*ST西发(000752)西藏发展2002年年度报告摘要

西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 西藏银河科技发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议滕明义董事因工作原因未能到会，委托王健董事代为出席并行使表决权，方 岗董事因出国未能到会，委托邹牧董事代为出席并行使表决权。 公司董事长闫清江、总经理邱铜、总会计师张国珍声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 滕明义 方岗 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长闫清江、总经理邱铜、总会计师张国珍声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西藏发展 证券代码 000752 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西藏自治区拉萨市色拉路 36 号 地址 西藏自治区拉萨市色拉路 36 号 邮政编码 850001 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 lhasabre @ mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟春华 陈红兵 成都市羊市街西延线三洞桥 1 号现代 成都市羊市街西延线三洞桥 1 号现代 联系地址 大厦 4F 大厦 4F 电话 028-87793136 028-87793136 传真 028-87793136 028-87793136 电子信箱 mch9923@vip.163.net §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 160,062,345.34 134,521,069.07 18.99% 110,095,325.41 利润总额 41,040,089.29 33,172,364.18 23.72% 32,354,970.46 净利润 36,552,571.85 30,109,900.08 21.40% 26,154,012.22 扣除非经常性损益 36,146,339.23 28,302,514.02 27.71% 18,518,889.55 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 658,321,272.55 752,665,030.95 -12.53% 489,117,768.63 股东权益（不含少 381,979,219.51 348,719,598.66 9.54% 318,609,698.58 数股东权益） 经营活动产生的现 75,082,251.58 24,722,453.27 203.70% -12,925,480.28 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.21 0.17 21.64% 0.15 ＊ 每股收益 0.21 -- -- -- 净资产收益率 9.57% 8.66% 10.51% 8.21% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.46% 8.12% 16.50% 6.43% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.43 0.00 -- 0.07 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.17 1.98 9.53% 1.85 调整后的每股净 2.15 1.95 10.26% 1.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 102,413,045 0 102,413,045 其中：国家持有股份 40,243,294 0 40,243,294 －2－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 62,169,751 0 62,169,751 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 102,413,045 0 102,413,045 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,425,950 0 73,425,950 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 73,425,950 0 73,425,950 三、股份总数 175,838,995 0 175,838,995 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 4,734 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川光大金联实业 0 60,364,942 34.33 未流通 60,360,000 有限公司 西藏自治区国有资 0 40,243,294 22.89 未流通 未知 国有股东 产经营公司 广东证券股份有限 1,931,407 4,192,610 2.38 已流通 未知 公司 路艳涛 7,800 990,530 0.56 已流通 未知 西藏明珠股份有限 0 748,944 0.43 未流通 未知 公司 西藏自治区矿业发 0 556,568 0.32 未流通 未知 展总公司 晏金水 0 522,401 0.30 已流通 未知 李希文 -47,920 483,153 0.27 已流通 未知 王琨 0 376,100 0.21 已流通 未知 邹国辉 0 362,600 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 ＊ 西藏自治区国有资产经营公司为西藏明珠股份有限公司最 的说明 大股东，持股比例为 44.94%。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司第一大股东无变化，仍为四川光大金联实业有限公司。该公司成立于 1993 年 5 月 13 日，法定代表人：卢志江，注册资本为 110,000 千元，光大金联的控股股东现为北京百花集团公司持 有公司 81.25%的股权。经营范围：从事房地产开发、经营及旅游娱乐设施建设与经营管理。 －3－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 闫清江 董事长 男 34 2002.3-2003.4 0 0 陈红兵 副董事长 男 51 2000.4-2003.4 2,937 2,937 王健 董事 男 40 2000.4-2003.4 8,811 8,811 路绳学 副董事长 男 49 2000.4-2003.4 0 0 董事 副 焦永庆 男 49 2000.4-2003.4 2,937 2,937 总经理 刘琪 董事 男 45 2000.4-2003.4 2,937 2,937 董事 副 牟春华 女 39 2000.4-2003.4 2,937 2,937 总经理 邹牧 独立董事 男 36 2002.6-2003.4 0 0 汪亚芳 监事 女 53 2000.4-2003.4 0 0 李春明 监事 男 46 2002.6-2003.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 西藏自治区国有资产经 路绳学 总经理 2000 年至今 是 营公司 四川光大金联 实业有限 陈红兵 副总经理 1995 年至今 是 公司 四川光大金联实业有限 汪亚芳 经理 1994 年至今 是 公司 西藏自治区国有资产经 李春明 财务总监 2000 年至今 是 营公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 295,000.00 金额最高的前三名董事的报 150,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 150,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 闫清江、陈红兵、路绳学、王健、腾明义、刘琪、李春明、汪亚芳八 董事、监事姓名 人不在本公司领取报酬津贴。 报酬区间 人数 30000 元以下 1 30000-40000 4 50000 3 无 0 §6 董事会报告 －4－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司全面完成了各项生产经营目标，全年共实现主营业务收入 160,062,345.34 元，比上年增 长 18.99%；主营业务利润 62,351,146.85 元，比上年增长 15.98%；实现净利润 36,552,571.85 元，比 上年增长 22.48%。2002 年公司取得较好经营业绩的主要原因是： 1、啤酒生产经营继续稳步增长，进一步巩固了公司在西藏啤酒市场的垄断地位，目前在拉萨地区市 场占有率近 80%，产品供不应求。 2002 年公司啤酒销售收入 12663 万元，较上年增长 6.40%，利润总额增长 9.30%。公司继"药王泉" 牌普通型啤酒、金啤及易拉罐罐装啤酒、清淡型小瓶装精品啤酒之后，成功研制出独特的具有独立 知识产权的青稞啤酒，其纯天然绿色环保品质成为公司针对区内外定位于高档精品的力作，上市以 来深受消费者欢迎。公司的"药王泉"啤酒被评为西藏自治区名优产品。公司进一步扩大了啤酒生产 规模，大力调整了产品结构，提高了中高档啤酒的比例。公司狠抓质量管理和销售，目前啤酒的产 销率接近 100%。 未来随着本次配股项目的实施，公司拟大幅扩大啤酒生产规模，利用西藏本地农作物青稞取代大麦 生产青稞纯生啤酒，并有望大幅降低生产成本；同时青稞纯生啤酒的投产将丰富公司啤酒产品品种， 进一步改变目前产品品种较为单一，高中低档产品结构不尽合理的现状，提高啤酒高端产品的比例， 满足不同层次消费者需求。公司不仅通过满足藏区消费者对青稞系列啤酒产品的特殊需求，稳步提 高西藏市场所占份额，而且可发挥青稞啤酒的产品差别化优势，借助西藏圣水圣地概念，形成独特 纯天然绿色环保品质的营销概念，积极开拓自治区外市场，提高区外市场占有率，在产品细分市场 中获得较高收益，在激烈的市场竞争中求得生存并不断发展壮大。 2、藏红花保健品销售保持较快增长 2002 年，公司进一步推进了以藏红花原药及其为原料的保健品、新药研制及市场拓展工作；在进一 步搞好藏红花繁育生产基地建设工作的同时，开发藏红花饮品；同时加强了营销渠道及网络的建设， 努力将藏红花产品的资源、技术优势转化为市场优势和经济效益。2002 年藏红花保健品业务共实现 收入 1108 万元，较上年增长 67%。 3、进入伽玛刀医疗服务领域，形成公司新利润增长点 一直以来，在西藏自治区政府的鼓励和支持下，公司在稳定发展传统主营的基础上，积极进行产业 结构调整。2002 年通过资产置换，公司成功介入了收入稳定、投资回报高、投资风险较小的、以大 型高科技医疗设备伽玛刀为治疗手段的医疗服务产业，目前已有合肥市红十字伽玛刀治疗专科医院 伽玛刀中心、上海海军 411 医院奥沃无创诊疗研究中心、兰州伽玛刀治疗研究中心、泉州肿瘤治疗 研究中心、空军成都医院体部伽玛刀治疗研究中心等 5 个伽玛刀治疗中心先后投入运营，为公司形 成了新的利润增长点。至报告期末，医疗服务业务为公司带来 532 万元的毛利。 目前，公司已形成了啤酒生产、藏红花系列保健品开发利用与伽玛刀医疗服务为主的经营及盈利模 式，公司董事会相信，通过公司全体员工的共同努力，公司质地将得到全面提高，并成为持续成长 的绩优公司。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 啤酒销售 12,663.12 7,620.67 39.82 6.40 4.56 2.73 保健品 1,108.72 301.54 72.80 67.49 121.52 -8.35 医辣服务 691.31 159.58 76.92 0.00 0.00 0.00 其中：关联 1,543.08 1,527.72 1.00 73.59 197.78 -97.64 交易金额 啤酒 12,663.12 7,620.68 39.82 6.40 4.56 2.73 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场原则 关联交易必要性、持续性的 无此项 说明 －5－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西藏区内市场 12,663.12 6.40 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 32,408,136.82 占采购总额比重 53.33% 合计 前五名销售客户销售金 61,443,202.56 占销售总额比重 38.39% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，啤酒业务收入相对去年有稳定增长，同时由于公司于报告期内已投入运营 ５ 个伽玛刀治 疗中心，医疗服务业务收入稳定、利润率较高，该业务为本年度净利润的增长作出了一定贡献。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 －6－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 伽玛刀治疗中心项目 16,550.83 65% 531 合计 16,550.83 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度的业务发展计划如下：进一步加强啤酒业务的质量管理、技术改造、营销工作，实现生产 规模和销售业绩的稳步增长，保证传统产业为公司继续创造稳定增长的效益；鉴于公司现有伽玛刀 治疗中心良好的运营效果，公司计划在 ２００３ 年实现至少 ２ 个伽玛刀治疗中心陆续开业，争取逐步建 立国内最大的联网无创治疗中心；进一步加强藏红花产品的营销渠道及网络建设，不断提高具有较 高毛利率水平的保健品业务的收入；继续为东莞银河引入战略投资者，不断开发 ＩＴ 新技术和产品； 进一步完善内部控制制度。进一步完善独立董事制度，强化公司监事会的监管力度，建立和完善现 代企业管理制度；在公司的组织结构的发展规划上根据公司的发展需要，调整公司的组织结构和职 能分工，进一步完善母公司及下属子公司的各项监督管理机制，建立既职责分明又相互牵制、既讲 求质量又不失效率的管理体系；公司计划在本年度通过 ２００２ 年度配股计划的实施，募集资金 ２ 亿元 以上，并将用募集资金投资扩建 ５ 万吨／年纯生啤酒生产线项目、年产 ５０００ 吨青稞麦芽生产线项目 以及建设两个伽玛刀治疗研究中心。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司董事会 2003 年第一次会议审议通过 2002 年度利润分配预案：根据四川君和会计师事务所审 计结果，报告期内公司实现净利润 36,552,571.85 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 3,655,257.19 元，提取法定公益金 3,655,257.19 元，加上年初未分配利润 76,087,356.61 元，本年度可供股东分配 的利润为 102,036,463.09 元；根据公司目前经济状况及发展需要，董事会经研究决定：以报告期末总 股本为基数，对全体股东按每 10 股送现金红利 0.3 元（含税），共分配现金 5275169.85 元，剩余未 分配利润 96761293.24 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 深圳市键诚投资有 限公司在甘肃兰州 医学院第二附属医 2002 年 06 月 10 日 2,750.83 0.00 0 院伽玛刀治疗研究 中心拥有的伽玛刀 设备及相应权益 深圳键诚九台（套） 伽玛刀全身治疗系 2002 年 06 月 28 日 13,800.00 0.00 0 统及头部治疗系统 －7－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 及相应权益 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 向深圳键诚出售公 司拥有的东莞银河 2002 年 06 月 28 日 9,675.00 0.00 0.00 否 31.1%的股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次资产置换未对本公司啤酒主业的连续性经营和管理层的稳定性产生影响。公司本着实事求是、 为股东负责的精神，一方面通过此次置换公司以较低成本成功介入了收入稳定、投资回报高、投资 风险比较小的医疗服务行业减低伽玛刀资产购置成本；另一方面通过此次置换公司引入了战略股东， 降低了单独开发东莞银河主导项目-银河星光服务器项目的较大的经营风险和资金压力。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东莞银河信息资讯有限 6,456.77 0.00 72.00 72.00 公司 四川光大金联实业有限 0.00 0.00 49.87 10.30 公司 西藏自治区国有资产经 0.00 0.00 35.24 35.24 营公司 合计 6,456.77 0.00 157.11 117.54 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 公司于 2002 年 6 月 30 日召开的 2002 年度第二次临时股东大会选举了两名独立董事， 并通过了独立董事工作制度、独立董事津贴。独立董事的任职条件和产生程序符合《关 －8－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事也按照《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》的规定独立行使职权，2002 年度配股事宜中，根据中 国证监会的有关要求，独立董事就公司重大关联交易、资产减值准备的计提、或有事项 及非经常性损益等发表了独立意见，公司独立董事实际发挥作用的情况良好。 §8 监事会报告 8.1 监事会会议情况 本年度公司共召开了四次监事会会议。 1、2002 年 4 月 17 日召开了公司监事会 2002 年第一次会议，会议审议通过了以下议案： 1) 监事会 2001 年工作报告 2) 公司 2001 年度报告 3) 公司 2001 年度财务决算报告 4) 公司 2001 年度利润分配方案 5) 公司 2002 年增资配股预案 6) 增补李春明为公司监事 7) 《公司股东大会议事规则》 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、2002 年 6 月 15 日召开了公司监事会 2002 年第二次会议，会议通过决议：选举俄嘎 为监事会主席。 会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、2002 年 7 月 18 日召开了公司监事会 2002 年第三次会议，会议通过决议：修改《监 事会议事规则》。 会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。 4、2002 年 8 月 28 日召开了公司监事会 2002 年第四次会议，会议审议通过了：公司 2002 年半年度报告及摘要。 会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 8.2 监事会对报告期内有关事项的独立意见： 公司监事会认为公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执 行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；由四川君和会计师 事务所出具的 2002 年度无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营 成果；公司 2000 年配股募集资金部份项目已产生了利润。公司变更部份募集资金项目 符合公司的长远利益和股东权益，变更程序合法；报告期内公司收购、出售资产交易价 格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失；公司关联交易 公平，未损害上市公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.1 审计意见 公司 2002 年年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计，并出具君和审字（2003） 第 3032 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师为庄瑞兰、文能武。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表[见附表] 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围变化情况如下 1、 根据本公司（乙方）与深圳键诚投资有限公司（甲方）签订的《资产转让协议》，本 公司以现金 4125 万元及所持东莞市银河信息资讯有限公司 31.1%股权，收购甲方所拥有 的伽玛刀资产。股权交割日为 2002 年 6 月 28 日。该协议已经本公司 2002 年第 8 次董 事会决议通过。 －9－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 上述资产收购实施后，本公司持有东莞市银河信息资讯有限公司股权从 70.1%变为 39%， 故本报告期不再将其纳入合并会计报表范围。根据财政部财会（2002）18 号文要求，在 编制比较会计报表时,资产负债表期初数仍然合并了东莞市银河信息资讯有限公司会计 报表。 3、本公司子公司-广州大衍医疗设备有限公司于 2002 年 8 月 18 日注册成立，故于本期 将其纳入合并会计报表。 9.2 资产负债表 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 55,781,064.89 26,957,787.74 56,018,974.28 27,386,795.96 短期投资 160,000.00 160,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 14,237,656.62 10,117,248.67 14,088,424.58 7,809,928.32 其他应收款 12,008,920.88 10,786,132.37 35,772,202.81 54,909,213.32 预付账款 64,545,279.63 63,662,945.80 31,295,420.35 11,390,722.41 应收补贴款 存货 20,190,541.70 19,115,645.33 14,659,750.24 12,692,402.85 待摊费用 22,800.00 66,697.92 66,697.92 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 166,946,263.72 130,799,759.91 151,901,470.18 114,255,760.78 长期投资: 长期股权投资 127,007,916.40 342,018,609.88 9,057,459.11 297,864,180.90 长期债权投资 0.00 长期投资合计 127,007,916.40 342,018,609.88 9,057,459.11 297,864,180.90 其中：合并价差 2,020,993.06 2,020,993.06 4,057,459.11 4,057,459.11 固定资产: 固定资产原价 330,391,117.70 199,662,592.09 210,833,133.51 188,701,653.63 减：累计折旧 55,173,173.81 51,111,359.45 41,635,539.37 40,088,073.56 固定资产净值 275,217,943.89 148,551,232.64 169,197,594.14 148,613,580.07 减：固定资产减值准备 固定资产净额 275,217,943.89 148,551,232.64 169,197,594.14 148,613,580.07 工程物资 11,260,000.00 1,260,000.00 在建工程 44,244,778.10 14,244,778.10 171,903,437.28 3,399,738.00 固定资产清理 固定资产合计 319,462,721.99 162,796,010.74 352,361,031.42 153,273,318.07 无形资产及其他资产: 无形资产 44,804,087.10 23,350,496.83 239,345,070.24 23,145,300.39 长期待摊费用 100,283.34 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,904,370.44 23,350,496.83 239,345,070.24 23,145,300.39 递延税项: 递延税款借项 资产总计 658,321,272.55 658,964,877.36 752,665,030.95 588,538,560.14 流动负债: 短期借款 225,000,000.00 195,000,000.00 222,000,000.00 142,000,000.00 －10－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 3,470,722.03 1,506,513.41 应付账款 2,967,759.42 3,040,881.42 2,023,909.46 3,606,209.46 预收账款 2,382,765.46 2,353,095.46 应付工资 32,532.00 28,332.00 应付福利费 -63,822.47 -119,624.55 -314,373.28 -335,807.02 应付股利 应交税金 -1,016,376.73 -1,963,801.03 3,184,512.08 699,293.48 其他应交款 80,709.67 4,655.40 93,773.31 47,531.66 其他应付款 7,595,226.16 44,979,657.81 12,018,519.73 31,603,886.21 预提费用 522,250.00 522,250.00 609,025.00 609,025.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 237,501,043.51 243,817,114.51 243,114,420.33 179,736,652.20 长期负债: 长期借款 34,300,000.00 34,300,000.00 64,100,000.00 64,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,300,000.00 34,300,000.00 64,100,000.00 64,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 271,801,043.51 278,117,114.51 307,214,420.33 243,836,652.20 少数股东权益 4,541,009.53 96,731,011.96 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 175,838,995.00 175,838,995.00 175,838,995.00 175,838,995.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 175,838,995.00 175,838,995.00 175,838,995.00 175,838,995.00 资本公积 68,848,363.03 68,848,363.03 68,848,363.03 68,848,363.03 盈余公积 35,255,398.39 35,255,398.39 27,944,884.02 27,944,884.02 其中：法定公益金 17,627,699.20 17,627,699.20 13,972,442.01 13,972,442.01 未分配利润 102,036,463.09 100,905,006.43 76,087,356.61 72,069,665.89 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 381,979,219.51 380,847,762.85 348,719,598.66 344,701,907.94 合计 负债和所有者权益（或股东 658,321,272.55 658,964,877.36 752,665,030.95 588,538,560.14 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 160,062,345.34 142,062,040.35 134,521,069.07 119,012,374.45 减：主营业务成本 96,095,115.79 91,483,897.36 79,372,437.61 72,880,866.13 主营业务税金及附 1,616,082.70 1,125,499.93 1,387,846.17 1,203,233.14 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 62,351,146.85 49,452,643.06 53,760,785.29 44,928,275.18 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,970,058.72 9,220,000.00 以“-”号填列） 减：营业费用 4,377,686.99 2,029,580.29 2,680,480.40 2,557,779.15 管理费用 9,297,304.11 9,292,183.69 18,510,117.25 14,516,203.38 财务费用 11,227,391.53 9,511,942.75 10,862,008.79 9,356,589.75 －11－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 40,418,822.94 28,618,936.33 30,928,178.85 18,497,702.90 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,782,137.65 7,509,395.72 -140,637.21 6,339,906.62 号填列） 补贴收入 2,373,000.00 2,373,000.00 2,428,000.00 2,260,000.00 营业外收入 31,604.00 31,604.00 11,200.00 11,200.00 减：营业外支出 1,200.00 1,200.00 54,377.46 52,649.46 四、利润总额（亏损总额以“-” 41,040,089.29 38,531,736.05 33,172,364.18 27,056,160.06 号填列） 减：所得税 4,155,864.13 2,385,881.14 2,117,345.81 963,950.70 减：少数股东损益 331,653.31 945,118.29 五、净利润（净亏损以“-”号 36,552,571.85 36,145,854.91 30,109,900.08 26,092,209.36 填列） 加：年初未分配利润 72,794,405.61 72,069,665.89 51,946,029.74 51,946,029.74 其他转入 六、可供分配的利润 109,346,977.46 108,215,520.80 82,055,929.82 78,038,239.10 减：提取法定盈余公积 3,655,257.18 3,655,257.18 2,984,286.60 2,984,286.60 提取法定公益金 3,655,257.19 3,655,257.19 2,984,286.61 2,984,286.61 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 102,036,463.09 100,905,006.43 76,087,356.61 72,069,665.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 102,036,463.09 100,905,006.43 76,087,356.61 72,069,665.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 178,855,746.47 162,504,877.09 收到的税费返还 4,335,000.00 4,335,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 79,350,303.55 46,971,051.83 经营活动产生的现金流入小计 262,541,050.02 213,810,928.92 购买商品、接受劳务支付的现金 121,782,040.99 118,056,168.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7,211,356.14 6,615,525.14 支付的各项税费 22,600,332.83 20,132,401.89 支付的其他与经营活动有关的现金 35,865,068.48 6,226,237.58 －12－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 187,458,798.44 151,030,333.27 经营活动产生的现金流量净额 75,082,251.58 62,780,595.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 86,875,085.85 86,839,817.85 支付的现金 投资所支付的现金 3,560,000.00 3,560,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 90,435,085.85 90,399,817.85 投资活动产生的现金流量净额 -85,435,085.85 -85,399,817.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 293,000,000.00 263,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 293,000,000.00 263,000,000.00 偿还债务所支付的现金 269,800,000.00 239,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,085,075.12 1,009,786.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 282,885,075.12 240,809,786.02 筹资活动产生的现金流量净额 10,114,924.88 22,190,213.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -237,909.39 -429,008.22 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 36,552,571.85 36,145,854.91 加：计提的资产减值准备 -4,485,894.54 -2,669,091.11 固定资产折旧 13,566,943.04 11,374,977.99 无形资产摊销 1,495,933.16 774,753.56 长期待摊费用摊销 9,116.66 待摊费用减少（减：增加） 43,897.92 66,697.92 预提费用增加（减：减少） -86,775.00 -86,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,227,391.53 9,511,942.75 投资损失（减：收益） 1,782,137.65 -7,509,395.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,547,458.15 -6,423,242.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,835,588.16 10,054,355.86 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,642,854.01 11,540,516.97 其他 少数股东本期收益 331,653.31 经营活动产生的现金流量净额 75,082,251.58 62,780,595.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,781,064.89 26,957,787.74 减：现金的期初余额 56,018,974.28 27,386,795.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -237,909.39 -429,008.22 －13－ 西藏银河科技发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 置换出东莞市银河资讯有限公司股权后，本公司持有其股权从 70.1%变为 39%，本报告 期不再将其纳入合并会计报表范围。 －14－