广汇能源(600256)广汇股份2002年年度报告摘要

新疆广汇实业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 孙广信董事和吴晓求独立董事未出席本次董事会议，分别委托杨铁军董事长、王立彦 独立董事出席董事会并行使表决权。 1.3 公司负责人董事长杨铁军先生、主管会计工作负责人总会计师刘秀春女士、会计机构 负责人财务部副部长赵燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广汇股份 股票代码 600256 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.guanghui.com 电子信箱 ghgf@mail.guanghui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫金生 王玉琴 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技 联系地址 术开发区上海路 6 号（公司证券部） 术开发区上海路 6 号（公司证券部） 电话 0991-3719668 0991-3719668 传真 0991-8637008 0991-8637008 电子信箱 ghgf@mail.guanghui.com ghgf@mail.guanghui.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2002 年 2001 年 （％） 2000 年 主营业务收入 2,397,873,205 1,899,336,363 26.25 719,925,211 利润总额 366,371,154 319,201,284 14.78 176,155,363 净利润 315,426,343 272,806,081 15.62 147,905,251 扣除非经常性损益的 324,589,772 270,864,970 19.83 145,593,638 净利润 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 总资产 3,005,081,727 2,224,305,098 35.10 1,116,625,738 股东权益（不含少数 1,109,924,232 821,387,133 35.13 601,648,530 股东权益） 经营活动产生的现金 385,846,808 202,934,746 100.72 -22,678,186 流量净额 1 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.437 0.454 -3.74% 0.418 净资产收益率 28.419% 33.213% -14.43% 24.583 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 29.24% 32.98% -11.32% 24.199 益率 每股经营活动产生的现金 0.564 0.337 67.36% -0.064 流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 1.538 1.366 12.59% 1.7 调整后的每股净资产 1.520 1.355 12.18% 1.678 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本 次 本 次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配 公积金 增 其 送股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 431431420 86286284 86286284 517717704 其中： 35636236 7127247 7127247 42763483 国家持有股份 395795184 79159037 79159037 474954221 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 431431420 86286284 86286284 517717704 未上市流通股份合计 170000000 34000000 34000000 204000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 170000000 34000000 34000000 204000000 2、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 601431420 120286284 120286284 721717704 注:根据 2002 年 9 月 2 日公司 2002 年第二次临时股东大会决议，公司于 2002 年 9 月 12 日(除 权日)向全体股东每股送红股 0.2 股，公司总股本由 601,431,420 股变更为 721,717,704 股，股本 结构不变。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 5876 户 前十名股东持股情况 股东性质 年度内 年末持股数 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称（全称） （国有股东或 增减 量 （％） 通或未流通） 股份数量 外资股东） 2 新疆广汇实业投资 （集 54222301 325333806 45.08 未流通 0 社会法人股东 团）有限责任公司 上海汇能投资管理有限 23211010 139266060 19.30 未流通 0 社会法人股东 公司 新疆维吾尔自治区技术 3451452 20708710 2.87 未流通 0 国有法人股东 改造投资公司 新疆维吾尔自治区哈密 地区国有资产投资经营 1725726 10354355 1.43 未流通 0 国有法人股东 有限公司 新疆棉花企业 （集团） 公司亚西亚新技术开发 1725726 10354355 1.43 未流通 0 社会法人股东 公司 托里县花岗岩资源开发 1294294 7765765 1.08 未流通 0 国有法人股东 总公司 嘉峪关龙泰矿山建设有 5059257 0.70 已流通 未知 社会公众股东 限责任公司 昆明天豪舞台声光工程 4660568 0.65 已流通 未知 社会公众股东 有限公司 黑龙江省中部引嫩工程 4559966 0.63 已流通 未知 社会公众股东 管理处 北京中咨兰德工程技术 655775 3934653 0.55 未流通 0 国有法人股东 开发公司 前 10 名股东中，国有法人股东和社会法人股东之间不存在关联关系，亦不属 前十名股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知社会 明 公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 注:公司原第二大股东“富高利建筑材料有限公司”将持有的本公司境外法人股 116,055,050 股， 全部转让给“上海汇能投资管理有限公司”，“上海汇能投资管理有限公司”成为本公司第二大股 东。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （三）控股股东情况 1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。公司成立于 1989 年。注册资本：1,280,000,000 元。经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制 造业、环保锅炉制造业（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开 发；文化信息交流；企业经营管理形象策划。公司原名新疆广汇企业（集团）有限责任公司， 2002 年 1 月 18 日更为现名，更名公告已刊登在 2002 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上。 2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年 40 岁，现任新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司董事局主席、党委副书记，新疆广汇房地产开发有限公司董事长。社会职务为：全 国工商联常委、全国光彩事业促进会常务理事、自治区第八届政协委员、第九届政协常委、自 治区工商联副会长、工商联直属商会会长、自治区青联副主席、中西部地区经济顾问。曾任乌 鲁木齐陆军学院教官，于 1989 年创办乌鲁木齐广汇工贸实业有限公司。曾荣获第六届全国十 大杰出青年、全国十大扶贫状元、全国五一劳动奖章、全国优秀青年企业家、中国经营大师、 十位聚人气企业家等 20 多项省部级荣誉称号。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 3 性 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 杨铁军 董事长 男 39 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵丕华 副董事长 男 66 2002.3.16-2005.3.16 0 0 孙广信 董事 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 孙风元 董事 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 张 平 董事 男 46 2003.1.11-2005.3.16 0 0 康敬成 董事 男 45 2002.3.16-2005.3.16 0 0 刘建民 董事 男 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 董小黎 董事 男 43 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴晓求 独立董事 男 43 2002.3.16-2005.3.16 0 0 吴长春 独立董事 男 40 2002.3.16-2005.3.16 0 0 王立彦 独立董事 男 45 2002.3.16-2005.3.16 0 0 庄 岷 监事会主席 男 39 2002.3.16-2005.3.16 0 0 万建新 监事会副主席 男 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 年树民 监事 男 49 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李燕秋 监事 女 42 2002.3.16-2005.3.16 0 0 李 勇 监事 男 30 2002.3.16-2005.3.16 0 0 师 红 副总经理 女 41 2002.3.16-2005.3.16 0 0 副总经理 男 35 2002.8.25-2005.3.16 0 0 闫金生 董事会秘书 2002.3.16-2005.3.16 孙全东 副总经理 男 36 2002.8.25-2005.3.16 0 0 马利光 副总经理 男 46 2002.3.16-2005.3.16 0 0 刘秀春 总会计师 女 38 2002.3.16-2005.3.16 0 0 赵连章 总工程师 男 52 2002.3.16-2005.3.16 0 0 高志伟 总经济师 男 52 2002.3.16-2005.3.16 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 新疆广汇实业投资（集团） 杨铁军 董事 1997 年 6 月至今 是 有限责任公司 新疆广汇实业投资（集团） 董事局主席 孙广信 1989 年 5 月至今 是 有限责任公司 党委副书记 新疆广汇实业投资(集团)有限 2000 年 12 月至 孙风元 董事 是 责任公司 今 新疆广汇实业投资（集团） 副总裁 2002 年 11 月至 张 平 是 有限责任公司 财务总监 今 新疆维吾尔自治区技术改造 董事长 康敬成 2001 年 9 月至今 是 投资公司 总经理 新疆棉花企业（集团）公司 董事长 刘建民 1993 年 5 月至今 是 亚西亚新技术开发公司 总经理 北京中咨兰德工程技术开发 董小黎 副总经理 1997 年 9 月至今 是 公司 托里县花岗岩资源开发总公 董事长 万建新 2001 年 8 月至今 是 司 总经理 4 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 783,261 金额最高的前三名董事的报酬总额 69,100 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 171,600 独立董事津贴 180,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孙广信、张平、年树民 报 酬 区 间 人 数 20000～30000 8人 30000～40000 2人 40000～50000 5人 50000～60000 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司实现主营业务收入和主营业务利润分别较上一报告期增加 26%和 22%，继续 保持了稳步发展的势头。为适应公司产业结构调整的需要，公司经营范围增加了“液化天然气 项目的投资”，位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县的液化天然气生产基地于 6 月正式开 工；同时，“广汇美居物流园”项目按计划于 7 月破土动工。这二个项目的建设，对公司未来的 发展将产生深远的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 采掘业 199,616,541 99,661,919 50.07% 11.03% 19.62% -6.68% 制造业 120,015,428 88,720,278 26.08% 16.58% 20.41% -8.27% 房地产业 1,725,128,475 1,384,473,689 19.75% 31.77% 32.65% -2.64% 批发和零售贸易业 353,112,761 314,211,138 11.02% 14.87% 11.88% 27.53% 其中：关联交易 1,725,128,475 1,384,473,689 石 材 199,616,541 99,661,919 50.07% 11.03 19.62 -3.59 塑钢门窗 82,570,763 53,671,082 35.00% -19.79 -27.16 6.57 房产代销 1,725,128,475 1,384,473,689 19.75% 31.77 32.65 -0.53 商品贸易 353,112,761 314,211,138 11.02% 14.87 11.88 2.38 塑胶制品 37,444,665 35,049,196 6.40% - - - 其中：关联交易 199,616,541 99,661,919 关联交易的定价原 公司制订了《关联交易公允决策制度》，交易完全按照市场价格定价。 则 广汇房产开发、建设的商品房，其质量、品牌和市场占有率均高居乌鲁木齐市所有 关联交易必要性、 商品房之榜首，且土地储备和开发、建设的实力，均能够保证广厦公司商品房销售 持续性的说明 的稳定性和持续性。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 2,323,074,048 元 24.55 东南地区 59,780,546 元 100.00 其他地区 15,018,611 元 -56.07 5 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 1,841,989,690 元 占采购总额比重 88.19% 额合计 前五名销售客户销售 303,157,218 元 占销售总额比重 12.64% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √□适用 □不适用 占上市 参股公司 本期贡献的投 公 司 净 参股公司名称 资收益 利润的 经营范围 净利润 比重 计算机网络工程设计、开 新疆广厦房地产交 发及安装；房地产业电子 易网络有限责任公 226,960,605 元 71.95% 商务及相应的网上信息发 256,194,193 元 司 布、服务及其网络工程的 设计与开发；房地产交易。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √□不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 6.11 完成经营计划情况 √□适用 □不适用 单位：元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 2,500,000,000 2,397,873,205 成本及费用 2,050,000,000 2,002,370,677 差异说明 实际与计划差异较小，在正常范围内。 6 6.12 募集资金使用情况 √□适用 □不适用 本年度已使用募集 591.18 万元 资金总额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 28518.71 万 募集资金总额 31652 万元 元，除下述项目外，本公司于 2000 已累计使用募集资 年上市时用募集资金投入的其他项 金总额 目已于 2001 年 12 月 31 日全部实施 完毕。 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 兼并托里县宏磊 是 石材厂并完成改 664 万元 否 664 万元 65.9 万元 扩建工程 石材销售网络建 否 设 3700 万元 否 566.71 万元 合计 4364 万元 — 1230.71 万元 — 未达到计划进度 由于本公司对驻外销售网点进行清理整顿的幅度较大，减缓了对[石材销售 和 收 益 的 说 明 网络建设项目]资金的投入 （分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √□不适用 6.13 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广汇发展研究中心 3000 万元 54.71% 尚未产生收益 液化天然气 48926 万元 15.86% 尚未产生收益 广汇美居物流园 待定 尚未产生收益 合计 51926 万元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √□不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √□不适用 7 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2002年度可供股东分配的利润271,114,000元，资本公 积金57,443,332元。由于公司正在实施的“液化天然气”项目和“广汇美居物流园”项目所需的资 金量较大，且公司2002年中期已进行过利润分配。因此，董事会建议本公司2002年度利润不分 配，资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √□适用 □不适用 自购买日起至本年 是否为 交易对方及被收 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 关联交 定价原则 购资产 的净利润 易 收购新疆广汇房 以经具有 地产开发有限公 证券从业 司持有 “ 新 疆 广 2002年10月 资格的会 3130.46万元 311.49万元 是 厦房地产交易网 17日 计师事务 络有限责任公 所审计的 司”10%的股权 净资产值 7.2 出售资产 √□适用 □不适用 本年初起至 是否 出售日该出 交易对方及被出 出售产生的损 为关 出售日 出售价格 售资产为上 定价原则 售资产 益 联交 市公司贡献 易 的净利润 以经具有证 将所属“丰泽 券从业资格 园”资产出售给 2002年10 3343.17万元 -60.54万元 -16.48万元 是 的评估机构 新疆广汇房地产 月17日 评估的净资 开发有限公司 产值 注:“丰泽园”资产与本公司所从事的业务无关联性，其经营管理权亦不属于本公司，因此， 该项资产的出售不会影响本公司业务连续性、管理层稳定性。 7.3 重大担保 □适用 √□不适用 7.4 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆广汇房地产开发 预付帐款:174,491.57 22,863.59 其他应付款:3,323.97 3,323.97 有限公司 合计 7.5 委托理财 □适用 √□不适用 8 7.6 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 公司在披露 2003 年第三季度季度报告时，承诺力争年末对 3 年以上应收款的回收达到 80%，报告期末，公司对 3 年以上应收款的回收率尚未达到计划进度。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，三名独立董事认真出席或委托其他独立董事出席董事会议，切实发挥各自的 专长，为公司的生产经营出谋划策。在董事会审议关联交易、资产与股权置换等重大事项前， 独立董事对所审议的事项进行仔细的了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独 立的见解和意见。各董事会专门委员会也正在积极发挥作用，如审计委员会经过考察，向董事 会提议聘请为公司进行 2002 年度审计的审计机构，为董事会决策提供意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，注册会计师邬建辉、刘耀 辉签字，出具了[深华（2003）股审字 008 号]标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（见附表） 9 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 491,879,931.05 267,147,176.03 501,801,047.18 228,072,908.89 短期投资 9,831,020.00 9,831,020.00 - - 应收票据 600,000.00 100,000.00 306,055.64 306,055.64 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 306,182,493.73 62,850,711.68 337,619,692.00 38,287,477.67 其他应收款 90,091,487.50 150,680,618.53 106,855,484.59 100,773,790.04 预付账款 249,934,319.60 4,257,427.59 344,855,151.84 60,102,347.58 应收补贴款 - - - - 存货 921,258,888.48 52,462,534.24 622,070,412.98 42,372,303.26 待摊费用 5,564,638.75 174,038.28 3,625,131.49 120,000.00 一年内到期的长期债权投资 4,800.00 - 4,800.00 - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,075,347,579.11 547,503,526.35 1,917,137,775.72 470,034,883.08 长期投资： 长期股权投资 97,744,129.20 847,781,897.05 8,733,373.24 597,134,180.20 长期债权投资 - 4,800.00 长期投资合计 97,744,129.20 847,781,897.05 8,738,173.24 597,134,180.20 其中：合并价差 (12,730,966.80) - - - 固定资产： 固定资产原价 335,470,030.59 221,708,377.21 354,398,294.53 249,140,662.10 减：累计折旧 122,205,493.59 87,734,513.91 99,766,436.18 73,184,802.22 固定资产净值 213,264,537.00 133,973,863.30 254,631,858.35 175,955,859.88 减：固定资产减值准备 374,604.33 374,604.33 - - 固定资产净额 212,889,932.67 133,599,258.97 254,631,858.35 175,955,859.88 工程物资 - - 在建工程 578,353,050.20 94,527,394.20 509,313.72 217,142.07 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 791,242,982.87 228,126,653.17 255,141,172.07 176,173,001.95 无形资产及其他资产： 无形资产 39,747,485.29 39,747,485.29 43,287,977.33 43,287,977.33 长期待摊费用 999,550.07 999,550.07 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 40,747,035.36 40,747,035.36 43,287,977.33 43,287,977.33 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 3,005,081,726.54 1,664,159,111.93 2,224,305,098.36 1,286,630,042.56 10 流动负债： 短期借款 669,850,000.00 410,000,000.00 270,560,000.00 160,000,000.00 应付票据 131,354,155.90 - 63,097,545.00 30,000,000.00 应付账款 106,357,305.00 18,821,360.39 166,482,534.53 35,262,375.22 预收账款 689,925,703.85 16,065,467.97 539,980,840.00 27,289,923.85 应付工资 3,462,235.19 1,725,386.49 2,957,625.22 1,586,966.66 应付福利费 14,024,965.07 9,477,451.61 11,540,627.90 7,625,158.98 应付股利 - 2,957,093.52 2,383,024.20 应交税金 19,983,667.98 23,366,365.55 57,051,659.00 55,178,290.98 其他应交款 86,005.90 134,233.04 387,482.00 359,093.61 其他应付款 182,242,206.47 70,685,546.60 151,976,679.00 111,831,830.73 预提费用 18,204,528.99 3,959,068.54 8,177,301.18 3,676,745.60 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 30,049,500.00 30,049,500.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,835,490,774.35 554,234,880.19 1,305,218,887.35 465,242,909.83 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,835,490,774.35 554,234,880.19 1,305,218,887.35 465,242,909.83 少数股东权益 59,666,720.45 - 97,699,078.28 - 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 721,717,704.00 721,717,704.00 601,431,420.00 606,431,420.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 57,443,332.10 57,443,332.10 54,261,005.30 54,261,005.30 盈余公积 210,007,051.82 120,430,429.90 118,031,038.81 73,103,375.81 其中：法定公益金 70,005,136.68 40,146,262.52 39,346,466.00 24,370,577.82 未分配利润 120,756,144.82 210,332,765.74 47,663,668.62 92,591,331.62 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 1,109,924,231.93 1,109,924,231.74 821,387,132.73 821,387,132.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,005,081,726.54 1,664,159,111.93 2,224,305,098.36 1,286,630,042.56 11 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,397,873,205.25 195,954,822.08 1,899,336,362.75 179,784,892.52 减：主营业务成本 1,887,067,024.30 97,649,310.62 1,481,524,031.36 83,312,687.84 主营业务税金及附加 22,253,192.26 1,172,031.51 16,739,837.00 1,088,068.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 488,552,988.69 97,133,479.95 401,072,494.39 95,384,136.13 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,959,537.61 51,193.88 4,109,325.85 4,147,574.54 减: 营业费用 56,719,770.36 12,423,416.12 29,929,666.14 7,256,847.27 管理费用 41,720,600.01 19,511,408.51 43,765,919.61 18,119,683.09 财务费用 16,863,282.78 10,903,047.54 14,807,152.22 9,910,311.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 375,208,873.15 54,346,801.66 316,679,082.27 64,244,869.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） 325,709.43 271,148,361.04 2,491,448.26 219,879,036.13 补贴收入 - - 营业外收入 736,677.35 317,638.11 329,496.76 49,594.42 减：营业外支出 9,900,105.98 268,437.03 298,743.70 228,670.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 366,371,153.95 325,544,363.78 319,201,283.59 283,944,829.57 减：所得税 12,740,912.27 10,118,020.57 11,786,716.36 11,138,749.04 减：少数股东损益 38,203,898.47 - 34,608,486.70 - 五、净利润（亏损以“-”号填列） 315,426,343.21 315,426,343.21 272,806,080.53 272,806,080.53 加：年初未分配利润 47,663,668.62 92,591,331.62 113,884,745.05 125,977,398.74 其他转入 - - 六、可供分配的利润 363,090,011.83 408,017,674.83 386,690,827.58 398,783,479.27 减：提取法定盈余公积 61,317,341.33 31,551,369.39 49,126,511.84 27,236,504.31 提取法定公益金 30,658,670.68 15,775,684.70 24,563,255.92 13,618,252.14 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 271,113,999.82 360,690,620.74 313,001,059.82 357,928,722.82 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 30,071,571.00 30,071,571.00 53,067,478.20 53,067,478.20 转作资本（或股本）的普通股股利 120,286,284.00 120,286,284.00 212,269,913.00 212,269,913.00 八、未分配利润 120,756,144.82 210,332,765.74 47,663,668.62 92,591,331.62 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 (164,801.21) 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 12 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,593,684,626.48 203,615,284.89 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 18,627,603.76 18,504,633.06 现金流入小计 2,612,312,230.24 222,119,917.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,030,197,819.53 95,618,029.12 支付给职工以及为职工支付的现金 50,666,170.04 16,809,914.86 支付的各项税费 79,196,127.95 43,866,713.81 支付的其他与经营活动有关的现金 44,927,887.84 41,319,946.69 现金流出小计 2,204,985,005.36 197,614,604.48 经营活动产生的现金流量净额 407,327,224.88 24,505,313.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,800.00 取得投资收益所收到的现金 246,207,273.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,832,533.06 2,130,404.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,837,333.06 248,337,677.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 585,243,836.05 106,729,633.02 投资所支付的现金 104,100,000.00 194,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 100,438,110.49 现金流出小计 689,343,836.05 401,267,743.51 投资活动产生的现金流量净额 (686,506,502.99) (152,930,066.41) 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 692,850,000.00 430,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 692,850,000.00 430,000,000.00 偿还债务所支付的现金 323,560,000.00 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89,914,056.18 42,454,261.00 其中：子公司支付少数股东的股利 39,214,675.22 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 117,781.84 46,718.92 现金流出小计 413,591,838.02 252,500,979.92 筹资活动产生的现金流量净额 279,258,161.98 177,499,020.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 78,883.87 49,074,267.14 13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 315,426,343.21 315,426,343.21 加：计提的资产减值准备 12,591,021.35 8,068,820.90 固定资产折旧 30,468,213.27 19,171,984.69 无形资产摊销 1,079,628.74 1,079,628.74 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） (1,939,507.26) (54,038.28) 预提费用增加（减：减少） 10,027,227.81 282,322.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (699,469.75) 164,801.21 固定资产报废损失 - - 财务费用 16,863,232.78 10,903,047.54 投资损失（减：收益） (325,709.43) (271,148,361.04) 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） (299,188,475.50) (10,090,230.98) 经营性应收项目的减少(减：增加) 103,002,998.49 (24,996,422.29) 经营性应付项目的增加(减：减少) 153,915,160.61 (24,302,583.17) 其他 - 少数股东本期收益 38,203,898.47 经营活动产生的现金流量净额 407,327,224.88 24,505,313.47 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 491,879,931.05 267,147,176.03 减：现金的期初余额 501,801,047.18 228,072,908.89 加：现金等价物的期末余额 10,000,000.00 10,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 78,883.87 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了“新疆广汇花岗岩矿山开发有限责任公司”。 14