国电南自(600268)2002年年度报告

国电南京自动化股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二 ００ 三年二月十六日 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长江自生先生、总经理吴济安先生、财务总监章春华先生、财务部主任经海林 先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司 公司法定英文名称：Ｇｕｏｄｉａｎ Ｎａｎｊｉｎｇ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｃｏ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＳＡＣ ２、公司法定代表人：江自生 ３、公司董事会秘书：邹峰 公司董事会证券事务代表：肖宁 联系地址：江苏南京市新模范马路 ３８ 号 综合楼五层证券部 联系电话：０２５－３４１０１７３ ０２５－３４１８７００－３０２０ 传 真：０２５－３４１０８７１ 电子信箱：ｓ＿ｄｅｐｔ＠ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ４、公司注册地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司办公地址：江苏南京市新模范马路 ３８ 号 邮政编码：２１０００３ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｓ＿ｄｅｐｔ＠ｓａｃ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ５、公司信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：江苏南京市新模范马路 ３８ 号 综合楼五层证券部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国电南自 股票代码：６００２６８ ７、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９９９ 年 ９ 月 ２２ 日 变更注册登记日期：２０００ 年 ８ 月 １６ 日、２００１ 年 ４ 月 ３０ 日 公司注册地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 企业法人营业执照注册号：３２０１００１０１２２７０ 税务登记号码：３２０１２１７１６２５２２４６ 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所 办公地址：南京市正洪街 １８ 号东宇大厦 ８ 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）利润情况（单位：元，合并报表） 1、 利润总额： 37,688,809.90 2、 净利润： 30,038,736.94 3、 扣除非经营性损益后的净利润： 28,786,828.81 4、 主营业务利润： 138,754,307.35 5、 其他业务利润： 1,417,833.19 6、 营业利润： 19,575,965.81 7、 投资收益： 2,419,147.02 8、 补贴收入： 15,987,190.24 9、 营业外收支净额： -293,493.17 10、 经营活动产生的现金净流量： 108,303,056.66 11、 现金及现金等价物净增加额： 78,340,108.04 注：非经常性损益的项目有营业外支出 148,091.87 元，风险项目投资收益 1,400,000.00 元。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 ２０００年 项目 ２００２年 ２００１年 调整后 调整前 主营业务收入 ５２９，７１８，９４９．０６ ５４５，７９１，６６８．６７ ４１９，１６８，８９９．７６ ４１９，１６８，８９９．７６ 净利润 ３０，０３８，７３６．９４ ２８，６３５，９６３．５７ ４８，５４７，１６９．２５ ４７，３５８，７９１．５６ 总资产 ９７５，８２０，４０７．５４ ９０５，２５９，４４２．７２ ７６１，１２９，５３９．９５ ７６５，５０４，１１６．６４ 股东权益 ４６７，８１７，５９６．０４ ４５９，２０２，３４８．２５ ４４８，０７２，０４１．８８ ４５２，４４３，１７２．５８ 每股收益 ０．２５５ ０．２４３ ０．４１３ ０．４０１ 每股收益（加权平均） ０．２５５ ０．２４３ ０．４１３ ０．４０１ 每股收益（扣除 ０．２４４ ０．１２３ ０．４１３ ０．４０２ 非经营性损益） 每股净资产 ３．９６５ ３．８９２ ３．７９７ ３．８３ 调整后的每股净资产 ３．７６３ ３．７８４ ３．７４９ ３．７３ 每股经营活动产生的 ０．９２ －０．１９ －０．３７ －０．３７ 现金流量净额 净资产收益率（％） ６．４２ ６．２４ １０．８３ １０．４７ 净资产收益率（ ％加权 ６．３３ ６．１９ １０．７２ １０．４７ 平均） （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润 数据 净资产收益率（％） 每股收益（人民币元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２９．６６ ２９．２６ １．１８ １．１８ 营业利润 ４．１８ ４．１３ ０．１７ ０．１７ 净利润 ６．４２ ６．３３ ０．２５ ０．２５ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．１５ ６．０７ ０．２４ ０．２４ 4 （四）报告期内股东权益变动情况 其中：法定 未分配利 股东权益合 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 润 计 期初数 118,000,000.00 303,555,061.24 23,684,714.38 7,894,904.79 13,962,572.63 459,202,348.25 本期增加 14,206,334.69 4,735,444.90 30,038,736.94 8,615,247.79 本期减少 35,629,823.84 期末数 118,000,000.00 303,555,061.24 37,891,049.07 12,630,349.69 8,371,485.73 467,817,596.04 变动原因: 1、盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润提取数额。 2、未分配利润的增加为净利润转入，减少为提取盈余公积及分配股利。 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 １、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动 本次变动增减（＋、－） 本次变 前 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７８００ ７８００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７８００ ７８００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０００ ４０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４０００ ４０００ 三、股份总数 １１８００ １１８００ ２、股票发行与上市情况 （１）国电南京自动化股份有限公司总股本：１１８００ 万股，国有法人股 ７８００ 万股，流通股 ４０００ 万股。公司于 １９９９ 年 ８ 月 ２５ 日向社会公众上网公开发行 ４０００ 万股 Ａ 种股票，发行价：７．９２ 元，１９９９ 年 １１ 月 １８ 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：国电南自，股票代码：６００２６８。 （２）公司在报告期内无送股、配股、转增股本情况发生，股本结构未发生变动。 （３）本公司无内部职工股。 5 （二） 股东情况介绍 １、 截止本报告期末股东总数为 ２９６０４ 户。 ２、前十名股东情况 年末持股 本期持股变动 占总股本 名次 股东名称 增减情况（＋－） 百分比（％） 股份性质 数（股） １ 国家电力公司南京电力 ７８００００００ ６６．１０１％ 国有法人股 自动化设备总厂 ０ ２ 中电财产管理有限公司 ５６１６００ ０ ０．４７６％ 流通股 ３ 中电信电力开发有限责 ３９０６７０ － ０．３３１％ 流通股 任公司 ４ 洋浦华盛投资管理有限 ３５９５４４ — ０．３０５％ 流通股 公司 ５ 北京博凯投资咨询有限 ３２６５９６ －５６９４１１ ０．２７７％ 流通股 公司 ６ 北京恒信咨询有限公司 ３０９０４９ －６５７４５１ ０．２６２％ 流通股 ７ 中电信经济开发有限责 １８１４４２ － ０．１５４％ 流通股 任公司 ８ 梁建生 １７００００ － ０．１４４％ 流通股 ９ 浙江博联营养与工程科 １３９６８７ ＿＿ ０．１１８％ 流通股 学研究所 １０ 华夏证券 １２４５７９ － ０．１０６％ 流通股 注：（Ｉ） 公司第一大股东南京电力自动化设备总厂与前 ２－１０ 名股东之间不存在关联关系。 （ＩＩ） 持股 ５％以上法人股股东情况： 国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司国有法人股 ７８００００００ 股，占公司总股 本 ６６．１％，所持国有法人股无质押、冻结情况。 国家电力公司南京电力自动化设备总厂始建于 １９４０ 年，１９９０ 年 １０ 月 ９ 日更改为现名。 法定代表人：吴京翠；注册资本 ４４２０ 万元；生产经营范围：制造销售继电保护、安全自动装置 和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套 设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备 及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备 品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。 （ＩＩＩ） 本公司前 １０ 名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外，其余单位与个 人所持股份均为上市流通股。经逐家函证，华夏证券声明与前 ９ 名股东无关联关系；２－９ 名股 东之间，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未知是否属于《上市公司持股变动 信息管理办法》中规定的一致行动人。 ３、控股股东的实际控制人情况 实际控制人——中国华电工程（集团）公司是 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力行业新组建的 ５ 家发电集团之一——中国华电集团公司的全资子公司，控股股东——国家电力公司南京电力自 动化设备总厂是中国华电工程（集团）公司的全资企业。 中国华电工程（集团）公司始建于 １９９２ 年，２００１ 年 １ 月 ５ 日更改为现名。法定代表人：江 自生；注册资本 ２．１６ 亿元。 主业经营范围：大、中型火电、核电站及石油、化工、天然气、输煤管道工程的总承包； 6 大、中型水电、火电、核电站配套系统、输变电系统工程承包；管道、电站配套系统、输变电 系统相关设备、零配件的科研、开发和供应、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 公司现任董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 年龄 年初 年末持 是否在本公 姓 名 职 务 性别 任期起止 （岁） 持股 股 司领取报酬 江自生 董事长 男 ５７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 副董事长 吴济安 男 ４２ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 是 总经理 张海青 董事 女 ４６ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 杨奇逊 董事 男 ６５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 吴京翠 董事 女 ５０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 陈礼东 董事 男 ４８ ２００２．１２－２００５．１２ １０００ 股 １０００ 股 否 王宝平 董事 男 ５８ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 金 军 董事 男 ５５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 郭国庆 独立董事 男 ４０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 是 姜 宁 独立董事 男 ４５ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 是 王开田 独立董事 男 ４４ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 监事会 李之宁 男 ４７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 召集人 倪重芳 监事 女 ５４ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 否 孙志杰 监事 男 ４０ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 是 董事会 邹 峰 男 ３７ ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 是 秘书 李克成 副总经理 男 ４５ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ 是 宣 勇 副总经理 男 ４１ ２０００．０３－２００２．１２ ０ ０ 是 郭效军 总工程师 男 ３７ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ 是 章春华 财务总监 男 ６２ １９９９．０９－２００２．１２ ０ ０ 是 戴辉林 总经济师 男 ４２ ２００１．０３－２００２．１２ ０ ０ 是 说明：公司董事、监事在股东单位任职情况 7 （１） 董事吴京翠女士在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任法定代表人、党委书记； （２） 董事陈礼东先生在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任副厂长； （３） 董事王宝平先生在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任副厂长； （４） 董事金军先生在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任副厂长； （５） 监事会召集人李之宁先生在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任工会主席； （６） 监事倪重芳女士在国家电力公司南京电力自动化设备总厂任财务处处长； ２、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在本公司任职的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，均按照经公司一届二次董事会批 准通过的《国电南自高级经理人员年薪制的实施方案》及相关细则执行。 公司董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有 ８ 人（不含独立董事），其中 ８－９ 万元 １ 人，９—１２ 万元 ７ 人；现任董事、监事及高级管理人员（不含独立董事）在公司领取报酬 的总额为 ７８ 万元；１ 名董事在公司领取报酬的总额为 １２ 万元；在公司领取报酬金额最高的前三 名高级管理人员的报酬总额为 ３１．２ 万元。 独立董事郭国庆先生、姜宁先生根据股东大会决议享受独立董事津贴每年 ３ 万元（含税）， 出席董事会和股东大会的差旅费、以及根据《公司章程》行使职权所需费用据实报销。报告期 内，独立董事王开田先生未在公司领取报酬。 不在公司领取报酬的董事、监事共 9 人：江自生、张海青、吴京翠、杨奇逊、陈礼东、王 宝平、金军、李之宁、倪重芳，其报酬由派出单位支付，公司不单独（额外）为其提供工资、 津贴、福利。 ３、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的情况及原因 （１）报告期内，公司董事会一届八次会议通过决议：同意程传玲先生、陆于平先生辞去公司 董事职务的申请，并经公司 ２００１ 年度股东大会批准。 （２）报告期内，公司职工代表大会临时会议通过决议：同意顾勇刚先生因工作调动辞去公司 职工代表监事职务，同意增补祝朝晖先生担任公司第一届监事会职工代表监事。 （３）报告期内，公司职工代表大会临时会议通过决议：同意祝朝晖先生因工作调动辞去公司 职工代表监事职务，同意增补孙志杰先生担任公司第一届监事会职工代表监事。 （二）公司员工数量、专业构成、教育程度、退休人数情况 １、报告期内在岗员工总数： １１８５ 人 其中：中高级管理人员 ６５ 人 一般管理人员 ５４ 人 技术人员 ６４０ 人 财务人员 ３６ 人 销售人员 １０４ 人 生产人员 ２８６ 人 ２、公司在岗员工受教育程度 占公司员工总数 硕士及以上 ６９ 人 ５．８２％ 本科 ３６７ 人 ３０．９７％ 大专 ３８６ 人 ３２．５７％ 中专 ８０ 人 ６．７５％ 高中 ２８３ 人 ２３．８８％ ３、公司内部离岗退养人员 １２８ 人 8 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求，不断完善公司法人治理 结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理 和财务内部控制制度》、《公司投资管理制度》等有关规章制度，从制度上加强和细化公司的管 理。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，出席公司董事会、股东大会并 发表意见；对《部分变更募集资金投向的议案》及聘任公司高管人员等事项独立发表意见，并 出具了独立董事意见书，切实维护中小股东利益。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》规定，经 ２００２ 年第三次临时股东大会审议批准，公司第二届董事会独立董事人数已 增至 ３ 位，其中 １ 位为会计学高级专业人士。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东南京电力自动化设备总厂之间已实现了业务分开、人员独立、资产完整、 机构独立、财务独立，具体情况如下： １、在业务方面，公司独立于控股股东，具有独立完整的业务体系并且具有自主经营能力。 ２、在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是相互独立的，公司设有 独立的人力资源部。公司经理、副经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股 东单位领取报酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 ３、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、 非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。 ４、在机构设置方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合 署办公的情况。 ５、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制 度，并在银行独立开户。 （四）高级管理人员的考评及激励机制相关奖惩制度的建立、实施情况 公司初步建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司高级管理人员的聘任 符合有关法律法规的规定。公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级 管理人员的业绩进行考核与奖惩，并按照公司一届二次董事会批准通过的《国电南自高级经理 人员年薪制的实施方案》及相关实施细则执行。 六、股东大会简介 （一）公司于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于 召开 ２００１ 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。２００２ 年 ３ 月 ２９ 日，股东大会如期在南京国际会议大酒店召开。出席会议的股东或股东授权代表共 ５ 人，代表股份 ７８０３．１ 万股，占公司总股本 １１８００ 万股的 ６６．１３％，符合有关法律规定。大会以逐 项投票表决方式通过了如下决议： １、 审议通过了《公司 ２００１ 年度董事会工作报告》 ２、 审议通过了《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》 ３、 审议通过了《公司 ２００１ 年度财务决算报告》 ４、 审议通过了《公司 ２００２ 年度财务预算报告》 9 ５、 审议通过了《公司 ２００１ 年度利润分配方案》 ６、 审议通过了《修改公司章程的议案》 ７、 审议通过了《股东大会议事规则》 ８、 审议通过了《关于提名姜宁先生担任公司独立董事的议案》 ９、 审议通过了《独立董事津贴标准的议案》 １０、审议通过了《程传玲先生辞去公司董事职务的申请》 １１、审议通过了《陆于平先生辞去公司董事职务的申请》 １２、审议通过了《续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》 江苏联盛律师事务所李世建律师对大会作现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议于 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （二）公司于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于 召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关 事项。２００２ 年 ９ 月 １０ 日，股东大会如期在南京国际会议大酒店召开。出席会议的股东或股东授 权代表共 ４ 人，代表股份 ７８０１．１６１ 万股，占公司总股本 １１８００ 万股的 ６６．１１１５％，符合有关法律 规定。大会以投票表决方式通过了如下决议： １、同意《关于延长公司本届董事会任期的议案》 ２、同意《关于延长公司本届监事会任期的议案》 江苏联盛律师事务所杨蓓伦律师对大会作现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议于 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （三）公司于 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关 于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有 关事项。２００２ 年 １１ 月 ２６ 日，股东大会如期在南京东郊宾馆召开。出席会议的股东或股东授权 代表共 ９ 人，代表 １０ 位股东出席会议，代表股份 ７８０４．３６ 万股，占公司总股本 １１８００ 万股的 ６６．１３９％，符合有关法律规定。大会以投票表决方式通过了如下决议： 同意《关于部分变更募集资金投向的议案》 江苏联盛律师事务所杨蓓伦律师对大会作现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （四）公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关 于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有 关事项。２００２ 年 １２ 月 ２７ 日，股东大会如期在南京东郊宾馆召开。出席会议的股东或股东授权 代表共 １０ 人，代表股份 ７８０５．２１ 万股，占公司总股本 １１８００ 万股的 ６６．１４６％，符合有关法律规 定。大会以投票表决方式通过了如下决议： １、同意《关于公司董事会换届选举的议案》 ２、同意《关于公司监事会换届选举的议案》 江苏联盛律师事务所杨蓓伦律师对大会作现场见证并出具了法律意见书。 本次股东大会决议于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 10 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 １、公司所处的行业 公司从事以下业务的开发、生产、销售、服务：电力系统各类自动化系统及装置；变电站、 发电厂继电保护及自动控制设备、输变电设备、低压电器设备、铁路、交通、冶金、化工、石 油、码头等行业的电气自动化系统及控制设备，属电力二次设备制造企业。公司具有产品和技 术的进出口权。 本期公司主要产品经营情况如下表： 地 区 产 品 类 别 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 华东 线路保护产品、 16482 3559 华北 变电站综合自 11253 2472 西北 动化产品、主设 6027 1142 东北 备保护产品、铁 1828 401 华中 路自动化产品 8493 1640 南方 产 品 类 别 8889 1838 ２、公司经营状况 （１）２００２ 年是国家电力体制改取得实质性成果的一年，也是国电南自深化体制改革、与时俱 进、开拓发展的关键性一年。在国电南自全体员工的共同努力下，克服了因电力系统组织机构 整合导致电力二次设备市场需求被推延的不利因素，２００２ 年度公司订货额达到 ６０１０３．１３ 万元， 与上年度基本持平，完成了年初公司制定的 ２００２ 年度订货指标。经江苏天衡会计师事务所审计， 公司 ２００２ 年度主营业务收入 ５２９７２ 万元，实现净利 ３００３．８７ 万元，与 ２００１ 年同期相比净利润 增长 ４．９％ 。由于公司加大了应收帐款清欠力度，全年共收回应收款 ５４１１０ 万元，与去年同期相 比增长了 ２．０９％ 。由于公司加强了内部管理，加快了资金周转，扭转了经营性现金流量为负的 局面。 （２）报告期内，由公司研发中心等部门开发研制且独立拥有自主知识产权的七项新产品通过 了国家电力公司、江苏省科技厅组织的技术鉴定。其中：ＳＳ５０００ 电网安全稳定控制系统、ＮＤＴ ６５０ 牵引变电所综合自动化系统、 ＰＳＬ ６４６／ＰＳＬ ６４６Ａ 光纤电流差动保护装置、ＰＳＭ ６６０ 系列数字式 电动机保护装置的主要性能和技术指标已达到国际同类产品先进水平；其余三项产品：ＮＤＴ ６５１ 变电站信息管理系统、ＮＤＴ ６５２ 变电站安全视频监控系统、ＳＤ２００ 水电站自动化系统的主要性能 和技术指标均达到国内同类产品先进水平，这七项新产品已开始投入批量生产。 （３）报告期内， ＰＳＴ１２００ 系列数字式变压器保护装置荣获国家电力公司科技进步二等奖； ＰＳ６０００ 变电站综合自动化类产品荣获国家电力公司科技进步三等奖；ＰＳ６４０（６５０）系列低压保 护装置及测控终端获江苏省科技进步三等奖；ＰＳ６０００ 变电站综合自动化类产品获得了国家科技 部颁发的“国家级重点新产品证书”。 （４）占公司主营业务收入及主营业务利润总额较大的主要产品： Ａ、线路保护类产品：新一代数字式高压线路保护装置 ＰＳＬ６０１（６０２）系列、新一代数字式 电流差动保护装置 ＰＳＬ６０３、 ＰＳＬ６２０ 系列，微机型高压线路保护装置 ＣＳＬ１０１、１０２ 系列，以及 ＰＳ６４０／６５０ 系列低压保护装置及测控终端。 ２００２ 年度该类产品完成销售收入 １５３２８ 万元，占公司总销售收入的 ２８．９４ ％，主营业务成 本 １３０７８ 万元，完成主营业务利润 ２２５０ 万元，毛利率 １４．６８％。 Ｂ、电力主设备保护类产品：新一代数字式发电机变压器保护装置 ＤＧＴ－８０１Ａ、微机型发电机 变压器保护 ＷＦＢＺ 系列，微机型母线保护 ＷＭＺ 系列，故障录波与分析装置 ＮＨＬ—８０１（８０２），ＷＢＺ－５００ 变压器保护装置，ＰＳＴ－１２０１ 变压器保护装置。 11 ２００２ 年度该类产品完成销售收入 １７８８０ 万元，占公司总销售收入的 ３３．７５％，主营业务成本 １２６８４ 万元，完成主营业务利润 ５１９６ 万元，毛利率 ２９．０６％。 Ｃ、变电站综合自动化类产品：ＰＳ６０００ 系列变电站自动化系统。 ２００２ 年度该类产品完成销售收入 １３２７６ 万元，占公司总销售收入的 ２５．０６％，主营业务成本 １２３７０ 万元，完成主营业务利润 ９０６ 万元，毛利率 ６．８２％。 Ｄ、软件类产品：通用软件平台 ２００２ 年度该类产品完成销售收入 ６１６２ 万元，占公司总销售收入的 １１．６３％，主营业务成本 １３１８ 万元，完成主营业务利润 ４８４４ 万元，毛利率 ７８．６１％。 ３、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （１）深圳市海达实业有限公司：注册资本 １００ 万元，主要从事电子设备及元器件的采购、销 售等业务，本公司占 ９０％股权。２００２ 年该公司主营收入 １６５７．８８ 万元，实现净利润 ６２．４１ 万元， ２００２ 年末该公司总资产为 ８３３．１１ 万元，其中母公司权益为 ４２２．９０ 万元，较期初增长 １５．３２％。 （２）南京国电南自软件工程有限公司：该公司于 ２００１ 年 ９ 月 ２４ 日注册成立，注册资本 ４０００ 万元，本公司出资 ３９００ 万元占 ９７．５％股份。该公司主营电力自动化的开发、销售，计算机软硬 件的销售及技术开发、咨询、服务，计算机系统集成等。该公司的成立，一方面是顺应宏观环 境的变化，充分利用国家给予软件企业的相关优惠政策；另一方面是借助于软件公司的设立， 整合国电南自内部现有的行业软件开发力量，同时吸收外部的软件开发人才，进一步提高公司 的软件开发水平，为新一代产品的开发提供适宜的配套软件。该公司已获得了软件企业资质。 ２００２ 年该公司主营收入 ７１８２．１２ 万元，实现净利润 ５０４４．０１ 万元，２００２ 年末该公司总资产为 １１０１２．５１ 万元，其中母公司权益为 ９９０６．４１ 万元，较期初增长 ９８．５８％。 （３）南京新宁电力技术有限公司：注册资本 ２００ 万元，本公司占 ８０％股份。该公司主营继电 保护及自动化装置开发、生产、销售等。该公司目前主要的业务是生产、销售自主开发的 ＰＳＴ１２０１ 微机变压器保护装置。该公司已获得了软件企业资质。２００２ 年该公司主营收入 ７６１３．６１ 万元，实 现净利润 ２１３７．５７ 万元，２００２ 年末该公司总资产为 ４３５９．８９ 万元， 其中母公司权益为 １９９９．９３ 万元，较期初增长 ６０．０１％。 （４）南京南自变电站自动化有限公司：注册资本 ２００ 万元，本公司占 ９９％股份。主营电力系 统变电站自动化设备的开发、生产、销售、技术服务等。２００２ 年该公司主营收入 ６３９５．６１ 万元， 实现净利润－１２４．６２ 万元，２００２ 年末该公司总资产为 ８２３１．２４ 万元，其中母公司权益为 ４９０８．５０ 万元，较期初下降 ２．４５％。 （５）北京国电南自安思控制系统有限公司：为中美合作经营企业，于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日注册 成立，总投资 ５０ 万美元，其中注册资本 ４０ 万美元。本公司投资 ３０ 万美元，享有 ６０％的权益。 该公司主营为电力自动化及其设备、专用软件、计算机和计算机网络设备的开发、研制生产、 集成以及上述产品的技术咨询、技术服务。该公司作为合资外方在国内的唯一战略合作伙伴， 旨在通过引进国外电网自动化方面先进技术开拓和培育中国市场，并侧重于 ＤＭＳ／ＥＭＳ／ＳＣＡＤＡ 等 电力自动化高端业务、电力设备在线监控系统。２００２ 年该公司主营收入 ３１９．２５ 万元，实现净利 润 ０．５０ 万元，２００２ 年末该公司总资产为 ７２８．７３ 万元，其中母公司权益为 ２５６．６２ 万元，较期初 增长 ０．１２％。 （６）北京国电联合商务网络有限公司：该公司于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日注册成立，注册资本 ２０００ 万元，本公司投资 ４００ 万元，占 ２０％股份。该公司主营业务为开发、运行国家电力公司三大信 息网之一——国电商务网，从事电力企业 ＢｔｏＢ 业务和物流管理等 ＡＳＰ 增值应用服务。２００２ 年该 公司主营收入 ５８７．４８ 万元，实现净利润 ５．５７ 万元，２００２ 年末该公司总资产为 １８５４．４７ 万元， 其中母公司权益为 ３６１．５１ 万元，较期初增长 ０．３１％。 （７）深圳市国电信息技术股份有限公司：该公司于 ２００１ 年 ４ 月以定向招股方式设立，总股 12 本为 ２５００ 万股，本公司投资 ８２５ 万元，占 ３３％股份，第二大股东为浙江浙大网新科技股份有限 公司。该公司主营电力行业信息技术开发与技术支持（电力市场支持应用系统、输配电设备管 理系统、电力地理信息系统、电力设备状态检修管理、电力营销系统等），以及数据综合业务网 等系统集成工程业务。２００２ 年该公司获得了国家信息产业部软件企业认定证书和深圳市高新技 术企业资质。２００２ 年该公司主营收入 ４９４．９２ 万元，实现净利润－２３８．３３ 万元，２００２ 年末该公司 总资产为 ２１４７．１９ 万元，其中母公司权益为 ６８９．９３ 万元，较期初下降 １０．２３％。 （８）深圳市国电南思系统控制有限公司：２００１ 年 １ 月 １７ 日注册成立，注册资本 ２４００ 万元， 本公司投资 １０００ 万元，为第一大股东，占 ３７．５％股权，第二大股东为红塔创新投资股份有限公 司。该公司主要从事计算机软硬件技术开发销售、信息咨询、自动化系统集成、机电产品的销 售等。２００２ 年该公司主营收入 １７７０．６１ 万元，实现净利润 ３２１．６６ 万元，２００２ 年末该公司总资 产为 ３９６１．３２ 万元，其中母公司权益为 １０４１．２９ 万元，较期初增长 ０．７９％。 （９）上海国电电气有限公司：注册资本 １０００ 万元，其中本公司占 ３０．１％股权，为第一大股东。 该公司股东会通过决议：根据公司实际经营状况，决定将公司注册资本由 １０００ 万元人民币减少 至 ５００ 万元人民币，各股东方持股比例不变。目前工商变更手续正在办理中。该公司主要进行 成套电力工程设备、机电产品、金属材料、建筑材料的销售以及电力项目领域内的“四技”服 务。该公司充分利用下游成套厂低成本加工优势，向电力一次设备拓展，研究、开发并销售智 能开关柜、环网站、配电所、电源系统、智能变电站等，通过 ＯＥＭ 方式从事电气设备的成套工 程。２００２ 年该公司主营收入 １７２９．３２ 万元，实现净利润－１０５．９５ 万元，２００２ 年末该公司总资产 为 １３６１．４２ 万元，其中母公司权益为 ２７４．３０ 万元，较期初减少 １８．２７％。 ４、主要供应商和客户情况 公司从事电力系统自动化产品的研制、生产和销售，其主要原材料为集成电路、接插件、 电源、工控机和继电器等。公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 ３０．３５％；前 五名客户销售额合计占公司销售总额的 １１．７５％。 ５、公司经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）由于电力行业体制改革，对国家电力公司进行分拆，重新组建了 ５ 家发电集团、２ 家电 网公司、４ 家辅业公司，市场格局发生了变化。为此，公司将对现有营销体系进行重大调整，构 建以客户为中心的新型营销网络，建立更加贴近终端用户营销机构，力求对市场的反应更加灵 活与迅速； （２）由于电力行业体制改革对电力系统组织机构进行调整，导致电力工程及工程项目的实施 相对延期，使得电力二次设备市场需求被推延，影响了公司 ２００２ 年产品的订货量，与上年同期 相比减少 １．３１％。对此，公司在不断推出新产品，加大新产品推广力度的同时，大力发展新专 业、拓展新市场。２００２ 年水电自动化、工业自动化等新专业产品订货量与上年同期相比均有较 大幅度的增长，降低了因输变电传统产品的订货量减少而产生的不利影响。 （３）由于本公司属电力制造业高科技企业，公司对科研开发费用投入较高，对此，公司采取 如下措施加强对研发费用的管理： Ａ、由公司专家委员会对研发项目严格执行前期可行性论证、阶段性评价、项目结束后进行 总体评价。 Ｂ、公司对研发费用实行专项资金管理，并对新开发项目进行公开招标。 Ｃ、引入重大项目开发合同管理，并且采用个人风险金投入机制，对开发费用的管理采用风 险项目管理模式，研发人员的收入将与研发项目的经济效益挂钩。 Ｄ、公司将加强对开发产品知识产权的全方位管理。 13 （４）公司加大了应收帐款清欠力度，由专门机构负责对应收帐款进行全面的清理。经过艰苦 的努力，本年度回款额 ５４１１０ 万元，与去年同期相比回款额增加了 ８％。同时，公司通过加强内 部管理，减少了存货资金占用，采用商业承兑汇票结算方式结算货款等途径，使得公司经营性 现金流量净额增幅较大，财务费用进一步下降。 （5）为进一步控制原材料采购成本与材料成本，提升公司产品的市场竞争力，公司对物资供 应部门进行改革，利用招标、比价采购等市场竞争机制，降低采购成本，并且引入物流配送理 念，将物料配发工作延伸至生产现场，实施物流配送一条龙服务，降低用户配送成本。 （二）公司投资情况 1、 募集资金的使用情况 本公司 １９９９ 年 ８ 月 ２５ 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 ４０００ 万股，实际募 集资金 ３０７７１ 万元。 本报告期内共使用募集资金 ５５８５．１１ 万元，占募集资金总额的 １８．１５%，主要用于战略性长 期股权投资和支付国电南自科技园项目土地购置费、设计费、监理费、工程管理费及添置必备 的仪器和设备。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，累计投资金额 １８５５８．８４ 万元，募集资金使用进度为 60.31%，剩余募集资金为 １２２１２．１６ 万元，其中：存放银行 ５９１２．１６ 万元，还贷 ６３００ 万元。 （１）本报告期内，原七个项目和国电南自科技园募集资金投资进度情况： 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，原《招股说明书》承诺的七个项目和江宁国电南自科技园项目募 集资金投入情况如下表： 预计投资 累计实际投 项目进 剩余资金 期内投 备注 项目名称 金额 资金额 度% （万元） 资收益 （万元） （万元） （万元） 1、铁路变电站综合自动化 集中在国电 3412 1330.31 38.99% 2081.69 ５９５ 南自科技园 系统技术改造项目 实施 2、变电站自动化系统装置 集中在国电 制造、检测技术改造项目 6516.4 2324.95 35.68% 4191.45 ９０６ 南自科技园 实施 3、开发水电自动化系统技 集中在国电 5200.8 1962.81 37.74% 3237.99 １３５ 南自科技园 术改造项目 实施 4、研究开发中心技术改造 集中在国电 项目 4995.6 3882.47 77.72% 1113.13 ５０４４ 南自科技园 实施 5、电力主设备微机保护制 集中在国电 1464 1368.7 93.49% 95.30 ５１９６ 南自科技园 造、检测技术改造项目 实施 6、高压输变电微机保护装 集中在国电 置制造、检测技术改造项目 3500 1967.58 56.22% 1532.42 ２２５０ 南自科技园 实施 7、电力专用控制屏柜制造、 集中在国电 5682.2 129.14 2.27% 5553.06 ３９ 南自科技园 检测技术改造项目 实施 国电南自科技园项目 2690.88 实施中 合 计 30771 15656.84 51.04% 15114.16 14165 备注：2001 年 9 月 26 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投 资项目的实施地点与实施方式的议案》：同意在公司注册地——南京市江宁经济技术开发区建设 14 “国电南自科技园”，将七个募集资金项目中的分项基建工程部分和自动化生产检测设备部分， 统一到“国电南自科技园”集中实施，建立一个具有 20 世纪 90 年代先进水平的统一生产线。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该项目已累计投入募集资金 2690.88 万元，其中 ２００２ 年全年完成投资 １９０８．６９ 万元。 （2）本报告期内，募集资金变更项目投资进度情况： 2002 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投 向的议案》，并经 ２００２ 年公司第二次临时股东大会审议批准。本公司投资设立“南京国电南自 凌伊电力自动化有限公司”项目、“南京国铁电气有限公司”和项目 “国电南自电网稳定控制 有限公司”项目；并增资“南京国电南自软件工程有限公司”项目。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 募集资金变更投入的 ４ 个新项目进度情况如下： 预计投资金额 累计实际投资金额 项目进度 剩余资金 项目名称 备注 （万元） （万元） % （万元） 1、增资“南京国电南自软 4680 0 0% 4680 实施中 件工程有限公司”项目 2、投资设立“南京国电南 自凌伊电力自动化有限公 1800 1800 100% 0 实施完成 司”项目 3、投资设立“南京国铁电 1000 1000 100% 0 实施完成 气有限公司”项目 4、投资设立“国电南自电 102 102 100% 0 实施完成 网稳定控制有限公司”项目 合 计 7582 2902 38.27% 4680 （3）本报告期内募集资金变更情况（详情见 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券 报》《国电南京自动化股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》） 1）募集资金变更原因 随着国家电力体制改革的全面展开及西电东送工程的推进，从公司长远发展出发，在扩大 并稳固现有主营业务市场份额的同时，实施产业链的延伸，形成新的利润增长点。为此，本着 节约资金，提高募集资金使用效率和效益的原则，在满足生产与正常经营的前提下，缩小“国 电南自科技园”项目基建规模，可节约募集资金 ４５８２ 万元。变更节余募集资金，优先用于增资 “南京国电南自软件工程公司”和投资组建“南京国电南自凌伊电力自动化有限公司”、“南京 国铁电气有限公司”、“国电南自电网稳定控制有限公司”，以此扩大主营规模, 提升研发能力, 拓展产业链, 使公司获得更好的投资回报。 同时，为进一步提高公司研发水平，整合公司研发力量，提高募集资金使用效益，变更“研 究开发中心技术改造项目”，将“国电南自北京研发中心”建设资金撤回公司本部，与本公司研 发中心进行整合，以提高公司整体研发水平。撤回的募集资金 3000 万元人民币全部用于对“南 京国电南自软件工程有限公司”的增资扩股项目。 2）募集资金变更程序及各项目情况 2002 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十三次会议通过了《关于部分变更募集资金投向的 议案》，并报经公司 2002 年第二次临时股东大会审议批准。此次变更募集资金投向共涉及金额 7582 万元，占募集资金总额的 24.64%。详情如下： A、对“南京国电南自软件工程有限公司” 增加注册资本 ４６８０ 万元。该公司注册资本由 4000 万元增至 8800 万元，国电南自仍持有该公司 ９７．５％股份；其他股东：南京南自变电站自 动化有限公司持股 ２．５％，按比例增加注册资本金 １２０ 万元。预计该项目投资回收期为 ５．２３ 年， 项目产品进入市场一年后，预计销售收入约 ７２００ 万元人民币，项目全部投资财务内部收益率为 15 ２８．５６％。 B、投资组建“南京国铁电气有限公司”，该公司注册资本 2000 万元，国电南自投入募集资 金 1000 万元人民币，占 50％股份。合作方及出资比例：（1）南京铁路分局经济开发总公司以其 所拥有的经评估后的部分实物资产和非专利技术及现金折合人民币 800 万元，占 40％股份； （2）上海铁路多经投资中心出资 200 万元人民币，占 10％股份。预计该项目投资回收期为 ５．１３ 年，项目产品进入市场一年后，预计销售收入约 ２０００ 万元人民币，项目全部投资财务内部收益 率为 １１．８０ ％。 C、投资组建“南京国电南自凌伊电力自动化有限公司”，该公司注册资本 3000 万元，国电 南自投入募集资金 1800 万元人民币，占 60％股份。合作方及出资比例：（1）南京凌伊电力自动 化有限责任公司以经评估后的专有技术成果折合人民币 900 万元，占 30％股份；（2）东南大学 电气工程系二位自然人以现金方式出资人民币 150 万元，占 5％股份；（3）南京南自科技发展有 限公司以现金方式出资人民币 150 万元，占 5％股份。预计该项目投资回收期为 ４．８６ 年，项目 产品进入市场一年后，预计销售收入约 ５５８０ 万元人民币，项目全部投资财务内部收益率为 １０．２１％。 D、投资组建“国电南自电网稳定控制有限公司” 该公司注册资本 200 万元，国电南自投 入募集资金 102 万元人民币，占 51％股份。合作方及出资比例：（1）南京国电南自软件工程有 限公司以现金方式出资人民币 28 万元，占 14％股份； （２）浙江大学电力系统自动化研究所三位 自然人以现金方式出资人民币 50 万元，占 25％股份；（3）核心员工以现金方式出资人民币 20 万元，占 10％股份。预计该项目投资回收期为 ５．４ 年，项目产品进入市场一年后，预计销售收 入约 ４９０ 万元人民币，项目全部投资财务内部收益率为 ５．４３ ％。 ２、本报告期内非募集资金投资情况： 本报告期内，公司未发生其它非募集资金投资项目。 （三） 公司财务状况 2002 年 2001 年 增长率（%） 总资产（万元） 97,582.04 90,525.94 7.79 长期负债（万元） 0.00 0.00 - 股东权益（万元） 46,781.76 45,920.23 1.88 主营业务利润（万元） 13,875.43 12,722.20 9.06 净利润（万元） 3,003.87 2,863.60 4.90 总资产增加是因货币资金短期借款、应收账款及净利润增加所致, 净利润增加是因为：1、公司投资的两个软件企业的子公司投资收益高，在市场竞争激烈的 情况下，发挥自身优势，取得了很好的效益。2、加大清欠货款力度，年度货款回笼额有所增加， 短期借款增加趋缓，财务费用支出减少。 （四） 生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 经国务院批准，２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力行业新组建的 ５ 家发电集团、２ 家电网公司、４ 家辅业集团正式成立，标志着中国电力行业由垄断经营走向了市场竞争。本公司控股股东随其 实际控制人——中国华电工程（集团）公司整建制进入新组建的 ５ 家发电集团之一中国华电集 16 团公司。 电力行业的体制改革为本公司提供了良好的发展机遇，本公司作为电力行业二次设备制造 企业，将立足于华电集团继续为全国发电企业及电网提供优质服务，扩大生产与经营规模，增 强企业核心竞争力，进一步争取市场份额；同时通过资本运作参与发电企业项目投资，做大做 强，加快企业发展步伐。根据国家“电力工业十五规划”，在未来几年国家对电力行业的投入仍 将保持持续稳定的增长；电力行业重新组建的 １１ 家公司在进一步推动我国电力行业的发展，推 进全国电网联网的进程中，将为本公司提供了良好的商机。 电力行业的体制改革打破了长期以来形成的行业垄断的同时，相应地也打破了行业壁垒， 因此公司将面临着更加严峻的市场挑战。可以预见，未来几年国内电力行业二次设备产品市场 的竞争将更加激烈；随着 ＷＴＯ 的加入，境外厂商也将成为国内电力市场的强有力的竞争者。 （五） 新年度业务发展计划 １、坚持深化体制和机制改革，制定发展战和市场竞争策略，理顺外部环境，确定公司在市 场中的地位，建立与市场竞争相适应的组织构架和运作，解决各种遗留问题，使公司轻装上阵。 ２、在主营业务发展方面，大力培育核心竞争力，全力拓展在力系统、铁路系统有竞争力的 继电保护及自动化产品市场，快速提高市场占有率，实现公司的快速发展。根据国家电力公司 体制改革后的市场变化，改革和调整现有营销体制，抓住机遇，迎接挑战。大力推广具有自主 知识产权的新产品，继续实施品牌战略。在扩大国内市场份额的同时，积极拓展国际市场，扩 大生存空间。强化市场营销观念，加强市场研究和管理，提高市场营销能力和效率，建立一支 高素质、特别能打硬仗的销团队。继续加大应收帐款的清欠力度，使回款额与订货额同步增长。 3、在新产品发展方面，全力培育和发展配网调度自动化产品，大力拓展水电自动化和过程 自动化产品市场，稳步发展电力通信产品、电厂低压保护产品及应用软件产品，把新产品做实、 做强。同时加强研发大型监控系统，提高母线产品的市场竞争力，全力完成适合 ７５０ＫＶ 系统的 变电站自动化设备。 4、加强研发中心建设，实行重大项目开发合同管理和个人风险金投入机制，加强研发测试 手段，提高研发水平；坚持以市场为目标，以品牌为手段，以项目管理为保障，以财务核算为 依据的基本运行模式；建立一支面向市场、引入风险与竞争机制，充分利用社会技术资源，高 效率的、高水平的国内一流的研发团队。 5、充分利用博士后科研工作站这一有利条件，坚持走科技创新的道路，吸引高层次人才， 消化和吸收国外先进技术，创建国际一流的科研开发和高科技产业基地。 6、完善薪酬体系和内部激励机制，培养和引进德才兼备的双优人才，为员工的发展提供必 要条件，增强企业的亲和性和凝聚力；积极探索核心团队的长期激励机制，充分发挥人力资本 的作用。 7、2003 年度继续实行全面预算管理，加强内部成本核算和费用的过程控制，严格执行年度 财务预算管理，优化组织结构，强化管理部门的服务意识，提高财务运作水平，降低成本，提 高公司经济效益。加强内部考核体系，坚决实行优胜劣汰。 ８、随着控股股东整建制进入新组建的中国华电集团公司，公司将在电厂自动化设备、电厂 环保设备、电厂化学水处理等方面积极拓展业务；并且，根据公司发展战略，加大资本运作力 度，积极参与有效益的项目投资，加快公司的发展。 9、加快募股资金投资项目的建设进度，将“国电南自科技园”建成一流的生产基地，大力 提升生产能力和制造水平。 17 （六） 董事会日常工作情况 １、 董事会会议情况及决议内容 （１）２００２ 年 ２ 月 ６ 日在南京国际会议大酒店召开了公司一届八次董事会，会议通过了如下决 议： １） 同意《２００１ 年度董事会工作报告》，并提交 ２００１ 年度股东大会审议； ２） 同意《２００１ 年度总经理业务工作报告》； ３） 同意《公司 ２００１ 年度财务决算报告》及《２００２ 年财务预算报告》，并提交 ２００１ 年度股 东大会审议； ４） 同意《公司 ２００１ 年度利润分配预案》，并提交 ２００１ 年度股东大会审议； ５ ） 同意《公司 ２００２ 年度利润分配政策》： ６） 同意《公司 ２００１ 年年度报告》及《报告摘要》，并提交 ２００１ 年度股东大会审议； ７） 同意《公司 ２００２ 年度全面预算方案》； ８） 同意《修改公司章程的议案》，并提交 ２００１ 年度股东大会审议； ９） 同意《公司股东大会议事规则》，并提交公司 ２００１ 年度股东大会审议； １０） 同意关于完善《国电南京自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案； １１） 同意《总经理办公会议制度》； １２） 同意《关于提名姜宁先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交公司 ２００１ 年度股东 大会审议； １３） 同意《关于聘请洪银兴教授为公司首席经济顾问的议案》； １４） 同意《关于聘请陆于平教授为公司高级技术顾问的议案》； １５） 同意《独立董事津贴标准的预案》； １６）同意《程传玲先生辞去公司董事职务的申请》，并提交公司 ２００１ 年度股东大会审议； １７）同意《陆于平先生辞去公司董事职务的申请》，并提交公司 ２００１ 年度股东大会审议； １８）同意《上市公司依法运作自查报告》及整改方案； １９）同意《公司实行事业部制试点的方案》； ２０）同意《续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》，并提交公司 ２００１ 年度 股东大会审议； ２１）同意聘请江苏联盛律师事务所李世建律师为公司股东大会见证律师； ２２）决定召开 ２００１ 年度股东大会。 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （２）２００２ 年 ４ 月 ２４ 日在南京国际会议大酒店召开了公司一届九次董事会，会议通过了如下 决议： １）同意公司《２００２ 年第一季度季度报告》； ２）同意公司《信息披露制度》； ３）同意公司《董事会秘书工作细则》； ４）同意《公司财务管理和财务内部控制制度》； ５）同意《公司事业部制管理制度的议案》； ６）同意《关于调整公司组织机构的议案》； ７）同意《公司营销体制改革方案的议案》； ８）同意《公司风险投资项目授权事项的议案》； ９）同意《公司国债投资的议案》。 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （３）２００２ 年 ６ 月 ２５ 日在南京饭店召开了公司一届十次董事会，会议通过了如下决议： 18 １）同意《国电南京自动化股份有限公司建立现代企业制度自查报告》； ２）同意公司《募集资金管理制度》。 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （４）２００２ 年 ８ 月 ６ 日在池州聚龙酒店召开了公司一届十一次董事会，会议通过了如下决议： １）同意《公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要》； ２）同意《关于延长公司本届董事会任期的议案》； ３）同意《关于召开公司 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （５）２００２ 年 ９ 月 １０ 日在南京国际会议大酒店召开了一届十二次董事会，会议通过了如下决 议： １）同意《关于延长公司本届经理层任期的议案》 ２）同意《公司投资管理制度》 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （６）２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在南京东郊宾馆召开了一届十三次董事会，会议通过了如下决议： １）同意《公司 ２００２ 年第三季度报告》 ２）同意《关于部分变更募集资金投向的议案》 ３）同意《关于召开公司 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案》 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （７）２００２ 年 １１ 月 ２６ 日在南京东郊宾馆召开了一届十四次董事会，会议通过了如下决议： １）同意《关于公司董事会换届选举的议案》 ２）同意《关于减持上海国电电气有限公司股权投资的议案》 ３）同意《关于召开公司 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案》 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （８）２００２ 年 １２ 月 ２７ 日在南京东郊宾馆召开了二届一次董事会，会议通过了如下决议： １）选举江自生先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年； ２）选举吴济安先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年； ３）聘任吴济安先生担任公司总经理，任期三年； ４）聘任邹峰先生担任公司董事会秘书，任期三年； ５）聘任肖宁先生担任公司董事会证券事务代表，任期三年。 ６） 同意《关于使用自有资金委托理财的议案》 本次董事会决议公告已于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 ２００１ 年度股东大会通过的《２００１ 年度利润分配方案》，即以 ２００１ 年末总股本 １１８００ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 １．２０ 元（含税）。实施工作已于 ２００２ 年 ５ 月 份完成。股权登记日为 ５ 月 ２２ 日，除息日为 ５ 月 ２３ 日，红利发放日为 ５ 月 ２９ 日。本次派息公 告已于 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 （七） 本年度利润分配预案 经江苏天衡会计师事务所审计确认，母公司 ２００２ 年度净利润为 ２７，１６８，２９４．３７ 元。按照我 国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 １０％提取法定盈余公积金 ２，７１６，８２９．４４ 元， 按 净 利 润 的 ５％ 提 取 法 定 公 益 金 １，３５８，４１４．７２ 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为 ５１，６９８，２０２．８４ 元（含年初未分配利润 ２８，６０５，１５２．６３ 元）。根据公司的实际情况，董事会建议 ２００２ 年度利润分配预案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １１８００００００ 股为基数，每 １０ 股派发现 19 金红利 １．５０ 元（含税），共派发现金 １７，７００，０００．００ 元。此外，支出一次性住房补贴 ３，７２３，４８９．１５ 元，母公司剩余未分配利润 ３０，２７４，７１３．６９ 元结转下年度。 董事会建议本年度不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经 ２００２ 年度股东大会审议批准后实施。 （八 ） 本 公 司 指 定 信 息 披 露 的 报 刊 为 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的职责，积极 开展工作，监事会监事列席了公司各次董事会和股东大会。本年度内公司监事会共召开了六次 会议： １、２００２ 年 ２ 月 ６ 日一届六次监事会在南京国际会议大酒店召开，应到监事 ３ 人，实到 ２ 人。会议通过了以下决议： （１）同意《２００１ 年度监事会工作报告》； （２）同意《公司 ２００１ 年度报告及年报摘要》。 （３）同意《公司 ２００１ 年度财务决算报告以及 ２００２ 年度财务预算报告》。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２４ 日一届七次监事会在南京国际会议大酒店召开，应到监事 ３ 人，实到 ２ 人。会议通过了以下决议： （１）同意《公司 ２００２ 年第一季度报告》； （２）同意《关于完善监事会议事规则的议案》。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ３、２００２ 年 ８ 月 ６ 日一届八次监事会在池州聚龙酒店召开，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议 通过了以下决议： （１）同意《公司 ２００２ 年半年度报告》； （２）同意《关于延长公司本届监事会任期的议案》。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ４、２００２ 年 １０ 月 ２４ 日一届九次监事会在南京东郊宾馆召开，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会 议通过了以下决议： （１）同意《公司 ２００２ 年第三季度报告》； （２）同意《关于部分变更募集资金投向的议案》。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ５、２００２ 年 １１ 月 ２６ 日一届十次监事会在南京东郊宾馆召开，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会 议通过了以下决议： （１）同意《关于公司监事会换届选举的议案》； （２）同意《关于召开公司 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案》。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 ６、２００２ 年 １２ 月 ２７ 日二届一次监事会在南京东郊宾馆召开，应到监事 ３ 人，实到 ２ 人。会 议通过了以下决议： 选举李之宁先生担任公司第二届监事会召集人，任期三年。 本次监事会决议公告已于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。 20 （二）监事会工作报告 ２００２ 年监事会紧紧围绕股东大会确定的经营方针和目标以及形成的各项决议，依据《证券 法》及《公司章程》的规定和全体股东赋予的权力，全面履行监督职能，为保证公司更加稳健 快速发展，维护股东的合法权益，本年度主要工作如下： １、对董事、经理班子人员行为的监督检查。重点监督能否依法经营、廉洁经营，能否正确 行使《公司章程》和全体股东赋予的权力。监事会认为，一年来，公司的决策程序符合有关法 律规定，逐步建立并完善内部控制制度。监事会认为公司管理和业务经营活动符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 ２、依法实施内部财务监督。监事会 ２００２ 年 ６ 月和 ２００３ 年 １ 月对公司 ２００２ 年度财务情况 进行了检查并提出了意见和建议。对公司的会计报表和其他会计资料及董事会拟提交给股东大 会的财务报告进行了核对。监事会认为，公司的财务报表，内容真实，客观地反映了公司的财 务状况和生产经营情况。 ３、公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，批准公司董事会提出的《关 于部分变更募集资金投向的议案》。经检查，变更程序符合有关法律、法规的要求。此次部分变 更募集资金投向有利于公司的长远发展，有助于提高公司的整体效益，提高全体股东的投资回 报率。 ４、对公司关联交易的检查，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司 资产流失。 ５、２００２ 年度，江苏天衡会计师事务所对本公司的财务报告出具了无保留意见的审计报告。 九、重大事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 １、公司从关联方购货交易情况如下： （单位：人民币万元） 单位名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ６８２．９０ １６７．８２ 南京电力自动化设备厂四分厂 １，２８６．９５ １，２９７．８５ 深圳国电南思系统控制有限公司 ２６５．４１ ５９２．６３ 北京四方继保自动化有限公司 － ２，４８０．０９ 深圳国电信息技术股份有限公司 － ４３．６９ 合计 ２，２３５．２６ ４，５８２．０８ ２、公司向关联方销售交易情况如下： 单位名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ７６９．８１ ２，０６０．５２ 南京电力自动化设备厂四分厂 ８１７．０４ ５２０．９７ 深圳国电南思系统控制有限公司 ４８８．１９ ４５０．００ 北京四方继保自动化有限公司 ２６４．３８ ４，４１２．２０ 北京国电南自安思控制系统有限公司 １９０．１２ ３５．２１ 上海国电电气有限公司 ２４．７９ － 合计 ２，５５４．３３ ７，４７８．９０ 21 ２、 关联方往来余额： （单位：人民币元） 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 应收票据 北京四方继保自动化有限公司 ３２１，９８９．８５ － 应收账款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ４，８００，４６８．９８ ８，５１２，１２９．７８ 北京四方继保自动化有限公司 １６，７３３，４４０．５２ ２０，８８４，８１６．８３ 北京国电南自安思控制系统有限公司 ２，２２４，４００．００ － 上海国电电气有限公司 ２９０，０００．００ － 深圳国电南思系统控制有限公司 ２，０２６，９１９．４０ － 小计 ２６，０７５，２２８．９０ ２９，３９６，９４６．６１ 其他应收款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ２，５３５，２８１．５２ － 北京国电南自安思控制系统有限公司 ５０６，３２６．９８ ５０５，７１２．６０ 小计 ３，０４１，６０８．５０ ５０５，７１２．６０ 应付账款 南京电力自动化设备厂四分厂 ４，１６７，９７４．０４ ３，５４１，８９０．７８ 深圳国电信息技术股份有限公司 － ３５８，４４３．６４ 深圳国电南思系统控制有限公司 － ３５３，７６７．００ 小计 ４，１６７，９７４．０４ ４，２５４，１０１．４２ ４、接受关联方劳务： 根据公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订的综合服务协议，公司 ２００２ 年度向其支 付综合服务费用 １１８ 万元，２００１ 年度向其支付综合服务费用 ９２．８ 万元。 ５、向关联方租赁土地使用权： 根据公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订的土地使用权租赁协议，公司 ２００２ 年 度、２００１ 年度均向其支付土地使用权租赁费 １０ 万元。 ６、向关联方购入无形资产： 南京国电南自软件工程有限公司向深圳国电南思系统控制有限公司购入 Ｎｓｐｒｏ 自动化系统 制作平台及 ＶＱＣ 无功电压调节软件 Ｖ１．０，总价 ７２０ 万元。 ７、关联方向公司租赁设备： 根据公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订的《租赁柔性生产线协议》，公司 将柔性生产线租赁给国家电力公司南京电力自动化设备总厂使用，租赁期限为六年（自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日至 ２００７ 年 ４ 月 ３０ 日止），年租金 ２５０ 万元，２００２ 年度向其收取设备租赁费 ２５０ 万元， ２００１ 年度向其收取设备租赁费 １６６．６７ 万元。 ８、债务重组： 根据有关协议，公司将应付深圳海达自动化设备联合有限公司 ２，８３１，０３７．１９ 元、南京微 机应用研究所 １，１２４，８６９．６９ 元、中国华电南京自动化技术开发有限公司 ３２５，９０５．０９ 元、南京 22 宁普自动化系统有限公司 ３１２，５４７．００ 元，合计 ４，５９４，３５８．９７ 元冲抵应收国家电力公司南京电 力自动化设备总厂账款。 根据有关协议，南京新宁电力技术有限公司将应付南京南自低压设备配套股份合作有限公 司 ３，４８４，０５２．１１ 元、扬州电力设备厂 ９８８，７５０．１９ 元，合计 ４，４７２，８０２．３０ 元冲抵应收国家电力 公司南京电力自动化设备总厂账款。 （四）重大合同及其履行情况 １、报告期内，公司与南京电力自动化设备总厂签订租赁协议，公司将柔性生产线租赁给南 京电力自动化设备总厂。租赁期 ６ 年，租赁费每年 ２５０ 万元。该租赁协议自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起 执行。目前该租赁事项正在按协议进行。 ２、报告期内，本公司未发生担保事项。 ３、报告期内，公司二届一次董事会通过决议：“同意公司将不超过 ３０００ 万元人民币的自有 资金进行委托理财，期限两年；董事会授权公司经理层签署相关协议并具体执行。”目前尚未签 署委托理财协议。 （五）报告期内，公司或持股 ５％以上的股东没有在指定报纸和网站上披露过承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司续聘江苏天衡会计师事务所担任本公司审计工作。支付年度审计费 33 万元， 公司承担差旅费 5000 元；上述费用的支付未影响注册会计师的审计独立性。 江苏天衡会计师事务所自 1999 年公司上市起至今已连续 4 年为公司提供审计服务。 （七）报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到证券监管部门的稽查、 行政处罚、通报批评、公开谴责的情况。 （八）报告期内，公司继续执行 １５％的所得税税率，享受在国家级经济技术开发区注册的 高新技术企业所得税优惠政策。 23 审 计 报 告 天衡审字（２００３）４２ 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日母公司及合并资产负债表、２００２ 年度母 公司及合并利润及利润分配表和 ２００２ 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计 准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营成果和 ２００２ 年 度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 虞丽新 中国·南京 中国注册会计师： 郭 澳 ２００３ 年 ２ 月 １６ 日 24 国电南京自动化股份有限公司 ２００２ 年会计报表附注 一、公司一般情况 国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司），系经国家经贸委国经贸企改（１９９８）５６０ 号 文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，将其下属的线路保护分厂、 调度自动化分厂、主设备保护分厂、变压器印制版分厂以及全资子公司南京博奥电力自动化公 司、控股子公司南京南自变电站自动化有限公司相应的资产及相关的负债投入公司，并于 １９９９ 年 ８ 月 ２５ 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（１９９９）１０２ 号文批准，向社会公开发行人民 币普通股 ４，０００ 万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。 公司成立于 １９９９ 年 ９ 月 ２２ 日，经营范围：输配电线路保护、电力主设备保护及安全自动 装置、调度自动化系统、发电厂、变电站综合自动化系统、铁路电力自动化控制系统以及其他 二次控制设备等自动化产品的研制、开发、生产、销售和咨询服务。公司注册资本 １．１８ 亿元， 企业法人营业执照号 ３２０１００１０１２２７０。 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法 １、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 ２、会计年度：以公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 ３、记账本位币：人民币。 ４、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合 为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属 25 于为购建固定资产而借入的专门借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则处理，其余 作为汇兑损益，计入当期损益。 ６、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法： （１）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金等。 （２）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、 基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中 包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不 构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短 期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利 息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 （３）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价 低于成本时，按投资类别计提跌价准备。 ８、坏账核算方法： （１）坏账确认的标准为： Ａ、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； Ｂ、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。 （２）坏账损失的核算采用备抵法，除纳入合并会计报表单位之间的往来不计提坏账准备外，按 应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄分析计提，公司根据债务单位实际财 务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例如下： 账 龄 坏账准备比率（％） 一年以内 １ 一至二年 ３ 二至三年 １０ 26 三至五年 ３０ 五年以上 １００ ９、存货核算方法： （１）公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。 （２）原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本 调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本核算，产成品发出采用加权平均法结转。 （３）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 （４）存货盘存采用永续盘存法。 （５）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个 存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法： （１）长期股权投资： Ａ、在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 Ｂ、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他单位的投资虽占该单 位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投 资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％，但有重大影响，采用权益法 核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽投资不超 过 ５０％，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 Ｃ、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投 资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额 摊销时，合同规定的投资期限不超过 １０ 年的按投资期限摊销；合同规定的投资期限超过 １０ 年 的或没有规定投资期限的，按 １０ 年摊销。 （２）长期债权投资： Ａ、在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成 本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债 券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债 券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 27 Ｂ、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投 资收益。 （３）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检 查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值， 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投 资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 １１、固定资产计价和折旧方法： （１）固定资产按实际成本计价；固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品， 单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 （２）固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计 ３％的净残值率确定其分类折 旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ２０－３５ ４．８５－２．７７ 机器设备 ７－１５ １３．８６－６．４７ 仪器仪表 ５－７ １９．４０－１３．８６ 电子设备 ４－５ ２４．２５－１９．４０ 运输设备 ６ １６．１７ （３）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由 于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按 单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法： （１）在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工 程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用 专门借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计 入在建工程成本。公司以所建造的固定资产达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 （２）在建工程减值准备的计提方法：公司在期末对在建工程逐项进行检查，如果出现在建工程 28 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经 落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减 值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 １３、无形资产核算方法： （１）无形资产在取得时按实际成本计价。 （２）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。 （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对无形资产逐项进行检查，如果出 现该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；或其他足以证明该无 形资产的账面价值已超过可收回金额的情形时，按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面 价值的差额计提无形资产减值准备。 １４、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。 １５、借款费用的核算方法： （１）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外 币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外， 其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （２）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定 资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期 确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件 时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计 入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平 均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如 果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于 29 发生当期确认为损益。 １６、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账，按期计提债券利 息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用 直线法摊销。 １７、收入确认原则： （１）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没 有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济 利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够 流入公司，在劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入实现。 （３）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可 靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 １８、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 １９、合并会计报表编制方法：按照财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行规定》及其他 相关规定编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并 各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 １、流转税 （１）增值税：销项税率 １７％。 （２）营业税：技术转让及技术服务收入执行 ５％税率。 ２、城建税：按实际缴纳流转税额的 ５％计缴。 ３、教育费附加： 按实际缴纳流转税额的 ４％计缴。 ４、所得税 30 （１）母公司： 根据南京市国家税务局宁国税所发（２０００）２４ 号《关于同意国电南京自动化股份有限公司执 行 １５％的所得税税率的函》，减按应纳税所得额的 １５％缴纳企业所得税。 （２）子公司： Ａ．南京博奥电力自动化公司 ２００１ 年度、２００２ 年度：按应纳税所得额的 ３３％缴纳企业所得税。 Ｂ．南京南自变电站自动化有限公司 ２００１ 年度：根据南京市国税局宁国税（高新）减字（２００１）第 １０ 号文批复，减按应纳税 所得额的 １５％缴纳企业所得税； ２００２ 年度：按应纳税所得额的 ３３％缴纳企业所得税。 Ｃ．深圳市海达实业有限公司 在深圳特区注册，按应纳税所得额的 １５％缴纳企业所得税。 Ｄ．南京国电南自软件工程有限公司 经南京市江宁区国家税务局批准，２００１ 年度、２００２ 年度免征企业所得税。 Ｅ．南京新宁电力技术有限公司 经南京市江宁区国家税务局批准，２００２ 年度减按应纳税所得额的 １５％缴纳企业所得税。 ５、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 １、控股子公司及合营企业一般情况 占权益 是否 子 公 司 名 称 注册资本 主营业务 投资额 比 例 合并 南京博奥电力自动化公司 ５４．６ 万元 微机综自装置制造 ５４．６ 万元 １００％ 是 南京南 自 变 电 站 自 动 化 有 限 公 变电站自动化设备生 ２００ 万元 １９８ 万元 ９９％ 是 司 产 深圳市海达实业有限公司 １００ 万元 国内商业、物资供销 ９０ 万元 ９０％ 是 南京国电南自软件工程有限公司 ４０００ 万元 电 力 自 动 化 软 件 的 开 ３９００ 万元 ９７．５％ 是 31 发、销售 继电保护及自动化装 南京新宁电力技术有限公司 ２００ 万元 １６０ 万元 ８０％ 是 置的生产 ２、报告期公司合并会计报表范围变动 公司 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日收购了南京新宁电力技术有限公司 ８０％股权，因其资产总额未达到 合并会计报表资产总额的 １０％，故未将其 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表纳入合并会计报表范 围。２００２ 年度公司将南京新宁电力技术有限公司纳入合并会计报表范围，同时调整了比较合并 资产负债表的年初数，将南京新宁电力技术有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表并入。 五、合并会计报表主要项目注释 （以下如无特别注明，货币单位均为人民币元） １、货币资金：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日货币资金余额 １３７，３５５，１８７．８９ 元，其明细项目列示如下： 项 目 年初数 期末数 现 金 ２５９，４７５．６９ １８１，９８３．２８ 银行存款 ５６，２３５，７６１．１４ １２３，８５４，９３８．４５ 其他货币资金（注） ２，５１９，８４３．０２ １３，３１８，２６６．１６ 合 计 ５９，０１５，０７９．８５ １３７，３５５，１８７．８９ （注）其他货币资金明细如下： 项 目 年初数 期末数 保证金存款 ２，５１９，１４０．００ ４，６１７，６００．００ 存出投资款 ７０３．０２ ８，７００，６６６．１６ 合 计 ２，５１９，８４３．０２ １３，３１８，２６６．１６ 货币资金期末余额较年初数上升 １３２．７５％，其主要原因是：公司加强应收货款的催收回笼，同时 32 开出商业承兑汇票与供应商结算应付货款，使得本期货币资金流出减少、期末余额增加。 ２、短期投资：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日短期投资账面余额 ６０，９６５，４０１．４４ 元，短期投资跌价准 备 ７４５，６０７．７８ 元，短期投资账面价值 ６０，２１９，７９３．６６ 元，其主要情况列示如下： 年初数 期末数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 ２９，９９９，５７１．９８ － ５８，２９８，９０５．８２ ［１］ － 股票投资 ２，６６６，４９５．６２ ４８６，５４０．６７ ２，６６６，４９５．６２ ［２］ ７４５，６０７．７８ 委托投资 ２０，０００，０００．００ － － ［３］ － 合 计 ５２，６６６，０６７．６０ ４８６，５４０．６７ ６０，９６５，４０１．４４ ７４５，６０７．７８ ［１］均为国债投资，期末市价（包括应收利息）５８，５１５，１００．００ 元，高于账面投资成本，未计提 短期投资跌价准备。 ［２］期末市价 １，９２０，８８７．８４ 元，低于账面投资成本，计提短期投资跌价准备 ７４５，６０７．７８ 元。 ［３］公司收回委托北京本尼法投资咨询公司进行投资的本金 ２，０００ 万元，投资收益 １４０ 万元已收 到。 注：计提短期投资跌价准备所选用的证券期末市价取自上海证券交易所和深圳证券交易所公布 的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价。 公司投资变现不存在重大限制。 ３、应收票据：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收票据余额 ９，８４０，８７１．７５ 元，其主要情况列示如下： （１）主要项目： 项 目 金 额 商业承兑汇票 ４，５４２，７２３．００ 33 银行承兑汇票 ５，２９８，１４８．７５ 合 计 ９，８４０，８７１．７５ （２）无已贴现、抵押的票据。 （３）本账户期末余额中无应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位票据。 ４、应收账款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款账面余额 ４６９，２２７，６０５．６９ 元，坏账准备 ２０，６８０，４８５．５７ 元，应收账款账面价值 ４４８，５４７，１２０．１２ 元，其主要情况列示如下： （１） 账龄分析： 年初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ２９５，１０２，９９３．３５ ６９．１５％ ２，９５１，０２９．９４ ３２３，３０６，２３８．７５ ６８．９０％ ３，２３３，０６２．３９ 一至二年 ７９，９３７，２７５．８４ １８．７３％ ２，３９８，１１８．２８ ７５，０２２，６５８．６６ １５．９９％ ２，２５０，６７９．７６ 二至三年 ３４，５６８，４９８．１６ ８．１０％ ３，４５６，８４９．８２ ３７，１２４，３１２．２０ ７．９１％ ３，７１２，４３１．２２ 三至五年 １６，９１９，６１５．７９ ３．９６％ ５，０７５，８８４．７４ ３１，８４２，９７６．９８ ６．７９％ ９，５５２，８９３．１０ 五年以上 ２４０，８０４．６６ ０．０６％ ２４０，８０４．６６ １，９３１，４１９．１０ ０．４１％ １，９３１，４１９．１０ 合 计 ４２６，７６９，１８７．８０ １００．００％ １４，１２２，６８７．４４ ４６９，２２７，６０５．６９ １００．００％ ２０，６８０，４８５．５７ （２）本账户余额中应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项列示如下： 单位名称 金 额 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ４，８００，４６８．９８ （３）应收账款中欠款前五名的单位金额合计 ４８，０９６，２６０．８５ 元，占应收账款总额的 １０．２５％。 ５、其他应收款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款账面余额 ２３，３０７，１７９．０８ 元，坏账准备 34 ４９８，１５４．２６ 元，其他应收款账面价值 ２２，８０９，０２４．８２ 元，其主要情况列示如下： （１）账龄分析： 年初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 １５，７７５，３０３．５２ ８７．８３％ １５７，７５３．０４ ２１，２７６，２３１．５８ ９１．２９％ ２１２，７６２．３１ 一至二年 １，０７１，２８３．８８ ５．９７％ ３２，１３８．５２ １，０４１，７９０．００ ４．４７％ ３１，２５３．７０ 二至三年 １，０４９，６２７．４５ ５．８４％ １０４，９６２．７５ ２２３，５４５．００ ０．９６％ ２２，３５４．５０ 三至五年 ５８，０２８．６８ ０．３２％ １７，４０８．６０ ７６２，６１２．５０ ３．２７％ ２２８，７８３．７５ 五年以上 ８，０００．００ ０．０４％ ８，０００．００ ３，０００．００ ０．０１％ ３，０００．００ 合 计 １７，９６２，２４３．５３ １００．００％ ３２０，２６２．９１ ２３，３０７，１７９．０８ １００．００％ ４９８，１５４．２６ （２）本账户余额中应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项列示如下： 单位名称 金 额 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ２，５３５，２８１．５２ （３）其他应收款中欠款金额较大的项目列示如下： 单 位 名 称 金 额 款项性质 差旅费借款 ５，００９，２６１．５４ 差旅费借款 核心专业技术人员购房、购车贴息贷款 ４，２７２，０００．００ ［注］ 质量保证金 ２，９４８，９６２．５０ 保证金 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ２，５３５，２８１．５２ 资金往来 投标保证金 １，９０５，１１０．００ 保证金 公司北京办事处 １，８１６，５２２．８５ 备用金 北京国电南自安思控制系统有限公司 ５０６，３２６．９８ 代垫款项 35 ［注］经公司 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日总经理办公会同意，在总额不超过 ２０ 万元、期限不超过 ５ 年内 对公司核心专业技术人员提供购房、购车贴息贷款。 （４）其他应收款中欠款前五名的单位金额合计 １６，６７０，６１５．５６ 元，占其他应收款总额的 ７１．５３％。 ６、预付账款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日预付账款余额 １３，５６４，４５３．７１ 元，其主要情况列示如下： （１）账龄分析： 账 龄 年初数 期末数 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 ２５，２５７，８１５．３６ ９４．２３％ １２，１０１，８７７．８２ ８９．２２％ 一至二年 １，５４７，４５０．５０ ５．７７％ ３５０，４１０．９１ ２．５８％ 二至三年 － － １，１１２，１６４．９８ ８．２０％ 合 计 ２６，８０５，２６５．８６ １００．００％ １３，５６４，４５３．７１ １００．００％ （２）本账户余额中无预付持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 （３）账龄一年以上的预付账款尚未收回的原因是：货款尚未结算。 ７、存货：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日存货账面余额 １２６，９７６，８１６．３４ 元，存货跌价准备 ２，１８３，８１７．１９ 元，存货账面价值 １２４，７９２，９９９．１５ 元，其明细项目列示如下： 年初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １７，１３３，１７０．３０ １，２６５，９６７．４０ １３，６９９，１７５．８７ ９６８，０６１．８５ 在途材料 １，５９２，８０８．９５ － １，５８９，４１５．３７ － 在产品 ９３，３９５，１３３．８５ － ５７，１９９，４２７．７０ ８６５，７５５．３４ 36 自制半成品 ２８，７５５，７０７．５２ － ２３，８６５，５９５．２６ － 产成品 ３７，０６７，０２９．５４ ４５０，０００．００ ３０，６２３，２０２．１４ ３５０，０００．００ 合 计 １７７，９４３，８５０．１６ １，７１５，９６７．４０ １２６，９７６，８１６．３４ ２，１８３，８１７．１９ 存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对存货的成本与可变现 净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经 营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 ８、长期股权投资：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资账面余额 ４５，２５３，０７１．４５ 元，长期投 资减值准备零，长期股权投资账面价值 ４５，２５３，０７１．４５ 元，其有关情况如下： （１）明细项目： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 － － － － 其他股权投资 ２７，４７７，５５７．８０ ２９，４１１，９５５．５７ １，１２５，０００．００ ５５，７６４，５１３．３７ ［１］ 股权投资差额 －１１，６７７，７００．４８ － －１，１６６，２５８．５６ －１０，５１１，４４１．９２ ［２］ 合 计 １５，７９９，８５７．３２ ２９，４１１，９５５．５７ －４１，２５８．５６ ４５，２５３，０７１．４５ 37 ［１］其他股权投资明细项目： 投资 占被投资公司 本期权益法 权益法核算 分得的 累计分得的 被投资单位名称 投资成本 账面余额 减值准备 期限 注册资本比例 核算增加 累计增加 现金红利 现金红利 深圳国电南思系统控制有限公司 １５ 年 ３７．５０％ １０，０００，０００．００ １，２０６，２１７．３７ １，５３７，９１０．１９ １，１２５，０００．００ １，１２５，０００．００ １０，４１２，９１０．１９ － 北京国电南自安思控制系统有限公司（注 １） １５ 年 ５０．００％ ２，５００，０００．００ － － － － ２，５００，０００．００ － 上海国电电气有限公司 ２０ 年 ３０．１０％ ３，０１０，０００．００ －３１８，９０８．７６ ２７，１５９．３７ － － ３，０３７，１５９．３７ － 北京国电联合商务网络有限公司 长期 ２０．００％ ４，０００，０００．００ １１，１３６．１９ －３８４，８９５．８６ － － ３，６１５，１０４．１４ － 深圳国电信息技术股份有限公司 ２０ 年 ３３．００％ ８，２５０，０００．００ －７８６，４８９．２３ －１，３５０，６６０．３３ － － ６，８９９，３３９．６７ － 南京国铁电气有限公司（注 ２） ５０．００％ １０，０００，０００．００ － － － － １０，０００，０００．００ － 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司（注３） １０ 年 ６０．００％ １８，０００，０００．００ － － － － １８，０００，０００．００ － 南京国电南自电网稳定控制有限公司（注 ４） １０ 年 ６５．００％ １，３００，０００．００ － － － － １，３００，０００．００ － 合 计 ５７，０６０，０００．００ １１１，９５５．５７ －１７０，４８６．６３ １，１２５，０００．００ １，１２５，０００．００ ５５，７６４，５１３．３７ － 39 （注 １）北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司，投资总额 ５０ 万美元，注 册资本 ４０ 万美元，合作期限 １５ 年，已于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日领取企业法人营业执照。根据章程， 公司应投入合作企业相当于 ３０ 万美元的人民币，其中以相当于 ２０ 万美元的人民币出资和为合 作企业提供相当于 １０ 万美元的人民币的流动资金做为合作条件，公司按 ６０％的比例参与合作企 业的利润分配。公司实际投入相当于 ３０ 万美元的人民币 ２５０ 万元，鉴于该公司的特殊性，公司 对该项长期股权投资采用成本法核算。 （注 ２）南京国铁电气有限公司注册资本 ２０００ 万元人民币，已经江苏天华大彭会计师事务所有限 公司苏天会验（２００２）１８１ 号验资报告验证，工商注册登记手续尚在办理中。 （注 ３）南京国电南自凌伊电力自动化有限公司注册资本 ３０００ 万元人民币，已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日领取企业法人营业执照。 （注 ４） 南京国电南自电网稳定控制有限公司注册资本 ２００ 万元人民币，已于 ２００３ 年 １ 月 １５ 日 领取企业法人营业执照。 ［２］长期股权投资差额明细项目： 被投资单位名称 原始金额 摊销 本期摊销 累计摊销 期末数 期限 深圳海达实业有限公司 １，３８５，４２２．７８ （注 １） １０ 年 １３８，５４２．２８ ３３４，８１０．５１ １，０５０，６１２．２７ 南京国电南自软件工程有限公司 －７，２４６，１３４．９１ （注 ２） １０ 年 －７２４，６１３．４９ －９０５，７６６．８６ －６，３４０，３６８．０５ 南京新宁电力技术有限公司 －５，８０１，８７３．４９ （注 ３） １０ 年 －５８０，１８７．３５ －５８０，１８７．３５ －５，２２１，６８６．１４ 合 计 －１１，６６２，５８５．６２ －１，１６６，２５８．５６ －１，１５１，１４３．７０ －１０，５１１，４４１．９２ （注 １）２０００ 年 ８ 月公司收购深圳市海达实业有限公司 ９０％股权形成，自 ２０００ 年 ８ 月起摊销。 （注 ２）２００１ 年 １０ 月公司投资设立南京国电南自软件工程有限公司，出资的实物资产和无形资产 作价金额高于账面价值的部分形成股权投资差额，自 ２００１ 年 １０ 月起摊销。 （注 ３）２００１ 年 １２ 月公司收购南京新宁电力技术有限公司 ８０％股权形成，自 ２００２ 年 １ 月起摊销。 （２）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低 于账面余额的情况，故未计提长期投资减值准备。 （３）公司投资变现不存在重大限制。 ９、固定资产及累计折旧：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日固定资产原值 １３５，９８８，５６６．８０ 元，累计折旧 ６４，５６４，５８３．７２ 元，固定资产净值 ７１，４２３，９８３．０８ 元，２００２ 年度固定资产及累计折旧增减变动 情况列示如下： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋建筑物 ４４，４０３，２７６．８４ ２４，５９２．９７ － ４４，４２７，８６９．８１ 机器设备 ４７，３３８，２６７．４８ １，１５４，５２２．００ ９４３，５００．００ ４７，５４９，２８９．４８ 仪器仪表 ３２，４４５，０７０．３７ ３，４３２，５７４．９６ ２０８，２９５．００ ３５，６６９，３５０．３３ 运输设备 ６，１８８，８１６．５１ ２，５７６，７４０．６７ ４２３，５００．００ ８，３４２，０５７．１８ 合 计 １３０，３７５，４３１．２０ ７，１８８，４３０．６０ １，５７５，２９５．００ １３５，９８８，５６６．８０ 累计折旧 房屋建筑物 １０，５３１，１８３．５６ １，４９０，１５３．７０ － １２，０２１，３３７．２６ 机器设备 ２５，８８７，６５９．３８ ４，３２０，２１５．５５ ９１５，８５５．００ ２９，２９２，０１９．９３ 仪器仪表 １４，２６０，６３７．５４ ６，１１０，６６７．０２ １３９，３３９．０８ ２０，２３１，９６５．４８ 运输设备 ２，１８４，５２７．１３ １，２４０，２８２．８０ ４０５，５４８．８８ ３，０１９，２６１．０５ 合 计 ５２，８６４，００７．６１ １３，１６１，３１９．０７ １，４６０，７４２．９６ ６４，５６４，５８３．７２ 净 值 ７７，５１１，４２３．５９ ７１，４２３，９８３．０８ 其他有关情况如下： （１）本期经营租赁租出的固定资产账面原值 １，５２６．４ 万元，累计折旧 ７１４．５ 万元，账面净值 ８１１．９ 万元，均为机器设备； （２）公司本期期末未发现有固定资产成本高于可变现净值的情况，故未计提固定资产减值准备。 １０、在建工程：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程余额 １３，０７１，０３６．１５ 元， 其明细项目列示如下： 本期转入 工程名称 年初数 本期增加 其他转出 期末数 固定资产 北京研发中心 ３２，１１５，１６７．１４ － － ３２，１１５，１６７．１４ ［１］ － 江宁科技园工程 １，８２１，５４２．６３ １１，２４９，４９３．５２ － － １３，０７１，０３６．１５注 预付土地出让金 ６，０００，０００．００ － － ６，０００，０００．００ ［２］ － 合 计 ３９，９３６，７０９．７７ １１，２４９，４９３．５２ － ３８，１１５，１６７．１４ １３，０７１，０３６．１５ 项 目 取得方式 原值 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊余期限 土地使用权 出让 ６，１２５，０８０．００ ５，８８０，０８２．４０ － １２２，４９６．００ ３６７，４９３．６０ ５，７５７，５８６．４０ ５６４ 月 土地使用权 出让 １１，４０９，８４０．００ － １１，４０９，８４０．００ １７１，１４７．６０ １７１，１４７．６０ １１，２３８，６９２．４０ ５９１ 月 ＰＳ６０００ 技术 评估 ７，５１０，４７４．１５ ６，９３２，７４５．３７ － ２，３１０，９１５．１２ ２，８８８，６４３．９０ ４，６２１，８３０．２５ ２４ 月 （注） Ｎｓｐｒｏ 技术 外购 ７，２００，０００．００ － ７，２００，０００．００ ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ ４，８００，０００．００ ２４ 月 ＶｘＷｏｒｋｓ 软 外购 ５２１，９５５．００ － ５２１，９５５．００ １７３，９８５．００ １７３，９８５．００ ３４７，９７０．００ ２４ 月 件 差动保护技 外购 １００，０００．００ １００，０００．００ － １００，０００．００ １００，０００．００ － 术 用友软件 外购 ２５，２００．００ ２０，１６０．００ － ５，０４０．００ １０，０８０．００ １５，１２０．００ ３６ 月 管理软件 外购 ２００，０００．００ １７６，６６６．６９ － ３９，９９９．９６ ６３，３３３．２７ １３６，６６６．７３ ４１ 月 网站软件 外购 ９８，７８０．００ ９３，８４１．０１ － １９，７５５．９６ ２４，６９４．９５ ７４，０８５．０５ ４５ 月 邮件软件 外购 ９１，０００．００ ８９，４８３．３３ － １８，２００．０４ １９，７１６．７１ ７１，２８３．２９ ４７ 月 ＯＡ 办公软件 外购 ４２２，１００．００ － ４２２，１００．００ ６３，３１５．００ ６３，３１５．００ ３５８，７８５．００ ５１ 月 ＣＲＭ 系 统 软 外购 ９７，６００．００ － ９７，６００．００ １３，０１３．３６ １３，０１３．３６ ８４，５８６．６４ ５２ 月 件 ＰＤＳ６０００ 软 外购 ２２２，２２２．２２ － ２２２，２２２．２２ １８，５１８．５０ １８，５１８．５０ ２０３，７０３．７２ ５５ 月 件 知识产权软 外购 ２４１，７０９．４０ － ２４１，７０９．４０ ２０，３２２．４５ ２０，３２２．４５ ２２１，３８６．９５ ５５ 月 件 合计 １３，２９２，９７８．８０ ２０，１１５，４２６．６２ ５，４７６，７０８．９９ ６，３３４，２６４．３４ ２７，９３１，６９６．４３ ［１］公司第一届董事会第十三次会议决定变更在北京组建“国电南自北京研发中心”的项目，撤 回的建房资金 ３，０００ 万元全部用于对南京国电南自软件工程有限公司的增资扩股项目，已经公 司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议批准。 ［２］公司江宁科技园工程第二期用地的土地使用权证已办妥，预付的土地出让金由“在建工程” 转入“无形资产”。 注：公司第一届董事会第六次会议决定以募股资金实施“国电南自江宁科技园”项目，预算总 投资 １８，２００ 万元，公司第一届董事会第十三次会议决定将该项目预算总投资缩减为 １３，２２３ 万 元。报告期末该项目的工程投入占预算比例为 ２３．２％。 在建工程本期增加额中无资本化利息。 １１、无形资产：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产余额 ２７，９３１，６９６．４３ 元， 其明细项目列示如下： （注）该无形资产系 ２００１ 年 １０ 月公司以 ＰＳ６０００ 技术对子公司南京国电南自软件工程有限公司 投资时形成，以 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日为基准日，经中发国际资产评估有限责任公司按收益现值法 评估其价值 ７，５１０，４７４．１５ 元。 １２、长期待摊费用：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日长期待摊费用余额 １，０１１，１６９．３３ 元，其明细项目 列示如下： 项 目 原值 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊余年限 电力增容费 １，１２５，０００．００ ７８１，７７９．８６ － １１４，４０６．６８ ４５７，６２６．８２ ６６７，３７３．１８ ７０ 月 装修费 ４３４，２６８．８２ － ４３４，２６８．８２ ９０，４７２．６７ ９０，４７２．６７ ３４３，７９６．１５ １９ 月 合 计 ７８１，７７９．８６ ４３４，２６８．８２ ２０４，８７９．３５ ５４８，０９９．４９ １，０１１，１６９．３３ １３、短期借款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日短期借款余额 ２７２，０００，０００．００ 元，均为信用借款。 １４、应付票据：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应付票据余额 ５５，６６６，０８７．４０ 元，均为商业承兑汇票， 本账户期末余额中无应付持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １５、应付账款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应付账款余额 １０１，２２８，９５０．５９ 元，本账户期末余额中 无应付持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １６、预收账款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日预收账款余额 ２７，１０２，２１４，６０ 元，本账户余额中无预收 持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 １７、应付股利：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应付股利余额 １７，７００，０００．００ 元，其明细项目列示如下： 股 东 名 称 金 额 备 注 国家电力公司南京自动化设备总厂 １１，７００，０００．００ 分配方案有待 社会公众 ６，０００，０００．００ 股东大会批准 合 计 １７，７００，０００．００ 注 注：根据公司第二届董事会第二次会议《公司 ２００２ 年度利润分配预案》，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 总股本 １１，８００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共分配普通股股利 １，７７０ 万元。 １８、应交税金：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应交税金余额 ７，４３４，２９３．９０ 元，其明细项目列示如下： 税 种 金 额 法定税率 企业所得税 －１，２５６，５８２．６９ 注 １５％ 增 值 税 ７，６８３，７７０．６６ １７％ 营 业 税 １３６，５８３．６０ ５％ 城市维护建设税 ４６５，７３１．４３ ５％ 个人所得税 ４０４，７９０．９０ 合 计 ７，４３４，２９３．９０ 注：期末应交企业所得税为负数的主要原因是公司 ２００１ 年度预交企业所得税超过应交数，留待 抵交以后年度应交企业所得税。 １９、其他应交款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应交款余额 ３５７，４４８．２５ 元，均为教育费附加， 按实际缴纳流转税额的 ４％计缴。 ２０、其他应付款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款余额 １８，２２２，０６８．０４ 元，本账户余额中无 应付持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 其他应付款中金额较大的项目列示如下： 单 位 金 额 性 质 技术提成费 １１，３８１，０８１．２１ 应付科研协作单位技术提成费 职工住房补贴 １，７６４，２５１．５９ 尚未支付的一次性住房补贴 ２１、股本：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本余额 １１８，０００，０００．００ 元，本年度股份类别及其增减变 动情况列示如下： （单位：万股） 本期变动增减（＋、－） 股份类别 年初数 配 送 公积金 增 其 小 期末数 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ７，８００ ７，８００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７，８００ ７，８００ ２．募集法人股 ３．内部职工股 未上市流通股份合计 ７，８００ ７，８００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ４，０００ ４，０００ ２．境内上市的外资股 已上市流通股份合计 ４，０００ ４，０００ 三、股份总数 １１，８００ １１，８００ ２２、资本公积：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资本公积余额 ３０３，５５５，０６１．２４ 元，本年无增减变动， 其明细项目列示如下： 项 目 金 额 股本溢价 ３０３，５２８，９２６．０５ 有效申购冻结资金利息 ２６，１３５．１９ 合 计 ３０３，５５５，０６１．２４ ２３、盈余公积：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日盈余公积余额 ３７，８９１，０４９．０７ 元，本年增减变动列示如 下： 项 目 年初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 ９，８６７，１５４．０９ ２，７１６，８２９．４４ 注１ １２，５８３，９８３．５３ 法定公益金 ４，９３３，５７７．０４ １，３５８，４１４．７２ 注１ ６，２９１，９９１．７６ 子公司法定盈余公积 ５，９２２，６５５．５０ ６，７５４，０６０．３５ 注２ １２，６７６，７１５．８５ 子公司法定公益金 ２，９６１，３２７．７５ ３，３７７，０３０．１８ 注２ ６，３３８，３５７．９３ 合 计 ２３，６８４，７１４．３８ １４，２０６，３３４．６９ ３７，８９１，０４９．０７ 注 １：根据公司第二届董事会第二次会议《公司 ２００２ 年度利润分配预案》，按 ２００２ 年度净利润 的 １０％提取法定盈余公积 ２，７１６，８２９．４４ 元、５％提取法定公益金 １，３５８，４１４．７２ 元。 注 ２：合并报表补提子公司提取的法定盈余公积和法定公益金中母公司所占的份额。 ２４、未分配利润：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润余额 ８，３７１，４８５．７３ 元，其形成过程列示 如下： 项 目 金 额 原年初未分配利润 １３，７９０，０６４．４６ 调整数 １７２，５０８．１７ 注１ 调整后年初未分配利润 １３，９６２，５７２．６３ 加：本期净利润 ３０，０３８，７３６．９４ 减：提取法定盈余公积 ９，４７０，８８９．７９ 提取法定公益金 ４，７３５，４４４．９０ 应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 － 应付普通股股利 １７，７００，０００．００ 注２ 提取职工住房补贴 ３，７２３，４８９．１５ 注３ 未分配利润 ８，３７１，４８５．７３ 注 １：追溯合并南京新宁电力技术有限公司资产负债表年初数，抵消内部往来计提的坏账准备。 注 ２：根据公司第二届董事会第二次会议《公司 ２００２ 年度利润分配预案》，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １１，８００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共分配普通股股利 １，７７０ 万元。 注 ３：根据公司第二届董事会第二次会议《公司 ２００２ 年度利润分配预案》，董事会提请股东大会 批准将公司 ２００２ 年度应发放的职工一次性住房补贴从“利润分配－未分配利润”中列支。 ２５、主营业务收入、主营业务成本：２００２ 年度主营业务收入 ５２９，７１８，９４９．０６ 元、主营业务成本 ３８６，８００，１９９．８５ 元，其主要情况列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 品 种 本年数 上年数 本年数 上年数 电力保护设备 ５２９，７１８，９４９．０６ ５４５，７９１，６６８．６７ ３８６，８００，１９９．８５ ４１５，０２７，７２６．３９ 主营业务收入中前五名销售商销售额合计 ４７，３０７，２４９．５７ 元，占销售总额的 ８．９３％。 ２６、主营业务税金及附加：２００２ 年度主营业务税金及附加 ４，１６４，４４１．８６ 元，其明细项目列示如 下： 项 目 本年数 上年数 计 缴 标 准 营业税 －２２１，７００．００ 注 ２２５，０００．００ 技术转让收入的 ５％ 城建税 ２，４６３，２５２．９０ １，９０４，３７１．９１ 实际缴纳流转税额的 ５％ 教育费附加 １，９２２，８８８．９６ １，４１２，６１７．３６ 实际缴纳流转税额的 ４％ 合 计 ４，１６４，４４１．８６ ３，５４１，９８９．２７ 注：主营业务税金及附加中营业税为负数的主要原因是南京国电南自软件工程有限公司上年缴 纳的技术转让营业税在本期退回。 ２７、其他业务利润：２００２ 年度其他业务利润 １，４１７，８３３．１９ 元，其明细项目列示如下： 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 技术服务 ８８９，０００．００ ６２４，０９２．７８ ２６４，９０７．２２ 材料销售 ２８，２９９，６５０．４２ ２７，９１３，６８３．２５ ３８５，９６７．１７ 租赁 ２，５００，０００．００ ２，２１４，１０７．２９ ２８５，８９２．７１ 标书服务 ４５２，８７０．００ ２４，６８１．４２ ４２８，１８８．５８ 其他 １１３，０９７．７９ ６０，２２０．２８ ５２，８７７．５１ 合 计 ３２，２５４，６１８．２１ ３０，８３６，７８５．０２ １，４１７，８３３．１９ ２８、管理费用：２００２ 年度管理费用 ５６，７６４，７５８．８７ 元，较 ２００１ 年度上升 ３１．３９％，其主要原因 是：公司 ２００１ 年变更对坏账准备的会计估计，冲回部分以前年度计提的坏账准备，２００２ 年则由 于应收款项的增长而增提了坏账准备。 ２９、财务费用：２００２ 年度财务费用 １２，８１８，５９９．１４ 元，其明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 利息支出 １３，４２９，５９０．１７ １５，１４１，１４０．９２ 减：利息收入 ７２４，８７３．７１ ６２３，７４１．６４ 票据贴现利息 ５７，９２３．８０ ２３０，１６４．００ 手续费 ５５，９５８．８８ ４０，９６０．０６ 合 计 １２，８１８，５９９．１４ １４，７８８，５２３．３４ ３０、投资收益：２００２ 年度投资收益 ２，４１９，１４７．０２ 元，其明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 － １，１１５，６５７．１４ 调整被投资公司权益净增减额 １１１，９５５．５７ －４６２，９９０．０８ 股权投资差额摊销 １，１６６，２５８．５６ ４２，６１１．０９ 计提短期投资跌价损失 －２５９，０６７．１１ －４８６，５４０．６７ 委托投资收益 １，４００，０００．００ － 合 计 ２，４１９，１４７．０２ ２０８，７３７．４８ 投资收益的汇回不存在重大限制。 ３１、补贴收入：２００２ 年度补贴收入 １５，９８７，１９０．２４ 元，其明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 软件产品增值税返还 １５，９８７，１９０．２４ ７２２，２３６．９６ 科研经费补助 － ３００，０００．００ 合 计 １５，９８７，１９０．２４ １，０２２，２３６．９６ 补贴收入较 ２００１ 年度上升 １４６３．９４％，其主要原因是：公司的主要子公司被认定为软件企业，其 软件产品的销售享受增值税税负超 ３％部分即征即退的税收优惠。 ３２、营业外支出：２００２ 年度营业外支出 ４３３，１５７．４３ 元，其明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 捐赠 １０，０００．００ １０，０００．００ 税收罚款 １４８，０９１．８７ ４８３，９１５．７８ 固定资产清理净损失 ２５，９５７．０９ ７０，９０６．０１ 综合基金 １５０，０００．００ １００，０００．００ 防洪保安资金 ４０，０００．００ ５０，０００．００ 其 他 ５９，１０８．４７ １３，８８１．９３ 合 计 ４３３，１５７．４３ ７２８，７０３．７２ ３３ 、 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ： ２００２ 年 度 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ８１，１８３，５７４．９１ 元，其主要项目列示如下： 项 目 金 额 差旅费 ２１，３２９，１６５．２０ 技术开发费 ８，５２３，２８４．３８ 劳务费 ４，７６８，８４４．５６ 支付核心技术人员购房、购车贷款 ４，２７２，０００．００ 办公费 ３，６０６，３６８．５２ 中标费 ３，４５８，５５１．２３ 运输费 ２，８５７，８１２．１３ 招待费 ２，４０４，４５６．３１ 交通费 １，７１４，６４４．３５ 财产保险费 １，２２３，２２６．７２ 宣传费 １，２０４，９２５．４３ 广告费 １，１９２，５６７．４５ 综合服务费用 １，１８０，４９１．００ 董事会费 ８０７，１２４．７５ ３４ 、 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ： ２００２ 年 度 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ３６，０００，０００．００ 元，其明细项目列示如下： 项 目 金 额 收回预付国电南自（海南）自动化有限公司投资款 ６，０００，０００．００ 收回“北京研发中心”项目购房款 ３０，０００，０００．００ 合计 ３６，０００，０００．００ 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下如无特别注明，货币单位均为人民币元） １、应收账款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款账面余额 ４２３，９６５，６５１．４３ 元，坏账准备 １３，４０５，９４３．８３ 元，应收账款账面价值 ４１０，５５９，７０７．６０ 元，其主要情况列示如下： （１）账龄分析： 账 龄 年初数 期末数 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 ２７９，１１４，１５３．６９ ７７．３７％ ２，７９１，１４１．５４ ３１７，６３８，５８６．２８ ７４．９２％ ３，１７６，３８５．８６ 一至二年 ５６，６１９，３０２．７２ １５．６９％ １，６９８，５７９．０８ ６４，６１３，２５８．６０ １５．２４％ １，９３８，３９７．７６ 二至三年 １６，４３２，４１７．９６ ４．５５％ １，６４３，２４１．８０ ２５，７２８，３１７．０２ ６．０７％ ２，５７２，８３１．７０ 三年以上 ８，５９６，４３４．０４ ２．３９％ ２，５７８，９３３．０１ １５，９８５，４８９．５３ ３．７７％ ５，７１８，３２８．５１ 合 计 ３６０，７６２，３０８．４１ １００．００％ ８，７１１，８９５．４３ ４２３，９６５，６５１．４３ １００．００％ １３，４０５，９４３．８３ （２）本账户余额中无应收持公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （３）应收账款中欠款前五名的单位金额合计 ４７，９８５，８６４．３３ 元，占应收账款总额的 １１．３２％。 ２、其他应收款：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款账面余额 ２１，４７７，２５０．４０ 元，坏账准备 ３２２，８１９．３５ 元，其他应收款账面价值 ２１，１５４，４３１．０５ 元，其主要情况列示如下： （１）账龄分析： 年初数 期末数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 １３，５５２，３６７．６７ ８８．８９％ １３５，５２３．６８ ２０，１２１，６１５．４０ ９３．６９％ ２０１，２１６．１５ 一至二年 １，２１９，６９０．００ ８．００％ ３６，５９０．７０ ８９０，２９０．００ ４．１４％ ２６，７０８．７０ 二至三年 ４７３，３１４．９５ ３．１１％ ４７，３３１．５０ ２２３，５４５．００ １．０４％ ２２，３５４．５０ 三年以上 － － － ２４１，８００．００ １．１３％ ７２，５４０．００ 合 计 １５，２４５，３７２．６２ １００．００％ ２１９，４４５．８８ ２１，４７７，２５０．４０ １００．００％ ３２２，８１９．３５ （２）本账户余额中应收持公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项列示如下： 单位名称 金 额 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 １，８３８，１５０．９３ （３）其他应收款中欠款金额较大的项目列示如下： 单 位 名 称 金 额 款项性质 差旅费借款 ４，６０７，９２０．２４ 差旅费借款 核心专业技术人员购房、购车贴息贷款 ４，２７２，０００．００ ［注］ 质量保证金 ２，４２８，１５０．００ 保证金 投标保证金 １，９０５，１１０．００ 保证金 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 １，８３８，１５０．９３ 资金往来 公司北京办事处 １，８１６，５２２．８５ 备用金 北京国电南自安思控制系统有限公司 ５０６，３２６．９８ 代垫款项 ［注］经公司 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日总经理办公会同意，在总额不超过 ２０ 万元、期限不超过 ５ 年内 对公司核心专业技术人员提供购房、购车贴息贷款。 （４）其他应收款中欠款前五名的单位金额合计 １５，０５１，３３１．１７ 元，占其他应收款总额的 ７０．０８％。 ３、长期股权投资：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资账面余额 ２３３，５７０，４２５．０８ 元，长期投 资减值准备零，长期股权投资账面价值 ２３３，５７０，４２５．０８ 元，其有关情况如下： （１）明细项目： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 － － － － 其他股权投资 １６０，５１２，７２８．７１ ９４，２９４，１３８．２９ １０，７２５，０００．００ ２４４，０８１，８６７．００ ［１］ 股权投资差额 －１１，６７７，７００．４８ － －１，１６６，２５８．５６ －１０，５１１，４４１．９２ ［２］ 合 计 １４８，８３５，０２８．２３ ９４，２９４，１３８．２９ ９，５５８，７４１．４４ ２３３，５７０，４２５．０８ ［１］其他股权投资明细项目： 投资 占被投资公司 本期权益法 权益法核算 分得的 累计分得的 被投资单位名称 投资成本 账面余额 减值准备 期限 注册资本比例 核算增加 累计增加 现金红利 现金红利 深圳国电南思系统控制有限公司 １５ 年 ３７．５０％ １０，０００，０００．００ １，２０６，２１７．３７ １，５３７，９１０．１９ １，１２５，０００．００ １，１２５，０００．００ １０，４１２，９１０．１９ － 北京国电南自安思控制系统有限公司（注 １） １５ 年 ５０．００％ ２，５００，０００．００ － － － － ２，５００，０００．００ － 上海国电电气有限公司 ２０ 年 ３０．１０％ ３，０１０，０００．００ －３１８，９０８．７６ ２７，１５９．３７ － － ３，０３７，１５９．３７ － 北京国电联合商务网络有限公司 长期 ２０．００％ ４，０００，０００．００ １１，１３６．１９ －３８４，８９５．８６ － － ３，６１５，１０４．１４ － 深圳国电信息技术股份有限公司 ２０ 年 ３３．００％ ８，２５０，０００．００ －７８６，４８９．２３ －１，３５０，６６０．３３ － － ６，８９９，３３９．６７ － 南京博奥电力自动化公司 长期 １００．００％ ５４６，０００．００ －４４５，３７５．３７ １５，６７３，９０９．６３ － － １６，２１９，９０９．６３ － 南京南自变电站自动化有限公司 １０ 年 ９９．００％ １，９８０，０００．００ －１，２３３，７２４．３３ ４７，１０５，０１９．１６ － － ４９，０８５，０１９．１６ － 深圳海达实业有限公司 ２０ 年 ９０．００％ １，４５８，５７７．２２ ５６１，６８０．４１ ２，７７０，４４１．９６ － － ４，２２９，０１９．１８ － 南京国电南自软件工程有限公司 １０ 年 ９７．５０％ ３９，０００，０００．００ ４９，１７９，０６０．１０ ６０，０６４，０８０．３８ － － ９９，０６４，０８０．３８ － 南京新宁电力技术有限公司 ２０ 年 ８０．００％ １２，４９８，７８３．３７ １７，１００，５４１．９１ １７，１００，５４１．９１ ９，６００，０００．００ ９，６００，０００．００ １９，９９９，３２５．２８ － 南京国铁电气有限公司（注 ２） ５０．００％ １０，０００，０００．００ － － － － １０，０００，０００．００ － 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司（注３） １０ 年 ６０．００％ １８，０００，０００．００ － － － － １８，０００，０００．００ － 南京国电南自电网稳定控制有限公司（注 ４） １０ 年 ６５．００％ １，０２０，０００．００ － － － － １，０２０，０００．００ － 合 计 １１２，２６３，３６０．５９ ６５，２７４，１３８．２９ １４２，５４３，５０６．４１ １０，７２５，０００．００ １０，７２５，０００．００ ２４４，０８１，８６７．００ － （注 １）北京国电南自安思控制系统有限公司系中外合作有限责任公司，投资总额 ５０ 万美元，注 册资本 ４０ 万美元，合作期限 １５ 年，已于 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日领取企业法人营业执照。根据章程， 公司应投入合作企业相当于 ３０ 万美元的人民币，其中以相当于 ２０ 万美元的人民币出资和为合 作企业提供相当于 １０ 万美元的人民币的流动资金做为合作条件，公司按 ６０％的比例参与合作企 业的利润分配。公司实际投入相当于 ３０ 万美元的人民币 ２５０ 万元，鉴于该公司的特殊性，公司 对该项长期股权投资采用成本法核算。 （注 ２）南京国铁电气有限公司注册资本 ２０００ 万元人民币，已经江苏天华大彭会计师事务所有限 公司苏天会验（２００２）１８１ 号验资报告验证，工商注册登记手续尚在办理中。 （注 ３）南京国电南自凌伊电力自动化有限公司注册资本 ３０００ 万元人民币，已于 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日领取企业法人营业执照。 （注 ４） 南京国电南自电网稳定控制有限公司注册资本 ２００ 万元人民币，已于 ２００３ 年 １ 月 １５ 日 领取企业法人营业执照。 ［２］长期股权投资差额明细项目： 被投资单位名称 原始金额 摊销期限 本期摊销 累计摊销 期末数 深圳海达实业有限公司 １，３８５，４２２．７８ （注 １） １０ 年 １３８，５４２．２８ ３３４，８１０．５１ １，０５０，６１２．２７ 南京国电南自软件工程有限 －７，２４６，１３４．９１ （注 ２） １０ 年 －７２４，６１３．４９ －９０５，７６６．８６ －６，３４０，３６８．０５ 公司 南京新宁电力技术有限公司 －５，８０１，８７３．４９ （注 ３） １０ 年 －５８０，１８７．３５ －５８０，１８７．３５ －５，２２１，６８６．１４ 合 计 －１１，６６２，５８５．６２ －１，１６６，２５８．５６ －１，１５１，１４３．７０ －１０，５１１，４４１．９２ （注 １）２０００ 年 ８ 月公司收购深圳市海达实业有限公司 ９０％股权形成，自 ２０００ 年 ８ 月起摊销。 （注 ２）２００１ 年 １０ 月公司投资设立南京国电南自软件工程有限公司，出资的实物资产和无形资产 作价金额高于账面价值的部分形成股权投资差额，自 ２００１ 年 １０ 月起摊销。 （注 ３）２００１ 年 １２ 月公司收购南京新宁电力技术有限公司 ８０％股权形成，自 ２００２ 年 １ 月起摊销。 （２）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低 于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。 56 （３）公司投资变现不存在重大限制。 ４、主营业务收入、主营业务成本：２００２ 年度主营业务收入 ４０２，５８２，８７１．４２ 元、主营业务成本 ３４０，１４８，７６６．１２ 元，与上年同期对比列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 品 种 本期数 上年数 本期数 上年数 电力保护设备 ４０２，５８２，８７１．４２ ４５１，１８９，４０６．６５ ３４０，１４８，７６６．１２ ３５６，２４８，５３５．７８ ５、投资收益：２００２ 年度投资收益 ６７，５８１，３２９．７４ 元，其明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 － １，１１５，６５７．１４ 调整被投资公司权益净增减额 ６５，２７４，１３８．２９ ２６，３８２，８０８．８３ 股权投资差额摊销 １，１６６，２５８．５６ ４２，６１１．０９ 计提短期投资跌价损失 －２５９，０６７．１１ －４８６，５４０．６７ 委托投资收益 １，４００，０００．００ － 合 计 ６７，５８１，３２９．７４ ２７，０５４，５３６．３９ ６、所得税：２００２ 年度所得税 ２４９，３１０．７２ 元，为 ２００２ 年汇算清缴 ２００１ 年度所得税补缴数。 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 企业名称： 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 住 所： 南京市鼓楼区新模范马路 ３８ 号 注册资本： 肆仟肆佰贰拾万元整 57 主营业务范围： 制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设 备；高低压开关及各类控制屏、盘、柜；水电、环保、配电 等自动化设备、电力测试仪表。 与本企业关系： 母公司 经济性质： 国有企业 法定代表人： 吴京翠 持本公司股份比例： ６６．１０％ （二）不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本公司关系 南京电力自动化设备厂四分厂 同一母公司 北京四方继保自动化有限公司 母公司持有其 ２０．１％股权 深圳国电南思系统控制有限公司 公司持有其 ３７．５％股权 上海国电电气有限公司 公司持有其 ３０．１％股权 北京国电联合商务网络有限公司 公司持有其 ２０％股权 北京国电南自安思控制系统有限公司 公司持有其 ５０％股权 深圳国电信息技术股份有限公司 公司持有其 ３３％股权 （三）关联方交易事项披露如下： １、公司从关联方购货交易情况如下： （单位：人民币万元） 单位名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ６８２．９０ １６７．８２ 南京电力自动化设备厂四分厂 １，２８６．９５ １，２９７．８５ 深圳国电南思系统控制有限公司 ２６５．４１ ５９２．６３ 北京四方继保自动化有限公司 － ２，４８０．０９ 深圳国电信息技术股份有限公司 － ４３．６９ 合计 ２，２３５．２６ ４，５８２．０８ ２、公司向关联方销售交易情况如下： （单位：人民币万元） 单位名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ７６９．８１ ２，０６０．５２ 南京电力自动化设备厂四分厂 ８１７．０４ ５２０．９７ 深圳国电南思系统控制有限公司 ４８８．１９ ４５０．００ 北京四方继保自动化有限公司 ２６４．３８ ４，４１２．２０ 北京国电南自安思控制系统有限公司 １９０．１２ ３５．２１ 上海国电电气有限公司 ２４．７９ － 合计 ２，５５４．３３ ７，４７８．９０ ３、关联方往来余额： 58 （单位：人民币元） 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 应收票据 北京四方继保自动化有限公司 ３２１，９８９．８５ － 应收账款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ４，８００，４６８．９８ ８，５１２，１２９．７８ 北京四方继保自动化有限公司 １６，７３３，４４０．５２ ２０，８８４，８１６．８３ 北京国电南自安思控制系统有限公司 ２，２２４，４００．００ － 上海国电电气有限公司 ２９０，０００．００ － 深圳国电南思系统控制有限公司 ２，０２６，９１９．４０ － 小计 ２６，０７５，２２８．９０ ２９，３９６，９４６．６１ 其他应收款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 ２，５３５，２８１．５２ － 北京国电南自安思控制系统有限公司 ５０６，３２６．９８ ５０５，７１２．６０ 小计 ３，０４１，６０８．５０ ５０５，７１２．６０ 应付账款 南京电力自动化设备厂四分厂 ４，１６７，９７４．０４ ３，５４１，８９０．７８ 深圳国电信息技术股份有限公司 － ３５８，４４３．６４ 深圳国电南思系统控制有限公司 － ３５３，７６７．００ 小计 ４，１６７，９７４．０４ ４，２５４，１０１．４２ ４、接受关联方劳务： 根据公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订的综合服务协议，公司 ２００２ 年度向其支 付综合服务费用 １１８ 万元，２００１ 年度向其支付综合服务费用 ９２．８ 万元。 ５、向关联方租赁土地使用权： 根据公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订的土地使用权租赁协议，公司 ２００２ 年度、２００１ 年度均向其支付土地使用权租赁费 １０ 万元。 ６、向关联方购入无形资产： 南京国电南自软件工程有限公司向深圳国电南思系统控制有限公司购入 Ｎｓｐｒｏ 自动化系统 制作平台及 ＶＱＣ 无功电压调节软件 Ｖ１．０，总价 ７２０ 万元。 ７、关联方向公司租赁设备： 根据公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订的《租赁柔性生产线协议》，公司 将柔性生产线租赁给国家电力公司南京电力自动化设备总厂使用，租赁期限为六年（自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日至 ２００７ 年 ４ 月 ３０ 日止），年租金 ２５０ 万元，２００２ 年度向其收取设备租赁费 ２５０ 万元， 59 ２００１ 年度向其收取设备租赁费 １６６．６７ 万元。 ８、债务重组： 根据有关协议，公司将应付深圳海达自动化设备联合有限公司 ２，８３１，０３７．１９ 元、南京微 机应用研究所 １，１２４，８６９．６９ 元、中国华电南京自动化技术开发有限公司 ３２５，９０５．０９ 元、南京 宁普自动化系统有限公司 ３１２，５４７．００ 元，合计 ４，５９４，３５８．９７ 元冲抵应收国家电力公司南京电 力自动化设备总厂账款。 根据有关协议，南京新宁电力技术有限公司将应付南京南自低压设备配套股份合作有限公 司 ３，４８４，０５２．１１ 元、扬州电力设备厂 ９８８，７５０．１９ 元，合计 ４，４７２，８０２．３０ 元冲抵应收国家电力 公司南京电力自动化设备总厂账款。 八、或有事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司没有需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司没有需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 根据公司第二届董事会第二次会议《公司 ２００２ 年度利润分配预案》，按 ２００２ 年度净利润 的 １０％提取法定盈余公积 ２，７１６，８２９．４４ 元、５％提取法定公益金 １，３５８，４１４．７２ 元，加上年初未分 配利润 ２８，６０５，１５２．６３ 元，可供股东分配利润 ５１，６９８，２０２．８４ 元，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １１，８００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共分配普通股股利 １，７７０ 万元。公 60 司 ２００２ 年度应发放的职工一次性住房补贴 ３，７２３，４８９．１５ 元从“利润分配－未分配利润”中列支。 本年度不进行资本公积金转增股本。上述分配预案，待提交股东大会批准后实施。 十一、备查文件目录 １、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ３、 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ２ 月 １６ 日 61 资 产 负 债 表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 注释 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 129,362,348.58 137,355,187.89 53,627,915.29 59,015,079.85 短期投资 2 60,219,793.66 60,219,793.66 52,179,526.93 52,179,526.93 应收票据 3 9,048,881.90 9,840,871.75 13,420,457.00 13,420,457.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 410,559,707.60 448,547,120.12 352,050,412.98 412,646,500.36 其他应收款 5 21,154,431.05 22,809,024.82 15,025,926.74 17,641,980.62 预付帐款 6 18,841,126.07 13,564,453.71 28,287,082.85 26,805,265.86 应收补贴款 存货 7 118,897,627.31 124,792,999.15 156,976,984.13 176,227,882.76 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 768,083,916.17 817,129,451.10 671,568,305.92 757,936,693.38 长期投资： 长期股权投资 8 233,570,425.08 45,253,071.45 148,835,028.23 15,799,857.32 长期债权投资 长期投资合计 233,570,425.08 45,253,071.45 148,835,028.23 15,799,857.32 固定资产： 固定资产原价 9 124,523,683.38 135,988,566.80 119,682,788.78 130,375,431.20 减：累计折旧 9 59,210,633.21 64,564,583.72 49,069,314.33 52,864,007.61 固定资产净值 65,313,050.17 71,423,983.08 70,613,474.45 77,511,423.59 减：固定资产减值准备 固定资产净额 65,313,050.17 71,423,983.08 70,613,474.45 77,511,423.59 工程物资 在建工程 10 13,071,036.15 13,071,036.15 39,936,709.77 39,936,709.77 固定资产清理 固定资产合计 78,384,086.32 84,495,019.23 110,550,184.22 117,448,133.36 无形资产及其他资产： 无形资产 11 18,161,896.18 27,931,696.43 6,260,233.43 13,292,978.80 长期待摊费用 12 667,373.18 1,011,169.33 781,779.86 781,779.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,829,269.36 28,942,865.76 7,042,013.29 14,074,758.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,098,867,696.93 975,820,407.54 937,995,531.66 905,259,442.72 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 62 资 产 负 债 表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 注释 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 270,000,000.00 272,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 应付票据 14 55,666,087.40 55,666,087.40 应付帐款 15 231,788,750.10 101,228,950.59 165,452,408.65 126,092,660.93 预收帐款 16 25,191,295.74 27,102,214.60 20,866,125.53 27,075,586.45 应付工资 4,906.15 4,906.15 1,984,906.15 1,984,906.15 应付福利费 1,169,574.48 2,071,311.94 1,821,552.46 2,888,166.96 应付股利 17 17,700,000.00 17,700,000.00 14,160,000.00 14,160,000.00 应交税金 18 9,098,338.58 7,434,293.90 10,260,360.39 10,360,539.92 其他应交款 19 204,916.83 357,448.25 488,329.55 674,846.30 其他应付款 20 17,338,077.43 18,222,068.04 18,000,903.93 18,779,939.69 预提费用 250,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 628,161,946.71 502,037,280.87 473,034,586.66 442,016,646.40 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 628,161,946.71 502,037,280.87 473,034,586.66 442,016,646.40 少数股东权益 5,965,530.63 4,040,448.07 股东权益： 股本 21 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 资本公积 22 303,555,061.24 303,555,061.24 303,555,061.24 303,555,061.24 盈余公积 23 18,875,975.29 37,891,049.07 14,800,731.13 23,684,714.38 其中：法定公益金 6,291,991.76 12,630,349.69 4,933,577.04 7,894,904.79 未分配利润 24 30,274,713.69 8,371,485.73 28,605,152.63 13,962,572.63 股东权益合计 470,705,750.22 467,817,596.04 464,960,945.00 459,202,348.25 负债和股东权益总计 1,098,867,696.93 975,820,407.54 937,995,531.66 905,259,442.72 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 63 利润及利润分配表 ２ ０ ０ ２ 年度 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 本年数 上年同期数 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 25 402,582,871.42 529,718,949.06 451,189,406.65 545,791,668.67 减：主营业务成本 25 340,148,766.12 386,800,199.85 356,248,535.78 415,027,726.39 主营业务税金及附加 26 2,347,190.74 4,164,441.86 2,218,862.97 3,541,989.27 二、主营业务利润 60,086,914.56 138,754,307.35 92,722,007.90 127,221,953.01 加：其他业务利润 27 -863,527.78 1,417,833.19 10,166,909.45 4,709,814.20 减：营业费用 42,705,652.64 51,012,816.72 41,610,446.27 42,343,862.77 管理费用 28 43,782,463.16 56,764,758.87 39,368,028.20 43,201,681.75 财务费用 29 12,753,694.33 12,818,599.14 14,569,948.72 14,788,523.34 三、营业利润 -40,018,423.35 19,575,965.81 7,340,494.16 31,597,699.35 加：投资收益 30 67,581,329.74 2,419,147.02 27,054,536.39 208,737.48 补贴收入 31 15,987,190.24 300,000.00 1,022,236.96 营业外收入 139,664.26 139,664.26 63,670.00 63,670.00 减：营业外支出 32 284,965.56 433,157.43 244,787.94 728,703.72 四、利润总额 27,417,605.09 37,688,809.90 34,513,912.61 32,163,640.07 减：所得税 249,310.72 3,324,990.40 3,311,748.58 少数股东损益 4,325,082.56 215,927.92 五、净利润 27,168,294.37 30,038,736.94 34,513,912.61 28,635,963.57 加：年初未分配利润 28,605,152.63 13,962,572.63 16,773,984.11 12,259,069.33 其他转入 六、可供分配的利润 55,773,447.00 44,001,309.57 51,287,896.72 40,895,032.90 减：提取法定盈余公积 2,716,829.44 9,470,889.79 3,451,391.26 6,284,535.38 提取法定公益金 1,358,414.72 4,735,444.90 1,725,695.63 3,142,267.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 51,698,202.84 29,794,974.88 46,110,809.83 31,468,229.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,700,000.00 17,700,000.00 14,160,000.00 14,160,000.00 提取职工住房补贴 3,723,489.15 3,723,489.15 3,345,657.20 3,345,657.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 30,274,713.69 8,371,485.73 28,605,152.63 13,962,572.63 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 64 利 润 表 附 表 ２ ０ ０ ２ 年度 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 净资产收益率（％） 每股收益（人民币元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.66 29.26 1.18 1.18 营业利润 4.18 4.13 0.17 0.17 净利润 6.42 6.33 0.25 0.25 扣除非经常性损益后的净利润 6.15 6.07 0.24 0.24 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 65 现 金 流 量 表 ２ ０ ０ ２ 年度 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 603,346,766.88 655,193,288.66 收到的税费返还 16,232,440.24 收到的其他与经营活动有关的现金 3,320,450.00 3,364,537.97 现金流入小计 606,667,216.88 674,790,266.87 购买商品、接受劳务支付的现金 368,504,510.13 357,343,902.33 支付给职工以及为职工支付的现金 51,215,919.50 67,857,398.87 支付的各种税费 31,292,545.95 60,102,334.10 支付的其他与经营活动有关的现金 33 69,226,307.61 81,183,574.91 现金流出小计 520,239,283.19 566,487,210.21 经营活动产生的现金流量净额 86,427,933.69 108,303,056.66 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,125,000.00 2,525,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 57,923.68 88,594.95 收到的其他与投资活动有关的现金 34 36,000,000.00 36,000,000.00 现金流入小计 68,182,923.68 58,613,594.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,026,754.74 32,987,619.56 投资所支付的现金 57,319,333.84 57,599,333.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 81,346,088.58 90,586,953.40 投资活动产生的现金流量净额 -13,163,164.90 -31,973,358.45 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 590,000,000.00 592,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 590,000,000.00 592,000,000.00 偿还债务所支付的现金 560,000,000.00 560,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 27,530,335.50 29,989,590.17 其中：支付少数股东的股利 2,400,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 587,530,335.50 589,989,590.17 筹资活动产生的现金流量净额 2,469,664.50 2,010,409.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,734,433.29 78,340,108.04 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 66 现 金 流 量 表 附 表 ２ ０ ０ ２ 年度 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 27,168,294.37 30,038,736.94 加：少数股东损益 4,325,082.56 计提的资产减值准备 5,524,338.77 7,462,606.38 固定资产折旧 11,600,856.56 13,161,319.07 无形资产摊销 491,808.87 5,476,708.99 长期待摊费用摊销 114,406.68 204,879.35 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 25,433.64 25,957.09 固定资产报废损失 财务费用 13,370,335.50 13,429,590.17 投资损失（减：收益） -67,840,396.85 -2,678,214.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 37,611,507.03 50,967,033.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,921,952.64 -48,380,617.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 122,984,657.47 33,721,329.32 其他 298,644.29 298,644.29 经营活动产生的现金流量净额 86,427,933.69 108,303,056.66 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,362,348.58 137,355,187.89 减：现金的期初余额 53,627,915.29 59,015,079.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,734,433.29 78,340,108.04 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉 67 资产减值准备明细表 ２００２年度 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初数 本期增加 本期转回 期末数 一、 坏账准备合计 14,442,950.35 6,735,689.48 21,178,639.83 其中：应收账款 14,122,687.44 6,557,798.13 20,680,485.57 其他应收款 320,262.91 177,891.35 498,154.26 二、 短期投资跌价准备合计 486,540.67 259,067.11 745,607.78 其中：股票投资 486,540.67 259,067.11 745,607.78 债券投资 三、 存货跌价准备合计 1,715,967.40 1,215,755.34 747,905.55 2,183,817.19 其中：产成品 450,000.00 350,000.00 450,000.00 350,000.00 原材料 1,265,967.40 297,905.55 968,061.85 在制品 865,755.34 865,755.34 四、 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、 在建工程减值准备 七、 无形资产减值准备 企业法定代表人：江自生 财务负责人：章春华 编制人：杨卉