国恒退(000594)ST宏峰2003年度报告补充更正公告

股票简称：ＳＴ 宏峰 股票代码：０００５９４ 编号：２００４－００５ 内蒙古宏峰实业股份有限公司 ２００３ 年度报告补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、本公司 2003 年年度财务报告中列示待处理流动资产净损失 527,177.45 元，待处 理固定资产净损失 1,307,764.26 元，根据《企业会计制度》有关规定，此两项资产损失 应列入 2003 年度损益，现补充更正如下： 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（更正后） 2003 年（更正前） 利润总额 7,799,978.66 9,634,920.37 净利润 5,225,985.69 6,455,396.64 扣除非经常性损益的净利润 6,278,954.10 6,632,162.99 总资产 1,039,933,939.62 1,041,768,881.33 股东权益（不含少数股东权益） 748,642,480.52 749,871,891.47 扣除的非经常性损益项目 营业外收支净额 -1,052,968.41 -176,766.35 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（更正后） 2003 年（更正前） 每股收益 0.009 0.012 每股收益（如果股本变化，按新股本计算） 0.009 0.012 净资产收益率 0.70% 0.86% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 0.84% 0.88% 资产收益率 每股净资产 1.33 1.34 调整后的每股净资产 1.22 1.22 2、本公司财务报告附注中运输工具和其他类固定资产原值均小于其累计折旧，系某些项目错行 所致，现补充更正如下： （1）固定资产原值（更正前） 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 356,498,201.42 3,063,738.70 2,197,288.32 357,364,651.80 机器设备 116,013,487.52 4,541,176.25 11,281,555.39 109,273,108.38 运输工具 14,997,663.32 78,000.00 7,613,992.65 7,461,670.67 其他 1,889,135.68 137,575.00 1,367,591.03 659,119.65 合 计 489,398,487.94 7,820,489.95 22,460,427.39 474,758,550.50 —1— （1）固定资产原值（更正后） 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 356,498,201.42 3,063,738.70 2,197,288.32 357,364,651.80 机器设备 116,013,487.52 4,678,751.25 12,649,146.42 108,043,092.35 运输工具 14,997,663.32 78,000.00 7,613,992.65 7,461,670.67 其他 1,889,135.68 1,889,135.68 合 计 489,398,487.94 7,820,489.95 22,460,427.39 474,758,550.50 （2）累计折旧（更正前） 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 158,436,497.13 17,339,421.76 1,466,733.10 174,309,185.79 机器设备 75,034,839.08 1,402,106.79 9,637,052.47 66,799,893.40 运输工具 6,853,050.21 10,291,882.62 3,580,815.93 13,564,116.90 其他 1,697,462.60 26,252.21 1,723,714.81 合 计 242,021,849.02 29,059,663.38 14,684,601.50 256,396,910.90 （2）累计折旧（更正后） 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 158,436,497.13 17,339,421.76 1,466,733.10 174,309,185.79 机器设备 75,034,839.08 10,291,882.62 9,637,052.47 75,689,669.23 运输工具 6,853,050.21 1,402,106.79 3,580,815.93 4,674,341.07 其他 1,697,462.60 26,252.21 1,723,714.81 合 计 242,021,849.02 29,059,663.38 14,684,601.50 256,396,910.90 3、更正后的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。 内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会 二 00 四年四月十七日 —2— 资产负债表（１／２） 编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 附注序号 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 1 货币资金 2 附注六－１ 103,485,977.84 96,059,453.34 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 附注六－２ 64,377,293.03 52,512,090.06 其他应收款 8 附注六－３ 340,015,644.09 311,823,083.95 预付账款 9 附注六－４ 8,898,928.98 10,002,615.57 应收补贴款 10 存货 11 附注六－５ 105,949,935.26 112,432,587.12 待摊费用 12 附注六－６ 23,110,174.85 16,967,781.19 待处理流动资产损失 13 附注六－７ 其他流动资产 14 流动资产合计 15 645,837,954.05 599,797,611.23 长期投资： 17 长期股权投资 18 附注六－８ 6,992,727.93 7,394,387.90 长期债权投资 19 长期投资合计 20 6,992,727.93 7,394,387.90 固定资产： 22 固定资产原价 23 附注六－９（１） 474,758,550.50 489,398,487.94 减：累计折旧 24 附注六－９（２） 256,396,910.90 242,021,849.02 固定资产净值 25 218,361,639.60 247,376,638.92 减：固定资产减值准备 26 工程物资 27 在建工程 28 附注六－１０ 154,663,824.36 133,293,068.17 固定资产清理 29 待处理固定资产净损失 30 附注六－１１ 1,307,764.26 固定资产合计 31 374,333,228.22 380,669,707.09 无形资产及其他资产： 32 无形资产 33 附注六－１２ 13,573,825.18 13,889,721.74 长期待摊费用 34 附注六－１３ 503,968.50 947,961.00 递延资产 35 无形资产及其他资产合计 36 14,077,793.68 14,837,682.74 递延税项： 38 递延税款借项 39 资 产 总 计 40 1,039,933,939.62 1,002,699,388.96 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 —3— 资产负债表（２／２） 编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 附注序号 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 41 短期借款 42 附注六－１４ 9,500,000.00 10,360,000.00 应付票据 43 - 应付账款 44 附注六－１５ 107,794,537.69 78,349,291.47 预收账款 45 附注六－１６ 8,024,718.97 12,863,391.55 代销商品款 46 - 应付工资 47 附注六－１７ 21,464,116.18 17,622,170.31 应付福利费 48 附注六－１８ 14,941,548.69 12,137,514.65 应付股利 49 - 应交税金 50 附注六－１９ 24,165,323.88 28,623,645.45 其他应交款 51 附注六－２０ 2,860,527.92 2,557,265.85 其他应付款 52 附注六－２１ 67,685,754.92 68,399,647.61 预提费用 53 附注六－２２ 6,095,145.30 964,088.26 预计负债 54 - 一年内到期的长期负债 55 - 其他流动负债 56 - 流动负债合计 57 262,531,673.55 231,877,015.15 长期负债： 58 长期借款 59 附注六－２３ 2,298,517.20 2,360,000.00 应付债券 60 - 长期应付款 61 附注六－２４ 22,361,268.35 22,489,386.06 专项应付款 62 附注六－２５ 4,100,000.00 2,800,000.00 其他长期负债 63 - 长期负债合计 64 28,759,785.55 27,649,386.06 递延税项： 65 递延税款贷项 66 - 负债合计 67 291,291,459.10 259,526,401.21 少数股东权益 68 - 所有者权益（或股东权益）： 69 实收资本（或股本） 70 附注六－２６ 561,116,160.00 561,116,160.00 减：已归还投资 71 - 实收资本（或股本）净额 72 561,116,160.00 561,116,160.00 资本公积 73 附注六－２７ 78,209,872.47 77,966,365.39 盈余公积 74 附注六－２８ 55,106,864.63 54,322,966.77 其中：法定公益金 75 14,202,681.61 13,941,382.32 未分配利润 76 附注六－２９ 54,209,583.42 49,767,495.59 所有者权益（股东权益）合计 77 748,642,480.52 743,172,987.75 负债和所有者权益（股东权益）总计 78 1,039,933,939.62 1,002,699,388.96 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 —4— 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 附注序号 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 1 附注六－３０ 230,424,760.21 242,601,732.25 减：折扣与折让 2 52,807.28 58,386.39 主营业务收入净额 3 230,371,952.93 242,543,345.86 减：主营业务成本 4 附注六－３０ 145,338,904.84 148,727,725.01 主营业务税金及附加 5 附注六－３１ 3,277,336.42 2,884,108.46 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 6 81,755,711.67 90,931,512.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 7 附注六－３２ 2,080,973.13 2,204,759.24 减：营业费用 8 12,204,328.97 14,745,919.03 管理费用 9 59,874,157.38 53,658,793.40 财务费用 10 附注六－３３ 2,178,745.18 1,713,476.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11 9,579,453.27 23,018,082.51 加：投资收益（损失以“－”号填列） 12 附注六－３４ -401,659.97 517,089.54 补贴收入 13 193,780.00 15,325.00 营业外收入 14 附注六－３５ 2,523,112.81 722,411.84 减：营业外支出 15 附注六－３６ 4,094,707.45 819,301.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16 7,799,978.66 23,453,607.21 减：所得税 17 2,573,992.97 7,739,690.38 少数股东损益 18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19 5,225,985.69 15,713,916.83 加：年初未分配利润 20 49,767,495.59 36,410,666.28 其他转入 21 六、可供分配的利润 22 54,993,481.28 52,124,583.11 减：提取法定盈余公积 23 522,598.57 1,571,391.68 提取法定公益金 24 261,299.29 785,695.84 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供投资者分配的利润 29 54,209,583.42 49,767,495.59 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 转作资本（股本）的普通股股利 33 八、未分配利润 34 54,209,583.42 49,767,495.59 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 —5— 现金流量表 2003 年度 编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 272,187,591.13 收到的税费返还 3 193,780.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 2,523,112.81 现金流入小计 5 274,904,483.94 购买商品、接受劳务支付的现金 6 126,779,440.32 支付给职工以及为职工支付的现金 7 41,704,714.05 支付的各项税费 8 31,964,673.53 支付的其他与经营活动有关的现金 9 48,889,124.88 现金流出小计 10 249,337,952.78 经营活动产生的现金流量净额 11 25,566,531.16 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 其中：出售子公司所收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 379,929.34 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 379,929.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 16,121,190.82 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 16,121,190.82 投资活动产生的现金流量净额 24 -15,741,261.48 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 1,000,000.00 现金流入小计 29 1,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30 1,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 2,178,745.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 3,398,745.18 筹资活动产生的现金流量净额 34 -2,398,745.18 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 7,426,524.50 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： —6— 现金流量表（续） 2003 年度 编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 37 净利润 38 5,225,985.69 加：*少数股东损益 39 减：*未确认的投资损失 40 加：计提的资产损失准备 41 3,026,878.30 固定资产折旧 42 29,059,663.38 无形资产摊销 43 315,896.56 长期待摊费用摊销 44 443,992.50 待摊费用减少（减：增加） 45 -6,142,393.66 预提费用增加（减：减少） 46 5,801,949.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 47 2,774,019.99 固定资产报废损失 48 财务费用 49 2,303,342.64 投资损失（减:收益） 50 401,659.97 递延税款贷项（减:借项） 51 存货的减少（减:增加） 52 6,482,651.86 经营性应收项目的减少（减:增加） 53 -49,991,546.17 经营性应付项目的增加（减:减少） 54 25,864,430.78 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56 25,566,531.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 其他 61 3、现金及现金等价物净增加情况： 62 现金的期末余额 63 103,485,977.84 减：现金的期初余额 64 96,059,453.34 加：现金等价物的期末余额 65 减：现金等价物的期初余额 66 现金及现金等价物净增加额 67 7,426,524.50 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： —7—