81 2.79% 2 3年 146,346.59 0.25% 105,105.39 0.39% 3 4年 57,465.73 0.10% 13,179.16 0.05% 4 5年 - - - - 5 年以上 - - - - 31 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 合 计 59,571,825.64 100.00% 27,212,264.82 100% (2) 预付持公司 5 含5 以上表决权股份的股东单位款项 预付江苏大亚集团车 队运费 580,381.93 元 (3)期末数比期初数增加 119%,主要为材料预付款增加 (4)超过 1 年的大额预付款项说明 单位名称 金额 期限 备 注 上海沪江机械厂 120,000.00 1-2 年 预付锅炉款 上海月易物资有限公司 74,493.90 1-2 年 购买设备,发票未到 宁波中包 52,423.00 1-2 年 因材料质量问题暂挂 河北玉田北人印刷公司 15,000.00 1-2 年 预付配件款,未开具发票 6 存货及存货跌价准备 期末数 期 初 数 项 目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 原材料 100,134,997.75 226,579.80 99,908,417.95 76,631,788.16 506,214.39 76,125,573.77 在产品 29,695,841.96 29,695,841.96 17,771,230.86 - 17,771,230.86 产成品 71,821,945.24 1,640,438.20 70,181,507.04 40,599,889.69 1,703,466.88 38,896,422.81 低值易耗品 5,398,698.89 5,398,698.89 6,289,614.64 674.50 6,288,940.14 委托加工物资 1,071,979.55 1,071,979.55 283,844.22 - 283,844.22 包装物 176,888.41 176,888.41 合 计 208,300,351.80 1,867,018.00 206,433,333.80 141,576,367.57 2,210,355.77 139,366,011.80 1 因价格波动,本期冲回存货跌价准备 783,918.86 元,补提了跌价准备 440,581.09 元 2 期末存货比期初增加 48.1%,主要是生产规模扩大 7 待摊费用 项 目 期末数 期初数 备注 保 险 费 1,202,880.22 537,095.01 受益期在 2003 年 版 费 70,704.98 其 他 158,122.93 566,036.05 受益期在 2003 年 合 计 1,361,003.15 1,173,836.04 8 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 减值准 本期增加 本期减少 金 额 金 额 减值准备 备 长期股权投资 151,248,661.27 - 2,479,455.83 550,424.84 153,177,692.26 - 长期债权投资 - - - 合计 151,248,661.27 - 2,479,455.83 550,424.84 153,177,692.26 - A 成本法核算的长期投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单 期初余额 本期投资增减 额 期末帐面余额 位注册资本 比例 北京汇雅漫画艺术有限公司 2000.2-2020.2 8.33% 300,000.00 300,000.00 B 权益法核算的对联营企业的股权投资 期初余额 本期权益增减额 期末余额 32 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 被投资单 投 资 占被 期初余额 本期权益增减额 期末余额 位名称 起 止 投资 期 单位 注册 资本 比例 上海光圣 本期合计 其 确认收益 分 初始投资 累计增减 合计 2001.6- 信息技术 49% 147,000,000.00 2,479,455.83 中: 2,479,455.83 得 147,000,000.00 2,479,455.83 149,479,455.83 2016.7 有限公司 投资 利 C 股权投资差额 成本 润 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余金额 原因 评估增 丹阳兴联铝箔制品有限公司 4,686,696.06 111 个月 3,335,576.38 506,669.84 2,828,906.54 值 投资成 湖南九子龙印务有限公司 -257,996.91 186 个月 -227,481.15 -16,644.96 -210,836.19 本差异 延吉大亚印务有限公司 投资成 900,966.00 179 个月 840,566.04 60,399.96 780,166.08 本差异 合计 5,329,665.15 3,948,661.27 550,424.84 3,398,236.43 9 固定资产原价及折旧 一 原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 137,772,668.38 34,067,049.35 - 171,839,717.73 通用设备 39,839,753.67 3,763,641.11 153,300.00 43,450,094.78 专用设备 312,461,459.25 145,423,362.07 2,476,133.80 455,408,687.52 运输工具 9,215,556.64 3,521,860.66 209,716.64 12,527,700.66 其他 1,120,932.22 519,000.00 1,639,932.22 合计 500,410,370.16 187,294,913.19 2,839,150.44 684,866,132.91 二 累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 20,658,366.60 5,430,721.77 26,089,088.37 通用设备 15,421,448.98 3,157,800.47 112,417.77 18,466,831.68 专用设备 81,481,168.25 34,638,531.75 2,013,804.71 114,105,895.29 运输工具 4,131,436.89 1,015,213.33 186,495.72 4,960,154.50 其他 547,098.26 156,283.58 703,381.84 合计 122,239,518.98 44,398,550.90 2,312,718.20 164,325,351.68 三 净值 378,170,851.18 520,540,781.23 四 固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 通用设备 214,019.98 49,775.37 164,244.61 专用设备 207,358.78 245,589.07 452,947.85 运输工具 194,000.00 194,000.00 其他 - 合计 615,378.76 245,589.07 49,775.37 811,192.46 33 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 说明 (1)本期从在建工程转入固定资产 15,634,959.45 元; (2)延吉大亚以原值为 2,794,683.00 元的房屋及建筑物用于抵押借款; (3)按固定资产的分类标准对年初固定资产进行了重新分类,因此年初数与去年年末数 分类略有不同,总金额一致 10 在建工程 转入固定 资金来 投入占预 工程名称 预算数 期初数 本期增加 其它减少 期末数 资产 源 算的比例 铝转移生产线技改工程 68,660,000.00 97,147.90 97,147.90 0.00 募股资金 100.15% 高级包装彩印生产线 180,310,000.00 14,549,061.46 5,884,353.50 0 20,433,414.96 募股资金 100.54% 万吨铝箔纸生产线 36,980,000.0 11,462,646.00 1,935,390.45 0 13,398,036.45 募股资金 100.47% 压铸厂生产线技改工程 58,350,000.00 538,694.40 0 195,000.00 251,000.00 92,694.40 募股资金 101.72% 九子龙公司凹印生产线 15,000,000.00 1,925,332.74 0 0 1,925,332.74 0.00 自有资金 职工宿舍及其他 - 450,000.00 0 450,000.00 0 0.00 自有资金 软包装公司涂料研究所 229,906.00 0 0 229,906.00 自有资金 自有资金 阜阳中密度纤维板生产线 40,807,310.72 359,421.00 0 40,447,889.72 及银行借 款 自有资金 阜宁中密度纤维板生产线 55,814,035.11 14,281,561.25 0 41,532,473.86 及银行借 款 上海印务技改项目 54,080.00 54,080.00 0 0 自有资金 铝箔公司水松纸项目 1,255,490.73 202,480.00 0 1,053,010.73 自有资金 压铸检测设备 5,848.00 0 0 5,848.00 自有资金 铝箔扩能项目 163,450,000.00 593,393.38 0 0 593,393.38 自有资金 0.36% 其他(空调机组) 52,417.20 52,417.20 0 0 自有资金 自行车棚 40,000.00 40,000.00 0 0 自有资金 合 计 522,750,000.00 29,022,882.50 106,672,225.09 15,634,959.45 2,273,480.64 117,786,667.50 说明 (1)期末数比期初数增加 306% 主要系新增子公司的生产线及厂房建设所致; (2)大额的在建工程其他减少为九子龙公司凹印生产线预付设备款收回; (3)根据本公司会计政策 在建工程未发现减值迹象 11 无形资产 本 期 本期增加 本期 累计 取得 剩余摊 类别 原价 期初余额 转 期末余额 额 摊销额 摊销额 方式 销期限 出 额 土地使用权 3,640,923.00 3,446,740.60 - - 72,818.40 267,000.80 3,373,922.20 购买 46 年 财务软件 262,180.00 262,180.00 19,877.17 19,877.17 242,302.83 9-10 年 合计 3,903,103.00 3,446,740.60 262,180.00 92,695.57 286,877.97 3,616,225.03 说明 根据本公司会计政策,无形资产-土地使用权目前不存在减值 减值准备为 0 元 12 长期待摊费用 本期 剩余摊 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 销期限 34 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 电力增容费 145,800.00 116,640.00 - - 29,160.00 58,320.00 87,480.00 3年 仓库雨棚 51,282.15 20,512.83 - - 10,256.42 41,025.74 10,256.41 1年 开办费 673,319.85 673,319.85 其他 210,000.00 210,000.00 30 个月 合计 137,152.83 883,319.85 - 39,416.42 99,345.74 981,056.26 13 短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 信用借款 5,200,000.00 10,200,000.00 担保借款 420,060,000.00 188,945,000.00 抵押借款 4,800,000.00 - 质押借款 4,000,000.00 合计 434,060,000.00 199,145,000.00 说明 期末数比期初数增加了 118%,主要为报告期收购江苏大亚集团公司丹阳铝业分 公司全部经营性资产新增借款 14 应付票据 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 15,029,570.01 银行承兑汇票 83,601,999.45 32,455,391.37 合计 98,631,569.46 32,455,391.37 说明 (1)因收购大亚集团公司丹阳铝业分公司全部经营性资产向其开具银行承兑汇票 50,000,000.00 元 (2)期末数比期初数增加 204%,主要为本期为有效使用资金 采用票据结算方式增加 15 应付账款 期末数 期初数 94,270,484.12 103,932,933.05 说明 期末无欠持有本公司 5 含5 以上表决权股份的股东单位的款项 16 预收账款 期末数 期初数 4,048,004.71 3,147,748.48 说明 期末无预收持本公司 5%以上(含 5%)股份股东款 17 应付股利 股东名称 期末数 期初数 江苏大亚集团公司 12,992,360.00 上海凹凸彩印总公司 1,997,350.00 汕头乾业烟草物资有限公司 67,650.00 成都科美实业发展有限公司 33,820.00 35 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 北京市牛奶公司 33,820.00 33,820.00 社会公众股 0 8,000,000.00 延边宏达工贸总公司 235,141.73 合 计 268,961.73 23,125,000.00 18 应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -1,575,777.52 306,274.96 所得税 5,436,108.45 528,532.63 营业税 19,297.00 131,170.66 房产税 615,909.05 723,766.86 印花税 364,057.49 354,213.78 城市建设维护税 1,178,257.18 1,322,009.35 个人所得税 20,782.45 670.73 合计 6,058,634.10 3,366,638.97 19 其他应交款 类 别 期末数 期初数 教育费附加 886,682.87 960,549.64 其他 15,046.93 6,504.72 合计 901,729.80 967,054.36 20 其他应付款 期末数 期初数 24,724,399.79 8,036,327.14 说明: (1)欠持本公司 5%以上股份股东江苏大亚集团公司 15,430,770.06 元 (2)期末数比期初数增加 208%,主要原因为本期增加了欠江苏大亚集团公司的款项 (3)长期其他应付款说明 单位名称 金额 欠款期限 备注 窦庄镇财政 522,435.57 3 年以上 退税款 (4)大额其他应付款说明 单位名称 金额 欠款期限 备注 江苏大亚集团公司 15,430,770.06 1 年以内 往来款 水费等 北京圣象有限公司 563,200.00 1 年以内 往来款 北京大亚装饰材料有限公司 355,000.00 1 年以内 往来款 21 预提费用 类别 期初数 期末数 备注 加工费 225,000.00 0 22 股本 数量单位 万股 期初数 本次变动增减 + 期末数 36 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 公积金 发行 配股 送股 其他 小计 转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 15,125.00 - 15,125.00 其中 国家持有股份 12,992.36 - 12,992.36 境内法人持有股份 2,132.64 - 2,132.64 境外法人持有股份 - - 其他 - - 2 募集法人股份 - - 3 内部职工股 - - 4 优先股或其他 - - 其中 转配股 - 未上市流通股合计 15,125.00 - - - - - - 15,125.00 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 8,000.00 - 8,000.00 2 境内上市的外资股 - - - 3 境外上市的外资股 - - - 4 其他 - - - 已上市流通股份合计 8,000.00 - - - - - - 8,000.00 三 股份总数 23,125.00 - - - - - - 23,125.00 江苏大亚集团公司将其持有本公司国家股 6496 万股 占公司总股份的 28.09% 于 2002 年 7 月 12 日质押给中国银行丹阳支行,报告期内该质押未解除 23 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数 股本溢价 415,345,891.44 - - 415,345,891.44 接受捐赠非现金资产准备 - - - 0 接受现金捐赠 - - - 0 资产评估增值准备 26,616,808.14 1,561,292.47 25,055,515.67 股权投资准备 - - - 0 拨款转入 - - - 0 被投资单位外币指标折算 217,657.07 - - 217,657.07 其他资本公积 - 25,151.7 - 25,151.7 合计 442,180,356.65 25,151.7 1,561,292.47 440,644,215.88 说明 资本公积本期减少数为固定资产评估增值本期计提折旧作冲减资本公积处理所 致 24 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 22,202,025.84 6,065,748.34 28,267,774.18 公益金 12,919,858.58 6,065,748.34 18,985,606.92 任意盈余公积 9,282,167.26 9,282,167.26 合计 44,404,051.68 12,131,496.68 56,535,548.36 说明 本期法定盈余公积和公益金增加参见 5-24 未分配利润 25 未分配利润 项 目 期末数 期初数 37 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 期初余额 95,927,058.02 73,940,402.30 本期净利润 62,174,010.04 56,528,631.66 其他转入 - 提取法定盈余公积金 6,065,748.34 5,638,956.97 提取法定公益金 6,065,748.34 5,638,956.97 提取职工奖励及福利基金 139,062.00 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 23,125,000.00 转作股本的普通股股利 - 期末余额 145,969,571.38 95,927,058.02 说明 根据公司章程及董事会分配预案 分别按 10%提取法定盈余公积金 公益金各 6,065,748.34 元 26 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 丝束 104,821,967.53 84,781,333.37 66,860,332.71 54,756,033.19 铝箔纸 174,713,153.39 175,207,185.14 131,308,824.39 133,380,113.57 印刷 162,440,099.36 133,793,467.88 135,851,314.50 106,114,933.08 镀铝膜 89,238,854.02 61,652,936.82 73,165,196.49 52,414,619.33 压铸件 114,411,997.32 79,451,798.86 97,515,938.57 67,884,799.82 铝箔 139,574,520.07 106,832,143.50 合计 785,200,591.69 534,886,722.07 611,533,750.16 414,550,498.99 说明 (1)本期主营业务收入比上年同期增加 46.8%,主要为产品销量增加及本期收购大亚集 团公司铝业分公司全部经营性资产新增销售收入 1.39 亿 本期主营业务成本比上年同期增 加 47.5% 主要为收入增加相应的成本增加 (2)销售前五名客户销售额合计 151,706,219.32,占本期销售的 19.32% 27 财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 14,202,568.05 7,562,271.55 减 利息收入 2,940,559.01 3,359,561.15 汇兑损失 32.09 74,445.43 减 汇兑收益 98,111.22 其他 680,223.99 641,784.17 合计 11,844,153.90 4,918,940.00 说明 本期财务费用比上年增加,主要为本期贷款增加所致 28 投资收益 项目 本期数 上年同期数 按权益法核算的投资收益 2,479,455.83 股权投资差额摊销 -550,424.84 -550,424.88 合计 1,929,030.99 -550,424.88 29 补贴收入 38 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 项目 本期数 上年同期数 企业挖潜改造财政补贴 0 580,000.00 30 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 39,944,300.70 元,明细列示如下: 项目 金额 与江苏大亚集团公司往来款等 36,501,034.14 利息收入 2,806,841.93 营业外收入 636,424.63 合计 39,944,300.70 31 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 72,141,860.68 元,明细列示如下: 项目 金额 与江苏大亚集团公司往来款等 14,713,560.52 管理费用 22,199,274.96 营业费用 32,131,338.06 预付阜阳供电局电力增容费 2,000,000.00 待摊费用 533,267.83 其他 564,419.31 合计 72,141,860.68 32 收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金为 27,108,171.40 元, 明细列示如下: 项目 金额 大亚科技总部收到飞轮总公司款项 19,268,776.02 大亚科技铝业分公司建帐时入帐的货币资金 5,914,062.64 湖南九子龙收回的预付工程款 1,925,332.74 合计 27,108,171.40 注释六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 165,212,711.10 90.50% 1,652,127.10 175,752,762.29 92.47% 1,757,527.60 1 2年 12,780,665.56 7.00% 383,419.96 12,854,888.14 6.77% 402,741.31 2 3年 2,124,949.68 1.16% 212,494.96 1,275,211.28 0.67% 127,521.13 3 4年 2,073,685.35 1.14% 622,105.61 178,157.80 0.09% 53,447.34 4 5年 360,204.81 0.20% 180,102.41 - - - 5 年以上 - - - 合 计 182,552,216.50 100.00% 3,050,250.04 190,061,019.51 100.00% 2,341,237.38 (2)欠款前五名合计 47,183,001.57 元 占期末应收账款余额的 25.85% (3)期末应收持有本公司 5%以上股份(含 5%)股东上海凹凸彩印总公司 1,158,389.16 元 (4)坏账准备计提说明 上年已全额计提坏账准备的应收账款 17,623.36 元,本年又全 39 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 部收回 另外本年因新增铝业分公司 帐龄 3-4 年及 4-5 年的应收帐款金额比年初数中帐 龄 2-3 年及 3-4 年的应收帐款金额大 2 其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 166,363,699.40 97.45% 1,663,637.00 49,131,866.78 97.24% 517,496.34 1 2年 3,773,694.50 2.21% 113,210.83 1,094,567.39 2.17% 39,128.31 2 3年 272,337.00 0.16% 27,233.70 52,811.90 0.10% 5,281.19 3 4年 57,811.90 0.03% 17,343.57 249,339.30 0.49% 249,339.30 4 5年 249,339.30 0.15% 249,339.30 - - - 5 年以上 0 0 0 - - - 合 计 170,716,882.10 100.00% 2,070,764.40 50,528,585.37 100.00% 811,245.14 (2)大额其他应收款说明: 单位名称 金额 备注 丹阳兴联铝箔制品有限公司 41,403,455.76 往来款 大亚圆通公司 37,210,886.56 往来款 江苏大亚装饰材料有限公司 31,556,544.00 往来款 阜阳大亚装饰材料有限公司 26,029,692.00 往来款 出口退税 6,189,395.97 应收出口退税 (3)欠款前五名合计 142,389,974.29 元 占期末其他应收款余额的 83.41% 3 长期投资 期 初 数 期 末 数 目 减值准 本期增加 本期减少 金 额 金 额 减值准备 备 长期股权投资 192,536,523.18 - 60,835,791.09 550,424.84 252,821,889.43 - 长期债权投资 - - - 合计 192,536,523.18 - 60,835,791.09 550,424.84 252,821,889.43 - A 成本法核算的长期投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单 期初余额 本期投资增减 额 期末帐面余额 位注册资本 比例 北京汇雅漫画艺术有限公司 2000.2-2020.2 8.33% 300,000.00 300,000.00 B 权益法核算的对子公司的股权投资 占被 本期权益增减额 期末余额 投资 本期合计 其中:投资成 确认收益 分得利润 初始投资 累计增减 合计 被投资 投 资 单位 本 单位名 起 止 期初余额 注册 称 期 资本 比例 丹阳兴 1993.7 联铝箔 -2008. 75% 12,848,432.25 345,868.85 345,868.85 10,979,572.51 2,214,728.59 13,194,301.10 制品有 7 限公司 湖南九 2000.3 51% 16,118,265.33 -662,591.55 -662,591.55 15,557,996.91 -102,323.13 15,455,673.78 40 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 子龙印 -2015. 务有限 9 公司 延吉大 2000.1 亚印务 2-201 51% 12,321,164.33 1,124,978.95 2,410,629.73 1,285,650.78 10,808,634.00 5,208,810.84 13,446,143.28 有限公 5.11 司 江苏大 1999.5 55% 亚圆通 .19-20 汽车部 03.5.1 - 23,781,823.63 23,550,726.24 231,097.39 23,550,726.24 231,097.39 23,781,823.63 件有限 2 责任公 司 江苏大 75% 亚装饰 - 15,000,000.00 15,000,000.00 - 15,000,000.00 15,000,000.00 材料有 限公司 阜阳大 75% 亚装饰 - 18,766,255.38 18,766,255.38 - 18,766,255.38 18,766,255.38 材料有 限公司 合计 41,287,861.91 58,356,335.26 57,316,981.62 2,325,004.42 1,285,650.78 94,663,185.04 7,552,313.69 99,644,197.17 C 权益法核算的对联营企业的股权投资 占被 本期权益增减额 期末余额 投资 本期合计 其中: 确认收益 差额 分得 初始投资 累计增减 合计 被投资单 投资起止 单位 投资成 摊销 利润 期初余额 位名称 期 注册 本 资本 比例 上海光圣 2001.6-20 信息技术 49% 147,000,000.00 2,479,455.83 2,479,455.83 147,000,000.00 2,479,455.83 149,479,455.83 16.7 有限公司 D 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余金额 原因 评估增 丹阳兴联铝箔制品有限公司 4,686,696.06 111 个月 3,335,576.38 506,669.84 2,828,906.54 值 投资成 湖南九子龙印务有限公司 -257,996.91 186 个月 -227,481.15 -16,644.96 -210,836.19 本差异 延吉大亚印务有限公司 投资成 900,966.00 179 个月 840,566.04 60,399.96 780,166.08 本差异 合计 5,329,665.15 3,948,661.27 550,424.84 3,398,236.43 4 主营业务收入 按品种分类 主营业务收入 主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 41 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 丝束 104,821,967.53 84,781,333.37 66,860,332.71 54,756,033.19 铝箔纸 117,828,737.24 128,592,659.81 84,433,035.92 97,019,121.48 印刷 116,318,528.39 94,116,734.80 98,134,463.18 75,253,123.05 镀铝膜 90,829,961.65 63,861,213.98 74,756,304.12 54,622,896.49 压铸件 109,688,580.09 79,451,798.86 93,901,070.11 67,884,799.82 铝箔 139,574,520.07 106,832,143.50 合计 679,062,294.97 450,803,740.82 524,917,349.54 349,535,974.03 说明: (1)本期主营业务收入比上年同期增加 50.63%,主要为产品销量增加及本期收购大亚集 团公司铝业分公司全部经营性资产新增销售收入 1.39 亿 本期主营业务成本比上年同期增 加 50.18% 主要为收入增加相应的成本增加 (2)销售前五名客户销售额合计 122,687,594.03,占本期销售的 18.07% 5 投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资差额摊销 -550,424.84 -550,424.88 按权益法核算的投资收益 4,804,460.25 2,646,802.75 合计 4,254,035.41 2,096,377.87 注释七 关联方关系及交易 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 注册资本 主营业务 与本公司关系 法定代表人 江苏大亚集团公司 丹阳市经济开发区 1 亿元 实业投资 母公司 陈兴康 铝箔复合纸和 丹阳兴联铝箔制品有限公司 丹阳市经济开发区 260 万美元 子公司 韦继升 卡纸 湖南九子龙印务有限公司 湖南省永州市芝山区 3000 万元 烟标印刷 子公司 石建勋 延吉大亚印务有限公司 延吉市长白路 1935.47 万元 印刷 子公司 邹毓文 江苏大亚圆通汽车部件有限责任 汽车 摩托车部 丹阳市窦庄镇 4281.9502 万元 子公司 石建勋 公司 件生产 江苏大亚装饰材料有限公司 江苏阜宁县 241.2 万美元 人造板等 子公司 陈建华 阜阳大亚装饰材料有限公司 安徽阜阳 302.3 万美元 中密度板 子公司 陈建华 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 江苏大亚集团公司 1 亿元 - - 1 亿元 丹阳兴联铝箔制品有限公司 260 万美元 - - 260 万美元 湖南九子龙印务有限公司 3000 万元 - - 3000 万元 延吉大亚印务有限公司 1935.47 万元 - - 1935.47 万元 江苏大亚圆通汽车部件有限责任公 0 4281.9502 万元 - 4281.9502 万元 江苏大亚装饰材料有限公司 0 241.2 万美元 - 241.2 万美元 阜阳大亚装饰材料有限公司 0 302.3 万美元 - 302.3 万美元 3 存在控制关系关联方所持权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 % % % % 江苏大亚集团公司 129,923,600 56.18 129,923,600 56.18 42 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 丹阳兴联铝箔制品有限公司 195 万美元 75 195 万美元 75 湖南九子龙印务有限公司 1530 万元 51 1530 万元 51 延吉大亚印务有限公司 1170.96 万元 51 1170.96 万元 51 江苏大亚圆通汽车部件有限 - 2355.07 万元 55 2355.07 万元 55 责任公司 江苏大亚装饰材料有限公司 - 180.9 万美元 75 180.9 万美元 75 阜阳大亚装饰材料有限公司 - 226.73 万美元 75 226.73 万美元 75 4 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 江苏大亚集团公司运输车队 受同一个母公司控制的子公司 江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂 受同一个母公司控制的子公司 江苏大亚集团公司铝业有限公司 受同一个母公司控制的子公司 北京大亚装饰材料有限公司 受同一个母公司控制的公司 上海光圣信息技术有限公司 受同一个母公司控制的子公司 上海大亚科技有限公司 受同一个母公司控制的公司 上海大亚(集团)有限公司 受同一个母公司控制的子公司 上海大亚光电通讯设备有限公司 受同一个母公司控制的公司 江苏大亚实业有限公司 受同一个母公司控制的子公司 江苏大亚木业有限公司 受同一个母公司控制的子公司 大亚科技(美国)有限公司 受同一个母公司控制的子公司 5 本公司与关联方的交易事项 采购原材料 a 定价政策 参照市场价格 b 江苏大亚集团公司铝业分公司供应本公司铝箔情况对比如下: 交易期间 2002 年 2001 年 销售数量 吨 80.5006 354.35 平均销售价格 万元/吨 2.948718 2.6375 不含税销售金额 万元 237.37 934.60 说明 2002 年购买了 0.006*460mm 铝箔 80.5006 吨 c 本公司从江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂购入纸箱 垫片等包装制品 交易金额 如下: 交易期间 2002 年 2001 年 不含税销售金额 元 286,945.30 1,976,891.12 运输 a 定价政策 采用市场统一价格 b 江苏大亚集团公司运输车队为本公司提供部分运输服务 结算金额如下: 交易年度 2002 年 2001 年 运费总额 元 4,973,219.77 2,764,912.34 租赁 a 本公司租赁江苏大亚集团公司土地 根据协议支付土地使用费 296,441.28 元 b 江苏大亚集团公司租赁本公司办公大楼 根据协议本公司收取租赁费 364,800.00 元 43 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 c 江苏大亚集团公司租赁本公司因调整产品结构和生产场地而闲置的部份房屋 建筑 物及辅助设施 根据协议本公司收取租赁费 1,500,000 元 水费 a 江苏大亚集团公司向本公司提供水 184,292.00 吨 根据协议本公司按市价支付水 费 362,907.81 元 6 关联方应收应付款项 项目 金额 元 应收账款-上海凹凸公司 1,480,682.06 预付账款-集团运输车队 580,381.93 其他应收款-上海大亚(集团)有限公司 799,860.00 预付账款-美国大亚 4,610.00 应付账款-包装制品厂 688,666.82 其他应付款-北京大亚装饰材料有限公司 355,000.00 其他应付款-大亚集团 15,430,770.06 注释八 或有事项 一 2001年9月5日公司下属子公司中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司向镇江市中级 人民法院对上海美浓丝网印刷有限公司提起诉讼 要求其偿还欠款8,327,157.00元 在江 苏省镇江市中级人民法院一审判决后美浓公司对该判决不服 (一)1 江苏省高级人民法院已受理此案并于2002年8月29日作出终审判决如下: A 维持江苏省镇江市2001 镇民二初字第95 号民事判决主文部分即美浓公司向兴联公 司支付价款5,769,818.90 元在本判决生效后十日内付清. B 一审案件受理费41,222 元 由美浓公司负担38,859 元 兴联公司负担2,363元 财 产保全费40,520 元 美浓公司负担29,369 元 兴联公司负担11,151 元 二审案件受理费 41,222 元 由美浓公司负担38,859 元 兴联公司负担2,363 元 美浓公司已预交的诉讼 费本院不再退回由当事人在执行中一并结算 2 另有1,923,903.71 元欠款由兴联公司向丹阳市人民法院对美浓公司提出偿还其欠款的 诉讼申请江苏省丹阳市人民法院已受理此案并于2002 年8 月20 日下达了民事判决书 具 体情况如下 A 美浓公司于本判决生效后十日内给付兴联公司价款1,923,720.71 元 B 案件受理费19,630 元 诉讼保全费10,270 元 其他诉讼费300 元合计30,200元由 美浓公司承担 此款兴联公司已垫付美浓公司 应将此款连同应付款一并给付兴联公司 3 除上述诉讼外 另有633,434.39 元欠款存在产品质量争议的有关事宜兴联公司与美浓 公司已协商解决 目前该部分货物已退还兴联公司 (二)以上判决实际执行情况如下: 1 美浓公司以货物 玻璃卡纸 19.901 吨抵偿欠款共计 78.29 万元 以现款偿还 14.75 万元 上述事项已于报告期内执行到位 2 美浓公司同意将剩余欠款676.33万元以其所拥有的债权抵偿本公司的债务 并协助 本公司收回上述债务 报告期内该债务未收回 二 大亚科技上海印务分公司向上海市徐汇区人民法院对河南汝州卷烟厂提起诉讼 要求偿还 2,357,541.54 元人民币 报告期内该事项尚未判决 三 大亚科技丹阳印务分公司已向镇江中级人民法院对淮安一剪梅日化有限公司提起 诉讼 要求偿还 1,344,324.99 元人民币 报告期内该事项尚未判决 本公司截止 2002 年 12 月 31 日止无其他重大未决诉讼 未决索赔 税务纠纷 应收票 据贴现 债务担保等或有事项 注释九 承诺事项 44 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 1 报告期内 公司根据 2001 年年度股东大会决议精神,抓紧了未完工的前次募集资金 投资项目的收尾工作 报告期内公司引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目和高级包装 印刷制品项目完工进度均达到预算数的 100% 2 报告期内 持有公司股份 5 以上的股东没有对公司经营成果 财务状况可能产生 重要影响的承诺事项 注释十 资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项 注释十一 其他重要事项 本公司无其他重要事项 第十一章 备查文件目录 一 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人亲笔签名并盖章的 会计报表 二 载有南京永华会计师事务所有限公司盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 三 报告期内在 证券时报 和 中国证券报 上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 大亚科技股份有限公司董事会 2003 年 2 月 18 日 45 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表 一 2002 年 12 月 31 日 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 2002年12月31日 2001年12月31日 资 产 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 5-1 194,848,420.89 139,220,704.75 233,361,247.44 216,999,001.13 短期投资 应收票据 5-2 68,696,976.47 61,986,870.22 16,446,691.96 16,410,969.46 应收股利 1,787,447.20 1,787,447.20 应收利息 应收账款 5-3 255,396,773.52 179,501,966.46 233,286,590.55 187,719,782.13 其他应收款 5-4 34,186,862.36 168,646,117.70 13,782,111.15 49,717,340.23 预付账款 5-5 59,571,825.64 41,290,624.51 27,212,264.82 14,590,680.00 应收补贴款 存货 5-6 206,433,333.80 131,316,453.38 139,366,011.80 108,105,910.63 待摊费用 5-7 1,361,003.15 932,679.38 1,173,836.04 470,742.23 一年内到期的长期债权资产 其他流动资产 流动资产合计 820,495,195.83 724,682,863.60 664,628,753.76 595,801,873.01 长期投资: 长期股权投资 5-8 153,177,692.26 252,821,889.43 151,248,661.27 192,536,523.18 长期债权投资 长期投资合计 153,177,692.26 252,821,889.43 151,248,661.27 192,536,523.18 固定资产: 固定资产原价 5-9 684,866,132.91 563,833,124.17 500,410,370.16 445,048,794.88 减:累计折旧 5-9 164,325,351.68 118,136,179.19 122,239,518.98 97,664,861.15 固定资产净值 520,540,781.23 445,696,944.98 378,170,851.18 347,383,933.73 减:固定资产减值准备 5-9 811,192.46 214,019.98 615,378.76 615,378.76 固定资产净额 519,729,588.77 445,482,925.00 377,555,472.42 346,768,554.97 工程物资 在建工程 5-10 117,786,667.50 35,713,609.52 29,022,882.50 27,097,549.76 固定资产清理 固定资产合计 637,516,256.27 481,196,534.52 406,578,354.92 373,866,104.73 无形资产及其他资产: 无形资产 5-11 3,616,225.03 3,517,225.03 3,446,740.60 3,446,740.60 长期待摊费用 5-12 981,056.26 137,152.83 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 4,597,281.29 3,517,225.03 3,583,893.43 3,446,740.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 1,226,039,663.38 1,165,651,241.52 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 46 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表 二 2002 年 12 月 31 日 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 2002年12月31日 2001年12月31日 负债及股东权益 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 5-13 434,060,000.00 410,900,000.00 199,145,000.00 188,945,000.00 应付票据 5-14 98,631,569.46 78,129,570.01 32,455,391.37 29,455,391.37 应付账款 5-15 94,270,484.12 65,338,160.62 103,932,933.05 89,277,138.27 预收账款 5-16 4,048,004.71 3,204,262.15 3,147,748.48 3,000,790.30 应付工资 4,179,363.12 146,728.06 3,569,540.28 3,622,379.56 应付福利费 1,380,637.78 924,673.94 2,700,595.00 1,996,547.92 应付股利 5-17 268,961.73 33,820.00 23,125,000.00 23,125,000.00 应交税金 5-18 6,058,634.10 7,327,258.30 3,366,638.97 1,800,563.80 其他应交款 5-19 901,729.80 760,900.57 967,054.36 843,497.69 其他应付款 5-20 24,724,399.79 22,570,329.96 8,036,327.14 9,598,466.26 预提费用 5-21 225,000.00 225,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 668,523,784.61 589,335,703.61 380,671,228.65 351,889,775.17 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项: 递延税项贷方 负债合计 678,523,784.61 589,335,703.61 380,671,228.65 351,889,775.17 少数股东权益: 少数股东权益 62,863,305.42 31,606,968.38 股东权益: 股本 5-22 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 5-23 440,644,215.88 440,644,215.88 442,180,356.65 442,180,356.65 盈余公积 5-24 56,535,548.36 56,535,548.36 44,404,051.68 44,404,051.68 其中:法定公益金 5-24 18,985,606.92 18,985,606.92 12,919,858.58 12,919,858.58 未分配利润 5-25 145,969,571.38 144,453,044.73 95,927,058.02 95,927,058.02 股东权益合计 874,399,335.62 872,882,808.97 813,761,466.35 813,761,466.35 负债及股东权益总计 1,226,039,663.38 1,165,651,241.52 1,615,786,425.65 1,462,218,512.58 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 47 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 2002 年 12 月 31 日 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 一 股本: 年初余额 231,250,000.00 231,250,000.00 本年增加数 其中:资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 231,250,000.00 231,250,000.00 二 资本公积: 年初余额 442,180,356.65 443,736,288.88 本年增加数 25,151.70 其中:股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 25,151.70 本年减少数 1,561,292.47 1,555,932.23 其中:转增资本(或股本) 年末余额 440,644,215.88 442,180,356.65 三 法定和任意盈余公积: 年初余额 31,484,193.10 16,563,068.87 本年增加数: 6,065,748.34 14,921,124.23 其中:从净利润中提取数 6,065,748.34 5,638,956.97 其中:法定盈余公积 6,065,748.34 5,638,956.97 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增资本(或股本) 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 37,549,941.44 31,484,193.10 其中:法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金: 48 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 年初余额 12,919,858.58 16,563,068.87 本年增加数 6,065,748.34 5,638,956.97 其中:从净利润中提取数 6,065,748.34 5,638,956.97 本年减少数 9,282,167.26 其中:集体福利支出 9,282,167.26 年末余额 18,985,606.92 12,919,858.58 五 未分配利润: 年初未分配利润 95,927,058.02 73,940,402.30 本年净利润(净亏损以“-”号填列) 62,174,010.04 56,528,631.66 本年利润分配 12,131,496.68 34,541,975.94 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 145,969,571.38 95,927,058.02 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 3,191,439.02 2,747,629.21 310,571.67 5,628,496.56 其中 应收账款 2,377,742.97 2,714,338.34 310,571.67 4,781,509.64 其他应收款 813,696.05 33,290.87 846,986.92 二 短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,210,355.77 440,581.09 783,244.36 1,867,692.50 其中:原材料 506,214.39 42,140.85 321,775.44 226,579.80 在产品 产成品 1,703,466.88 398,440.24 461,468.92 1,640,438.20 低值易耗品 674.50 674.50 四 长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 615,378.76 245,589.07 49,775.37 811,192.46 其中:房屋 建筑物 机器设备 615,378.76 245,589.07 49,775.37 811,192.46 六 无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 49 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 利润及利润分配表 2002 年度 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 2002年 2001年 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一 主营业务收入 5-26 785,200,591.69 679,062,294.97 534,886,722.07 450,803,740.82 减 主营业务成本 5-26 611,533,750.16 524,917,349.54 414,550,498.99 349,535,974.03 主营业务税金及附加 2,867,064.04 2,615,893.05 1,473,450.87 1,344,661.27 二 主营业务利润 170,799,777.49 151,529,052.38 118,862,772.21 99,923,105.52 加 其他业务利润 6,120,684.96 4,782,908.61 6,068,274.06 5,764,439.73 减: 营业费用 33,952,948.40 29,527,641.09 23,171,245.92 19,323,213.67 管理费用 37,773,451.29 31,279,181.60 24,024,722.60 19,325,312.09 财务费用 5-27 11,844,153.90 9,459,631.47 4,918,940.00 910,917.14 三 营业利润 93,349,908.86 86,045,506.83 72,816,137.75 66,128,102.35 加 投资收益 5-28 1,929,030.99 4,254,035.41 -550,424.88 2,096,377.87 补贴收入 5-29 580,000.00 580,000.00 营业外收入 1,391,695.46 1,254,354.91 803,058.57 681,987.24 减 营业外支出 761,087.07 455,392.02 2,188,269.76 2,146,913.81 四 利润总额 95,909,548.24 91,098,505.13 71,460,501.68 67,339,553.65 减 所得税 31,751,681.23 30,441,021.74 13,067,483.49 10,949,983.99 减 少数股东收益 1,983,856.97 1,864,386.53 五 净利润 62,174,010.04 60,657,483.39 56,528,631.66 56,389,569.66 加 年初未分配利润 95,927,058.02 95,927,058.02 73,940,402.30 73,940,402.30 其他转入 六 可供分配的利润 158,101,068.06 156,584,541.41 130,469,033.96 130,329,971.96 减 提取法定盈余公积 6,065,748.34 6,065,748.34 5,638,956.97 5,638,956.97 提取法定公益金 6,065,748.34 6,065,748.34 5,638,956.97 5,638,956.97 提取职工奖励及福利基金 139,062.00 提取储备基金 提取企业发展基金 七 可供股东分配的利润 145,969,571.38 144,453,044.73 119,052,058.02 119,052,058.02 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,125,000.00 23,125,000.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 95,927,058.02 95,927,058.02 50 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 补充资料: 2002年 2001年 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 -615 378.76 -615 378.76 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 879.10 6 其他 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 现金流量表 2002 年度 单位名称 大亚科技股份有限公司 单位 元 数额 项 目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,037,807,941.70 905,222,211.19 收到的税费返还 832,093.40 693,711.77 收到的其他与经营活动有关的现金 5-30 39,944,300.70 50,643,415.19 现金流入小计 1,078,584,335.80 956,559,338.15 购买商品 接受劳务支付的现金 785,083,908.21 686,952,477.67 支付给职工以及为职工支付的现金 41,247,353.27 32,520,089.70 支付的各项税费 62,391,016.21 53,747,179.15 支付的其他与经营活动有关的现金 5-31 72,141,860.68 130,871,151.30 现金流出小计 960,864,138.37 904,090,897.82 经营活动产生的现金流量净额 117,720,197.43 52,468,440.33 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,285,650.78 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 491,674.25 491,674.25 收到的其他与投资活动有关的现金 5-32 27,108,171.40 25,182,838.66 现金流入小计 27,599,845.65 26,960,163.69 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,973,017.19 14,455,424.43 投资所支付的现金 324,835,876.56 337,450,396.09 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 436,808,893.75 351,905,820.52 投资活动产生的现金流量净额 -409,209,048.10 -324,945,656.83 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 45,004,928.90 借款所收到的现金 775,315,000.00 761,315,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 51 大亚科技股份有限公司 2002 年年度报告 现金流入小计 820,319,928.90 761,315,000.00 偿还债务所支付的现金 530,400,000.00 530,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 37,023,435.22 36,695,623.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 567,423,435.22 566,695,623.95 筹资活动产生的现金流量净额 252,896,493.68 194,619,376.05 四 汇率变动对现金的影响 79,530.44 79,544.07 五 现金及现金等价物净增加额 -38,512,826.55 -77,778,296.38 补充资料 数 额 合并数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 62,174,010.04 60,657,483.39 加 少数股东收益 1,983,856.97 计提的资产减值准备 2,143,772.03 2,014,978.06 固定资产折旧 42,632,036.40 37,501,601.48 无形资产摊销 102,951.99 81,695.57 长期待摊费用摊销 29,160.00 待摊费用减少(减:增加) 233,595.35 -277,141.03 预提费用增加(减:减少) -225,000.00 -225,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -4,022.69 -4,022.69 固定资产报废损失 7,851.36 财务费用 14,231,403.43 13,417,941.38 投资损失(减:收益) -1,929,030.99 -4,254,035.41 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -20,592,476.39 -25,601,449.95 经营性应收项目的减少(减:增加) -146,662,257.86 -138,823,657.48 经营性应付项目的增加(减:减少) 163,594,347.79 107,980,047.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 117,720,197.43 52,468,440.33 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 194,848,420.89 139,220,704.75 减:现金的期初余额 233,361,247.44 216,999,001.13 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金等价物的净增加额 -38,512,826.55 -77,778,296.38 法定代表人 陈兴康 总经理 石建勋 会计机构负责人 李锁良 会计主管 付俊波 52