现代投资(000900)2002年年度报告摘要

现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2003-005 现代投资股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 孙祁祥董事因公未出席，谭胜中董事因病缺席。 1.4 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长宋伟杰、总会计师兼计划财务部经理颜如意声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 现代投资 证券代码 000900 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 长沙市八一路 466 号 地址 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源大酒店南楼 11 层 邮政编码 410007 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 xdtzgf@public.cs.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈满林 罗茜萍 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源 联系地址 大酒店南楼 11 层 大酒店南楼 11 层 电话 0731- 5558888-1102 0731- 5558888-1112 传真 0731- 5163009 0731- 5163009 电子信箱 xdtzgf@public.cs.hn.cn xdtzgf@public.cs.hn.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 535,175,850.83 500,224,881.82 6.99% 286,818,205.23 利润总额 142,301,746.66 198,583,964.29 -28.34% 172,322,511.83 净利润 89,933,230.78 173,407,800.33 -48.14% 142,629,641.13 扣除非经常性损益 91,795,554.27 149,231,700.23 -38.49% 123,443,341.13 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,404,143,028.27 4,599,499,645.47 -4.25% 4,908,429,316.62 股东权益（不含少 2,508,606,400.94 2,458,993,129.60 2.02% 2,342,507,505.86 数股东权益） 经营活动产生的现 378,362,918.57 316,359,105.07 19.60% 14,318,522.54 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.23 0.43 -48.16% 0.36 ＊ 每股收益 0.23 -- -- -- 净资产收益率 3.58% 7.05% -49.22% 6.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.67% 6.03% -39.14% 7.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.95 0.79 19.55 0.04 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 6.29 6.16 2.03% 5.87 调整后的每股净 6.13 6.05 1.32% 5.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,800,000 0 184,800,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 184,800,000 0 184,800,000 －2－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 184,800,000 0 184,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,365,900 0 214,365,900 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 214,365,900 0 214,365,900 三、股份总数 399,165,900 0 399,165,900 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 86,812 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南省高速公路建 145,710,00 0 36.50 未流通 0 国有股东 设开发总公司 0 华北高速公路股份 0 39,090,000 9.79 未流通 0 国有股东 有限公司 开元证券投资基金 1,413,648 2,409,213 0.60 已流通 未知 西南证券有限责任 0 1,000,000 0.25 已流通 未知 公司 南方稳健成长证券 0 967,220 0.24 已流通 未知 投资基金 科瑞证券投资基金 0 448,800 0.11 已流通 未知 赵忠昌 -59,801 418,199 0.10 已流通 未知 宝盈鸿利收益证券 0 403,181 0.10 已流通 未知 投资基金 余福星 0 370,000 0.09 已流通 未知 广东时代盈和投资 0 340,700 0.09 已流通 未知 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前两名股东之间、前两名股东与前十名股东的其他股东之间不 的说明 存在关联关系，也不属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：杨志达 成立日期：1993 年 4 月 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。 注册资本：1 亿元 －3－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 其控股股东或实际控制人的情况： 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生任湖南省交通厅 厅长。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度 计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管 理的行政措施等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 宋伟杰 董事长 男 36 2002.7-2005.7 0 0 傅安辉 总经理 男 53 2002.7-2005.7 21,000 21,000 杨志达 董事 男 43 2002.7-2005.7 0 0 李德旗 董事 男 50 2002.7-2005.7 0 0 谭胜中 董事 男 52 2002.7-2005.7 0 0 许 洪 董事 男 39 2002.7-2005.7 0 0 孙祁祥 独立董事 女 46 2002.8-2005.7 0 0 唐庚荣 独立董事 男 41 2002.8-2005.7 0 0 郑纪伯 监事 男 57 2002.7-2005.7 15,000 15,000 肖和生 监事 男 46 2002.7-2005.7 0 0 黄炎 监事 男 39 2002.7-2005.7 25,200 25,200 郑晓京 监事 女 46 2002.7-2005.7 0 0 商丽莎 监事 女 46 2002.7-2005.7 0 0 副 总 经 陈满林 男 44 2002.7-2005.7 42,000 42,000 理、董秘 副 总 经 陈亮柏 理、总经 男 49 2002.7-2003.12 4,500 4,500 济师 颜如意 财务总监 男 39 2002.7-2003.12 9,450 9,450 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖南省高速公路建设开 杨志达 总经理 无 是 发总公司 湖南省高速公路建设开 肖和生 财务处负责人 无 是 发总公司 华北高速公路股份有限 2002 年 7 月－ 许 洪 董事、财务总监 是 公司 2005 年 7 月 华北高速公路股份有限 2002 年 7 月－ 郑晓京 经营管理部经理 是 公司 2005 年 7 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 56.79 金额最高的前三名董事的报 19.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.33 万元/人–年 －4－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-3 万元 11 5-9 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在广大股东关心支持下，通过全体员工的努力，取得了较好的经营业绩，报告期内 实现通行费收入 53136.82 万元，比上年增长 6.85%报告期内，公司的通行费收入继续增长。2002 年 湖南省交通厅收回大托站，公司减少收入 1990 万元；从 2002 年 11 月 30 日起，临长高速公路开通， 影响 107 国道岳阳专用线收入 600 多万元，两项合计影响公司通行费收入 4.9%。面对新情况，董事 会采取积极的应对措施，就计划管理，增收节支等问题进行反复调研和协商，得到了省交通厅、省 高管局、省公路局的大力支持。公司采取了加大其他路段通行费收入的征管力度，努力做到应征不 漏。公司净利润比年初预算略有增长。报告期内，公司改变了委托省高管局管理潭衡路的经营模式， 进一步深化了公司的规范运作。 报告期内，由于公司的财务费用（主要是贷款利息）以及所得税的 增加（税率由 15%增加至 33%），加上投资收入的减少，使得公司净利润有较大幅度的下降。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 车辆通行费 53,136.82 14,720.33 72.30 6.85 10.04 -1.09 广告 380.77 82.34 78.38 30.22 -15.90 17.83 其中：关联 39,526.05 9,766.37 75.29 5.68 24.00 -4.93 交易金额 根据行业标准，政府指导定价。 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 公司决定从 2003 年起不再委托湖南省高速公路管理局管理京珠高速公 说明 路长沙-湘潭段、湘潭-衡阳段。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南省 53,517.59 6.99 6.4 采购和销售客户情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 泰阳证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 26.28 占上市公司净利润的比重 0.29% －5－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证， 代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券 参股 经营范围 投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司； 公司 中国证监会批准的其它业务。 净利润 175.94 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减变动（％） 利润总额 １４２，３０１，７４６．６６ １９８，５８３，９６４．２９ －２８．３４ 净利润 ８９，９３３，２３０．７８ １７３，４０７，８００．３３ －４８．１４ 财务费用比上年同期增加 ３４，９８７，１０１．３５ 元，系增加长期借款产生的借款利息。 投资收益比上年同期减少 ３７，９５５，５４８．４２ 元。 所得税比上年同期增加 ２６，９３６，９１６．３３ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 固定资产 ４２５，０３４，２５０．２９ ３１４，７１６，１３４．６３ 长期借款 １，３００，０００，０００．００ ５３０，８２７，７５０．００ 固定资产增加 １１０，３１８，１１５．６６ 元，系因为长永路改造已竣工验收手续未办理完毕，暂按累计实际支 出转入固定资产。 长期借款增加 ７６９，１７２，２５０．００，系支付潭衡路收费经营权款项余额。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 从 ２００２ 年开始，公司所得税政策已按国家有关部门的规定，税率由 ２００１ 年的 １５％调整为 ３３％。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 89,933,230.78 元，分别按 10% 提取法定公积金 9,031,565.30 元，按 5%提取法定公益金 4,540,399.67 元，本年度可分配利润 447,486,942.41 元。 董事会拟以 2002 年末总股本 39916.59 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 共计派发现金 39,916,590.00 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 湖南电广 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 29 日--2009 年 传媒股份 20,000.00 否 否 29 日 担保 12 月 28 日 有限公司 湖南电广 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 28 日--2009 年 传媒股份 15,000.00 否 否 28 日 担保 12 月 28 日 有限公司 湖南电广 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 25 日--2009 年 传媒股份 7,000.00 否 否 25 日 担保 12 月 28 日 有限公司 湖南电广 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2009 年 传媒股份 6,000.00 否 否 28 日 担保 12 月 28 日 有限公司 担保发生额合计 48,000.00 担保余额合计 48,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 －7－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１）利润分配 董事会拟定的 ２００２ 年度利润分配方案与第三届董事会第十八次会议的预计基本一致。 （２）湖南省高速公路建设开发总公司（本公司第一大股东，持股 ３６．５０％）曾承诺不与 本公司进行同业竞争，该公司至今未违背其承诺。 １９９９ 年 ９ 月，湖南省高速公路建设开发总公司承诺受让长沙市公路工程管理处持有的本 公司 １０５０ 万股国有法人股后，在 ３６ 个月内不收购本公司的流通股，不出让其持有的本 公司股份。该公司未违背其承诺。 （３）公司董事会与湖南省高速公路建设开发总公司承诺终止双方的委托管理关系。根 据承诺，公司在各条路段设立了相应的分公司，开立了专用的银行帐户，与各收费站的 人员签订了劳动合同。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 公司修改了《公司章程》，2002 年第二次临时股东大会选举产生了两名独立董事。独立 董事能充分履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席董事会会议， 并对重大问题发表独立意见。 §8 监事会报告 公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用、收购、出售资产和关联交易规范合理， 没有损害公司和股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 现代投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度 母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况与 2002 年度的经营成果及现 金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性。 －8－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 152,787,188.12 86,128,850.83 236,304,652.51 166,945,378.43 短期投资 31,630,316.79 4,579,068.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 30,339,010.53 29,963,410.53 66,603,049.96 66,482,569.96 其他应收款 4,562,964.21 59,736,302.04 9,101,237.06 17,074,332.80 预付账款 11,090,576.20 522,576.20 272,365.20 272,365.20 应收补贴款 存货 654,267.82 639,773.39 待摊费用 288,346.26 245,000.00 72,102.15 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 231,352,669.93 176,596,139.60 317,572,248.27 250,774,646.39 长期投资: 长期股权投资 221,190,508.21 275,986,229.64 228,123,129.05 283,731,996.48 长期债权投资 2,155,190.00 2,155,190.00 2,078,540.00 2,078,540.00 长期投资合计 223,345,698.21 278,141,419.64 230,201,669.05 285,810,536.48 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 425,034,250.29 422,682,426.03 314,716,134.63 313,178,335.63 减：累计折旧 59,883,583.95 59,356,977.02 49,692,214.18 49,471,246.27 固定资产净值 365,150,666.34 363,325,449.01 265,023,920.45 263,707,089.36 减：固定资产减值准备 固定资产净额 365,150,666.34 363,325,449.01 265,023,920.45 263,707,089.36 工程物资 在建工程 12,206,956.06 800,000.00 76,184,390.00 76,184,390.00 固定资产清理 固定资产合计 377,357,622.40 364,125,449.01 341,208,310.45 339,891,479.36 无形资产及其他资产: 无形资产 3,510,946,650.37 3,510,946,650.37 3,666,114,198.20 3,666,114,198.20 长期待摊费用 61,140,387.36 61,129,471.66 44,403,219.50 44,178,800.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,572,087,037.73 3,572,076,122.03 3,710,517,417.70 3,710,292,998.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,404,143,028.27 4,390,939,130.28 4,599,499,645.47 4,586,769,660.43 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 129,777.67 113,772.97 预收账款 130,800.00 407,466.67 36,666.67 应付工资 129,178.89 29,178.89 1,136,800.00 1,100,000.00 应付福利费 226,327.03 256,390.23 24,848.01 36,714.50 应付股利 39,916,590.00 39,916,590.00 64,028,188.00 63,866,544.00 应交税金 33,766,285.29 33,308,487.41 16,571,395.96 15,340,009.62 其他应交款 1,437,523.88 1,318,256.48 1,050,767.45 963,786.93 其他应付款 8,222,521.82 8,065,065.02 6,970,547.79 6,709,447.01 预提费用 预计负债 －9－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 83,959,004.58 82,893,968.03 90,303,786.85 88,053,168.73 长期负债: 长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 530,827,750.00 530,827,750.00 应付债券 长期应付款 500,000,000.00 500,000,000.00 1,509,000,000.00 1,509,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 2,039,827,750.00 2,039,827,750.00 递延税项: 递延税款贷项 123,995.36 152,939.33 负债合计 1,884,082,999.94 1,882,893,968.03 2,130,284,476.18 2,127,880,918.73 少数股东权益 11,453,627.39 10,222,039.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 资本公积 1,575,119,922.96 1,576,264,026.35 1,575,523,292.40 1,576,206,745.67 盈余公积 126,750,225.57 126,138,507.45 113,237,655.85 112,786,147.97 其中：法定公益金 42,077,747.25 41,853,719.41 37,567,898.84 37,402,932.92 未分配利润 407,570,352.41 406,476,728.45 371,066,281.35 370,729,948.06 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,508,606,400.94 2,508,045,162.25 2,458,993,129.60 2,458,888,741.70 合计 负债和所有者权益（或股东 4,404,143,028.27 4,390,939,130.28 4,599,499,645.47 4,586,769,660.43 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 535,175,850.83 531,368,166.83 500,224,881.82 497,300,879.42 减：主营业务成本 148,026,673.71 147,203,276.67 134,755,599.12 133,776,503.61 主营业务税金及附 29,505,826.76 29,178,365.92 27,627,370.74 27,381,124.89 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 357,643,350.36 354,986,524.24 337,841,911.96 336,143,250.92 号填列） 加：其他业务利润（亏损 457,860.64 367,759.53 354,100.64 354,100.64 以“-”号填列） 减：营业费用 531,041.21 235,246.27 管理费用 171,248,562.80 170,437,368.22 171,835,692.03 170,956,150.02 财务费用 45,263,284.23 45,206,765.77 10,276,182.88 10,503,329.05 三、营业利润（亏损以“-”号 141,058,322.76 139,710,149.78 155,848,891.42 155,037,872.49 填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,082,642.62 3,444,252.60 43,038,191.04 41,562,754.44 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,500.00 1,500.00 减：营业外支出 3,839,218.72 3,796,546.65 304,618.17 284,984.93 四、利润总额（亏损总额以“-” 142,301,746.66 139,357,855.73 198,583,964.29 196,317,142.00 号填列） 减：所得税 52,001,941.62 50,342,125.86 25,065,025.29 23,697,182.84 减：少数股东损益 366,574.26 111,138.67 五、净利润（净亏损以“-”号 89,933,230.78 89,015,729.87 173,407,800.33 172,619,959.16 填列） －10－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 371,066,281.35 370,729,948.06 287,714,908.70 287,869,526.76 其他转入 59,395.25 六、可供分配的利润 461,058,907.38 459,745,677.93 461,122,709.03 460,489,485.92 减：提取法定盈余公积 9,031,565.30 8,901,572.99 17,445,459.16 17,261,995.91 提取法定公益金 4,540,399.67 4,450,786.49 8,744,424.52 8,630,997.95 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 447,486,942.41 446,393,318.45 434,932,825.35 434,596,492.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 39,916,590.00 39,916,590.00 63,866,544.00 63,866,544.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 407,570,352.41 406,476,728.45 371,066,281.35 370,729,948.06 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 571,538,776.52 568,229,092.52 收到的税费返还 42,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,208,963.03 4,278,052.36 经营活动产生的现金流入小计 575,789,739.55 572,507,144.88 购买商品、接受劳务支付的现金 115,445,638.67 114,103,377.53 支付给职工以及为职工支付的现金 9,488,325.79 9,024,902.20 支付的各项税费 64,656,131.97 62,065,122.88 支付的其他与经营活动有关的现金 7,836,724.55 52,398,858.23 经营活动产生的现金流出小计 197,426,820.98 237,592,260.84 经营活动产生的现金流量净额 378,362,918.57 334,914,884.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 23,548,761.30 取得投资收益所收到的现金 11,363,727.98 10,810,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 104,392.23 71,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 35,016,881.51 10,881,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,106,233,299.35 1,083,349,065.73 支付的现金 投资所支付的现金 47,738,975.21 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,153,972,274.56 1,083,449,065.73 投资活动产生的现金流量净额 -1,118,955,393.05 -1,072,568,065.73 －11－ 现代投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 400,000.00 借款所收到的现金 870,000,000.00 870,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 870,400,000.00 870,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 112,478,239.93 112,316,595.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 846,749.98 846,749.98 筹资活动产生的现金流出小计 213,324,989.91 213,163,345.91 筹资活动产生的现金流量净额 657,075,010.09 656,836,654.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,517,464.39 -80,816,527.60 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 89,933,230.78 89,015,729.87 加：计提的资产减值准备 642,450.11 33,145.64 固定资产折旧 10,745,533.87 10,433,510.58 无形资产摊销 155,167,547.83 155,167,547.83 长期待摊费用摊销 22,880,808.27 22,591,828.67 待摊费用减少（减：增加） -216,244.11 -245,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 384,615.69 344,212.37 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,268.75 财务费用 47,622,301.93 47,622,301.93 投资损失（减：收益） -5,082,642.62 -3,444,252.60 递延税款贷项（减：借项） -28,943.97 存货的减少（减：增加） -14,494.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 41,699,286.16 -2,940,686.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,045,698.89 16,810,438.54 其他 -785,072.84 -473,892.26 少数股东本期收益 366,574.26 经营活动产生的现金流量净额 378,362,918.57 334,914,884.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 152,787,188.12 86,128,850.83 减：现金的期初余额 236,304,652.51 166,945,378.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -83,517,464.39 -80,816,527.60 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －12－