皇庭国际(000056)深国商2002年年度报告摘要

深国商二 OO 二年度报告摘要 深圳市国际企业股份有限公司 二 ＯＯ 二年年度报告摘要 §１ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司董事萧光盛先生未能出席董事会，其授权宋胜军董事代为出席并行使表决权。 公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人丁景嘉先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深国商 Ａ 深国商 Ｂ 股票代码 ００００５６ ２０００５６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 深圳市人民南路发展中心大厦 ２３ 层 公地址 邮政编码 ５１８００１ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉａ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｓｚｉａ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢 伟 章伟东 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦 ２３ 层 深圳市人民南路发展中心大厦 ２３ 层 电话 （０７５５）８２２８５５６５ （０７５５）８２２８５５６５ 传真 （０７５５）８２２８５５７３ （０７５５）８２２８５５７３ 电子信箱 ｇｕｏｑｉ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ ｇｕｏｑｉ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １８７，８３２，５９２．３９ ３０１，４４９，７６６．０２ －３７．９６ ６５３，３３６，５９４．４７ 利润总额 －３４，６７６，０６５．４８ ７，１９０，２４４．６７ －５８２．２７ ９１，４９２，４６９．６７ 净利润 －２５，７０６，６７４．１１ ５，５６９，３８６．６６ －５６１．５７ ３８，８７０，８６３．０３ 1 深国商二 OO 二年度报告摘要 扣除非经常性 －２１，７６１，５５６．６３ －８，８３６，０４７．３６ －１４６．２８ ３５，７３２，３３０．４４ 损益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 １，０９５，４１７，４７２．５１ １，１６６，３５０，２５３．００ －６．０８ １，２６５，２４５，３２０．８１ 股东权益（不含 ３３２，９１９，９５６．０１ ３５８，６２６，６３０．１２ －７．１７ ３５３，０５７，２４３．４６ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 ８，４１６，７２８．４７ －１６，７５６，７１１．８７ １５０．５０ ４０，３２１，０９４．１３ 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 －０．１２ ０．０３ －５００．００ ０．１７６ 净资产收益率 －７．４３ １．５５ －５７９．３５ １１．０１ 扣除非经常性 损益的净利润 －６．２９ －２．２８ －１７５．８８ ９．７５ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．０４ －０．０８ １５０ ０．１８ 量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 １．５１ １．６２ －６．７９ １．６０ 调整后的每股 １．４５ １．４９ －２．６８ １．２７ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 单位：千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －２５，７０７ －２３，７３９ 经利安达信隆会计师事务所审计之税后利润为－２５，７０７ 千元，德豪国际会计师 事务所按照国际会计准则调整如下： 坏帐准备 ２６４ 差异说明 呆货准备 ５，５６４ 待摊费用增加 －３，０４８ 折旧费用增加 －８１２ 经德豪国际会计师事务所审计之税后利润 －２３，７３９ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，—） 本次变 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４２，０３５，３２８ ４２，０３５，３２８ 其中： 国家持有股份 ４２，０３５，３２８ ４２，０３５，３２８ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 深国商二 OO 二年度报告摘要 其他 ２、募集法人股份 ５１，６４３，５８４ ５１，６４３，５８４ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ９３，６７８，９１２ ９３，６７８，９１２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５５，２２２，２７２ ５５，２２２，２７２ ２、境内上市外资股 ７２，０００，０００ ７２，０００，０００ ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２７，２２２，２７２ １２７，２２２，２７２ 三、股份总数 ２２０，９０１，１８４ ２２０，９０１，１８４ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ４１，３８０ 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质（国有股东 （全称） 增减 量（万股） （％） （已流通或未流通） 的股份数量 或外资股东） 深圳经济特区发展 ０ ４２０３．５３３ １９．０３ ０ 国有股东 （集团）公司 马来西亚和昌父子 已流通 Ｂ 股 １００８ 万 有限公司 ０ ３０２６．４１９ １３．７０ 股和非流通法人股 ０ 外资股东 ２０１８．４１９２ 万股 深圳市泰天实业发 ０ １９０７．５３９ ８．６４ ０ 境内法人股 展公司 Ｆ．Ｃ．（ＡＳＩＡ） －１１．１４６ ８６０．８３９ ３．９０ ０ 外资股东 ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＳＤＮ．ＢＨＤ． ＬＥＴＳＣＯＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ －３４．０１３ ５８６．８２１ ２．６６ ０ 外资股东 ＳＤＮ．ＢＨＤ 香港盟兴实业有限 ０ ３７４．４００ １．６９ ０ 外资股东 公司 马来西亚友企联合 ０ ２８８．０００ １．３０ ０ 外资股东 有限公司 大埔和昌化工有限 ０ ２８８．０００ １．３０ ０ 境内法人股 公司 香港和盛国际贸易 ０ ２８８．０００ １．３０ ０ 外资股东 公司 ＣＢＮＹ Ｓ／Ａ ＰＮＣ／ＳＫＡＮＤＩＡ －２．２７ ２３８．１４２ １．０８ ０ 外资股东 ＳＥＬＥＣＴ ＦＵＮＤ／ＣＨＩＮＡ ＥＱＵＩＴＹ ＡＣ 前十名股东关联关系或一致行 公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 动的说明 中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 3 深国商二 OO 二年度报告摘要 本公司第一大股东为深圳经济特区发展（集团）公司，持有本公司 ４２０３．５３３ 万股，占总 股本的 １９．０３％。深圳经济特区发展（集团）公司注册资本 １０，４８５ 万元，法定代表人胡戈， 注册于广东省深圳市。经营范围包括：工业交通运输，旅游类，房地产及土地开发类，金融 类和商贸类、发行有价证券、信息咨询，纺织、针织品，百货，粮油，其他食品，五金、交 电、化工，承包境外工程和境内国际招标工程等业务。 深圳经济特区发展（集团）公司是深圳市投资管理公司下属的国有全资企业。深圳市投 资管理公司注册资本 ２００，０００ 万元。法定代表人李黑虎，注册于广东省深圳市。经营范围包 括：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资， 提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费；市政府授权的其他业务。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 股数 李锦全 董事长 男 ５６ １９９９．１２－２００２．１２ １４４，０００ １４４，０００ 宋胜军 董事、总经理 女 ４８ １９９９．１２－２００２．１２ １７２，８００ １７２，８００ 张建民 董事 男 ４４ ２００１．５－２００２．１２ 蔡 转 董事 男 ３７ １９９９．１２－２００２．１２ 萧光盛 董事 男 ５４ １９９９．１２－２００２．１２ 陈介厚 独立董事 男 ６２ ２００１．１２－２００２．１２ 方育基 独立董事 男 ４１ ２００１．１２－２００２．１２ 周小兴 监事会主席 女 ４６ １９９９．１２－２００２．１２ 周小玲 监事 女 ４０ １９９９．１２－２００２．１２ 李木桂 监事 男 ５８ ２００１．５－２００２．１２ ８９，７００ ８９，７００ 黄桂珍 副总经理 女 ５２ １９９９．１２－２００２．１２ 丁景嘉 财务总监 男 ５３ １９９９．１２－２００２．１２ １４４，０００ １４４，０００ 谢 伟 董事会秘书 男 ２７ １９９９．１２－２００２．１２ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 深圳经济特区发 张建民 副总经理 ２００１— 是 展（集团）公司 深圳市泰天实业 蔡转 总经理 １９９９— 是 发展公司 马来西亚和昌父 萧光盛 董事 １９９９— 是 子有限公司 大埔和昌化工有 李木桂 董事长 １９９９— 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５６．５ 万元 金额最高的前三名董事的 １４．５ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ２６．５ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 １．５ 万元（不含税） 独立董事其他待遇 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权所需的费用由公 4 深国商二 OO 二年度报告摘要 司承担。 不在公司领取报酬、津贴 不在公司领取报酬的董事、监事为：李锦全董事、张建民董事、 的董事、监事姓名 蔡转董事、萧光盛董事、陈介厚董事、方育基董事、李木桂监 事，但上述董事领取津贴。 报酬区间 人数 １０ 万元以上 １ ６－７．５ 万元以上 ５人 ６ 万元以下 ７人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事连锁商业零售经营和房地产开发，其他业务涉及到物业管理等。报告期内由于 商业零售市场竞争更加激烈，公司正在从商业经营型向服务型转型；同时房地产业务还处于 开发期，原已开发楼盘基本售完，新楼盘尚未开始销售，因此公司的经营业绩较 ２００１ 年出 现 了 下 滑 。 ２００２ 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 １８７，８３２，５９２．３９ 元 ， 实 现 主 营 业 务 利 润 ３７，０２８，１７１．０６ 元，实现净利润－２５，７０６，６７４．１１ 元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 零售商业 １２５，３６０，１２３．９５ １０２，９０４，０５４．４１ １７．９１ －３４．９１ －３１．７６ －３．７９ 地产开发 ５３，４７４，３３７．１３ ３９，３３５，７６０．０１ ２６．４４ －４５．７２ －３３．０２ －１３．９５ 物业管理 ９，８８９，１３１．３１ ４，８５０，５５１．４３ ４６．０９ １．８３ －０．５３ １．２７ 其中：关 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 联交易 产品 １ 产品 ２ 其中：关 联交易 关联交易 的定价原 则 关联交易 必要性、 持续性的 说明 ６．３ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ２５，２０７，５７３．６９ 占采购总额比重 ２４．５０％ 金额合计 前五名销售客户销 １３，０９８，２６６．００ 占销售总额比重 ６．９７％ 售金额合计 ６．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．５ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5 深国商二 OO 二年度报告摘要 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，由于深圳本地商业零售市场竞争激烈，国外大型零售业巨头利用中国加入 ＷＴＯ 的契机大肆扩张，以其丰富的商品和优质的服务，抢占了越来越多的市场份额；国内的中小 商业企业只能大打价格战，加上公司零售商业正处于转型中，因此该部分收入较 ２００１ 年有 所减少；同时公司房地产业务面临新项目开发周期中的筹建期，原开发的房地产项目已基本 售完，正在兴建中的锦湖苑大型住宅项目、深圳中心区大型购物中心尚处于筹建阶段，导致 房地产销售收入也较 ２００１ 年减少，因此，公司在报告期内的净利润为－２５，７０６，６７４．１１。 项目 本期数（元） 期初数（元） 增减率（％） 变动原因 主营业务收入 １８７，８３２，５９２．３９ ３０１，４４９，７６６．０２ －３７．６９ 商业和房地产收入减少 主营业务利润 ３７，０２８，１７１．０６ ７９，２９８，６８２．２１ －５３．３１ 主营业务收入减少 其他业务利润 １４，１８０，４９３．３１ ８，１５０，５８６．３６ ７３．９８ 商场租金收入增加 财务费用 ２２，９０２，０６２．１２ １８，４７５，７００．９２ ２３．９６ 利息资本化减少 投资收益 －１，４００，７４２．３１ １７，２４８，９３４．６５ １０８．１２ 上年有大额股权转让收益 净利润 －２５，７０６，６７４．１１ ５，５６９，３８６．６６ －５６１．５７ 主营业务利润减少 现金及现金等 ７３７，１４４．８８ －２２，０９０，９３６．２２ １０３．３４ 购买商品流出现金减少 价物净增加额 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 项目 本期数（元） 期初数（元） 增减率（％） 变动原因 总资产 １，０９５，４１７，４７２．５１ １，１６６，３５０，２５３．００ －６．０８ 应收帐款、其他应收款减 少 股东权益 ３３２，９１９，９５６．０１ ３５８，６２６，６３０．１２ －７．１６ 年度亏损 应收帐款 ２３，９５４，７２６．３４ ４８，６６０，５４９．８３ －５０．７７ 收到按揭售楼款 其他应收款 １０３，９９４，４５７．８５ １５６，９２９，３４３．５３ －３３．７３ 收回其他公司欠款 应付账款 ２４，８１１，５９４．８３ ４１，６１４，７８９．８９ －４０．３８ 商业采购量减少 预收帐款 ２２，９６６，３８３．３０ １５，３１５，３１３．７０ ４９．９６ 预售楼款增加 其他应付款 ６９，０４７，５８４．７５ １０５，４０４，９３８．６３ －３４．４９ 支付相关单位款项 预提费用 １８，６２７，８９８．４３ １０，０９９，５７１．３１ ８４．４４ 尚未支付的利息 应交税金 ３，３０９，７５２．５８ ３７，６１５，７７２．３８ －９１．２０ 上交所得税和营业税 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．９ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１０ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１１ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１２ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会新年度的经营计划（如有） 6 深国商二 OO 二年度报告摘要 √适用 □不适用 面对严峻现实和竞争日趋激烈的经营环境，公司树立高度的危机感，以“发展、创新、效益” 作为全年的工作指导方针，同舟共济，狠抓主营业务，提高核心竞争能力，确保 ２００３ 年内 实现经济效益大幅增长。为实现上述目标，公司拟从以下几个方面着手： １、深化体制改革，继续完善公司法人治理结构，将公司转变为中外合资股份有限公司后的 各项工作落到实处，从体制、机制及基础工作上更能适应我国加入 ＷＴＯ 后公司面临的新问题、 新情况。 ２、商业零售业务要以经济效益作为衡量一切工作的唯一标准，逐步改变经营战略，使之由 经营型向服务型转变。当前，要加大招商引资的力度，引进战略合作伙伴；要采取各种灵活 的方式对现有的商场重新定位、调整；要根据零售业的新情况、新问题，加快业态调整，构 建集购物、休闲、娱乐于一体的大中型购物中心。 ３、房地产业务要抓重点，出精品，增效益：要增强风险意识，创出精品楼盘；要精心抓好 锦湖苑、深圳中心区大型购物中心、惠州阳光一百等项目，努力培育新的利润增长点；要增 加土地储备，为公司今后可持续发展打下坚实的基础。 ４、加强公司资金的使用计划，拓宽融资渠道，切实降低公司财务费用；同时继续千方百计 的采取各种方式盘活公司存量资产，提高资产质量和盈利能力。 5、实现由传统的人事管理向现代人力资源开发的转变，完善激励机制，增强企业凝聚力； 进一步完善企业内部组织架构建设，加大各项工作的执行力度。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 截止２００２年１２月３１日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为 －２５，７０７千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为－２３，７３９ 千元。根据利润分配的孰低原则，按照国际会计准则计算，２００２年度税后利润计－２５，７０７千 元，提取法定盈余公积金２０４，４８６．７１元，法定公益金１０２，２４３．３６元后，加上２００１年末滚存的未 分配利润－３７，５９０，９６９．８４元，总共可供股东分配利润为－６３，６０４，３７４．０２元。公司２００２年的利 润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议 通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象 发生日期 担保 担保 担保期 是否履 是否为关联方 名称 （协议签署日） 金额 类型 行完毕 担保（是或否） 深圳市 ２００２．９．２８ ５０００ 连带责 ２００２．９．２８－ 否 是 国际商场 任担保 ２００３．５．２８ 担保发生额合计 ５０００ 担保余额合计 ５０００ 其中：关联担保余额合计 ５０００ ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 7 深国商二 OO 二年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司在公布 ２００１ 年年报时披露了预计的 ２００２ 年利润分配政策：“２００２ 年公司拟以现金方式 分配股利 １ 次，于 ２００２ 年度结束后进行，股利分配占实现净利润的比例为 ２０％－３０％。本利 润分配政策为计划方案，公司董事会保留根据公司实际经营情况对该分配政策进行调整的权 利。”由于 ２００２ 年度公司实现净利润为负数，未分配利润也出现负数，根据实际情况公司确 定了 ２００２ 年度暂不实施股利分配的预案，待提交 ２００２ 年年度股东大会审议。 报告期内，公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸或网站上披露过其他承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本年度公司没有新发生重大诉讼、仲裁事项。 以前年度的重大诉讼、仲裁事项在报告期内的进展情况如下： １、公司作为原告诉番禺市福茂窗帘有限公司关于进料加工生产窗帘出口协议书纠纷一案， 因被告现已无可供执行的财产，且未正常经营，罗湖区人民法院通过（１９９５）深罗法执字第 ４６６－３ 号民事裁定书裁定中止执行本案。 ２、公司诉深发企业有限公司欠款纠纷一案，已经深圳市罗湖区人民法院以（１９９７）深罗法 经调字第 ３４ 号民事调解书调解生效，确认深发企业有限公司截止 １９９７ 年 １ 月 ３１ 日欠公司 人民币 ８００ 万元。公司已经依照法律的规定向法院申请执行，深发企业有限公司已经以其拥 有的烟台通发置业有限公司 ７０％股权作价为烟台开发区Ⅱ－７ 小区 １８３８８．４４ 平方米土地评估 值（￥４，９８９，４００ 元）抵偿给了公司，剩余债务正在进一步的执行中。 ３、公司作为原告诉香港威谊企业有限公司、深圳华源实业投资有限公司、江阴华源热电有 限公司等三被告股权转让纠纷一案，深圳市中级人民法院（１９９８）深中法经调初字第 ０３ 号 民事调解书已经发生法律效力。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已执行回人民币 ２１，５７８，５４５．６０ 元，本案正在进一步执行中。 ４、深圳经济特区发展（集团）公司作为原告诉公司债务纠纷一案，广东省高级人民法院已 经（２０００）粤法经一终字第 １７０ 号民事判决书，判决公司偿还原告人民币 ７，１１２，９５０ 元，美 元 １００ 万元及相应利息。双方于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日达成《和解协议》，截至 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日， 公司已经偿还原告人民币 ２３００ 万元。 ５、广东省国际信托投资公司深圳公司诉公司拖欠租金管理费案，深圳市中级人民法院作出 民事裁定书裁决公司应清偿租金 ４，６９６，０４８．３４ 元，管理费 １１８，１４９．９２ 元。双方已于 ２００２ 年 ７ 月 １１ 日达成和解协议。 ６、本公司为深圳市深港工贸进出口公司 ６００ 万元银行贷款担保，已由贷款银行中国银行深 圳市分行上步支行作为原告向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司承担连带清偿责 任。深圳市福田区人民法院于 ２００２ 年 ４ 月 １ 日作出了（２００１）深福法经初字第 １７２１ 号民事 判决书，判决驳回原告要求公司承担连带清偿责任的诉讼请求。原告不服判决，已向深圳市 中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于 ２００３ 年 １ 月 ２２ 日作出（２００２）深中法经一 终字第 ４６９ 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事均认真履行职责，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审核，并就有 关事项发表独立见解，在公司重大经营决策、完善治理结构、规范财务管理等方面提出了许 多建设性的意见，充分发挥了独立董事应有的作用。 §８ 监事会报告 ８．１ 报告期内监事会的工作情况 除列席董事会会议外，公司监事会在报告期内共召开了 ３ 次会议： １、第三届监事会 ２００２ 年第一次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １１ 日在公司会议室召开。会议应到监事 ３ 人，实到监事 ２ 人，由监事会主席周小兴女士主持，会议审议通过了如下决议： 8 深国商二 OO 二年度报告摘要 （１）２００１ 年年度监事会工作报告； （２）２００１ 年年度报告及年度报告摘要； （３）２００１ 年度利润分配预案。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日《证券时报》、《大公报》上。 ２、第三届监事会 ２００２ 年第二次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在公司会议室召开，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，由监事会主席周小兴女士主持，本次会议审议通过了公司《 ２００２ 年第 一季度报告》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《证券时报》、《大公报》上。 ３、第三届监事会 ２００２ 年第三次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日在公司会议室召开，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ２ 人，由监事会主席周小兴女士主持，本次会议审议通过了《二 ＯＯ 二年半 年度报告》及《半年度报告摘要》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日《证券时报》、《大公报》上。 ８．２ 监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事 务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未 发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本期增加：深圳市港逸国际美姿城实业有限公司。该公司为 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日新成立的公司， 合并基准日 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日；惠州融发实业投资有限公司，２００２ 年 ８ 月 ２３ 月深圳融发投 资有限公司、深圳市国商医药有限公司以在建工程－－－惠州国际商场工程作为投入，规范登 记为房产开发公司，合并基准日 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日。 本期减少：深圳春华医药联合企业有限公司经营期限届满，深圳市国际企业贸易有限公司、 深圳市国商医药有限公司已停止营业，目前该等公司正在停业清理当中，因此期末未纳入合 并范围。 深圳市国际企业股份有限公司 董事会 二 ＯＯ 三年四月二十二日 9 深国商二 OO 二年度报告摘要 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.31 2001.12.31 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 六、1 154,308,177.27 94,917,913.92 153,571,032.39 110,581,066.38 短期投资 六、2 212,694.97 应收票据 应收股利 应收利息 六、3 1,265,629.91 1,265,629.91 1,241,904.93 1,241,904.93 应收账款 六、4 23,954,726.34 48,660,549.83 其他应收款 六、5 103,994,457.85 543,121,499.49 156,929,343.53 494,834,047.83 预付账款 六、6 34,346,041.17 2,334,728.00 32,489,873.69 2,021,728.00 应收补贴款 存货 六、7 450,120,837.04 39,140.00 412,697,965.87 76,140.00 待摊费用 六、8 476,507.20 110,000.00 461,060.57 8,874.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 768,679,071.75 641,788,911.32 806,051,730.81 608,763,761.14 长期投资 长期股权投资 六、9 21,799,670.90 176,298,465.76 21,461,837.96 165,542,684.37 长期债权投资 长期投资合计 21,799,670.90 176,298,465.76 21,461,837.96 165,542,684.37 固定资产 固定资产原价 六、10 438,863,438.47 242,530,332.63 439,602,321.61 234,994,636.15 减：累计折旧 六、10 105,014,811.66 51,384,896.35 94,527,751.67 44,813,928.91 固定资产净值 六、10 333,848,626.81 191,145,436.28 345,074,569.94 190,180,707.24 减：固定资产减值准备 六、10 38,909,455.19 38,909,455.19 38,909,455.19 38,909,455.19 固定资产净额 六、10 294,939,171.62 152,235,981.09 306,165,114.75 151,271,252.05 工程物资 在建工程 六、11 26,927,245.75 固定资产清理 固定资产合计 294,939,171.62 152,235,981.09 333,092,360.50 151,271,252.05 无形资产及其他资产 无形资产 六、12 4,138,699.97 85,581.67 长期待摊费用 六、13 5,860,858.27 5,658,742.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,999,558.24 5,744,323.73 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,095,417,472.51 970,323,358.17 1,166,350,253.00 925,577,697.56 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 10 深国商二 OO 二年度报告摘要 资产负债表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债及股东权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 六、１４ ５６０，８４６，０００．００ ３５２，２５０，０００．００ ５３４，４３９，７６０．００ ４４４，１５９，７６０．００ 应付票据 六、１５ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 应付账款 六、１６ ２４，８１１，５９４．８３ ４２２，３３７．００ ４１，６１４，７８９．８９ ７４２，３３７．００ 预收账款 六、１７ ２２，９６６，３８３．３０ １５，３１５，３１３．７０ 应付工资 １３８，３１４．００ １２９，８１４．００ ８８０，０００．００ 应付福利费 ３３３，３４９．７３ ５７，０５７．０２ ５８９，４７５．９４ ２５，５７０．５６ 应付股利 六、１８ ５，２７１，７０１．３６ ５，２７１，７０１．３６ ５，２７１，７０１．３６ ５，２７１，７０１．３６ 应交税金 六、１９ ３，３０９，７５２．５８ １，９１５，０７２．４４ ３７，６１５，７７２．３８ ５，４５４，１９３．９４ 其他应交款 六、２０ －７８，８９０．３０ －１０，７２３．２２ 其他应付款 六、２１ ６９，０４７，５８４．７５ ２０５，８８８，１１０．４７ １０５，４０４，９３８．６３ ５４，６４２，０１９．３６ 预提费用 六、２２ １８，６２７，８９８．４３ １０，８０２，４７２．１５ １０，０９９，５７１．３１ １，３７２，２６１．３４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ７１２，２７３，６８８．６８ ５８３，７３６，５６４．４４ ７５１，２２０，５９９．９９ ５１１，６６７，８４３．５６ 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款 递延税款贷项 负债合计 ７１２，２７３，６８８．６８ ５８３，７３６，５６４．４４ ７５１，２２０，５９９．９９ ５１１，６６７，８４３．５６ 少数股东权益 ５０，２２３，８２７．８２ ５６，５０３，０２２．８９ 股东权益 股本 六、２３ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ 减：已归还投资 股本净额 六、２３ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ ２２０，９０１，１８４．００ 资本公积 六、２４ ５１，１０９，６８０．４３ ５１，１０９，６８０．４３ ５１，１０９，６８０．４３ ５１，１０９，６８０．４３ 盈余公积 六、２５ １２４，５１３，４６５．６０ ８９，８０１，１９７．０３ １２４，２０６，７３５．５３ ８９，８０１，１９７．０３ 其中：法定公益金 六、２５ ２５，７１１，９５６．６７ １４，１４１，２００．４８ ２５，６０９，７１３．３１ １４，１４１，２００．４８ 未分配利润 六、２６ －６３，６０４，３７４．０２ ２４，７７４，７３２．２７ －３７，５９０，９６９．８４ ５２，０９７，７９２．５４ 股东权益合计 ３３２，９１９，９５６．０１ ３８６，５８６，７９３．７３ ３５８，６２６，６３０．１２ ４１３，９０９，８５４．００ 负债及股东权益总计 １，０９５，４１７，４７２．５１ ９７０，３２３，３５８．１７ １，１６６，３５０，２５３．００ ９２５，５７７，６９７．５６ 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 11 深国商二 OO 二年度报告摘要 利 润 表 ２００２ 年度 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 ３０１，４４９，７６６．０ 一、主营业务收入 六、２７ １８７，８３２，５９２．３９ ２ ２１５，８６１，５７６．１ 减：主营业务成本 六、２７ １４７，０９０，３６５．８５ ９ 主营业务税金及附加 ３，７１４，０５５．４８ ６，２８９，５０７．６２ 二、主营业务利润 ３７，０２８，１７１．０６ ７９，２９８，６８２．２１ 加：其他业务利润 六、２８ １４，１８０，４９３．３１ ２７６，８２０．９６ ８，１５０，５８６．３６ 减：营业费用 ３３，０８０，２２６．８４ ４７，０４６，９３３．３５ 管理费用 ２４，１９１，３６４．３２ ２，２４６，１６７．４８ ３０，９５１，８２７．０５ －６，４９２，１５８．１３ 财务费用 六、２９ ２２，９０２，０６２．１２ －４３３，３３４．１８ １８，４７５，７００．９２ ７８２，７２４．９１ 三、营业利润 －２８，９６４，９８８．９１ －１，５３６，０１２．３４ －９，０２５，１９２．７５ ５，７０９，４３３．２２ 加：投资收益 六、３０ －１，４００，７４２．３１ －２１，８９５，９３８．５８ １７，２４８，９３４．６５ －８８５，６１２．７７ 补贴收入 营业外收入 六、３１ １，４２１，４０６．１６ ４，０００．００ ３４２，０２７．９８ ３，２００．００ 减：营业外支出 六、３２ ５，７３１，７４０．４２ ３，８９５，１０９．３５ １，３７５，５２５．２１ ２１４，８３８．２８ 四、利润总额 －３４，６７６，０６５．４８ －２７，３２３，０６０．２７ ７，１９０，２４４．６７ ４，６１２，１８２．１７ 减：所得税 ５３８，８１２．５３ ４，６１０，１８９．８６ ６５９，１８１．６６ 少数股东损益 －９，５０８，２０３．９０ －２，９８９，３３１．８５ 五、净利润 －２５，７０６，６７４．１１ －２７，３２３，０６０．２７ ５，５６９，３８６．６６ ３，９５３，０００．５１ 补充资料 １、出售、处置部门或被投资单位所得 ３６５，２１６．７８ ３６５，２１６．７８ １７，１９８，３４６．３１ ４，１１６，１４８．３３ 收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润 ２，０７８，４１４．３４ ２，０７８，４１４．３４ 总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５、债务重组损失 ６、其他 合 计 ３６５，２１６．７８ ３６５，２１６．７８ １９，２７６，７６０．６５ ６，１９４，５６２．６７ 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 12 深国商二 OO 二年度报告摘要 利润分配表 ２００２ 年度 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 －２５，７０６，６７４．１１ －２７，３２３，０６０．２７ ５，５６９，３８６．６６ ３，９５３，０００．５１ 加：年初未分配利润 －３７，５９０，９６９．８４ ５２，０９７，７９２．５４ －３８，３８４，２８１．５２ ４８，７３７，７４２．１１ 其他转入 二、可供分配的利润 －６３，２９７，６４３．９５ ２４，７７４，７３２．２７ －３２，８１４，８９４．８６ ５２，６９０，７４２．６２ 减：提取法定盈余公积 ２０４，４８６．７１ ３，１８４，０４９．９９ ３９５，３００．０５ 提取法定公益金 １０２，２４３．３６ １，５９２，０２４．９９ １９７，６５０．０３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 －６３，６０４，３７４．０２ ２４，７７４，７３２．２７ －３７，５９０，９６９．８４ ５２，０９７，７９２．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 －６３，６０４，３７４．０２ ２４，７７４，７３２．２７ －３７，５９０，９６９．８４ ５２，０９７，７９２．５４ 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 13 深国商二 OO 二年度报告摘要 现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２６２，５１２，２０９．６９ ２５２，９４７．８０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六、３３ ６６，０９４，６９９．１７ １５３，４８３，０６２．７９ 现 金 流 入 小 计 ３２８，６０６，９０８．８６ １５３，７３６，０１０．５９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７９，３９２，８０４．４１ ５９６，０００．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，４０２，８８８．５５ １，５３２，２３７．５３ 支付的各项税款 ４５，５０７，２４５．３４ ５，１１５，３７８．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 六、３４ ８０，８８７，２４２．０９ ４９，３５１，９５０．５５ 现 金 流 出 小 计 ３２０，１９０，１８０．３９ ５６，５９５，５６７．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ８，４１６，７２８．４７ ９７，１４０，４４３．５７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １００，０００．００ １００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ９７，８００．００ １，５００．００ 而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ６，１９７，８００．００ ６，１０１，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ７，１７４，６３２．９０ １４７，５９１．２０ 所支付的现金 投资所支付的现金 ２２０，２００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ７，３９４，８３２．９０ １４７，５９１．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －１，１９７，０３２．９０ ５，９５３，９０８．８０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５６０，８４６，０００．００ ４７２，５６６，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ５６０，８４６，０００．００ ４７２，５６６，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５３４，４３９，７６０．００ ５６４，４７５，７６０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２，８８８，７９０．６９ ２６，８４７，７４４．８３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 ５６７，３２８，５５０．６９ ５９１，３２３，５０４．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 －６，４８２，５５０．６９ －１１８，７５７，５０４．８３ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 ７３７，１４４．８８ －１５，６６３，１５２．４６ 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 14 深国商二 OO 二年度报告摘要 现金流量表(续表) ２００２ 年度 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －２５，７０６，６７４．１１ －２７，３２３，０６０．２７ 加：少数股东损益 －９，５０８，２０３．９０ 计提的资产减值准备 －３，１６４，７４７．７４ ２９３，７２９．４２ 固定资产折旧 １４，４１８，３２３．４０ ２，３９４，４８２．５７ 无形资产摊销 ２３７，２８２．９０ 长期待摊费用摊销 ２，８９６，７１３．３３ 待摊费用减少（减：增加） －１５，４４６．６３ －１０１，１２６．００ 预提费用增加（减：减少） ８，５２８，３２７．１２ ９，４３０，２１０．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 －３０，８１９．９４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２４，３５２，８９８．１０ ２６，８４７，７４４．８３ 投资损失（减：收益） １，４００，７４２．３１ ２１，８９５，９３８．５８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６，１６２，４１７．４３ ３７，０００．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７８，９５６，４８８．３９ －９０，７８２，７４６．４５ 经营性应付项目的增加（减：减少） －７７，２３５，６３８．５１ １５４，５４８，２７０．０７ 其他 －５５０，０９８．８２ －９９，９９９．９９ 经营活动产生的现金流量净额 ８，４１６，７２８．４７ ９７，１４０，４４３．５７ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 １５４，３０８，１７７．２７ ９４，９１７，９１３．９２ 减：现金的期初余额 １５３，５７１，０３２．３９ １１０，５８１，０６６．３８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７３７，１４４．８８ －１５，６６３，１５２．４６ 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 编制人： 15