建投能源(000600)国际大厦2003年年度报告摘要

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000600 证券简称：国际大厦 公告编号：2004-04 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年报摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事王永忠、单群英因公出差，委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决 权。 1.3 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国际大厦 股票代码 000600 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 河北省石家庄市中山东路 301 号/河北省石家庄市广安大街 1 号 邮政编码 050011 公司国际互联网网址 无 电子信箱 jphan0600@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵辉 郭嘉 联系地址 河北省石家庄市广安大街 1 号 河北省石家庄市广安大街 1 号 电话 0311-6672224 0311-6672224 传真 0311-6672254 0311-6672254 电子信箱 jphan0600@163.com jphan0600@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 245,470,914.86 167,774,393.65 46.31% 162,013,655.28 利润总额 20,609,518.98 -14,922,441.03 － -1,817,742.26 净利润 8,983,004.51 -11,921,637.11 － 2,015,728.45 扣除非经常性损益 -5,816,641.29 -16,485,253.50 － 1,319,225.80 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,356,903,051.87 538,558,686.02 523.31% 581,310,669.49 股东权益（不含少 306,647,221.89 292,483,509.37 4.84% 304,572,303.80 数股东权益） 经营活动产生的现 328,667,118.82 18,144,652.98 1711.37% 119,128,065.17 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.0584 -0.0775 － 0.0131 净资产收益率 2.93% -4.08% － 0.66% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -1.90% -5.64% － 0.43% 净资产收益率 每股经营活动产生的 2.1379 0.1180 1711.78% 0.7749 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.9947 1.9025 4.85% 1.9812 调整后的每股净资产 1.9660 1.3874 41.70% 1.9069 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,359,873 52,359,873 其中：国家持有股份 47,392,449 47,392,449 境内法人持有股份 4,967,424 4,967,424 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 55,300,956 55,300,956 3、内部职工股 16,140 16,140 4、优先股或其他 －2－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 未上市流通股份合计 107,676,969 107,676,969 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,056,438 46,056,438 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 46,056,438 46,056,438 三、股份总数 153,733,407 153,733,407 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,331 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河北省建设投资公 28,852,992 72,637,429 47.25 未流通 未知 国有股东 司 石家庄市国瑞信息 无 7,654,624 4.98 未流通 4,300,000 服务中心 石家庄国翔服务中 无 2,608,771 1.70 未流通 500,000 心 石家庄神鼎服装辅 无 2,000,000 1.30 未流通 2,000,000 料有限公司 河北省纺织品进出 无 1,612,800 1.05 未流通 未知 口公司 北京恒昌经济开发 无 1,612,800 1.05 未流通 未知 公司 北京优格乳品有限 无 1,610,000 1.05 未流通 1,610,000 责任公司 保定虎振中等专业 无 1,588,000 1.03 未流通 未知 学校 石家庄市国翔管理 无 1,065,077 0.69 未流通 未知 服务公司 中技装备配件进出 未知 849,588 0.55 已流通 未知 口公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中技装备配件进出口公司 849,588 A 中技欧亚进出口有限责任公司 703,089 A 北京金冠汽车服务有限公司 601,600 A 佳利德建筑有限公司 500,000 A 中国运输机械进出口公司 422,505 A 北京久凌商贸公司 409,800 A 中技开发公司 363,120 A 上海中技投资顾问有限公司 315,773 A －3－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁波迈新房地产有限公司 280,743 A 成志强 275,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 河北省建设投资公司（以下简称：河北建投）为本公司第一大股东，持股 72,637,429 股，占总 股本的 47.25%。 河北建投成立于 1988 年 8 月，法定代表人王永忠，注册资本 88.24 亿元，注册地址：石家庄市 自强路 112 号，是河北省政府下属的国有投资公司；主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售 产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、 机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 2003 年 7 月—2006 王永忠 董事长 男 55 年6月 2003 年 7 月—2006 单群英 副董事长 男 50 年6月 2003 年 7 月—2006 叶永会 董事 男 51 年6月 2003 年 7 月—2006 刘会堂 董事 男 55 年6月 董事/总经 2003 年 7 月—2006 王廷良 男 40 理 年6月 董事/副总 2003 年 7 月—2006 罗威 男 53 7,667 7,667 经理 年6月 2003 年 7 月—2006 陈立友 独立董事 男 68 年6月 2003 年 7 月—2006 黄文葆 独立董事 男 62 年6月 2003 年 7 月—2006 高檩 独立董事 男 46 年6月 监事会召 2003 年 7 月—2006 袁雁鸣 女 40 集人 年6月 2003 年 7 月—2006 冯春晓 监事 男 40 年6月 2003 年 7 月—2006 黄玉刚 监事 男 34 年6月 2003 年 7 月—2006 李兢克 监事 男 47 8,473 8,473 年6月 －4－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 7 月—2006 许动元 监事 男 47 年6月 董事会秘 赵辉 男 32 2003 年 7 月— 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 王永忠 河北省建设投资公司 总经理 1998.5 是 单群英 河北省建设投资公司 副总经理 1998.4 是 叶永会 河北省建设投资公司 能源分公司经理 1999.3 是 袁雁鸣 河北省建设投资公司 财务部经理 2002.3 是 冯春晓 河北省建设投资公司 财务部经理助理 2004.2 是 黄玉刚 河北省建设投资公司 审计部经理助理 2004.2 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 32.58 金额最高的前三名董事的报 16.53 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.58 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王永忠、单群英、叶永会、刘会堂、袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万-6 万 2 6 万-8 万 2 8 万以上 1 说明：公司第三届独立董事每人每年 1.8 万元津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季 度末支付一次，本年度实际支付第三届董事会独立董事高檩、康书生每人 0.9 万元。除上述津贴外， 无其他报酬。由于公司第四届独立董事津贴尚未经过公司股东大会确定，在本报告期内未向第四届 独立董事支付津贴。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司按照年初制定的经营方针和工作目标，积极开展各项工作，把推进重大资产重组 作为全年工作重心，同时对酒店、商贸业务突出差异化战略和品牌战略，继续完善各自的核心产品。 经过公司全体员工的共同努力，完成了全年的经营目标和重大资产重组工作。2003 年 3 月 13 日，公 司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了转让石家庄世贸广场有限公司（以下简称：世贸广场）30% 股权、石家庄物华大厦有限公司（以下简称：物华大厦）55%股权的议案；2003 年 10 月，公司收购 河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西柏坡发电）60%股权的重大资产重组方案通过了中国 证监会重大资产重组审核委员会的审核；2003 年 11 月 21 日，公司 2003 年第三次临时股东大会审议 通过了重大资产重组的相关议案。公司董事会根据股东大会的决议和授权，积极组织资产重组的具 体实施，于 2003 年 11 月 30 日完成了收购西柏坡发电 60%股权的交割工作。 －5－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年西柏坡发电克服“非典”和电力紧张等不利因素，坚持“政治安全、经济安全、生产安全” 的目标，创造了安全生产和年发电量两项历史新高，实现安全生产 1,218 天，完成发电 80.18 亿千瓦 时，全年实现利润总额 2.09 亿元，净利润 1.5 亿元，资产负债率 66.39%。西柏坡发电股权的购入使 公司主营业务彻底转变，为下一步发展奠定了良好的基础。 通过实施资产重组，公司主营业务转为发电，财务状况和资产构成发生了根本改变：截止 2003 年底，公司总资产 335,690.31 万元，比上年同期增长 523%，其中发电资产占 94%；总负债 262,426.28 万元，比上年同期增长 979%；净资产 30,664.72 万元，比上年同期增长 5%，现金及现金等价物净增 加额 12,907.79 万元，与上年同期的-2,666.17 万元相比，净现金流量大幅增加；经合并西柏坡发电公 司 2003 年 12 月份的经营成果，公司报告期内实现了扭亏为盈，实现净利润 898.30 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 13,353.29 10,022.17 24.95 - - - 酒店业 6,069.54 2,418.27 60.16 -36.08 -30.65 -3.12 商贸业 4,990.35 3,946.74 20.91 0.11 -2.55 1.97 房地产 133.93 0.00 100.00 -93.13 -100.00 -85.34 其中：关联 0.00 0.00 － 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 公司主营业务不存在关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河北省内 24,547.09 46.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 2,183.96 占采购总额比重 14.94% 前五名销售客户销售金额合计 13,353.28 占销售总额比重 54.40% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日，公司实施了收购西柏坡发电 ６０％股权的重大资产重组，全部收回了物华大厦 和世贸广场占用本公司的资金，并从 ２００３ 年 １２ 月开始合并西柏坡发电会计报表。公司购入西柏坡发 电这一优质资产后，电力资产占总资产的 ９４％，电力销售收入和利润也成为公司收入和利润的主要构 成，主营业务由酒店、商贸业转为发电行业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 行业 ２００３ 年毛利率 ２００２ 年毛利率 －6－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 电力 ２４．９５％ — 酒店业 ６０．１６％ ６３．２８％ 商贸业 ２０．９１％ １８．９４％ 房地产业 １００．００％ １４．６６％ 综合毛利率 ３３．２４％ ４３．４５％ 原因说明： 报告期房地产业仅有租赁业务，毛利率为 １００．００％，上年同期有房地产开发业务，因此毛利率有 较大变动；报告期公司完成收购西柏坡发电的重大资产重组，自 ２００３ 年 １２ 月开始合并西柏坡发电 经营成果。电力行业的毛利率较酒店业低，因此影响综合毛利率降低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 金额（元） 占利润总额比例 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 利润总额 ２０，６０９，５１８．９８ －１４，９２２，４４１．０３ １００．００％ １００．００％ 主营业务利润 ７７，７３１，９７８．１２ ６５，８８６，８９１．９３ ３７７．１７％ －４４１．５３％ 其他业务利润 １４２，９１６．１６ ０．００ ０．６９％ ０．００％ 期间费用 ５５，２９２，３４５．２８ ７５，５８９，４９２．６９ ２６８．２９％ －５０６．５５％ 投资收益 ７，８１３，３２１．５０ －４，９０７，６２５．７２ ３７．９１％ ３２．８９％ 营业外收支净额 －９，７８６，３５１．５２ －３１２，２１４．５５ －４７．４８％ ２．０９％ 原因分析： 报告期公司实施收购西柏坡发电 ６０％股权的重大资产重组，利润总额较上年发生重大变化，因 此影响各指标占利润总额的比例发生重大变化。此外，因报告期全部收回物华大厦、世贸广场欠款 冲减坏账及收回代垫贷款利息、资金占用费，影响期间费用占利润总额比例变化较大；因报告期收 回世贸广场委贷本金冲销减值准备及转让世贸广场 ３０％股权减少股权投资损失影响投资收益占利润 总额的比例发生变化。因报告期计提办公楼的减值准备影响营业外收支净额占利润总额的比例变化 较大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 财务指标 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 总资产 ３，３５６，９０３，０５１．８７ ５３８，５５８，６８６．０２ ５２３％ 总负债 ２，６２４，２６２，８２２．４４ ２４３，２０８，２３５．８９ ９７９％ 股东权益 ３０６，６４７，２２１．８９ ２９２，４８３，５０９．３７ ５％ 主营业务利润 ７７，７３１，９７８．１２ ６５，８８６，８９１．９３ １８％ 净利润 ８，９８３，００４．５１ －１１，９２１，６３７．１１ － 现金及现金等价物净增加额 １２９，０７７，９１２．２６ －２６，６６１，７４１．１７ － 主要变动原因： １、２００３ 年 １１ 月 ３０ 日，公司完成收购西柏坡发电 ６０％股权的重大资产重组，报告期内合并其 ２００３ 年会计报表和 ２００３ 年 １２ 月份的经营成果。由于西柏坡发电优质资产的注入，公司盈利能力明 显增强，资产规模明显扩大。 ２、２００３ 年 ３ 月，公司转让了所持的物华大厦 ５５％股权，并不再合并其 ２００３ 年会计报表和 ２００３ 年 ４－１２ 月份的经营亏损；转让了所持的世贸广场 ３０％股权，不再按权益法核算其 ２００３ 年 ４－１２ 月份 的经营亏损。 ３、报告期内，公司全部收回了世贸广场和物华大厦占用的本公司应收款项，冲减了以前年度计 提的坏账准备，提高了公司当期的盈利水平。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －7－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 一、电力需求旺盛 ２００４ 年全国电力需求将继续保持增长，河北南网将保持电力供不应求的局面，预计河北南网 ２００４ 年全社会用电量比 ２００３ 年增长 １０％。 二、电价上涨 ０．７ 分／千瓦时（含税） 国家发改委以发改电［２００３］１２４ 号文将燃煤机组 ２００４ 年起的上网电价上调了 ０．７ 分／千瓦时（含 税），在一定程度上弥补了煤炭价格上涨对发电成本的影响。 三、煤炭价格上涨对公司生产经营的影响 ２００４ 年，全国煤炭供应紧张和价格上涨压力仍然存在，公司将重点做好计划内电煤的兑现，做 好市场预测，提前做好电厂燃料供应计划，并通过加强管理降低煤耗，努力降低煤炭价格上涨的影 响。 四、环保政策对公司的影响 随着国家开始实行新的排污费征收标准，排污费提高对公司经营业绩的影响尚难以估计。 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 43,953.72 24,547.09 利润总额 3,323.80 2,060.95 净利润 1,716.99 898.30 差异说明 主要原因： １、盈利预测假设本次收购方案的交割日为 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日，而实际本次收购在 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日完成，实际交割日比预计延后 ２ 个月，从而使公司少合并了收购资产 １０、１１ 月份实现的主营收 入和利润，影响实际主营收入和利润较预测数减少。对于交割日延后给公司实际盈利带来的风险， 公司在重大资产购买报告书中已做了特别风险提示。 ２、公司为了进一步夯实资产，在 ２００３ 年底根据所属的综合楼房产实际的市场价值，对综合楼 计提固定资产减值准备。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购西柏坡发电 60%股权 61,631.00 已实施完毕 合 并 西 柏 坡 发 电 2003 年 12 月 净 利 润 1,012.98 万元。 合计 61,631.00 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □ 不适用 一、提高核心竞争力，保证 2004 年预算指标的顺利完成 2004 年抓好对西柏坡发电公司 3 号机组的大修工作，确保设备完好率，提高核心竞争力，同时 积极争取发电量，努力完成全年经营预算目标和利润目标，确保本公司全年利润比 2003 年有较大提 高，给广大股东创造更多的投资回报。 二、制订公司发展战略，探索资本运作的有效途径，为实现快速发展奠定基础 为了支持公司发展，河北建投已经承诺今后其所属电力项目优先由公司收购，对新项目在公司 有能力的情况下，由公司优先开发。公司将根据发展目标，研究各种资本运作手段，制订明确的发 展战略，为下一步通过购并和新建壮大公司电力资产规模，提高竞争能力奠定基础。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司（指母公司，下同）2003 年度实现净利润为 1,500.27 万元，上年结转未分配利润为-1,226.65 万元，年末未分配利润余额为 273.62 万元，提取法定盈余公积 27.36 万元及法定公益金 13.68 万元后， 可供分配的利润为 232.58 万元。鉴于公司本年度末刚完成对西柏坡发电的股权收购，为使公司获取 持续、稳定的发展，以谋求长远利益，根据公司 2004 年的资金需求，本年度不进行股利分配，也不 进行资本公积金转增股本，可供分配的利润 232.58 万元留待以后年度进行分配。以上预案须经股东 大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 交易对方 至本年末为 是否为关联交易 购买日 收购价格 及被收购资产 上市公司贡 （如是，说明定价原则） 献的净利润 关联交易，以 2002 年 12 月 31 日为评估基准日，经北京京都 河北建投所持西柏 资产评估有限责任公司评估， 2003 年 11 月 30 日 61,631.00 443.52 坡发电 60%股权 并经河北省财政厅核准的西柏 坡发电权益性资产的评估价值 为依据并适当下浮 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交易 售资产 该出售资产为上市 的损益 （如是，说明定价 公司贡献的净利润 原则） 关联交易，以 2002 年 12 月 31 向河北建投转让 日物华大厦经审 所持物华大厦 2003 年 3 月 21 日 252 -141.37 141.37 计的，其 55%的 55%股权 股权所对应的净 资产为依据 －9－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易，以 2002 年 12 月 31 向河北建投转让 日世贸广场经审 所持世贸广场 2003 年 3 月 21 日 2,632.00 -277.52 277.52 计的，其 30%的 30%股权 股权所对应的净 资产为依据 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司主营业务由酒店、商贸业转变为电力生产及销售、电力项目开发、投资和经营。 随着经营格局的改变，西柏坡发电将成为公司主营业务收入和主营业务利润的主要来源。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北省建设投资公司 0.00 0.00 0.00 59,684.00 石家庄世贸广场有限公 -21,100.00 0.00 0.00 0.00 司 合计 -21,100.00 0.00 0.00 59,684.00 说明：西柏坡发电在建设过程中，河北建投曾通过中国建设银行石家庄西柏坡电厂 专业支行为其提供了委托贷款，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，河北建投在西柏坡发电的长 期债权余额为 ５５，６８４ 万元。２００３ 年河北建投委托建行西柏坡发电支行向西柏坡发电委 托贷款 ４，０００ 万元。报告期公司实施重大资产重组后，本公司控股西柏坡发电，河北建 投在西柏坡发电的上述委托贷款构成与本公司的关联交易。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 一、公司第一大股东河北建投承诺在公司收购西柏坡发电股权后，将保证与国际大 厦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立和机构独立。 二、为了避免或减少将来可能产生的关联交易，河北建投承诺：河北建投作为国际 大厦的控股股东，将尽量减少并规范与国际大厦之间的关联交易。如果有不可避免的关 联交易发生，河北建投均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害 国际大厦及其他股东的合法权益。 三、为了消除未来可能出现的同业竞争潜在影响，河北建投做出以下承诺： １、为了支持国际大厦的发展，今后新增的电力项目在同等条件下且国际大厦有能 力承建的情况下，由国际大厦优先负责开发、投资、建设和运营。 ２、对已有的参、控股发电企业，同意由国际大厦以收购方式优先、逐步收购。 报告期内公司第一大股东河北建投没有发生违反上述承诺的情形。 －10－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，出席了 2003 年度本公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。在董事会日常 工作和决策中勤勉尽责，对关联交易事项，重大资产重组，董事会、监事会换届等重大 事项，基于独立立场发表意见，维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 一、公司依法运作情况 通过检查监督，公司各项事务决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公 司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》等有关法律法规及监管部门的 要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程 和损害股东利益的行为。 二、检查公司财务情况 监事会认真检查了公司 2003 年度的财务状况，并对公司 2003 年度财务报告及河北 华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告进行了仔细核查。通过检查， 2003 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业 会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司 2003 年度财务报告出具的审计意见所作 出的评价是客观、公允的。 三、公司募集资金使用情况 公司最近三年没有新的募集资金行为。 四、公司收购、出售资产情况 公司出售、收购资产事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；交易 价格公平、合理；在交易过程中没有发现内幕交易的行为，没有造成公司资产的损失。 监事会认为，公司通过剥离盈利状况欠佳的资产，收购盈利能力较强，效益比较稳定的 优质资产，形成新的核心业务和利润增长点，有利于公司扭转经营亏损局面，走上可持 续发展的轨道，因而有利于公司全体股东的利益。 公司通过实施收购西柏坡发电 60%股权的重大资产重组，于 2003 年 11 月收回了物 华大厦和世贸广场所欠本公司的全部款项及利息。至此，公司资金被物华大厦和世贸广 场占用的问题得到彻底解决。 五、公司关联交易情况 监事会认为，公司关联交易公平，程序合规，有利于公司的长远发展，没有损害公 司利益的情形。 六、公司董事会就盈利预测完成情况的说明情况 监事会认为，本次重大资产重组交割日的延后以及为夯实资产,真实反应公司财务状况而 对综合楼资产计提固定资产减值准备是造成公司实际盈利水平低于盈利预测水平的主 要原因，董事会的说明是客观、真实的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 －11－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 140,189,618.34 9,657,534.22 11,111,706.08 9,406,492.17 短期投资 1,500,000.00 68,950,000.00 67,450,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 110,149,545.19 4,638,660.95 15,694,138.50 15,694,138.50 其他应收款 10,418,920.36 884,784.80 140,965,355.37 208,936,173.03 预付账款 5,722,789.33 1,146,216.08 710,072.76 162,114.76 应收补贴款 存货 60,686,076.00 6,079,213.59 12,765,932.06 4,901,354.08 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 328,666,949.22 22,406,409.64 250,197,204.77 306,550,272.54 长期投资: 长期股权投资 72,454,362.58 717,121,976.93 34,753,382.49 44,479,563.29 长期债权投资 长期投资合计 72,454,362.58 717,121,976.93 34,753,382.49 44,479,563.29 其中：合并价差 64,064,262.58 固定资产: 固定资产原价 5,347,099,197.97 131,111,778.45 304,055,831.01 131,826,695.59 减：累计折旧 2,502,815,955.09 39,367,941.29 59,875,909.66 36,539,938.92 固定资产净值 2,844,283,242.88 91,743,837.16 244,179,921.35 95,286,756.67 减：固定资产减值准备 9,094,819.00 9,094,819.00 247,722.15 固定资产净额 2,835,188,423.88 82,649,018.16 243,932,199.20 95,286,756.67 工程物资 在建工程 61,160,069.96 444,284.70 244,284.70 固定资产清理 固定资产合计 2,896,348,493.84 82,649,018.16 244,376,483.90 95,531,041.37 无形资产及其他资产: 无形资产 55,067,970.89 4,252,500.00 4,394,250.00 4,394,250.00 长期待摊费用 4,365,275.34 4,365,275.34 4,837,364.86 4,837,364.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,433,246.23 8,617,775.34 9,231,614.86 9,231,614.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,356,903,051.87 830,795,180.07 538,558,686.02 455,792,492.06 流动负债: 短期借款 136,000,000.00 96,000,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 应付票据 应付账款 122,401,236.90 13,078,822.33 18,944,944.29 10,039,729.67 预收账款 4,857,903.00 4,857,903.00 3,493,518.60 2,323,217.60 应付工资 18,394,511.40 3,768,663.82 5,147,968.36 5,112,986.33 应付福利费 1,530,563.58 925,811.72 1,436,647.96 946,288.16 应付股利 应交税金 52,685,543.28 14,064,001.31 15,898,422.69 14,645,308.66 －12－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应交款 908,122.66 371,636.49 580,164.99 448,848.86 其他应付款 458,282,099.57 346,081,119.51 79,206,569.00 17,312,332.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 510,910,000.00 41,000,000.00 41,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,305,969,980.39 479,147,958.18 243,208,235.89 169,328,711.38 长期负债： 长期借款 1,316,892,842.05 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,400,000.00 长期负债合计 1,318,292,842.05 45,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,624,262,822.44 524,147,958.18 243,208,235.89 169,328,711.38 少数股东权益 425,993,007.54 2,866,940.76 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 资本公积 130,583,236.10 130,583,236.10 125,402,528.09 125,402,528.09 盈余公积 20,916,438.68 20,004,756.40 19,594,317.16 19,594,317.16 其中：法定公益金 8,830,434.23 8,526,540.13 8,389,727.05 8,389,727.05 未分配利润 1,414,140.11 2,325,822.39 -6,246,742.88 -12,266,471.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 306,647,221.89 306,647,221.89 292,483,509.37 286,463,780.68 负债和所有者权益（或股东权益） 3,356,903,051.87 830,795,180.07 538,558,686.02 455,792,492.06 总计 利润及利润分配表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 245,470,914.86 101,799,706.40 167,774,393.65 121,218,545.69 减：主营业务成本 163,871,876.47 59,264,535.30 94,871,608.15 76,021,866.03 主营业务税金及附加 3,867,060.27 2,093,297.92 7,015,893.57 4,333,337.83 二、主营业务利润（亏损以“-”号 77,731,978.12 40,441,873.18 65,886,891.93 40,863,341.83 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 142,916.16 号填列） 减：营业费用 25,775,185.37 22,514,415.53 37,407,249.60 23,514,353.63 管理费用 26,215,431.57 8,973,823.95 32,847,208.19 21,492,111.22 财务费用 3,301,728.34 -7,007,851.45 5,335,034.90 155,471.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,582,549.00 15,961,485.15 -9,702,600.76 -4,298,594.81 加：投资收益（损失以“-”号 7,813,321.50 12,003,828.13 -4,907,625.72 -8,575,355.09 填列） 补贴收入 营业外收入 8,178.57 8,178.57 减：营业外支出 9,794,530.09 9,694,704.75 312,214.55 238,382.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号 20,609,518.98 18,278,787.10 -14,922,441.03 -13,112,332.39 －13－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 填列） 减：所得税 8,774,200.02 3,276,053.90 减：少数股东损益 2,852,314.45 -3,000,803.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,983,004.51 15,002,733.20 -11,921,637.11 -13,112,332.39 加：年初未分配利润 -6,246,742.88 -12,266,471.57 5,674,894.23 845,860.82 其他转入 六、可供分配的利润 2,736,261.63 2,736,261.63 -6,246,742.88 -12,266,471.57 减：提取法定盈余公积 881,414.34 273,626.16 提取法定公益金 440,707.18 136,813.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,414,140.11 2,325,822.39 -6,246,742.88 -12,266,471.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 1,414,140.11 2,325,822.39 -6,246,742.88 -12,266,471.57 补充资料： 项目 本年数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得 4,188,923.78 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 332,278,093.83 122,551,957.18 收到的税费返还 700,003.69 700,003.69 收到的其他与经营活动有关的现金 251,118,027.05 254,975,042.66 经营活动产生的现金流入小计 584,096,124.57 378,227,003.53 购买商品、接受劳务支付的现金 146,221,721.73 68,910,547.61 支付给职工以及为职工支付的现金 20,440,131.27 11,437,593.04 支付的各项税费 49,408,516.12 10,781,304.26 支付的其他与经营活动有关的现金 39,358,636.63 46,211,580.19 经营活动产生的现金流出小计 255,429,005.75 137,341,025.10 经营活动产生的现金流量净额 328,667,118.82 240,885,978.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 98,839,925.72 99,848,981.70 取得投资收益所收到的现金 22,982.00 22,982.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 64,829.05 64,829.05 收到的其他与投资活动有关的现金 4,469,271.55 4,381,821.36 －14－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 103,397,008.32 104,318,614.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,918,561.60 2,566,905.66 投资所支付的现金 241,482,586.60 359,318,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 13,914.23 13,914.23 投资活动产生的现金流出小计 252,415,062.43 361,898,919.89 投资活动产生的现金流量净额 -149,018,054.11 -257,580,305.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 176,000,000.00 176,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,011.79 37,011.79 筹资活动产生的现金流入小计 176,037,011.79 176,037,011.79 偿还债务所支付的现金 200,590,300.00 153,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,017,864.24 5,591,642.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 226,608,164.24 159,091,642.39 筹资活动产生的现金流量净额 -50,571,152.45 16,945,369.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 129,077,912.26 251,042.05 补充资料 一．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,983,004.51 15,002,733.20 加：少数股东损益 2,852,314.45 计提的资产减值准备 -1,484,382.99 -4,830,164.56 固定资产折旧 38,048,073.38 5,462,291.75 无形资产摊销 229,997.53 141,750.00 长期待摊费用摊销 698,310.52 698,310.52 待摊费用减少（减：增加） -2,673.96 预提费用增加（减：减少） -43,382,185.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 75,636.04 75,636.04 固定资产报废损失 120,317.06 20,491.72 财务费用 10,303,794.95 5,554,630.60 投资损失（减：收益） -4,263,321.50 -8,453,828.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,709,434.87 -1,177,859.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 323,779,243.89 243,302,684.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,000,444.75 -14,910,697.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 328,667,118.82 240 885 978.43 二．不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债劵 融资租入固定资产 三．现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 140,189,618.34 9,657,534.22 减:现金的期初余额 11,111,706.08 9,406,492.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 129,077,912.26 251,042.05 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，2003 年 3 月，本公司转让了所持物 华大厦 55%股权；经中国证监会核准并经公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准， 2003 年 11 月 30 日公司收购了西柏坡发电 60%股权。2003 年起公司不再合并物华大厦 －15－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 的会计报表和其经营成果，自 2003 年 12 月开始合并西柏坡发电会计报表和其经营成果。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 二○○四年三月二十六日 －16－