新潮能源(600777)新潮实业2002年年度报告摘要

烟台新潮实业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长孙树刚、副总经理兼总会计师姜华、会计主管人员陈东青声明：保证本报 告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新潮实业 股票代码 ６００７７７ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路 ９８ 号 办公地址 山东省烟台市牟平区牟山路 ９８ 号 邮政编码 ２６４１００ 公司国际互联网 http://WWW.xinchaoshiye.com 网址 电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 常宗利 联系地址 山东省烟台市牟平区牟山路 ９８ 号 山东省烟台市牟平区牟山路 ９８ 号 电话 ０５３５－４２５９７７７ ０５３５－４２５９７７７ 传真 ０５３５－４２２５６８８ ０５３５－４２２５６８８ 电子信箱 Ｙｕｄｅｈａｉ７７７＠１６３．ｃｏｍ ＣＺＬ７７７＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ７５３，４５５，４７２．９６ ６６４，０４１，８６１．８７ １３．４７ ５８５，０７３，２７２．４５ 利润总额 １１７，２３２，０３４．７０ ８７，０４２，２０２．５０ ３４．６８ ７４，７５２，１００．１９ 净利润 ７５，４９０，１０４．４９ ７１，９２７，２１３．１３ ４．９５ ４５，２０３，５３５．７４ 扣除非经常性损 ５．２６ ７５，４３２，２２０．９７ ７１，６６１，９４１．６０ ６４，６４５，９８０．５７ 益的净利润 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 ２００２ 年末 末增减（％） 总资产 １，２４１，３９２，３６０．６０ １，１１５，２９６，０７９．９６ １１．３１ ９２８，２６２，２６２．４６ 股东权益（不含少 ７７３，６９１，２５９．６３ ７０７，９７５，２６６．１３ ９．２８ ６８０，３２４，９０５．６１ 数股东权益） 经营活动产生的 １２６，９６５，７６１．３９ ８９，１２７，２１０．２９ ４２．４５ ８０，７８５，１６６．３１ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．３７ ０．３５ ４．９５ ０．２２ 净资产收益率 ９．７６ １０．１６ －３．９６ ６．６４ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 １０．１２ １０．００ １．１１ １０．４０ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．６２ ０．４４ ４０．９１ ０．３９ 的现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．７８ ３．４６ ９．２８ ３．３２ 调整后的每股净资 ３．７６ ３．４４ ９．２７ ３．３０ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７８，９９６，８４０ ７８，９９６，８４０ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７８，９９６，８４０ ７８，９９６，８４０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２８，３３３，３３３ ２８，３３３，３３３ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 ４７，１６８，３９９ －４７，１６８，３９９ －４７，１６８，３９９ 未上市流通股份合计 １５４，４９８，５７２ －４７，１６８，３９９ －４７，１６８，３９９ １０７，３３０，１７３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５０，３７０，９２９ ４７，１６８，３９９ ４７，１６８，３９９ ９７，５３９，３２８ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ５０，３７０，９２９ ４７，１６８，３９９ ４７，１６８，３９９ ９７，５３９，３２８ 三、股份总数 ２０４，８６９，５０１ ２０４，８６９，５０１ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３７９８０ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 比例 （已流通 质押或冻结的 （国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （％） 或未流 股份数量 东或外资 通） 股东） 新牟国际集团公司 ０ ８８，８２９，２３３ ４３．３６ 未流通 ８８，８１７，０００ 烟台全洲海洋运输公司 ０ １８，５００，９４０ ９．０３ 未流通 １０，７１０，０００ 山东民安发展有限公司 ０ ３，５８５，８９１ １．７５ 已流通 未知 中信证券股份有限公司 －８９，７５４ ２，１６１，５６０ １．１０ 已流通 未知 湖北中天荆门化工有限公司 １，２３３，１９５ １，２３３，１９５ ０．６０ 已流通 未知 祝良松 ５８４，３３２ ８１７，６６５ ０．４０ 已流通 未知 黄河证券有限责任公司 ０ ８００，５２７ ０．３９ 已流通 未知 浙江证券有限责任公司 ０ ７３１，０６８ ０．３６ 已流通 未知 国泰金鹰增长证券投资基金 ６５８，４５４ ６５８，４５４ ０．３２ 已流通 未知 河南洛阳有色金属加工设计 ３９７，０２７ ３９７，０２７ ０．１９ 已流通 未知 研究院 前十名股东关联关系或一致行动的说 １、 持有本公司 ５％以上股份的股东为新牟国际集团公司和烟 明 台全洲海洋运输公司，报告期内所持股份无增减变动情 况。 ２、 烟台全洲海洋运输公司系新牟国际集团公司全资子公司， 存在关联关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一 致行为人情况。 3 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东新牟国际集团公司，成立于 1987 年 1 月 7 日，法定代表人孙树刚，经营范围为压 力容器、铸造、服装、糕点、拖车、铸件、毛衫、起重机械设备、紧固件制造、加工、冷冻储藏、 汽车修理、驾驶员培训、建筑安装，商品销售，饮食供应，注册资本 25000 万元，属集体所有制， 其控股股东为烟台市牟平区新牟里村委会。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 因 孙树刚 董事长 男 ５９ ２００２．６－２００５．６ ９，３３３ ９，３３３ 李存明 董 事 男 ４０ ２００２．６－２００５．６ １８，４５７ １８，４５７ 姜学荣 董 事 男 ４１ ２００２．６－２００５．６ １２，３０５ １２，３０５ 宋向阳 董事兼总经理 男 ３４ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 曲春阳 董事兼副总经理 男 ３９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 常明德 董 事 男 ４０ ２００２．６－２００５．６ ５，１４８ ５，１４８ 杨 镝 董 事 男 ３５ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 韩光亭 独立董事 男 ４４ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 孙正文 独立董事 男 ５１ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 葛培乐 监事会主席 男 ４７ ２００２．６－２００５．６ １８，４０７ １８，４０７ 孙全浩 监 事 男 ３６ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 迟永强 监 事 男 ３４ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 孙本樵 监 事 男 ３２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 常永海 监 事 男 ４４ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 姜 华 副总经理兼总会 女 ３９ ２００２．６－２００５．６ ３６，９１４ ３６，９１４ 计师 赫荣全 总法律顾问 男 ４３ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 于德海 董事会秘书 男 ３４ ２００２．６－２００５．６ ４６０ ４６０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 孙树刚 新牟国际集团公司 董事长 ２００２．３－２００５．３ 是 李存明 新牟国际集团公司 总经理 ２００２．３－２００５．３ 是 姜学荣 新牟国际集团公司 副总经理 ２００２．３－２００５．３ 是 常明德 烟台全洲海洋运输公司 总经理 ２００１．５－２００４．５ 是 杨镝 新牟国际集团公司 办公室主任 ２０００．３－２００３．３ 是 葛培乐 新牟国际集团公司 总经理助理 ２００２．３－２００５．３ 是 迟永强 新牟国际集团公司财务公司 副总经理 ２００２．３－２００５．３ 是 4 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５５．４０ 万元 金额最高的前三名董事的 ２２．８０ 万元（只有两名董事在公司领取报酬） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２８．８０ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２ 万元 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权 所需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５ 万元－１３ 万元 ５ ３ 万元－５ 万元 ２ ０．５ 万元－２ 万元 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司加大了新产品开发力度，不断提高产品科技含量和附加值，产品结构调整取 得成效；加强了成本控制，有效降低了产品成本；完善了营销网络，积极开拓国际国内市场， 主营业务收入持续增长，取得了良好的经济效益。2002 年，公司实现主营业务收入 75,346 万元， 比去年增长了 13.47%，实现主营利润 18,295 万元，比上年增长了 23.58%，实现净利润 7,549 万元，比上年同期增长了 4.95%，净利润增幅较少，主要是受所得税政策调整影响所致。2002 年末，公司总资产 124,139 万元，比期初增加了 11.31%，股东权益 77,369 万元，比期初增加了 9.28%。 2002 年，公司加大销售款的清收力度，经营活动产生的现金流量净额为 12,697 万元，比上 年同期增加了 3,784 万元，增长了 42.45%。 2003 年，公司将争取早日完成增发新股工作，实施公司募集资金投资项目，实现公司跨越 式发展，同时加强管理，开源节流，争取良好的经济效益。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 电子元件制造业 ３９０，６０３，７８６．６２ ３０４，２９５，６６６．８６ ２２．１０ ９．６１ ７．２７ ８．３３ 纺织业 ２２８，６０８，３１８．２５ １６４，８８１，３９３．１３ ２７．８８ ３９．１３ ５０．３５ －１６．１８ 高物理发泡电缆 ３８９，３８８，４０２．０２ ３０２，１４９，７２９．０８ ２２．４０ ９．２６ ６．５１ ９．８０ 纺织品 ２２８，６０８，３１８．２５ １６４，８８１，３９３．１３ ２７．８８ ３９．１３ ５０．３５ －１６．１８ 其中：关联交易 关联交易的定价 原则 5 关联交易必要 性、持续性的说 明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ２７３，５７９，６８２．２３ １５．５０ 省外 ４７９，８７５，７９０．７３ １２．３３ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １４９，３５０，４９０．６８ 占采购总额比重 ２５．３０％ 额合计 前五名销售客户销售 １９１，１０５，４０８．３３ 占销售总额比重 ２５．３６％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 本公司根据山东省人民政府鲁政字（１９９６）１０２ 号文件以及山东省财政厅、地方税务局鲁财 税字（１９９７）第 ９ 号文规定，按 ３３％的税率计缴所得税，其中 １８％由财政部门返还，实际所得税税 负为 １５％。根据财政部、国家税务局《关于进一步认真贯彻落实国务院＜关于纠正地方自行制定 税收先征后返政策的通知＞的通知》精神，本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，母公司不再享受税收返 还的所得税优惠政策。财政和税收政策的改变，对公司实现利润数产生较大影响。但由于公司 在政策实施之前，就已作了充分准备，采取加大市场拓展力度，加大科研开发投入，提高产品 更新换代速度和产品科技含量，以及强化管理，开源节流等有效措施，确保了公司业绩在受到 税收政策的影响情况下，仍达到较好水平，实现了预期目标。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 １７，６５６．３９ 资金总额 募集资金总额 １７，６５６．３９ 已累计使用募集资 １７，６５６．３９ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 高物理发泡电缆项目 4,600.00 否 4,600.00 1,629.41 是 棉麻织物染整技术与 4,798.90 否 5,566.08 887.38 否 设备项目 树脂砂生产线技术改 2,596.00 否 2,596.00 859.33 是 造项目 粗纺生产线技术改造 727.00 否 727.00 656.00 是 项目 亚麻织物后整理技术 4,900.00 是 与设备技改项目 合计 17,621.90 — 13,488.08 4,032.12 — 未达到计划进度和 1、棉麻织物染整技术与设备项目，原计划于 2001 年 8 月投产，因部分进口设备制造 期和运输期超出预期进度，加之设备安装调试比较复杂，致使项目实际进度超出计划 收益的说明（分具 进度。该项目 2002 年 3 月份已全部投入生产。 体项目） ２、亚麻织物后整理技术与设备技改项目因项目变更，未能达到预期进度。 变更原因及变更程 亚麻织物后整理技术与设备技改项目面临市场竞争加剧，原材料供应失衡，原材料涨 序说明（分具体项 价等诸多负面因素，为减少募集资金的投资风险，给广大投资者带来较好收益，公司 董事会决定停止亚麻织物后整理技术与设备技改项目，变更为投资组建烟台新潮网络 目） 设备有限公司。该项目的变更经过了董事会和股东大会的批准。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 4,200.00 万元 资金总额 是否符合计 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 变更后的项目 划进度和预 诺项目 投入金额 额 额 计收益 亚麻织物后整 符合计划进 投资组建烟台新潮 理技术与设备 4,168.31 4,168.31 -128.59 度，与预计收 网络设备有限公司 技改项目 益有差异 合计 — 4,168.31 4,168.31 -128.59 — 未达到计划进度 因网络设备项目报告期内处于新产品开发和试生产阶段，导致短期内与预计 和 收 益 的 说 明 收益有差异。 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 7 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司 2002 年实现净利润 75,490,104.49 元。母公司实 现净利润 71,862,078.53 元，按 10%提取法定盈余公积金 7,186,207.85 元，按 5%提取法定公益 金 3,593,103.93 元；子公司按 10%提取储备基金 5,442,038.94 元，按 5%提取企业发展基金 2,721,019.47 元，按 5%提取企业奖福基金 3,628,025.96 元，加期初未分配利润 59,810,709.71 元， 可供股东分配利润为 112,730,418.05 元。 公司董事会拟定本次利润分配预案：拟定以 2002 年末总股本 204,869,501 股为基数，每 10 股送 1 股红股，本次共送红股 20,486,950.00 元；以 2002 年末总股本 204,869,501 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），本次共分配现金红利 6,146,085.03 元。剩余未分配利润 结转下一年度。 公司董事会拟定本次资本公积金转增股本预案：拟定以 2002 年末总股本 204,869,501 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次共转增 40,973,900.00 元. 上述预案需提请年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新牟国际集团公司 ５５４，９９６．１２ 合计 ５５４，９９６．１２ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 8 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司召开的 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举 的议案》，聘任韩光亭、孙正文为公司第二届董事会独立董事。 本公司两位独立董事自任职以来，认真履行职责，在公司重大投资决策及相应内控制度建 设中发挥积极作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了沪众会字（ 2003） 第 0239 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 与上年相比，会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。 根据《企业会计准则－－固定资产》的有关规定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产以 及按规定单独作价作为固定资产入账的土地外，企业应对所有固定资产计提折旧。房屋建筑物 以外的未使用、不需用固定资产，公司原不计提折旧，现变更为计提折旧，并采用追溯调整法进 行会计处理。由于公司不存在未使用、不需用固定资产，该项会计政策变更对会计报表本期及以 前年度并无影响。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 9 资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４９，２６３，３２１．５９ １３６，５９０，７８１．７４ １９２，９２８，１３１．８４ １３２，６５０，７５４．５７ 短期投资 应收票据 ４４７，５００．００ ４４７，５００．００ 应收股利 ４３，５３６，３１１．４６ ５６，２１８，９１３．７８ 应收利息 应收账款 ２１４，４６５，０８３．６９ １００，９３９，４４７．５６ １８５，５４７，０９１．３９ ９５，９８９，０５２．７７ 其他应收款 ３７，５３９，１５０．５３ ５１，１７０，３３２．６４ ２９，８６６，５３１．４０ ４８，２１９，２２９．６８ 预付账款 ７７，６１１，２４７．１７ ５０，８５２，２３５．２７ ７９，９６０，０５８．７１ ５７，８７５，７９０．８３ 应收补贴款 ２，９９８，７０２．５３ ９３１，４３０．７９ ２，７８８，１３１．９６ ４２６，９４７．１２ 存货 ２０８，９６５，６６７．１７ １２０，５４９，９０２．３４ １８７，４５２，９１５．３２ １０１，０５６，４６８．２６ 待摊费用 ２８０，５３５．７８ ２８０，５３５．７８ ６，５００．００ ６，５００．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６９１，５７１，２０８．４６ ５０５，２９８，４７７．５８ ６７８，５４９，３６０．６２ ４９２，４４３，６５７．０１ 长期投资： 长期股权投资 １６，３５６，３４９．６４ ２７２，１２４，２１０．３１ １６，５３２，９０６．５０ ２６６，１６０，３２９．７９ 长期债权投资 长期投资合计 １６，３５６，３４９．６４ ２７２，１２４，２１０．３１ １６，５３２，９０６．５０ ２６６，１６０，３２９．７９ 其中：合并价差 ９５６，３４９．６４ １，１３２，９０６．５０ 其中：股权投资差额 ９５６，３４９．６４ １，１３２，９０６．５０ 固定资产： 固定资产原价 ５４１，２８６，１７７．８３ ２８６，７３６，８８０．０２ ４６４，２００，７７３．１９ ２２５，３３４，８６３．２４ 减：累计折旧 １５４，０３８，９４５．５７ ７６，９５０，１６０．９４ １２４，５３８，７１８．３４ ６５，２１５，７８６．３４ 固定资产净值 ３８７，２４７，２３２．２６ ２０９，７８６，７１９．０８ ３３９，６６２，０５４．８５ １６０，１１９，０７６．９０ 减：固定资产减值准备 ２６，０１４，０７９．７９ １６，４３３，１８４．０５ ２７，５０１，４０７．１４ １７，９２０，５１１．４０ 固定资产净额 ３６１，２３３，１５２．４７ １９３，３５３，５３５．０３ ３１２，１６０，６４７．７１ １４２，１９８，５６５．５０ 工程物资 ２，１８５，４１８．２９ 在建工程 ４０，６０８，７１８．６１ ２４，４９３，２４０．５１ ４０，０７９，７９２．４１ ２５，７７９，７９２．４１ 固定资产清理 固定资产合计 ４０１，８４１，８７１．０８ ２１７，８４６，７７５．５４ ３５４，４２５，８５８．４１ １６７，９７８，３５７．９１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２９，６３８，２８５．７６ ８７，０４８，５７４．２２ ６４，４１２，３６３．８６ ６４，４１２，３６３．８６ 长期待摊费用 １，９８４，６４５．６６ ９２７，０３９．６８ １，３７５，５９０．５７ １，１５９，４０８．６１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １３１，６２２，９３１．４２ ８７，９７５，６１３．９０ ６５，７８７，９５４．４３ ６５，５７１，７７２．４７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２４１，３９２，３６０．６０ １，０８３，２４５，０７７．３３ １，１１５，２９６，０７９．９６ ９９２，１５７，１１７．１８ 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人：陈东青 10 资产负债表 （续表） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １６９，９５０，０００．００ １３８，９５０，０００．００ １２３，４５０，０００．００ １１９，４５０，０００．００ 应付票据 ９２，６００，０００．００ ８４，６００，０００．００ ３９，０５０，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付账款 ４１，１０９，３２０．０７ １６，６４２，０９０．９３ ５８，６８９，３０２．９７ ２６，７８６，４７３．４８ 预收账款 ５，６１３，６４７．２２ ４，４１４，８１１．５４ ６，８８２，５０４．７０ ６，７８４，４５９．１６ 应付工资 ４，６７１，４８０．２８ ３，５６７，３４５．９７ ３，７２８，８９７．４４ １，６５８，７５２．１６ 应付福利费 １４，５７０，２２５．２４ ５，４３５，００４．３３ ９，１８８，１２７．４８ ３，８７３，７７４．６７ 应付股利 ４２，２５１，６２０．３９ ６，１４６，０８５．０３ ６６，４５２，３３１．７４ ４０，９７３，９００．２０ 应交税金 ４，７０１，２６６．９５ －３，５５２，７３４．５９ ６，７２９，２１８．４６ ２８５，３３９．９１ 其他应交款 ７２，８４１．８４ ７２，７３２．２６ ７４，９９９．４７ ７４，９９９．４７ 其他应付款 ２１，１２８，５０１．７３ ５０，０５８，９８５．９５ １８，３６５，７５０．４４ ４６，１１７，５４９．６３ 预提费用 １，４６０，４３２．０８ １，１１８，７１１．５０ ２，４６４，９８４．８１ ７４４，７１３．８０ 预计负债 一年内到期的长期负债 ６，７５０，０００．００ ６，７５０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３９８，１２９，３３５．８０ ３０７，４５３，０３２．９２ ３４１，８２６，１１７．５１ ２８３，４９９，９６２．４８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 ２，１００，７８４．７８ ２，１００，７８４．７８ ６７８，８８８．５７ ６７８，８８８．５７ 负债合计 ４００，２３０，１２０．５８ ３０９，５５３，８１７．７０ ３４２，５０５，００６．０８ ２８４，１７８，８５１．０５ 少数股东权益 ６７，４７０，９８０．３９ ６４，８１５，８０７．７５ 股东权益： 股本 ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ 减：已归还投资 股本净额 ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ ２０４，８６９，５０１．００ 资本公积 ３７４，６４３，０９２．３０ ３７４，６４３，０９２．３０ ３７４，６４３，０９２．３０ ３７４，６４３，０９２．３０ 盈余公积 ８７，５９４，３３３．３１ ６３，１７６，７８２．０６ ６８，６５１，９６３．１２ ５２，３９７，４７０．２８ 其中：法定公益金 ２３，１０６，５５０．２４ ２３，１０６，５５０．２４ １９，５１３，４４６．３１ １９，５１３，４４６．３１ 未分配利润 １０６，５８４，３３３．０２ １３１，００１，８８４．２７ ５９，８１０，７０９．７１ ７６，０６５，２０２．５５ 外币报表折算差额 股东权益合计 ７７３，６９１，２５９．６３ ７７３，６９１，２５９．６３ ７０７，９７５，２６６．１３ ７０７，９７５，２６６．１３ 负债及股东权益总计 １，２４１，３９２，３６０．６０ １，０８３，２４５，０７７．３３ １，１１５，２９６，０７９．９６ ９９２，１５４，１１７．１８ 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人：陈东青 11 利润及利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７５３，４５５，４７２．９６ ２２７，８４１，０４７．６８ ６６４，０４１，８６１．８７ ２２８，０１２，９８１．０１ 减：主营业务成本 ５６７，７１９，７７０．１０ １４９，０８１，２７７．０５ ５１３，２６８，６０７．４５ １７３，５６９，６４３．２７ 主营业务税金及附加 ２，７８７，３８２．９９ ２，７７３，８６３．２９ ２，７３２，０９４．１４ ２，７３２，０９４．１４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １８２，９４８，３１９．８７ ７５，９８５，９０７．３４ １４８，０４１，１６０．２８ ５１，７１１，２４３．６０ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，３９４，５６１．８４ ６７０，２７３．９６ ８３１，８９０．００ ８１８，０１２．０２ 减： 营业费用 ２６，０７１，９１７．５０ １０，２９５，３９１．６４ ３１，５４８，７４０．６５ １５，０８３，８６８．９５ 管理费用 ２８，７８０，４４８．２３ １５，７２０，９７６．１４ ２５，９３３，３５８．９４ １８，５１８，４１３．８１ 财务费用 １２，３４４，８７４．５９ １１，２８９，３３４．５１ ４，７４４，６７５．８５ ４，１０６，４８３．６２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １１７，１４５，６４１．３９ ３９，３５０，４７９．０１ ８６，６４６，２７４．８４ １４，８２０，４８９．２４ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －１７６，５５６．８６ ４９，５００，１９１．９８ －２０１，４７４．４１ ４６，６４４，６４３．２１ 补贴收入 ５３，５０７．００ ５３，５０７．００ 营业外收入 ４０７，１５６．６４ １７５，１９３．２８ １，０５２，４３５．５８ ７６６，８０８．７９ 减：营业外支出 １９７，７１３．４７ ８５，４２５．１７ ４５５，０３３．５１ ４５０，９６７．７８ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １１７，２３２，０３４．７０ ８８，９９３，９４６．１０ ８７，０４２，２０２．５０ ６１，７８０，９７３．４６ 减：所得税 ２４，５７４，６５３．７５ １７，１３１，８６７．５７ －５００，３８３．１６ －６，８５８，７９２．８２ 减：少数股东损益 １７，１６７，２７６．４６ １５，６１５，３７２．５３ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ７５，４９０，１０４．４９ ７１，８６２，０７８．５３ ７１，９２７，２１３．１３ ６８，６３９，７６６．２８ 加：年初未分配利润 ５９，８１０，７０９．７１ ７６，０６５，２０２．５５ ４９，８３７，５６３．９８ ５８，６９５，３０１．４０ 其他转入 六、可供分配的利润 １３５，３００，８１４．２０ １４７，９２７，２８１．０８ １２１，７６４，７７７．１１ １２７，３３５，０６７．６８ 减：提取法定盈余公积 ７，１８６，２０７．８５ ７，１８６，２０７．８５ ６，８６３，９７６．６２ ６，８６３，９７６．６２ 提取法定公益金 ３，５９３，１０３．９３ ３，５９３，１０３．９３ ３，４３１，９８８．３１ ３，４３１，９８８．３１ 提取职工奖励及福利基金 ３，６２８，０２５．９６ ３，２８７，４４６．８５ 提取储备基金 ５，４４２，０３８．９４ ４，９３１，１７０．２８ 提取企业发展基金 ２，７２１，０１９．４７ ２，４６５，５８５．１４ 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １１２，７３０，４１８．０５ １３７，１４７，９６９．３０ １００，７８４，６０９．９１ １１７，０３９，１０２．７５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６，１４６，０８５．０３ ６，１４６，０８５．０３ ４０，９７３，９００．２０ ４０，９７３，９００．２０ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０６，５８４，３３３．０２ １３１，００１，８８４．２７ ５９，８１０，７０９．７１ ７６，０６５，２０２．５５ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所的收益 －２４，９１７．５５ －２４，９１７．５５ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人：陈东青 12 现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ７８５，８１７，２２０．７５ ２５６，２６３，５８８．０８ 收到的税费返还 ３３０，９７０．９０ ３３０，９７０．９０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６０，７０８，６８０．２２ ５６，９４３，４２８．２８ 现金流入小计 ８４６，８５６，８７１．８７ ３１３，５３７，９８７．２６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６０３，６８９，２９７．０４ １６１，３１６，５９２．１５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，６２８，１５１．４７ １１，５２４，６８９．９９ 支付的各项税费 ４９，９７２，７１１．３６ ３４，９０９，５６０．０５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４１，６００，９５０．６１ ２４，４１１，７３１．６７ 现金流出小计 ７１９，８９１，１１０．４８ ２３２，１６２，５７３．８６ 经营活动产生的现金流量净额 １２６，９６５，７６１．３９ ８１，３７５，４１３．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ５６，２１８，９１３．７８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １１０，０００．００ １１０，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １１０，０００．００ ５６，３２８，９１３．７８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５３，１９８，１１１．４２ ９４，０７３，８８３．５０ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １５３，１９８，１１１．４２ ９４，０７３，８８３．５０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５３，０８８，１１１．４２ －３７，７４４，９６９．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３５７，２００，０００．００ ３１３，５５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３５７，２００，０００．００ ３１３，５５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３１７，４５０，０００．００ ３００，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５６，９６２，８１８．５０ ５２，３９２，６０３．２７ 其中：子公司支付少数股东的股利 ３，８８５，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４７，８１３．２４ ４７，８１３．２４ 现金流出小计 ３７４，４６０，６３１．７４ ３５３，２４０，４１６．５１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１７，２６０，６３１．７４ －３９，６９０，４１６．５１ 四、汇率变动对现金的影响 －２８１，８２８．４８ 五、现金及现金等价物净增加额 －４３，６６４，８１０．２５ ３，９４０，０２７．１７ 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人：陈东青 13 现金流量表 （续表） ２００２ 年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：人民币元 补 充 材 料 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７５，４９０，１０４．４９ ７１，８６２，０７８．５３ 加：少数股东权益 １７，１６７，２７６．４６ 计提的资产减值准备 －１，６９９，７２５．２７ －３，７６１，０８５．４４ 固定资产折旧 ３１，３４３，５１３．０９ １３，５７７，６６０．４６ 无形资产摊销 ２，０５９，０７８．１０ １，７９３，７８９．６４ 长期待摊费用摊销 ４８１，０６０．２３ ３７８，４７０．５０ 待摊费用减少（减：增加） －２７４，０３５．７８ －２７４，０３５．７８ 预提费用增加（减：减少） －１，１６８，６３７．２６ ３５９，５９５．５４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １，４５３，３６１．９９ １，４５３，３６１．９９ 固定资产报废损失 财务费用 １２，７３４，７９６．９６ １１，６０６，３０４．３８ 投资损失（减：收益） １７６，５５６．８６ －４９，５００，１９１．９８ 递延税款贷项（减：借项） １，４２１，８９６．２１ １，４２１，８９６．２１ 存货的减少（减：增加） －１９，２２９，５８７．０９ －１６，１８５，８３２．５９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３６，３３０，１７２．５７ －２，２２３，３０４．５３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４３，３４０，２７４．９７ ５０，８６６，７０６．４７ 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 １２６，９６５，７６１．３９ ８１，３７５，４１３．４０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １４９，２６３，３２１．５９ １３６，５９０，７８１．７４ 减：货币资金的期初余额 １９２，９２８，１３１．８４ １３２，６５０，７５４．５７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４３，６６４，８１０．２５ ３，９４０，０２７．１７ 法定代表人：孙树刚 财务负责人：姜华 会计经办人：陈东青 14